FUNDACIÓN TALLER DE SOLIDARIDAD...-17.150,32 15.673,50 FUNDACIÓN 631SND: TALLER DE SOLIDARIDAD. CUENTAS ANUALES EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 662096758. FECHA:

QLey Auditores Consultores, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Huelva, Tomo 864, Folio 165, Hoja H-16777 –Inscrita en el ROAC nº S1880 – CIF B21447297 Avda. Tomás Domínguez 8, 1ª 6 A - 21001 HUELVA- Tel.:+34 959 255 100 – Fax: +34 959 254 926

FUNDACIÓN TALLER DE SOLIDARIDAD

Cuentas Anuales PYMES correspondientes al ejercicio anual

terminado el 31 de diciembre de 2019, junto con el Informe de

Auditoría

QLey Auditores Consultores, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Huelva, Tomo 864, Folio 165, Hoja H-16777 –Inscrita en el ROAC nº S1880 – CIF B21447297 Avda. Tomás Domínguez 8, 1ª 6 A - 21001 HUELVA- Tel.:+34 959 255 100 – Fax: +34 959 254 926


Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio

anual cerrado al 31 de diciembre de 2019


CUENTAS ANUALES PYMES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

TALLER DE SOLIDARIDAD

NIF:

G83105783

Nº REGISTRO:

631SND

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019

FUNDACIÓN 631SND: TALLER DE SOLIDARIDAD. CUENTAS ANUALES

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 662096758. FECHA: 05/06/2020 Página: 1

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE 170.833,50 162.563,25

20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible 2.866,78 360,41

21, (281), (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material 167.966,72 162.202,84

B) ACTIVO CORRIENTE 719.322,80 945.667,70

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 I. Existencias 30.102,52 31.354,05

447, 448, (495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 347.301,42 574.644,25

3. Otros 347.301,42 574.644,25

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464,470, 471, 472, 558, 544

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.797,17 5.118,92

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395),540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548,(549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935),(5945), (5955), (596), (597), (598)

V. Inversiones financieras a corto plazo 12.000,00 12.000,00

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 327.121,69 322.550,48

TOTAL ACTIVO (A + B) 890.156,30 1.108.230,95




B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO


EJERCICIOANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO 479.024,98 496.175,30

A-1) Fondos propios 479.024,98 496.175,30

I. Dotación fundacional 12.020,24 12.020,24

100 1. Dotación fundacional 12.020,24 12.020,24

11 II. Reservas 700.411,10 689.060,68

120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores -204.905,62 -220.579,12

129 IV. Excedente del ejercicio -28.500,74 15.673,50

C) PASIVO CORRIENTE 411.131,32 612.055,65

II. Deudas a corto plazo 388.219,17 599.304,18

50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560,561

3. Otras deudas a corto plazo 388.219,17 599.304,18

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 22.912,15 12.751,47

410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 2. Otros acreedores 22.912,15 12.751,47

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 890.156,30 1.108.230,95




CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL


EJERCICIOANTERIOR

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 1.055.469,17 811.932,87

740, 747, 748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputadosal excedente del ejercicio 1.055.469,17 811.932,87

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708),(709)

2. Ventas y otros ingresos de la actividadmercantil 20.129,13 11.696,69

3. Gastos por ayudas y otros -608.682,06 -450.738,56

(650) a) Ayudas monetarias -608.682,06 -450.719,13

(658) d) Reintegro de subvenciones, donaciones ylegados 0,00 -19,43

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61,(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 6. Aprovisionamientos -41.134,00 -6.159,35

7. Otros ingresos de la actividad 862,77 4.078,16

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 862,77 4.078,16

(64) 8. Gastos de personal -297.826,65 -222.974,17

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),(695), 794, 7954, (656), (659) 9. Otros gastos de la actividad -149.444,60 -124.153,24

(68) 10. Amortización del inmovilizado -7.874,50 -8.014,57

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) -28.500,74 15.667,83

750, 761, 762, 769 14. Ingresos financieros 0,00 5,67

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONESFINANCIERAS (14+15+16+17+18+19) 0,00 5,67

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS(A.1+A.2) -28.500,74 15.673,50

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETORECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DELEJERCICIO (A.3+20)

-28.500,74 15.673,50

B. Ingresos y gastos imputados directamente alpatrimonio neto

1. Subvenciones recibidas 479.277,81 853.390,89

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORINGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSDIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4)

479.277,81 853.390,89

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas -479.277,81 -853.390,89

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO PORRECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DELEJERCICIO (1+2+3+4)

-479.277,81 -853.390,89

F) Ajustes por errores 11.350,42 0,00

I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DELPATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.4+D+E+F+G+H)

-17.150,32 15.673,50




MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Los fines de la Fundación son: Potenciar el respeto de los Derechos del Hombre y de la Mujer, valorando su dignidad, cualesquiera que sea su

lengua, raza, su origen, su condición social o su religión. Sensibilizar respeto a la problemática de la pobreza.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Las actividades desarrolladas en el ejercicio, son las propias de su objeto social.

Domicilio social:

C/ Lope de Rueda, 46 - 2º E

Madrid

28009 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel - Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de

cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. - No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. - Supuestos clave acerca del futuro:

En la fecha de formulación de la presente memoria, no existen dudas ni incertidumbres importantes o significativas en relación con el funcionamiento

normal de la empresa, aun teniendo en cuenta la situación actual del COVID-19 y sus posibles efectos negativos en la economía española. De hecho

las cuentas anuales presentadas se elaboran bajo el principio de empresa en funcionamiento.

2.4. Comparación de la información. - Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. - No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables. - No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores. - Se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

- Información sobre la naturaleza de los errores y ejercicios en los que se produjeron:

En este ejercicio se han ajustado los saldos de las cuentas correintes que se mantienen con la Fundación Enreculturas y Treball Solidari, Las dos

fundaciones trabajan conjuntamente en algunos proyectos, compartiendo en poircentaje, tanto las subvenciones como las ejecuciones, siendo en

algunas ocasiones laborioso realizar los repartos de las aplicaciones de los distintos gastos e ingresos.

- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales afectadas

en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos:

En este ejercicio se han ajustado los saldos de la cuentas correintes que se mantienen con la Fundación Enreculturas y Treball Solidari, por importe

de 7.576,55 e y 3.773,87 €,.




NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

Entre las principales partidas de gasto, la de mayor importe "Gastos por ayudas y otros", corresponde a ayudas destinadas a la ejecución de los

ditintos proyectos promovidas por la Fundación y el importe de dichos gastos siempre va a depender de las subvenciones recibidas.

Son también de una cuantía importante los gastos de personal, necesarió par llevar a cabo dichos proyectos. El resto de partidas son gastos

derivados de la propia actividad de la Fundación.

Los ingresos provienen de subvenciones, donaciones y ventas de mercaderias.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

PARTIDAS DE GASTOS EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

3. Gastos por ayudas y otros -608.682,06 -450.738,56

6. Aprovisionamientos -41.134,00 -6.159,35

8. Gastos de personal -297.826,65 -222.974,17

9. Otros gastos de la actividad -149.444,60 -124.153,24

10. Amortización del inmovilizado -7.874,50 -8.014,57

TOTAL -1.104.961,81 -812.039,89

PARTIDAS DE INGRESOS EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.055.469,17 811.932,87

2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 20.129,13 11.696,69

7. Otros ingresos de la actividad 862,77 4.078,16

14. Ingresos financieros 0,00 5,67

TOTAL 1.076.461,07 827.713,39

BASE DE REPARTO EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

Excedente del ejercicio -28.500,74 15.673,50

Remanente 0,00 0,00

Reservas voluntarias 0,00 0,00

Otras reservas de libre disposición 0,00 0,00

TOTAL -28.500,74 15.673,50

APLICACIÓN EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

A dotación fundacional 0,00 0,00

A reservas especiales 0,00 0,00

A reservas voluntarias 0,00 0,00




NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

El Inmovilizado intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son 4 años.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, los criterios para

el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en

ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

No existe.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la

depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial

que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea:

Vida util (años)

Edificios y construcciones 50

Instalaciones técnicas y maquinaria 12

Mobiliario y enseres 10

Elementos de transporte 7

Equipos para procesos de información 4

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión

cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de

resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se

hubiese registrado el deterioro del valor.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

No existe.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 15.673,50

Aexcedentes negativos de ejercicios anteriores -28.500,74 0,00

TOTAL -28.500,74 15.673,50

AGRUPACIÓN EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

I. Inmovilizado intangible 2.866,78 360,41


EJERCICIOANTERIOR

III. Inmovilizado material 167.966,72 162.202,84




4.5. Arrendamientos

La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo corriente

Pasivo corriente

Criterios empleados para la calificación y valoración.

Se han valorado a cste amortizado.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

Criterios de valoración aplicados.

Se han valorado a coste amortizado y no existen correcciones de valor.

4.9. Existencias

Activo corriente

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.

No existen existencias de este tipo.

Existencias generadoras de flujos de efectivo.

Las existencias que figuran en el balance están destinadas a la entrega a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios, sin

contraprestación o a cambio de una contraprestación significativamente inferior al valor de mercado.

A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a considerar será el mayor entre su valor neto realizable y

su coste de reposición.

Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto por el valor contable de los bienes entregados.


EJERCICIOANTERIOR

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.797,17 5.118,92

V. Inversiones financieras a corto plazo 12.000,00 12.000,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 327.121,69 322.550,48


EJERCICIOANTERIOR

II. Deudas a corto plazo 388.219,17 599.304,18

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 22.912,15 12.751,47


EJERCICIOANTERIOR

III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia 347.301,42 574.644,25


EJERCICIOANTERIOR

I. Existencias 30.102,52 31.354,05




4.10. Transacciones en moneda extranjera

La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

No existen activos y pasivos de este tipo.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

Ingresos y gastos de la actividad propia.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que

permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a un activo, que es reconocido como un

gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos reconoce el gasto correspondiente,

calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurienal.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se contabilizan en la cuenta de resultados del

ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de

resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del

inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

Resto de ingresos y gastos.

En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.

b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.

c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas

y actos se producen.

d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

4.13. Provisiones y contingencias

La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados


EJERCICIOANTERIOR

A) 1. Ingresos de la actividad propia 1.055.469,17 811.932,87

A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 20.129,13 11.696,69

A) 3. Gastos por ayudas y otros -608.682,06 -450.738,56

A) 6. Aprovisionamientos -41.134,00 -6.159,35

A) 7. Otros ingresos de la actividad 862,77 4.078,16

A) 8. Gastos de personal -297.826,65 -222.974,17

A) 9. Otros gastos de la actividad -149.444,60 -124.153,24

A) 10. Amortización del inmovilizado -7.874,50 -8.014,57

A) 14. Ingresos financieros 0,00 5,67




Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen

en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del

gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado. Las subvenciones donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin

asignacion a una finalidad especifica se contabiliza directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se sigue este mismo criterio, salvo que se

otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la entidad hasta que adquieren la

condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la

subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables

sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido.

4.15. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

No existen prestamos ni crédito con partes vinculadas en el ejercicio. Se han producido donativos de la Congregacíon de Siernas de San José por

importe de 246.825,00.-€.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

Amortizaciones

Totales

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales


EJERCICIOANTERIOR

1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 1.055.469,17 811.932,87

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

206 Aplicaciones informáticas 58.609,44 3.125,00 0,00 61.734,44

TOTAL 58.609,44 3.125,00 0,00 61.734,44


206 Aplicaciones informáticas 58.249,03 618,63 0,00 58.867,66

TOTAL 58.249,03 618,63 0,00 58.867,66


Inmovilizado intangible NO generadores 360,41 2.506,37 0,00 2.866,78




Totales inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

Amortizaciones

Totales

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias



TOTAL 360,41 2.506,37 0,00 2.866,78


211 Construcciones 198.750,47 0,00 0,00 198.750,47

215 Otras instalaciones 5.185,20 4.119,70 0,00 9.304,90

216 Mobiliario 18.500,98 5.820,82 0,00 24.321,80

217 Equipos para procesos de información 23.449,77 3.079,23 0,00 26.529,00

TOTAL 245.886,42 13.019,75 0,00 258.906,17


211 Construcciones 44.242,33 3.975,00 0,00 48.217,33

216 Mobiliario 16.334,76 882,25 0,00 17.217,01

215 Otras instalaciones 3.710,80 502,10 0,00 4.212,90

217 Equipos para procesos de información 19.395,69 1.896,52 0,00 21.292,21

TOTAL 83.683,58 7.255,87 0,00 90.939,45


Inmovilizado material NO generadores 162.202,84 5.763,88 0,00 167.966,72



TOTAL 162.202,84 5.763,88 0,00 167.966,72




Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE

ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Patrocinadores

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)




TOTAL 162.563,25 8.270,25 0,00 170.833,50

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO FINAL

Entidades asociadas 574.644,25 479.277,81 706.620,64 347.301,42

Entidades del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras procedencias 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 574.644,25 479.277,81 706.620,64 347.301,42

CATEGORÍA INSTRUMEN-TOS DE

PATRIMONIO

VALORESREPRESENTA-

TIVOS DEDEUDA

CRÉDITOSDERIVADOS Y

OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste amortizado 0,00 12.000,00 329.918,86 341.918,86

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 12.000,00 329.918,86 341.918,86




Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

Totales

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA INSTRUMEN-TOS DE

PATRIMONIO

VALORESREPRESENTA-

TIVOS DEDEUDA

CRÉDITOSDERIVADOS Y

OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste amortizado 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 327.669,40 0,00 327.669,40

TOTAL 0,00 339.669,40 0,00 339.669,40


430 Clientes 2.089,40 25.993,30 25.301,20 2.781,50

440 Deudores 3.029,52 815,67 3.829,52 15,67

548 Imposiciones a corto plazo 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

570 Caja, euros 3.396,80 18.553,63 17.218,28 4.732,15

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 319.153,68 2.219.810,34 2.216.574,48 322.389,54

TOTAL 339.669,40 2.265.172,94 2.262.923,48 341.918,86


Inversiones financieras Corto Plazo 339.669,40 2.265.172,94 2.262.923,48 341.918,86

CATEGORÍA DEUDAS CONENTIDADES DE

CRÉDITO

OBLIGACIONES Y OTROSVALORES

NEGOCIABLES

DERIVADOS.OTROS

TOTAL

Pasivos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 392.641,16 392.641,16

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 392.641,16 392.641,16

CATEGORÍA DEUDAS CONENTIDADES DE

CRÉDITO

OBLIGACIONES Y OTROSVALORES

NEGOCIABLES

DERIVADOS.OTROS

TOTAL

Pasivos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 600.521,99 600.521,99

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00




NOTA 11. FONDOS PROPIOS

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe

incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La Fundación Taller de solidaridad. está acogida al régimen fiscal especial para las entidades sin fines lucrativos de la Ley 49/2002 y su R.D.

1270/2003.

El cumplimiento de dicho régimen está condicionado en cada período impositivo de todos los requisitos exigidos por la Ley, que deberán ser probados

por la Entidad a requerimientos de la Administración Tributaria. Todas las rentas obtenidas por la Fundación Trab.or tienen la condición de rentas

exentas según lo establecido en el Art. 6 de la Ley 49/2002.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del

órgano de gobierno:

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:

Toda persona o conjunto de personas objeto y sujeto de las campañas realizadas por esta Fundación, encaminadas a fomentar la solidaridad

internacional contra la pobreza

Aquellas colectividades de países con los que se colabora, priorizando a colectivos de mujeres, jóvenes, e infancia excluidos.

Aquellos colectivos sociales en riesgo de exclusión de España, priorizando a colectivos de mujeres, jóvenes e infancia

Aquellas ONG o entidades de los países en vías de desarrollo que promuevan o realicen actividades y proyectos en orden a la mejora de las

TOTAL 0,00 0,00 600.521,99 600.521,99

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

10 Dotación fundacional 12.020,24 0,00 0,00 12.020,24

100 Dotación fundacional 12.020,24 0,00 0,00 12.020,24

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00 0,00 0,00 0,00

111 Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00

113 Reservas voluntarias 689.060,68 11.350,42 0,00 700.411,10

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores -220.579,12 15.673,50 0,00 -204.905,62

129 Excedente del ejercicio 15.673,50 -28.500,74 15.673,50 -28.500,74

TOTAL 496.175,30 -1.476,82 15.673,50 479.024,98

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS IMPORTE

Ayudas monetarias -608.682,06

6501 Ayudas monetarias individuales -476,52

6502 Ayudas monetarias a entidades -608.205,54




condiciones de vida que permitan un desarrollo humano.

La elección de los destinatarios se efectuará por el Patronato con criterios de imparcialidad y que reúnan las siguientes circunstancias

Formar parte del sector de población priorizado por la Fundación referido

Demandar la prestación o servicio que la Fundación puede ofre.

13.2. Aprovisionamientos

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:

Corrresponden principalmente a trabajpos realizados para la Funddación, para programas de sensibilización.

13.3. Gastos de personal

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

Análisis de gastos:

La partida 623, corrresponde principalmente a los servicios de asesorameinto contable, tributario, y auditoría. Asi como al asesoramiento de imagen y

comunicación para la ejercución de proyectos de este ejercicio.

APROVISIONAMIENTOS IMPORTE

(600) Compras de bienes destinados a la actividad -21.779,28

(601) Compras de materias primas -4.396,33

(602) Compras de otros aprovisionamientos -87,99

(607) Trabajos realizados por otras empresas -14.870,40

TOTAL -41.134,00

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE

(640) Sueldos y salarios -218.589,59

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -69.008,87

(649) Otros gastos sociales -10.228,19

TOTAL -297.826,65

PARTIDA IMPORTE

(622) Reparaciones y conservación -19.944,93

(623) Servicios de profesionales independientes -61.101,18

(624) Transportes -3.470,25

(625) Primas de seguros -1.753,58

(626) Servicios bancarios y similares -1.820,42

(628) Suministros -3.561,89

(629) Otros servicios -57.771,95

(631) Otros tributos -20,40

TOTAL -149.444,60




La partida 629, tiene el siguiente detalle: Material de oficina, 5.928,82.-€, Correos y telegrafos: 558,03.-€, Telefono: 6.862,91.-€, Desplazamientos y

gastos de viaje: 15.394,34.-€, Simposium y Reuniones 4.299,10.-€, Campañas de sensibilización 20.620,18, Otros Gastos 4.108,57 .-€.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:

20.129,13.

Procedencia:

Ingresos de Comercio Justo e ingreos del proyecto "Ropa hecha con Amor, que ofrece prendas deportivas producidas de forma responsable.

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

862,77.

Procedencia:

Corresponden a los ingresos por las compensaciones de gastos en jornadas se sensibilización sobre igualdad y violencia de genero impartidas en

colaboración con el Gobierno de Cantabria.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

ACTIVIDAD PROPIA D) SUBVEN-CIONES,

DONACIONESY LEGADOS DELA ACTIVIDAD

PROPIA

D)PROCEDENCIA

cooperación al desarrollo, educación para el desarrolo, comercio justo 684.872,52 VariosOrganismos

Otras actividades 370.596,65 Varios donantes

TOTAL 1.055.469,17

NÚMERO DE CUENTA SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIÓN SALDO FINAL

132 Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00 479.277,81 479.277,81 0,00

522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones,donaciones y legados 568.343,12 314.760,20 535.154,91 347.948,41

TOTAL 568.343,12 794.038,01 1.014.432,72 347.948,41

NÚMERO DE CUENTA IMPUTACIÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 684.872,52

747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio 370.596,65




2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

TOTAL 1.055.469,17

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónAutonómica XUNTA DE GALICIA

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 Entidad privada ICOMEN

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónAutonómica JUNTA DE CASTILLA LEON

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónLocal DIPUTACION DE MALAGA

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónLocal AYUNTAMIENTO DE MADRID

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónAutonómica GENERALITAT VALENCIANA

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónEstatal MINISTERIO DE SANIDAD IRPF

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónLocal AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónAutonómica COMUNIDAD DE MADRID

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónLocal DIPUTACION DE ORENSE

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónEstatal DIPUTACION DE JAEN

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónLocal CONCELLO DE LUGO

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónEstatal DIPUTACION DE A CORUÑA

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónLocal AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónEstatal DIPUTACION DE BADAJOZ

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónLocal AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónLocal AYUNTAMIENTO DE VILCHES

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónLocal AYUNTAMIENTO DE MALAGA

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónLocal

AYUNTAMIENTGO DE SAN VICENT DELHORTS

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 Entidad privada AYUNTAMIENTO DE VILLAGORDO

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónLocal AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 740 AdministraciónLocal AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA





FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 522 AdministraciónLocal AYUNTAMIENTO DE MALAGA

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 522 AdministraciónLocal CONCELLO DE LUGO

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 522 AdministraciónAutonómica GENERALITAT VALENCIANA

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 522 AdministraciónEstatal MINISTERIO DE SANIDAD IRPF


FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 522 AdministraciónEstatal INSTITUTO DE LA MUJER

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 522 AdministraciónAutonómica COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 747 Entidad privada CONGREGACION SIERVAS DE SANJOSE

FINANCIAR ACTIVIDADES DE LA FUNDACION 747 Particulares VARIOS

FINALIDAD Y/O ELEMENTOADQUIRIDO

AÑO DECONCESIÓN

PERÍODO DEAPLICACIÓN

IMPORTECONCEDIDO

IMPUTADO ENEJERCICIOSANTERIORES

IMPUTADO ENEJERCICIO

ACTUAL

TOTALIMPUTADO ARESULTADOS

FINANCIAR ACTIVIDADESDE LA FUNDACION 2018 2019 185.602,55 0,00 185.602,55 185.602,55





FINANCIAR ACTIVIDADESDE LA FUNDACION 2018 2019/2020 105.050,94 0,00 71.862,73 71.862,73













3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

La partida de Subvenciones recoge las recibidas en el ejercicio y las de ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados.

La parte de subvenciones pendientes de imputar a resultados, se han considerado como subvenciones reintegrables, al no haber finalizado su plazo

de ejecución, por lo que se han traspasado al pasivo del balance cuenta 522. Deudas C.P. transformables en subvenciones.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. cooperación al desarrollo, educación para el desarrolo, comercio justo

Tipo:

Propia.

Sector:

Social.









FINANCIAR ACTIVIDADESDE LA FUNDACION 2019 2020 5.210,30 0,00 0,00 0,00









TOTAL 1.403.417,58 0,00 1.055.469,17 1.055.469,17




Función:

Cooperación.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Andalucía,Castilla y León,Comunidad Valenciana,Extremadura,Galicia,Comunidad de Madrid,Bolivia,Chile,Colombia,Republica Democratica del

Congo,Guatemala,Nicaragua,Perú,Filipinas,España.

Descripción detallada de la actividad:

La Fundación Taller de Solidaridad trabaja para impulsar la justicia social y contribuye a la transformación social fomentando mejores condiciones de

vida y protegiendo la dignidad de los colectivos pobres y excluidos en los países del Sur, centrándose principalmente en mujer, infancia y juventud.

Esta labor la realiza a través de proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur, y apoyando proyectos de acción social en España.

Promueve la formación para el empleo y la dignificación del trabajo. En España, junto al voluntariado, desarrolla campañas de educación para el

desarrollo, sensibilización y promoción del comercio justo.

Los valores en los que se apoya son los de solidaridad, justicia, compromiso y utopía. Dentro de sus principios se encuentran, la mujer como

protagonista, el trabajo como mediación, el dialogo y la participación corresponsables, la igualdad en las relaciones en todos los ámbitos, así como

una gestión transparente.

Las líneas de actuación que impulsamos en cooperación al desarrollo, son:

Educación y formación, proporcionando éstas, como pilar fundamental para conseguir que las personas se conviertan en protagonistas de su propio

desarrollo.

Promoción Socioeconómica, facilitando el acceso al empleo y al autoempleo como uno de los pilares básicos en la lucha contra la pobreza.

Infraestructura básica, proporcionando el acceso a infraestructura social y servicios de salud esenciales para mejorar la calidad de vida.

Promoción de los derechos humanos como garantía básica para una mayor igualdad de oportunidades, especialmente para las mujeres.

Voluntariado: La Fundación cuenta con más de 160 personas presentes en 15 provincias españolas, que conforman los Comités Locales de la

Fundación.

Son el principal motor de nuestras acciones de sensibilización y educación para el desarrollo. Son los encargados de tejer redes de solidaridad entre

personas y grupos para conseguir un mundo más justo. Contamos con un programa de voluntariado internacional, lo que abre espacios de encuentro

entre los escenarios principales del trabajo de TdS, la sensibilización en España y el trabajo directo en el Sur.

Comercio Justo: Promocionamos el Comercio Justo a través de actividades, campañas y distribución de productos, apoyando a pequeños

productores/as y colaborando con talleres artesanales y pequeñas empresas. Desde el año 2008 se impulsó a través de nuestra importadora y

distribuidora, principalmente con productos de artesanía y textiles, distribuidos a través de tiendas de Comercio Justo, ONGs, y los comités locales.

La Fundación cuenta con un proyecto pionero en España que ofrece prendas deportivas producidas de forma responsable. El nombre que recibe el

proyecto es “Ropa Hecha con Amor”.

Acción Social: Desde hace 12 años TdS destina fondos propios a organizaciones sociales en España a través de colaboraciones con otras

organizaciones en iniciativas que suponen oportunidades para colectivos excluidos de nuestro país, especialmente iniciativas dirigidas a las mujeres y

los jóvenes.

Sensibilización y Educación para el Desarrollo: Buscamos generar conciencia y responsabilidad sobre las situaciones de injusticia y desigualdad que

se viven en nuestro mundo.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMEROPREVISTO

NÚMEROREALIZADO

Nº HORAS/AÑOPREVISTO

Nº HORAS/AÑOREALIZADO

Personal asalariado 8,00 15,00 10.199,00 15.387,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 185,00 190,00 8.890,00 9.200,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMEROPREVISTO

NÚMEROREALIZADO

IN-DETERMINADO

Personas físicas 13.200,00 35.000,00

Personas jurídicas 71,00 83,00




D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS IMPORTEPREVISTO

IMPORTEREALIZADOESPECÍFICO

EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO

COMÚN EN LAACTIVIDAD

IMPORTEREALIZADO

TOTAL EN LAACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -600.000,00 -608.682,06 0,00 -608.682,06

a) Ayudas monetarias -600.000,00 -608.682,06 0,00 -608.682,06

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso defabricación -10.000,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 -41.134,00 0,00 -41.134,00

Gastos de personal -235.000,00 -297.826,65 0,00 -297.826,65

Otros gastos de la actividad -160.000,00 -147.624,18 0,00 -147.624,18

Reparaciones y Conservación 0,00 -19.944,93 0,00 -19.944,93

Servicios profesionales independientes 0,00 -61.101,18 0,00 -61.101,18

Transportes 0,00 -3.470,25 0,00 -3.470,25

Primas de segurros 0,00 -1.753,58 0,00 -1.753,58

Suministros 0,00 -3.561,89 0,00 -3.561,89

Otros servicios 0,00 -57.771,95 0,00 -57.771,95

Tributos 0,00 -20,40 0,00 -20,40

Amortización del inmovilizado -7.000,00 -7.874,50 0,00 -7.874,50

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -1.012.000,00 -1.103.141,39 0,00 -1.103.141,39

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del PatrimonioHistórico) 12.000,00 16.144,75 0,00 16.144,75

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 12.000,00 16.144,75 0,00 16.144,75




E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.024.000,00 1.119.286,14 0,00 1.119.286,14

OBJETIVO INDICADOR CANTIDADPREVISTA

CANTIDADREALIZADA

Mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios enproyectos de cooperación al desarrollo apoyados por Taller deSolidaridad

Nº de personas que mejoran suscondiciones de vida en proyectosapoyados por TdS

6.500,00 11.000,00

Aumentar las oportunidades para las mujeres de los países delSur

Nº de mujeres que aumentan susoportunidades a través de los proyectosde TdS

4.000,00 6.200,00

Sensibilizar sobre la situación de la mujer en el ámbito laboralde los países del Sur y en España

Nº de personas que participan en lasactividades de sensibilización de TdS 6.700,00 7.500,00

Sensibilizar a través de la campaña Entreno conciencia Nº de centros educativos y clubesdeportivos que participan en la campaña 51,00 62,00

Mantener las ventas del área de comercio justo € en ventas 10.000,00 16.000,00

Conseguir incrementar las ventas de ropa deportiva decomercio justo € en ventas 4.000,00 2.500,00

Consolidar un programa formativo para el voluntariado de TdS Nº de voluntarios/as que participan en lasformaciones anuales de TdS 185,00 190,00




2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -608.682,06

a) Ayudas monetarias -608.682,06

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos -41.134,00

Gastos de personal -297.826,65

Otros gastos de la actividad -147.624,18

Reparaciones y Conservación -19.944,93

Servicios profesionales independientes -61.101,18

Transportes -3.470,25

Primas de segurros -1.753,58

Suministros -3.561,89

Otros servicios -57.771,95

Tributos -20,40

Amortización del inmovilizado -7.874,50

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos -1.103.141,39

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 16.144,75

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 16.144,75

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.119.286,14




RECURSOS REALIZADOACTIVIDADES

NO IMPUTADOA LAS

ACTIVIDADES

TOTALREALIZADO

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -608.682,06 0,00 -608.682,06

a) Ayudas monetarias -608.682,06 0,00 -608.682,06

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -41.134,00 0,00 -41.134,00

Gastos de personal -297.826,65 0,00 -297.826,65

Otros gastos de la actividad -147.624,18 -1.820,42 -149.444,60

Reparaciones y Conservación -19.944,93 0,00 -19.944,93

Servicios profesionales independientes -61.101,18 0,00 -61.101,18

Transportes -3.470,25 0,00 -3.470,25

Primas de segurros -1.753,58 0,00 -1.753,58

Servicios bancarios y similares 0,00 -1.820,42 -1.820,42

Suministros -3.561,89 0,00 -3.561,89

Otros servicios -57.771,95 0,00 -57.771,95

Tributos -20,40 0,00 -20,40

Amortización del inmovilizado -7.874,50 0,00 -7.874,50

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -1.103.141,39 -1.820,42 -1.104.961,81

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 16.144,75 0,00 16.144,75

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 16.144,75 0,00 16.144,75

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.119.286,14 1.820,42 1.121.106,56




3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Se produce un aumento en los gastos de personal, prinncipalmente por la contratación de personal, para la ejecución de los nuevos proyectos. La

diferencia en los aprovisionamientos es tambien importante, debido a que los mismos no se presupuestaron, debido a que corresponden a nuevos

proyectos, en los qeu se desconocían los gastos que se podían producir.

En cuanto a los ingresos la desviación más importante se produce por la disminución de las subvenciones del sector público, que no son faciles de

presupuestar y dependen muchas veces de las periodificaciones de las mismas en relación con su ejecución.

RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 15.000,00 20.129,13

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00

Subvenciones del sector público 730.000,00 684.872,52

Aportaciones privadas 360.000,00 370.596,65

Otros tipos de ingresos 0,00 862,77

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 1.105.000,00 1.076.461,07

OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Deudas contraídas 0,00 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00




NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de

competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

RECURSOS IMPORTE

Resultado contable -28.500,74

Ajustes (+) del resultado contable

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 7.874,50

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidaspor deterioro de inmovilizado) 1.095.266,89

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o lasubsanación de errores 0,00

Total ajustes (+) 1.103.141,39

Ajustes (-) del resultado contable

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechosconsiderados de dotación fundacional 0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o lasubsanación de errores 0,00

Total ajustes (-) 0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 1.074.640,65

Porcentaje 70,00

Renta a destinar 752.248,46

RECURSOS IMPORTE

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 1.095.266,89

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 16.144,75

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 1.111.411,64




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Recursos aplicados en el ejercicio

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO

DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

Ajustes negativos del resultado contable

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SI ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

FONDOSPROPIOS

SUBVEN-CIONES,

DONACIONESY LEGADOS

DEUDA TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines 1.095.266,89

2. Inversiones en cumplimiento de fines 16.144,75

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 16.144,75

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejerciciosanteriores 0,00

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capitalprocedentes de ejercicios anteriores 0,00

TOTAL (1+2) 1.111.411,64

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL ELEMENTOPATRIMONIAL AFECTADO

A LA ACTIVIDAD ENCUMPLIMIENTO DE FINES

DOTACIÓN DELEJERCICIO A

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PATRIMONIAL

IMPORTETOTAL

AMORTIZADODEL

ELEMENTOPATRIMONIAL

10. Amortización del inmovilizado 680 Varios Elementos 618,63 0,00

10. Amortización del inmovilizado 681 Varios Elementos 7.255,87 0,00

TOTAL 7.874,50 0,00

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL GASTO CRITERIO DEIMPUTACIÓN ALA ACTIVIDAD

PROPIA

IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros 650 Ayudas Monetarias Directa -608.682,06

4. Variación de existencias de productos terminados y encurso de fabricación 610 variaccion de existencias Directa 548,47

6. Aprovisionamientos 60 Compras de bienesdestinados a la actividad Directa -41.682,47

8. Gastos de personal 64 Gastos de personal Directa -297.826,65

9. Otros gastos de la actividad 62 Servicios Exteriores Directa -147.624,18

TOTAL -1.095.266,89




2. Operaciones

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y

representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del

Patronato.

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

11.

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0.

Empleados por categorías profesionales:

ENTIDAD NIF DOMICILIO FORMAJURÍDICA

OPERACIONESCON PARTESVINCULADAS

CONGREGACIÓN SIERVAS DE SANJOSÉ CASA GENERAL R2800378H C/Murcia, 3 MADRID

Congregación oinstituciónreligiosa

II) Otrasentidades delgrupo

SIERVAS DE SAN JOSÉ PROVINCIA DEESPAÑA R2802028G C/ Juan Montalvo, 28 MADRID

Congregación oinstituciónreligiosa

II) Otrasentidades delgrupo

Nº ENTIDAD DETALLE

1 CONGREGACIÓN SIERVAS DE SAN JOSÉ CASA GENERAL DONATIVO

2 CONGREGACIÓN SIERVAS DE SAN JOSÉ PROVINCIA DEESPAÑA DONATIVO

Nº CUANTIFICA-CIÓN

BENEFICIO OPÉRDIDA

SALDOSPENDIENTES

CORRECCIO-NES

VALORATIVAS

GASTOSDEUDAS

INCOBRABLES

SUELDOS,DIETAS Y

REMUNERACIONES

ANTICIPOS YCRÉDITOS

CONCEDIDOS

1 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 96.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

246.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CATEGORÍA PROFESIONAL Nº DEHOMBRES

Nº DEMUJERES

TOTAL




17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría:

Los honararios por los servicios de auditoría en el ejercicio ascienden a 4.416,50.-€.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones

financieras temporales

Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre

las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y

recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y

del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de

julio, y/o normativa complementaria:

PERSONAL ADMINISTRACION 1,00 1,00 2,00

PERSONAL DE DIRECCION 2,00 0,00 2,00

PERSONAL DE LIMPIEZA 0,00 1,00 1,00

PERSONAL TECNICO 0,00 10,00 10,00

TOTAL 3,00 12,00 15,00

EJERCICIOACTUAL

EJERCICIOANTERIOR

Periodo medio de pago a proveedores (días) 10,00 10,00




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FUNDACIÓN TALLER DE SOLIDARIDAD...-17.150,32 15.673,50 FUNDACIÓN 631SND: TALLER DE SOLIDARIDAD. CUENTAS ANUALES EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 662096758. FECHA:

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