BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA FONDO 001 INGRESOS CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER SALDO MES ANTERIOR - SERVICIOS DE SALUD 8.150,63 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 8.150,63 TOTAL INGRESOS 8.150,63 8.150,63 EGRESOS CODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER SERVICIOS DE SALUD 530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS - 530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO - TOTAL EGRESOS: - - TOTAL INGRESOS: 8.150,63 SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 8.150,63 BALANCE INGRESOS DE ENERO-2013 8.150,63 - EGRESOS DE ENERO-2013 - SALDO DE ENERO-2013 8.150,63 + SALDO ANTERIOR - SALDO POR EJECUTARSE EN FEB-2013 8.150,63 $ EJERCITO ECUATORIANO INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 Página 1
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BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7
PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA
FONDO 001
INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SALDO MES ANTERIOR -
SERVICIOS DE SALUD 8.150,63
MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO 8.150,63
TOTAL INGRESOS 8.150,63 8.150,63
EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SERVICIOS DE SALUD530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS -
530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -
TOTAL EGRESOS: - -
TOTAL INGRESOS: 8.150,63
SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 8.150,63
BALANCE
INGRESOS DE ENERO-2013 8.150,63
- EGRESOS DE ENERO-2013 -
SALDO DE ENERO-2013 8.150,63
+ SALDO ANTERIOR -
SALDO POR EJECUTARSE EN FEB-2013 8.150,63$
EJERCITO ECUATORIANO
INFORME ECONOMICO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013
Página 1
BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7
PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA
FONDO 002
INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SALDO MES ANTERIOR -
INGRESOS DEL MES: 29.198,52
140399 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS
1 RECAUDACIÓN DESCUENTOS PADE 611,72
2 RECAUDACIÓN DEL 11.DIC-2012 AL 01-ENE-2013 10.160,11
3 RECAUDACIÓN DEL 02 DE ENE-2013 283,82
4 RECAUDACIÓN DEL 03 DE ENE-2013 1.055,09
5 RECAUDACIÓN DEL 4-5-6 ENE-2013 1.391,85
6 RECAUDACIÓN DEL 07 DE ENE-2013 1.156,66
7 RECAUDACIÓN DEL 08 DE ENE-2013 1.251,06
8 RECAUDACIÓN DEL 09 DE ENE-2013 1.061,44
9 RECAUDACIÓN DEL 10 DE ENE-2013 814,35
10 RECAUDACIÓN DEL 11-12-13 ENE-2013 789,83
11 RECAUDACIÓN DEL 14 DE ENE-2013 3.117,11
12 RECAUDACIÓN DEL 15 DE ENE-2013 1.883,29
13 RECAUDACIÓN DEL 16 DE ENE-2013 784,80
14 RECAUDACIÓN DEL 17 DE ENE-2013 605,46
15 RECAUDACIÓN DEL 18 DE ENE-2013 87,46
16 RECAUDACIÓN DEL 18-19-20 ENE-2013 1.239,93
17 RECAUDACIÓN DEL 21 DE ENE-2013 822,70
18 RECAUDACIÓN DEL 22 DE ENE-2013 733,68
19 RECAUDACIÓN DEL 23 DE ENE-2013 584,90
20 RECAUDACIÓN RANCHO DE CPTOS. 132,17
21 RECAUDACIÓN DEL 24 DE ENE-2013 631,09
TOTAL INGRESOS 29.198,52 29.198,52
EJERCITO ECUATORIANO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013
INFORME FINANCIERO DEL HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7 "LOJA"
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EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 15.710,00 ROL DE PAGOS DE ENERO-2013 15.710,00
510601 APORTE PATRONAL 1.516,06 ROL DE PAGOS DE ENERO-2013 1.516,06
510602 FONDOS DE RESERVA 1.308,66
ROL DE PAGOS DE DICIEMBRE-2012 117,63 ROL DE PAGOS DE ENERO-2013 1.191,03
530101 AGUA POTABLE 251,24 MUNICIPIO DE LOJA.-CONSUMO AGUA DIC-2012 251,24
OIMOTORS.-MENMTTO TERRACAN DEL DIRECTOR HB-7 83,14
SR.FEDERICO LOAIZA.-36 CILINDROS DE GAS MAR-2013 86,40
IOMOTORS.-REPUESTOS VEHÍCULO DIRECTOR DEL HOSPITAL 51,07
530805 MATERIAL DE ASEO 370,62
CASA DEL AGRICULTOR.-GEL PARA CUCARACHAS 180,00
PLASTILIMPIO.-CLORO ADQUIRIDO POR CATALOGO 190,62
530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.141,34
MEDISUMI.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 33,00
MEDISUMI.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 23,91
PHARMANDINA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 255,16
MEGATECNIC.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 7,80
LIFE.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 222,00
GINSBERG.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 9,20
PHARMABRAD.-MEDICINA ASQUIRIDA POR CATALOGO 3,11
ITALCHEM.-MEDICINA ADUIRIDA POR CATALOGO 117,89
MERCK.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 2,49
LETERAGO.-ADQUISICIÓN MEDICINA POR CATÁLOGO 120,00
FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PARA PCTES.HOSPITALIZADOS1.346,78
530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 748,77
IOMOTORS.-REPUESTOS VEHÍCULO DIRECTOR DEL HOSPITAL 302,27
AUTOMOTRIZ BRASIL.-MANTTO.FURGÓN DEL HOSPAITAL 385,71
OIMOTORS.-MANMTTO TERRACAN DEL DIRECTOR HB-7 46,50 OIMOTORS.-MANMTTO TERRACAN DEL DIRECTOR HB-7 14,29
531404 MAQUINARIA Y EQ.NO DEPRECIABLES 88,00
ZERIMAR.-UNA LICUADORA PARA LA COCINA DEL HJB-7 88,00
570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS 50,00
IESS.-MULTA DEPOSITADA POR EL CAPT.MOYANO 50,00
TOTAL EGRESOS: 52.049,85 52.049,85
TOTAL INGRESOS: 92.704,66
SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 40.654,81
Página 4
BALANCE
INGRESOS DE ABRIL-2013 53.570,74
- EGRESOS DE ABRIL-2013 52.049,85
SALDO DE ABRIL-2013 1.520,89
+ SALDO ANTERIOR 39.133,92
SALDO POR EJECUTARSE EN MAY-2013 40.654,81$
1.
2.
3.
4.
LOJA, 30 - ABRIL - 2013
EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"
SRTA. KELY V. CELI ZINGRE
SUBT. DE INT. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARÉVALO.
ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
SUPERVISADO POR:
MAYO. ANGEL C. CAIVINAGUA U.
OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA" DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"
REVISADO POR:
MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A.
ORDENADOR DEL GASTO (P-4)
APROBADO POR:
CRNL. LUIS A. PUING. A.
EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO
SERV. PUB.
EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"
SR. PEDRO A. MOSQUERA D.
ELABORADO POR:
La DDIE mediante mensaje militar No. 13-DDIE-c4-2 del 3-enero-2013 dispone realizar la DISMI/DIS por
el valor de $ 48.787,74 y $ 119.081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto
es con la finalidad de equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en el esigef, obteniendo un
Se realizó la INTRA2 No. 2 el 21-enero-2013 por el valor de $ 159.500,00, incrementado y reduciendo
algunas partidas en el mismo valor; por lo tanto, el espacio presupuestario se mantiene en el valor de
$ 793.833,28.La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2013 para el
mes de ABRIL-2013, con el fondo 002 es de $76.088,22 y con el fondo 001 $ 28.098,90.La ejecución del gasto del mes de ABRIL-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 52.049,85
correspondiente al 6,56% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 793.833,28); y, el
68;41% con respecto a la Programación del mes deABRRIL-2013 ($ 76.088,22).El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de MAR-2013 el
valor de $ 145.499,26.
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013
El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2013 con fondo 002 el valor de $ 1'106.385,19
El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2013 con el con el fondo 002 en los
Ingresos es por $ 842.621,02 y en los Gastos $ 912,914,66; y en el fondo 001 en los gastos el valor de $
17.237,00 para los reactivos de las fichas médicas del personal militar de la 7-BI.
Página 5
BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7
PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA
FONDO 001
INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SALDO MES ANTERIOR 23.844,15
SERVICIOS DE SALUD 4.092,48
MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -
ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS II CUATRIMEST 4.092,48
VALORES COMPROMETIDOS AÑO-ANTERIOR
TOTAL INGRESOS 4.092,48 27.936,63
EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SERVICIOS DE SALUD530801 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.542,27
ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO MAR-2013 460,96
CAPT.ZAMBRANO JORGE.-TALLER DE PLANILLAJE ISSFA 11,00
TAME.-PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN MAR.2013 192,61 TAME.-PASAJES AÉREOS UTILIZADOS EN ABR.2013 367,30 DR.FERNANDO SARMIENTO.-USO DE NUEVOS FORMULARIOS 24,00
530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.410,00 SGOS.CASTILLO ALEJANDRO.-LICENCIA EQUIPOS RX 80,00 CBOP.BONE MOISES.-LICENCIA EQUIPOS RX 80,00 SGOS.VELASQUE SEGUNDO.-REUNIÓN EN LA III-DE 20,00 MAYO.AREVALO GALO.-TALLER CODIGO DE TRABAJO 150,00 TNTE.MARIN MISHELL.-EVACUACIÓN PCTE. AL HG-III 40,00 SGOP.PILLAPA VICTOR.-SALE CON EL DIRECTOR III-DE 20,00
SGOS. CARRIÓN EDGAR.-EVACUACIÓN PCTE.HG-III 40,00
CBOP.REINA LUIS.-EVACUAIÓN PCTE. AL HG-III 40,00
MAYO.SANCHEZ JORGE.-TALLER DE PROY.SEMPLADES 150,00
530807 MATERIALES DE IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN Y PUBLI 1.837,00
GRAFIC PLUS.-SERVICIO DE IMPRESIÓN FORMULARIOS 1.837,00
530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 7.088,31 FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSPITALIZADOS 4.351,39
LOJA FARM.-MEDICINA ADQUIRIDA POR INFIMA CUANTIA 2.700,00
JOSÉ VERDESOTO.-MEDICINA ADQUIRIDA INFIMA CUANTIA 36,92
530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO 55,00
DISTRIBUIDORA AGA.-ADQUISICIÓN DE CO2 QUIRÓFANO 55,00
530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.404,19
MIRASOL.-MANTTO.CAMIONETA D-MAX 36,87
AUTOMOTRIZ BRASIL.-MANTTO.AMBULANCIA DEL HOSPITAL 50,00
PEDRO ARANEDA.-ELECTRODOS Y LÁMPARA HITACHI 1.284,64
MIRASOL.-MANTTO.AMBULANCIA D-MAX 32,68
570102 TASAS GENERALES 343,21
MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER MARZO-2013 254,44
MUNICIPIO DE LOJA.-ADICIONALES PREDIO URBANO-2013 88,77
TOTAL EGRESOS: 53.003,13 53.003,13
TOTAL INGRESOS: 94.052,68
SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 41.049,55
BALANCE
INGRESOS DE MAYO-2013 53.397,87
- EGRESOS DE MAYO-2013 53.003,13
SALDO DE MAYO-2013 394,74
+ SALDO ANTERIOR 40.654,81
SALDO POR EJECUTARSE EN JUNIO-2013 41.049,55$
1.
2.
3.
4.
5. Se recibe el 28-MAY-2013 la nueva asignación para el servicio de alimentación de los servidores
públicos para el II-cuatrimestre, por el valor de $ 3.857,28.
Se realizó la INTRA2 No. 2 el 21-enero-2013 por el valor de $ 159.500,00, incrementado y reduciendo
algunas partidas en el mismo valor; por lo tanto, el espacio presupuestario se mantiene en el valor de
$ 793.833,28.La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el I-Cuatrimestre-2013 para el
mes de MAYO-2013, con el fondo 002 es de $ 61.252,21 y con el fondo 001 $ 19.056,15.La ejecución del gasto del mes de MAYO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 53.003,13
correspondiente al 6,68% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 793.833,28); y, el
86;53% con respecto a la Programación del mes de MAYO-2013 ($ 61.252,21).El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de MAR-2013 el
valor de $ 145.499,26.
La DDIE mediante mensaje militar No. 13-DDIE-c4-2 del 3-enero-2013 dispone realizar la DISMI/DIS por
el valor de $ 48.787,74 y $ 119.081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto
es con la finalidad de equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en el esigef, obteniendo un
El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2013 con fondo 002 el valor de $ 1'106.385,19
El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2013 con el con el fondo 002 en los
Ingresos es por $ 842.621,02 y en los Gastos $ 912,914,66; y en el fondo 001 en los gastos el valor de $
17.237,00 para los reactivos de las fichas médicas del personal militar de la 7-BI.
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2013
Página 4 de INFORME ECONÓMICO-2013
6.
LOJA, 31 - MAYO - 2013
EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"
SR. PEDRO A. MOSQUERA D.
CAPT. DE INT. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARÉVALO.
ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
SUPERVISADO POR:
MAYO. EDISON E. MORENO PAEZ.
OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"
Se procedió a cancelar la sentencia judicial a favor del Dr. Braulio Sarango con cargo al item 530606
en vista que con el item 510711 "Indemnización Laboral" no permitió crearlo en nómina, por el valor de
CRNL. LUIS A. PUING. A.
DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"
EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"
SR. PEDRO A. MOSQUERA D.
REVISADO POR:
MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A.
APROBADO POR:
ORDENADOR DEL GASTO (P-4)
ELABORADO POR:
EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO
SERV. PUB.
Página 5 de INFORME ECONÓMICO-2013
BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7
PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA
FONDO 001
INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SALDO MES ANTERIOR 22.446,90
SERVICIOS DE SALUD -
MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -
ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS II CUATRIMEST
TOTAL INGRESOS - 22.446,90
EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SERVICIOS DE SALUD530235 SERVICIO DE ALIMENTACION 508,32
ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO MAY-2013 508,32
PLASTIDES.-MATERIALES LIMPIEZA POR CATALOGO 554,01
DIANA VILLAVICENCIO.-MAT. LIMPIEZA POR CATALOGO 459,47
MEGATECNIC.-MAT.LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTR 183,61
YAFESA.-MAT.LIMPIEZA POR CATALOGO ELECTRÓNICO 663,51
PLASTILIMPIO.-MAT.LIMPIEZA POR CATALAGO ELECTRO 1.048,31
HARPICOR.-DESTAPADOR DE CAÑERIASPOR CATALOGO 13,65
530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4.616,60
FARMACIA CUXIBAMBA.-MEDICINA PCTES.HOSPITALIZADOS 3.115,10 QUIFATEX.-ADQUISICIÓN MEDICINA POR SUBASTA INV. 1.330,00
MEDISUMI.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO ELEC 100,00
HOSPIMEDICA.-MEDICINA ADQUIRIDA POR CATALOGO 71,50
530810 MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MEDICO 9.552,26
TRAUMANOVA.-MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 295,68
TRAUMANOVA.-MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 206,08
TRAUMANOVA.-MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS 1.000,00
INSUFARM.-INSUMOS PARA LA FARMACIA 4.246,00
TRAUMANOVA.-MATERIAL OSTEOSÍNTESIS POR IC. 44,26
COMERCIAL ALBAN.-INSUMOS PARA QUIROFANO IC. 3.760,24
530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS 38,80
IOMOTORS.-MANTTO. TERRACAN SR. DIRECTOR 38,80
570102 TASAS GENERALES 508,88
MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER MAYO-2013 254,44
MUNICIPIO DE LOJA.-SIMER JUNIO-2013 254,44
TOTAL EGRESOS: 52.884,25 52.884,25
TOTAL INGRESOS: 89.272,88
SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 36.388,63
BALANCE
INGRESOS DE JUNIO-2013 48.223,33
- EGRESOS DE JUNIO-2013 52.884,25
SALDO DE JUNIO-2013 4.660,92-
+ SALDO ANTERIOR 41.049,55
SALDO POR EJECUTARSE EN JULIO-2013 36.388,63$
1.
2.
3.
4.
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013
El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2013 con fondo 002 el valor de $ 1'106.385,19
El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2013 con el con el fondo 002 en los
Ingresos es por $ 842.621,02 y en los Gastos $ 912,914,66; y en el fondo 001 en los gastos el valor de $
17.237,00 para los reactivos de las fichas médicas del personal militar de la 7-BI.
La DDIE mediante mensaje militar No. 13-DDIE-c4-2 del 3-enero-2013 dispone realizar la DISMI/DIS por
el valor de $ 48.787,74 y $ 119.081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto
es con la finalidad de equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en el esigef, obteniendo un
Se realizó la INTRA2 No. 2 el 21-enero-2013 por el valor de $ 159.500,00, incrementado y reduciendo
algunas partidas en el mismo valor; por lo tanto, el espacio presupuestario se mantiene en el valor de
$ 793.833,28.La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2013 en el
mes de JUNIO-2013, con el fondo 002 es de $ 61.467,88 y con el fondo 001 $ 13.300,69.La ejecución del gasto del mes de JUNIO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 52.884,25
correspondiente al 6,66% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 793.833,28); y, el
86;04% con respecto a la Programación del mes de JUNIO-2013 ($ 61.467,88).
La ejecución del gasto del mes de JUNIO-2013 con el fondo 001 asciende al valor de $ 12.526,83
correspondiente al 27,86% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 44.958,96); y, el
77;94% con respecto a la ejecución presupuestria acumulada.
Página 4
5.
1.
2.
LOJA, 30 - JUNIO - 2013
EL TESORERO DEL HB-7 "LOJA"
SR. PEDRO A. MOSQUERA D.
CAPT. DE INT. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARÉVALO.
ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
SUPERVISADO POR:
MAYO. EDISON E. MORENO PAEZ.
OFICIAL RELATOR DEL HB-7 "LOJA"
El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de MAY-2013 el
valor de $ 196.812,74; durante este mes no ha realizado ningún pago por los servicios médicos.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y Compras Públicas ejecutar el gasto
Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y de Compras Públicas tramitar las
ELABORADO POR:
EL ANALISTA DE PRESUPUESTO DEL HB-7
DRA. NARCISA LIMA DE GUERRERO
SERV. PUB.
EL JEFE FINANCIERO DEL HB-7 "LOJA"
SR. PEDRO A. MOSQUERA D.
DIRECTOR DEL HB-7 "LOJA"
REVISADO POR:
MAYO. JORGE A. SÁNCHEZ A.
ORDENADOR DEL GASTO (P-4)
APROBADO POR:
CRNL. LUIS A. PUING. A.
Página 5
Página 6
Página 7
Página 8
Página 9
BRIGADA DE INFANTERIA NRO. 7 HOSPITAL DE BRIGADA NRO. 7
PLAZA DE LOJA PLAZA DE LOJA
FONDO 001
INGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SALDO MES ANTERIOR 9.920,07
SERVICIOS DE SALUD -
MATERIALES DE LABORATORIO Y USO MÉDICO -
ALIMENTACIÓN SERVIDORES PÚBLICOS II CUATRIMEST
TOTAL INGRESOS - 9.920,07
EGRESOSCODIG DETALLE PARCIAL DEBE HABER
SERVICIOS DE SALUD530235 SERVICIO DE ALIMENTACION 748,13
ZERIMAR.-MATERIALES DE BODEGA RANCHO JUN-2013 467,76
ARIFOOD.-HORTALIZAS Y FRUTAS RANCHO JUNIO-2013 280,37
SALDO DEL MES (INGRESOS - EGRESOS): .................. 22.338,56
BALANCE
INGRESOS DE JULIO-2013 40.155,24
- EGRESOS DE JULIO-2013 54.205,31
SALDO DE JULIO-2013 14.050,07-
+ SALDO ANTERIOR 36.388,63
SALDO POR EJECUTARSE EN AGOSTO-2013 22.338,56$
1.
2.
3.
4.
5.
6.
El Hospital planificó en la proforma presupuestaria-2013 con fondo 002 el valor de $ 1'106.385,19
El presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas para el año 2013 con el con el fondo 002 en los
Ingresos es por $ 842.621,02 y en los Gastos $ 912,914,66; y en el fondo 001 en los gastos el valor de $
17.237,00 para los reactivos de las fichas médicas del personal militar de la 7-BI.
NOVEDADES PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2013
La DDIE mediante mensaje militar No. 13-DDIE-c4-2 del 3-enero-2013 dispone realizar la DISMI/DIS por
el valor de $ 48.787,74 y $ 119.081,38 respectivamente, la misma que fue aprobada el 15-ene-2013, esto
es con la finalidad de equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos en el esigef, obteniendo un
Se realizó la INTRA2 No. 2 el 21-enero-2013 por el valor de $ 159.500,00, incrementado y reduciendo
algunas partidas en el mismo valor; por lo tanto, el espacio presupuestario se mantiene en el valor de
$ 793.833,28.La Programación Financiera realizada por el Ministerio de Finanzas para el II-Cuatrimestre-2013 en el
mes de JULIO-2013, con el fondo 002 es de $ 61.290,00 y con el fondo 001 $ 1.595,00.La ejecución del gasto del mes de JULIO-2013 con el fondo 002 asciende al valor de $ 54.205,31
correspondiente al 6,83% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 793.833,28); y, el
88;25% con respecto a la Programación del mes de JULIO-2013 ($ 61.290,00).
La ejecución del gasto del mes de JULIO-2013 con el fondo 001 asciende al valor de $ 3.227,83
correspondiente al 7,18% en relación al presupuesto codificado del año 2013 ($ 44.958,96); y, el
85;11% con respecto a la ejecución presupuestria acumulada.
El Isffa se encuentra adeudando al Hospital por servicios hospitalarios hasta el mes de JUN-2013 el
valor de $ 226.243,26; durante este mes no ha realizado ningún pago por los servicios médicos.
No se han registrado todos los ingresos del Banco Central en el Esigef, quedando pendiente por
ingresar el proximos mes 6 depósitos que dan un total de $ 3.607,12
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LOJA, 31 - JULIO - 2013
EL TESORERO DEL HB 7-BI LOJA
SR. PEDRO A. MOSQUERA D.
CAPT. DE INT. CAPT. DE INT.
REVISADO POR:
MAYO. GALO ARÉVALO.
ORDENADOR DEL GASTO (P-1)
SUPERVISADO POR:
MAYO. EDISON E. MORENO PAEZ.
OFICIAL RELATOR DEL HB 7-BI LOJA
RECOMENDACIONES:
Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y Compras Públicas ejecutar el gasto
de acuerdo a lo planificaso, tomando en cuenta los saldos de disponibilidad presupuestaria, de
fondos, el PAC y la PAPP; en vista que las cédulas presupuestarias arrojan un bajo porcentaje de
ejecución, por lo que constantemente somos llamados la atención por parte de la DDIE y DFE.
Se recomienda al Sr. Director del Hospital ordenar al oficial P-4 y de Compras Públicas tramitar las
órdenes de gasto a la Unidad Financiera con todos los soportes exigidos de acuerdo a la normativa
vigente hasta el 20 de cada mes, con la finalidad de ejecutar el gasto en el esigef de acuerdo a la
disponibilidad del Hospital.
Se recomienda al Sr. Jefe Financiero del Hospital ordenar al asistente de Tesorería, ingresar en el
esigef, todos los depósitos del Banco Central, para tener datos reales.