-
Fundos de Investimento
Curto Prazo
Fundo Administrador Carncia PL Cota Taxa Adm FI/FC/FF Restrito
Previdncia Cota Abert
(R$1.000) R$ Ms Ano (%)
BANPARA FIC FI CURTO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 363,77 5,6449547
0,26 1,38 4,00000 FC N N N
BANRISUL AUTOMATICO FI CP BANRISUL 308.856,98 2,2353000 0,54
2,53 5,50000 FI N N S
BANRISUL GIRO FI CP BANRISUL 77.149,81 1,1387200 0,94 4,57
0,50000 FI N N S
BB CP 50 MIL FICFI BB DTVM S.A 0 / 0 10.329.308,36 4,2062091
0,90 4,37 1,00000 FC N N S
BB CP ABSOLUTO SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A - / 0 3.901.815,28
5,3672435 0,90 4,38 1,00000 FC N N S
BB CP AUTOMATICO FICFI BB DTVM S.A - / 0 7.007.148,64 7,7356210
0,68 3,24 3,70000 FC N N S
BB CP CLASSICO SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A 0 / 0 4.269.375,72
6,2983262 0,82 3,96 2,00000 FC N N S
BB CP CORPORATIVO 10 MILHOES FIC FI BB DTVM S.A - / 0
3.223.174,17 1,6579414 0,96 4,71 0,20000 FC N N S
BB CP CORPORATIVO 600 MIL FIC FI BB DTVM S.A - / 0 5.217.090,14
2,0924380 0,94 4,58 0,50000 FC N N S
BB CP DIFERENCIADO SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A - / 60
12.474.076,64 2,9334995 0,94 4,59 0,50000 FC N N S
BB CP SOBERANO SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A 0 / 0 531.523,16
1,7279445 0,86 4,16 1,50000 FC N N S
BB CURTO PRAZO 200 FIC FI BB DTVM S.A - / 0 5.236.013,81
3,3968480 0,78 3,72 2,50000 FC N N S
BB CURTO PRAZO ESTILO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 2.405.329,21
3,6771733 0,74 3,52 3,00000 FC N N S
BB CURTO PRAZO SUPER SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A 187.158,55
1,0241511 0,97 0,20000 FC N N S
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A - / 0
33.948.882,31 2,9019404 0,66 3,12 4,00000 FC N N S
BB FCTSE CP FIC FI BB DTVM S.A 0 / 0 9.813,19 1,6884999 0,86
4,14 1,50000 FC S N S
BB FEFI CURTO PRAZO AUTOMTICO FC BB DTVM S.A 123.447,12
1,1096043 0,97 4,75 0,10000 FC S N S
BB MAPFRE LIQUIDEZ FIC FI CP A BB DTVM S.A - / 0 33.978,41
1,2432711 0,93 4,39 1,00000 FC S N S
BB PARANO FC CURTO PRAZO BB DTVM S.A 33.808,62 1,1415065 0,97
4,74 0,10000 FC S N S
BB SBB CURTO PRAZO FC BB DTVM S.A - / 0 886.520,40 1,3031037
0,79 3,81 0,03000 FC S N S
BB TESOURO CP FIC FI BB DTVM S.A 0 / 0 301.640,52 1,7659928 0,97
4,74 0,10000 FC S N S
BB TESOURO ES CP AUTOMATICO FC BB DTVM S.A - / 0 306.801,35
1,3235777 0,97 4,75 0,10000 FC N N S
BB TJRJ PRECATRIOS CP AUTOMTICO FIC FI BB DTVM S.A - / 0
2.007,96 1,3287050 0,96 4,69 0,10000 FC S N S
BB TOP CP FI CP BB DTVM S.A - / 0 95.121.034,88 9,5805265 0,98
4,80 0,00000 FF S N N
BB URANO 6 CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FI BB DTVM S.A - / 0
84.484,18 1,4427440 0,97 4,75 0,10000 FC S N S
BB URANO 7 CURTO PRAZO AUTOMTICO FIC FI BB DTVM S.A - / 0
377.944,41 1,3862232 0,96 4,71 0,20000 FC S N S
BB URANO 8 CURTO PRAZO AUTOMTICO FIC FI BB DTVM S.A - / 0
335.085,31 1,3566161 0,97 4,75 0,10000 FC S N S
BB URANO 9 CURTO PRAZO AUTOMTICO FIC FI BB DTVM S.A - / 0
3.678.639,21 1,2664423 0,97 4,75 0,10000 FC S N S
BEC FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 2.429,45 8,8374831 0,63 2,98
3,50000 FI N N S
BJ CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 56.338,18 14,3930370
0,98 4,78 0,03000 FC S N S
BNB FI CURTO PRAZO BNB 589.944,73 6,6877780 0,78 3,77 2,50000 FI
N N S
BNB FI CURTO PRAZO - SETOR PBLICO BNB 0 / 0 63.427,76 2,1808500
0,90 4,38 1,00000 FI N N S
BNY MELLON ARPOADOR FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 449.772,87 1,4734497 0,98 4,80 0,00000 FI
N N S
BNY MELLON ARX CASH FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 206.706,58 4,6499964 0,94 4,59 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX CASH II FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 93.233,45 2,0437583 0,94 4,58 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX CASH III FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 88.968,54 2,0435041 0,94 4,59 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX CASH IV FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 88.968,64 2,0435248 0,94 4,59 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX CASH V FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 89.166,43 2,0431674 0,94 4,58 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX OVER FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 142.525,01 1,2024645 0,94 4,56 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON COPACABANA FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 103.969,93 1,1556712 0,98 4,79 0,00000 FI S N
S
BNY MELLON IPANEMA FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 480.166,72 1,9124768 0,98 4,80 0,00000 FI
N N S
BNY MELLON LEME FI CURTO PRAZO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVM SA 52.024,28 1,1555291 0,98 4,79 0,00000 FI S N S
BRADESCO CORPORATE FIC DE FI CP BRADESCO - / 0 15.844,15
1,5844152 0,97 4,72 0,15000 FC N N S
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 3.995,82
2,6394599 0,92 4,46 0,70000 FC N N S
BRADESCO FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 12.381,25 4,3086660 0,68
3,24 3,50000 FI N N S
BRADESCO FIC DE FI CP RIO DE JANEIRO BRADESCO - / 0 135.335,28
1,2065975 0,74 3,55 3,00000 FC S N S
BRADESCO FIC DE FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 14.771,02
2,4685414 0,83 3,99 1,80000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI CURTO PRAZO FCIL BRADESCO - / 0 74.392,78
6,5430128 0,70 3,34 3,50000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI CURTO PRAZO FACIL III BRADESCO - / 0 8.387,17
3,3328387 0,64 3,06 3,50000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI CURTO PRAZO VERSTIL BRADESCO - / 0 34.180,37
3,0724261 0,74 3,49 3,00000 FC N N S
BRADESCO FIC FI CP PODER PBLICO BRADESCO - / 0 206.213,71
1,2194438 0,74 3,56 3,00000 FC S N S
BRADESCO MEGA PP CURTO PRAZO FIC FI BRADESCO - / 0 41.404,66
3,0070523 0,74 3,56 3,00000 FC S N S
BRADESCO PRIME FIC DE FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 15.590,79
2,5848333 0,85 4,12 1,60000 FC N N S
BRAM FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 527.572,55 3,4958427 0,98
0,00000 FF S N S
CAIXA FI GOVERNO DE PERNAMBUCO CP CAIXA - / 0 96.039,69
1,4599690 0,97 4,76 0,10000 FI S N S
CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ CURTO PRAZO CAIXA - / 0 8.823.978,98
4,9725060 0,98 4,81 0,00000 FF S N S
CAIXA FIC BRASIL SEM MISRIA CURTO PRAZO CAIXA - / 0 3.666,87
2,4298190 0,82 3,94 2,00000 FC N N S
CAIXA FIC FUNDACOES CURTO PRAZO CAIXA - / 0 35.425,31 7,8268650
0,95 4,61 0,40000 FC N N S
CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO CAIXA - / 0 198.636,94 3,3323720
0,73 3,51 3,10000 FC N N S
CAIXA FIC MOVIMENTAES AUTOMTICAS CP CAIXA - / 0 650.244,06
1,2262480 0,82 3,98 2,00000 FC N N S
CAIXA FIC PRATICO CURTO PRAZO CAIXA - / 0 7.112.431,57 4,9074610
0,58 2,73 5,00000 FC N N S
CAIXA FIC TRANSFERNCIA VOLUNTRIA CP CAIXA - / 0 814.798,32
1,1786750 0,74 3,56 3,00000 FC N N S
CSHG DI FI CURTO PRAZO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A
14.900,16 18,9036496 0,93 4,55 0,40000 FI N N S
FATOR OVER FI CURTO PRAZO BANCO FATOR 0 / 0 92.660,69 3,5774026
0,97 4,76 # 0,00 FI N N S
FC DE FI LIQUIDEZ II CP BANCO COOPERATIVO SICREDI SA - / 0
112.519,22 1,2479055 0,96 4,68 0,50000 FC N N S
FEDERAL CURTO PRAZO FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 177.938,43
67,1884980 0,98 4,81 0,00000 FI N N S
FI BANESTES INVESTIDOR CP BANESTES 199.274,35 6,0566671 0,75
3,58 3,00000 FI N N S
FI BANESTES SOLIDEZ AUTOMATICO CP BANESTES 0 / 0 75.027,73
1,2289329 0,94 4,59 0,50000 FI N N S
FI BANESTES TESOURO AUTOMTICO - CP BANESTES 0 / 0 110.889,22
1,2917926 0,97 4,76 0,10000 FI S N S
FI LIQUIDEZ CP BANCO COOPERATIVO SICREDI SA 0 / 0 7.546.015,23
2,4094775 0,98 4,82 0,00000 FI N N S
HSBC FI CURTO PRAZO OVER HSBC - / 0 282.350,53 13,6677020 0,98
4,80 0,00000 FF N N S
HSBC FIC DE FI CURTO PRAZO HSBC - / 0 191.434,14 4,2682596 0,87
4,23 1,25000 FC N N S
HSBC FIC FI CURTO PRAZO OVER HSBC - / 0 214.417,45 5,1976753
0,70 3,35 4,50000 FC N N S
HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO HSBC - / 0 213.959,96
3,4933360 0,94 4,59 0,50000 FI N N S
ITAU BBA CORPORATE CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
4.179,25 1.534,0125830 0,94 4,59 0,39000 FC N N S
ITAU BBA ICARUS CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
42.500,58 997,5110900 0,96 4,70 0,25000 FC N N S
ITAU CORP FEDERAL PLUS CP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
935.481,33 65,6276380 0,97 4,74 0,18000 FC N N S
ITAU CURTO PRAZO FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 4.573.219,03
50,4453230 0,98 4,82 0,00000 FI N N S
ITAU CUSTODIA CURTO PRAZO FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 805.880,03
15,5077720 0,95 4,64 0,40000 FF N N S
ITAU DAILY CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 54.679,47
155,7927860 0,62 2,90 4,50000 FC N N S
ITAU EXTRA PREMIUM CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA 228 / 0
4.998,52 14,4454900 0,77 3,71 2,50000 FC N N S
ITAU EXTRA PREMIUM II CURTO PRAZO FI ITAU UNIBANCO SA 225 / 0
4.503,72 14,9617350 0,74 3,53 2,80000 FI N N S
ITAU FEDERAL DYNAMIC CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
100.597,25 12,8765100 0,62 2,94 4,50000 FC N N N
ITAU FEDERAL PROVISION CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
121.248,21 14,2919240 0,66 3,13 4,00000 FC N N S
ITAU INSTITUCIONAL CURTO PRAZO FI ITAU UNIBANCO SA - / 0
16.026,29 49,2832240 0,96 4,74 0,00000 FI S N S
ITAU PERSONNALITE CP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 16.698,09
38,7023030 0,82 3,96 2,00000 FC N N S
ITAU PERSONNALITE EXTRA MASTER CP FICFI ITAU UNIBANCO SA 217 / 0
16.892,65 16,4756690 0,86 4,17 1,50000 FC N N S
ITAU PLUS CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 61.722,15
36,1822350 0,78 3,72 2,50000 FC N N S
ITAU PP CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 475.768,15
2,6933960 0,58 2,74 5,00000 FC N N S
ITAU PP MAXI CP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 4.046,95 47,8464080
0,93 4,55 0,50000 FC S N S
ITAU PP MEGA CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
1.669.635,12 15,3641770 0,74 3,56 3,00000 FC N N S
ITAU PP PLUS CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 14.186,33
40,2966220 0,66 3,10 4,00000 FC N N S
ITAU PP SUPER CP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 689.304,20
49,8305880 0,97 4,73 0,20000 FC N N S
ITAU PP TOP CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 31.601,00
63,9266550 0,90 4,38 1,00000 FC N N S
ITAU UPJ ESPECIAL CP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 153.318,24
44,0806830 0,90 4,39 1,00000 FC N N S
ITAU UPJ SUPER CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
19.248,06 39,6776270 0,84 4,04 1,80000 FC N N S
ITAUVEST CURTO PRAZO FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 6.664,98
39,0280050 0,66 3,16 3,90000 FC N N S
ITAUVEST CURTO PRAZO PLUS FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
205.221,89 10,9536370 0,62 2,92 4,50000 FC N N S
ITAUVEST PRIVATE CURTO PRAZO I FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
56.079,54 19,7817710 0,90 4,37 1,00000 FC S N S
MAXI CURTO PRAZO PRS FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 9.626,33
33,4693640 0,87 4,23 1,30000 FC N N S
MERCURIO FI CURTO PRAZO BANCO J SAFRA SA 125.467,33 146,5466010
0,98 4,79 0,00200 FI S N S
PRATICBEC - FI CURTO PRAZO BRADESCO - / 0 770,04 4,9274374 0,52
2,44 3,00000 FI N N S
SAFRA CURTO PRAZO FI CURTO PRAZO BANCO J SAFRA SA 147.229,22
174,8532160 0,98 4,78 0,05000 FI N N S
SAFRA PRTICO FIC FI CP APLIC AUTOMATICA BANCO J SAFRA SA
144.332,23 129,6675360 0,60 2,80 4,80000 FC N N S
Mai/2015
Rentabilidade (%)
-
Fundos de Investimento
Curto Prazo
Fundo Administrador Carncia PL Cota Taxa Adm FI/FC/FF Restrito
Previdncia Cota Abert
(R$1.000) R$ Ms Ano (%)
Mai/2015
Rentabilidade (%)
SAFRA SIMPLES FIC FI CURTO PRAZO BANCO J SAFRA SA 2.606,97
139,3225770 0,57 2,70 4,80000 FC N N S
SANTANDER FI CURTO PRAZO BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0
9.765.667,52 5,0400991 0,98 4,81 0,00000 FF N N S
SANTANDER FI FINANCIAL CURTO PRAZO BANCO SANTANDER (BRASIL) SA -
/ 0 7.992.945,73 15,7201479 0,98 4,80 0,02000 FI N N S
SANTANDER FIC FI CORPORATE CP BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0
281.198,45 17,5511503 0,82 3,97 2,00000 FC N N S
SANTANDER FIC FI EMPRESAS CP BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0
6.262.344,37 14,1589404 0,59 2,74 5,00000 FC N N S
SANTANDER FIC FI INTELIGENTE CURTO PRAZO BANCO SANTANDER
(BRASIL) SA - / 0 1.487.767,45 32,1113328 0,54 2,53 5,50000 FC N N
S
SANTANDER FIC FI LIQUIDEZ CP BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0
24.173,05 4,4826721 0,89 4,36 1,00000 FC N N S
SANTANDER FIC FI LIQUIDEZ SIMPLES CP BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
- / 0 53.860,05 331,7531928 0,77 3,74 2,50000 FC N N S
SANTANDER FIC FI SOBERANO CURTO PRAZO BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 79.826,59 460,8867056 0,94 4,58 0,50000 FC N N S
SICREDI FI INVEST CP BANCO COOPERATIVO SICREDI SA 0 / 0 2.960,11
5,2134330 0,62 2,91 4,00000 FI N N S
SICREDI FI INVEST PLUS CP BANCO COOPERATIVO SICREDI SA 0 / 0
107.623,34 12,4317782 0,90 4,36 1,00000 FI N N S
VENUS FI CURTO PRAZO BANCO J SAFRA SA 38.059,15 146,5754710 0,98
4,76 0,00200 FI S N S
Curto Prazo 139.711.686,33
Ms Base: Mai/2015 Data: 29/05/2015
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de
Taxa de Administrao em R$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para
Fundos - (FI) Fundos de Investimento.
-
Fundos de Investimento
Referenciado DI
Fundo Administrador Carncia PL Cota Taxa Adm FI/FC/FF Restrito
Previdncia Cota Abert
(R$1.000) R$ Ms Ano (%)
CITI BTG PACT MASTER CASH FICFI REF DI CITIBANK - / 0 21.212,82
1,7094920 0,95 4,66 0,20000 FC N N S
ACCESS SOBERANO FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 31.875,00 2,0946196 0,94 4,55 0,60000 FI
N N S
AFEAM FI REF DI BANCO J SAFRA SA 35.216,02 130,0587660 0,95 4,66
0,30000 FI S N S
AGUDOS FIC FI REFERENCIADO DI CITIBANK - / 0 201.946,96
1,5426430 0,96 4,74 0,00000 FC N N S
ALFA INVESTOR FI REFERENCIADO DI LP ALFA 53.886,14 1.080,8944492
0,97 4,68 0,30000 FI N N N
ALFA ORBIS DI FI REFERENCIADO LP ALFA 93.181,86 2.062,0320053
0,97 4,66 0,50000 FI N N N
ALFA PHOCUS DI FIC DE FI REFERENCIADO LP ALFA 1.475,82
2.544,3480393 0,84 3,94 1,10000 FC N N N
ALFA PRIVATE DI FIC FI REFERENCIADO LP ALFA 15.805,75
1.849,6260485 0,96 4,56 0,60000 FC N N N
ALOCC RESERVA TNA B P FC FI REF DI BEM - / 0 17.660,17 1,4030498
0,85 4,10 1,57000 FC N N S
APOGEU REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA 38.119,30
11,8008940 1,00 4,68 0,09000 FC S N S
APOLO FI REFERENCIADO DI LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
SA 90 / - 4.122,62 1,4789421 0,88 4,38 1,00000 FI N N S
ARIETIS REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 195.751,28
56,4254210 0,98 4,81 0,15000 FI S N S
ATLNTICO 3 REFERENCIADO DI CRD PRIV FI ITAU UNIBANCO SA - / 0
111.835,30 17,7866420 0,98 4,80 0,12000 FI S N S
AUTOVIAS SINKING FUND FICFI REFER DI ITAU UNIBANCO SA - / 0
15.870,93 16,2975980 0,96 4,77 0,12000 FC S N S
BANESTADO 7818 REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 120,09
3,8762750 0,80 3,84 2,50000 FC N N S
BANESTES GIRO FIX BONIFICADO REF DI LP BANESTES 22.255,91
12,7059047 0,88 4,21 1,50000 FI N N S
BANRISUL MASTER FI REF DI LP BANRISUL 1.900.294,27 13,3096200
0,97 4,72 0,50000 FI N N N
BB BARANA REFERENCIADO DI LP FC BB DTVM S.A 334.305,07 1,1077022
1,03 4,91 0,08000 FC S N N
BB BESC REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI BB DTVM S.A - / 0
6.618,99 7,6016507 0,89 4,52 1,00000 FI N N S
BB BM&F 2 DI FI REFERENCIADO BB DTVM S.A - / 0 106.153,24
4,2014739 0,97 4,72 0,19000 FI S N S
BB EXCLUSIVE 53 FICFI REFERENCIADO DI LP BB DTVM S.A 5.292,39
1,1205959 0,93 4,53 0,50000 FC N N N
BB INSTITUCIONAL COOPCRED DI FICFI REF BB DTVM S.A - / 0
236.113,34 4,0821997 0,98 4,73 0,50000 FC N N S
BB NC REF DI LP MEGA FC BB DTVM S.A - / 0 587.857,41 6,8471941
0,94 4,58 0,50000 FC N N N
BB NC REF DI LP PRINCIPAL FIC FI BB DTVM S.A - / 0 428.062,16
12,4117353 0,78 3,75 2,47000 FC N N N
BB REF DI LP CORP 600 MIL FICFI BB DTVM S.A 0 / 0 3.154.769,03
6,2701055 0,99 4,75 0,50000 FC N N N
BB REF DI LP DISTRIBUICAO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 16.559,74
1,6928285 1,02 4,88 0,15000 FC N N N
BB REF DI LP PREMIUM ESTILO FIC FI BB DTVM S.A - / 0
4.096.320,19 1,8480282 0,98 4,66 0,70000 FC N N N
BB REF DI LP VIP ESTILO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 7.642.523,54
6,2689851 0,99 4,75 0,50000 FC N N N
BB REF DI PLUS ESTILO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 7.032.756,76
3,3290557 0,94 4,48 1,00000 FC N N S
BB REF DI TITULOS PUBLICOS FI LP BB DTVM S.A - / 0 3.990.272,31
1,6326057 0,98 4,76 0,10000 FI N N N
BB REFERENCIADO DI 500 FIC FI BB DTVM S.A - / 0 1.999.936,62
5,5068120 0,85 4,05 2,00000 FC N N S
BB REFERENCIADO DI CASH PRIVATE FC BB DTVM S.A 1.740.496,18
1,1431895 0,96 4,61 0,70000 FC N N S
BB REFERENCIADO DI LP 200 FIC FI BB DTVM S.A - / 0 90.895,86
2,3150024 0,83 3,89 2,50000 FC N N N
BB REFERENCIADO DI LP 250 MIL FICFI BB DTVM S.A - / 0
3.101.617,89 4,8680983 0,99 4,75 0,50000 FC N N N
BB REFERENCIADO DI LP 50 MIL FICFI BB DTVM S.A - / 0
3.243.139,46 10,7856118 0,95 4,54 1,00000 FC N N N
BB REFERENCIADO DI LP 90 MIL FIC FI BB DTVM S.A 0 / 0
4.795.935,30 6,0011914 0,97 4,62 0,80000 FC N N N
BB REFERENCIADO DI LP CLASSE 200 FICFI BB DTVM S.A - / 0
405.916,13 3,8787829 0,95 4,53 1,00000 FC N N N
BB REFERENCIADO DI PRIVATE FICFI BB DTVM S.A - / 0 5.672.311,79
5,8780892 1,01 4,86 1,25000 FC N N N
BB REFERENCIADO DI SOCIAL 50 FIC FI BB DTVM S.A - / 0 102.195,29
3,0796505 0,80 3,77 2,60000 FC N N S
BB SABESP FI REFERENCIADO DI BB DTVM S.A 0 / 0 1.590.226,01
2,0462419 0,98 4,78 0,09000 FI S N S
BB TOP DI C FI REFERENCIADO DI BB DTVM S.A 0 / 0 11.112.817,42
12,7686546 1,02 4,91 0,20000 FF S N S
BB TOP DI FI REFERENCIADO DI LP BB DTVM S.A - / 0 33.962.223,99
12,8716872 1,03 4,96 0,20000 FF N N N
BB TOP PRINCIPAL REFERENCIADO DI LP FI BB DTVM S.A - / 0
1.810.417,97 7,4262779 0,98 4,80 0,00000 FF S N N
BB TOP REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV BB DTVM S.A - / 0
245.985,73 1,7193907 1,02 5,23 0,00000 FF N N N
BBM FI REFERENCIADO DI BEM - / 0 273.324,03 18,4898396 0,97 4,69
0,35000 FI N N S
BECSUPER - FI REFERENCIADO DI BRADESCO - / 90 44.432,07
13,3029699 0,93 4,51 0,65000 FI N N S
BEM FI REFERENCIADO DI TPF BEM - / 0 2.859.674,22 1,9928196 0,98
4,78 0,00000 FI S N S
BLUE FI REF DI INSTITUCIONAL BTG PACTUAL - / 0 217.588,61
65,4759336 0,97 4,75 0,08000 FI S N S
BM&F MARGEM GARANTIA REF DI FIC FI BANCO BMF 0 / 0
107.837,79 2,1749449 0,94 4,59 0,50000 FC N N S
BNB FI DI CLASSICO LP BNB 132.163,25 1,0901560 0,98 4,79 0,00000
FF N N S
BNB FI REFERENCIADO DI ESPECIAL LP BNB 421.069,63 8,7770380 0,92
4,47 0,90000 FI N N S
BNB FI REFERENCIADO DI EXCLUSIVO BAHIA BNB 92.769,22 1,8406090
0,98 4,76 0,12000 FI S N S
BNB FI REFERENCIADO DI EXCLUSIVO L PRAZO BNB 45.868,96 2,2037850
0,96 4,67 0,30000 FI S N S
BNB FI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO BNB 135.591,66 2,3138520 0,83
4,00 2,50000 FI N N S
BNB FIC FI REF DI INSTITUCIONAL LP BNB 2.024,10 1,0425910 0,81
0,35000 FC N N S
BNB FIC FI REFERENCIADO DI RESERVA LP BNB 114.755,77 1,0814460
0,90 4,36 1,00000 FC N N S
BNB FIC FI REFERENCIADO DI SIMPLES LP BNB 17.408,73 1,0671270
0,81 3,89 2,00000 FC N N S
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FIC FI REF LP BNP PARIBAS - / 0
179.452,28 2,5122720 0,96 4,66 0,65000 FC N N S
BNP Paribas Master Cash DI FI REF BNP PARIBAS - / 0 242.150,42
131,2392948 0,99 4,80 0,00000 FI S N S
BNP PARIBAS OPTIMUM DI FIC FI REF BNP PARIBAS - / 0 199.878,86
1.060,6074751 0,97 4,75 0,50000 FC N N S
BNP PARIBAS TARGUS DI FIC FI REFER BNP PARIBAS - / 0 680.697,43
297,7980062 0,99 4,85 0,28000 FC N N S
BNP PARIBAS TASC DI FI REFERENCIADO BNP PARIBAS - / 0 186.033,18
191,7030051 1,00 4,76 # 5000,00 FI N N S
BNP PRIME DI FIC FI REF LONGO PRAZO BNP PARIBAS - / 0 47.286,26
2,3708400 0,91 4,40 1,25000 FC N N S
BNPP MASTER DI FI REF BNP PARIBAS 0 / 0 1.091.571,70 138,1899704
1,02 4,97 0,00000 FI S N S
BNPP MATCH DI FI REFERENCIADO CRED PRIV BNP PARIBAS - / 0
1.734.029,64 193,4145801 1,01 4,91 0,33000 FI N N S
BNPP PORTIFOLIO DI FI REF LP BNP PARIBAS - / 0 226.879,85
2,6799430 1,01 4,94 0,00000 FI S N S
BNPP SOVEREIGN DI FIC FI REF BNP PARIBAS - / 0 238.616,28
187,0159478 0,98 4,74 0,12000 FC N N S
BNPP Tempranillo DI FI Referenciado BNP PARIBAS 114.528,02
116,3503425 0,98 4,77 0,13000 FI S N S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 258.003,12 2,9246591 0,94 4,59 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP II BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 51.054,48 2,0413776 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP III BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 51.054,48 2,0417513 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP IV BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 51.053,91 2,0409379 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP IX BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 51.053,34 2,0410156 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP V BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 51.060,13 2,0409365 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP VI BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 51.053,53 2,0408710 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP VII BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 51.053,45 2,0411245 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LP X BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 51.054,98 2,0414997 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX FI REFERENCIADO DI LPVIII BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 51.053,72 2,0411918 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX INR - FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 412.860,99 1,3104567 0,96 4,67 0,30000 FI
S N S
BNY MELLON ARX INR281 FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 729.627,59 2,4444919 0,94 4,59 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX LIQUID FI REF DI LP VIII BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 76.383,76 1,1675849 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 268.601,40 1,2036436 0,94 4,58 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP II BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 76.380,12 1,1825472 0,94 4,57 0,50000 FI N N
S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP III BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 76.380,10 1,1825480 0,94 4,57 0,50000 FI N N
S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP IV BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 76.381,66 1,1825949 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP IX BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 76.383,59 1,1675799 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP V BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 76.383,48 1,1789593 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP VI BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 76.381,93 1,1789061 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP VII BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 76.382,33 1,1789242 0,94 4,57 0,50000 FI N N
S
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI REF DI LP X BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 76.383,57 1,1675792 0,94 4,57 0,50000 FI
N N S
BNY MELLON H FC REF DI CRED PRIV LP 500 BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 39.985,19 1,1632132 1,00 4,82 0,00000 FC
N N S
BNY MELLON H FIC FI REF DI LP TIT PUBL BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 161.579,53 1,2746955 0,96 4,70 0,00000 FC
N N S
BNY MELLON LEBLON FI REFERENCIADO DI LP BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 500.560,04 1,8879310 0,98 4,81 0,00000 FI
N N S
BOAVISTA FI REFERENCIADO DI BRADESCO - / 0 0,51 30,3986642 0,97
4,76 0,00000 FI N N S
BOAVISTA FI REFERENCIADO DI DER BRADESCO - / 0 0,01 0,1500190
3,23 0,00000 FI N N S
BRAD FIC FI REF DI PRODUZIR BAHIA III BRADESCO - / 0 26.085,85
1,9722275 0,77 3,68 2,70000 FC N N S
BRAD FIC FI REF. DI GENTE DE VALOR BAHIA BRADESCO - / 0 317,97
1,4374464 0,70 3,50 2,70000 FC N N S
BRAD FIC FI REFERENCIADO DI TOP PLUS BRADESCO 0 / 0 18.619,27
2,1603880 1,00 4,90 0,12000 FC S N S
BRAD PRIVATE FIC FI REF DI FEDERAL PLUS BRADESCO - / 0
511.242,41 5,2720922 0,96 4,69 0,30000 FC N N S
BRADESCO CORPORATE FIC REF. DI FEDERAL BRADESCO - / 0
1.373.441,72 1,8199451 0,97 4,75 0,15000 FC N N S
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI REF DI PLUS BRADESCO - / 0 57.722,90
3,7750829 0,96 4,65 0,70000 FC N N S
BRADESCO EMPRESAS FIC FI REF DI TOP BRADESCO - / 0 7.501.165,94
2,4494982 1,00 4,86 0,25000 FC N N S
BRADESCO EMPRESAS FIC REF DI FEDERAL BRADESCO - / 0 654.036,41
3,7620970 0,94 4,60 0,50000 FC N N S
BRADESCO FI REF DI BACCARAT BRADESCO - / 0 120.550,26
538,1417675 0,97 4,73 0,15000 FI S N S
Mai/2015
Rentabilidade (%)
-
Fundos de Investimento
Referenciado DI
Fundo Administrador Carncia PL Cota Taxa Adm FI/FC/FF Restrito
Previdncia Cota Abert
(R$1.000) R$ Ms Ano (%)
Mai/2015
Rentabilidade (%)
BRADESCO FI REF DI CRED PRIV GIPFEL BRADESCO - / 0 209.147,58
1,9976185 0,98 4,78 0,07000 FF S N S
BRADESCO FI REF DI CRED PRIV LP MAXIM BRADESCO - / 0 54.157,36
1,6349995 1,01 4,92 0,18000 FI N N S
BRADESCO FI REF DI CRED PRIV SPITZE BRADESCO - / 0 461.270,65
1,5971047 0,98 4,78 0,07000 FI S N S
BRADESCO FI REF DI ESTRELA BRADESCO - / 0 1.007.498,17
188,8601714 0,91 4,40 1,00000 FI S N S
BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA BRADESCO - / 0 4.164.561,27
7,8242468 0,97 4,75 0,15000 FF N N S
BRADESCO FI REF DI LONGO PRAZO CIP BRADESCO - / 0 91.623,48
5,8307846 0,97 4,75 0,10000 FI S N S
BRADESCO FI REF. DI CORPORATIVO 35 BRADESCO - / 0 572,38
2,1267917 0,66 3,04 0,15000 FI S N S
BRADESCO FI REF. DI CREDITO PRIVADO TUBE BRADESCO - / 0
136.126,34 1,8177819 0,97 4,72 0,20000 FI S N N
BRADESCO FI REFERENCIADO DI ALIANCA BRADESCO - / 0 344.143,55
1,7566775 0,98 4,80 0,00000 FI S N S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI MALBEC BRADESCO 108.566,64 1,2040751
0,99 4,81 FI S N S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PERFORMANCE BRADESCO - / 0
24.384.945,74 18,4010984 0,98 4,77 0,10000 FI S N S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM BRADESCO - / 0 5.602.662,63
7,8442728 1,00 4,88 0,20000 FI S N S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI SkY BRADESCO - / 0 213.375,41
508,9848197 0,96 4,71 0,45000 FI N N S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI TASC BRADESCO - / 0 146.159,86
2,5538790 0,97 4,76 0,10000 FI S N S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO BRADESCO - / 0 9.357.274,87
20,3194322 1,00 4,89 0,00000 FI S N S
BRADESCO FI REFERENCIADO DI UNIAO II BRADESCO - / 0 1.288.733,82
20,3357056 1,00 4,91 0,00000 FI S N S
BRADESCO FIC DE FI REF DI BRILHANTE BRADESCO - / 0 743.982,13
4,3378100 0,79 3,80 2,50000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI REF DI FEDERAL BRADESCO - / 0 155.062,71
17.251,4128500 0,90 4,39 1,00000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI REF DI FEDERAL PLUS BRADESCO - / 0 513.777,19
7,5612899 0,96 4,68 0,30000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI REF DI HIPERFUNDO BRADESCO - / 0 5.755.103,36
382,8243483 0,68 3,22 3,90000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI REF DI NIX BRADESCO - / 0 21.931,06 2,0035310
0,82 3,99 2,00000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI REF DI PLATINUM BRADESCO - / 0 2.340.799,41
5,3606564 0,91 4,51 1,00000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI REF DI PODER PUBLICO BRADESCO - / 0
217.357,44 2,7657993 0,91 4,43 0,90000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI REF DI SAFIRA BRADESCO - / 0 468.787,68
3,7662831 0,71 3,39 3,50000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI REF DI SPECIAL BRADESCO - / 0 17.843.155,30
11,8968498 0,98 4,75 0,50000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI REF DI TOPAZIO BRADESCO - / 0 463.908,68
3,0528197 0,87 4,22 1,50000 FC N N S
BRADESCO FIC DE FI REFERENCIADO DI ROMA BRADESCO - / 0
200.498,58 2,8675491 0,97 4,75 0,15000 FC S N S
BRADESCO FIC FI REF DI CARNABA BRADESCO 1.722.035,77 1,1248053
1,01 4,92 FC S N N
BRADESCO FIC FI REF DI CRED PRIV GIPFEL BRADESCO - / 0
431.322,37 5,8920940 0,98 4,77 0,00000 FC S N S
BRADESCO FIC FI REF DI GALAXIA BRADESCO - / 0 1.036.285,10
4,8053047 1,00 4,89 0,00000 FC S N S
BRADESCO FIC FI REF DI PRODUZIR BAHIA II BRADESCO - / 0 964,97
3,4767498 0,73 3,52 2,70000 FC N N S
BRADESCO FIC FI REF DI QUARTZO BRADESCO 122.833,01 1,1746088
1,01 4,93 FC S N S
BRADESCO FIC FI REF. DI BANDEIRANTES BRADESCO - / 0 415.023,43
1,2586485 1,01 4,94 0,06000 FC N N S
BRADESCO FIC FI REF. DI FERTIL MIX BRADESCO - / 0 26.143,57
2,1600136 0,90 4,37 1,00000 FC S N S
BRADESCO FIC FI REFERENCIADO DI INFINITY BRADESCO - / 0
61.983,35 2,1191816 0,91 4,41 1,10000 FC S N S
BRADESCO FIC FI REFERENCIADO DI MASSEI BRADESCO - / 0 43.817,00
2,8300900 0,90 4,40 1,00000 FC S N S
BRADESCO FIC FI REFERENCIADO DI RECIFE BRADESCO - / 0 393.237,74
2,1246463 0,98 4,76 0,09000 FC S N S
BRADESCO GOV PP REF. DI FI BRADESCO - / 0 2.841.175,32 1,3549123
0,97 4,75 0,15000 FI S S
BRADESCO NET FIC FI REFERENCIADO DI BRADESCO - / 0 30.474,70
1,2595324 0,86 4,20 1,50000 FC N N S
BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI BRADESCO - / 0 246.762,53
3,4126171 0,86 4,17 1,60000 FC N N S
BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI PLUS BRADESCO - / 0 3.312.671,94
3,9662559 0,96 4,67 0,70000 FC N N S
BRADESCO PRIME FIC DE FI REF DI SPECIAL BRADESCO - / 0
896.249,29 3,2258118 0,91 4,51 1,00000 FC N N S
BRADESCO PRIME NET FIC DE FI REF. DI BRADESCO - / 0 18.908,92
1,2743259 0,92 4,44 1,20000 FC N N S
BRADESCO PRIVATE FIC DE FI REF DI BRADESCO - / 0 46.561,45
5,6928168 0,97 4,74 0,50000 FC N N S
BRADESCO PRIVATE FICFI REF DI PORTIFOLIO BRADESCO - / 0
617.449,89 5,9353833 0,97 4,76 0,30000 FC S N S
BRAM FI REFERENCIADO DI CORAL BRADESCO - / 0 32.895.382,94
1,2743841 1,02 4,97 0,00000 FF N N S
BRAM FI REFERENCIADO DI FEDERAL II BRADESCO - / 0 3.050.714,82
7,8916762 0,98 4,81 0,00000 FI N N S
BRAM FI REFERENCIADO DI RUBI BRADESCO - / 0 17.160.399,09
6,1461323 0,99 4,85 0,00000 FF N N S
BRASIL PLURAL FIX TRIPLE A FI REF DI LP BEM - / 0 1.058,45
7,3426811 0,78 3,71 0,38000 FI N N S
BRASIL PLURAL YIELD FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 215.884,92 1,6361148 0,97 4,71 0,31000 FI
N N S
BTG PAC CORPORATE DI FIQ REF CRED PRIV CITIBANK - / 0 93.119,10
2,5464260 1,00 4,87 1,00000 FC N N S
BTG PACTUAL MASTER CASH FI REF DI BTG PACTUAL - / 0 1.469.506,41
2,0088273 0,97 4,72 0,20000 FI N N S
BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI REF DI BTG PACTUAL - / 0
373.876,28 1,6450737 0,94 4,59 0,50000 FI N N S
BTG PACTUAL MULT CDB FIREF DI CRED PRIV CITIBANK - / 0
310.412,04 1,8947490 0,98 4,82 0,40000 FI N N N
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV BTG PACTUAL - / 0
4.979.230,18 20,9100215 1,00 4,89 1,00000 FI N N S
BTMU LEADER FI REFERENCIADO DI BRADESCO 17.312,81 18,3407555
0,93 0,50000 FI N N S
CA DI MASTER FI REFERENCIADO LONGO PRAZO CREDIT AGRICOLE BRASIL
SA DTVM 647.699,64 94,2927520 1,01 4,89 0,30000 FI N N S
CA DI PREMIERE FIC FI REFERENCIADO LP CREDIT AGRICOLE BRASIL SA
DTVM 21.891,88 89,0109230 0,96 4,68 0,65000 FC N N S
CAIXA FI BRASIL DI LP CAIXA - / 0 4.046.434,89 2,3999410 0,98
4,83 0,20000 FI N N N
CAIXA FI CERRADO REF DI CAIXA - / 0 11.397,83 3,3772990 0,96
4,69 0,06000 FI N N S
CAIXA FI CORPORATIVO II REF DI LP CAIXA - / 0 360.385,17
1,5976770 0,98 4,77 0,20000 FI N N N
CAIXA FI LEBLON DI CAIXA - / 0 926.368,97 5,4094495 0,98 4,80
0,04400 FI S N S
CAIXA FI LIQUIDEZ ROSSI REF DI LP CAIXA - / 0 62.944,10
155,3728122 0,98 4,77 0,05000 FI N N N
CAIXA FI MASTER AUTOMTICO 50 REF DI LP CAIXA - / 0 16.561.780,46
1,2307550 0,98 4,80 0,10000 FF S N N
CAIXA FI MASTER CONSERVADOR REF DI LP CAIXA - / 0 2.178.301,58
3,8204540 0,98 4,78 0,10000 FF S N N
CAIXA FI MASTER PLUS DI 50 LONGO PRAZO CAIXA 0 / 0 2.725.893,02
1,9619410 1,00 4,92 0,10000 FF N N N
CAIXA FI MEGA REF DI LP CAIXA 0 / 0 3.446.551,66 1,8188930 0,99
4,87 0,25000 FI N N N
CAIXA FI PBH REF DI CAIXA - / 0 61.051,27 1,4821830 0,98 4,82
0,15000 FI N N N
CAIXA FIC BETA DI LONGO PRAZO CAIXA - / 0 378.157,17 12,7534680
0,86 4,16 1,50000 FC N N N
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP CAIXA - / 0 7.304.278,17
1,2276360 0,96 4,67 0,40000 FC N N N
CAIXA FIC GIRO IMEDIATO REF DI LP CAIXA - / 0 6.027.449,74
1,1865150 0,87 4,21 1,50000 FC N N N
CAIXA FIC GIRO MPE REF DI LP CAIXA 3.227.195,46 1,1693610 0,88
4,30 1,30000 FC N N N
CAIXA FIC PLENO REF DI LP CAIXA - / 0 198.603,39 1,3541820 0,94
4,65 0,70000 FC N N N
CAIXA FIC PREFERENCIAL DI LP CAIXA - / 0 640.961,20 3,5992110
0,96 4,71 0,60000 FC N N N
CAIXA FIC PREMIUM REF DI LP CAIXA - / 0 875.471,95 1,7156970
0,98 4,83 0,30000 FC N N N
CAIXA FIC SIGMA REF DI LP CAIXA 0 / 0 1.799.901,88 1,6496110
0,96 4,67 0,35000 FC N N N
CAIXA FIC TOP REF DI LONGO PRAZO CAIXA 1.010.696,67 1,1265160
0,99 4,90 0,15000 FC N N N
CASH ALLOCATION FICFI REF DI CRED PRIV CITIBANK - / 0 250.499,33
1,3493430 0,99 4,81 0,00000 FC N N S
CASH BLUE FI REFERENCIADO DI CITIBANK - / 0 1.500.415,98
1,6917104 0,95 4,72 0,40000 FI N N S
CASH FIRST FI REF DI CITIBANK 8.043,03 1,0091207 0,91 0,17000 FI
N N S
CASH GREEN FI REFERENCIADO DI CITIBANK - / 0 55.301,24 1,6910070
0,95 4,70 0,40000 FI N N S
CASH STAR FI REFERENCIADO DI CRED PRIV CITIBANK - / 0 410.592,63
1,3139537 0,98 4,76 0,21000 FI N N S
CRV SANTANDER DI PLUS I FIC FI REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA 164.075,92 1,1612277 1,02 4,93 0,15000 FC N N S
CRV SANTANDER DI TPF FIC DE FI REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA 439.530,61 1,1529144 0,96 4,67 0,30000 FC N N S
CSHG DI FIC DE FI REFERENCIADO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR
VAL S.A 48.796,76 55,4951434 0,93 4,43 1,00000 FC N N S
CSHG DI MASTER FI REFERENCIADO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR
VAL S.A 0 / 0 5.789.090,16 2,0233507 1,02 4,90 0,00000 FF S N S
CSHG DI MAX PRIVATE FIC FI REFERENCIADO CREDIT SUISSE
HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 2.944.429,53 1,9298822 1,00 4,82 0,75000
FC N N S
CSHG DI OPORTUNIDADES FICFI REF CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR
VAL S.A 48.990,57 1,1570534 1,00 4,80 0,20000 FC S N S
CSHG DI PRIVATE FIC FI REF CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL
S.A 2.725.553,09 5,8434622 0,98 4,73 0,40000 FC N N S
CSHG FAMA DI FIC FI REFERENCIADO CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO
COR VAL S.A 2.793,39 1,9397984 0,92 4,40 0,20000 FC S N S
CSHG FWC FIC DE FI REFERENCIADO DI CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO
COR VAL S.A 21.607,24 1,2416066 0,96 4,67 0,00000 FC S N S
CSHG MAKALU FI REFERENCIADO DI CRED PRIV CREDIT SUISSE
HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 0 / 0 850.664,36 1,5109022 1,09 5,08
0,08000 FF S N S
CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FIC FI REF DI CREDIT SUISSE
HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 0 / 0 184.119,85 1,8479618 0,97 4,73
0,15000 FC N N S
CSHG SOBERANO MASTER FI REFERENCIADO DI CREDIT SUISSE
HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 0 / 0 562.407,45 1,8680189 0,98 4,80
0,00000 FF N N S
CSHG SOBERANO PRIVATE I FIC FI REF DI CREDIT SUISSE
HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 0 / 0 79.213,49 1,8142001 0,95 4,60
0,40000 FC N N S
CSHG SOBERANO SEQUOIA II FIC FI REF DI CREDIT SUISSE
HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 16.622,94 1,1402418 0,96 4,68 0,10000 FC
S N S
EDUCACAO DI REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 616,86
368,8283190 0,79 3,91 1,50000 FC N N S
EMPIRICA SOBERANO FI REF DI BTG PACTUAL - / 0 96.567,51
1,2299472 0,96 4,70 0,23000 FI S N S
ENTWICKLUNGII FI REF DI CREDITO PRIVADO ITAU UNIBANCO SA - / 0
29.857,25 21,1962480 0,95 4,72 0,04000 FI S N S
FATOR BANESE EXPERT FI REFERENCIADO DI BANCO FATOR - / 0
14.759,00 7,0174231 0,90 4,38 2,00000 FI N N S
FC DE FI REFERENCIADO DI FALCO BEM - / 0 1.210.183,12
1.039,0496246 0,99 4,85 # 16000,00 FC S N N
FC FI PAVONE REFERENCIADO DI VOTORANTIM ASSET 78.291,54
1,0521619 0,96 4,72 0,10000 FC S N S
FI REFERENCIADO DI GJ HSBC 0 / 0 374.690,49 1,4639975 0,97 4,75
0,10000 FI S N S
FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI BANESTES 0 / 0 50.306,32
1,1088524 0,99 4,77 0,20000 FI S N S
-
Fundos de Investimento
Referenciado DI
Fundo Administrador Carncia PL Cota Taxa Adm FI/FC/FF Restrito
Previdncia Cota Abert
(R$1.000) R$ Ms Ano (%)
Mai/2015
Rentabilidade (%)
FI BANESTES VALORES REFERENCIADO DI LP BANESTES 0 / 0 7.567,97
1,1507380 0,92 4,57 0,50000 FI N N S
FI BANESTES VIP DI REFERENCIADO DE LP BANESTES 395.358,95
13,1796560 0,96 4,63 0,80000 FI N N S
FI BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO BRL DTVM 0 / 0 159.541,80
1.319,5747515 0,98 4,84 0,15000 FI N N N
FI INSTITUT EVERETT REFER DI CRED PRIV ITAU UNIBANCO SA - / 0
35.125,64 694,7249800 0,97 4,69 FI S N S
FI REF DI LOTPAR IV CITIBANK - / 0 284.758,10 1,7474550 0,97
4,72 0,21000 FI S N N
FI REFERENCIADO DI LONDRES CITIBANK 0 / 0 140.049,62 2,0057848
0,97 4,36 0,20000 FI S N S
FI REFERENCIADO DI VOKIN ASPEN QUANTITAS BEM 123.768,74
112,6851109 1,00 4,89 0,25000 FI N N S
FI REFERENCIADO SELIC BRAZIL CITIBANK - / 0 375.769,51 1,8651923
0,97 4,72 0,18000 FI S N S
FI VOT SOBERANO REFERENCIADO DI VOTORANTIM ASSET 0 / 0
742.764,20 1,7497696 0,97 4,74 0,15000 FI N N S
FIC COINVALORES DI REF CRED PRIV LP COINVALORES CCTVM LTDA
28.851,28 10,2259370 0,93 4,52 0,90000 FC N N S
FIC FI BANPARA REF DI LONGO PRAZO BB DTVM S.A 0 / 0 41.801,44
2,3009127 0,99 4,74 0,50000 FC N N N
FIC FI VOYAGER DI REFER DI EXCL ITAU UNIBANCO SA - / 0 4.932,45
1.412,5386430 0,97 4,74 0,05000 FC S N S
FUNDO VALE DE BLOQ JUD REF DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 6.068,73
12,0204530 0,81 4,06 1,50000 FI S N S
GBX FI REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 0 / 0
32.474,93 1,2752706 0,92 0,40000 FI N N N
GERACAO FIC DE FI REF DI GERACAO FUTURO CORRETORA DE VALORES S A
94.507,60 2,0133632 0,93 4,54 0,60000 FC N N S
GERAO FUTURO FC DE FI SOROVALE REF DI GERACAO FUTURO CORRETORA
DE VALORES S A 0 / 0 331,08 1,1031017 0,80 4,19 1,10000 FC N N
S
GOLDEN DI REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 30.712,53
1.195,8198230 0,75 3,62 3,00000 FC N N S
GOV PP REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 2.909,53
72,2490410 0,91 4,43 0,15000 FI S N S
GOV SP FIC FI PRINCIPAL REF DI BB DTVM S.A - / 0 1.747,22
3,3745919 0,88 3,83 0,10000 FC N N N
HSBC FC DE FI REF DI CRED PRIV LP 100.00 HSBC 0 / 0 1.459.488,60
1,3948362 0,99 4,79 0,50000 FC N N S
HSBC FC DE FI REF DI LP 1.000 HSBC - / 0 1.097.955,35 3,3414339
0,84 4,10 2,00000 FC N N S
HSBC FC DE FI REF DI LP 15.000 HSBC - / 0 448.896,38 5,4502844
0,88 4,31 1,50000 FC N N S
HSBC FC DE FI REF DI LP 30.000 HSBC - / 0 464.766,56 504,7326406
0,92 4,51 1,00000 FC N N S
HSBC FC DE FI REF DI LP 50 HSBC - / 0 582.393,04 6,1318617 0,76
3,64 3,00000 FC N N S
HSBC FC DE FI REF DI LP 75.000 HSBC - / 0 2.322.026,98
12,6497926 0,95 4,67 0,65000 FC N N S
HSBC FC DE FI REFERENCIADO DI LP 200.000 HSBC 285.252,25
1,1030607 0,97 4,79 0,40000 FC N N S
HSBC FI REF DI CRED PRIV LP 500.000 HSBC - / 0 10.491.605,88
8,5555610 1,01 4,90 0,30000 FI N N S
HSBC FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS HSBC - / 0 1.258.930,04
13,9841520 0,96 4,72 0,25000 FI N N S
HSBC FI REFERENCIADO DI CASH HSBC 0 / 0 1.557.945,38 4,9774531
0,98 4,81 0,00000 FF N N S
HSBC FI REFERENCIADO DI CASH II HSBC - / 0 1.569.962,04
4,5763950 0,98 4,80 0,00000 FF N N S
HSBC FI REFERENCIADO DI LP HSBC - / 0 11.164.201,38 19,6357147
1,00 4,90 0,15000 FI N N S
HSBC FI REFERENCIADO DI LP HEALTH CARE HSBC 0 / 0 28.803,20
1,9157617 0,96 4,70 0,15000 FI S N S
HSBC FI REFERENCIADO DI TANNAT HSBC 68.392,54 1,1641607 0,99
4,88 FI S N S
HSBC FIC FI REF DI LP GRUPOS HSBC - / 0 44.513,83 6,1369988 0,91
4,46 0,85000 FC N N S
HSBC FIC REF DI LONGO PRAZO PLUS PREMIER HSBC - / 0 840.485,61
6,0799169 0,94 4,62 0,75000 FC N N S
HSBC FIC REFERENCIADO DI LONGO PRAZO HSBC 137.421,88 1,1090061
0,98 4,81 0,30000 FC N N S
HSBC FIC REFERENCIADO DI LP CLASSIC HSBC 0 / 0 91.444,74
2,0799865 0,86 4,17 1,75000 FC N N S
HSBC FIC REFERENCIADO DI LP EMPRESA HSBC - / 0 547.555,94
5,0866802 0,84 4,10 2,00000 FC N N S
HSBC FIC REFERENCIADO DI LP EMPRESA PLUS HSBC - / 0 256.630,27
5,8116445 0,92 4,52 1,00000 FC N N S
HSBC FIC REFERENCIADO DI LP FUNCIONARIO HSBC - / 0 421.587,18
20,0165140 0,96 4,72 0,50000 FC S N S
ILHA GRANDE REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA 386.194,69
1,0191780 0,97 0,15000 FI S N S
INVESTCARD REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 491,01 69,4661850
0,92 4,45 0,10000 FC N N S
ITA B REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 23.420,67
20,3947010 0,98 4,76 0,27500 FC N N S
ITA BASIS SUPER REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
12.725,92 83,7708410 0,94 4,58 0,75000 FC N N S
ITAU BBA UNIQUE REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
21.009,80 281,7671910 0,97 4,75 0,25000 FC N N S
ITAU CORP PLUS REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
5.373.953,23 2.034,1026000 1,00 4,85 0,18000 FC N N S
ITAU CORP REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
119.173,75 19.316,2723660 0,97 4,70 0,50000 FC N N S
ITAU EMPRESA REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
53.136,55 14.384,4031490 0,85 4,07 2,00000 FC N N S
ITA EMPRESA REFERENCIADO DI VIP - FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
11.468.885,45 2.034,0087620 1,00 4,85 0,18000 FC N N S
ITAU EMPRESA TRUST REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
3.283.327,29 169,3748100 0,99 4,82 0,25000 FC N N S
ITAU ESPECIAL REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
1.120.410,99 54,3539730 0,91 4,46 1,00000 FC N N S
ITAU GIPFEL FI REFER DI CREDITO PRIVADO ITAU UNIBANCO SA - / 0
222.175,99 19,8100830 0,98 4,78 0,07000 FI N N S
ITA INSTITUCIONAL DI FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0
11.475,32 1.999,7299890 0,94 4,77 0,25000 FC N N S
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0
1.260.043,57 2.042,7646470 1,00 4,85 0,18000 FI N N S
ITAU LAM BASIS DI OPEN FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 2.103,10
151,6720680 0,85 4,14 1,50000 FC N N S
ITAU LION REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 10.716,97
121,5919510 0,98 4,80 0,10000 FC N N S
ITAU LIZARD REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 58.794,30
65,9178340 0,95 4,63 0,50000 FC S N S
ITAU MAX REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 492.289,77
25,2875670 0,85 4,12 1,80000 FC N N S
ITAU MEDIUM TERM CAP FIX REF DI FI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
114.293,02 1.769,7043070 0,90 4,41 1,10000 FC N N S
ITAU MEGA REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
275.913,39 19,3650120 0,88 4,29 1,40000 FC N N S
ITA NOBRE REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 55.139,21
6,8555890 0,96 4,70 0,40000 FC N N S
ITAU PERFIL REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0
1.207.974,96 218,0541550 1,02 4,97 0,00000 FI N N S
ITAU PERSON ECOMUDANCA REFERENC DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
78.504,18 18,5814140 0,89 4,33 1,30000 FC N N S
ITAU PERSONN EXCELLENCE REFER DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
8.710.633,61 16,6658140 0,97 4,72 0,50000 FC N N S
ITAU PERSONNALITE AF2 REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
3.676,61 22,2762254 0,90 4,38 1,00000 FC N N S
ITAU PERSONNALITE FED LP REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
16.630,85 45,3178530 0,89 4,31 1,50000 FC N N N
ITA PERSONNALIT PRMIO REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
145.202,86 1.142,9624870 0,89 4,29 1,50000 FC N N S
ITA PERSONNALIT REF DI EVOLUO FICFI ITAU UNIBANCO SA 90 / 0
853.062,74 13,9670730 0,97 4,71 0,50000 FC N N S
ITA PERSONNALIT REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 9.841.662,51
37,0732020 0,95 4,61 0,75000 FC N N S
ITA PERSONNALIT REF DI MAXIME FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
8.069.682,42 71,5112670 0,93 4,51 1,00000 FC N N S
ITA PERSONNALIT REFER DI PLUS FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
917.212,30 1.434,6965510 0,85 4,09 2,00000 FC N N S
ITAU PERSONNALITE SPECIAL REFER DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
206.334,10 15,9437380 0,87 4,21 1,70000 FC N N S
ITAU PERSONNALITE SPR FIXE REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
6.333,08 5,6806170 0,86 4,20 1,50000 FC N N S
ITAU PREMIO REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA 90 / 0
294.353,66 43,9886860 0,68 3,24 3,90000 FC N N S
ITAU PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
2.948.836,45 76,0613730 0,97 4,71 0,50000 FC N N S
ITA PRIVATE REF DI EXCLUSIVE FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
3.454.131,48 203,7582460 0,99 4,80 0,30000 FC N N S
ITAU PRIVATE REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
18.024,23 19,4775830 0,97 4,70 0,50000 FC N N S
ITAU PRIVATE SOBERANO REF DI LP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
48.920,24 18,4490090 0,96 4,68 0,30000 FC N N S
ITAU PRIVATE VERTICE REFERENC DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
147.999,46 15,7382440 1,00 4,86 0,15000 FC N N S
ITAU REF DI DIST FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 8.281,72
19,2935450 0,94 4,57 0,50000 FC N N S
ITA REFERENCIADO DI BONUS CELULAR FICFI ITAU UNIBANCO SA
4.717,94 10,6330010 0,87 4,21 1,60000 FC N N S
ITA REFERENCIADO DI ECOMUDANA FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
2.404,99 16,7310010 0,72 3,61 2,70000 FC N N S
ITA REFERENCIADO DI EVOLUO FICFI ITAU UNIBANCO SA 90 / 0
52.129,57 11,6400120 0,91 4,44 1,00000 FC N N S
ITAU REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 17.998.054,70
119,0009420 0,99 4,88 0,00000 FI N N S
ITAU REFERENCIADO DI FUTURA FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
131.019,29 15,6883710 0,91 4,40 1,25000 FC N N S
ITA REFERENCIADO DI SUPER FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
1.019.182,50 55,1973170 0,79 3,83 2,50000 FC N N S
ITA REFERENCIADO DI VIP FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
2.136.425,19 4,1314120 0,95 4,67 0,50000 FC N N S
ITAU SL REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 228.309,78
70,5325160 0,96 4,71 0,25000 FC N N S
ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI ITAU UNIBANCO SA - / 0
7.270.010,61 31,3837080 0,97 4,75 0,15000 FI N N S
ITA TOP DI FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0
4.371.014,59 3,1385540 0,99 4,82 0,25000 FC N N S
ITA TOP DI II REFERENCIADO FICFI ITAU UNIBANCO SA 1.785.084,35
10,2040600 0,99 0,25000 FC N N S
ITA TRUSTEE SOBERANO REF DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
220.994,83 17,8936520 0,96 4,69 0,30000 FC N N S
ITA ULTRA REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
310.997,69 19,4892990 0,90 4,37 1,20000 FC N N S
ITA UNIBANCO DI MAX FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0
53.204,32 2,8114980 0,85 4,13 1,75000 FC N N S
ITAU UNICLASS MAXI REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
388.350,44 15,9566550 0,86 4,20 1,60000 FC N N S
ITAU UNICLASS PREMIUM REFERENC. DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
1.996.861,82 16,2317610 0,88 4,29 1,40000 FC N N S
ITA UNICLASS REF DI - FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 195.902,53
15,4755320 0,83 4,03 2,00000 FC N N S
ITA UNICLASS REF DI LIQUIDEZ FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
17.064,23 2,7123160 0,91 4,40 1,25000 FC N N S
JMALUCELLI EXECUTIVO FI REFERENCIADO DI JMALUCELLI INVESTIMENTOS
80.052,73 7,1419963 0,94 4,58 0,75000 FI N N S
JPM FIC FI REF DI CLASSE A JP MORGAN 0 / 0 528.167,83
144,1242619 0,97 4,75 0,70000 FC N N S
JPM FIC FI REF DI CLASSE C JP MORGAN 0 / 0 1.571.382,76
199,2466490 0,99 4,81 0,55000 FC N N S
JPM MASTER FI REF DI JP MORGAN 0 / 0 2.147.962,91 159,9234536
1,00 4,88 0,40000 FI S N S
JPM SOVEREIGN FIC FI REF DI CLASSE A JP MORGAN 0 / 0 116.561,97
140,5565496 0,96 4,69 0,25000 FC N N S
JPM SOVEREIGN FIC FI REF DI CLASSE C JP MORGAN 194.737,79
181,9389010 0,97 4,73 0,15000 FC N N S
-
Fundos de Investimento
Referenciado DI
Fundo Administrador Carncia PL Cota Taxa Adm FI/FC/FF Restrito
Previdncia Cota Abert
(R$1.000) R$ Ms Ano (%)
Mai/2015
Rentabilidade (%)
JPM SOVEREIGN MASTER FI REF DI JP MORGAN 0 / 0 469.911,33
158,4491417 0,98 4,81 0,00000 FI S N S
KINEA II REAL ESTATE EQUITY REF FICFI INTRAG - / 0 66.940,12
0,4845215 0,98 -28,51 # 6000,00 FC N N S
LEME REFERENCIADO DI FI LONGO PRAZO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 342,63 1,3585821 -0,07 0,30 1,30000 FI N
N S
LITORAL REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 124.095,83
59,2936270 0,96 4,69 0,08000 FI S N S
LM WA DI MASTER FIC FI REF WESTERN ASSET 193.026,42 9,7197757
0,94 4,43 1,10000 FC N N S
MAPFRE CGD SECURITIES FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 48.261,08 13,0184214 0,95 4,64 2,00000 FI N N
S
MAPFRE DI FC DE FI REFERENCIADO BEM - / 0 14.929,03 2,0208636
0,93 4,57 0,75000 FC N N S
MAPFRE DI PLUS FC DE FI REFERENCIADO BEM - / 0 2.600,80
2,1427031 0,90 4,41 0,45000 FC N N S
MAPFRE DI SUPER FI REF BEM - / 0 17.006,26 2,2829251 1,01 4,96
0,05000 FI N N S
MAPFRE HISPANO FI REFERENCIADO DI BEM - / 0 31.090,08 1,8409324
0,96 0,12000 FI S N S
MARTE FI REF DI BANCO J SAFRA SA 946.798,87 146,6064540 0,98
4,81 0,00200 FI S N S
MAXI DI IB REFERENCIADO DI FIC ITAU UNIBANCO SA - / 0
1.306.774,44 0,7316920 0,97 4,71 0,50000 FC N N S
MAXI PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
116.395,61 68,6343130 0,93 4,50 1,00000 FC N N S
MB CONSMIL DI FI REFERENCIADO LP MERCANTIL DO BRASIL DTVM
20.104,74 612,2070748 0,95 4,65 0,05000 FI S N N
MB MASTER REF DI LP FIF MERCANTIL DO BRASIL DTVM 14.697,81
240,7507195 0,95 4,65 0,30000 FI N N N
MB SUPER REF DI LP FIC MERCANTIL DO BRASIL DTVM 1.455,03
61,5853154 0,66 3,32 1,00000 FC N N N
MBI II FI REFERENCIADO DI BEM 890.007,70 112,1333412 0,99 4,84
0,08000 FI S N N
MIRAE ASSET FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVM SA 26.199,63 1,1947024 0,95 4,62 0,30000 FI N N N
MODAL RAPTOR FI REFERENCIADO DI LP BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 1.391,21 1,3184547 0,87 4,21 0,50000 FI N
N S
NASSAU FI REFERENCIADO DI BEM 320.178,41 112,2133113 1,00 4,90
0,08000 FI S N N
NCLEOS II FI REFERENCIADO DI BEM - / 0 126.329,83 4,7257086 0,97
FI S N N
OPPORTUNITY TOP DI FIC FI REFERENCIADO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 453.601,72 3,0136276 0,96 4,69 0,25000 FC
N N S
RAMA DI TESOURO MASTER REF DI LP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVM SA - / 0 9.699,59 1,4826465 0,95 4,65 0,50000 FI N N N
ORIGINAL BNP MATCH FC FIRF DI CRED PRIV BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 10.187,06 1,0183669 0,94 1,05000 FC N N
S
OT SAGA FI REF DI OLIVEIRA TRUST DTVM 105.807,38 1.241,6906635
0,96 4,70 0,22000 FI N N S
PATRIA DI FI REFERENCIADO BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
SA 0 / 0 116.388,99 2,4099028 0,98 4,71 1,00000 FI N N S
PERSONNALITE REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
231.442,61 1.179,8983340 0,77 3,67 3,00000 FC N N S
PETRA LIQUIDEZ FI REFERENCIADO DI LP BANCO PETRA 147.448,43
1.065,5982040 0,97 4,76 0,16700 FI N N S
PORTO SEGURO FI REFER DI CRED PRIV INTRAG 175.627,21 1,1507917
1,02 4,99 0,40000 FI N N S
PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI INTRAG - / 0 957.543,21
169,5067327 0,95 4,54 0,75000 FI N N S
PORTO SEGURO FICFI REFERENCIADO DI INTRAG 1.372.525,55 1,1064620
0,94 4,49 0,25000 FC N N S
PREMIER FC FI REF DI JP MORGAN 18.259,95 131,5777181 0,97 4,71
FC S N N
PREMIER II FIC FI REF DI JP MORGAN 16.892,04 135,0149258 0,97
4,71 FC S N N
PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 24.667,29
165,1724600 0,89 4,28 1,50000 FC N N S
PWM SPECIAL FICFI REFERENCIADO DI ITAU UNIBANCO SA - / 0
247.065,22 12,8925230 0,98 4,79 0,30000 FC S N S
RB CAPITAL FC FI REF DI CRED PRIV BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 62.654,78 107,6230060 0,98 4,84 0,70000
FC N N N
RENDBEC - FI REFERENCIADO DI BRADESCO - / 30 1.751,69 13,1992123
0,81 3,92 3,00000 FI N N S
RIO BRAVO LIQUIDEZ DI FI REFERENCIADO BEM 0 / 0 62.068,69
1,9921489 0,95 4,60 0,50000 FI N N S
RIO FI REFERENCIADO DI CRED PRIV BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVM SA 5.638,14 1,1509307 0,91 4,69 1,00000 FI N N N
RT ITA DJ TTULOS PBLICOS FI REF DI ITAU UNIBANCO SA - / 0
2.158.285,21 2,6163900 0,97 4,75 0,15000 FI S N S
SAFRA CAP MARKET CORP DI FC BANCO J SAFRA SA 237.639,66
144,8764590 0,97 4,70 0,75000 FC N N S
SAFRA CAP MARKET INST DI FC BANCO J SAFRA SA 2.183.440,21
244,3490450 0,99 4,82 0,50000 FC N N S
SAFRA CAP MARKET MAX DI FC BANCO J SAFRA SA 60.494,66
179,3102900 0,95 4,60 1,00000 FC N N S
SAFRA CAP MARKET PROFIT DI FC BANCO J SAFRA SA 0 / 0 53.775,06
77,1396380 0,90 4,34 1,50000 FC N N S
SAFRA CAP MKT 30 DI CRED PRIV FI REF BANCO J SAFRA SA 33.975,07
108,7801640 1,00 4,85 0,40000 FC N N S
SAFRA CAP MKT VIP DI CRED PRIV FC FI REF BANCO J SAFRA SA
691.298,16 118,7721030 1,01 4,92 0,25000 FC N N S
SAFRA CM PREMIUM DI CRED PRIV FIC FI REF BANCO J SAFRA SA - / 0
1.980.391,40 124,6615220 1,02 4,97 0,15000 FC N N S
SAFRA DI CRDITO PRIVADO FI REFERENCIADO BANCO J SAFRA SA
5.126.048,70 181,8088480 1,03 5,01 0,05000 FI N N S
SAFRA INSTITUCIONAL DI FI REFERENCIADO BANCO J SAFRA SA
31.216,45 104,0548450 0,99 0,20000 FI N N S
SAFRA PERFORM II FI REF DI CRED PRIV BANCO J SAFRA SA 0 / 0
1.098.149,67 217,7041120 1,01 4,93 0,20000 FI N N N
SAFRA SOBER REG PROPRIO FIC FI REF DI BANCO J SAFRA SA
302.519,40 308,6956540 0,97 4,74 0,15000 FC N N S
SAFRA SOBERANO DI FI REFERENCIADO BANCO J SAFRA SA 303.877,85
174,1363900 0,98 4,78 0,05000 FI N N S
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL FIC FI REF BANCO J SAFRA SA
191.639,32 103,8750220 0,96 4,66 0,30000 FC N N S
SANT FC SLC YIELD PREM REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 203.971,51 10,3008715 0,99 0,50000 FC N N N
SANT FI ATLANTICO REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA -
/ 0 107.840,02 476,5019602 0,98 4,81 0,10000 FI S N N
SANT FI ENTWICKLUNG IV REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 31.329,29 212,3591519 0,96 4,73 0,05000 FI S N S
SANT FI SBAC REFERENCIADO DI CRD PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 92.687,11 12,4674105 0,98 4,81 0,02000 FI S N S
SANT FIC FI CONTRACT I REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0
128.556,12 9,1362500 0,98 4,77 # 150000,00 FC S N S
SANT FIC FI CORPORATE REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0
4.389.337,22 8,0690586 0,99 4,87 0,20000 FC N N S
SANT FIC FI PB G.E.I. REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 6.105,37 623,9942549 0,89 4,40 0,30000 FC S N S
SANT FIC FI TIT PUBLICOS REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - /
0 966.754,07 49,9663017 0,96 4,68 0,30000 FC N N S
SANT FIC FI TTULOS PBLICOS REF DI-SBJ BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 29.561,49 11,5165943 0,98 4,79 0,03000 FC S N S
SANT FIC FI YIELD PREM REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 9.640.899,84 20,0447679 0,99 4,79 0,50000 FC N N N
SANT FIC FI YIELD VIP REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 10.399.011,87 138,1500998 1,00 4,86 0,30000 FC N N N
SANT FICFI EXCLUSIVO FUNCIONRIOS REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA 86.877,12 12,0527722 0,99 4,85 0,30000 FC N N S
SANTANDER FI BAIXO RISCO LIQUIDEZ REF DI BANCO SANTANDER
(BRASIL) SA - / 0 418.690,77 262,6134290 0,97 4,76 0,10000 FI S N
S
SANTANDER FI ELVISSA REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 8.000,07 25,1800382 0,62 2,99 * 0,00000 FI S N S
SANTANDER FI ESPECIAL II REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER
(BRASIL) SA - / 0 28.224,72 18,4756657 0,98 4,78 0,00000 FF N N
S
SANTANDER FI FGH REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - /
0 357.849,04 12,4423592 0,96 4,68 # 0,50 FI S N S
SANTANDER FI II REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - /
0 11.135.740,11 107,1191809 1,01 0,05000 FI N N S
SANTANDER FI MASTER REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
- / 0 5.209.262,42 11,3721989 0,98 4,80 0,05000 FI N N S
SANTANDER FI PADRON REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
- / 0 5.625,71 29,6024712 0,94 4,65 0,10000 FI S N S
SANTANDER FI PROFIT REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
- / 0 2.180.196,74 151,6666808 1,02 4,98 0,00000 FF N N S
SANTANDER FI REFER DI CREDITO PRIVADO BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 9.063.557,68 130,2273006 1,03 4,99 0,00000 FF N N N
SANTANDER FI REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0
7.640.771,89 107,1428749 1,03 4,95 0,05000 FF N N S
SANTANDER FI TASC REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 0
/ 0 389.190,44 16,6334168 0,98 4,77 0,10000 FI S N S
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
- / 0 2.265.604,43 23,4993450 0,98 4,81 0,00000 FI N N S
SANTANDER FI ZZ REF DI CRED PRIV BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - /
0 139.164,45 15,0796017 0,99 4,82 0,09000 FI S N N
SANTANDER FIC FI BANDEIRANTE REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
23.408,57 12,0800516 1,01 4,91 FC S N S
SANTANDER FIC FI CLASSIC REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER
(BRASIL) SA - / 0 3.809.866,01 4,2693192 0,59 2,75 5,00000 FC N N
S
SANTANDER FIC FI DSA REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
- / 0 43.434,22 10,2882069 1,00 FC S N S
SANTANDER FIC FI ESPECIAL REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - /
0 55.631,52 18,7121001 0,93 4,59 # 150000,00 FC N N S
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA -
/ 0 64.836,81 109,2906988 0,83 3,97 2,00000 FC N N S
SANTANDER FIC FI EXTRA REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 78.413,62 979,0916286 0,65 2,98 4,20000 FC N N S
SANTANDER FIC FI FAFEM REFER DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - /
0 3.479,49 16,8600250 0,66 3,11 4,00000 FC N N S
SANTANDER FIC FI JUD REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
- / 0 28.942,61 11,5930454 0,73 3,54 3,00000 FC N N S
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0
3.940.142,86 93,9450129 0,93 4,53 1,00000 FC N N S
SANTANDER FIC FI MAX REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0
532.198,33 18,3936900 0,87 4,19 1,50000 FC N N S
SANTANDER FIC FI NETUNO REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 888.989,09 15,2879818 1,02 4,92 0,20000 FC S N S
SANTANDER FIC FI PB VIP REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0
706.198,74 87,1684908 0,99 4,76 0,50000 FC N N S
SANTANDER FIC FI REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 0 / 0
11.128.630,18 25,1797268 1,00 4,89 0,15000 FC N N S
SANTANDER FIC FI SENIOR REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 521.917,29 7,7934340 0,79 3,78 2,50000 FC N N S
SANTANDER FIC FI SL REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
- / 0 39.297,30 68,6453762 0,96 4,67 0,30000 FC N N S
SANTANDER FIC FI SOBERANO REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - /
0 342.945,79 18,3607347 0,97 4,72 0,20000 FC N N S
SANTANDER FIC FI SUPREMO REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER
(BRASIL) SA - / 0 524.287,62 745,6643161 0,76 3,68 2,70000 FC N N
S
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
- / 0 1.865.359,23 119,5594923 1,00 4,89 0,20000 FC N N S
SANTANDER FICFI MASTER FUNCESP REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 46.195,52 322,6509344 0,93 4,45 1,20000 FC N N S
SANTANDER FICFI PRIORITY REF DI BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - /
0 5.268.193,58 2.112,5818456 0,98 4,68 0,70000 FC N N S
SANTANDER FICFI SAPPHIRE REFERENCIADO DI BANCO SANTANDER
(BRASIL) SA - / 0 101.149,26 579,3003855 0,99 4,85 0,30000 FC S N
S
SAVOY REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 101.604,75
12,0596490 0,97 4,72 0,20000 FI S N S
SICOOB DI FI REFERENCIADO DI BANCOOB 110.776,60 1,3345868 0,91
4,38 1,00000 FI N N S
SOVEREIGN BRAZIL NRI FI REF DI CITIBANK - / 0 136.509,68
1,5343680 0,96 4,68 0,30000 FI N N S
SPARTA PREMIUM FIC FI REF DI CRED PRIV BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / - 16.972,80 1,5263483 0,98 4,74 0,30000 FC
N N S
SPECIAL REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 63.321.184,89
157,0117700 1,01 4,93 0,00000 FF N N S
-
Fundos de Investimento
Referenciado DI
Fundo Administrador Carncia PL Cota Taxa Adm FI/FC/FF Restrito
Previdncia Cota Abert
(R$1.000) R$ Ms Ano (%)
Mai/2015
Rentabilidade (%)
SPINELLI FIC DE FI REFERENCIADO DI SPINELLI CORRETORA 18.269,34
1,1529754 0,95 4,65 1,00000 FC N N N
SPITZE FI REFER DI CREDITO PRIVADO ITAU UNIBANCO SA - / 0
290.269,90 17,0198700 0,98 4,78 0,07000 FI S N S
ST. MARY FC FI REF DI JP MORGAN - / 0 14.506,50 1,4566947 0,96
FC S N N
SUL AMERICA EXCLUSIVE FI REFERENCIADO DI SUL AMERICA
INVESTIMENTOS 218.273,49 50,4273102 0,98 4,76 0,15000 FI N N S
SUMITOMO MITSUI MASTER FIDICREDPRIVLP SUMITOMO 0 / 0 212.132,31
3,5399894 1,00 4,97 0,10000 FI N N S
SUMITOMO MITSUI PLATINUM FICDICREDPRIVLP SUMITOMO 31.161,53
19,4739454 0,97 4,79 0,50000 FC N N S
SUPER PREMIUM REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0
94.488,16 99,9401480 0,95 4,60 0,75000 FC N N S
TEF REFERENCIADO DI FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 420,92 23,2956886
0,32 2,39 0,50000 FI S N S
TKVG FC FI REF DI JP MORGAN 13.437,00 89,5799705 FC S N N
TNA RESERVA BRAD II FC FI REF DI BEM 0 / 0 122.423,10
128,1083848 0,85 4,11 1,60000 FC N N S
TNA RESERVA BRADESCO FC DE FI REF DI BEM 0 / 0 35.326,92
3,3553878 0,89 4,31 1,10000 FC N N S
UNIBANCO ADVANTAGE DI FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA
7.744,63 111,4696380 0,77 3,67 2,50000 FC N N S
UNIBANCO AJ TITULOS PUBLICOS FI REFER DI ITAU UNIBANCO SA - / 0
971.007,42 2,7930520 0,97 4,75 0,07000 FI S N S
UNIBANCO CASH DI FI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0
188.641,71 3,0566280 0,96 4,68 0,30000 FI N N S
UNIBANCO DI CORPORATE FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0
50.236,72 8,8923420 0,97 4,73 0,50000 FC N N S
UNIBANCO LARGE CORPORATE DI FICFI REF ITAU UNIBANCO SA - / 0
1.654,63 6,9378700 0,94 4,67 0,30000 FC N N S
UNIBANCO LIQUIDEZ DI FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0
2.849,89 2,3776350 0,79 3,81 2,50000 FC N N S
UNICLASS DI FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0 420.475,39
4,9500970 0,89 4,35 1,25000 FC N N S
UNICLASS DI MASTER FICFI REFERENCIADO ITAU UNIBANCO SA - / 0
8.720.003,68 6,4698260 0,91 4,46 1,00000 FC N N S
VINCI MASTER FI REFERENCIADO DI BEM - / 0 55.201,38 147,9475686
0,98 4,77 0,05000 FI N N S
VINCI TOP FC DE FI REFERENCIADO DI BEM - / 0 36.527,06
145,4142988 0,95 4,59 0,40000 FC N N S
VOT FC FEDERAL REFERENCIADO DI VOTORANTIM ASSET - / 0 113.063,32
2,0543277 0,96 4,71 0,20000 FC N N S
VOTORANTIM FC FI PLUS REFERENCIDADO DI VOTORANTIM ASSET - / 0
167.574,80 28,8332161 0,95 4,64 0,35000 FC N N S
WA DI DAILY FICFI REF WESTERN ASSET 8.112,51 4,0773314 0,82 3,83
2,45000 FC N N S
WA DI EXCELLENT FICFI REF WESTERN ASSET 631.305,11 19,1908333
0,98 4,64 0,60000 FC N N S
WA DI GOLD FICFI REF WESTERN ASSET 20.501,12 9,9661660 0,83 3,84
2,45000 FC N N S
WA DI MAX EXCELLENT FICFI REF WESTERN ASSET 3.515.040,92
3,1369214 0,99 4,68 0,65000 FC N N S
WA DI MAX MASTER FICFI REF WESTERN ASSET 232.221,73 2,6649214
0,95 4,46 1,15000 FC N N S
WA DI MAX PLUS FICFI REF WESTERN ASSET 12.888,92 2,3178454 0,84
3,90 2,45000 FC N N S
WA DI MAX SPECIAL FICFI REF WESTERN ASSET 43.903,80 2,8453862
0,92 4,28 1,55000 FC N N S
WA DI MAX TOP FIC FI REF WESTERN ASSET 322.472,64 1,6311411 0,96
4,53 1,00000 FC N N S
WA DI PLUS FICFI REF WESTERN ASSET 80.568,89 13,9485857 0,83
3,86 2,45000 FC N N S
WA DI SILVER FICFI REF WESTERN ASSET 14.228,65 10,9071975 0,82
3,85 2,45000 FC N N S
WA DI SPECIAL FIC FI REF WESTERN ASSET 52.517,24 5,4648277 0,90
4,26 1,50000 FC N N S
WA INVEST DI FI REFERENCIADO WESTERN ASSET 87.284,19
4.641,9883376 1,02 4,79 0,30000 FI N N S
WA PRIVATE DI FIC FI REF WESTERN ASSET 259.734,29 4,4752428 1,00
4,74 0,50000 FC N N S
WA PRIVATE INCOME DI FICFI REF WESTERN ASSET 8.400,08 12,7612737
0,91 4,29 1,50000 FC N N S
WA SELIC SOBERANO REF FIC FI WESTERN ASSET 533.557,91 1,8534934
0,99 4,73 0,25000 FC N N S
WA SOVEREIGN IV SELIC REFERENCIADO FI WESTERN ASSET 1.098.412,01
1.909,1876176 1,03 4,86 0,00000 FI N N S
WA TEF REFERENCIADO DI FI INTRAG 131.967,03 1.041,8023215 0,96
FI N N S
WESTERN ASSET DI MAX REF FI WESTERN ASSET 4.471.640,31
3.362,6666340 1,04 4,95 0,00000 FI N N S
WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI WESTERN ASSET 1.101.529,81
21.439,4637657 1,03 4,90 0,00000 FI N N S
WESTERN ASSET LARGE CORPORATE DI FIC REF WESTERN ASSET 20.917,08
6,4876228 1,01 4,80 0,15000 FC N N S
WESTERN ASSET LIQUITY DI FIC FI REF WESTERN ASSET 16.537,21
5,0929648 0,82 3,82 2,45000 FC N N S
WESTERN ASSET SOBERANO SELIC REF FIC FI WESTERN ASSET 0 / -
51.553,55 1,8395933 0,99 4,72 0,25000 FC N N S
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC REF FI WESTERN ASSET 836.145,40
1.907,2609543 1,01 4,84 0,00000 FI N N S
WESTERN ASSET TOP TARGET DI FIC FI REF WESTERN ASSET 6.319,33
15,0120289 0,98 4,65 0,60000 FC N N S
WM MASTER FI REFERENCIADO DI CITIBANK - / 0 22.392,80 1,2349260
0,99 4,73 0,17500 FF N N S
XAVANTES REFERENCIADO DI FICFI ITAU UNIBANCO SA - / 0 164.383,69
12,5578090 1,00 4,89 0,06000 FC S N S
XP REFERENCIADO FI REFERENCIADO DI BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 178.227,94 1,4000180 1,00 4,84 0,50000 FI
N N S
Referenciado DI 403.147.014,39
Ms Base: Mai/2015 Data: 29/05/2015
Obs: (*) Fundos que cobram Taxa de Performance - (#) Dados de
Taxa de Administrao em R$ - (FC) Fundo em Cotas - (FF) Fundo para
Fundos - (FI) Fundos de Investimento.
-
Fundos de Investimento
Renda Fixa
Fundo Administrador Carncia PL Cota Taxa Adm FI/FC/FF Restrito
Previdncia Cota Abert
(R$1.000) R$ Ms Ano (%)
101 AGGREGA FI RF CAIXA CRED PRIV BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 4.762,45 1,5143412 1,06 5,06 0,90000 FI N
N N
35 FI RF PREVIDENCIARIO BTG PACTUAL - / 0 348.036,35 1,9632350
1,03 7,16 0,00000 FI S N N
A3R FI RF CRED PRIV BTG PACTUAL 0 / 0 10.544,95 1,2048075 1,16
5,51 0,38000 FI S N N
ADINVEST TOP FI RENDA FIXA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
SA 0 / 0 39.575,67 0,6127320 -5,96 -4,05 * 3,00000 FI N N N
ADVANTAGE ITAU LONG DURATION IRFM RF FI ITAU UNIBANCO SA - / 0
2.632,53 22,0426370 2,43 4,77 0,30000 FF S N N
ADVANTAGE ITAU SHORT DURATION IRFM RF FI ITAU UNIBANCO SA - / 0
11.013,29 20,2862010 1,01 4,38 0,30000 FF S N N
ADVANZ FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BEM - / 0 97.806,20
1,2605429 1,03 5,06 0,14300 FI S N S
ALFA EMPRESA FI RENDA FIXA ALFA 58.289,41 150,4728265 1,00 4,78
0,20000 FI N N N
ALFA MIX FI RENDA FIXA LP ALFA 244.352,89 1.986,4282768 1,00
5,15 0,50000 FI N N N
ALFA PREVIDENCIA FI RF IQ ALFA 67.663,24 445,7699413 0,97 4,73
0,11600 FI S N N
ALFA SEGURADORA FI RF IQ ALFA 274.761,35 792,2896826 0,97 4,74
0,11600 FI S N N
ALFA TOTAL H PERF FIC RF CRED PRIV LP IQ ALFA 41.293,28
144,9734824 1,02 4,91 0,00000 FC N N N
ALM BD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BANCO SANTANDER (BRASIL)
SA - / 0 389.274,29 14,0129520 1,14 7,76 0,04300 FI S N N
ALM POTIGUAR FI RENDA FIXA BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - / 0
111.596,07 12,1411406 1,31 7,50 0,02700 FI S N N
ALOCC RF TNA B P FIC FI RF CRD PRIV BEM - / 0 118.274,02
1,4985794 0,86 4,26 1,57000 FC N N S
ALPES RENDA FIXA CRDITO PRIVADO FI ITAU UNIBANCO SA 460.815,85
11,7073880 1,00 4,84 0,05000 FI S N S
ALPHA INVEST RF FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 3.895,84 70,7146320
0,91 4,42 0,35000 FI N N S
AMAZONIA CREDIT 90 RENDA FIXA FIC BASA 90 / 90 5,01 0,7361601
-0,04 -0,20 0,50000 FC N N S
APPIA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 2.937,35 6,7823037 0,81 4,50 0,40000 FI N N
S
ARAUCRIA RENDA FIXA FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 10.174,83
15,4627100 0,96 4,66 0,08000 FI S N S
ARLES RF FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 27.062,20 22,5675806 0,96
4,71 0,15000 FI S N S
ASSOBRAV FIC FI RF LP CREDITO PRIVADO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 878.343,01 5,0062234 0,97 4,74 0,00000 FC
S N S
ATHENA FI RENDA FIXA BEM 0 / 0 2.758.389,09 5,9581298 1,17 7,59
0,00500 FI S N N
AZIENDA FI RENDA FIXA CRED PRIV BTG PACTUAL 365 / 0 108.878,71
1,0456702 1,84 4,92 FI S N N
BALTIMORE IV FI RF CRDITO PRIVADO WESTERN ASSET 168.256,73
2.011,6598458 1,76 6,34 0,00000 FI S N N
BANCOOB CENTRALIZACAO RF CRED PRIV BANCOOB 0 / 0 511.157,45
3,3366553 0,94 4,59 * 0,01000 FI N N N
BANCOOB FI SADE SUPLEMENTAR ANS - RF BANCOOB 0 / 0 45.378,79
1,7637264 0,95 4,65 0,35000 FI N N N
BANESPREV RESOLU CGPC IV FI RF CRED PRIV BANCO SANTANDER
(BRASIL) SA - / 0 1.468.385,27 2,3523884 1,24 7,88 0,04000 FI S N
S
BANPARA RF PLUS FIC FI LP BB DTVM S.A - / 0 2.472,28 1,0934096
0,89 4,17 1,20000 FC N N N
BANPARA RF TRADICIONAL FIC FI LP BB DTVM S.A - / 0 21.438,73
36,0359380 0,97 4,62 0,80000 FC N N N
BANRISUL ABSOLUTO FI RF BANRISUL 98.583,55 1,0350500 0,97
0,15000 FI N N N
BANRISUL FBSS CRDITO PRIVADO FI RF LP BANRISUL 202.367,41
9,5606486 1,49 5,83 0,12000 FI S N N
BANRISUL FBSS II FI RF LP BANRISUL 269.840,41 1,4313523 1,27
5,26 0,10000 FI S N N
BANRISUL FBSS III FI RF BANRISUL 332.301,31 1,1038175 0,97 4,74
0,12000 FI S N N
BANRISUL FI ICATU CAP SOBERANO BANRISUL 234.869,24 1,2638391
0,62 2,99 * 0,00000 FI S N N
BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FI RF LP BANRISUL 638.604,47
2,2812300 1,01 4,14 0,57000 FI N N N
BANRISUL GLOBAL FI RENDA FIXA LP BANRISUL 172.064,33 2,2395000
1,00 4,91 0,00000 FF N N N
BANRISUL MERCADO CRED PRIV FI RF LP BANRISUL 17.343,39 1,3844400
2,21 6,26 0,50000 FI N N N
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP BANRISUL 0 / 0 105.593,56
2,0047400 0,96 4,68 0,50000 FC N N N
BANRISUL PERFIL FIC RENDA FIXA LP BANRISUL 0 / 0 67.681,87
2,0633800 0,92 4,46 1,00000 FC N N N
BANRISUL PREMIUM FI RENDA FIXA LP BANRISUL 475.166,52 2,2118500
1,00 4,88 0,27000 FI N N N
BANRISUL PREVIDNCIA IPCA 2024 FI RF LP BANRISUL 999 / -
98.358,15 1,1154200 1,11 4,97 0,15000 FI N N N
BANRISUL PREVIDNCIA IPCA 2030 FI RF LP BANRISUL 999 / -
20.306,26 1,1151400 1,12 4,93 0,15000 FI N N N
BANRISUL SOBERANO FI RF LP BANRISUL 292.391,15 1,6327500 0,94
4,59 0,50000 FI N N N
BANRISUL SUPER FI RF BANRISUL 577.888,59 5,3866700 0,62 2,94
4,50000 FI N N S
BANRISUL VIP FI RF LP BANRISUL 229.929,43 14,0608600 0,82 3,97
2,10000 FI N N N
BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV WESTERN ASSET 19.066,01
1,2027515 1,08 5,31 0,50000 FI S N N
BB ABS ATIVOS GARANTIDORES FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 131.634,75
1,7057290 0,97 6,14 0,00000 FI N N N
BB ADVANTAGE 22 FICFI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 61.365,61
6,7242550 0,96 4,70 0,34000 FC S N N
BB ADVANTAGE 39 FI RF LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 1.142.006,43
6,6797132 1,04 4,98 0,08000 FI S N N
BB ALIANCA 2 FI RF BB DTVM S.A - / 0 29.113,62 2,5065429 1,00
4,80 0,00000 FI S N N
BB ALIANCA FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 1.897.328,60
77,5762140 1,01 6,13 0,00000 FI S N N
BB ARTESP RENDA FIXA LONGO PRAZO FIC FI BB DTVM S.A 172.786,11
1,0136428 0,98 0,12000 FC S N N
BB ATACADO 1 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0
16.690,58 2,0029354 0,98 4,74 # 0,09 FI S N N
BB ATACADO FEDERAL FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 552.234,75
5,1607398 0,98 4,76 0,10000 FF S N N
BB ATENAS 10 FICFI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 474.242,38
3,0805044 0,99 4,79 0,14000 FI S N N
BB ATENAS 16 FIC FI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A - / 0 26.510,51
1,4139907 1,01 4,86 0,20000 FC S N N
BB BESC RENDA FIXA CLASSE FI BB DTVM S.A - / 0 26.916,97
4,6876313 0,98 4,81 0,50000 FI N N S
BB BR 165 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A 265.554,51 1,1466084 1,07
7,59 0,14000 FI S N N
BB CAFBEP PREV RF FI BB DTVM S.A - / 0 82.160,87 4,5801256 1,00
5,05 0,23000 FI S N N
BB CAP FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 6.956.005,49 17,4017750
1,07 4,70 0,00000 FI S N N
BB CAPEC FI RF BB DTVM S.A - / 0 146.320,95 4,0573830 1,48 5,51
0,03500 FI S N N
BB CECRED FI EXCLUSIVO RF BB DTVM S.A - / 0 278.849,54 1,6138979
1,00 4,90 # 0,19 FI S N N
BB CECRERS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A 109.120,22
1,0297524 0,94 0,19000 FI S N N
BB COMERCIAL 17 LP FICFI RF BB DTVM S.A 0 / 0 301.242,56
3,9971080 0,96 4,67 0,30000 FC N N N
BB COMERCIAL 50 FC RF LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 44.755,35
1,2127346 1,01 4,85 0,20000 FC N N N
BB CONER FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 685.673,32
1,4148576 0,99 4,80 # 0,17 FI S N N
BB CPP PROJETOS FIC FI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A - / 0
721.105,15 1,2502309 0,98 4,79 0,12000 FC S N N
BB CPSEC FC RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A 102.410,50
1,2024572 0,99 4,83 0,10000 FC S N N
BB CREDISIS FC RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A 44.026,41
1,1013643 1,01 4,86 0,15000 FC S N N
BB CRESOL FICFI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 413.455,23
3,4926759 1,02 4,90 0,30000 FC S N N
BB E MAPFRE LIQUIDEZ FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 569.467,79
1,5984160 0,99 4,81 0,00000 FI S N N
BB E MAPFRE RENTABILIDADE FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0
262.971,52 5,4400680 0,98 4,76 0,00000 FI S N N
BB ECO PLUS FI RF CREDITO PRIVADO BB DTVM S.A - / 0 438.732,29
1,2535697 1,04 5,02 0,05000 FI S N N
BB EXCELENCIA 16 FIC FI RENDA FIXA BB DTVM S.A 0 / 0 201.660,82
2,8458819 1,01 4,86 0,20000 FC S N N
BB EXCELENCIA 21 FICFI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A 0 / 0
197.318,45 2,0194929 1,01 4,88 0,22000 FC S N N
BB EXCELENCIA 22 FICFI RF LP BB DTVM S.A 0 / 0 529.115,35
1,9665075 1,01 4,87 0,20000 FC S N N
BB EXCELENCIA 33 FIC FI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A - / 0 8.701,81
1,5165953 1,01 4,87 0,10000 FC S N N
BB EXCELNCIA 34 FIC FI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A - / 0 1.573,33
1,2492586 1,00 4,64 0,12000 FC S N N
BB EXCELENCIA 8 FICFI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 260.844,92
4,1827726 1,03 4,89 0,25000 FC S N N
BB EXCELENCIA PORTOS PARANA FIC FI RF LP BB DTVM S.A 0 / 0
365.592,63 2,0230753 1,01 4,89 * 1,10000 FC S N N
BB EXCLUSIVE 3 FICFI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A 0 / 0 148.810,83
8,5931863 1,04 4,95 0,10000 FC N N N
BB FACHESF ATUARIAL FI RF BB DTVM S.A 0 / 0 360.125,30 7,9596883
1,47 5,62 0,15000 FI S N N
BB FETJ FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 1.006.203,09 1,3981837
0,98 4,79 # 0,14 FI S N N
BB FGC FI RENDA FIXA BB DTVM S.A 0 / 0 331.888,45 1,4617453 1,01
4,81 0,02400 FI N N N
BB FGI FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 393.542,02 1,7309204 1,55
4,76 0,06000 FI N N N
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0
2.025.349,98 1,5482719 2,63 8,54 0,09000 FI S N N
BB FGP FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 22.042,31
1,2189575 2,63 8,52 0,09000 FI S N N
BB FI RF DPVAT BB DTVM S.A - / 0 1.533.837,49 1,5120089 1,01
4,80 0,15000 FI N N S
BB FORTE FI RENDA FIXA LP CRED PRIV BB DTVM S.A - / 0 237.711,73
1,5982390 1,05 5,15 0,09000 FI S N N
BB FUCAE FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 17.214,34 4,4396854
1,19 5,17 0,41000 FI S N N
BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0
1.851.214,61 1,6924697 0,98 4,80 0,04000 FI S N S
BB GAIA II FC RENDA FIXA BB DTVM S.A 9.569,27 1,1841211 0,97
4,70 0,01000 FC S N S
BB IGUAU FC RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0 424.531,34
1,1971181 1,01 3,94 0,15000 FC N N N
BB INSTITUCIONAL FEDERAL FIC FI RF LP BB DTVM S.A - / 0
276.958,02 2,7809903 0,97 4,72 0,20000 FC N N N
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BB DTVM S.A 0 / 0 1.386.675,98
5,8479056 1,00 4,88 0,20000 FI N N N
BB LIFE PLUS ELOSAUDE FIC FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 26.158,46
1,4963789 1,49 5,89 0,05000 FC S N N
BB MAC I FIC FI RENDA FIXA BB DTVM S.A 353.142,56 1,0891533 1,02
4,89 0,15000 FC S N N
BB MAXI FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 666.071,34 12,9153112 1,07
7,07 0,03500 FI S N N
BB MAXI LIQUIDEZ FI RF BB DTVM S.A 1.816.346,96 1,2429568 2,59
8,19 0,03500 FI S N N
BB MILENIO 1 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 3.777.361,68
7,2743688 0,98 4,82 # 0,09 FI S N N
BB MILENIO 10 FI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A - / 0 1.937.274,87
6,4161020 1,00 4,80 0,15000 FI N N N
BB MILENIO 32 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 7.221.499,45
5,6170095 0,99 4,78 0,09000 FI S N N
BB MILENIO 8 FI RF BB DTVM S.A - / 0 132.998,82 17,7387477 0,97
4,76 0,15000 FI S N N
Mai/2015
Rentabilidade (%)
-
Fundos de Investimento
Renda Fixa
Fundo Administrador Carncia PL Cota Taxa Adm FI/FC/FF Restrito
Previdncia Cota Abert
(R$1.000) R$ Ms Ano (%)
Mai/2015
Rentabilidade (%)
BB MUTUA FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP BB DTVM S.A 0 / 0
391.928,13 1,8522271 0,99 4,80 # 0,14 FI N N N
BB NC RENDA FIXA LP 100 FIC FI BB DTVM S.A - / 0 73.935,93
9,8293073 0,84 3,94 2,47000 FC N N N
BB OLIMPO 26 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 106.281,97
4,7219111 0,97 4,75 0,09000 FI S N N
BB OLIMPO 33 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 206.368,97
4,7506833 0,98 4,77 0,09000 FI S N S
BB OLIMPO 38 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 25.131,14 4,7713546
0,97 4,70 0,34000 FI S N N
BB OLIMPO 39 FI RF BB DTVM S.A - / 0 608.941,62 2,2298849 1,03
4,87 0,09000 FI S N N
BB PASA FI RF LP CREDITO PRIVADO BB DTVM S.A - / 0 67.174,70
20,9579555 0,99 4,76 0,14000 FI S N N
BB PAU BRASIL FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 353.385,09
6,1887223 1,01 4,82 # 0,19 FI S N S
BB PEABIRU FI RENDA FIXA BB DTVM S.A 281.645,98 29,5037058 0,97
4,76 0,09000 FI S N N
BB PGA RENDA FIXA FI LP BB DTVM S.A - / 0 468.279,79 1,8199211
1,48 6,09 0,03500 FI S N N
BB POLO 1 FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 28.909,27 4,6395412 0,98
4,74 0,26000 FI S N N
BB POLO 12 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 72.789,11 4,3842413
0,97 4,76 0,09000 FI S N N
BB POLO 27 FI RF BB DTVM S.A - / 0 1.945.929,78 3,7193108 1,06
4,97 # 0,14 FI S N N
BB POLO 28 FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0
1.264.749,88 3,8704156 0,99 4,79 0,09000 FI S N N
BB POLO 42 FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 263.961,23 3,3541724
0,98 4,73 # 0,25 FI S N N
BB PREVIDENCIRIO RF FLUXO FC BB DTVM S.A - / 0 1.040.192,07
1,4232961 0,93 4,49 1,00000 FC N N S
BB PREVIDENCIRIO RF PERFIL FC BB DTVM S.A - / 0 5.253.431,42
1,4746172 1,03 4,91 0,30000 FC N N N
BB PREVIDENCIRIO RF TIT PUBL VIII FI BB DTVM S.A 561.216,06
1,1368140 1,24 4,40 0,20000 FI N N N
BB PREVSAN FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 296.641,68 6,5562587
1,05 7,23 FI S N N
BB PRIME 18 FI RENDA FIXA BEM - / 0 433,24 20,5829843 0,52 2,62
0,12900 FI S N S
BB REC LIQUIDEZ BRASILVEICULOS FI RF BB DTVM S.A - / 0
642.227,41 5,1743960 1,00 6,30 0,00000 FI S N N
BB RENDA FIXA 500 FIC FI BB DTVM S.A - / 0 10.764.845,42
15,3136753 0,85 4,05 2,00000 FC N N S
BB RENDA FIXA CPP LP FIC FI BB DTVM S.A - / 0 36.730,03
1,6512777 1,04 4,95 0,10000 FC S N N
BB RENDA FIXA LP 100 FICFI BB DTVM S.A - / 0 8.844.317,49
3,1242032 0,67 3,19 3,80000 FC N N N
BB RENDA FIXA LP 50 MIL FICFI BB DTVM S.A - / 0 6.159.954,74
18,4254755 0,97 4,57 1,00000 FC N N N
BB RENDA FIXA LP 500 FC BB DTVM S.A - / 0 155.315,11 2,0978479
0,88 4,14 2,50000 FC N N N
BB RENDA FIXA LP 90MIL FIC FI BB DTVM S.A - / 0 5.800.260,88
5,9632537 0,98 4,66 0,80000 FC N N N
BB RENDA FIXA LP CORP 10 MILHOES FICFI BB DTVM S.A - / 0
6.001.185,64 6,7593606 1,04 4,96 * 0,00000 FC N N N
BB RENDA FIXA LP PARCERIA 10 MIL FC BB DTVM S.A 0 / 0 610.304,11
2,0271611 0,98 4,65 0,80000 FC N N N
BB RENDA FIXA LP PARCERIA 200 FICFI BB DTVM S.A - / 0 20.906,74
1,7962936 0,88 4,10 2,00000 FC N N N
BB RENDA FIXA LP PLUS ESTILO FIC FI BB DTVM S.A 0 / 0
2.938.278,80 3,3549277 0,97 4,57 1,00000 FC N N N
BB RENDA FIXA LP PRIVATE FC BB DTVM S.A - / 0 2.144.907,67
1,3168131 1,03 4,88 0,30000 FC N N N
BB RENDA FIXA MASTER SETOR PBLICO FC BB DTVM S.A - / 0
554.064,51 8,4993778 0,94 4,59 0,50000 FC N N N
BB RF IV FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 36.374.573,71 21,2590715
1,07 7,56 0,03500 FI S N N
BB RF LIQUIDEZ FI RF BB DTVM S.A - / 0 14.677.863,53 1,2557132
2,34 7,64 0,03500 FI S N N
BB RF LP CORP 3 MILHOES FICFI BB DTVM S.A - / 0 2.552.436,48
2,1648082 1,02 4,85 0,35000 FC N N N
BB RF LP CORPORATIVO 600 MIL FICFI BB DTVM S.A - / 0
3.471.391,10 19,9724170 1,01 4,79 0,50000 FC N N N
BB RF LP CRED PRIV ESTRATEGIA 9 FI BB DTVM S.A 999 / 0 46.590,40
1,4762603 1,00 5,07 0,35000 FI N N N
BB RF LP DEDICADO ANS 20 MILHOES FI BB DTVM S.A - / 0 428.827,79
1,5816048 0,98 4,77 0,10000 FI S N N
BB RF LP DEDICADO ANS 5 MIL FI BB DTVM S.A - / 0 627.234,26
1,9642783 0,96 4,66 0,35000 FI S N N
BB RF LP ESTRATGIA VRTICE PRIVATE FI BB DTVM S.A 166.722,85
1,0174874 0,70000 FI N N N
BB RF LP PREMIUM ESTILO FIC FI BB DTVM S.A - / 0 2.337.753,15
2,1296254 1,02 4,69 0,90000 FC N N N
BB RF LP VIP ESTILO FIC FI BB DTVM S.A 0 / 0 8.205.278,64
19,9393570 1,01 4,78 0,50000 FC N N N
BB RF MULTIGESTOR PREMIUM LP PRIVATE FC BB DTVM S.A - / 0
1.128.781,87 688,8945670 1,05 4,95 1,40000 FC N N N
BB RF PREMIUM SETOR PUBLICO LP FC BB DTVM S.A 409.889,57
1,0389498 1,01 0,20000 FC N N N
BB SIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0
179.565,32 1,3168541 0,97 4,76 # 0,11 FI S N N
BB TASC FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0
137.371,53 1,4798220 0,97 4,71 0,20000 FC S N N
BB TESOURO II FIC FI RF LP BB DTVM S.A 0 / 0 2.196.009,89
1,7955323 1,02 4,90 0,10000 FC S N N
BB TOP DPGE III FI RF LP CREDITO PRIVADO BB DTVM S.A 0 / 0
222.386,02 1,7484241 1,04 5,33 0,00000 FI N N N
BB TOP GOVERNO FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0
4.961.675,67 2,9811195 1,02 4,95 0,00000 FF S N N
BB TOP RF ARROJADO FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 17.517.970,36
8,0207451 1,05 5,00 0,20000 FF S N N
BB TOP RF C FI BB DTVM S.A - / 0 11.807.547,31 14,8546972 1,01
4,91 0,00000 FF S N S
BB TOP RF CONSERVADOR FI RF LONGO PRAZO BB DTVM S.A
10.161.106,57 1,0683065 0,98 4,81 0,00000 FF S N N
BB TOP RF MODERADO FI RF LP BB DTVM S.A - / 0 30.229.882,86
15,0005839 1,05 5,00 0,20000 FF S N N
BB TOP RF Q FI DE RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0
160.379,63 1,6037963 0,98 4,81 0,00000 FI N N N
BB TOP RF SOBERANO FI RENDA FIXA LP BB DTVM S.A - / 0 645.690,58
1,6900065 0,98 4,77 0,10000 FI N N N
BB TULIPA FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A - / 0
549.021,84 1,5405852 1,03 4,92 0,20000 FC S N N
BB UNESP FI RENDA FIXA BB DTVM S.A - / 0 51.274,74 1,5732395
0,99 4,82 0,19000 FI S N N
BB UNIESP PAGA FC RENDA FIXA LONGO PRAZO BB DTVM S.A 0,00
1,5952688 59,06 42,28 0,50000 FC S N N
BB URANO 4 FI RF BB DTVM S.A - / 0 398.777,57 1,6230448 0,97
4,76 0,11000 FI S N N
BB VITORIA REGIA FI RF LP CRED PRIV BB DTVM S.A - / 0 211.844,34
1,6402990 1,00 5,23 1,19000 FI S N N
BBB RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU UNIBANCO SA - / 0
1.592.008,24 14,8224605 0,98 4,80 0,03000 FI S N S
BECMAXI - FI RF BRADESCO - / 60 11.243,36 15,7829879 0,84 4,08
1,50000 FI N N S
BEETLE II FI RENDA FIXA PREVIDENCIRIO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 378.915,02 6,5480188 1,15 5,36 0,18000 FI
S N N
BEETLE III FI RF LP CREDITO PRIVADO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 475.085,07 5,0066043 0,97 4,74 0,14500 FF
S N S
BEIJA FLOR FI RENDA FIXA PREV CRED PRIV BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 56.576,81 1,4464892 1,02 4,97 0,23000 FI
S N N
BELA CINTRA FI RENDA FIXA BTG PACTUAL 0 / - 209.671,42 1,2387596
1,08 7,72 0,14000 FI S N N
BI INVEST FI RENDA FIXA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
- / 0 1.680,21 1,8486331 0,77 5,31 * 3,50000 FI N N N
BIOENERGIA FI RF CRED PRIV BTG PACTUAL 0 / 0 182.130,78
1,2855507 1,00 4,91 0,03700 FI N N S
BNB FI R FIXA CRD PRIVADO LONGO PRAZO BNB 2.822,43 1,6088420
0,88 4,25 1,00000 FI N N N
BNB FI RENDA FIXA CRD PRIV NORDESTE 100 BNB 70.412,85 1,7521110
0,96 4,71 0,20000 FI S N S
BNB FI RENDA FIXA LONGO PRAZO BNB 59.779,92 3,1263010 0,92 4,43
1,40000 FI N N N
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO BNB 765.609,24 3,4501860 0,97
4,70 0,50000 FI N N N
BNB FI RENDA FIXA PREVIDENCIRIO EXCLUS BNB 2.609.326,74
41,2711620 1,15 7,89 0,04000 FI S N S
BNP Paribas Araucria FI Renda Fixa BNP PARIBAS 109.601,49
109,7932149 1,01 4,84 * 0,10000 FI S N S
BNP PARIBAS BRAIN 2 FI RF BNP PARIBAS 30.168,36 101,6437831 0,95
0,40000 FI N N S
BNP PARIBAS DINAMICO RF FI RENDA FIXA LP BNP PARIBAS - / 0
147.531,65 1,9611390 1,02 4,69 0,80000 FI N N N
BNP PARIBAS FI VECTOR RF PREVID BNP PARIBAS - / 0 439.282,47
2.702,3082404 1,90 6,89 0,00000 FI S N N
BNP PARIBAS FI ZAFIRA RF PREVIDENCIARIO BNP PARIBAS - / 0
476.957,18 170,2965438 1,47 5,74 0,00000 FI S N N
BNP PARIBAS GUARANTAS FI RF PREV BNP PARIBAS - / 0 16.271,46
342,4586894 0,99 4,82 0,23000 FI S N S
BNP PARIBAS ICATU CAP APLICAP FI RF BNP PARIBAS - / 0 47.380,25
430,6455742 1,01 4,90 0,15000 FI S N S
BNP PARIBAS JUPITER FI RENDA FIXA BNP PARIBAS - / 0 114.150,82
510,4618389 1,51 5,91 FI S N N
BNP PARIBAS LA CONCORDE FI RF PREV BNP PARIBAS - / 0 204.185,29
9,6403954 2,33 7,74 0,08800 FI S N N
BNP PARIBAS LORRAINE FI RENDA FIXA BNP PARIBAS - / 0 88.044,23
649,3464589 0,97 4,75 0,15000 FI S N S
BNP PARIBAS RF FI RENDA FIXA BNP PARIBAS - / 0 159.779,29
1.076,0345256 1,00 4,82 0,50000 FI N N S
BNP PARIBAS SEIVA II FI RENDA FIXA BNP PARIBAS - / 0 134.864,65
201,2099283 1,44 5,82 0,00000 FI S N N
BNP PARIBAS TERMO FI RENDA FIXA BNP PARIBAS - / 0 126.689,75
190,7107024 0,98 4,87 0,00000 FF N N N
BNPP Basf Acrlico FI RF BNP PARIBAS 70.109,91 100,3001665
0,00900 FI S N N
BNPP Bonus FC FI RF Cred Priv LP BNP PARIBAS 208.497,08
132,5817228 1,04 # 0,08 FC S N N
BNPP Camaro FI RF Previdencirio BNP PARIBAS 380.785,91
2.730,2890158 2,56 8,45 # 0,11 FI S N N
BNPP CREDIT FIC FI RF CRED PRIV LP BNP PARIBAS - / 0 235.898,29
6,4231281 1,00 4,84 * 0,60000 FC N N N
BNPP DIAMANTE FIC FI RF CRED PRIV LP BNP PARIBAS - / 0 82.651,42
169,8641055 0,99 4,84 * 0,60000 FC N N N
BNPP ESMERALDA FICFI RF CRED.PRIV LP BNP PARIBAS - / 0 53.988,68
132,4754057 1,01 4,97 * 0,30000 FC N N N
BNPP MASTER CREDITO FI RF CRED.PRIV LP BNP PARIBAS - / 0
2.618.356,06 133,9430640 1,05 5,11 0,00000 FI S N N
BNPP Master Crdito Plus RF Cred Priv LP BNP PARIBAS 271.500,81
134,2218983 1,06 5,26 FI S N N
BNPP Privilege 5 FIC FI RF Cred.Priv BNP PARIBAS - / 0
1.565.428,96 130,4537564 1,03 5,01 0,25000 FC N N N
BNPP PRIVILEGE FIC FI RF CRED.PRIV LP BNP PARIBAS - / 0
71.945,62 186,4262172 1,02 5,04 0,50000 FC S N N
BNPP Privilege Plus FC FI RF Cred Priv BNP PARIBAS 144.918,30
130,5258342 1,03 5,09 0,50000 FC S N N
BNPP RF DINAMICO FIC DE FI RF LP BNP PARIBAS 549 / 0 11.152,28
1,6048790 1,00 4,60 0,00000 FC S N N
BNPP RIO FI RF CRED PRIV Longo Prazo BNP PARIBAS 90.563,07
120,8177352 1,00 4,89 FI S N S
BNPP Rubi FC FI RF Crd Priv BNP PARIBAS 49.861,07 105,0999202
1,02 5,05 0,40000 FC N N N
BONITO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO WESTERN ASSET 2.365,11
6.011,8187300 0,91 4,41 0,06000 FI S N S
BORSEN RENDA FIXA CRED PRIV FI ITAU UNIBANCO SA - / 0 50.902,76
143,1725730 0,98 4,76 * 0,00000 FI S N S
BOSCH BRASIL IV FI RF PREVIDENCIRIO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 100.373,27 4,6139942 1,07 5,02 0,18000 FI
S N N
-
Fundos de Investimento
Renda Fixa
Fundo Administrador Carncia PL Cota Taxa Adm FI/FC/FF Restrito
Previdncia Cota Abert
(R$1.000) R$ Ms Ano (%)
Mai/2015
Rentabilidade (%)
BOSCH BRASIL VI FI RF PREVIDENCIRIO BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 169.578,58 4,4013344 1,06 0,18000 FI N N
N
BOSCH BRASIL VII FI RENDA FIXA PREV BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA 0 / 0 194.736,93 1,8891895 1,02 4,94 0,18000 FI
S N N
BOZANO MARAGOGI RF PREVIDENCIRIO FI INTRAG 0 / 0 86.826,30
5,8201925 1,88 5,91 * 0,19000 FI S N N
BOZANO RENDIMENTO RENDA FIXA FI LP INTRAG - / 0 23.473,82
5,9611095 0,91 4,57 1,20000 FI N N S
BOZANO SYNTA CRED PRIV FI RF INTRAG 20.513,63 1.025,6817440 1,10
0,50000 FI S N N
BOZANO TOP CREDITO PRIVADO RF FI LP INTRAG 323.760,76
7.584,6633931 1,03 5,62 1,50000 FI N N S
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BNY MELLON SERVICOS
FINANCEIROS DTVM SA - / 0 63.476,76 180,4863743 1,25 5,83 1,30000
FI N N N
BRACYR FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BANCO J SAFRA SA - / 0
966.225,43 17,0239780 1,01 4,95 # 60000,00 FI S N S
BRAD FI RENDA FIXA CREDITO PRIV TITANIO BRADESCO - / 0
1.199.302,07 2,9032282 1,05 5,07 0,00000 FI S N S
BRAD FI RF CRED PRIV BANCOS AAA BRADESCO 529.411,98 1,0202224
1,02 0,30000 FI S N S
BRAD FI RF CRED PRIV BRASIL UNICRED BRADESCO - / 0 109.493,30
6,1422383 1,00 4,88 FI S N N
BRAD FI RF DED SETOR DE SAUDE SUP ANS BRADESCO - / 0 362.003,77
2,0003883 0,96 4,66 0,35000 FI N N S
BRAD FI RF MEGA IV J I BRADESCO 114.812,43 4,3808778 1,10 7,70
0,00000 FI S N S
BRAD FI RF PROV TEC DOS CONS SEG DPVAT BRADESCO - / 0
1.467.971,05 1,5107433 1,06 4,82 0,15000 FI S N S
BRAD FIC FI RF CAPITALIZAO REDE VALTRA BRADESCO - / 0 9.764,49
1,3281119 0,91 4,42 1,00000 FC N N S
BRAD FIC FI RF CRED PRIVADO CARBONO BRADESCO - / 0 172.814,07
3,3322001 1,04 5,06 0,00000 FC S N S
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI RF DURATION BRADESCO - / 0 33.959,37
2,1044323 1,25 4,97 0,80000 FC N N N
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FI RF PLUS BRADESCO - / 0 147.608,47
3,8248490 1,00 4,73 0,70000 FC N N S
BRADESCO FEEDER TNA FI RF CRED PRIV BRADESCO - / 0 528.060,51
1,4394981 0,98 4,89 0,15000 FI N N S
BRADESCO FI OURO PRETO RF CRED PRIV BRADESCO - / 0 205.000,11
2,4692756 1,02 5,00 # 0,08 FI S N S
BRADESCO FI RENDA FIXA - INR BEM - / 0 34.627,37 165,7603008
0,94 4,58 0,50000 FI N N S
BRADESCO FI RENDA FIXA AGUIA BRADESCO - / 0 94.452,75
480,7266807 1,22 5,42 0,20000 FI S N S