Cuenta Bancaria no.1
AO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO LIBRO BANCO DESDE 01/08/2014 HASTA 31/08/2014CUENTA BANCARIA NO. 01FECHACK/TRANSBENEFICIARIOCONCEPTODEBITOCREDITOBALANCEBALANCE INICIAL AL 01/08/20142,154,823.788/1/1410310CARLA ELIZABETH FOSTER LANTIGUAREPOSICION DEL FONDO CAJA CHICA SAN JUAN DE LA MAGUANA5,431.982,149,391.808/4/14595PROCONSUMIDORREMANENTE DE CHEQUE NO.103011,331.002,150,722.808/4/1410311GERMAN UREA BALBIDESEMBOLSO PARA PAGOS:VIATICOS Y TRANSPORTE REG. SAN FRANCISCO DE MACORIS24,645.002,126,077.808/4/1410312GEORGINA ALVAREZ UREAPAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR OPERATIVOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA24,900.002,101,177.808/5/1410313GLENYS TAVERASREPOSICION DEL FONDO :DIETAS Y VIATICOS25,000.002,076,177.808/6/1410314JHONNY MODESTO MARMOLEJOS ROSARIOSDESEMBOLSO PARA PAGOS: VIATICOS, DIETAS, TRANSPORTE Y HONORARIOS22,800.002,053,377.808/6/1410315JULIO CESAR VARGASDESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE19,000.002,034,377.808/6/1410316YULY ALEXANDER MERCEDESDESEMBOLSO PARA CUBRIR VIATICOS 15,351.502,019,026.308/7/1410317SANTA AGUSTINA BECO VARGASDESEMBOLSO PARA PAGOS: HONORARIOS,VIATICOS Y COMBUSTIBLE24,800.001,994,226.308/11/1410318NULONULO0.001,994,226.308/11/1410319CARLA ELIZABETH FOSTER LANTIGUADESEMBOLSO PARA PAGOS:VIATICOS Y TRANSPORTE REG. SAN JUAN DE LA MAGUANA21,100.001,973,126.308/11/1410320GLENYS TAVERASREPOSICION DEL FONDO :DIETAS Y VIATICOS28,700.001,944,426.308/12/14596PRO CONSUMIDORDEPOSITO PARA CUBRIR GASTOS MENORES282,002.972,226,429.278/14/14597PROCONSUMIDORREMANENTE DE CHEQUE NO.103156,385.002,232,814.278/14/14598PROCONSUMIDORREMANENTE DE CHEQUE NO.103164,043.502,236,857.778/14/1410321YAICA ARIAS ABREUREPOSICION CAJA CHICA PRINCIPAL PARA CUBRIR EROGACIONES MENORES26,831.012,210,026.768/14/1410322JHONNY MODESTO MARMOLEJOS ROSARIOSREPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS13,091.722,196,935.048/18/1410323ELIANNY BERENICE CORNIELREPOSICION FONDO CAJA CHICA REGIONAL BARAHONA5,825.002,191,110.048/18/1410324GERMAN UREA BALBIREPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS 10,142.872,180,967.178/19/1410325GLENYS TAVERASREPOSICION DEL FONDO :DIETAS Y VIATICOS29,100.002,151,867.178/20/14599PRO CONSUMIDORDEPOSITO PARA CUBRIR GASTOS MENORES269,223.482,421,090.658/20/1410326JHONNY MODESTO MARMOLEJOS ROSARIOSDESEMBOLSO PARA PAGOS: VIATICOS, DIETAS, HONORARIOS Y TRANSPORTE 22,000.002,399,090.658/21/1410327ALTAGRACIA PAULINO UREADESEMBOLSO PARA CUBRIR: VIATICOS INTERNACIONAL45,072.372,354,018.288/22/1410328PATRICIA ROSMERY MATEODESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS10,000.002,344,018.288/26/1410329ANDREA GONZALEZDESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS14,300.002,329,718.288/27/1410330ALTAGRACIA PAULINODESEMBOLSO PARA CUBRIR: VIATICOS INTERNACIONAL67,640.612,262,077.678/27/1410331JHONNY MODESTO MARMOLEJOS ROSARIOSDESEMBOLSO PARA PAGOS:DIETAS, HONORARIOS,VIATICOS Y TRANSPORTE 14,900.002,247,177.678/29/14388BANRESERVASCOMISION O CARGO BANCARIO701.052,246,476.628/29/14393BANRESERVASCOMISION O CARGO BANCARIO100.002,246,376.628/29/14394BANRESERVASCOMISION O CARGO BANCARIO150.002,246,226.628/29/1410332NULONULO0.002,246,226.628/29/1410333GLENYS TAVERASREPOSICION DEL FONDO :DIETAS Y VIATICOS24,000.002,222,226.628/29/1410334PATRICIA ROSMERY MATEODESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS DE VIATICOS16,300.002,205,926.628/29/1410335NULONULO0.002,205,926.62Cantidad Transacciones: 34562,985.95511,883.112,205,926.62
Cuenta Bancaria no.2
LEY 358-05LIBRO BANCODESDE 01/08/2014 HASTA 31/08/2014CUENTA BANCARIA NO. 02FECHACK/TRANSBENEFICIARIOCONCEPTODEBITOCREDITOBALANCEBALANCE INICIAL AL 01/08/20141,625,057.528/5/14121NULONULO0.001,625,057.528/5/14122NULONULO0.001,625,057.528/8/14123NULONULO0.001,625,057.528/8/14124COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSRETENCION DEL 5% Y 10% A PROVEEDORES DEL ESTADO JULIO 20143,060.921,621,996.608/12/14125NULONULO0.001,621,996.608/12/14126NULONULO0.001,621,996.608/13/14127NULONULO0.001,621,996.608/13/14128NULONULO0.001,621,996.608/13/14129YULY ALEXANDER MERCEDESDESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS TRANSPORTE E IMPREVISTOS16,723.501,605,273.108/13/14130JULIO CESAR VARGASDESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN VIATICOS Y TRANSPORTE10,700.001,594,573.108/20/14131HOTEL COSTA LARIMARPAGO SERVICIOS A PROVEEDOR57,409.761,537,163.348/22/14132NULONULO0.001,537,163.348/22/14133ARGENTINA DE LA CRUZ HENRIQUEZ DE ALVAREZPAGO SUELDO 28,350.001,508,813.348/26/14601PROCONSUMIDORREMANENTE DE CHEQUE NO.01294,610.501,513,423.848/26/14602PROCONSUMIDORREMANENTE DE CHEQUE NO.013050.001,513,473.848/27/14114BANRESERVASPAGO POR TARJETA FLOTILLA INSTITUCIONAL70,700.001,442,773.848/28/14134NATANAEL DE LOS SANTOS SANTOSREEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE10,000.001,432,773.848/29/14389BANRESERVASCOMISION O CARGO BANCARIO280.421,432,493.428/29/14391BANRESERVASCOMISION O CARGO BANCARIO100.001,432,393.428/29/14392BANRESERVASCOMISION O CARGO BANCARIO150.001,432,243.42Cantidad Transacciones: 204,660.50197,474.601,432,243.42
Cuenta Colectora
LEY 358-05LIBRO BANCODESDE 01/08/2014 HASTA 31/08/2014CUENTA COLECTORAFECHACK/TRANSDETALLE/DEPOSITOCONCEPTODEBITOCREDITOBALANCEBALANCE INICIAL AL 01/08/2014976,617.008/1/141460PROCONSUMIDOR/JOSE MARIA FELIXVENTA DE LIBROS1,000.00977,617.008/4/141461PROCONSUMIDOR/PLAZA LAMAVENTA DE LIBROS7,000.00984,617.008/4/141462PROCONSUMIDOR/PROGRESO COMPAA DE SEGUROS SAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00985,117.008/4/141463PROCONSUMIDOR/PROGRESO COMPAA DE SEGUROS SAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00985,617.008/4/141464PROCONSUMIDOR/PROGRESO COMPAA DE SEGUROS SAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00986,117.008/4/141465PROCONSUMIDOR/UNITED BRANDS,S.A.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00986,617.008/4/141466PROCONSUMIDOR/UNITED BRANDS,S.A.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00987,117.008/5/141467PROCONSUMIDOR/LANCO DOMINICANA,S.A.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00987,617.008/5/141468PROCONSUMIDOR/NESTLE DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00988,117.008/5/141469PROCONSUMIDOR/VITASALUD,S.R.L.VENTA DE LIBROS15,000.001,003,117.008/6/141470PROCONSUMIDOR/CARMEL EXQUISITECESVENTA DE LIBROS1,000.001,004,117.008/6/141471PROCONSUMIDOR/ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOSPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,004,617.008/6/141472PROCONSUMIDOR/PRODACOMPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,005,117.008/7/141473PROCONSUMIDOR/YOGA PLUS (GRUPO CORRIPIO)VENTA DE LIBRO500.001,005,617.008/7/141474PROCONSUMIDOR/ELAN VITAL,S.A.S.VENTA DE LIBROS1,000.001,006,617.008/7/141475PROCONSUMIDOR/PUBLICACIONES AHORA(GRUPO CORRIPIO)VENTA DE LIBROS3,000.001,009,617.008/7/141476PROCONSUMIDOR/TALLER DE REPARACIONES DE VEHICULOS(GRUPO CORRIPIO)VENTA DE LIBROS1,500.001,011,117.008/7/141477PROCONSUMIDOR/TECNICA S.A.S.(GRUPO CORRIPIO)VENTA DE LIBROS1,000.001,012,117.008/7/141478PROCONSUMIDOR/MANUEL CORRIPIO(GRUPO CORRIPIO)S.A.S.VENTA DE LIBROS2,000.001,014,117.008/7/141479PROCONSUMIDOR/EUROMOTORS,S.A.S.VENTA DE LIBROS1,000.001,015,117.008/7/141480PROCONSUMIDOR/EDITORA HOY (GRUPO CORRIPIO)VENTA DE LIBROS3,000.001,018,117.008/7/141481PROCONSUMIDOR/DOMINSPEC(KRISPY KREME) GRUPO CORRIPIO)VENTA DE LIBROS1,500.001,019,617.008/7/141482PROCONSUMIDOR/CONSERVISA VENTA DE LIBROS11,500.001,031,117.008/7/141483PROCONSUMIDOR/MAGADAN Y COMPAA(HIPER UNO)VENTA DE LIBROS1,000.001,032,117.008/7/141484PROCONSUMIDOR/WOMETCO DOMINICANA S.A.S(PALACIO DEL CINE)VENTA DE LIBROS5,000.001,037,117.008/7/141485PROCONSUMIDOR/INVERSIONES BLUMARO,S.A.SVENTA DE LIBROS6,000.001,043,117.008/7/141486PROCONSUMIDOR/ANTALANA (PINKBERRY)VENTA DE LIBROS500.001,043,617.008/7/141487PROCONSUMIDOR/DISTRIBUIDORA CORRIPIO C X AVENTA DE LIBROS16,000.001,059,617.008/7/141488PROCONSUMIDOR/ELIZABETH SILFA MICHELIPAGO CERTIFICACIONES200.001,059,817.008/8/141489PROCONSUMIDOR/MADELINE GONZALEZ ORTIZPAGO CERTIFICACIONES200.001,060,017.008/11/141490PROCONSUMIDOR/HECTOR HERNANDEZPAGO CERTIFICACIONES200.001,060,217.008/11/141491PROCONSUMIDOR/MEGACENTROPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,060,717.008/12/141492PROCONSUMIDOR/NESTLE DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,061,217.008/13/141493PROCONSUMIDOR/TRILOGY DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,061,717.008/13/141494PROCONSUMIDOR/PASTEURIZADORA RICA S.A.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,062,217.008/13/141495PROCONSUMIDOR/3M DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,062,717.008/13/141496PROCONSUMIDOR/KIMBERLY CLARKPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,063,217.008/13/141497PROCONSUMIDOR/KIMBERLY CLARKPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,063,717.008/14/141498PROCONSUMIDOR/SANTO DOMINGO MOTORSPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,064,217.008/14/141499PROCONSUMIDOR/NIOPOLIS RD SASVENTA DE LIBRO500.001,064,717.008/14/141500PROCONSUMIDOR/ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATIONPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,065,217.008/14/141501PROCONSUMIDOR/GENESA S.A.VENTA DE LIBROS1,000.001,066,217.008/14/141502PROCONSUMIDOR/EQUIPOS FUNCIONALES Y REPUESTOS S.R.L.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,066,717.008/14/141503PROCONSUMIDOR/COMPAIA DOMINICANA DE TELEFONOS PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,067,217.008/14/141504PROCONSUMIDOR/COMPAIA DOMINICANA DE TELEFONOS PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,067,717.008/14/141505PROCONSUMIDOR/INVERSIONES MAROMO S.R.L.VENTA DE LIBROS3,000.001,070,717.008/14/141506PROCONSUMIDOR/EGO VANITY STRE S.R.L.VENTA DE LIBROS7,500.001,078,217.008/14/141507PROCONSUMIDOR/CERVECERIA NACIONAL DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,078,717.008/15/141508PROCONSUMIDOR/RADIOCENTROPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,079,217.008/15/141509PROCONSUMIDOR/PUBLICITARIA INTERAMERICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,079,717.008/15/141510PROCONSUMIDOR/MERCATODO SASVENTA DE LIBROS5,000.001,084,717.008/15/141511PROCONSUMIDOR/ASOCIACION NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOSPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,085,217.008/15/141512PROCONSUMIDOR/GRUPO RAMOS S.A.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,085,717.008/15/141513PROCONSUMIDOR/CRISTALES Y MASVENTA DE LIBRO500.001,086,217.008/15/141514PROCONSUMIDOR/PAN PEPIN S.A.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,086,717.008/18/141515PROCONSUMIDOR/AGENCIAS GENERALES SRLPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,087,217.008/18/141516PROCONSUMIDOR/GULFSTREAM PETROLEUM SERVICES S.A.S.VENTA DE LIBROS7,500.001,094,717.008/19/141517PROCONSUMIDOR/FOREVER 21VENTA DE LIBRO500.001,095,217.008/19/141518PROCONSUMIDOR/GRUPO MEJIA ARCALAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,095,717.008/19/141519PROCONSUMIDOR/MAGNA MOTORSVENTA DE LIBRO500.001,096,217.008/19/141520PROCONSUMIDOR/HOME BALLOONS S.R.L.VENTA DE LIBROS1,000.001,097,217.008/20/141521PROCONSUMIDOR/NETOCHKA MARTINEZPAGO CERTIFICACION200.001,097,417.008/21/141522PROCONSUMIDOR/COMERCIALIZADORA UNITRON DEL CARIBEVENTA DE LIBROS3,500.001,100,917.008/22/141523PROCONSUMIDOR/FIORI, S.R.L.VENTA DE LIBROS2,000.001,102,917.008/22/141524PROCONSUMIDOR/BANCO BHD S.A.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,103,417.008/22/141525PROCONSUMIDOR/DISTRIBUIDORA CORRIPIO C X APAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,103,917.008/25/141526PROCONSUMIDOR/JETBLUE AIRWAYSVENTA DE LIBROS6,000.001,109,917.008/25/141527PROCONSUMIDOR/INVERSIONES BRUSELASVENTA DE LIBROS1,000.001,110,917.008/26/141528PROCONSUMIDOR/CARIBE ASISTENCIA SIAM S APAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,111,417.008/26/141529PROCONSUMIDOR/HI FI, S.R.L.VENTA DE LIBROS1,500.001,112,917.008/27/141530PROCONSUMIDOR/OD DOMINICANA CORP.VENTA DE LIBROS1,500.001,114,417.008/27/141531PROCONSUMIDOR/PROPANO Y DERIVADOSPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,114,917.008/27/141532PROCONSUMIDOR/GRUPOS RAMOSPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,115,417.008/27/141533PROCONSUMIDOR/BILLADOM,S.R.L.VENTA DE LIBRO500.001,115,917.008/27/141534PROCONSUMIDOR/BILLA DUTY FREE,S.R.L.VENTA DE LIBRO500.001,116,417.008/27/141535PROCONSUMIDOR/CARIBBEAN CRYSTAL SOCIETY DOMINICANA,S.R.L.VENTA DE LIBROS2,500.001,118,917.008/27/141536PROCONSUMIDOR/CCSD DUTY FREE,S.R.L.VENTA DE LIBROS1,500.001,120,417.008/28/141537PROCONSUMIDOR/NETOCHKA MARTINEZPAGO CERTIFICACION200.001,120,617.008/28/141538PROCONSUMIDOR/ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOSPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,121,117.008/28/141539PROCONSUMIDOR/INTERACEL REPUBLICA DOMINICANA,SRLPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,121,617.008/28/141540PROCONSUMIDOR/INVERSIONES MAROMO S.R.L.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,122,117.008/29/141541PROCONSUMIDOR/DISTRIBUIDORA CORRIPIO C X APAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,122,617.008/29/141542PROCONSUMIDOR/CELSO PEREZ,SASVENTA DE LIBROS9,000.001,131,617.008/29/141543PROCONSUMIDOR/INVERSIONES ARTIBONITO S.A.S.VENTA DE LIBRO500.001,132,117.008/29/141544PROCONSUMIDOR/INVERSIONES RODILES S.A.S.VENTA DE LIBRO500.001,132,617.008/29/141545PROCONSUMIDOR/INVERSIONES LUARCA S.A.VENTA DE LIBROS1,000.001,133,617.008/29/141546PROCONSUMIDOR/INVERSIONES CUMANIVENTA DE LIBROS1,000.001,134,617.008/29/141547PROCONSUMIDOR/INVERSIONES YABOA SRLVENTA DE LIBROS1,000.001,135,617.008/29/141548PROCONSUMIDOR/TAVILLE INVERSIONES S.A.S.VENTA DE LIBROS1,000.001,136,617.008/29/141549PROCONSUMIDOR/INVERSIONES LUCAYAS S.A.VENTA DE LIBROS1,000.001,137,617.008/29/141550PROCONSUMIDOR/COLGATE PALMOLIVEPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,138,117.00Cantidad Transacciones: 91161,500.000.001,138,117.00
