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INSTALACION DEL PROGRAMA S.AG.I. CONTABILIDAD
Inserte el CD en la unidad de CD-ROM de su equipo y espere unos
instantes mientras se ejecuta el programa de instalación; si esto
no sucede, haga clic en el ícono de Mi Pc y luego en el ícono del
CD-ROM que ahora dice INTELSOFT, abra la carpeta Sagi y dentro de
esta encontrara el instalador.
De doble clic en el icono Instalar.
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Continúe el asistente dando clic en Next.
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En esta ventada deje los datos como los asigne el programa
simplemente de clic en Next.
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Clic en Next.
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Clic en Next.
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Clic en Install para terminar.
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PUESTA APUNTO DEL SISTEMA
Después de haber instalado programa de Contabilidad SAGI y/o
Xpress Administrativo, debe continuar con la puesta a punto del
sistema o configuración inicial: Lo primero que debe verificar es
la Configuración regional para lo cual hay dos opciones: 1. En el
programa de Contabilidad (SAGI) seleccione la opción
Sistema–Configuración del Sistema-Regional y vaya al paso 3 de este
mismo Documento.
2. Otra opción es: ingrese por el Menú Inicio–Panel de control.
Allí aparecerá el siguiente cuadro:
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Los parámetros para la configuración regional son los siguiente.
Idioma: Español (Colombia) y vamos a propiedades para la otra
configuración. Números: el símbolo decimal debe ser punto (.) y el
símbolo de separador de miles la coma (,). Moneda: símbolo pesos
($), símbolo decimal punto (.) y símbolo de separador de miles la
coma (,). Fecha: En el campo formato de fecha corta la
configuración debe ser (MM/dd/aaa)
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INSTALACIÓN DEL MOTOR
El motor es el manejador de Bases de Datos el cual permite
interpretar y conocer las tablas (archivos con extensión DB) entre
el sistema operativo y el programa (Xpress o SAGI), por ese motivo
es indispensable que el motor se encuentre instalado y
correctamente configurado. Una vez que se instalan los programas,
el motor se instala automáticamente. Es necesario instalar el motor
cuando se formatea el disco duro, cuando se reconfigura o cuando se
reinstala el Sistema Operativo (Windows). Para instalar el motor es
necesario hacer lo siguiente: Inserte el CD de instalación de
IntelSoft y busque el siguiente directorio \Tools\Motor.
Aquí se encuentra el archivo Instalar , el cual permite realizar
la instalación del motor. Doble Clic sobre este archivo para
activar el asistente de instalación:
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Siga las instrucciones de instalación haciendo Clic sobre el
botón Siguiente y luego instalar. Una vez que finalice estos pasos,
el motor de base de datos habrá quedado instalado, pero es
necesario hacer una configuración en él, Para ello, ingrese al
Explorador de Windows y ubique la siguiente ruta C:\Archivos de
programa\Common Files\Borland Shared\BDE
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Allí encontrará un archivo llamado BDEADMIN.exe. Doble clic
sobre éste para ajustar la configuración:
Esta aplicación muestra dos paletas principales una Databases y
otra Configuration ,
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es en esta donde haremos los ajustes. Clic sobre la paleta
Configuration para que muestre la configuración que posee
actualmente : Aquí se deben ajustar dos cosas. La primera en:
Configuration\Drivers\Native\Paradox. La pantalla de la derecha
muestra cual debe ser esa configuración; se debe comenzar por el
Net Dir = C:\Intelsoft\Net. Después de haber hecho los cambios, en
la parte superior aparecen unos iconos que muestra flechas giradas,
Clic sobre el botón de flecha girada a la derecha, con el fin de
aceptar los cambios, como se muestra a continuación:
Después se toma la siguiente ruta Configuration\System\INIT.
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Después de hacer los cambios Clic sobre el botón flecha girada a
hacia la derecha y ya puede salir de la aplicación cerrando
simplemente esta ventana.
INSTALACION DEL MOTOR EN TERMNALES DE RED
Para la instalación de una terminal debemos seguir los siguiente
pasos: 1- Se debe crear el acceso directo del programa que se va
instalar en le escritorio (clic derecho, nuevo, acceso directo,
examinar, por la red buscamos, servidor, disco local C, intelsoft,
SAGI o XPRESS, en esta carpeta buscamos un icono con el nombre de
SAGI o XPRESS como lo muestra la grafica, damos aceptar, siguiente
y finalizar).
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2- Luego de tener el acceso directo, se da clic derecho,
propiedades y el campo de “iniciar en” va estar vacio, se debe
llenar con la misma dirección del destino solo quitándole el ultimo
nombre del programa (SAGI.exe o XPRESS.exe) como lo muestra la
grafica.
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3- Ya teniendo el acceso directo configurado se procede con la
descarga e instalación del motor, para este procedimiento debemos
entrar a la pagina www.xmapas.com/down , seleccionar el archivo
Motor.zip, guardarlo en el escritorio (este bajara en formato
WinRar), para descomprimir este archivo damos clic derecho y le
decimos extraer aquí, el mostrara una carpeta que contiene dentro
dos archivos para la instalación con seleccionar uno solo basta
para iniciar el proceso, a cada una de las pantallas que aparecen
basta con decirles aceptar o siguiente si es el caso hasta terminar
la instalación. Después de estar instalado el Motor debe seguir la
siguiente ruta para la configuración de este. Disco local C,
Archivos del programa, Archivos comunes, Borland Shared, BDE,
BDEADMIN, esta aplicación muestra dos paletas principales una
Databases y otra Configuration, es en esta donde haremos los
ajustes. Clic sobre la paleta Configuration, para que muestre la
configuración que posee actualmente : Aquí se deben ajustar dos
cosas. La primera en: Configuration\Drivers\Native\Parados. La
pantalla de la derecha muestra cual debe
ser esa configuración; se debe comenzar por el Net Dir =
\\server\Intelsoft\Net , después de haber hecho los cambios, en la
parte superior aparecen unos iconos que muestra flechas giradas,
Clic sobre el botón de flecha girada a la derecha, con el fin de
aceptar los cambios. (ver imágenes adjuntas).
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Guardar el archivo.
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Doble clic en el instalador y en siguiente.
Configuracion del motor en el NET DIR. 4- Cuando se tiene el
acceso directo y la configuración del motor listas se procede con
el proceso de activación de la terminal con los siguientes pasos.
Primero se da clic derecho en el icono de SAGI o XPRESS,
propiedades, buscar destino, buscamos un archivo que se llama
Terminal 2k9.07 , damos doble clic sobre este archivo y el nos
muestra un código de instalación y nombre de la maquina. Luego de
que sale este código creo en la misma carpeta un documento de
texto, le doy pegar y el inmediatamente me copia la información de
esta ventana, la guardo y me dirijo al SERVIDOR. Una vez en el
servidor se debe abrir el programa al cual se le va instalar la
terminal y se siguen los siguientes pasos. Sistema, instalación,
terminales y el inmediatamente pide código de instalación. El
código de instalación que debe ingresar allí lo encuentra en la
carpeta de SAGI o XPRESS en el documento de texto que creamos desde
la terminal. (ver imagen).
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Intalacion de una Terminal.
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ACCESO AL PROGRAMA
Una vez terminado todo el proceso anterior en el escritorio
encontrara el icono del programa S.A.G.I. Contabilidad General, el
cual se ejecuta dando doble clic y aparecerá la siguiente
ventana.
Esta ventana presenta un usuario predeterminado el cual es el
mismo nombre del programa y la clave de acceso es el mismo usuario
(SAGI).
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ACTIVACION DE LICENCIA
Cuando ya se esta en la ventana principal del programa lo
primero que se debe hacer antes de empezar a trabajar, es activar
la licencia suministrada por INTELSOFT E.U, siguiendo los
siguientes pasos: Sistema, Instalación y aparecerá una ventana que
pide una serie de datos los cuales son suministrados por el
distribuidor.
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CREACION DE EMPRESAS
El programa SAGI Contabilidad permite crear adicionar o crear
ilimitado numero de empresas. Se hace clic en el botón de
Adicionar, inmediatamente aparecerá una ventana que pide un código,
con el cual se identificará la contabilidad de las demás; éste
puede ser alfanumérico, pero su primer carácter debe ser una letra
y no se deben incluir espacios ni caracteres especiales.
Seguidamente, se llenaran los demás campos con toda la
información especifica de la empresa que está creándose. Los demás
campos son : Año o periodo fiscal que se va a trabajar, el cual es
(2010), el numero del Nit o cedula (816004828), el digito de
verificación (DV) si lo tiene (1), tipo de sociedad, la razón
social o nombre de la empresa (INTELSOFT), la dirección (CL 20 5 39
OF 903), el teléfono (3330626) y el numero de fax (3330503), la
ciudad (PEREIRA), el Departamento (RISARALDA). Ahora se debe
seleccionar el tipo de plan de cuentas a trabajar haciendo clic
sobre la flecha de la caja de opciones de los planes: “PIPS I.P.
Privadas”, y seleccionar el tipo de plan de cuentas deseado, por
ejemplo: “PUC Sector Comercial”, obsérvese que el SAGI esta listo
para trabajar con siete diferentes planes de cuenta: I.P.S.
Privada, Sector comercial, sector solidario o cooperativo, Empresas
de servicios públicos, sector hospitalario y sector publico. Adema,
puede implementarse cualquier otro plan que no este en esta lista.
La paleta denominada Planes brinda la posibilidad de preseleccionar
el catalogo de cuentas para la empresa nueva; si ya se realizo
dicha labor antes de crear la empresa, esta se generara con la
cuentas que se hayan preseleccionado; de lo contrario, el catalogo
de cuentas estará en blanco y deberán ser creadas. Debe tenerse en
cuenta que para ello solo es necesario crear las cuentas auxiliares
o de detalle (cuentas de seis o mas dígitos), puesto que el
programa SAGI hará el resto del trabajo. El Tercero y el Centro de
costos traen por defecto asignado el código “0” y “0000”,
respectivamente, con el fin de evitar transacciones con información
incompleta; esto se hace para las cuentas que no manejan centros ni
terceros. El programa SAGI brinda, además, la opción de traer
información de otras
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contabilidades o empresas que ya se hayan creado, Archivos
maestros (Plan de cuenta, Terceros, Centros de costos y Documentos)
o el contenido total (Toda la información) de la contabilidad,
incluyendo transacciones. Por defecto, el programa creara la
contabilidad en blanco (Nada), a menos que se seleccione una de
estas opciones y se la indique desde que empresa traerá la
información.
Al hacer clic en el botón aceptar, inmediatamente el programa
empezara a generar los archivos correspondiente de la empresa
nueva; observe que en la barra de estado se pueden ver los archivos
que se van creando. Una vez que concluya aparecerá el mensaje:
“Nueva Empresa creada exitosamente”, presione aceptar y habrá
quedado lista la contabilidad para trabajar; el programa se cierra
automáticamente. Si no se desea crear la empresa, con solo
presionar el botón Cancelar en cualquier momento, se deshace todo
lo digitado. Obsérvese que en la rejilla de datos hay un nuevo
registro con el código de la empresa y toda la información de esta,
si se desea ampliar esta rejilla basta con hacer doble clic sobre
ella y aparecerá una ventana con todos los datos que no se ven en
esta ventana, para salir de ella, basta con que se haga clic en
Salir o se
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presione la tecla Enter. Luego de terminar los datos generales
encontrara en la paleta la opción de otros datos. Para acceder a
ellos, simplemente se escoge el botón Editar y se entra a llenar
los datos restantes, como el régimen al cual pertenece, la
administración de impuestos, código de la actividad comercial,
código del municipio, representante legal, revisor fiscal y
contador. Después se hace clic en el botón aceptar para que guarde
los cambios; de la misma forma, se hace por si se desea corregir
algún dato digitado erróneamente. Estos son los procedimientos mas
importantes para iniciar la empresa.
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INFORMACION
En esta paleta usted podrá ver los datos de los archivos
maestros de la empresa sin tener que ingresar a ella, así podrá
verificar el plan de cuentas, el catalogo de terceros, los centros
de costos, los documentos definidos, los períodos y el resumen de
las transacciones.
En la parte inferior se encuentra una opción llamada
Reclasificar es un proceso mediante el cual se puede cambiar
automáticamente el código de las cuentas, de los terceros y centros
de costos. En la paleta de periodos esta también la opción de Abrir
o Sellar, esto se utiliza para bloquear la información cuando un
periodo se encuentre cuadrado o en caso contrario abrirlo para
hacerle alguna modificación.
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TRIBUTARIA Esta paleta le permite visualizar los vencimientos de
las obligaciones tributarias para IVA y retención en la fuente,
recuerde que el programa se encarga de informarle con x días de
anticipación estos vencimientos siempre y cuando el estado de los
avisos este activo, también contiene una paleta llamada
Declaraciones de Impuestos , que sirve para sacar los borradores de
los formularios de declaraciones de iva, retención en la fuente y
declaraciones de renta, la paleta de UVT nos muestra el valor de la
UVT para el año en curso y los años anteriores, adicionalmente una
paleta que contiene los Calendarios Tributarios y la tabla de
retenciones establecidas por la DIAN
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RECORDATORIOS
Con esta opción usted podrá programar su propia agenda de tal
forma que cada vez que se ingrese al programa, este se encargará de
recordarle los eventos que se han programada en esta paleta; para
lograrlo se debe hacer clic en el botón Adicionar y luego llenar el
campo de la fecha o buscar en el calendario activo, luego indique
con cuantos días de anticipación desea que el programa empiece a
notificarle el evento y el mensaje que se desean ver. Se pueden
programar cualquier número de recordatorios.
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PROCESOS
En esta paleta usted encontrará una serie de tareas que le
permitirán en un momento determinado solucionar ciertos problemas
que se le pueden presentar, además de algunas tareas de uso
cotidiano y otras como el cierre anual que solo se presentarán una
vez al año.
VARIOS
Copias de seguridad: Las copias de seguridad son parte
fundamental de su contabilidad, pues son las únicas que lo pueden
sacar de apuros en caso de perdidas o daños en la información, por
lo tanto no escatime tiempo y esfuerzos en la elaboración de sus
copias de seguridad luego lo agradecerá. El programa trabaja con un
formato de copias compatible con el estándar del zip, el cual le
permite ahorrar espacio y tiempo en el momento de hacer sus copias,
una vez usted hace clic en el botón Aceptar verá una pantalla
similar a esta:
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Ahora seleccione la opción del proceso que desea ejecutar, Copia
de Seguridad le permite crear y/o actualizar sus copias, mientras
restaurar copia le recupera la información contenida en sus discos
de seguridad. Copia de Seguridad Al hacer clic en el botón Copia de
Seguridad verá el siguiente pantallazo con el cual usted le indica
al programa el destino de su copia y el nombre de esta, el programa
por defecto nombrará la copia con el mismo código con que está
creada. Nota: si su equipo posee unidad de disco de 3 ½ aparecerá
una ventana pidiendo insertar disco en la unidad, simplemente de
clic en Cancelar.
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Una vez usted haga clic en el botón Abrir el programa empieza
automáticamente a procesar los archivos que va copiar y termina con
una ventana diciendo x archivos fueron adicionados.
Cuando damos Aceptar el sistema me muestra un informe de todos
los archivos adicionados en la copia de seguridad y la carpeta con
la copia la encontramos en la ruta que le especificamos para
guardarla al momento de iniciar.
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Restaurar Copia En caso de necesitar recuperar información de su
empresa, esta opción le recuperará la copia guardada, se debe
seleccionar el archivo que se desea restaurar y abrirlo.
El sistema inicia un proceso de restauración, termina mostrando
la cantidad de archivos adicionados y el proceso que se debe seguir
para que la empresa funcione correctamente.
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Generar Indices: Este proceso no es necesario realizarlo,
excepto en casos que sea necesario y/o por solicitud del programa o
por sugerencia del departamento de soporte, pero de efectuarse no
altera para nada la información, puesto que este es un proceso de
ordenamiento y clasificación de la información que usted ya tiene
en sus archivos. Actualizar: Este proceso se debe hacer cada que se
le realice una actualización al programa SAGI Contabilidad y cada
que se restaure una copia de seguridad. Revisar Integridad: Este
proceso revisa la integridad de los datos, se pueden detectar
cuentas, terceros, tipos de documentos y/o centros de costos que no
estén debidamente causados. Permitiendo así asegurar la integridad
de todos sus datos. Auditoria de Comprobantes: Este proceso revisa
los consecutivos de los documentos existentes. Campos Null: Este
proceso busca en las columnas de las tablas los campos nulos que
puedan estar causando algún error al funcionamiento del
programa.
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PROCESAR En esta paleta usted tiene la opción de procesar todos
los saldos de la contabilidad para los archivos de movimientos y
centros de costos, para todos los periodos o uno por uno.
CONSOLIDAR
Con esta opción se pueden consolidad o fusionar resultados de
dos o mas empresas.
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Ubique el cursor sobre la grilla de las empresas que va a
fusionar y luego haga clic en el Botón para que sea adicionada a la
lista, mínimo debe tener dos empresas para realizar una
consolidación, si desea retirar una empresa de la lista ubíquese
sobre esta y haga clic en el botón de . Luego llene los datos del
código de la empresa, el pasabordo que ésta tendrá (opcional) y la
razón social, luego haga clic en el botón de aceptar y de esta
manera habrán consolidado empresas.
IMPORTAR
En esta paleta usted encontrará la posibilidad de interactuar
con la información contenida en los archivos del programa de
contabilidad, permitiéndole importar información en varios formatos
compatibles. Seleccione la opción que más se ajusta a sus
necesidades y haga clic en aceptar, siga los pasos que se indican y
de esta manera obtendrá los archivos deseados.
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Si desea ver el formato de los archivos para una opción
específica haga clic en el
botón \\tsclient\G\manual sagi 2010\Fuentes
Sagi\Img\Imp_image006.jpg
y aparecerá una pantalla con la información correspondiente.
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EXPORTAR
En esta paleta usted tiene la opción de exportar información de
su empresa a un archivo txt.
ANUAL
Es el único proceso de cierre que se efectúa dentro del
programa, por lo tanto, tome sus precauciones, haga copia de
seguridad (mínimo 2), y verifique que todos los periodos estén
procesados, además que Ud. ya ha realizado sus Comprobantes de
cierre a las cuentas de resultado y ha efectuado los comprobantes
de fin de año en su contabilidad, pues una vez hecho este proceso
los saldos que aquí resulten serán usados en el nuevo ejercicio
contable y para modificarlos tendrá que modificar el comprobante de
Apertura. Este proceso borra los saldos desde Apertura hasta
Cierres, llevando los saldos acumulados nuevamente al periodo de
Apertura creando un comprobante inicial y los seis meses siguientes
Enero_2 a Junio_2 los lleva respectivamente de Enero a Junio, con
el fin de que se pueda seguir trabajando el nuevo año. Se puede
seleccionar la opción de copia, con el fin de que quede otra
contabilidad con el año que se cerró.
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Para realizar el cierre anual basta con que Ud. elija si desea
hacer copia de la empresa actual y que le asigne un código a la
empresa nueva que va a resultar del proceso de cierre contable.
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PLANES
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PLAN DE CUENTAS
Esta paleta es para la creación del plan contable; debe tenerse
presente que este es la columna vertebral de la contabilidad y por
ello hay que tener mucho cuidado con su creación y codificación.
Cuando se entra en Contabilidad, la primera pantalla que aparece es
el de plan de cuentas así:
FUNCION DE LOS BOTONES 1. Adicionar: adiciona o crea nuevos
registros en las tablas. Una vez se presiona este botón, aparece
una ventana pidiendo el código correspondiente; digite el código y
presione Aceptar, o si desea cancelar, presione Cancelar. Si no se
conoce la cuenta se puede hacer clic en el icono que aparece al
frente de Cuenta con el fin de hacer la consulta directamente en el
plan de cuentas original.
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2. Editar: con este botón pueden entrarse a cambiar aquellos
datos que no hayan quedado introducidos correctamente, o que sea
necesario cambiar en un momento determinado. Los únicos campos que
no se pueden modificar son aquellos que corresponden al código
maestro de cada una de las tablas. 3. Borrar: si desea eliminar
permanentemente un registro de alguna de las tablas use esta
opción; antes de ejecutarse el proceso; el sistema verifica que no
hayan datos vinculados al código requerido y de ser así procederá o
no a su borrado, una vez se haya reconfirmado la acción.
4. Aceptar / Cancelar: estos botones sólo se hacen visibles
cuando está adicionándose o editándose un registro y su función es
confirmar o reversar los cambios hechos en el registro; por lo
tanto, si está adicionándose un registro y se hace clic en Aceptar,
éste quedará grabado inmediatamente. En caso contrario, que no se
desee grabar el registro o que se desee reversar un cambio, se hará
clic en Cancelar. Plan de cuentas campo por campo: 1.1.
Cuentas:
a. Código: código numérico de 1 a 15 dígitos numéricos, el cual
es continuo y de acuerdo con el plan de cuentas que haya adoptado
la empresa. Este código no lleva espacios, ni puntos, ni caracteres
adicionales; ejemplo: 130505 corresponde a Nacionales (Clientes
nacionales).
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b. Suma a la cuenta: este campo lo llena automáticamente SAGI. y
esta indicando la cuenta de la cual depende el código que se ha
creado. Obsérvese que si no tenia ninguna cuenta creada, o no tenía
las cuentas mayores o antecesoras a ella, el programa crea
dinámicamente todas aquellas cuentas que se necesitan para
funcionar adecuadamente.
c. Nombre: el nombre de la cuenta lo trae inmediatamente el
programa del plan de cuentas maestro. Si la cuenta no existe en
éste, se debe indicar el nombre. En algunos casos puede apreciarse
que en nombre aparece ** A LA 98 **, esto indica que esta cuenta no
ha sido totalmente definida en el decreto del PUC y por tanto puede
disponerse de ella como sea necesario; el caso de la 220501, la
cual corresponde a Proveedores – Nacionales.
d. Nivel: el nivel indica el carácter de la cuenta; es decir, si
ésta es Mayor, la cual no acepta movimiento (cuentas hasta de 4
dígitos son obligatoriamente mayores), o si, por el contrario, es
de Detalle, lo que la hace una cuenta que recibe transacciones o
movimientos (sólo aquellas cuentas de 6 ó más dígitos).
e. Tercero (S/N): indica si la cuenta manejará detalle adicional
de Terceros, los cuales permitirán identificar más claramente una
persona o entidad con la que se tenga relaciones comerciales. Se
aconseja el manejo de esta propiedad para las cuentas de costos y
gastos, clientes, proveedores, también los activos pueden ser un
tercero, si se les asigna un numero de stock de inventario.
f. Base (S/N): identifica aquellas cuentas que están
relacionadas directamente con el manejo de impuestos, como son la
1355 (Anticipos), la 2365 (Retención) y la 2408 (IVA). Las cuentas
que manejan este atributo permiten generar los reportes para
presentación de IVA y retención en la fuente.
g. Porcentaje: corresponde al porcentaje que se toma para
efectuar el cálculo del impuesto; así por ejemplo, en la cuenta
236540 (Retención por compras) el porcentaje será del 3.5%.
h. Centro (S/N): identifica aquellas cuentas que manejarán
centros de costos. Muy útil en las cuentas de ingresos, costos y
gastos cuando la empresa tiene establecido un sistema por
departamentos.
i. Presupuesto (S/N): identifica las cuentas que manejan
presupuesto. j. Cuenta: cuenta contrapartida del presupuesto para
ésta que está causandose. k. Ajuste (S/N): identifica aquellas
cuentas que manejan ajustes por inflación. A
pesar de que la contabilidad colombiana ya no los requiere, el
programa puede manejarlos, por si en algún momento entran
nuevamente en vigencia.
l. Histórica (S/N): hace referencia a aquellas cuentas sobre las
cuales se va a aplicar el ajuste por inflación.
m. Cuenta Ajuste por inflación – Cuenta Corrección monetaria:
corresponde a las cuentas partida y contrapartida del ajuste,
respectivamente.
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La mayoría de los atributos de las cuentas ya han sido
predefinidos por el sistema, no obstante el usuario es quien decide
los valores de los atributos para sus cuentas.
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TERCEROS
La paleta de terceros le permite Adicionar, Editar y Borrar. El
programa SAGI crea por defecto el tercero (0), el cual se asigna a
las transacciones que no tienen ningún tercero en especial.
a. Cedula / Nit:: corresponde a la cédula o nit del tercero que
se va a crear éste puede ser un código de hasta 15 dígitos y puede
incluir caracteres alfanuméricos, puntos espacios y caracteres
especiales; lo lógico e ideal es que aquí figure el Nit o cedula
del tercero.
b. D.V.: digito de verificación del tercero si lo posee; el
programa le asigna automáticamente este D.V., el cual es idéntico
al que otorga la DIAN.
c. Nombre: corresponde al nombre de la persona o entidad que
estamos creando.
d. *Dirección: domicilio del tercero. e. *Teléfono: teléfono del
Tercero. f. *Ciudad: ciudad o municipio donde reside el tercero. g.
Clasificación: la clasificación corresponde a un agrupamiento que
es posible
hacer de los terceros. Las opciones predefinidas son: Varios,
Clientes, Proveedores, Entidades, Empleados y Activos fijos.
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No se hace necesario crear los terceros desde esta paleta,
puesto que este proceso se puede hacer en el momento de la captura
de los registros en el movimiento.
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CENTROS DE COSTOS
El programa SAGI crea por defecto un centro de Costos (0000), al
cual son llevadas las transacciones que no son asignadas a ninguno
de ellos. El centro de costos hace referencia a los departamentos o
divisiones que tenga la empresa, haciendo posible de esta manera
conocer información detallada de auxiliares y estados financieros
individuales por cada uno de ellos.
C. Costos: código asignado al centro de costos, es de 4 dígitos
alfanuméricos y no puede tener caracteres especiales y/o espacios
en blanco. Nombre: nombre del centro de costos. Descripción:
información adicional del centro de costos.
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TIPOS Corresponde a los tipos de documentos o fuentes con los
que se van a asentar o realizar las transacciones, el programa
incluye ciertos tipos predefinidos, así como tipos de uso exclusivo
de él. Es necesario crear previamente los tipos de documentos que
se manejen en la empresa para poder realizar transacciones.
Documento: corresponde al código del documento, con el cual se
van a efectuar las transacciones. Este puede ser de hasta 2
caracteres alfanuméricos. Nombre: nombre o descripción del
documento. Consecutivo: número del próximo documento a elaborar en
el sistema. Este número se actualiza automáticamente, cada vez que
se asienta un nuevo documento. Formato 1 y formato 2: corresponde
al nombre del archivo donde se diseña el formato de impresión para
el documento.
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BANCOS En esta paleta se pueden adicionar las cuentas de bancos
que maneje la empresa con todos sus datos, para optimizar el manejo
de los comprobantes de pago y configurando la impresión del
cheque.
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ACTIVOS / DIFERIDOS El sistema SAGI posee un modulo de activos
fijos al cual se accede por la paleta del mismo nombre, Activos /
Diferidos. El método que se utiliza es el de línea recta.
Este modulo permite crear en forma independiente cada uno de los
activos fijos parametrizando: la cuenta del activo, el tercero
(activo fijo como tal), el centro de costo al cual pertenece, el
proveedor, la fecha de compra, el costo, el salvamento (no es
necesario incluirlo). Además, es posible determinar si el activo
esta en uso o totalmente depreciado. También se incluyen algunos
datos básicos y las cuentas de depreciación crédito y depreciación
debito. Las cuentas de ajustes. Teniendo parametrizada la tabla de
las depreciaciones, se debe ir al menú de Procesos / Depreciaciones
y seleccionar el mes correspondiente.
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Después de hacer clic en el botón Aceptar, el sistema SAGI
genera automáticamente un comprobante llamado DP 1, por se el mes
de enero; en dicho comprobante se puede ver la cuenta Depreciación
debito 516035 y la cuenta Depreciación crédito 159235.
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PERIODOS
En esta paleta se observan los periodos, los diferentes meses
del año fiscal en curso, en los cuales se van a llevar a cabo las
transacciones. Obsérvese que existe un periodo inicial llamado
APERTURA, en el cual regularmente, van los saldos iníciales del año
inmediatamente anterior. Seguido a este periodo se aprecian los
meses de ENERO a DICIEMBRE que son los que corresponden al año
fiscal en curso y un periodo llamado CIERRES en el cual se van a
efectuar los cierres contables a fin de año, además de esto existen
otros seis (6) periodos de ENERO_2 a JUNIO_2, lo que nos hace
posible trabajar en ellos sin que se haya efectuado el cierre
FISCAL de la contabilidad. Esta propiedad del programa es conocida
como multiperíodo, lo que nos permite trabajar simultáneamente en
varios periodos e ir y venir a ellos cuantas veces sea necesario,
es de anotar que si se desea bloquear un periodo que ya se ha dado
por cerrado y no se desea modificar, se puede hacer desde la paleta
de empresas.
Si se presiona el botón de Editar se puede cambiar la
información básica del periodo, como la fecha inicial y final de
este. Los demás datos del periodo son de carácter informativo y
muestran el estado de este. Obsérvese que inicialmente todos los
periodos de la rejilla de datos están en negro, si alguno de ellos
aparece en rojo es porque existen comprobantes descuadrados dentro
de él. Para entrar a cualquier periodo basta con hacer clic sobre
él en la rejilla de datos y luego hacer clic en la paleta de
movimiento, como lo muestra la pantalla anterior.
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MOVIMIENTO
Para ingresar a digitar movimientos se puede hacer por la paleta
de Periodos o por la opción que aparece en los botones rápidos con
las iníciales D C. Al hacer clic abre una nueva ventana, en la cual
se asentarán las transacciones.
Identificación del comprobante en esta área aparece el tipo,
nombre, numero de comprobante, secuencia de registro de cada uno de
los comprobantes. Registro en el área de registro aparece el
detalle de cada uno de los asientos (registros) de los
comprobantes, identificando la fecha, la cuenta, el tercero, el
centro y sus respectivos nombres, así como el detalle, el valor, la
base gravable y el signo del asiento. Parciales y estado : En esta
sección se puede verificar el total de los débitos y créditos, el
valor de la diferencia entre estos si la hay y el estado Cuadrado /
Descuadrado del comprobante. Rejilla de comprobantes en esta grilla
se puede navegar por todos y cada uno de los comprobantes que están
digitados en el período, lo que hace fácil su búsqueda e
identificación. Si observa algún comprobante que este de color
rojo, es porque esta descuadrado. Rejilla Detallada del Comprobante
esta rejilla esta vinculada directamente con la anterior y su
función es mostrar interactivamente los registros que hay en cada
uno de los comprobantes, con toda su información.
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Estas dos rejillas, la de comprobantes y la detallada, están
estrechamente vinculadas entre si y a su vez lo están con el
período, de igual forma que con cualquier grilla del programa al
hacer doble click estas se amplían para poder observarlas mejor y
se cierran con Escape o con Enter. Barra de estado esta sección nos
permite conocer detalles acerca del período en que estamos
trabajando, las fechas permitidas para las transacciones, el estado
del período y el usuario que está usando el sistema.
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PRESUPUESTO
En esta paleta se manejan las proyecciones de ingresos y gastos
para un periodo determinado.
Rubros: En esta paleta se parametrizan las cuentas que se van a
manejar en el presupuesto, el programa trae por defecto tres
opciones que son las mas utilizadas. Documentos: Acá se crean los
documentos que se van a utilizar para los registros del
presupuesto. Registro: En esta paleta se van a ingresar todos los
movimientos del presupuesto.
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LISTADOS
Los listados que ofrece el programa corresponden a la
información contenida en los archivos maestros: Plan de cuentas,
Terceros, Centros, Tipos y Períodos. A su vez, esta información
puede aparecer organizada por código o por nombre. Estos listados,
así como los informes, son para impresión, pero el programa le
permite previsualizarlos antes de imprimirlos.
Una vez seleccionado el tipo de listado deseado, aparecerá una
ventana similar a la siguiente:
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Al presionar el botón Previsualizar, aparece una ventana donde
puede verse la forma en que se imprimirá el informe. En esta
ventana se puede navegar entre las hojas del listado, se puede
ampliar o reducir la visualización, se puede grabar a un archivo,
incluso enviar por fax en vez de imprimir el listado.
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REPORTES
Los informes del programa están organizados en la opción
Reportes del menú principal; además todos ellos son consultas, pues
el programa permite Previsualizarlos antes de imprimirse.
Libros mayores Corresponde a los libros oficiales y obligatorios
de la contabilidad, los cuales están registrados ante la Cámara de
Comercio de la ciudad: inventario y balance, libro diario y Libro
mayor y balance (4 y 6 Columnas).
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Una vez seleccionado el libro que se va a imprimir aparecerá la
siguiente ventana:
- Incluir saldos de cuentas en cero : le indica al programa que
incluya aquellas cuentas que no tienen saldos o movimientos en el
periodo.
- Nivel : Se recomienda imprimir estos libros a nivel de
cuentas, pues en ellas están contenidos los saldos mayorizados.
- Centro : si no desea imprimir un centro de costos especifico,
entonces deje el valor en blanco.
- Período : corresponde al mes o periodo que se va a imprimir.
Libros auxiliares Los libros auxiliares permiten el mayor nivel de
información detallada; por tanto, la ventana de solicitud de este
informe, requiere una variada gama de información.
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- Incluir saldos iníciales : generalmente se activa esta opción
para que aparezca el saldo final de la cuenta al período
inmediatamente anterior al requerido por el usuario.
- Incluir cheques : Se activa para las cuentas de bancos con el
fin de que muestre los números de cheques que se pagaron.
- Desde – Hasta (cuenta) : corresponde al rango de cuentas que
se desea imprimir; si solo quiere imprimirse una cuenta, en ambos
campos irá el mismo código.
- Incluir Terceros : si se desea que en el listado de libros
auxiliares aparezcan los terceros que afectaron las cuentas, esta
opción activará un agrupamiento para éstos dentro de las cuentas
auxiliares.
- Desde – Hasta (tercero) : corresponde al rango de terceros que
se desea imprimir; si solo se quiere imprimir el auxiliar de un
tercero, en ambos campos irá el mismo código.
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- Desde – Hasta (períodos) : corresponde al rango de períodos
que se desea imprimir; si solo se quiere imprimir el auxiliar de un
mes en especial, en ambos campos irá el mismo período.
- Documento : Opción que permite agrupar el reporte por tipo de
documentos, si no se quiere especificar ninguno se deja en
blanco.
- Incluir Centro de costos : si se activa esta opción en el
listado del libro auxiliar, se incluirán los datos de los centros
de costos a los que se causaron cada una de las transacciones.
- Centro : cuando se desee imprimir el auxiliar de un
determinado centro de costo, deberá digitarse el código de éste; de
lo contrario, el programa asume que corresponde al consolidado.
- Impresora matriz : cuando la impresión se dirija a una
impresora de este tipo, debe activarse está opción para lograr una
impresión mas rápida.
- Fecha de impresión : si desea que en los listados aparezca la
fecha de impresión deberá estar activada esta opción.
Este reporte tiene la opción de imprimirlo o exportarlo a
diferentes formatos. Comprobantes Los comprobantes corresponden a
los Comprobantes de diario y a los Documentos que se han
digitado.
Comprobantes de diario Forman parte de la contabilidad, puesto
que de esta manera pueden verificarse las transacciones generadas
según su origen; constan de dos partes: de una parte
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detallada y otra resumida.
El centro corresponde al código del centro de costos que se
desea imprimir; puede dejarse en blanco para imprimir el
consolidado. El período corresponde al periodo y el tipo y título
son la información del comprobante.
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Documentos Este informe es de gran utilidad en el momento que se
desee hacer una revisión de la información que se digitó, pues este
incluye de manera detallada cada una de las transacciones
realizadas en un período deseado.
Este reporte tiene 3 opciones de visualización e impresión
(Detallado 2 Renglones, Detallado 1 Renglón, Resumido). Estados
Financieros Los estados financieros Balance general y Estado de
resultados son los dos informes más importantes de la contabilidad,
puesto que con ellos se conoce el estado de la empresa y a partir
de ellos se generan los análisis y reportes anexos a la
contabilidad.
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Balance general Corresponde a la información contenida en las
cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio.
Tipos: • Acumulado: reporte con los saldos acumulados al período
seleccionado.
• Mensual: con este reporte puede imprimirse únicamente el saldo
inicial, el movimiento débito y crédito del período y su
correspondiente saldo final.
• Rango: este reporte es muy especial pues permite acumular los
saldos entre los periodos seleccionados; es decir, si se desea
puede sacarse el reporte de marzo a junio o de septiembre a
diciembre, sin tener en cuenta los saldos de
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lo períodos anteriores. Sirve para hacer análisis bimestrales,
semestrales o como se desee.
• Comparado Acumulado: Este reporte permite comparar los saldos
acumulados de dos periodos.
• Comparado Mensual: Este reporte permite comparar los saldos
mensuales de dos periodos.
Tipo de Cuenta (Nivel): Corresponde al nivel que se desea
imprimir el reporte, por defecto aparece Auxiliar. Centro : el
centro de costos deseado; se deja en blanco para el consolidado.
Periodo deseado : el periodo al que corresponde el reporte. El
balance general también tiene la opción de incluir la cuentas de
presupuesto (cuentas 0 ) y las cuentas de orden (cuentas 8 y 9).
Estado de resultados Conocido también como P & G (pérdidas y
ganancias), representa las cuentas de ingresos, costos y gastos,
además de la utilidad (ganancia) o pérdida en el período. La
dinámica de este reporte es igual al del Balance general. Saldos:
Estos reportes son muy interesantes, pues con ellos puede
extractarse la información relacionada entre sí de diferentes
formas: Cuenta-Tercero Tercero-Cuenta Cuenta-Centro.
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Cuenta – Tercero Este reporte permite relacionar los saldos de
los terceros en cada cuenta que haga manejo de éstos; puede hacerse
para una sola cuenta digitando el mismo código en los campos Desde
– Hasta, o para un rango de cuentas; luego se selecciona el período
y se activan las opciones del reporte según sea el caso. Puede
hacer en orden alfabético si se desea; también pueden incluirse los
terceros cuyo saldo sea cero y las cuentas que no manejen
terceros.
Una buena forma de hacer uso de este reporte es con las cuentas
de Costos –
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Gastos de personal, pues pueden verse los saldos de cada
empleado en cada una de las cuentas, o con la cuenta de Clientes
nacionales, para sacar un estado de cartera. Tercero-Cuenta El
reporte Tercero-Cuenta presenta la información que tiene cada
tercero en las cuentas de la contabilidad; así, por ejemplo, si se
desea conocer el movimiento de un empleado en la contabilidad este
reporte es el ideal, pues con digitar el código o cédula de él, el
programa registrara las cuentas donde el tercero tenga saldos.
El Desde-Hasta corresponde al código del tercero o al rango de
ellos que se pretende imprimir, el período es el aquel al que deben
tomarse los saldos; además puede imprimirse este reporte en orden
alfabético. Impuestos: Los reportes de impuestos son de gran
utilidad al momento de sacar información para presentar
declaraciones de IVA y retención en la fuente: Saldo de bases
gravables Auxiliar de bases gravables .
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Saldo de bases gravables Este reporte es de gran utilidad, pues
muestra las cuentas que manejan base gravable, con los saldos
acumulados de los terceros para el rango de períodos deseado.
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Auxiliar de bases gravables El auxiliar de las bases gravables
permite apreciar los movimientos de las cuentas que manejan base
gravable en forma detallada por cada tercero, en el rango de
períodos deseados.
Certificados Los certificados que emite el programa son aquellos
que deben expedirse a final de año por los diferentes conceptos de
retención que se presentaron en el transcurso del mismo. Retención
en la fuente
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Retención en la fuente Para imprimir estos certificados es
necesario llenar los datos de la siguiente ventana:
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Las cuentas Desde-Hasta corresponden a las cuentas de retención
que practicó la empresa; generalmente serán las de la 2365. Se
puede seleccionar un tercero en especial, en cuyo caso debe
digitarse el código de éste o pueden imprimirse los certificados de
todos los terceros; luego se indica el rango de períodos que debe
cubrir el certificado, generalmente va de enero a diciembre.
Después indique el año del certificado y la fecha de expedición de
éste. El certificado lucirá como el siguiente:
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Retención al I.V.A. Para imprimir estos certificados es
necesario llenar los datos de la siguiente ventana:
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Las cuentas Desde-Hasta corresponden a las cuentas de retención
que practicó la empresa; generalmente serán las de la 2367. Se
puede seleccionar un tercero en especial, en cuyo caso debe
digitarse el código de éste o pueden imprimirse los certificados de
todos los terceros; luego se indica el rango de períodos que debe
cubrir el certificado, generalmente va de enero a diciembre.
Después indique el año del certificado y la fecha de expedición de
éste. El certificado lucirá como el siguiente:
Rete Ica Para imprimir estos certificados es necesario llenar
los datos de la siguiente ventana:
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Las cuentas Desde-Hasta corresponden a las cuentas de retención
que practicó la empresa; generalmente serán las de la 2368. Se
puede seleccionar un tercero en especial, en cuyo caso debe
digitarse el código de éste o pueden imprimirse los certificados de
todos los terceros; luego se indica el rango de períodos que debe
cubrir el certificado, generalmente va de enero a diciembre.
Después indique el año del certificado y la fecha de expedición de
éste. El certificado lucirá como el siguiente:
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Generales Aquí se encuentran dos reportes, que por sus
características se convierten en ideales para la revisión de la
contabilidad. Balance de prueba Detallado con terceros
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Balance de prueba Imprime el contenido de todas las cuentas con
los saldos al período requerido.
Este reporte tiene dos presentaciones: la estándar tipo balance
o la presentación por columnas, que muestra los saldos iníciales,
los totales débito y crédito y los saldos finales de todas las
cuentas del plan contable. Detallado con terceros Similar al
balance de prueba en su presentación estándar, pero además incluye
el saldo de cada tercero que tenga movimiento en las cuentas.
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Nomina En esta opción se encuentran los reportes básicos
necesarios para la nomina.
Planilla de Nomina: Nos muestra la nomina del periodo que se
desee en un reporte que agrupa empleado por empleado mostrando los
devengados y deducidos de cada uno de ellos.
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El reporte aparecerá así:
Resumen de Nomina: En este reporte se muestra empleado por
empleado todos los devengados y todas las deducciones incluyendo
las correspondientes a la empresa, además las provisiones y los
aportes parafiscales.
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Otros Descuentos de Nomina: Nos muestra en una planilla la
relación empleado por empleado de los descuentos correspondiente a
la nomina seleccionada. Planilla para Banco: Este reporte es el que
nos sirve para enviar al banco cuando los pagos se hacen por este
medio, este agrupa empleado por empleado con el valor total a
pagar.
Comprobante Personalizado: Este reporte nos elabora comprobantes
para cada empleado en el caso de que sean utilizados en cada nomina
o por si es solicitado por alguno de los empleados.
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NOMINA
El módulo de Nómina, integrado en SAGI contabilidad, le
permitirá elaborar y contabilizar automáticamente la nomina de su
empresa. A continuación los pasos a seguir para paramterizar y usar
este módulo. Al hacer clic en Nomina, encontramos en tres pestañas
las opciones de Parámetros, Empleados y Nomina. La opción de
parámetros nos despliega los diferentes conceptos a parametrizar,
use los botones de editar para cambiar los valores de cuentas,
terceros, porcentajes y demás cada cuadro de texto según
corresponda. La primera opción en parámetros es Devengado, coloque
alli el valor de Salario Mínimo Legal, subsidio de Transporte, los
días a liquidar nomina (15-30) y las cuentas que correspondan a
cada concepto. Para realizar cualquier modificación en los
parámetros establecidos por defecto deberá dar clic en Editar.
En la pestaña de Aportes digite las cuentas débito – crédito, la
administradora y los porcentajes correspondientes a EPS, AFP y ARP.
Para realizar cualquier modificación en los parámetros establecidos
por defecto deberá dar clic en Editar.
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Si necesita agregar una administradora que no este creada,
hágalo por la pestaña de Planilla Única\Administradoras\Adicionar.
Para realizar cualquier modificación en los parámetros establecidos
por defecto deberá dar clic en Editar.
En la pestaña de Provisiones digite las cuentas débito – crédito
y los respectivos porcentajes (por defectos lo establecidos
legalmente) de Cesantías, Intereses de
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cesantías, Prima de Servicios y Vacaciones. Para realizar
cualquier modificación en los parámetros establecidos por defecto
deberá dar clic en Editar.
En la pestaña de Parafiscales, digite las cuentas
débito-crédito, la administradora y los porcentajes
correspondientes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA. Para
realizar cualquier modificación en los parámetros establecidos por
defecto deberá dar clic en Editar.
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En la pestaña de Tiempo Extra digite los porcentajes
correspondientes a los diferentes recargos por tiempo extra (por
defecto los establecidos por ley). Para realizar cualquier
modificación en los parámetros establecidos por defecto deberá dar
clic en Editar.
En la pestaña de Planilla única podrá adicionar, editar las
administradoras, los
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operadores de información, centros de trabajo, entre otras y
seleccionar el ARP, el operador de información, el centro de
trabajo y la forma de presentación de la planilla Única de su
empresa.
Luego de haber revisado estos parámetros use la pestaña de
Empleados para adicionar sus empleados, dando clic en adicionar.
Digite todos los datos generales del empleado. Para realizar
cualquier modificación en los datos registrados deberá dar clic en
Editar.
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No se recomienda eliminar empleados; si algún empleado se retira
de la empresa deshabilite la opción de activo en nomina. Si en su
empresa manejan varios ciclos de nomina, el campo Ciclo le
permitirá asociar el empleado al ciclo de nomina correspondiente
(Ejemplo, 0 para Administrativa y 1 para Producción. En la pestaña
Devengado digite para el empelado seleccionado el valor del sueldo,
comisiones y transporte; para las extras si es un valor fijo deberá
colocarse en esta pestaña, si serán calculadas según la tabla de
ley se debe realizar en la pestaña de extras, la cual explicaremos
posteriormente. Deben incluir sus respectivas cuentas, el programa
liquidara las las deducciones y el total a pagar automáticamente.
Para realizar cualquier modificación en los parámetros establecidos
por defecto deberá dar clic en Editar.
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En la pestaña novedades digite el valor de bonificaciones,
ingresos y descuentos con sus respectivas cuentas. Los valores que
digite en los campos que están etiquetados con “Negrita”: Otros
Ingresos y Descuentos Fijos , se sumaran a la base de liquidación
para deducciones del empleado y lo que digite en los campos sin
“negrita”: Otros Ingresos y Descuentos varios no sumaran a la base
de liquidación de deducciones. Para realizar cualquier modificación
en los parámetros establecidos por defecto deberá dar clic en
Editar. Para incluir más descuentos haga clic en el Botón Otros
descuentos
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Mostrara la siguiente pantalla de dialogo en donde deberá dar
clic en adicionar para crear uno nuevo.
El programa traerá el numero de la cedula y el Nombre del
empleado, seleccione del plan de cuentas la cuenta correspondiente
al descuento y digite el valor y detalle correspondiente y haga
clic en aceptar.
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En la pestaña Extra digite el numero de horas trabajadas por
cada tipo de recargo, el programa liquidará automáticamente en
Pesos de acuerdo a lo parametrizado y el valor pasa automáticamente
a la pestaña de devengados. Para realizar cualquier modificación en
los parámetros establecidos por defecto deberá dar clic en
Editar.
En la pestaña de Aportes digite las cuentas y porcentajes
correspondientes a EPS,
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AFP y ARP para el empleado seleccionado, por defecto el programa
traerá estos datos de acuerdo a lo parametrizado y calculará de
acuerdo al devengado del empleado en pesos el valor de la deducción
para cada concepto. Para realizar cualquier modificación en los
parámetros establecidos por defecto deberá dar click en Editar.
En la pestaña de Provisiones digite las cuentas débito - crédito
y el porcentaje correspondiente a Cesantías, Intereses de
Cesantías, Prima de Servicios y Vacaciones para el empleado
seleccionado, por defecto el programa trae los datos parametrizados
en la pestaña de Parámetros-Provisiones. Para realizar cualquier
modificación en los parámetros establecidos por defecto deberá dar
click en Editar.
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En la pestaña Parafiscales digite las cuentas débito – crédito,
el nit de la administradora y el porcentaje correspondiente a Caja
de compensación familiar, ICBF y SENA. Por defecto el programa trae
la información de acuerdo a lo establecido en
Parámetros-Parafiscales. Para realizar cualquier modificación en
los parámetros establecidos por defecto deberá dar clic en
Editar.
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La pestaña Planilla Única le permite establecer las novedades
presentadas en el periodo del pago del empleado seleccionado. Para
realizar cualquier modificación deberá dar clic en Editar.
Luego de revisar los parámetros y novedades para cada empleado
la pestaña de Nómina le permitirá elaborar Nómina para su posterior
contabilización. Haga click en Elaborar.
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Si va a generar nómina solo para un ciclo digite el ciclo en el
campo Agrupar por ciclo y luego clic en elaborar.
Seleccione el periodo, la fecha y el detalle de la Nómina y haga
clic en aceptar.
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El programa toma los parámetros, novedades y demás; elaborará
automáticamente la Nómina, cuando termine este proceso le mostrará
la ventana de Concluido y la mostrara en pantalla con todos los
parámetros establecidos inicialmente.
Puede consultar la nómina haciendo clic en empleado y luego en
cualquiera de las pestañas de devengado, aportes, provisiones y
parafiscales.
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Para ver los reportes de nómina haga clic en Reportes -
Nómina.
Haga clic en Planilla de Nómina, Seleccione de la siguiente
ventana la nomina a consultar y haga clic en Imprimir.
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El programa le mostrará el reporte de planilla de nómina como se
ve en la imagen, o cualquier reporte solicitado de este modulo; y
le permitirá imprimirlo en cualquiera de las impresoras instaladas
en su sistema.
El reporte de Resumen de Nómina le mostrará mas detalladamente
la nómina como se ve en la siguiente imagen.
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El reporte de comprobante personalizado lo mostrara en pantalla
y le permitirá imprimir el comprobante de pago de sus empleados.
Este documento es totalmente parametrizable.
Luego de elaborar y revisar nómina el paso a seguir es
contabilizar la nómina, para ello haga clic en el botón
Contabilizar.
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Seleccione la nómina a contabilizar y haga clic en aceptar.
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Haga clic en Sí. El programa creará automáticamente y de acuerdo
a los parámetros, el documento contable tipo (NO) número (Número de
Nómina) en el periodo correspondiente. Para consultarlo vaya a los
movimientos haciendo clic en el botón movimientos el cual está
representado en el icono D/C.
En la ventana de movimientos seleccione el periodo
correspondiente.
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El documento de nomina se registra en movimientos como cualquier
otro documento, usted podrá modificarlo tal cual como los demás
documentos en caso de ser necesario.
El ultimo paso es el pago de la nómina el cual se realiza
automaticamente con la opcion Pagar.
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Seleccione la nómina a pagar y haga clic en Aceptar.