ACTIVO Dic-2015 Dic-2014 PASIVO Dic-2015 Dic-2014 ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes (Nota 1.1) 7,213,696 34,630,236 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 1.6) 344,792,584 282,779,454 Derechosa Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 1.2) 12,236,902 16,731,357 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,677 129,257 Almacénes (Nota 1.3) 35,655,007 44,943,811 Total de Pasivos Circulantes 344,792,584 282,779,454 Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes - 1,721,074 - Total de Activos Circulantes 55,109,283 94,713,588 ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO Aportaciones 56,512,327 56,512,327 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 1.4) 61,115,837 60,471,514 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -111,536,036 -39,587,345 Bienes Muebles (Nota 1.4) 99,020,695 97,988,314 Resultado de Ejercicios Anteriores -170,518,312 -133,978,017 Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 96,353,651 - 87,805,395 - Activos Intangibles 358,399 358,399 Total de Activos no Circulantes 64,141,280 71,012,832 Total Hacienda Pública / Patrimonio 225,542,021 - 117,053,035 - Total de Activos 119,250,563 165,726,420 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 119,250,563 165,726,420 DR. FRANCISCO ALCOCER GOUYONNET C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MARTELL DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre del 2015 (cifras expresadas en pesos) Al mes de Al mes de
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HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO ... CONTABLE...Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes - - 1,721,074 Total de Activos Circulantes 104,092,001 94,713,588
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ACTIVO Dic-2015 Dic-2014 PASIVO Dic-2015 Dic-2014
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes (Nota 1.1) 7,213,696 34,630,236 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 1.6) 344,792,584 282,779,454
Derechosa Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 1.2) 12,236,902 16,731,357
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 3,677 129,257
Almacénes (Nota 1.3) 35,655,007 44,943,811 Total de Pasivos Circulantes 344,792,584 282,779,454
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes - 1,721,074-
Total de Activos Circulantes 55,109,283 94,713,588
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 1.4) 61,115,837 60,471,514 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -111,536,036 -39,587,345
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 96,353,651- 87,805,395-
Activos Intangibles 358,399 358,399
Total de Activos no Circulantes 64,141,280 71,012,832 Total Hacienda Pública / Patrimonio 225,542,021- 117,053,035-
Total de Activos 119,250,563 165,726,420 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 119,250,563 165,726,420
DR. FRANCISCO ALCOCER GOUYONNET C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MARTELL
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2015
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
ACTIVO Nov-2015 Dic-2014 PASIVO Nov-2015 Dic-2014
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes (Nota 1.1) 9,691,872 34,630,236 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 1.6) 340,662,446 282,779,454
Derechosa Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 1.2) 71,822,638 16,731,357
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 84,150 129,257
Almacénes (Nota 1.3) 22,493,340 44,943,811 Total de Pasivos Circulantes 340,662,446 282,779,454
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes - 1,721,074-
Total de Activos Circulantes 104,092,001 94,713,588
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 1.4) 61,115,837 60,471,514 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -57,296,621 -39,587,345
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 95,636,499- 87,805,395-
Activos Intangibles 358,399 358,399
Total de Activos no Circulantes 64,843,839 71,012,832 Total Hacienda Pública / Patrimonio 171,726,606- 117,053,035-
Total de Activos 168,935,840 165,726,420 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 168,935,840 165,726,420
DR. FRANCISCO ALCOCER GOUYONNET C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MARTELL
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de noviembre del 2015
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
ACTIVO Oct-2015 Dic-2014 PASIVO Oct-2015 Dic-2014
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes (Nota 1.1) 32,337,203 34,630,236 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 1.6) 341,637,215 282,779,454
Derechosa Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 1.2) 25,748,197 16,731,357
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 79,740 129,257
Almacénes (Nota 1.3) 22,592,770 44,943,811 Total de Pasivos Circulantes 341,637,215 282,779,454
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 1,721,074- 1,721,074-
Total de Activos Circulantes 79,036,835 94,713,588
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 1.4) 61,115,837 60,471,514 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -82,762,217 -39,587,345
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 94,921,347- 87,805,395-
Activos Intangibles 358,399 358,399
Total de Activos no Circulantes 65,408,178 71,012,832 Total Hacienda Pública / Patrimonio 197,192,202- 117,053,035-
Total de Activos 144,445,013 165,726,420 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 144,445,013 165,726,420
DR. FRANCISCO ALCOCER GOUYONNET C.P. HECTOR FRANCISCO AGUILAR MARTELL
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"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de octubre del 2015
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
ACTIVO Sep-2015 Dic-2014 PASIVO Sep-2015 Dic-2014
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes (Nota 1.1) 18,469,283 34,630,236 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 1.6) 321,819,256 282,779,454
Derechosa Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 1.2) 30,218,295 16,731,357
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 51,784 129,257
Almacénes (Nota 1.3) 27,041,311 44,943,811 Total de Pasivos Circulantes 321,819,256 282,779,454
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 1,721,074- 1,721,074-
Total de Activos Circulantes 74,059,600 94,713,588
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 1.4) 61,115,837 60,471,514 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -67,234,289 -39,587,345
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 94,207,931- 87,805,395-
Activos Intangibles 358,399 358,399
Total de Activos no Circulantes 66,095,383 71,012,832 Total Hacienda Pública / Patrimonio 181,664,273- 117,053,035-
Total de Activos 140,154,983 165,726,420 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 140,154,983 165,726,420
DR. FRANCISCO ALCOCER GOUYONNET L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2015
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
ACTIVO Ago-2015 Dic-2014 PASIVO Ago-2015 Dic-2014
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes (Nota 1.1) 23,372,804 34,630,236 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 1.6) 310,349,194 282,779,454
Derechosa Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 1.2) 32,692,465 16,731,357
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 80,132 129,257
Almacénes (Nota 1.3) 29,525,571 44,943,811 Total de Pasivos Circulantes 310,349,194 282,779,454
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 1,721,074- 1,721,074-
Total de Activos Circulantes 83,949,898 94,713,588
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 1.4) 60,471,514 60,471,514 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -45,652,306 -39,587,345
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 93,495,852- 87,805,395-
Activos Intangibles 358,399 358,399
Total de Activos no Circulantes 66,023,682 71,012,832 Total Hacienda Pública / Patrimonio 160,375,614- 117,053,035-
Total de Activos 149,973,580 165,726,420 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 149,973,580 165,726,420
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Agosto del 2015
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
ACTIVO Jul-2015 Dic-2014 PASIVO Jul-2015 Dic-2014
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes (Nota 1.1) 27,762,713 34,630,236 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 1.6) 304,247,925 282,779,454
Derechosa Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 1.2) 18,562,728 16,731,357
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 26,335 129,257
Almacénes (Nota 1.3) 30,891,151 44,943,811 Total de Pasivos Circulantes 304,247,925 282,779,454
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 1,721,074- 1,721,074-
Total de Activos Circulantes 75,521,852 94,713,588
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 1.4)60,471,514 60,471,514 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro #¡REF! -39,587,345
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 92,784,705- 87,805,395-
Activos Intangibles 358,399 358,399
Total de Activos no Circulantes 66,647,871 71,012,832 Total Hacienda Pública / Patrimonio #¡REF! 117,053,035-
Total de Activos 142,169,724 165,726,420 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública #¡REF! 165,726,420
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Julio del 2015
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
ACTIVO Jun-2015 Dic-2014 PASIVO Jun-2015 Dic-2014
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes (Nota 1.1) 28,777,344 34,630,236 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 1.6) 310,821,779 282,779,454
Derechosa Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 1.2) 16,308,670 16,731,357
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 73,632 129,257
Almacénes (Nota 1.3) 34,935,879 44,943,811 Total de Pasivos Circulantes 310,821,779 282,779,454
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 1,721,074- 1,721,074-
Total de Activos Circulantes 78,374,451 94,713,588
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 1.4)60,471,514 60,471,514 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -47,284,864 -39,587,345
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 92,073,140- 87,805,395-
Activos Intangibles 358,399 358,399
Total de Activos no Circulantes 67,283,835 71,012,832 Total Hacienda Pública / Patrimonio 165,163,493- 117,053,035-
Total de Activos 145,658,286 165,726,420 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 145,658,286 165,726,420
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación FinancieraAl 30 de Junio del 2015
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
ACTIVO May-2015 Dic-2014 PASIVO May-2015 Dic-2014
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes (Nota 1.1) 22,036,111 34,630,236 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 1.6) 306,486,953 282,779,454
Derechosa Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 1.2) 10,784,174 16,731,357
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 123,941 129,257
Almacénes (Nota 1.3) 33,077,689 44,943,811 Total de Pasivos Circulantes 306,486,953 282,779,454
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 1,721,074- 1,721,074-
Total de Activos Circulantes 64,300,841 94,713,588
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 1.4)60,471,514 60,471,514 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -56,790,555 -39,587,345
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 91,363,348- 87,805,395-
Activos Intangibles 358,399 358,399
Total de Activos no Circulantes 67,828,527 71,012,832 Total Hacienda Pública / Patrimonio 174,357,584- 117,053,035-
Total de Activos 132,129,368 165,726,420 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 132,129,368 165,726,420
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Mayo del 2015
(cifras expresadas en pesos)
Al mes de Al mes de
ACTIVO Abr-2015 Dic-2014 PASIVO Abr-2015 Dic-2014
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes (Nota 1.1) 34,794,219 34,630,236 Cuentas por pagar a Corto plazo (Nota 1.6) 301,505,506 282,779,454
Derechosa Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota 1.2) 21,481,381 16,731,357
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 24,757 129,257
Almacénes (Nota 1.3) 36,168,561 44,943,811 Total de Pasivos Circulantes 301,505,506 282,779,454
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes 1,721,074- 1,721,074-
Total de Activos Circulantes 90,747,844 94,713,588
ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
Aportaciones 56,512,327 56,512,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Nota 1.4)60,471,514 60,471,514 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro -25,165,366 -39,587,345