INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS · SALDO INICIAL CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL FLUJO DEL PERIODO ... Informe Trimestral de las Finanzas Públicas

3° Informe Trimestral

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas y Administración

INFORME TRIMESTRAL

DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Julio - Septiembre de 2014

1.1

1.2

1.3 Estado Analítico del Activo

2.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

5.1

6.1

3° Informe Trimestral Julio - Septiembre de 2014

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

Distribución de Participaciones y Aportaciones Federales

Resumén de Egresos por Dependencia

Resumén de Egresos por Dependencia-Capítulo

DEUDA PÚBLICA

Deuda Directa

Deuda Indirecta

PLANTILLA DE NÓMINA

Plantilla de Nómina

Resumén de Egresos por Dependencia-Centro Gestor

Resumén de Egresos por Clasificación Administrativa

Resumén de Egresos por Capítulo del Gasto

Resumén de Egresos por Clasificación Programatica

Resumén de Egresos por Programas

Resumén de Egresos por Fuente de Financiamiento

EGRESOS


CONTENIDO

ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Actividades

Estado de Situación Financiera

INGRESOS

Resumén de Ingresos



ESTADOS FINANCIEROS


2014

I N G R E S O S Y OTROS BENEFICIOS

99,503.0073,812.00

2,097.0048,003.00

SUMA 223,415.00

2,786,392.00272,027.00

SUMA 3,058,419.00

5,053.00

3,286,887.00

544,197.0046,664.00

142,583.00SUMA 733,444.00

457,309.00

2,586.0065,492.0066,582.00

102,536.00SUMA 694,505.00

256,406.001,012,736.00

523,292.00SUMA 1,792,434.00

37,525.00468.00

SUMA 37,993.00

7,140.004,555.00

SUMA 11,695.00

3,270,071.00

16,816.00

Informe Trimestral de las Finanzas Públicas - Cifras preliminares antes de cierre de cuenta pública

SUMA TOTAL DE EGRESOS

RESULTADO DEL PERIODO

APORTACIONES CONVENIOS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

COSTO POR COBRTURAS

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES

(MILES DE PESOS)

PROVISIONES OTROS GASTOS

PARTICIPACIONES

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A


GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

SUMA TOTAL DE INGRESOSE G R E S O S

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES


(MILES DE PESOS)

ACTIVO SEPTIEMBRE 2014 PASIVO SEPTIEMBRE 2014

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 245,913.00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 845,154.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENCIAS 477,347.00

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A

LARGO PLAZO 11,926.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 96,304.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O

ADMINISTRACIÓN 126,142.00

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 913.00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 8,186.00

Total Activos Circulantes 820,477.00 Total Pasivos Circulantes 991,408.00

ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 84,503.00 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 2,247,867.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y

CONSTRUCCIONES EN PROCESO3,041,375.00

Total Pasivos No Circulantes 2,247,867.00

BIENES MUEBLES 606,898.00

ACTIVOS INTANGIBLES 69,128.00

ACTIVOS DIFERIDOS 6,645.00 Total del Pasivo 3,239,275.00

Total Activos No Circulantes 3,808,549.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 695,280.00

APORTACIONES 988,166.00

DONACIONES DE CAPITAL -292,886.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 694,471.00

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 16,816.00

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 678,076.00

RESERVAS -421.00

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 1,389,751.00

TOTAL DEL ACTIVO 4,629,026.00 SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 4,629,026.00

Informe Trimestral de las Finanzas Públicas - Cifras preliminares antes de cierre de cuenta pública Julio - Septiembre de 2014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 2014

SALDO INICIAL CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL FLUJO DEL PERIODO

1 ACTIVO 4,567,635,983 45,433,764,283 45,372,374,227 4,629,026,039 61,390,056

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 911,993,536 45,147,327,959 45,238,844,536 820,476,959 91,516,577-

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 344,116,801 44,437,205,397 44,535,409,283 245,912,915 98,203,886-

1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 505,297,623 652,054,048 680,004,663 477,347,009 27,950,614-

1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 60,426,942 58,068,514 22,191,231 96,304,225 35,877,283

1.1.4 INVENTARIOS 0 0 0 0 0

1.1.5 ALMACENES 0 0 0 0 0

1.1.6 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES) 1,239,360 0 1,239,360 0 1,239,360-

1.1.7 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810 0 0 912,810 0

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 3,655,642,447 286,436,325 133,529,691 3,808,549,081 152,906,633

1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 84,503,460 0 0 84,503,460 0

1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0 0 0 0 0

1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,951,962,205 89,412,820 0 3,041,375,025 89,412,820

1.2.4 BIENES MUEBLES 553,909,076 53,006,506 17,521 606,898,061 52,988,985

1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES 58,622,873 10,504,828 0 69,127,701 10,504,828

1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 0 0 0 0 0

1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS 6,644,834 0 0 6,644,834 0

1.2.8 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 0 0

1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 133,512,170 133,512,170 133,512,170



ESTADO ANALITICO DE ACTIVO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA CONTABLE

(PESOS)



INGRESOS



INGRESO

ACUMULADOINGRESOS DE LA GESTION

IMPUESTOS 99,503,543$

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 3,897,727

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 13,919,510

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION EL CONSUMO Y LAS TRANSACIONES 9,606,077

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 66,712,598

ACCESORIOS 5,367,631

DERECHOS 73,812,539

USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO ESTADO 582,349

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 67,675,122

OTROS DERECHOS 4,748,308

ACCESORIOS 806,760

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,097,657

PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB. 553,560

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 79,000

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 1,465,097

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 48,001,722

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 42,069,778

MULTAS -419,654

INDEMNIZACIONES 16,608

REINTEGROS 890,893

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 514,419

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA 3,873,893

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 367,640

ACCESORIOS POR APROVECHAMIENTOS -1,372,118

OTROS APROVECHAMIENTOS 2,060,263

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,786,392,324

PARTICIPACIONES 879,670,842

APORTACIONES 1,114,844,169

CONVENIOS 791,877,314

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 272,027,517

UNIVERSIDAD DE COLIMA SUBSIDIO FEDERAL 272,027,517

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 5,052,519

OTROS INGRESOS 5,052,519

TOTAL 3,286,887,822$


DESCRIPCION

RESUMEN DE INGRESOS

(PESOS)


RESUMEN DE INGRESOS

(PESOS)



EGRESOS



DEPENDENCIA EJERCIDO

01 PODER EJECUTIVO 42,130,740

02 SECRETARIA GRAL DE GOBIERNO 114,191,895

03 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 248,428,903

04 SECRETARIA DE DES SOCIAL 25,317,738

05 SECRETARIA DE DES URBANO 151,586,281

06 SECRETARIA DE DES RURAL 39,831,168

07 SECRETARIA DE EDUCACION 1,320,298,585

08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 380,591,856

09 SECRETARIA DE PLANEACION 6,984,854

10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 13,595,963

11 SECRETARIA DE CULTURA 15,284,934

12 SECRETARIA DE TURISMO 8,100,706

13 PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 68,083,209

14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 130,446,201

15 SECRETARIA DE LA JUVENTUD 2,839,628

16 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 5,745,578

17 TRANSF ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 330,494,304

18 PARTICIPACIONES Y APORT 436,342,632

19 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 81,596,996

20 CANCELACION PASIVOS 209,496

21 DEUDA PUBLICA 49,052,176

T O T A L : 3,471,153,842$


RESUMEN DE EGRESOS POR DEPENDENCIA

(PESOS)


EJERCIDO

010000 PODER EJECUTIVO 42,130,739.56

10000 SERVICIOS PERSONALES 15,654,796.66

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,708,037.94

30000 SERVICIOS GENERALES 22,471,607.11

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 1,216,844.70

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 79,453.15

020000 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 114,191,895.14





50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 33,873,468.46

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 3,241,082.63

030000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 248,428,903.37






040000 SECRETARIA DE DES SOCIAL 25,317,738.15



30000 SERVICIOS GENERALES 257,922.19



050000 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 151,586,281.16







80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 18,884,432.82


CONCEPTO

RESUMEN DE EGRESOS DEPENDENCIA-CAPÍTULO(PESOS)


EJERCIDOCONCEPTO


060000 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 39,831,167.85


20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 603,761.88




070000 SECRETARIA DE EDUCACION 1,320,298,584.59





80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,043,520,668.31

080000 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 380,591,855.80





090000 SECRETARIA DE PLANEACION 6,984,853.50




40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 424,880.89


80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 856,770.16

100000 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 13,595,962.55









EJERCIDOCONCEPTO


110000 SECRETARIA DE CULTURA 15,284,934.21





120000 SECRETARIA DE TURISMO 8,100,705.62





130000 PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 68,083,209.37





140000 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 130,446,201.35





150000 SECRETARIA DE LA JUVENTUD 2,839,628.13





160000 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 5,745,577.54





170000 TRANSF ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 330,494,303.90








EJERCIDOCONCEPTO


180000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 436,342,632.47



190000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 81,596,995.62



70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 7,145,159.87

200000 CANCELACION PASIVOS 209,496.00

90000 DEUDA PÚBLICA 209,496.00

210000 DEUDA PUBLICA 49,052,176.24

90000 DEUDA PÚBLICA 49,052,176.24

T O T A L : 3,471,153,842.12$



EJERCIDO

010000 PODER EJECUTIVO 42,130,739.56

010100 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 8,888,472.61

010200 COORDINACIÓN GENERAL COMUNICACIÓN SOCIAL 21,737,918.81

010300 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 5,151,263.12

010400 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 3,131,398.96

010500 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 3,221,686.06

020000 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 114,191,895.14

020100 DESPACHO DEL SECRETARIO GRAL DE GOBIERNO 101,697,346.33

020200 DIRECCION DE TRANSPORTE 7,712,832.06

020300 DIRECCIÓN GRAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA 3,492,343.47

020400 COORD GRAL ANALISIS Y DES SOCIOPOLITICO 565,745.05

020500 CENTRO EST. DE PREVENCIÓN SOCIAL Y VIOL. 723,628.23

030000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 248,428,903.37

030100 DESP DEL SRIO FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 8,664,591.53

030200 DIR.GRAL.INGRESOS 17,180,190.26

030300 DIR GRAL DE EGRESOS 185,514,008.02

030400 D.G. ADMON Y ABASTECIMIENTOS 23,494,845.87

030500 D.G. RECURSOS HUMANOS 12,927,195.86

030600 DIR GRAL JURIDICA 648,071.83

040000 SECRETARIA DE DES SOCIAL 25,317,738.15

040100 DESP DE SRIO DE DES SOCIAL 21,912,051.44

040200 DIR GRAL DE DES HUMANO 771,987.31

040300 DIR DE ATENCIÓN CIUDADANA 2,132,196.52

040400 DIR GRAL DE DES SOCIAL 501,502.88

050000 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 151,586,281.16

050100 DESP DEL SRIO DE DES URBANO 143,169,401.71

050200 DIR GRAL DE DES URBANO 8,416,879.45

060000 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 39,831,167.85

060100 DESPACHO DEL SECRETARIO DESARROLLO RURAL 39,831,167.85

070000 SECRETARIA DE EDUCACION 1,320,298,584.59

070100 DESP DEL SRIO DE EDU 1,178,985,928.67

070200 DIR EDUCACION PUBLICA 124,568,981.37

070300 INST SUPERIOR EDUCACION NORMAL DE COLIMA 16,743,674.55

080000 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 380,591,855.80

080100 DESP DEL SRIO DE SALUD Y BIENESTAR SOC 380,591,855.80

Informe Trimestral de las Finanzas Públicas-Cifras preliminares antes de cierre de cuenta pública Julio - Septiembre de 2014

RESUMEN DE EGRESOS DEPENDENCIA-CENTRO GESTOR

(PESOS)

CONCEPTO


EJERCIDO


(PESOS)

CONCEPTO

090000 SECRETARIA DE PLANEACION 6,984,853.50

090100 DESP DEL SRIO DE PLANEACIÓN 3,253,660.90

090200 DIR GRAL DE PLANEACION Y CONTROL 3,560,621.31

090400 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 5,678.14

090600 UNIDAD DE PROYECTOS Y GESTION 164,893.15

100000 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 13,595,962.55

100100 DESP DEL SRIO DE FOMENTO ECONÓMICO 4,590,298.88

100200 DIR GRAL DE FOMENTO ECONOMICO 9,005,663.67

110000 SECRETARIA DE CULTURA 15,284,934.21

110100 DESP DEL SRIO DE CULTURA 5,079,298.83

110200 COORD TECNICA 5,202,141.12

110300 DIR GRAL DE ARTE Y CULTURA 2,859,015.84

110400 DIR GRAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 505,011.77

110500 DIR DE BIBLIOTECAS 1,159,658.69

110600 DIR DE PROMOCION 479,807.96

120000 SECRETARIA DE TURISMO 8,100,705.62

120100 DESP DEL SRIO DE TURISMO 5,974,345.53

120200 DIR PROMOCIÓN TURÍSTICA 579,376.73

120300 DIR DE DES TURÍSTICO 852,599.22

120400 DIRRECCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 694,384.14

130000 PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 68,083,209.37

130100 DESP DEL PROCURADOR GRAL DE JUSTICIA 1,942,869.46

130200 DIR DE CONTROL DE PROCESOS 2,944,181.22

130300 DIR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,405,075.59

130400 DIR AVERIGUACIONES PREVIAS 15,068,161.61

130500 DIR DE SERVICIOS PERICIALES 5,257,244.25

130600 DIR DE SERVICIOS SOCIALES 1,537,503.67

130700 DIR DE LA POLICIA DE PROCURACIÓN DE JUST 39,542,054.69

130800 DIR DEL CENTRO DE CAPACITACION 386,118.88

140000 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 130,446,201.35

140100 DESP DEL C. SRIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2,193,973.87

140200 DIR DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA 69,637,417.75

140300 DIR GRAL PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOC 50,986,126.45

140400 DIR GRAL INST P/TRATAM MENORES INFRAC 4,829,723.08

140500 DIR GRAL INST DE CAPACITACIÓN POLICIAL 2,536,811.83

140700 DIR DE SEGURIDAD PRIVADA 262,148.37

Informe Trimestral de las Finanzas Públicas-Cifras preliminares antes de cierre de cuenta pública Julio - Septiembre de 2014


EJERCIDO


(PESOS)

CONCEPTO

150000 SECRETARIA DE LA JUVENTUD 2,839,628.13

150100 DESP DEL SRIO DE LA JUVENTUD 2,839,628.13

160000 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 5,745,577.54

160100 DESP SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREV SOC 1,401,495.83

160200 DIR DEL TRABAJO 2,816,270.60

160300 DIR DE EMPLEO 1,527,811.11

170000 TRANSF ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 330,494,303.90

170100 TRANSF INTERNAS AL SECTOR PUBLICO 126,637,218.93

170400 AYUDAS SOCIALES 55,609,589.21

170500 PENSIONES Y JUBILACIONES 102,535,591.60

170600 TRANFERENCIAS CONVENIDAS 45,711,904.16

180000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 436,342,632.47


180200 CONVENIOS FEDERALES 27,391,242.90





210000 DEUDA PUBLICA 49,052,176.24

210100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 11,058,261.96

210200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 37,993,914.28

T O T A L : 3,471,153,842.12$



(PESOS)

EJERCIDO

20000 0000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 3,471,153,842.12

21000 0000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3,471,153,842.12

21100 0000 GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL 3,471,153,842.12

21110 0000 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 3,195,699,122.08

21111 0000 PODER EJECUTIVO 3,014,385,401.46

21111 10000 PODER EJECUTIVO 40,913,894.86

21111 20000 SECRETARÍA GRAL DE GOBIERNO 111,782,561.36

21111 30000 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 106,450,351.20

21111 40000 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 912,058,427.00

21111 50000 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 148,282,222.77

21111 60000 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 39,831,167.85

21111 70000 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1,211,893,635.13

21111 80000 SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 320,128,104.86

21111 90000 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 6,878,572.61

21111 100000 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 11,464,083.87

21111 110000 SECRETARÍA DE CULTURA 14,326,734.21

21111 120000 SECRETARÍA DE TURISMO 6,544,386.24

21111 130000 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 68,083,209.37

21111 140000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 130,446,201.35

21111 150000 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 2,839,628.13

21111 160000 SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 4,735,716.28

21111 170000 TRANSF ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 213,463,046.77

21111 180000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 436,342,632.47

21111 190000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 81,596,995.60

21111 200000 CANCELACIÓN PASIVOS 209,496.00

21111 210000 DEUDA PÚBLICA 49,052,176.24

21112 0000 PODER LEGISLATIVO 29,970,360.18

21112 41201 H. CONGRESO DEL ESTADO 21,161,470.00

21112 41203 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL 8,808,890.18

21113 0000 PODER JUDICIAL 39,891,174.98

21113 41301 PODER JUDICIAL 39,891,174.98

21114 0000 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 111,452,185.46

21114 41401 UNIVERSIDAD DE COLIMA 93,095,632.88

21114 41402 COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN P 1,532,782.50

21114 41403 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 1,819,544.92

21114 41404 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 742,392.47

21114 41405 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 1,451,765.64


RESUMEN DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO


(PESOS)

EJERCIDO


CONCEPTO

21114 41406 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 10,196,958.24

21114 41407 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 2,613,108.81

21120 0000 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESAR 275,454,720.04

21121 0000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 95,704,970.99

21121 41105 FONDO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 958,200.00

21121 41107 SISTEMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍA DE INFO.-GRP 1,958,111.17

21121 41109 MODULO DE SERVICIOS DE COLIMA(SER) 173,200.00

21121 41114 CONVENIO PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO PAE/MOV LA... 1,009,861.26

21121 41115 SECRETARIA DESARROLLO URBANO 1,731,780.00

21121 41116 SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL 2,000,000.00

21121 41117 RETENCIONES 5 AL MILLLAR 1,216,844.70

21121 41119 ORGANISMO PUBLICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL 12,552,635.43

21121 41120 FONDO METROPOLITANO 74,020,441.00

21121 41122 COMISION PARA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SIS 123,897.43

21122 0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA 176,021,550.99

21122 41502 SISTEMA PARA EL DIF 47,805,157.61

21122 41503 INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE 11,781,633.74

21122 41504 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓ 106,280.89

21122 41505 COORDINACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 380,456.35

21122 41506 INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLEN 7,832,199.18

21122 41507 INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 2,307,900.14

21122 41508 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 365,981.26

21122 41509 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO 1,975,482.00

21122 41510 INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN 3,888,337.43

21122 41511 CENTRO DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTA 569,252.00

21122 41512 CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCI 631,690.65

21122 41513 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD 499,513.17

21122 41514 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 676,006.80

21122 41515 INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES 681,500.00

21122 41517 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL DEL ESTADO DE COL 666,501.84

21122 41518 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDIC 105,957.90

21122 41520 INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE COL 1,997,054.62

21122 41521 INSTITUTO COLIMENSE P/LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓ 5,192,280.03

21122 41522 INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUS 2,628,051.59

21122 41523 INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO 4,847,460.91

21122 41524 INSTITUTO ESTATAL DE BECAS 14,197,153.88



(PESOS)

EJERCIDO


CONCEPTO

21122 41525 INSTITUTO DE SUELO URBANIZACIÓN Y VIVIENDA 66,000,000.00

21122 41527 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (TECOMÁN) 885,699.00

21123 0000 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS P 3,688,198.06

21123 41901 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTAD 2,131,878.68

21123 41905 FONDO DE FOMENTO AL TURISMO 1,556,319.68



RESUMEN DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

EJERCIDO





50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 89,495,316.48

60000 INVERSIÒN PÙBLICA 104,393,350.44

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 7,145,159.87

80000PARTICIPACIONES Y APORTACIONESTOTAL

1,792,434,605.10

90000 DEUDA PÙBLICA 49,261,672.24

TOTAL 3,471,153,842.12$


CONCEPTO


EJERCIDO

0 916,900.71

C Participaciones a entidades federativas y municipios 256,406,678.38

D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 49,052,176.24

E Prestación de Servicios Públicos 2,464,451,372.00

F Promoción y fomento 213,483,673.87

H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 209,496.00

I Gasto Federalizado 159,159,722.09

J Pensiones y jubilaciones 102,535,682.29

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 92,928,167.12

P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 11,200,913.51

S Sujetos a Reglas de Operación 46,357,224.16

T Aportaciones a la seguridad social 74,451,835.75

TOTAL 3,471,153,842.12$


CLASIFICACIÓN

(PESOS)

RESUMEN DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA


EJERCIDO

01 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 2,111.52

02 SALUD, RESPALDO A LA SOCIEDAD 288,658,457.45

03 ASISTENCIA PRIVADA 365,981.26

04 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y CIENTIFICO 949,046,948.60

05 EDUCACIÒN PARA ADULTOS 7,922,565.00

06 EDUCACIÓN TECNICA CONALEP 666,501.84

07 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR UDEC 333,026,632.88

08 EDUCACIÓN SUPERIOR ITC 489,315.84

09 EDUCACIÓN SUPERIOR UTM 1,975,482.00

11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INCOIFED 42,618,737.14

12 ARTE Y CULTURA 15,271,704.21

13 DIFUSIÓN CULTURAL 3,888,337.43

14 DEPORTE Y RECREACIÓN. 11,781,633.74

15 DESARROLLO SOCIAL 91,638,382.16

16 EQUIDAD DE GÉNERO 681,500.00

17 ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 631,690.65

18 CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES 47,805,157.61

19 APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 499,513.17

21 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 2,845,628.13

22 ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD 8,555,635.43

23 PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO 5,738,829.22

24 DESARROLLO ECONÓMICO 12,872,526.30

25 39,840,338.79

26 PROMOCIÓN PARA UN TURISMO SUSTENTABLE 8,088,705.62

27 INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO 33,494,536.35

28 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 2,613,108.81

29 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 10,242,367.81

30 ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 742,392.47

31 IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1,451,765.64

32 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBL... 79,618,407.89

33 SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO 128,415,705.11

34 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 69,440,347.86

35 DERECHOS HUMANOS 1,819,544.92


CLASIFICACIÓN

MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y

FORESTAL.

RESUMEN DE EGRESOS POR PROGRAMAS

(PESOS)


EJERCIDOCLASIFICACIÓN


(PESOS)


EJERCIDOCLASIFICACIÓN


(PESOS)

37 REGISTRO DEL TERRITORIO 5,115,028.15

38 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS 21,604,962.49

40 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 2,188,869.44

41 FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES 27,467,224.70

42 CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 47,418,078.84

43 SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL 2,032,056.43

44 SISTEMAS GEOGRÁFICOS Y DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO 569,252.00

45 AGENDA DIGITAL 60,413,000.32

46 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 1,532,782.50

48 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR 36,168,720.27

49 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 8,787,390.18

50 PODER LEGISLATIVO 21,161,470.00

51 PODER JUDICIAL 39,891,174.98

53 PROGRAMA DE COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL 35,001.81

54 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 5,809,483.34

55 127,792,449.23

56 TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL 5,726,362.17

57 EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 646,611.30

58 RELACIONES EXTERIORES 982,238.79

60 ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO SOCIOPOLÍTICO DEL ESTADO DE COLIMA 113,108.83

61 GASTO NO PROGRAMABLE 852,062,384.50

64 EDUCACIÓN TÉCNICA CONALEP TECOMÁN 885,699.00

3,471,153,842.12$


TOTAL:

CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

ESTATAL


EJERCIDO

1101-14 RECURSOS FISCALES 1,094,062,726.80

1102-14 PROGRAMA NORMAL DE OBRA 6,084,939.97

1104-14 CENTROS DE REUNION COMUNITARIA 2,051,471.35

1105-14 ACUERDO C4 TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA 1,018,005.31

1106-14 CAPACITACIÓN POLICIAL 1,525,388.22

1107-14 EVALUACIONES INTEGRALES C3 114,725.16

1108-14 SERV ACTUALIZACIÓN RED 3.3 GHZ (WIMAX) 9,530,316.13

11136 CORRIENTE - FONDO PYME 424,717.40

1201-14 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 162,783,049.77

1202-14 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70,337,989.55

1204-14 IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVS 3,772,336.91

1206-14 IMPUESO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 1,239,902.60

1207-14 COMPENSACION ISAN 638,901.00

1208-14 FONDO DE FISCALIZACION 8,425,713.36

1211-14 IMPUESTO GASOLINA - DISEL 9,095,599.61

1212-14 TENENCIA 113,185.58

12240 CORRIENTE - FONDO PYME 2012 FEDERAL 400,000.00

1301-13 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 288,421.25

1301-14 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 5,408,808.61

1302-14 PROG. APOYO AL EMPLEO MOD EST. APORT ES 1,009,861.26

1304-13 CAPITAL - MODERNIZACION DE MERCADOS 732,624.98

1305-13 MODERNIZACIÓN DE REGISTRO PUBLICO Y CATA 7,000.00

1306-14 FONDO PYME 2014 ESTATAL 1,182,808.10

1307-14 FONDO DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 128,834.29

1308-14 PROGRAMA AGUA LIMPIA 358,695.35

1309-14 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 71,764.46

1310-14 PROSSAPYS 301,038.08

1311-14 PROG AGUA POT, ALCA Y SANE EN ZONAS URB 211,448.17

1313-14 CONVENIO TURISMO ESTATAL 2014 5,003,792.14

1314-14 SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO ESTATAL 2,346,607.50

1315-14 COPARTICIPACIÓN SUBSEMUN 15,126.00

1318-14 PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 856,770.16

1319-14 COINVERSION SOCIAL 2,000,000.00

21142 CAPITAL - MODERNIZACION DE MERCADOS -101,281.11

22105 CAPITAL - FONDO APORTA FORTAL ENTID FED -0.01


CONCEPTO

RESUMEN DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(PESOS)


EJERCIDOCONCEPTO


(PESOS)

22255 CAPITAL - MODERNIZACION DE MERCADOS -0.04

5101-14 FDO APORT. NOMINA EDUCATIVA Y GTO OPER 563,433,429.33

5102-14 FONDO APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 256,490,112.34

5103-14 FDO APORT. P/LA EDUC TECNOLOGICA Y ADUL 15,447,713.00

5104-14 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 66,110,633.66

5105-13 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO ENTID FED 1,511,290.79

5105-14 FONDO DE APORT. FORTAL. ENTIDADES FED 48,583,313.24

5106-13 INVERSION - PAVIMENTACIÓN PROG. REGIONAL 3,486,195.86

5107-14 FONDO P/FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 85,843,776.51

5108-14 FONDO APORT. P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 28,330,934.68

5109-12 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL 40,000.00

5109-13 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL 1,855,479.05

5109-14 FONDO APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 26,939,159.50

5202-14 PROGRAMAS ADICIONALES DE SALUD 46,174,010.90

5210-14 PROGRAMA AGUA LIMPIA 358,696.35

5211-14 PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 71,764.46

5212-14 PROG SERV AGUA POT Y SANE COMUN RURALES 10,924,707.74

5213-14 PROG AGUA POT, ALCA Y SANE EN ZONAS URB 11,087,302.80

5214-14 PROG PARA EL DES DE ZONAS PRIORITARIAS 66,000,000.00

5227-13 FONDO PROFISE 22,570,698.31

5228-13 FONDO PAVIMENTACION PROGRAMA REGIONAL 9,724,236.30

5229-13 PROGRAMAS REGIONALES 3,246,472.06

5231-13 CAPITAL - MODERNIZACION DE MERCADOS 2,090,179.34

5232-14 MODERNIZACION REGISTRO CIVIL 45,690,404.16

5233-14 CONVENIO APOYO FINAN CENDI 18,600,000.00

5234-13 PROG FORT INFRAESTRUCTURA URBANA/TECNOLO 1,587,390.49

5235-13 MODERNIZACION DE REGISTRO PUBLICO Y CATA 14,500.00

5236-13 CONVENIO CONAFOR 103,879.41

5239-14 PROGRAMAS EDUCACION RAMO XI 171,752,539.65

5240-14 CONVENIO TURISMO 4,351,876.89

5241-14 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14,980,005.00

5243-14 FONDO DE CULTURA 9,640,350.00

5245-14 FONDO DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 413,695.97

5247-14 CONVENIOS INCODE-CONADE 1,234,411.00



EJERCIDOCONCEPTO


(PESOS)

5248-14 MANDO POLICIAL 2014 18,421,551.13

5249-14 PROGRAMA NACIONAL PREVENCION DEL DELITO 24,656,007.91

5250-14 PROFIS-2014 1,595,055.00

5251-14 BRIGADAS RURALES CONTRA INCENDIOS 46,457.52

5254-14 ATENCION A DEMANDA DE EDUCACION PARA ADU 7,322,565.00

5255-14 CONVENIOS DIF RAMO 12 10,511,240.45

5256-14 PARQUE METROPOLITANO DE TECOMÁN 26,000,000.00

5259-14 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 57,805,833.49

5260-14 CONVENIO ARMONIZACIÓN CONTABLE 1,786,000.00

5301-14 IMPLEMENTACION SIST JUSTICIA PENAL 12,903,270.02

5401-14 SUBSIDIO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO UNIV 277,856,333.00

5402-12 SUBSIDIO PARA SEG PUB A MUNICIPIOS 2012 379,449.26

5402-14 SUBSIDIO PARA SEG PUB A MUNICIPIOS 24,840,588.03

5403-14 FONDO METROPOLITANO 74,020,441.00

7101-14 BANCO NACIONAL DE MEXICO 350,000.00

7301-14 CONVENIO MARIANA TRINITARIA 318,600.00

7303-14 FOMENTO ARTESANAL 218,927.68

7304-13 CAPITAL - MODERNIZACION MERCADOS OTR 261,700.93

7306-14 INDEMNIZACIONES PACC 1,729,375.00

3,471,153,842.12$


TOTAL:



DEUDA PÚBLICA


B A N C OINSTITUCIÓN ACREEDORA IMPORTE ORIGINAL MONTO EJERCIDO SALDO INSOLUTO NUMERO DE CREDITOTASA DE INTERESES

CONTRATADA

FECHA DE

VENCIMIENTO

BANOBRAS 502,012,500.0 498,054,065.0 450,325,816.0 7225,7226 TIIE+0.27% 30/06/2033

251,006,250.0 230,812,383.0 213,016,666.0 7271,7272 9.81% FIJA ANUAL 30/06/2033

660,700,000.0 660,700,000.0 660,700,000.0 11149 TIIE+0.87% 31/08/2038

Subtotal : 1,413,718,750.0 1,389,566,448.0 1,324,042,482.0

BANORTE 100,000,000.0 100,000,000.0 51,325,000.0 8560 TIIE+2.5% 05/08/2019

900,000,000.0 900,000,000.0 884,425,327.0 45523370 TIIE+1.25 31/12/2031

Subtotal : 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 935,750,327.0

T O T A L : 2,413,718,750$ 2,389,566,448$ 2,259,792,809$


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaría de Finanzas y Administración

DEUDA PUBLICA DIRECTA (pesos)

Nota 1: El saldo del crédito de 660.7 mdp se mantiene sin cambio puesto que cuenta con 12 meses de gracia en pagos a capital Nota 2: En el presente reporte no se reflejan los créditos obtenidos con Banobras a través del Fondo Nacional de Reconstrucción (FONREC2012) por 280.9 mdp ni el crédito del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados (PROFISE2013) por 159.9 mdp contratado en 2013, con la finalidad de homologar los criterios de registro con los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que no considera dicho créditos como Deuda Pública.

DEUDA PUBLICA INDIRECTA (Pesos)

B A N C O IMPORTE ORIGINAL

SALDO POR PAGAR AL

30 DE SEPTIEMBRE DE

2014

NUMERO DE CREDITOTASA DE INTERESES

CONTRATADA

FECHA DE

VENCIMIENTO

BANOBRAS

INSUVI 150,466,713 130,394,375 7304 TIIE+0.81% 31/08/2033

Subtotal: 150,466,713 130,394,375

BANORTE

CIAPACOV** 35,938,903 0 31750 TIIE+1.3% 23/08/2026

Subtotal: 35,938,903 0

T O T A L : 186,405,616$ 130,394,375$

**NOTA: CIAPACOV MANTIENE UNA LINEA ABIERTA DE UN CREDITO CONTINGENTE CON BANORTE POR UN MONTO DE $35,938,903.13. AL PERIODO

DEL INFORME NO SE HA DISPUESTO LA LINEA.





PLANTILLA DE NÓMINA



DEPENDENCIA% DE VARIACION

PRESUPUESTADAS EN NOMINA REAL

01 PODER EJECUTIVO

010100 DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 19 18 -5.26%

010200 COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 15 14 -6.67%

010300 CONTRALORIA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 59 72 22.03%

010400 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA 29 28 -3.45%

010500 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 3 3 0.00%

SUMA 125 135 8.00%

02 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

020100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 52 46 -11.54%

020200 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 86 86 0.00%

020300 DIR. DE DEFENSORIA DE OFICIO Y ASESORIA JURIDICA 39 38 -2.56%

020400 COORDINACION GENERAL DE ANALISIS Y DES SOC 8 5 -37.50%

SUMA 185 175 -5.41%

03 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

030100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS 43 34 -20.93%

030200 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 180 171 -5.00%

030300 DIRECCION GENERAL DE EGRESOS 59 56 -5.08%

030400 DIRECCION GENERAL DE ADMON. Y ABASTECIMIENTOS 84 70 -16.67%

030500 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 30 29 -3.33%

030600 DIRECCION GENERAL JURIDICA 5 4 -20.00%

SUMA 401 364 -9.23%

04 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

040100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 44 38 -13.64%

SUMA 44 38 -13.64%

05 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

050100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 53 46 -13.21%

050200 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO 112 105 -6.25%

SUMA 165 151 -8.48%


PLAZAS

PLANTILLA DE NOMINA




PLAZAS

PLANTILLA DE NOMINA

06 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

060100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL 110 92 -16.36%

SUMA 110 92 -16.36%

07 SECRETARIA DE EDUCACION

070100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION 17 15 -11.76%

070200 DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (HORAS) 9,315 8,807 -5.45%

070200 DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA (JORNADA) 884 633 -28.39%

SUMA 884 633 -28.39%

SUMA (HORAS) 9,315 8,807 -5.45%

08 SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

080100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 124 124 0.00%

SUMA 124 124 0.00%

09 SECRETARIA DE PLANEACION

090100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACION 14 11 -21.43%

090200 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CONTROL 46 43 -6.52%

SUMA 60 54 -10.00%

10 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO

100100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FOMENTO ECONOMICO 16 16 0.00%

100200 DIRECCION GENERAL DE FOMENTO 23 21 -8.70%

100200 DIRECCION GENERAL DECIENCIA Y TECNOLOGIA 1 0 -100.00%

SUMA 40 37 7.50%

11 SECRETARIA DE CULTURA

110100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE CULTURA 20 19 -5.00%

110200 COORDINACION TECNICA 82 77 -6.10%

110300 DIRECCION GENERAL DE ARTE Y CULTURA 38 33 -13.16%

110500 DIRECCION DE BIBLIOTECAS 18 16 -11.11%

110600 DIRECCION DE PROMOCION 8 7 -12.50%

SUMA 166 152 -8.43%

12 SECRETARIA DE TURISMO

120100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO 46 38 17.39%

SUMA 46 38 0.00%





PLAZAS

PLANTILLA DE NOMINA

13 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

130100 DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 10 10 0.00%

130200 DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS 33 31 -6.06%

130300 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 27 20 -25.93%

130400 DIRECCION DE AVERIGUACIONES PREVIAS 213 197 -7.51%

130500 DIRECCION DE SERVICIOS PERICIALES 76 77 1.32%

130600 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES 19 15 -21.05%

130700 DIRECCION DE LA POLICIA DE PROCURACION DE JUSTICIA 481 459 -4.57%

130800 DIRECCION DEL CENTRO DE CAPACITACION 4 4 0.00%

SUMA 863 813 -5.79%

14 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

140100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA 10 10 0.00%

140200 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA 748 615 -17.78%

140300 DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL 385 204 -47.01%

140400 DIRECCION GRAL. DE INST. TRATAMIENTO MENORES INFRACTORES 49 44 -10.20%

140500 DIRECCION GENERAL INSTITUTO DE CAPACITACION POLICIAL 13 16 23.08%

140700 DIRECCION DE SEGURIDAD PRIVADA 2 2 0.00%

SUMA 1207 891 -2.05%

15 SECRETARIA DE LA JUVENTUD

150100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE LA JUVENTUD 18 14 -22.22%

SUMA 18 14 -22.22%

16 SECRETARIA DEL TRABAJO

160100 DESPACHO DEL C. SECRETARIO DEL TRABAJO 12 12 0.00%

160200 DIRECCION DEL TRABAJO 45 43 -4.44%

160300 DIRECCION DEL EMPLEO 6 6 0.00%

SUMA 63 61 -3.17%

T O T A L (JORNADA) 4,518 3,787 -16.18%

T O T A L (HORAS) 9,315 8,807 -5.45%


1° Informe Trimestral Julio - Septiembre de 2014


PARTICIPACIONES

Y

APORTACIONES A MUNICIPIOS

MUNICIPIO F.G.P. FORTAMUN FAIS FISCALIZACIÓNI.E.P.S GAS Y

DIESELI.E.P.S. ISAN COMP. ISAN TENENCIA FOMENTO

TOTAL POR

MUNICIPIO

ARMERÍA 7,932,418 3,786,440 2,255,270 359,525 455,781 167,529 63,458 32,699 6,338 3,422,647 18,482,105

COLIMA 34,485,589 19,384,670 4,461,675 1,667,449 1,515,327 659,027 264,471 136,278 12,450 15,481,392 78,068,328

COMALA 7,629,642 2,756,269 2,197,643 494,421 341,722 245,277 66,434 34,232 5,207 2,942,941 16,713,788

COQUIMATLAN 6,734,335 2,557,942 1,420,892 342,927 617,136 183,298 53,291 27,460 11,205 3,034,381 14,982,867

CUAUHTÉMOC 8,453,324 3,576,896 1,084,046 407,383 597,217 212,005 59,887 30,859 9,508 3,349,495 17,780,619

IXTLAHUACAN 9,192,359 699,360 896,551 561,742 334,991 304,880 69,931 36,034 9,621 3,675,863 15,781,332

MANZANILLO 36,557,817 21,300,124 6,489,216 1,792,402 1,664,950 702,107 273,002 140,673 13,695 16,452,056 85,386,042

MINATITLAN 8,624,246 1,078,598 1,223,594 475,716 482,158 276,173 61,561 31,721 11,092 2,617,277 14,882,135

TECOMAN 22,361,508 14,874,723 6,702,198 1,108,655 1,466,665 423,105 169,172 87,172 15,959 10,267,236 57,476,395

VILLA DE ÁLVAREZ 20,811,813 15,828,755 1,599,851 1,215,493 1,619,653 598,934 158,695 81,773 18,110 9,094,702 51,027,780

TOTALES 162,783,050$ 85,843,777$ 28,330,935$ 8,425,713$ 9,095,600$ 3,772,337$ 1,239,903$ 638,901$ 113,186$ 70,337,990$ 370,581,390$


DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Secretaria de Finanzas y Administración

(pesos)

INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS · SALDO INICIAL CARGOS DEL PERIODO ABONOS DEL PERIODO SALDO FINAL FLUJO DEL PERIODO ... Informe Trimestral de las Finanzas Públicas

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