Gestión y control eficiente del flujo de efectivo

A TBL Group® Company

GESTIÓN Y CONTROL EFICIENTE DEL FLUJO DE EFECTIVO

SEMINARIO PRESENCIAL

08horas

DIRIGIDO A:

Jefes, coordinadores y analistas financieros.Jefes de tesorería y presupuesto.Gerentes y jefes administrativos o personal próximo a ocupar esos cargos.Recomendado para ejecutivos que dentro de sus funciones tengan laresponsabilidad de administrar recursos financieros en la organizacióno tomar decisiones sobre la asignación de los mismos.

L E A D I N G T H E N E W L E A R N I N G A N D P E R F O R M A N C E E C O S Y S T E M

¿ESTÁ USTED ASIGNANDO Y LIBERANDO EFICIENTEMENTE SUS RECURSOS fINANCIEROS?En la actualidad, una elevada proporción de los dilemas de decisión gerencial están envueltos en consideraciones financieras; desde esa óptica, el rol de la dirección se basa en liberar y asignar recursos entre usos alternativos que maximicen la relación costos-beneficios de la empresa.

La gestión financiera de los recursos se convierte entonces en la piedra angular, esencial para el crecimiento futuro de la organización y por consiguiente dependiente de la forma en que hoy se maneja el portafolio de activos líquidos de la empresa. En ese sentido, de todos los flujos que alimentan una empresa sin duda el más sensible es el flujo de efectivo y con justificadas razones; dependiendo del sector donde usted se encuentre, lo complejo que sean sus operaciones, el grado de apalancamiento que requiera y el riesgo implícito del negocio, la gestión de este flujo puede absorber fácilmente el 80% del tiempo del director y del equipo financiero.

La necesidad del dinero plantea problemas muy particulares que parten de mantener un balance constante entre las reservas de alta liquidez, las necesidades a corto y mediano plazo de efectivo, las proyecciones de crecimiento y las inversiones a realizar con recursos propios o ajenos. Por tanto, se requiere una revisión en paralelo de otros temas estructurales al interno de la organización como son los grados de apalancamiento, el capital de trabajo y las repercusiones financieras de mantener capital inmovilizado, ya que tener exceso de liquidez sin razones de peso, paradójicamente, puede ser tan perjudicial como no tenerla.

Este seminario le brindará un análisis técnico de cómo mejorar la gestión de su flujo de efectivo revisando los factores críticos que lo pueden afectar, revisar los grados de apalancamiento que maneja actualmente de manera que pueda llegar al óptimo y liberar recursos para redirigirlos a nuevos proyectos e inversiones, apuntalando con ello el crecimiento de la empresa.

1. Alinear la gestión del flujo de efectivo y el uso de fondos a la estrategia financiera de la empresa.2. Determinar elementos críticos en la dinámica del flujo efectivo, ponderando el impacto en

diferentes escenarios.3. Detectar los problemas vinculados a los niveles de capital de trabajo y desarrollar medidas y

políticas preventivas para evitar iliquidez.4. Desarrollar criterios financieros para detectar oportunidades y mejorar apalancamientos

operativos y/o financieros.5. Determinar componentes de riesgo vinculados a la operación e influencia en el desarrollo de

pronósticos financieros.

enfoque del seminario

objetivos específicos. lo que usted logrará.

facilitador jorge vera• Maestría en Economía Empresarial, INCAE Business School.• Ingeniero Civil, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Obtuvo el reconocimiento Magna Cum Laude como mejor egresado.

• Actualmente es Gerente General de la Autoridad Portuaria de Guayaquil.

• Desempeñó cargos importantes en otras instituciones, entre los que destacamos:

- Gerente General, Ecoelectric (Grupo NOBIS).- Subgerente de Servicios Financieros, Banco del

Pacífico.- Coordinador de Proyectos Estratégicos, Azucarera

Valdez.

• Ha realizado actividades como catedrático de postgrados en:

- ESPAE. Maestría en Administración de Empresas.- ESPAE. Maestría en Sistemas de Información

Gerencial- ESPAE. Maestría en Tributación - Universidad del Pacífico.

Maestría en Administración de Empresas.- Universidad Politécnica Salesiana. Maestría en

Administración de Empresas.

• Más de 10 años de experiencia como facilitador en temas financieros, impartiendo seminarios en empresas importantes como:

- Grupo farmacéutico DIFARE.- Red de concesionarios, General Motors.- Conecel - CLARO.- Cervecería Nacional - SAB MILLER.- Indurama.- El Universo.- Banco del Austro.- Banco del Pacífico.

Sesión I: Estados financieros y flujo de efectivo.

• Introducción e importancia del manejo del flujo de efectivo.• Estados financieros: balance general, estado de resultados y

flujo de efectivo.• Flujo de efectivo derivado de activos, aplicado a acreedores

y accionistas.

Sesión II: Indicadores financieros y ciclo de efectivo.

• Estado de orígenes y aplicaciones de fondos.• Flujo de efectivo: operación, inversión y financiamiento.• Índices financieros, ciclo operativo y ciclo de efectivo.

Sesión III: Plan financiero de corto plazo.

• Grado de apalancamiento financiero y operativo.• Variables macroeconómicas.• Plan financiero de corto plazo.

Sesión IV: Proyección del flujo de efectivo a largo plazo.

• Valor del dinero en el tiempo.• Flujo de caja del proyecto y flujo de caja del inversionista.• Costo del capital y métodos de evaluación.

Los conceptos y metodologías expuestas durante el evento por el facilitador tendrán como soporte el

desarrollo de ejercicios y prácticas que le indiquen cómo incorporarlas y aplicarlas en su lugar de trabajo, por lo

general todas las prácticas que le serán impartidas han sido implementadas en diferentes organizaciones de forma exitosa.

Los eventos están diseñados para generar un espacio de intercambio de ideas y pensamiento crítico con el fin

de que usted pueda cuestionar paradigmas o moldear nuevos modelos de pensamiento o conducta que lo lleven

mediante un proceso de autorreflexión a cambiar la forma en que gestiona o conduce un determinado proceso, actividad o

tarea.

Beneficios del aprendizaje con TBL

• Aplicabilidad al trabajo.

• Enfoque en los resultados de la organización.

Nuestros facilitadores en su mayoría ejercen la consultoría activamente a nivel internacional; lo que le permitirá obtener respuestas precisas que apunten a la consecución de resultados concretos, generalmente lo harán a través de la exposición de casos de éxito, demostraciones o ejemplos reales.

• Desarrollo de pensamiento crítico.

Dependiendo el evento, usted podrá ser evaluado al concluir el mismo, con el fin de determinar el grado de interiorización de los conocimientos y prácticas impartidas.

Por favor, contacte a su asesor comercial sobre las inquietudes que se presenten sobre este punto.

• Evaluaciones.

• Cumplimiento de expectativas.

Con la finalidad de brindar un mejor servicio, solicitamos anticipadamente las expectativas de los temarios

planteados, las cuales son canalizadas al facilitador con el objetivo de abordar sus dudas e inquietudes a lo largo del evento,

de tal manera que reciba el máximo beneficio de la formación.

Por favor, contacte a su asesor comercial para coordinar previamente este proceso.

temarios.lo que usted analizará.