SECRET AR, ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHEL TUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA Consiliul Local al M1plicipiuluiConstanta, intrunit in sedinta ordinara din data de ; Luand in dezbatere expunerea de motive m. 122916/19.08.2009 prezentata de domnul Primar Radu Stefan Mazare, memoriul justificativ m. C 6689/ 18.08.2009 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei m.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-fmante, administrarea domeniului public si privat; Avand in vedere hotararea consiliului de administratie al R.A.D.E.T. Constanta m. 26/26.06.2009 ; In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii llf. 82/1991 republicata ; In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" si art.115 alin.1 lit.''b'' din Legea m.215/200 1 privind administratia publica locala republicata ; HOTARASTE: Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2009 ale R.A.D.E.T. Constanta, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare, Directiei Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta. Adoptata de un numar de ... ... ... ... consilieri din ... ... ... ... membri. PRESEDINTELE SEDINTEI, CONTRASEMNEAZA MARCELA ENACHE Constanta Nr... ... ... /... ... ... ... ... ... ... ...
12
Embed
HOTARARE - ZIUA de ConstantaPRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ... Denumire lucrare Valoarea Valoarea Decontari Rest de Alocatie 2009 ... si apa calda de consum
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SECRET AR,
ROMANIAJUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL
HOTARARE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHEL TUIELISI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009 ALE
R.A.D.E.T. CONSTANTA
Consiliul Local al M1plicipiuluiConstanta, intrunit in sedinta ordinaradin data de ;
Luand in dezbatere expunerea de motive m. 122916/19.08.2009prezentata de domnul Primar Radu Stefan Mazare, memoriul justificativ m. C6689/ 18.08.2009 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei m.1 de studii,prognoze economico-sociale, buget-fmante, administrarea domeniului public siprivat;
Avand in vedere hotararea consiliului de administratie al R.A.D.E.T.Constanta m. 26/26.06.2009 ;
In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii llf. 82/1991republicata ;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" si art.115 alin.1lit.''b'' din Legea m.215/2001 privind administratia publica locala republicata ;
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si alistei obiectivelor de investitii pe anul 2009 ale R.A.D.E.T. Constanta, conformanexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local vacomunica prezenta hotarare Directiei Financiare, Directiei Tehnic-Investitii,R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre stiintaPrefecturii Judetului Constanta.
Adoptata de un numar de ... ... ... ... consilieri din ... ... ... ... membri.
COMISIA NR. 1 de stud ii, prognoze economico-sociale, buget finante siadministrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta
RAPORT
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 44 ALIN. 1 DIN LEGEA NR.
215/2001 REPUBLICATA, PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA,
~ I ( (}JJ' c1flrffCOMISIA INTRUNIT A IN SEDINTA DIN DATA DE
AVIZEAZA FAVORABIL / NEFAVORABIL PROIECTUL DE HOTARARE
PREZENT AT.
I
PRESEDINTE COMISIE
R.A.D.E.T. CONSTANTACONSILIDL DE ADMINISTRA TIE
HOTARAREprivind rectificarea "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" si a "Listei obiectivelor
de investitii" pentru RADET Constanta, pe anul 2009
Consiliul de Administrape al R.A.D.E.T. Constanta, numit de Consiliul LocalMunicipal prin HotArarea620/2008, intrunit in ~edinta din data de 26.06.2009;
Avfu1din vedere Referatul intocmit de catre Directia Dezvoltare;In temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul de Organizare ~i Functionare al
Consiliului de Administratie al RADET Constanta:,
HOTARASTE:
Art. I Se aproba rectificarea "Bugetului de Venituri si Cheltuieli" si a "Listeiobiectivelor de investitii" pentru RADET Constanta, pe anu12009.
Art.2. Secretarul Consiliului de Administrape va comunica prezenta hotarare DirectieiDezvoltare, in scopul inaintarii ei spre aprobare Consiliului Local Municipal Constanta.
Nr.26/26.06.2009
1
ROMANIAJUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2009
- LEI -
1
Nr Crt INDICATORI Nr. Total AnRind
0 1 4A. PRODUCTIE DE ENERGIE 675000
TERMICA- TOTAL GCAL.-
B. TARIF MEDIU (PRETURI 287.27MEDII DE LIVRARE)- RON-
I. VENITURI TOTALE- 01 199878469din care:
(rd.02+rd.12+rd.13)1. Venituri din exploatare- 02 199678469
din care:a) Venit. Din activ. de baza 03 102661250b) Venit. Din alte activitati 04 5771219
c) Venit. Din surse bugetare- 05 91246000din care:
* Subventii pe produse si activitati 06 52798000* Alocatii bugetare : 07 38448000
-Subventii ptr acoperireadiferentei de pret si tarif -
- compensare 45% conform OG36/2006 -
* Transferuri 08 -* Prime acord. de la bug.stat 09 -* Alte sume primite de la BS* 10 -
VI. IMPOZIT PE PROFIT 39 -VII PROF. DE REPARTIZAT 40 -
(potrivit O.G.nr.64/2001)- -din care: -
a) Rezerve legale 41 -
b) Acoperirea pierd. contabile din aniiprecedenti 42 -
c) Alte rezerve constituite ca surseprbprii de finantare, af. prof. rezultatdin vinzari active,resp. af. facilitatilorfiscale la impozitul pe profit 43 -
d) Alte repartizari prevazutede lege* 44 -e) Pina la 10%ptr participarea
salariatilor la profit . 45 -f) Min.50% vars.la BS sau local, in
cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN siSoc.cu capit. integr sau majoritarde stat 46 -
g) Prof. nerepartizat pe destin.Prevazute la lit.a) -:f) 47 -
VIII SURSE DE FINANTARE AINVESTITIILOR, 48 7738000
din care: -1. Surse Proprii 49 64000002. Alocatii de la Buget, din care: 50 1338000
c) Fond de sa1.af.pers.angaj.pebaza 75 15661000de contr.indiv.de munca
6. Cistigul mediu lunar pe 76 24859salariat* ****
7. Productiv. muncii pe total 77 317267personal mediu(mii lei/pers), inpreturi curent
8. Productiv.muncii pe total 78 348994personal mediu(mii lei/pers),)inpret.compara
9. Productiv.muncii pe total 79 1071personal mediu(unit.fiz/nr.pers)
.
PRESEDINTE DE SEDINTA ContrasemneazaSecretar
MARCELA ENACHE
5
10. Chelt. totale la 1000 lei venit 80 1000totale[(chelt.totale/ /venituritotale)x10001
11. Plati restante-total ****** 81 165000000
* Preturi curente 82 165000000*
Pret comparabil(rd.83 x indice 83 181500000
de crestere a pret.prognozat)12. Creante restante-total ****** 84 7500000
* Preturi curente 85 7500000*
Pret.comparabil ( indice de 88 8250000crestere a pret. prognozat)
;-..~-, ~-...· "i'Mi"Ba. iiJiUl(.:i. ~ ;~~
CoNSTANr.q ROMANIA
~~.\ JUDETUL CONSTANTA
1l1~JS ~g~~~:~~~~~~~TANTA< ,.................
LlSTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2009INV I C + M (mii lei)
PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZASECRETAR,
MARCELA ENACHE
Nr. Denumire lucrare Valoarea Valoarea Decontari Rest de Alocatie 2009
crt. aprobata actualizata totale executat I Total finantata din: Fonduri cuconform conform efectuate decontat alocatie Surse Credite bancare Alte Fond Buget aloe. spec.HClMC deviz (coI.3-4) (col. 7...14) proprii externe interne surse rulment local de la buget
Prin B.V.C.-ul pe anul 2009, regia si-a prognozat realizarea unui buget consolidat siechilibrat care conduce la realizarea de venituri totale in suma de 199 878 469 lei, la 0productie programata de 675 000 Gcal.
In cadrul veniturilor de exploatare, ponderea 0 detin veniturile din activitatea de baza 97%,iar venitu::ile din alte activitati reprezentand 0 pondere de 3%.
Pentru obtinerea acestor venituri, regia a prognozat cheltuieli totale in suma de 199 878694 lei, iar cadrul cheltuielilor totale, ponderea cea mai mare 0 detin cheltuielile dinexploatare (99,89%).
La prognozarea valorilor pe grupe de cheltuieli s-au avut in vedere realizarile preliminateale exercitiului financiar 2009, pentru 0 mai buna corelare cu elementele de cheltuieli dinstructura de tarif.
Cheltuielile cu personalul au fost estimate pe baza salariilor negociate in baza contractuluicolectiv de munca in vigoare.
Avand in vedere ordinele nr. 1226/22.06.2009 si nr. 1227/22.06.2009 emise de MinisterulEconomiei in conformitate H.G. 1661/2008 privind aprobarea Programului National pentrucresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public,pentru anii 2009-2010 prin care s-a aprobat lista proiectelor de investitii s-a alocat suma de1338 mii lei pentru Reabilitarea retelelor termice secundare ale RADET Constanta , ceea ceconduce la majorarea surselor de finantare destinate investitiilor de la 6400 mii lei la 7738 miilei.
Astfel aceasta suma de 1338 mii lei va fi asigurata de la Bugetul de stat prin BugetulMinisterul Economiei.
Obiectivele propuse pentru exercitiul economic-financiar 2009 prin B.V.C. sunt:. Cresterea ritmului incasarii la termen a creantelor si reducerea volumului
acestora , intarirea capacitatii de plata;. Reducerea cheltuielilorcu reparatiile curente efectuate cu terti , in sensu I
cresterii volumului reparatiilor efectuate cu forte proprii.Prin realizarea prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2009, se
estimeaza acoperirea cheltuielilor din veniturile proprii, realizandu-se astfel un echilibrubugetar, drept pen\ru care propun aprobarea prezentului proiect de hotarare.