Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) Masura 312 - „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi" PROIECT: Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructii-instalatii, la S.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L." Beneficiar: S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) Masura 312 - „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi"
PROIECT:
Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructii-instalatii, laS.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L."
Beneficiar: S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L
Proiectant: SC Design Studio SRL Consultant: SC Design Studio SRL
1
2
3
„Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructii- instalatii, la S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L."
Memoriu Justificativ
S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L.Sat Izvoarele, Comuna Voinesti, str. Invatator Alexandru Georgescu, nr. 72, jud. Dambovita
Denumirea lucrării
Faza de elaborare:
Beneficiar:
4
5
Elaborator:
c,VGN s.S.C. DESIGN STUDIO S.R.Lstr. Matei Basarab, nr. 5, mun. T¡ jud. Dâmbovita. Tel/fax: 0245.220.550, Mobil: 07
6
7
S.C. DESIGN STUDIO S.R.L.str. Matei Basarab, nr. 5, mun. Târgovişte,
jud.Dâmbovita. Tel/fax: 0245.220.550, Mobil:
Consultantă:
8
MEMORIU JUSTIFICATIV
1 Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
S.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L.Sediul social: sat Izvoarele, comuna Voinesti, str. Invatator Alexandru georgescu, nr. 72, jud. DambovitaCod unic de înregistrare: 28483240Număr de ordine la Registrul Comerţului: J15/364/2011Capital social: 300 lei, număr de parti sociale 30, valoare nominala parte sociala 10 lei fiecare Administrator: Bondila Dorel
1.2 Scurt istoric al solicitantuluiSC VALAHIA ECITCOR S.R.L este o societate nou infiintata (start-up) in mai 2011, fiind
înregistrata la Registrul Comerţului in data de 16.05.2011 avand ca obiecte de activitate alte lucrări speciale de constructii.
Pana in prezent, societatea nu a desfasurat niciun fel de activitate.
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantuluiIn conformitate cu Certificatul constatator nr. 14536 din data de 23.05.2011, S.C. VALAHIA
ECITCOR S.R.L., are ca obiect de activitate principala, lucrări speciale de constructii n.c.a., cod CAEN 4399 fiind vizate a fi desfasurate odata cu implementarea proiectului si urmatoarele activitati:
• Lucrări de pregătire a terenului - (cod CAEN 4312), incluzând lucrări de decopertare, nivelare si tasare, săpături şanţuri etc.
• Alte lucrări de instalatii pentru constructii - cod CAEN 4329 acoperind gama de lucrări specifice de conexiune a clădirilor la reţelele de utilitati, si intalatiile aferente clădirilor
• Lucrări de pardosire - cod CAEN 4333• Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri cod CAEN 4334 precum si alte lucrări
de finisajeS.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L, desfăşoară activităţi de prestări servicii pe bază de contract
sau plată directă pentru beneficiari, persoane fizice sau juridice.
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului:
2.1 Denumirea investiţiei.Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructii-instalatii, la S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L.
2.2 ElaboratorSC Design Studio SRL
Sediul social: Municipiul Targoviste, Str. Matei Basarab, Nr. 5, Jud. Dambovita Cod Unic de înregistrare: R012919614 Nr de ordine In Registrul Comerţului: J15/1237/2006 Activitate principala: Activitati de arhitectura - Cod CAEN 7111Activitate secundara: Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management - cod CAEN 7022
Regiunea: Sud MunteniaJudeţul: DambovitaLocalitatea: Sediul social - sat Izvoarele, comuna Voinesti
Judeţul Dambovita are o suprafaţă de 4.054 km2 (1,7% din suprafaţa ţării). Este situat în partea central-sudică a ţării, suprapunându-se bazinelor hidrografice ale râurilor Ialomiţa şi Dâmboviţa. Judeţele vecine sunt: Braşov la nord; Prahova la est; Ilfov la sud-est; Giurgiu la sud; Teleorman la sud-vest; Argeş la vest.Teritoriul este dispus în trei trepte de relief, ce se succed de la nord spre sud pe o diferenţă de nivel de cca. 2400 m; acestea sunt alcătuite din munţi (9 %), dealuri (41 %) şi câmpii (50 %).Cea mai veche şi mai înaltă unitate de relief, situată în partea de nord a judeţului, este formată de munţii Leaota şi Bucegi. Subcarpaţii alcătuiesc cea de-a doua treaptă de relief şi ocupă 23% din suprafaţa judeţului. Câmpiile, care ocupă peste 50% din suprafaţa judeţului, alcătuiesc cea mai joasă şi cea mai tânără treaptă de relief. Din forajele existente se constată prezenţa unei cuverturi de pietrişuri de grosimi variabile peste care stau depozite loessoide sau de luncă. In condiţii specifice de climă şi vegetaţie, pe aceste depozite s-au format cele mai fertile soluri din judeţ.
Reţeaua hidrologică din judeţul Dâmboviţa aparţine la două sisteme hidrografice distincte: cel ai lalomiţei, în jumătatea de nord-est, şi cel al Argeşului în jumătatea de sud-vest. Densitatea reţelei de râuri variază între 0,5 şi 0,8 km/km2 în zona montană, între 0,3 şi 0,5 km/km2 în zona subcarpatică şi între 0,3 şi 0,4 Km/Km2 în zona joasă.
Teritoriul judeţului Dâmboviţa aparţine în proporţie de cca. 80 % sectorului cu climă continentală (50% ţinutului climatic al Câmpiei Române şi 30 % ţinutului climatic al Subcarpaţilor) şi în proporţie de cca. 20 % sectorului cu climă conţinental-moderetă (ţinuturilor climatice ale munţilor mijlocii şi înalţi).
/VALAHI A ECITCOU 1«¡INI-I N.I/V*IARHI>
TERENURI
Nr. crt
Amplasare Judet/Localit
ate
Suprafaţa totala (mp) 1
Categoria de folosinţa
Valoarea contabila ■RON-
Regim juridic
Societate fara activitate, fara patrimoniu la data întocmirii prezentului memoriu justificativ. 2 Descrierea
proiectului
10
-- k.
11
Pădurile acoperă aproximativ 30% din suprafaţa judeţului la altidudini începând de la 150 m şi până la 1.900 m. în zona de munte întâlnim păduri de foioase, răşinoase, apoi tufărişuri de de jneapăn, ienupăr, smirdar, care fac trecerea spre pădurile alpine. în subcarpaţii lalomiţei şi Piemontul Cindeşti apare alternanţa de gorun şi foioase, până la peste 600-650 m. în zona de câmpie apar insular păduri
S
de cer şi gârniţă, iar dinspre pădurile asolare se remarcă în primul rând zăvoaiele din luncile principalelor cursuri de apă, unde pot fi întâlnite speciile de anin alb, anin negru, plop şi salcie. Fauna, bogată şi diversificată, este reprezentată, în zona montană, de urs, cerb, mistreţ, râs, cocoş de munte iar pe ţancurile prăpăstioase a Bucegilor de capra neagră. Dealurile au ca faună dominantă rozătoarele, iepure, jder, veveriţă. Des întâlnită este căprioara, iar dintre carnivore trăieşte lupul, în timp ce elmenetele faunistice ale câmpiei sunt rozătoarele, reptilele (şopârlă, guşter) şi păsările (privighetoarea, dumbrăveanca, cinteza, coţofana, etc.). în apele râurilor de munte şi dealuri trăieşte o bogată faună ihtiologică, păstrăvul, scobarul, cleanul, mreena, lipanul, etc..
Economia judeţului este complexă, predominantă fiind industria care prezintă un grad ridicat de diversificare. Industria prelucrătoare deţine ponderea predominantă (80%) în producţia industrială a judeţului cu activităţi preponderente în industria metalurgică (40%), industria de maşini şi echipamente, fabricarea materialelor de construcţie şi a altor produse din minerale nemetalice, industria de maşini şi aparate electrice, industria chimică, industria textilă şi de confecţii, industria alimentară. Industria extractivă se concretizează în exploatarea de ţiţei, gaze naturale, cărbune şi agregate minerale pentruconstructii.
i
Judeţul Dâmboviţa produce energie electrică pe cărbune (Electrocentrala Doiceşti) şi hidro (Complexul de micro hidrocentrale de la Dobreşti şi Scropoasa).
Producţia agricolă este reprezentată echilibrat pe cele două componente: cultura vegetală şi creşterea animalelor.
- Din suprafaţa totală a judeţului, terenul agricol reprezintă 61,% iar 29,8% păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră.
- Din totalul suprafeţei agricole 70,1% sunt terenuri arabile, 17,7% păşuni, 8,2% fâneţe, 4,0% livezişi vii.
- în domeniul vegetal ponderea cea mai mare o deţine cultura cerealelor, cartofilor şi legumelor.în judeţul Dâmboviţa îşi desfăşoară activitatea 3 staţiuni de cercetare ştiinţifică în domeniile pomicultură, piscicultură şi creşterea ovinelor.
Judeţul Dâmboviţa constituie o zona turistică de mare interes datorită numeroaselor vestigii ale trecutului istoric, a unor monumente de artă de o valoare considerabilă, cărora li se adaugă pitorescul văilor Dâmboviţei si lalomiţei, cu numeroasele forme carstice (Peştera lalomicioara, Cheile Zănoagei, Cheile Tătarului, etc.) şi frumuseţea masivelor Leaota şi Bucegi. De asemenea, staţiunea balneoclimaterică Pucioasa atrage numeroşi turişti la odihnă şi tratament.
Comuna Voinesti
Voineşti este o comună din judeţul Dâmboviţa, regiunea Sud - Muntenia, România. Centrul comunei se află la 45.070252 - latitudine nordică şi 25.249476 - longitudine estică. în componenţa comunei se află următoarele sate: Voineşti - reşedinţa comunei, Gemenea Brătuleşti, Izvoarele, Lunca, Manga, Mânjina, Onceşti, Suduleni.
Puchoni 1
Rupeu
yratar:
LudaţUI
> Hulub»2® I Luci*) 1«
naţolu
ContaţtJ
lorton
Amplasament proiect
13
Gemenea, 1593 satul Voinesti si terminând cu 1735 Satul Oncesti. Comuna Voinesti a fost unul din primele centre ale cooperaţiei romaneşti, prin băncile populare infiintate aici. La 1912 comuna Voinesti era reşedinţa de plasa, avea judecătorie, oficiu postai, si un spital. Livezile de pomi fructiferi din Voinesti sunt amintite in documente inca din secolul XVII.
Cadrul natural
Principalele aspecte ale reliefului zonei sunt rezultatul acţiunii modelatoare a arterelor hidrografice principiale din zona Dambovita (Râul Alb si Râul Dambovita) in contextul unui climat de dealuri pe o geologie specifica.
Aşezarea la poalele masivelor muntoase din nord prezintă o dubla importanta sub raport climatic, adapost fata de curenţii atmosferici reci de la nord si in al doilea rand prezenta masivelor muntoase prilejuieşte o acumulare mai mare de precipitaţii.
Dupa harta cu repartiţia temperaturii medii anuale, zona se situeaza intre intervalele de 8 - 9 °C. Cele mai coborâte medii lunare se inregistreaza in ianuarie (-3°C), iar cele mai ridicate in luna iulie (+19°C).
Precipitaţiile in zona se caracterizeaza prin mare variabilitate, in ceea ce priveşte frecventa, intensitatea, durata. Cantitatea medie de precipitaţii este de 914,5mm. Caracterul continental al climei este marcat prin prezenta unor maxime de precipitaţii in mai 134 mm, iunie 107mm si un minim in martie 32,9mm.
Solurile pe raza comunei Voinesti sunt influentate de suportul geologic al bazinului Dambovita, noua tipuri si subtipuri de sol. Ca textura pot fi intalnite soluri nisipoase - lutoase in lunca sau terase joase, lutoase argiloase. Din punct de vedere geo-botanic, zona se incadreaza la păduri de foioase, etajul fagului cu trecere spre conifere in extremitatea nordica; masivele paduroase ocupa suprafeţe mari ale teritoriului, coborând pana in apropierea vetrelor de sat.
Sat Izvoarele
Izvoarele este o localitate în judeţul Dâmboviţa, Muntenia, România. Satul Izvoarele este situat la 20-25 km de mun. Târgovişte (reşedinţa de judeţ - Dâmboviţa), pe drumul naţional Târgovişte - Câmpulung (jud. Argeş) şi aparţine (administrativ) de com. Voinesti.
Geografic, satul Izvoarele este situat pe partea estică a văii râului Dâmboviţa, într-o zonă împădurită.
Activitatea principală a locuitorilor, pe plan local, este pomicultura (regiunea este renumită pentru soiurile celebre de măr de origine - de exemplu "Frumos de Voinesti") si agricultura. Denumirea localităţii provine de la faptul că, în acest sat, există un număr foarte mare de izvoare cu apă dulce, localitatea fiind practic permament alimentată de acestea.
Oamenii satului dispun în mare parte de posibilităţi materiale reduse, compensând însă exemplar prin calitate şi ospitalitate.
2.4 Descrierea activitatii propuse prin proiect
Obiectivul general al proiectului ii constituie realizarea unor activitati non-agricole productive in domeniul construcţiilor pe raza judeţului Dambovita in baza echipamentelor achiziţionate si stationate in comuna Izvoarele la locaţia descrisa in contractul de comodat, ca o sursa de venituri alternative din activitati non-agricole pentru beneficiar si angajaţii acestuia.
Activitatea se va axa in principal pe lucrări de constructii specializate: lucrări de izolare a clădirilor, lucrări de zugrăveli, tencuieli si montare geamuri precum si lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si
14
de aer condiţionai, amenajarea terenului (săpături, umpluturi, nivelări, electrice, alte lucrări de finisaje pentru constructii.
Obiective directe• Achiziţionarea de utilaje necesare desfasurarii activitatilor specifice de constructii precizate in obiectul de activitate;
• Angajarea unui număr de 8 persoane.
Rezultate imediate ca urmare a implementării proiectului: - dotarea societatii cu utilaje de constructii moderne:
- 1 buldoexcavator cu accesorii- 1 miniexcavator pe senile cu accesorii- 1 autoutilitara mixta transport materiale- 1 autobasculanta- 1 dumper- 1 generator de curent- 1 pompa transport tencuiala- 1 malaxor continuu- 1 pompa gletuit vopsit 1
şlefuitor electric1 set de ustensile debitat poilistiren 1 schela metalica
- 1 d risca electrica
Beneficiarii direcţi ai proiectului:• Asociatul societatii S.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L. ca urmare a veniturilor ce le va
obţine prin desfasurarea activitatii propuse prin proiect;• Persoanele angajate prin încasarea salariilor, ca sursa alternativa de venituri in afara
celor agricole
Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei si a mediului de afaceri
• Creşterea numărului locurilor de munca cu 8 persoane inca din primul an de funcţionare;• Creşterea veniturilor locuitorilor zonei si, implicit, creşterea consumului acestora, care
creeaza efecte pozitive in lant asupra potenţialului de dezvoltare al zonei si a mediului de faceri;
• Creşterea economica a agenţilor economici, parteneri de afaceri ai firmei;• Apariţia si consolidarea unor agenţi economici privaţi competitivi;• Creşterea veniturilor la bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale;• Creşterea veniturilor la bugetul local prin încasarea taxelor si impozitelor cu aceasta
destinatie
Statisticile sunt unanime in a aprecia ca veniturile in creştere vor genera pretentii sporite din partea consumatorilor, respectiv beneficiarii prestărilor de servicii de lucrări de pregătire a terenului si alte lucrări speciale in domeniul construcţiilor, care vor solicita servicii la un standard ridicat, raportate la un cost accesibil.
Factorii decisivi de orientare a cererii din partea clienţilor vor fi servicii de calitate prestate de specialisti in domeniu, cu echipamente si utilaje la standardele europene precum si acoperirea unei game cat mai largi de lucrări pregătire a terenului sau alte lucrări de constructii.
tera
de instalatii
15
i/Obiectivul general se inscrie in obiectivul general al Măsurii oltare durabila aeconomiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, in scopul arului locurilor demunca si a veniturilor adiţionale.
2.5 Fundamentarea necesîtatii si oportunitatii investitiei.
Cu o suprafaţă totală de 238 mii km2 şi o populaţie de peste 21 milioane de locuitori, România, este ca mărime, cel de-al doilea stat membru al Uniunii Europene, după Polonia. Ea reprezintă 6% din suprafaţa totală a Uniunii Europene şi 4% din populaţia acesteia. Investiţiile şi competitivitatea din România constituie încă elemente care trebuie îmbunătăţite, pentru a se reuşi o accelerare a creşterii economice şi asigurarea unei convergenţe a veniturilor cu cele din UE.
Zonele rurale dispun de un potenţial de creştere substanţial şi au un rol social vital. Restructurarea agriculturii şi revitalizarea economiei rurale pot constitui pârghii importante de dezvoltare. Populaţia activă reprezintă 46,3% din totalul locuitorilor din spaţiul rural şi poate contribui la susţinerea creşterii economice din zonele rurale, dacă vor exista mijloace de stimulare adecvate. Creşterea economică recentă, concentrată în mare parte în sectoarele urbane, non-agricole ale economiei, atrage populaţia activă în zonele urbane. Migrarea în exterior a populaţiei rurale tinere, alături de îmbătrânirea populaţiei rurale, conduce la un declin al forţei de muncă disponibile din spaţiul rural. Declinul populaţiei din România, mai pronunţat în zonele rurale, constituie o problemă care va trebui rezolvată dacă se doreşte dezvoltarea economică a acestor regiuni.
Economia rurală prezintă diferenţieri semnificative în funcţie de regiuni, de trăsăturile demografice specifice, sociale şi economice. Această diferenţiere este vizibilă mai ales în ceea ce priveşte sărăcia în spaţiul rural românesc, reflectată într-un nivel scăzut de trai al populaţiei şi în lipsa de surse de venituri alternative.
Majoritatea locuitorilor din spaţiul rural lucrează pe cont propriu, în special în agricultură, unde productivitatea şi veniturile medii continuă să rămână scăzute, aşa cum le indică ponderea ridicată a ocupării (32,2%) faţă de contribuţia acestui sector la PIB (14%).
Prima prioritate (obiectiv strategic) pentru implementarea Axei 3 a Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, constă în menţinerea şi dezvoltarea activităţilor economice având în vedere contextul din România şi vizează creşterea numărului de locuri de muncă.
Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice din zonele rurale şi creşterea gradului de ocupare prin dezvoltarea întreprinderilor şi crearea locurilor de muncă constituie elementul esenţial pentru menţinerea şi bunăstarea populaţiei rurale.
Una dintre problemele fundamentale cu care se confruntă economia rurală este reprezentată de impactul procesului de restructurare din agricultură şi nevoia implicită de diversificare şi creştere a economiei rurale din sectorul non-agricol.
în vedere absorbţiei forţei de muncă, în special a tinerilor şi femeilor, dar şi a altor categorii de persoane provenite din exploataţiile de subzistenţă, se are în vedere încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor care vor iniţia activităţi economice în zona rurală, forţa de muncă putându-se orienta astfel, către sectorul producţiei non-agricole la scară mică, al serviciilor sau poate fi absorbită ca personal angajat.
Lucrările de instalatii pentru constructii si lucrările de pregătire a terenului nu reprezintă încă o industrie de sine stătătoare în România, dar lucrurile încep să se schimbe, piaţa aflându-se pe un trend ascendent.
Maturizarea pieţei imobiliare a determinat apariţia mai multor paradoxuri pe piaţa locală. Unul
dintre acestea este faptul că pe terenuri al căror preţ este evaluat la sute sau chiar mii de euro pe metru pătrat încă se mai găsesc adevarate ruine.
Intrarea companiilor străine pe piaţa românească a impus înlocuirea multor clădiri nevaloroase cu structuri modeme. Aceasta a necesitat demolarea construcţiilor vechi, eliberarea si pregatirea terenului in vederea viitoarei constructii. Deasemenea, construcţiile nou realizate beneficiaza de o gama variata de instalatii moderne, ceea ce implica o dotare a constructorului cu utilaje de ultima generaţie,
<
16
/^/VALAHUKA pi ~ ^UCITCOR ; . u
V°V VOINKSTI A"/ iyM,-
economice, productive si ecologice. Deoarece, dincolo de întârziei^^^âtizării şi restructurării întreprinderilor şi conservatorismul populaţiei, lucrurile încep să se schimbe şi în România.
In conformitate cu Programul National de Dezvoltare Rurala, analiza micro-intreprinderilor din spaţiul rural evidentiaza capacitatea redusa a acestora de a răspunde necesitatii de a furniza locuri de munca pentru populaţia din acest spaţiu.
Micro-intreprinderile existente in spaţiul rural acopera o gama limitata de activitati productive si servicii si nu valorifica suficient resursele locale. Majoritatea s-au orientat către comerţ datorita recuperării rapide a investiţiilor făcute si a unei experienţe minime necesare pentru organizarea si desfasurarea unor astfel de activitati.
Având in vedere numărul mic al microintreprinderilor in spaţiul rural si nivelul redus al veniturilor obtinute din activitati non-agricole, se impune necesitatea creării de noi micro-intreprinderi care vor revitaliza economia rurala prin crearea de noi locuri de munca pentru populaţia rurala in sectorul non- agricol si creşterea veniturilor acesteia.
Necesitatea unei astfel de investiţii in comuna Branesti deriva din faptul ca in jurul comunei Voinesti nu exista societati de constructii specializate care sa acopere cererea pe acest domeniu de activitate si nici formaţii individuale de lucru specializate in domeniul instalaţiilor pentru constructii sau alte lucrări de instalatii pentru constructii.
Oportunitatea realizarii investitiei este data de:• Posibilitatea obţinerii unei finantari nerambursabile prin Programul FEADR, Masura 312;• Potentialul economic ridicat al populaţiei din zona;• Proiectele de modernizare a infrastructurii comunale in drumuri, alimentare cu apa, canalizare
prevăzute atat in Masterplanul Judeţului Dambovita cat si cele ale consiliilor locale cu finanţare prin PNDR.
In aceste condiţii, implementarea proiectului este necesara pentru a suplini lipsa mijloacelor mecanice si a efectua lucrările de instalatii la constructii in timp optim si de buna calitate, fiind de asemenea oportuna prin existenta unei pieţe clar definite si posibilitatea obţinerii unei finantari nerambursabile prin programul FEADR-Masura 312.
In acelaşi timp este absolut necesara obţinerea unor venituri alternative, altele decât cele din activitatea agricola specifica zonei, activitate care in ultimii ani, pe fondul liberalizării pieţei ca urmare a aderarii româniei la Uniunea Europeana, genereaza venituri nete din ce in ce mai mici.
2.6 Piaţa de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piaţa ce va fi aplicata pentruvalorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
2.6.1. Piaţa construcţiilor in Romania
Pentru România, importanţa sectorului construcţiilor este deocamdată covârşitoare, întrucât dintre toate ramurile economiei, construcţiile au avut cea mai spectaculoasă creştere în 2007, fiind componenta cea mai dinamică a produsul intern brut, cu o cotă de aproximativ 2,2%.
Potrivit Eurostat, România a avut in anul 2007 cel mai ridicat ritm de creştere a pieţei construcţiilor dintre toate ţările Uniunii Europene, de 33,6%, si a devansat clar Polonia, cu un avans de 12,6% si Suedia, cu o creştere de 10,9%.
Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica indicii lucrărilor de constructii, în lunaj » '
aprilie 2008, comparativ cu luna aprilie 2007, au crescut în termeni reali, cu 31 ,4%, creştere evidenţiată
pe toate tipurile de construcţii astfel: clădiri nerezidenţiale (+36,7%), clădiri rezidenţiale (+32,9%) şi construcţii inginereşti (+28,4%).
Pe elemente de structura, indicii lucrărilor de construcţii au crescut astfel: lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+35,1%), lucrările de reparaţii capitale (+33,0%) şi lucrările de construcţii noi (+29,5%).
Potrivit Asociaţiei Române a Antreprenorilor din Construcţii (ARACO), piaţa cohăS£w|tjD0f a crescut, in anul 2007, cu 55% la o valoare de circa 10,5 miliarde de euro, iar in anul 2008 a atins o valoare cumulată de aproximativ 14 miliarde de euro, cu 35% peste valoarea din 2007.
17
In anul 2009, pe fondul crizei financiare la nivel global, Comisia Naţionala de Prognoza a revizuit in scădere estimarea privind creşterea economica de la 6,5% la 6%, anticipand incetiniri ale activitatii in toate sectoarele, cu un declin mai puternic in cazul construcţiilor, unde se asteapta, totuşi, o creştere de 12,8% fata de anul 2008.
La acestea se adauga investiţiile ce se vor realiza prin Programul National de Dezvoltare Rurala, in special investitii ale consiliilor locale cu finanţare 100% nerambursabila si cele din sectorul privat.
Valori importante se realizeaza anual, din reparaţiile capitale si reparaţiile curente si de intretinere la marile unitati industriale din judeţ si nu numai.
2.6.2. Concurenta
S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. va activa pe piaţa construcţiilor din Judeţul Dambovita, cu deosebire pe raza de amplasare a proiectului si a zonei imediat apropiate.
In general, microintreprinderile activeaza in jurul locaţiei acestora, nivelul de dotare si organizare nepermitand contractarea de lucrări la distante mari. Aceasta categorie nu reprezintă o concurenta reala pentru S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. din doua motive:
1. in zona de amplasare a proiectului nu exista microintreprinderi infiintate cu activitate in domeniuldemolării construcţiilor si a lucrărilor de constructii speciale;
2. cele existente nu au posibilitati financiare ridicate, astfel ca nu au permis investitii in utilajeperformante de mare valoare si productivitate.
Majoritatea acestor firme au o slaba dotare materiala, fiind dimensionate pentru lucrări mici. Dotarea este in general limitata la uneltele curente. Extrem de multe firme sunt dependente de furnizorii de materiale sau de închirierile de utilaje atunci cand este cazul.
Din categoria întreprinderilor cu profil de constructii, de departe cei mai puternici competitori, care deţin, fiecare, o cota de piaţa de peste 5% din total, sunt:
• SC ESCAVTRANS PROCONSTRUCT SRL• SAVU ENE CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL• ROMCRIS BUSINESS CONSTRUCT SRL
Aceştia pot fi competitori sau, asa cum prevede strategia S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L., pot fi clienţi ai societatii pe lucrări specializate.
Firmele medii si mari prezintă o mai buna dotare cu echipamente si utilaje. Totuşi, multe dintre acestea sunt vechi si necesita înlocuirea lor. Reprezentând in principal importuri, utilajele sunt scumpe si foarte scumpe si, chiar daca veniturile aduse din închirierea lor sunt extrem de profitabile, constructorii investesc cu moderaţie in acest sector.
2.6.3. Strategia de piaţa
Strategia S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. este de a pătrunde pe piaţa construcţiilor din Judeţul Dambovita cu lucrări specializate în amenajarea terenului, finisări, instalat», tencuieli, placari, izolări si alte finisaje, lucrări de volum si mare productivitate, in condiţiile dotării cu utilaje performante.
Realizarea proiectului in structura data va permite S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. sa execute :• Lucrări de pregătire a terenului (incluzând săpături, umpluturi, nivelări, terasari)• Alte lucrări de constructii (săpături de fundaţii, decopertari, spargeri etc)• Lucrări de instalatii sanitare, de incalzire si aer condiţionai (aductiuni de apa, canalizari,
instalatii de transport gaze, instalatii de aer preparat• Alte lucrări specifice aferente finisajelor construcţiilor (izolaţii, zugrăveli, tencuieli, montare
geamuri)Ideea specializării pe un anumit segment a pornit de la serie de studii in
viitorul mai mult sau mai puţin indepartat, vom asista la «coabitarea » constructii, cu noi feluri de firme, specializate, astfel:
• Antreprenorii generali se vor specializa in forme profesionale de gestionare a lucrărilor de constructii, ofertare, contractare, supraveghere a subcontractantilor, etc. Aceştia vor prelua si costurile asigurărilor, ale sistemelor de management al calitatii. Antreprenorii vor jongla efectiv cu ofertele celorlalte firme specializate si vor recruta pe cat posibil cei mai eficienţi si bine pregatiti ingineri si sefi de şantiere.
• Firme furnizoare de manopera in constructii - urmaşele actualelor „echipe" vor fi in masura sa asigure cu personal numeroase şantiere, pastrand managementul echipelor
18
proprii. Aceste firme vor pastra la minimum nivelul de dotare, asigurandu-l numai pe cel strict necesar: scule individuale, containere dormitor, parc auto propriu pentru transportul personalului la punctele de lucru etc.
• Firme furnizoare de servicii si utilaje in constructii. Deja firmele cu o buna baza materiala castiga mai mult de pe urma utilajelor din închirierea lor decât din folosirea lor pe propriile şantiere. Probabil chiar si cele mai „comuniste" firme de constructii se vor desface din initiativa proprie in centre de profit, externalizand anumite servicii si oferind altele care in prezent le aparţin in exclusivitate.
• Furnizorii de materiale de constructii vor prelua mare parte din costurile transporturilor tehnologice (transportul betonului, de exemplu), dar vor continua sa si menţină oferte atractive de servicii incluse, cum ar fi montajul gratuit.
Toate aceste elemente vor duce la un mediu tot mai ostil firmelor de constructii obişnuite (antreprenori cu muncitori proprii, echipamente si utilaje proprii, eventual si importatori si distribuitori de materiale de constructii). Practic un constructor organizat traditional va putea numai cu greutate sa ofere preturi mai bune decât oricare dintre cei specializaţi in condiţiile in care aceştia au asigurarea competitiva cu forţa de munca si utilaje.
Strategia gandita de S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. este in deplin acord cu oportunitatile aparute pe piaţa construcţiilor. Elementul principal al strategiei va fi asigurarea principalelor dimensiuni ale calitatii serviciului:
• siguranţa - abilitatea de a îndeplini serviciul promis într-un mod demn de încredere si precis ;• capacitatea de răspuns - bunăvoinţă de a-i ajuta pe clienţi si de a oferi un serviciu prompt;• garanţia - cunostintele si curtoazia personalului si abilitatea sa de a genera încredere ;• empatia - atentia individualizata pe care furnizorul este capabil sa o acorde clienţilor sai;• tangibilitatile - aspectul exterior al facilitaţilor fizice, echipamentelor, personalului si
materialelor de comunicaţie.Concentrandu-se pe un anumit segment al pieţei, firma poate dobândi oportunitatea de a castiga
acest segment de piaţa. Astfel, S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. va fi privita de către viitorii clienţi ca un expert pe acest segment.
2.6.4. Preţul
Nu se poate vorbi de un pret predeterminat, ci mai degraba de analiza evoluţiei si tendintei costurilor in constructii si o adaptabilitate permanenta la piaţa.
Tarifele concurentei reprezintă un pol de referinţa pentru firma; practic fara luarea in considerare a nivelurilor tarifelor practicate de concurenta nu se poate supravieţui pe piaţa.
In strategia S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L., „preţul cel mai scăzut" nu este elementul forte pentru penetrarea pieţei ci asigurarea calitatii serviciului.
Preturile ce vor fi practicate de S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. vor fi punctuale, negociate cu fiecare client in funcţie de complexitatea lucrării.
4o ?
precum si protejarea preţului negociat, prin condiţiile contractuale, fata de eventualele-modificari viitoare ale costurilor pe piaţa.
2.6.5. Piaţa de aprovizionare
Activitatea propusa prin proiect necesita in majoritate covarsitoare consumuri de carburanţi si piese de schimb.
Ponderea principala in consumul de materiale o deţine carburantul care va fi aprovizionat de la unitatile de distributie din judeţ situate in apropierea locaţiilor in care se vor executa lucrările.
Piesele de schimb vor fi cumparate de la furnizorii echipamentelor sau de la furnizori agreaţi de distribuitorii echipamentelor achiziţionate prin proiect.
19
Aprovizionarea se va efectua in acord cu planul de lucrări si necesitati, fara a crea imobilizări in stocuri.
Pentru punerea in practica a strategiei gândite se va acorda o deosebita atentie calitatii materialelor
Piaţa tinta vizata de S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. pe tipul de lucrări oferite poate fi grupata astfel:• Clienţi persoane fizice pentru construcţiile de locuinţe;• Clienţi autoritati publice pentru lucrări de infrastructura;• Clienţi societati comerciale, atat ca beneficiari direcţi cat si ca antreprenori generali la care
S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. sa participe in calitate de subcontractant pe domeniul sau de specialitate.
Metodele de vanzare sunt adecvate clienţilor vizaţi.Clienţi autoritati publice. Aceasti clienţi au obligativitatea respectării procedurilor de achiziţii publice
instituite prin OG 34/2006 cu completările si modificările ulterioare.In acesta situatie se urmăresc anunţurile publicate in Sistemul Electronic de Achiziţii Publice
(www.e-licitatie.ro) si in funcţie de specificul lucrărilor, daca e cazul se întocmeşte documentaţia de participare la procedura de achiziţie.
Clienţi din domeniul privat, dar care realizeaza investiţii cu sprijin financiar nerambursabil si care au obligativitatea respectării unor proceduri specifice de achiziţii, de cele mai multe ori prin publicarea in ziare locale/nationale a cererilor de oferta. Se procedeaza in mod similar situatiei de la punctul 1.
Alti clienţi, care nu se incadreaza in situatiile de mai sus, inclusiv persoane fizice. Aceşti clienţi pot cere oferte de la mai multe firme sau pot intra in negocieri directe cu o singura firma. De aceea, in acest caz, "vizibilitatea" firmei este foarte importanta.
Pentru a-si spori vizibilitatea, S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. intentioneaza sa-si creeze un site propriu prin care sa-si promoveze activitatea si se va inscrie in baza de date de pe alte site-uri de specialitate (www.listadefirme.ro, www.firmeconstructii.ro,www.infoconstruct.ro,www.mediaconstruct.ro ).
'vaiasî'^A
IM 'W'lSe are in vedere crearea unei baze de date cu principalele firme din judeţ şi'ccwflaetarea directa a
__ A ^ XJ/V()AJtl'l I/
acestora. Foarte important este accesul direct la managementul acestor^^oe^r de aceea responsabilitatea principala in domeniul vanzarilor este a responsabilului legat.- - La fel de importanta este si colaborarea cu firmele de proiectare, la lucrările executate si promovarea firmei prin intermediul acestora.
Nu in ultimul rand, sunt initiate contacte cu competitorii importanţi din piaţa pentru subcontractarea unor lucrări, dorindu-se ca aceste contracte sa reprezinte ponderea principala in activitatea S.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L..
S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. se va apropia de clientii-tinta printr-o combinaţie coordonata dintre publicitate, e-mailuri si convorbiri telefonice. Toate acestea vor fi adresate nevoilor specifice sectorului
de piaţa vizat si prelucrate astfel incat sa transforme contactul iniţial intr-o relaţie de afaceri de durata.Un contact frecvent cu clienţii va asigura o buna desfasurare a întâlnirilor directe cu persoane
abilitate in luarea deciziilor. De asemenea este important ca fiecare următor contact sa se realizeze pe comunicări avute anterior cu clientul.
Ca urmare a implementării planului de marketing, S.C VALAHIA ECITCOR S.R.L. va reuşi:• Sa identifice sursele de avantaj competitiv ;• Sa defineasca obiectivele viitoare ;
POTENTIALII FURNIZORI Al SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii prime/materialeauxiliare/produse/servicii
Adresa Produs furnizat sicantitateaproximativa
Valoareaproximativa-RON-
% din totalachiziţii
PRO ACTIV Targoviste Adezivi,vopseluri/3to 830.000 45%
• Sa directioneze resursele si abilitatile organizaţiei către segmentele de piaţa cele mai atractive;
• Sa creasca eficacitatea, prin specificarea clara a responsabilităţilor personalului, a sarcinilor pe care le va îndeplini si a intervalelor de timp disponibile ;
• Sa aloce resurse pentru diferite activitati de marketing ;• Sa faciliteze evaluarea rezultatelor si controlului activitatilor de marketing.
3 Date privind forţa de muncă si managementul proiectului;
3.1 Total personal existent 0 din care personal de execuţie 0întrucât solicitantul, S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. nu a înregistrat activitate pana in prezent iar începerea activitatii este strict legata de realizarea proiectului propus „Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructiî-instalatii, la S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L.", nu se justifica existenta personalului angajat pana la momentul finalizarii implementării proiectului.
3.2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei; 8 Număr locuri de muncă nou-create: 8,Odata cu finalizarea investitiei se impune angajarea de personal specializat, conform urmatoarei
structuri de personal:
Conform estimărilor gradului de utilizare al capacitatilor tehnologice si specificului activitatii cu un grad ridicat de sezonalitate si concentrare a activitatii in perioadele de varf se impune lucrul in echipa in intervalul periodelor de varf cand se estimeaza utilizarea echipamentelor la un grad de 100% prin combinarea activitatilor specifice utilizând aceleaşi echipamente la un număr variat de lucrări in aceiaşi timp (montare geamuri, izolaţii, tencuieli si zugrăveli). Personalul va fi selectat si angajat dintre locuitorii comunei Branesti si ai comunelor învecinate.
3.3 Reprezentant legalNume: Bondila
Prenume: DorelFuncţie in cadrul organizaţiei: administrator S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L.Studii si experienţa:
Studii absolvite:Institutul Politehnic „Traian Vuia", Facultatea de constructii Timişoara, specializarea constructiicivile, industriale si agricole- Anul absolvirii: 1985
POTENTIALII CLIENŢI Al SOLICITANTULUINr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare
-RON-
% din vanzari
1. Persoane fizice din comuna Branesti si localitatile învecinate
275.000 10%
2. Societati comerciale din jud Dambovita
1.240.000
45%
3. Autoritati publice din judeţul Dambovita (Primaria Branesti)
1.240.000
45%
Grafic angajare personal
Nr Crt Specialitate Salariu Brut
Număr angajaţi
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
1 Şofer 2.000 2 - - - -
2 Excavatori st 2.000 1 - - - -
3 Buldozerist 2.000 1 - - - -
4 Schelar 2.000 1 - - - -
5 Muncitor necalificat 1.500 3 - - - -
Total general 8 - - - -
21
Experienţa profesionala:Responsabilul legal si administratorul companiei are experienţa in domeniul construcţiilor activand si in domeniul public inclusiv la nivelul administraţiei locale in calitate de specialist in constructii.
4 Descrierea achiziţiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, numărul, valoarea si caracteristicile tehnice si funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor ce urmeaza a fi achiziţionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a construcţiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie fundamentate in funcţie de capacitatea de producţie existenta si/sau prognozata.
Pornind de la premiza ca solicitantul este o firma nou infiintata, activitatea ce urmeaza a fi desfasurata, respectiv lucrările de finisaje ale clădirilor (izolaţii, tencuieli, zugrăveli, vopsit si montat geamuri), lucrări de instalatii si racorduri la reţele de utilitati, lucrări de pregătire a terenului este direct dependenta de existenta unor utilaje caracteristice acestui tip de activitate: echipamente hidraulice multifuntionale, schela multidirectionala precum si de formarea unei echipe de lucru specializata pe aceste lucrări.
Necesitatea acestora este justificata prin volumul de munca necesar efectuării acestui tip de lucrări si a potenţialului pieţei odata cu lucrările de anvergura din domeniul infrastructurii si amenajarii terenurilor rezultate prin proiectele de modernizare rurala ale judeţului Dambovita (inclusiv dezvoltarea zonelor rezidenţiale).
Prin proiect se propune achiziţionarea unui număr minim de echipamente strict necesare pentru a putea desfasura integral o lucrare de finsiaje, instalatii si amenajare (incarcator multifucntional si schela multidirectionala).
_ ¿ff i
Necesitatea funcţionarii simultane a acestor echipamente in procesul cte^efiSre servicii si numărul minim de echipamente corelat cu structura de personal prognozata a fi ocupat prin proiect conduce la necesitatea eficientizarii timpului de lucru prognozand atingerea unui grad cat mai ridicat al capacitatii de lucru exprimata in performantele tehnice rezultate in procesele de lucru (metri patrati, metri liniari), estimând atingerea unui grad de utilizare cumulat pe activitati desfasurate cu acelaşi echipament (schela) de cca 100% in perioadele de varf (specificul lucrărilor impunând o sezonalitate a lucrărilor efectuate cu minime in perioada de iarna si maxime in perioadele de vara).
In tabelul următor sunt detaliate echipamentele propuse spre achiziţionare prin prezentul proiect:
6 Maşina de şlefuit electrica 1 1.000 240 1.2407 Maşina tencuît cu mortare 1 6.850^ 1.644 8.4948 Pompa de vopsit si gletuit 1 6.250 1.500 7.7509 Malaxor 1 1.800 432 2.23210
Autoutilitara 1 26.109 6.266,16 32.375,16
11
Autobasculanta 1 44.900 10.776
55.676
12
Schela metalica 1 34.219 8.212,56 42.431,56
13
Dumper 1 29.950 7.188 37.138
TOTAL 275.924 66.221,76
342.145,76
22
Caracteristici funcţionale
Funcţionalitatea gamei de maşini si utilaje prevăzute in proiect va permite S.C. SCHELA UTILAJE S.R.L. sa execute la o calitate si productivitate ridicate urmatoarele lucrări: lucrări de pregătire a terenului, lucrări de instaiatii pentru constructii, lucrări de tencuieli, zugrăveli si vopsit, etc.
Aceste lucrări pot fi realizate cu echipamente moderne (schela multidirectionala) si utilaje hidraulice multifuncţionale care au un consum redus de carburant, totodata incadrandu-se in normele stricte ale Comunitatii Europene de poluare. Aceste utilaje, împreuna cu echipamentele opţionale furnizate si personalul angajat de specialitate, pot executa operaţiuni complexe de finisaje si pregătire a terenului sau lucrări de instaiatii pentru constructii prin montarea uşoara si rapida a dispozitivelor anexa. Productivitatea acestor utilaje este ridicata datorita puterii motorului din dotare, a manevrabilitatii, a fiabilitatiî si a facilitaţilor oferite de echipamentele cu care sunt livrate.
Achiziţiile prin proiect:
4.1 Mini excavator
-Putere motor:28 CP- Adâncime maxima de sapare:3119 mm- Greutate operaţionala:3217 kg
23
r
- Latimea peste senile:1652 mm
4.2 Buldoexcavator
- Putere motor: 100 CP • Cupa de incarcare 1,3 mc- Cupa de excavare 600 mm- Greutate operaţionala 8660 kg
4.3 Generator
- Putere maxima 26 KvA- Motor diesel- Trifazat- Automatizat- Insonorizat
4.4 Maşina driscuit electrica
- Motor electric 220 v- Putere motor:1010 w- Greutate 3kg
4.5 Maşina de debitat polistiren
- debiteaza orice grosime de placa intre 1 si 30 cm cu inaltime de pana la 120 cm
4.6 Maşina de şlefuit electrica
- Motor: 550 w- Mâner extensibil: 135-180 cm4.7 Maşina de tencuit cu mortare
- Alimentare 230 V■ Debit 30001/h- Distanta de pompare pana la 25 m- Presiune aer: de la 10 la 50 bari- Motoreductor pompa: 4Kw, 170 rpm
4.8 Pompa de vopsit si gletuit
- Tip de motor: electric, electric monofazic- Alimentare : 220 V/ 50 Hz- Putere: 3 CP- Greutate: 96 kg- Presiune maxima: 220 bari
4.9 Malaxor
- Alimentarea 230 v■ Debit 3000 l/h- Presiunea de lucru minima a apaei este de minim 1 atm
- Greutate : 120 kg
5.0 Autoutilitara
- Putere: 109 CP- Trepte de viteze: 6
- Nr de locuri: 7
5.1 Autobasculanta
• Consola spate: 1075 mm- Greutate axa fata: 3800 kg- Greutate axa spate: 5600 kg- Greutate total admisa: 7490 kg- Putere motor: 150kg
5.2 Schela metalica
- înălţime: 14 m- Lungime: 100 m- Latime: O, 70 m
5.3 Dumoer
- Sarcina utila : 61- Capacitate : 3,2 cm
Prin prezentul proiect nu au fost prevăzute realizarea de constructii si nici alte componente de infrastructura deoarece activitatea propusa prin proiect este strict legata doar de existenta echipamentelor iar localizarea acestora este dependenta de şantierele de lucru, deci de existenta obiectului de activitate. Utilajele sunt concepute pentru exploatare in condiţii atmosferice si de lucru dificile si nu necesita existenta unei constructii, respectiv stationarea acestora pe perioada nefunctionarii in cadrul şantierelor se poate realiza doar prin existenta unui spaţiu de parcare.
Stationarea echipamentelor in perioadele dintre şantiere se va realiza pe terenul situat in Comuna Aninoasa, sat Viforata, jud. Dambovita, in suprafaţa de 1000 mp, concesionat de beneficiar conform contractului de comodat. Acesta are si acces la utilitati conform menţiunilor din contractul de concesiune, iar activitatea de service si mentenanta a echipementelor se va asigura in unitati specializate cu personal calificat.
5. Durata de realizare (luni) si etape principale
Durata de implementare a proiectului este prevăzută la 21 luni incluzând si termenul de 3 luni pentru încasarea ajutorului nerambursabil cu posibilitatea implementării in avans in funcţie de condiţiile de livrare si finanţare de la momentul implementării, incepand cu data semnării contractului de finanţare cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
25
Graficul de eşalonare a investitiei „Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructii-instalatii, la SC VALAH IA ECITCOR SRL'este detaliat in continuare:
26
GRAFIC DE IMPLEMENTARE PROIECT:"Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructil-lnstalatll, SC VALAHIA ECITCOR SRL"
BENEFICIAR: S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L.
Grafic întocmit In lei / aura la cursul de lei I euro din data de 20.05.2011 al Băncii Cantral Europene (B.C.E.)
6. Devizele investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general, insoti obiecte, conform legislaţiei in vigoare (HG 28/09.01.2008).
evizele pe
18
Costul Estimativprivind cheltuielile necesare achiziţiei de utilaje de constructii Costurile investiţiei întocmite la cursul de 4,1125 lei /euro din data de 20,05,2011 al BCE
Valoare Din care
Număr tara TVA Total cu TVA CapitolNr Cri Denumire capitolisubcapitol/obiect bucati ROM TVA RON RON buqetar Eliqibile Neeliqibie
1 Cheltuieli pentru obţinerea si amenajarea terenului 11.2 Amenajarea terenului 1.2
1.3 Amenaiari pentru protectia mediului 1.3jTotal capitol 1 0 0 0 0 Ol2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatitor 0 2
ITotal capitol 2 0 0 0 0 Ol
3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica3.1 Studii de teren 3.13.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizatii 3.23.3 Proiectare si inginerie 3.33.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 3.43.5 Consultanta 1 32
9007.896 40 796 3.5 32.900 7.896
3.6 Asisitenta tehnica 3.6ITotal capitol 3 32.90
07.896 40.796 32.900 7.896
14 Cheltuieli pentru Investltla de baza4 1 Constructii si instalat» 4.142 Montaj utilaje tehnologice 4.2
4.3 UtiaIJe, echipamente tehnologice si funcţionale cu montaj 4.34.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 1.130.00
8271.202
1.401.210
4.4 1.130.008 271.202
441 OBIECTUL NR. 1: "Buldoexcavator cu accesori" 1 313.965 75.352 389.316 4.4 313.965
75.352
4 4.2 OBIECTUL NR. 2: "Miniexcavator pe senile cu accesorii" 1 162.436 38.985 201.420 4.4 162.436
38.985
4 4.3 OBIECTUL NR. 3: "Autoutilitara mixta transport materiale" 1 107.373 25.770 133.143 4.4 107.373
4 CAPITOLUL IV: Cheltuieli pentru [nveetiUa de baza
4,1 Constmclii si instalatil 0.000 0,000 o.ooo 0.000 0,0»4.24.34.4
Montaj utilaje tehnologiceUtilaje, echipamente tehnologice si lunctionale cu montajUtilaje lara montaj si echipamente de transport4.4.1 OBIECTUL NR. 1: "Buldoexcavator cu accesorii*
0.000 0.000 1 134.737 313.865
0.000 0,000 275.924 76.344
o.ooo o.ooo272.337 75,352
0.000 0,000 1 407,074 389,316
0.000 o.ooo 342 146 04.667
4,4.2 OBIECTUL NR. 2: "Minlexcavator pe senile cu accesorii" 162,436 39.496 38.985 201.420 48 9784.4.3 OBIECTUL NR. 3: "Autoutilitara mixta transport materiale" 107,373 26,109 25.770 133,143 32.3754.4.4 OBIECTUL NR. 4: "Autobasculanta" 164.651 44.900 44.316 228.968 55,6764.4,5 OBIECTUL NR. S: "Dumper* 123.169 29.950 29.561 152,730 37.1384.4.6 OBIECTUL NR. 6: "Generolor curent" 26.953 6,554 6.469 33.422 6.1274.4.7 OBIECTUL NR, 7: "Pompa transport tencuiala" 28.171 8,660 6.761 34,932 6.4944.4.8 OBIECTUL NR. 8: "Malaxor continuu" 7.403 1,800 1.777 9,179 2,2324.4.9 OBIECTUL NR. 9: "Pompa gtetuit-wopslf 25.703 6.260 6.169 31,872 7.7504.4,10 OBIECTUL NR. 10: "Şlefuitor electric" 4,113 1.000 0.987 5.100 1.2404.4.11 OBIECTUL NR. 11: "Usteniste debitat polisiiren" 5,346 1,3» 1.283 6,829 1.6124.4.12 OBIECTUL NR. 12: "Schela melallca" 140,726 34,219 33.774 174,500 42,4324.4.13 OBIECTUL NR. 13: "Drisca electrica" 4.720 1.1 SO 1.135 5.B84 1.426
DEVIZ NR. 2: Cheltuieli pentru proiectare <1 asistenta tehnica
Deviz întocmit in [el / eura la cursul de Igi / euro din data de 20.05.2011 al Bandl Central Europene (B.C.E.)Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
1 Cheltuieli pentru studii de teren - total, din care: 0,000 0,000 o.ooo 0,000 0,0001.1 Studiu topografic o.ooo 0,000 o.ooo 0.000 o.ooo
1.2 Studiu geologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0.0001.3 Studiu hidrologic 0,000 0,000 0,000 o.ooo 0.000
2 Cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri si autorizatii - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0002.1 Obţinerea/prelungirea certificatului de urbanism 0.000 0,000 O.OOD 0,000 o.ooo
2.2 Obţinerea/prelungirea autorizaţiei de construire/desfiintare (1 % din C+M) o.ooo 0,000 O.OOO
0,000 0,000
2.3 Obţinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branşamente ia reţelele publice de apa, canalizare, gaze lermoficare, energie electrica, telefonie, ele
2.6 întocmirea documentaţiei. obţinerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului in Cartea Funciara
0,000 o.ooo o.ooo 0,000 0.000
2.7 Obţinerea avizului PSI o.ooo 0,000 0.000 0,000 0.0002.a Obţinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0.000 0.0002.9 Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate de lege 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000
3 Proiectare si Inginerie • total, din care: 0,000 0,000 0,000 o.ooo 0,0003.1 Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000
3.1.1 Studiu de prefezabilitate 0.000 0,000 0,000 0.000 0,0003.1.2 Studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0.000 0,000 0.0003.1.3 Proiect tehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0003.1.4 Detalii de execulie 0.000 0,000 0,000 0,000 0,0003.1.5 Verificarea tehnica a proiectării 0,000 0.000 0,000 0,000 0.0003.1.5 Elaborarea certificatului de performanta energetica o.ooo 0,000 0.000 0.000 0.000
3.2 Documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor sl autorizaţiilor aferente obiectivului de investitii
0.000 0.000 0.000 o.ooo 0.000
3.3 Cheltuieli pentru expertiza tehnica efectuate pentru construct 0.000 0.000 0.000 0,000 0.0003.4 Cheltuieli pentru efectuarea auditului energetic 0,000 0.000 0,000 0.000 0.000
4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0005 Cheltuieli pentru consultanta • total, din care: 32,900 8,000 7,896 40,796 9,920
5.1 Plata serviciilor de consultanta pentru elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piala, de evaluare, la întocmirea CF
16.430 4,000 3,948 20.398 4.960
5.2 Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de execulie
16.450 4.000 3.948 20,398 4,960
6 Cheltuieli pentru asistenta tehnica-total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 o.ooo6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifarea
DEVIZ CENTRALIZATOR CAP. IV: "Cheltuieli pentnj invastitia de baza" Deviz întocmit in lei I euro la
cursul de lei / euro din data de 20.05.2011 al Băncii Central Europene
(B.C.E.)
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)
Valoare (fara TVA) (mii lei) (mii euro)
TVA (mu lei)
cn
1LUCRĂRI DE CONSTRUCTII1 Terasamenle2 Construclii: rezistenta s arhitectura3 IzolaţiiA Instalat» electrice5 Instalalil sanitare6 Instalatii de încălzire, vertiare, climatizare7 nstalatii de alimentare cu gaze naturale 6 Instalat« de telecomunicati
0.000 0.000 0,000 o.ooo 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 o.ooo
0.000 0,000 o.ooo o.ooo 0.000 0.000 o.ooo o.ooo
TOTAL I o OOP 0,000
MONTAJ1 Motiijj uiilaic ;i cchipamnsie tahnoir-gice Í tptalh
0.3«0000 0, ODO 0.000
0.0000,000 o OOP 0 000
TOTAL l+ll+lil 1,134,737 342.146
Teodor
DEVIZ NR. 3OBIECTUL NR.
1: "Buldoexcavator cu accesorii"
Deviz întocmit in lei 1 euro la cursul de 4,1125 lei / euro din data de 20.05.2011 al Băncii Central Europene (B.C.E.)
Nr Denumirea capilolelor si subcapitolelor de cheltuieli Nr. buc. Val. unitara Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
IH PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj o.ooo 0.000 0.000 0,000 0,0002 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport 313,96
576,344 75,352 389.3
1694,667
2.1 BJdoexcavator cu accesorii 1 313,965 313,965
76,344 75.352 389.316
94,667
3 Dotări 0.000 0000 O.OOO J JMISO OOOO
ITOTAL 111 313,965
76,344 75,352 94.667
TOTAL 1*11+111
313,965
369,316
94,667
întocmii ing Ap^rel IJlicsolu proiect,
NiiW
întocmit, ing Andrei Necsoiu
DEVIZ NR. 4
OBIECTUL NR. 2: "Miniexcavator pe senile cu accesorii" —
Deviz întocmit in lei / euro la cursul de
lei / euro din data de 20.05,2011 al Băncii Central Europene (B.C.E.)
Nr. Denumirea capitolelor i; subcapitolelor de cheltuieli Nr. buc Val, unitara Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
ITOTAL II 0 000 0,000 0.000 0.000 0 000II PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj 0.000 0,000 0,000 0,000 0,0002 Utilaje si echipamente de transport 162,436 39,498 38,98
5201,420 48,97
82,1 Miniexcavator pe senile cu accesorii 1 162.436 162,436 39,498 38,98
5201,420 48,97
83 Soari 0.000 0.000 0.000 0.000 0 000
JTOTAL III 162,436
39,491
38.985
201,420 48.978
TOTAL l+ll+lll 162,436
39,498
38,985
201,420 1,978
WAv/viiAWliDEVIZ NR. 5 5
OBIECTUL NR. 3: "Autoutilitara mbcta transport materiale"Devfz întocmit in lei / euro la cursul de lei / auro din dala de 20.05.2011 al Bancll Central Europene (B.C.E.)
Vermciţt^VAC»^ ^ ! (j/
Oenumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli a
Valoare ((ara TVA) (mii lei) (mii euro)
Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (miieuroi ----- b ---------
TVA (mii lei)
Nr.
crt.*y
LUCRĂRI DE CONSTRUCT«1 Terasamente2 Constructii: rezistenta si arhitectura3 Izolaţii4 Instalaţii electrice5 Inslalatii sanitare6 Inslalatii de incalzire, ventilare, climatizare7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale8 Instalatii de telecomunicaţii
0.000 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0.000
0.00
0
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000
o.ooo 0.000 o.ooo 0,000 0,000 0,000 o.ooo 0.000
0.000 0.000 0,000 0,000 0,000
0,000 0.000 0.000
[total I 0,0000.000
MONTAJ1 Montai utilaje si echipámnete tehnologice 0,000 0.000 o.ooc
I total II 0,000 0,000 0.0000.000 0,000
PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montai2 Utilaje si echipamente de transport 2,1 Autoutilitara mixta transport materiale3 Dolari
0.000 107.373 107.373 0.000
0.000 26,109 26,109 0,000
0.000 133,143 133,143 O.OOO
0.MC 32,375 32.175 O.ODO
0.000 25.770 25,770 O.OOO
107,373
ITOTAL III 133,143 32,37526,770107.373 26.109
TOTAL 1*11+111
întocmit, ing Andrei Ni
Verificat: _5al.piolec»narh. Teod
g n s / .
OSûllltl /SU I"" tCP D ii Rimiiî i6 6 5 4
Teodor Miliţii
BÂTE
falvie:? i it Jitiile MmnţţgnUjj '133,143
32,375
DEVIZ NR. 6OBIECTUL NR. 4: "Autobasculanta"
Deviz întocmit In lei / euro 1
3 cursul de 4,112} lei 1 euro din dat« de 20.05.2011 al Band! Central Europene (B.C.E.)
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
crt. (mii lei) (mii euro) (m lei) (mii leij (mii euro i
Deviz întocmit in lei/euro la cursul de lei / euro din data de 20.05.2011 al Băncii Central Europene (fît
YÎ5J7.viimii i Vv/ DEVIZ NR. 3 K^T-pPV OBIECTUL NR. 7: "Pompa transport tencuiala" Deviz intocmit in lei / euro la cursul de ii lei/eu rodin data de 20.05.2011 al Băncii Centra Europene (B.C.E.)
Nr. crt Denumirea capitole or si subcapitolelor de cheltuieli Nr. buc. Val. unitara(mii lei)
Valoare (lara TVA) (mii lei) (mii euro)
TVA Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii lei) (mii euro)
1 Utilaje si echipamente tehnologice cu monta)2 Utilaje si echipamente de transport
2,1 Pompa transport tencuiala 1 28171
0.000 28.171 28.171
0,000 8,850 8,850
0.000 6,761 6,761
0.000 34,932 34,932
0.000 8,494 8,494
3 Dolari 0.000 0,000 0.000 0.000 0,000
|TOTAL III 28,171 6,850 6 V 34,932 «,494
TOTAL L+LL+LLL rtlffiÎ 'jS&V 8,494
68
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (tara TVA) (mii lei) (mii euro)
Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)
TVA (mii lei)
70
LUCRĂRI DE CONSTRUCTII1 Terasamente2 Constmctii: rezistenta si arhitectura3 Izolaţii4 insialalii electrice5 instalam sanitare6 Instalatii de incaizire, ventilare, climatizare7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale8 instalaţii de telecomunicaţii
0,000 o.ooo 0.000 0,000 0.000 0.000 0.0Q0
0.000
0.000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 o.ooo0.0O0
0.000 0.000
0.000 0,000 0.000
0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
72
ITOTAL I 0,000 O.OOOO.ODO 0.000 0,000
MONTAJ1 Montai ulilaie si echipamnele tehnologice ITOTAL II
0.000 0.0000,0000,000 0,000 0,000
74
PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj2 Utilaje si echipamente de transport 2,1 Malaxor continuu3 Dotări jTOTAL III
0.00
0
7.403 7,403 0.000
0.000 9,179 9,179 0,000
0.000 2.232 2.232 0.000
0,00
0
1,800
1,800
0,000
0.000 1.777 1.777 0.000
7.403
9,1707,403 1,800 1,777
76
întocmit, ing Andrei pecsolu
TOTAL Mi+lll 7,403 2,2321,777
B
h 1/
78
DEVIZ NR. 11 OBIECTUL NR. 9: "Pompa glatuit-vopsit"Deviz întocmit in lei / euro la cursul de lei / euro din data de 20.05.2011 al Bandl Central Europene (B.C.E.)
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare [lara TVA) (mii lei) (mii euro)
Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)
Nr.cri,
TVA (mii lei)
80
LUCRĂRI DE CONSTRUCT«1 Terasamente2 Construcţii: rezistenta si arhitectura3 Izolaţii4 Instalatii electrice5 instalatii sanitare6 Instalatii de încălzire, ventilare, climatizare7 instalatii de alimentare cu gaze naturale8 Instalatii de telecomunicaţii
m PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice cu monta. 0.000 0.000 o.ooo 0.000 0.0002 Utilaje si echipamente de transport 4.113 1,000 0.987 5,100 1,240
DEVIZ NR. 13 OBIECTUL NR. 11: Ui ,le debitat polistiren"Deviz întocmit in lei/euro la cursul de lei / euro din data de 20.05.2011 al Băncii Centra Europene (B.C.E.)
întocmit, ing AndreVfiecsoiu mm "Wm^r*
Olli tOI.'.K'il^
Teodor Miliţii _ BÂTEAlkiletKuilrepI dtsemnol«J
91
Valoare (fara TVA) (mii lei) (mii euro)
Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
,;1e:ltu drepi d»w/iur6j DEVIZ NR. 14 V^T-r boVÎ^ OBIECTUL NR. 12: "Schela metalica" „J-;.' " Deviz intocmil'ln
lei / euro la cursul de lei 1 euro din data de 20.05.2011 al Băncii Central Europene (¡Eci^—"" ~ / y''
Nrcrt.
Denum rea capitolelor st subcapitolelor de cheltuieli Nr. buc. Val. unitara (mii lei)
Valoare (fara TVA) (mii lei) (mii euro)
TVA(mii lei)
Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)
1 2 3 4 5 6 7 S a1 LUCRĂRI DE CONSTRUCT«
1 Terasamente2 Constructs rezistenta si arhitectura3 Izolaţii4 Instalat» electrice5 Instalat» sanitare6 Instalalii de încălzire, ventilare, climatizare7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale8 Instalat» de telecomunicaţii
0,000 0.000 0.000 o.ooo 0.000 0,000 0,000 0.000
O.OOO 0,000 0.000 0.000 o.ooo 0,000 0.000 0.000
0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 o.ooo o.ooo o.ooo
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000
0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000 0.000 0,000
| TOTALI 0.000 0,000 0,000 0,000 0,00011 MONTAJ
1 Montai utilate si echiuamnele lehndsqiceO.OCO O.OCO 0.000 O.OCO 0.000
[TOTAL II 0.000 0.000 0,000 0,000 0.000tll PROCURARE
1 Utiaje si echipamente tehnologice cu montaj2 Utiaje si echipamente de transport 2,1 Schela metalica3 Colan
- ----------Sţnpro set, arti.Cftodorj'lJrtr Minni fy^Teodor Mihai BÂTE
kh
întocmit, ing Andrei ^h oiu
ORDINUL ¡.RH ItaiiORBtli F.fll-U" "SAfp rrl
Verificat: //Ç-N lect, arh. T dj Bite
103
104
Deviz întocmit In iei I euro la cursul de 4. ■. ■1 lei I euro din dala de 20.05.2011 al Băncii Centrai Europene (B.C.E.)
105
Valoare (/ara TVA) (mii lei) (mii euro)
Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)
Val. unitara (mii lei)
denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
TVA (mii lei)
Nr crt
106
107
LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII1 Terasamenle2 Conslructii rezistenta si arhitectura3 Izolaţi'4 Instalatii electrice5 Instalatii sanitare6 Instalatii de încălzire, ventilare, climatizare7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 6 Instalatii de telecomunicaţii
0,000 0,000
0.000 0,000 0.000 o.ooo 0,000 0,000
0,000 0.000 o.ooo 0,000 o.ooo 0,000 0,000 o.ooo
0,000 0.000 0,000 0,000 0,000
0.000 0.000 0.000
0.000 o.ooo 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0.000 0.000 0.000 0,000 0,000 0.000 o.ooo 0,000
108
109
TOTALI oaoo 0,000
0,000 0.000
0,000
110
111
MONTAJ1 Montau ulilaie si echrşamnai« iehnalueireiTOTAL »__________________________IPROCURAREUtilaje si echipamente tehnologice cu montajUtilaje Si echipamente de transport 2,1 Drisca electricaDolari[TOTAL Ijl
0,000 0 000 0 000 D 000O.ODO
0.000 1.135 1.135 0.000
0.000 1.426 1.426 0.00
0
0.000 4,729 4.729 0.000
0.000 5.304 5.864.. a.ao
0,000 1,150 1,150 0.WC
4.729
1.135 1,4264.729 1,150
112
113
TOTAL liSţpl
5,864" ^Oq 1.426
I « 1
( / ^
întocmit
Ing Andrei Nf
DEVIZ NR. 16: Alte cheltuieli
Deviz întocmit In lei I euro la cursul de lei.' euro din data de 20.05.2011 al Sandi Central Europene (BJ
114
115
Valoare (fara TVA) (mii lei) (mii euro)
Valoare (inclusiv TVA) (mii lei) (mii euro)
Denumirea captatelor sl subcapitolelor de cheltuieli
Nrort.
TVA (mii lei)
116
117
Organizare de şantier5.1.1 Lucrări de constructii si instalatii
5.1 1 1 Lucrări de n velare511.2 Bransare ia utlitati511.3 Cai de acces 5.1.1.4 Constructii
5.12 Cheltuieli conexe organizaţii de şantier Comisioane, taxe5.2.1 Comisionul băncii finanţatoare5.2.2 Cota aferenta ISC (0.8% din C+M)5.2.3 Cota pentru controlul statului (0.1 % din C+M)5.2.4 Prima de asigurare5.2.5 Alte cheltuiel de aceeaşi natura5.2.6 Cola aferenta Casei Sodale a Constructorilor (0.5% din C+M)5.2.7 Obţinerea/prelungirea autorizaţiei de construire/desfiinţare (1 % din C+M) Cheltuieli diverse si neprevăzute
Din valoarea totală a investiţiei de 352.066 Euro ajutorul public nerambursabil este de 198.746
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
8.1 Valoarea totală 352.066 Euro, Valoare eligibila 283.924 Euro8.2 Durata de realizare 24 luni, din care perioada de implementare maxim 21 luni, conform graficului de eşalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati ataşat8.3 Capacităţi de producţie rezultate ca urmare a investitie (în unităţi fizice)
1 buldoexcavator cu accesorii 1 miniexcavator pe senile cu accesorii
- 1 autoutilitara mixta transport materiale- 1 autobasculanta- 1 dumper- 1 generator de curent- 1 pompa transport tencuiala- 1 malaxor continuu- 1 pompa gletuit vopsit- 1 şlefuitor electric
1 set de ustensile debitat poilistiren 1 schela metalica
- 1 drisca electrica
Euro:Curs Euro/leu 4,1125 din data de 20.05.2011 • Procent fínantare publica = 70%
Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile
Total
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 198.746 198.746
Sursele de finanţare pentru completarea necesarului de finanţare din care:
85.178 68.142 153.320
- autofinanţare 68.142 68.142
- împrumuturi 85.178 85.178
TOTAL PROIECT 283.924 68.142 352.066
Procentul de finanţare publica prevăzut de 1
isa tehnica a Măsurii 2 112 este de pana la 70% din
cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de echivalentul a 200.000 euro pe proiect.Astfel, in prezentul proiect întreaga cheltuiala, fara TVA, fiind eligibila (respectiv 198.746 EUR) rezulta
un procent de finanţare publica de 70%.
121
9. Proiecţii financiare si indicatori financiari
Previziunile financiare privind activitatea viitoare sunt realizate pentru o perioada de 5 ani de la data punerii in funcţiune a investitiei considerând perioada estimata pentru implementarea proiectului de 24 luni. Cursul de schimb de 1 EUR= 4,1125 RON luat in calcul pentru previziuni, este cursul Băncii Central Europene la data intocmirii studiului de fezabilitate, respectiv 20.05.2011
9.1 Prognoza veniturilor ___întrucât S.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L. este o companie infiintata in 2011 si fara activitate
generatoare de venituri pana in prezent, activitatea propusa nu se poate desfasura inaintea finalizarii proiectului de achiziţie de utilaje pentru lucrări de instalatii pentru constructii si lucrări speciale de instalatii pentru constructii, astfel ca nu exista venituri din activitatea curenta înaintea finalizarii proiectului.
Prognoza veniturilor si evoluţia capacitatii de producţie pentru investitia „Achiziţionare de utilaje pentru lucrări de constructii-instalatii, la S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L." a fost estimata trimestrial pentru primii 2 ani de activitate imediat dupa perioada de implementare a proiectului, dupa care a fost analizata anual, conform Anexa B1 „Prognoza veniturilor si evoluţia capacitatii de producţie".
122
ç>
MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR St OEZVOLTARH RURALA
AGENŢIA DE PLAŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
^ f Ditnn di» «phrpitii pentn laknldii r Y plutim dm ah* ictrrtrati\ ariatia xtoturilot (+ peni™ H C pea trn Dl
v*.Lli.r w 11 «vn mia capac:tjt,- DI preduplit-vtriantj cu proiectAHIL
constructii care vor fi prestate in concordanta cu structura utilajelor pre&ăzljtea) Veniturile din vanzarea producţiei au fost calculate pornind de la gai
125
126
achiziţionate prin proiect, perioadele de execuţie corelate cu gradul de utilizare al capacitatii maxime exprimate prin proiect (tinand semana de sezonalitate si de specificaţiile tehnice ale echipamentelor împreuna cu capacitatea resurselor umane) si tarifele prognozate, detaliate mai jos.
Estimarea veniturilor porneşte de la faptul ca întreaga gama de activitati ce pot fi desfasurate cu utilajele achiziţionate prin proiect sunt direct dependente de gradul de utilizare al capacitatii maxime exprimate in funcţie de fiecare tip de lucrare prestata.
Gradul de utilizare a capacitatii variaza de la 5-15% in lunile de iama la 60-70% in lunile de vara, considerând specificul activitatii prestate si sezonalitatea.
Totodata gradul mediu de utilizare pe fiecare tip de activitate a fost estimat cu o creştere
Activitatea societatii vizeaza prestarea lucrărilor de constructii cu precădere către beneficiarii privaţi din zona Judeţului Dambovita cat si a beneficiarilor publici. Analizand gradul de dezvoltare al infrastructurii la nivelul judeţului si gradul redus de dotare tehnica al concurenţilor in domeniu s-a urmărit o creştere moderata asa cum se prezintă in graficul alaturat:
In perioada de 5 ani dupa implementarea proiectului, beneficiarul urmăreşte sa utilizeze capacitatile tehnice achiziţionate la un nivel cat mai ridicat pentru a asigura randamentul optim de funcţionare.
CO
UM An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Lucrări de instalatii ml 31,67% 33,25% 34,91% 36,66% 38,49%Pregătire teren mp 41,25% 43,31% 45,48% 47,75% 50,14%Placari si finisaje clădiri mp 30,00% 31,50% 33,08% 34,73% 36,47%Lucrări de betonare mc 27,92% 29,31% 30,78% 30,82% 32,37%Zugrăveli, tencuieli, vopsit mp 34,17% 35,88% 37,67% 39,55% 41,53%
Evoluţia gradului de utilizare capacitate lucru
■ Lucrări de instalată ni ■ ■ Rregatire teren mp — P l a c a r i si finisaje clădiri mp
• Lucrări de betonare mc —*—Zugrăveli, tencuieli, vopsit mp
127
Astfel ca evoluţia veniturilor din exploatare este direct dependenta de gradul de utilizare al capacitatii maxime stabilite pe fiecare tip de lucrări practicate in fucntie de specificul sezoanelor.
- Menţionam ca pentru determinarea veniturilor pe fiecare categorie de lucrări s-a estimat un pret standard pe întreaga perioada in limita ofertelor din piaţa la nivelul actual.
Prognoza veniturilor din lucrări de pregătire a terenului si lucrări specifice de construcţii___________________________________Timp de lucru funcţie de grad utilizare capacitati de producţie/Valoare serviciu prestat
Prognoza veniturilor din lucran de pregalire a terenului si lucrări specifice de constructiiTimp de lucru funcţie de grad utilizare capacitan de producţie/Valoare serviciu prestat AN 2
1 Lucrări de instalatii ml 105 210 630 840 1 050 1.050 1.050 1.260 1.260 840 210 1« 8.610
Prognoza ven (urilor din lucrări de pregătire a terenului si lucrări specifice de constructiiTimp de lucru funcţie de grad utilizare capacitali de producţie/Valoare serviciu prestat_______________________AN 3
Prognoza veniturilor din lucrări de pregătire a terenului si lucrări specifice de constructiiLucrarea -----------------------Iiim |pr»> I.-------3—----------s— Timp de lucru funclie de grad utilizare capacitaii de producţie/Valoare serviciu
b) Venituri din subvenţii pentru investitii reprezintă cota parte de 70% a subvenţiilor pentru investitii recunoscuta la venituri corespunzător amortizarii înregistrate, in conformitate cu prevederile Ordinului MF nr 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene, aferenta valorii imobilizărilor ce fac obiectul prezentului proiect.
9.1 Prognoza cheltuielilorîntrucât S.C. VALAHIA ECITCOR S.R.L. este o companie fara activitate la momentul
prezentului studiu, activitatea propusa nu se poate desfasura inaintea finalizam proiectului de achiziţie utilaje pentru lucrări de finisare si pardosire, tencuieli si zugrăveli si lucrări speciale de constructii, astfel ca nu exista consumuri generate de activitatea curenta inaintea finalizarii proiectului, deci prognoza cheltuielilor detaliata in Anexa B2 depinde exclusiv de evoluţia nivelului de activitate corelat cu gradul de utilizare al capacitatii de lucru (asa cum a fost detaliat la capitolul anterior).
151
A se vedea Anexa B2 „Prognoza cheltuielilor si evoluţia capacitatii de producţie" cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in primii doi ani de activitate dupa care anual.
MINISTERUL AGRICULTURII PAPURILOR SI DEZVOLTĂRII RURA.E
AGENŢIA DE PLAŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUITk AílfW 62
153
lull Ml jj^H MM bal 1ml Mil 1» lAl
S'r.
LM.
Caugoda CM IKH1I renin TOM 11 THBIIV TWU1 TRIMS mum THSÍIV All toJ k) U!
L Chdhidi cri uuterâc pnne a cu matenatóe íoasmabác
RON 1150400
511015 563820!-----------»nj
202770 t157.920:
536566; 613011 212.909
1448 005 1 520405
1 596426!J
1.660445 1 743 467
2 Air chHhiej maímde RON
5 Ake eWfiiei âa afara (ai «»ga n apai RON ----------r"
j
4 CMtal pcñaid PMiâsic RON I......................................
• Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile includ cheltuielile aferente materialelor de constructie necesare conform specificului fiecărei activitati prestate, combustibililor si pieselor de schimb utilizate in activitatile curente prestate si au fost prognozate pe baza consumurilor si preturilor specifice pentru fiecare tip de activitate.
Aceste cheltuieli sunt direct proportionale cu gradul de utilizare al utilajelor si respectiv cu structura lucrărilor efectuate, iar detalierea acestora se face conform anexelor de mai jos.
Placari si Zugrăveli,Lucrări de Pregătire finisaje Lucrări de tencuieli,instalatii teren clădiri betonare vopsit
Consum specific UM ml mp mp mc mpMaterii prime si consumabile lei/U M 50 30 5
• Cheltuielile cu personalul angajat au fost estimate pe baza numărului de salariaţi prevăzuţi a se angaja si nivelul individual al salariilor, astfel:
Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala suportate de angajat sunt incluse in valoarea salariului brut.
• Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala:Pentru fundamentarea cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala am considerat cotele de
contributii valabile de la 01.02.2009 in conformitate cu Legea bugetului asigurărilor sociale de stat (Legea nr. 19 pe 2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 122 din 27.02.2009) si cu modificările legislative specifice privind contribuţiile aferente salariilor suportate de angajator:
- CAS angajator (pentru condiţii normale de munca): 20,8%- Asigurări de sanatate, contributia angajatorului: 5,2%- Fond concedii si indemnizaţii: 0,85%- Fond de şomaj, contributie angajator: 0,5%- Fond de garantare a creanţelor salariale: 0,25%- Comision ITM (caz uzual): 0,75%- Accidente de munca si boli profesionale, cf. cod CAEN al beneficiarului, 0,224% Aplicând aceste procente la totalul fondului de salarii suportate de angajator am estimat
totalul acestor cheltuieli la un nivel anual de 49.719 RON.
• Cheltuieli cu amortizările - reprezintă amortizarea calculata la imobilizările prevăzute a se achiziţiona, in corelaţie cu data achiziţiei, avand la baza valorile de inventar si duratele normale de funcţionare conform HG2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixeNivelul acesteia a rezultat astfel la valoarea de 19.826 RON/luna si totodata corelat cu perioadele normale de funcţionare.
Totodata, aplicand la aceasta baza cota de cofinantare rezultata din prezentul proiect, rezulta valoarea preluata la alte venituri din exploatare, respectiv 13.878 RON/luna.
- contravaloarea cheltuielilor cu asigurarea utilajelor si echipamentelor (estimate la nivelul unei cote de 0,6% din valoarea de inventar a utilajelor si echipamentelor opţionale achiziţionate prin proiect)
- cheltuieli cu reparaţiile utilajelor si echipamentelor determinate prin aplicarea unei cote de 0,2% la vlaorea de inventar a acestor utilaje
- contravaloarea impozitelor locale asupra utilajelor specifice in conformitate cu proiectul de buget local estimând astfel un cuantum anual constant de 1400 RON/an
- cheltuieli prestate de terti se refera la cheltuielile aferente serviciilor telefonice si administrării contabile a companiei precum si alte servicii prestate de terti inclusiv transportul utilajelor. Toate acestea au fost estimate la un cuantum de 10.000 RON/an.
9.3 Proiecţia contului de profit si pierdereFundamentarea contului de profit si pierdere exclude perioada precedenta, intrucat firma
este nou infiintata si nu a desfasurat activitate in conformitate cu specificul prevăzut. Având in vedere ca activitatea propusa prin proiect depinde 100% de realizarea investitiei, estimările asupra contului de profit si pierdere au fost fundamentate pe baza calculelor privind veniturile si cheltuielile asa cum sunt detaliate mai sus si reflectate in in Anexa B3, la care se mai includ cheltuielile financiare corespunzătoare dobânzilor calculate la creditul pentru cofinantarea investitiei.
Nrcrt Activ imobilizat Durata normala de funcţionare Val inventar (luni)
S-a luat In calcul nivelul creditului previzionat a fi contractat pentru asigurarea cofinantarii investitiei (echivalentul a 350.291 RON) cu o perioada de rambursare de 5 ani conform unui grafic de rambursare in rate lunare egale si cu o dobanda de 8% pe an.
In continuare detaliem graficul de rambursare estimat si cheltuiala cu dobanda aferenta:Sold initial Rata de plat Sold final Dobanda
Totodata, profitul estimat prin implementarea proiectului tine cont de aplicarea cotei unice de 16% asupra profitului brut previzionat din activitatea de exploatare.
Anul 1 Anul 2 Iţim TotH Tatii TMll T*»l
THIMI TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM 1 TRIM II TRIM III TRIM IV A. 1 A«: An) Ol AniSold final Impr cofin 332.776 315.262 297.74
Coloana An 0 nu a fost completata intrucat societatea S.C. VALAH IA ECITCOR S.R.L. este infiintata in mai 2011 dar fara activitate de exploatare pana la acest moment.
Estimările din coloanele An 1 - An 5 dupa implementarea proiectului au tinut cont de urmatoarele:
- Linia Active Imobilizate cuprinde valoarea de inventar a imobilizărilor rezultate prin prezentul proiect (utialje si consultanta)
- Linia Valoarea Amortizării Cumulate cuprinde valoarea aferenta amortizarii calculata pentru valoarea activelor imobilizate noi achiziţionate (a se vedea anexa B2, Prognoza cheltuielilor)
- Linia Casa si Conturi la Banei preia valoarea rezultata In Fluxul de numerar aferent aceleiaşi perioade din linia S
- întrucât societatea nu lucreaza cu stocuri, nu se inregistreaza nimic la linia de stocuri- Linia Creanie-reprezinta sumele de incasat, in conformitate cu termenele de pana in 30
zile convenite specifice in domeniul prestărilor de lucrări de constructii- Linia Datorii comerciale pe termen sct/rf-nivelul sumelor de plata către furnizori, plăţile
efectuandu-se intr-un termen de 30 zile, astfel, in sold, apar sumele din luna precedenta
VI Total capitaluri propui 0 4-Í5.Í4ÍTi "iz 11^: mi
9dt It''!
¡O. \l. ™S!V a 1.709.218
2.004 526 2,345.177 2 718.171 3 140.219
173
- Linia Alte datorii pe termen scurt inclusiv fiscale si la asigurari soc/a/e-sumele de plata pentru salarii si TVA-ul de plata, care are ca termen luna urmatoare celei in care s-a înregistrat obligaţia conform codului de procedura fiscala
- Linia împrumuturi si datorii la institutii de credit inclusa la datorii pe termen lung se refera la evoluţia creditului estimat a fi contractat pentru acoperirea cofinantarii cheltuielilor eligibile aferente proiectului.
- Valoarea acestui imprumut se modifica in perioada anilor 1-5 conform graficului de rambursare estimat, avand in vedere posibilitatea de rambursare asigurata din cash flowul de exploatare prognozat (rambursare in rate lunare egale pe o perioada de 5 ani).
- Linia Alte datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an inlcude estimarea referitoare la valoarea împrumutului asociat aferenta acoperirii necesarului de numerar pentru plata cheltuielilor neeligibile ale proiectului. Pe masura generării de flux de numerar se poate asigura rambursarea acestei finantari.
- Linia Subvenţii pentru investitii inscrie valoarea finantarii publice nerambursabile primite prin programul FEADR ajustata lunar cu cota parte a subvenţiilor pentru investitii.
- Linia Capital social cuprinde valoarea aferenta capitalului social in acest moment- Linia Rezultatul Exerciţiului este preluata din Anexa B3 - Proiecţia contului de profit si
pierdere aferent aceleiaşi perioade (linia 21). Acesta a fost estimat a fi repartizat 100% pentru constituirea de rezerve. Rezultatul aferent anului 1 dupa punerea in funcţiune a fost ajustat cu rezultatul generat in perioada de implementare considerând costul creditului aferenet implementării proiect in perioada respectiva.
- Linia Rezerve cuprinde rezervele aferente anului anterior plus cota repartizata la rezerve in anul precedent.
9.5 Flux de numerar
A se vedea anexele B5 Flux de numerar - Previziuni Anul 1 al Implementării (a fost estimata o perioada de implementare a investitiei de 24 luni) si Anexa B8, Flux de numerar - Previziuni Anf-5 (perioada de 5 ani de dupa implementarea investitiei).
Implementarea investitiei se realizeaza din urmatoarele surse:- Autofinanţare in suma de 280.233 RON (suma estimata pentru acoperirea
cheltuielilor neeligibile ale proiectului) la care se adauga valoarea împrumutului bancar necesar acoperirii cheltuielilor eligibile ale proiectului mai puţin valoarea cofinantarii nerambursabile prognozata a fi încasata de la FEADR);
- Fonduri nerambursabile FEADRAutofinanţarea a fost prognozata prin fonduri asigurate sub forma de împrumut asociat,
împrumuturile asociatului sunt pe termen lung si sunt nepurtatoare de dobânzi, iar societatea le poate rambursa în perioada de 5 ani dupa implementare.
Estimarea încasarii fondurilor nerambursabile a fost prognozata pornind de la graficul implementării proiectului si luând în calcul posibilitatea unui număr de 2 transe de plata. Plăţile prognozate in perioada celor 24 luni de implementare a proiectului legate de creditele contractate la banei si dobânzile aferente sunt estimate pe baza unei rate anuale a dobânzii de 8% p.a. la împrumutul prognozat pentru asigurarea cofinantarii si totodata a esalonarii rambursării conform graficului de încasare a fondurilor nerambursabile.
Intrările de numerar previzîonate cuprind sumele încasate din executarea lucrărilor,
inclusiv TVA, împrumutul bancar pentru finanţarea proiectului sî încasarea ajutorului nerambursabil in procent de 70%.
încasarea si plata TVA-ului are loc la termenele mentionate la detalierea prezumţiilor pentru întocmirea bilanţului.
174
Veniturile reprezentând cota parte a subvenţiilor pentru investitii recunoscuta la venituri corespunzător amortizarii înregistrate, nu creeaza flux de numerar.
Ieşirile de numerar cuprind plăţile ce se efectueaza pentru aprovizionarea cu materii si materiale (tinand cont de perioada de plata furnizori de 30 zile) si pentru celelalte cheltuieli reflectate in proiecţia costurilor, plăţile pentru TVA de plata, plăţile pentru investitii, plăţile activîtatiî de finanţare reprezentate de ratele la credite si dobânzile calculate si plata impozitului pe profit.Furnizorii de materii prime si materiale sunt platiti in luna urmatoare celei in care ia naştere obligaţia de plata. Societatea nu repartizeaza profit pentru plata dividendelor.
Sursele de finanţare identificate acopera realizarea proiectului si desfasurarea activitatii curente, in conformitate cu tehnologiile de producţie si asigura rambursarea finantarilor primite.
175
MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA DE PL-ATf PENTRU DEZVOLTARE RURALA S< PESCUIT
UZ
OPl rattwme A. pf akuuukactivitatea invéstitji s ! i' [manta «e
T«st»l intrări da lichldltad din- ţA1 ■*■ A2+ A54-A4)
A1 Aponia fl[>io(uitoci«taoi (impiWTWJ&in
aola att lOnqriSasoc i Otl
?S0 233. ------
Aî Vortţan^Ca.active i^lu^vTVAA3 Credite perormen lurig, din cbre (Aii i * A 3 2 j
8225
A 3-1 împrumut - cot>f>un!&T$ *»_proteci
— -i - 4 *
A3 2 Ar» Credita po teifnen mediu si luna. teiHingun an« datoni ."irmnClar»Ad Ajutor ne<ârtftXin,£b<l FEADR (incktw »wişf
Total l*«irl de Mchldttatl prin IiwmMM: 10.I« 14.1t«
Bl Achiiil« de act^e J'uwils, inclusiv TVA I ......
B2 ACItain do active li*« necorpocflla r<luV" ITVA
IS. <«■. !
B3 . ROTIWIOU inveftjitii-V in cura * ■
Total ieairlde Jlchldltati prin finanţare(C1*C2)
» UD »Ci Jomburson de Cre<*te pe lermon rnodtu fii ^y-ane«.e tc 1 1 *C1.Î) . . .j ci ! Rata ki împrumut cofinonlarv leO 1 1 FiaLo la set» " r«<*c6 po termen mediu fit lung Maşingun eiţ» <JetWLftP?roare
- fr ----------------M
C2 Plai rin riobnnji ia Credit« po u rmwi mediu si KJO9 diŢi e f f ţ _ J L Q 2 J
______w______ JM 115, IKI "Fm?
f " .2 .1 LaimpnrtKiţ ţofinanftrv tţtprqţQd
1 ID l'i.
C 2-' LÎ3 Me ".radtfa po'ormea medtu ¿1 lung,K'm'i'jjm alt* -U«ÎII"-I ' rwotiw«r r.rwilar* |* n Q -tfi JtîA 2
OtJ*•«»o • 1
IOut
A»' riviVATCA Di EXPlCMţCAfli:P hieasarl dih activitatea de «vploatare. irxWvB ITVA^_____________________________r incaşan <*n ac.Oyitowa fţ oonci aro po^eiroen «cuiţ
■
G Cooiapa iermen scud *
H. ToUHntraîldai>um«r»iE+F*Cl I1 Pin« pantru activitatea d* exploatare, tnelUMv TVA (dupa cai], din car*:
___________í____________
l1__Mfrteni pnmţ s ţnfltofigto-___.__72 M Ato matenp-e6nargifl « apo
17 Pre«««t waorno18 Ir?pcat o .ta»« u varamintf. ¿ţffriatf J A H o ptali ţin]____________________■J Flux Prut înainte da platl pentru Impozttpa j j M p r o f l 1 / c i f r a . Î Î j M V * * * " TVA
^ , PlattMrtcaaiiri pentru ImpozHe al taxa CK"» ______________
-1B7*
. . .........*
-« ,lH îy.t- 1 <*}* » «h i-----------------»—, K3 ifnpoai p» p«0Ai/ci!ia de «facen r •
L Romtiursan de credrte pa termen ţci*tM i Plaţi da dobânzi la credita pa termen scurtm Df*donde
_ Total platl exclu»!* eel a «fe tente expioatari ¡r.+L+M*Hi
.1 B74
1*7*
Fiui do ni.ii'ifi j' fjir-i uctl vítate ■ dc " exploatare {J-QJ -,
'17 - i
1 <*il
IU FLUX DE LtCHIOfTATl ICASH FLOW» ■O F'u* dt iicnidt:«n net «i pcriootíci (D^P) ^ 27B.204 TO 1.BC
4.1 10
iid
R □lapanibll da numerar « lur.n precedente MMMMMCTT]
300 27ß 504
270 rmo s-;»
DliponibH fle numerar 1» *f*r».îul ps'iotde S IFt-O»
300
270. 270.394
200 2Í.9 2«C> 'jJ'J
MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR 31 DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA PE PLAŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALA 31 PESCUIT
C1 Rgmpursan m CredKO pe larmon meck'j & hjny, qmc^re l.*C1 .^J
C 1 1 Reift ia .mprumu coflnentorv fap/p W Ci
1 C i ? RBleiaaitoCroditepotofmenmeaiusi lynj? 'eoşinflun, ese pfltoni fi nona proC2 Pion de dobarm Ui .reor» pe termen mediu sj fcinfl, dip.ţp.re 2_ * 2.}______ AJ.TA 4 3» [
________1^12!
¿7-21
C 2 1 l^a lmprumuţ cofw\antQroJtipşoiţtf
•1 I7d
4:74 1J"2 .4 72 7
C 2.2 La alte Crodii« pe mrm«n mediu si k.r-3 I»«cnii'i M« datorii firumelera
T---------- 1 F—"—"
„ r u 4 nuh-r,,:*!- ■>< ■ r. ' v!pi- * rir ivrihliiinimii* I.A ti-Cj 1 ACriWlTATLA,î>IF eWcOArAKt
-f !■!■ PfMI
-1 in -a 1 î l ? • 11 fl'jn
_ incasan din acbvilatoa de aacp*oaq>ro. ncJuwv 11 .TVA ______o«an din activitatea nnanciara pp ;*-mrin fcCurtCiodilţpe termor ţfurt - - »-- ------
H. Totul Intrări d* numerar 1E4-F+G.) ( pi3h pentru activitatea d* exploatare Inclualv TVA (dupa cil}, din cate
J. Flux brut inalnte de plaţi pentru impozit p e profit Icifra
de afaceri si ajustare TVA (H-l)
886.962 949.977 1.009.772 1.037286 1.100 326
K. PlatiJincasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3) 305.523 329.581 349.774 359.938 381 316
K1 plaţi TVA 557 >516
596 081"
625 885* 646.6771
678 678i
iK2 rambursari TVA 344 834" 367.494"
385 725" 401 Iii 42C 991"
i K3 impozit pe profiticifra de afacen 92 74 ? 100 994^
109.615 114.45/ 123 633:
Li Rambursari de credite pe termen s:uit i ■
l ...............*M 1 Plaţi de dobânzi la crodite pe termen scurt i
N Dividende *
O. ¡Total plaţi, exclusiv cele aferente exploatarii 306 623 329.581 349.774 359538 381 316
P. Flux de numerardin activitatea de exploatare (J 0) 581.439 620.39S 659.997 677,349 719.010
III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) IQ. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) 405.926 530.488 575.694 59
B.650645.S16
R Disponibil de numerar dl perioadei precedente 238.B84 724.811 1.255.299 1.830.993 2.429.643
S Disponibil de numerar la sfarsitui perioadei (Q+R) Î38 084 724.611 1 255.299 1.630.993 2.429.643 3.075.559
55
9.6 Indicatori financiari
A se vedea anexa B9 Indicatori Financiari.
Prin acest proiect nu se urmăreşte creşterea viabilitatii economico-financiare (societatea fiind nou infiintata), ci valorificarea resurselor de la nivel local prin diversificarea gamei de activitatl desfasurate in zona.
In urma implementării proiectului vor fi create 8 noi locuri de munca odata cu implementarea investitiei.
Valorile previzionate pentru veniturile si cheltuielile din exploatare (dependente in mod exclusiv de implementarea proiectului), demonstrează fezabilitatea proiectului din punct de vedere financiar, cu un rezultat pozitiv al activitatii curente si cu o rata medie a activitatii din exploatare de 25% si o durata de recuperare a investitiei de 2 ani.
Ipotezele de lucru au fost detaliate la fiecare capitol de venituri si cheltuieli pornind de la capacitatea de lucru pe fiecare categorie de lucrări funcţie de specificaţiile tehnice ale utilajelor si de un grad de utilizare al acestor capacitati conform graficului prezentat la prognoza veniturilor (aprox 40%).
Pe baza acestor premize si a modelului de calcul specific măsurii 312 se poate constata respectarea haremurilor limita ale indicatorilor de rentabilitate si fezabilitate ai proiectului asa cum rezulta din Anexa B9 de mai sus.
PROCURARE1 Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj2 Ulilaje si echipamente de transport3 Dolari______________________TOTAL III
1 Mon-j| jiil^e ii Khipamnete tehnologice ITOTAL II PROCURARE
2 Utilaje si echipamente de transport 2,1 Pompa gletuit-vopsit3 Dqlari_____________ ____________________
ITOTAL III_______________
TOTAL l+ll+lllLUCRĂRI DE CONSTRUCT»
1 Terasamente2 Construcţii: rezistenta si arhitectura3 Izolai»4 Instalalii electrice5 Instalalii sanitare6 Instalat« de încălzire, ventilare, climatizare7 Instalat« de alimentare cu gaze naturale8 Instalam de telecomunicaţii
MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR SI OEZVOLTARil RURALEAGENŢIA DE PLAŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALA $1 PESCUIT
INDICATORI FINANCIARIAnul UM Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5
Nr.crt. Specificaţie Valoare1 Valoare lnv**!iti*(Vi)= valoarea totala a proiectului tara TVA RON 1.167,637
1 Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitate ■Curenta conform obiectului de activitate al solicrtantu ui