Página 1 8/12/201 Módulos: FI - Localización Implementation Paper Versión: 01 Proceso: Diseño Fecha de creación 12/08/2010 Título: FI-Customizing Página 1 de 39 INDICE 1. Parametrizaciones de Declaraciones AFIP 2 Números de Identificación para Extranjeros 2 Categorías Fiscales 3 Categorías de Documentos AFIP 3 Clases de Documentos AFIP 4 Clases de Documentos AFIP 5 Versiones para Libros IVA 7 Clase de moneda para Libro IVA 8 Códigos de moneda 8 Creación de Correspondencia para CAI 9 Ingreso de Texto para correspondencias CAI y Aduana 10 Definición del CAI 11 Grupo de Numeración 12 Status Campo 12 6. Parametrizaciones de Impuestos 13 Claves de Operación 13 Clases de Condición 14 Esquema de Cálculo 15 Preparación para la Determinación de Cuentas Impositiva 16 Indicadores de Impuestos 18 Importes Mínimos por Clave de Operación 20 Razones de que IVA sea Cero 20 Operaciones no Relevantes para Impuestos (por Sociedad) 21 7. Parametrizaciones de Retenciones 23 Claves de Retención 23 Motivos de Exención 23 Categorías de Retención 24 Tipos de Retención 24 Indicadores de Retención 26 Fórmulas de Retención 27 Definir clave de operación p.importe de impuestos modificado 28 Mínimos y Máximos por Tipo de Retención 29 Mínimos y Máximos por Indicador de Retención 30 Asignación de Tipos de Retención a Sociedad 30 Activar Retención de Impuestos 32 Determinación de Cuentas para la Retención 32 Numeración para Certificados de Retención 32
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INDICE
1. Parametrizaciones de Declaraciones AFIP 2Números de Identificación para Extranjeros 2Categorías Fiscales 3Categorías de Documentos AFIP 3Clases de Documentos AFIP 4Clases de Documentos AFIP 5Versiones para Libros IVA 7Clase de moneda para Libro IVA 8Códigos de moneda 8Creación de Correspondencia para CAI 9Ingreso de Texto para correspondencias CAI y Aduana 10Definición del CAI 11Grupo de Numeración 12Status Campo 12
6. Parametrizaciones de Impuestos 13Claves de Operación 13Clases de Condición 14Esquema de Cálculo 15Preparación para la Determinación de Cuentas Impositiva 16Indicadores de Impuestos 18Importes Mínimos por Clave de Operación 20Razones de que IVA sea Cero 20Operaciones no Relevantes para Impuestos (por Sociedad) 21
7. Parametrizaciones de Retenciones 23Claves de Retención 23Motivos de Exención 23Categorías de Retención 24Tipos de Retención 24Indicadores de Retención 26Fórmulas de Retención 27Definir clave de operación p.importe de impuestos modificado 28Mínimos y Máximos por Tipo de Retención 29Mínimos y Máximos por Indicador de Retención 30Asignación de Tipos de Retención a Sociedad 30Activar Retención de Impuestos 32Determinación de Cuentas para la Retención 32Numeración para Certificados de Retención 32
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1. Parametrizaciones de Declaraciones AFIP
Números de Identificación para ExtranjerosPath: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Cierre / Declarar / Comunicados Oficiales Argentina / Generalidades/ Actualizar Números de Identificación para Extranjeros
Transacción: SPROOrden de Transporte: N/A (Estándar)
Se configura el código previsto por la AFIP para las personas físicas y jurídicas del exterior:
Orden de Transporte: DESK901425 FI-CO: Tablas para reportes AFIP (2)
Se corrige el código de Colombia (el correcto es Física 50000002051, Jurídica 55000002053, estaba mal ésta última)
Transacción: SPROOrden de Transporte: DESK900108 FI-CO: Tablas para reportes AFIP
Esta configuración se utiliza para asociar las claves de operación a las regiones correspondientes. Se configura de la siguiente manera, en base al diseño de localización:
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Versiones para Libros IVAPath: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Cierre / Declarar / Comunicados Oficiales Argentina / DGI Informes sobre Impuestos / Actualizar Versiones de Informes Diarios sobre IVA
Transacción: SPROOrden de Transporte: DESK900108 FI-CO: Tablas para reportes AFIP
Se configuran las siguientes versiones para todas las Sociedades:
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1. Versión 1 Crédito Fiscal: Visualiza todas las contabilizaciones que contienen un crédito fiscal.2. Versión 2 Débito Fiscal: Visualiza todas las contabilizaciones que contienen un débito fiscal.3. Versión 3 IVA Compras: Visualiza todas las contabilizaciones del IVA soportado con signo + y todas las contabilizaciones del IVA repercutido con signo -.4. Versión 4 IVA Ventas: Visualiza todas las contabilizaciones del IVA repercutido con signo + y todas las contabilizaciones del IVA soportado con signo -.
Clase de moneda para Libro IVATransacción: SM30 > V_T028OOrden de Transporte: DESK900354 FI-CO: Parametrizaciones RG 1361
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Si se quieren agregar más monedas, tabla 5 en http://www.infoleg.gov.ar/txtnorma/79003.htm
Creación de Correspondencia para CAIGestion Financ / Contab deudores y acreed / Cuentas de acreedor / P.I. / Correspondencia / Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Definir clases de correspondenciaTransacción: SM30 > V_T028MOrden de Transporte: DESK900356 FI-CO: Correspondencia CAI (RG 1361/02)
Gestion Financ / Contab deudores y acreed / Cuentas de acreedor / P.I. / Correspondencia / Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Fijar asignación report para clases de correspondenciaTransaccion: OB78Orden de Transporte: DESK900354 FI-CO: Parametrizaciones RG 1361
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Grupo de Numeración Path: IMG Componentes Multiaplicacionales / Funciones de Aplicación Generales / Numeración de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Actualizar Grupos de Numeración (mantain number groups)
Transacción: SPROEn esta transacción se generan los grupos de numeración que luego contendrán el rango de números específicos para los formularios especificados más adelante:
Ver implementation paper SD.
Status CampoPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Documentos / Posición / Control / Actualizar Variantes de Status Campo
Transacción: SPROOT: DESK900036 - FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión FinancieraDESK900506 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera 2DESK900802 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera 3
Se copió la variante 0001 en la EDP.
Se copiaron los siguientes grupos de status campo para no hacer en los originales las adaptaciones para EDP:
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1. Parametrizaciones de Impuestos
Claves de OperaciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Verificar y Modificar Parametrizaciones p/ Gestión Impuestos
Transacción: OBCNOrden de Transporte: DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
Las claves de operación se utilizan como nexo entre las clases de condición del esquema de cálculos del país, y los indicadores de impuestos configurados.
Se parametrizaron las claves de operación necesarias para el esquema de cálculos de impuesto en EDP según el diseño presentado oportunamente:
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Clases de CondiciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Verificar Esquema de Cálculo / Definir Clases de condición
Transacción: SPROOrden de Transporte: DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
Las clases de condición determinan parte de la forma de cálculo de los impuestos. Son el nexo entre las claves de operación y el esquema de cálculo de impuestos del país.
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Esquema de CálculoPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Verificar Esquema de Cálculo / Definir esquemasTransacción: SPROOrden de Transporte: DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
El esquema de cálculo de impuestos de un país determina las claves de operación que pueden ser utilizadas (a través de las clases de condiciones creadas en el punto anterior) y la forma de cálculo de la base imponible.
El esquema de cálculos de Argentina es TAXAR.
Este es el esquema de impuestos configurado como TAXAR. Se especifican las asociaciones entre las ClCd (Clases de Condición) y las CLCta (Claves de Operación).
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Preparación para la Determinación de Cuentas ImpositivaPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Contabilización / Almacenar Cuentas de Impuestos
Transacción: OB40OT: DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
Existen dos opciones a configurar:
1. La determinación de impuestos es por indicador de impuestos:
Si este es el caso, se debe ingresar en cada clave de operación y marcar el flag correspondiente a “indicador de impuestos”. De esta forma, la determinación de impuestos podrá realizarse por indicador de impuestos y no de manera general.
Por ejemplo:
Entonces, las se definen para cada indicador de impuestos:
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2. La determinación de impuestos es general:
En este otro caso, se debe ingresar en cada clave de operación pero sin marcar el flag de “indicador de impuestos”. La determinación de cuentas es única para todos los indicadores.
Por ejemplo:
En este caso las se definen para todos los indicadores de impuestos:
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Nota: la definición de cuentas por indicador de impuesto puede realizarse en esta transacción o directamente en el momento de la creación de cada indicador impositivo, como se expone en el punto siguiente.
La Definición de qué claves de operación se abren por indicador de impuesto y cuáles no, se encuentra en el diseño de la localización, apartado Impuestos y percepciones - Determinación de cuentas.
Indicadores de ImpuestosPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Cálculo / Definir Indicador de IVA
Transacción: FTXPOrden de Transporte: DESK900388 FI-CO: Indicadores de impuestos TAXAR
Los indicadores de impuestos, así como cualquier parametrización relacionada a esta materia se realiza por país.
1. Se debe incorporar la tasa en la clave de operación correspondiente:
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Si se debe borrar una línea del indicador de impuestos, no bastará con presionar “delete” sobre la tasa aunque esta quede aparentemente en blanco. Se deberá utlizar el ícono
.
Los indicadores de impuestos que se crean son aquellos que fueron definidos por EDP en el diseño, y se listan en el anexo de Info fiscal para un pais (transacción S_ALR_87012365).
Importes Mínimos por Clave de OperaciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Argentina / Actualizar Importes Mínimos por Clave de Operación
Transacción: SPROOrden de Transporte: N/A (Estándar)
Se definen los siguientes importes mínimos por Clave de Operación:
Razones de que IVA sea CeroPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Cálculo / Indicador de impuestos para volumen de negocio exento de pago de impuesto / Definir Motivos
Transacción: SPRODESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
Se definen los siguientes motivos de que IVA sea igual a Cero:
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Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Cálculo / Indicador de impuestos para volumen de negocio exento de pago de impuesto / Asignar Razones de IVA Cero
Transacción: SPROOT DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)
En esta actividad se deben asociar los indicadores de impuestos a los motivos de iva cero configurados en el paso anterior:
Operaciones no Relevantes para Impuestos (por Sociedad)Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Contabilización / Asignar Indicador de Impuestos para Operaciones no Relevantes p/ Impuestos
Transacción: OBCLOrden de Transporte: N/A (Estándar)
Para las Sociedades del grupo Envases se define que los indicadores de impuesto de operaciones exentas serán:
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2. Parametrizaciones de Retenciones
Claves de RetenciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Definir Clave de Retención de Impuestos Oficial
Transacción: SPRODESK900254 FI-CO: Retención ampliadaDESK900711 FI-CO: Definir Clave Retención de Impuestos Oficial (SICORE)
Las claves de retención de impuestos suministradas corresponden a los códigos de retención utilizados por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Se incorporan la 099 y la 499 y se indican los códigos de régimen (217 Ganancias, 218 Ganancias Beneficiarios del Exterior) que utiliza el reporte SI.CO.RE:
Motivos de ExenciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Definir Motivos de Exención
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Categorías de RetenciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Verificar Categorías de Retención
Transacción: SPRODESK900711 FI-CO: Definir Clave Retención de Impuestos Oficial (SICORE)
Tipos de RetenciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Tipo de Retenciones / Definir Tipo de Retención (pagos)
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Los Tipos de Retención se pueden definir como las clases de retención que pueden practicarse en el esquema de retención de un país. Se parametrizan los indicados en el diseño, y según la configuración definida allí mismo:
La definición de los Tipos de Retención implica definir las características básicas de cálculo de esa clase de impuesto.
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Fórmulas de RetenciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Indicador de Retención / Definir Fórmulas para el Cálculo de Retención de Impuestos
Transacción: SPROOrden de Transporte: DESK900254 FI-CO: Retención ampliada
Los Indicadores de Retención que requieren una fórmula para el cálculo se definen en esta sección:
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Definir clave de operación p.importe de impuestos modificadoPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Base imponible de Retención / Definir clave de operación para importe de impuestos modificado
Transacción: SPROOrden de Transporte: DESK900254 FI-CO: Retención ampliada
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Mínimos y Máximos por Tipo de RetenciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Importe Mínimo y Máximo / Almacenar importes mínimos y máximos para Tipo de Retención
Orden de Transporte: DESK900254 FI-CO: Retención ampliada
Se definen los mínimos y máximos indicados en el diseño:
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Mínimos y Máximos por Indicador de RetenciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Importe Mínimo y Máximo / Almacenar importes mínimos y máximos para Indicador de Retención
Orden de Transporte: DESK900254 FI-CO: Retención ampliada
Se puede definir el cálculo de mínimos y máximos para la retención, a nivel de indicador de retención de la siguiente manera:
Asignación de Tipos de Retención a SociedadPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Sociedad / Asignar Tipos de Retención a las Sociedades
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Activar Retención de ImpuestosPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Sociedad / Activar Retención de Impuestos Ampliada
Transacción: SPROOrden de Transporte: N/A (Estándar)
Se debe activar esta funcionalidad por Sociedad:
Determinación de Cuentas para la RetenciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Contabilización / Cuentas para la Retención de Impuestos / Almacenar Cuentas para la Retención de Impuestos a Pagar
Transacción: SPROOrden de Transporte: DESK900254 FI-CO: Retención ampliada
La determinación de cuentas para retención, se fija por Tipo de Retención:
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Clases de NumeraciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Contabilización / Numeración de Certificados para la Retención de Impuestos / Definir Clases de Numeración
Grupos de NumeraciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Contabilización / Numeración de Certificados para la Retención de Impuestos / Definir Grupos de Numeración
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Asignación de Grupos de Numeración a Clases de NumeraciónPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Contabilización / Numeración de Certificados para la Retención de Impuestos / Asignar Grupos de Numeración a Clases de Numeración
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Concepto de Numeración asociado al PaísPath: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Contabilización / Numeración de Certificados para la Retención de Impuestos / Asignar Concepto de Numeración a País de Sociedad
Transacción: SPROOrden de Transporte: estándar
La funcionalidad del sistema define por estándar para Argentina el concepto “K003” (sociedad > sucursal > tipo retención impuesto):
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Concepto de Numeración 3Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Contabilización / Numeración de Certificados para la Retención de Impuestos / Concepto Numeración 3: Asignar Clase de Numeración
En esta actividad se asigna una clase de numeración a una combinación entre sociedad, sucursal y clase de retención de impuestos:
Rangos de Números
Se definió que todos los certificados de retención debían incluir el año, por lo tanto s/nota OSS 209381, se ejecutará el programa ZT059_UPDATE para que se utilice el objeto de numeración WITH_CTNO1.
Transacción: SA38Orden de Transporte: Programa: DESK900495 FICO: Nota 209381 - Para SICORE Ejecución: No transportable (ejecutar en cada mandante)
Se coloca el valor “N” a todos los tipos de retención que se utilizarán.