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C
PARA QU
COMO U
Não importa o tamanho do seu negócio. É dcontrole. Em razão disso, criamos esse modelo
registrar suas pre!is#es e as e$eti!as entrad$acilita a con$ec(ão do relatório mensal d
obrigatório
+oc" pode usar ualuer um dos tipos de fux
possuem o campo para a receita-despe&conselhamentos ue !oc" preencha com anteda semana-m"s-semestre preencha as ue
organizadas potencializam s
*N1C* 23
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PLANILHA
iamos em nossa planilha fuxos de caixa semes
SERVE?
ILIZAR?
extrema importância ter suas contas sobresimples de fuxo de caixa para ue !oc" possas e sa%das. &l'm disso, usan o fuxo de caixareceitas brutas ue ' de preenchimento
para o )E*.
de caixa dispon%!eis. bser!e ue em todos
sa pre!ista e a e$eti!amente realizada.ced"ncia a receita-despesa pre!ista e, no nale$eti!amente realizou. /embre0se, nan(asas potencialidades de lucro.
E)E456E 73 4E)E456E )
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FLUXO DE CAIXA
tral, mensal e diário.
EN4&/ 8*96*
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PLANI
Err:;aneiro 6ealizado >aneiro
6ecebimento de !endas e ser!i(osContas a receber de !endas e ser!i(osutros recebimentos
5otal Err:;aneiro
=ro labore - retiradas
Compras de material de usoCompras de euipamento*mposto )ensal 0 )E*&luguelEmprestimo e nanciamentos)anuten(ão de euipamentos8espesas di!ersas
5otal Err:;
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+. SALDO ANTERIOR
,. SALDO ACUMULADO (1 + ) Err:;
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HA FLUXO DE CAIXA
=re!isão )ar(o 6ealizado )ar(o =re!isão &bril
Err:;
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6ealizado &bril =re!isão )aio 6ealizado )aio =re!isão >unho 6ealizado >unho
Err:;
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=recisa de mais linhas@Cliue nesta c'lula e =ressione a tecla T#.
=recisa de mais linhas@Cliue nesta c'lula e =ressione a tecla T#.
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PLANI
Err:;ulho 6ealizado >ulho
6ecebimento de !endas e ser!i(osContas a receber de !endas e ser!i(osutros recebimentos
5otal Err:;ulho
=ro labore - retiradas
Compras de material de usoCompras de euipamento*mposto )ensal 0 )E*&luguelEmprestimo e nanciamentos)anuten(ão de euipamentos8espesas di!ersas
5otal Err:;
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1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS) Err:;
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HA FLUXO DE CAIXA
=re!isão &gosto 6ealizado &gosto
Err:;
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=recisa de mais linhas@Cliue nesta c'lula e =ressione a tecla T#.
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PLANI
Err:;
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1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS) Err:;
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=recisa de mais linhas@Cliue nesta c'lula e =ressione a tecla T#.
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PLANI
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1. RESULTADO (ENTRADAS - SAÍDAS) Err:;
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HA FLUXO DE CAIXA
=re!isão 5er(a 6ealizado 5er(a =re!isão uarta 6ealizado uarta =re!isão uinta
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6ealizado uinta =re!isão 4exta 6ealizado 4exta =re!isão 4ábado 6ealizado 4ábado
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=recisa de mais linhas@Cliue nesta c'lula e =ressione a tecla T#.
=recisa de mais linhas@Cliue nesta c'lula e =ressione a tecla T#.
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