Firmado Digitalmente por: ROJAS BAL TAZAR Juan … DE DIRECTORI… · Resumen Ejecutivo ADINELSA es la empresa administradora de la infraestructura eléctrica rural ejecutada por

OFICIO SIED Nro. 004-2015/GCS/ADINELSA Firmado Digitalmente por: ROJAS BAL TAZAR Juan Josa Fecha: 2015.04-15 21 :13:57 COT Motivo: SOY AUTOR DEL DOCUMENTO Ubicación: UMAIPERU

adinelsa EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S.A.

"AL SERVICIO DE LA ELECTRIFICACION RURAL"

San Juan de Miraf/ores, 15 de abril de 2015

GG-///-2015ADINELSA

Señora: PATRICIA ISABEL ELLIOT BLAS. Directora fjecutíva (e) Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial de! Estado - FONAFE Presente.-

Asunto: Evaluación Presupuesta/ de ADJNELSA al 3110312015.

De nuestra mayor consideración:

www.adinelsa.com.pe

Es grato dirigimos a usted, con la finalidad de hacerle llegar, de conformidad con lo establecido en la Directiva de Gestión, los formatos correspondientes a la evaluación presupuesta! al 3110312015.

Formato 1 E : Perfil Formato 2E : Estado de la situación financiera. Formato 3E : Esiado de resultados integrales. Formato 4E : Presupuesto de ingresos y egresos. Formato 5E : Flujo de Caja. Formato 6E · Endeudamiento. Formato 7E : Gastos de Capital. Formato 9E : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones Formato 10E : Plan Operativo Formato 11 E : Dietas. Formato 12E : Fichas de proyectos de inversión. Data relevante que contenga información operativa y anexos.

Asimismo estamos anexando el Informe de Evaluación Financiera y Presupuesta/ ( 62 páginas), elaborado de acuerdo con e/ modelo aprobaáo para el presente período, remitido con Oficio Circular N° 013-2014/GOIFONAFE.

Sin otro asunto en particular, le manifestamos nuestra especial consideración y alta estima persone!.

Atentamente,

PROLONGACIÓN PEDRO MIOTIA Nº 421 - SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA 29 217-2000 FAX: 466-6666 Correo Electrónico: [email protected]

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INFORME DE EVALUACION

FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

AL 31 DE MARZO 2015

EMPRES.ñ. DE /~DM'NISTRAC!ON !NFRAESTRUCTURP. ELECTRICA

Informe Ejecutivo de Evaluación Financiera y Presupuestaria

Resumen Ejecutivo

ADINELSA es la empresa administradora de la infraestructura eléctrica rural ejecutada por el Estado, en zonas fuera del área de concesión de las empresas distribuidoras. Dicha infraestructura está constituida por Centrales Hidroeléctricas, Grupos Térmicos, Centrales Eólicas, Pequeños Sistemas Eléctricos, Líneas de Transmisión y Sistemas Fotovoltaicos, y su operación se efectúa a través de contratos de administración y/o convenios con las empresas concesionarias, municipalidades y/o comunidades campesinas.

Al 31 de marzo del 2015, la gestión de ADINELSA mostró los siguientes resultados:

En el caso de los sistemas eléctricos administrados en cogestión con Municipalidades, se llegó al 18.37% de Pérdidas; éstas se deben prioritariamente al sobredimensionamiento de las instalaciones de distribución (Principalmente por los transformadores de las Subestaciones de Distribución) frente a las reducidas demandas de energía de las cargas. Adicionalmente el exceso de Pérdidas, también se debe a que dichos sistemas eléctricos son de líneas extensas, con localidades y usuarios dispersos, ubicados en áreas con niveles de pobreza y extrema pobreza, con consumos por vivienda que varían entre los 8 y 35 kWh mensuales; así mismo, han sido construidos para una demanda proyectada de 20 años, con el consiguiente sobredimensionamiento de sus materiales y equipos.

La Utilidad Neta (SI. O. 1 )es menor en comparación a la utilidad reportada al mismo periodo del año anterior (SI. O. 7 MM) debido principalmente a los mayores costos de operación y al menor margen financiero ocasionado por la mayor pérdida por diferencia en cambio de la actualización de la deuda el MEF

Con relación a la meta prevista para el mismo periodo del presente año (SI. 0.2 MM), la variación se debió principalmente a los mayores costos de ventas antes mencionados y al menor margen financiero de lo presupuestado debido al registro de la perdida por diferencia en cambio por la actualización de la duda al MEF.

La ejecución presupuesta/ de los ingresos operativos de (SI. 20. 33 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una ejecución del 90. 8 %, debido a los menores ingresos por fa prestación de bienes y servicios, e ingresos financieros producido por las inversiones en las subastas de fondos.

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INDICE

l. - Objetivo del Informe ................................... 5

//.-Base Legal.... .............. . ..................................................................... . 5 2.1 Directiva de Gestión de FONAFE..... . ............................................... 5 2.2 Acuerdo de Directorio de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto .... ...... 5

///. - Aspectos Generales 3. 1 Naturaleza Jurídica y Constitución..... . ........................................ 5 3. 2 Objeto Social.......... . .................................................................. 6 3.3 Accionariado ......................................................................................... 6 3.4 Directorio y Gerencia .................. .......................................................... 6 3. 5 Marco regulatorio ..... ............................................................................. 6 3.6 Fundamentos Estratégicos. . .................................... .7

Misión.............. . ......................................... .7 Visión.................... . ....................................... 7 Valores.................. ................ . ......................................... .7 Horizonte del Plan Estratégico........ . .............................................. .7

3.7 Área de Influencia de fas operaciones de fa empresa ................................... 8 3.8 Líneas de Negocio de la Empresa ............................................................ 9 3.9 Logros ................ ............................................................................ 10 3. 1 O Descripción del Comportamiento de fa Economía, del sector donde se

desenvuelve fa empresa .......... ............................................................ 1 O

IV. - Gestión Operativa .................................................................................................. 11 4.1 Gestión Operativa .. ............................................................................ 11 4.2 Energía ................ ............................................................................. 12 4. 3 Demanda Máxima ... ........................................................................... 18 4.4 Clientes................ . . . ... . . . . . . . . . . .......................................... 19 4.5 Insumos............. .... ......... ........ .. ............ ............ . ........ 20 4.6 Plan Operativo ....................... . ............................. 20

V. - Gestión Financiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... 21 5.1 Ingresos por Actividades ordinarias.... ........ ......... . ............. 21 5.2 El Costo de Ventas. .... ..................... . ............... ..................... 21 5.3 Utilidad Neta........ ......... ..... . .......... ., ............... 21 5.4 Los Activos.............. . ............................................................... . 22 5. 5 Los Pasivos ........... .................................... ., . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... ., ........ . 22 5.6 El Patrimonio........ ...... ... .......................... . . ........... 23 5. 7 La Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) ..... ., ...... .................................. 23 5.8 La Rentabilidad sobre Activos (ROA)................................... . ......... ..... 23 5.9 Índice de eficiencia de los gastos administrativos .. ., ............... 23 5.10 El Ebitda............... . .............................................................. ...... 24 5.11 El Índice de Solvencia ...... . ., .......................................... ...................... 24 5.12 El Índice de Liquidez ...... .................................................................... 25

Vl.-Gestión de Caja......................... . .......................... ., ...... ., ............................... 25 6.1. Ingresos de Operación del Flujo de caja .... ..... . ....................... ... 25 6.2 Egresos de Operación del Flujo de caja .......... ., ..... ., ................................ 25 6.3 Flujo Operativo de caja ...................................................................... 26 6. 4 Flujo Económico de caja.............................. . ................................... 26 6.5 El saldo final de caja..... ......... ...... .. ...... ...... . .......... 26

VII.- Gestión Presupuesta/ ............... . . ........... 26

7.1 Los ingresos operativos .. ....... ....... ... . . . .... ... . ....... .. 26 7. 2 Los egresos operativos .................................................................... ... 26 7.3 La egresos por compra de bienes......... ................................... . ..... 27 7.4 Los gastos de personal....... . . . .... .. . ......... ... . . .... .. . .. .. ..27 7.5 Los egresos seNicios de terceros ............................................. ., ............ 27

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7.6 Los egresos por tributos........................ .. ....................................... 27 7.7 Los egresos en gastos diversos de gestión ................................................ 27 7.8 Los egresos financieros...... .. ...... .......... . ............................... 27 7.9 Los otros egresos operativos... .............. ............... . ........................ 27 7.10 Los gastos de capital... ......................... . ................ 27 7.11 Los ingresos de capital .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . ...................... 28 7. 12 El transferencias netas .... .. .. ............................................. .... 28 7.13 El resultado económico................. .. ........................................... 28 7. 14 El financiamiento neto ...... ... .... .. ................................... ..... 28 7.15 El resultado de ejercicios anteriores..... .. ......................................... 28 7.16 El saldo final............................ . .................................. ...... 28 7. 17 El gasto integrado de personal..... . ............................ ... 28 7. 18 Explicación de la ejecución de las Partidas y Rubros que no cuentan con marco

presupuestario aprobado........ . ............................................... 28 7. 19 Gestión de Proyectos .... .. . .. . .. .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. ............ 28

VII. - Aspectos Relevantes ....... .. . .............. 29

IX.- Conclusiones y Recomendaciones

Anexo 1.- Data Relevante Anexo 2. - Plan Operativo

....................................................... 31

Anexo 3. - Presupuesto de Ingresos y Egresos Anexo 4. - Formatos de Evaluación Anexo 5 Declaración de Remisión de Información

X.- Anexos ... . ... ........ ... . . .. ........ ..... .. . ......... ... . . ............................................ .. 31

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Etv1PRESft, CE ADM!NISTF~,1\ClON DE JN.f~f-<AESTRUCTURf.\ EL.ECTRJCA S.A

l. Objetivo del Informe

Evalu~1ción a San Juan de W1kafüx€s 14 de Enero !Jicienlbre 2014

1.1. Brindar la información necesaria y pertinente de la empresa bajo el ámbito de FONAFE que permita entender y evaluar de manera eficiente el desempeño financiero y presupuesta/ de la misma, asegurando de este modo la toma continua de medidas correctivas que logren incrementar la rentabilidad.

JI. Base Legal

2.1. Directiva de Gestión de FONAFE aprobada por Acuerdo de Directorio N° 001-20131006-FONAFE.

2.2. Acuerdo de Directorio de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto:

Acuerdo de Directorio N° 001-20141016-FONAFE. Orden del Día N' 01 de Sesión de Directorio N° 391 del 08-01-2015, AD/NELSA.

Yl ASPECTOSGENERALES

3.1 Naturaleza jurídica y constitución La Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A., se constituyó el 02 de Diciembre de 1994 por Acuerdo de COPRI, como empresa estatal de derecho privado, inicialmente bajo la denominación de Empresa de Ingeniería y Construcción de Sistemas Eléctricos S.A. - ICSA; con el objeto de fac1!1tar el proceso de privatización de los centros de producción de Electroperú S.A. y dedicarse a las actividades propias de la ingeniería y construcción de sistemas eléctricos y actividades conexas.

Esta constitución se mantuvo en suspenso, debido a que no se ejecutó el proceso de privatización de Electroperú S.A. en forma integral, hasta que la COPRI, mediante acuerdo del 06 de octubre de 1998, autorizó su reactivación a fin de complementar el proceso de privatización de las Empresas Regionales de Servicio Púb/k;o de Electricidad.

En Enero de 1999 la Junta General de Accionistas acordó la adecuación, a la Nueva Ley de Sociedades N° 26887, de los Estatutos Sociales de /CSA, así como el cambio de su denominación por Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA, estableciéndose por objeto social, el dedicarse a la administración de bienes e infraestructura que se le aporte, transfiera o encargue, especialmente de obras de infraestructura eléctrica ejecutadas por entidades del Estado, así como de bienes e infraestructura no incluidos en la transferencia a empresas privatizadas del sector eléctrico. Así mismo, ADINELSA debe complementar el proceso de privatización de las empresas concesionarias de distribución eléctrica, implementando que los costos de operación y mantenimiento de las instalaciones de electrificación rural ejecutadas por el Estado, sean parcialmente cubiertos por dichas empresas, efectuándose la prestación servicio eléctrico en las localidades beneficiadas, de acuerdo a lo establecido en los dispositivos legales vigentes para la electrificación.

La Junta General de Accionistas del 03 de diciembre de 2004, acordó modificar el objeto social de ADINELSA, adicionándose la facultad de administrar y operar servicios, de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no exista operador de otras entidades del Sector Público o Privado. Así mismo, se autoriza a ADINELSA a ejecutar obras complementarias a las obras realizadas y transferidas por la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas.

3.2 Objeto Social

ADINELSA tiene por objeto dedicarse a la administración de bienes e infraestructura que se le aporte, transfiera o encargue, especialmente de obras de Infraestructura Eléctrica efectuadas por Entidades del Estado o a través de las Entidades a que se refieren las disposiciones sobre la materia y de bienes e infraestructura no incluidos en la transferencia a empresas privatizadas del sector eléctrico. Está facultada además, en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera en que no exista operador de otras entidades del sector público o del sector privado, de administrar y operar servicios de electricidad a cuyo fin podrá solicitar las concesiones y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Asimismo, ADINELSA está facultada para ejecutar obras complementarias a las obras realizadas y transferidas por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas y de otras entidades según se establezca en las normas de la materia. Para efectos de cumplir con su objetivo social, ADINELSA puede celebrar todo tipo de actos y contratos sobre los bienes que se aporte, transfiera o encargue, inclusive aquellos que suponen establecer cargas o gravámenes sobre los bienes materia de administración, ciñéndose a los compromisos contractuales que puedan afectar cada bien.

Su ámbito de operación son las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera, de pobreza y extrema pobreza, que se encuentran fuera de las áreas de concesión de las empresas distribuidoras de electricidad del sector público o privado, que por no ser atractivas para la inversión, originan la necesidad del subsidio estatal.

3.3 Accionariado El 100% de las la Acciones pertenecen al FONAFE.

3.4 Directorio

Presidente del Directorio

Jorge Luis Sánchez Aya/a

Directores

César Eduardo Chávez Velando

Carlos Agustín Saito Silva

Gerencias principales

lng. Carlos Arturo Falconí Sa!azar

lng. José María Rabanal Abanto

lng. Juan José Rojas Baltazar

CPC. Víctor Edwin Navarro Valdivia

3.5 MARCO REGULA TORIO

designado mediante Acuerdo de Directorio N° 005-20111028-FONAFE del 17, 11.2011

designado mediante Acuerdo de Directorio N° 005-20111028-FONAFE del 17, 11.2011

designado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-20121003-FONAFE del 23.01.2012

Gerente General Con fecha de ingreso 09.05.2013

Gerente Técnico Con fecha de ingreso 01.05.1999

Gerente de Comercialización y Sistemas (e) Con fecha 13. 1O.2014 se le encarga la Gerencia de Comercialización y Sistemas.

Gerente de Administración y Finanzas Con fecha de ingreso 01.04. 1999

El accionar de ADINELSA se encuentra regido por:

• Ley Nº 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresaria/ del Estado - FONAFE y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 072-2000-EF.

6

• Decreto Legislativo N' 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, publicado el 24. 06. 2008 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 176-2010-EF publicado el 19.08.2010.

• Decreto Ley N' 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N' 009-93-EM, y sus ampliatorias, complementarias y modificatorias.

• Ley N' 28749, Ley General de Electrificación Rural y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N' 025-2007-EM, y sus ampliatorias, complementarias y modificatorias.

• Ley General de Sociedades y demás normas legales aplicables a las empresas de su naturaleza.

• Estatuto Social de ADINELSA

• Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado en Sesión de Directorio Nº 143 de ADINELSA realizada el 04.10.2004.

• Manual de Organización y Funciones - MOF, aprobado en Sesión de Directorio Nº 143 de ADINELSA, realizada el 04.10.2004 y modificatoria, aprobada en Sesión de Directorio Nº 185 del 06. 07. 2006.

3.6 FUNDAMENTOS ESTRA TEGICOS

a. Misión: "Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes, incrementando la calidad de los servicios que presta la empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el desarrollo rural sostenible del país y comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores, la mejora continua y la creación de valor".

b. Visión: "Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza".

c. Valores: • Honestidad; Creemos en la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con los

colaboradores, y en fa transmisión de información de fa empresa a nuestros Grupos de interés en forma veraz, ciara y oportuna.

• Ética; Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a principios éticos es una característica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de respeto y confianza entre los colaboradores.

• Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente; Creemos que la Responsabilidad Social es uno de los pilares de nuestra filosofía empresarial, representa fa contribución activa y voluntaria del personal y fa empresa al mejoramiento social y económico, y el cuidado del medio ambiente en la realización de operaciones eficientes en las zonas rurales, especialmente donde habitan comunidades en situación de pobreza y exirema pobreza.

• Respeto; Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras relaciones internas y exiernas.

d. Horizonte del Plan Estratégico: a cinco (05) años 2013- 2017

• Lineamientos para fa formulación, aprobación y modificación del Plan Estratégico de las empresas bajo el ámbito de FONAFE; Aprobados mediante el Acuerdo de Directorio Nº 003-20131002-FONAFE de fecha 05.02.2013

• Sesión de Directorio AD/NELSA Nº 348 del 1210612013, en el que se aprueba el Plan Estratégico 2013-2017

• Acuerdo de Directorio Nº 002-20131013-FONAFE del 1511112013 aprueba Plan Estratégico de ADINLESA 2013-2017

7

• Sesión de Directorio ADINELSA N° 362 del 1811212013, se ratifica el Plan Estratégico 2013-2017.

• En sesión de Directorio ADINELSA N° 376 del 1110612014 se aprobó la modificación de metas del Plan estratégico 2013-2017.

El Plan estratégico 2013 al 2017 presenta las siguientes metas:

MATRIZ ESTRATÉGICA DE ADINELSA 2013 • 2017

M*l#F'J$'1$!W11ll'fD14·#·•!:@!1F~'~nm@íí!i!@§!fllt\i!íi%1lj1ít#'l*ilf#111

Oh¡~vn Obj&il\IO Urili:lad l!&bi Pmpettlva Ealtakiglco tstni~gko Objetlvo~t!ffco.J:inpnisa litd!eadtlJ' dt hfll'l~déeák:11hi'

FONAFt: Etiipr&u Medida '201$ !il4 lil15: 11116 21»7

Lograr una íEf!labndad sostenida

Incrementarlos i!l]tesDS y ootimizarfosrostos

FOOa!acel' ~acion!lS con los gruposOO!n1erésyelm00iO

imibiente

Re lomo 5obftl el patfmonlo ·ROE

Rentabilidad opemtilll ROA

fnWJmeillo de la \llnta da energ!a a c!i1nles

Pé1füias deenargla\ola'oo

i (Garal"!Cia (Ptlroida) Neta deJ ~erciciol Totil Pabirnoni-0 Pm;entaje ·1.65 [ ·L95 -4.2.2 -4.l9 -4.0l alciwsdele,m;icioan!amx)1100

Porcentaje -1.62 _117 ..f.BO .. u 4 -4.:.3 (Garanci~oPilrdidaC'peiabl!l/Tc1alAdlOalcitirradel aiioantooOl)x!OD

1.50 (Venla de ener¡¡la en ~Wh .dal eje~icio !Venta de energiaenMWhdel\>jen:i~oan!enor-1)1100

lmpernootadón del Programa 00 PoR:e.1laja 100.00 100.GO !OG.00 100.00 100.ool~~u,·.~~~~p'rog'~.-d.:OO, ,.'.,im)<pl~100!t!lladas 1 Nürnero de ,ReosponsabiikladSodalErnpresrui~I """""""" "'""

Pen::epción ool alcance d-i la misión PoR:en!a,i! 25 10 , 25_10 26 Sl' 28.40 30.00 Poreen!a~ da ciia~1es con buena pe!Wpción del ak:ance Cma:-\fllor social de la empresa · , ¡ de la m1s16n social de la emp.'llsa en casa a encoosta

sociaJ f------+-------+--+--+1-20-"lc-00-0+-j------------1 P11Jmmerlo el€<:tri5caci00 r.;ral

!:~~=~:~~ ~l:::i~~~osirt:O!pCra:.<-Ollpoí Número 4951 5:191 1000 Númerodeusuariooir\co:oorado>p;rel!l<:trilicaciónMal

rem\6b.'es

G.:!r.:ritizar!a ~dad del . kia1ca de sacisfacció~ de los usuarios Pm;oo!ajade ·Mentes satisíech:r; y muy satisfechos en Mejcrarla :~~:i~~:::,i:~i:::t!o' cooelseNcioOOeneig!aciéclrlca Porcentaje 15.0C 1500 27.00 39.00 50.00 OOseaencues~ -~00

em¡:resaiia! P¡ommer 'a prse.'\!lcirln dsl Desca.1e dtl í'fl5aricia de Bi!enilcs Porcen'.aja C.00 O.OO O.OO t.OO O.DO Cantida\I de transfcrmadores analiladoo f cantidad da medio ambiente Pol1cloraa«; • PCB lransOOnadoros programados '100

irropcwlioooas pt.idicas de lmplamen!aci6!1 del Código de Buen i _ ! (NUmetTJ da 1Wtilidodes implementadas 1Nümero00 gastón ccrporat1\ij Gobjemo CaporatM Po;i;enta¡~! 100 00 1C-O.OO mLoo '.DO.DO m:.oo acti~oaOOs po;¡ramadas) 1 100

lnc~tfl!l_ntor!a . _ ~=~ ~ FoOalac&Tel c;on'.rof de la lmplemootacióo 001 Sis lama da POfW•,la'a lOO.OO \OO.OO HlG.OO 100.00 100.00 (N~merode actilidadas irnplwlootadas i NiHr,ero de

aic1ooc1aatra\e'ligestión.inlemaf-~-'"-°'-~-"'-'-"'-'--+"'-''-º-'-'~-º-----+---'.¡--t-+-f--+-+'~-•-•oo_oo._p_rog~ra-"_~,_'l,.•_100 _____ -I

Aprendlzaj1 !alenlo huma~, ~rKfmlijn\Q la Oi'yariiracián y d&I p&mnal el USQ de las TIC

enla rorporaciOO

ygobiem:i i IDurat16:\promedloOOinlem.'pc1ones Horas 11500 112.00 Ho.0:)110_00 105.00 [rJsua~os af;c1oOOsXDurac;(mde iai,1errupciónen ro-¡x¡ralilo ':Am1:fa1f y mejorarla loe! sistwia · SA.01 horas) 1 Total Usuanoo)

' nhes~tura eféatiica froc~'OOCia pmm~ de interrupciones Vecos lJ.OO i 23_00 Zl.OO n.ao l1.00 [(Usuarios. afectados XNL'.mero de ir1eirupciones) 1 del sis lema - SAIFl Total U;uanoo)

Oírr.al..Jtoral P=in!aje 61.00 61.00 m.!>J 65 00 P~oo!aje ae oa~s!acci6!1 labooll en Oasa a estudiD

· mahzado

Lograrunambianledetrabajo Forlalwer!a qu~ brnenla lo prorfucti~dad gestiOOdel labaal

!ale,'\IO F~------lf-----------1---+--l--t-+-t--+------------1 huma ro Forta!eellí el desarrol!o del M'"ora da cooi"""coo:ias p 1 _ 00 00 OC 00 Q;~·jOO 00 (Cursos 1lillizai:k» para rn~orarccrn~taocias / Cursoo

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3.7 AREA DE INFLUENCIA DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA.

ADINELSA administra y/o opera temporalmente infraestructura eléctrica, las cuales se ubican en áreas geográficas que no han sido concesionadas a las empresas de distribución. La presencia de ADINELSA con redes eléctricas convencionales está en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, la Libertad, Lima Provincias, lea, Huancave/ica, Ayacucho, Junin, Paseo, Huanuco, San Martín y Arequipa. Así mismo, con Sistemas Fotovoltaicos Domésticos, en las regiones de /quitos, Ucayalí, Cajamarca, Paseo y Ayacucho.

Los sistemas eléctricos operados por Municipalidades, principalmente se ubican en la región Lima Provincias, siendo el mercado más relevante.

8

•

Mediante Co Gestión con Municipios:

Sistema Eléctrico Región

P SE Gracias a Dios Amazonas

SER Asquipala Ayacucho SER Sanla Leonor Lima

SER Hongos Lima

SER Quinches Lima

SER Canla Lima

SER Cajalambo Lima

SER H uarochiri Lima

SER Quicacha Arequipa

SER Marcabamba Ayacucho

SER H umay Pampano lea

SER Paseo Rural (H uachon) Paseo

SER Yauyos Lima

SER Lunahuana Lima

SER Charape Cajamarca

SER Coracora Ayacucho

SER C huquibamba Arequipa

SER Nuevo Seasme Amazonas

SER PURMACANA-BARRANCA Lima

SER TAMBO QUEMADO Ayaeueho

SER Cangallo V E lapa Ayaeueho

SFD SELVA Ueayali, !quitos SFD SIERRA Paseo, Cajamarea, Ayacueho

SER Ayacucho Sur Ayaeucho

SER Canaan - Fermin Tanguis lea

SER Castro Virreyna-Huaylara Huaneaveliea

SER Huaura Sayán 11 E1apa Lima

SER Yauca del Rosario- SE0269 lea

Mediante Contratos con Distribuidoras:

Electrocento Ju nin, Huanuco,Ayacucho, Paseo

Electronorte Lambayeque, Cajamarca

EN OSA Piura, Tumbes

Hidrandina La Libertad, Cajamarca

COELVISAC Lima

Electrotocache San Martin

¡Electrooriente Amazonas

3.8. lÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

La administración de la infraestructura eléctrica a cargo de ADINELSA es operada en las siguientes líneas de negocio:

• Contrato de Administración con las empresas del Grupo DISTRILUZ (Electrocentro, Electronorte, Electronoroeste, Hidrandina), y Electro Oriente para la operación, mantenimiento y comercialización de energía eléctrica en las actividades de Generación, Transmisión y Distribución,

9

• Contrato Consorcio con Electro Oriente S.A para el servicio al SER Nuevo SEASME. • Contrato de Administración con ELECTRO TOCA CHE y COEL VISAC, para la operación,

mantenimiento y comercialización en la actividad de Distribución. • Convenios de Operación y Mantenimiento con Municipalidades, para la operación,

mantenimiento y comercialización de energia eléctrica en las actividades de Generación, Transmisión y Distribución.

• Contratos de Operación con Operadores Privados para fa operación, mantenimiento y comercialización de los Sistemas Fotovoltaicos Domésticos (SFD).

3.9.LOGROS

Los principales Logros Obtenidos:

a. A marzo 2015, se concluyeron seis (06) Servicios de Obra por un monto de 7'157,828 Nuevos Soles, con financiamiento de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, en el marco de los Convenios Específicos suscritos con el Ministerio de Energía y Minas para la Transferencia de Recursos a fin de Subsanar Deficiencias Constructivas de acuerdo a las Normas Técnicas de Electrificación Rural.

b. A marzo del 2015 se han recepcionado tres obras de infraestructura eléctrica ubicadas en las Regiones de Huancavelica y Ayacucho, las mismas que fueron ejecutadas por fa Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas y que beneficiaron a 40 localidades, con la recepción de dichas obras se incorporaron 687 a nuevos usuarios. Así mismo, se ha recepcionado la obra Electrificación de fas Localidades de fa Municipalidad de Los Molinos, en la Región lea; dicha obra que fue ejecutada por el Gobiemo Regional de lea, beneficiando a 06 localidades, con las que se incorporaron 400 nuevos usuarios.

3.10. Descripción del comportamiento de la economía del sector e industria donde se desenvuelve la empresa.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que, la producción nacional en febrero de 2015 registró un crecimiento de 0,94%, contabilizando 67 meses de crecimiento sostenido. El resultado alcanzado se sustentó en el desenvolvimiento positivo de la mayoría de los sectores, con excepción de fa pesca, minería e hidrocarburos, manufactura y construcción.

Entre los sectores que registraron crecimiento destacan financiero y seguros, comercio, telecomunicaciones y otros servicios de información, servicios prestados a las empresas y agropecuario, sustentado principalmente por el desempeño favorable de la demanda intema.

En el primer bimestre de 2015 la actividad económica acumuló un crecimiento de 1,31% y durante los últimos 12 meses marzo 2014-febrero 2015 alcanzó un crecimiento de 1,81%.

El sector electricidad, gas y agua registró una variación de 3,32% respecto a similar mes del año anterior, debido al crecimiento del subsector electricidad en 4,02% y del subsector gas en 0,48%; mientras que el subsector agua se redujo en 0,51%. Según origen la producción de energía hidráulica de uso público aumentó en 7, 16%; mientras que, la producción de energía térmica de uso público disminuyó en 2,27%.

Según empresas, incrementaron su producción: Electro Perú, Electro Piura, Statkraf Perú, Electro Oriente, Egesur, Electro Ucaya/i y Egemsa. La distribución de gas en el mes de análisis, se incrementó en 0,48%, explicado por la mayor distribución de GNV (Gas Natural Vehicular) en 1,53%; que fue contrarrestada parcialmente por la menor distribución de la categoría E (industrial) en 2,99% al igual que fa destinada a fa categoría GE (generadoras) en -0,47%.

10

ELECTRICIDAD,- GAS V AGUA Mensual:- _3~32% -- · Acumufado: 3,85%

Subsec:t;or Electricidad: 4;0%

SU:1tkrar Peal

EJectru Pern

EgE!nor Edegel

4,6%

-0,3

-14,8%

Knllpa Generadon -26>3%

¡ .::,:9%

Subsector Gas~ 0,,5%

Gas

Subsector Agua:

IV. Gestión Operativa

S8dapar

Sedripal

So.<:lalib

' 0,S<;>-<>

-O,~~ 1 -0,.03%

5..-0'?<>

4.1 La gestión operativa de la empresa al cierre del primer trimestre del 2015, por cada una de sus líneas de negocios es la siguiente:

4.1.1 DISTRILUZ

Grupo Distríluz Ingresos

Costos 14,794,909 14,062,390

Resuffado 74,418 1,378,430

Muestra mejores resultados en comparación a lo presupuestado debido al incremento en el rubro de distribución de energía y por los menores costos debido a la menor depreciación de activos, para este caso las tan'fas aplicadas corresponden a los sectores típicos 5 y 6

4.1.2 TOCACHE COLVISAC

Tocache Coelvisac Ingresos

Costos

Resuffado

828,699 811,754

850,746 868,421

-22,047 -56,667

Para la presente línea de negocio se ha obtenido una mayor perdida en comparación a lo presupuestado debido al menor consumo de energía de lo previsto.

4.1.3 SISTEMAS ELÉCTRICOS RURALES

SER Ingresos

Costos

Resuffado

5,724,164 5,221,662

4,136,302 5,019,050

1,587,862 202,612

Podemos obseNar que en esta línea Ja empresa ha obtenido menor utilidad en comparación a lo presupuestado debido entre otros aspectos al ajuste de los costos en las liquidaciones de los sistemas cogestíonados con municipalidades vs lo presupuestado.

11

4.1.4 SISTEMAS FOTOVOLTA/COS DOMICILIAR/OS

Fotovoltaicos Ingresos

Costos

Resuffado

925,531 517,550

438,901 532,568

486,630 -15,018

En lo que corresponde a los Sistemas Fotovo/taicos Domiciliarios se ha tenido pérdida por los menores ingresos de lo previsto y los mayores costos de operación y mantenimiento con relación a lo presupuestado.

4.2 Energía

. .· .... ·.·· ·• • Ejecución del Marco del Nivel de Ejecución del año

. . .

•• Energía periodo {MWh) periodo (MWh) Ejec.% anterior (MWh) Var. 0/o . · .. ·· .. . Producción 7,894.38 7,675.65 102.8 6,916.25 14.14

Compra 26,656.32 26,132.76 102.0 24,492.10 8.84

Venta 31.269.89 31,157.99 100.4 29,133.28 7.33

Al mes de marzo 2015, fa producción se ha incrementado en 14. 14% en relación al mismo periodo del año anterior, para los efectos de comparación sobre bases iguales, en el año 2014 no se toma en cuenta a las centrales hidroeléctricas del SER Bagua Jaén, por haber sido transferidos a Electro Oriente S.A. La producción proviene de las mini centrales hidroeléctricas operadas por las Municipalidades y atienden a sistemas eléctricos aislados de distribución, constituyéndose como única aftemativa, para los casos con posibilidad de interconexión es más conveniente económicamente efectuar fa compra al Sistema Interconectado Nacional (SEIN).

En general, en el sector eléctrico la generación propia otorga los mayores márgenes económicos siempre en cuando las potencias superen 1 MW

ADINELSA para atender a sus clientes con el suministro de energía eléctrica durante el mes de marzo 2015, ha realizado la compra de 26. 65 Gwh del SEIN, tomando en cuenta que la producción propia es inferior a la demanda total de sus clientes.

• Producción

Ejecución del Marco del Nivel de Ejecucfón del año -; . Central . Var. % .... ·. periodo (MWh) periodo (MWh) · Ejec. % anterior (MWb)

C.G.H. Santa Leonor 664.07 705.57 94.1 506.52 31.08

C.G. H. Quinches 124.31 134.51 92.4 117.59 -2.57

C.G.H. Gorgor 364 04 77.51 469.7 739.B5 ·50.80

C.G.H. Charape 39.02 46.95 83.1 37.53 3.72

C.G.T. Yauyos 4.01 0.00 o.o 0.00 0.00

C.G.T. Charape 3.28 3.55 92.4 3.42 -4.05

C.G.H EPactro Centro Z474. 13 Z479 08 99.8 1,815.01 3& 32

C.G.H. Hidrandi11a 3,943.55 3,951.44 99.8 3,408.56 15.70

C.G.H. ELORSA CH Cesión de PosicK 49.68 49.78 99.8 50.30 -1.24

C.G.H. ELORSA CH Nuevo Seasme 118.27 217.27 100.4 227.27 0.44

Total 7,894.38 7,675.65 102.8 6,916.25 !4.14

La producción de energía a marzo 2015 respecto al mismo periodo del 2014, se ha incrementado en 14. 14%, debido a incrementos importantes en Electro Centro (36. 32%) e Hidrandina (15. 70).

La variación de la energía hidráulica producida a marzo 2015 respecto al mismo período del 2014, en las centrales hidroeléctricas administradas en cogestión con las Municipalidades, se debió principalmente a lo siguiente:

Hidráulica:

12

.

•

" Incremento en 31.08% de la energía hidráulica producida en la central hidroeléctrica de Santa Leonor, debido principalmente al incremento de consumo por parte de la empresa EDELNOR, que incrementó su consumo acumulado de energía de 45.24 MWh (período enero marzo 2014) a 97.33 MWh (Período enero marzo 2015). Al ser un sistema aislada toda la demanda debe ser cubierta por ADINELSA

Reducción en 50. 80% de la energía hidráulica producida en la central hidroeléctrica aislada de Gorgor, debido principalmente a dos factores: • Reducción de la demanda por parte del cliente Hidrandina S.A., debido a que desde el 11.03.14,

viene alimentado sus cargas con energía proveniente de su Central Hidroeléctrica de Pacarenca (ya reparada).

• Salida de servicio de la turbina del Grupo Hidráulico N°2 de 340 kW potencia instalada, del 01.07.14 al 26.01.15, por rotura de una de las cazoletas de la rueda Pe/Ion y por daño en el generador, esto debido al ingreso de un elemento extraño por la tubería de presión.

La producción de energía de la central hidroeléctrica de Gorgor durante el período enero marzo 2015 fue de 364.04 MWh, mientras que la producción de energía durante el mismo período del año 2014, fue de 739. 85 MWh.

Térmica:

Reducción en 4.05% de la energía térmica producida con el grupo térmico de Charape (energía térmica producida durante el período enero marzo 2014 fue de 3.42 MWh y la energía térmica producida durante el mismo período en el año 2015 fue de 3.28 MWh), debido a la reducción de la demanda por parte de los usuarios. El Sistema Eléctrico Charape es aislado y requiere generar energía térmica en horas punta para cubrir su demanda.

13

- --------------------------------

• Compras:

.· . . ..

Empresa Volumen de Compra . · . .. . (MWh) . ' .

Celepsa-Lunahuaná 457.45

Edecañete-Picamarán 2.64

Edecañete-Quilmana 17.20

Edelnor-Huaura Sayán 377.89

Edelnor-Purmacana 92.51

Edelnor-Otros Sayan 131.58 -

Edelnor-Otros Huacan 49.70

Edelnor-Otros Vinto 81.64

Edelnor-Otros Casuarinas 5.40

Edelnor-Otros Pampa El Angel 12.14

Edelnor-Otros Atavillos Alto 10.42

Electro Centro-Huachón 102.49

Electro Centro-Yauyos 5.06

Electro Sur Medio-Humay 235.11

Electro Sur Medio-Coracora 2,341.73

Electro Sur Medio-Yauca 120.83

Electro Sur Medio-Tambo Quemado 82.92

Electro Sur Medio-Llamllo 0.24

Electro Sur Medio-San José 0.89

Electro Sur Medio-Umasi 7.50

Electro Sur Medio-Canaan-Fenmin-Tanguis 16.12

Electro Dunas Castrovirreyna-Castrovirreyna 1 20.28

Electro Dunas Castrcvirreyna-Castrovirreyna 11 0.75

Electro Dunas Castrovlrreyna-CP Saracoto 1.72

Electro Dunas Castrovirreyna-CP Santa Rosa 11.03

Electro Dunas Castrovirreyna-Anexo Miraflores 0.55

Electro Dunas Castrovirreyna-Lucmayo 01 0.82

Electro Dunas Castrovirreyna-Lucmayo 02 0.51

Electro Dunas-Pampa Concon 282.58

Electro Dunas-Las Monjas Distrilo de Santa Cruz 0.50

Electro Sur Este-Asquipata 13.71

Luz del Sur-Huarochirí 597.40

Luz del Sur-Calango 24.92

SEAL-Chachas 23.36

SN Power-Mayush 0.30

Edelnor-Comunidad Pasac 10.56

Edelnor-Canta 72.72

Electronorte-Santa Catalina 16.74

Electronorte-Nuevo Seasme 0.00

Total Servicios 5,229.90 '

Electro Centro 8,621.52 1

Electro Norte 7,155.69

Hidrandina 1.556.16

Electro Nor Oeste 3,053.58

Coelvisa 42.98

Electro Tocache 996.48

Total Bienes 21,426.41

·• ·.

Total 1

' 26,656.32

14

Para el suministro de energía eléctrica a sus clientes ADINELSA a marzo 2015, ha realizado la compra de 26. 65 Gwh al sistema interconectado considerando que su producción no abastece toda la demanda y es conveniente efectuar la compra de energía al SEIN debido a los menores precios antes que una auto producción.

Las compras de energía se realizan a: EGESUR (70% de lo requerido) y Empresas Concesionarias de Distribución (30% de lo requerido).

La compra de energía a las empresas distribuidoras, se realiza en los casos que:

• Los contratos de suministro sean regulados y debe transcurrir un año desde su solicitud para su cambio de condición a cliente libre.

• La demanda sea menor a 200 kW

La adquisición de la energía a la empresa generadora EGESUR se realiza a precios en barra lo cual ha permitido un ahorro respecto a la condición anterior del orden de SI. 46,000 mensuales, gozando además de un descuento adicional por pronto pago del 5% en el valor de la energía (ahorro aproximado de SI. 9,000 mensuales).

• Ventas: . . . . . ..

Volumen de Venta' ••· · Sector Típico ·.·· •·< . . .. . ... (MWh). •>

ST-2 2,671.61

ST-3 9,350.64

ST-4 8,014.83

ST-5 6,679.03

ST-6 51.87

SER 4,501.91

31,269.89

Las insta/ackmes de ADINELSA operadas en cogestü5n con los Municipios tienen actualmente mayor relevancia en el Sistema Eléctrico Rural (SER), sin embargo las instalaciones operadas por el grupo Distriluz permanecen aún en los otros sectores típicos. El VAD de los sectores típicos 5,6 y SER son superiores a los determinados para los sectores típicos 2,3 y 4 por lo que, de cumplir los requisitos la tendencia debería estar orientada a llegar a los primeros, lo cual permitiría incrementar nuestros ingresos.

Libre O.DO

Regulado 31,269.89

Spot-COES 0.00

31,269.89

15

Ventas por Unidad de Negocio

·. .· ... · ... ·. .

Ejecución del Marco dd Nivel de Eje-;;ución del año. Descrl¡i:lón

petiOdo jMWh) periódo {MWh) Ej"'" alÍWior (MWh} Var.% Sector TI pico

· .. ·. ··. .·.· ·. . =.:' - .. . . . · .... . ..

{v) SE0'.97 PSE Gra:;ias a Dkls 8.21 i0.54 77.9 8.77 -6.3 6 (v) SE0198 SER Asqui;iata i 838 6.27 131.7 3.59 ?B.O SER (v) SE0201 SER Santa Looro- 258.30 323.01 "'·º 25224 24 SER (v) SEa.m: SER Horgos 103.23 1dl.53 9'.l.6 85.23 381 SER (v} SE0203 SER Qwin::hes 109:\B 121.371 83.6 102.58 5.5 SER {v) SEOK14 SER Carta 54.84 5€.10 97.8 49.94 9.8 SER (v) SED205 SER Cajatambo 2t0.80 261.82 00.5 197,28 6.9 SER

i(v) SE02C€ SER Hua'OClliri 36285 475.ro 76.2 ~.60 3.5 SER i(v) SED200 SER Qubocha 4220 '8.83 86.4 41.36 2e SER (v) SE021G SER Mm:abamba 47.93 54.47 880

' 46.13 3.9 SER

(v~ SE0211 SER Humaf P<ID1paio 16291 167.55 97.2 18C':'9 -11-6 SER (v) SE0212 PSE Paseo Rural (Huoc"6n) 43.66 53.44 774 5'.l.76 -1~.0 6 (v) SE0213 SER Yauyos 18.30 2123 00.5 1&35 -0.3 SER (v) SE0214 SER LunahJana 278.32 311.&l- 89.3 231.02 3).5 SER (\') SE0216 SER Cha"<?'! 3204 46.56 68.8 3~.97 0.2 SER (v) SE0264SER Cora:::ora 915.58i 2391.Jl 38.3 1,953.59 -53.4 SER M SE0265SER Chu:¡uibamba 15.66 21.12 74.l 17.32 -9.S SER (v) SECG09 SER Purnocana-Ba-ranca 337.82 265.$ 127.0 175.25 928 SER (v) SE0310SER Tarnoo Quemacb 55.87 54.60 1023 51.45 8.6 SER (v) PSER C a'l;la'lo V Etapa 2.86 3.61 79.1 223 2Jl.1 SER M SRC127 SER SFD Selva 49.44 5278 53.7 71.85 -31.2 SER (v) SRC129 SER SFD Sierra 64.84 74.72 86.8 60.00 8.1 SER (v)SR0131 SERCora:;ora 8.42 9.87 953 9.94 ·15.3 SER (v) SR0132 SER AyocucOOSur 16.14 1814 89.0 11.98 34.6 SER (v) SR0143 SER Cariaan Fermin Tan;iuis

1 10.04 7.2Jl 137.8 6.95 44.5 SER (v) SR0144 SER Ca.strovirreyna-Huaytaril 30.48 26.00 84.7 20.071 51.9 SER {v) SR0268 SER H uaura SayOO 11 Etapa 34"1.32 284.33 120.0 326.11' 4.7 SER (v) SR0269 SER Yau::a OOI Rosa~o 44.71 1XJ,64 34.2 51.&J -13.2 SER (v) SR0271 SER Pampa Cormn Topara 179.56 1&l,71 100.5 0.00 O.O SER (v) SR0273 SER Oarern OOI Ma·afión 7.21 21.721 112 C.00 o.o SER (v) SR0274 SER Quílman.il 5.2Jl 3.30 160.2 0.00 O.O SER

!(v) SR0278 SER CP Gu<rlawpe-Santa Fe.Ruqu;a Vegue 2300 23.83 95.5 0.00 e.e SER (v) SR:J27S SER Valle de Cara 74.41 53.75 138.4 0.00 e.e SER (v) SR02B3 SER Acafi..C hala 293.21J 518.11 57.2 0.00 O.O SER (V) SR0284 SER caango il Etapa 26.64 31.05 85.8 0.00 O.O SER (v) SR0285 SER lhuai 2Jl.5<3 26.35 81.3 o.ro O.O SER Total venta de ~rvicio& 4,27S.2S 6,2$7.63 4,422.41 ·3.2

(v) Electro Centro 8,959.12 8,oo:J.01 100.0 7,829.69 14.4 Varios

(v) Electro Norte 8,894.93¡ 7, 134.19 124.7 10,026.75 -11.3 Varios

(v) Hi:lraid:na 1,565.28' 1,533.31 1021 1,481.22 5.7 Varios

(v) Eledro Nor Oesi:i 3,235.51 3,C3S.92 103.5 3,262.87 -08 Varios

(v)Coelvisa 39.00 41.19 %.6 40.31 -14.1 Especial

(v) E;ec!ro Tococfe 922.67 9227' 100.0 989> ~.7 4 (v) EieclroOriente Cesión 00 Posición Con~IJJ<i 2,SXl.16 2.9'.:6.92 100.5 º·" O.O Varios

(v) Electro OOO~le • COfJSorcb N oovo Seas me 178.64 1817:.l 111.B º·" O.O Varios

(v) Venia HDNA 0.00 000 o.o 156.74 O.O

(v) Venia ELECTRODUNAS.Coroccra-Tambo Que'TIOOol o.ro 0.00 O.O 781.62 O.O

(v) Ven!aEJELl\JDR 274.50 164.28 167. 1 136.ool 100.9

Total de Ventas Bienes 26,990.60 24,860.37 10S.& 24,710.871 '·' Total 31,269.89 31,157.99 29,133.28 7.33

Las ventas al mes de marzo 2015 tiene un incremento del 7.33% con referencia al mismo período del año 2014, que se explica principalmente por las mayores ventas efectuadas en los Sistemas eléctricos operados por las empresas concesionarias, donde se puede apreciar que la tasa de crecimiento ha sido de 9. 20%, este crecimiento es importante tomando en cuenta que mientras más vendan las empresas concesionarias, mayor transferencia efectuaran a ADINELSA.

Los sistemas eléctricos rurales operados por Municipalidades tienen una reducción en la venta de 3.2% con referencia al mismo periodo del año pasado, esto se debe principalmente a la reducción sustancial en la venta en el SER Cara Cara principalmente por la devolución realizada al cliente Buenaventura.

Es de precisar que ENSA ha transferido a ELORSA, instalaciones de propiedad de ADINELSA tales como:

1. L.P. Lonya Chico - lnguilpata

16

SER SER SER

.

2. PSE Conila - Cohechan 3. PSE Tabaconas 4. PSE Nambal/e 5. PSE Jaen 1 Etapa 6. PSE. Lonya Grande 7. PSE. Bagua 1 Etapa 8. PSE Chachapoyas li Etapa. 9. PSE San Ignacio.

En mérito a dicha transferencia, las liquidaciones comercia/es se efectuarán con ELORSA, por lo que los resultados muestran una reducción en ENSA pero cuyo valor se registra en ELORSA

.··. · .. · ·. .• •· Ejecución del Marco del Nivel de Ejecución del año Descripéión Var.%

periodo (GWh) periodo (GWh) Ejec.% anterior (GWh) : -- '=-:-_-, .. .

Venta clientes libres AT 0.00' 0.00 O.O 0.00 0.00

Venta clientes libres MT D.00 0.00 O.O 0.00 0.00

Venta clientes regulados AT 0.00 0.00 O.O 0.00 o 00

Venta clientes regulados MT 6.77 6.66 101.6 6.20 9.31

Venta clientes regulados BT 24.50 24.49 100.0 22.94 6.80

Total de Ventas 31.27 31.16 100.36 29.13 7.33

La venta de energía se realiza preponderantemente en el segmento de baja tensión (B T), desde redes de 3801220 v. y 4401220 v., es importante destacar que en dicho segmento se obtienen mayores márgenes comercia/es, pues se tiene un mayor reconocimiento tarifaría (se suma el VAD de MT más el de BT), es decir se debe priorizar la venta en dicho segmento, sin embargo también es inevitable el suministro en media tensión para fines de telecomunicaciones y pequeñas industrias, conforme lo solicite el cliente. Por otro lado la venta en baja tensión permite elevar el factor de utilización de nuestras instalaciones de BT.

Como consecuencia de la promoción de usos productivos se viene efectuando el suministro en media tensión, se espera que en adelante se incremente el consumo de dicho segmento.

. .. ... ·. Ejecución del Marco del Nivel de .. Ejecución del .. Descripci_óri var. % .

,.- o -:, . · ·. · . •• periodo (GWh) período (GWh) Ejec. % - - . año ... ( +) Adquirido a generadoras y COES 26.66 26.13 102.0 24.49 8.84

(+} Energia generada en centrales

propias 7.89 7.68 102.8 6.92 14.14

H Pérdidas en transmisión 0.59 0.68 102.2 0.63 10.00 (-} Consumo propio 0.12 0.12 102.8 0.10 14.14 (-) Venta ai Mercado Spol (COES) O.DO 0.00 o.o 0.00 0.00 Total Energía Disponible 33.74 33.02 102.19 30.68 9.99 H Pérdidas de despacho {lécnicas y

247 1.86 132.9 1.54 60.15 comerciales) Total de Ventas 31.27 31.16 100.36 29.13 7.33

Técnicamente en el despacho de energía eléctrica se producen pérdidas, el objetivo es buscar que dichas pérdidas sean los mínimos posibles. Del cuadro anterior podemos apreciar que para el abastecimiento de energía eléctrica de los sistemas interconectados al SEIN, se efectuó la compra de energía a otras empresas distnbuidoras y generadoras, ascendente a 26. 66 Gwh, mientras que la energía suministrada por nuestras propias centrales alcanzaron 7. 89 Gwh; sin embargo la venta fue de 31.27 Gwh, la diferencia se presenta debido a fas pérdidas de despacho que están en el orden del 3.28 Gwh (considera pérdidas de transmisión, consumo propio y pérdidas de distribución), este valor es considerado como moderado y fueron calculadas en función a los volúmenes suministrados.

17

4.3 Demanda máxima

Ejecución· del -

periodo {MW) · -' 1 _ ---

Marco del _ periodo {MW) , --

Descripci6n ' ', - -:. _-_,,_- -

(Cffiax) SE0197 PSE Gracias a Dios 0.01 0.01

(Dmax) SE0198 SER Asquipala 0.01 0.01

(!lnax) SE0201 SER Santa Leonor 0.26 0.32

(Dmax) SE0202 SER H>n9os 0.12 0.12

(Dnax} SE0203 SER Quinches 0.10 0.13

(Dnax) SE0204 SER Canta 0.05 0.06

(D'nax) SE0205 SER Cajatambo 0.21 0.26

(frnax) SE020€ SER Huarochiri 0.33 0.47

(DTiax] SE020S SER Quica:ha 0.04 0.05

{Cmax] SE0210 SER Marcabarnba 0.05 0.05

(O"nax) SE0211 SER Humay Pámpano 0.17 0.17

(crnax) SEC212 PSE Paseo Rural (Huachó o 04 o 06

(Dmax) SE0213 SER Yauyos 0.02 0.02

{Cmax) SE0214 SER Lunahuaná 0.29 0.31

(Cmax) SE0216 SER Charape 0.03 0.05

(Cmax) SE0264 SER Coracora C.63 2.38

(Crnax) SE 0265 SER Chuquibamba 0.01 0.02

(Cmax) SE 0309 SER Purmacana-Barranc 0.34 0.26

(Cmax) SE 0310 SER Tambo Quemado 0.06 0.05

(Cmax) PSER Cangallo V Etapa 0.00 0.00

(Dmax) SR 0127 SER SFD Selva 0.05 0.05

(Dmax) SR 0129 SER SFD Sierra 0.06 0.07

(Cffiax) SR Oí31 SER Ccraccra 0.01 0.01

(Cmax) SR 0132 SER Ayacucho Sur 0.01 0.02

[Cmax) SR 0143 SER Canaan Fermín Tan 0.01 0.01

(Cmax) SR 0144 SER Castrovi11eyna-Hua1 0.03 0.04

(Dnax) SR 0268 SER Huaura Sayán 11 Eta 0.36 0.28

(!Jnax) SR 0269 SER Yauca del Rosario 0.03 0.13

(Dnax] SR 0271 SER Pampa Concon Top 0.21 0.17

(D-nax) SR 0273 SER Datem del Marañón 0.01 0.02

(Cmax) SR 0274 SER Qui!maná 0.00 0.00

(Dmax) SR027B SER CP Guadalupe-Santa 0.02 0.02

(Dnax) SR0279 SER Valle de Caral 0.07 o.os (Dnax) SR0283 SER Acari-Chala 0.19 0.52

{Cmax) SR0284 SER Calango 11 Etapa C.02 0.03

(Dmax) SR028S SER lhuari 0.03 0.04

Total Servicios 3.89 6.27

(Cmax) Electro Centro 8.90 B.90

(Cmax) Electro Norte 8.84 7.09

(DTiax) Hidrandina 1.48 1.52

(Üllax) Electro Nor Oeste 3.31 3.02

(Cmax) Coelvisa 0.04 0.04

(Cmax) Electro Tocache 0.92 0.92

[Dnax) Electro Oriente - Cesión de Posició 2.90 2.89

{Dnax) Electro Oriente - Nuevo Seasme 0.18 0.16

(Cmax} Venta HCNA 0.00 0.00

(Cmax) Venta ELECTRODUNAS-Coracora 0.00 0.00

(O"nax) Venta EDELNOR 0.26 0.16

Tola! Bienes 26.82 24.70

. Total 30.71 30.97

Nivel de

Ejec. %

73.1

96.9

79.9

97.3

80.7

98.0

79.8

70.0

81.5

85.1

103.0

75.8

85.0

94.3

66.B

26.2

67.5

130.0

102.6

81.2

93.1

86.6

88.7

79.1

143.5

90.9

125.7

22.4

125.5

3S.4

128.5

96.6

140.1

36. 7

51.1

90. 7

62.08

100.0

124.7

97.2

109.7

96.6

100.0

100.5

111.B

o.o O.O

159.0

108.60

99.18

Ejeclición de! año -

-·_ -_anterior (MW)

0.01

0.00

0.26

0.08

0."10

0.05

0.19

0.31

0.04

0.04

0.18

O.OS

0.02

0.23

0.03

1.96

0.02

0.17

0.05

0.00

o 07

0.06

0.01

0.01

0.01

0.04

0.26

0.08

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.31

7.82

9.82

1.47

3.29

o.os 1.02

0.00

0.00

0.00

0.85

0.14

24.46

28.Tl

Var. % -.< 0.8

63.2

-1.7

45.6

-O.O

16.1 8.4

8.4

6.0

15.2

-2.1 -15.1

3.B

25.5

7.2

-68.1

-17.0

107.9

21.5

22.7

-31.2

B.O

5.3

31.6

50.2

• 1S.7

37.2

-64.0

O.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o ·9.7

13.9

-10.0

0.5

0.6

-23.2

-10.3

o.o o.o o.o o.o 92.5

9.7

6.n .

Al mes de marzo 2015, la demanda ha registrado un incremento del 6. 77%. En el caso de los sistemas operados por Municipalidades, se ha registrado una reducción del 9. 7% respecto al mismo periodo del año anterior, en el caso de las empresas concesionarias también puede notarse un incremento importante del orden de 9. 70%.

18

.. . .· . .. . Potencia Potencia . . ·.

Central Instalada Efectiva

' ,' ·._-' .-. - ·. ·. (MW) (MW) .

C. G. H. Sanla Leonor 1.12 1.06

C.G.H. Quinches 0.26 0.12

C. G. H. Gorgor 0.68 0.68

C.G.H. Charape 0.50 0.50 C.G.H. Electro Centro 2.58 2.32

C.G.H. Electro Norte 0.00 0.00 C.G.H. Hidrandina 4.40 3.96

C.G.H Electro Oriente - Cesión de Posición Contractua 0.30 0.27

C.G.H Electro Oriente- Nuevo Seasme (PI) 0.22 0.20 Total 10.05 9.10

Las centrales hidroeléctricas administradas en cogestión con Municipalidades están llegando a un Factor de Planta de Uno, debido a que la mayoría de éstas tienen dificultades en las horas punta y vienen operando en paralelo con grupos térmicos, como es el caso de la central hidroeléctrica Charape y otras que han sido interconectadas al SEIN (caso de las centrales hidroeléctricas de Hongos y Marcabamba).

4.4 Clientes

.. ------ .---,_:":=:--- :·. Ejecución del ; Marco del Nivel de Ejecución del año .

.. Descripción ___ .. perlodo (Número) perlódo (Número} Ejec. % anterior (Ntlmern)

Va~._%

(Nº) SE0197 PSE Gracias a Dios 220 237 92.8 215 2.33

(N") SE0198 SER Asquipata 288 'º' 94.1 281 2.49

(N") SE0201 SER Santa Leonor 3,336 3,401 98,1 2,930 13.86

(Nº) SE0202 SER Hongos 2,025 2,161 93.7 1,962 3.21

(Nº) SE0203 SER Quinches 2,511 2,640 95.1 2,370 5.95

(N") SE0204 SER Canta 1,794 1,903 94.3 1,760 1.93

(NºJ SED205 SER Cajatambo 4.299 4,585 93.8 3,990 7.74

(Nº) SED206 SER Huarochirl 6,385 6,646 96. 1 6,142 3.96

(Nº) SE0209 SER Ouicacha 489 525 93.1 483 1.24

(NºJ SE0210 SER Marcabamba 875 957 91.4 873 0.23

(Nº) SE0211 SER Humay Pámpano 943 1,065 88.5 1,000 -5.70

(Nº) SE02í2 PSE Paseo Rural (Huac 745 804 92.7 753 -1.06

(N") SE0213 SER Yauyos 53' 572 93.2 408 30.64

(N") SE0214 SER lunahuaná 2,950 3, 179 92.8 2.876 257

(Nº) SE0216 SER Charape 434 4'1 96.2 383 13.32

(Nº) SE0264 SER Coracora 7,498 8,338 89.9 7,892 -4.99

(Nº} SE0265 SER Chuquibamba 296 '" 93.7 29' 1.02

(Nº) SE0309 SER Purmacana-Barran 2,231 2.288 97.5 1.742 28.07

(Nº) SE0310 SER Tambo Quemado 929 985 94.3 889 4.50

(Nº) PSER Cangalio V Etapa 276 301 91.7 279 -1.08

(Nº) SR0127 S1::R SFD Selva 2,541 2,954 86,0 3,963 -35.88

(Nº) SR0129 SER SFD Sierra 2,059 2,513 81.9 1.810 '13.76

(Nº) SR0131 SER Coracora 568 629 90.3 572 -0.70

(Nº} SR0132 SER Ayacucho Sur 785 872 90.0 802 -2. 12

{Nj SR0143 SER Canaan Fermin Ta 125 135 92.6 119 5.04

{Nº) SR0144 SER Castrovirreyna-Hw i,409 1.517 92.9 523 169.41

(N") SR0268 SER Huaura Say án 11 Et 1,462 1,589 92.0 1,466 -0.27

(Nº) SR0269 SER Yauca del Rosario 482 488 98.8 470 2.55

(N') SR0271 SER Pampa Canean To 1,667 1,428 116.7 o 0.00

(N") SR0273 SER Datem del Maraiiór 350 423 82.7 o 0.00

(Nº) SR0274 SER Ouilmaná 223 212 105.2 o 0.00

(N") SR0278 SER CP Guadalupe-San 238 250 95.2 o 0.00

(Nº) SR0279 SER Valle de Cara! 471 416 113.2 o D.00

(Nº) SR0283 SER Acari-Cha!a 2,418 2,388 101.3 o 0.00

(Nº) SR0284 SER Calango 11 Etapa 244 215 113.0 o 0.00

(N") SR0285 SER !huari 844 661 127.7 o O.DO

SUB TOTAL 54,943 58,351 94.2 47,246 16.29

(N") Electro Centro 56,906 56,657 100.4 53,994 5.39

(N~) Electro Norte 29,495 29,566 99.8 51.655 -42.90

(Nº) Hidrandina 14,530 14,504 100.2 14,214 2.22

(Nj Electro Nor Oeste 15,663 15,745 99.5 15,618 0.29

(N") Coe1visa 248 248 100.0 257 -3.50

(N"} Electro Tocache 11.246 11,258 99.8 11,305 ·0.52

(N") Electro Oriente - Cesión de Posic 21,794 21,838 99.8 o 0.00

(N") Electro Orienle - Nuevo Seasme 846 846 100.0 o º·ºº SUB TOTAL 150,725 150,672 100.0 147, 043 2.51

TOTAL 205,671 209,023 98.4 194,289 5.86

19

.

El número de clientes se ha incrementado en 5.86% y se explica por lo siguiente:

• El número de clientes de ADINELSA, ubicados en las instalaciones eléctricas operadas por las Empresas Concesionarias se incrementaron en 2.51% , siendo El operador Electrocentro que tiene el mayor número de clientes, significando un incremento del 5. 39%

• En el caso de los clientes de los sistemas eléctricos operados por las municipalidades se incrementó en 16. 29%, debido principalmente al crecimiento en clientes de los SER Santa Leonor (13.86%), SER Quinches (5.95%), Cajatambo (7.74%), Yauyos (30.64%), Purmacana -Barranca (28.07%). Este incremento de clientes en sistemas ya operados por la empresa, permite reducir los costos unitarios de la empresa. Por otro lado se ha incorporación nuevos sistemas eléctricos rurales como: Valle del Cara!, Acari Chala, Calango 11 Etapa e lhuari.

El crecimiento en ventas del mercado de ADINELSA le permite reducir sus pérdidas técnicas, así como incrementar sus ingresos y reducir sus costos medios, así como consolida su participación en el sector eléctrico como un agente de solución a la problemática rural y facilitador del acceso y servicio universal.

4.5 Insumos (Compra de combustibles, residual o diésel y precios)

Con la puesta en marcha de la nueva turbina en la Central Hidroeléctrica Charape (se incrementó de 35 Kw a 50 kW la potencia instalada), por/o cual se redujo, la generación térmica yen consecuencia la compra de combustible fue de 7. 67%.

4.6 El plan operativo al I Trimestre 2015, alineado al plan estratégico de la empresa y resumido en los indicadores que se detallan a continuación:

PLAN OPERATIVO 2015

Lograrunaren!:a,ilidad 2 Rantabilidad Operaiva. ROA Porcenaj& -1.66 -0.01 0.60 GAF

so;lanida 3 Liqc-idetkida CI VaiorUMlrio 12.91 15.59 30.29 234.62 GAF

4 Ma'"gendewntas CR Porcenej• "3.15 0.83 G.35 -1111 OAF

5 !Reduc~ión da :nwrtarlos CR Potoonejo 0.00 0.00 0.00 GAF

hcrementar ics ingresos y Incremento 00 la wnta de energía a e: Poroenlljo 3.10 O.B2 7.33 236.45 op:imi<ll!"costos clienllls GC5

7 ?erd,da de EnergiaTotales GR Poroenll¡a 20.00 20.00 18.37 9'.85 GT

Foialecer leo relaciones Implementación del Programa da

con los Grupos de lnlerósy a (Nu"""'<kiaotivi:J..00.~,,,.<laol Por<:<lnl'l• 100.00 100.00 100.00 100.00 Responsabilidad Sccial Empresarial Numorodo..::ll;.l::adMpro¡¡rarredal>)•10::

medioambienlll GG

Prommerlaelecllilicaoión

rural, el usoproduc~\.Ode 9

\blumen ~e ensrgia p11ra uso lli:l"""'doKwhf..::wradospot""o CI Kw·hla<turwfo• 112,828 97,470 104,494 92.61 lasieci"icid~dyenergla5 produc~\.O pcoduelivodft-d

renovables GC5

Ga'anJZM la calidad del

suminisro eliicl!ico y 10 Gestión de reclamos ((L'Ri>e8m>spme'lllo-)J(/.:Oó>ol<to))º CR POf(>ln\'!j& 073 \,60 0.12 16.44

mejorarels.eNciode ,00 atención a!clienla GC5

Promol'.!fl8 preservanci5n I'

lmplementac16n de Programa de \~dooctt...<IB<bo~dsol Pon:•n"'i• 1ü0.00 100.00 100.00 100.00

de: medio ambiente Cuidado del Medio ,4mboen1B Núm>rodo&::t1v..-.prog~)x100 GT

Incorporar buenas Implementación del Programa de j1'.lim!rode~<>W<l,,,;,..,~dm>I

prácticas de gestión 12. Incorporación de Bue nao Practicas de ""'"""'<!e..::!hi:l-P"'ll~lx100

Por(>lo"i• 100.00 100.00 100.00 100.00

corporatillil Gesfón GG

Foialecer e! contm: de la i 13

imp!<lm~ntaoiOn del Progrnma de (lli:lr>YlfQdeactt.i\J....s...~dasl PQrcenl!le 100.00 100.CO 100.00 100.00 ges~ón empresarial Fortalec1m:enlodelCcnlrol Núm>rn de aotrvi:JadM :>'<lllratn>das) x 100

GG

14 ~:;:::::~=~~de inklrrupciones I(U......,.,,.afo.otlldoo•D.iracOOdob CR """ 95.00 2800 23.85 2511 Ampliarymsjorarla ~nn..-.lion!~)/Tot.ldtlu-.•••X..

GT intaesh!cfura ekícltica Frecuencia promedio® interrupciones l:(U.uari>•afoclad.,. "t.ümicodo 15

del sistema - SNFI CR V•~ 22.00 9.00 6.70 30.45

"1!om.ipcio,,.,.¡ITO!aiuouo<l:>o GT

Logcarun ambie~te de

hbajoquefomenlela 16 lnwrsi6n en capacitación ((:¡:nv••~iónono•paobcióndo Porcentije 009 C.05 0.05 55.56

colobo<o<l0tat)l1'9msoo¡.¡,,¡,,,,)•100 produc!ilidadlaboral GAF Fortaiecerel desarrollo d ... !

17 Mejora de compelenciao ¡eu.-..,..,...,¡,,..;o."'"'"""",.,.,. Pot(>lO~& 1C-O.OO 100.00 100.00 100.0C

personal ~oe.,. /C<ir!loo prog•~rr•1tk") x 10-0 GAF

" : Conlnuo¡jjllr.crumnb

" :Conloaodo Redu<rión

"'""" PorD•!nr

20

e Q\1'\ELs ~ -<{

WICiOR . ' AVARRO ., G> ALDIVIA :¡ ~ ~

t.Q ~~ ~s o'e Adn" '\

V. Gestión Financiera

5.1 Los Ingresos por Actividades Ordinarias (SI. 22.0 MM) aumentaron en 5.0% respecto al mismo periodo del año anterior (SI. 20.9 MM) debido principalmente a los mayores ingresos en distribución producto del mayor consumo de energía, lo cual a su vez se compensa parcialmente con los menores ingresos de S/. 2.0 MM como consecuencia de la transferencia de activos correspondientes al SER Amazonas - Cajamarca.

Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (SI. 22.3 MM), el decremento fue de 1.6% debido a los menores ingresos en venta de servicios.

5.2 El costo de ventas (S/. 20.5 MM) aumentó en 8.1% respecto al mismo periodo del año anterior (S/. 19.0 MM) debido principalmente al incremento de las compras de energía relacionadas con las mayores ventas lo cual se compensa con la menor depreciación debido a la revisión de los valores atribuidos a los activos.

Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (S/. 20.2 MM}, la variación del 1.3% se debió a los mayores costos por compra de energia e incremento de los gastos de operación y mantenimiento de los sistemas cogestionados con municipalidades lo que a su vez se compensa con un menor costo por depreciación.

22.3

Previsto 15

Ingresos y Costos (En MM de S/.)

mar-14

8: Ingresos 1.J Costos u

22.0

mar-15

5.3 Se obtuvo una Utilidad Neta (S/. 0.1) es menor en comparación a la utilidad reportada al mismo periodo del año anterior (S/. 0.7 MM) debido principalmente a los mayores costos de operación y al menor margen financiero ocasionado por la mayor pérdida por diferencia en cambio de la actualización de la deuda el MEF.

Con relación a la meta prevista para el mismo periodo del presente año (S/. 0.2 MM}, la variación se debió principalmente a los mayores costos de ventas antes mencionados y al menor margen financiero de lo presupuestado debido al registro de la perdida por diferencia en cambio por la actualización de la duda al MEF.

21

Utilidad Neta Previsto 2015 - Ejecutado marzo 2014- Ejecutado marzo 2015

(En MM de S/.) 0.7

0.2

0.1

Previsto 15 mar-14 mar-15

~Utilidad/Pérdida Neta

5.4 Los activos (S/. 307.9 MM) disminuyeron en 5.8% respecto al mismo periodo del año anterior ( S/. 326.9 MM) debido principalmente al ajuste de Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidas debido a que en la medida que no sea probable disponer de ganancias fiscales contra las que cargar las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, no se procederá a reconocer los activos por impuestos diferidos y las menores inversiones financieras por la ejecución de obras de fondos transferidos por la DGER lo cual se compensa con el incremento de cuentas por cobrar comerciales a corto y largo plazo y las cuentas por cobrar a relacionadas las mismas que no se han compensado con sus respectivas cuentas por pagar a grupo DISTRILUZ.

Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (S/. 344.8 MM), se logró una ejecución de 89.3% lo que se debió a la rebaja de la provisión de Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidas explicado líneas arriba.

5.5 Los pasivos (S/. 36.8 MM) decrecieron en 7.3% respecto al mismo periodo del año anterior (S/. 39.7 MM) debido principalmente a la reclasificación del pasivo por impuesto a las ganancias diferido y a las menores obligaciones financieras debido a la amortización de la deuda al MEF lo cual se compensa con los mayores ingresos diferidos en virtud del contrato para la instalación de paneles fotovoltaicos y las mayores cuentas por pagar relacionadas.

Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (S/. 24.3 MM), se incrementó en 51.1% lo que se debió a las mayores cuentas por pagar a relacionadas al no haberse compensado con sus respectivas cuentas por cobrar al grupo DISTRILUZ y por el registro de los ingresos diferidos en virtud del contrato para la instalación de paneles fotovoltaicos.

Estado de Situación Financiera (En MM de S/.)

Activo Pasivo Patrimonio

OPrevistolS Limar-14 umar-15

22

5.6 El patrimonio (SI. 271.2 MM) disminuyó en 5.6% respecto al mismo periodo del año anterior (S/. 287.2 MM) debido principalmente a los ajustes en resultados acumulados de los activos por impuestos a las ganancias diferidas.

Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (S/. 320.5), la ejecución llego al 84.6% lo cual se debió al registro de los mayores resultados acumulados al cierre del ejercicio anterior vs lo previsto, según lo comentado líneas arriba, así como la menor utilidad del ejercicio.

5.7 La rentabilidad sobre el patrimonio ROE (0.03), respecto al mismo periodo del año anterior, presenta una variación debido a menor utilidad registrada en el presente periodo vs la obtenida en el ejercicio anterior.

Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (S/. 0.07), la variación se debió a la menor utilidad registrada en el presente ejercicio por el menor margen financiero vs lo previsto.

5.8 La rentabilidad sobre los activos ROA (-0.01 ), respecto al mismo periodo del año anterior (0.05), presenta significativa variación debido a la pérdida operativa obtenida durante el presente periodo por los mayores costos operativos.

Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (-0.22) se observa una variación significativa debido a la menor pérdida operativa obtenida durante el presente periodo vs lo presupuestado.

Indicadores de rentabilidad

ROE, 0.19

ROE, 0.03 ROE, 0.07 ROA, O.OS

_.,.,,,,,...

ROA, -0.01

Previsto 15 1Trim14 1Trim15

-ROE -ROA

5.9 El índice de eficiencia de los gastos administrativos (4.00), respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (4.9), presenta una ligera mejoría debido a que el incremento en gastos administrativos ha sido menor respecto al incremento de los ingresos con relación al ejercicio anterior.

Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (5. 7) se observa una variación significativa debido a la ejecución de menores gastos administrativos de lo previsto.

23

Indicador de eficiencia 5.7 ______ _

_ 4.9

- 4.0


-Eficiencia

5.10 El EBITDA (S/.2.6 MM), respecto al ejercicio 2014 (S/.4.0 MM), presenta una disminución debido a los mayores costos de operación lo cual trae consigo un menor resultado operativo.

Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (S/.2.5 MM) existe una ligera variación lo que se explica debido a la mayor pérdida operativa la misma que se compensa con la mayor provisión de depreciación

EBITDA

4.0

2.5 2.6


-Ebitda

5.11 El índice de Solvencia (0.14), respecto al ejercicio 2014 (0.14) se mantiene, con lo cual podemos observar que por cada S/.0.14 centavos de deuda, la empresa posee S/.1.0 de patrimonio.

Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (0.08) existe una variación la misma que se explica debido a las menores obligaciones previstas lo que hace que la empresa por cada SI O. 08 centavos de deuda, posea SI 1. O de patrimonio.

24

Indicador de Solvencia 0.14

0.14

0.08


--Solvencia

5.12 El índice de Liquidez (8.2), respecto al ejercicio 2014 (10.2) presenta una variación de 19.2%, debido los menores saldos del activo corriente por el pago de diversos proyectos de inversión con relación al periodo anterior, aun así se observa que la empresa tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones de

corto plazo.

Con relación a la meta prevista para el periodo del presente año (15.8) la variación es del orden de 47.9% lo cual se debe a los mayores saldos presupuestados del activo corriente con relación a lo

ejecutado, aun así la empresa tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones de corto plazo.

Indicador de Liquidez

--8.2


--Liquidez

VI. Gestión de Caja

6.1. Los Ingresos de Operación del Flujo de Caja (SI. 7. 6 MM) respecto a fa meta aprobada de (SI. 7.8 MM), presenta una ejecución del 98.01%, debido principalmente a la menor recaudación por la prestación de bienes y servicios, así como en los ingresos producidos en fas inversiones de subastas de fondos.

Los Egreso de Operación del Flujo de Caja (SI. 7.2 MM), respecto a fa meta aprobada de (SI. 3.9 MM), presenta un incremento del 85.3 % por los mayores desembolsos principalmente en

25

pago de las facturas provisionadas el año 2014, como la compra de energía en sistemas de distribución de energía eléctrica, como por el mantenimiento y reparación de los sistemas administrativos de transmisión y dislnbución de energía eléctrica.

6.3. El Flujo Operativo de caja (SI. 0.4 MM), respecto a la meta aprobada (S/.3.9 MM), presenta una ejecución del 9.39 % debido a los menores ingresos y mayores desembolsos que hemos detallado en los numerales 6.1 y 6. 2.

6.4. El Flujo Económico de Caja de (SI - 4.8 MM), respecto a la meta aprobada de (S!.0.3 MM), presenta una importante variación, debido principalmente a las colocaciones efectuadas en la subasta de fondos realizados por ADINELSA.

6. 5. El saldo final de caja (SI. 1. 2 MM) respecto a la meta aprobada (Sl.1. 8 MM), presenta una ejecución del 66. 7 %, debido principalmente al cumplimiento de pago de las obligaciones provisionadas en el año 2014, por la compra de energía en sistemas de distribución de energía eléctrica, como por el mantenimiento y reparación de los sistemas administrativos de transmisión y distribución de energía eléctrica, como a lo indicado en numeral 6.4.

El saldo de caja final, en un 1OO.00 % se encuentra comprometido en para cubrir las operaciones del giro del negocio en el próximo mes.

No existiendo saldo de libre disponibilidad al 11 Trimestre.

VII. Gestión Presupuesta!

7.1. La ejecución presupuesta! de los ingresos operativos de (SI. 20.33 MM), respecto a la mela aprobada, presenta una ejecución del 90.8 %, debido a los menores ingresos por la prestación de bienes y servicios, e ingresos financieros producido por las inversiones en las subastas de fondos.

15.3

Ventas Bienes

6.2

Ingresos de Operación (En MM de Si.)

IL9 03 -·~---··. __ _

Ventas Servicios !ng, Finan.

Mareo •Ejecución

o.o 0.1

Otros lng.

7.2. Los egresos operativos (SI. 17.87 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una ejecución del 89. 71 %, debido a menores gastos en compra de bienes, gastos de personal y principalmente en servicios prestados por terceros por el importe de SI. 1.6 MM equivalente al 8.37% de los gastos efectuados al mes de marzo.

26

Egresos: de Operación (En MM de SI.)

182

Compra de Gto Personal Serv. Prest Gto. Oiver Bienes Terceros

tvlarco •Ejecución

-Gto. Fin Otros Egre

7.3. La egresos por compra de bienes (SI O. 08 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una ejecución del 52. 07 %, debido a los menores gastos efectuados en la adquisición de bienes, principalmente en insumos y suministros de los SFD cuyo proceso de adquisición quedo desierto siendo reprogramada su compra para el presente ejercicio.

7.4. Los gastos de personal (S! 0.74 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una ejecución del 75. 72%, la menor ejecución es debido a que durante el primer trimestre, ADINELSA contó con 21 trabajadores, quienes se encuentran en planilla a plazo indeterminado y al 31 de marzo aún se encuentra pendiente fa cobertura del Jefe de fa Oficina de Control Institucional de la empresa actualmente cubierto por personal de la Contraloría, la Gerencia de Comercialización y Sistemas, así como como dos supe1Visores de la Gerencia Técnica. También, se debe tener en cuenta que el puesto de Asesor Legal, recién ha sido cubierto el 25 de marzo del presente.

Debemos mencionar que la empresa cuenta con el apoyo de Se!Vicios Complementarios y especializados de 5 personas, contratados a través de la empresa Corporación RyH S.A. C. El gasto por estos se1Vicios se reporta en el rubro Provisión de personal por cooperativas y services.

Así mismo, se contrata servicios de profesionales de apoyo y conductores para viajes al interior del país. El costo por este servicio se registra en los rubros Consultorías y Otros Servicios no Personales.

7.5. Los servicios prestados por terceros (SI. 16. 57 MM), respecto a la meta aprobada, presenta un menor ejecución del 91.25%, principalmente debido a los menores gastos en Consultorías y Auditorias las cuales se encuentran en proceso de ejecución, como a los menores gastos en mantenimiento y reparación entre otros, que totalizan el impone de SI. 1. 6 MM.

7.6. Los egresos por tributos (SI. 0.01MM), respecto a fa meta aprobada, presenta una menor ejecución del 49. 91%, debido a la menor ejecución en el impuesto y contribuciones.

7.7. Los gastos diversos de gestión (SI. 0.4 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una menor ejecución del orden de 78. 79%, debido a la menor ejecución en seguros como en viáticos.

7.8. Los egresos financieros (Sl.0.01 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una mayor ejecución, debido a gastos financieros generados, por el ajuste de diferencia de cambio.

7.9. Los otros egresos operativos que compensa a los Gastos FISE de (SI. O. 04 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una menor ejecución del 48. 52%.

7.10. Los gastos de capital (S! 0.4 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una ejecución del 64. 00%, toda vez que los proyectos de inversión ya adjudicados, se encuentran en proceso de ejecución.

27

Proy. Inversión

Gastos de Capital (En MM de Si)

03

No Ligados Pmy

Marco 1!11 Ejecución

7.11. Los ingresos de capital no presentan movimiento.

O.O O.O

otros

7.12. El transferencias netas (SI. 0.04 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una ligera ejecución del O. 22%, principalmente debido a que esta en proceso la remisión de documentos de los gastos no ligados a proyectos a ejecutarse, con el fin de recibir la transferencia de los recursos financieros del MEM-DGER, y proceder a la ejecución de los Gastos de Capital no Ligados a Proyectos de acuerdo a lo programado para el 2015.

7.13. El resultado económico (SI. 2. 12 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una ejecución del 10.05%, principalmente por/o mencionado en los puntos 7. 1, 7.2 y 7.12.

7.14. El financiamiento neto (-SI. 0.02 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una mayor ejecución del 15. 36%, debido al mayores provisiones para el pago de intereses por el financiamiento recibido Ministerio de Energía y Minas

7.15. La Partida Resultado de ejercicios no presenta movimiento.

7.16. El saldo final presenta una ejecución del (SI. 2. 1 MM) respecto a la meta aprobada presenta una ejecución del 9.97%, por/o mencionado principalmente en el numeral 7. 12.

7.17. El gasto integrado de personal (SI. 1.2 MM), respecto a la meta aprobada, presenta una ejecución del 55. 98%, la menor ejecución es debido a que al primer trimestre del 2015, ADINELSA contó con 21 trabajadores, quienes se encuentran en planilla a plazo indeterminado y al 31 de marzo aún se encuentra pendiente la cobertura del Jefe de la Oficina de Control Institucional de la empresa actualmente cubierto por personal de la Contralor/a, la Gerencia de Comercialización y Sistemas, así como como dos supervisores de la Gerencia Técnica. También, se debe tener en cuenta que el puesto de Asesor Legal, ha sido cubierto el 25 de marzo del presente. Así como por los menores gastos en Auditoria y Consultoría y otros servicios no personales.

7. 18. Todas las partidas cuentan con marco presupuestario.

7.19. Gestión de Proyectos:

a)

b)

Respecto a la ejecución de los proyectos de inversión ha tenido menor ejecución debido a estar en proceso de instalación los S. D.F.

Por otro lado, la ejecución de los Gastos de Capital no Ligados a Proyectos respecto a la subsanación de deficiencias correctivas se encuentran en proceso de ejecución.

28

VIII. Aspectos Relevantes

Al 31 de Marzo del 2015, se tienen los siguientes hechos relevantes:

Las compras efectuadas a EDELNOR para el abastecimiento de los Sistemas Eléctricos Rurales Huaura Sayán, Purmacana-Barranca, Cara/, Guadalupe y Supe, fueron transferidas a EGESUR, el referido generador aplica las tarifas en barra y al cargo de energía le adiciona un descuento del 5 % por pronto pago.

Aspectos Técnicos:

c. El servicio de Adecuación de Distancias de Seguridad de la Línea de Transmisión Chic/ayo -Poma/ca - Tumán - Cayaltí (adjudicado en tercera convocatoria por SI 1'400,759. 00), se encuentra concluido y en arbitraje.

d. Se han suscrito tres Convenios Específicos con el Ministerio de Energía y Minas para Transferir Recursos a ADINELSA fin de Subsanar Deficiencias Constructivas de acuerdo a las Normas Técnicas de E/ectnficación Rural, de doce (12) Proyectos ejecutados por la DGERIMEM (Convenio DGERIMINEM) y que fueron transferidos a AD/NELSA para su operación y mantenimiento; el monto total de la transferencia asciende a SI. 14'039,908.80. Se adjudicaron once (11) servicios por el monto de SI 10'604,434.30 (incluye monto de obra y supervisión) y el presupuesto correspondiente al servicio Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico 60 kV Bagua -Jaén de la Región Amazonas fue transferido a la empresa Electro Oriente S.A. por el importe de SI 3'037,064.71, por orden del FONAFE como aporte de capital. El avance de los servicios en mención, se descnbe a continuación:

• Subsanación de Deficiencias Constructivas del PSE Cajamarca Eje Asunción Cospán (monto adjudicado de SI. 913, 130.67), con un plazo de ejecución de 266 días calendarios, el servicio en mención se encuentra concluido y en proceso de recepción; así mismo, se suscribió el contrato de supervisión (monto del contrato Sl.59,646.94).

• Servicio Subsanación de Deficiencias Constructivas del PSE Lonya Grande (monto adjudicado de SI. 2'074,664.41) con un plazo de ejecución de 266 días calendarios; el servicio en mención, se encuentra concluido y en proceso de recepción; así mismo, se suscribió el contrato de supervisión (monto del contrato S! 104,460.50).

• Servicio de Subsanación de Deficiencias Constructivas del PSE Chachapoyas 11 Etapa (monto adjudicado fue de SI. 1'173,415.43) con un plazo de ejecución de 266 días calendarios; el servicio en mención, se encuentra concluido, recepcionado y /iqwdado; así mismo, cuenta con contrato de supervisión concluido (monto del contrato SI. 65,000.30) y en proceso de liqwdación.

• Servicio Subsanación de Deficiencias Constructivas del PSE Cajabamba - San Marcos -Huamachuco (monto adjudicado de SI 1'403,981.00) con un plazo de ejecución de 267 días calendarios; el servicio en mención, se encuentra concluido y en proceso de recepción; así mismo, cuenta con el contrato de supervisión concluido (monto del contrato SI. 78,895.98).

• Servicio Subsanación de Deficiencias Constructivas del PSE Tarma 111 Etapa (monto adjudicado de SI. 492, 194.97) con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, el servicio tiene un avance del 60% y a la fecha se encuentra paralizado, a la espera de Ja aprobación del cronograma de corte de servicio por parte de la empresa Electrocentro S.A. para continuar con los trabajos programados. Se cuenta con contrato de supervisión (monto del contrato SI. 47,085.90).

• Servicio de Subsanación de Deficiencias Constructivas del PSE Huánuco Eje Dos de Mayo 11 Etapa (el monto adjudicado fue de SI. 1'436,322.96), con un plazo de ejecución de 260 días calendarios, a la fecha se tiene un avance del 70%, se aprobó el cronograma de corte de servicio por parte de la empresa E!ectrocentro S.A. para continuar con los trabajos programados. También, se suscribió el contrato de supervisión (monto del contrato SI 82,743.08).

29

• Se1Vicio de Subsanación de Deficiencias Constructivas del PSE Huancavelica Norte, Eje Paica 11 Etapa (monto adjudicado de SI 490,390.00) con un plazo de ejecución de 260 días calendarios, el se/Vicio se encuentra culminado y en proceso de liquidación. Se cuenta con contrato de supervisión (monto del contrato SI 49,462.65).

• Se/Vicio de Subsanación de Deficiencias Constructivas, Consistentes en la Implementación de Equipos de Protección y Medición en la Obra Electrificación Rural Grupo 12 en 11 Departamentos, Proyectos 20 y 21 (monto adjudicado de S! 456,780.59), dicho servicio tiene un plazo de ejecución de 260 días calendarios, se encuentra concluido y en proceso de liquidación.

• Servicio de Subsanación de Deficiencias Constructivas del PSE San Ignacio I Etapa (monto adjudicado de SI 360,500.00) con un plazo de ejecución de 75 días calendarios, se suscribió el contrato y tiene un avance del 15%, a la fecha se encuentra en suspensión temporal por lluvias; así mismo, se cuenta con contrato de supervisión (monto del contrato SI 40,268.98).

• Servicio de Subsanación de Deficiencias de Distancia de Seguridad de la Línea LP y RP Conila Cohechan y Lonya Chico lngui!pata (monto adjudicado de SI. 181,000.00) con un plazo de ejecución de 90 días calendarios, tiene un avance del 85% y se encuentra en ejecución.

• Obra Mejoramiento del Servicio Eléctrico al Sector Electro Oriente del PSE Chachapoyas 11 con la Línea de Interconexión en 22.9 kV CH Các!ic - Chachapoyas (monto adjudicado de SI. 1 '039, OO. 00) con un plazo de ejecución de 180 días, y tiene un avance del 20%; se cuenta con contrato de supervisión (monto del contrato SI. 56,479.50).

e. Se viene inspeccionando la obra Electrificación de los Anexos Mutanga Alto y Checcche (02 Localidades y 22 usuarios), ubicado en el Distrito de Quitoarma, Provincia de Huaytará, Región Huanvelica, ejecutada por el Gobiemo Local de Quitoarma; dicha obra se encuentra en etapa de verificación del levantamiento de observaciones y será integrada al Sistema Eléctrico Huancano.

f. Se viene inspeccionando la obra Electrificación Rural de los Anexos Naranjo/loe y Sumba (02 Localidades y 22 usuarios), ubicada en el Distrito de Tibil/o, Provincia de Palpa, Región lea; dicha obra fue ejecutada por el Gobiemo Local de Tibil/o y se encuentra en etapa de verificación de levantamiento de observaciones; así mismo, será integrada al Sistema Eléctrico Tambo Quemado.

g. Se viene inspeccionando la obra Ampliación de las Instalaciones Eléctricas de las Localidades del Distrito de Langa (12 localidades y 150 usuarios), ubicada en el distrito de Langa, provincia de Huarochirí, Región Lima, la misma que fue ejecutada por el Gobierno Local de Langa; dicha obra será entregada a ADINELSA para su operación y mantenimiento. A la fecha se encuentra en etapa de levantamiento de observaciones y será integrado al SER Huarochirí.

h. Se viene inspeccionando la obra Electrificación Rural Grupo 35, en Siete Departamentos - ltem N°4 - Proyecto Electrificación Rural de los Distritos de Cusicancha, Huallacundo Arma, Quitoarma, Huaytará y Pilpichaca, Provincia de Huaytará, Región Huancavelica (21 localidades y 350 usuarios), la misma que fue ejecutada por la DGERJM/NEM, a la fecha se encuentra en etapa de inicio de operación experimental; dicho sistema será integrado al SER Castrovirreyna.

Se viene inspeccionando la obra Ampliación de Electrificación Rural de los Caseríos del Distrito de Arma, Provincia de Castrovirreyna, Región Huancavelica (10 localidades y 136 usuarios), la misma que fue ejecutada por la DGERIMINEM; a la fecha se encuentra en etapa de inicio de operación experimental y será integrado al SER Castrovirreyna.

j. Se viene inspeccionando la obra Instalación del SeNicio de Energía Eléctrica Mediante el Sistema Convencional en el Sector de Ñaupiza y Huasipírcana, ubícado en el Distrito de San Juan de Yanac, Provincia de Chincha, Región lea (02 localidades y 53 usuarios), la misma que fue ejecutada por la Municipalidad Distrital de San Juan de Yanac, a la fecha, se encuentra en etapa de verificación de levantamiento de obse1Vaciones, dicho sistema será integrado al SER Castrovirreyna.

k. Se viene inspeccionando la obra de Electrificación de las Localidades de la Municipalidad de Los Molinos, ubicado en el Distrito Los Molinos, Provincia de lea, Región lea (06 localidades y 400 usuarios), la misma que fue ejecutada por la Municipalidad Provincial de lea. A la fecha se encuentra en etapa de operación experimental; dicho sistema será integrado al SER Castrovirreyna.

30

Se viene inspeccionando la obra Electrificación Rural Grupo 25 en 03 Departamentos (ltem N° 01) SER Tambo Quemado 11 Etapa, ubicado en los Distritos de San Pedro y Leoncio Prado, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho (12 localidades y 214 usuarios), la misma que fue ejecutada por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGERIMINEM). A la fecha se encuentra en etapa de inicio de operación experimental y será integrado al SER Tambo Quemado 1 Etapa.

m. Se viene inspeccionando la obra SER Puquio IV Etapa, ubicado en el Distrito San Pablo y Puquio, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho (07 localidades y 123 usuarios), la misma que fue ejecutada por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGERIMINEM). A la fecha se encuentra en etapa de inicio de operación experimental y será integrado al SER Tambo Quemado.

IX. Conclusiones y Recomendaciones

Los ingresos por actividad fueron menores en 1.59% respecto a lo presupuestado para el presente periodo, lo que en suma acumulo una venta total de (S/.22.0 MM).

Por otro lado se tiene que el costo de ventas fue mayor en 1.29% de lo presupuestado debido a mayores costos por compra de energía e incremento de los gastos de operación y mantenimiento de los sistemas cogestionados con municipa/ídades.

X. Anexos

Anexo 1.- Data Relevante. Anexo 2. - Pian Operativo. Anexo 3. - Presupuesto de Ingresos y Egresos (Formato 4E). Anexo 4. - Formatos de Evaluación. Anexo 5 .- Declaración de Remisión de Información.

31

AnexoNº 5

Declaración de Remisión de Información

La información que se detalla y que sustenta el presente informe, considera la remitida a través del Sistema de Información (SISFONAFE) con las especificaciones y cierre electrónico dentro de los plazos establecidos en la Directiva de Gestión de FONAFE.

• Perfil (Formato 1 E) • Estado de Situación Financiera (Formato 2E) • Estado de Resultados Integrales (Formato 3E) • Presupuesto de Ingresos y Egresos (Formato 4E) • Flujo de Caja (Formato SE) • Endeudamiento (Formato 6E) • Gastos de Capital (Formato ?E) • Saldo de Caja, Depósitos e Inversiones (Formato 9E) • Plan Operativo (Formato 1 OE) • Dietas (Formato 11 E) • Fichas de Proyectos de Inversión (Formato 12E) • Altas y Bajas • Data Relevante

32

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de Marzo de 2015

DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

NOMBRE COMERCIAL ADINELSA

RUC 20425809882

DIRECCION Prolongaci¿n Pedro Miotta N¿ 421 - San Juan de Miraflores

TEL.EFONO 217-2000 'FAX 466-6666 EMAll a tenciones@adine!sa .corn .pe

OFICINA DE ENLACE PROLONGACl¿N PEDRO MIOTTA 421 - SAN JUAN DE MIRAFLORES

TELEFONO 217-2012 IFAX 466-6666 EMAIL [email protected]

ACTIVIDAD ECONOMICA ELECTRICIDAD CilU

TIPO DE ENTIDAD DERECHO PRIVADO 1 HORARIO DE TRABAJO De 8:00 a.m. A 5:30 p.m.

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD {Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda)

ESCRITURA DE CONSTITUCION 3511 MINUTA 2920 CONTROL 42106 FOJAS 17485 VUELTA 02.12.1994

EMPRESA EN LIQUIDACION

EMPRESA NO OPERATIVA

EMPRESA PRIVATIZADA

OTROS

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

CARGOS Apellidos y Nombres TELEFONO FAX EMAIL

Presidente de! Directorio JORGE LUIS SANCHEZAYA~A 217-2000

Gerente Genera! CARLOS ARTURO FALCONl SALAZAR 217-2000 466-6666 [email protected]

Gerente de Finanzas/Administración VICTDR NAVARRO YALDIVIA 217-2012 217-2015 vnavarro@adíne!sa.com.pe

Coritador General NANCY VIOLETA FIESTAS LORO 217-2000 217-2015 [email protected]

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE lA ACTIV!OAfJ EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAfE

FECHA ClERRE: 13/04/2015

!-IORA CIERRE: 11.07 PM

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efecilvo y Equivalentes al Efectivo

Inversiones Financieras

Cmm!as por Cobrar Comerclales (Neto)

Otras Cuentas pO!' Cobrar (Neto)

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Inventarios

Activos Biológicos

Activos No comentes Mantenidos para !a Venta

Activos por Impuestos a !as Ganal'lcias

Gastos Pagados por Anticipado

Otros Activos

TOTAL. ACTlVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comeiclales

Otras Cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Ac\lvos Biológicos

lnverniol'lell Mobillartas (Neto)

Prap!edad de Inversión

Prap!edactes,Planta y-Equipo (Neto)

Activos !nl~mgib!es (Neto)

Activos por Impuestos a las Ganal'lclas Diferidos

Otros Activos

TOTAL ACT lVO NO CORRIEN íE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de Orden

PASIVO Y PATRJMONIO

PASIVO CORRJENTE

Sobregiros Bancarios

Obligaciones f'll'lancieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

e

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. Página

Fecha lmpr:

de 2

1,678,657

62,514,220

4,360,899

5,715,623

12,717,453

1,026,266

842.058

88,855,176

26,211.676

1,931,262

161,393,673

26,548

209,563,359

298.416,535

42,349,109

2,394,131

369,338

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2,602,224

62,514,220

5,395,360

6,451,124

16,480,526

1,016,480

721,677

95,181,611

26,363,346

322.815

181,229,937

26,460

207,942,578

303,124,189

42,443,973

2.940,586

402,338

(EN NUEVOS SOLES)

1,242,713

64,514,220

2,992,711

8,677,923

14,437,940

972,646

568.196

93,426,351

26,542,797

1,079,959

1 86,640,637

26,413

214,490,006

307,916,357

41,463,947

3,560,041

231,199 ~

L.s .,. 1 ~ 1 t.:...cilc: .· lJb ·~

'-- ;\! REZ ,;> ~ .<...,~

"~/···~" 'ºº"' ~{\

15/04/2015

Hora lmpr 11.14AM

FORMATO N.2E (C53072304-

~\\<EL,s "?' ..¡

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• AVARRO ~ ~ VALDIVIA ~) 1J ~

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201513)

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e FONDO NACIONAl OFO FINANCIAMtfNTO DE lA ACTIVIDAD

EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FECHA CIERRE 13/0412015

HORAClERRE: 11.07PM

Cuentas por Pagar a Entidades Relacronadas

Provisiones

Pasivas Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a !as Ganarn:ias

Beneficios a los Emplt1ados

Otros Pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASNO NO CORRIENTE

Ot<Hgaciones Fk1ancieras

Cuentas Pagar C<.>mercíalas

otras Cuentas por pagar

Cuenta~ por pagar a Entidades Re!adonadas

Pasivo por irnpueslu a las Ganancias Diferidos

Provisiones

Beneficios a \os Empleados

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto)

roTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital

Acciones de lnverslóo

Capih.i! AdiciQnal

Resultados no Reali~ados

Reservas Legales

Otras Reservas

Resultados Acumulados

Otras Reservas de Patrimonio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PAS!VO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

e e EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A. Página

Fecha lmpr:

2 de 2


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EN NUEVOS SOLES)

5.374, 151 8,709,277 6,468,603

692,098 692,098 692,098

97,305

299,333

8,829.718 12,744,299 11,348,579

19,759,517 20,004,703 20.024,135

526,814 152,594 175,539

3,465,285 4,812.239 5,204,251

23,751,617 24,969,536 25,403,925

32,581,335 37,713,835 36,752,504

118,571A72 118,571,472 118,571,472

383,861,747 383,861,74-, 383,851,747

-236,596,019 -237,022,865 ·231,269,366

265,837,200 265,410,354 271.163,853

298,418,535 303,124,189 307,916.357

42,349,109 42,443,973 41,463,947 ,.,.,...M¡:: I ..,,,,_

/~' { PC. L. v-_ -~

\ .... u,J b "'~ "f!i'n., , ... Q,rt,,

15/04/2015

Hora lmpr : 11.14 AM

FORMATO N.2E (C53072304-201513)

/~ROJAsA

<:>\~EL.$ ~l/ "?" -1 .

)V\CTOR • -• NAVARRO "'j l G' VALOIVIA !'J \~ -~J

35

FONOO NACIONAL OE FINANCIAMIENTO OE LA ACTIVIOAO EMPRESARIAL DEL ESTAOO fONAFE EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

FECHA CIERRE: 13/04/2015

HORA CIERRE 11.07 PM

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Venias Netas de Bienes

Prestación de Servicios

Costo de Ventas

GANANCIAS (P¡;;RDIDA BRUTA)

Gastos de Ventas y Distribución

Gastos de Adrnlnlslfaclón

Ganancia (Pérdida) de \a baja de Aclivos financieros medidos el Cos(o Amort!.i;ado

Otros Ingresos- Operoitivos

Otros Goistos Opera1ivos

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA

Ingresos FlnanrJeros

f)iferericia de cambio (Ganancias)

Gastos Financieros

Diferencia de Cambio (Pérdidas)

Participación de los Resul1ados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contab!llzados por el Método de la Participación

'

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y e! Valor Justo de Acl Flnam:. Reclaslf. Medidos a ValOf Ral.onable

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Gasto ¡xir Impuesto a las Ganancias

GANANCIA (P~RDIDA) NETA m: OPERACIONES CONTINUADAS

Gam:inda (Pérdida) Nela de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones üiscontinuas

GANANCIA (PtRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

COMPONENlES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por AcUvos Financieros Dlsponlbles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentas de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO

Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio

Otros componentes de Resullado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A

Otros rssu!tados lnlagra!as

e

5,252,651

1,9!.17,002

6,772,506

467,207

228,485

251,330

13,260

'" 262,981

6,423

462,491

-205,279

-205,279

-205,279


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (EN NUEVOS SOLES)

10,885,767 16,283,093 21,137,206 26,465,778 31,812,178 37,176,454

4,067,373 5,108,694 8,634,790 10,764,309 12,892,965 15,145,237

14,41!.l,34!.I 20,482,429 2!.1,372,999 35,466,412 42,417,124 49,722,052

534,792 1,509,358 1,398,997 1,763,675 2,288,019 2,599,649

465,442 714,115 2.016,358 2,500,325 3,251,001 3,637,54r

516,281 877.191 1,750.493 2,189,981 2,827.529 3,203,041

28,634 62,497 17,921 21.751 28.161 32,011

-418,277 -19,451 -2,349,933 -2,884,860 ·3,762,330 -4,208,928

505,287 845,445 1,360,294 1,710,627 1,756,779 2,131,953

1,061

12,530 19,035 9,785 12,232 14,578 17,124

701,778 730,165

·627,296 77,855 -999,424 -i,186.465 -2,020.229 -2.094.099

--627,296 77,855 -999,424 -1,186,465 -2,020,229 2,094,099

-627,296 77,855 -999.424 -1.166,4!>5 -2,020,229 -2,094,099

e

Página

Fecha lmpr:

de 2

15/04/2015

Hora lmpr : 11.16 AM

FORMATO N.3E (C43072304-201513)

42,558,698 47,958,938 53,377,246 58,813,679 64,268,30

17,405,189 19,664,381 21,939,795 24,214,519 26,505,53'

56,616,690 63,990,027 71,092,657 76,250,502 65,443,69

3,147,197 3,633,292 4,224,384 4,777,696 5,329,94•

3,979,3/4 4,346,112 4,692,641 5,081,140 5,393,08

3,625,00/ 4,022,645 4,414,709 4,906,581 5,354,81

35,841 42,272 46,102 134,932 221,36'

-4,421.343 -4,693,193 -'1.836,864 -5,075,093 -5,196,59€

2,178,140 2,224,328 2.270,540 2.316.751 2,362,98€

19,570 22,017 24,463 26,909 29,35~

-2.262,773 -2.490,882 -2,590.787 ·2.765,251 -2,862,96'

2,262,773 -2,490.882 -2,500,787 -2,765.251 -2,862.96~

-2,262,l/3 -2,490,882 ·2,590.787 -2,785,251 -2,862,96

e

,_., ,...

e e l"ONOO NACIONM or nNANCIAMIENTQ DE lAACTlVIOAO

EMPRESARIAL OEL ESTADO FONAfE EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.


FECHA CIERRE; 13/0412015 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

HORA CIERRE 11.07 PM (EN NUEVOS SOLES)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA -205,279 -627,296 77,B55 -999,424 -1,186.465 -2,020,229 -2,094.099

O"'preciaclón: 1,2Hi,108 2,452,264 2,644,679

Amorilzaclón 67 134 202

FORMATO N.3E

·2,262,773 -2,490.882

e Página

Fecha lmpr:

Hora lmpr :

2 de 2

15/04/2015

11.16 AM

(C43072304-201513)

-2,590,787 -2,785.251 -2,862,96

:Yf

FONDO N~.CIONA.l DE f!NA.NCIA.Ml~riTO DE L'.A.C11VIOAD EMPRESARIAi.- DEL

ESTADO fONAFE


HORA CIERRE: 10.27 PM

PRESUPUESTO DE OPERACION

INGRESOS

1.1 Venta de Bienes

1.2 Venta de Servicios

1.3 Ingresos Financieros

1.4 l~gresos por participaclon o dll'i<Jendos

1.5 Ingresos Com;¡iernentarios

1.6 Otros

2 EGRESOS

2.1 Compra de Bienes

2.1.1 Insumos y sum:nlstros

2.1.2 Combustibles y !ubrlcan1es

2.1.3 Oti-os

2.2. Gastos de pernonal (GIP)

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)

2.2.1.1 Bas;ca (GIP}

2.2.1.2 Bonffi:::<mones {GIP)

2.2.1.3 Gratifie<iciones (GIP)

2.2.1.4 As,gnaciones (GIP)

2.2.1.5 Horas Extras (GIP)

2.2.1.6 Otros{GIP)

2.2.2 Compensacion por tiempo de Ser;lcio (GIP)

12.2.3 Se·~urldad y prevlslon Social (GIP)

2.2.4 Ole:as del Directorio (G!P)

2.2.5 Capacitacio~ (GIP)

2.2.6 Jubllac1ones y Pensiones (GiP)

2.2.7 Otros gas1os de personal (GIP)

2.2.7.1 Refrigerio (GIP)

2.2.7 .2 U~lformes (GIP)

2.2.7.3 Asistencia Medica (GiP)

2.2.7.4 Seguro comp!emer.tarío de a!!o nesgo (G!P)

12.2.7.5 Pago de lndem. por cese de relac. lab. (GIP)

12.2.7 .6 . lncentil'os por retro voluntano {GIP)

1

2.2.7.7 Celebraciones (GIP)

2.2.7.8 Bonos ee Prnductvidad (GfP)

12.2.7.9 Part:cJpación de trabajadores (GIP)

2.2.7.10 Otros (GIP)

2.3 Servic;os prestados por terceros

,2.3.1 Transporte y almacenarnlento

12.3.2 Tartfas de ser;icios pub!i~os

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)



Página

Fecha lmpr:

Hora lmpr : Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Hist6rico" EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 4E

09,933,186 7.778.607 22,393,281 22,393,281 21,170,287 6,982¡'.22 2C,333,321 20,333,321 90.8

62, 166,581 5-120,154 15,309,297 15,309,297 13,837,450 4,635.260 14,019,489 14,0~9.489 91,58

25, 180,257 2.00B.680 6,195.255 6,195,255 4,34-4,530 1,673,398 5,361.071 5,361,071 86.54

2,362,986 643,343 874,639 874,639 970_434 63S,SOO 884,868 Bfi4.868 98.88

1,984_531

221.362 6,430 14,090 14,090 33.242 33,854 87,693 67,893 623.8

83,008,896 6,604,859 19,915,267 19,915,2€7 16,829,665 5,S28.035 17,865,901 17,665,901 89.71

1,965,000 54,MO 149,160 ~49,160 33,601 13,395 77,671 77,671 52.07

1,800,000 28,381 106,762 106,762 14,009 3,0()0 57,047 57,047 53.43

84,542 7,735 19,926 19,928 16,435 2,598 7,852 7,852 39.41

80,458 18,824 22,472 22,472 3, 157 7.797 12,772 12.772 56.84

3,721,B50 345,586 970,750 970,750 789,195 265.894 735.046 735,046 75.72

2,769,2B5 236,849 713,067 r3,067 622,311 178.823 538.762 536.762 75.56

2,320,025 202,607 809,982 609.982 528,222 150,611 452.966 452,966 74.26

81,600 2,144 6.424 6,424 5,706 3,859 11.577 11,577 180.21

352,360 30,826 92,838 92,836 85,00B 23,303 71,144 71,144 76.63

15.300 1,275 3,825 3,825 3,375 1,050 3.075 3,075 80.39

221,087 19,313 58,149 5B,149 45,4E6 13,220 39,230 39,230 67.46

205, 135 18,038 53,779 53,779 44,931 13,2&4 38,763 38,763 72.08

154,636 12,903 38,709 38,709 22,425 6,900 23.000 23,000 59.42

SC,780 8,289 10,418 10,418 4,170 4.170 40.03

290,727 se, 194 96,626 96.628 54,062 53,687 91,121 91,121 94.3

34,148 28,000 28,00~ 28,000 1,051 1,326 4.74

159,732 12,744 4C,278 40,278 33,703 14,274 42,822 42,622 106.32

34,908 34,908 34,908

11,501

9.450 28,350 28,350 19,308 4,505 12,065 12,065 42.56

74.713,515 6,164,907 18,154,423 113..154,423 15,531,173 5,486,849 16,585,619 16,565,619 91.25

400,000 33,249 97,697 97.697 28.634 15.683 44,074 4-4,014 45.11

150,000 12,492 37,476 37,476 25.9J[) 7,580 22,4-46 22,446 59.89

3.272,379 439,989 1,038,020 1,038,020 433,30B 164,046 314,181 314,181 30.27

de 3

15/04/2015

11.18.39

(C18272204-~'" '>1 ~)

22.61

22.55

21.29

36.6

3S.71

21.52

3.95

3, 17

9.2S

15.87

19.75

19.45

19.52

14.19

20.19

20.1

17.74

18.9

5.16

31.34

3.88

28.81

96.05

101.32

123.4

89.12

(

106.16

231.16

407.25

47.76

404.69

93.14

86.57

85.75

202.93

83.69

91.14

86,29

86.271

102.57

-417000

168.55

"'·'1 127.06

o

.34905ocj

al

:1

ºI 14,14 62.49

22.17 106.56

11.02

14.98

96

FOttOO NAC•ONAl OE flNJ•NCIAMIENTO OE V< ACTl\llOAO EMPRESAfUAL DEL

ESTADO FONAfE

FECHA CIERRE: 13104/2015


2.3.3.1 Auditorias {GIP)

2.3.3.2 Consullonas (GI?)

2.3.3.3 Asesorías (GIP)

2.3.3.4 Otros servicios no personales íGIP)

12.3.4 Mantenimiento y Reparac1on

l;.3.5 AlquUeres

.3.6 Sel\I. de vigilancia, guardiania lim" lr.¡pl

2.3.6.1 Vigilancia (GIP)

2.3.5.2 Guardia'lia (GIP)

2.3.6.3 Limpieza {GIP)

2.3.7. Publicidad y Publlcaciories

2.3.8. Otros

2.3.8.1 Ser.iicio de mensajerla y correspondEfncia (GtP)

1 2.3.8,~ Prov. de personal por coop )' ser.iices (G!P)

12.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)

12.3.B.4 Otros no relac:onados a GIP

2.4 Tributos

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF

12.4.2, Otros impuestos y contnhuclones

2.5 Gastos dtversos de Gestlon

2.5.1. Seguros

2.5.2. Viaticas (GIP)

2.5.3. Gastos de Representacion

2.5.4. Otros

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GlP)

12.5.4.2 Otros no relacionados a G!P

¡2.6 Gastos Flm1ncieros 21

2.7 Otros

RESULTADO DE OPERACION

3 GASTOS DE CAPITAL

~·~,,Presupuesto de lrversiones -

1

3.1.1 Proyecto de lrvers{on

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos

3.2 lnversion Financiera

3.3 Otros

4 lNGRESOS DE CAPITAL

4.1 Aportes de Capital

4.2 Ventas de ac~vo fijo

4.3 Otros

5 TRANSFERENCIAS NETAS

5.1 Ingresos por Transferencias



Página

Fecha lmpr:

2 de 3

15/04/2015

Hora lmpr ; 11.18.39 Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico· EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 4E (C18272204-

260,000 117,000 143,000 143,000 99,755

1,612,379 182,393 526,616 526,616 72,989

200,000 16,667 50.0[11 50,001 40,230

1,200.000 123,929 318,403 3~8,403 220,334

69,438,047 5,590.376 16,693,791 16,690,791 ~4.794,57B

500,000 47,755 122.571 122,571 32.366

164,399 15,437 38,941 38,941 39,466

130,594 12,620 30,490 30,490 31.247

33,BOS 2,817 8.451 8,451 B,219

68,998 2,000 4,000 4,000 7,872

719,692 43,109 124,927 :69,047

26.347 2,400 7,200 7,200 6,578

404,951 33.747 101,241 '01,241 97,748

288,394 6,962 16,486 16,486 64,721

37,320 3,835 11.105 11, 105 4,147

7,204 392 1,176 1,176 1,735

30,116 3,443 9,929 2,412

2, 199,067 183.493 534,495 534,495 445,512

1.7B4,067 149.577 448.363 446,363 315,826

100,000 23,682 23,662 22,646

5,000

300,000 25,592 62,450 62.450 107,036

300.000 25,592 62,450 52,450 107,038

29,352 2,446 7,338 7,336

342.792 29.652 87,996 87,996 26,037

6,924,290 973.748 2.478,014 2,~78.0".4

24,019,693 222,183 607.849 807,849 35,862

24,019,693 222,183 607.849 607,649 35,862

3,019,693 69, 100 279, 100 279, 100 29,212

21,000,000 153.083 328.749 l28.149 6,650

19,481,392 19,168,252 19,225,596 19,226,596 136,244

21,343,792 19,323,452 Hl,692,196 19,892,198 153,329

12.000 26.01)0 26,000

19,312 35,1)62 35,062

46,000 57,000 57,0CO

86.734 196.119 196,119

5,236,779 15.982, 169 15,982. 169

3,653 21,886 21,886

13, 185 39,670 39,570

31,251 31,251

2,849 8,419 8,419

1,755 1,755 1,755

43,968 139,438 139,438

2, 179 6,568 6,568

32.338 109,007 109,007

9,751 23,863 23.863

3,154 5,$43 5,543

1,377 2,226 2,228

1,777 3.315 3,315

143,391 421,106 421,106

130,742 379,565 379,565

4,380 15,902 15,902

8,269 25,639 25,639

8,269 25,639 25.639

1.228 18,223 18,223

H.124 42,693 42.693

1,054,087 2,467.420 2,467.420

311,475 388,993 368,993

311,475 388,993 388.993

61,351 120,297 120,297

250, 124 268,696 268,696

14, 124 42,693 42,693

~67,244 421.845 421.845

~A' ~1 ~\

18.18

6.66 2.17

114 28.5

61.59 16,34

95.75 23.02

17.86 4.36

24.13

102.5 23.93

99.62 24.9

43.88 2.54

111.62 19.37

91.22 24.93

107,67 26,92

144.75 8.27

49.91 14.85

'\89.46 '.l0.93

33.39 11.01

76.79 19.15

84.66 21.16

67. 15 15.9

41.06 8.55

8.55

246.34 62.0B

48.52 12.45

99.57 35.63

1.62

1.62

43.1 3.98

81,73

.22 22

2.14 1.98

26.06

48.04

141.69

89.01

100.52

100.02

102.45

22.3

82.49

99.86

36.871

133.7

128.49

94.52

120.18

70,22

23.95

'

153.98

56.84

1GB4.72

1084.72

411.821 4041.15

'

30.88

J:Qr'lOO Nl\CIONAL OE flNANCIA.MlENTO 01: U\ l\CTIVIDAO !:MPRESARIAL OEL

ESTADO FONAFE



5.2 Egresos porTra1Sferencias

RESULTADO ECONOMICO

6 FINANCIAMIENTO !\JETO

6.1 Financiamiento Externo Neto

6.1.1. Financiamiento largo plazo

6.1.1.1 Desembolsos

6.1.1.2 Sef\/1cios de Deuda

6.1.1.2.1 Arnorfü:aclon

6-1.1.2.2 Intereses y com;siones ce la deuda

6.1.2. Financiamlento corto plazo

6.1.2. 1 Cesembolsos

6.1.2.2 Sef\/iclo de la Deuca

6.1.2.2.1 Amo:"tizac.on

6.1.2.2.2 lntere:.es y corpislones de la deuda

6.2 Financiamiento Interno Neto

6.2.1 Fi0anciamiento Largo Plazo

6.2.1.1 Desembolsos

6.2.1.2 Servicio de ta Deuda

6.2.1.2. 1 Amortizacion

6.2.1.2.2 Intereses y cmr.lslones de Is deuda

16.2.2 F;nanciamlento Corto Plazo

6.2.2.1 Desembolsos

6.2.2.2 Servicio de la Deuda

6.2.2.2.1 Ammtlzacion

6.2.2.2.2 1ntereses y comisiones de la Deuda

!RESULTADO DE EJERClCIOS AN"'.'ER:ORES

SALDO FINAL

GiP-TOTAL

'Tlpt1esto a la Renta



Presupuesto de Ingresos y Egresos

Página 3 de 3

Fecha lmpr: 15104/2015

Hora lmpr : 11.18.39

FORMATO N. 4E (C1B272204-~(11 ~1 O\

(Histórico· EN NUEVOS SOLES)

1,862,-400 155,200 -465.600 -465,600 15,085 153,120 379,152 379,152 81.43 20.36

2.385,989 19,919,817 21,096.761 21,C96,761 4A-43,00-4 756,736 2,121,120 2,121, 120 10.05 88.9

-63.000 -5.500 -16.500 -16,500 -18.994 -6,505 -19,035 -19,035 115.36 30.21

--63.000 -5,500 -16,500 -16,500 -18,994 -B,505 -19.035 -19,035 115.36 30.2~

"63,000 -5,500 -16,5GO -16,500 -18,99-4 -6.505 -19,035 -19,035 115.36 30.2~

63.000 5,500 16,500 16,500 18,994 6,505 19.035 19,035 115.36 30.21

63.000 5,500 16,500 16.500

18,994 6,505 19.035 19,035

2,322,989 19,914,317 21,080.261 21,0B0,261 4.42-4,010 750,231 2,102,DBS 2.102,D85 9.97 90.49

7.689.926 "45,483 2,179,834 2,179,83-4 \388.S-43 481,722 1.220,374 1,220,374 55.98 15.87

2513.6

47.74

100.21

100.21 e 10J.21

100.22

100.22

e

DI

47.52

87.86

/

i'ONOO NA.C!ONAL DE FINANCIAMIENTO DE lA ACT1V!DAO EMPR.ES .. R.!AL DEL

ESTAOO FONl<FE

FECHA CIERRE: 13!04/2015


INGRESOS DE OPERACION

Ve'lta de Bienes y Sen."cios

Ingresos Financieros

Ingresos por part.lclpac:on o dividendos

lrgresos Complementarios

Re1enciones de tribufos

Ctros

EGRESOS DE OPERACION

Co-'Tlpra de Bienes

Gastos ele personal

Servicios orestadas par terceros

Tributos

Por Cuenta Propia

Por Ctienta de Ter::eros

Gastos diver.;os de Gestlon

Gastos Financieros

º"" FLUJO OPERATIVO

lf\GRESOS OE CAPITAL

Aportes de Capital

Ventas de activo f(o

°"º' GASTOS DE CAPITAL

Presupuesto de !nverslone3 FBK

1 Prnyec<o do '"""º" Gastos de captta! no ligados a

proyectos

lnversion Firanc,era.

otro'

!ngrews por Transferencias

Egresos por Trarsforenclas

Firianclarnlento Externo Neto

Financiamiento largo plazo

Desembolsos

Servicias de Deuóa

Amortl;:acion

Intereses y comisiones de la deuda

Flnariciarnierito corto plazo

Desembolsos

Servicio de la Deuda

Amort1zacfon

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA SA


Flujo de Caja Proyectado

Página

Fecha lmpr:

Hora lmpr :

(Histórico ·EN NUEVOS SOLES} FORMA TO N. 5E

28.228.423 2,811,986 7,761,979 7.76',979 15,111,285 2,683,300 7,607,427 7,607,427 96.01

22,210,843 1,876,111 6,C14,M-4 6,Dí4,944 6,385.993 1.726,847 5,694,603 5,694.603 94.67

2,362,986 643.343 874,639 874,639 970,716 639,574 757,221 757,22~ 86.58

1,984,530

o o o o o o o o

3,433,232 286,102 858.306 858,3D6 1.149,479 310,833 1,C25,D30 1,025,030 119.42

221,362 6,430 14,CSO 14,090 4,620,545 6,046 130,573 130,573 926.71

17,357,967 1,464,01€ 3.910,319 3,910.319 7,980,470 1.762,627 7,245.945 7,245,945 185,3

1,965,000 54,941 149, 161 149,161 121,654 122,5B2 1,436.934 t,436.93-4 963.:;.4

3.651,461 305,365 815.501 8"5.501 soa. 109 137.948 438,489 438,489 53.77

5,382,081 566,237 1,387,781 1,3.87,781 2.581,070 1.036,990 3,703,854 3,703,854 265.89

3,788,205 321.881 928.044 sza.044 1, 184.798 438,249 1,574,552 1,574.552 169.66

3,433,224 286.102 B58.30S 858,306 802,191 138,470 814,693 814,893 94.94

35'1.981 35,779 69,738 69,73B 3B2.607 299,779 759,659 759,659 1089.3

2,Hl9,D69 183,493 534,495 534.495 229.202 22, 169 72,778 72,778 13.62

29,352 2,446 7,338 7,338 10.603 4,689 19,338 19,338 263.53

342,799 29,653 87,999 67,999 3,345,034 o o o o

10,670,456 1,347,970 3.851,660 3,ss:,sso 7,130,795 920,673 361,482 361,482 9.39

Sá,597,706 9,883,486 48,083.486 48.083.486 57,666,000 13,500,:)00 21.700,000 21,700,000 45.13

e o o o o o o o

o ' o o o o o o

94,597,708 9,S83.486 48,083,486 48,083,4S6 57,666,000 13,500,000 21,700,000 21,700,000 45.13

·,22,900.726 29,244,289 70,82S,935 7D.829,935 64,969,097 15,780,184 26,814,833 26,814,833 37.86

24,019,693 .222,183 607,849 607,849 427,753 280, 184 314,833 314,633 5·,_79

3,019,693 69,100 279.100 279,100 27,220 150,701 160.374 160,374 57.46

21,000,000 153,083 328,749 32&,749 400,533 129,463 154.459 154,459 46.98

98.889,033 2S,D22.086 70,222,086 70,222,086 54,541,3M 15,500,000 26,500,000 26,SDO,OOO 37.74

19.481,392 19,168,252 19,226,596 19.226,596 556,156 -&,682 -6,682 -.03

21,343,792 19,323,452 19,692.196 19,592.196 932,267 153:,20 379, 152 37S.152 1.93

\862,400 155,200 485,600 465,600 376.11i 153.~:w 365,834 385,834 82.67

2,040,828 1, 155.439 331,507 331,607 383,654 -1,359,511 -4.750,033 -4,76C,C33 -1434.SB

-2,210,773 -2,210,773 -2,210,773 -2,210,773

de 2

1510412015

08.45.34

(C33272204-?n1 ~1~\

26.95

25.64

32.05

29.86

58.99

41.74

73.13

12-01

68.82

41.56

23.74

214

3.31

65.8S

o

3.33

22.94

22.94

21.82

1.31

5.31

74

26.8

-.03

1.78

20.72

5034

89.H

78.01

o

89.17

2.83

90.8

1181.17

86.3

143.S

132.9

101.58

198.55

31.75

182.4

o

5.07

37.63

o

o

37.63

41.27

73.6

56921 38.56

41.06

-1.2

40.67

102.5

-233.24 -124D.07

41

•ONOO NACIONAl OE F!NANCIAMl<ONTO OE \A AC:TIVIOAO EMPRESARW.. OEl

ESTADO FONAFE

FECHA CIERRE; 13/04/2015


1 Intereses y comisiones de la deuda

Financiamiento ln!eiro Neto

Financiamiento Largo Plazo

Desembolsos

Se1Vlcio de la Deuda

Amortlzac.on

Intereses y comisiones de la det:da

Financiamiento Corto Plazo

Deserrboisos

Se1Vicio de la Deuda

Amor:iiacion

Intereses y oomlsl:mes de la Deuda

IDESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO

PAGO DE DIVIDENDOS

Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores

1 Adelanto de Dividendos ejercicio 2003

FLUJO NETO DE CAJA

S.l\LDO INIC:AL DE CAJA

SALDO FINAL. DE CAJA

SALDO DE LISRE DISPON ISILIDAD

RESULTADO PR:MARIO

PARTIC!PACION TRABAJADORES O.LEGISLATIVO N' 892




Página

Fecha lmpr:

2 de 2

15/04/2015

Hora lmpr : 08.45.34

(Histórico· EN NUEVOS SOLES) FORMATO N. 5E (C33272204-

?n1"11\

º' -2,210,773 -2,21C,773 -2.210,773 -2,210.773

-2,210,773 -2,210,773 -2,210,773 -2.210.773

2,210,773 2,210,773 2.210,773 2,210,773

2.000,COQ 2,000,00:J 2.COO,O:JIJ 2,000,000

210,773 21C.773 210,773 210,773

º'

º' -169,945 -'.,055.334 -1,878,966 -1.878.966 3B3,854 -1,359,511 -4.760,033 -4,760,C33 253.33 28DD,93 -1240.07

28,636,3€2 2.937,868 10,700,457 10.700,457 10.133,159 2,602,224 10.283,627 10,283,627 95.1 35.91 101.48

28,466,417 1,882.534 8,821.491 8,821-491 10.517,013 1,242,713 5.523.594 5,523,594 62.62 ~9.4 52.52

o o o D o o o o o

2,[)40,828 1,155,439 331,807 331.807 383,854 -1,359,511 -4.760,033 -4,780,033 -1434.58 -233.24 -1240.07

o o o D o o o o o

e

e FONDO NACIONAL OE FINANCIAMIENTO DE LA ACl !VIOAD

EMPRESARIAL OH liSTAOO FONAFE

FECHA CIERRE; 13/04/2015

HORA CIERRE· 10.27.33 PM

INGRESOS DE OPERACION

Venta da Sienes y Servicio$

!ngr<:Jsos Financieros

Ingresos por par11clpaclon o dividendos

Ingresos Cornplementar1os

Reltmciones de lritiutos

Otros

EGRESOS DE OPERACION

Compra de Bienes

Gastos de personal

Servicios prestados por tareeros

Trit>utoo

Por Cuenta Propl"

Por Cuenta de Tercero$

Gastos diversos de Gestion

Gastos Financieros

Oltos

FLUJO OPERAT!VO

INGRESOS DE CAPITAL

Aportes de Capfü1I

Ventas de activo fi¡o

Otros

GASTOS DE CAPITAL

Presupve$\O de Inversiones - FBK

Proyecto de lnver$iOn

Gastos de capital no ligados a p1oyectos

lnverslon financiera

otros

TRANSFERENCIAS NEl"AS

Ingresos por T ransf!mmcias

Egresos por Tram1h:1rencias

FLUJO ECONOMICO

FINANCIAMIENTO NETO

Firiandamiento E~lemo Neto

Finandamieoto largo plazo

Desembolsos

38,513,056

24,448.210

2,392,533

1,984,530

4,400,678

5,287, 105

30,980,234

438,483

2,356,305

14,352.46!

5,487,753

4,780,64"{

707,106

562,252

57,391

7,725,583

7,532,822

198,069,839

198,069,639

199,681,152

7,246,179

911,705

6,334,474

192,434,973

515,285

2,087,131

1,571,845

6,436,794

-3,459,792

2,482,135

2,031,481

77,997

365,667

6,990

3,999,542

1,257,804

130,933

1,776,319

785,179

553,726

231,453

28,735

10,5l2

-1,517,407

3,000.000

3,000,000

5,800,000

5,800,000

-ó,682

113.840

120,522

-4,324,089

e EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

2,441,992

1,936,275

JS,650

346,SJO

117.537

1.483,776

46,546

169,608

890,545

351.124

122,697

228,427

21,874

4,071

951:1,216

5,200,000

5,200,000

5,234,649

34,649

9,573

24,976

5,200,000

112,192

112,192

923,567



2,683.300

1,726.847

639,574

310,833

6,046

1,762,627

122,582

137,948

1,03'-i,990

438,249

131:1.4"l0

299,779

22,169

4.61:19

920,673

13,500,000

13,;.D0,000

15.780,184

280,184

150.701

129.483

15.500,000

153,120

153,120

-1,359,511

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

2,610,894

1,835,306

485.656

286,102

3,630

2,563,321

1,243,493

250,118

514,715

339.?81

286,102

53,179

183,296

2,446

29.972

47,573

10,000,000

10,000,000

10,462,486

462,486

354,/78

10/,108

í0,000,000

26,972

182,172

155.200

-387,941

2,32r!,930

1,6S9,666

350,332

2!.16,102

3,830

1,448,131

173,196

277,370

457,9?0

322.931

286,102

36,829

183,926

2,446

30,292

881,799

6,930,000

6.930,000

8.107,677

724,950

1B0,000

544,950

7,382,727

30,292

185,492

155,200

-265,586

2,020,660

1,681,995

46,153

286,102

6,430

1,774,696

42,941

270,605

924,315

325,481

286,102

39,379

178,296

2.446

30,612

245,984

7,584,nO

7,584,220

7,470,800

5,186,560

181,000

5,005,580

2.254.220

30,612

185,812

155,200

390,016

2,541,646

1,876,541

375,173

286,102

3,830

1,411,429

37,510

456,298

336,654

373,237

285,102

67,135

177,965

2,446

27,319

1,130,211

5,000,000

5,000,000

5,079,088

6,079,088

416,250

5,662,838

27,320

182,520

155,200

78,449

1,913,003

1,576.883

46,188

286,102

3,830

1,177,379

42,510

267.483

295,221

304.433

286,102

18,331

237,965

2,446

27,321

735,624

6,000,000

6,000,000

6.593,190

6,593.190

211,250

6,381,940

:n,320

182,520

155,200

169,754

FORMATO N. SE

2,174,397

1,835,678

46,187

286,102

6,430

1,254,895

132,539

281,745

334,765

298,237

286,102

12,135

177,842

2,446

27,321

919,501

2,000,000

2,000,000

3,648,885

2,648,885

353,150

2,295,735

1,000,000

27,320

182,520

155,200

-702,064

2,234,418

1,898,272

46,212

286, 104

3,830

1,151,116

42,510

276,702

318,022

300,235

286,102

14,133

183,880

2,446

27,321

1,083,302

3,000,000

3,000,000

2,248.265

1,248,265

948,265

300,000

1,000,000

27,320

182,520

155,200

1.862.357

Página

Fecha lmpr:

Hora lmpr

2,318,095

1,896.951

46.212

286,102

88,830

1,299,165

66,047

335,564

39"1,104

298,241

286,102

12,139

177.842

2,446

27,321

1,018,930

3,000,000

3,000,000

3,144,400

144,400

36,900

107,500

3,000,000

27,320

182,520

155,200

901,850

e de 2

15/0412015

11.57.12

(C33272204-

2,323,359

1,904,607

46,212

286,108

86.432

1,387,515

35,093

420,075

420,933

::>sa,085

286,102

11,983

163,562

2,446

:U,321

955,844

3,000.000

3,000,000

4,324,000

324,000

59,000

265,000

4,000,000

27,320

182,520

155,200

-340,836

28,073,849

21,890,502

2,245,546

3,599,956

337.845

20,693,593

3,252,773

3,274,449

7,698.1$4

4.434,713

3.389,811

1,044,902

1,737,352

41.352

254,800

7,380,256

68.214,120

68,214,220

78,893,624

23,726,677

2,900,967

20,825,710

55,166.947

245,114

2,027,748

1,782,634

43

FONDO NACIONAL D~ F!NANCIAM!ENTO DE lAAGTNIOAD EMPRESARJ""- DEl ESTADO FONAfE


HORA CIERRE: 10.27.33 PM

Servicios de Deuda

Amorfü:aclon

lntereses y co1nlsiom1s de la deuda

Flnanclaml~mto corto plaw

Desembolsos

Servieío de la Deuda

Amortizacíon

lnteres..s y comlsiones de la deuda

Financiamiento lnlemo Neto

Financiam;ento Largo Plazo

Desembolsos


Amo1Uzac1on

Intereses y comls!ones de la deuda

Financiamiento Corto Plazo

Desembolsos


Amortiza don

Intereses y comisiones de la Deuda

DESAPORl E DE CAPITAL EN EFECTIVO

PAGO DE DIVIDENDOS

Pago de Dividendos de Ejercic'1os Anteriores

Adelanto de Dividendos ejercicio 2003

FLUJO NCTO DE CAJA

SALDO INICIAL DE CAJA

SALDO FINAL DE CAJA

SALDO DE UBRE DISPONIBILIDAD

R(SUL TAOO PRIMARIO

PARTICIPACION TRABAJADORES D.lEG!SLA.llVO N' 892

.J,459,792

-3,459,792

3.459,792

3,459,792

2.977.002

3,025,744

6,002,746

6.436,794

-4,324,089

6,002,746

1,678,657

-4,324,089


923,567

1,678,657

2,602,224

923,567


-1,359,511

2,602,224

1.242,713

-1,359,511


(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

-387,941 -265,586 390,016

1,242,713 854,772 589,186

854,772 589,186 979,202

-387,941 -265.566 390,016

e

78.449

979.202

1.057.851

78.449

169,754

1,057,651

1,227.405

169,754

FORMATO N. 5E

-702,064

1,227,405

525,341

-702,064

1,862,357

525,341

2,387,698

1,862,357

Página

Fecha lmpr;

2 de 2

1510412015

Hora lmpr 11.57.12

(C33272204-

901,850 -340,836 -3,054,034

2,387,698 3,289,548 6,002,746

3,289,548 2,948,/12 2,948,712

901,850 -340,836 -3,054,034

e

• f

e FONDO N/ICION/\L DE FlNANCl/IMIENTO DE lA ACTIVIDAD EMPRESAR!A.l DEL ESTADO

FONAf'E

FECHA CIERRE: 1310412015

HORA CIERRE · 11.07 PM

CORTO PLAZO

Importaciones

Preexportadones

Capital dé Trabajo

1 LARGO PLAZO

INTERNO

1 CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

MEF

TOTAL(!+ll]

TOTAL EQUIVALENTE EN US$



Endeudamiento

Ajustado - EN NUEVOS SOLES FORMATO N.6E

o o

o o

o o

o o

o o

19,263,538 43,852 19,263,538 43,852

o o

19,263,538 43,852 19,263,536 43,852

19,253,538 43,852 19,263,538 43,852

19,263,538 43,652 19,263,538 43,852

6,444,811 14,671 6,444,811 14,671

Página

Fecha lmpr:

Hora lmpr :

• de

15/04/2015

11:47:30 AM

(C29072304-201513)

o

o

o

o

o

19,959,579 64,556 19,959,579

o

19,959,579 64,558 19,959,579

19,959,579 64,558 19.959,579

19,959,579 64,558 19.959.579

6,444,811 20,845 6,444,811

45

ºI

ºI ºI

ºI ºI

64,5581

ºI 64,5581

64,5581

64,5581

20,8451

FONDO NACIONAL Of f'INANCIAMII-NTO Df' lA ACTMOAO EMPRESARIAL OEl ESTADO

FONAfE


HORA CIERRE, 10:29:31 PM

PROGRAMA DE INVERSIONES

PROYECTOS DE INVERSION

,,,. estudios definltlvos

EJE. OBRA - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SFO REGION AYACUCHO

EJE. OBRA - PROYECTO DE ELECTRJFICAC!ON SFD REGION LIMA

EJE_ OBRA - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SFD REGION CAJAMARCA

EJE. OBRA- PROYECTO DE ELECTRIF!CACION SFD REGION AREQUIPA

MEJORAMIENTO DEL N!VEL DE TENSION EN LA SET CORA CORA

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A

SUBSANACION DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS

MAQUINAS Y EQUIPOS DE EXPLOTAC!ON

MEDIDORES

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

EQUIPOS DE COMUN!CACION

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

!MPLEMENTAClON ERP

EQUIPOS O!VERSOS

EQUIPOS DE OFICINA

MUEBLES Y ENSERES

SOFTWARE

INVERS!ON F!NANC!ERA

OTROS

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

e

110 tiene

no tiene

233666

234423

267448

259078

NO TIENE


o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

24,019,693 222.183 607,849 607,849

3,019,693 69,100 279,100 279,100

1,155,000 o o o

300,000 o o o

120,000 :20,000 75,000 75,000

116,tOO 16,100 71,100 71,100

113,000 18,000 68,000 66,000

110,000 15,000 65,000 65,000

1,105,593 o o

21,00U,OUO 153,083 328,749 328,749

19.138,600 o o o

575,:217 o o o

103,501 47,250 47,250 47,250

70,000 o o o

100,000 o o o

53,850 o o o

333,332 a3,33J 249,999 249,999

420,000 o o o

5,500 3,500 3,500 3,500

30,000 19,000 28,000 28.000

170,000 o o o

24.019,693 222.183 607.849 607,849

e

311,475

61,350

14,542

o

11,329

7,482

14,410

13,587

o

250,125

139.092

80,475

o

18,965

o

11,593

o

o

o

o

311.475

16

Págína 1 de

Fecha lmpr: 15/04/2015

Hora lmpr 11:21:13 AM

FORMATO N.7E (C31292204-

388,993 388.993 64.00 1,62

120,297 120,297 43,10 3.98

14,542 14,542 1.26

o o .00

23,254 23,254 31.01 19.38

15,356 15,356 21.60 13.23

29,581 29,581 43,50 26.18

27,891 27,891 42.91 25.36

9.673 9,673 .87

268,696 268,696 81.73 1.28

157.663 157.663 .62

80,475 80,475 13.99

o o 00 00

18,965 18,965 27.09

o o 00

11,593 11,593 21.53

o o 00 .00

o o .00

o o 00 .00

o o .00 ·ºº o o .00

388,993 388,993 64.00 1.62

e

e FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA

ACT!V1DAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FODER002

Fecha Clerre: 13/04/2015

Hora Cierre: 10.26 PM

FORMATO N. 9E

Depósitos

Ahorros

BANCO CONTINENTAL

0011-0661-0200036632

BANCO DE CREDITO

194-11581787-073

INTERBANK

100 0101562408

SCOTIABANK PERU S.A.A.

000-8064594

Cuentas Corrientes

BANCO DE LA NACION

00-000-343560

00-068-221862

BANCO CONTINENTAL

0011-0661-0100020569

BANCO DE CREDITO

Nuevo Sol

Nuevo Sol

Nuevo Sol

Nuevo Sol

Nuevo Sol

Nuevo Sol

Nuevo Sol


Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características

AÑO: 2015 MES: MARZO

EN MILES TIPO CAMBIO :

65,738,017

695,876

640,068

640,068

40,140

40, 140

8,356

8,356

7,312

7,312

527,920

331,720

324,822

6,898

12,124

12,124

95,676

1931791513199 Dolar Americano 90,535

194-1142470000 Nuevo Sol 5,141

BANCO FINANCIERO 1,479

000297604480 Nuevo Sol 1,479

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 1,711

700-0038799 Nuevo Sol 1,711

INTERBANK 37,397

3.094

Página

Fecha lmpr:

Hora lmpr

e 1 de 3

15/04/2015

11.42 AM

(C14262204-201513)

1,372,635 67,110,652

o 695,876

o 640,068

640,068

o 40,140

40,140

o 8,356

8,356

o 7,312

7,312

o 527,920

o 331,720

324,822

6,898

o 12,124

12,124

o 95,676

o 90,535

5,141

o 1,479

1,479

o 1,711

1,711

o 37,397

L/f-

, V

100 0010212083 Nuevo Sol 37,397 37,397

SCOTIABANK PERU S.A.A. 47,814 o 47,814

000 4541707 Nuevo Sol 47,814 47,814

Depósito a Plazo 64,514,220 1,372,635 65,886,855

BANCO CONTINENTAL 3,284,220 80,906 3,365, 126

0011-0661-69-03000038977 Nuevo Sol 4.25 271 08/06/2015 2,500,000 59,073 2,559,073

69 Nuevo Sol 4.05 360 20/07/2015 784,220 21,833 806,053

OTROS (USO TEMPORAL) 1,430,000 35,006 1,465,006

001-359-000-00001-8 Nuevo Sol 5.53 302 09/12/2015 750,000 5,515 755,515

1-298-0-1-7 Nuevo Sol 4.8 367 11/05/2015 680,000 29,491 709,491

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA 5,000,000 3,837 5,003,837

197412042657 Nuevo Sol 4.71 289 08/01/2016 5,000,000 3,837 5,003,837

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO 1, 166,673 884 1,167,557

072331312169 Nuevo Sol 4.65 349 08/03/2016 1, 166,673 884 1,167,557

CAJA MUNICIPAL DE CUSCO 13,209, 118 137,605 13,346,723

210601 Nuevo Sol 4.25 307 13/09/2015 1,900,000 31,227 1,931,227

244240 Nuevo Sol 4.75 365 07/07/2015 570,714 19,985 590,699

250633 Nuevo Sol 4.25 307 10/09/2015 3,600,000 60,437 3,660,437

256437 Nuevo Sol 4.7 289 12/11/2015 2,800,000 22,596 2,822,596

260516 Nuevo Sol 4.75 320 08/02/2015 3,945, 197 3,053 3,948,250

260520 Nuevo Sol 4.8 349 08/03/2015 393,207 307 393,514

EDPYME EDYFICAR 10,000,000 449,376 10,449,376

20000000003453 Nuevo Sol 4.75 365 24/04/2015 10,000,000 449,376 10,449,376

CAJA METROPOLITANA DE LIMA 89,013 4,089,013

102-78-233-100000116 Nuevo Sol 4.8 298 07/08/2015 89,013 4,089,013

FINANCIERA CONFIANZA 322,680 13,129,316

135-022-000043752-000 Nuevo Sol 4.86 367 11/05/2015 131,732 3,131,732

135-022-00004423-000 Nuevo Sol 4.96 367 25/05/2015 3,250,000 139,253 3,389,253

135-022-000045416-000 Nuevo Sol 4.73 289 12/11 /2015 24,361 3,024,361

135-022-000050116-000 Nuevo Sol 4.46 303 09/10/2015 7,540 564,176

135-022-000052342-000 Nuevo Sol 4.95 302 09/12/2015 19,793 3,019,793

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CREDINKA S.A. 17,407 4,930,176

• e e

e e • L¡c¡

011-920-00217-3 Nuevo Sol 4.75 365 07/07/2015 29,286 1,026 30,312

o 11-920-00283-5 Nuevo Sol 4.61 303 09/1012015 943,364 13,201 956,565

011-920-00314-1 Nuevo Sol 4.96 349 08/03/2016 3,940,120 3,180 3,943,300

FINANCIERA PROEMPRESA S.A. 3,072,958 43,505 3, 116,463

117010000478806 Nuevo Sol 4.88 365 07/0712015 1,000,000 35,970 1,035,970

117010008770 Nuevo Sol 4.95 302 09/12/2015 1,018,155 6,718 1,024,872

11701000961692 Nuevo Sol 4.76 320 08/02/2016 1,054,803 818 1,055,621

BANCO GNB 431,845 2,708 434,553

TDC 150419992 Nuevo Sol 4.7 302 09/12/2015 431,845 2,708 434,553

FINANCIERA NUEVA VISION 5,200,000 189,709 5,389,709

1000004258 Nuevo Sol 4.95 365 07/07/2015 5,200,000 189,709 5,389,709

TOTAL: 65,738,017 1,372,635 67,110,652

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTJVIDAO EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFE

Fecha Cierre- 13104/2015

Hora Cierre: 23.23.47

DENOM!NACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

SIT\JACION DEL PLAN ESTRATEGICO

ADINELSA

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

ADINELSA

PLAN OPERATIVO 2015

NIVEL DE AVANCE AL 1 TRIMESTRE

VISION DE LA ENTIDAD

Página

Fecha lmpr:

Hora lmpr

(C47232304-201513)

iS/04/2015

11.48.26

EN PROCESO DE MOOIF!CAC!ON

~ DE: 2013 SER RECONOCIDA COMO UNA EMPRESA MODELO, EFICIENTE, MODERNA Y RESPONSABLE QUE CONTRIBUYE Al DESARROLLO DE LAS POBLACIONES RURALES EN

CULMINADO S!TUAC!ON DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA EN PROCESO DE ELABORAC!ON A· 2011

NO CUENTA CON PLAN

MISION DE LA ENTIDAD SATISFACER LAS NECESIDADES OE ENERGIA DE NUESTROS CUENTES, !NCREMENTANDO LA CALIDAD DE Lf\JOS SEVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA, ACTUANDO EN FORMA RESPONSABLE PARA CONTRIBUIR CON El DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL PAIS Y COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE NUESTROS COLASORADORES, LA MEJORA CONTINUA Y LA CREACION DEL VALOR

OBJETIVOS

LINIO.MEO ¡ VALORES Aílü METllS P/IR/I EL AÑO 2015

2014 ANUAi.

'"I 0.07

' m•"""'"""'""""'" """e~~·" 11 °''""º ""'""º °'' "''" oPCAAWO ' ! ! ! l 1LOGRAR UNA RENfADILIOAD

SONTENIOA l 1rolomo•obroo1psl'1morno-!ll•

, "I ~" 2 '""'•bNd~d oporntr.~ - ROA

'"··"·· I 1 12'11 15.59

3 llq>Jldozooldo

' ' , "I 0.83 4m•<g"nd••»<>I••

VALORESAílOI METAS PARA F.LA>l020\S

2014 ANUA! l OellTR!M 08JF.T!VO ESPECIFICO OEl PLAN OPERATIVO

º'°I 0.00

2 INCREMENTAR LOS INGRESOS Y OPTIMIZAR LOS COSTOS 1 1 <•<i<Jo<londol¡wonl~do.•

2 pordldoclosoarg!a"''"I•• "'°I 20.00

3 ln«<>montodolo \'on!adocnorgloociion!oo 3.101 0.82

I' c,,,.,.,,,roci•• 1 º"8"º'~"''"°'""~"°"'AAWO '"º"~°' ~'°"'°' VALO:iii~"ºI M"'"'AA""º'~" 1 ""ººº:~"" 1 FORTALECER RELACIONES CON LOS 10000

1

GRUPO; DE """" Y CC Mrnool 1 t~•Pl•m•n1•d~n d•I prc~romo do Jespano•b~ldaO •ado!l 1 1 100.001 100.00 AMBIENTE om9reaar101

UNIO.MEO VALORES AílO METAS PARA EL AAO 20!5 2014 tJ!;.CUCC

2 PROMOVER LA ELECTRIFICACION

~~~~L+~TcUl~OA6RO~U~T~VEOR ~~ ~~J 1 "m11Jm<><1d•••'"''gtapa•a..,apraduciivo 192,Illl.Oil 112,a~.oo 97.470.00

3 mej<lrar la imagen empresarlal OBJETNO ESPECIFICO rlF,l PLAN OPERATIVO INOICAOOR IJNIO. MEO VALORES AÑO METAS PARA El ANO iois >::Jt\O\!C( 2014 ANUA!.

1 ~~::i~l~~~26\R M~~OR;,~L~~~gRV~C~~i 1 o~.ti<>nd.rod>mo• 1 1 28

61 0.731 1.60 DE ATENCION Al CLIFNT<C

e •

50

e FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO

DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 13/0412015

Hora Cierre· 23.23.47

PENOMINACION SOCIAL DE lA ENTIDAD

4 mejorar loa proo&S<>Jl' de g&~lion "1toma y g<:>blemo corporativo

ADINELSA

e ADINELSA

PLAN OPERATIVO 2015

NIVEL DE AVANCE AL !TRIMESTRE

OBJETIVO ESPEC!flCO OEl Pü\N OPERATWO INDICAOOR

2 PROMOVER LA PRESERVACION DEL MEDfO AMBIENTE l 1 lmp!omom~olondol¡m>g<o1Mdsoul<ladodolmed;,,.,,,~¡,,n¡e

1 INCORPORAR BUENAS PRACTICAS OE GESTIÓN EMPRESARIAL J 1 lmplomMl~don dol P"'U'ama do. lncorpo1~<IM do buon••

proolloud•gntf<>n

Ol'IJETJVO ESPECIFICO OH Pl.AN OPERA.T1VO

2 FORTAtECER El CONTROL DE LA GESTION EMPRESARIAL l 1 Onp!om~nl~don ~•I P'ü\l'•ma de for!al~dmlo"tº d&! control do

Q••ikm

08JE:TNO ~SPECfflCO DEL PVN OPERATIVO

3AMPLIAR Y MEJORAR LA !NFRAFSTRUCTlJRA Fl FCTRICA 1.t..-1><!onptomod!od<>ht¡mu;.o!onoodolobtomo-o~!dl

2 fl"&ruortOl;iJ>t'<l'OMlod• lnletnlpcloooodOlol>\om~-SAIFI

1

"º'°I

100.ool

100.00!

1

s5.ool

22.00

METAS PARAHMIOZíl15

OFl !TAIM 1 ' "' 100.00

ME~

OEllTRIM

100.(){J 100.00:

--METAS PARA El

OELITR!M

100.00 100.00

--

Página

Fecha lmpr ·

Hora lmpr

e 15!04/2015

11.48.26

{C4 7232304-201513)

Al.lll'IJM

100.00 100.00 100.00

OELITR!M Al ITRIM

101,).00 100.00 100.00

DELITR!M AllTF!.IM

100.00 100.00 100.00

MHAS PARAHAÑOl015

1

!::.LANVlUl~ 1 EJECUcc,iONl-015 ! AVANCE 1 DElllF!!M ALl'ffi!M

' 28.00 28.00 23,85 23.85 25.11

9.00 9.001 6.70 6.70 '.10.45

I' '"""'~"'""''';ºº'°'"•o<ohwo~ 1 oo=""'"""<º""~"~'AAWo wrno.oM '"" vrn VACORCSAOO º"""•M<Uwo'"" "''°"'º""' '""~• 2014 ANUAL OH 1 TRIM AL 11RIM DEL l TF!.IM Al 1 TF!.IM Ali TRIM

1 l OGRAR UN AMBIFNTF Df TRABAJO

1 auE FOMENTE LA PRooucnv10Aol l 1NVrnsmN<:NcAPAcirAcioN 1 1 o.orl 0.091 o.os! o.osl o.os! o.os! 55.56 LABORAL

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES YIO SERVICIOS

PHOGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

B!FNES YIO SERVICIOS

~ .........

/ -<¡ CPC FREDY

VALVERDE

OBJETIVO ESF'tiC!FICO OS.. PIAN OPERATIVO

:ZFORTALECER EL DESARROLLO PERSONAL

EN VOLUMEN Y/O IJNIOADES FISICAS

1.!NIO.MED

1 m..jo,-a6"rom¡;olendao

UNIDAD DE PROGRAMACION 2015 EJECUCION Af,¡o 2015

MEDIDA ANUAL DEL 1 TRIM AL l lRIM DEL 1 "JRIM AL 1 TRIM

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FIS!CAS

UNIDAD DE PROGRAMACION 2015 EJEGUCION AÑO 2015

MFOIDA ANUAL DEL 1 TRIM Al J TRIM DFl 1 TRIM AL 1 TR!M

EN VOLUMEN Y/O UNIOAOE;S FISICAS

ALITRIM

VALORES Alio! MrTASPARAEt Aflo10,1s 1 EJECVcc,iONZ\l1S 1 ~-~ .. -- 1 2014

AVANCE AL 1 TRIM

AVANCE AL!TRIM

AVANCE AL 1 TR!M

100.00

ANUAL

ANUAL

ANUAL

100.00 100.00

EN NUEVOS SOLES

PROGRAMAC!ON 2015

DEL 1 TRIM ALITRIM

EN NUEVOS SOLES

PROGRAMAC!ON 2015

DEL 1 TRIM AL! TRIM

EN NUEVOS SOLES

PROGRAMACION 2015

DEL 1 TRIM AL 1 TRIM

AllTRtM

100.00 100.00

EJEC\JClON AÑO 20 15

DEL 1 TRIM i AL 1 TRIM

EJECUCION AílO 2015

DEL 1 TRIM Ali IRIM

EJECUCION AÑO 2015

DEL 1 TRIM AL! TRIM

ALITRIM

100,00

AVANCE AL 1 TRIM

AVANCE AL 1 TRIM

AVANCE AL 1 TRIM

51

FONOO '4ACIONAl DE FINA.NC1AMIENTO DE lA AC71\flDAD EMPRESAAl.oJ. DEL ES7ADO

fONAfE EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

DIETAS

FECHA CIERRE: 13/04/2015 AÑO : 2015 MES : MARZO

HORA CIERRE: 10.26 PM NUEVOS SOLES FORMATO N' 11E

SANCHEZ AYALA JORGE LUIS 396 1210312015 1,587.00

397 2710312015 1,587.00

VELASQU EZ SALAZAR GERMAN 396 1210312015 1,058.00

CHAVEZ VELANDO CESAR 396 1210312015 1,058.00

397 2710312015 1,058.00

4 SAITO SILVA CARLOS AGUSTIN 396 1210312015 0.00 NO COBRA DIETA

397 27/0312015 0.00 NO COBRA DIETA

TOTAL 6,348.00

5.Z

Página: de

Fecha 151041201

Hora lmpr: 11 :22 AM

(C47262204-201513)

•

FONOO NAC:O'I:"'- DE FINANC-AMl~NTO DE lA l<CT!.llON:: Er.IPRESARIAl DEL ESTADO

'~' EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Página: de

S.A. Fecha 151041201

EVALUACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015 FECHA CIERRE: 1310412015 Ficha de Proyecto de lnversion Hora lmpr: 11.27 AM

HORA CIERRE 12.00 AM FORMATO N' 12E (C02272204-201513)

1. NOMBRE DEL PROYECTO perfil

Codigo SNIP 1 no tiene 1 Fecha de Viabilídad: 1 1 Entidad que otorgó 1

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento 1 Seleccione f Provinci 1 Seleccione Provincia j Distrito 1 Seleccione Distri:o ! localidad 1 Seleccione Locaiidad 1 Beneficiario 1

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELABORACION DE PERFILES PARA EJECUCION DEL ANO 2015

4.DBJETIVOS Y BENEFICIOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES ...

5. MONTO TOT Al DE LA INVERSION 1

SI. i 11ssooo.o 1 US$ 1

5. FINANCIAMIENTO (EN SI.) 1

FUENTES 1

DESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSOS

1

DESEMBOLSO 2015

1 SALDO AL! TR!M 2015

TOTAL PREVISTO A.CUM Al 31.12.2014 AL 1 TRIM 2015

RECURSOS PROPIOS 1,155,000 o 14,542 1,140,456

ENDEUDAMIENTO INTERNO o o o o

ENDEUDAMIENTO EXTERNO o o o o

OTRAS FUENTES DE o o o o FINANCIAMIENTO

TOTAL 1, 155,000 o 14,542 1,140,456

7 INDICADORES DE EVALUAC!ON

7.1 VAN

7.2 T!R

7.3 Periodo de Recuperación

7A Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 1 1 MARCO PRESUPUESTAL 1 EJECUCION PRESUPUESTAL 1 NIVEL DE EJECUCION EN%

1 2014 1 2015 1 DEL 1 TR!M 1 AL! TRIM 1 DELITRJM 1 AL 1 TRIM 1 DEL 1 TR!M 1 AL 1 TRIM 1 AVANCE ANUAL

INGRESOS o o o o e o o o o

EGRESOS o 1,l55,000 o o 14,542 14,542 o o 1

DIFERENCIA o ~1, 155,000 o o -14,542 -14,542 o o -1

7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JUUO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE

SALDO FINAL o o -14,542 o o o o o o o o o EGRESOS o o 14,542 o o o o o o o o o SALDO INICIAL o o o o o o o o o o o o DIFERENCIA o o -14,542 o o o o o o o o o INGRESOS o o o o o o o o o o o o

8. CRONOGRAMA DE AVANCE DEL 1 TRlM RESPECTO A AL! TRIM RESPECTO A PROGRAMAC!ON 2015 DESDE INICIO HASTA EL 1 TRJM RESPECTO TOTAL

8.1 Avance Fislco

8.2 Avance Financiero

53

FONOO NACIONAi- OE FINANCIAMIENTO ::>E l.AACTlVIDNI EMPRF.SAfh'·l OEL ES7AOQ

FONAFE EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Página: de

S.A. Fecha 151041201

EVALUACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE: 13/04/2015 Ficha de Proyecto de lnversion Hora lmpr: 11.28 AM

HORA CIERRE: 12.00 AM FORMATO Nº 12E (C02272204-201513)

1. NOMBRE DEL PROYECTO estudios definitivos

Codigo SNIP 1 no tiene 1 Fecha de Viabilidad: 1 1 Entidad que otorgó 1


Departamento 1 Seleccione 1 Provinci 1 Seleccione Provincia 1 Distrito 1 Seleccione Distrito 1 Localidad 1 Seleccione Localidad 1 Beneficiario 1

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EJEUCION DEL AÑO 2015

4.0BJETIVOS Y BENEFICIOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 1 SI. 1300000.0 1 US$

1

5. FINANCIAMIENTO {EN sn 1

FUENTES 1

DESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSO 2015

1 SALDO ALITRIM 2015

TOTAL PREVISTO AClJM AL 31.12.2014 AL 1 TRIM 2015

RECURSOS PROPIOS 300,000 o o o



OTRAS FUENTES DE o o o o FINANC!AMlENTO

TOTAL 300,000 o o o

7 INDJCADORES DE EVALUACION

7.1 VAN

7.2 T!R


7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 1 1 MARCO PRESUPUEST AL 1 EJECUCION PRESUPUESTAL 1 NIVEL DE EJECUCION EN%

1 2014 1 2015 1 DEL 1 TRIM 1 AL 1 TRIM 1 DELITRIM J AL 1 TR!M 1 DEL 1 TRIM 1 AL 1 TRlM 1 AVANCE ANUAL

INGRESOS o o o o o o o o o

EGRESOS o 300,000 o o o o o o o

DIFERENCIA o -300,000 o o o o o o o


PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE

SALDO FINAL

EGRESOS

SALDO INICIAL

DIFERENCIA

INGRESOS

8. CRONOGRAMA DE AVANCE DEL! TR!M RESPECTO A AL 1 TRIM RESPECTO APROGRAMACION 2015 OESDE INICIO HASTA EL 1 TRIM RESPECTO TOTAL

B.1 Avance F1sico


FONDO NAC;ONA.:. DE FINANCl/l.M!EN"TO OE LA ACTIV'0Afl EM~RESl\R'Al l:>E~ ESTADO


S.A. Fecha 15/04/201

EVALUACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015 FECHA CIERRE: 13/0412015 Ficha de Proyecto de lnversion Hora lmpr: 11.29 AM

HORA CIERRE: 12,00 AM FORMATO Nº 12E (C02272204-201513)

1. NOMBRE DEL PROYECTO EJE. OBRA- PROYECTO DE ELECTRIFICACION SFD REGION AYACUCHO

Codigo SNIP 1 233666 1 Fecha de Viabilidad 1 1 Entidad que otorgó 1 DGPMA


Departamento 1 AYACUCHO 1 Provine! 1 LUCANAS 1 Distrito 1 PUQUIO 1 Localidad 1 PUQUIO 1 Beneficiario 1 3192

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS

4.0BJETJVOS Y BENEFICIOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

5. MONTO TOTAL DE LA !NVERS!ON 1 SI. 12448338.0 1 US$ 1

5. FINANCIAMIENTO (EN Sf.) 1

FUENTES 1

OESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSO 201S

1 SALDO ALI TRIM 2015

TOTAL PREVISTO ACUM AL 31.12.2014 AL! TR!M 201S

RECURSOS PROPIOS 120,000 o 23,254 96,746




TOTAL 120,000 o 23,254 96,746

7 IND!CADORES DE EVALUACION

7.1 VAN 2823590.0

7.2TIR 26.17



PERIODO 1 1 MARCO PRESUPUESTAL 1 EJECUCION PRESUPUESTAL 1 NIVEL DE EJECUCJON EN%

1 2014 1 2015 1 DEL 1 TRIM 1 Al 1 TR!M 1 DEL i TRIM 1 AL l TRIM 1 DEL 1 TRIM 1 AL ITR!M 1 AVANCE ANUAL


EGRESOS o 120,000 75,000 75,000 23,254 23,254 31 31 19

DIFERENCIA o -120,000 -75,000 -75,000 -23,254 -23,254 -31 -31 -19

7.5 Flujo de Caja mensuallzado del Proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOV!EMBR DICIEMBRE

SALDO FINAL o -11,924 -11,329 o o o o o o o o o EGRESOS o 11,924 11,329 o o o o o o o o o SALDO INICIAL o o o o o o o o o o o o DIFERENCIA o -11,924 -11,329 o o o o o o o o o INGRESOS o o o o o o o o o o o o

S. CRONOGRAMA DE AVANCE DEL! TRIM RESPECTO A AL 1 TRIM RESPECTO A PROGRA.MACION 2015 DESDE INICIO HASTA El !TRIM RESPECTO TOTAL

S, 1 Avance Físico

B.2 Avance Financiero

55

FONDO /'<ACIDNAL CE flMNCIAMIENTO DE LA AC-IVIOAO E!APRESAR Al DEL ES":"/<00


S.A. Fecha 15/04/201

EVALUACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE: 13/04/2015 ficha de Proyecto de lnversion Hora lmpr: 11.32 AM

HORA CiERRE: 12 00 AM FORMATO Nº 12E (C02272204-201513)

1. NOMBRE DEL PROYECTO EJE. OBRA- PROYECTO DE ELECTRIFICACION SFD REGION LIMA

Codigo SNIP 1

234423 1 Fecha de Viabilidad· 1 1 Entidad que otorgó 1 DGPMA


Departamento 1 LIMA 1 Provine! 1 HUAURA 1 Distrito 1 VEGUETA 1 Localidad 1 VEGUETA 1 Beneficiario 1 2108

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INSTALACION DE MODULOS FDTDVDLTAICOS

4.0BJETlVOS Y BENEFICIOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 1 SI. 11605713.0 1 US$ 1

5, FINANCIAMIENTO (EN S/.) 1

FUENTES 1

DESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSO 2015

1 SALDO Al l TRIM 2015

TOTAL PREVISTO ACUM AL 31.12.2014 Al 1 TRIM 2015




OTRAS FUENTES DE o o o a FINANC!AMJENTO

TOTAL 116,100 o 15,356 100,744

7 INDICADORES DE EVALUAC!ON

7.1 VAN 1931726.0

J.2 TIR 26.58



PERIODO 1 1 MARCO PRESUPUESTAL 1 EJECUCION PRESUPUESTAL 1 N!VEL DE EJECUCION EN%

1 2014 1 2015 1 DEL 1 TRIM 1 AL! TR!M 1 DEL 1 TRIM 1 Al l TRIM 1 DEL 1 TRIM 1 AL ITR!M 1 AVANCE ANUAL

INGRESOS a o o o a a o o o

EGRESOS o 116,100 71,100 71,100 15,356 15,356 22 22 13

DIFERENCIA a -116,10{) -71,100 -71,100 -15,356 -15,356 -22 -22 -13



SALDO FINAL a -7,874 -5,315 o o o a o a o a o EGRESOS o 7,874 5,315 o o o o o o o o a SALDO INICIAL o o o a o o o o o a o a DIFERENCIA o -7,874 ·5.315 o o o o o a o o a INGRESOS o o o o o o o o o o o o

B. CRONOGRAMA DE AVANCE DEL 1 TRIM RESPECTO A AL 1TRIM RESPECTO A PROGRAMACIOJ\ 2015 DESDE INICIO HASTA ELl TRIM RESPECTO TOTAL

a.1 Avance Flsico


FOMJO NACIONAL DI;_ FiNANGAMIENTQ OE: lA ACTIVIDAD EMPRESARIAL OEL EST.0.00

FONAFE EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Página

S.A. de

Fecha 15104/201 EVALUACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE 13/C4/2015 Ficha de Proyecto de lnversion Hora lmpr: 11.36 AM

HORA CIERRE' 12.00 AM FORMATO N' 12E (C02272204-201513)

1. NOMBRE DEL PROYECTO EJE. OBRA- PROYECTO DE ELEGTRIFICACION SFD REGION CAJAMARCA

Codigo SNIP 1 267448 1 Fecha de Viabilidad· 1 1 Entidad que otorgó 1 OGPMA


Departamento 1 CAJAMARCA 1 Provine! 1 CAJAMARCA 1 Distrito 1 CAJAMARCA 1 Loi:alidad 1 CAJAMARCA 1 Beneficiario 1 4060

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INSTALAGION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS

4.0BJET!VOS Y BENEFICIOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 1

SI. 13103426.0 1 US$ 1

5. FINANCIAMIENTO {EN Sf.} 1

FUENTES 1

DESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSO 201 S

1 SALDO Al l TRIM 201 S

TOTAL PREVISTO ACUM AL 31.12.2014 AL 1 TRIM 2015





TOTAL 113,000 o 29,581 83,419

7 INDICADORES DE EVALUACJON

7.1 VAN 3786659.0

7.2 T!R 26.61


7A Presupuesto del proyecto (En Nuevos Sotes)

PERIODO 1 1 MARCO PRESUPUESTAL 1 EJECUCION PRESUPUESTAL 1 NIVEL DE EJECUCION EN %

1 2014 1 2015 1 DEL 1 TRIM 1 AL 1 TRIM 1 DEL 1 TRIM 1 AL 1 TRIM 1 DEL 1 TRIM 1 AL 1 TRIM 1 AVANCE ANUAL


EGRESOS o 113,000 68,000 68,000 29,581 29,581 44 44 26

DIFERENCIA o ·113,DOO -68,000 -68,000 -29,581 -29,581 -44 -44 -26

7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyei:to {En Nuevos Soles)



8. CRONOGRAMA DE AVANCE DEL 1 TR!M RESPECTO A AL 1 TRIM RESPECTO APROGRAMACION 2015 DESDE INICIO HASTA EL i TRiM RESPECTO TOTAL

8.1 Avani:e Fisico

8.2 Avani:e Financiero

FONDO N~CIONAL CE FINANCl,OMIENTO OE LAACTllllOIW El.lºR.ESAR:AL DEL ES"':~OO


S.A. Fecha 15/04/201

EVALUACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015 FECHA CIERRE: 13/0412015 Ficha de Proyecto de lnversion Hora lmpr: 11.37 AM

HORACIERRE: 12.00AM FORMATO N° 12E (C02272204-201513)

1. NOMBRE DEL PROYECTO EJE. OBRA- PROYECTO DE ELECTRIFICACION SFD REGION AREQUIPA

Codigo SNIP 1 259078 1 Fecha de Viabilidad 1 1 Entidad que otorgó 1 DGPMA


Departamento 1 AREQUIPA 1 Provlnci 1 AREQU!PA 1 Distrito 1 AREQUIPA 1 Localidad 1 AREQU!PA 1 Beneficiario 1 3828

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INSTALACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS

4.0BJETIVOS Y BENEFICIOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSlON 1

SI. 12903060.0 1 US$ 1

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.) 1

FUENTES 1

DESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSO 2015

1 SALDO Al 1 TRIM 2015

TOTAL PREVISTO ACUM AL 31.12.2014 AL 1TRIM2015

RECURSOS PROPIOS 110,00G o 27,891 82,109

ENDEUDAMlENTO INTERNO o o o o ENDEUDAMIENTO EXTERNO o o o o OTRAS FUENTES DE o o o o FINANCIAMIENTO

TOTAL 110,000 o 27,891 82,109


7.1 VAN 3563801.0

7.2T!R 26.83

7.3 Período de Recuperación


PERIODO 1 1 MARCO PRESUPUESTAL 1 EJECUCION PRESUPUESTAL 1 NIVEL DE EJECUCION EN%

1 2014 1 2015 1 DEL! TRlM 1 AL 1 TRIM 1 DELlffilM 1 AL 1 TRIM 1 DEL 1 TRIM 1 ALITR!M 1 AVANCE ANUAL


EGRESOS o 110,000 65,000 65,000 27,891 27,891 43 43 25

DIFERENCIA o -110,000 -65,000 -65,000 -27,891 -27,891 -43 -43 -25




B, CRONOGRAMA DE AVANCE DEL 1 TRIM RESPECTO A Al 1 TRIM RESPECTO A PROGRAMACION 2015 OESDE INICIO HASTA EL 1 TRIM RESPECTO TOTAL

8.1 Avance Flsico

8.2 Avance Fimmc!ero

ar .. •!

FONDO NACIONAi. DE f!N/\NCllW ENTO CE L'- ACTIVIDAD EMPR!SSARIA.l.CEL ESlAOO

FONPJ'E EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Página: de

S.A. Fecha 151041201

EVALUACION PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2015 FECHA CIERRE: 13/04/2015 Ficha de Proyecto de lnversion Hora lmpr: 11.38 AM

HORA CIERRE: 12.00 AM FORMATO Nº 12E (C02272204-201513)

1. NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENS!ON EN LA SET CORA CORA

Codigo SN!P 1 NO TIENE 1 Fecha de Viabllidad· 1 1 Entidad que otorgó 1 OPI FONAFE


Departamento 1 AYACUCHO J Provinci l PARINACOCHAS r Distrito 1 CORACORA 1 Localidad 1 CORACORA l eeneficiario 1 77500

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE BANCO DE COMPENSADORES

4.0BJETIVDS Y BENEFICIOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 1 S/. j2720354.0 1

US$ 1

5. F!NANC!AMIENTO (EN S/.) 1

FUENTES 1

DESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSOS

1 DESEMBOLSO 2Cl1S

1 SALDO AL 1 TRIM 201 S

TOTAL PREVISTO ACUM AL 31. 12.2014 AL 1TRIM2015

RECURSOS PROPIOS 1,105,593 o 9,673 1,095,920




TOTAL 1,1D5,593 o 9,673 1,095,920


7.1 VAN 759.0

7.2 T!R 25.7



PERIODO 1 1 MARCO PRESUPUESTAL 1 EJECUCION PRESUPUESTAL 1 NIVEL DE EJECUCION EN %

1 2014 1 2015 1 DEL 1 TR!M 1 AL 1 TRI~ 1 DEL 1 TR!M J Al 1 TRIM 1 DEL 1 TRIM 1 AL 1 TRIM 1 AVANCE ANUAL


EGRESOS o 1, 105,593 o o 9,673 9,673 o o 1

DIFERENCIA o -1, 105,593 o o -9,673 -9,673 o o -1



SALDO FINAL o ·9,673 o o o o o o o o o o EGRESOS o 9,673 o o o o o o o o o o SALDO INICIAL o o o o o o o o o o o o DlFERENC!A o ·9,673 o o o o o o o o o o INGRESOS o o o o o o o o o o o o

a, CRONOGRAMA DE AVANCE DEL 1 TRIM RESPECTO A AL !TRIM RESPECTO A PROGRAMACION 2015 DESDE INICIO HASTA EL 1 TRIM RESPECTO TOTAL

8.1 Avance Fisico

8,2 Avance Financiero

61

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO FONAFE EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Fecha Cierre:

Hora Cierre;

13/04/2015

22.27.46

Al TAS ~~ Información Histórica

DNI Nombre del Trabaiador 1 Condicion 1 Fecha Cond.

29604583 Pérez Salinas Giancarlo

29604583 Pérez Salinas Giancarlo

BAJAS "' lnfcm1ac16n Histórica.

PERSONAL EN PLANILLA

PERSONAL EN PLANILLA

25/03/2015

09/04/2015

MOVIMIENTO DE AL TAS Y BAJAS

INFORMADAS EN EL MES DE MARZO EJERCICIO 2015

PERSONA A LA QUE REEMPLAZA

Estado Fecha Est.

ACTIVO 25/03/2015

ACTIVO 0910412015

Motivo 1 Nombre Reem

Reemp.Cese Vera So!orzano Edmundo Jefe de Division o Re!.Lab. Area

Fecha Cese

2014-12-31 00:00:00.0

Hon. Reem

8,000.00

Página

Fecha lmpr ·

Hora lmpr

(C46272204-201513)

A rea

15/04/2015

11.25.21

Ret.Mensual!

1 DNI 1 Nombre del Trabajador 1 Condicion 1 Fecha Cond. I Estado 1 Fecha Est. ( Area ! Categoria 1 Ret.Mensual 1

- e -

vv

i - PERSONAL

Planill•

G«e.;l<1~onli

Gerooleo

EJCCU~""'

Profosioria:es

Tócr>cos

ACmMls!retivos

Personal d<1 Coo;>erati·,,..

Personal de ser;;c,,,.

º~' Penslonl•f:M

Reg1"""1 20530

R"Qirt\i!r1

fu:gimeri

Pra.::tlcant.., ( fnclll)'o Sarum, s .... 1g""')

TOTAL

Personal •n CAP

So¡¡ünAfü!aclón

RUBROS

EVALUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO 2015

DATA RELEVANTE

N"

N"

N"

N"

N"

N"

N"

Real A/lo Ant.rlor MARCO MARCO MARCO EJECUCION

Al mu Inicial Anual Actual Anual Al"'" Al M ...

1

!····················· [····················· !········ -······· ¡ ................... .¡ ..................... .

" " " "

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100.0

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so.a M.O

o.o o.o o.o o.o

Loyde~<1sColeeb10•

Oeoivadol! d<1Procesosd0Despido~

O!ro•

!························· 1 -····· ·········1-- ·· - ··· ·········--:•:!··-·················,!

N' 1 º'

11 ·INDICADORES FlflANCIEROS YPRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presu1>11osto) "· 3,12.2,927 6,924,290 2.~78.1)14 2,-167,421

RESUL T AOO ECONOMlCO (Pmsupuosto) 3,24!l,14a 2,365,9!W 2,385,989 21,0116,751 2,121,121 10.1 -ta,975,64!!.00

INVERSIONES - Fbk (Pr.,.~pu,..!o) 16,212 24,019.693 2.~78,014 15.7 ·.2,089,021.00

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) "· 2,505,195 5,329,94-0 1,509,358 71.0 ..(117,50500

OANANCIA (PÉIWIDA) OPERATIVA 1,302,705 .5,100,5* -5,100,598 ..(161,239 -19.451 2.9 U1,7B800

GA,..ANC!A (P!ÓRDIDA.) NETA DEL E.JERCICIO "· HIB.060 77,855 41.!I -108.205.00

ACTIVO TOTAL 320,802,7116 341.892,745 341.692.745 344,769,549 307.1116,357 69.3 -38,873.192.00

ACTIVO CORRIENTE 114,577,075 BG,854-,520 69,!154.520 105.831,245 93,425,31!1

ACTIVO NO CORRIENTE " 226.22s.n1 zs¡,ros.225 252,038.225 236,951!,304 Z14,4oo,cos

PASIVO TOTAL 32,5:34,573 24,474,100 2~.474.100 24.321,971 38,752,504 151.1 12,430,533.00

PASIVO CORRIENTE 3,018,562 !!JWJ,500 !!.11-46.500 6,5'l4,260 11.3'48.579 169.5 4,654.299.00

PASIVO NO CORRIENTE: "· 2\:1,616,011 17,827,600 17,627,800 17,627,5111 25,4!!3,925 1"4.1 7,778,:<.J4.00

PATRIMONIO 286,168,223 317,418,555 317,416.555 320,467,57a 211.ie:i,a53

INDICE DE MOROSIDAD 10.00 10.00 100.0 0.00

ROA (Utilia!1d Neto 1 Aci!IO) 46.9

º·" -0.W 0.0J 49.5

LIQUIDEZ (Ac~w Corrfen!nl Pa~i"" C<xTi<rnle) 31.3 13.1 13.1 15.8 '' 52.1 -7.56

SOLVENCIA (Pasivo /Pal!1mooio) º·' º' º' 178.6 '·"' 111.- INDICADORES OPERATIVOS (SegUn Emp<esa)

!ncrementodacílm"'5 1 1 193,65-<I 211,525 211,525.00 208,745.00 205.671.00 l "" -3,()75.00

1 Kw-hl Facturado 1 64.714 64,714 15-0.6 J2.756.00

ROA (Ga~Mola o Ph-dids O~aij..,./Tolal Acijvo af cior.-<1 d~ <lfioantmor) x too 1 1 _,

-1.00 -0.2' --0.01 ¡ '" 0.2\

• "' -0.N

26.55 6A8 7.14 110.19

Marg"'1 de ""'tos (Utilidad o Pér<lida 1'e!al Tola' lngrn•<n) x 100 ' ' 20.00 -2.14

Horns 100 o, .... 15

9.00 .,, 100.00

19.4801 124,926 124.92C 31,15a 31.270 1004 11UIO

ENERGIA GENERADA MWh 30,63~ 30,633.ro 7,675.65 7,69-4,38 102.85 218.73

MWh 4,!\33 "" 102.8 214.97

MWh H.25 3.55 7.30

'COMPRA DE ENERGi.O. {lnclu)'ll COES) MWh 15,300 106,66J 106,663 26,133 102.0 523.58

VENTA DE ENEflGIA MWh 19.~00 124,921l 31,2W.!19 100.36 111.00

M«eedoRor¡ulado MWh 19,480 124,92C 31.158 31,270 100.~ 1'.1.00

Mercado Libro MW h

'

33.3

85.7

o.o

o.o 100,0

''°'

80.8

w.•

o.o O.O

º'

35.6

-2.1

90.1

11)<1.0

l!S.1

150.2

85.4

"·º

62.7

175.8

150.62

0.39

-2.64

69.30

30.45

25.59

SL22

25.03

25.03

.

COEFICIENTE DE ELECTRlFICACION Porcentaj<I 67 91 91.Ml 00.50 00.50 100.00 00.02

PRECIOME:>IOTARJFA S/.tMWh 629 53a roo 561 597 102.7 15.85 94.31

POTENCIA EFECTIVA MWh 9 9. 10 !UO 100 00 99.97

Nombre del proyecto Marco Inicial Marco Actual

l. PROYECTOS 3,019,693 3,019,693

PERFIL 1,155,000 1, 155,000

PERFIL MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 22.9KV DEL PSE AMBAR E INTERCONEXION CON EL 50,000 50,000

PSE CARAL

REHABILITACION DE LA CH SANTA LEONOR 200,000 200,000

AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CH GORGOR 115,000 115,000

CH GORGOR 11 260,000 260,000

PERFIL DE PROYECTO CH SANTA LEONOR 111 270,000 270,000

MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y SECUNSARIAS DEL SER HUAMAY 60,000 60,000

PAMPANO. 32 LOCALIDADES

ELABORACION DE PERFIL:MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DEL DISTRITO DE OMAS, 50,000 50,000 PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA

ELABORACION DE PERFIL:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SER HUAROCHIRI, 136 70,000 70,000 LOCALIDADES, DEPARTAMENTO DE LIMA

PERFIL: MEJORAMIENTO DEL PEQUEÑO SISTEMA 80,000 80,000

ELECTRICO POMABAMBA 11 ETAPA

ESTUDIOS DEFINITIVOS 300,000 300,000

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TENSION EN LA SE 50,000 50.000

CORACORA

MEJORAMIENTO DEL PSE CORACORA 1-11 ETAPA 40,000 40,000

MEJORAMIENTO DE LA LP. 22.9 KV DEL PSE SANTA LEONOR E INTERCONEXION CON EL PSE LEONCIO 70,000 70,000 PRADO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES

80,000 80,000 SECUNDARIAS DEL SER HONGOS 1 ETAPA, 07 LOCALIDAOES DEPARATAMENTO DE LIMA

ESTRUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE LAS LP. DEL SER QUINCHES, 32 LOCALIDADES, 60,000 60,000 DEPARTAMENTO DE LIMA

EJECUC/ON DE OBRA 1,564,693 1,564,693

MEJORAMIENTO Y SUPERVISION DEL NIVEL DE 1,105,593 1, 105,593

TENSION EN LA SET CORA CORA

PROYECTO ELECTRIFICACION SFD FONER REGION 120,000 120,000

LIMA


AYACUCHO


CAJAMARCA


AREQUIPA

11. GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS 21,000,000 21,000,000

SUBSANACION DE DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS 19,138,600 19, 138,600

MAQUINAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 575,217 575,217

MEDIDORES 103,501 103,501

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 70,000 70,000

SOFTWARE 170,000 170,000

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 100,000 100,000

UNIDADES DE REEMPLAZO - -ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 53,850 53,850

IMPLEMNETACION ERP 333,332 333,332

EQUIPOS DIVERSOS 420,000 420,000

EQUIPOS DE OFICINA 5,500 5,500

MUEBLES Y ENSERES 30,000 30,000

TOTAL (1+11) 24,019,693 24,019,693

Marco al mes

279,100

o

o

o o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

279, 100

o

71,100

75,000

68,000

65,000

328,749

o o

47250

o o o o o

249,999

o 3500

28,000

607,849

Ejecución al mes

d

120,297

14,542

o

o o o

14,542

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

105,755.0

9,673

15,356

23,254

29,581

27,891

268,696

157,663

80,475

o 18,965

o o o 11,593

o o o o 388,993

Nivel de Ejecución Diferencia

(%)

(die) d-c

43'.l/o -158,803

0% 14,542

0% o

0% o 0% o 0% o 0% 14,542

0% o

0°/o o

0% o

0% o

0% o

0% o

0% o

0% o

0% o

0% o

0% -173,345

0% 9,673

22% -55,744

31°/o -51,746

44% -38,419

43% -37, 109

82% -60,053

0%1 157,663

0% 80,475

-47,250

0% 18,965

0% o 0% o 0% o 0% 11,593

0% -249,999

0% o 0% -3,500

0% -28,000

64% -218,856

Firmado Digitalmente por: ROJAS BAL TAZAR Juan … DE DIRECTORI… · Resumen Ejecutivo ADINELSA es la empresa administradora de la infraestructura eléctrica rural ejecutada por

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