FON BÃ LTENÄ° - Temmuz 2020 · 2020. 8. 13. · 0lool holu øúvl]oln ¼ 86' 7 unl\h øvwdwlvwln .xuxpx 7hø. yhulohulglu 6

$Page 1: FON BÃ LTENÄ° - Temmuz 2020 · 2020. 8. 13. · 0lool *holu øúvl]oln ¼ 86' 7 unl\h øvwdwlvwln .xuxpx 7hø. yhulohulglu *6$
Milli Gelir İşsizlik €/$9.127 USD 12,9% 1,18

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH 2020/1, Milli Gelir 2019, İşsizlik Mayıs 2020 verileridir.Euro/Dolar Paritesi için 31.07.2020 tarihi baz alınmıştır.*Cari Fiyatlar

GSYH1.071.855 Milyon TL*

Yarın, umduğunuz gibi…"Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya’da faaliyet gösteren şirketleri ve 23 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik vefon yönetimi alanlarında, dünyada lider konumda bulunan şirketlerden biridir.

Hollanda merkezli Aegon, 40 milyonu aşkın müşterisinin finansal gelecekleri hakkında doğru kararlar alması için en uygun çözümleri sunar. Aegon, müşterilerineumdukları gibi güvenli ve mutlu bir yarın vadeder. Hisseleri, Amsterdam ve New York borsalarında işlem gören Aegon, 20'den fazla pazarda başarıyla yönettiği450 milyar Euro'ya yakın yatırımıyla "Yarını Değiştirir".

Ekonomide Son DurumTüketici Fiyatları Endeksi’nde Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, yıllık olarak %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde ise Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,02 yıllık olarak %8,33 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,81 artış gösterdi.

İhracat 2020 yılı Haziran ayında, 2019 yılının aynı ayına göre %15,80 artarak 13 milyar 469 milyon Dolar, ithalat %8,24 artarak 16 milyar 305 milyon Dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı 2.836 milyon Dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Haziran ayında %82,60 oldu.

Global risk alma iştahı, Covid-19 aşı çalışmalarına yönelik pozitif beklentiler ve güçlü parasal teşviklerin etkisiyle güçlü kalmaya devam ediyor. Ancak hisse senedi piyasalarında V tipi toparlanma yaşanırken, makroekonomik veriler toparlanmaya işaret etse çok güçlü değil ve borsalarda oluşan fiyatlamayı şu an için desteklemiyor. Merkez bankalarından gelen güçlü parasal genişleme ve ABD ile AB gibi ülkelerden gelen mali teşviklerin uzun süre piyasalarda kalacağı beklentisi pozitif fiyatlamayı destekleyen ana faktör olmaya devam ediyor. Temmuz ayında majör borsalar, AB’nin üzerinde anlaştığı destek paketi ve ABD’den gelmesi beklenen ek teşvik beklentisiyle düşük momentumla da olsa yükseliş eğilimini devam ettirdi.

Borsa İstanbul ay içinde genel olarak majör borsalara paralel hareket etse de ay sonunda kurdaki oynaklığın artması ve ABD ile ilişkilerin bozulabileceğine yönelik beklentilerle gelen güçlü satışlar sonrasında Temmuz ayını negatif ayrışarak tamamladı. BIST-100 endeksi Temmuz ayını %3,29 düşüşle 1.127 seviyesinden kapatırken, bankacılık endeksi %13,7 düşüşle negatif ayrışmasını sürdürdü. Sınai endeks ise pozitif ayrışmaya devam ederek ayı %3,7 yükselişle tamamladı. BIST’te yabancı satışı yılbaşından beri düzenli olarak devam ederken, TCMB verilerine göre 17 Temmuz itibarıyla yılbaşından beri yabancılar Borsa İstanbul’da fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak 4,33 milyar dolar net satış yaptı. BIST yabancı payı yaşanan çıkışlarla ay içinde %49,18 ile 2004 yılından beri en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye CDS’leri ay içinde 460 seviyeler altına gerilese de ay sonuna doğru yeniden yükselişe geçerek 565 seviysinden kapattı. CDS’lerdeki yüksek seyir TL varlıklara ilişkin risk algısının halen yüksek olduğuna işaret ediyor. Temmuz ayında DXY dolar endeksi %4 üzeri değer kaybederken EM para birimlerinin büyük çoğunluğu dolar karşında değer kazandı. TL ise Euor-Dolar sepeti karşısında son iki aydır dar bantta sıkışık bir seyir izlerken, Temmuz ayı sonuna doğru oluşan yükselişin etkisiyle %4,3 değer kaybı ile tamamlayarak negatif ayrıştı. Faiz tarafında da yükseliş yaşanırken 10 yıllık tahvil faizleri 107 baz puan yükselişle ayı %12.9 seviyesinden kapattı.

Ağustos ayında yurtdışı piyasalarda ana gündemi Covid-19 salgını gelişmeleri ve majör ekonomilerden gelecek makro veriler olacaktır. Covid-19 salgınının hız kesmeden devam etmesi ve ikinci dalga endişeleri piyasalar açısından kısa vadede en büyük risklerden biri olmaya devam edecektir. Yurtiçinde de ana gündem Covid-19 salgınındaki gelişmeler, başta enflasyon olmak üzere açıklanacak makro veriler ve buna bağlı olarak ekonomik toparlanmanın hızı olacaktır. Bunun yanında bir süredir yatay seyrini sürdüren Dolar/TL paritesinde Temmuz sonunda görülen oynaklığının seyri ve başta ABD ile ilişkiler olmak üzere jeopolitik risklerdeki gelişmeler, yurtiçi finansal piyasalar açısından yakından izlenecek konular olacaktır.

0850 222 0 312 | aegon.com.tr 1

Fon Bülteni | Temmuz 2020

Diğer Yatırım Araçları Getirileri

Fon Kod Fon Adı

ANK PARA PİYASASI Emeklilik Yatırım FonuANG STANDART Emeklilik Yatırım FonuANE KARMA Emeklilik Yatırım Fonu

HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım FonuKATKI Emeklilik Yatırım Fonu

Bireysel Emeklilik Fon Performansı

ANSAEY

-2,60

-2,06

0,60

-2,29

-3,04-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

ANE ANG ANK ANS AEY

2,99

4,95 5,16

-0,64

6,88

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ANE ANG ANK ANS AEY

15,5317,91

11,60

7,79

26,15

0

5

10

15

20

25

30

ANE ANG ANK ANS AEY

80,00

68,67

85,66

55,15

75,16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ANE ANG ANK ANS AEY

668,49

549,65 517,98

920,24

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ANE ANG ANK ANS AEY

0,59 0,520,86

-3,29

0,58

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

MEVDUAT TL B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100 TÜFE

5,21

7,25 7,57

-1,52

6,37

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


12,13

15,74

25,96

10,3911,76

0

5

10

15

20

25

30


87,5895,70

41,02

80,40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


748,58

431,16

645,91589,61

357,67

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


30.

06.2

020

EMEK

LİLİ

KFO

NLA

RIN

IN

KU

RU

LUŞU

ND

AN

İTİ

BA

REN

(%)

03.1

1.20

03

AYL

IK(%

)31

.12.

2019

YILB

AŞI

ND

AN

İTİB

REN

(%)

31.

07.2

019

YIL

LIK

(%)

31.0

7.20

15

5 YI

LLIK

(%)

Fon Getirileri

0850 222 0 312 | aegon.com.tr 2

Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri *

*Fon kuruluş tarihi 15.03.2011'dir. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır.

*ABD DOLARI ve EURO Mevduatlarda kur değerleri de göz önünde bulundurularak TL bazında getiri hesaplanmıştır.

Diğer Yatırım Araçları Getirileri

Fon Getirileri

0,68 0,74

1,94

5,73

0

1

2

3

4

5

6

7

Eski TL TÜRK LİRASIFONU

ABD DOLARIFONU

EURO FONU

5,89 6,02

21,2522,67

0

5

10

15

20

25


ABD DOLARIFONU

EURO FONU

13,01 14,10

32,84 31,78

0

5

10

15

20

25

30

35


ABD DOLARIFONU

EURO FONU

95,1884,55

238,21

187,22

0

50

100

150

200

250

300


ABD DOLARIFONU

EURO FONU

831,8

713,5

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

840

860

Eski TL EURO FONU

0,591,43

6,22

-3,29

0,58

-4

-2

0

2

4

6

8

MEVDUAT TL ABD DOLARIMEVDUAT*

EUROMEVDUAT*

BİST 100 TÜFE

5,21

17,44

22,40

-1,52

6,37

-5

0

5

10

15

20

25


EUROMEVDUAT*

BİST 100 TÜFE

12,13

27,41

43,51

10,39 11,76

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


EUROMEVDUAT*

BİST 100 TÜFE

87,58

174,62

201,40

41,02

80,40

0

50

100

150

200

250


EUROMEVDUAT*

BİST 100 TÜFE

748,58

598,86 600,64 589,61

357,67

0

100

200

300

400

500

600

700

800


EUROMEVDUAT*

BİST 100 TÜFE

30.0

6.20

20

AYL

IK (

%)

31.1

2.20

19

YILB

AŞI

ND

AN

İTİB

REN

(%)

31.0

7.20

19

YILL

IK(%

)31

.07.

2015

5 YI

LLIK

(%)

BİR

İKİM

LİH

AYA

T Sİ

GO

RTA

SI

FON

LAR

ININ

KU

RU

LUŞU

ND

AN

İTİB

AR

EN(%

)03.

11.2

003

0850 222 0 312 | aegon.com.tr 3

AEYKATKI EYF

Fonun karşılaştırma ölçütü %80 BIST-KYD DIBS Uzun Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat

(TL) Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi

ANKPARA PİYASASI

EYF

Fonun karşılaştırma ölçütü %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %65 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5

BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

YıllıkFon Kodu Aylık

(yılbaşından) İtibaren30.06.2020

31.12.2019 5 YıllıkFonun Kuruluşundan

İtibaren 03.11.2003

ANSHİSSE SENEDİ

EYF

Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

ANEKARMA EYF

Fonun karşılaştırma ölçütü %30 BIST 100 Getiri Endeksi + %45 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-

KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

31.07.2019 31.07.2015

ANGSTANDART EYF

Fonun karşılaştırma %80 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST100

Getiri Endeksi + %5 BISTKYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5 BIST-KYD

ÖSBA Sabit Endeksi

Karşılaştırma ÖlçütüTüm grafikler ait oldukları dönemler

arasındaki % değişimleri göstermektedir .

0,60 0,72

5,16 5,80

11,6013,11

0

2

4

6

8

10

12

14

FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ



68,67 71,16

549,65 577,59

0

100

200

300

400

500

600

700



-2,60 -1,44

2,994,96

15,53 16,57

-5

0

5

10

15

20




85,66 93,74

517,98

644,08

0

100

200

300

400

500

600

700



-2,06 -1,78

4,95 5,54 17,91 19,46

-5

0

5

10

15

20

25




80,00 78,90

668,49

919,53

0

200

400

600

800

1000



-2,29 -2,63 -0,64

0,50 7,79 12,61

-5

0

5

10

15




55,15 52,44

920,24796,65

0

200

400

600

800

1000



Karşılaştırmalı Getiri Değerlendirmesi

0850 222 0 312 | aegon.com.tr 4

-3,04 -3,63

6,88 4,92 26,15 24,58

-10-505

1015202530




75,16 66,500,00 0,00

0100200300400500600700800900

1000



Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 2.73 Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.75

Fon Büyüklüğü : Fon Büyüklüğü :

Birim Pay Değeri : Birim Pay Değeri :

Katılımcı Sayısı : Katılımcı Sayısı :

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

Devlet İç Borçlanma Senetleri %25 - %100

Ters Repo İşlemleri %0 - %75

Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL) %0 - %25

Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları %0 - %20

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 - %10

Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.75 Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 5.43

Fon Büyüklüğü : Fon Büyüklüğü :

Birim Pay Değeri : Birim Pay Değeri :

Katılımcı Sayısı : Katılımcı Sayısı :

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 0.75

Fon Büyüklüğü :

Birim Pay Değeri :

Katılımcı Sayısı :

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ

17.478.981 TL

0,019182 TL

6.696

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları %70 - %90 ,

Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar

Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları %0 - %20 , BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi,

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki

paylar %10 - %15 , BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo ve Takasbank Para

Piyasası İşlemleri %0 - %5

Yurtiçi Ortaklık Payları %80 - %100 , Kamu İç Borçlanma Araçları %0 - %20 , Ters Repo İşlemleri %0 -

%10 , Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 - %10 , Borsa Yatırım

Fonu Katılma Payları %0 - %20

18.266.075 TL

KATKI EYFRisk Düzeyi: Düşük

24.094

Risk Düzeyi: Orta Risk Düzeyi: Yüksek

0,102412 TL

16.477

Yurtiçi Ortaklık Payları %25 - %40 , Kamu İç Borçlanma Araçları %50 - %60 , Yurtiçi Özel Sektör

Borçlanma Araçları %5 - %20 , Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para

Piyasası İşlemleri %0 - %20 , Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) %0 - %20 , Borsa Yatırım Fonu

Katılma Payları %0 - %20

34.815.744 TL

0,077056 TL

26.166

HİSSE SENEDİ EYF KARMA EYF

38.813

0,065160 TL

STANDART EYF PARA PİYASASI EYFRisk Düzeyi: Düşük

26.405.964 TL

Risk Düzeyi: Düşük

0,061952 TL

54.358.917 TL

Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları %60 -

%90 ,BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından

hesaplanan katılım endekslerindeki paylar %10 - %30 ,TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar

veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen

borçlanma araçları %0 - %8 ,TL cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesabı %0 - %20 ,Ters repo ve Takasbank

Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 - %2

ANK

ANE

Fon Varlıkları Bireysel Emeklilik Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir)

0850 222 0 312 | aegon.com.tr 5

%94,99

%0,00%2,78 %2,23

Hisse Senedi

Devlet İçBorçlanmaSenetleriTers Repo

Borsa ParaPiyasası

ANS

%27,23

%55,61

%7,81%8,55 %0,80

%0,00

Hisse Senedi

Devlet İç BorçlanmaSenetleriÖzel Sektör BorçlanmaSenetleriTers Repo

Borsa Para Piyasası

Diğer

%10,35

%69,23

%7,09%1,01

%0,20%11,21Hisse Senedi

Devlet İç BorçlanmaSenetleriÖzel Sektör BorçlanmaSenetleriKira Sertifikası


Diğer

%26,59

18,77%

34,09%

%0,67%19,88

Devlet İç BorçlanmaSenetleri

Özel Sektör BorçlanmaSenetleri

Ters Repo


Diğer

ANG

AEY

10,27%

83,98%

1,73%

2,85%

0,00% 1,17%Hisse Senedi

Devlet İç BorçlanmaSenetleriÖzel Sektör BorçlanmaSenetleriTers Repo

Kira Sertifikası

Diğer

8,543911 TL Birim Pay Değeri : 2,871835 TL Birim Pay Değeri : 8,600840 TL Birim Pay Değeri :

Fon Büyüklüğü : 546.381.351 TL Fon Büyüklüğü : 54.284.119 $ Fon Büyüklüğü : 10.003 €

TÜRK LİRASI FONU

%50,69

%0,00

%48,93

%0,38 %0,00

Vadeli Mevduat O/N Mevduat S.G.M.K.Yatırım Fonu Hisse Senedi

%100,00

Eurobond

%100,00

Vadeli Mevduat

Açıklamalar1.Bu rapor, Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. 2. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. 3. Doküman Aegon Emeklilik veHayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, performans niteliğinde değildir. Yatırımdanışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yeralan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 5. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alanbilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 6. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbirşekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuzsorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarındanAegon Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. Diğer yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan veriler TÜFE TÜİK’ten, BİST 100 BİST’dan, Mevduat TL , Mevduat ABD Doları ve Mevduat EURO T.CMerkez Bankası’ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri’nden alınmıştır.

ABD DOLARI FONU EURO FONU

0850 222 0 312 | aegon.com.tr 6

Fon Varlıkları Birikimli Hayat Sigortası Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir)

FON BÃ LTENÄ° - Temmuz 2020 · 2020. 8. 13. · 0lool *holu øúvl]oln ¼ 86' 7 unl\h øvwdwlvwln .xuxpx 7hø. yhulohulglu *6

Documents

FON BÃ LTENÄ° - Temmuz 2020 · 2020. 8. 13. · 0lool holu øúvl]oln ¼ 86' 7 unl\h øvwdwlvwln .xuxpx 7hø. yhulohulglu 6