-
COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.
APROBAT
Pre!ledintele Consiliului de Administratie
Andronic Constantin Bogdan
RAPORT intocmit in baza datelor de raportare contabiiA la 30
iunie 2019
-
-
CN. ROMARM S.A. funetioneaza in conformitate eu prevederile HG
979/2000 modifieatli. §i compietatl.l prin HG 952/2001, HG
547/2003, HG 23012004 si HG 103312006 ca soeietate pe actiuni cu
capital integral de stat.
lnteresele statului Roman in calitatea acestuia de actionar unic
al companiei nationale sunt reprezentate de Ministerul
Eeonomiei.Conform HG 2712017 privind organizarea si funeponarea
Ministerului Economiei, CN Romarm S.A. ~i filialele sale sunt
unitali care functioneazii sub autoritatea acestui minister (anexa
3, pct.IV, nr.l2).
Compania Nalionaia ROMARM S.A. are un numl.lr de 16 filiale cu
personaiitate juridica unde lsi exercitl.l calitatea de actionar
unic, majoritar sau minoritar, dupa caz, conform actelor
constitutive ale acestora, inregistrate la Ofieiul Rcgistrului
ComequJui.
Filialele companiei nationale la data de 30.06.2019 sunt
urmatoarele : 1. Filiala Tohan S.A 2. Filiala Carfil S.A. 3.
FiJiaJa V.M.Cugir S.A. 4. Filiala Vzina Mecanicii Bucure!lti S.A.
5. Filiala Vzina Mecanicii Sadu S.A. 6. Filiala Arsenal Re!lita
S.A. 7. Filiala V.M. Plopeni S.A. 8. Filiala Piroehim Victoria S.A.
9. Filiala Metrom S.A. 10. Filiala V.P.S. Figiira, S.A.* 11.
Filiala V.M. Mija S.A. 12. Filiala V.M. Morcni S.A. 13. Filiala
V.P.S. Dragomire!lti S.A. 14. Filiala E.M. Ploie,ti S.A. 15.
Filiala Fabrica de Arme Cugir S.A. 16. Filiala Fabrics de Pulberi
Filgilra, S.A*.; + NOTA
1
-
Prin HG nr.1033/2006 s-a aprobat Infiin\llrea S.C. Fabrica de
Pulberi Fligar~ S.A. prin reorganizarea prin divizare Partiali!. a
S.C. Uzina de Produse Speciale Fi!.g~ S.A., societate aflatli la
data divizarii in procedura de reorganizare judiciarli .Procedura
de divizare paqiala a fost finalizatli In anul 2007 ~i nu la data
prevlizutll de hotariirea de guvem deoarece unul din creditorii
societalii a contestat In instanlli aplicabilitatea actului
nonnativ.
Ulterior, la solicitarea administratorului judiciar , Filiala
S.C. Uzina de Produse Speciale Fligl\r~ S.A., a intrat in procedura
de insolvenla - Dosar nr.188/F - fiind ridieat dreptul de
administrare. In aceasta situatie judeclltorul sindic a aprobat ca
lichidarea societlitii sl\ fie preluatli de societatea INFO-DIP
Bra~ov, societate care a avut calitatea de administrator judiciar
in perioada In care filiala era in program de redresare economicii.
La S.c. Uzina de Produse Speciale Fligl\ra~ S.A. compania este
actionar unic, iar interesele companiei In calitatea de aclionar nu
mal sunl protejate in mod direct.
La Compania Nalionalli ROMARM S.A. organizarea, conducerea
contabilitlitii si intocmirea situatiilor financiare anuale s-a
flicut in confonnitatc cu prevedcrile Legii Contabilitatii nr. 8211
991, republicata, cu modificlirile ~i completlirile ulterioare,
precum ~i nonnelor 5i precizarilor emise de Ministerul Finanlelor
PubJice ~i a OMFP 180212014, ordin prin care s-au aprobat
Reglementlirile contabile conforme cu directivele europene, cu
modificl\rile ~i completlirile ulterioare ~i a Ordinului
-Ministrului Finantelor Pub lice nr. 2493 /2019 pentru aprobarea
Sistemului de raportare contabilll la 30 lunie 2019 a operatorilor
economici, precum ~i pentru reglementarea unor aspecte contabile,
pUblicat tn Monitorul Oficial al Romaniei nr. 596119.07.2019.
GUVERNANTA. CORPORATIVA.
Guveman\ll corporativ!!., reprezinta mecanismele dup!!. care 0
companie este condusll si eontrolata.
Conducerea Companiei Nationaie ROMARM S.A. in primul semestru al
anului 2019
ADUNAREA GENERALA. A ACTIONARILOR Statui roman are ealitatea de
urne aelionar al Companiei Najionale ROMARM S.A. fiind
reprezentat de Ministerul Economiei care a preluat atribuliile
~i indatoririle AGA. Persoanele care au adus la indeplinire, pe
bazii de mandat special sau ordin, atribuliile de
_ reprezentant al statului in AGA, pe parcusul primului semestru
din anul curen! sunt unnlltoarele :
)- ~andru Ion
)- Neac~u Anea Ruxandra
)- Voinea Denisa Mihaela
)- Petre Alina
)- Saragea Marian
CONSILlUL DE ADMINISTRATIE Componenta la data prezentei conform
Hot.AGA nr.401l0.05.2019
• Andronic Bogdan Constantin - Pre~edinte • T eodorescu Hlitmanu
Cl1tillina • Diaconescu Luciea • Nezir Gelaledin • Diamescu
Andrei-Marius • Dimitrescu Miricll
2
-
• Stoianovici Crina Alexandra
CONDUCEREA EXECUTIVA A C.N. ROMARM S.A
-
I PERIOADA 01.01.2019-prezent
,Cucu Claudiu Director General 05.02 - prezent
loana Marius Director General 01.01-04.02.2019
Micu Florentina Director Economic
Stoica Gheorghe Director Direqia Operalii, Tranzaclii pana la
05.03.2019 Director General Adiunct 06.03-prezent
lanculescu ~erban Director Direclia Operalii, Tranzaclii
01.06prezent
Tanasc ~tefan Director Tehnic
-
Controlul financiar de gestiune
Activitatea de control financiar de gestiune desfii~urata in
primul semestru al anului 2019 a vizat unnatoarele:
I. Actualizare Metodologie privind Activitatea de Control
Financiar de Gestiune. 2. Program anual de control pentru CN ROMARM
SA-APARAT PROPRIU. 3.Verifican care au vizat activitatea
economico-financiara aferenta exercijiului 2018, partial
2019 dupll cum urmeaza:
-Control proiect Bve 2019-Aparat Central privind respectarea
prevederilor legale in fundamentare, aprobare, derulare, respectare
OG 26120 B-cu modificanle §i completarile ulterioare.
-Control privind respectarea prevedcrilor legale §i a
reglementarilor interne cu privire la incasarile ~i pllitile in lei
,i valutli, de orice naturll, in numerar sau prin virament.
-Control executie BVe 2018 -aparat central privind respectarea
prevederilor legale in fundamentare, promovare,aprobare,
execulie.
-Control privind respectarea prevederilor legale cu privire la
inregistrarea in evidenja contabila a operaliunilor
economico-financiare (ticbete de masi, voucbere de vacanti).
-Control privind respectarea prevederilor legale cu privire la
inregistrarea in evidenja contabilll a operajiunilor
economico-financiare (calcul, inregistrare drepturi salariale).
Totodata, in cursul exercijiului 2019, in baza deciziei
conducerii executive nc. 10117.01.2019 persoana responsabila eu
controlul financiar de gestiune, a fost desemnatll la inventarierea
~i verificarea documentelor neclasificate emise ~i primite de catre
companie aferente anului 2018, precum ~i membru in comisia numita
prin decizia nr.l7104.02.2019 cu pnvue la
inchirierealsubinchirierea clMirii - pavilion H, ca urmare a
constatarilor Curjii de Conturi.
3
-
Informatii privlnd salariatii, condocerca execotlvli in
cxcrcltioJ financiar pc primoJ semestro aJ anulo! 2019
La inceputul anului 2019 la nivelul aparatului central erau
incadrate 74 de persoane , inclusiv directorul general care i~i
desfl!.~oara activitate cu contract de mandaI.
Activitatile companiei au fost des~urate cu personal salariat
ineadrat eu contract individual de munca pc duratli determinata ~i
nedeterminata.
Potrivit structurii organizatorice aprobate, incadrarea
personalului la data de 30.06.2019 se prezinta astfel:
, Nr posturi conform Nr. personal Posturi structurii
organizatorice incadrat pe neocupate
: aprobatll.., valabila eu data structurli la
I i de 0 1.05.20 19 30.06.2019 IConducere, din care: 5 5 0
- directori * - $efi de servicii 17 14 3
Executie, din care: 73 56 16 a) cu studii superioare, 53 38 14**
b) cu studii medii 15 14 I cL muncitori 5 4 I
TOTAL 95 75 19
-
.) in numiir este mclus duectorul general ~I dlfectorul general
adjunct U) incepand eu data de 01.06.2019 un salariat cu studii
superioare cumuleazii doua contracte unul cu timp normal ~i unul eu
timp partial, de 2 orelzi pe alt post, de aceea numarul posturilor
neocupate este mal mie cu unu (I).
Din punet de vedere al managementului companiei, in primul
semestru aI anului 2019 acesta a fost asigurat prin intermediul
unui director general, unui director general adjunct (numit cu
06.03.2019 eu contract de mandat) ~i trei directori executivi,
respectiv director economic, director operatii, tranzaetii (post
vacant in perioada 06.03.-01.06.2019, cand a fost oeupat de un
salariat panil la revenirea pe post a titularului) ~i director
tehnic. La nivelul directorului general au intervenil schimbari
potrivit deciziei Consiliului de Administrape din data de
04.02.2019. in perioada 01.01.2019 - 04.02.2019 conducerea
companiei a fost asiguratl! de domnul loana Marius, iar In perioada
05.02.2019 - 30.06.20 I 9 de domnul Cucu Claudiu.
Din punct de vedere al fluetuatiei de personal, in primul
semestru al anului s-au inregistrat urmatoarele mi~ari:
o 5 plecllri naturale din care un (I) ~ef serviciu, trei (3) de
executie cu studii superioare ~i unul (l) cu studii medii;
Plcearile au fost generate de 0 ie~ire la pensie, doua (2)
incetliri prin acordul plirtilor ~i douli (2) incetari la srar~itul
perioadci de probll.
o 6 angajari - prin aplicarea prevederilor Contraetului Colectiv
de Munell, din care un pensionar militar.
4
http:30.06.20
-
in luna februarie 2019 a fost aprobatil 0 noua structura
organizatorica la nivel C.N. ROMARM S.A. - Aparat central.
Complexitatea activitatilor derulate la nivelul companiei.
necesitatea eficientizarii unor activitiili la nivelul aparatului
central, 0 mai buna coordonare a acliunilor de restructurare ~i
reorganizare avute in vedere prin " Planul de
reorganizare/restructurare al C.N. ROMARM S.A. ~i filialele din
subardine" au impus reorganizarea aparatului central prin
lnfiintarea postului de director general adjunct.
Infiintarea postului de director general adjunct s-a flicut prin
diminuarea numarului de posturi vaeante din cadrul Serviciului
Strategii de Dezvoltare, Privatizare ~i Programe Investiponale,
astfel numarul de posturi aprobat prin ultima structurll
organizatoricll ramfu1and nemodificat, respectiv 95. In subordinea
directorului general adjunct au fost trecute cele trei directii ~i
servieiile IT ~i Strategii de Dezvoltare, Privatizare ~i Programe
lnvestitionale.
In unna unei anaHze efectuate la nivelul organizlirii ~i
functionllrii aparatului central, pentru eficientizarea unor
activit1lti la nivel de companie ~i pe domenii functionale, in luna
mai 2019, a fost aprobata 0 noull structurll organizatoric1i la
nivel C.N. ROMARM S.A. Aparat central. Prin noua structurli s-a
avut in vedere reorganizarea biroului Marketing in serviciul
Marketing, reorganizarea serviciului Analiza ~i Dezvoltare
Capacit1iti Tehnice la Filiale, Colaborllri TeOOice In Serviciul
Managementul Capaeitiltilor ~i Programelor de Productie,
reorganizarea Serviciului Achizitii, Vanzari ~i a Serviciului
Administrativ, Transporturi, etc, ~i redistribuirea unor posturi
lntre compartimente, cu mentinerea numarului de posturi aprobat la
nivel de societate de 95.
Din punet de vedere al asigurarii func\iunilor cu personal, la
nivelul companiei se Inregistreazli in continuare deficit de
personal pe mai multe domenii: economic, juridic, resurse umane,
eel mai mare deficit inregistrandu-se pe domeniul teOOie.
in primul semestru a fost declan~ata procedura de ocupare a 6
posturi In cadrul Serviciului Marketing(2), Cabinet director( I),
Structura de Securitate(2) ~i Serviciul Legislatie, Juridic,
Contencios(l) finalizate cu ocuparea numai a 4 posturi.
Numarul angaji!.rilor fiind destul de redus, au determinat ca la
30.06.2019 media de varsta la nivelul aparatului central sa se
menjina in continuare ridicatl!, aproximativ 52 de ani.
Imposibilitatatea atragerii de personal specializat in domeniul
nostru de aetivitate cat ~i necesitatea asigurlirii funcpunilor
companiei, a detenninat menlinerea in activitate dupa indeplinirea
conditiilor de pensie a mai multor salariali, personal de executie
cu studii medii ~i studii superioare. in continuare pentru
asigurarea unor activitaji existli salariali care des~arli alte
atributii suplimentare fi~i postului retribuite suplimentar.
Aplicarea prevederilor Contractu lui Colectiv de Mundi
In primul semestru al anului 2019 au fost acordate toate
drepturile salariajilor stipulate prin Contractul Colectiv de
Munca., aplicabil.
Totodatil, s-a continuat negocierea Contractului Colectiv de
Munc1i la nivel de unitate. Declan~area negoeierii Contraetului
Coleetiv de Muncil s-a realizat in conformitate cu prevederile art.
129, (2) din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, cu modificarile
~i completarile ulterioare, in data de 05.11.2018. Negocierea a
avut la bazli Contractul Colectiv de Munca pe anii 2016-2018,
inregistrat la ITM cu nr. 450118.11.2016.
Durata negoeierilor a fost stabilita initial pentru 0 perioadii
de 60 de zile, ~i ulterior prin aeordul parjilor s-a prelungit de
mai multe ori, motivat de:
5
-
intarzierea prezentll.rii propuncrilor scrise de modificare a
clauzelor Contractului Colectiv de Munca existent din partea
sindicatului rcprezentativ; volumul mare al propunerilor
sindicatului reprezentativ, de modificare a prevederilor
Contractului Colectiv de Muncll. ce a necesitat 0 atenta analiza;
schimbarile intervcnite la nivelul functici de director general al
companiei.
Sanatatea in munca In vederea protejll.rii sanatatii angajatilor
a fost realizat controlul periodic de medicina
muncii, potrivit prevederilor legale ~i totodatii au fost
asigurate abonamente de sanatate pentru tot personalul ca masuri de
preventie.
Totoodata, unitatea a achitat conlributia asiguratorie de munc1!
pentru asigurarea tuturor angajatilor pentru rise de accidente in
munca ~i boli profesionale.
Formarea profesionalii.
in ceea ce prive~te formarea profesionala continua a
personalului, la inceputul anului 2019 a fost elaborat ~i aprobat
planuJ de formare profesionala pentru personalul din cadrul
aparatului central. in primul semestru al anului 2019 au fost
realizate un numar trei (3) cursuri pe domeniul economic ~i IT cu
formatori autorizati cu efect in perfectionarea profesionala a unui
numll.r de 5 salariati. De asemenea, au fost realizate instruiri
interne pe domeniuI economic ~i penlru protectia personalului cu
acces Ia informatii clasificate la nivel de fiJiale.
Totodata, au fost realizate instruirile interne pentru tot
personalul angajat pe domeniile sanatate ~i securitate in munea,
precum ~i situatii de urgenta ~i penlru protectia personalului eu
aeees la informatii c1asificate.
CAPITALUL SOCIAL
Capitalul social al C.N ROMARM SA inregistrat la O.R.C la data
de 30.06.2019 este in valoare de 141.115.897,50 lei, impartit in
56.446.359 actiuni nominative, fiecare actiune av§nd valoarea
nominaIa de 2,5 lei. In semestrull 2019 nu s-au inregistrat
modificari de capital social sau in structura actionariatului.
- Structuracapitalului socialla fiJialele CN ROMARM SA la
30.06.2019:
SITUATlA CAPITALULUI SOCIAL iN PERIOADA 30.06.2018 -
30.06.2019
FlLlALA CAPITAL CAPITAL I CAPITAL SOCIAL~:T I Ii SOCIAL SOCIAL
INREGISTRAT LA, INREGISTRAT iNREGISTRAT , 30.06.2019
i LA 30.06.2018 LA 31.12.2018 I ! :1. METROM 7.132.902,50
7.182.402,50 7.182.402,50 , 2. U.M. PLOPENJ 15.872.925,00
15.872.925,00 23.735.925,00 : 3. U.M.SADU 21.060.072,50
21.060.072,50 21.060.072,50 , 4. RE~ITA 6.728.247,50 6.728.247,50
6.728.247,50 : 5. U.P.S. FAGARA~ 11.532.31,.00 11.532.315,00
11.532.315,00
13.820.215,00Fab de PULBERI FAGARA~ 13.820.215,00
13.820.215,0016. , 7. PIR. VICTORIA 21.211.385,00 21.211.385.00
21.211.385,00 i 8, TOHAN 18.628.060,00 21.030.460,00 21.030.460,00
I , 9. CARFIL 8.295.437,50 12.095,437.50 12:095.437,50 I ~
http:12.095,437.50http:21.211.385.00http:11.532.31,.00
-
-
9. CARFIL 8.295.437,50 12.095.437,50 12.095.437,50 I 10. U.M.
MIJA 5.046.260,00 13.138.367,50 13.138.367,50
11. U.A.MORENI 6.290.395,00 24.739.895,00 24.739.895,00 12.
DRAGOMlRE:;;TI 8.288.235,00 8.288.235.00 8.288.235,00 13.
U.M.BUCURE:;;TI 20.158.435,00 20.158.435,00 20.158.435,00 14.
E.M.PLOIE$TI 5.849.780,00 5.849.780,00 7.049.780,00
• 15. U.M.CUGlR 44.943.845,00 46.241.195,00 50.991.195.00 I 16.
FABR DE ARME. CUGIR 9.770.572,50 11.695.572,50 12.310.058,00 117.
AP.PROPRH; 141.115.897,50 141.115,897,50 141.115.897,50
CAPITALURI PROPRIl- VARlATIA SI STRUCTURA
Evolutia capitalurilor proprii ale aparatului central in primul
semestru din acest an este prezentata in tabelul unnator, fiind
evidentiata pe structura evolutia lavorabilii de 5.939.858,69 lei,
ca urmare a participarii in natura la capital ul entitatilor
afiliate la 30.06.2019.
Simbol cont -Denumire cont SOLD INITIAL i SOLD FINAL DlFERENTE
COL2-COLl
1012 capital subscris si varsat 141.115.897,50 141.115.897,50
0
105 re7.erve din reevaluare 29.730.155,84 i 29.730.155,84 0
. 106 alte rezerve 3.462.153,56 10.532.361,06 7.070.207.50 I
117 rezultat reportat (4.386.100,85) (222.834,58) 4.163.266,27
i
! 121 Profit 4.437.056,30 (856.558,78) (5.293.615,08)
i 149 - Pierdere legata de (7.722.514,00) (7.722.514,00) 0
instrumente de cap.proprii 129 Fond rezerva 0 0 O.
TOTAL 166.636.648,35 172.576.507,04 5.939.858,69 i
La 30.06.2019 « rezultatul reportat» inregistreaza un sold
debitor in suma de 222.834,58 - lei, si are unnatoarea componenta
:
SIMBOL Denumire cont I SUMA- LEI CONT 1171.6 800.102,89Rezultat
reportat la 31.12.2001
• 1171.3 Rez.rep.exereit.precedente 1.548.447,10 1171.5
254.953,82 1171.4
Rezultat reportat la 31.12.2000 286.726,63
1171.25 Rezultat rePOrtat la 31.1 0.2000 Rezultat reportat 31.I
2.20 18 4.130.905,27 i
i 1172 (325.870,55) 1174 A
Rezultat reportat transpunere Ord.306 Rez.rep.prov.din corectie
erori ctb.Aparat (100.505,89) •
i 1174.C 4.765,61 I 1171.19
Rezultat !,!!p. din coree!. contabil
(6.838.793,83)Rezultatreportat 31.12.2012
• 1175.1 Rez.rep.din rezerve din evaluare 16.434,37 • TOTAL I
(222.834,58) I
7
-
Cont 1174 - mi~ciiri in eursul perioadei analizate :
• inregistrare TVA prejudiciu SC Patromil Suport SRL • eorectie
yaloare standuri probe UMB.
ANALIZA ACTIVEWR CIRCULANTE
STOCURI - mi~area acestora,dupa natura, este prezentatii in
tabelul urmator:
SIMBOL CONT
SOLD 1l"ITIAL
INTRARI IE$IRI SOLD FINAL
1 2 3 4 5
301 782.301,56 i - - 782.301.56 302 33.012,98 I 78.034,14
62.517,25 48.529,87 303 - I 8.697,42 5.654,54 3.042,77 : 331
345
195.587,20 i 19.064,94
--
. -
195587,20 19.064,94
357 - - - -391 -788.591,51 - . -788.591,51 TOTALCLASA3
241.375,17 86.731,56 68.171,79 259.934,83
Din care Clinceni
; SIMBOL DENUMIRE SOLD SOLD SF - SI CONT COl'iT INITIAL
FINAL
I 2 3 4 5 301 MATERlI PRIME 782.301,56 782.301,56 -3021
MATERIALE AUXILIARE 4.157,43 4.157,43 . 3024 PlESE DE SCHIMB 870,80
870,80 -3028 MATERIALE CONSUMABILE 1.261,72 1.261,72 . TOTAL
788.591,51 788.591,51- .. .30 1 - matem prIme,
302 = materiale, piese de schimb, 303 = materiale de natura
obiectelor de inYentar, 331 prod use in curs de execu\ie, 332 =
servicii in curs de executie, 345 = prod usc finite, 346 = prod use
reziduaJe, 348 = diferente de pret la produse finite, 357= produsc
in custodie, 371 = marfuri eu ridicata, 391 = ajustiiri pentru
deprecierea mat. prime, 392 = ajustiiri pentru depreciere ob. iny.
397= ajustiiri pentru deprecierea miirfurilor.
B
-
Se constata 0 cre~tere a valorii totale (apardt central plus
Clineeni) a stocurilor eu 18.559,66 lei. Aceasta cre~tere se
datoreazA in cea mai mare parte intrarilor de materiale consumabile
~i obiecte de inventar numai pentru gestiunile aparatului
central.
Situatie productie ncterminatl
Situalia privind comenzile desehise aferente productiei
neterminate la 30.06.2019 este urmatoarea:
PRODUCTIE NETERMINATA PENTRU CERCETARE CT.331.1
NR CRT.
COMANDA VAWARE LA DATA
DE 30.06.2019
1 BO-OO 1-11.001 TRANSPORTOR BLINDAT PENTRU TRUPE 8 X 8
1l1.292.97
TOTAL 111,292.97
PRODUCTIE NETERMINATA PENTRlI DELABORARE CT.331.38 -NR
CRT. DESCRtERE VALOARE LA DATA
DE 30.06.2019 I W8-00 I-I 0-00 1 32,093.24 2 W8-003-10-001
19.575.23 3 W8·005-II-OOI 32,625.76
TOTAL 84,294.23
PRODUSE FINITE eont345.tl.C LA DATA DE 30.06.2019
NR DESeRtERE VALOARE
CRT.
I COMPLET (TRUSA) DE MARE SENSlBILlT ATE 19.06454 PENTRU DETECT
AREA GAZULUI SARtN .
:(COFlNANTARE) (elP EO·OOI·3"()()3)- intreruperea activitatii de
produclie la punctul de lucru Clinceni a avut drept consecin!A ~i
inghc!area valorii stocurilor de materiale in condiliile in care nu
se previzioneazA reluarea producliei.
DECONTARI
in evidenta financiar-contabila a companiei, elementele
corespondente inregistr1irilor din clasa 4 Decontari sunt generate
de relatia organizatorica dintre companie ~i filiale, activitate
bazata am.t pe relalii de natura comerciala cilt ~i de natura
financiara (ajutoare acordate de companie filialelor aflate In
dificultate).
9
http:CT.331.38
-
Componenta contnlni 401 "FURJIIIZORI": Componenta contnlni 4111
"CLIENTI" :
'
UNITATEA SUMA -LEI
%
MOREN 1 123.365 2,91 ' i ELMEC PLOJESTI 83.054 ' 1,96 iSADU
241.631 5,70 TOHAN 1.605.042 37,85 • UPS FAGARAS 25.113 , 0,59 UM
CUGlR 141.566 3,34 PLOPENl 1.969.959 46,46 DlVER~1 50.675 1,19
TOTAL 4.240.405 100
UNITATEA SUMA-LEI %
CARFIL 186.930 6,85 MORENI 30.804 1,13 DRAGOMIRESTI 3.515 0,12
METROM 72.806 2,68 MIJA 12.464 0,46 SADU 51.633 1,89 UMB 165.396
6,06 UNIT.MIL.02I50 1.986.839 72,80
i DlVERSI 218.738 8,01 'TOTAL 2.729.125 100
Componenta cont 4118 "clienti incerti san in IitIgin"- UNITATEA
SUMA-LEI % Carsi m Trans r.:: 121.800 23,16 Remin Baia Mare 318.240
60,50
, UPS Fligara~ 85.940 16,34 iTOTAL 525.980 100
Pentru aeeste sume, au fost demarate aetiuni de recuperare in
instanlA.
Situatia contnlni 461 "DEBITORI D1VER~I" :
UNITATEA SUMA-LEI %
i CARFIL 421.880 6,12 DRAGOMIRESTI 300.000 4,35 -
METROM-penalitati si divid METROM altele , MIJA UMB UPS FAGARAS
PLOPENI
. Patromil Suport prejudiu CCR I Dosar V ALENII DE MUNTE
REMIN penaJitil\i DlVER~I
TOTAL
2.670.418 833.000
1.454.782 16.383 19.862 27.227
596.770 383.571 131.461 36.228
6.891.582
38,75 . 12,09 I 21,11 0,24 , 0,29 i 0,40' 8,66 ' 5,57 1,90 0,52
100
Surnele datorate de tilialele CNR, rnai putin Metrorn Bra~ov,
reprezinta pHlli Tacute de companie in numele ~i In contul
filiale!or.
Pentru Metrom, ca urmare a unui control de Ia ANAF s-a dispus
corectarea repartiliei protitului net oblinut de tiliala in
exerciliul tinaneiar 2003. Profitul oblinut de tiliaJiI in anul
2003 provenea din stingerea unor obligalii de plata, ca urmarc a
aplicarii prevederilor OUG 12612001,
10
-
prin infiintarea parcului industrial ~i prin hotaril.rea AGA,
dupii acoperirea pierderilor, suma rilmasa a fost inregistrata ca
profit nerepartizat.
Prin decizia de impunere nr. 174/2006 organul de control dispune
ca din suma de profit net nerepartizat la 2003, filiala sa
distribuie actionarului unic, C.N. Romarm SA dividende.
In ~edinta din data de 22.12.2009 a Consiliului de Administratie
al C.N. Romarm S.A a fost aprobata propunerea ca din suma de
1.552.845,74 lei reprezentand dividende de plata ale filialei S.C.
Metrom S.A. catre soeietatea noastril, suma de 144.740,74 lei sa
fie achitata In termcn de maxim 6 luni iar pentru diferenta de
1.400.000 lei sa se demareze procedura de transformare a crean lei
in aport de capital al CN. ROMARM S.A la filiala, prin majorarea
numarului de acliuni nominative cu 560.000 acliuni noi.
Propunerea CN Romarm SA nu a fost transpusilln practicil nici
pana in prezcnt dcoarece nu a fost primit mandatul pentru scdinta
AGA.
Urmare a controlului cfcctuat la CN. Romarm S.A. de caIre
personalul Curtii de Conturi a Romaniei s-a dispus masura de calcul
daune interese aferente dividendelor neincasate de la filiala S.
Metrom S.A.
Pena1italile calculate pentru semestrull din anul curent sunt in
suma de 49.791 lei.
Situatia contului 462 "CREDlTORI DlVER:)I" : -
UNITATEA SUMA-LEI 0/. I
Carli I 301.708 0,49 Dragomiresti 613.065 0,99 UMCugir
53.670.483 86,92 Sadu 62.484 0,10 Fabr. Pulberi Fagaras 77.038 0,12
Tohan I 1.737.283 2,81
I Fabr. Arme CUGIR 4.940.835 8,00 I . Delta Rent 306.827 0,50 .
! DIVER$( 38.189 0,07
• TOTAL 61.747.912 100 •
COMPONENTA CONTULUI 409" I
-
COMPONENTA CONTULUI 419 "CLIENTI -CREDITORI"
UNITATE SUMA-LEI %
Romtehnica 12.679.609 97,93 Simultec 267.984 2,07 TOTAL
12.947.593 100
Cont 441 impozit pe profit
Sold initial C 171.906,12 lei
Rulaj debitor (pl1iti) 201.697,00 lei
Rulaj creditor (constituit) = 0,00 lei
Sold final - 29.791 lei
"Notii:detalierea este prezentatii la partea de fiscalitate.
-4511 DECONTARJ iN CADRUl_ GRUPULUI (ajutoare temporare pentru
filiale) sold initial 14.591.424,44 lei
rulaj debitor(plali) 16.916.135,68 lei
rulaj creditor (restituiri) = 10.778.582,03 lei
sold final = 20.728.978,09 lei din care:
Metrom 3.060.633,15 lei
Moreni = 1.641.991,64 lei
Pirochim Victoria = 19.532,31 lei
UM Bucure~ti 8.120.933.14 lei
Fabr Pulb Fagara:r 704.625,06 lei
UPS Fagara\i = 80.000,00 lei
Sadu = 1.097.483,43 lei
Caml = 6.003.779,36 lei - Pentru creanlele avute asupra
filialelor nu s-au perceput accesorii decat in situatia in care
au
fost penalitali majore de intarziere aplicate companiei de
terj:i (exp. M.Ap.N; M.A.!.)
Evidenta pe conturi a relafiilor desfi'i~urate cu pilrtile
afiliate
Cont401 FiJi.ls Sold initial C Rulaj D Rulai C Sold
30.06.2019
Debit Credit UAMORENI 881,07 1.103.248,18 1.225.731,74 0
123.364,63 lJM BUCURESTI 222.483,39 230.991,42 8.508,03 ° °UPS
DRAGOMIRESTI 0 5.282.139,63 5.282.139,63 0 0 FACUGIR 2.539.891,64 i
5.252.221,92 2.712.330,28 0 0 ELMEC PLOIESTl 564.736,24 !
564.736,24 83.053,82 0 83.053,82 U.P.S. Fagaras 24.734,95 146,90
524,51 0 25.112,56
12
http:8.120.933.14
-
9.641. 10.277.233,56 777.085,32 141.565,470 0,2.855.
14.970.998,63 12.115.775,53 0
4.634. 5.826.150,9 3.161.582,80 1.969.958,37 : 0 SADU 241.631,10
• 487.675,31562.820,41 808.864,62 0 TOHAN 1.605.043,24121.237,54
6.773.166,79 8.256.972,49 0
4.189.729,19Total 21.168.248,50 34.111.379,46 0
Cont 4111
-
Filial.
Automecanica Moreni Uzina MeeanieA Bucure~ti
Carfil
U.P.S. Dra!lomire~ti
Electromecanica Plniesti Fabriea de Anne Cugir Metrom
Fabrica de I'ulberi Fagaras Uzina Mecanicii Cugir Uzina
Mecanicli Mija Uzina Mec.nica Sadu Tohan
UM Plopeni
Pirochim Victoria
Total
Sold initial D Rulaj D Rulaj C Sold 30.06.2019 Debit Credit
10.811,52 30.804,27 10.811,52 30.804,27
109.554,87 94.416,53 38.575,82 165.395,58
309.585,32 77.264,05 199.918,45 186.930,92 235.76 531.452,83
528.173,78 3.514,81
0 925,59 732,00 193.59
19.083,41 353.547,15 372.630,56 0 53.083,00 20.610,69 887,59
72.806,10........•.
0 5.656,52 5.656,52 0
78.917,00 730.195,47 809.112,47 0
0 309.027,96 i 296.563,68 12.464,28
0 570.664,11 519.031,61 51.632,50 154.03 610.278,17 610.432,20
0
4.970,78 1.750,79 6.721,57 0 445,90 0 445,90 0
586.841,59 3.336.594,13 3.399.693,70 523.742,05
0
0
0 a 0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
Cont461 - Filiala Sold Initial D Rula] D Rulaj C Sold 30.06.2019
Debit Credit Uzina Mecanica Bucure~ti
12.573,21 "" 611.263,25 ,>< Carfil 198.707,00 1.616.114,36
1.392.941,36 421,880.00 Uzina Mecanica Cugir 0 50.216,241,13
50.216.241,13 0
UPS Dragomire;ti 0 542.354,08 242.354,08 300,000.00 Elmec
Ploiest; 0 580.655,55 580.655,55 0.00 U.P.S. Fiigara~ 19.861,65 a 0
19,861.65 Fabrica de Arme Cugir 0 25.945.104,11 25.944.804,11
300,00
F.brie. de Pui beri Fagaras 0 787.267,75 787.267,75 0.00
Metrom 2.797.726,22 707.414,50 1,722,75 3.503.417,97 Uzina
Mecanic~ Mija
300,00 12.438.358,58 10.983.876,13 1.454.782,45
Automecanica Moreni
13
-
Uzina Mecanica Plopeni 0 3.372.694,90 3.345.468,07 27.226,83
Arsenal Re~ita Uzina Mecanica Sadu 0 22.496.105,96 22.495.505,96
600.00
Tohan 0 11.719.514,00 11.719.514,00 0 Pirochim Victoria 0
9.507,27 9.507,27 0 Total 3.029.168,08 131.046.405,12
128.331.121,41 5.744.451,79
Cont462
-Filial. Sold inilial C Rulai D Rula! C Sold 30.06.2019
Debit Credit t;zin. Mecanic. Bueur.,t; 0 13.571,65 250.443,32
237.371,67 500,00
• Carm 1.409.861,74 2.173.840,81 1.065.687,44 301.708,37 Uzina
Mecanicii
• Cugir 60.598 54.009.004,32 47.081.354,22 53.670.483,24 : UPS
Dragomirestl 3 4,47 6.816.530,11 613.064,48
MEC Plo;esl; 583.310,01 581.398,96 40,76 1.951,81 P.S Faga....
2.109,11 ° 0 2.109,11 Fabrica De Arme
Cogir 0 4.053.286,37 21.985.046,32 22.872.594,80 4.940.834,85 F
.briea de Pul beri
"§ 0 271.587,12 962.548,53 767.999,90 77.038,49 a Mecanica
139.158,12 11.275.409,88 1 1.136.251,76 0 Automecanica Moreni 0
0 164.183,78 164.183,78 0 Uzina Mecanica Plopeni 0 0 16.038,74
20.341,91 4.303,17 Uzina Mecanica Sadu 0 4.307,30 23.474.676,86
23.532.853,50 62.483,94 Tohan 0 334.856,97 12.246.789,62
13.649.215,73 1.737.283,08 Pirochim Victoria 0 0 13.490,36
13.748,55 258,19 Arsenal Resita 0 812,17 0 0 812,17 Total 0
67.414.812,74 133.360.155,97 127.358.174,13 61.412.830,90
.
Cont411S -Fillals Sold initial D Rulaj D Rulaj C Sold
30.06.2019
Debit Credit U.P.S. FiIl!~.... 85.940,11 0.00 0.00 85.940.11
0.00 Total 85.940,11 0.00 0.00 85.940,11 0.00
Cont4S11 Filiala Sold initial D Rulaj D Rulaj C Sold
30.06.2019
Debit Credit lJzina Mecanica Bucuresti 6.909.689,87 8.256.542,29
7.045.299,02 8.120.933,14 Carli 1 3.324.786,76 3.304.550,00
625.557,40 6.003.779,36 U.P.S. Fi!gara~ 80.000,00 0 0 80.000,00
F.P. Fagaras 604.249,32 270.000,00 169.624,26 704.625,06 Moreni
1.388.000,00 2.860.000,00 2.606.008,36 1.641.991,64 Sadu 0
1.336.669,05 239.185,62 1.097.483,43 Pirochim Victoria 23.069,5 0
3.537,19 19.532,31
14
-
I-:M~et"-:ro,,,m"--__-t_...:2?2?6~l.o-::6=;28::!'''79-79+--,-;...-=8:;:88;::.3=.:7:-.:4",.3;;4-+,_~",8;:::9,:.;.3:::70,::,'.;;;18:-t-::-:3::c.O;;.;6:.;;O~.6~3",3'.;;:15:-t-'------1
TotaI .. .'c14 4 ... 20.72...8
9'-'-7..,8""09'-'-___---1....S"'9:.-.1....24..,.,4.'...L-=.16=.""91""6"".1:=.3S"',6"'8'-l--=.1;;:.:0•.:...;778.582
03 ....
Cont409 ..
-
iF-iliala ..
Sold initial D Rulaj D I Rulaj C Sold 30.06.2019 I Debit Credit
,
, Uzina Mecanica 0 1: Bucure~ti 256.722,69 0 0 256.722,69
, Elmec Ploiesti 267.984,00 0 0 267.984,00 O. Fabr. Arme
!eugir 6.641.554,57 2.212.274,09 : 0 8.853.828,66 0 Uzina
Mecanica Cugir 2.592.778,65 270.642,06 0 2.863.420,71 0
i Uzina Mecanica i Mija : UMPlopeni 0 180.671,85 0 180.671,85
0.00 , Uzina Mecanicii ,
594.645,15 : : Sadu 771.249, II -174.691,83 1.912,13 0 UM
Moreni
Total 10.530.289,(I~ 2.488.896,17 1.912,13 13.017.273,06 I 0
SITUA TIA DISPONmILIT ATILOR BANE~TI - LEI
SIMBOL • SOLD
CONT IJliTIIAL
5081 6.028.461,93 5088 34.841.50 5121 762.108,33 5124 75.1
70.192,48
i 5125 26.614.635,65 : 5311 6.258,70 i 5314 : -. 5328.1 4.470 •
5328.2 6.083,58 i 5328.3 300,00
5414 1.558.319,55 542 -TOTAL 110.185.671,72
INTRAru IE~Iru
5.351. 784, 77 5.311.260,00 43.695,48 24.328,
2.297.530.828,68 2.297.700.078,46 124.1 18.935,91 133.060.787,11
59.437.776,32 82.536.464,60
174.706,63 168.296,90 191.661,42 191.661,42 109.069,50
110.002,56 30.945,36 29.459,64
145.750,00 146.056,00 6.953.974,08 8.512.293,63
236.375,04 225.027,92 2.494.325.503,19 2.528.015.716,90.. ..
-
SOLD
FINAL
6.068.986,70 54.208,22
592.858,55 66.228.341,28
3.515.947,07 12.668,43
-3.536,94 7.569,30 :
- : -
11.347,12 • 76.495.458,01 :
-
5081- alte tltlufl de plasament 5311 = casa in lei, 5088 =
dobanzi titluri de plasament 5314 = casa in devize, 5121
=disponibil in cont In lei din activitatea de baza 5321 =
timbrefiscale si po~tale 5124 =conturi la b1inci in val uta, 5328 =
alte valori, 5125 =sume in curs de decontare 5414 = acreditive In
valut1i,
542 = avansuri de trezorerie Sumele includ incasari exteme
Tacute de eN Romarm SA in numele ~i in contul filialelor pe
baza contractelor de mandat ~i care se folosesc la ordinul
filialelor pentru plata unor importuri sau a altm operatiuni.
15
-
SlTUATIA CREANTELOR LA 30.06.2019- APARAT CENTRAL este
unnatoarea:
SUMA -lei % I CRT.
1
; NR. INDlCATORI
2.729.125 ; 8,75
2 Clienti 4111
525.980 1,68 2
Clienti in litigiu 4 J J 8 5.744.452 • 18,41
3 Decontari eu fi lialele
3,68 4
Debitori diver~i 461 1.147.130! 67,48
TOTAL I 31.197.635 Aile creanlc 21.050.946
100 Ajustari -3.781.033I 5
27.416.600TOTAL CREANTE !
Dm care restante:
o Sentin\ll judecatoreasca Vllieni o Metrom dividende ~i
accesorii- o Carsim Trans o Pirochim Victoria
Total
= 383.571,00 lei = 2.670.418,00 lei
121.800,00 lei .- 19.532.00 lei = 3.l95.321 lei
SITUATIA DATORllLOR LA 30.06.2019 APARA T CENTRAL pe structurll,
se prezintil. astfe1:
- lei
; NR.CRT INDlCATORI SUMA 0/0
;
1 2 3 4 5 6 7
FURNIZORI FURNIZORI-fact nesosite 408 CLIENT! CREDITORI 419
SALARlI 421 AL TE DREPTURI DE PERSONAL 427+4281 DATORII FAIA DE
STAT CREDITOR I DIVERS! 462 TOTAL DATORII
4.240.405 0
12.947.593 160.807 47.319
314.950 61.747.912 79.458.986
5,34 ; o.
16,28 ; 0,20 0,07 0,40
77,71
Datoriile falii de bugetul de stat, conlributii sociale ~i
contributia asiguratorie pentru munca au avut scadenta pe
25.07.2019, tennen la care au fost achitate.
Situatia angajamenteJor asumate de companie in numele filialelor
~i riscul financiar
Situatia angajamentelor acordate sau primite sunt In directil.
leg1ilurii eu necesitatea de finantare a filialelor avand tn vedere
faptul cii acestea sunt in imposibilitatea asigurarii surselor
pentru sus\inerea aetivitatii eurente.Pentru anul 2019, Adunarea
Generalll a Ae\ionarilor din C.N ROMARM S.A. a aprobat un plafon de
ereditare pentru compania na\ionai!l ~i filialele sale in
16
-
conformitate cu prevederile art.IS, alin (3),lit m. din statutul
C.N. ROMARM S.A In valoare de 102.050 mii lei, plafon ce nu a fost
depasit , fiind considerat ca limita maxima pe total companie.
-
Situalia plafoanelor de credit aprobate ~i/sau solieitate
piinil. la aceasta data:
Filiala I Plafon credit Credite contractate ! Credite utilizate
2019 aprobat (lei) (lei)
(lei) !
UZTNA AUTOMECANICA 5.000.000 - -MOREN! ! ,
FABRICA DE ARME CUGlR - - -PIROCHIM VICTORIA - - -
ARSENAL-RESITA - - -r.-lJPS !)I
-
-----
----
----
» )
Situatia ajutoarelor financiare acordatc
Fi iala Ajutor fin. acordat I Data
~. -~~-~-----.
7 037 903,09 lei
Ctr. irnprumut 1119/01.0L2019
--~
250.000 lei (249.000 LEI)
UMBucuresti A.AD. nr.l 14.03.2019 100.000 lei A.AD. nr. 2
15.04.2019
-----.
750000 lei
A.AD. nr. 3
11.06.2019
(din care plati de
741.4261ei)
11.O
-
-----
---- ----
) • 31.12.201980 SOO lei 42.0~olei 38.800 lei
Ctr.lmpr.
111812018
..
270.000 lei 31.12.2019 Incasarile aferenle contractului
comercial nr. I 32IFIFPI29.01.20 19 CtT. Impr.
270.000 lei Cll S Electromecanica Ploiest; SA in val. de 450.260
Ie; fara TVA.
4119/2019 (etr. de "esiune de creanta) . . _.
TOTAL 874.249,32 lei 169.624,26 lei I 704.625,06 lei
FAGARAS
----.
279 192,72 USD Gaj pe ulilajul "Masina de tinisat rondele
monelare". nr.418044, c:tr. imprumut nr. 31.12.2019 72.887.98 USDI
206 304,74 USD I valoare de inventar 1.174.196 lei.
4/1712017 .. . Ctr. nr. 1/21.12.2017 incheiat ell SC EL-CO Tg.
Secuiesc in valoare
31.12.201900.000 lei 306.356,68 lei 693.643.32 lei I de
517.664,30 lei;
C nprumutnr. Clr. nr. 7/04.06.2018 ;ncheiat ell SC UM SADU in
valoare de
0.06.2018 360.274,70 lei;
I Ctr. nr. 2018-04-03-V incheia! eu SC RESTACO SRL in valoare de
578.924,00 lei;
---------+~C~on~t=ract~n~r.~5~/~19~.1~2~.2~0~17~I~P~E=E~A~M7.1~R~AL~T~RA~D~I~N~G~(~17=2~.2~5~O-METROMSA
~ 31. J2.20J9750.000 lei 88.469 .69 lei 661.530,31 lei lei)
Ctr. ilnprumulor. i Contract nr. 2001/19.12.2017 - ROMPRODUS TG.
MURES , - ,.
5.11.2018 (27.000 lei)
Contract nr. 20122.02.2018- RELEE MEDIAS (132.250 lei) IContract
nr. 16/15.01.2018 - INSTA ELECTRIC FOCSANI (37.800 lei)
Contract nr. 2/23.01.2018 - ROMRADIATOARE I3RASOV
(205.200 lei)
Contract nr. 763/07.11.2016·VESTAS AIRCOIL GHIMBAV
(122000 lei)
Contract nr. 7/04.06.2018 -UM SADU (95.000 lei)
31.12.2019500.000 lei 2.500 lei 497.500 lei I - incasarea
contravalorii contractelor 5i comenzilor mentionate CIr. imprumut
nr. mal JOs: Comanda nr. 212111.02.2019-UM CUGlR
119/12.03.2019 (68.740,35 EUR- aprox. 326.000 lei) . Contract
nr. 16/26.11.2018-INST A ELECTRlC FOCSANI
(257.855 lei)
Contract nr. 2001126.11.2018 - ROMPRODUS SA TG MURES ----,'
..~.. ------'--
19
http:16/26.11.20http:693.643.32http:32IFIFPI29.01.20http:31.12.20
-
-- - -
--
- -
----
) )
~-
(145.511 lei)
29.02.2020 - incasarea contravalorii faeturilor emise catre
urmatorii clienti : Ctr. imprumut nr.
350,000 lei 350.000 lei-10/19/05.06.2019 - IPEE AMIRAL TRADING
IMPEX Contract nr. 5
126.11.2018 (338 012 lei)
- SC ROMRADIATOARE SA Brasov Contract nr. 2 113.12.2018 (829 641
lei)
~~.---
397.326,37 leiTOTAL 2.600.000 lei 2.202.673.63 LEI
METROM 72.887,98 USD279192,72 USD 206304..74 USD
B.O.
650 000 lei 235.845 lei30.06.2019 -
98.259,21 leiC tr. imprumut nr. 50.000 lei3/1812018 98.259
lei
MORENI S.A. V.A. I4.934,41 lei
162.702,38 lei T=650.000 lei
. 12.083,57 lei Incasarile din derularea contractului de
preslari servicii incheiat intre
Ctr. imprumut nr. 238.000 lei
CN Romarm SA 5i Uzina Automecanica Moreni SA , in unna30.06.2019
118.828,13 lei -107.088,30 lei executarii serviciilor prevazute in
contractu I subsecvent (incheiat i, T~238.000 lei
6/18/2018 baza Acordului-cadru de servicii nr. 562/27.12.2017),
avand ca object prestarea serviciilor de reparatie a masinilor de
lupta a vanatorilor de muntc, VLVM.
----.~~---- -200.000 lei B.O.
C mprumut nr.
)0000 lei
30.06.2019 19.121,78 lei -
-1 2.404,78 lei
I 5.163 lei 11812018
43.803.73 lei . 75.414,67 lei
121.583,32 lei 32.508,72 lei T~ 500.000 lei
. -. - , . -i45.062 lei B.a.
Ctr. imprumut nr'
1'·-~---ZO.OOO LEI62'-33.255,65 lei -_ 110.379,62
lei30.06.20192119123.01.2019
.
20
http:43.803.73http:2.202.673.63
-
» )
520.000 LEI Ctr, imprumut nr, 3/19/21.02.2019
15.10.2019
58.620, IS lei 58.620,15 lei 44.615,24 lei 46,168,65 lei
68,476,69 lei 54,801,85 lei
T:620.000 lei t- 21.285,69 lei 421.991,64 lei 76.722,67 lei
T=98.008,36 Ie:'
Cu urmatoarele bilcte la ordin emise de ORION SRL, Slobozia, in
valoare de 425.696,61 LEI:
Seria BACX3AA 4250747, valoare 46,175,96 lei
Seria BACX3AA 4250748, valoare 46.175,96 lei
Seria BACX3AA 4250749, valoare 46.175,96 lei
Seria BACX3AA 4250750, valoare 46.175,96 lei
Seria BACX3AA 4250751, valoare 46.175,96 lei
Seria BACX3AA 4250675. valoare 84.214,55 lei 4250676, valoarc
83.541,52 lei
Seria BACX3AA
Seria BACX3AA 4250736, valoarc 27.060,64 lei
720.000 lei Ctr, imprumut nr.
6119121.03.2019
500.000 ,ci;lCtr, imprumut nr.
9/19122.04.2019
500.000 lei Clr. imprumut nr.
11119/27.06.2019
31.07.2019
30.06.2019
30.09.20191
I
500:-600 I;)il
720.000 lei lncasarile generate de derularea contractului de
prestari servicii incheiat intre CN Romarm SA si Uzina Automecanica
Moreni SA, in urma executarii serviciilor prevazute in contractul
subsecvent, avand ca obiect operatiile de mentenanta la
transportoare amfibii blindate. (UM 01394 Bueov)
····~--t-'.c-in.ccc..asarile generate de derularea contraetului
de prestari servicii, incheiat intre CN Romann SA si Uzina
Automecanica Moreni sa, in urma executarii serviciilor prevazute in
contractul subsecvent, avand
500.000 lei ca obiect operatiile de mentenanta la transportoare
amfibii blindate Cu unnatoarele Bilete la Ordin emise de ORION SRL,
Siobozia. in valoare tatala de 506 361,46 lei:
Seria BACX3AA4250677, valoare 124968,68 lei
Seria BACX3AA4250687, valoare 68 995,96 lei
21
-
---- ----
---- -- - -----
-----
) »
~
Scria BACX3AA4250713, valoare 63 882,58 lei
Scria BACX3AA4250746, valoare 37 281,63 lei
Seria BACX3AA4250714 , valoarc 68 081,36 lei
Seria BACX3AA4250715 , valoare 58 075,39 lei
Seria BACX3AA4250735 , valoare 44 990,85 lei
Seria BACX3AA4250740, valoare 40085,01 lei
2.606.008,36 Ie'TOTAL 4.248.000 lei 1.641.991,64 lei MORENf
Contr. OCR Global,USA-508.620 USD (2.030.000 lei) Ctr. imprumut
nr. 31.12.2019
4.500.000 lei 575.357,40 lei Garantie de re5tituit : 575 356,40
lei
::ARFIL SA 911812018 3.924.429,36 lei
180 bue AG-9M achizitionate conform contract nr, 44114.12.2018,
(4.499.786,76 lei)
500.000USD 30.09.2019 Garanteaza cu urmatoarele prod use finite
aflate pe slOc: arunca! or Ctr. imprumut nr.
500.000USD grenade AG7 V- 200 bue, aruncator grenade AG? S - 45
bue, B . 2
7119121.03.2019 Fum - 450 bue, OG9 n3 eu focos UB 6M 500 buc, 5i
u incasarile afercnte contraclelor de vanzare a acestor prodru e,
contnlcte at1ate in curs de negociere.
TOTAL 4. 499.786,76 LEI 3.924.429,36 lei CARFIL + 575.357,40 LEI
+
500.000 usn 500.000USD
t~ADUs 313.900,60 USD 31.07.2019 50.000 USD 263.900,60 USD
-ineasarile afercnte livrarii comenzilor nr. 0744789L 111.03.201 5,
A Ctr. imprumut nr. 0768951 B 101.1 0.2015 pc relatia Kiesler, SUA.
8119110.04.2019 ---TAL 313.900,60 USD 50.000USD 263.900,60 USD
,DU
tI~~ U,AJ. mATE CNR 20.350.365,17 lei + 1.093.093,32 USD
3.755.712,33 Ie' + 122.887,98 USD
16.594.652,84 lei + 970.205,34 USD
Ajutoarele financiare au fost acordate filialelor din structura
companiei in baza prevederilor art. 23 din Actul Constitutiv al
C.N. Romarm S.A. F ACTURI DE AVANS:
Metrom 653.000 lei (export -Israel)
!'Iopeni 215.000 lei (147.490,52 lei+ 65.000 lei = 212.490,52
lei)
VMB -310.000 lei (PAC)
22
-
SITUATIA SCRISORILOR DE GARANTIE EMISE DE Cl'i ROMARM SA LA
30.06.2019
o dificultate tot rnai stringenta se resimte ~i din zona de
asigurare a conditiilor financiare la intrarea in vigoare a unor
contracte externe sau interne, in care compania este numai
mandatar, dar trebuie sa asigure managementul financiar al unor
contractc datoritli imposibilita\ii filialelor de a asigura
conditiile financiare ~i comercialc in vederea derularii unor
contracte.Dupi.i cum se constatli, garanliile bancare sunt
asigurate de compania nalionala, care prin aceasta activitate
asigura condiliile de derulare contractuala dar asuma ~i un
permanent risc fara de care nu se poate realiza exportul sau unele
contracte la intern cu institu\iile publice implicate.
SITUATIA SCRISORILOR DE GARANlIE EMISE DE ON ROMARM SA - BCR
- It Nr. SG I Ref. SENEFICIAR SG UM VAL FJllALA TERMEN SURSE
GARANTARE DATA RESTI1UIRIICrt wlabihlate BANESll I' Go 76665/820
THE ARMAMENT AUTHORrrY usc 80.811,00 UM MtJA 3O.1Q 2020 ONR OEPOZIT
COLA-TERM24.05.2019 CAIRO, REP.ARABA EGIPT BCR-GARANTII8ANCARE DE
BUNA EXECUTlE I PARlTCIPARE PRIN VIRAMENT BANCAR (OP)
'".MEN , ,UK,E ~~ Nr.OP./DATA BENEFICIAR SG F'lllALAUM VAL Des !
DA T~ RESllTI,JIRlI , ~;RUE 'UNA ~:2~~~'~C, 1300/06.11,2016 UM
01556 Ta~s~ LEI 12.2016; CNR
I S 07 •• " :LlA
'07
2 1'.70f 11.12.2018
i
UM 02550 1LEI CNR564. UM MIJA GAR eUNA E>:ECUnE ,.3 ONR (3AR
PARllC CF CSR 12227eN 1LEI CARFIl 126. 1.20" ~~R BUNA E;';;~
CTRlI20184 1526/20,12.2018 UM 02150 LEI PlOPENt 115.08.2020
eNR4""3.0e
-Y eNR I~~,~UN~;,;:;~'::~R5 8I{)9.01.2019 UM 02550 LEI 3.21O,OC
S TOHAN 16.OS.2019
IMISO.10.1. Ie 224f07.03.2t}19 1:~.euNAIUM 02550 LEl 2.774.00
CNR 30.08.2019 eNR • OR. ;n~;"
7 UM 02550 1LEI UM MIJA2.061." L ONR IGAR eUNA E>:Ee
C.C.!
Incepand Cu 01,01.2011 sumele aferente concediilor medicale care
dep~esc sum a datorata de unitate, conform OUG 158/2005, nu se mai
reporteaza.Pentru aceste sume se depun la Casa Nalionala de
Sanatate 0 serie de doeumente in baza carora se fae restituirile
solicitate.
Sumele nerecuperate din perioadele anterioare, pentru care au
fost depuse solicitari de restituire, reprezentlind diferenta
dintre suma indemnizatiilor cuvenite pentru incapacitate temporara
de munca saul~i sarcina si lauzie si contribulia de concedii si
indemniza!ii de asigurari soclale de sanatate datorata de
angajator, sunt urmatoarele:
23
http:2.774.00
-
.. '[=~~id ~~ll(,~,J. ··eoflt, '. . Tltlu !lOot .. , ,- ,~; I de
recuperati....L... .•••.•." ..~" ., i 2.374 :
CCI0,85%4382.mai2018
4382.iunie2018 CCI0.85% 8.783.
4382.iulie2018 CCI0,85% 11.313.
4382,aug20l8 CC10.85% 17.203
4382.sep12018 CCI0,85% 12.295 '
4382.oc120 18 CCIO.85% 13.936 i
4382,nov20 18 CC10.85% 12.097 .
4382.dec2018 CC10.85% 8.231
4382.ian20J9 CCIO.85% 9.118
4382.feb20J9 CCI0.85% 7.949 '
4382,mart20l9 CCIO.85% 8.873.
4382.apr2019 CCIO.85% 12.795 - : 4382.mai20l9 CCIO.85% 2.429 ' ,
TOTAL 127.396 !
,.'
ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
A.INDICATOR! DE LICIllDITATE, SOLVABILITATE, GRAD DE
INDATORARE
! ! 30.06. 30.06.I INDICATOR Formula de cal cui 2018 2019 I
(%)
Lichiditatea globalli (Lg)
i (%) Lg - (Aclive circ.)! Datorii pe lermcn 131 147
, >100% scurt°lOO
Solvabilitate palrimoniali! I Sp - Cap, propriu I (Cap.propriu
+Cap. 100 - 100 I (Sp) >30% imprumutat) '0100 m i Rata
profitului brut ' Rpb - Profit brut / Cifra de afaceri)xlOO : 1,6
0'
!: >20% I
Rala datoriilor (Rd) ! Rdf - Datorii IOlalel active lolale "100
36 . 30 I
-
,.
- solvabilitatea face referire la disponibilitlilile de numerar
pe 0 perioada mai lunga de timp in care urmeazl\ sa se onorezc
angajamentcle financiare scadente. in cazul solvabilitatii
patrimoniale, la 0 valoare peste 50% situatia poate fi considerata
normaHi - In cazul societatii noastre este egal cu 100, ceea ce
arata ea societatea nu are datorii pe termen lung (eredite bancare)
~i ca activele sale au acoperire in sursele proprii de finantare. -
Rata profitului brut, denumita ~i marja bruta din viinzari, masoara
capacitatea agentului economic de a obtine profit din aetivitatea
proprie. La 30.06.2019, societatea a inregistrat pierdere. - rata
datoriilor exprima echilibrul financiar al societatiii, respectiv
daca agentul economic dispune de suficiente active pentru
acoperirea datoriilor sale. Uzual, valoarea acestui indicator
trebuie sa fie mai mica de 50%, in cazul societli\ii valoarea
calculatli la 30.06.2019 fiind in limita acceptata, in scadere
falii de acee~i perioada a anului anterior « 50).
B.INDlCATORl PRlVIND ACTIVELE CIRCULANTE
Activele circulante au eel mai ridicat grad de mobilitate dintre
elementele patrimoniale ~i ca atare, este important sa se
cunoascil. utilizarea eticienta a acestora prin analiza vitezci de
rotatie a activelor circulante, care poate fi exprimate prin numar
de rotatii ~i durata unei rotatii.
1
.
!
.
-
UM 30.06.2018 30.06.2019 Trend Diferente
(2019-2018) Cifra de afaceri (CA) (miL
lei) 49.479 31.795
" -17.684
. Active circulante (AC) - total, din i care: - Stocuri -
Creante - Disponibilitilli bi!ne~i
(miL lei)
121.533
20.648 17.108 83.777
116.999
13.144 27.360 76.495
" "?' "
-4.534
-7.504 10.252 -7,282 •
Numarde rotatii (CAlAC) (ori) 0,41 0,27 \0 -0,14 Vite"'l de
rotatie (AC/
-
Situalia principalilor indicatori economico-financiari realizati
la C.N. ROMARM S.A. -Aparat centralia 30.06.2019. comparativ cu
indicatorii bugetari, este urmatoarea (situatia detaliata este
prezentata in anexa):
mii lei
-
-
I Nr. BVC ! REALIZAT I %(col. 3/ 1 crt. INDICATORI 30.06.2019 i
30.06.2019 i col.2) .
0 1 . 2 3 4 I I. VENITURI TOTALE 83.450 37.806 45,3
1. Vcnituri dhl exploatare din care: 72.890 31.856 43,7 a) rifra
de afaceri, din care: 72.755 31.795 I 43,7
lProductia vanduti!. 7.020 5.979 85,2 I !venituri din vilnzarea
marfurilor 65.735 25.816 39,3 ! 2. Ivenituri financiare 10.560
5.950 56,3 i II rUELTUIELI TOT ALE, din care: 83.450 38.662
46,3
l. rbeltuieli I!!::ntru eX(lloatare, din care: 77.310 33.430
43,2
A) K:heltuieli cu bunuri ~i servicii, din care: 72.122 28.721
39,9 . AI rheltuieli privind steeurile, din care: 66.913 25.330
37,9 : theltuie1iErivind miirfurile 65.880 25.181 38,2
i A2 theltuieli (lriv. servicHie executate de teI1i 455 46
10,1
A3 theltuieli cu alte servicii executate de terti, din care:
4.754 3.405 71,6
rheltuieli cu (lrestaliile efecluate de filiale 2.820 2.554
90,6
B) rheltuielii~ozite ~i laxe 130 I 121 i 93,1 : IC) Cheltuieli
de personal, din care: 4.875 3.964 81,3
i CO) bheltuieli de natura salarialii, din care : 4.261. 3.368
79,0 f:: 1) Cheltuieli eu salariile 3.860 3.090 80,1 C2) Bonusuri
401 278 69,3 :
D) IAlte cheltuieli de expJeatare, din care: 183 564 308,2 !
bheltuieli cu arnortizarea 163 481 295, I
2. rheltuieli fin9nciare 6.140 i 5.232 85,2 :
III REZULTAT BRUT 0 -856 I
! IV NUMAR MEDIU DE PERSONAL 86, 73 , 84,9 i V lGA$TIG MEDlU PE
SALARIA T 8.161 7.637 93,6 i VI IPRODUCTIVIT ATEA MUNCH 848: 436 :
51,5
VII rbeltuieli totale la 1000 lei venituri totale . 1000 1.023
102,3
cYIII rreante restante 3.185 3195 100,3
Veniturile totale la 30.06.2019 s-au nealizat in proportie de
45,3% fata de nivelul prevazut
prin buget, iar cheltuielile totale s-au realizat in procent de
46,3% [ala dc prevederi.
In ceca ce prive~te structura veniturilor totale, atat
veniturile din activitatea de explotane cat ~i veniturile
financiare s-au incadrat in valorile prevazute in buget (43,7%,
respectiv 56,3 %).
Analizand gradul de realizare a cheltuielilor de exploatane se
constatli c~ pe total, acestea sau realizat in proportie de 43,2 %.
In structurli, nu s-au inregistrat depli~iri la 3 din cele 4
mari
26
-
capitole de cheltuieli, respectiv A-C, in schimb la alte
chletuieli de exp\oatare -capitolul D, acestea au fos! realizate in
procent de 308,2%. Cheltuielile eu marfurile s-au realizat in
proeent de (38,2%), corclate eu gradul dc realiz.are a veniturilor
din vanzarea marfurilor (39,3%). La subeapitolul A3C heltuieli eu
alte servicii cxecutate de terti, singura depa~ire in structura s-a
inregistral la cheltuicli cu diurna externa (190%).
Cheltuielile eu personalul sunt sub nivelul aprobat pentru
aceasta perioada (81,3%) ca ~i cheltuielile de natura salariala
(79,0%). Trebuie precizat faptul ca toate cheltuieli Ie din aceasta
structura s-au incadrat in nivelul aprobat.
Cheltuielile tinanciare s-au realizat intr-un procent de 85,2%.
In ceea ce prive~te rezultatul brut, In buget a fost programat un
rezultat brut egal cu zero
pentru Semestrul I 2019, dar s-a Inregistrat pierdere de 856 mii
lei, ceea ce a dus la scaderea eticientei economice.
Indicele de realizare a c~tigul mediu brut pc salariat,
determinat pe baza che1tuie1ilor de natura salariala este de 96,6%,
iar al produclivitalii muncii de 51,5%.
_ Creanlele restante la semestrul I au inregislral 0 dep~ire de
0.3%. Rgullalele economico-flnanciare
La 30.06.2019 situalia economico-tinanciara a eN. ROMARM S.A.-
aparat propriu, rezultata din biIanluI contabil, se prezinta astfel
:
A) Venituri - C.N. ROM ARM S.A. - aparat propriu a realizat
venituri totale in suma de 37.806 mii lei compuse din:
o venituri din exploatare 31.856 mii lei o venituri tinanciare
5.950 mii lei
Structura veniturilor din exploatare inregistratc la 30.06.2019
este urmatoarea : Nr. Crt Explica\ie Reali7..at (mii lei) %
L Produc\ia viindutii 5.979 18,8 2. Venituri din vAnzarea
marfurilor 25.816 81,0 3. Aile venituri din exploatare 61 0,2
Total 31.856 100,00
- Dupa cum se observa din tabelul de mai sus, ponderea cea mai
mare in veniturile din exploatare 0 reprezinta veniturile din
vanzarea marfurilor (81 %), reprezentand venituri din vanzarea
produsclor speciale fabricate de til iaIe.
Cifra de afaceri realizata la 30.06.2019 estc de 31.795 miliei,
~i se compune din: - cifra de afaceri la intern 28.863 mii lei,
reprezentand 91 % - cifra de afaceri la extern 2.932 mii lei,
reprczintii 9 % Structura veniturilor din activitatea financiarli
lnregistrata la 30.06.2019 este urmatoarea:
....- ... %Nr. Crt. ~ Explicalie Realizat (mii lei)
l. enituri din diferente de curs valutar 5.686 95,6 2. enituri
din dobanzi 1,272 3. I Alte venituri financiare 3,2192
I Total 1005.950
27
-
8) Cheltuieli - Cheltuielile totale inregistrate la 30.06.2019
pe aparat propriu sunt in suma de
38.662 mii lei ~i prezinti!. urmatoarea structura:
- cheltuieli din exploatare 33.430 mii lei
- cheltuieli financiare 5.232 mii lei Structura cheltuielilor
din activitatea de exp\oatare la 30.06.2019, conform strueturii
bilantiere. se prezinta astfel : . %Nr. Crt. Explicalie Realizat
(mii lei) I
0,1756I. : Cheltuieli eu materii prime ~i materiale 0,28
!93Cheltuieli eu energie ~i api.!2. 75,3225.181Cheltuieli eu
marfunleI 3. 11,793.942Cheltuieli eu personalulI 4.
10,323.451Cheltuieli prestatii exteme 5.
121 0,36Cheltuieli eu imEozite ~i taxe! 6. 1,44481Cheltuieli eu
amortizarea7.
154 0,46Alte cheltuieli exploatare 8. -0,149. I Ajustiiri
privind provizioanele -49 100,0033.430I Total ....--~-
Cheltuielile financiare in suma de 5.232 mii lei provin in cea
mai mare parte din cheltuieli din diferente nefavorahile de curs
valutar.
Sintetic, contul de profit ~i pierdere la 30.06.2019 este
prezentat maijos: ExplicaliiNr. Crt. Realizat (mii lei)
Venituri din exploatare 31.856! I. 2. Cheltuieli din exploatare
33.430
Rezultatul din exploatare -1.5743. 4. Venituri financiare
5.950
i Cheltuieli financiare 5. 5.232 : 6. Rezultatul financiar
718
Venituri totale 7. 37.806 Cheltuieli totale 8. 38.662
9. Rezultatul brut -856 Impozit pe 'profit10. 0
12. Rezultatul net al exerciliului -856 ..Anexat prezenti!.m
gradul de reahzare a cnterulor dlrectorulUl general.
IMPOZIT PE PROFIT
La calcularea impozitului pe profit au fost respectate
prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ~i
completi!.rile ulterioare, H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de apJicare a Legii 227/2015 eu modificarile ~i
completi!.rile ulterioare, Ordinele Ministerului Finantelor Publice
de aplicare in 2019 a Codului FiscaL
Pentru calculul profitului imp071lbil g-a folosit urmatoarea
formula: {rrotal venituri venit. neimpozabil + chelt afer venit
neimpoz +/- elemente similare
veniturilor/chelt - (total ehelluieli. - cheltuieli
nedeductibiJe)} ) x 16%= {[37.854.886,76 48.917,14 + 291.909
(38.740.636,57-608.469,69)]} = - 34.288,26 lei
28
-
Venituri neimpozabile = 48.917,14 lei
» Cont 7812 "venituri din anularea provizioanelor pcntru risc".
= 48.917,14 lei S-au reluat la venit sumele ineasate In Iitigiul eu
produsele de la Valenii de Munte.
Elemente similare veniturilor/cheltuielilor in eonformitate eu
prevederile QUG 34/2009 eu privire la rectificarea bugetara pe anul
2009
~i reglementarea unor masuri financiar-fiscale, rezervele din
reevaluarea mijloacelor fixe, inelusiv a terenurilor, efeetuata
dupa data de I ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul
profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al
cheltuielilor privind activele cedate ~i/sau casate, se impoziteaza
concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul
scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz. Rezervele
din reevaluare luate astfel, la calculul impozitului pc profit
pentru trim I din anul 2019, sunt In valoare de 291.909 lei.
Cheltuieli nedeductibile, total = 608.469,69 lei din care:- »
Cont 6022.12 = 16.199,73 lei
Cheltuieli eu combustibilul nedeductibile fiscal conform QUG
125/20 II privind modificarea codului fiscal: incepand cu data de I
ianuarie 2012, sc acorda deductibilitate de 50% pentru cheltuiala
cu combustibilul ~i TVA-ul aferent pentru situalii1e care nu se
Incadreaza la excepriile previizutc la art. 1451 din codul
fiscal.
Inccpand cu data de 0 I iulie 2012, conform modificarilor aduse
privind Codul fiscal, nu sunt deductibile 50% din cheltuielile
aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate
exclusiv in scopul activita(ii economice, cu 0 masa total!! maxima
autorizata care sa nu depa~easca 3.500 kg ~i care sa nu aiba mai
mull de 9 scaune de pasageri, incluzand ~i scaunul ~oferului,
aflate in proprietatea sau in folosinla contribuabilului.
Alte cheltuieli nedeductibile aferente parcului auto:
• Cont 603.I.N = 613,02 lei
Cheltuieli privind materialele de natura obiectele de inventar
pentru parcul auto, limita de 50%.
- • Cont 6024.12 478,46 lei Alte materiale consumabile pentru
parcul auto, limita de 50%. • Cont 611.12 = 3.441,44 lei Cheltuieli
intretinere si reparatii pare auto, limita de 50%. • Cont 613.2 =
5.061,24 lei
Cheltuieli cu primele de asigurare aferente parcului auto,
Iimita de 50% • Cont 625.122 = 342,86 lei
Reprezintii 50 % din cheltuiala de combustibil decontata
salarialilor care pleaca In deplasare cu ma~ina proprie
• Cont 628.19.1 = 260,62 lei Cheltuieli cu servicii diverse
aferente parcului auto, limita de 50%
• Cont 635.62 = 709,56 lei
Cheltuieli cu taxele auto, limita de 50%
» ConI 6231.2 = 864,27 lei RcprezinHl cheltuieli de protocol
nedeductibile integral la calculul impozitului pe profit (apa
plata \,i alte cheltuieli de protocol nedeductibilc fiscal).
29
-
-
» Cont 625.222 = 683,54 lei Reprezinta'in principal dep~iri la
baremurile de cazare pentru deplasarile exteme, care au referate de
aprobare » Cont 605. J.0 I.C = 2.770 lei Cheltuieli eu energia
electriea punet lucru Clinceni » Cont 60S.1.02C =200,37 lei
Cheltuieli cu apa punet lueru Clinceni » Cont 628.11.1 C 50.786,66
lei Cheltuieli servieii paza punct lucru Clineeni » Cont605.1.03 =
17.719,26 lei Cheltuieli eu incalzirea Pavilion H neinchiriat »
Cont 628.18.6 = 1.146lei Cheltuieli intretinere c1adire Calea
Vietoriei > Cont 635.24 = 38.962,50 lei Impozit c1adire Pavilion
H sector 6, c1adiri sect.4 si sect. I ;.. Cont 635.24.C = 15.208,47
lei Impozit c1adiri punet de lucru Clineeni » Cont 635.25 = 143 lei
Cheltuieli impozit teren sector 4 > Cont 635.25.C 1.114,99 lei
Impozit teren punet de lueru Clineeni > Cont 6581.21 = 23.724
lei Penalitati nedeductibile - aecesorii ANAF > Cont 6588.12 =
96.000 lei Alte eheltuieli de exploatare nededuetibile- studii de
fezabilitate achizitionate pentru modemizare cladiri din
patrimonial CN Romarm SA fara finalizare > Cont 635.2 = 173,67
lei T.V.A. nededuetibila aferenta cheJtuielilor nededuetibile. >
Cont68JI = 166.133,76 lei
Reprezinta amortizarea calculata pentru mijloacele fixe de la
punctul de lucru din Clinceni care nu a avut aetivitate .
> Cont 68 I 1.1.02C = 323,16 lei Amortizare c1adiri de natura
obiectelor de inventar punet de lucru Clinceni > Cont 6811.2 =
115.442,82 lei Amortizare nededuetibila aferenta mijloace fixe
complet amortizate si reevaluate earora Ii s-a atribuit 0 noua
valoare. > Cont691 = 29.J91,001ei
Reprezinta impozit pe profit calculat pentru trimestrull din
2019.
> cont 6231.1 20.775,29 lei Reprezinta cheltuieli de protocol
nedeductibile conform art. 25, alin. (3), lit. a)
aplicabile.Pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile
de protocol sunt deductibile in limita eotei de 2% aplieata asupra
profitului contabil inregistrat pentru perioada respectivli, la
care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit ~i cheltuielile
de protocol.La 30.06.2019, compania inregistreaza 0 pierdere de
(885.749,78) lei, astfel, cheltuielile de protocol inregistrate
sunt integral ned cd ucti bile.
30
http:protocol.Lahttp:Cont605.1.03
-
Impozil pc profit IUNIE 2019 = o
achitat trimestrul I 2019 29.191 lei
Rest de plata iunie = 0 lei.
TAXAPE VALOAREAADAUGATA
4423 - TV A DE PLATA - Sold Final creditor 0,00 lei 4424- TVA DE
RECUPERAT·Sold Final Debitor = 10.336 lei 4426 - TV A deductibil
cumulat 6 luni 5.854.993Iei 4427 - TV A colectat cumulat 6 luni
6.058.181Iei 4428- TVA EX/G1B ILA sold final creditor 9.500 lei
CN. Romarm S.A. realizeaza, din punct de vedere aI T.V.A.-ului
atat operatiuni care dau drept de deducere, cat ~i operatiuni care
nu dau drept de deducere, in aceste conditii T.V.A. a fost dedus pe
bazil de pro-rata.Pro·rata aplicata provizoriu pentru anul 2019,
este pro·rata definitivli stabilita pentru anu12018, la 31.12 in
procent de 100%.-
Direcfia Tehoica
Activitlitile ~i preocuplirile speeiali~tilor companiei in
domeniul tehnic au aeoperit, in semestrul intai al anului 2019,
intregul spectru al activitiitilor specifice:
• dezvoltarea, omologarea ~i realizarea unui sistem arma-munitie
cal. 5,56 mm cu destinatie individuala, in conformitate eu
specificatiile NATO;
• dezvoltarea ~i realizarea de sisteme de arma telecomandatii
destinate eehiparii diferitelor vehicule de luptii;
• dezvoltarea, omoiogarea ~i producerea unor noi eomponente de
lupta eu efect tcrmobaric pentru munitH:
• modenizarea componentei de lupta pentru lovitura cal. 40 mm
pentru AG-7, eu putere de perforare de 600 mm (blindaj omogen);
• recertificarea loviturilor de artilerie de calibru mijlociu ~i
mare; • diversificarea gamei de munilH de calibru mijlociu, cu
accent deosebit pe munitiile 30xl73 - mm ~i 35x22g mm; •
diversificarea gamei de focoase pentru diferite tipuri de munitie;
• participarea la activitati de testare, evaluare de acceptant1\ ~i
recePlie pentru produsele din
portofoliul filialelor companiei; • participarea la reuniuni
privind colaborarea in cadrul unor consortii eu parteneri
industriali
din Uniunea Europeana pentru realizarea unor proiectc de
cercetare-dezvoltare initiate ~i sprijinite financiar de Consiliul
European.
PRIVATIZAKE
in Semestrul [ 2019, la nivelul Serviciului Strategii de
Dezvoltare, Privatizare ~i Programe Investitionale au fost
analizate ~i inaintate spre avi7Mefaprobare Consiliului de
Administratie al C.N. ROMARM S.A. doeumente in baza carora
Consiliul de Administralie al C.N. ROMARM S.A. a dec is
urmatoareJe:
31
-
• Avizarea Planurile de masuri pentru reducerea arieratelor ~i
realizarea investijiilor aferente filialelor ~i aparatului central
al C.N. ROMARM S.A ..
• Avizarea inchirierii urmatoarelor active: inehirierea prin
Iicitajie deschisa eu strigare de tip competitiv a spatiului situat
In Tiirgu-Jiu, str. Victoriei, B1. 9, in suprafala totaHi de 479,7
mp (243,6 mp - parter ~i 236,1 mp - mezanin), aparjinand SOCIETATII
UZINA MECANICA SADU SA, cu respeetarea prevederilor Legii nr.
346/2004 privind stimularea infiinlarii ~i dezvoltarii
intreprinderilor mid ~i mijlodi;
- Inchirierea prin Iicitatie desehisa eu strigare de tip
competitiv - pe 0 perioada de 10 ani - a tercnului situat In
Bumbc~ti-Jiu, str. Parangului nr. 59, In suprafata de 70,11 mp,
apartimlnd SOCIETATll UZINA MECANICA SADU SA, eu respectarea
prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintilrii ~i
dezvoltarii intreprinderilor mid ~i mijlocii.
- inchirierea prin licitalie desehisli. eu strigare, dupa regula
licitatiei competitive (la un prel In ureare) a aetivului CHidire
Magazin, nL inventar 1.1000, detinut de C.N. ROMARM S.A., situat in
Bueure~ti, ~os. Oltcnijei nr. 107-111, sector 4.
- Inchirierea prin Iicitalie deschisli. eu strigare de tip
eompetitiv a aetivului STADION- NOU .. PARC" (Stadion, Tribune,
Teren antrenament, Magazie), apartinilnd S. UZINA MECANICA CUOIR
S.A., situat in Cugir, Str. Narciselor, in suprafala construita de
35.648 mp ~i a terenului aferent In suprafata totala de 43.735 mp,
cu respeetarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea
infiinlarii ~i dezvoltiirii intreprinderilor mici ~i mijlocii;
ACliunea de dare in platii a unui teren apartinand S. TOHAN S.A.
pentru stingerea obligaliilor fiscale clitre Consiliul Local
Zame~ti;
- Inchirierea prin licitalie desehisli. eu strigare de tip
eompetitiv a activului Complex Mistretul din Cugir, in suprafatii
construita de 592 mp ~i a terenului aferent In suprafatll totala de
4.542 mp, apartinand SOCIETAT II UZINA MECANICA CUOIR S.A., eu
respeetarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea
lnfiinlilrii ~i dezvoltiirii Intreprinderilor mid ~i mijlocii.
inchirierea prin lieitalie deschisli. eu strigare de tip
competitiv a aetivelor Ob. 504 -Magazie - C 1 ~i Ob 514 - Depozit -
C2 din Cugir, In suprafalii construitii de 566 mp ~i a terenului
aferent In suprafata totala de 1.863 mp (Parcela 9 de la UMC II),
apartinand SOCIETATll UZINA MECANICA CVOIR S.A., eu respeetarea
prevederilor Legii nr. 34612004 privind stimularea Infiinliirii ~i
dezvoltarii - intreprinderilor mici ~i mijlocii.
- inchirierea prin licitatie deschisa eu strigare de tip
eompetitiv a aetivului Cabana Prislop din Cugir, in suprafatii
eonstruitii de 430 mp ~i a terenului aferent in suprafala total a
de 5.342 mp, apaqinilnd SOCIET ATII UZINA MECAN1CA CUOIR S.A., eu
respeetarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea
infiinlarii ~i dezvoltiirii Intreprinderilor miei ~i mijlocii.
- Inchirierea prin licitalie deschisa eu strigare de tip
competitiv a activului Ob. 125 -Stalie Reglare Oaz din Cugir In
suprafala eonstruita de 90 mp ~i a terenului liber aferent in
suprafajii de 481 mp, apartinilnd S. UZINA MECANICA CUOIR SA, eu
respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea
intiinliirii ~i dezvoltarii Intreprinderilor mici ~i mijlocii.
- inchirierea prin licitalie desehisii eu strigare dupa regula
lieitaliei competitive sau olandeze, respeetiv la un pret in urC3re
pomind de la prelul de oferta sau in sciidere panii la prelul minim
aprobat, a aetivului Spaliitorie ~i baie publica din Cugir, in
suprafala eonstruita de 344 mp ~i a terenul ui aferent in suprafala
totala de 383 mp,
32
-
apartinand S. UZINA MECANICA CUGIR S.A., eu respectarea
prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii ~i
dezvoltarii Intreprinderilor mici ~i mijlocii;
- lnchirierea prin Iicitalie deschisa eu strigare dupa regula
licitaliei competitive sau olandeze, respeetiv la un pret in urcare
pomind de la pretul de oferta sau in scad ere panli la pretul minim
aprobat, a activului Stalie de neutralizare - decantare (Ob.l60 +
Ob.160A) ~i a terenului aferent In suprafatli totala de 833 mp,
apariinilnd S. Uzina Meeanica Cugir S.A.. eu respectarea
prevederilor Legii nr. 346/2004 privind
stimularea infiinlarii ~i dezvolllirii intreprinderilor mici ~i
mijlocii. Documentele transmise de filiale, in vederea vanzarii de
active, au lost retumate conform
prevederilor din adresa D.P.A.P.S. nr. 2832 din 26.06.2018; "In
scopul valorificlirii prin viinzare este necesar ca Programul de
restructurare si redresare al filialei, in sensu 1prevederilor art.
21 din Legea 23212016, sa fie aprobat.
INVESTITII
in Semestrul12019, la nivelul serviciului au fos! analizate ~i
inaintate spre avizare/aprobare -Consiliului de Administra!ie al
C.N. ROMARM S.A. documente In baza carora Consiliul de
Administralie al C.N. ROMARM S.A. a decis urmatoarele:
-avizarea Studiului de rezabilitate pentru "Retehnologizare Hnie
fabricalie bimetal" In cadrul societalii S. METROM SA Proiect nr.
104475 (revizie).
-avizarea Studiului de fezabilitate privind realizarea unei
capacitati de fabricatie pentru COMPONENT A DE LUPT A a loviturii
reactive de 122 mm in cadrul societalii S. TOHAN S.A ..
-avizarca, conform Hotararii CA nr. 5 din 21.03.2019, a
proiectului Programului de investilii pe anul 2019 pentru C.N.
ROMARM SA -Aparat propriu ~i aprobarea Ustei aferentli Cap. C "Aile
cheltuieli de investilii" din cadrul Programului respectiv,
actualizate la nivelul lunii martie 2019, cu urmaloarea menliune
referitoare 1a poz. 6, ERP - Sistem informatic integrat, din Usta
aferenta Cap. C - "Alte cheltuieli de investitii": "La momentul
aehiziliei se vor prezenta Consiliului de Administratie documentele
suport corespunzatoare realizarii achizi(ii1or."
-avi7-l1rea, conform Holiirarii CA nr. 7 din 23.04.2019, a
proiectului Programului de invest!!i! pe anul 2019 pentru C.N.
ROMARM S.A. -Aparat propriu ~i aprobarea Listei afercnt1i Cap. C
"Aile cheltuieli de investilii" din cadrul Programului respectiv,
actualizate la nivclul lunii aprilie 2019.
-avizarea, conform Hotiiriirii CA nr. 7 din 23.04.2019
a_proiectului Programului de investi!ii -pe anul 2019, eu finantare
integral1l sau partiaIa de la bugetul de stat, apariinand C.N.
ROMARM S.A.
-amanarea, conform Hotariirii CA nr. 8 din 10.05.2019, luarii
unei decizii privind propunerea de avizare a proieetului
Programului de investi!ii pe anul 2019, eu finantare integraU\ sau
partia1a de la bugetul de stat, apartiniind C.N. ROM ARM S.A. ~i
filialelor sale.
Pe parcursul semestrului I 2019, proiectul Programului de
investilii pe anul 2019 cu finantare integral a sau par(iala de la
bugetul de stat aI C.N. ROMARM S.A. ~i filialelor sale (compus din
Usta obiectivelor de investitii pe anul 2019, cu finantare
integrala sau partia1a de la bugetul de stat-Anexa 1 ~i Lista
aferenlli capitolului C - "Alte cheltuieli de investitii" defalcata
pc categorii de bunuri pe anul 2019, eu finantare prin sume alocate
de la buget, apar(iniind C.N. ROMARM S.A. ~i filialclor acesteia-
Anexa 1 b), intocmit in trim. IV 2018, a fost actualizat in mai
multe etape, avand in vedere:
33
-
-
~ solicitarile tilialelor apartiniind C.N. ROMARM S.A., precum
~i ale compartimentelor din cadrul aparatului propriu al
Companiei;
~ deciziile luate de ciitre Consiliul Tehnico-Economic ~i
conducerea Companiei; ~ solicitiirile ~i preciziirile scrise ~i
telefonice ale reprezentanlilor M.E.-Directia Industria de
Aparare. Prin adresa nr. 251.182/22.03.2019 a Ministerului
Economiei - Directia Industria de Aparare,
inregislrat1i. Ia C.N. ROMARM S.A. cu nr. 516/25.03.2019, au
fost comunicate sumele bugetare (credite bugetare ~i credite de
angajament) ce urmeaza a ti alocate C.N. ROMARM S.A. de la
capitolul 82.01 "Industria extractiva, prelucratoare ~i
constructii", titlul 55 "Aile transferuri", art.55.01 "Transferuri
interne", alineatul 55.01.12 "Investilii ale agenlilor economici cu
capital de stat", respectiv:
~ credite bugetare: 110.000 mil lei ~ credite de angajament:
531.000 mii lei
in baza adresei respective ~i noli machete primite de la
Direclia respectiva, C.N. ROtvlARM S.A. a actualizat din nou
proiectul Programului de investilii pe anul 2019, cu finan\are
integrala sau partiala de la bugetul de stat, apartiml.nd C.N.
ROMARM S.A. ~i filialelor sale, care a fost !ransmis la Ministerul
Economiei - Direc\ia Industria de Aparare cu adresa nr. 728 din
24.04.2019.
Acest proiect a fos! avizat de catre Consiliul Tchnico-Economic
(aviz nr. 26/19.04.2019) ~i Consiliul de administratie (Hotariirea
nr. 7/23.04.2019) ale C.N. ROMARM S.A.
Avand in vedere: • Adresa nr. 251.625 118.04.2019 a Ministerului
Economiei-Direclia Industria de
Apiirare, inregistrata la C.N. ROMARM S.A. eu nr.
674/18.04.2019. • Adresa nr. 251.708 /25.04.2019 a Ministerului
Economiei. Directia Industria de
Apatare, inregistrata la C.N. ROMARM S.A. cu nT. 740/25.04.2019.
• Corespondenta primitii de la Ministerului Economiei-Directia
Industria de Aparare,
inregistratii la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 888121.05.2019. •
Coresponden\a primita de la Ministerului Economiei-Directia
Industria de Aparare,
inregistrata la C.N. ROMARM S.A. cu nf. 957/28.05.2019.
proiectul Programului de investi!ii pe anul 2019, cu finantare
integrala sau partia1a de la bugetul de stat, apartimlnd C.N.
ROMARM S.A. ~i t1Iialelor sale, transmis la Directia Industria de
Aparare cu adresa nr. 728 din 24.04.2019. a fost revizuit,
completat ~i retransmis la Ministerul EconomieiDirectia Industria
de Aparare, in mai multe etape.
Urmare a corespondenlei recente, primita de la Ministerul
Economiei-Direclia Industria de Apararc, inregistrata la C.N.
ROMARM S.A., cu nr. 1201127.06.2019, s-a stabilit disponibilizarea
sumei de 36.000,00 mii lei, valoarea totala a proiectului
Programului de investitii pe anul 2019, eu finantarc integrala sau
partiala de la bugetul de stat, apartinand C.N. ROMARM S.A. ~i
tilialelor sale a fost diminuata (din punct de vedere al creditului
bugetar pc anu12019) de la 106.725.000 lei (valoare existenta In
proiectul transmis anterior) la 70.725.000 lei.
Proiectul Programului de investitii pc anul 2019, cu finanlare
integrala sau partialli de la bugetul de stat, apartiniind C.N.
ROMARM S.A. ~i filialelor sale, intocmit in baza celor de mai sus,
inso\it de documentele de fundamentare intocmite de C.N. ROMARM
S.A., precum ~i de documentele cuprinziind Iiste, note de
fundamentarc etc, apar(iniind tilialclor, au fost transmise la
Ministerul Economiei-Direc\ia Industria de Aparare cu adresa nr.
1231/G9/01.07.2019 (nr. de inregistrare la Directia susmentionata
fiind 252.379/01.07.2019).
Astfel. pana la sfiirsitul semestrului I 2019, Programul de
investitii pe anul20 19, cu finantare integralasau partial a de la
bugetul de stat, apartinand C.N. ROMARM S.A. si filialelor sale, nu
a fost aprobat ;:Ie catre Ordonatorul principal de credite.
34
http:apartiml.ndhttp:55.01.12http:art.55.01
-
Cu adresa inregistrata de M.E.-D.I.A., cu acela~i numar
252.379/01.07.2019, iar la Companie inregistrata cu nr.
1238/02.07.2019, Directia respectivii a returnat toate documentele
aferente Programului de investi\ii pe anul 2019, cu finanlare
integrala sau partiala de la bugetul de stat, apal1inand C.N.
ROMARM SA ~i filialelor sale, transrnise la M.E.-D.I.A. cu adresa
nr. 1231/G9/01.07.2019 (nr. de inregistrare la Direclia
susmenlionatii fiind 252.379/01.07.2019).
In conformitate cu adresa M.E-D.I.A. susmenlionata (de returnare
a documemelor respective, precum ~'i in urm(l solicitarilor ~i
precizarilor telefonice, din data de 01.07.2019, ale
reprezentantilor acelea~i Directii, inc/usiv cu privire la
propunerile jili(llei S. u,M. Bucure,ti S.A., cuprinse in programuJ
de investirii mentionat mai sus), U.M. Bucuresti a revizuit
propunerile acesteia, pe care le-a transmis la Companie cu adresa
nr. A 10-45/02.07.2019 (nr. inregistrare la Companie
1247/03.07.2019). C.N. ROMARM S.A. a efectuat toate modificarile
solicitatc.
Totodata., S. METROM S.A. a revizuit propunerile Iacutc de
aceasta anterior, clirninandu-Ie pc cele incluse la Cap. C-Alte
cheltuieli de investilii, subcap. d), finantate din surse proprii,
conform Anexei nr.1 transmisll cu adresa nr. 276/02.07.2019 a
filialei, inregistrata la Companie cu nr. 1251/03.07.2019.
Proiectul Programului de investitii pc anul 2019, cu finantare
integralii sau partial a de la - bugetul de stat, apartinand C.N.
ROMARM S.A. ~i filialelor sale, intocmit in baza eclor de rnai
sus,
insolit de documentele de fundamentare intocmite de C.N. ROMARM
S.A., precum ~i de documentele cuprinziind Iiste, note de
fundarnentare etc, apartimind filialelor, a fost retransrnis la
Ministerul Economiei-Direciia Industria de Aparare cu adresa nr.
1255/03.07.2019 (nr. de inregistrare la Direqia susmentionata fiind
252.428/04.07.2019).
La momentul actual, In cadrul proiectului Prograrnului de
investilii pe anul 2019, cu finanlare integralii sau partiala de la
bugetul de stat, apartinand C.N. ROMARM SA ~i filialelor sale,
intocmit In baza eclor de mai sus, sunt prevazute urmatoarele
sume:
~ Credite de angajament in suma de: 783.700,00 mii lei ~ Credite
bugetare in suma de: 70.725,00 mii lei Conform adresei Ministerului
Economiei-Direciia Industria de Aparare cu nr. 251.6251
18.04.2019, creditele de angajament includ ~i creditele bugetare
pe anul 2019. Proiectele/obiectivele de investiiii, precurn ~i
celelalte tipuri de cheltuieli de investitii, sunt
prezentate In Anexa nr. 1 - "Lista obiectivelor de investitii pe
anul 2019, cu finantare integrala sau partialli de la bugetul de
stat, apartinand C.N. ROMARM S.A. ,i filialelor sale", in care
sumele de mai sus sunt defalcate dupa cum urmeaza:
• Cap. A. Investitii in continuare - -Credite de angajament =
61.619,00 mii lei -Credite bugetare = 6.40 I ,00 mii lei
• Cap. B. Invest;tii noi
-Crcdite de angajament = 551.833,00 mii lei
-Credite bugetare = 7.906,00 mii lei
• Cap. C. Alte cheltuieli de investilii
-Credite de angajament = 170.248,00 rnii lei
-Credite bugetare = 56.418,00 mii lei
TOTAL: - 783.700,00 mii lei -Credite de angajament. - 70.725,00
mii lei -Credite bugetare.
Defalearea pc surse de finantare a proiectului Prograrnului de
investitii pentru anul 2019, este urmatoarea:
• Surse proprii 2019 =30.316,10 rnii lei
35
-
• Surse proprii din majorare capital 2018 de la cap. 82.01,
titlul 72, art. 72.01, alin. 72.01.0 I "Participarea la capitalul
social al societiitilor comerciale"
= 28.193,26 mii lei
• Credite externe = 0,00 mii lei
• Fond special = 0,00 mii lei • Credite de angajament
=783.700,00 mii lei • Credite bugetare 70.725,00 mii lei
Cheltuieli din total surse de finantare = 842.199,36 mii lei.
Filialele eare ~i-au revizuil Programele de investilii, urrnare a
corespondentei recente cu
Ministerul Economiei-Directia Industria de Ap1irare,
inregistrata la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 1201127.06.20 19 ~i a
deciziei Conducerii Executive a C.N. ROMARM S.A. sunt
urm1iloarele:
Societatea Valoarea disponibilizata S.TOHAN S.A. 2.510.000 lei
S. METROM S.A. 10.000.000 lei S. UZINA MECANICA MIJA S.A. 2.108.\80
lei
_ S. FAGARA~ S.A. 12.891.820 lei S. PIROCHIM VICTORIA S.A.
2.200.000 lei S. UZINA MECANICA BUCURE!;iTI S.A. 4.680.000 lei S.
RE!;iITA S.A. 1.610.000 lei
TOTAL 36.000.000 lei
Totodata, in semestrul I 2019, filialele carora Ie-au fost
repartizate in anul 2018 sume din creditele bugetare alocate
Ministerului Economiei, de la cap. 82.0 I, titlul 72, art. 72.0 I,
alin. 72.01.01 "Participarea la capitalul social al societatilor
comerciale", in valoare totala de 28.193,26 mii lei, ~i care nu au
realizat aceste investitii panli la finele anului 2018, au
continuat realizarea acestor investilii in anu12019.
Confonn noii machete transmise in anul 2019 la C.N. ROMAM S.A.,
de ditre M.E.Directia Industria de Aparare, aceste sume se regasesc
in proiectul Programului de investitii pc anul 2019, cu finantare
integrala sau paqiala de la bugetul de stat, apartiniind C.N.
ROMARM S.A. ~i filialelor sale. la categoria: Surse proprii din
majorare capital 2018 de la cap. 82.01, titlul 72, art. 72.0 I,
alin. 72.01.01 "Participarea la capitalul social al societiitilor
comerciale"
-
36
http:72.01.01http:72.01.01http:1201127.06.20
-
ACTIVITATEA COMERCIALA
In cadrul direeliei Opera~ii, Tranzaclii se stabilesc, In
corelalie eu obiectivele eompaniei, strategiile de eomeIi interior
~i exterior precum ~i cele de marketing.
De asemenea, se negociazii ~i asigurii derularea contractelor
comerciale de viinzarecumpiirare pentru produelia de apiirare a
filialelor companiei ~i aparatului central, se face analiza
eomparativii a caracteristicilor, termene\or de livrare, prelurilor
~i a competitivitiilii produsc\or proprii ~i ale concurentilor.
Activitatea de comeIi exterior este efectuatii de un numar
fbarte redus de speciali~ti, urmiirindu-se 0 optimizare a
costurilor si mentinerea prelu\ui extern cat mai eompetitiv, In
condiliilc unci concurenle acerbe, atilt cu parteneri externi cilt
~i interni.
Comisionul practicat de CN ROMARM SA, la un nivel foarte redus,
asigurii la Iimitii sursele de finantare pentru activitatca proprie
~i pentru finantarea contractelor de import/export asumate.
CN ROMARM SA are un portofoliu bun de agenti §i reprezentanli
extemi care ne sprijinii in - identifiearea de oportunitiiti de
liirgire a pielelor ~i ere§tere a exporturilor. Exportul total
realizat de CN CN ROMARM SA la 30.06.2019 este de circa 21 milioane
USD, in scadere cu aproximativ 60% rata de aceea~i perioada a
anului 2018 (aprox 54 milioane USD) fi in scadere cu aproximativ
70% fata de anul2017 (aprox 69 milioane USD). conform tabelului ~i
graficului urmiitoare.
-
Export total 30,06.2019 II NrCrt I ExportlFiliala Export
10IaI30.06.2017 Export 10IaI30,06,2018 i
18.110,189.54 8.430.145,64U,M CUGIR 22.368,154.001
: F,ACVGlR 7.986.692,43 7,060.675.752 11.%0.587.00
i 2.678.240.24UMSADU 7.200,345.36 8.484,915,88! 3
CARF'lL 8.387,914,00 1.681.275.00
5
11.507.437.50I 4 TOHAN ! 2.465,054.32 645.700,00 0,00
,]0,649.802.00UMMJJA 12,660,295.00 451.008,00
7
, 6
16.000,00VMS 73.325,50 0.00
8 UPSDfIG , 615,001).00 0.00 ! 201.418.00
1iS.li50.198,68 54.265.2 \3.85L____T_D_TA_L____
37
http:201.418.00http:615,001).00http:12,660,295.00http:0,649.802.00http:2.465,054.32http:11.507.437.50http:1.681.275.00http:7.200,345.36http:2.678.240.24http:11.%0.587.00http:7,060.675.75http:22.368,154.00http:18.110,189.54
-
Export total la 30.06
2017-2019 USD
2')..000000,00
2GJ)Q(HX)O,OO
1/J. 000. OOQ,OO
5DOOOOO,OO 111111.11. __ It -
0,00 eAfH n~ l'OHAN UMMIJA UMB
~.... perioada ; Export Direct 30.06.2017
30.06.2018
30.06.2019
53.638.966.00 44.10/./63,85 18.124.184,19
Export direct - abilitati la 30.06
2017-2019
USD
80.000.000.00
50.000.000,00
40.000.000.00
20.000.000,00
- 0,00 •30.06.2017 -30.06.2018 • Export Direct • Export AbHitati
§I Export total -30.06.2019 Tari export direct - USD
I
NrCrt
1 2 3
Ani TlIri SUA
Bulgaria Israel
30.06.2017
32.004.651,00 13.435.660,00
-
30.06.2018
39.848.039,65 3.787.500,00
-
30.06.2019
16.489.273,55 1.300.000,00
10.800,00
:
4 5 6
Germania Egipt
Austria
171.270,00 . .
. 387.240,00
-
55.700,00
201.418,00 I
38
http:80.000.000.00
-
7 I Marea Britanie 32.094,00 78.750,00 8 Slovacia -
i 9 Arabia Saudita 7.811.541,00 _10 i~roatia 66.992,64
TOTAL 53.638.966,00 44.IOI.163,85 18.124.184,19
Tari export direct 30.06 (2017-2019) USD
~ -~----- -~---50.000.000,00 r-- --... - .. i
40.000.000,00
30.000,000,00
20,000.000,00
lO,OOO,OOO,OO 11.1_C,OD •SUA Hulgaf ia ISf del Germaru? £gipt
Austria Marea Siovada Arabia ((ootid [\1 hanle Sauditd
.30.06.2017 .30.06.2018 .. 30(16,2019-A~a cum 5e observa din
tabelul ~i grafieul de mai sus, la 30.06.2019 piata SUA a scazut
cu
aproximativ 60% fata de aceea~i perioadli a anului 2018. De
remarcat eli aeeasta seadere are un impact direet asupra
exporturilor totale ale CNR, confirmand starea din ultimii ani de
captivitate pe piata SUA, stare reflectata $i de faptul eli , chiar
$i inregistriind acest nivel valorie schut, piata SUA rcprezintii
aproximativ 90% din total exportului direct.
Concluzii-propuneri: Asigurarea de fond uri guvemamentale sau
atrase pentru investifii necesare retehnologizarii uzinelor. Aceste
investitii sa se faci'i in conformitate eu viabilitatea fiecarei
uzine, cu posibilitiitile de a fi prezente in piatA, respectiv cu
competitivitatea de livrare ~i a calitalii produselor. Ini{ierea
unor proiecte legislative privind posibilitatea angajlirii rapide a
unei fof\e de munca suplimentare pe 0 perioada limitatii de timp,
in cazul unor comenzi mari ce necesitii Iivriiri in termene scurte.
-
Perioada Import- USD
30.06.2017 5.970.236,11
30.06.2018 6.249.139,92
30.06.2019 5.672.173,44
39
-
63(l(W(XWO
6.200.000,00
6.100.000.00 6.000.000,00
5.9('
-
• •
1 LXXU)QO,I,.I')
1,;e>W,OOo,OO
l J)(XJ 000,00
500 A}{)(),OO
0.00
Importuri totale filiale 30,06 2017/2018/2019 USD
J OOOOOO,m
}: J)t1O 000,00
II In I. Il III 30,07,201930,07,2017 30,07,2018!
1334506,6642.260,666,21 2450201,217PULBERE -791087,1606
340389,152929.533,24BI~ETAL =
i
,
CAPSE
ZALE
CASETE CELULOlD
TEAVA
HEXOGEN
TUB
Ll98.749,52 874303,1541 , 28544,59548
252.369,78
- 33284,77849 668,670,58
! 289792,8475
-COMPONENTE 76528,9683-~OTORGRAD -
[NCARCATOARE
EXPLOZIV
).;;'00,000,00
1.0OtHXlJ,(X) -312,000,00
225033,0173-
Import produse 30,062017/2018/2019 USD
I.•
440015,6038
22690,93482
350226,269
3078816,607
I
41
-
Pe plan intern C.N. eN ROMARM SA S.A. este un furnizor major de
prod use ~i servicii din categoria munitii divese ~i tehnicii
militam.
Compania furnizeaza diverse categorii de munitH, servicii de
reparatii ~i modernizari tehnicii militara de lupta precum $i
supotuJ logistic aferent.
La 30.06.2019 au fost derulate contracte cu structuri din eadrul
FSNA (in proportie de 100% catre MApN) in vaJoare de aproximativ 27
milioane lei, fara TV A (aprox. 6.6 milioane$).
2017 2018 30.06.2019
Contracte interne 4,736,627.07 13,741.781.51 6,626.181.94
Export Total 122,602,526,67 95,115305,64 20.518,762.63
SITUATIA LITlGIILOR C.N. ROMARM S.A. - APARAT CENTRAL -Este
prezentata in tabelul urmiitor.
-
42
-
) )
iNCALlTATE DE RECLAMANTA
Nr. Crt
l.
L~~~ ~ __~~
Nr. Dosar
21/1998 -Colegiul Jurisdictional al
, Curtii de Conturi
~~
Parti
ntinPopaConsta
~~--
Terrnene Scurtli descriere Valoare Stadiul Obsenatii litigiilor
Natura
dosarului
Asupni~debitorului PopaExecutare , 510.707,4360 lei RON) In
Executarea sHill!
Executare Constantin executarea se face executarecu titlu de
dcspagubiri mobiliarii sit ita va dura
civile, plus dobllnda de asupra veniturilor rcalizate din
Executor pana la 35% incepind cu data pensie.Judecatorcsc
rcalizarea in produceril Ro~u Cristian ' integralitate a
Cornelprejudiciului, obliga\ieiCampinarcspeetiv, 30 iunie 1992
I, preva:wta in
~i in conlinuare, pana la titlul executoriu, data achitarii
integrale a respectivdebitului; Ordinul deH.310,36M lei RON cu
litlu de daunii ~i executare nr. doblinda de 35% 30/32 din data
incepind cu data de 09 de 16.04.2003 februarie 1995 ~i in emis de
continuare, pana la data Colegiulachit