GC FTGENCAT II, F.T.A. BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 950.000.000 EUROS EMISION 04/04/2003 SERIES: AG, AS, BG, BS y C SECURITISATION BONDS AMOUNT 950.000.000 EUROS CLOSING DATE 04/04/2003 SERIES: AG, AS, BG, BS and C INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2007 QUARTERLY REPORT THIRD QUARTER - 2007 GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.
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GC FTGENCAT II, F.T.A.
BONOS DE TITULIZACION IMPORTE 950.000.000 EUROS
EMISION 04/04/2003 SERIES: AG, AS, BG, BS y C
SECURITISATION BONDS AMOUNT 950.000.000 EUROS
CLOSING DATE 04/04/2003 SERIES: AG, AS, BG, BS and C
INFORME TRIMESTRAL TERCER TRIMESTRE - 2007
QUARTERLY REPORT THIRD QUARTER - 2007
GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.
1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre los Préstamos Titulizados / Securitised Loans Reports
2.1. Clasificación de la Cartera de Préstamos / Classification of the Loan Portfolio 2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Entidades Cedentes / Classification by Originator Entities Distribution 2.1.3. Tipo de Empresa / Classification by Firm Type 2.1.4. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.5. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.6. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.7. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.8. Geográfica / Geographic classification by Region 2.1.9. Garantía / Classification by Types of Security 2.1.10. C.N.A.E. / Classification by Economic Sectors
2.2. Situación de la Cartera de Préstamos Titulizados / Analysis of the Securitised Loan Portfolio
1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 19/07/2007 29.484.738,73
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 2.375.000,00Total 29.484.738,73
2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 19.037,80▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 1.418,37▪ Com. No disponibilidad del Crédito Subordinado / Subordinated Credit Fee 303,33▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid) -163.142,99▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interests 0,00▪ Intereses Aval Dispuesto / Interests on drawdown State Guarantee 0,00▪ Intereses de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Interests 2.259.568,92▪ Intereses Impagados Bonos B / Unpaid Series B Bond Interests 0,00▪ Intereses de los Bonos BG-BS / Series BG-BS Bond Interests 398.798,40▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests 430.569,06▪ Intereses Lineas de Liquidez / Interests on Liquidity facility 0,00▪ Amortización Impagada Bonos A / Outstanding Series A Bond Amortisation 0,00▪ Importe Aval por principal Garantizado / Repayment drawn amounts State Guarantee 0,00▪ Amortización de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Amortisation 23.696.706,90▪ Amortización Impagada Bonos B / Outstanding Series B Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos BG-BS / Series BG-BS Bond Amortisation 0,00▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation 0,00▪ Dotación al Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund 2.375.000,00▪ Reembolso Crédito Subordinado / Subordinated credit Repayment 0,00▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado Pendiente / Oustanding Interests on Subordinated Loan 0,00▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 4.610,15▪ Intereses Crédito Subordinado Pendiente / Oustanding Interest on Subordinated credit 0,00▪ Int. Sobre intereses de crédito Subordinado / Interests on Subordinated Credit Interests 0,00▪ Intereses Crédito Subordinado / Interests on Subordinated Credit 32.670,90▪ Amortización Préstamo Subordinado Pendiente / Outstanding Subordinated Loan Repayment 2.134,02▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment 89.520,31▪ Comisión Administración Pendiente / Outstanding Servicing Fee 0,00▪ Comisión Administración / Servicing Fee 6.328,79▪ 25/04/2007 96.544,37
▪ 25/07/2007 234.136,48
Total 29.484.204,81
3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application
– Fondo de Reserva / Reserve Fund 2.375.000,00 – Cuenta Individualizada Ajustada / Adjusted Individualized Account 533,92
Total 2.375.533,92
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 25 DE JULIO DE 2007
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 25 JULY 2007
Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago Outstanding Financial Intermediation FeeComisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta Paid Financial Intermediation Fee
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTGENCAT II, F.T.A.
INFORMES DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOSLOAN PORTFOLIO REPORTS
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTGENCAT II, F.T.A.
al día 30/09/2007 at 30/09/2007
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/01/1989 al 30/06/1989 0,025371 0,00552 0,600000 5,250000 5,250000 01/09/200913.161,26 5,250000 23,063655 Del 01/07/1989 al 31/12/1989 0,050752 0,01862 1,212211 4,250000 4,500000 07/02/201544.384,33 4,462211 88,279440 Del 01/01/1990 al 30/06/1990 0,050752 0,01656 1,527195 4,250000 5,000000 27/07/201139.477,51 4,777195 45,892039 Del 01/07/1990 al 31/12/1990 0,025371 0,00795 1,750000 5,000000 5,000000 31/12/201018.945,87 5,000000 39,063655 Del 01/07/1991 al 31/12/1991 0,076123 0,02058 0,984529 4,250000 4,400000 17/10/201049.070,90 4,254641 36,575488 Del 01/01/1992 al 30/06/1992 0,101504 0,01693 1,197089 4,250000 4,750000 27/02/201140.360,68 4,447089 40,956459 Del 01/07/1992 al 31/12/1992 0,126875 0,03456 1,000000 4,250000 4,750000 25/09/201482.403,13 4,537928 83,861709 Del 01/01/1993 al 30/06/1993 0,076123 0,02301 1,214648 4,250000 5,250000 06/02/201354.861,79 4,823805 64,271269 Del 01/07/1993 al 31/12/1993 0,177627 0,09486 0,826068 4,250000 5,250000 16/03/2014226.163,80 4,930759 77,528298 Del 01/01/1994 al 30/06/1994 0,3552414 0,17058 1,222042 4,500000 6,500000 07/06/2012406.718,08 5,293310 56,258348 Del 01/07/1994 al 31/12/1994 0,5328621 0,28829 0,726930 4,000000 7,000000 06/03/2012687.357,92 5,115448 53,208491 Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,5328621 0,25249 0,878119 4,250000 5,750000 08/01/2013602.019,64 5,327500 63,340625 Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,4567418 0,28982 0,707462 4,250000 5,750000 10/07/2013691.023,92 4,680004 69,351583 Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,5328621 0,27060 0,932048 4,349000 6,138000 26/09/2012645.188,33 5,257988 59,894128 Del 01/07/1996 al 31/12/1996 1,1672246 0,66692 0,900500 4,250000 6,250000 19/02/20131.590.132,84 5,161151 64,717587 Del 01/01/1997 al 30/06/1997 1,2940951 0,66363 0,903482 4,250000 6,250000 22/06/20131.582.285,31 5,044704 68,732747 Del 01/07/1997 al 31/12/1997 3,55240140 1,72570 0,778993 3,750000 6,300000 19/12/20124.114.562,00 4,960107 62,681191 Del 01/01/1998 al 30/06/1998 4,33900171 2,49414 0,749955 2,979000 6,500000 23/03/20135.946.744,13 5,004620 65,764044 Del 01/07/1998 al 31/12/1998 4,61812182 2,80702 0,717438 4,150000 6,250000 27/09/20136.692.753,41 4,849838 71,921339 Del 01/01/1999 al 30/06/1999 5,93758234 4,35372 0,634301 4,415000 6,250000 23/04/201410.380.543,53 5,040456 78,775514 Del 01/07/1999 al 31/12/1999 6,21670245 5,55906 0,702438 2,979000 6,250000 20/09/201413.254.425,27 4,909207 83,710135 Del 01/01/2000 al 30/06/2000 7,91677312 7,07907 0,613917 2,943000 6,700000 09/06/201416.878.560,57 5,012362 80,304956 Del 01/07/2000 al 31/12/2000 7,86602310 7,99592 0,687307 2,881000 7,750000 24/07/201419.064.599,87 4,931192 81,798090 Del 01/01/2001 al 30/06/2001 10,60645418 10,52890 0,615472 2,881000 7,250000 11/10/201425.103.959,15 4,999149 84,398587 Del 01/07/2001 al 31/12/2001 10,09896398 11,65308 0,757731 2,881000 7,900000 16/10/201427.784.330,75 4,854973 84,545222 Del 01/01/2002 al 30/06/2002 14,86932586 21,53957 0,739661 4,209000 7,856000 14/03/201451.356.607,10 5,029435 77,440612 Del 01/07/2002 al 31/12/2002 15,83354624 19,46689 0,771136 3,901000 8,900000 05/01/201546.414.726,74 5,008246 87,223432
GESTICAIXAFondo/Fund: GC FTGENCAT II, F.T.A.
al día 30/09/2007 at 30/09/2007
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/01/2003 al 30/06/2003 2,56280101 1,95603 0,673380 4,299000 7,750000 25/07/20144.663.751,56 4,817560 81,819605
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,0403541 1,27882 0,543934 4,455000 6,000000 09/04/20213.049.075,78 4,804876 162,305963 Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,2179648 1,32230 0,671751 2,881000 5,500000 17/10/20213.152.745,20 4,623162 168,589862 Del 01/01/2022 al 30/06/2022 0,6343625 0,91505 0,582697 4,250000 5,500000 27/04/20222.181.756,35 4,776139 174,905040 Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,1164744 1,83307 0,624690 4,039000 5,800000 21/10/20224.370.568,15 4,677158 180,703512 Del 01/01/2023 al 30/06/2023 0,076123 0,14877 0,828144 4,750000 5,000000 16/03/2023354.701,44 4,877246 185,508044
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sectors
CNAESectors
01-Agricultura, ganadería, caza y activi 3,09566122 2,42005 0,826753 4,033000 7,000000 14/03/20145.770.113,45 5,048769 77,44533602-Selvicultura, explotación forestal y 0,050752 0,03704 1,079086 4,500000 5,750000 18/12/201188.305,17 5,322714 50,62103705-Pesca, acuicultura y actividades de l 0,177627 0,45506 0,318759 4,415000 5,200000 03/12/20141.084.990,46 4,612078 86,12862410-Extracción y aglomeración de antracit 0,025371 0,00095 0,500000 4,250000 4,250000 31/12/20072.259,71 4,250000 3,02258711-Extracción de crudos de petróleo y ga 0,025371 0,07550 0,900000 5,150000 5,150000 28/02/2014180.023,06 5,150000 76,97741314-Extracción de minerales no metálicos 0,126875 0,08603 0,459426 4,363000 5,400000 07/06/2010205.111,66 4,904013 32,24540815-Industria de productos alimenticios y 1,7508269 2,07479 0,637951 4,250000 7,750000 10/03/20134.946.911,58 4,912656 65,34622016-Industria del Tabaco 0,050752 0,04427 0,170675 4,500000 5,000000 07/10/2013105.540,85 4,899603 72,27717217-Fabricación de textiles y productos t 0,9642238 0,99182 0,797384 4,355000 6,250000 19/09/20142.364.779,38 5,316343 83,67004618-Industria de la confección y de la pe 0,7866031 0,67386 0,824901 2,943000 7,450000 16/02/20141.606.685,18 5,036144 76,60419719-Preparación, y acabado del cuero 0,126875 0,05243 0,794606 5,000000 6,300000 24/05/2013125.014,68 5,330238 67,80180120-Industria de la madera y del corcho, 0,9896039 0,81618 0,809737 4,250000 7,221000 28/04/20141.946.020,68 5,209397 78,94780121-Industria del papel 0,228379 0,23249 0,738316 4,250000 5,750000 25/05/2011554.327,90 4,940456 43,80325022-Edicición, artes gráficas y reproducc 1,5478361 1,50850 0,617600 4,000000 8,000000 29/01/20133.596.695,67 4,891880 64,02957524-Industria química 0,6089824 0,47105 0,832859 4,151000 6,500000 30/07/20121.123.127,68 5,126569 58,01029425-Fabricación de productos de caucho y 0,7104828 1,23482 0,729215 4,341000 5,858000 25/12/20142.944.165,03 4,922619 86,85329826-Fabricación de otros productos de min 0,5836123 0,58373 0,704261 4,250000 7,000000 25/06/20121.391.779,61 5,125695 56,87045827-Metalúrgia 0,3806115 0,23892 0,610641 4,132000 7,300000 15/05/2012569.648,83 4,812668 55,50049628-Fabricación de productos metálicos ex 1,8269572 1,74634 0,738079 4,000000 7,000000 27/07/20124.163.785,78 5,037809 57,91616129-Industria de la construcción de maqui 1,1164744 0,94500 0,744741 4,437000 7,250000 26/02/20122.253.143,48 5,128413 52,90654130-Fabricación de máquinas de oficina y 0,076123 0,03876 0,759713 4,500000 5,400000 23/03/201092.403,36 5,069446 29,75753631-Fabricación de maquinaria y material 0,3298713 0,09283 0,763078 4,289000 6,750000 18/12/2012221.333,17 5,162191 62,63525732-Fabricación de material electrónico 0,152256 0,04032 0,777491 4,437000 7,000000 10/02/201096.125,39 5,020839 28,40625533-Fabricación de equipo e instrumentos 0,152256 0,10619 0,689899 4,299000 7,856000 02/12/2011253.176,25 4,643122 50,08402734-Fabricación de vehículos de motor, re 0,2791211 0,19226 0,593861 4,622000 7,450000 09/04/2012458.403,92 5,025817 54,31223935-Fabricación de otro material de trans 0,050752 0,06061 1,142446 5,215000 5,250000 23/03/2013144.500,54 5,240029 65,76251036-Fabricación de muebles. Otras industr 1,2179648 0,89335 0,861562 4,215000 8,250000 08/06/20132.130.005,00 4,966734 68,273619
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al día 30/09/2007 at 30/09/2007
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximo
MaximunPrincipal Pendiente
Outstanding PrincipalTipo Nominal
Nominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sectors
CNAESectors
37-Reciclaje 0,152256 0,10351 1,099979 4,750000 5,750000 07/07/2011246.808,72 5,022697 45,23046940-Producción y distribución de energía 0,152256 0,23159 0,577402 4,616000 5,250000 07/05/2012552.174,89 4,846978 55,25974045-Construcción 10,14971400 7,54864 0,718192 2,881000 7,750000 12/10/201417.998.150,34 5,009999 84,41289350-Venta, mantenimiento y reparación de 2,84192112 3,05455 0,700636 2,979000 8,900000 16/06/20147.282.932,27 4,977171 80,52899551-Comercio al por mayor 7,38391291 7,15933 0,753951 4,115000 7,900000 30/06/201317.069.916,36 4,999390 69,01807752-Comercio al por menor 14,05735554 10,53739 0,712702 2,881000 8,500000 23/02/201525.124.196,75 4,982400 88,81512955-Hostelería 7,33316289 7,89633 0,622065 4,115000 7,400000 21/06/201418.827.155,73 4,888318 80,70453660-Transporte terrestre; Transporte por 4,61812182 2,98370 0,676772 2,979000 8,000000 01/10/20157.113.998,21 4,931503 96,06527762-Transporte aéreo y espacial 0,025371 0,12474 0,750000 4,650000 4,650000 21/11/2009297.425,70 4,650000 25,75770063-Actividades anexas a los transportes. 0,7104828 1,94153 0,992224 4,250000 6,800000 25/09/20144.629.180,98 4,965431 83,84405064-Correos y telecomunicaciones 0,3044912 0,26174 0,818224 4,250000 6,005000 17/06/2013624.054,38 5,048141 68,57122665-Banca Central, Interm.monetaria, arre 0,050752 0,02996 0,250000 4,500000 5,015000 19/12/201071.441,97 4,712811 38,64279466-Seguros y planes de pensiones excepto 0,101504 0,04889 0,921765 4,750000 5,525000 30/11/2012116.564,69 5,093828 62,05817567-Actividades auxiliares a la intermedi 0,4821119 0,50702 0,686688 3,901000 5,750000 20/05/20171.208.874,44 4,796160 115,64769870-Actividades inmobiliarias 14,51408572 22,80751 0,730970 3,750000 7,000000 13/08/201454.379.741,85 5,003976 82,44952371-Alquiler de maquinaria y equipo sin o 0,3044912 0,30429 0,587362 4,437000 6,250000 28/01/2015725.519,31 5,009072 87,97778272-Actividades informáticas 0,3806115 0,25524 0,785235 4,215000 6,000000 19/06/2013608.568,86 4,835401 68,65609373-Investigación y desarrollo 0,101504 0,03456 0,964224 4,616000 5,998000 07/06/201582.393,17 5,177790 92,23391774-Otras actividades empresariales 9,00787355 8,20194 0,689475 4,000000 7,700000 27/11/201419.555.815,36 4,925457 85,92058275-Administración pública, defensa y seg 0,050752 0,37565 0,064166 4,209000 4,500000 18/05/2012895.661,86 4,218161 55,61791980-Educación 0,6851127 1,01002 1,233218 2,881000 7,000000 23/11/20142.408.186,29 5,502950 85,78235985-Actividades sanitarias y veterinarias 3,70464146 4,00594 0,593269 4,000000 6,500000 17/12/20159.551.322,71 4,806824 98,56674190-Actividades de saneamiento público 0,050752 0,02892 1,161257 5,500000 5,500000 25/02/201868.944,21 5,500000 124,90867491-Actividades asociativas 0,3552414 0,88575 1,025674 4,451000 6,650000 11/02/20132.111.882,17 5,287683 64,43147292-Actiividades recreativas, culturales 1,4209656 1,12542 0,720299 4,000000 6,765000 01/04/20142.683.332,30 4,957955 78,04953593-Actividades diversas de servicios per 3,37478133 2,25551 0,684501 4,000000 7,500000 29/06/20145.377.801,16 4,910289 80,98527495-Hogares que emplean personal domést 0,025371 0,00563 1,000000 5,519000 5,519000 06/06/200913.414,12 5,519000 20,205339
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al día 30/09/2007 at 30/09/2007
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximo
MaximunPrincipal Pendiente
Outstanding PrincipalTipo Nominal
Nominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por CNAE / Classification by Economic Sectors
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are
included in the ordinary amount.
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Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayment Rate
(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly principal Amortization less monthly expected principal amortization.
Intereses ord. y otrosOrdinary Interests and Others
Deuda Pendiente VencerOutstanding Debt
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
TotalTotal
HASTA 1 MES /Up to 1 month 175 134.107,38 10.759.976,5537.384,58 10.588.484,59171.491,96
DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 34 59.097,64 2.557.193,0716.654,74 2.481.440,6975.752,38
DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 9 10.857,03 422.784,923.754,49 408.173,4014.611,52
DE 3 A 6 MESES /From 3 to 6 months 7 18.012,77 401.290,329.805,74 373.471,8127.818,51
DE 6 A 12 MESES /From 6 to 12 months 3 25.341,67 260.135,897.538,98 227.255,2432.880,65
DESDE 12 MESES /More than 12 months 4 30.158,35 34.555,202.320,96 2.075,8932.479,31Totales/Totals 232 277.574,84 14.435.935,9577.459,49 14.080.901,62355.034,33
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INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓNSECURITISATION BONDS REPORTS
Vida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipadaBonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at
Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates
BONOS SERIE AG / SERIES AG BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption
Vida media / Average life 2.43 0.97 0.96 0.85 0.77 0.70 0.65 0.61Amortización Final / Final maturity 25/10/2012 27/07/2009 27/07/2009 27/04/2009 26/01/2009 26/01/2009 27/10/2008 27/10/2008
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 1.95 0.87 0.88 0.85 0.77 0.70 0.65 0.61
Amortización Final / Final maturity 25/01/2012 27/04/2009 27/04/2009 27/04/2009 26/01/2009 26/01/2009 27/10/2008 27/10/2008
BONOS SERIE AS / SERIES AS BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption
Vida media / Average life 2.43 0.97 0.96 0.85 0.77 0.70 0.65 0.61Amortización Final / Final maturity 25/10/2012 27/07/2009 27/07/2009 27/04/2009 26/01/2009 26/01/2009 27/10/2008 27/10/2008
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 1.95 0.87 0.88 0.85 0.77 0.70 0.65 0.61
Amortización Final / Final maturity 25/01/2012 27/04/2009 27/04/2009 27/04/2009 26/01/2009 26/01/2009 27/10/2008 27/10/2008
BONOS SERIE BG / SERIES BG BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption
Vida media / Average life 6.26 2.37 2.34 2.08 1.85 1.77 1.57 1.51Amortización Final / Final maturity 27/10/2014 26/04/2010 25/01/2010 26/10/2009 27/07/2009 27/07/2009 27/04/2009 26/01/2009
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 4.51 1.76 1.76 1.76 1.51 1.51 1.26 1.26
Amortización Final / Final maturity 25/01/2012 27/04/2009 27/04/2009 27/04/2009 26/01/2009 26/01/2009 27/10/2008 27/10/2008
BONOS SERIE BS / SERIES BS BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption
Vida media / Average life 6.26 2.37 2.34 2.08 1.85 1.77 1.57 1.51Amortización Final / Final maturity 27/10/2014 26/04/2010 25/01/2010 26/10/2009 27/07/2009 27/07/2009 27/04/2009 26/01/2009
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 4.51 1.76 1.76 1.76 1.51 1.51 1.26 1.26
Amortización Final / Final maturity 25/01/2012 27/04/2009 27/04/2009 27/04/2009 26/01/2009 26/01/2009 27/10/2008 27/10/2008
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Vida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipadaBonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at
Average residual life and final maturity according to constant prepayment rates
30/09/2007
BONOS SERIE C / SERIES C BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption
Vida media / Average life 9.43 3.11 2.99 2.68 2.42 1.84 2.08 1.89Amortización Final / Final maturity 25/01/2022 25/01/2011 25/01/2011 26/07/2010 26/04/2010 25/01/2010 26/10/2009 26/10/2009
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 4.51 1.76 1.76 1.76 1.51 1.51 1.26 1.26
Amortización Final / Final maturity 25/01/2012 27/04/2009 27/04/2009 27/04/2009 26/01/2009 26/01/2009 27/10/2008 27/10/2008
Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%
outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the