Ieguldījumu plāna nosaukums "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas Parekss Aktīvais pensiju plāns pārskatu sagatavošanas noteikumu" Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums 1. pielikums Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība" Adrese: UPDK 0651101 Reģistrācijas numurs : 40003577500 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 1. daļa AKTĪVI (latos) Pozīcijas kods Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās Atlikumi 2003. gada 31.12. 1 2 3 0100 Finanšu ieguldījumi 0100 1 572 277 0200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 39 127 0300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi Nākamo periodu izdevumi 0301 Uzkrātie ienākumi 0302 5 131 Kopā (0301+0302) 0300 0 5 131 0400 Pārējie aktīvi 0400 0500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400) 0500 0 1 616 535 2. daļa SAISTĪBAS (latos) Pozīcijas kods Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās Atlikumi 2003. gada 31.12. 1 2 3 1000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem 1000 1100 Atvasinātie līgumi 1100 676 1200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi 1200 1300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 1300 1 181 1400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem 1400 1500 Pārējās saistības 1500 1600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500) 1600 0 1 857 1700 NETO AKTĪVI (0500-1600) 1700 0 1 614 678 Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Sergejs Medvedevs / (paraksts) Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļaševa/ (paraksts) Izpildītājs Svetlana Korhova; 7010172 A Pozīcijas nosaukums A Pozīcijas nosaukums
12
Embed
ģ ā Jā ē ā Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību p rskats · 1 Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ... MOBILE TELESYSTEM
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Ieguldījumu plāna nosaukums "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"Adrese: UPDK 0651101
Reģistrācijas numurs : 40003577500 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma
Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats
1. daļa AKTĪVI (latos)
Pozīcijas kods
Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās
Atlikumi 2003. gada31.12.
1 2 30100 Finanšu ieguldījumi 0100 1 572 2770200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 39 1270300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi
Nākamo periodu izdevumi 0301Uzkrātie ienākumi 0302 5 131Kopā (0301+0302) 0300 0 5 131
0400 Pārējie aktīvi 04000500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400) 0500 0 1 616 535
2. daļa SAISTĪBAS (latos)
Pozīcijas kods
Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās
Atlikumi 2003. gada31.12.
1 2 31000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem 10001100 Atvasinātie līgumi 1100 6761200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi 12001300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 1300 1 1811400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem 14001500 Pārējās saistības 15001600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500) 1600 0 1 8571700 NETO AKTĪVI (0500-1600) 1700 0 1 614 678
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Sergejs Medvedevs /(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļaševa/(paraksts)
Izpildītājs Svetlana Korhova; 7010172
A
Pozīcijas nosaukums
A
Pozīcijas nosaukums
Ieguldījumu plāna nosaukums "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"
Adrese: UPDK 0651102
Reģistrācijas numurs : 40003577500 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma
Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats(latos)
Pozīcijas kods
Atlikumi iepriekšējā pārskata gada
attiecīgā mēneša beigās
Atlikumi 2003. gada 31.12.
1 2 30100 IENĀKUMI
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm 0101 11 200Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem 0102 24 823Dividendes 0103 406Pārējie ienākumi 0104 0Kopā (0101+...+0104) 0100 0 36 429
0200 IZDEVUMIProcentu izdevumi 0201Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 0202 5 574Atlīdzība turētājbankai 0203 1 303Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi 0204Pārējie izdevumi 0205Kopā (0201+..+0205) 0200 0 6 877
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMSPārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 0301 51 562Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība 0302 51 224Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302) 0303 0 337Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos 0304 0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) 0305 0 337
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) 0306 15 508Kopā (0305+0306) 0300 0 15 845
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) 0400 2 5520500 Nodokļi un nodevas 0500 00600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu
pieaugums/(samazinājums)(0100-0200+0300+0400-0500) 0600 0 47 9491 Tie rādītāji, kas ienākumu un izdevumu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, ienākumu un izdevumu pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Sergejs Medvedevs /(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļaševa/(paraksts)
Izpildītājs Svetlana Korhova; 7010172
Pozīcijas nosaukums
A
Ieguldījumu plāna nosaukums "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"
Adrese: UPDK 0651103
Reģistrācijas numurs : 40003577500 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
15 darbadienu laikā pēc pārskata datuma
Neto aktīvu kustības pārskats(latos)
Pozīcijas kods Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās
Atlikumi 2003. gada 31.12.
1 2 30100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā 0100 00200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums1 0200 47 9490300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa
03001 579 311
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas 0400
12 583
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400) 0500
0 1 614 678
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) 0600 0.0000 1614678.06460700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā 0700 0.00000800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās 0800 1510242.46220900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā
(0100:0700) 09000.0000 0.0000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) 1000 0.0000 1.0692
1 Tie rādītāji, kas neto aktīvu pārskata posteņu izkārtojumā uzrādīti iekavās, neto aktīvu kustības pārskatā iekļaujami ar mīnus zīmi.
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Sergejs Medvedevs /(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļaševa/(paraksts)
Izpildītājs Svetlana Korhova; 7010172
Pozīcijas nosaukums
A
Ieguldījumu plāna nosaukums "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs Sergejs Medvedevs /(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks Sergejs Medvedevs, Roberts Idelsons, Aija Kļaševa/(paraksts)
Izpildītājs Svetlana Korhova; 7010172
"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"
Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums 1. pielikums
Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"Reģistrācijas numurs : 40003577500 UPDK 0651101
Ieguldījumu plānu aktīvu un saistību pārskata kopsavilkums
1. daļa AKTĪVI (latos)
Pozīcijas kods
Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās
Atlikumi 2003. gada31.12.
1 2 30100 Finanšu ieguldījumi 0100 0 1 949 5420200 Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm 0200 0 45 0090300 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi
Nākamo periodu izdevumi 0301 0 0Uzkrātie ienākumi 0302 0 6 747Kopā (0301+0302) 0300 0 6 747
0400 Pārējie aktīvi 0400 0 00500 KOPĀ AKTĪVI (0100+...+0400) 0500 0 2 001 298
2. daļa SAISTĪBAS (latos)
Pozīcijas kods
Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās
Atlikumi 2003. gada31.12.
1 2 31000 Saistības pret aktīvu pircējiem no repo darījumiem 1000 0 01100 Atvasinātie līgumi 1100 0 1 1001200 Ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi 1200 0 01300 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi 1300 0 1 4881400 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem 1400 0 01500 Pārējās saistības 1500 0 01600 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+...+1500) 1600 0 2 5881700 NETO AKTĪVI (0500-1600) 1700 0 1 998 710
A
Pozīcijas nosaukums
A
Pozīcijas nosaukums
"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas
pārskatu sagatavošanas noteikumu"
Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums 2. pielikums
Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"Reģistrācijas numurs : 40003577500 UPDK 0651102
Ieguldījumu plānu ienākumu un izdevumu pārskata kopsavilkums(latos)
Pozīcijas kods
Atlikumi iepriekšējā pārskata gada
attiecīgā mēneša beigās
Atlikumi 2003. gada 31.12.
1 2 30100 IENĀKUMI
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm 0101 0 14 165Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem 0102 0 30 388Dividendes 0103 0 406Pārējie ienākumi 0104 0 0Kopā (0101+...+0104) 0100 0 44 959
0300 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/SAMAZINĀJUMSPārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas 0301 0 78 059Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība 0302 0 77 977Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (0301-0302) 0303 0 81Pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos 0304 0 0
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304) 0305 0 81
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) 0306 0 17 823Kopā (0305+0306) 0300 0 17 905
0400 Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) 0400 0 3 0730500 Nodokļi un nodevas 0500 0 00600 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu
"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanaspārskatu sagatavošanas noteikumu"
Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums 3. pielikums
Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"Reģistrācijas numurs : 40003577500 UPDK 0651103
Neto aktīvu kustības pārskata kopsavilkums(latos)
Pozīcijas kods Atlikumi iepriekšējā pārskata gada beigās
Atlikumi 2003. gada 31.12.
1 2 30100 Neto aktīvi pārskata gada sākumā 0100 0 00200 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)1 0200 0 57 4180300 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa 0300 0 1 962 599
0400 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas 0400 0 21 307
0500 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (kopā)(0200+0300-0400) 0500
0 1 998 710
0600 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500) 0600 0.0000 1 998 710.34030700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā 0700 0.0000 0.00000800 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās 0800 0.0000 1 872 470.93500900 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā
(0100:0700) 0900 0.0000 0.0000
1000 Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800) 1000 0.0000 1.0674
Pozīcijas nosaukums
A
"Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanaspārskatu sagatavošanas noteikumu"
Līdzekļu pārvaldītāja nosaukums 4. pielikums
Akciju sabiedrība "Parekss ieguldījumu sabiedrība"Reģistrācijas numurs : 40003577500 UPDK 0651104
Ieguldījumu portfeļa pārskata kopsavilkums2003. gada 31.12.
1. daļa Latvijas Republika (latos)
Pozīcijas kods
Vērtspapīru daudzums (gabalos)
Iegādes vērtība Uzskaites vērtība pārskata datumā
Uzskaites vērtībasattiecība pret
aktīvu kopsummu pārskata datumā
(%)
1 2 3 4 5
11000 FONDU BIRŽĀ TIRGOTIE VĒRTSPAPĪRI
11100 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu
11110 Valsts un pašvaldību parāda vērtspapīri 11110 6 323 679 144 684 203 34.1911120 Komercsabiedrību parāda vērtspapīri 11120 1 177 137 942 138 226 6.9111130 Pārējo emitentu vērtspapīri 11130 0 0 0 0.00
Kopā (11110+...+11130) 11100 7 500 817 086 822 429 41.09
11200 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu