Fon Hakkmda Bu fon bir karma fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatmmcllara yoneliktir. Fon portfayii Garanti Portfay Yonetimi A.$. tarafmdan yonetilmektedir. Garanti Portfay Yonetimi A.$. 'nin sermayesinin tamaml, BBVA Grubu'ndaki T. Garanti Bankasl A.$. 'ye aittir. Yatlrlm Amacl \'e Politikasl - Fon'un temasl; temiz, yenilenebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde iiretici, geli~tirici, dagltIcl ve/veya kurucu slfatIyla faaliyet gosteren ~irketlerin sermaye piyasasl arac,;larmayapllacak yatmmlardlr ve fon toplam degerinin asgari %80'i devamh olarak bu yatmmlardan olu~acaktIr. Bu tema kapsammda Fon; c,;evreye zaran fosil yakltlara gore oldukc,;a smlrh diizeyde olan ve her gec,;engiin onemi artan soz konusu enerji tiirlerinde faaliyetlerde bulunan ~irketlere yatmmm te~vik edilmesine destek olmaYl ve yaptIgl yatmmlarla katIlma paYlsahiplerine makul seviyelerde getiriler sunmaYI amac,;lamaktadlr. Yukanda belirtilen amac,;dogrultusunda, Fon toplam degerinin; ,{ Asgari %20'si temiz, yenilenebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde iiretici, geli~tirici, dagltIcl ve/veya kurucu olarak faaliyet gosteren ~irketlerin yerli/yabancl ortakhk payIan ve/veya Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalanna, ,{ Asgari %20'si temiz, yenilenebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde iiretici, geli~tirici, dagltIcl ve/veya kurucu olarak faaliyet gosteren ~irketlerin yerli/yabancl borc,;lanma arac,;lanna yatmlacaktIr. Fon temaSllla uygun; -yabancl varhk ve i~lemlerden temel olarak "Nasdaq Clean Edge Green Energy Total Return Endeksi" ve "S&P Global Clean Energy Endeksi"nde yer alan ~irketlerin, -yerli varhk ve i~lemlerden temel olarak "BIST Siirdiiriilebilirlik Endeksi"nde yer alan ve "temiz, yenilenebilir ve/veya alternatif enerji teknolojilerinde iiretici, geli~tirici, dagltici ve/veya kurucu slfatlyla faaliyet gosterme kriterini saglayan ~irketlerin ortakhk paylanna, depo sertifikalarma, borc,;lanma arac,;lanna veya bu endekslere dayah borsa yatmm fonlarma yatmm yapllacaktIr. Fon'un tiiriiniin karma fon olmasl sebebiyle, fon portfoyiinde yer alacak ortakhk paylan ve/veya depo sertifikalan ile borc,;lanma arac,;lanmn toplaml fon toplam degerinin asgari %80'ini olu~turacaktIr. - Fon portfayiinde, yabancl iilkelerde gerek kamu gerekse de ozel sektiir tarafmdan ihrac,;edilen ve bu iilkelerde i~lem goren borc,;lanma arac,;lanna, ortakhk paylarma, depo sertifikalanna, yatmm fonu kattlma paylanna (serb est fonlar dahill, borsa yatmm fonu kattlma paylanna, gayrimenkul yatmm fonu katIlma paylanna, menkul klymet yatmm ortakhgl paylanna, klymetli madenler ile bunlara dayah olarak ihrac,;edilen sermaye piyasasl arac,;lanna yer verilebilir. Portfaye dahil edilecek depo sertifikalan Amerikan Depo Sertifikalan (American Depository Receipt-ADR) ve Global Depo Sertifikalan (Global Depository Receipt- GDR)'dIr. Portfaye dahil edilecek olan yabancl yatmm arac,;lan ile ilgili herhangi bir iilke smIrlamaSI bulunmamaktadlr. - Portfaye riskten korunma ve/veya yatmm amaclyla fonun tiiriine ve yatmm stratejisine uygun olacak ~ekilde yurt ic,;ive yurtdl~mda i~lem goren ortakhk paYI, doviz/kur, klymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portfayiine ahnabilecek diger varhklara dayah tiirev arac,;(vadeli i~lem ve opsiyon sozle~mesi), varant ve sertifikalan, ileri valorlii tahvil/bono ve altm i~lemleri, riskten korunma amaclyla ise borsa dl~l tiirev arac,;,forward ve swap sozle~meleri dahil edilebilir. - Fon'un kar~t1a~tlrma olc,;iitii%50 Nasdaq Clean Edge Green Energy Total Return Endeksi + %10 S&P Global Clean Energy Endeksi + %20 BIST-KYD OSBA Sabit Endeksi + %10 BIST Siirdiiriilebilirlik Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Briit) Endeksi'dir. PortfOy Daglllllll PortfOy dagllmll ../.../.2020 itibanyla a~agldaki gibidir. Ahm Satml \'c Vcrgilcmc Esaslan - Fon katIlma paylan giinliik olarak ahmp satIhr. yapllacagl para r yerilen ahm ve . akip eden ilk ~n talimatlar ise :fiyatI iizerinden bedelleri; iade Sürdürülebilirlik Getiri
2
Embed
Fon'un tiiriiniin karma fon olmasl sebebiyle, fon · 2020. 12. 29. · Fon Hakkmda Bu fonbir karma fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatmmcllara yoneliktir. Fon portfayii
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Fon HakkmdaBu fon bir karma fondur ve bu formda belirlenen riskprofilindeki yatmmcllara yoneliktir. Fon portfayiiGaranti Portfay Yonetimi A.$. tarafmdanyonetilmektedir. Garanti Portfay Yonetimi A.$. 'ninsermayesinin tamaml, BBVA Grubu'ndaki T. GarantiBankasl A.$. 'ye aittir.
Yatlrlm Amacl \'e Politikasl- Fon'un temasl; temiz, yenilenebilir ve/veya alternatifenerji teknolojilerinde iiretici, geli~tirici, dagltIclve/veya kurucu slfatIyla faaliyet gosteren ~irketlerinsermaye piyasasl arac,;larma yapllacak yatmmlardlr vefon toplam degerinin asgari %80'i devamh olarak buyatmmlardan olu~acaktIr. Bu tema kapsammda Fon;c,;evreye zaran fosil yakltlara gore oldukc,;a smlrhdiizeyde olan ve her gec,;engiin onemi artan soz konusuenerji tiirlerinde faaliyetlerde bulunan ~irketlereyatmmm te~vik edilmesine destek olmaYl ve yaptIglyatmmlarla katIlma paYl sahiplerine makul seviyelerdegetiriler sunmaYI amac,;lamaktadlr. Yukanda belirtilenamac,;dogrultusunda, Fon top lam degerinin;
,{ Asgari %20'si temiz, yenilenebilir ve/veyaalternatif enerji teknolojilerinde iiretici, geli~tirici,dagltIcl ve/veya kurucu olarak faaliyet gosteren~irketlerin yerli/yabancl ortakhk pay Ian ve/veyaAmerikan (ADR) ve Global (GDR) deposertifikalanna,
,{ Asgari %20'si temiz, yenilenebilir ve/veyaalternatif enerji teknolojilerinde iiretici, geli~tirici,dagltIcl ve/veya kurucu olarak faaliyet gosteren~irketlerin yerli/yabancl borc,;lanma arac,;lannayatmlacaktIr.Fon temaSllla uygun;
-yabancl varhk ve i~lemlerden temel olarak"Nasdaq Clean Edge Green Energy Total ReturnEndeksi" ve "S&P Global Clean EnergyEndeksi"nde yer alan ~irketlerin,-yerli varhk ve i~lemlerden temel olarak "BISTSiirdiiriilebilirlik Endeksi"nde yer alan ve "temiz,yenilenebilir ve/veya alternatif enerjiteknolojilerinde iiretici, geli~tirici, dagltici ve/veyakurucu slfatlyla faaliyet gosterme kriterinisaglayan ~irketlerin
ortakhk pay lanna, depo sertifikalarma, borc,;lanmaarac,;lanna veya bu endekslere dayah borsa yatmmfonlarma yatmm yapllacaktIr.
Fon'un tiiriiniin karma fon olmasl sebebiyle, fonportfoyiinde yer alacak ortakhk paylan ve/veya deposertifikalan ile borc,;lanma arac,;lanmn toplaml fontoplam degerinin asgari %80'ini olu~turacaktIr.- Fon portfayiinde, yabancl iilkelerde gerek kamugerekse de ozel sektiir tarafmdan ihrac,; edilen ve buiilkelerde i~lem goren borc,;lanma arac,;lanna, ortakhkpaylarma, depo sertifikalanna, yatmm fonu kattlmapaylanna (serb est fonlar dahill, borsa yatmm fonukattlma paylanna, gayrimenkul yatmm fonu katIlmapay lanna, menkul klymet yatmm ortakhgl paylanna,klymetli madenler ile bunlara dayah olarak ihrac,;edilensermaye piyasasl arac,;lanna yer verilebilir. Portfayedahil edilecek depo sertifikalan Amerikan DepoSertifikalan (American Depository Receipt-ADR) veGlobal Depo Sertifikalan (Global Depository Receipt-GDR)'dIr. Portfaye dahil edilecek olan yabancl yatmmarac,;lan ile ilgili herhangi bir iilke smIrlamaSIbulunmamaktadlr.- Portfaye riskten korunma ve/veya yatmm amaclylafonun tiiriine ve yatmm stratejisine uygun olacak~ekilde yurt ic,;ive yurtdl~mda i~lem goren ortakhkpaYI, doviz/kur, klymetli madenler, faiz, finansalendeksler ve fon portfayiine ahnabilecek digervarhklara dayah tiirev arac,; (vadeli i~lem ve opsiyonsozle~mesi), varant ve sertifikalan, ileri valorliitahvil/bono ve altm i~lemleri, riskten korunmaamaclyla ise borsa dl~l tiirev arac,;, forward ve swapsozle~meleri dahil edilebilir.- Fon'un kar~t1a~tlrma olc,;iitii%50 Nasdaq Clean EdgeGreen Energy Total Return Endeksi + %10 S&PGlobal Clean Energy Endeksi + %20 BIST-KYDOSBA Sabit Endeksi + % 10 BIST SiirdiiriilebilirlikEndeksi + %10 BIST-KYD Repo (Briit) Endeksi'dir.
ronun yallnm SlralejlSI lle yaunm yapllan varuKlannyapisma ve risk dtizeyine uygun bir risk y6netimsistemi olu~turulmu~tur. Fonun maruz kalacagl teme!risklerle ilgili detayh bilgilere Fon izahnamesinin 111.b6ltimtinde yer verilmi~tir. Bu riskier; piyasa riski,kar~l taraf riski, likidite riski, kaldlra9 yaratan i~lemriski, operasyonel risk, yogunla~ma riski, korelasyonriski, yasal risk, ihra991 riski, yapIlandmIml~ yatmmara9lan riski, klymetli madenlere ili~kin fiyat riski,a91ga salI~ riski, baz riski, opsiyon duyarhhk riski veteminat riskidir.
Ueret, Gider \'C Knmisynn BilgileriA~agldaki tabloda yer alan ticret, gider vekomisyonlar Fon'un getirisini dogrudan etkiler.Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider smmkapsammda bir hesap d6nemi boyunca Fon'dan tahsiledill11ektedir.
yIlhk getiriler Ozerinden hesaplanan volatilitesonucunda, ton "6" risk degerine sahiptir.
2 3 4 5 6 7 *Yonetim Ocreti, Kurucu ve aktif pazarlama ve dagltuTIsozle~l11esiil11zalanl111~kurulu~lar arasmda belirlenen ozelkOl11isyonoram ile payla~tlnlabilir. Dagilim Kurulu~u iles6zle~me olmamasl durumunda, payla~lm Kurul tarafmdanbelirlenen "genel komisyon oram" Ozerinden uygulamr.
Fon'llll Gc«;nli~PcrfornuUlsl
- Fon'un ge9mi~ performansl, gelecek d6nempertormansl i9in bir g6sterge olamaz.
- Fon'un kurulu~ ve kat lima paylannm satl~ tarihi.. ./.. ./ .... '-dir.
- Fon performansmm hesaplal11asmda birim paydegeri esas ahnnll~llr.
Onemli Bilgiler• Fon, Garanti Portf6y Y6netimi A.S.'nin kurucusu oldugu Garanti Portfay Y6netimi A.S. Karma Semsiye
Fon'a baghdlf.• Portfay saklaYlclsl T. Garanti Bankasl A.S.' dir.• Fon hakkmda daha fazla bilgiye, izahnameye, i9!tiztige, performans sunum raporuna, Yllhk rapor ile
finansal tablolara http://www.kap.org.trve www.garantibbvaportfov.com.tr adreslerinden ula~llabilir.• Fan izahnamesi .. ./ .. ./ ..... ' de yaYlmlamnl~tlr. Bu husus .. ./ .. ./..... tarihinde ticaret siciline tescil
ettirilmi~tir.• Fon kattlma paYI fiyatl TEFAS'ta ve www.garantibbvaportfoy.com.tradresindeilanedilir.• Garanti Portfay Y6netimi A.S. 'nin, bu formla ilgili sorumlulugu, formdaki yamltlcl, yaph v izahname ile
tutarh olmayan bilgiler ile slmrhdlr. . I vi
• Semsiye Fon'a bagh her bir fonun !tim varhk ve ytiktimltiltikleri birbirin yr,. I ~ -u 1• Fon, T.C. vergi dtizenlemelerine tabidir. Fonun tabi oldugu vergi dOzen ileilgili
karanna htt s://www.resmigazete.ov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7 n adresmdenbla IIFon ve Garanti Portfay Y6netimi A.S., Ttirkiye'de yetkilendirilmi~ olup, S e Piyasasl Kurulu'nun g6zetimineve denetimine tiibidir. Bu form, .. ./ .. ./ ..... tarihi itibanyla gtinceldir.