Formato Planex-iplan-2013 v2 24-09-2013

Plan de negocios ITESA sac.

ndice1.0Resumen Ejecutivo |_|1.1Antecedentes de la empresa|_|1.2Misin del Negocio|_|1.3Objetivo del Negocio|_|1.4Resultado del Estudio de Mercado|_|1.5Resultado Plan de Operaciones|_|1.6Resultado Plan Financiero|_|2.0ANTECEDENTES DE LA EMPRESA|_|2.1La Empresa|_|2.2Idea de Plan de Negocio|_|2.3Financiamiento Requerido|_|2.4Oportunidades de Negocios|_|2.5Propuesta Plan de Negocio|_|3.0PLAN ESTRATEGICO Y PLAN ORGANIZACIONAL|_|3.1Visin|_|3.2Misin|_|3.3Anlisis Interno|_|3.4Anlisis Externo|_|3.5Anlisis FODA|_|3.6Anlisis de la Competencia|_|3.7Equipo PLANEX|_|4.0ESTUDIO DE MERCADO|_|4.1Producto/Servicio|_|4.2Anlisis del Mercado|_|4.3Perfil del Cliente|_|4.4Medicin del Mercado|_|5.0PLAN DE OPERACIONES|_|5.1Ventaja Competitiva Produccin/Comercializacin|_|5.2Ficha Producto-Insumo|_|5.3Cadena de Produccin|_|5.4Costo de Produccin|_|6.0PLAN LOGISTICO|_|6.1Contratos de compra venta internacional|_|6.2Distribucin fsica internacional (DFI)|_|6.3Procesos de unitarizacin|_|6.4Utilizacin de embalajes: rotulado e etiquetado|_|6.5Proceso de gestin de exportaciones|_|6.6Proceso de distribucin fsica segn: INCOTERMS|_|7.0PLAN FINANCIERO|_|7.1Anlisis Financiero - Ratios Financieros|_|7.2Presupuesto Maestro|_|7.3Estados Financieros Proyectados|_|7.4Evaluacin Financiera|_|7.5Conclusin|_|8.0PLAN ACCIN|_|

1. RESUMEN EJECUTIVOAntecedentes de la empresaI&T Electric S.A.C., es una empresa peruana dedicada a la fabricacin de transformadores elctricos que inicia sus actividades en el ao de 1995, preocupada por satisfacer las necesidades de las empresas peruanas en cuanto a la distribucin de la energa elctrica; cuya planta se encuentra ubicada en la zona industrial de Los Olivos, Lima, donde se producen transformadores de distribucin y medida en todas sus variedades, subestaciones elctricas, seccionadores de potencia y equipamientos y accesorios afines a la distribucin de la energa elctrica.I&T Electric nace siendo sus fundadores, el Sr. Orlando Mendoza y el Ing. Wilber Aragonez, quienes cuentan con amplia experiencia en la fabricacin de Transformadores elctricos y son conocedores de la realidad nacional y las necesidades en el campo elctrico e industrial.Contamos con el personal capacitado, adems de la tecnologa adecuada para el diseo y fabricacin, es por esto que al adquirir un transformador I&T Electric, est respaldado con calidad, seguridad, eficiencia, y confiabilidad, adems de ser uno de los transformadores mejor diseados en Per para usted y su negocio.Nuestro compromiso es fabricar un transformador que cumpla con sus necesidades, sea eficiente y se entregue en el menor tiempo posible.

Misin del Negocio Somos una organizacin eficientededicada a la fabricacin detransformadores de distribucin y medicin para ello contamos con personal altamente calificado y en constante capacitacin; aseguramos la calidad del producto con las pruebas elctricas en nuestro laboratorio de ltima tecnologa.Objetivo del NegocioObjetivo 2014Mejorar la Satisfaccin de Nuestros Clientes del 81% al 86%, a travs de la estandarizacin de nuestro precio de lista, mejorando la calidad de atencin de consultas, reclamos en forma oportuna y mejorando la presentacin de nuestros productos.Resultados del Estudio de Mercado

Resultados del Plan de Operacin

Resultado Plan FinancieroProyeccin del Flujo de Caja: _______Ventas: Beneficio: Beneficio Bruto %: Capital requerido para el negocio:Capital Propio:$Financiamiento: $VAN TIR (%)Tiempo de Recuperacin (Aos)Total: $ Los fondos se utilizaran para:

Otros comentarios:

ANTECEDENTES DE LA EMPRESALa EmpresaI&T Electric S.A.C., es una empresa peruana dedicada a la fabricacin de transformadores elctricos que inicia sus actividades en el ao de 1995, preocupada por satisfacer las necesidades de las empresas peruanas en cuanto a la distribucin de la energa elctrica; cuya planta se encuentra ubicada en la zona industrial de Los Olivos, Lima, donde se producen transformadores de distribucin y medida en todas sus variedades, subestaciones elctricas, seccionadores de potencia y equipamientos y accesorios afines a la distribucin de la energa elctrica.

Los fundadores de I&T Electric son el Sr. Orlando Mendoza y el Ing. Wilber Aragnez, quienes cuentan con amplia experiencia en la fabricacin de Transformadores elctricos y son conocedores de la realidad nacional y las necesidades en el campo elctrico e industrial.

Contamos con el personal capacitado, adems de la tecnologa adecuada para el diseo y fabricacin, es por esto que al adquirir un transformador I&T Electric, est respaldado con calidad, seguridad, eficiencia, y confiabilidad, adems de ser uno de los transformadores mejor diseados en Per para usted y su negocio.

Nuestro compromiso es fabricar un transformador que cumpla con sus necesidades, sea eficiente y se entregue en el menor tiempo posible.

Nuestro Valor Agregado:CALIDAD:Nuestros productosson fabricados con insumos de primera calidad, materiales nacionales e importados. Seguimos estrictos controles de calidad en nuestros productos, teniendo la activa supervisin y asesora de SGS del Per.INVESTIGACION: Continuamente desarrollamos nueva tecnologa y brindamos soluciones en equipamiento a requerimientos particulares, buscamos el desarrollo de productos que signifiquen para el cliente mayor eficiencia, menor tiempo de fabricacin y mejores costos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL:Nos comprometemos con el desarrollo integral del rea industrial donde operamos, de la misma manera participamos activamente en conjunto con las concesionarias y contratistas en el desarrollo elctrico de nuestro pas.

POST-VENTA:Nuestra relacin con el cliente no termina luego de la venta y entrega del producto, nosotros continuamente monitoreamos nuestros equipos y su desarrolloen el campo de accin, estamos atentos a las consultas, observaciones y situaciones que se presenten en nuestros productos. La garanta que ofrecemos se aplica enteramente, para tranquilidad y satisfaccin de nuestros clientes.

SERVICIOS Y LABORATORIONuestra empresa brinda el servicio de reparacin y mantenimiento de transformadores y equipos afines, en todas las marcas, adems de asesora, desarrollo e innovacin a productos especficos.

Adems, contamos con laboratorios para pruebas de rutina y pruebas tipo, los mismos que se encuentran certificados y cuentan con equipamiento calibrado vigente. Actualmente contamos con un laboratorio exclusivo y equipamiento parapruebas de impulso elctrico.Las pruebas que nuestro laboratorio realiza son las siguientes:PRUEBASEQUIPOS UTILIZADOS

1.- MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO- Megometro Digital Megabras 15kV

2.- MEDIDA DE LA RELACION DETRANSFORMACION- Digital Transformer Ratiometer 8500 AEMC

3.- MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE LOSDEBANADOS- Miliohmimetro Digital MO 2K

4.- MEDIDA DE LAS PERDIDAS DE VACIOY CORTO CIRCUITO- Satec Electronic PM-170E 120-660- Lovato Electronic DML-1- Regulador de Tensin 36HP 220/480V

5.- TENSION INDUCIDA- Convertidor de Frecuencia 40HP 200/900V- Regulador de Tensin 36HP 220/480V- Motor Primo 30HP 220/380V

6.- TENSION APLICADA- Autotransformador Elevador 230/90000V

7.- MEDIDA DE LA CLASE DE PRESICION(Transformadores combinados para medida)- Radian modelo RM 10 06- Zera WMU-303- Lovato Electronic DML-1

8.- RIGIDEZ DIELECTRICA DEL ACEITE- Espinterometro MULT-TEST

9.- NIVEL DE RUIDO- Sound Level Meter 33 20560/120 db

10.- CALENTANIENTO Y CORTOCIRCUITO- Vacula de Temperatura Panmatic Plus- Sensor de Temperatura Panmatic Plus

11.-PRUEBA DE IMPULSO-Sistema de Impulso 300 KV

Idea de Plan de NegocioI&T Electric ha decidido internacionalizarse debido a las grandes oportunidades encontradas en el sector de energa en los diferentes pases de la regin. Adems, de diversificar el riesgo de mercado y empezar a introducir la marca a nivel regional. El principal inconveniente de ingresar al mercado internacional es realizar el estudio de mercado y podra ser el caso de que nuestros productos no se puedan adaptar a las condiciones econmicas de los potenciales clientes.Actualmente, la empresa cuenta con el 98% como ventas nacionales y 2% internacional.

Posicionar la empresa a nivel internacional con un crecimiento de S/. 1 000 000 en exportacin para el 2014. Crecer a nivel de Ventas en un 1 000 000 de soles con respecto al ao 2014.Financiamiento Requerido

Oportunidades del NegocioDescribir las oportunidades de negocio encontradas en el entorno.

CRITERIOSINFLUENCIA (1-10)

Generacin de alianzas estratgicas con empresas generadoras de energa.

Incremento de la demanda de la industria energtica.

Alto potencial de penetracin en otros mercados.(Exportacin)

Aprovechar el saldo favor del exportador

Posibilidad de ampliar variedad de productos.

Crezimiento

Propuesta del Plan de NegocioExportar transformadores

PLAN ESTRATEGICO Y PLAN ORGANIZACIONALVISINSer el fabricante lder en transformadores de distribucin y medicin en media tensin a nivel regional.MISINSomos una organizacin eficiente que fabricamos transformadores de distribucin y medicin para ello contamos con personal altamente calificado y en constante capacitacin; aseguramos la calidad del producto con las pruebas elctricas en nuestro laboratorio de ltima tecnologa.Anlisis InternoFORTALEZADEBILIDADES

1. Capacidad instalada para producir.2. Productos de alta calidad.3. Personal calificado y con experiencia en el rubro.4. Servicio tcnico calificado.5. Cumplimiento de plazo de entrega.6. Infraestructura operativa.7. Laboratorio de Prueba de rutina y prueba de tipo de ltima tecnologa y certificado.8. Homologados en Calidad, Seguridad y medio ambiente al 95%.1. Sistema de produccin muy bsico.2. Maquinaria y moldes obsoletos3. Altos ndices de reproceso4. Deficiente Planificacin de Produccin.5. No contar con una certificacin de gestin de calidad.6. Falta estndar de lneas de productos.7. Demasiado Stock de Materiales.8. Falta de motivacin e inclusin al personal de la empresa. 9.- Servicio de post Venta no est ajustado a las necesidades del cliente.10. No contar con laboratorio de Impulso certificado.11. Precios altos.

Anlisis ExternoOPORTUNIDADESAMENAZAS

1. Generacin de alianzas estratgicas con empresas del sector minero.2. Incremento de la demanda de la industria energtica.3. Alto potencial de penetracin en otros mercados.(Exportacin)4. Aprovechar el saldo favor del exportador5. Aprovechar el apoyo gubernamental ( Caso Prom Per, Sociedad nacional de industria)6. Apertura lnea de negocio en proyectos y consultoria.7.-Apertura de lnea de negocios distribucin de materiales elctricos.1. Ingreso y penetracin de productos competitivos al mercado, principalmente de China y Brasil.2. Disminucin del consumo del PBI Per cpita a consecuencia de la crisis econmica mundial.3. Mayor fuerza de Ventas de la competencia interna ( Caso epli, Delcrosa )4.

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Anlisis FODA

Logo.Oportunidades.Amenazas.

1. Ingreso y penetracin de productos competitivos al mercado, principalmente de China y Brasil.

2. Disminucin del consumo del PBI Per cpita a consecuencia de la crisis econmica mundial.

3. Mayor fuerza de Ventas de la competencia interna ( Caso epli, Delcrosa )

8. Homologados en Calidad, Seguridad y medio ambiente al 95%.

ITESAObjetivo. Estrategias.Indicadores.Objetivos. Estrategias.Indicadores

Fortalezas.1. Capacidad instalada para producirDireccin por Objetivos.Implementar un plan por objetivos, de la Empresa.N de objetivos logrados. N reas productivas.N revisiones y/o mejoras de objetivos.Generacin de rea deComercio ExteriorContratacin de Gerente Comercial.Numero de contratos internacionales realizados.

2. Productos de alta calidad Gestionar el talento humano, basado en un perfil por cargosAplicar cultura de competencias y habilidades en el personal. % Incremento de productividad.Optimacin en gestin de costos.Realizar identificacin de cadena de produccin.Comparacin de costos de produccin, ao cero versus ao uno.

3. Personal calificado y con experiencia en el rubro.Establecer una direccin de manera estrictamente jerrquica.

Tomar decisiones de forma concentrada.% Incremento de aciertos en decisiones tomadas. Capacitacin del personal, en Gestin Empresarial, comercializacin y proceso de exportacin.Participacin en talleres de Gestin Exportadora en PROMPERU.Certificacin de participacin en taller de Gestin Exportadora de PROMPERU.

Debilidades.4. Servicio tcnico calificado.

Lograr calidad A1 en la elaboracin del producto a ofrecer.Desarrollar un Sistema de Control de Calidad Total interno%Incremento de efectividad. %Incremento en colaboracin entre reas productivas. % Incremento de satisfaccin el empleado.Tercerizar el transporte de carga para el traslado de la produccin a las Evaluacin de empresas de transporte en funcin de servicios y costos. % Disminucin en los costos de transporte.

5.Cumplimiento de plazo de entregaIdentificacin de la empresa, como preservadora del medio ambiente en el que opera.Implementar polticas medioambientales internas. % Cumplimiento de normas ambientales internas. % Concientizacin de empleados.Mejorar el control de calidad de la materia prima y sus productos terminados para reducir costos.Aplicacin de procedimientos para la identificacin de productos que no cumplan los estndares de calidad.Nmero de productos sin defectos.

6. Infraestructura operativa

Implementar un sistema parcial, de Servicio al Cliente (Post Venta).Construir relaciones a mltiples niveles.N de clientes por segmento. % Incremento de clientes por segmentos. % De satisfaccin de clientes por segmentos.Lograr financiacin por parte de instituciones financieras y no financieras. Presentar planes de negocio exportador a las principales instituciones financieras.Nmero de entidades financieras que aprobaron el prstamo.

7. Laboratorio de Prueba de rutina y prueba de tipo de ltima tecnologa y certificado.

Anlisis de la Competencia

Detalle que empresas de la competencia conoce y que caractersticas ha encontrado para mejora de su empresa.

Equipo PLANEX

Empresa: __________________________________________________________

Identificacin: ______________________________________________________

rea: ______________________________________________________________

Cargo con la: _______________________________________________________

Cargo PLANEX: ______________________________________________________

Funciones: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Resumen: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTUDIO DE MERCADOProducto / ServicioNOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIOPrincipales Mercados: Sudamrica (Ecuador y Bolivia)Usos y aplicacin: Pueden ser instalados al aire libre o interior

PartidaDescripcin

8504321000

Descripcin:Equipos utilizados para pasar de alta tensin a baja tensin en redes de distribucin, principalmente en reas metropolitanas y para aplicaciones industriales.

Formas de Presentacin: Estndar (Trifsicos y Monofsicos)

Variedades / Especies: 5kva a 5,000 kva

Zona de Produccin: Av. Platinos Urb. Industrial Infantas - Lima Per

Anlisis del MercadoSeleccionar 3 pases para la evaluacin del mercado objetivoTEST DE SELECCIN DE MERCADO OBJETIVO.

Grfico:

Explicacin

Esquema Ficha PasBANDERA

FICHA PAIS _____________

rea:

Capital:

Ciudades Importantes:

Poblacin:

Idioma Oficial:

Ubicacin Geogrfica:

Organizacin Territorial:

PBI:

PBI per cpita:

Tasa de crecimiento anual:

Sistema cambiario:Clima:

Das festivos:Moneda:

Voltaje:

Pesos y medidas:

Cdigos telefnicos:

Fuente: Elaboracin PropiaEsquema de Exigencia de ProductoExigencias del producto:_______________________________

En el mercado de _______________________________

Arancel - Preferencias Arancelarias - Acuerdos Comerciales

Denominacin de Origen

Normas sobre Empaque

Certificado de Buenas Prcticas de Manufactura

Otras Normas o Regulaciones

Perfil del Cliente Describa el perfil del consumidor del producto estrella que desea exportar.

Medicin de MercadoUtilizando la razn de la cadena Q = n*p*qa. Segmentacin DemogrficaSe puede segmentar por: Edad y sexo. Nivel socioeconmico. Estado civil. Grados de estudio.Para aplicar la segmentacin demogrfica, se determina la poblacin analizar podemos realizar un primer cuadro por genero.

Edad y Sexo[El cuadro de edad y sexo permitir segmentar al consumidor por medio de rango de edades de esa manera se podr diagnosticar en que rango se concentra la mayor poblacin objetivo.]

Distribucin por sexo Hombres50 % de la Poblacin

Mujer50 % de la Poblacin

Segmentacin de EdadesDesdeHasta%Poblacin%Mujeres%Hombres

01020%50%50%

102010%40%60%

203020%70%30%

304010%50%50%

405040%50%50%

501000%50%50%

Total100%

Fuente: Elaboracin propia

Nivel socioeconmico.[El nivel socioeconmico nos permite segmentar a la poblacin en funcin a nivel de ingresos la distribucin de ellos nos permitir concentrarnos en aquel grupo en la cual es significativo para nuestros productos.]

Nivel%de la PoblacinIngreso Anual S/.

A10%15800

B20%6000

C20%2500

D40%1000

E10%500

Total100%25,800.00

Fuente: Elaboracin propio

Estado Civil[El grupo de estado civil, nos muestra la distribucin de la poblacin en cuanto a su relacin como unidad familiar de esta forma se entiende el nivel de presupuesto familiar y de toma de decisiones de los productos respecto a dicho segmento.]

Estado Civil%de la Poblacin

Solteros40%

Casados20%

Divorciados4%

Unin Libre23%

Segundas Nupcias13%

Total100%


Nivel de Instruccin[La segmentacin del nivel de instruccin nos permite enfocarnos de la segmentacin del grupo de educacin que existe en la poblacin y como afecta ello en la toma de decisiones de nuestros productos.]

Nivel de Instruccin%de la Poblacin

Estudios Secundarios Completos40%

Estudios Secundarios Incompletos20%

Formacin Tcnica10%

Universitaria10%

Basica10%

Ninguna10%

Total100%


1.3 Segmentacin Psicogrfica Grupo de referencia. Clase social. Personalidad. Cultura. Motivos de compra.

Estilo de vida[El estilo de vida permitir identificar de manera agrupada la forma y comportamiento en la cual los consumidores toman decisiones, esta relacin agrupa el comportamiento del consumidor con el nivel de ingreso y por ello importante al momento de tomar decisiones en base a su lnea de presupuesto versus el grado de satisfaccin de los productos a ofrecer.]

[Existe clasificaciones para agrupar a la poblacin por medio del estilo de vida por ejemplo en el siguiente cuadro colocamos el mtodo Vals (estilo de vida y valores).]

Estilo de Vida%PoblacinIngresos (US$)Caractersticas

Actualizadores10%15000Gozan de las mejores cosasReceptivos a nuevos productos, tecnologas,distribucinEscpticos de la publicidad

Realizados15%10000Poco inters en imagen o prestigioConsumidores superiores al promedio deproductos para el hogar

Creyentes20%8000Compran productos nacionalesLentos en los cambios de hbitosBuscan liquidaciones

Triunfadores15%5000Se ven atrados por productos de primera calidadObjetivo primario para una variedad deproductos

Competidores10%3000Consientes de su imagenIngreso discrecional limitado, pero tienencrdito

Experimentadores10%2500Siguen la moda de vestir y las novedades.Gastan mucho de su ingreso disponible enasuntos sociales

Hacedores10%1500Sus compras se ven influidas por loscriterios de comodidad, durabilidad, valor.No se impresionan por los lujos

Luchadores10%800Leales a la marcaUsan cupones de descuento y esperan lasliquidacionesConfan en la publicidad

Total100%45800


Q = n*p*q

PLAN DE OPERACIONESVentaja Competitiva Produccin y ComercializacinDescriba las caractersticas que considere como ventaja competitiva de su negocio.

Ficha Producto - InsumoTotal Antocianinas Mnimo 4100 mg./100g Humedad Mximo 7%. Solubilidad 100% soluble en agua Granulometra 100% < 80 mesh Metales pesados < 0.001 El maz morado es encontrado generalmente en el Per, donde se cultiva en la costa, as como en tierras a 10000 pies de altura. Esta planta contiene grandes cantidades de fenoles y antocianinas, entre otros fitoqumicos, lo que la hace un potente y eficaz antioxidante.Las antocianinas son un tipo de complejo flavonoide que produce colores azul, prpura o rojo. Estas fomentan la regeneracin de los tejidos, cuentan con propiedades antiinflamatorias, promueven el fluido de la sangre y reducen el colesterol, adems de ser potentes antioxidantes.Comentarios:Granos y mazorcas seleccionadas se envasan a Granel: Doble Empaque, sacos de Polipropileno y de Papel. La cantidad del envasado la determina el cliente.Presentacin:Maz Morado entero, seco (10% - 12% de humedad), seleccionado, limpio (libre de impurezas), desinfectado y envasado. (Tratamiento de limpieza, realizado manualmente, por tratarse de un Producto seco, se evita el desgrane).Descripcin:Todo el AoZea Maydis1005904000Ventana Comercial:Nombre Cientfico:Partida Arancelaria:MAIZ MORADO ENTERO

Caractersticas Fsico-Qumicas

Cadena de ProduccinDescriba el proceso de produccin del productoProcesos (1)Caractersticas (2)Tiempos (3)

Nota:(1) Describir los procesos de produccin desde la adquisicin de los insumos hasta que se culmine de producir el producto.(2) Indicar que procesos son desarrollados por la propia empresa y cuales son terciarizados.(3) Indicar los tiempos de produccin minutos, horas o das.Proyeccin de ProduccinEn el Captulo 4, se desarroll la proyeccin de la demanda objetivo, la cual sirve para planificar la produccin mensual y anual. Adems, servir para planificar la cantidad necesaria de insumos y trabajadores durante el ao.

CUADRO N: PROYECCIN ANUAL DE (NOMBRE DE PRODUCTO)CONCEPTOAO 1UNIDADESAO 2UNIDADESAO 3UNIDADESAO 4UNIDADESAO 5UNIDADESTOTALUNIDADES

PRODUCTO A

CUADRO N: PROYECCIN ANUAL DE INSUMOS, TRABAJADORES Y MQUINASCONCEPTOUNIDAD DE MEDIDAAO 1UNIDADESAO 2UNIDADESAO 3UNIDADESAO 4UNIDADESAO 5UNIDADESTOTALUNIDADES

PROCESO 1

INSUMO A

INSUMO B

INSUMO N

TRABAJADOR A

TRABAJADOR B

TRABAJADOR N

MQUINA A

MQUINA B

MQUINA N

PROCESO 2

INSUMO A

INSUMO B

INSUMO N

TRABAJADOR A

TRABAJADOR B

TRABAJADOR N

MQUINA A

MQUINA B

MQUINA N

PROCESO "N"

INSUMO A

INSUMO B

INSUMO N

TRABAJADOR A

TRABAJADOR B

TRABAJADOR N

MQUINA A

MQUINA B

MQUINA N

INVENTARIO ACTUAL DE LA EMPRESA

CUADRO N: INSUMOS EN ALMACEN ACTUALESNINSUMOSMEDIDACANTIDADES

1

2

3

4

n

CUADRO N: MAQUINARIA ACTUAL EN LA EMPRESANMAQUINARIASCANTIDADESTIEMPO DE ANTIQGUEDADPRECIO DE COMPRA

1

2

3

4

n

CUADRO N: TRABAJADORES ACTUALES EN LA EMPRESANPERSONALAREASUELDO

1

2

3

4

n

CUADRO N: UTENSILIOS Y MUEBLES DE LA EMPRESANUTENSILIOS O ENSERESAREACANTIDAD

1

2

3

4

n

Costo de Produccin

CONCEPTOCANTIDADCOSTO SOBRE EL PRODUCTOTIPO DE COSTO

Materiales Directos (MD)

Mano de Obra Directa (MOD)

Costos Indirectos de Fabricacin (CIF)

COSTO TOTAL

Nota 1: Para realizar el Costo de Produccin es muy importante identificar qu es Costo y qu es Gasto. El costo de produccin implica cualquier desenvolvimiento de dinero para producir el producto, desde el pago por el insumo hasta el transporte de este mismo hasta que inicie y finalice la produccin. El gasto esto todo desembolso de dinero que se realiza para vender el producto.Nota 2: Se debe tener en cuenta si son costos fijos o variables.Nota 3: en el anterior punto se realizo un pequeo inventario de toda la empresa. Para su producto seleccionado, por favor tomar solo los trabajadores, maquinarias e insumos relacionados con dicho producto.Nota 4: El tipo de costo puede ser fijo o variable.PLAN LOGISTICOContrato de Compra y VentaEl contrato de Compra y Venta es la base para realizar el Plan Logstico. Esto se debe a que en este documento se acuerda 3 variables muy importantes en una negociacin: Producto: Debe describirse qu tipo de producto es para poder realizar la mejor distribucin del producto debido a que nuestra carga recorrer territorio nacional e internacional. Por lo cual debe estar bien protegida (envase).Tambin se tiene que clasificar si es: Carga General o Normal (No requiere de un tratamiento especial) Carga Perecible (Alimentos, frutas, productos pesqueros, carnes, etc.) Carga Frgil (Cermica, vidrio, electrnicos) Carga Peligrosa (Qumicos, armas, explosivos, hielo seco, etc.) Carga Valorada (Joyas, artesanas de oro, piedras preciosas, billetes, etc.) Cantidad: Es necesario conocer la cantidad que demanda el cliente para poder proyectar si es necesario optar por un servicio de carga consolidada o todo un contenedor. Precio (INCOTERM): El precio va de la mano del INCOTERM, debido a que este ltimo nos permitir conocer cules son las obligaciones de cada parte y hasta qu punto el exportador debe realizar los gastos correspondientes para exportar.Es necesario tomar la informacin recolectada en el Estudio de Mercado. PRODUCTO CANTIDAD INCOTERM

Distribucin Fsica Internacional (DFI)Otro punto muy importante es la Distribucin Fsica Internacional. En este espacio por favor indicar la modalidad de exportacin que se va a realizar; si ser va terrestre, martima o rea. Esta informacin fue identificada en el Estudio de Mercado y esta especificada en el Contrata de Compra Venta Internacional acorde con lo que demande el cliente.

Procesos de Unitarizacin Envase Primario Descripcin del envase Medidas LARGO CMANCHOCMALTOCM

Cantidad de productos

Envase Secundario Descripcin del envase Medidas LARGO CMANCHOCMALTOCM


Paletizacin Descripcin del envase Medidas LARGO MT.ANCHOMT.ALTOMT.


Contenedor (Si es el caso) Descripcin del envase Medidas LARGO MT.ANCHOMT.ALTOMT.


Utilizacin de embalajes: Rotulados e Etiquetadoa) Envase Primario Rotulado Etiquetadob) Envase Secundario Rotulado Etiquetadoc) Paletizacin Rotulado Etiquetadod) Contenedor Rotulado Etiquetado

Proceso de Gestin Exportadora Contratar al Agente de Carga (Leer Gua de Transporte y Logstica Internacional)

Contratar al Agente de Aduana (Leer Gua de Transporte y Logstica Internacional)

Gestionar los documentos de exportacin y permisos.

Procesos de Distribucin Fsica Internacional segn: INCOTEMRSEl Precio de Exportacin depender del INCOTERM pactado y de la cantidad demandada.En el caso de utilizar la va martimaCONCEPTOCOSTO O GASTOS/.COSTO O GASTOUSD

Fabricacin

Empaque especial para exportacin

Etiquetas especiales para exportacin

Embalaje

Gastos de Promocin Internacional

Certificado de Origen

Otros Documentos segn producto

Llenado de Contenedor

Utilidad

EXW

Transporte Interno

Seguro Interno

Comisin de Agente de Aduana

Almacenaje

Manejo de Carga

Uso de Puerto

FAS

Estiba

FOB

Transporte Martimo Internacional

CFR

Seguro Internacional

CIF

En el caso de utilizar la va areaCONCEPTOCOSTO O GASTOS/.COSTO O GASTOUSD

Fabricacin

Empaque especial para exportacin

Etiquetas especiales para exportacin

Embalaje

Gastos de Promocin Internacional

Certificado de Origen

Otros Documentos segn producto

Llenado de Contenedor

Utilidad

EXW

Transporte Interno

Seguro Interno

FCA

Comisin de Agente de Aduana

Almacenaje

Manejo de Carga

Uso de aeropuerto

Flete Internacional

CPT

Seguro Internacional

CIP

PLAN FINANCIEROAnlisis Financiero - Ratios FinancierosIndicadores de LiquidezLiquidez Corriente = Activo Corriente = Pasivo Corriente

Prueba cida = Activo Corriente Inventario = Pasivo Corriente

Capital de Trabajo = Activo Corriente Pasivo Corriente =

Indicadores de GestinRotacin de Inventarios = Costo de Ventas = Inventario Promedio

Periodo de Rotacin de = Inventario Promedio x 360 =Inventarios Costo de Ventas

Indicadores de SolvenciaApalancamiento = Pasivo Total = Activo Total

Endeudamiento = .Pasivo Total =.. Patrimonio

Indicadores de RentabilidadEndeudamiento = .Pasivo Total =.. Patrimonio

Rentabilidad = Utilidad Neta = Activo Total

Criterio del Inversionista = Utilidad = Patrimonio

Presupuesto maestroa. Presupuesto de ventas - Produccin

Ventas (Unds)P. Unit. ($)Ing. Vtas ($)InventInic.Invent Fin.Mat. Prima Unit.Mano Obra Unit.Gast. Fab. Unit.Costo Unit.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTALES

b. Presupuesto de ventas - ProduccinAo

ConceptoEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal

Sueldos

Cargas Sociales

Provisin CTS

Seguros

Comisiones

Publicidad

Depreciacin

Fletes

Viajes de Prospeccin

Participacin en Ferias

Alquileres

Otros

TOTALES

c. Crdito Bancario - ejemplo

Condiciones del prstamoTEA (Tasa Efectiva Anual):24% en nuevos soles (Banco de la Nacin)

TasaEfectivaMensual:

J (mensual)= (1 + 0.24)^(1/12) = 0.018087582

N = 5 mesesP = S/. 70,000

Clculo delintersI= 70,000 x 0.018087582 = S/. 1,266.13

Clculo de la cuota constante: (R): Pago que se efecta cada periodo Aplicando la frmula: FRC (Factor de Recuperacin del Capital), tenemos:

0.018087582 x (1. 0.018087582)FRC =---------------- = --------------------------------------------- = 0.210982226

[(1. 0.018087582)-1]

R = P*(FRC) = 70,000 x 0.21098223 = S/. 14,768.76

PERIODOSALDO DEL PRSTAMOINTERSSERVICIO DE LA DEUDA

AmortizacinCuota

070,000.000.000.000.00

156,497.371,266.1313,502.6314,768.76

242,750.521,021.9013,746.8614,768.76

328,755.02773.2513,995.5014,768.76

414,506.37520.1114,248.6514,768.76

50.00262.3914,506.3714,768.76

TOTAL3,843.7870,000.0073,843.78

EstadosFinancierosProyectadosa. Costo de VentasConceptoAOS PROYECTADOS

Materias Directas

Mano de Obra Directa

Gastos de Fabricacin

Costo de Produccin

Inventario Inicial

Disponible

(Inventario Final)

Costo de Ventas

b. Estado de ganancias y perdidasEstado de Ganancias y Prdidas Proyectadas

Ventas Brutas

(Devoluciones y Dcts)

Ventas

Ingresos Otros

Ventas Netas

(Costo de Ventas)

Utilidad Bruta

(Gastos Administrativos)

(Gastos de Ventas)

Utilidad de la Operacin

Ingresos Financieros

(Gastos Financieros)

Utilidad antes de Impuestos

(Impuestos)

Utilidad Neta

c. Flujo de Caja ProyectadoFLUJO DE CAJA PROYECTADO

201120122013201420152016

Saldo Inicial

Ventas

Otros Ingresos

Total de Caja Disponible

Salidas de Caja

Materiales Directos

Mano de Obra Directa

Costos Indde Fabri

Gastos de Venta

Gastos Administrativos

Gastos Financieros

Impuesto sobre la Renta

Compras de Activos Fijos

Total de Salidas de Caja

Supervit (o Dficit)

Financiacin

Prstamo Recibido

Amortizacin

Efectos de Financiacin

Saldo Efectivo al Finalizar el Periodo

Evaluacin FinancieraConceptoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5

Flujo neto

a. VAN (Valor Actual Neto)

VAN > 0 el proyecto es rentableVAN < 0 el proyecto no es rentableMonto de la inversin inicial

Flujo de caja para el periodo n

Tasa de descuento

Datos:- Inversin: _______________________- Tasa: ___________________________ - VAN: ___________________________

b. TIR (Tasa Interna de Retorno)TIR > i => realizar el proyectoTIR < i => no realizar el proyectoTIR = i => el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto o no

Monto de la inversin inicial

Flujo de caja para el periodo n

Tasa de rendimiento

TIR: _________________

Conclusin

PLAN DE ACCION

Test-PasesTest de Seleccin de Mercado ObjetivoCategoria de PreguntasPasesCompradores, Capacidad de Compra e ImportadoresPas 1Pas 2Pas 31La poblacin es numerosa y cuenta con ingreso disponible suficiente como para configurar un mercado objetivo.2Las importaciones de mi producto en el mercado objetivo son elevadas en trminos de valor y volumen.3La tendencia de las importaciones es creciente y se espera que siga aumentando.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Acceso al Mercado y Ventajas Comerciales4Las barreras arancelarias son bajas.5Las barreras no arancelarias no representan una limitacin para el ingreso al mercado (considerando los obstculos burocrticos a las importaciones: licencias, permisos, trmites, documentacin, etc.6Las regulaciones tcnicas (requerimientos normativos para el producto) cumplen su rol sin constituirse en obstculos o restricciones ocultas al comercio de los productos que exporto.7El acceso a la informacin es fcil y de bajo costo.8Existen en este mercado preferencias arancelarias que facilitan el acceso al mercado9Existen en este mercado: Representaciones Diplomticas, Oficina Comercial, Cmaras Binacionales, Oficina de Promocin de Importaciones, Bancos Corresponsales de los principales bancos de Per.10PROMPERU cuenta con programas de promocin comercial para los exportadores que desean ingresar a este mercado (capacitacin, asistencia tcnica, ferias y exhibiciones especializadas, misiones de vendedores o compradores11Existen en este mercado exhibiciones comerciales especializadas tales como ferias y ruedas de negocios, que sirven de apoyo a nuestra labor de mercadeo.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Canales de Distribucin y Logistica Exportadora12El conocimiento de los canales de distribucin en el pas objetivo es amplio.13Los medios logsticos existentes permiten llegar sin mayor retraso o dificultad a este mercado.14Los costos de transporte no afectan significativamente las posibilidades de exportacin de mi producto15Los requerimientos de envase y embalaje del pas de destino no constituyen una dificultad a la exportacin.16Poseo suficiente experiencia en contratos de compra venta internacional y conocimiento de condiciones de pago ms frecuentes en el pas objetivo.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Intensidad de la Competencia17Los productores locales no representan una fuerte competencia y no tienen una gran capacidad de influencia sobre las polticas comerciales.18Los competidores externos son pocos y presentan un bajo posicionamiento en el mercado.19Los exportadores peruanos de mis productos son escasos y no presentan en la actualidad un posicionamiento superior al de mi empresa en este mercadoNotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Riesgos20El pas no presenta riesgos desde el punto de vista socioeconmico, poltico, legal y comercial.21Las empresas con las que voy a negociar presentan un nivel de riesgo entre bajo y mnimo.22La percepcin de la comunidad empresarial respecto a la calidad de buen pagador de las empresas del pas es buena.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Distancia Sicolgica23Mi empresa tiene experiencia en el mercado24Existe afinidad cultural y buena comunicacin con la comunidad empresarial de este pas.25Mi empresa cuenta con contactos de negocios previamente establecidos.26Mi producto puede ser adaptado a los requerimientos del mercado, de ser necesario, sin mayor dificultad.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Total000

Test-Pases

Pases

Hoja2Test de Seleccin de Mercado ObjetivoCategoria de PreguntasPasesCompradores, Capacidad de Compra e ImportadoresPas 1Pas 2Pas 31La poblacin es numerosa y cuenta con ingreso disponible suficiente como para configurar un mercado objetivo.2Las importaciones de mi producto en el mercado objetivo son elevadas en trminos de valor y volumen.3La tendencia de las importaciones es creciente y se espera que siga aumentando.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Categoria de PreguntasPasesAcceso al Mercado y Ventajas ComercialesPas 1Pas 2Pas 34Las barreras arancelarias son bajas.5Las barreras no arancelarias no representan una limitacin para el ingreso al mercado (considerando los obstculos burocrticos a las importaciones: licencias, permisos, trmites, documentacin, etc.6Las regulaciones tcnicas (requerimientos normativos para el producto) cumplen su rol sin constituirse en obstculos o restricciones ocultas al comercio de los productos que exporto.7El acceso a la informacin es fcil y de bajo costo.8Existen en este mercado preferencias arancelarias que facilitan el acceso al mercado9Existen en este mercado: Representaciones Diplomticas, Oficina Comercial, Cmaras Binacionales, Oficina de Promocin de Importaciones, Bancos Corresponsales de los principales bancos de Per.10PROMPERU cuenta con programas de promocin comercial para los exportadores que desean ingresar a este mercado (capacitacin, asistencia tcnica, ferias y exhibiciones especializadas, misiones de vendedores o compradores11Existen en este mercado exhibiciones comerciales especializadas tales como ferias y ruedas de negocios, que sirven de apoyo a nuestra labor de mercadeo.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Categoria de PreguntasPasesCanales de Distribucin y Logistica ExportadoraPas 1Pas 2Pas 312El conocimiento de los canales de distribucin en el pas objetivo es amplio.13Los medios logsticos existentes permiten llegar sin mayor retraso o dificultad a este mercado.14Los costos de transporte no afectan significativamente las posibilidades de exportacin de mi producto15Los requerimientos de envase y embalaje del pas de destino no constituyen una dificultad a la exportacin.16Poseo suficiente experiencia en contratos de compra venta internacional y conocimiento de condiciones de pago ms frecuentes en el pas objetivo.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Categoria de PreguntasPasesIntensidad de la CompetenciaPas 1Pas 2Pas 317Los productores locales no representan una fuerte competencia y no tienen una gran capacidad de influencia sobre las polticas comerciales.18Los competidores externos son pocos y presentan un bajo posicionamiento en el mercado.19Los exportadores peruanos de mis productos son escasos y no presentan en la actualidad un posicionamiento superior al de mi empresa en este mercadoNotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Categoria de PreguntasPasesRiesgosPas 1Pas 2Pas 320El pas no presenta riesgos desde el punto de vista socioeconmico, poltico, legal y comercial.21Las empresas con las que voy a negociar presentan un nivel de riesgo entre bajo y mnimo.22La percepcin de la comunidad empresarial respecto a la calidad de buen pagador de las empresas del pas es buena.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Categoria de PreguntasPasesDistancia SicolgicaPas 1Pas 2Pas 323Mi empresa tiene experiencia en el mercado24Existe afinidad cultural y buena comunicacin con la comunidad empresarial de este pas.25Mi empresa cuenta con contactos de negocios previamente establecidos.26Mi producto puede ser adaptado a los requerimientos del mercado, de ser necesario, sin mayor dificultad.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Total000

Hoja2000

Pases

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Test-Pases

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Pases

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Pases

Pases

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Pases

Pases

Pases

Pases

Test de Seleccin de Mercado ObjetivoCategoria de PreguntasPasesCompradores, Capacidad de Compra e ImportadoresPas 1Pas 2Pas 31La poblacin es numerosa y cuenta con ingreso disponible suficiente como para configurar un mercado objetivo.2Las importaciones de mi producto en el mercado objetivo son elevadas en trminos de valor y volumen.3La tendencia de las importaciones es creciente y se espera que siga aumentando.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Categoria de PreguntasPasesAcceso al Mercado y Ventajas ComercialesPas 1Pas 2Pas 34Las barreras arancelarias son bajas.5Las barreras no arancelarias no representan una limitacin para el ingreso al mercado (considerando los obstculos burocrticos a las importaciones: licencias, permisos, trmites, documentacin, etc.6Las regulaciones tcnicas (requerimientos normativos para el producto) cumplen su rol sin constituirse en obstculos o restricciones ocultas al comercio de los productos que exporto.7El acceso a la informacin es fcil y de bajo costo.8Existen en este mercado preferencias arancelarias que facilitan el acceso al mercado9Existen en este mercado: Representaciones Diplomticas, Oficina Comercial, Cmaras Binacionales, Oficina de Promocin de Importaciones, Bancos Corresponsales de los principales bancos de Per.10PROMPERU cuenta con programas de promocin comercial para los exportadores que desean ingresar a este mercado (capacitacin, asistencia tcnica, ferias y exhibiciones especializadas, misiones de vendedores o compradores11Existen en este mercado exhibiciones comerciales especializadas tales como ferias y ruedas de negocios, que sirven de apoyo a nuestra labor de mercadeo.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Categoria de PreguntasPasesCanales de Distribucin y Logistica ExportadoraPas 1Pas 2Pas 312El conocimiento de los canales de distribucin en el pas objetivo es amplio.13Los medios logsticos existentes permiten llegar sin mayor retraso o dificultad a este mercado.14Los costos de transporte no afectan significativamente las posibilidades de exportacin de mi producto15Los requerimientos de envase y embalaje del pas de destino no constituyen una dificultad a la exportacin.16Poseo suficiente experiencia en contratos de compra venta internacional y conocimiento de condiciones de pago ms frecuentes en el pas objetivo.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Categoria de PreguntasPasesIntensidad de la CompetenciaPas 1Pas 2Pas 317Los productores locales no representan una fuerte competencia y no tienen una gran capacidad de influencia sobre las polticas comerciales.18Los competidores externos son pocos y presentan un bajo posicionamiento en el mercado.19Los exportadores peruanos de mis productos son escasos y no presentan en la actualidad un posicionamiento superior al de mi empresa en este mercadoNotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Categoria de PreguntasPasesRiesgosPas 1Pas 2Pas 320El pas no presenta riesgos desde el punto de vista socioeconmico, poltico, legal y comercial.21Las empresas con las que voy a negociar presentan un nivel de riesgo entre bajo y mnimo.22La percepcin de la comunidad empresarial respecto a la calidad de buen pagador de las empresas del pas es buena.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Categoria de PreguntasPasesDistancia SicolgicaPas 1Pas 2Pas 323Mi empresa tiene experiencia en el mercado24Existe afinidad cultural y buena comunicacin con la comunidad empresarial de este pas.25Mi empresa cuenta con contactos de negocios previamente establecidos.26Mi producto puede ser adaptado a los requerimientos del mercado, de ser necesario, sin mayor dificultad.NotaNo/Nunca = 1 ; Algunos / Aveces = 2; Si / Siempre = 3Total000

000

Pases

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Test-Pases

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Test-Pases

Pases


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Formato Planex-iplan-2013 v2 24-09-2013

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