Regia Autol1oma de Gospod .. 1rie Comunala I.ocativoi Pa$cani Str. Moldovei. Hr. 21. Ia;;;i: RO NRC: RO 58BTRL BRncn III Tel: 0132-763621 Fax: 0232-717940 e-mail: [email protected]Catre Consiliul Lo a1 a1 Municipiului Catre Primarul Municipiu1ui domnul Pantazi Dumitru Catre Administratorul Public a1 Municipiu1ui domnu1 Zanet Gica Avand in vedere H.C.A. nr. 5 din 16.04.2018; Avand in vedere Raportul auditorului independent inregistrat cu nr. 9799 din data de 12.04.2018; Avand in vedere Raportul administratorilor privind situatia economico-financiara pentru anu12017, inregistrat cu nr. 7532 din data de 12.04.2018 Avand in vedere Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemu1ui nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderi10r publice Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publicalocala, repub1icata, cu modificarile completari1e ulterioare va transmitem anexat pentru prezentarea in proxima a Consi1iu1ui Local a1 Municipiului urmatoare1e materia1e: Raportul administratorilor R.A.G.C.L. privind situatia eeonomieo-financiara pentru anu12017, inregistrat eu nr. 9799 din data de 12.04.2018 1
63
Embed
Hr. NRC: RO 58BTRL BRncn III Tel: 0132-763621 Fax: 0232 ......Regia Autol1oma de Gospod .. 1rie Comunala I.ocativoi Pa$cani Str. Moldovei. Hr. 21. Ia;;;i: RO NRC: RO 58BTRL BRncn III
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Regia Autol1oma de Gospod .. 1rie Comunala I.ocativoi Pa$cani Str. Moldovei. Hr. 21. Ia;;;i: RO NRC: RO 58BTRL BRncn
Catre Primarul Municipiu1ui Pa~cani domnul Pantazi Dumitru
Catre Administratorul Public a1 Municipiu1ui Pa~cani domnu1 Zanet Gica
Avand in vedere H.C.A. nr. 5 din 16.04.2018; A vand in vedere Raportul auditorului independent inregistrat cu nr. 9799 din data de
12.04.2018; Avand in vedere Raportul administratorilor privind situatia economico-financiara
pentru anu12017, inregistrat cu nr. 7532 din data de 12.04.2018 A vand in vedere Legea nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonantei de
urgenta a Guvemu1ui nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderi10r publice
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publicalocala, repub1icata, cu modificarile ~i completari1e ulterioare va transmitem anexat pentru prezentarea in proxima ~edinta a Consi1iu1ui Local a1 Municipiului Pa~cani urmatoare1e materia1e:
Raportul administratorilor R.A.G.C.L. privind situatia eeonomieo-financiara pentru anu12017, inregistrat eu nr. 9799 din data de 12.04.2018
1
Regia Autonoma de Gospodarie Comunala ~i Locativa Pa~calli Str. Moldovei, nr. 21, mun. Pa~cani, judo Ia~i~ R01999398; J22/91199] Cont banca : R068BRDE240SV67917032400, BRD Filiala Pa§icani
lit l .. Tel: 02321763621; Fax: 02321717940; E-mail: [email protected]
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRA.TIE nr.5 din 16.04.2018
Consiliul de administratie a1 R.A.G.C.L. Pa~cani, numit prin BCL nr.16912013, modificata prin BeL llr.78/2014;
Avand in vedere Raportul administratorilor privind situatia economico-financiara la data de 31.12.2017, nr.75321l2.04.2018;
Avand in vedere Raportul auditorului independent, nr.9799112.04.2018; A vand in vedere prevederileRegulamentului de organizare ~i functionare a1 Consiliului de
adminis1ratie a1 R.AG.C.L. Pa~cani; In temeiul prevederilor art.9 din OUG nr.1 09/2011 privind guvernanta cor])orativii a
intreprinderilor publice, eu modificari1e ~i completiirile ultelioare
HOTARASTE:
ArU Se aprobii RapOliul administratorilor privind situatia economico··financiara a regiei 1a data de 31.12.20 J I S1 Raportul auditorului independent, conform anexe10r 1a prezcnta hotarare.
Art.3 Prezenta hoHirare se va comunica: directorului general - ing.G.Nedelcu directomlui tehnic - ing.S.Nacuta biroului financiar-·contabi1 - ec.L.I1ade Consiliului Local Municipal Pascani
Presedinte c~n . 1. de administratie, ec.Dorin .. n
, . I
R ..
R'egia:,Autonomir' de.·GospodarieComuITahl*,~i"'lbo<nlti¥a4pa~~ani;.' Str. Moldovei, nr. 21, mUll. Pa~cani, judo Ia~i~ R01999398; J22/911991 Cont bandi : R068BRDE240SV67917032400, BRD Filiala Pa~cani
'" C .. L .. Tel: 02321763621; Fax: 02321717940; E-mail: ragd1!)yahoo.com
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND SITUATIA
ECONOMICO-FINANCIARA
LA DATA DE 31 DECEMBRIE2017
CAP. I. DATE PRIVIND AGENTUL ECONOMIC
, .
Regia Autonoma de Gospodarie Comunala ~i Locativa Pa~cani (prezentata prescurtat R.AG.C.L. Pa~cani sau Regia) are sediul social in Municipiul Pa~cani, str. Moldovei, nr. 21, estl inmatriculata la Registrul Comerj:ului sub nr. J22-9/1991, avand C.LF. RO 1999398 ~i cod SIRUES 220543088 cu capital social de 789.125 lei.
Regia este inregistrata la Registrul Finantelor Publice sub nr.l 0007, avand ca obiect de activitate:
- producerea ~i fumizarea energiei termice ~i a apei calde menajere pentru populatie ~i agenti economlCl;
- transport urban de dilatori ~i service auto; - producere energie electrica in cogenerare; - chirie locuinte ~i spatii comerciale; - activitati tehnice (metro logie, montarea ~i exploatarea repartitoare1or de costuri); - administrare clMiri. Forma de proprietate: Regia Autonoma de Gospodarie Comunala este 0 Regie autonoma
infiintata conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome ~i societati comerciale, cu personalitate juridicii in baza Deciziei prefectului nr. 81125.02.1991 ~i a H.C.L. nr. 11/29.05.1992, care functioneaza pe baza de gestiune economica ~i autonomie financiara, in conformitatecu O.u.G. 109/2011 privind guvernarea corporativa.l intreprinderilor publice. .
Conform art. 5 din Legea nr. 15/1990 regia autonoma este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, iar in exercitarea dreptului de proprietate regia autonoma. poseda, folose~te ~i dispune, in mod autonom, de bunurile pe care Ie are in patrimoniu, dupa caz, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita ..
Pe langa patrimoniul propriu, R.A.G.C.L. Pa~cani detine ~i bunuri primite in administrare in valoare de 26.815.079 lei din patrimoniul public a1 Municipiului Pa~cani, predate prin Hotarari ale Cmsiliului Local (sistem de alimentare eu energie termica, locuinte sociale, blocuri etc.).
Administrarea Regiei a fost asigurata de Consiliul de Administratie astfel: Pre~edinte - d-na Sofian Dorina Membru - d-l Nedelcu Gelu Costel Membru - d-l Nacuta Sorin Membru Membru
- d-l Isticioaia Dumitru - d-l Costan Laurentiu
in anexa nr. 1 este prezentat Bve 2017 al RAGCL, previzionat ~i realizat. In analiza indieatorilor din tabelele ata~ate s-au eonsiderat datele prognozate din Bugetul de
Venituri ~i Cheltuieli aprobat pe anul 2017 ~i datele realizate la 31.12.2017, constatandu-se unnatoarele:
-veniturile totale s-au realizat in proportie de 95,35 % fata de veniturile totale prognozate ~i eu 10,45% mai mult dedit realizarile la 6 luni.
- eoncomitent, cheltuielile totale s-au efectuat in proportie de 120,33 % fata de cele prognozate (in cre~tere eu 51,49% fata de primul semestru) ~i se refera cu precadere la:
-, alte cheltuieli de exploatare in suma de 570.537 lei, reprezentand majorari ~i penalitati de intarziere pentru neplata la tennen a obligatiilor ilscale datorate la bugetul consolidat ~i la bugetul asigurarilor sociale;
- cheltuieli financiare in suma de 610.931 lei, reprezentand dobanda· aferenta Acord BERD 52911997/TECP - Conservarea energiei temlice;
- eheltuieli cu gazele naturale, energia electriea ~i apa in suma de 4.403.377 lei; - eheltuieli eu personalul in suma de 2.999.887 lei, reprezentand 30,18% in totalul cheltuielilor
efeetuate ~i 38,06% in totalul veniturilor realizate. - rezultatul brut realizat la data de 31.12.2017 eonsta in pierdere in suma de 2.056.776 lei, de~i
prin bugetul initial s-a prevazut obtinerea unui profit in valoare de 6.000 lei. Nerealizarea profitului prognozat se datoreaza in special: 1. nerealizarii producpei de energie termica, principala cauza fiind cre~terea temperaturilor
in perioada de fumizare a energiei termiee; 2. eheltuielilor eu dobanzile la fondul de rise aferent imprumutului BERD in valoare de
611 mii lei, pre cum ~i majorarilor ~i penalitatilor datorate la bugetul statului in valoare de 571 mii lei.
Prineipalii indieatori realizati la data de 31.12.2017, pe seetoare de activitate, ii prezentam mai JOs:
(mii lei) -------Nr.
Explieatii 31.12.2017
crt Venituri Cheltuie1i Rezultat brut ~-------
-2.057 1 TOTAL - din care: 7.882 9.939 2 Producerea energiei termice 6.137 8.194 -2.057 3 Transport calatori 1.160 1.159 1
Veniturile din activitatea de producere a energiei termice ~i a apei calde menajere au fost realizate in proportie de 94,02% fata de productia prognozata ~i au contribuit cu 77,86% la realizarea veniturilor totale, veniturile din activitatea de transport public local de persoane au f(Jst realizate in proportie de 104,60% fata de productia prognozata ~i au contribuit cu 14,72% la realizarea veniturilor totale, veniturile din activitatea de chirii spatiu locativ au fost realizate in proportie de 143,08% fata de productia prognozata ~i au cOlltribuit cu 1,23 % la realizarea veniturilor totale ~i venitunle din activitatea de administrare cUidin au fost realizate in proportie de 87,14% ~i au contribuit eu 6,19% la realizarea venitur:ilor totale.
Coneomitent cheltuielile din activitatea de termoficare au fost depa~ite cu 124,09% fata de cheltuielile aprobate ~i reprezinta 82,45% din cheltuielile totale, cheltuielile activitatii de transport lod sunt realizate in proportie de 105 ,46% ~i reprezinta 11,66% din eheltuielile totale, cheltuielile activitatii de chirii sunt realizate in proportie de 108,33% ~i reprezinta 0,65% din total cheltuieli ~i cheltuielile activitatii de administrare cladiri sunt realizate in proportie de 1 04,62% ~i reprezinta 5,24% in totalul cheltuielilor.
CAP. III. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR ~ "
CreanteJe la data de 31.12.2017 sunt in valoare de 6.253.887 lei ~i se compun din:
y Creante1e populatiei: Creante la data de 01.01.2017 Facturiiri in anul 2017 Incasari creante de la populatie in 2017
SOLD LA 31.12.2017
.. creante apartamente vandute - creante dobanda rate apartamente plata in rate - penalitati rate apartamente eu plata in rate
5.598.535 lei; 3.664.275 lei; 4.207.563 lei;
5.055.247 lei
88.073 lei; 34.672 lei; 27.957 lei;
5
- SC PREST SERV AP A SA Datoria la data de 01.01.2017 Achizitii apa potabila ~i meteorica 2017 Plati pentru apa potabila ~i meteorica 20] 7
Sold la 31.12.2017
- SC APAVITAL SA Datoria la data de 01.01.2017 Achizitii apa potabila si meteorica 2017 Plati pentru apa potabila ~i meteorica 2017
Sold la 31.12.2017
- COPROT SRI, (COMBUSTIBIL): Datoria la data de 01.01.2017 Achizitii combustibil 2017 PUiti pentru combustibil in 2017
Sold la 31.12.2017
y Datorii catre ANAF Sold la 01.01.2017 Sume datorate Plati efectuate
Sold la 31.12.2017 Debit principal OUG 128/2006 Accesorii OUG 128/2006
54.352 lei o lei o lei
54.352 lei
13.268 lei 116.070 lei 144.271 lei
41.469 lei
o lei 439.550 lei 376.902 lei
62.647 lei
8.913.270 lei 5.249.634 lei 4.181.512 lei
9.981.392 lei, din care: 6.226.788 lei, din care 1.007.553 lei 3.754.604 lei, din care 3.625.010 lei
Dosarul 7533/99/2015 privind OUG 128/2006 se afia pe rolul Tribunalului Ia~i.
y Datorii aferente Acordului de Imprumut BERD nr. 52911997 sunt in valoare de 27.640.474 lei, structurate astfel:
Debit principal: 8.368.918 lei, din care: -5.021.018 lei---fac obiectul prevederilor OUG nr. 128/2006; -3.347.900 lei-debit principal datoralla fondul de rise
Accesorii: 19.271.556 lei, din care:
Alte datorii
16.540.431 lei-fac obiectul prevederilor OUG nr. 128/2006; 2.731.125 lei - datorate la fondul de rise
727.960 lei, din care: Creditori diveqi
executare nr. 161/2016 SC PREST SERV APA SA Datorii cu personalul
466.832 lei, din care dosar de 265.576 lei 104.056 lei
Rate apartamente 149.009 lei Alte datorii 8.063 lei
CAP. IV. CONCLUZII ~I PROPUNERI 7
51'[ A:clIIii!ia;;aeiconvcrtiz0a:l'e!'de,,{n~avcnf~pentFu.~GFi~:'(21Xtrpentiu'reducerea"costuriiorcti'cnergia" electridi: CT7 1 convertizor = 3.570 lei (cu TVA); CT8 1 convertizor = 3600 lei (cu TVA). Achizitia a fost realizata in luna ianuarie 2017, cu incadrarea in plafonul de 10.710 lei ( cu TVA) din programul lID 2016-2020.
6. Conectarea la dispecerat a centralelor CT12 ~i CT5 pentru cre~terea operativitatii ~i a costurilor cu personaluL Valoarea lucrarilor a fost de 14.280 lei ( cu TVA).
In afara de investitiile realizate conform programului lID 2016-2020, regia a mai achizitionat 0 autoutilitara second-hand pentru inlocuirea uneia defecte~i cu costuri mari de exploatare, autoutilitara care deservea activitatea serviciului de administrare c1adiri.
In limit a fondurilor disponibile, RAGCL a realizat toate obiectivele propuse pana 1a aceasta data, prin programul lID 2016-2020 ~i prin lista de investitii proprii.
Conform programului lID 2016-2020, regia mai are de implementat unele objective cum ar fi: 1. In10euirea unor echipamente din CT (schimbatoare de caldura, electropompe) ~i achizitia de
eOl1veriizoare de frecventa (pozitia 16, valoare 4] .650 lei cu TVA). 2. Adaptarea echipamentelor din laboratoul propriu de metrologie pentru verificarea contorilor de
energie termica din administrare (pozitia 15, va10are 47.600 lei cu TVA). 3. Inlocuirea sistemelor de contorizare perimate metrologic la bran~amcnte ~i implementarea unui
sistem de gestiunc integrat (pozitia 14, valoarc 59.500 lei eu TVA), 4. Modificarea unor retele de ditrihutie ~;i a instalatiilor din CT pentru scaderea pierderilor
tehnologice (pozitia 12, valoare 41.650 lei cu TVA). In afara acestor miisuri regia a efectuat in anul 2016 Auditul Energetic complex pe intreg,
conturul sistemului centralizat de inciilzire, in urma caiuia au rezultat pierderile tehnologice teoretice si reale, pierderi care conform legislatiei in vigoare trebuiesc cuprinse in tarifuJ serviciuluide producere ~i distributie a energiei termice.
Totodata, in acest audit, la capitolul "Bilant optimizat" s··au idcntificat s01u1iile pentru scaderea pierderilor tehnologice ~i cre~terea randamentului general aJ sistcmuluicentralizat, masuri cuprinse in Strategia Municipal a de reducere a consumurilor energetice, aprobata prin HCL nr.160 din 30,09.2016.
Pentru indeplinirea acestor objective, regia ~i administra1ia locula. trebuie sa acceseze sursele de finantare din Programul "Termie 2016·,2020-Caldura ~i confort" puse 1a dispozitie de Ministerul DezvoWirii Regionale ~i Administratiei yublice.
Masurile propuse sunt: 'f~C'\\ A) Achizitia utlor cazane cu ~li medii intre 300-1000 kw pentru functionarea in regim de baza
in centrale1e termice, avand in vedere di actualelc cazane sunt foarte mari (Cli puteri de 3900-5700 kw) dimensionate in 1998 pentru 8700 de apartamente.
B) Executarea unor module tem1ice. locale 1a fiecare institntie publica bran~aHi la sistcmul ccntralizat, pentru sciiderea pierderilor tehnologice ~i asiguran;a programelor flexibile de fumizare a energiei termice, conform programelor de functionare a acestor inst1tutii. Aproape toate institutiile SUIr
racordate din centralele de cvartal, eu retele termice destul de lungi, iar pe majoritatea retelelor sunt bran~ate ~i blocuride locuinte care solicitii programe de fumizare a agentului termic diferite de cele ale institutiilor. Deoarece institutiile nu au echipamentele adecvate, nu pot regIa consumurile ~i programelc de fumizare, astfel ineat sa i~i poatii gestiona corespunzator costurile eu acest serviciu.
C) Achizitia ~i montarea unor panouri solan~ pentm centralele termice, astfel incit sa se produca apa calda. menajera din sursa regenerabila, redueandu-se substantial costul eu gazul natural. Mentioniim dl In fundamentarea tarifului de energje tem1iea din ianuarie 2018, costul eu gazul natural reprezinta. 75% din costurile totale.
D) Achizitia de echipamente de reglare ~i automatizare pentru gestionarea corespunzatoare a consumurilor de energie termica atat in centralele de cvartal cat ~i la nivelul substatiilor termice ~i legatura cu dispeceratul general a1 regiei.
E) Realizarea ine1elor de recirculare pentru apa calda menajera, aco10 unde au ramas destui consumatOli ~i se justifica aceastii investitie.
F) Inlocuirea echipamentelor de contorizare de 1a institutiile publice bran~ate 1a sistemul centralizat ~i de 1a bran~amentele blocurilor de locuinte, care nu au putut fi inlocuite prin Programul lID 2016-2020.
Calendarul care trebuie parcurs de regie ~i administratia localil pentru pregatirea ~i accesarea acestor fonduri pentru investitii este:
9
hGtaI'ai'C~~a ConsiliuFili;;:Locali al;;:Ivii[riieipiului'":Pa~ca:tTr'" a: obiectivei(:)rstabihie;::prin::~Stiategia:""privincF~ Serviciul Public de Energie Tennica in Sistem Centralizat la Nivelul Municipiului· Pa~cani aprobata prin RCA nr. 16/24.10.2012.
PRE~EDINTELE CONSILill
MEMBRII CONSILillLUI DE AD
Gelu Nedelcu, Director General R.A.G. .L. Pa~cani ----;7'''''-----f-y?---+---#--
Nacuta Sorin, Director Tehnic R.A.G.C.L. Pa~cani ----/"---..~~=--='_'='l'+L+j____+_-
i\ctivitatea preponderenta (cod si denumire ciaso CAEN)
3S30 Furnizarea de abur,i aer condilional
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire ciasa CAEN)
r. Erlti ijloGjj"maii si entit;iti,c1e] E Ehtitiiti de r?l P, 1. entlt''itile care au optat pentru un exercitiu finandarcrffent de--• -inte \lDIie' -.. -=-~ !8'.1 interes L:...I _ anul_~lendar.istic, cf.art. 27 din Legea contabilit61if. nr. §}!! ~9L ______ _
lC "~i;!t!it~ti mid -.----------.--::] ___ ~blic ~__ Q.~ersoanele Jundice aflate i_n lich~~are, pot~/Vlt le~ __ _ , ______ . __ _ _ , _._. ___ --;--;;-. ___ --==---=-----~ 0 3. subunlta!ile deschlse in Romama de societiiti rezidente III stale
I Sif..li ~:~;;,;~,Iiin'hci'"'ttl~i 2:201 'I d".;re,Dti~i:;~:~: :;.::::;' :i':;':;~~~:;;;::~;o;;,~;rt, I, p,i:9 ,Ii":! 4)1 din Reglementarile contablle, aprobate prin OMIW nf'. 1.802/20] 4, eu modificarile ~i completarile ulterioare, III caror exercitiu financiar corespunde ell anu! calcndaristic I'
Contwi de reparti;:cal dupa natura elcmenteior respective . • ~) Solduri (Iebitoare ale conturilor respective. '''''')Soldllri neditoare alG conturilor respective.
:) Sumele lnscrise la acest rand (rd.31) Ii preluate din conturile 26751a 2679 reprezintil creantele aferf!nte contractelor de leasing financiar li altor contracte aSimilate, precum li alte creanle imobilizate, scadente intr·o perioada mai micii de 121uni.
Se va r:ompleta de catre elltitatile carora Ie sunt incidente prevederile Ordinlllui ministrului finantelor publiee ~i al rninistrului delegat pentrl! buget nr. 668/2014 pentrl! aproiJarea Precizarilor privind lntocmirea li actualiZilrea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului li a dreptllrilor reale supllse
\entarierii, eu modificarile ~i completarile ulterioare.
ADMINISTRATOR,
Numele 5i prenumele F-------------. ----------.----.----.-.---.. -:::---------1
1-----------'-----_._---------------.------------------.---------1----- -------------------------- ------.--------------11.5. Cheltuieli privind ealamitatile ;;i alte evenimente similare (et. 6587) 36 ------.--------------------------------------+------+-- _._--_._---------------,---------11.6. Alte eheltuieli (et.651 + 6581+ 6582 + 6583 + + 6588) 37 494.910 570.537
--------------------.. -----------.. --.------------------+--t-----.------.. -----.---.-.. ----------------Cheltuieli eu dobanzile de refinantare lnregistrate de entitatile radiate din Registrul
"1eneral si care mai au in derulare eontracte de leasing (et.666-~) i -----------~-_f__-~---------
- din care, veniturile obtinute de la entihltile afiliate 46 -----------.---.-.--------,,---------.. ------------.-.. -.------------.-.. --------.-- ------c- ---.--.--.... -.. ------.. -------. -- - ---.. ,,------ -.-." .. ----,,---13. Venituri din dobanzi (et. 766*) 47 265 3
-- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 48 -----------------------------------------1-----_._-.---------... -.. --------------.----.----
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (et. 7418) 49 ) -.--.--------------t----------.-r-------'---'\
Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. La randul 23 - se cuj:xind ~i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
"Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
NEDELCU GELU COSTEL
Sem natura ----=------::;;fo<"~----,.
Forrnular VALIDAT
INTOCMIT,
Numele si prenumele
IILADE LUMINITA
Calitatea
112--CONTABIL SEF
Semnatura c----tfF;/
/7 Nr.de inregistrarein organismul profesional:
--
DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1
Cod 30 la data de 31.12.2017
- lei ---
I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. Nr.unitati Sume rd.
A B 1 2
Unitati care au inregistrat profit 01 --------Unitati care au inregistrat pierdere 02 1 2.056.686 --Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
--'llPozite 5i taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17 4.047.679 4.047.679 ( j
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 159.802 159.802 0 _. - -
III. Numar mediu de salariati Nr.
31.12.2016 31.12.2017 rd.
-------- --------_._--- --A B 1 2
-- -----~-.-,------------~--- -- ,----"'--,,-------.- -----------------Numar mediu de salariati 19 97 88
, , .. _----_._------_._------- --------. Nurnarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 20
96 89 respectiv la data de 31 decembrie ~---------------.--------.---.--- -- r------ -- .. _--IV. Redevente platite in cursul perioadei de raportare, Nr. Sume (lei)
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 21
primite in concesiune, din care:
- redevente pentru bunurile din d6meniul public platite la bugetul de stat 22 '--- -----_._---------Redeventa miniera platita la bugetul de stat 23
---Redeventa petroliera platita la bugetul de stat 24
-----------Ghirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7) 25
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 26 -~~=--.. -"
F30 - pag. 2 !----------""
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din servicil platite catre persoane nerezidente din statele membre ale 28
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 30
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 31 --
- subventii aferente veniturilor, din care: 32 -----~
- subventii pentru stimularea ocupariifortei demunca -*) 33 --------------------Crean~e restante, care nu au fostincasate la termenele prevazute in contractele comercia Ie
34 ;;i!sau in actele normative in vigoare, din care:
-- --------
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 35 ------------------------- --
- creante restante de la entitati din sectorul privat 36 1----
V. Tichete acordate salaria1ilor Nr. Sume (lei) rd.
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 55 4.421.889 4.421.889 (din ct. 267)
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 56
F30 - pag. 3 f-------------------------.,------r--------------------,.----------------------Creante eomereiale, avansuri pentru eumparari de bunuri de natura stoeurilor ~i pentru prestari de servieii acordate furnizorilor ~i alte eonturi aSimiiate, in sume brute (et. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
57 6.556.009 5.787.680
1------------------------------ ---------------------- --------------.1 - crean!e comerciale In relatia cu nerezidentii, avansuri
pentru cumpari'iri de bunuri de natura stocurilor ~i pentru prestari de servicii acordate furnizorilor nerezidenti ~i alte 58 conturi aSimilate, in sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413 + din ct.418)
Creante neincasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din et. 411 + din (t. 413)
Creante in legatura cu personalul ~i conturi asimildte (et. 425 + 4282)
Creante In legatura eu bugetul asigurarilor sociale ;;i bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 -+ 445 + 446 + 447 + 4482) ,(rd.62 la 66)
- creante in legatura eu bugetul asigurarilor soeiale (ct.431 +437+4382)
------------- creante fiseale in legatura eu bugetul statului (et.441
I -deeontari privind interes~le de participare ,dec;ontari
eu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 72 operatiuni in partieipatie (et.453+456+4582)
- alte creante in legatura cu persoanele fiziee si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura eu institutiile publiee (institutiile statu lui)
(din ct. 461 + din ct.471 + din ct.473+4662)
- surnele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentilild avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ~i nedeeontate pi'ma la data de 31 deeembrie (din ct. 461)
Dobimzi de lneasat (et, 5187) ,din care: --------------'-
primite de la clienii nerezidenii ~i alte conturi asimilate,ln 109 2.550.719 3.903.612
sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) -----------------------Datorii in legatura eu persona lui ?i conturi asimilate (ct.
A B 1 2 f---,--------.---------.-.. ---------+---+--------' ----.. ---.-- ----.----.--------------. Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 137 in administrare 26.526.569 26.815.079 -------------.-- - -.----+-- r-----------------.------I-.-------.--------------, Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune ~----.-----.----.--------,----.. --Valoarea bunurilor din domeniul public al statului lnchiriate
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni 156 sau participatii indiferent de ponderea acestora.
--Nr. Sume rd.
----------------_. A B 2016 2017
--1---- r- --
XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor 157
na1ionale, societatilor nationale, societa1ilor ~i al regiilor autonome, care: - dividende/varsaminte din profitulexercitiului financiar al
158 anului precedent, din care virate:
- catre institutii publice centrale 159
F30 - pag. 7
- catre institutii publice locale 160 --
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin
161 direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilorfinanciare 162
anterioare anului precedent, din care virate: f--- -
- catre institutii publice centrale 163 f----------- --
.7 t~ semnatura ______ L ~/ Nr.de inregistrare in organismul profesional: /
]
--'---~J *) Subveniii pentru stimularea ocuparii foriei de rnunca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata '1bsolventilor institutiilor de lnvatamant, stimularea ;;omerilor care se lneadreaza In munea lnainte de expirarea perioadei de ]omaj, stimularea angajatorilor care
-fdreaza In munca pe perioada nedeterminata ]omeri In varsta de peste 45 ani, ]omeri lntretinatori uniei de familie sau ]omeri care In termen de 3 ani de la data Jajarii lndeplinesc eondiiiile pentru a solicita pensia antieipata partiala sau de aeordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situaiii prevazute prin
legislatia In vigoare privind sistemul asigurarilor pentru ~omaj ]i stimularea oeuparii fortei de mundl. **) Se va eompleta eu eheltuieiile efeetuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv eereetarea fundamentala, eercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologicJ ;;i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvemului nr. 57/2002 privind eercetarea ]tiintifiea ;;i dezvoltarea tehnologica, aprobata eu modificari ]i completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ]i completarile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere In aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 oetombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ;;i a Consiliului privind produc1;ia ]i dezvoltarea statisticilor comunitare In domeniul ]tiiniei]i al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, Ilf. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea deinovare conform Regulamentului de punere In aplieare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelo( de punere In aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Pariamentului European ;;i a Consiliului privind produciia]i dezvoltarea st<:.tisticilor comunitare In domeniul ;;tiintei ]i al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. *<:*» In catego(ia operatorilor economici nu se euprind entitatile reglementate ]i supravegheate de Banea Nationala a ROl11aniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere ~inanciara, societa1ile reciasificate In seetorul administratiei publice]i institutiile fara scop lucrativ In serviciul gospodariilor populatiei. 'R"*) Pentru creaniele preluate prin C0sionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea norninala a acestora, eat ]i costul lor de achiziiie. Pentru statutul de 'persoane juridiee ilfi:iate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) ]i d) din Legea nf.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile]i completarile ulterioarC'. ******) Conform art. 11 din RegularnentlJl Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nL 1307/2013 al Parlamentului European ~i al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin In cadrul politicii agricole comune]i de modificare a anexei X la re9ulamentul mentionat, '(1) .,. veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obiinute de un fermier din activitatea sa agricola in sensul artieolului 4 alineatul (1) litera (e) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), In cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolil (FEGA) ]i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum ~i miee ajutor national acordat pentru activitati agricole, CLI excepiia platilordirecte nationale complementare In temeiul articolelor 18 ~i 19 din Regulamentul (U E) nL 1307/2013. Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regularnentul (UE) Ilf. 1307/2013 ale exploataiiei sunt considerate venituri din activitaii agricole eu conditia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului ]i ca 0 astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt
[odus agricolin sensu I articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE)nr. 1307/2013. ':ce alte venituri sunt conSiderate venituri din activitaii neagricole.
1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (eulturi agricole, pasuni, faneie etc.) ]i aferente spatiilor comereiale (terase etc.) apartinand proprietarii9r privaii sau unor unitati ale administraiiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa In scop recreativ sauin alte scopuri (peseuit etc.). 2) In categoria 'Alte datorii In legatura eu persoanele fizice ]i persoanele juridice, altele deeat datoriile In legatura cu instituiiile publice (institutiile statului), nu se vor
inscrie subventiile aferente venitllrilor existente In soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sOcietiliilor, care sunt negociabile ]i tranzaqionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra sOcietatilor, eare nu sunt tranzaqionate. 5) Se va completa de catre operatorii e,conomiei carma Ie sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanj:elor publice]i al ministrului delegat pentru buget nr.
668/2014 pentrl! aprobarea Precizarilor privind lntocmirea]i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata " statu lui ~i a drepturilor reale supuse inventarierii, eu modificarile ]i completarile ulterioare. 6) La seqiunea 'XII Capital social varsat' la rd. 142 - 1521n col. 2]i col. 4 entitalile vor lnscrie proeentul corespunzator eapitalului social detinut In totalul capitalului soeial varsat lnscris la rd, 141,
F40 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017
Semn"uca ~--Nr.de inregistrare in organismul profesional: /
L ___ . __ . -'--------]
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F1 0 si F20 col.2 (an curent)
Conturi entitati mijlocii si mari 11011 SC(+)F10L.R81
1 (ultimul rand sau m.cr. rand necompletat)
Nr.cr. Cont Suma
1 --.-~~ '---- -~
(
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU ,
DENUMIREA
ELEMENTULUI
Capital subscris ----------
Patrimoniul regiei r---.-----.-----.---.-.---
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
--.---------------Rezerve legale
1-:-----------._-.. _-----Rezerve statutare sau contractuale
--~--...-.,------
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare -----Alte rezerve
.-----.. ----.-----
Actiuni proprii -------_._--_.-
Ca~tiguri legate de instntmentele de capita1uri proprii ----,-. Pierderi legate instntmentele de capitaluri proprii
--------
Rezultatul reportat Sold C teprezentfmd profitul nerepartizat sau pierdcrea neacoperita Sold D
--._-----_._.- ----,.-
Rezu1tatul reportat Sold C provenit din adoptarca pentm prima data a IAS, mai putin lAS SoldD 29*32
f-
Rezultatul reportat Sold C
provenit din corectarea erorilor contabile SoidD
~-.
1a data de 31 decembrie 2017
Sold la CRE~TERl REDUCERI
- lei .. ~ldla l S
incepntul 1--
exercitiului Total, din prin Total,
financiar care: transfer din care:
------- - - -
1-----.--f------789.125 _. - -
f-----.----.- f..-----.---.-f-------
- - .. -
2.153.304 --- -
1----
518 - -- ..
1-._-------_._---_ .... _- ----f-------
--_._------------ ----------------
- .. - -
------------ ---------- - - -
---'---'-- ------------ - - -
1---_._---_ .. _------ ------.--------
1------,-- ---------1------- ---.. - - ..
--------f------l--.----- ----,<--_.
.. - - ..
_ ..
21.820.339 1.911.904 .. -4079
t-, --.. .. .. ..
.------ ._------ 1---,----
.. -' .. ..
.. .. - -
6.491.077 382.008 .. -11.941
prin
transfer
"-'---
----
--.---------
-
---
-.-----.
f------
-
f------.----. ..
1--._----------..
------,----
1---------..
~--------.-
..
sf-ar~itul
ercitilui
anciar
ex
fin f--
--7 89.125
t---
2.1
1----
----
-
53.3041 518
--
--
_ .. ~ _..1 .~
--J _ ..
------
---
1---
- 23.' 736.322
1---------1----,
-1---------- --
-
..
- 6.8 85.026
Rezultatul rep provenit din t aplicarea Reglementari contabile con Directiva a pa comunitatilor Economice E
ortat T l recerea la
SoidC - - - - - -
lor forme cu tra a
I SoidD - - - - - -uropene
Profitul sau p exerci!iului fi
ierderea nanciar
Sold C -
f----.-.
1.875.873 Sold D 2.05~.686l f--.
- - - -
2.056.686 --
- ------ -- ----I
- - - - - - I rofitului ---c----------
-16.020- ------ ----1 ri proprii -27.244.342 2.438.694 - - -29.735.087
------ ----
Repartizarea p
Modificarea capitalurilor proprii consta in:
- Patrimoniul regiei nu a suferit modifidiri in cursul exercitiului 2017 ramanand la valoarea de 789.l251ei; - rezervele din reevaluare nu au suferit modifidiri in cursul exercitiului 2017, rarnanand la
valoarea de 2.153.304 lei; - rezerva legala nu a suferit modifidiri in cursul exercitiului 2017, ramanand la valoarea de 518 lei; - rezultatul net al exercitiului reprezinta pierdere in valoare de 2.056.686 lei; - capitalurile proprii 3unt negative in valoare de 29.735.087 lei.