1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Jeżowe za 2015 r. Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/25/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. wynosił: - po stronie dochodów - 30.767.186,79 - po stronie wydatków - 29.724.712,80 Uchwalony budżet wykazuje nadwyżkę w kwocie 1.042.473,99 zł. Zaplanowane przychody wynoszą 415.745,01 w tym na: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 415.745,01. Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą 1.458.219,00 Na koniec 2015 roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.527.266,29 zł.( z kwoty 30.590.864,22 do kwoty 34.118.130,51), natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 3.785.820,64 zł ( z kwoty 29.724.712,80 do kwoty 33.510.533,44). W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 34.118.130,51, a plan wydatków wynosi 33.510.533,44 planowany deficyt budżetu gminy wynosi 607.597,07 , planowane spłaty rat kredytów i pożyczek 1.658.219,00. Plan i realizację budżetu gminy przedstawiają niżej podane załączniki: 1/ Dochody a/ plan 34.118.130,51 wykonanie 34.975.633,85 w tym: - dochody bieżące: Plan 33.437.485,37 wykonanie 34.457.596,81 - dochody majątkowe Plan 680.645,14 wykonanie 518.037,04 załącznik nr 1 2/ Wydatki a/ plan 33.510.533,44 wykonanie 31.319.717,53 w tym: - wydatki bieżące Plan 30.901.445,67 wykonanie 29.218.272,91 - wydatki majątkowe Plan 2.609.087,77 wykonanie 2.101.444,62 załącznik nr 2 3/ Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a/ plan dotacji 6.199.970,46 wykonanie 6.134.170,99 b/ plan wydatków 6.199.970,46 wykonanie 6.134.170,99 załącznik nr 3 4/ Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytu a/ plan przychodów 1.050.621,93 wykonanie 492.534,99 b/ plan rozchodów 1.658.219,00 wykonanie 1.658.219,00 załącznik nr 4 5/ Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego a/ plan przychodów 1.466.210,00 wykonanie 1.455.134,30 b/ plan wydatków 1.453.800,00 wykonanie 1.443.878,48 załącznik nr 5 6/ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na zadania zlecone i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego a/ plan 1.139.581,40 wykonanie 918.184,54 załącznik nr 6
66
Embed
Informacja o przebiegu za 2015 r - biuletyn.net · Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 -26 315,66 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Informacja
o przebiegu wykonania budżetu gminy Jeżowe
za 2015 r.
Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr IV/25/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. wynosił:
- po stronie dochodów - 30.767.186,79
- po stronie wydatków - 29.724.712,80
Uchwalony budżet wykazuje nadwyżkę w kwocie 1.042.473,99 zł. Zaplanowane przychody wynoszą 415.745,01 w
tym na: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 415.745,01. Zaplanowane rozchody budżetu
wynoszą 1.458.219,00
Na koniec 2015 roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.527.266,29 zł.( z kwoty 30.590.864,22 do kwoty
34.118.130,51), natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 3.785.820,64 zł ( z kwoty 29.724.712,80 do
kwoty 33.510.533,44). W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 34.118.130,51, a plan
wydatków wynosi 33.510.533,44 planowany deficyt budżetu gminy wynosi 607.597,07 , planowane spłaty rat
kredytów i pożyczek 1.658.219,00.
Plan i realizację budżetu gminy przedstawiają niżej podane załączniki:
1/ Dochody
a/ plan 34.118.130,51 wykonanie 34.975.633,85 w tym:
- dochody bieżące:
Plan 33.437.485,37 wykonanie 34.457.596,81
- dochody majątkowe
Plan 680.645,14 wykonanie 518.037,04 załącznik nr 1
2/ Wydatki
a/ plan 33.510.533,44 wykonanie 31.319.717,53 w tym:
- wydatki bieżące
Plan 30.901.445,67 wykonanie 29.218.272,91
- wydatki majątkowe
Plan 2.609.087,77 wykonanie 2.101.444,62 załącznik nr 2
3/ Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
a/ plan dotacji 6.199.970,46 wykonanie 6.134.170,99
b/ plan wydatków 6.199.970,46 wykonanie 6.134.170,99 załącznik nr 3
4/ Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań
oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytu
a/ plan przychodów 1.050.621,93 wykonanie 492.534,99
b/ plan rozchodów 1.658.219,00 wykonanie 1.658.219,00 załącznik nr 4
5/ Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
a/ plan przychodów 1.466.210,00 wykonanie 1.455.134,30
b/ plan wydatków 1.453.800,00 wykonanie 1.443.878,48 załącznik nr 5
6/ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na zadania zlecone i na podstawie porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego
a/ plan 1.139.581,40 wykonanie 918.184,54 załącznik nr 6
2
7/ Plan i wydatki w ramach funduszu sołeckiego
a/ plan 327.677,46 wykonanie 327.248,19 załącznik nr 7
8/ Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
a/ plan dochodów 128.362,00 wykonanie 128.846,04
b/ plan wydatków 158.554,88 wykonanie 144.681,85
3
Załącznik Nr 1 DOCHODY
Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 194 490,36 194 490,36 100,00%
01095 Pozostała działalność 194 490,36 194 490,36 100,00%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
194 490,36 194 490,36 100,00%
600 Transport i łączność 335 260,60 335 295,28 100,01%
60016 Drogi publiczne gminne 7 069,60 7 104,28 100,49%
0690 Wpływy z różnych opłat 7 069,60 7 104,28 100,49%
60017 Drogi wewnętrzne 55 175,00 55 175,00 100,00%
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
273 016,00 273 016,00 100,00%
630 Turystyka 61 400,00 61 400,00 100,00%
63095 Pozostała działalność 61 400,00 61 400,00 100,00%
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane w ramach PROW 2007-2013 ""Zagospodarowanie terenu Kościelnych Gór poprzez budowę trasy narciarskiej oraz obiektów małej infrastruktury turystycznej" 61.400,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 527 630,04 362 903,22 68,78%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
1 231,00 1 119,30 90,93%
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
326 112,00 330 142,59 101,24%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 000,00 31 302,00 15,65%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 287,04 327,73 114,18%
720 Informatyka 49 495,44 49 495,44 100,00%
72095 Pozostała działalność 49 495,44 49 495,44 100,00%
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Projekt „PSeAP-Podkarpacki System Administracji Publicznej” realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
2 500,00 2 500,00 100,00%
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
26 354,00 24 764,24 93,97%
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3 646,00 3 646,00 100,00%
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4 410 001,92 4 242 647,67 96,21%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
4 000,00 2 000,60 50,02%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
4 000,00 2 000,60 50,02%
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 221 839,69 900 474,56 73,70%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 104 185,69 835 338,02 75,65%
0320 Wpływy z podatku rolnego 7 244,00 7 083,00 97,78%
0330 Wpływy z podatku leśnego 109 488,00 83 250,00 76,04%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 922,00 918,00 99,57%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 140,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 61,20
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00 -26 315,66
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych
823 375,33 960 462,97 116,65%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 289 104,54 354 785,42 122,72%
0320 Wpływy z podatku rolnego 264 901,00 253 633,81 95,75%
0330 Wpływy z podatku leśnego 16 910,00 16 311,60 96,46%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 117 903,50 183 894,50 155,97%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 6 875,80 68,76%
0430 Wpływy z opłaty targowej 64 800,00 66 068,00 101,96%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 51 673,14 103,35%
0690 Wpływy z różnych opłat 2 816,00 4 226,60 150,09%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
6 940,29 22 994,10 331,31%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
164 773,90 166 851,24 101,26%
6
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 26 595,00 106,38%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 410,20 11 410,20 100,00%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
128 362,00 128 846,04 100,38%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
1,70 0,00 0,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
2 196 013,00 2 212 858,30 100,77%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 181 013,00 2 199 904,00 100,87%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 12 954,30 86,36%
758 Różne rozliczenia 19 062 696,07 20 546 236,05 107,78%
80101 Szkoły podstawowe 59 250,77 82 307,30 138,91%
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 52,00
0750
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
3 600,00 0,00 0,00%
0830 Wpływy z usług 9 034,36 18 156,50 200,97%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
250,00 250,00 100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 739,00 19 606,77 1127,47
%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
36 127,41 35 742,03 98,93%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
8 500,00 8 500,00 100,00%
7
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
235 505,00 241 908,54 102,72%
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 15 013,20
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
235 505,00 226 895,34 96,34%
80104 Przedszkola 122 262,00 130 267,06 106,55%
0830 Wpływy z usług 1 327,00 3 763,50 283,61%
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 568,56
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
120 935,00 120 935,00 100,00%
80110 Gimnazja 31 474,17 32 962,32 104,73%
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 490,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
80195 Pozostała działalność 247 573,65 230 500,23 93,10%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
2 960,00 0,00 0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 065,65
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt POKL - "Edukacja przedszkolna szansą na dobry strat w życie"
137 316,99 114 137,92 83,12%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
107 296,66 107 296,66 100,00%
851 Ochrona zdrowia 122 065,00 0,00 0,00%
85147 Centra zdrowia publicznego 122 065,00 0,00 0,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 122 065,00 0,00 0,00%
852 Pomoc społeczna 6 696 477,05 6 583 487,45 98,31%
85206 Wspieranie rodziny 25 540,00 25 539,93 100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
25 540,00 25 539,93 100,00%
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 677 503,00 5 611 796,90 98,84%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 500,00 6 914,49 65,85%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5 629 003,00 5 568 252,73 98,92%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
10 000,00 12 381,07 123,81%
8
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
28 000,00 24 248,61 86,60%
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
50 217,00 48 984,36 97,55%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
36 760,00 35 930,22 97,74%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
13 457,00 13 054,14 97,01%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
147 820,00 140 647,00 95,15%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
147 820,00 140 647,00 95,15%
85215 Dodatki mieszkaniowe 490,06 430,31 87,81%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
490,06 430,31 87,81%
85216 Zasiłki stałe 211 263,00 209 497,93 99,16%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
211 263,00 209 497,93 99,16%
85219 Ośrodki pomocy społecznej 310 743,99 276 025,62 88,83%
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt POKL - "Czas na aktywność w gminie Jeżowe"
134 588,65 100 306,22 74,53%
2009
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - projekt POKL - "Czas na aktywność w gminie Jeżowe"
6 921,34 6 486,04 93,71%
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
56 620,00 56 619,36 100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
112 614,00 112 614,00 100,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
7 700,00 6 550,20 85,07%
0830 Wpływy z usług 7 700,00 6 550,20 85,07%
85295 Pozostała działalność 265 200,00 264 015,20 99,55%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
2 900,00 1 715,20 59,14%
9
ustawami
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85415 Pomoc materialna dla uczniów 362 344,30 360 500,30 99,49%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
344 696,00 344 696,00 100,00%
2040
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
17 648,30 15 804,30 89,55%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 625 745,44 606 560,27 96,93%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24 669,77 24 669,77 100,00%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 24 669,77 24 669,77 100,00%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
562 648,30 528 036,34 93,85%
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0,00 500,00
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 335,80
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0,00 91,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
0,00 4 126,34
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
10 000,00 9 366,55 93,67%
0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 9 366,55 93,67%
90095 Pozostała działalność 28 427,37 37 434,47 131,68%
0830 Wpływy z usług 10 573,29 13 529,97 127,96%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 6 050,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,42
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane z innych źródeł - PROW 2007-2013 "Budowa altany w Zaborczynach" 17.854,08
17 854,08 17 854,08 100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 107 765,83 107 765,83 100,00%
92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury 75 979,88 75 979,88 100,00%
2006
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
75 979,88 75 979,88 100,00%
10
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31 785,95 31 785,95 100,00%
6280
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
31 785,95 31 785,95 100,00%
926 Kultura fizyczna 10 600,01 10 600,01 100,00%
92601 Obiekty sportowe 10 000,00 10 000,00 100,00%
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
10 000,00 10 000,00 100,00%
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 600,01 600,01 100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów 600,01 600,01 100,00%
RAZEM 34 118 130,51 34 975 633,85 102,51%
Po dokonanych zmianach budżetowych planowane dochody na koniec 2015 roku wynoszą 34.118.130,51 a
wykonanie 34.975.633,85 co stanowi 102,51% . W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
przedstawiają się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan - 194.490,36 wykonanie - 194.490,36 100%
Wykonane dochody w dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 194.490,36
Dział 600 Transport i łączność
Plan - 335.260,60 wykonanie - 335.295,28 100,01%
Dochody uzyskane w tym dziale to: opłata za zajęcie pasa drogowego 7.104,28, dotacja na drogę transportu
rolnego 55.175,00, dotacje na drogi powodziowe 273.016,00
Dział 630 Turystyka
Plan - 61.400,00 wykonanie - 61.400,00 100%
11
Dochody uzyskane w tym dziale to dotacja w ramach PROW 2007-2013 na zadanie "Zagospodarowanie terenu
Kościelnych Gór poprzez budowę trasy narciarskiej oraz obiektów małej infrastruktury turystycznej" 61.400,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 527.630,04 wykonanie - 362.903,22 68,78%
Dochody w tym dziale to: czynsz dzierżawny gruntów gminnych oraz czynsze z tytułu wynajmu mieszkań i
lokali użytkowych 330.142,59, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.119,30, sprzedaż działek
31.302,00, odsetki i koszty upomnienia 339,33
Dział 720 Informatyka
Plan - 49.495,44 wykonanie - 49.495,44 100%
Dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt PSeAP 49.495,44
Dział 750 Administracja publiczna
Plan - 113.562,86 wykonanie - 84.762,28 74,64%
Dochody zrealizowane w w/w dziale to: opłata za udostępnianie danych osobowych 743,40, dotacja celowa z
budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 80.736,00, wynagrodzenie
płatnika 67,02, sprzedaż szafki 39,90, bon stażowy Kowal P. 1.513,50, dotacja na zwrot kosztów dojazdu
poborowych 1.662,46
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa.
Plan - 126.180,00 wykonanie - 125.620,00 99,56%
Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru
wyborców 1.695,00, dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 59.128,00, dotacja na wybory
uzupełniające do rady Gminy 4.507,00, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu RP 33.076,00, dotacja na
referendum 27.214,00
Dział 752 Obrona narodowa
Plan - 1.500,00 wykonanie - 1.500,00 100%
Dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej 1.500,00
12
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan - 32.500,00 wykonanie - 30.910,24 95,11%
Dochody w tym dziale to: dotacja z WFOŚiGW na zakup wyposażenia do straży 28.410,24, dotacja z TUW na
wyposażenie OSP 2.500,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem.
Plan - 4.410.001,92 wykonanie - 4.242.647,67 96,21%
Zrealizowane dochody w w/w dziale to:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej - 2.000,60
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 835.338,02
- podatek rolny (osoby prawne) - 7.083,00
- podatek leśny (osoby prawne) - 83.250,00
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) - 918,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne) - 140,00
- odsetki i koszty upomnienia (osoby prawne) - -26.254,46
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 354.785,42
- podatek rolny (osoby fizyczne) - 253.633,81
- podatek leśny (osoby fizyczne) - 16.311,60
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - 183.894,50
- podatek od spadków i darowizn - 6.875,80
- wpływy z opłaty targowej - 66.068,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) - 51.673,14
- odsetki i koszty upomnienia (osoby fizyczne) - 27.220,70
- wpływy z opłaty skarbowej - 26.595,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 11.410,20
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 128.846,04
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.199.904,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 12.954,30
13
Dział 758 Różne rozliczenia
Plan - 19.062.696,07 wykonanie - 20.546.236,05 107,78%
Zrealizowane dochody w wyżej wymienionym dziale to: część oświatowa subwencji ogólnej 10.373.259,00,
część wyrównawcza subwencji ogólnej 7.659.936,00, część równoważąca subwencji ogólnej 705.682,00
odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 13.807,75, zwrot podatku VAT dotyczący: Ośrodek
Zdrowia Jeżowe 122.065,00, PSeAP 60.245,00, budowa kanalizacji w miejscowościach Jata, Sójkowa,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 6.914,49
- dotacja na realizację projektu PO KL
„Czas na aktywność w gminie Jeżowe” 106.792,26
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan - 362.344,30 wykonanie - 360.500,30 99,49%
Dochody w tym dziale to dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia 344.696,00 i wyprawka szkolna
15.804,30)
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan - 625.745,44 wykonanie - 606.560,27 96,93%
15
Dochody w w/w dziale to: dopłata do odsetek WFOŚiGW 24.669,77, opłata za śmieci 528.036,34, koszty
upomnienia, odsetki 2.426,80, kara pieniężna ZGK Krzeszów 500,00, dotacja WFOŚiGW na usuwanie
wyrobów z azbestu 4.126,34, zwrot poniesionych kosztów w WOZ Jeżowe 13.529,97, odsetki 0,42, wpływ
środków w ramach FOŚ 9.366,55, dochody ze sprzedaży koparko-ładowarki Ostrówek 6.050,00, dotacja
PROW „Budowa altany w Zaborczynach” 17.854,08,
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan - 107.765,83 wykonanie - 107.765,83 100%
Dochody w w/w dziale to: dotacja z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 75.979,88, dotacja
WFOŚiGW na termomodernizację świetlicy w Sibigach 31.785,95
Dział 926 Kultura fizyczna
Plan - 10.600,01 wykonanie - 10.600,01 100,00%
Dochody w w/w dziale to: dotacja z Programu Odnowy Wsi na „Przebudowę budynku szatniowego w msc.
Nowy Nart” 10.000,00, odszkodowanie ośrodek sportowy Groble 600,01
Rada Gminy nie podjęła uchwały o utworzeniu rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych.
Na koniec 2015 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.336.990,97 w tym wymagalne 1.238.293,27,
nadpłaty wynoszą 15.167,63.
Należności wymagalne to:
- czynsze z mienia gminnego - 31.017,64
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 21.034,80
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 424.260,00
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 56.986,88
- podatek rolny (osoby fizyczne) - 44.391,07
- podatek leśny (osoby prawne) - 296,30
- podatek leśny (osoby fizyczne) - 3.437,30
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - 43.969,60
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 350,00
- udziały w pdof - 97,00
- opłata za śmieci - 104.279,42
16
- zaliczka alimentacyjne i fundusz aliment. - 508.173,26
17
Załącznik Nr 2 WYDATKI
Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i łowiectwo 235 847,26 232 038,40 98,39%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 32 414,00 32 413,82 100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 414,00 32 413,82 100,00%
01030 Izby Rolnicze 5 442,90 3 823,42 70,25%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
5 442,90 3 823,42 70,25%
01095 Pozostała działalność 197 990,36 195 801,16 98,89%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 930,00 930,00 100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 159,04 159,04 100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy 10,24 10,24 100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 423,44 2 973,44 86,86%
4300 Zakup usług pozostałych 290,81 290,81 100,00%
4430 Różne opłaty i składki 193 176,83 191 437,63 99,10%
600 Transport i łączność 1 407 174,27 1 180 805,80 83,91%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 200 000,00 0,00 0,00%
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
200 000,00 0,00 0,00%
60016 Drogi publiczne gminne 440 156,90 423 115,40 96,13%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 998,29 5 922,70 74,05%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000,00 28 069,40 35,09%
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 27 369,65 91,23%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 699,75 1,40%
710 Działalność usługowa 2 600,00 2 113,87 81,30%
71035 Cmentarze 2 600,00 2 113,87 81,30%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 113,87 81,30%
720 Informatyka 73 642,84 59 979,60 81,45%
72095 Pozostała działalność 73 642,84 59 979,60 81,45%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 369,00 5,27%
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 967,76 12,10%
4567
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
7 433,00 7 433,00 100,00%
6667
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 392 797,00 380 638,39 96,90%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 420,00 28 510,16 96,91%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 529,00 67 770,45 94,75%
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 183,00 8 297,13 81,48%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 100,00 37 274,98 80,86%
4220 Zakup środków żywności 582 350,00 541 381,82 92,97%
25
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
15 864,00 15 861,99 99,99%
80149
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
20 044,51 17 726,43 88,44%
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 475,00 84,18 17,72%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 629,08 14 171,08 96,87%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 687,70 2 437,66 90,70%
4120 Składki na Fundusz Pracy 387,73 349,23 90,07%
14 Nowy Nart Zakup krzewów ozdobnych do parku oraz obok budynku szatni
w Nowym Narcie
556,31 556,31
Dokończenie przebudowy budynku szatni przy boisku
sportowym
20.000,00 20.000,00
RAZEM 20.556,31 20.556,31
15 Stary Nart Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie
wokół placu zabaw
8.432,46 8.430,87
Remont, utrzymanie dróg i oświetlenie 7.500,00 7.500,00
Promocja sołectwa 700,00 700,00
RAZEM 16.632,46 16.630,87
RAZEM 327.677,46 327.248,19
65
Załącznik Nr 8 Art. 269 ust. 2 ufp (zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego
Lp Nazwa programu
Uchwała Nr
IV/25/15 z 30
stycznia 2015
Uchwała Nr
VI/39/15 z
25 marca
2015 r.
Uchwała Nr
VIII/50/15 z
29 maja
2015 r.
RAZEM
programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
130.518,00 192.990,10 -3619,20 319.888,90
I. Wydatki bieżące 130.518,09 192.990,10 -3619,20 319.888,90
1 Projekt POKL „Czas na aktywność w gminie
Jeżowe” -
158.339,59 - 158.339,59
2 Projekt POKL „Edukacja przedszkolna szansą na
dobry start w życie” 130.518,09
34.650,51 -3619,20 161.549,40
II. Wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 130.518,09 192.990,10 -3619,20 319.888,90
66
Załącznik Nr 9
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ufp)
Lp Nazwa programu Okres
realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Realizacja w 2015
roku
stopień
zaawansowania
1.1 programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
75.000,00 1.336,76 1,78%
1.1.1 wydatki bieżące 75.000,00 1.336,76 1,78%
1.1.1.1 Utrzymanie systemu PSeAP w latach 2013-2018 2013-2019 75.000,00 1.336,76 1,78%