INFORME TECNICO MENSUAL
Ao de la Promocin de la Industria Responsable y Compromiso
Climtico
INFORME MENSUAL DEAVANCE FISICO FINANCIERO Del 01 al 31 de Marzo
del 2014
1. Datos Generales de la Obra.- NombreMEJORAMIENTO DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE JAYLLIHUAYA
DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO
- UbicacinPuno.
- N de Beneficiarios31,755 Hab.
- Presupuesto de Obra Contractual.S/. 5,241,867.17
- Estructura de FinanciamientoMVCSS/. 5,198,194.12
EPSS/. 43,673.05
- Modalidad de EjecucinEjecucin Presupuestaria Directa
- Nombre o Razn Social del EjecutorEMSAPUNO S.A.
- Residente de ObraIng. Juan Francisco Huaracallo Rojas
- Supervisor de Obra.Ing. Felipe Santiago Jara Vidaln Vega
- Resolucin de Aprobacin del Expediente TcnicoN
074-2012-EMSAPUNO-GG
- Resolucin de Aprobacin del Expediente Tcnico ReformuladoN
033-2013-EMSAPUNO-GG
- Plazo de Ejecucin de Obra Contractual.10 meses
calendarios.
- Fecha de Inicio de Obra.02 de Mayo del 2013.
- Fecha de Conclusin de Obra Contractual.26 de Febrero del
2014.
- Resolucin de Aprobacin del Adicional de Obra N 01.N
018-2014-EMSAPUNO-GG.
- Fecha de Resolucin de Aprobacin del Adicional de Obra N 01.21
de Febrero de 2014.
- Resolucin de Aprobacin de la Ampliacin de Plazo N 01.N
019-2014-EMSAPUNO-GG.
- Fecha de Resolucin de Aprobacin de Ampliacin de Plazo N 01.24
de Febrero de 2014.
- Ampliacin de Plazo N 0190 Das Calendarios.
- Nueva Fecha de Conclusin de Obra.27 de Mayo de 2014.
2. Presupuesto de Obra Vigente.ITEMDESCRIPCIONPRESUPUESTO OBRA
CONTRACTUALPRESUPUETO DEDUCTIVO N 01PRESUPUETO ADICIONAL N
01PRESUPUESTO DE OBRA VIGENTEVALORIZACION PRESUPUESTO CONTRACTUAL
MES DE FEBREROVALORIZACION DE ADICIONALES N 01 MES DE
FEBREROVALORIZACION CONSOLIDADO MES FEBRERO
1ESTACION DE
BOMBEO1,242,729.3574,096.36152,262.601,320,895.590.001,784.981,784.98
2LINEA
IMPULSION567,920.65128,452.6216,486.93455,954.960.000.000.00
3LINEA
CONDUCCION/ADUCCION774,612.81591,169.95278,526.74461,969.6031,688.4950,746.0782,434.56
4RESERVORIO
APOYADO1,216,580.89110,432.94196,248.781,302,396.721,256.4572,387.8673,644.31
5CERCO
PERIMETRICO666,587.890.00260,626.84927,214.7320,708.2696,567.87117,276.13
COSTO
DIRECTO4,468,431.60904,151.87904,151.874,468,431.6053,653.20221,486.78275,139.98
GASTOS GENERALES
(11.64%)520,055.52105,229.13105,229.13520,055.526,244.3925,777.6032,021.99
GASTOS SUPERVISION (3.49
%)156,151.0031,595.9231,595.92156,151.001,874.937,739.949,614.87
GASTOS LIQUIDACION (1.20
%)53,556.0010,836.6310,836.6353,556.00643.062,654.613,297.67
COSTO EXPEDIENTE TCNICO
(0.98%)43,673.058,836.908,836.9043,673.05524.392,164.742,689.13
PRESUPUESTO
TOTAL5,241,867.171,060,650.451,060,650.455,241,867.1762,939.97259,823.67322,763.64
AVANCE %100.00%20.23%20.23%100.00%1.20%24.50%6.16%
3. Avance Fsico por Partidas.Se adjunta el Avance Fsico por
Partidas (Planillas de Metrados).
4. Avance Financiero Global.
DESCRIPCIONPRESU-PUESTOAVANCE ANTERIORAVANCE MENSUALAVANCE
ACUMULADOSALDO POR EJECUTAR
DE OBRAS/.%S/.%S/.%S/.%
Avance Financiero
Programado5,241,867.173,251,967.2862.04%297,979.985.68%3,549,947.2667.72%1,691,919.9132.28%
Avance Financiero Ejecutado Segn Expediente
Tcnico5,241,867.173,251,967.2862.04%189,235.533.61%3,441,202.8165.65%1,800,664.3634.35%
Avance Financiero Ejecutado Segn Desembolso
MVCS5,198,194.123,251,967.2862.56%189,235.533.64%3,441,202.8166.20%1,756,991.3133.80%
4.1. Control de Avance Financiero.
CONTROL DE AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO VS. EJECUTADO
AVANCE PROGRAMADOAVANCE EJECUTADO
MESMENSUALACUMULADOMENSUALACUMULADO
S/.%S/.%
Inicio - - 0.00% - - 0.00%
May-13155,984.54155,984.542.98%155,984.54155,984.542.98%
Jun-13258,576.08414,560.627.91%258,576.08414,560.627.91%
Jul-13219,767.93634,328.5512.10%219,767.93634,328.5512.10%
Ago-13211,256.32845,584.8716.13%211,256.32845,584.8716.13%
Sep-13287,814.691,133,399.5621.62%287,814.691,133,399.5621.62%
Oct-13558,730.101,692,129.6632.28%558,730.101,692,129.6632.28%
Nov-13355,068.852,047,197.7639.05%355,068.852,047,197.7639.05%
Dic-131,072,574.33 3,119,772.84 59.52%1,072,574.33 3,119,772.84
59.52%
Ene-14132,194.44 3,251,967.2862.04%132,194.44
3,251,967.2862.04%
Feb-14297,979.983,549,947.2667.72%189,235.53
3,441,202.8165.65%
Mar-14 896,969.97 4,446,917.23 84.83%
Abr-14 596,969.97 5,043,887.19 96.22%
May-14 197,979.98 5,241,867.17 100.00%
TOTAL5,241,867.173,251,967.28
5. Avance Fsico Valorizado Global.
CONTROL DE AVANCE FISICO
PROGRAMADO VS. EJECUTADO
AVANCE PROGRAMADOAVANCE EJECUTADOSITUACIN DE LA OBRA
MESMENSUALACUMULADOMENSUALACUMULADOADELANTOATRASO
S/.%S/.%S/.%S/.%%%
INICIO0.000.000.000.000.00-0.000.00%0.00%
may-1360,507.431.1560,507.431.1560,507.431.1560,507.431.150.00%0.00%
jun-1378,370.261.50138,877.692.6578,370.261.50138,877.692.650.00%0.00%
jul-13129,513.182.47268,390.875.12129,513.182.47268,390.875.120.00%0.00%
ago-13211,731.054.04480,121.929.16211,731.054.04480,121.929.160.00%0.00%
sep-13298,834.355.70778,956.2714.86298,834.355.70778,956.2714.860.00%0.00%
oct-13338,060.216.451,117,016.4821.31338,060.216.451,117,016.4821.310.00%0.00%
nov-13517,507.979.871,634,524.4531.18517,507.979.871,634,524.4531.180.00%0.00%
dic-13222,380.094.241,856,904.5435.42222,380.094.241,856,904.5435.420.00%0.00%
ene-14153,389.972.932,010,294.5138.35153,389.972.932,010,294.5238.350.00%0.00%
feb-14339,698.326.482,349,992.8344.83322,763.646.162,333,058.1644.510.00%0.72%
mar-141595211.4230.433,945,204.2575.260.00%100.00%
abr-14909256.5617.354,854,460.8192.610.00%100.00%
may-14387406.367.395,241,867.17100.000.00%100.00%
TOTAL5,241,867.172,333,058.16
6. Situacin de Avance de Obra.El Avance de Obra se determina
sobre la base del comparativo del Programado Mensual Acumulado
indicado en el Cronograma de Ejecucin de la Obra versus el Avance
Real Acumulado del Mes de la Valorizacin calculada.
Avance Acumulado Real Actual:
DescripcinEN EL MESACUMULADO ACTUALSALDO POR EJECUTAR
S/.%S/.%S/.%
Programado339,698.326.48%2,349,992.8344.83%2,891,874.3455.17%
Ejecutado322,763.646.16%2,333,058.1644.51%2,908,809.0255.49%
Avance Real Actual:
A.R. (%)Valorizacin Acumulado Real=2,333,058.16=44.51%
Monto de la Obra5,241,867.17
Avance Programado:
A.P. (%)Valorizacin Acumulado Programado=2,349,992.83=44.83%
Monto de la Obra5,241,867.17
Porcentaje de Avance Ejecutado Vs. Lo Programado:
%A.R. (%)=44.51%=99.28%
A.P. (%)44.83%
7. Comentarios. El Informe N 10 corresponde al Mes de Febrero
2014; debera comprender a los avances efectuados en las diferentes
partidas de los Componentes del Proyecto, cronolgicamente a partir
del 01 al 26 de Febrero 2014; sin embargo, debido a la Ampliacin de
Plazo otorgado se extiende al 28 del mes y ao indicados.
Se ha efectuado una Modificacin al Proyecto Original, con la
deduccin de algunas Partidas por Menores Metrados, Partidas no
ejecutables y otras partidas adicionales, Partidas por Mayores
Metrados, Partidas Adicionales y Partidas Nuevas; cuyos
presupuestos se equiparan; es decir, que la Incidencia es de 0.00
%; no alterndose el Presupuesto de Obra Contractual. (Vase Cuadro
de Presupuesto de Obra Vigente, Acpite 2).
Como se indica en los datos Generales del Informe, se ha
concedido una Ampliacin de Plazo de Ejecucin de Obra por NOVENTA
DIAS CALENDARIOS (90 D.C.), determinndose como Nueva Fecha de
Trmino del Plazo de Ejecucin de Obra, el 27 de Mayo del 2014;
ampliacin concedida fundamentalmente por causales justificadas de
fuerza mayor por la presencia de precipitaciones pluviales
extraordinarias, la ejecucin de Obras Adicionales y la demora en
los Procesos de Adquisicin de Suministros y Materiales; causales no
imputables a la Entidad Ejecutora.
Se ha efectuado el Nuevo Calendario de Ejecucin de Obra,
programndose en el Plazo de Ampliacin de Plazo todas las partidas
faltantes por ejecutar, (Ver Cuadro N 5 Avance Fsico Valorizado
Global).
En el Cuadro de Avance Fsico, se consideran acumulados los
montos correspondientes a las partidas ejecutadas del Presupuesto
de Obra Original y las Obras Adicionales ejecutadas por Mayores
Metrados y Partidas Nuevas, y que en forma desagregada se detalla
en el Cuadro N 2, Presupuesto de Obra Vigente; que en trminos
monetarios es la suma de S/. 322, 763.64
En el Mes de Febrero-2014, se ha obtenido Avance de Obra 6.16 %,
con respecto al Presupuesto de Obra Vigente. y que sumado al
Acumulado Anterior se alcanza un Avance Fsico Acumulado Actual del
44.51 %.
Se reitera el hecho de que en la Ejecucin del Componente N 01
Estacin de Bombeo EB-3, las partidas de Suministro e Instalacin de
Equipos de Bombeo, tableros de control, instalaciones hidrulicas,
equipamiento electromecnico, representa el 20.29 %; y su va a
significar un repunte en el Avance Fsico de la Obra.
La Ejecucin Financiera, en el mes de Febrero - 2014, ha
alcanzado a la suma de S/. 189,235.53, que en trminos porcentuales
significa el 3.61%, y que sumado al monto acumulado anterior se
alcanza al monto de S/.3,441,202.81, que representa el 65.65 % con
relacin al Presupuesto de Obra del Expediente Tcnico Aprobado; este
monto ejecutado con relacin al Presupuesto Desembolsado por el
Programa Nacional de Saneamiento Urbano del M.V.C.y S. es del 66.20
%.
Una vez ms sealamos, sobre la existencia de la diferencia entre
la Ejecucin Fsica y Ejecucin Financiera, se debe a las
adquisiciones de materiales e insumos como equipos, accesorios,
vlvulas, tableros de control, materiales elctricos y otros.
Puno, 12 de Marzo del 2014.