Formacje cenowe I ich zastosowanie w analizie technicznej
2
Agenda PrezentacjiFormacje cenowe
Formacje cenowe zapowiadające odwrócenie trendu
Czym są formacje cenowe ?
Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trendu
Praktyczne wykorzystanie formacji cenowych
3
Czym są formacje cenoweFormacje cenowe
Formacje cenowe to kształty pojawiające się na wykresie cenowym danego instrumentu finansowego.
Mogą:
• Zapowiadać odwrócenie trendu• Zapowiadać kontynuację trendu
4Formacje cenowe zapowiadające odwrócenie trenduFormacje cenowe
Do najbardziej znanych, a zarazem najskuteczniejszych formacji odwrócenia trendu zaliczamy:
• Formację Głowy z Ramionami (tzw. RGR)• Formację Podwójnego Dna/Szczytu
5Formacje cenowe zapowiadające odwrócenie trenduFormacje cenowe
Formacja Głowy z Ramionami (RGR)
• Sygnalizuje zmianę trendu wzrostowego na spadkowy• Występuje również w formie odwrotnej – tzw. Odwrócona Głowa z
Ramionami – zapowiada wówczas przejście z trendu spadkowego do wzrostowego
• Jedna z formacji o najsilniejszej wymowie i skuteczności• Docelowy zasięg ruchu po przebiciu linii szyi to przynajmniej
odległość równa oddaleniu linii szyi od punktu tzw. głowy• Schemat budowy przedstawia kolejny slajd
8Formacje cenowe zapowiadające odwrócenie trenduFormacje cenowe
Formacja Podwójnego Dna/Szczytu
• Zapowiada odpowiednio odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy (Podwójne Dno) lub wzrostowego na spadkowy (Podwójny Szczyt)
• Druga najsilniejsza i najczęściej występująca na rynku formacja• Docelowy zasięg ruchu po przebiciu linii szyi to przynajmniej
odległość równa oddaleniu linii szyi od poziomu dna/szczytu• Schemat budowy przedstawia kolejny slajd
11Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trenduFormacje cenowe
Do najbardziej znanych, a zarazem najskuteczniejszych formacji kontynuacji trendu zaliczamy:
• Chorągiewka• Flaga• Klin• Trójkąt
12Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trenduFormacje cenowe
Chorągiewka i flaga
• Bardzo podobna w budowie oraz swojej wymowie do flagi, stąd zwykle omawiane są razem
• Obie formacje wyrażają krótkie zatrzymanie w dynamicznym ruchu spadkowym bądź wzrostowym, kiedy to po chwilowej stabilizacji następuję kontynuacja poprzedniego ruchu
• Bardzo wiarygodna formacje, krótki czas tworzenia• Docelowy zasięg ruchu po wybiciu z formacji to odległość równa
ruchowi poprzedzającemu formację• Ograniczona dwiema zbiegającymi się liniami; w przypadku flagi
linie są do siebie równoległe
17Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trenduFormacje cenowe
Klin
• Podobna do formacji trójkąta pod względem kształtu oraz czasu tworzenia
• Ograniczona dwiema zbiegającymi się liniami, przecinającymi się w wierzchołku
• Cechą charakterystyczną jest wyraźnie skośne położenie• Docelowy zasięg ruchu po wybiciu z formacji to odległość równa
ruchowi poprzedzającemu formację• Formacja uniesiona jest do góry w trendzie spadkowym, oraz w
dół, w trendzie wzrostowym, świadcząc o wyhamowaniu impetu ruchu cenowego
20Formacje cenowe zapowiadające kontynuację trenduFormacje cenowe
Trójkąt
• Wyróżnia się kilka rodzajów trójkątów (symetryczny, zwyżkujący, zniżkujący)
• Formacja zawarta wewnątrz dwóch zbiegających się linii• Każdy trójkąt w swojej wewnętrznej budowie musi mieć
przynajmniej 4 punkty zwrotne• Docelowy zasięg ruchu po wybiciu z formacji jest równy
przynajmniej szerokości trójkąta mierzonej w najszerszym miejscu formacji
23Praktyczne wykorzystanie formacji cenowychFormacje cenowe
Formacje cenowe wykorzystujemy zgodnie z poniższym schematem:• Odnajdujemy na wykresie formację cenową i analizujemy
wynikający z niej scenariusz przyszłego ruchu cenowego• Sygnałem do zajęcia pozycji na rynku jest przebicie jednej z linii
ograniczającej formację bądź linii szyi• Wymagane jest potwierdzenie sygnału w postaci formacji
świecowej wybijającej interesujący nas poziom• Transakcję otwieramy na wybiciu świecy przekraczającej
interesujący nas poziom• Zlecenie Stop Loss ustawiamy po drugiej stronie formacji
świecowej