-
PRECIO DE VENTA PRODUCTO
ITEM DESARROLLO PROYECTO VALOR TOTALRequerimientos Desarrollo Proyecto $ 4,000,000.00 Mano de Obra Administrativa $ 6,746,945.00 Mano de Obra Tcnica $ 2,563,895.00 Costos indirectos de Fabricacin $ 430,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Utilidad 30% o 40%
PRECIO DE VENTA PRODUCTO $ 40,000,000.00
-
VARIABLES DE PRODUCCIN: Esto determina que se debe tener en cuenta para el desarrollo del proyecto y consta de varios itemsFrecuencia de produccin - Diaria, un mes., 45 das, etcCantidad de produccin- Si en fecuencia de produccin coloco mensual, debe especificar cuantos productos puede desarrollar en un mes
Frecuencia de produccin Cantidad de produccinPrecio por producto desarrolladoIncrementos anuales en la produccin Das trabajados por mesPrecio de venta
Frecuencia de produccin Numero de servicios ofrecidosTransportePrecio por servicio
Variables del ciclo de produccin Producto # 1- (Nombre aplicacin Software o Web)
PROYECTO DE DESARROLLO DE PRODUCTO INFORMATICO (NOMBRE DE PRODUCTO)
Variables del ciclo de produccin Servicio # 2 - (Nombre del servicio a ofrecer)
TIPO DE SERVICIO A OFRECER (NOMBRE DEL SERVICIO)
-
VARIABLES DE PRODUCCIN: Esto determina que se debe tener en cuenta para el desarrollo del proyecto y consta de varios items
Cantidad de produccin- Si en fecuencia de produccin coloco mensual, debe especificar cuantos productos puede desarrollar en un mes
DATOSMensual
1
10%25
DATOSmensual
22
(Nombre aplicacin Software o Web)
(Nombre del servicio a ofrecer)
-
cMESES
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
1 1.0 1.10 1.21 1.33 2 1.0 1.10 1.21 1.33 3 1.0 1.10 1.21 1.33 4 1.0 1.10 1.21 1.33 5 1.0 1.10 1.21 1.33 6 1.0 1.10 1.21 1.33 7 1.0 1.10 1.21 1.33 8 1.0 1.10 1.21 1.33 9 1.0 1.10 1.21 1.33 10 1.0 1.10 1.21 1.33 11 1.0 1.10 1.21 1.33 12 1.0 1.10 1.21 1.33
TOTAL 12 13 15 16
PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL SERVICIO #2
MESES
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
1 2.0 2.20 2.42 2.66 2 2.0 2.20 2.42 2.66 3 2.0 2.20 2.42 2.66
Cantidad de productos
informticos desarrollados por
mes
Cantidad de productos
informticos desarrollados por
mes
Cantidad de productos
informticos desarrollados por
mes
Cantidad de productos
informticos desarrollados por
mes
Cantidad de servicios
informaticos producidos por
mes
Cantidad de servicios
informaticos producidos por mes
Cantidad de servicios
informaticos producidos por
mes
Cantidad de servicios
informaticos producidos por
mes
-
4 2.0 2.20 2.42 2.66 5 2.0 2.20 2.42 2.66 6 2.0 2.20 2.42 2.66 7 2.0 2.20 2.42 2.66 8 2.0 2.20 2.42 2.66 9 2.0 2.20 2.42 2.66 10 2.0 2.20 2.42 2.66 11 2.0 2.20 2.42 2.66 12 2.0 2.20 2.42 2.66
TOTAL 24 26 29 32
-
cAO 5
1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 18
PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL SERVICIO #2
AO 5
2.93 2.93 2.93
Cantidad de productos
informticos desarrollados
por mes
Cantidad de servicios
informaticos producidos por
mes
-
2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 2.93 35
-
REQUERIMIENTOS PARA DESARROLLO DE APLICACIN INFORMATICA (SOFTWARE O WEB)Detalle Cantidad Valor Unitario
Software requerido UN 2 $ 2,000,000 Hadware requerido UN
Gastos de impresinMuebles y enseresTOTAL
Gastos de constitucion legal y puesta en marcha Detalle Cantidad Valor Unitario
Registro de camara de comercio registro 1 $ 80,000 DIAN rut 1 $ - Bomberos Permiso 1 $ 20,000 SAYCO & ACINPRO Licencia 1 $ 15,000 Industria y comercio Notificacion 1 $ 29,000 Licencias otro 1 $ 5,000
MANO DE OBRA PARA UN PERIODO IMPRODUCTIVO
Detalle Cantidad Valor mes
Administrador del proyecto 1 $ 3,000,000 $ 75,000 Tcnico de apoyo 1 $ 850,000 $ 75,000 Tecnico dos 1 $ 850,000 $ 75,000 Total Mano de obra DirectaContador (asesor) 1 $ 600,000 $ - Total mano de obra IndiretaTotal AdministracinGRAN TOTAL
Unidad medida
Unidad medida
Auxilio de transporte
-
REQUERIMIENTOS PARA DESARROLLO DE APLICACIN INFORMATICA (SOFTWARE O WEB)Valor total
$ 4,000,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,000,000
Gastos de constitucion legal y puesta en marcha Valor total
$ 80,000 $ - $ 20,000 $ 15,000 $ 29,000 $ 5,000 $ 149,000
MANO DE OBRA PARA UN PERIODO IMPRODUCTIVO
Aporte de Salud Aporte a pension ARL Parafiscales Dotacion
$ 375,000 $ 480,000 $ 73,050 $ 120,000 $ 180,000 $ 106,250 $ 136,000 $ 20,698 $ 34,000 $ 60,000 $ 106,250 $ 136,000 $ 20,698 $ 34,000 $ 60,000
$ - $ - ### $ -
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL APLICACIN INFORMATICA (Nombre de Software o Web)
-
MANO DE OBRA PARA UN PERIODO IMPRODUCTIVO
TOTAL MES TOTAL TOTAL AO
$ 4,183,050 $ 4,183,050 $ 50,196,600 $ 1,281,948 $ 1,281,948 $ 15,383,370 $ 1,281,948 $ 1,281,948 $ 15,383,370
$ 6,746,945 $ 80,963,340 $ 600,000 $ 600,000 $ 7,200,000
$ 600,000 $ 7,200,000 $ 6,746,945 $ 80,963,340 $ 7,346,945 $ 88,163,340
(Nombre de Software o Web)
-
GASTOS DE MANO DE OBRA TECNICA - PRODUCTO
ACTIVIDADTcnico de apoyo Tecnico dos SUBTOTAL
COSTO MANO DE OBRA UNITARIA POR APLICACIN INFORMATICA DESARROLLADA
GASTOS DE MANO DE OBRA TECNICA - SERVICIO
ACTIVIDADTcnico de apoyo SUBTOTAL
COSTO MANO DE OBRA UNITARIA POR SERVICIO PRESTADO
-
GASTOS DE MANO DE OBRA TECNICA - PRODUCTO
CANTIDAD Vr. Unit. VALOR AO 1 VALOR AO 2 VALOR AO 31 $ 1,281,948 15,383,370 $ 16,152,539 $ 16,960,165 1 $ 1,281,948 15,383,370 $ 16,152,539 $ 16,960,165
$ 2,563,895 $ 30,766,740 $ 32,305,077 $ 33,920,331
1281948 1223677 1168055
GASTOS DE MANO DE OBRA TECNICA - SERVICIO
CANTIDAD Vr. Unit. VALOR AO 1 VALOR AO 2 VALOR AO 31 $ 1,281,948 15,383,370 $ 16,152,539 $ 16,960,165
15,383,370 16,152,539 16,960,165
320487 305919 292014
-
GASTOS DE MANO DE OBRA TECNICA - PRODUCTO
VALOR AO 4 VALOR AO 5 17,808,174 18,698,582 17,808,174 18,698,582 $ 35,616,347 $ 37,397,165
1114962 1064282
GASTOS DE MANO DE OBRA TECNICA - SERVICIO
VALOR AO 4 VALOR AO 5 17,808,174 18,698,582 17,808,174 18,698,582
278741 266070
-
OPCIONAL
ESTRATEGIA DE APROVICIONAMIENTO DURANTE EL PERIODO IMPRODUCTIVO
ACTIVIDAD CANTIDAD
Transporte 1SUBTOTAL
COSTO DE TRANSPORTE POR UNIDAD DE PRODUCTO
-
ESTRATEGIA DE APROVICIONAMIENTO DURANTE EL PERIODO IMPRODUCTIVO
VALOR UNITARIO VALOR MES VALOR AO 1 VALOR AO 2 VALOR AO 3
$ 400,000 $ 400,000 $ 4,800,000 $ 5,040,000 $ 5,292,000 $ 4,800,000 $ 5,040,000 $ 5,292,000
400000.0 420000.0 441000.0
-
ESTRATEGIA DE APROVICIONAMIENTO DURANTE EL PERIODO IMPRODUCTIVO
VALOR AO 4 VALOR AO 5
$ 5,556,600 $ 5,834,430 $ 5,556,600 $ 5,834,430
463050.0 486202.5
-
VENTAS DE LA EMPRESA DE APLICACIN INFORMATICA
PRODUCTO AO 1 AO 2Aplicacin informatica x ao 12 13Precio de venta unitario 40,000,000 42,000,000Ventas anuales $ 480,000,000 $ 554,400,000
TOTAL UNIDADES A VENDERDE PRODUCTOS INFORMATICOS 12 13
VENTAS DE LA EMPRESA - SERVICIOS INFORMATICOS
PRODUCTO AO 1 AO 2Servicios Informaticos x ao 24 26Precio de Venta Unitario $ 0 $ 0Ventas anuales $ 0 $ 0
TOTAL UNIDADES A VENDER DE SERVICIOS INFORMATICOS 24 26
VENTAS ANUALES $ 480,000,000 $ 554,400,000
-
VENTAS DE LA EMPRESA DE APLICACIN INFORMATICA
AO 3 AO 4 AO 515 16 18
44,100,000 46,305,000 48,620,250$ 640,332,000 $ 739,583,460 $ 854,218,896
15 16 18
VENTAS DE LA EMPRESA - SERVICIOS INFORMATICOS
AO 3 AO 4 AO 529 32 35
$ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 0 $ 0
29 32 35
$ 640,332,000 $ 739,583,460 $ 854,218,896
-
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
AO 1ArriendoServicio de energia $ 960,000 Servicio de agua $ 1,200,000 Gastos papeleria y administrativosTelefonia movil e internet $ 3,000,000 TOTAL CIF $ 5,160,000
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 143333
-
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ 1,056,000 $ 1,161,600 $ 1,277,760 $ 1,405,536 $ 1,260,000 $ 1,323,000 $ 1,389,150 $ 1,458,608
$ 3,150,000 $ 3,307,500 $ 3,472,875 $ 3,646,519 $ 5,466,000 $ 5,792,100 $ 6,139,785 $ 6,510,662
138030 132968 128136 123524
-
EQUIPO
DETALLE Software (Tipo )
GPS Camara fotografica
TOTAL
Nota: Estos precios incluyen IVA, y el precio incluye transporte hasta el sitio donde se desarrollar la empresa.
-
EQUIPO
DESCRIPCIONMaquina con capacidad de laminar 2 toneladas diarias
Equipo que sirve para realizar las mediciones del terreno, calcular distancias internas del cultivoEquipo necesario para registrar el avance del cultivo
Necesarias para adelantar las mediciones necesarias en cultivo
Nota: Estos precios incluyen IVA, y el precio incluye transporte hasta el sitio donde se desarrollar la empresa.
-
EQUIPO
CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 2 $ 3,000,000 $ 6,000,000
160 $ 20,000 $ 3,200,000 200 $ 8,000 $ 1,600,000 250 $ 2,000 $ 500,000 50 $ 5,200 $ 260,000 2 $ 800,000 $ 1,600,000 1 $ 650,000 $ 650,000 1 $ 300,000 $ 300,000 4 $ 30,000 $ 120,000
$ 14,230,000
-
RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA PERIODO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 6 AOS
DETALLE
FERTILIZANTES Y OTROS Fertilizantes y otrosTOTAL
VIVERO Costos de establecimiento del vivero TOTAL
HERRAMIENTAS Herramientas TOTAL
JORNALES POR HECTAREAJornales necesarios para establecimiento y sostenimientoTOTAL
MANO DE OBRA PERIODO DE IMPRODUCTIVO Administrador del proyecto Tcnico de apoyo Contador (asesor)TOTAL
GASTOS DE TRANSPORTETransporte TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPOSoftware (Tipo )
00000
GPS Camara fotografica
0TOTAL
SERVICIOS PUBLICOS
-
Servicio de agua Telefonia movil e internetServicio de luz TOTAL
TOTAL INSUMOS, MAQUINARIA EQUIPOS
APORTE DE AGROPECUARIA AGUANICA FINCA DE 220 HECTAREAS - PUERTO LOPEZ - METACOMPUTADOR PORTATIL CON IMPRESORA MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA TOTAL
-
RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS PARA PERIODO DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 6 AOS
CANTIDAD MEDIDA VALOR UNITARIO
FERTILIZANTES Y OTROS varios Hectarea $ 4,000,000 $ 640,000,000
$ 640,000,000
VIVERO varios Hectarea $ 149,000 $ 23,840,000
23,840,000
varios Hectarea #REF! #REF!TOTAL #REF!
JORNALES POR HECTAREA0 jornal $ 30,000 $ -
$ -
MANO DE OBRA PERIODO DE IMPRODUCTIVO 1 Trabajador $ 4,183,050 $ 250,983,000 1 Trabajador $ 1,281,948 $ 76,916,850 1 Trabajador $ 600,000 $ 36,000,000
$ 363,899,850
2 Flete $ 400,000 $ 24,000,000 $ 24,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO2 maquina $ 3,000,000 $ 6,000,000
160 herramienta $ 20,000 $ 3,200,000 200 recipientes $ 8,000 $ 1,600,000 250 unidad $ 2,000 $ 500,000 50 unidad $ 5,200 $ 260,000 2 maquina $ 800,000 $ 1,600,000 1 equipo $ 650,000 $ 650,000 1 equipo $ 300,000 $ 300,000 4 unidad $ 30,000 $ 120,000
$ 14,230,000
VALOR TOTAL DE 160 HECTAREAS
-
Varios M3 $ 5,000 $ 6,000,000 1 Plan $ 250,000 $ 15,000,000
Varios KW $ 400 $ 4,800,000 $ 25,800,000
#REF!
$ 1,100,000,000 $ 2,000,000 $ 500,000 $ 1,102,500,000
-
PLAN OPERATIVO
ACTIVIDAD AO 1FERTILIZANTES Y OTROS $ 128,000,000 VIVERO $ 23,840,000 HERRAMIENTAS #REF!JORNALES PARA ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO $ - MANO DE OBRA PERIODO IMPRODUCTIVO $ 72,779,970 GASTOS DE TRANSPORTE $ 4,800,000 MAQUINARIA Y EQUIPOSERVICIOS PUBLICOS $ 2,160,000 TELFONIA MOVIL E INTERNET $ 3,000,000 APORTES DE AGROPECUARIA AGUANICAFINCA DE 220 HECTAREAS - PUERTO LOPEZ - META $ 1,100,000,000 COMPUTADOR PORTATIL CON IMPRESORA $ 2,000,000 MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA $ 500,000
TOTAL INVERSIONISTATOTAL AGROPECUARIA AGUANICA
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
-
PLAN OPERATIVO
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 $ 128,000,000 $ 128,000,000 $ 128,000,000 $ 128,000,000
$ - $ - $ - $ - $ 72,779,970 $ 72,779,970 $ 72,779,970 $ 72,779,970 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 4,800,000
$ 14,230,000 $ 2,316,000 $ 2,484,600 $ 2,666,910 $ 2,864,144 $ 3,150,000 $ 3,307,500 $ 3,472,875 $ 3,646,519
-
PLAN OPERATIVO
AGROPECUARIA AGUANICA INVERSIONISTA $ 640,000,000 $ 23,840,000
#REF! $ - $ 363,899,850 $ 24,000,000 $ 14,230,000 $ 12,491,654 $ 16,576,894
$ 1,100,000,000 $ 2,000,000 $ 500,000 $ -
#REF! $ 1,102,500,000
#REF!
-
COSTO DE DEPRECIACION (Metodo Lnea Recta)
AOS ACTIVO VALOR NETO VIDA UTIL 1 Maquinaria y equipo $ 14,230,000 5 aos 2 Maquinaria y equipo $ 11,384,000 5 aos 3 Maquinaria y equipo $ 8,538,000 5 aos 4 Maquinaria y equipo $ 5,692,000 5 aos 5 Maquinaria y equipo $ 2,846,000 5 aos
TOTAL 0
Hacer tabla de depreciacion por cada elemento
-
COSTO DE DEPRECIACION (Metodo Lnea Recta)
TASA ANUAL TASA ACUMULADA CUOTA DEPRECIACION 20% $ 2,846,000 $ 2,846,000 20% $ 5,692,000 $ 2,846,000 20% $ 8,538,000 $ 2,846,000 20% $ 11,384,000 $ 2,846,000 20% $ 14,230,000 $ 2,846,000
#REF!
PRECIO DE VENTAVARIABLESPROGR DE PRODESTABLECIMIENTOMANO DE OBRATRANSPORTEVENTASC.I.F.MAQUINARIARESUMEN INV REQUERIDASPLAN OPERDEPRECIACION
