CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC (Cifras en Millones de pesos) ACUMULADO MENSUAL CONCEPTO A AGOSTO 2013 A AGOSTO 2012 A AGOSTO 2011 JULIO 2013 AGOSTO 2013 AGOSTO 2012 AGOSTO 2011 RESERVAS 785.833 684.575 604.781 779.950 785.833 684.575 604.781 RECAUDO 77.849 70.281 58.018 10.888 9.331 22.766 6.188 PAGO DE PRESTACIONES 37.591 36.359 35.089 4.253 4.219 4.136 3.910 RENDIMIENTOS ABONADOS -9.244 53.334 1.618 6.318 1.901 4.956 282 PORTAFOLIO 786.551 685.422 605.456 780.753 786.551 685.422 577.790
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GRAFICAS AGOSTO 2013 JD pptx - CAXDAC Financieros/Arc_2013...CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Totales 604.781
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CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)
Totales 604.781 684.575 785.83313,19% 14,79%
Totales 779.950 785.833 0,75%ENTRE AGOSTO 2012 Y AGOSTO 2013
SALDO RESERVA A AGOSTO 2012 656.467MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS 97.580MAS CAPITAL LEY 100 3.943MAS OTROS APORTES 6.442MAS RENDIMIENTOS ABONADOS 55.457MAS DEVOLUCION RESULTADO 2012 412MENOS RECAUDOS EN PROCESO -772MENOS PRESTACIONES PAGADAS -56.939MENOS COMISION -5.103SALDO RESERVA A AGOSTO 2013 757.487
MOVIMIENTO RESERVA DE VEJEZ
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES(Millones de Pesos)
VISTA 24 129 19 309TOTAL 1,838 -9,413 5,036 55,010
Las utilidades de portafolio del mes de Agosto ascendieron a $1.838millones. Las acciones locales presentaron un desempeño positivo en tantoque en las acciones internacionales y deuda pública interna y la deudaprivada el resultado fue negativo.
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PORTAFOLIO FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)
Conceptos AGOSTO 2011 AGOSTO 2012 AGOSTO 2013 VariaciónPortafolio 605.456 685.422 786.551 14,8%
Conceptos JULIO 2013 AGOSTO 2013 VARIACIONPortafolio 780.753 786.551 0,74%
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FONDO EXTRALEGALAGOSTO 2013
Cifras en millones de pesos
COMPOSICION DEL FONDO
COMPOSICION DEL FONDO VALOR PARTICIPACIÓN
CARTERA 14.074 24,82%PORTAFOLIO 42.761 75,41%PROVISION (141) -0,25%OTROS ACTIVOS 9 0,02%TOTAL 56.704 100% MES VALOR DEL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto2012 45.660 47.452 48.192 48.079 48.220 48.595 49.544 51.2462013 54.823 56.657 58.060 58.336 58.273 57.250 57.446 56.704
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RESULTADOS ADMINISTRADORA AGOSTO 2012 Y 2013(Millones de Pesos)
El excedente de la administradora a 31 de agosto de 2013 es de $774 millones de pesos
Conceptos Agosto 2012 Agosto 2013 Variación %Resultado del Ejercicio 420 774 84,3%
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CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
FONDO VEJEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)
AGOSTO 2012 JULIO 2013 AGOSTO 2013 $ % $ %ACTIVODisponible 1.771.913 6.112.402 2.421.615 -3.690.787 -60,38% 649.702 36,67%Inversiones 655.431.621 747.352.311 757.272.617 9.920.306 1,33% 101.840.996 15,54%Derivados 443.447 130.330 68.429 -61.901 -47,50% -375.018 -84,57%Cuentas por cobrar transferencias 35.001.587 48.692.827 49.270.815 577.988 1,19% 14.269.228 40,77%Bienes realizables 636 636 636 0 0,00% 0 0,00%Otros activos y cuentas por cobrar 547.939 533.119 75.591 -457.528 -85,82% -472.348 -86,20%Total Activo 693.197.143 802.821.625 809.109.703 6.288.078 0,78% 115.912.560 16,72%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteDerivados 307.216 1.025.208 1.554.514 529.306 51,63% 1.247.298 406,00%Cuentas por pagar transferencias 35.001.587 48.692.827 49.270.815 577.988 1,19% 14.269.228 40,77%Otros pasivos y cuentas por pagar 1.421.451 1.340.604 797.532 -543.072 -40,51% -623.919 -43,89%Total Pasivo 36.730.254 51.058.639 51.622.861 564.222 1,11% 14.892.607 40,55%Fondo de reservasRégimen de transición 382.645.122 447.955.738 452.113.398 4.157.660 0,93% 69.468.276 18,15%Régimen especial transitorio 44.040.863 51.362.430 51.813.744 451.314 0,88% 7.772.881 17,65%Aportes Ley 100 de 1993 228.247.393 251.709.154 252.798.256 1.089.102 0,43% 24.550.863 10,76%Aportes recibidos en proceso 1.533.511 735.664 761.444 25.780 3,50% -772.067 -50,35%Total fondo de reservas 656.466.889 751.762.986 757.486.842 5.723.856 0,76% 101.019.953 15,39%Total pasivo y fondo de reservas 693.197.143 802.821.625 809.109.703 6.288.078 0,78% 115.912.560 16,72%Cuentas contingentes Deudoras 109.047.718 109.652.728 108.885.715 -767.013 -0,70% -162.003 -0,15%Acreedoras 1.328.217 1.324.193 1.328.033 3.840 0,29% -184 -0,01%Cuentas de orden Deudoras 399.658.142 412.259.300 432.430.690 20.171.390 4,89% 32.772.548 8,20%Acreedoras -378.974.616 -296.767.096 -291.043.239 5.723.857 1,93% 87.931.377 23,20%
CrecimientoAl corte de AGOSTO - JULIO Año
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FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Agosto 2012 Agosto 2013 % Julio 2013 Agosto 2013 %IngresosResultado neto del portafolio 53.185.414 -8.789.880 -116,53% 6.473.648 1.645.793 -74,58%Intereses de mora Transferencias,Bonos y Min. Defensa 1.346.715 3.129.570 132,39% 284.611 438.668 54,13%Total Ingresos 54.532.129 -5.660.310 -110,38% 6.758.259 2.084.461 -69,16%EgresosHonorarios 67.851 70.877 4,46% 9.062 9.062 0,00%Mesadas de No aportantes 2.908.383 2.830.384 -2,68% 328.775 363.632 10,60%Total Egresos 2.976.234 2.901.261 -2,52% 337.837 372.694 10,32%Resultado operacional 51.555.895 -8.561.571 -116,61% 6.420.422 1.711.767 -73,34%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 6.076 0 -100,00% 0 0 NAEgresos (47.693) (55.183) -15,70% (9.705) (2.726) 71,91%Rendimientos abonados al fondo 51.514.278 -8.616.754 -116,73% 6.410.717 1.709.041 -73,34%
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FONDO INVALIDEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)
AGOSTO 2012 JULIO 2013 AGOSTO 2013 $ % $ %ACTIVODisponible 153.252 50.474 445.907 395.433 783,44% 292.655 190,96%Inversiones 13.369.208 13.329.003 12.979.027 -349.976 -2,63% -390.181 -2,92%Derivados 0 0 3.741 3.741 100,00% 3.741 NACuentas por Cobrar 26.032 2.952 4.436 1.484 50,27% -21.596 -82,96%Otros Activos 0 121 124 3 2,48% 124 NATotal Activo 13.548.492 13.382.550 13.433.235 50.685 0,38% -115.257 -0,85%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 121 124 3 2,48% 124 NATotal Pasivo 0 121 124 3 2,48% 124 NAFondo de reservasRégimen de Invalidez 13.548.492 13.382.429 13.433.111 50.682 0,38% -115.381 -0,85%Total fondo de reservas 13.548.492 13.382.429 13.433.111 50.682 0,38% -115.381 -0,85%Total pasivo y fondo de reservas 13.548.492 13.382.550 13.433.235 50.685 0,38% -115.257 -0,85%Cuentas contingentes Deudoras 165.155 183.187 184.822 1.635 0,89% 19.667 11,91%Cuentas de orden Deudoras 9.609.895 9.814.054 9.714.054 -100.000 -1,02% 104.159 1,08%Acreedoras 3.265.335 1.494.415 1.545.096 50.681 3,39% -1.720.239 -52,68%
CrecimientoAl corte de AGOSTO - JULIO Año
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FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Agosto 2012 Agosto 2013 % Julio 2013 Agosto 2013 %IngresosResultado neto del portafolio 858.413 -304.111 -135,43% -101.370 82.173 181,06%Total Ingresos 858.413 -304.111 -135,43% -101.370 82.173 181,06%EgresosHonorarios 2.189 2.286 4,43% 292 292 0,00%Total Egresos 2.189 2.286 4,43% 292 292 0,00%Resultado operacional 856.224 -306.397 -135,78% -101.662 81.881 180,54%Rendimientos abonados al fondo 856.224 -306.397 -135,78% -101.662 81.881 180,54%
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FONDO SOBREVIVIENTESBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)
AGOSTO 2012 JULIO 2013 AGOSTO 2013 $ % $ %ACTIVODisponible 46.853 36.889 711.186 674.297 1827,91% 664.333 1417,91%Inversiones 14.513.271 14.768.207 14.177.913 -590.294 -4,00% -335.358 -2,31%Derivados 0 0 23.571 23.571 NA 23.571 NACuentas por Cobrar 0 0 484 484 NA 484 NATotal Activo 14.560.124 14.805.096 14.913.154 108.058 0,73% 353.030 2,42%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 0 0 NA 0 NATotal Pasivo 0 0 0 0 NA 0 NAFondo de reservasRégimen de Sobrevivientes 14.560.124 14.805.096 14.913.154 108.058 0,73% 353.030 2,42%Total fondo de reservas 14.560.124 14.805.096 14.913.154 108.058 0,73% 353.030 2,42%Total pasivo y fondo de reservas 14.560.124 14.805.096 14.913.154 108.058 0,73% 353.030 2,42%Cuentas contingentes Deudoras 1.531.700 1.713.695 1.728.855 15.160 0,88% 197.155 12,87%Cuentas de ordenDeudoras 10.334.443 10.522.236 10.177.128 -345.108 -3,28% -157.315 -1,52%Acreedoras 9.175.857 9.298.220 9.406.278 108.058 1,16% 230.421 2,51%
CrecimientoAl corte de AGOSTO - JULIO Año
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FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Agosto 2012 Agosto 2013 % Julio 2013 Agosto 2013 %IngresosResultado neto del portafolio 966.231 -318.965 -133,01% 9.649 110.098 -1041,03%Total Ingresos 966.231 -318.965 -133,01% 9.649 110.098 -1041,03%EgresosHonorarios 2.189 2.286 4,43% 292 292 0,00%Total Egresos 2.189 2.286 4,43% 292 292 0,00%Resultado operacional 964.042 -321.251 -133,32% 9.357 109.806 -1073,52%Rendimientos abonados al fondo 964.042 -321.251 -133,32% 9.357 109.806 -1073,52%
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CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Agosto 2012 Agosto 2013 % Julio 2013 Agosto 2013 %Ingresos Resultado neto del portafolio 1.740.013 1.344.702 -22,72% 155.642 121.233 22,11%Intereses sobre préstamos 1.184.643 1.092.358 -7,79% 131.432 131.221 -0,16%Penalizaciones y Recuperaciones 9.269 4.965 -46,43% 2.182 -1.363 -162,47%Total Ingresos 2.933.925 2.442.025 -16,77% 289.256 251.091 -13,19%EgresosComisión Fondo Extralegal 72.834 77.394 6,26% 9.674 9.675 0,01%Seguro vida grupo 15.973 15.399 -3,59% 1.925 1.925 0,00%Cuatro por mil 56.973 54.490 -4,36% 1.242 9.774 686,96%Total Egresos 145.780 147.283 1,03% 12.841 21.374 66,45%Rendimientos abonados al fondo 2.788.145 2.294.742 -17,70% 276.415 229.717 -16,89%
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CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
ADMINISTRADORA Variacion VariacionESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Agosto 2012 Agosto 2013 % Julio 2013 Agosto 2013 %Ingresos Resultado neto del portafolio 87.117 14.592 -83,25% 6.254 2.720 56,51%Comisiones 3.541.597 3.792.569 7,09% 442.444 693.815 56,81%Total Ingresos 3.628.714 3.807.161 4,92% 448.698 696.535 55,23%EgresosServicios Bancarios 122.894 147.735 20,21% 16.299 19.415 19,12%Gastos de Personal 1.581.766 1.716.670 8,53% 224.820 206.363 -8,21%Honorarios 470.771 253.163 -46,22% 62.788 22.079 -64,84%Impuestos 632 991 56,80% 0 0 NAArrendamientos 216.286 239.055 10,53% 29.882 29.882 0,00%Contribuciones y Afiliaciones 13.069 17.161 31,31% 2.209 1.978 -10,46%Seguros 78.169 60.031 -23,20% 4.973 7.504 50,89%Mantenimiento y Reparaciones 71.858 78.179 8,80% 5.410 5.828 7,73%Adecuación Oficinas 1.093 1.263 15,55% 69 0 -100,00%Depreciaciones 66.747 75.507 13,12% 9.910 9.910 0,00%Amortizaciones 32.932 25.717 -21,91% 1.256 1.256 0,00%Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) 389.065 427.639 9,91% 48.922 46.575 -4,80%Total Egresos 3.045.282 3.043.111 -0,07% 406.538 350.790 -13,71%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 678 11.954 1663,13% 10.358 0 NAEgresos (163.865) (1.523) -99,07% 0 0 NAUtilidad o perdida del ejercicio 420.245 774.481 84,29% 52.518 345.745 558,34%