CRONOGRANA DE OBRAFORMATO N 02CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO REPLANTEOCONVENIO11 200 40 100FECHAMar-05MONTO TOTAL PRESUPUESTO24209.99NPARTIDASPERIODO4-Feb2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM14-Mar1.00TRABAJOS PRELIMINARESS/.162.29PE162.292.00EXCAVACION DE FOSAS/.0.00PE0.003.00PREPARACION DE BASE DE APOYOS/.3060.91PE3060.914.00CONSTRUCCION DE CASETAS/.7153.002964.70PE7153.002964.705.00LOSITA Y TAPA DE CONCRETO ARMADOS/.1187.301187.30PE1187.301187.306.00INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACIONS/.939.32PE7.00PINTURAS/.3677.73PE8.00MALLA MOSQUITEROS/.432.22PE9.00VARIOSS/.1255.12PE42.0010.00APORTE COMUNALS/.826.21PE826.2111.00FLETES/.340.97340.97340.97340.97PE340.97340.97340.97E17606.6217564.626687.36AVANCE MENSUAL (%)PROGRAMADO72.55%27.62%EJECUCION72.72%AVANCE ACUMULADO (%)PROGRAMADO100.17%EJECUCIONDESEMBOLSOSFECHAFECHANTRAMITERECEPCIONMONTOFECHA INICIO DE OBRA2/4/05FECHAN DIASPLAZO VIGENCFIN DE OBRAOBSERVACIONES12/3/052/3/0533478.10PLAZO DE EJECUCIONUN MES2FECHA DE TERMINO3/14/0534INSPECTOR RESIDENTESUPERVISOR
MANIFIE. GASTOSMANIFIESTO DE GASTOCONVENIO1120040100CORRESPONDIENTE AL MESMARZOdel 2005FECHA DE PRESENTACION4-Aprdel 2005RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :MANO DE OBRA CALIFICADAN DEIMPORTEOBSERVACIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.12-Mar-05PLANILLASEMANA 1311.3622-Mar-05PLANILLASEMANA 21,116.6432-Mar-05PLANILLASEMANA 3810.24421-Mar-05PLANILLASEMANA 4674.08521-Mar-05PLANILLASEMANA 51,118.3667891011121314151617181920T O T A L4,030.68SUMA TOTAL(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :MANO DE OBRA NO CALIFICADAN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.12-Mar-05PLANILLASEMANA 150.0022-Mar-05PLANILLASEMANA 2120.0032-Mar-05PLANILLASEMANA 3120.00421-Mar-05PLANILLASEMANA 4475.00521-Mar-05PLANILLASEMANA 5425.00621-Mar-05PLANILLASEMANA 610.007891011121314151617181920T O T A L1,200.00SUMA TOTAL(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :MATERIALESN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.14-Feb-05BOLETA DE VENTA8814DIST. ERICKCALAMINA, TUBO, CEMENTO7,085.50210-Feb-05BOLETA DE VENTA6647COMERCIAL AMARILISCELLOCORD, FIERRO53.50310-Feb-05BOLETA DE VENTA437DIST. ERICKFIERRO, TUBO98.10410-Feb-05BOLETA DE VENTA271AGREGADOS TORRESHORMIGON, ARENA FINA180.00510-Feb-05BOLETA DE VENTA494DIST. ERICKTUBO, CLAVOS10.50611-Feb-05BOLETA DE VENTA65702CORONAPINTURA S, THINER263.00714-Feb-05BOLETA DE VENTA6252FERRELUZTHINER11.50816-Feb-05BOLETA DE VENTA718MERVENCEMENTO180.00918-Feb-05BOLETA DE VENTA2197MADERA EL MONTAESMADERA5,414.001019-Feb-05BOLETA DE VENTA734MERVENCEMENTO173.001120-Feb-05BOLETA DE VENTA740MERVENCLAVOS1.901221-Feb-05BOLETA DE VENTA66223CORONAPINTURA S, THINER72.001322-Feb-05BOLETA DE VENTA752MERVENCEMENTO18.001422-Feb-05BOLETA DE VENTA1021MADERAS YUDIHMADERA105.601524-Feb-05BOLETA DE VENTA770MERVENCLAVOS,COLA Y ALAMBRE18.501625-Feb-05BOLETA DE VENTA113603POPULARCLAVOS13.501725-Feb-05BOLETA DE VENTA146337KOKIVISAGRAS, COLA93.001826-Feb-05BOLETA DE VENTA3844MADISAPERNOS34.001927-Feb-05BOLETA DE VENTA5536PIANTOSPINTURA, THINER125.50201-Mar-05BOLETA DE VENTA4595SOL EIRLCLAVOS89.00T O T A L14,040.10SUMA TOTAL14,040.10(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :MATERIALESN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.211-Mar-05BOLETA VENTA3104MINEXCOLA SINTETICA15.50222-Mar-05BOLETA VENTA3654FERREYROCLAVOS, BARNIZ272.10232-Mar-05BOLETA VENTA242723GRIFO REALPETROLEO38.60244-Mar-05BOLETA VENTA2011FERRESANMALLA MOSQUETERO438.00255-Mar-05BOLETA VENTA786MERVENCLAVOS7.60268-Mar-05BOLETA VENTA66980CORONATHINER36.00278-Mar-05BOLETA VENTA794MERVENCLAVOS, ALAMBRE76.80288-Mar-05BOLETA VENTA244890GRIFO REALPETROLEO60.00299-Mar-05BOLETA VENTA33256LA ECONOMICATORNILLO, CLAVOS13.50309-Mar-05BOLETA VENTA3679FERREYROCLAVO CALAMINA12.00319-Mar-05BOLETA VENTA887FERREPOLSILICONA51.00329-Mar-05BOLETA VENTA394MADEFECEMMADERA 1X1/2X10130.003310-Mar-05BOLETA VENTA395MADEFECEMMADERA 1X1/2X1030.003411-Mar-05BOLETA VENTA4892DIOS ES AMORMALLA MOSQUETERO150.003512-Mar-05BOLETA VENTA67249CORONAESMALTE23.503612-Mar-05BOLETA VENTA911MERVENTHINER, CLAVOS53.103714-Mar-05BOLETA VENTA123GRABACIONES GABRIELPLACA RECORDATORIA100.003814-Mar-05BOLETA VENTA964MERVENPICAPORTE64.003915-Mar-05BOLETA VENTA404MADEFECEMMADERA 1X1/2X1017.004015-Mar-05RECIBO HONORARIOS616CARPINTERIA SANTA CLARAMADERA EUCALIPTO1,400.00T O T A L2,988.70SUMA TOTAL17,028.80(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :MATERIALESN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.4115-Mar-05BOLETA VENTA2516MACROTEKCARTEL DE OBRA204.0142434445464748495051525354555657585960T O T A L204.01SUMA TOTAL17,232.81(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :HERRAMIENTASN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.19-Feb-05RECIBO HONORARIOS17TEOFILO RUIZ ALIAGAALQUILER DE HORMAS PARA TURCO200.00210-Feb-05RECIBO HONORARIOS21TEOFILO RUIZ ALIAGAALQUILER DE COMPRESORA77.0034567891011121314151617181920T O T A L277.00SUMA TOTAL277.00(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :FLETEN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.12-Mar-05BOLETA DE VENTA7651FERROCARRIL HVCAFLETE181.18210-Mar-05BOLETA DE VENTA41EMPRESA DE TRANSP. ITALOFLETE206.60315-Mar-05BOLETA DE VENTA109ALQUILER DE MAQUINARIAFLETE190.004567891011121314151617181920T O T A L577.78SUMA TOTAL577.78(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS GENERALESN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.112-Mar-05RECIBO HONORARIOS69ENRIQUE ARANCEL PEREZMAESTRO DE OBRAS500.00224-Mar-05RECIBO HONORARIOS71ENRIQUE ARANCEL PEREZMAESTRO DE OBRAS500.00327-Mar-05RECIBO HONORARIOS72ENRIQUE ARANCEL PEREZMAESTRO DE OBRAS200.004567891011121314151617181920T O T A L1,200.00SUMA TOTAL1,200.00(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS NUCLEO EJECUTORN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.14-Feb-05DECLARACION JURADA1NUCLEO EJECUTORGASTOS243.36234567891011121314151617181920T O T A L243.36SUMA TOTAL243.36(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS DE INSPECCIONN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.124-Feb-05RECIBO HONORARIOS226ARQ EDISON EULOGIOINSPECTOR RESIDENTE700.0028-Apr-05RECIBO HONORARIOS230ARQ EDISON EULOGIOINSPECTOR RESIDENTE464.5038-Apr-05RECIBO HONORARIOS231ARQ EDISON EULOGIOINSPECTOR RESIDENTE205.504567891011121314151617181920T O T A L1,370.00SUMA TOTAL1,370.00(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS DEL PROYECTISTAN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.18-Feb-05RECIBO HONORARIOS146WEINER DE LA CRUZ VILCAELABORACION DE ESTUDIO DE VIABILIDAD831.0828-Feb-05RECIBO HONORARIOS147WEINER DE LA CRUZ VILCAELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO1,295.0034567891011121314151617181920T O T A L2,126.08SUMA TOTAL2,126.08(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS DE EVALUACIONN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.14-Mar-05RECIBO HONORARIOS141MARIA SUARES CONDORREVISION VIABILIDAD410.1924-Mar-05RECIBO HONORARIOS143MARIA SUARES CONDORREVISION EXPEDIENTE TECNICO472.6934567891011121314151617181920T O T A L882.88SUMA TOTAL882.88(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS DE CAPACITACION (PRE INVERSION)N DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.18-Feb-05RECIBO HONORARIOS232LUIS PERALES FALCONCAPACITACION SOCIAL780.00234567891011121314151617181920T O T A L780.00SUMA TOTAL780.00(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS DE SUPERVISIONN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.119-Mar-05RECIBO HONORARIOS240JOSE RAUL PECHO ANTEZANOSUPERVISOR934.6022-Apr-05RECIBO HONORARIOS242JOSE RAUL PECHO ANTEZANOSUPERVISOR350.6032-Apr-05RECIBO HONORARIOS243JOSE RAUL PECHO ANTEZANOSUPERVISOR226.804567891011121314151617181920T O T A L1,512.00SUMA TOTAL1,512.00(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :GASTOS DE CAPACITACION (INVERSION)N DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.128-Feb-05RECIBO HONORARIOS36KATIA GUTIERREZ PEREZCAPACITACION SOCIAL600.00223-Mar-05RECIBO HONORARIOS37KATIA GUTIERREZ PEREZCAPACITACION SOCIAL600.0037-Apr-05RECIBO HONORARIOS38KATIA GUTIERREZ PEREZCAPACITACION SOCIAL300.0047-Apr-05RECIBO HONORARIOS232EDISON EULOGIO MATOSCAPACITACION TECNICA480.00567891011121314151617181920T O T A L1,980.00SUMA TOTAL1,980.00(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) :COMISION ADM. DE CUENTA DEL BANCO CONTINENTALN DEIMPORTEOBSERVACOIONESORDENFECHACLASE***NRAZON SOCIAL O NOMBRECONCEPTOS/.122-Dec-04MOVIM. Y SALDOBANCO CONTINENTALCOMISION ADM. CUENTAS15.00231-Dec-04MOVIM. Y SALDOBANCO CONTINENTALCOMISION ADM. CUENTAS15.00331-Jan-05MOVIM. Y SALDOBANCO CONTINENTALCOMISION ADM. CUENTAS15.00428-Feb-05MOVIM. Y SALDOBANCO CONTINENTALCOMISION ADM. CUENTAS15.0054-Apr-05MOVIM. Y SALDOBANCO CONTINENTALCOMISION ADM. CUENTAS5.9261-Apr-05MOVIM. Y SALDOBANCO CONTINENTALCOMISION ADM. CUENTAS9.08711-Apr-05MOVIM. Y SALDOBANCO CONTINENTALCARGO GLOBAL CANCELACION CUENTA0.92891011121314151617181920T O T A L75.92SUMA TOTAL75.92(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 a 8) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronologico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaracion Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqui detallados, estan previstos en el Prresupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucion del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del nucleo ejecutor____________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORTESORERO N.E.PRESIDENTEDNI 19896799DNI 19911410DNI 20021951DNI 19871826
RESUMEN EST. FINANC.RESUMEN DE ESTADO FINANCIEROCONVENIO N11 2004 0100PROYECTO:LETRINAS RETAMA CENTRO - RETAMA BAJA - CULLHUASCORRESPONDIENTE AL MES DEMARZOMonto FinanciadoS/.33,478.10Total desembolsado33478.10Monto ampliacion presupuestalS/.0.00Monto total fianciadoS/.33,478.10DesembolsosFechaC/pago NImporteInteres Generado10.41112/21/040011 95 0235 020047250933,478.10Inversion a la fecha33,488.51Cuenta Bancaria N 35511385561003Banco ContinentalTotal DesembolsadoS/.33478.10ITEMRUBROVALOR FINANCIADOGASTOS EFECTUADOSEJECUCIONOBSERVACION(S/.)(segun docum. probatorios)S/.%1.0COSTO DIRECTO23,383.7823,318.271.1Mano de Obra Calificada3,274.844,030.68123.08%1.2Mano de Obra No Calificada PEON1,834.701,200.0065.41%1.3Materiales16,674.5817,232.81103.35%1.4Equipos1.5Herramientas235.77277.00117.49%1.6Encofrados1.7Flete1,363.89577.7842.36%1.8Equipamiento2.0Otros3.0GASTOS GENERALES1,200.001,200.00100.00%4.0GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR243.36243.36100.00%5.0GASTOS DE INSPECCION1,370.001,370.00100.00%6.0GASTOS DEL PROYECTISTA2,126.082,126.08100.00%7.0GASTOS DE EVALUACION882.88882.88100.00%8.0APORTES DE LA COMUNIDAD826.21850.00102.88%LAS FAENAS COMUNALES VALOR.850.009.0COMISIONES (BANCO)75.92SUB TOTAL DE INVERSION29,206.1029,216.519.0GASTOS DE CAPACITACION (PRE INVERSION)780.00780.00100.00%10.0GASTOS DE CAPASITACION (INVERSION)1,980.001,980.00100.00%11.0GASTOS DE SUPERVISION1,512.001,512.00100.00%TOTAL INVERSION33,478.1033,488.51100.03%Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Nucleo Ejecutor e Inspector, que los montos consignados en el presente informe, han sido concelados durante el proceso de ejecucion del Proyecto, concon arreglo a los terminos y condiciones del Convenio suscrito con FONCODES____________________________________________________PRESIDENTETESORERO N.E.INSPECTOR-RESIDENTESUPERVISORMARCIAL CANCHANYA FLORESEULALIA CAPCHA ROMEROARQ EDISON EULOGIO MATOSARQ JOSE PECHO ANTEZANADNI 19871826DNI 20021951DNI 19896799DNI 19911410
MATERIAL.CANCHARELACION DE MATERIAL EN CANCHACONVENIO11 2004 0100FECHA05-04-05PROYECTO:Letrinas Ratama centro ratama bajaMediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran en Almacen o en Obra,y seran utilizados integramente en la ejecucion de la misma:N DEMATERIALUNDCANTIDADCOSTO DEORDENCOMPRA1CALAMINAUND17272.002ALMBRE N 8KG0.51.803PETROLEOUND0.55.004MALLA MOSQUITEROM22105.605LISTON 2 X 2 X 106789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839TOTAL384.40____________________________________________________PRESIDENTESECRETARIOFISCALINSPECTOR-RESIDENTEDNI 19981826DNI 19988066DNI 19871938DNI 19896799RELACION DE MATERIAL EN CANCHACONVENIO99-1999-1761FECHA6/2/01PROYECTO:AULAS C.E.I. N 544 ANTAMediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran en Almacen o en Obra,y seran utilizados integramente en la ejecucion de la misma:N DEMATERIALUNDCANTIDADCOSTO DEORDENCOMPRA6106 MT DE PLOMOMT66.0062LISTONES 3"X4"X10'UND20150.0063LISTONES 2"X4"X10UND30165.0064TABLAS 1"X8"X10 ROBLEUND60540.006510 PAQUETES DE CARRIZOUND10130.006614 M3 HORMIGON CONFITILLADOM314938.006714 M3 HORMIGON CONFITILLADOM314840.00685 GLS. PETROLEOGL538.006910 LISTONES 2"X2"X10'UND1050.007030 M3 HORMIGON CONFITILLADOM3301800.007124 M3 HORMIGON CONFITILLADOM3241632.00722X3X10 MADERA TORNILLOUND84798.007302 PAQUETES DE CARRIZOUND226.0074134 UND. 1X8X10UND1341831.307536 UND. 1X6X10UND16369.0076TUBOS 3" Y 16 CODOS 3" 90UND10140.0077ADOBESUND496173.5078ADOBESUND440154.0079ADOBESUND1200420.0080ADOBESUND420147.0081ADOBESUND350122.508250 BL. CEM,ENTOBL50840.008370 TRIPLAYUND701120.008440 KG CLAVOSKG4076.008504 TUBOS DE ABASTOUND430.0086O4 PERNOS SAN.UND46.008721 M2 MAYOLICA BLANCAM221420.008804 PAPELERAS BLANCASUND444.00898 GANCHOSUND848.00909 KG. PORCELANAKG922.50918 PERFILESUND830.409216 SOQUETES EMPOTRADOSUND1624.00933 M3 ARENAM3395.009418 ABRAZADERAS 3/8UND18150.009536 PERNOSUND3612.009635 KG F 1/4KG3552.009710 KG F 16KG1018.00988 CODOS 3"UND814.4099ACCESORIOS SANITARIOSGL130.50100ACCESORIOS SANITARIOSGL176.601013 F 3/8"UND322.20102103104105106TOTAL13601.90____________________________________________________PRESIDENTESECRETARIOFISCALINSPECTOR-RESIDENTEDNI 20061353DNI ____________DNI ____________DNI 19896799RELACION DE MATERIAL EN CANCHACONVENIO99-1999-1761FECHA6/28/01PROYECTO:AULAS C.E.I. N 544 ANTAMediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes materiales se encuentran en Almacen o en Obra,y seran utilizados integramente en la ejecucion de la misma:N DEMATERIALUNDCANTIDADCOSTO DEORDENCOMPRA1CEMENTOBL852YESOBL963MAYOLICA BLANCACAJA144TUBO 4"UND235TUBO 3"UND36TUBO 5/8"UND627TUBO 6"UND68MADERA TORNILLO 2*2*10UND849TAPAJUNTAS MADERA TORNILLOUND15010IMPRIMANTEBL4011COLA SINTETICAKG4012ALAMBRE ELECTRICO N 14UND213TRAMPA PVC 2"UND214CODOS PVC 5/8"UND7515TOMA CORRIENTESUND916INTERRUPTORESUND617REGISTROUND218PEGAMENTO PLASTICOUND419CAJAS OCTOGONALESUND2520WALL SOKETUND1521ESMALTEGL0.2522HOJAS DE SIERRAUND923LIJA MADERA NUND424FRAGUAUND1525PAPELERASUND426GANCHOS DOBLESUND827CLAVO DE 2"KG528CLAVO DE 1 1/2"KG4729CLAVO DE 2 1/2"KG1430CLAVO DE CALAMINAKG1131CERAMICA 30 * 30CAJA1232PINTURA OLEO MATE VARIOS COLORESGL2933LIJA N 80UND1534LIJA N 100UND1435LIJA N 120UND1436INODOROS MODELO BABYUND4373839404142434445464748495051525354555657585960TOTAL0.00____________________________________________________PRESIDENTESECRETARIOFISCALINSPECTOR-RESIDENTEDNI 20061353DNI ____________DNI ____________DNI 19896799
CUAD. COMPARAT.CONVENIO N 1120040100CONST. LETRINAS RETAMA CENTRO Y RETAMA BAJA - CULLHUASNINSUMO O SERVICIOUNIDFERRETERIASMADERERASFERRECOLORLA ECONOMICAFERRESANMATECONIMAFESAFERRETODOMONTAESELIASMADEFECENFLETE1FLETE TERRESTREGLB2FLETE RURALGLBMOLDE DE LOSA DE CONCRETO1MOLDE DE LOSAUNDMATERIALES1MADERA TORNILLOP22.402.402ALAMBRE NEGRO N 8KG3.704.003.603.804.003ALAMBRE NEGRO N16KG3.704.003.603.804.004FIERRO 3/8"UND5CLAVOS 2"KG3.704.003.603.803.806CLAVOS 3"KG3.704.003.603.803.807CLAVOS 4"KG3.704.003.603.803.808CLAVOS PARA CALAMINAKG9CEMENTO PORTLAND TIPO I 42KGBL18.3018.3018.3018.4010HORMIGON CONFITILLADOM311CALAMINA GALVANIZADA 2.40 X 0.83 N30UND20.8019.8020.5012BISAGRA CAPUCHINA DE 3"UND9.101.002.0013PICAPORTE PARA PUERTAUND14LIJA DE MADERAUND1.401.001.201.400.9015SILICONAUND8.509.509.009.008.0016PRESERVANTE DE MADERAUND17.0014.5017.0028.0017THINER ACRILICOUND12.5011.5012.2012.5012.0018PINTURA ANTICORROSIVAGL30.0022.0022.0029.0028.0019PINTURA ESMALTEGL30.0022.0022.0028.0026.0020PINTURA BARNIZGL25.0022.0022.0029.0028.0021COLA SINTETICAGL15.0026.0013.0014.0012.0022TUBERIA PVC SAL 4"UND15.0016.5013.5010.5012.0023MALLA MOSQUITEROM22.502.002.404.002.0024CARTEL DE OBRAUNDHERRAMIENTAS1BARRETA 1"UND
AUTORIZACION DE GASTOSFORMATO N 04AUTORIZACION DE GASTOS N 1FECHAJan-05CONVENIO N1120040100MONTO FINANCIADO34,997.00RECIBIDOS A LA FECHA34,997.00MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES0.00SALDO DISPONIBLE34,997.00GASTO DE COSTO DIRECTONINSUMO Y SERVICIOUNIDADCANTIDADPRECIO UNIT.IMPORTE S/.FLETE1FLETE TERRESTREGLB1.00500.00500.002FLETE RURALGLB1.00600.00600.00MOLDE DE LOSA DE CONCRETO1MOLDE DE LOSAUND4.00100.00400.00MATERIALES1MADERA TORNILLOP22.401600.003,840.002ALAMBRE NEGRO N 8KG8.003.6028.803ALAMBRE NEGRO N16KG40.003.60144.004FIERRO 3/8"UND70.0012.70889.005CLAVOS 2"KG10.003.6036.006CLAVOS 3"KG10.003.6036.007CLAVOS 4"KG20.003.6072.008CLAVOS PARA CALAMINAKG20.005.70114.009CEMENTO PORTLAND TIPO I 42KGBL30.0018.30549.0010HORMIGON CONFITILLADOM35.0040.00200.0011CALAMINA GALVANIZADA 2.40 X 0.83 N30UND258.0019.805,108.4012CALAMINA GALVANIZADA 1,83 X 0.83 N31UND86.0016.501,419.0013BISAGRA CAPUCHINA DE 3"UND138.001.00138.0014PICAPORTE PARA PUERTAUND46.003.00138.0015LIJA DE MADERAUND10.000.909.0016SILICONAUND6.008.0048.0017PRESERVANTE DE MADERAUND4.0014.5058.0018THINER ACRILICOUND6.0011.5069.0019PINTURA ANTICORROSIVAGL20.0022.00440.0020PINTURA ESMALTEGL50.0022.001,100.0021PINTURA BARNIZGL2.0022.0044.0022COLA SINTETICAGL3.0012.0036.0023TUBERIA PVC SAL 4"UND40.0012.00480.0024MALLA MOSQUITEROM220.002.0040.0025CARTEL DE OBRAUND1.00700.00700.00HERRAMIENTAS1BARRETA 1"UND2.0050.00100.0017,336.20GASTOS GENERALESCARTEL DE OBRAGASTOS DEL NUCLEO EJECUTORMAESTRO DE OBRAGASTOS DEL INSPECTOR RESIDENTECOEFICIENTE DE PARTICIPACIONDIAS DE RETRASO EN PRESENTACION DEDIAS POR ASISTIR EN EL MESGINFORME MENSUAL (N)DIAS ASISTIDOS (*)HFACTOR DE INSPECCIONC=H/GPRESUP.ACUMULADOPAGO QUE SE AUTORIZACONCEPTOTOTAAUTORIZADOAVANCEMONTO BRUTOMORARETENCIONMONTO NETO(A)ANTERIORBD=AxB/100xCE=Dx5/100xnF=(D.E)x0.20D-E-FHONORARIO INSPECTOR RESIDENTEMOVILIDAD Y VIATICOSUTILES DE OFICINATOTAL0.00MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIONSON: DIEZ Y SETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 20/100 NUEVOS SOLES17,336.20SALDO ACTUALDESPUES DEESTA AUTORIZACION17,660.80FORMATO N 04AUTORIZACION DE GASTOS N 2FECHAJan-05CONVENIO N1120040100MONTO FINANCIADO33,478.10RECIBIDOS A LA FECHA33,478.10MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES17,336.20SALDO DISPONIBLE16,141.90GASTO DE COSTO DIRECTONINSUMO Y SERVICIOUNIDADCANTIDADPRECIO UNIT.IMPORTE S/.FLETE1GASTOS DE PRE INVERSIONGLB1.003788.963,788.963,788.96GASTOS GENERALESCARTEL DE OBRAGASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR120.00MAESTRO DE OBRAGASTOS DEL INSPECTOR RESIDENTECOEFICIENTE DE PARTICIPACIONDIAS DE RETRASO EN PRESENTACION DEDIAS POR ASISTIR EN EL MESGINFORME MENSUAL (N)DIAS ASISTIDOS (*)HFACTOR DE INSPECCIONC=H/GPRESUP.ACUMULADOPAGO QUE SE AUTORIZACONCEPTOTOTAAUTORIZADOAVANCEMONTO BRUTOMORARETENCIONMONTO NETO(A)ANTERIORBD=AxB/100xCE=Dx5/100xnF=(D.E)x0.20D-E-FHONORARIO INSPECTOR RESIDENTEMOVILIDAD Y VIATICOS150.00UTILES DE OFICINATOTAL150.00MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIONSON: DIEZ Y SETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 20/100 NUEVOS SOLES4,058.96SALDO ACTUALDESPUES DEESTA AUTORIZACION12,082.94FORMATO N 04AUTORIZACION DE GASTOS N 3FECHAFeb-05CONVENIO N1120040100MONTO FINANCIADO33,478.10RECIBIDOS A LA FECHA33,478.10MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES21,431.8736,71 de Mantenimiento de cuentaSALDO DISPONIBLE12,046.23GASTO DE COSTO DIRECTONINSUMO Y SERVICIOUNIDADCANTIDADPRECIO UNIT.IMPORTE S/.FLETE1PAGO DE PERSONALGLB1.002528.242,528.242LISTONES DE MADERAUND22.004.80105.603CLAVOS VARIOSKG20.004.0080.004PINTURA ANTICORROSIVOGL10.0025.00250.005TAPAJUNTAS DE MADERAUND125.001.00125.006BARNIZ PARA MADERAGL6.0025.00150.007MALLA MOSQUITEROML184.002.50460.008MADERA EUCALIPTOGLB1400.001.001,400.005,098.84GASTOS GENERALESCARTEL DE OBRAGASTOS DEL NUCLEO EJECUTORMAESTRO DE OBRAGASTOS DEL INSPECTOR RESIDENTECOEFICIENTE DE PARTICIPACIONDIAS DE RETRASO EN PRESENTACION DEDIAS POR ASISTIR EN EL MESGINFORME MENSUAL (N)DIAS ASISTIDOS (*)HFACTOR DE INSPECCIONC=H/GPRESUP.ACUMULADOPAGO QUE SE AUTORIZACONCEPTOTOTAAUTORIZADOAVANCEMONTO BRUTOMORARETENCIONMONTO NETO(A)ANTERIORBD=AxB/100xCE=Dx5/100xnF=(D.E)x0.20D-E-FHONORARIO INSPECTOR RESIDENTEMOVILIDAD Y VIATICOSUTILES DE OFICINATOTAL0.00MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIONSON: CINCO MIL NOVENTIOCHO Y 84/100 NUEVOS SOLES5,098.84SALDO ACTUALDESPUES DEESTA AUTORIZACION6,947.39FORMATO N 04AUTORIZACION DE GASTOS N 4FECHAMar-05CONVENIO N1120040100MONTO FINANCIADO33,478.10RECIBIDOS A LA FECHA33,478.10MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES26,530.7136,71 de Mantenimiento de cuentaSALDO DISPONIBLE6,947.39GASTO DE COSTO DIRECTONINSUMO Y SERVICIOUNIDADCANTIDADPRECIO UNIT.IMPORTE S/.FLETE1CARTEL DE OBRAUND1.00200.00200.002PLACA RECORDATORIAUND1.0080.0080.003PAGO PERSONALGBL1.00632.03632.03456912.03GASTOS GENERALESPAGO CAPACITACION1980.00GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR123.36MAESTRO DE OBRA1200.00GASTOS DE SUPERVISION1512.00COEFICIENTE DE PARTICIPACIONDIAS DE RETRASO EN PRESENTACION DEDIAS POR ASISTIR EN EL MESGINFORME MENSUAL (N)DIAS ASISTIDOS (*)HFACTOR DE INSPECCIONC=H/GPRESUP.ACUMULADOPAGO QUE SE AUTORIZACONCEPTOTOTAAUTORIZADOAVANCEMONTO BRUTOMORARETENCIONMONTO NETO(A)ANTERIORBD=AxB/100xCE=Dx5/100xnF=(D.E)x0.20D-E-FHONORARIO INSPECTOR RESIDENTE1370150MOVILIDAD Y VIATICOSUTILES DE OFICINATOTAL137012201001,220.00MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACIONSON: SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 39/100 NUEVOS SOLES6,947.39SALDO ACTUALDESPUES DEESTA AUTORIZACION0.00
________________V B SupervisorIng. Jose Pecho AntezanoDNI 19911410________________Tesorera N EEulalia Capcha RomeroDNI 20021951________________Presidente N EMarcial Canchanya FloresDNI 19871826________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorArq. Hugo Villegas PiasDNI 19859945________________Tesorera N EEstrella Porras CalderonDNI 20068278________________Presidente N ELeonardo Torres RemuzgoDNI 20068150________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorArq. Hugo Villegas PiasDNI 19859945________________Tesorera N EEstrella Porras CalderonDNI 20068278________________Presidente N ELeonardo Torres RemuzgoDNI 20068150________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorArq. Hugo Villegas PiasDNI 19859945________________Tesorera N EEstrella Porras CalderonDNI 20068278________________Presidente N ELeonardo Torres RemuzgoDNI 20068150________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorArq. Hugo Villegas PiasDNI 19859945________________Tesorera N EEstrella Porras CalderonDNI 20068278________________Presidente N ELeonardo Torres RemuzgoDNI 20068150________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorArq. Hugo Villegas PiasDNI 19859945________________Tesorera N EEstrella Porras CalderonDNI 20068278________________Presidente N ELeonardo Torres RemuzgoDNI 20068150________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorArq. Hugo Villegas PiasDNI 19859945________________Tesorera N EEstrella Porras CalderonDNI 20068278________________Presidente N ELeonardo Torres RemuzgoDNI 20068150________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorIng. Jose Pecho AntezanoDNI 19911410________________Tesorera N EEulalia Capcha RomeroDNI 20021951________________Presidente N EMarcial Canchanya FloresDNI 19871826________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorIng. Jose Pecho AntezanoDNI 19911410________________Tesorera N EEulalia Capcha RomeroDNI 20021951________________Presidente N EMarcial Canchanya FloresDNI 19871826________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799________________V B SupervisorIng. Jose Pecho AntezanoDNI 19911410________________Tesorera N EEulalia Capcha RomeroDNI 20021951________________Presidente N EMarcial Canchanya FloresDNI 19871826________________Inspector ResidenteArq. Edison Eulogio MatosDNI 19896799
RESUMEN MOV. DIARIO ALM.CUADRO DE RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN - INGRESO - EGRESOCONVENIO N 11 20040100FECHA DE PRESENTACIONPROYECTO : LETRINAS RETAMA CENTRO - RETAMA BAJOPERIODO DE CONTROL : DEL ____ / ___/ 2005AL ____ / ____ / 2005SALDOINGRESOSINGRESOEGRESOSMATERIALUNIDANTERIORFECHAPROVEEDORCANTIDADACUMULADOFECHAPARTIDASCANTIDADSALDO____________________________________________________PRESIDENTE N.E.TESORERO N.E.SECRETARIO N.E.INSPECTOR-RESIDENTE
VALORIZ. APORTE COMUNALVALORIZACION DE APORTE COMUNALPROYECTO:AULAS C.E.I. N 544 ANTAOFICINA ZONAL HUANCAYOCONVENIO N99-1999-1761Monto Financiado74560.00Fecha de Inicio de Obra27-Apr-01POBRE EXTREMOXXPOBREPLAZO DE EJECUCION3 MESESMUY POOBREREGULARCONCEPTOAPORTE COMPROMETIDOAPORTE COMUNAL VALORIZADOUnidadCantidadValorParcialANTERIORACTUALACUMULADO%EstimadoCantidadValorizadoCantidadValorizadoCantidadValorizado(S/.)S/.S/.S/.1.0ACTIVO FIJO1.1Terreno1.2Semovientes1.3Equipos1.4Infraestructura1.5Instalaciones1.6Herramientas1.7Otros2.0CAPITAL DE TRABAJO2.1Materiales de Construccion2.2Otros Materiales2.3Mano de ObraH.H29.6210.00296.220.000.0047.50475.0047.50475.00160.35aCalificadabNo Calificada2.4Traccion animal2.5Otros (fletes, etc)160.35COSTO DIRECTO TOTALPor desfase presupuestalPor estar considerado en el PresupuestoxxPor ampliacion de metasOtros_____________CONTROL DE REQUISITO MINIMO DE APORTE COMUNALSITUACION DEL PROYECTOAporte Minimo de M. de O. No calificada exigido por convenio (S/.)100%Monto299.22Avance Fisico35.78%Aporte Acumulado de M. de O. No Calificada (S/.)160.35%Monto475.00Avance Financ.50.31%Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecucion del Proyecto.Por el Nucleo Ejecutor_______________________________________RESPONSABLE DEL REPORTE_____________PRESIDENTETESORERO N.E.SUPERVISORINSPECTOR-RESIDENTESR. ELIAS RAMOS RIVEROSSR.CESAR QUILCA REYESARQ AUGUSTO HERRERA P.ARQ EDISON EULOGIO MATOSDNI 20061353DNI 20052124DNI 19810180DNI 19896799
PROGRAMACION DE GASTOSPROGRAMACION DE GASTOSAVANCE DE OBRA QUE SE PREVEE ALCANZAR (con partidas y analisis del expediente tecnico aprobado)CONVENIO99-1999-1761FECHAApr-01NPARTIDASUNDMETRADOP.UNITARIOCOSTO PARCIALTOTALAULAS CEI N 544 LADRILLO1.00TRABAJOS PRELIMINARES1.01LIMPIEZA DEL TERRENOM2230.600.000.001.02TRAZO Y REPLANTEO PRELIMMINARM2230.600.48110.69110.692.00MOVIMIENTO DE TIERRAS2.01EXCAVACION DE ZANJASM333.700.000.002.02ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE DIST. PRO. 30M.M338.750.000.002.03REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIONM2330.600.000.000.003.00OBRAS DE CONCRETO SIMPLE3.01CONCRETO CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% PG SIN MEZC.M333.7098.653324.513.02CONCRETO SOBRECIMIENTO 1:8 (A=0.15M) SIN MEZC.M38.35124.711041.333.03ENCOFRADO Y DESENOFRADO DE SOBRECIMIENTO RURALM241.6013.30553.284919.114.00CONCRETO ARMADO4.01CONCRETO VIGA SOLERA DE 175 KG/CM2 SIN MEZC.M35.45193.141052.614.02ENCOFRADO Y DESENOFRADO DE VIGA SOLERAM225.7020.72532.504.03VIGAS SOLERA ACERO FY = 4200 KG/CM2KG176.002.62461.124.04ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO PROB. VIGAGLB2.00120.00240.002286.245.00ESTRUTURAS DE MADERA Y COBERTURAS5.01TIGERAL DE MADERA L=10.95 M. CEI TIPOUND6.00660.703964.205.02FRISO DE MADERA 1" X 12"ML41.908.54357.835.03FRISO DE MADERA 1" X 4"ML22.803.2173.195.04VIGA DE MADERA 3" X 4"ML293.308.552507.725.05TIMPANOS DE MADERAP2216.003.18686.887589.816.00MUROS Y TABIQUERIA6.01MUROS DE ADIBE REFIRZADO ASENTADO CON BARRO 38X38X9 CM.M2161.1018.502980.352980.357.00REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS7.01ENLUCIDO DE YESO SOBRE MUROS DE ADOBEM2347.355.962070.217.02TARRAJEO EN ZOCALOS MORTERO 1:5M211.606.8679.587.03DERRAMES DE ESPESOR 40 CM. EN MUROS DE ADOBEML0.000.000.007.04BRUA DE 1.00 CM.ML25.001.5238.002187.788.00CIELO RASO8.01CIELO RASO CON TRIPLAYM2187.6520.183786.783786.789.00PISOS Y PAVIMENTOS9.01FALSO PISO E=4" (1:12 CEMENTO HORMIGON) SIN MEZC.M2138.0012.001656.009.02PISO DE MADERA TORNILLO MACHIEMBRADO E=3/4"M2109.5231.113407.179.03PISO DE CONCRETO E=2", SIN COLOREAR, FROTACH. BRU.M213.1011.59151.839.04PISO DE CEMENTO MAS GUARDILLA MAYOLICA BLANCAM216.3515.51253.599.05VEREDA DE CEM:HORM. E=4"+SARDINEL PASTA 1.5CM S/MEZCM266.5021.721444.389.06ENCOFRADO DE VEREDASM219.305.37103.647016.6111.00ZOCALOS11.01ZOCALO DE MAYOLICA DE 15 X 15 CM.M228.4534.54982.66982.6612.00CUBIERTAS12.01COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADAM2217.8814.263106.9712.02CUMBRERA DE PANCHA GALVANIZADAML20.959.20192.743299.7113.00CARPINTERIA DE MADERA13.01PUERTA APANELADA MADERA TORNILLOM213.0079.931039.0913.02DIVICIONES CONTRAPLACADAS DE E=1" PARA S.H.M22.6557.25151.711190.8019.00INSTALACIONES SANITARIAS19.01SALIDA DE DESAGUEPTO8.0023.03184.2419.02SALIDA DE VENTILACION PVC 2"PTO3.0025.4276.2619.03REGISTRO DE BRONCE DE 2"UND1.0019.6919.6919.04TUBERIA DESAGUE PVC SAL 4"ML5.007.0835.4019.05CAJA DE REGISTRO 12"X24" TAPA DE CONCRETOUND1.0086.4486.44402.0320.00SISTEMA DE AGUA FRIA20.01SALIDA DE AGUA FRIA PVCPTO11.0021.40235.4020.02VALVULA DE COMPUERTA DE BROCE 1/2"UND1.0043.6343.6320.03TUBERIA PVC CLASE 10ML5.002.3411.7020.04VALVULA DE COMPUERTA DE BROCE 3/4"UND2.0056.80113.60404.3322.00INSTALACIONES ELECTRICA22.01SALIDA PARA CENTRO DE LUZPTO20.0024.34486.8022.02SALIDA PARA TOMMACORRIENTE DOBLE, PVCPTO10.0021.77217.70704.5025.00APORTE COMUNAL25.01LIMPIEZA DEL TERRENOM2230.600.2148.4325.02TRAZO Y REPLANTEO PRELIMMINARM2230.600.1636.9025.03EXCAVACION DE ZANJASM333.702.5886.9525.04ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE DIST. PRO. 30M.M338.751.7266.6525.05REFINE Y NIVELACION DEL TERRENOM2230.600.1023.06261.98FLETE1.00FLETE TERRESTREGLB1.006752.466752.466752.46COSTO DIRECTO TOTAL44875.8344875.83GASTOS GENERALES44875.83MAESTRO DE OBRA1840.50GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR230.00CARTEL DE OBRA150.002220.50GASTOS DE INSPECTOR RESIDENTEHONORARIOS DEL INSPETOR RESIDENTE2312.27MOVILIDAD Y VIATICOS450.00UTILES DE ESCRITORIO190.002952.27COSTO TOTAL50048.60-0.00MONTO DISPONIBLE DEL PRIMER DESEMBOLSO50048.60____________________________INSPECTOR - RESIDENTEEDISON EULIGIO MATOSD.N.I. 19896799
PERSONRELACION DEL PERSONALPROYECTOAULAS EEM 30025 VIRGEN DEL COCHARCAS - SAPALLANGACONVENIO N1120040026NAPELLIDOS Y NOMBRESCATEGORIADOCUMENTO DEORDENIDENTIDAD1ENRIQUE ARANCEL PEREZMAESTRO DE OBRA200882032CAPCHA ROMERO MOISESOFICIAL198195123TOBALDO JUSTO BAUTISTAOFICIAL199787334WALTER SEMINARIO GOMESOFICIALO38738125MARCIAL CANCHANYA FLORESPRESIDENTE N. E.198718266EULALIA CAPCHA ROMEROTESORERO200219517FELIX FLORES RICSESECRETARIO19988066891011121314151617181920____________________________INSPECTOR - RESIDENTE
COTIZACCOTIZACIONFECHAMay-01CONVENIO N99-1999-1761MONTO FINANCIADO74560.00RECIBIDOS A LA FECHA50048.60MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES25063.05SALDO DISPONIBLE24985.5530335.55NDETALLEIMPORTEINSUMO Y SERVICIOUNIDADCANTIDADPRECIO UNIT.S/.FLETEFLETE TERRESTREGLB2.00280.00560.00MATERIALESCERAMICO SERIE PIEDRA BLANCO 30X30 CM.M220.0020.50410.00TABLAS 1" X 8" X 10' ROBLE CORRIENTE ANDAMIOUND9.0020.00180.00TRIPAY DE 4X 8 4 MM.UND67.0016.001072.00INODORO TANQUE BAJO BLANCO, C/ACCES. PVCUND4.00140.00560.00CEMENTO PORTLAND TIPO IBL50.0016.80840.00PAPELERA LOSA BLANCAUND4.0011.0044.00GANCHO BLANCO DE LOSAUND8.006.0048.00ARTEFACTO TIPO WALLSOKET, LAMPARA 75 W.UND18.004.0072.00ENSAYO DE RESISTENCIA COMPRESION CONCRETOUND120.002.00240.00ARENA FINAM34.0030.00120.00CLAVOS 3"KG40.001.9076.00PORCELANA BLANCAKG10.002.5025.00RODOPLASML18.003.5063.00VENTANA METALICA PARA AULAS V1 (CANCEL.)UND1.00300.00300.00VENTANA METALICA PARA BAO V2 (CANCEL.)UND1.0040.0040.00PUERTA APANELADA MADERA TORNILLO E=1 1/4" P1(CANCEL.)UND1.00200.00200.00PUERTA APANELADA MADERA TORNILLO E=1 1/4" P2 (CANCEL.)UND1.00200.00200.00DIVISIONES CONTRAPLACADAS DE E=1" (CANCEL.)UND1.00100.00100.00MANO DE OBRA CALIFICADAOPERARIOHH0.001.000.00OFICIALHH0.001.000.00MANO DE OBRA NO CALIFICADAPEONHH0.001.000.00HERRAMIENTASPLASTICOMT50.003.00150.00MOLDE PARA PROBETASUND1.0050.0050.005350.00
MOV. DIARIO ALMACENCUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN - INGRESO - EGRESOCONVENIO N11 200 400 26FECHA DE PRESENTACION : ____ / ___/ 2004INGRESOSEGRESOSFECHAMATERIALUNIDPROVEEDORCANTIDADRECEPCIONPARTIDACANTIDADRECEPCION____________________________________________________PRESIDENTE N.E.TESORERO N.E.SECRETARIO N.E.INSPECTOR-RESIDENTE
PLANILLAHOJA DE TAREOPLANILLA DE JORNALESCONVENIO N11 200 40 100CONVENIO N11 200 40 100SEMANA NPERIODO DEL ___ / ___ / 200 AL ___ / ___ / 200PROYECTO:CONST. LETRINAS RETAMA CENTRO Y RETAMA BAJAPERIODO DEL ___ / ___ / 200 AL ___ / ___ / 200N DENOMBRE Y APELLIDOSCATEGORIADOCUMENTOTOTALN DENOMBRE Y APELLIDOSCATEGORIAGENERODOCUMENTODIASJORNALTOTALFIRMAORDENDE IDENTIDADLMMJVSDDIAS TRABAJADOSORDENFEMENINOMASCUL.DE IDENTIDADTRABAJADOS(S/.)A PAGAR (S/.)112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121Los que abajo firmamos; certificamos que los dias consignados en la presente hoja de tareo han sido concelados por concepto de mano de obraTOTALLos que abajo firmamos; certificamos que los dias consignados en la presente planilla han sido concelados por concepto de mano de obra________________________________________________________________________________________________________INSPECTOR-RESIDENTEMAESTRO DE OBRATESORERO N.E.PRESIDENTE N.E.INSPECTOR-RESIDENTEMAESTRO DE OBRATESORERO N.E.PRESIDENTE N.E.
