Invesco Asset Management L’offerta di Invesco in Italia Dati al 31 dicembre 2013 Questo documento è riservato per i Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o Soggetti Collocatori in Italia e non per i clienti finali. È vietata la distribuzione.
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Invesco Asset Management L’offerta di Invesco in Italia€¦ · Solo a scopo illustrativo. La nostra missione, i principi e gli elementi di differenziazione 5 Missione Aiutare gli
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Invesco Asset ManagementL’offerta di Invesco in Italia
Dati al 31 dicembre 2013
Questo documento è riservato per i Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o Soggetti Collocatori in Italia e non per i clienti finali. È vietata la distribuzione.
Indice
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Invesco: chi siamo
Invesco in Italia
I nostri prodotti
I nostri servizi
Invesco: chi siamo
Invesco: chi siamoUn gestore leader indipendente in investimenti globali
Le nostre risorse globali comprendono:
Patrimonio in gestione di USD 778,7 miliardi in tutto il mondo.
Team d'investimento specializzati che gestiscono un'ampia gamma di asset class con stili d'investimento differenziati.
Oltre 740 professionisti degli investimenti e circa 5.800 dipendenti nel mondo.
Assistenza diretta alla clientela in 22 paesi, servizi disponibili in oltre 100 paesi.
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Fonte: Invesco, dati al 31/12/2013.
A vantaggio dei nostri clienti offriamo:
Impegno a conseguire l'eccellenza negli investimenti.
Vaste capacità d'investimento.
Solidità organizzativa.
Solo a scopo illustrativo.
La nostra missione, i principi e gli elementi di differenziazione
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Missione Aiutare gli investitori di tutto il mondo a conseguire i propri obiettivi d'investimento
PrincipiAziendali
Abbiamo una passione: il successo dei nostri clienti. Le persone sono alla base del nostro successo. Credere nella continua ricerca dell’eccellenza in
termini di performance.
Collaborare per raggiungere risultati più ambiziosi.
Conquistare la fiducia con un comportamento integerrimo.
Elementi di differenziazione
Mettere al servizio dei clienti l'efficace azione combinata delle nostre societàd'investimento operanti a livello globale che si declina nei seguenti punti:
Impegno a conseguire l'eccellenza negli investimenti Una cultura incentrata sugli
investimenti Team di investimento
specializzati con prospettive distinte
Filosofia e processi d'investimento disciplinati e ripetibili e processi che prevedono una rigorosa supervisione del rischio
Vaste capacità d'investimento
Un’ampia gamma di capacità d’investimento tradizionali e alternative
Soluzioni orientate al cliente Ventaglio diversificato di
veicoli di offerta
Solidità organizzativa
Una società indipendente attenta esclusivamente alla gestione degli investimenti
Portata globale e risorse preziose
Attenzione alla clientela grazie a professionisti esperti e collaborativi
Vantaggi per iclienti
Filosofia e processo d’investimento disciplinatiDiscipline d'investimento chiaramente definite, in linea con le aspettative della clientela e disciplinate da una meticolosa supervisione e da rigorosi controlli della qualità
Capacità di soddisfare le esigenze della clientelaUn'ampia gamma di capacità d'investimento e di veicoli d’offerta concepiti per supportare una pluralità di obiettivi finanziari
Grande esperienza al servizio nei nostri clientiL'assistenza e il supporto si basano su una mentalità orientata agli investitori e sull'obiettivo di garantire ai nostri clienti un'esperienza eccellente
Capacità d’investimento diversificateAmpia gamma di soluzioni d’investimento
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La nostra ampia gamma di capacità d'investimento è concepita per supportare una pluralità di obiettivi finanziari, Attraverso una pluralità di veicoli d’investimento, siamo in grado di offrire una vasta gamma di capacità a livello nazionale, regionale e globale nelle principali asset class azionarie, del reddito fisso e alternative.
Accessibili agli investitori mediante veicoli d'investimento diversificati
Fondi istituzionali Fondi collettivi
Fondi comuni (aperti/chiusion/offshore)
Fondi negoziati in borsa (ETF)
Unit investment trusts (UITs)
Private placements
Fondi gestiti in delega
Fondi a gestione separata/unificata
Fondi assicurativi variabili
Soluzioni personalizzate
Fonte: Invesco, dati al 31/12/2013. Sono inclusi: fondi comuni domiciliati negli USA, ETF ed ETN PowerShares, fondi comuni a scadenza (UIT), fondi gestiti in delega, fondi assicurativi variabili, fondi a gestione separata e fondi del mercato monetario distribuiti e supervisionati da Invesco.
Un network globale di team di gestionePresenza globale, competenze locali
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Americas
AtlantaAustinBaltimoreBostonChicagoDallasDenverHoustonLouisvilleNew YorkNewport BeachPalm HarbourSan DiegoSan FranciscoTorontoWashington DC
Uno dei principali vantaggi competitivi di Invesco è la qualità dei processi d’investimento adottati dai team di gestione a livello globale. Con uffici presenti in ogni parte del mondo, competenze sviluppate in ogni asset class, approcci d’investimento disciplinati e l’obiettivo di raggiungere elevati standard in termini di performance e qualitàdi servizio alla clientela. Invesco è ben posizionata per competere in un mondo in continua evoluzione.
Un network globale di team di gestione
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Invesco Fundamental EquitiesInvestment focus: Azionario growth USA Azionario core USA Azionario value USA Azionario growth
internazionale e globale Azionario settoriale Portafogli bilanciati
Invesco Asia-PacificInvestment focus: Asia escl. Giappone Greater China Giappone Australia
Fonte: Invesco, dati al 31/12/2013. Non tutti i team menzionati forniscono l'intera gamma di prodotti o servizi disponibili nei vari paesi; non tutte le piattaforme forniscono l'intera gamma di prodotti o servizi disponibili. Tutte le entità elencate sono consociate indirette interamente controllate di Invesco Ltd.
Invesco Real Estate
Invesco Unit Investment TrustsInvestment focus: Equity trusts Fixed Income trusts
gestione liquidità Stable value Reddito fisso globale
e USA Global alternatives e bank
loans
Patrimonio in gestione
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Fonte: Invesco, dati al 31/12/2013. *Include private equity, immobiliare, financial structures e strategie absolute return.
Tipologia di Attivo Canale Area Geografica
Azionario
Obbligaz.
Monetario
Bilanciato
Alternative*
USD 383,1 mld.
USD 171,7 mld.
USD 87,9 mld.
USD 82,7 mld.
USD 53,3 mld.
Retail
Istituzionale
USD 519,6 mld.
USD 259,1 mld.
Stati Uniti
Gran Bretagna
Europa
Canada
Asia
USD 521,3 mld.
USD 114,8 mld.
USD 54,6 mld.
USD 60,9 mld.
USD 27,1 mld.
778,7 miliardi di USD di patrimonio in gestione al 31 dicembre 2013
49%
22%
11%
11%
7%
67%
33%
67%15%
7%
8%3%
La nostra storia
1978 Invesco viene fondata ad Atlanta/USA
1997 Fusione con AIM – nascita di AMVESCAP
1998 Acquisizione di LGT Asset Management
2000 Acquisizione di Trimark e di Perpetual
2003 Creazione delle divisioni operative di Invesco, AIM e Atlantic Trust Private WealthManagement
2004 Joint Venture con la divisione Real Estate di HypoVereinsbank
2006 Acquisizione di PowerShares Capital Management e WL Ross & Co
2007 AMVESCAP PLC cambia nome e diventa Invesco Ltd.
Ottobre 2009 Acquisizione dell’Asset Management Business-Retail di Morgan Stanley, inclusa Van Kampen Investment
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La presenza in Europa Continentale
Focalizzazione sui mercati locali
Uffici commerciali e di marketing ad Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Madrid, Milano, Parigi, Vienna e Zurigo.
Centri di eccellenza per gli investimenti a Parigi e Francoforte
Contatto costante e consolidato con il network globale di Invesco
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Il nostro valore aggiunto
1. Processi di investimento disciplinatiProcessi di investimento chiaramente definiti ed in linea con le aspettative dei clienti, supportati da un rigoroso controllo della qualità
2. Esperienza d’investimento specializzataCentri di investimento distinti in funzione dell’asset class gestita, della tipologia di prodotto o dell’area geografica
3. Diversificazione delle strategieDisponibilità di soluzioni d’investimento per le principali asset class azionarie, obbligazionarie, ETF ed investimenti alternativi
4. Impronta globaleAmpiezza dell’operatività, resa disponibile ai clienti grazie alla forte presenza locale
5. IndipendenzaAssenza di qualsiasi conflitto di interessi
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Ciascun team d’investimento ha una strategia e filosofia d’investimento chiaramente articolata ed in linea con le attese dei clienti
Strategie verificate attraverso l’esperienza e nel corso di diversi cicli di mercato
I responsabili dei centri d’investimento hanno la responsabilità di gestire le discipline d’investimento e sviluppare i talenti
Strumenti per condividere idee e sviluppare nuovi concetti tra oltre 740 professionisti d’investimento in più di 22 paesi
Accesso alle ultime tecnologie e piattaforme sviluppate per gli investimenti
Le piattaforme per i supporti alla clientela forniscono strumenti ottimizzati per specifiche funzioni
Sistema di riconoscimenti competitivo parametrato alle performance degli investimenti, al fine di promuovere i talenti
Controlli indipendenti sulla gestione dei rischi e effettuati sia nell’ambito del team d’investimento sia a livello aziendale
Creazione di reportistica al fine di rendere trasparente il processo di gestione dei rischi e di misurazione delle performance in ambito aziendale
Supervisione istituzionale da parte di:- Investment Team CIOs- Executive Management- Fund Boards-Invesco Ltd. Board
Invesco si impegna per raggiungere l’eccellenza negli investimenti
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Processi d’investimento definiti e ripetibili
Cultura incentrata sugliinvestimenti
Misura delle performance e controllodei rischi
Invesco ha sviluppato un approccio strutturato per la gestione dei rischi
Individuazione, valutazione e attenuazione puntuale e coerente del rischio operativo eaziendale
I dirigenti senior di tutte le principali funzioni aziendali:− Gestione degli investimenti/trading − Gestione dei prodotti− Amministrazione− Operazioni sul portafoglio− Legale e compliance− Finanza e audit interno
Rischio e valutazione della perfomance globale Agevola la funzione di supervisione
degli investimenti Analizza in modo indipendente la
realizzazione degli investimenti e l'applicazione dei processi
Monitora la coerenza dei risultati degli investimenti con i mandati, le condizionidi mercato e le aspettative dei clienti e del CIO
Gestione del rischio di investimentoGestire i rischi principali attraverso i Centrid'investimento
Gestione del rischiooperativo/aziendale
Gestire tutti gli altri rischi nelle attività
Compliance e audit internoAgevolare e monitorare il controllo interno a tutti i livelli
Monitoraggio e governancedei rischi
Agevolazione della gestione del rischio
Gestione del rischio integrata nelle attività
Controllointerno
Fonte: Invesco, a solo scopo informativo.
Invesco in Italia
Invesco in Italia
Presente a Milano dal 1997
Circa 15 miliardi di USD in gestione per conto terzi tramite tre segmenti di attività:
— Istituzionale (Fondazioni, Fondi Pensione, Corporate…)— Gestori di Fondi— Reti di distribuzione e Consulenti Indipendenti
Un team di 20 professionisti dedicati alla clientela italiana
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Fonte: Invesco, dati al 31/12/2013.
I nostri prodotti
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Qualità dei prodottiAmpiamente riconosciuta
45Rated Funds
56% dei fondi Invesco ha ottenutoil grading qualitativo di Standard & Poor‘s
Fonte: Standard & Poor’s, dati al 31/12/2013.
Global Product Range - Invesco Funds e Invesco Funds SeriesGamma dei fondi disponibili - Febbraio 2014
Nome del fondo Valuta Codici ISIN Codici Bloomberg Commissione Ingresso Commissione Gestione Comm.Distrib.
Mstar RatingTM 2
A E R1 A E R1 A-EUR Hdg. A E R1 A-EUR Hdg. A/A-EUR Hdg. (scontabili)
Invesco Global Real Estate Securities – EUR – – IE00B0H1QF23 – IE00B0H1S125 – INGRESE ID – INGREHA ID 5,00% 3,00% 1,30% 2,25% – –
Invesco Global Real Estate Securities (DA) USD – – IE00B0H1QD09 – – – INGRESA ID – – – 5,00% – 1,30% – – HH
Invesco Funds - Lussemburghesi
Invesco Funds Series - Dublinesi
Note: 1 - Per la classe R è prevista una commissione di distribuzione annuale corrisposta da Invesco Global Asset Management ai distributori, in considerazione dei servizi prestati a quanti investono nella classe R. 2 - In caso di presenza di più classi, il rating fa riferimento alla classe A. Il riferimento al rating non rappresenta una garanzia delle performance future e non è costante nel tempo. Dati al 31.12.2013. 3 - La classe E a capitalizzazione è chiusa a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata. 4 - Il fondo Invesco Global Targeted Returns Fund è autorizzato al collocamento in Italia a partire dal 19.02.2014. 5 - Il fondo Invesco Japanese Equity Advantage Fund è chiuso a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata.
Invesco Global Real Estate Securities – EUR – – IE00B0H1QF23 – IE00B0H1S125 – INGRESE ID – INGREHA ID 5,00% 3,00% 1,30% 2,25% – –
Invesco Global Real Estate Securities (DA) USD – – IE00B0H1QD09 – – – INGRESA ID – – – 5,00% – 1,30% – – HH
Invesco Funds - Lussemburghesi
Invesco Funds Series - Dublinesi
Note: 1 - Per la classe R è prevista una commissione di distribuzione annuale corrisposta da Invesco Global Asset Management ai distributori, in considerazione dei servizi prestati a quanti investono nella classe R. 2 - In caso di presenza di più classi, il rating fa riferimento alla classe A. Il riferimento al rating non rappresenta una garanzia delle performance future e non è costante nel tempo. Dati al 31.12.2013. 3 - La classe E a capitalizzazione è chiusa a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata. 4 - Il fondo Invesco Global Targeted Returns Fund è autorizzato al collocamento in Italia a partire dal 19.02.2014. 5 - Il fondo Invesco Japanese Equity Advantage Fund è chiuso a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata.
Invesco Global Real Estate Securities – EUR – – IE00B0H1QF23 – IE00B0H1S125 – INGRESE ID – INGREHA ID 5,00% 3,00% 1,30% 2,25% – –
Invesco Global Real Estate Securities (DA) USD – – IE00B0H1QD09 – – – INGRESA ID – – – 5,00% – 1,30% – – HH
Invesco Funds - Lussemburghesi
Invesco Funds Series - Dublinesi
Note: 1 - Per la classe R è prevista una commissione di distribuzione annuale corrisposta da Invesco Global Asset Management ai distributori, in considerazione dei servizi prestati a quanti investono nella classe R. 2 - In caso di presenza di più classi, il rating fa riferimento alla classe A. Il riferimento al rating non rappresenta una garanzia delle performance future e non è costante nel tempo. Dati al 31.12.2013. 3 - La classe E a capitalizzazione è chiusa a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata. 4 - Il fondo Invesco Global Targeted Returns Fund è autorizzato al collocamento in Italia a partire dal 19.02.2014. 5 - Il fondo Invesco Japanese Equity Advantage Fund è chiuso a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata.
Invesco Global Real Estate Securities – EUR – – IE00B0H1QF23 – IE00B0H1S125 – INGRESE ID – INGREHA ID 5,00% 3,00% 1,30% 2,25% – –
Invesco Global Real Estate Securities (DA) USD – – IE00B0H1QD09 – – – INGRESA ID – – – 5,00% – 1,30% – – HH
Invesco Funds - Lussemburghesi
Invesco Funds Series - Dublinesi
Note: 1 - Per la classe R è prevista una commissione di distribuzione annuale corrisposta da Invesco Global Asset Management ai distributori, in considerazione dei servizi prestati a quanti investono nella classe R. 2 - In caso di presenza di più classi, il rating fa riferimento alla classe A. Il riferimento al rating non rappresenta una garanzia delle performance future e non è costante nel tempo. Dati al 31.12.2013. 3 - La classe E a capitalizzazione è chiusa a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata. 4 - Il fondo Invesco Global Targeted Returns Fund è autorizzato al collocamento in Italia a partire dal 19.02.2014. 5 - Il fondo Invesco Japanese Equity Advantage Fund è chiuso a nuove sottoscrizioni e conversioni in entrata.
FlyerAd HocIllustra in modo semplice ed immediato, le motivazioni di vendita principali del fondo presentando le ragioni principali per investire, il contesto di mercato macroeconomico e le caratteristiche del fondo.
Fund UpdateAd HocFornisce un aggiornamento su un singolo fondo, approfondendo specifici aspetti o eventi di mercato che hanno avuto un impatto diretto sul fondo stesso.
Invesco Fund FactsheetMensilePresenta le caratteristiche del fondo ed i dati principali di performance e di asset allocation.
Monthly Fund AnalysisMensileDocumento di aggiornamento mensile sull’andamento della gestione di alcuni fondi e sui risultati ottenuti.
Invesco News AlertAd HocComunicazione via e-mail per trasmettere informazioni di rilievo riguardanti i fondi Invesco quali cambiamenti di gestore, modifiche di obiettivo del fondo, rating, ecc.
La comunicazione di Marketing
Informazioni sulla gamma e sui mercati
Global Market CommentaryMensile – In italianoFornisce una view dei principali temi che stanno caratterizzando i mercati, presentando il punto di vista di Invesco, quale assetmanager.
Risk & RewardTrimestrale – In ingleseApprofondimento su specifici temi di interesse per il mondo del risparmio gestito, a cura degli esperti di Invesco.
Invesco GPR Snapshot
Presenta l’elenco completo dei prodotti Invesco.
Economic Outlook di J. GreenwoodTrimestrale – In italianoJohn Greenwood, Capo Economista di Invesco, condivide la sua analisi dei mercati e traccia le prospettive per il trimestre.
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Altri supporti e servizi forniti
Supporti multimediali TeleconferenzeSito Internet Riservato
Informazioni importanti Invesco Ltd., uno dei gestori indipendenti di investimenti globali leader a livello mondiale, si propone di aiutare gli investitori di tutto il mondo a conseguire i propri obiettivi finanziari. Operando prevalentemente con i marchi Invesco, Invesco Perpetual, PowerShares, WL Ross & Co., AIM e AIM Trimark, Invesco Ltd. si adopera per offrire ai propri clienti in tutto il mondo performance e servizi eccellenti in un'ampia gamma di prodotti di investimento. Invesco opera in conformità con i Global Investment Performance Standards (GIPS®) Per una panoramica completa e/o una descrizione dei fondi compositi e degli altri fondi e/o la redazione di documenti conformi agli standard GIPS®, contattare la sede locale Invesco per l'Europa continentale o visitate il sitowww.invescoeurope.com.
Documento riservato ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia.La presente pubblicazione è destinata esclusivamente ai Clienti Professionali/Investitori Qualificati e/o ai Soggetti Collocatori in Italia ha carattere meramente informativo ed è rivolta ad un uso esclusivamente interno al soggetto destinatario. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili sul sito www.invesco.it. Le Spese Correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Potrebbero emergere direttamente a carico del cliente altri costi, compresi oneri fiscali, in relazione alle operazioni connesse al fondo. È vietata la diffusione, in qualsiasi forma, della pubblicazione e/o dei suoi contenuti. Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per l’eventuale diffusione al pubblico e/o a clienti al dettaglio della presente documentazione, né per eventuali scelte di investimento effettuate in relazione alle informazioni in essa contenute.
Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Piazza del Duomo 22 – Galleria Pattari 2, 20122 Milano.