Dirección Ejecutiva 2010 Creciendo como la naturaleza 1 de diciembre, 2010 25 Años: ¿Hacia Dónde Vamos y Hasta Dónde Hemos Llegado a Hoy?
Dirección Ejecutiva 2010 Creciendo como la naturaleza1 de diciembre, 2010
25 Años: ¿Hacia Dónde Vamos y Hasta Dónde Hemos Llegado a Hoy?
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• Breve Repaso de Algunos Hitos• Marco del período 2005-2010
– Legado y retos– La Nueva Visión y su Implementación (2008-2010)
• La Nueva Estructura y El Equipo de Trabajo• El Esfuerzo de Comunicación• Buscando Enfatizar la Credibilidad Técnica Nuevamente• Las Estaciones (CEEC) y los Programas Educativos Como Medio de
Implementar la Visión y Generar Ingresos• El Ultimo Proceso de Planificación Estratégica• Nuevos Retos
– Editorial– Fortalecimiento de Personal– La SMEE– Estabilidad Financiera
Agenda
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¿Qué hemos logrado hasta hoy con la implementación de la nueva
visión?
Imagen y Comunicación, Productos de la Campaña Institucional
(Corporativas).
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Retos:
• Personal sobre comprometido (1 y ¾ personas);
• Flujo puede obstaculizar por atrasos de la caja;
• Capacidad limitada de expandir en campañas de recolección de fondos.
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¿Qué hemos logrado hasta hoy con la implementación de la nueva
visión?
Credibilidad Técnica
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DE y Análisis• Ejecución de proyectos pendientes
– Mangle Benín– ECOTICOS– BINESOZA– JAGUARES– TROPIDRY
• Nuevos proyectos y consultorías• Información, apoyo a otras
unidades y educación• Fortalecimiento de la credibilidad
técnica de la Fundación Neotrópica– Participación en reuniones
profesionales– Publicaciones Técnicas– Artículos de periódico, revistas y
entrevistas de radio
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MANGLE BENIN: ¡MEJOR FASE RECIPROCA!
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ECOTICOS
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Nuevos Proyectos y Consultorías• Nuevos Proyectos y Consultorías:
– Mangle-Benin 2 parte ($100k)– Análisis EIA PH Reventazón ($25k)– Inventario Finca Corbana (Falló)– Estudio Capacidad de Carga Rancho Humo
(FALLÓ)– IISE en Chiapas ($50k)– CRI-JICA (100 k)– Propuesta Comités locales de área (15-20k)– Apoyo a Análisis con Huella (30k)
• TNC y Ventanas de Canje:– REI y PreREI (Falló y $17K )– Educación Ambiental en Osa (Falló)– TRC y APS en Osa ($100k-ejecutamos 50k)– ECOTICOS 2 (Falló)
• POR DESARROLLAR– Deuda Ecológica ZPLC (ACCVC)– BINESOZA Neotropical 2nda parte– Talleres RECSA– Colegio Ecológico Virtual– Editorial Verde
Nuevas Gestiones producto de
Ecoticos y Mangle Benin:
-Fundación Nicolás Hulot
-Universidad de Queensland
Propuesta ReLOCATE con varias
contrapartes de Alemania, Inglaterra,
Brasil y Suiza.
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Retos:
• Personal sobre comprometido (2 ¼ personas y un consultor);
• Flujo puede obstaculizar por atrasos de la caja;
• Capacidad limitada de generar más propuestas;
• Pocos recursos para consultores;
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Estabilización Financiera
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Flujo a Junio 2010
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Comparativo
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Sin embargo…
• La situación del flujo de caja no ha sido sostenible;
• Las deudas con la caja e instituciones relacionadas se están amortizando;
• Los fondos irrestrictos que se usaban para acolchar ya no están.
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Presupuesto vrs Flujo Efectivo
• Presupuesto– Herramienta financiera
utilizada para medir la rentabilidad de un negocio en término de utilidades y pérdidas, por un período determinado.
– Se basa en los registros contables, considera todo ingreso y egreso, aunque estos no representen liquidez inmediata. Ejem. Depreciación, Ctas. Cobrar, Ctas pagar, compra activos, donaciones en especie etc.
• Flujo de Caja– Herramienta de Control
Interno, que se utiliza para controlar aquellos ingresos y egresos destinados a la operación diaria de un negocio.
– Se alimenta de cuentas bancarias específicas, destinadas a cubrir el giro habitual de la empresa. Es decir esta basado en contabilidad de Efectivo, y depende de la liquidez de la organización.
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Retos
• Personal de apoyo es poco para las tareas de administración y finanzas (4 personas y un mensajero de ½ tiempo a veces fijo a veces ocasional)
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Estabilización de Uso de Estaciones con el Nuevo Modelo
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CEEC-AWT
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
2009 232 200 371 200 65 352 144 144
2010 235 6 351 25 188 165 160 121
232
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371
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65
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144 144
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6
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250
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Meses del período
Análisis de Ocupación CEEC - AWT período 2009 - 2010
2009 2010
Ocupación 9% a hoy. Meta del año:
11%
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Otros avances CEEC• Ejecución de Mangle
Benin
• Ejecución de ECOTICOS
• Relaciones Comunales
• Ejecución Sist. Silvopastoriles
• Futura Ejecución de Proyecto de Canje
• Laboratorio interdisciplinario UCR
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Otras estaciones
• Apunto de lograr nuevo acuerdo con SUNY para la estación SUNDT-Coyolito. Ofreciéndola para proyectos y cursos.
• Uso de la Estación Crowther para corporativas y ofreciéndola para proyectos y cursos.
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Comparativo
Efecto de la
ejecución de
proyectos
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Retos:
• Personal sobre comprometido ( ¾ de persona en sede central, 2 personas con capacidad técnica en estación y 6 personas de apoyo);
• Flujo puede obstaculizar por atrasos de la caja;
• Capacidad limitada de mercadear más el CEEC y otras estaciones;
• Pocos recursos para reparaciones y desarrollo de otras estaciones;
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¿Qué hemos logrado hasta hoy con la implementación de la nueva
visión?
Reestructuración de la editorial
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Comparativo
Disminución
del déficit
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Editorial Kaicron
• Potenciales nuevos productos para vender a un público más académico: Libros de economía ecológica.
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Retos:
• Personal limitado a ½ persona;
• No hay capital de inversión;
• Falta capital humano para desarrollar;
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Qué nos falta para consolidar el nuevo modelo?
Situación de Flujo de caja de la Fundación hoy día y su Relación con
los Reportes de Resultados
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Flujo proyectado a diciembre
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¿Qué nos falta para consolidar el nuevo modelo?
Recurso Humano en las áreas de búsqueda de fondos y técnica
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Propuesta
Equipo de Trabajo
FN
Fortalecimiento del Equipo Técnico (1
senior y un asistente)
Resultados hasta hoy
Fortalecimiento de Búsqueda y recaudación
de fondos (CEC)
Implementación de estrategia de
recaudación de fondos
Más propuestas de consultoría y
proyectos, mayor sostenibilidad equipo
técnico
Liberar y buscar recursos para
fortalecer ocupación con estudiantes del
CEEC-AWT
Fondos de fortalecimiento e inversión para la editorial/tienda
$
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De dónde?
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¿Qué nos falta para consolidar el nuevo modelo?
Propuesta Financiera Específica
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Costos estimados
• 1 año de salarios y cargas para personal nuevo: $75,000.00
• Dinero para balancear el flujo de aquí a fin de año en escenario malo: $60,000.00
• Total: $135,000.00
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Alternativas
• Operación de Crédito: Pignoración de títulos valores
• Venta Directa de Títulos
• Venta Directa en Puesto de Bolsa
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Alternativa Financiera
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¿Qué nos falta para consolidar el nuevo modelo?
Expectativa
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Horizonte
2010: Consecución de fondos, contrataciones, inserción y planificación
2011: Inserción en el equipo, primeras propuestas y resultados hacia final del año
2012: Resultados tangibles que afectan el flujo significativa-mente
Meta: Generación de
por lo menos $310,000
adicionales al flujo en
dos años (2011-2012)
que permitan estabilizar
la institución en el flujo.
$210,000 sería sólo
para equilibrio.
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Preguntas?
Muchas gracias!