AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN, JALISCO TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IMFORMACION IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES ENERO 2013 TESORERIA TRANSFERENCIA O CHEQUE NUMERO DE CHEQUE CONCEPTO NOMBRE CANTIDAD CHEQUE 6899 PAGO DE FORMAS VALORADAS SECRETARIA DE FINANZAS 27,080.00 $ CHEQUE 6900 GASTOS POR COMPROBAR. RAUL ULISES AVALOS MARQUEZ 4,500.00 $ CHEQUE 6901 PRESTAMO PERSONAL DPTO. OBRAS PEDRO CONTRERAS VILLANUEVA 2,000.00 $ CHEQUE 6902 APOYO PARA UNIFORMES EQUIPO DE FUTBOL INDEPENDIENTE JOSE DE JESUS ALVAREZ PALAFOX 2,200.00 $ CHEQUE 6903 5 HORAS GRUPO MUSICAL FIESTAS SAN AGUSTIN MARCO ANTONIO RAZO ROJAS 11,948.00 $ CHEQUE 6904 6 HORAS GRUPO MUSICAL DIFERENTES EVENTOS. MARCO ANTONIO RAZO ROJAS 12,528.00 $ CHEQUE 6905 SERVICIOS TELEFONOS CELULARES RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 12,164.00 $ CHEQUE 6906 GASTOS POR COMPROBAR. JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA 2,146.00 $ CHEQUE 6907 PIÑATAS Y DULCES COL. SAN JAVIER Y TEODOSIO. JESUS AVALOS ARIAS 1,500.00 $ CHEQUE 6908 50 MTS. TERCIOPELO TAPIZADO DIFERENTES VEHICULOS Y MUEBLES DE PRESIDENCIA. DANIEL GOMEZ CHAVEZ 5,800.00 $ CHEQUE 6909 LLANTA UTILIZADA PARA CAMION PASAJERO Y CAMARAS PARA MOTOCONFORMADORA. JUAN FILIBERTO LEON MEZA 3,503.98 $ CHEQUE 6910 REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ HERNANDEZ 9,973.80 $
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IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES ENERO … · imformacion fundamental polizas de chques enero 2013 tesoreria transferencia o cheque numero de cheque concepto nombre cantidad
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AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN, JALISCO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IMFORMACION
IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES ENERO 2013
TESORERIA
TRANSFERENCIA O
CHEQUE
NUMERO DE
CHEQUECONCEPTO NOMBRE CANTIDAD
CHEQUE 6899 PAGO DE FORMAS VALORADAS SECRETARIA DE FINANZAS 27,080.00$
CHEQUE 6900GASTOS POR COMPROBAR. RAUL ULISES AVALOS
MARQUEZ 4,500.00$
CHEQUE 6901PRESTAMO PERSONAL DPTO. OBRAS PEDRO CONTRERAS
VILLANUEVA 2,000.00$
CHEQUE 6902APOYO PARA UNIFORMES EQUIPO DE
FUTBOL INDEPENDIENTE
JOSE DE JESUS ALVAREZ
PALAFOX 2,200.00$
CHEQUE 69035 HORAS GRUPO MUSICAL FIESTAS
SAN AGUSTIN
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS11,948.00$
CHEQUE 69046 HORAS GRUPO MUSICAL
DIFERENTES EVENTOS.
MARCO ANTONIO RAZO ROJAS12,528.00$
CHEQUE 6905SERVICIOS TELEFONOS CELULARES RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
12,164.00$
CHEQUE 6906GASTOS POR COMPROBAR. JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA
2,146.00$
CHEQUE 6907PIÑATAS Y DULCES COL. SAN JAVIER Y
TEODOSIO.
JESUS AVALOS ARIAS1,500.00$
CHEQUE 6908
50 MTS. TERCIOPELO TAPIZADO
DIFERENTES VEHICULOS Y MUEBLES
DE PRESIDENCIA.
DANIEL GOMEZ CHAVEZ
5,800.00$
CHEQUE 6909
LLANTA UTILIZADA PARA CAMION
PASAJERO Y CAMARAS PARA
MOTOCONFORMADORA.
JUAN FILIBERTO LEON MEZA
3,503.98$
CHEQUE 6910REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ
HERNANDEZ 9,973.80$
CHEQUE 6911PRESTAMO A FORTALECIMIENTO. MUNICIPIO DE TOTOTLAN,
JALISCO. 100,000.00$
CHEQUE 6914
PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION CALLE NICOLAS BRAVO
SERGIO SALCEDO NUÑO
150,000.64$
CHEQUE 6915
MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION EN CALLE
NICOLAS BRAVO.
FRANCISCO BARAJAS TINOCO
55,847.52$
CHEQUE 6916COMPLEMENTO CHEQUE 6906 JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA
116.00$
CHEQUE 6917
REFRESCOS DESECHABLES
UTILIZADAS POSADA DE ESTE H.
AYUNTAMIENTO.
MARIA MENDEZ SALAZAR
4,062.00$
CHEQUE 6918DISFRASES UTILIZADOS DESFILE
NAVIDEÑO
JEANET MELENDREZ HERRERA2,781.00$
CHEQUE 6919250 BOLOS NAVIDEÑOS POSADA DE
ESTE H. AYUNTAMIENTO.
KARLA JULIETA SALCEDO
BECERRA 4,500.00$
CHEQUE 6920MEDICAMENTOS TRABAJADOR DE
OBRAS PUBLICAS.
FIDEL SOLORIO ORTEGA3,816.35$
CHEQUE 6921
RENTA COPIADORAS OBRAS
PUBLICAS, COMUNICACIÓN,
CATASTRO, HACIENDA Y REG. CIVIL.
INFODIGITAL, S.A. DE C.V.
16,432.82$
CHEQUE 6922MATERIAL CEMENTERIO Y OBRAS
PUBLICAS.
SERGIO SALCEDO NUÑO5,258.00$
CHEQUE 6923PAGO DE MEDICAMENTOS PARA
DIFERENTES EMPLEADOS.
MA. DE JESUS VELAZQUEZ
CASTELLANOS 796.00$
CHEQUE 6924 ARTICULOS DE LIMPIEZA GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA 4,895.20$
CHEQUE 6925
APOYO ATAUD FALLECIMIENTO PAPA
DE MA. GUADALUPE FLORE Y ANGEL
FLORES ELEMENTOS DE SEG.
PUBLICA.
ANTONIA GOMEZ JIMENEZ
9,000.00$
CHEQUE 6926GASTOS SECRETARIO GENERAL. JUAN GUADALUPE ACEVES
DELGADO 2,346.69$
CHEQUE 6927
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
MAQUINA MOTOCONFORMADORA Y
CAMION ASEO PUBLICO.
GERMAN GARCIA VELAZCO
5,868.01$
CHEQUE 6928 MATERIAL DE PINTURA JUAN DAVID LEON SALAZAR 10,483.00$
CHEQUE 6929RENTA DE COPIADORAS MES DE
DICIEMBRE
INFODIGITAL, S.A. DE C.V.15,491.82$
CHEQUE 6930DEPOSITO POR APERTUA CUENTA
FAISM
MUNICIPIO DE TOTOTLAN,
JALISCO. 2,000.00$
CHEQUE 6931CHOFER COINAN Y MORALES 17 DIC. 11
DE ENERO
EFRAIN HERNANDEZ RIZO1,200.00$
CHEQUE 6932APOYO FIESTAS EN LA COL.
TEODOSIO.
FRANCISCO RAFAEL RAMOS
QUIROZ 2,500.00$
CHEQUE 6933JUEGO DE PORTERIAS UTILIZADAS
PARA CAMPO MUNICIPAL.
ARACELI CONCEPCION
CISNEROS CALVILLO 1,856.00$
CHEQUE 6934SERVICIOS TELEFONICOS. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.
DE C.V. 17,041.00$
CHEQUE 6935PRIMER QUINCENA ENERO GUARDIAS
CENTRO DE SALUD.
MA. DEL ROSARIO GONZALEZ
MURILLO 1,500.00$
CHEQUE 6936PRIMER QUINCENA ENERO GUARDIAS
CENTRO DE SALUD.
ISAAC HERIBERTO RODRIGUEZ
ALVAREZ 1,500.00$
CHEQUE 6937PRIMER QUINCENA DE ENERO
PENSIONADOS.
MARIA SOFIA CERVANTES LUA181.00$
CHEQUE 6938PRIMER QUINCENA DE ENERO
PENSIONADOS.
JUANA CARRIZAL LOPEZ181.00$
CHEQUE 6939PRESTAMO PERSONAL DPTO. OBRAS PABLO DAVALOS LOMELI
2,000.00$
CHEQUE 6940PAGO RENTA SONIDO 11 DE ENERO
COL. TEODOSIO.
LUIS ANTONIO RAMIREZ
CERVANTES 900.00$
CHEQUE 6941REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ
HERNANDEZ 9,821.89$
CHEQUE 6942PAGO DE FINIQUITO DPTO. DE ASEO
PUBLICO.
BENJAMIN ARANDA GUTIERREZ10,692.22$
CHEQUE 6943
REFACCIONES Y REPARACION DE
VEHICULO NISSAN TSURU DE
OFICIALIA MAYOR.
ENRIQUE LOMELI RODRIGUEZ
1,550.92$
CHEQUE 6944
RENTA DE LUZ Y SONIDO COMO
APOYO EN LAS FIESTAS DE LA
COMUNIDAD DE EL DIQUE.
JUAN ANTONIO ASCENCION
TIRADO. 8,004.00$
CHEQUE 6945PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL
2013.
FELIPE VELAZQUEZ RAMIREZ313,335.70$
CHEQUE 6946
SUBSIDIO ENERO DEL 2013. DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DE TOTOTLAN,
JALISCO. 150,000.00$
CHEQUE 6948APOYO FIESTAS COMUNIDAD LAJA DE
GOMEZ
MARGARITA VACA OROZCO5,000.00$
CHEQUE 6949
PREPARACION DE ALIMENTOS
PASTORELA 13 DE DICIEMBRE DEL
2013.
MA. EUGENIA LUNA FLORES
1,400.00$
CHEQUE 69507 AL 11 DE ENERO ALIMENTOS SEDER. ARTURO MELENDREZ TORRES
5,930.00$
CHEQUE 6951PAGO DE 8 PLAYERAS BORDADAS
EVENTO 20 DE NOVIEMBRE 2012.
LUIS GERARDO REYNOSO
TORRES 1,840.00$
CHEQUE 6952PRESTAMO PERSONAL DPTO. DE ASEO
PUBLICO.
ISMAEL MARTINEZ LUEVANOS3,000.00$
CHEQUE 6953PRESTAMO PERSONAL. IVAN ERNESTO MARTINEZ
GOMEZ 3,000.00$
CHEQUE 6954SWITCH PARA RETROEXCAVADORA. MARUBENI MAQUINARIAS
MEXICO S.A. DE C.V. 6,419.96$
CHEQUE 6955
LLANTAS, CORBATAS, CAMARA
MOTOCONFORMADORA ASI COMO 2
LLANTAS PARA MAQUINA JCB.
TIRE EXPRESS S.A. DE C.V.
63,540.00$
CHEQUE 6956
PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION
MEDICA DEL HIJO DE TRABAJADOR DEL
DPTO. DE ASEO PUBLICO.
JOSE LUIS CASTELLANOS
HERNANDEZ 3,366.00$
CHEQUE 6957APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA
COMUNIDAD DE RIOS DE RUIZ
J. MELQUIADES GONZALEZ
CERVANTES 3,200.00$
CHEQUE 6958QUEMA DE CASTILLO FIESTAS COL.
TEODOSIO R. GUEVARA.
RAMIRO MARRAS CASTILLO8,584.00$
CHEQUE 6959
RENTA 148 HRS. MAQUINA 955K
REACOMODO RESIDUOS SOLIDOS
VERTEDERO.
ENRIQUE ACEVES BECERRA
113,308.80$
CHEQUE 6960PRESTAMO PERSONAL. FRANCISCO JAVIER MANZO
CARRIZALES 2,000.00$
CHEQUE 6961ALIMENTOS PARA POLICIAS DEL
ESTADO APOYO AL MUNICIPIO.
ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ6,225.00$
CHEQUE 6962
APOYO PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS SERVICIO FUNERAL DE
JOSE LUIS LOMELI RAMIREZ.
MARIA DOLORES ZUNO ARCAS
6,700.00$
CHEQUE 6963PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION
MEDICA.
LUIS FELIPE SALAZAR ROMERO5,030.00$
CHEQUE 6964REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ
HERNANDEZ 9,932.14$
CHEQUE 6965APOYO FIESTAS RAMBLAS CHICA 01 DE
FEBRERO.
JOSE ANTONIO CANO GARCIA3,200.00$
CHEQUE 6966PRESTAMO PERSONAL. JOSE IGNACIO ALVAREZ
VAZQUEZ 10,000.00$
CHEQUE 6967PRESTAMO PERSONAL. MARIA ROSA MUÑOZ
RODRIGUEZ 2,000.00$
CHEQUE 6969PRESTAMO PERSONAL. FRANCISCO JAVIER ARIAS
PATIÑO 5,000.00$
CHEQUE 6970ALIMENTOS REUNION CONSEJO
MUNICIPAL.
JORGE ACEVES HERNANDEZ3,246.00$
CHEQUE 6971GASTOS SECRETARIO GENERAL. JUAN GUADALUPE ACEVES
DELGADO 4,995.93$
CHEQUE 6972
FORMATOS DE POLICIA ASI COMO
PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MI
REGION 22 DE DICIEMBRE DEL 2012.
JORGE ALBERTO MERCADO
PADILLA 1,716.80$
CHEQUE 6974PAGO DE MEDICAMENTOS MA. DE JESUS VELAZQUEZ
CASTELLANOS 564.00$
CHEQUE 6975 PAGO DE MEDICAMENTOS SARA GARCIA BAUTISTA 11,380.93$
CHEQUE 6976 PAGO DE MEDICAMENTOS SARA GARCIA BAUTISTA 9,162.25$
CHEQUE 6977MATERIAL DE PINTURA DPTO. OBRAS
PUBLICAS.
JUAN DAVID LEON SALAZAR15,361.00$
CHEQUE 6978
PAGO DE AGUA CONSUMO PERSONAL
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
DISTRIBUIDORA ARCA
CONTINENTAL S. DE R.L. DE
C.V. 2,260.00$
CHEQUE 6979HONORARIOS POR ATENCION MEDICA
DENTAL.
RAMON AREVALO GUEVARA2,700.00$
CHEQUE 6980ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A
DIFERENTES EMPLEADOS
MA. DEL REFUGIO GONZALEZ
ALVAREZ 820.00$
CHEQUE 6981
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA
ELEMENTOS QUE APOYARON EN
FIESTAS SAN AGUSTIN.
ARTURO MELENDREZ TORRES
2,900.00$
CHEQUE 69822 HORAS DE SERVICIO GRUA 21 DE
DICIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO.
RIGOBERTO RAMIREZ IÑIGUEZ600.00$
CHEQUERETIRO POR INSTRUCCIONES DEL
BANCO
BANAMEX145.00$
CHEQUE 6983GASTOS SECRETARIO GENERAL. JUAN GUADALUPE ACEVES
DELGADO 1,951.03$
CHEQUE 6984PRESTAMO PERSONAL. JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA
5,000.00$
CHEQUE 6985RADIOS UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN
S.A. DE C.V. 38,500.40$
CHEQUE 6986
ASESORIA JURIDICA INTEGRACION DEL
CONSEJO TARIFARIO MPAL. AGUA
POTABLE.
ALEF ADMINISTRACION
PROFESIONAL DE SERVICIOS
S.C. 14,500.00$
CHEQUE 6987
MATERIAL ELECTRICO. ELECTRICA ACEVES&GALINDO
S. DE R.L. DE C.V. 11,132.64$
CHEQUE 6988
INSCRIPCION EN LIGA MPAL. AMATEUR
DE ZAPOTLANEJO 18 JUGADORES.
PEDRO MUÑOZ HERNANDEZ
2,800.00$
CHEQUE 6989
MATERIAL ELECTRICO. ELECTRICA ACEVES&GALINDO
S. DE R.L. DE C.V. 16,437.76$
CHEQUE 6990
RENTA RETROEXCAVADORA Y CAMION
VOLTEO MURO CONTENCION CALLE
NICOLAS BRAVO.
EDUARDO VENTURA PADILLA
27,502.00$
CHEQUE 6991VIDRIOS UTILIZADOS PARA OFICINAS
DE PRESIDENCIA.
BERNARDO HERNANDEZ RUIZ560.00$
CHEQUE 6992
TRABAJOS SOLDADURA DEL GATO
CUCHILLA DE LA MAQUINA D6 SEDER.
JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI
4,640.00$
CHEQUE 6993
REPARACION PUERTA INSTALACION
DE CHAPA OFICINAS DE PRESIDENCIA
ASI COMO PATAS PARA TOLDO.
JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI
5,220.00$
CHEQUE 6995GASOLINA UTILIZADA POR
DIFERNETES VEHICULOS.
SERVICIO PIMO, S.A. DE C.V12,894.28$
CHEQUE 6996
CAMIONETA HONDA TIPO PILOT
MODELO 2003 BLANCA.
VIVIANA MARIA DEL SOCORRO
PLASCENCIA LOPEZ 95,000.00$
CHEQUE 6997 CAMBIO PROPIETARIO. SECRETARIA DE FINANZAS 3,365.00$