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avant le 15 avril pour une télétransmission de votre déclaration dans les délais

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Pour toutes vos obligations comptables, fiscales et déclaratives, consultez :

l’ ECOGESTION SPECIAL DECLARATION

et le MODE d’EMPLOI pour l’ENVOI des DECLARATIONS 2035 pour

2020 également disponibles sur notre site www.angak.com

2

Documents à nous retourner

ETAT RÉCAPITULATIF RECETTES/DÉPENSES pour une comptabilité manuscrite ou BALANCE GÉNÉRALE pour une comptabilité informatisée GRAND LIVRE COMPTABLE ou double des livres “papier”

Si vous exercez une ACTIVITÉ CONVENTIONNÉE : relevé SNIR intitulé : “relevé d’honoraires”

Copie du TABLEAU D’AMORTISSEMENTS ou édition informatique (si vous

n’avez pas rempli celui de la déclaration)

Si vous exercez en SCM ou à frais partagés : copie de la déclaration 2036 ou état de répartition des charges par associé

Si vous êtes associé(e) d’une SISA : copie de sa déclaration de résultats

DÉCLARATION 2035 ci-jointe dûment complétée (toutes les rubriques vous concernant) et l’annexe Détails (le cas échéant)

Si vos recettes sont supérieures à 152 500 € (ligne AG - cadre BW

sur la 2035-A)

→ 2035-E à compléter page 9

→1330-CVAE à compléter pages 11 et 12 uniquement si vous avez 2 cabinets

Consultez sur notre site www.angak.fr les notices explicatives pour le remplissage de ces imprimés

DÉCLARATION 2069-RCI : à compléter (page 13) si vous pouvez prétendre à des crédits d’impôts (cf : Ecogestion § 8.02 à 8.06)

TABLEAU DE PASSAGE (page 19)

complété à l’aide de la DÉTERMINATION DES SOLDES COMPTABLES (page 18)

Si vous exercez en SOCIÉTÉ D’EXERCICE (SCP - SDF) :

détail des charges par associé (ci-joint page 20)

Si votre activité est assujettie à la TVA : copies des déclarations de TVA saisies en ligne sur impots.gouv.fr : annuelle → imprimé 3517-CA12 ou mensuelles → imprimés 3310-CA3

Si vous percevez des revenus libéraux à l’étranger (de source européenne UE/EEE) imposables en France : copie de la déclaration 2047

Dossier comptable 2020

3

4

X

X

2 0 5 3 1 0

ANGAK 8 rue de Périole 31505 TOULOUSE

5

REMPLIR CE TABLEAU ou joindre une COPIE du REGISTRE DES IMMOBILISATIONS

et TABLEAU D’AMORTISSEMENTS

6

Compléter l’état page 20

7

→A détailler sur l’annexe p. 16

→A détailler sur l’annexe p. 16

8

DIVERS à DEDUIRE : à détailler sur l’annexe page 16 et page 17

A détailler sur l’annexe p. 16

9 Consultez sur notre site www.angak.fr les notices explicatives pour le remplissage de ces imprimés

A compléter si vos recettes sont > 152 500 € (ligne AG - cadre BW de la 2035-A)

10

11

12

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14

15

16

ANNEXE DETAIL à remplir impérativement : le détail de ces rubriques doit être télétransmis

aux impôts avec la 2035

GAINS DIVERS ligne 6 de la 2035 (nature et montant)

PERTES DIVERSES ligne 32 de la 2035 (nature et montant)

Amortissement comptable porté ligne 41 de la 2035

Amortissement déductible À réintégrer ligne 36 de la 2035

A Prix d’achat x taux (1) B Plafond (2) x taux x Q.P.prof A - B

TOTAL 1

FRAIS de comptabilité et d’adhésion si CA < 72 600 € et option pour la déclaration 2035 (limité aux 2/3 des frais)

PLUS VALUE de 2018 ou 2019 en cours d’étalement

Subvention d’équipement

Autres : ………………………………………………...

TOTAL 2

2/3 de la plus value de 2020 en cas d’étalement

ZFU : détail calcul *à compléter page suivante

ZRR : détail calcul *à compléter page suivante

Autres : …………………………………………...

TOTAL

Do

ssie

r com

pta

ble

2020

DIVERS A REINTEGRER ligne 36 de la 2035

VEHICULE

(1)taux = pourcentage d’amortissement (2)plafond = voir les différents plafonds applicables dans l’ECOGESTION ou aller sur notre site

AUTRES REINTEGRATIONS

TOTAL 1 + 2 = ……………….€ portés en ligne 36

DIVERS A DEDUIRE ligne 43 de la 2035

17

VOIR ECOGESTION : 4.02 ET 4.03

1 - Activité exclusivement en ZoneActivité exclusivement en ZoneActivité exclusivement en Zone 2 - Activité en Zone et Hors ZoneActivité en Zone et Hors ZoneActivité en Zone et Hors Zone : l’exonération se calcule au prorata des recettes

Recettes liées à la Zone : ……………….€ Recettes Totales : ……………………€ 3 - Installation en cours d’annéeInstallation en cours d’annéeInstallation en cours d’année : le bénéfice exonéré doit être « proratisé »

Nombre mois 1ère période : ……… Nombre mois 2ème période : ………..

Bénéfice

% Exonération (100 % - 60 % - 40 % - 20 %)

ou (100 % - 75 % - 50 % - 25 %)

Bénéfice exonéré x

Bénéfice 1ère période x .. mois/12 =

……………………………………………………€

……………….. %

………………………………………€

Bénéfice 2ème période x .. mois/12 =

…………………………………………………….€

……………….. %

………………………………………€

Bénéfice

% Exonération (100 % - 60 % - 40% - 20 %)

ou (100 % - 75 % - 50 % - 25 %)

Bénéfice exonéré x

……………………………………… €

……………….. %

…………………………………… €

Bénéfice x Recettes en Zone

Recettes totales

% Exonération (100 % - 60 % - 40% - 20 %)

ou (100 % - 75 % - 50 % - 25 %)

Bénéfice exonéré x

……………………………………… €

……………….. %

…………………………………… €

Do

ssie

r com

pta

ble

2020

EXONÉRATION BÉNÉFICE : ZFU - ZRR

18

DÉTERMINATION SOLDES COMPTABLES 2020DÉTERMINATION SOLDES COMPTABLES 2020

Rappel : en tant qu’adhérent de l’Association, vous êtes soumis à des obligations en matière comptable et notamment à l’établissement de ce document qui est indispensable pour établir la concordance de votre comptabilité avec vos extraits de compte

BANQUE

1 - DEBUT D ’ ANNEE

BANQUE 1 BANQUE 2 Solde figurant sur les relevés bancaires au 1er janvier 2020 ..………………… …………………. Si ce solde est débiteur (négatif) porter le signe (-) devant votre chiffre Recettes de l’année 2019 figurant sur le Livre de Recettes 2019 + ……………….. ……………….. mais qui n’étaient pas créditées sur le compte bancaire au 31/12/2019 Dépenses de l’année 2019 figurant sur le Livre de Dépenses 2019 - ……………….. ……………….. mais qui n’étaient pas débitées sur le compte bancaire au 31/12/2019 SOLDE COMPTABLE BANQUE AU 01/01/2020………………………………

2 - FIN D ’ ANNEE BANQUE 1 BANQUE 2

Solde figurant sur les relevés bancaires au 31 décembre 2020 .………………….… …...…………….. Si ce solde est débiteur (négatif) porter le signe (-) devant votre chiffre

Recettes de l’année 2020 figurant sur le Livre de Recettes 2020 + ……………………… ……………………. mais qui n’ont pas été créditées sur le compte bancaire au 31/12/2020 Dépenses de l’année 2020 figurant sur le Livre de Dépenses 2020 mais qui n’ont pas été débitées sur le compte bancaire au 31/12/2020 - ….....……………………… ..………………………… SOLDE COMPTABLE BANQUE AU 31/12/2020…………………………….

CAISSE

1 - DEBUT D ’ ANNEE

SOLDE COMPTABLE CAISSE AU 01/01/2020 …………………………………………………. (espèces en Caisse au 01/01/2020. Ce montant ne doit jamais être négatif)

2 - FIN D ’ ANNEE

SOLDE COMPTABLE CAISSE AU 31/12/2020…………………………………………………… (espèces en Caisse au 31/12/2020. Ce montant ne doit jamais être négatif, il est égal au : solde caisse au 01/01/2020 + recettes en espèces année 2020 - dépenses en espèces année 2020) VERIFICATION DES SOLDES BANQUE 1 BANQUE 2 * CAISSE SOLDES COMPTABLES BANQUE1/BANQUE 2/CAISSE au 01/01/2020 l_A1

______________l I_A2 ____________l IC1

_______________l

RECETTES (total du compte banque1/banque2/caisse) du livre des recettes au 31/12/2020 l_+_______________l I_________________l I_________________l

DEPENSES (total du compte banque1/banque2/caisse)

du livre des dépenses au 31/12//2020 l_-_____________l I_______________l I_______________l

SOLDES COMPTABLES BANQUE1/BANQUE 2/ CAISSE au 31/12/2020 = l__B1___________l I_B2____________l I_C2_____________l

*La colonne Banque 2 est prévue pour un éventuel compte bancaire ou postal professionnel supplémentaire

A1= A2=

B2= B1=

C1=

C2=

19

Soldes comptables des comptes de trésorerie au 31 décembre de l’année (*1) (banques et caisse) …………€

Prélèvements personnels …………€

Versements effectués à la SCM (*2) …………€

Capital emprunté remboursé dans l’année (*2) …………€

Acquisitions de l’année d’immobilisations (compte immobilisation) …………€

Quote part privée dépenses mixtes/CSG non déductible/Madelin non déductible (*3) …………€

TVA décaissée (payée au Trésor) …………€

TVA déductible sur biens et services (case CY de la 2035 B) …………€

Autres (à préciser) (*2) : ……………………………………………………………………...

…………€

Recettes professionnelles encaissées sur compte privé mais non portées sur la comptabilité …………€

TOTAL A …………€

TABLEAU DE PASSAGE Ce tableau permet de préparer votre DAE (Dossier d’Analyse Economique)

dont la production annuelle par les organismes agréés est obligatoire. Il se remplit à l’aide des tableaux récapitulatifs « Recettes et Dépenses » ou d’une Balance Générale.

(1) *voir « détermination des soldes comptables » page 18 et reporter ci-contre le total de B1+B2+C2 (2) *report des comptes « tiers divers » « emprunt » ou « SCM » et Abondement PEE du livre des dépenses (3) *ne pas remplir si la quote part privée est déjà ventilée en « P.Personnel » ou si elle est réintégrée à la ligne 36

Soldes comptables des comptes de trésorerie au 1er janvier de l’année (*4) (banques et caisse) …………€

Apports personnels effectués …………€

Quote part des frais SCM portée sur la 2035 (répartition de la 2036 sauf amortissement) …………€

Emprunt reçu dans l’année (compte « emprunt ») …………€

Montant encaissé suite à une cession d’immobilisation …………€

TVA encaissée (case CX de la 2035 B) …………€

Frais forfaitaires : Barème véhicule + Forfait blanchissage …………€

Autres (à préciser) (*5) : ……………………………………………………………………...

…………€

Dépenses professionnelles payées sur compte privé mais non portées sur la comptabilité …………€

TOTAL B …………€

(4) voir « détermination des soldes comptables » page 18 et reporter ci-contre le total de A1+A2+C1 (5) report poste « tiers divers » et « autres recettes » de votre livre des recettes (remboursement frais, subvention…)

Résultats théoriques (TOTAL A - TOTAL B) (1) …………€

Dépenses professionnelles (report ligne BR de la 2035 A) (2) …………€

Encaissements théoriques (= (1) + (2) ) (3) …………€

Recettes nettes déclarées (report ligne AG de la 2035 A) (4) …………€

+

=

Le montant Encaissements Théoriques (3) doit correspondre aux Recettes déclarées (4)

DÉPENSES

RECETTES

Dossie

r com

pta

ble

2020

20

NOM de l’associé

……………...

……………..

……………...

……………...

…………….

Quote part de bénéfice

de la Société (1) =………………..€

=………………..€

=………………..€

=………………..€

=………………..€

CET (CFE-CVAE)

………………….€

………………….€

………………….€

………………….€

………………….€

CSG déductible +…………...€ +…………...€ +…………...€ +…………...€ +…………...€

Assurance (responsabilité civile)

+…………...€

+…………...€

+…………...€

+…………...€

+…………...€

Véhicule : frais domicile/

cabinet -Nombre de km domicile/cabinet -Puissance -Montant

…………km

--- CV + ……………….€

…………km

--- CV + ……………….€

…………km

--- CV + ……………….€

…………km

--- CV + ……………….€

…………km

--- CV + ……………….€

Charges sociales obligatoires -URSSAF (hors CSG)/SSI - CARPIMKO/CARMF/CARCDSF/CIPAV

+ ……………….€ + ……………….€

+ ……………….€ + ……………….€

+ ……………….€ + ……………….€

+ ……………….€ + ……………….€

+ ……………….€ + ……………….€

Assurance facultative déductible Contrat de groupe (loi Madelin uniquement) + PER

+ ……………….€

+ ……………….€

+ ……………….€

+ ……………….€

+ ……………….€

Frais financiers (précisez la

nature du bien financé par le prêt et joindre 1 copie de l’échéancier) : …………………………………..

+ ……………….€

+ ……………….€

+ ……………….€

+ ……………….€

+ ……………….€

Droits d’enregistrement + ……………….€ + ……………….€ + ……………….€ + ……………….€ + ……………….€

Autres frais - détails : ……………………………………………………………………

+ ……………….€

+ ……………….€

+ ……………….€

+ ……………….€

+ ……………….€

Total charges professionnelles individuelles à reporter sur la

2035 (cadre III 2035-S) (2)

=………………..€

=………………..€

=………………..€

=………………..€

=………………..€

+ Values ou - Values à court terme

=………………..€

=………………..€

=………………..€

=………………..€

=………………..€

Bénéfice (1 - 2) À reporter sur la 2042 C PRO

=………………..€

=………………..€

=………………..€

=………………..€

=………………..€

+ Value à long terme imposable À reporter sur la 2042 C PRO

=………………..€

=………………..€

=………………..€

=………………..€

=………………..€

SOCIETES D’EXERCICE (SCP-Société de fait-Convention d’exercice conjoint) Détail des charges par associé (le total 2 de chaque associé sera reporté sur la 2035 S suite cadre 3)

Attention : une annexe équivalente doit être jointe avec la 2042

Rap

pel :

la r

épa

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n d

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ésulta

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la

So

cié

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22

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[email protected]@angak.com

CONTACTS :CONTACTS : Siège Social 8 rue de Périole BP 85817

31505 TOULOUSE cedex Délégation Ile de France 37 rue des Acacias 75017 PARIS

Délégation Rhône-Alpes Auvergne Est 78 rue E. Herriot 69002 LYON

Délégation PACA Corse Jardins de l’Amiral E3 200 chemin des Ames du Purgatoire 06600 ANTIBES Standard général : 05 61 99 52 10

Vos commentaires :

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