2018 2017 2018 2017 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes $ 19,594 $ 72,293 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 146,150 $ 140,719 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes $ 809 $ - Documentos por Pagar a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Activos Circulantes $ 20,404 $ 72,293 Total de Pasivos Circulantes $ 146,150 $ 140,719 Activo No Circulante Pasivo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo Bienes Muebles $ 720,022 $ 666,234 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -$ 481,505 -$ 391,685 Provisiones a Largo Plazo Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Pasivo Total de Activos no Circulantes $ 238,517 $ 274,550 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 01 1 de 51
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INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO … · Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones $ 89,820 $ 91,379 Provisiones Disminución de Inventarios
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2018 2017 2018 2017
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes $ 19,594 $ 72,293 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 146,150 $ 140,719
Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes $ 809 $ - Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o ServiciosPorción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo
Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos
Circulantes
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o
Administración a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes $ 20,404 $ 72,293 Total de Pasivos Circulantes $ 146,150 $ 140,719
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a
Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en ProcesoDeuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles $ 720,022 $ 666,234 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos IntangiblesFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
Administración a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización
Acumulada de Bienes-$ 481,505 -$ 391,685 Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos
no CirculantesTotal de Pasivos No Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total de Pasivo
Total de Activos no Circulantes $ 238,517 $ 274,550
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
01
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2018 2017 2018 2017
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
01
Total de Activos Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Otros Gastos
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ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
02.1
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Rubro/Partida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
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ESTADO DE ACTIVIDADES ANALITICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
02.1
Total de Gastos y Otras Pérdidas: 146,710$ 156,840$ 213,087$ 151,542$ 154,115$ 185,563$ 160,219$ 154,670$ 218,366$ 193,083$ 211,907$ 417,352$ 2,363,453$
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017170,631-$ 187,564$ -$ 16,933$
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$ 187,564$ -$ 187,564$
Resultado de Ejercicios Anteriores 170,631-$ -$ -$ 170,631-$
Revalúos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017 189,290$ 170,631-$ 187,564$ -$ 206,223$
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 -$ -$ -$ -$ -$
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018 -$ 187,564$ 281,017-$ -$ 93,453-$
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 281,017-$ 281,016.77-$
Resultado de Ejercicios Anteriores 187,564$ 187,564$
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 189,290$ 16,933$ 93,453-$ -$ 112,770$
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
03
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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Concepto
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda Pública/
Patrimonio Generado de
Ejercicios Anteriores
Hacienda Pública/
Patrimonio Generado del
Ejercicio
Ajustes por cambios
de valorTOTAL
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ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
03
Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___DIRECTOR GENERAL
ICCE DE NUEVO LAREDO
_LC. Maria Yanet Ayala Martínez_JEFATURA ADMINISTRATIVA
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Origen Aplicación
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes 52,799$ -$
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 809$
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles 53,788$
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 89,820$
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 5,430$
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Donaciones de Capital
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 93,453$
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/PatrimonioResultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios
148,050$ 148,050$
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
04
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___ _LC. Maria Yanet Ayala Martínez_
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
04
Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___DIRECTOR GENERAL
ICCE DE NUEVO LAREDO
_LC. Maria Yanet Ayala Martínez_JEFATURA ADMINISTRATIVA
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Concepto 2018 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen 2,271,936$ 2,171,991$
Participaciones y Aportaciones 2,270,000$ 2,171,991$
Otros Orígenes de Operación 1,936
Aplicación 2,270,946$ 1,919,412$
Servicios Personales 1,604,571$ 1,377,983$
Materiales y Suministros 141,235$ 134,942$
Servicios Generales 525,141$ 380,124$
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación 26,364
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 989$ 252,579$
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen -$ -$
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación 53,788$ 227,332$
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles 53,788$ 227,332$
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 53,788-$ 227,332-$
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen -$ -$
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento -$
Aplicación -$ -$
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento -$ -$
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$ -$
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 52,799-$ 25,247$
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 72,393 47,146.33$
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 19,594$ 72,393$
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
05
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
05
Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___DIRECTOR GENERAL
ICCE DE NUEVO LAREDO
_LC. Maria Yanet Ayala Martínez_JEFATURA ADMINISTRATIVA
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REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4° NIVEL)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
11.1
DIRECTOR GENERALICCE DE NUEVO LAREDO
JEFATURA ADMINISTRATIVA
40 de 51
$ 2,327,421
$ 53,787.91
Mobiliario y equipo de administración $ 53,787.91
Mobiliario y equipo educacional y recreativo $ -
Equipo e instrumental médico y de laboratorio $ -
Vehículos y equipo de transporte $ -
Equipo de defensa y seguridad $ -
Maquinaria, otros equipos y herramientas $ -
Activos biológicos $ -
Bienes inmuebles $ -
Activos intangibles $ -
Obra pública en bienes propios $ -
Acciones y participaciones de capital $ -
Compra de títulos y valores $ -
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos $ -
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales $ -
Amortización de la deuda publica $ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) $ -
$ 89,820
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 89,820
Provisiones $ -
Disminución de inventarios $ -
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia $ -
Aumento por insuficiencia de provisiones $ -
Otros Gastos $ -
$ -
$ 2,363,453 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
2. Menos egresos presupuestarios no contables
Otros Egresos Presupuestales No Contables
3. Más gastos contables no presupuestales
Otros Gastos Contables No Presupuestales
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DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS
CONTABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
12
1. Total de egresos (presupuestarios)
Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___DIRECTOR GENERAL
ICCE DE NUEVO LAREDO
_LC. Maria Yanet Ayala Martínez_JEFATURA ADMINISTRATIVA
NOMBRE/BENEFICIARIONo. CREDENCIAL DE
ELECTORR.F.C. DOMICILIO CONCEPTO MONTO
TOTAL:
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PADRÓN DE BENEFICIARIOS (AYUDAS Y SUBSIDIOS)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
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Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___DIRECTOR GENERAL
ICCE DE NUEVO LAREDO
_LC. Maria Yanet Ayala Martínez_JEFATURA ADMINISTRATIVA
SALDO EN LIBROS: 19,594$
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO
STITCHES NUEVO LAREDO SA DE CV 9117.6
9,118$
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA
-$
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA
-$
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
-$
SALDO EN BANCOS: 28,712$
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
14
Conciliación Bancaria
Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte)
Cuenta: 0628689894
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INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
Conciliación Bancaria
Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte)
Cuenta: 0628689894
SALDO EN LIBROS: 162,749$
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO
STITCHES NUEVO LAREDO SA DE CV 9117.6
9,117.60$
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA
-$
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA
-$
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
-$
SALDO EN BANCOS: 171,867$
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
14
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INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
Conciliación Bancaria
Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte)
Cuenta: 0628689894
SALDO EN LIBROS: 413,513$
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO
-$
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA
-$
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA
-$
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
-$
SALDO EN BANCOS: 413,513$
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
14
Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___DIRECTOR GENERAL
ICCE DE NUEVO LAREDO
_LC. Maria Yanet Ayala Martínez_JEFATURA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
Conciliación Bancaria
Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte)
Cuenta: 0628689894
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___DIRECTOR GENERAL
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A= ALTA
B= BAJAFECHA
NÚM.
EMPLEADONOMBRE LUGAR DE ADSCRIPCIÓN SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN OTRAS
B 28/02/2018 038 DUARTE FRIAS ADRIANA NOHEMI MATAMOROS 309, NUEVO
LAREDO, TAM.8,838.96$ -$ -$ 8,838.96$
B 30/03/2018037
MAYORGA DÁVILA ANA MARIAMATAMOROS 309, NUEVO
LAREDO, TAM. 13,867.78$ -$ -$ 13,867.78$
A 01/04/2018040
CYNTHIA MICHEL CAMARGO RDZMATAMOROS 309, NUEVO
LAREDO, TAM. 12,364.76$ -$ -$
12,364.76$
B 30/04/2018036
VERONICA GUERRERO SANCHEZ MATAMOROS 309, NUEVO
LAREDO, TAM. 9,906.40$ -$ -$
9,906.40$
B 28/09/2018032
MAYRA CECILIA MARTINEZ LUNA
MATAMOROS 309, NUEVO
LAREDO, TAM. 5,337.96$ -$ -$
5,337.96$
A 19/10/2018041
JESUS GUADALUPE CARDENAS GLZ
MATAMOROS 309, NUEVO
LAREDO, TAM. 5,338.00$ -$ -$
5,338.00$
TOTALES: 55,654$ -$ -$ 55,654$
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
15
MOVIMIENTO DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO PERCEPCIONESTOTAL
Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___DIRECTOR GENERAL
ICCE DE NUEVO LAREDO
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ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
15
MOVIMIENTO DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO PERCEPCIONESTOTAL
DIRECTOR GENERALICCE DE NUEVO LAREDO
JEFATURA ADMINISTRATIVA
pag. 49 de 51
Federal Estatal Municipal / otro Inicio Termino Inicio Termino
Fís
ico
Fin
anci
ero
TOTAL: -$ -$ -$ -$ -$
N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC. "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Est
atu
s
Porcentaje de
avance
Número de cuenta
contableSaldo devengado
Par
tid
a p
resu
pu
esta
l.
CO
G
Comprometidocontrato Objeto del contratoImporte del
Contrato
Importe de
Convenio de
Ampliación al
Monto
Plazo de ejecución plazo de ejecución N*
(en su caso)
Estatus
1.- Terminada y operando
2.- Terminada sin operación
3.- En proceso
4.- Suspendida
5.- Cancelada
6.- Otro especificar
INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL COMERCIO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
16
INFORMACIÓN DE LA OBRA FINANCIERO PRESUPUESTO DE EGRESOS
NUM.
BENEF.Programa
Inversión autorizada
Devengado Ejercido Pagado
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Ofic
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a)
Se contrato el Serv. Público por cada Lote
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FACTIBILIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
17
Nu
mer
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Número,
Solicitante y
Representante
Legal
Descripción / Ubicación
La solicitud
cumple con:Urbanizaciones
Procedimiento de
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Lic. Jorge A. Viñals Ortiz de la Peña___DIRECTOR GENERAL
ICCE DE NUEVO LAREDO
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