!Usted Cuenta Hagámoslo Juntos! INFORME FINANCIERO INGRESOS VIGENCIA 2010
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INFORME FINANCIEROINGRESOS
VIGENCIA 2010
INGRESOS MUNICIPALES
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CONCEPTO 2010
INGRESOS CORRIENTES 19,118,887,450
Tributarios 5,018,664,159
No Tributarios 801,576,378
Transferencias 13,298,646,913
RECURSOS DE CAPITAL 12,585,301,614
Superavit 3,738,601,760
Cancelación de Reservas 635,916,086
Credito Interno 7,978,078,391
Otros Recursos de Capital 232,705,377
TOTAL INGRESOS 31,704,189,064
LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO PRESENTARON UN CRECIMIENTO DEL 39.5% RESPECTO AL 2009 COMO RESULTADO DE TODAS LAS MEDIDAS EMPRENDIDAS PARA LOGRAR EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES, POR LA VÍA DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COBRO, EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS, LA APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.
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INGRESOS CORRIENTES
16,00
17,00
18,00
19,00
1 2 3Series1 16.317.3 16.993.7 19.118.8
INGRESOSMiles de millones
DURANTE LA VIGENCIA 2010 SE PRESENTO UN INCREMENTO DEL 12.5% EN LOS INGRESOS CORRIENTES GRACIAS A LA EXITOSA GESTION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.
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INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS
EN LA VIGENCIA 2010 SE OBSERVA UN CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DONDE EL MAYOR RENGLON ES EL DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO LO CUAL PERMITE DEDUCIR QUE GRACIAS A LAS CAMPAÑAS ADELANTADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA SE GENERA CULTURA DE PAGO OPORTUNO EN LA COMUNIDAD, ASI MISMO SE AFIRMA QUE LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO FUE ESTABLE.
4,00
4,50
5,00
5,50
1 2 3Series1 4.594.70 4.261.24 5.018.66
INGRESOS
Miles de millones
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS
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INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS
EL AUMENTO DEL RUBRO POR CONCEPTO DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS PERMITE CONCLUIR QUE LA ECONOMIA DE LOS PATIENSES EN 2010 FUE MAS ESTABLE QUE EN LOS AÑOS ANTERIORES, ASI MISMO QUE LAS MEDIDAS COHERCITIVAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL HAN SIDO EXITOSAS.
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
ING
RE
SO
S
Millones
Serie1 624.293.086,00 422.407.289,00 801.576.378,00
1 2 3
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS
LA PRNCIPAL FUENTE POR ESTOS INGRESOS LA CONSTITUYE LAS TASAS Y DERECHOS, FORMAS Y ESPECIES, LICENCIAS DE CONSTRUCCION, PUBLICACION EN GACETA Y ARRENDAMIENTOS ENTRE OTROS.
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS CORRIENTES POR TRANSFERENCIAS
CONSTITUYEN LA PRNCIPAL FUENTE DE INGRESOS CORRIENTES PARA LA FINANCIACION DE LA INVERSION EN LOS SECTORES DE EDUCACION, SALUD, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, RECREACION Y DEPORTE. ASI MISMO DEBIDO A LOS LOGROS EN EL FORTALECIMIENTO DELAS RENTAS PROPIAS SE HA DISMINUDO LA DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS NACIONALES MEJORANDO LA EFICIENCIA FISCAL.
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INGRESOS POR RECURSOS DE CAPITAL
0,402,404,406,408,40
10,4012,40
ING
RE
SO
S
Miles de millones
1 2 3
Serie1 411.473.863,00 5.723.836.431,00 12.585.301.614,00
1 2 3
LOS RECURSOS DE CAPITAL PRESENTARON UN CRECIMIENTO DE MAS DEL DOBLE LLEGANDO A UN 119% EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR, ESTO SE DEBE A QUE SE GENERO UN ALTO SUPERAVIT Y SE REALIZO UN CREDITO INTERNO.
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COMPOSICION DE LOS INGRESOS POR RECURSOS DE CAPITAL
INFORME FINANCIERO
EGRESOS!Usted Cuenta Hagámoslo Juntos!
De los Egresos del Municipio de Los Patios los Recursos de
inversión fueron en la vigencia 2010 el rubro más
representativo con un porcentaje de participación del total de
los gastos del 81,03% seguido de los gastos de funcionamiento
con un 14,09% y el servicio de la deuda con un 4,88%.
La prioridad del gobierno municipal, es la inversión en el
desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población, dando así estricto cumplimiento al compromiso
adquirido con los patienses.
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COMPOSICION PORCENTUAL GASTOS 2010
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GASTOS TOTALES 2010CONCEPTO
2010 % PARTICIPACION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,399,716,552 14.09%
Gastos de Personal2,081,283,412 8.62%
Gastos Generales688,068,204 2.85%
Transferencias Corrientes630,364,936 2.61%
INVERSION19,556,242,660 81.03%
DEUDA1,177,298,948 4.88%
TOTAL GASTOS 24,133,258,160 100.00%
En relación con los gastos de funcionamiento, cabe resaltar que la Administración ha dado estricto cumplimiento a las normas y lineamientos establecidos en la Ley 617 de 2000, manteniendo la relación
Gastos de funcionamiento / Ingresos corrientes de libre destinación
Muy por debajo de los límites señalados, lo cual implica que se han generado excedentes de rentas propias para la financiación de la inversión.
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En lo que respecta al servicio de la deuda, durante el periodo 2010 la Administración dio un buen manejo a su política crediticia, cancelando oportunamente el servicio de la deuda y manteniendo niveles de endeudamiento razonables para evitar comprometer la solidez y estabilidad financiera de la administración.
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INVERSION POR SECTORES CONCEPTO VALOR ($)
Educación 1,226,190,463Alimentación Escolar 101,212,625Salud 9,532,811,072Agua Potable y Saneamiento Básico 711,064,927Deporte 149,610,190Cultura 168,521,632Vivienda 19,833,349Agropecuario 52,031,538Medio Ambiente 117,664,724Atención y Prevención de Desastres 131,877,650Atención a Grupos Vulnerables 180,823,184Equipamiento Municipal 3,580,728,233Fortalecimiento Institucional 1,091,736,190Justicia 122,754,250Seguridad Ciudadana 119,405,327Transporte 1,840,997,031Interventoría de los servicios públicos 242,173,068Promoción del desarrollo 129,126,627Desarrollo comunitario 37,680,580
TOTAL INVERSIÓN 19,556,242,660
La principal fuente de recursos para la financiación de la inversión fueron las transferencias de la Nación, las cuales se destinaron de conformidad con los lineamientos señalados en la Ley 715 de 2001.
Durante la actual Administración los recursos propios destinados a inversión, ascienden a la suma de $ un mil novecientos veinte y nueve millones novecientos setenta y tres mil setecientos noventa y seis pesos m/cte. $1,929,973,796, lo cual refleja el manejo austero y racional que se ha dado a los gastos corrientes permitiendo la generación de excedentes para invertir y mejorando el indicador de eficiencia administrativa
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Gracias a la adecuada Gestión los Programas de cofinanciación con entidades públicas del orden nacional y departamental, permitieron la ejecución de importantes proyectos tales como: construcción sede administrativa, construcción colegio la Garita, pavimentación vías terciarias Patios - Villa del Rosario, Mantenimiento de la quebrada Agua Linda y del Gramillado de la cancha el Cují, pavimentación de vías, iluminación y adecuación del polideportivo la sabana entre otras importantes obras.
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