(Entidad Anónima Subsidiaria del Instituto Nacional de Seguros) AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 (Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos) Notas jun-17 jun-16 2 272.724.380 394.676.371 Efectivo 1.400.000 1.400.000 Depósitos a la vista en entidades financieras del país 271.324.380 393.276.371 3 4.114.080.260 6.920.746.203 Inversiones disponibles para la venta 4.114.080.260 6.920.746.203 4 5.084.473.899 2.164.641.095 Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas 4.000.946.021 1.613.621.675 Cuentas por cobrar funcionarios y empleados 3.498.785 1.585.370 Retenciones por cobrar 424.411.918 289.605.011 Documentos por cobrar 188.947.196 258.206.483 Cuentas por cobrar varias 466.669.979 1.622.555 5 1.405.831.859 867.008.510 6 89.653.923 244.364.511 Gastos pagados por anticipado 68.036.773 86.855.565 Bienes diversos 20.610.033 144.416.424 Activos intangibles 1.007.117 13.092.521 10.966.764.322 10.591.436.690 7 2.459.182.812 2.004.330.084 Cuentas y comisiones por pagar diversas 2.563.170.365 1.890.023.553 Impuestos sobre la renta por pagar (130.277.136) 85.382.650 Otras obligaciones a plazo con el público 26.252.526 28.919.896 Otros Pasivos 37.058 3.985 2.459.182.812 2.004.330.084 1 9.468.933.000 9.468.933.000 Capital pagado ordinario 9.468.933.000 9.468.933.000 - - Aportes para incrementos de capital - - 103.022.207 62.549.458 Reserva legal 103.022.207 62.549.458 (732.689.653) (1.501.671.889) Ingresos y/o Pérdidas acumulados de ejercicios anteriores (732.689.653) (1.501.671.889) (331.684.044) 557.296.038 Ingreso y/o Pérdida del período (331.684.044) 557.296.038 8.507.581.509 8.587.106.606 10.966.764.322 10.591.436.690 Resultado del período TOTAL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO: Capital Social Aportes patrimoniales no capitalizados Reservas patrimoniales Resultados acumulados de ejercicios anteriores Cuentas por pagar y provisiones INS - RED DE SERVICIOS DE SALUD S.A. BALANCES GENERALES ACTIVOS Disponibles Inversiones en instrumentos financieros Comisiones y cuentas por cobrar Bienes muebles e inmuebles (netos) Otros activos TOTAL ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO:
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(Entidad Anónima Subsidiaria del Instituto Nacional de Seguros)
AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos)
Notas jun-17 jun-16
2 272.724.380 394.676.371
Efectivo 1.400.000 1.400.000
Depósitos a la vista en entidades financieras del país 271.324.380 393.276.371
3 4.114.080.260 6.920.746.203
Inversiones disponibles para la venta 4.114.080.260 6.920.746.203
4 5.084.473.899 2.164.641.095
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas 4.000.946.021 1.613.621.675
Cuentas por cobrar funcionarios y empleados 3.498.785 1.585.370
Retenciones por cobrar 424.411.918 289.605.011
Documentos por cobrar 188.947.196 258.206.483
Cuentas por cobrar varias 466.669.979 1.622.555
5 1.405.831.859 867.008.510
6 89.653.923 244.364.511
Gastos pagados por anticipado 68.036.773 86.855.565
Bienes diversos 20.610.033 144.416.424
Activos intangibles 1.007.117 13.092.521
10.966.764.322 10.591.436.690
7 2.459.182.812 2.004.330.084
Cuentas y comisiones por pagar diversas 2.563.170.365 1.890.023.553
Impuestos sobre la renta por pagar (130.277.136) 85.382.650
Otras obligaciones a plazo con el público 26.252.526 28.919.896
Otros Pasivos 37.058 3.985
2.459.182.812 2.004.330.084
1 9.468.933.000 9.468.933.000
Capital pagado ordinario 9.468.933.000 9.468.933.000
- -
Aportes para incrementos de capital - -
103.022.207 62.549.458
Reserva legal 103.022.207 62.549.458
(732.689.653) (1.501.671.889)
Ingresos y/o Pérdidas acumulados de ejercicios anteriores (732.689.653) (1.501.671.889)
(331.684.044) 557.296.038
Ingreso y/o Pérdida del período (331.684.044) 557.296.038
8.507.581.509 8.587.106.606
10.966.764.322 10.591.436.690
Resultado del período
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO:
Capital Social
Aportes patrimoniales no capitalizados
Reservas patrimoniales
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Cuentas por pagar y provisiones
INS - RED DE SERVICIOS DE SALUD S.A.
BALANCES GENERALES
ACTIVOS
Disponibles
Inversiones en instrumentos financieros
Comisiones y cuentas por cobrar
Bienes muebles e inmuebles (netos)
Otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO:
(Entidad Anónima Subsidiaria del Instituto Nacional de Seguros)
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos)
Notas jun-17 jun-16
8 84.228.487 77.854.541
Ingresos financieros por inversiones en instrumentos financieros 54.710.673 68.570.505
Otros ingresos financieros 27.633.782 7.148.980
Ganancia por diferencial cambiario y unidades de desarrollo
(UD) 1.884.032 2.135.057
9 13.696.522 6.002.609
Pérdida por diferencial cambiario y unidades de desarrollo UD 13.696.522 6.002.609
Otros gastos financieros - -
70.531.965 71.851.932
10 13.036.466.307 11.220.402.579
Otros ingresos operativos 13.036.466.307 11.220.402.579
11 39.054.203 54.783.510
Provisiones para obligaciones patronales 38.738.086 2.183.278
Comisiones por servicios 316.117 52.600.232
Otros gastos operativos - -
12 13.399.628.112 10.470.721.164
Gastos de personal 12.1 9.744.695.741 7.792.454.046
Gastos por servicios externos 12.2 2.263.567.616 1.332.850.362
Gastos de movilidad y comunicaciones 12.3 6.940.519 7.616.570
Gastos de infraestructura 12.4 1.049.141.372 1.065.480.655
Gastos generales 12.5 335.282.864 272.319.531
(331.684.044) 766.749.837
Impuesto sobre la Renta - 209.453.800
(331.684.044) 557.296.038
GASTOS DE ADMINISTRACION
UTILIDAD (PERDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS Y
PARTICIPACIONES
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO
INS - RED DE SERVICIOS DE SALUD S.A.
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD POR OPERACIÓN
INGRESOS DE OPERACIÓN
GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS
(Entidad Anónima Subsidiaria del Instituto Nacional de Seguros)
(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN(762.911.443) (1.739.874.085)
RESULTADOS DEL PERIODO (331.684.044) 557.296.038
VARIACIÓN EN LOS ACTIVOS
VALORES NEGOCIABLES 1.300.289.327 (2.753.570.505)
PRODUCTOS POR COBRAR (1.340.887.407) (1.612.410.967)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (469.794.538) 1.871.823.582
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (24.517.148) 390.313.993
ANTICIPO A PROVEEDORES - -
EQUIPO DE OFICINA (414.111.324) (351.990.985)
OTROS ACTIVOS (37.661.620) (3.395.213)
DOCUMENTOS POR COBRAR 34.629.644 38.130.360
VARIACIÓN EN LOS PASIVOS
CUENTAS Y COMISIONES POR PAGAR DIVERSAS520.825.668 123.929.613
CUENTAS RECIPROCAS INTERNAS
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO USADOS EN
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN- -
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO USADOS EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO- -
APORTES DE CAPITAL RECIBIDOS EN EFECTIVO - -
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO 1.035.635.823 2.134.550.456
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO 272.724.380 394.676.372
Jun-17 Jun-16
INS - Red de Servicios de Salud S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Entidad Anónima Subsidiaria del Instituto Nacional de Seguros)
(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos)
NOTAS
CAPITAL SOCIAL
APORTES
PATRIMONIALES
NO CAPITALIZADOS
AJUSTES AL
PATRIMONIO
RESERVAS
PATRIMONIALES
FONDO DE
FINANCIAMIENTO
PARA EL
DESARROLLO
RESULTADOS
ACUMULADOS AL
PRINCIPIO DEL
PERIODO
TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 20157.416.441.000 2.052.492.000 0 62.549.458 0 -1.501.671.890 8.029.810.568
SALDO AL 1 DE ENERO 2016 7.416.441.000 2.052.492.000 0 62.549.458 0 -1.501.671.890 8.029.810.568