Finansiranje i izgradnja autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar na trasi Koridora Vc

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 1

Federacija Bosne i HercegovineFederalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalna direkcija za autoceste

Regionalni ekonomski forumDubrovnik, 22. i 23. novembar/studeni 2007. godine

Finansiranje i izgradnja autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar

na trasi Koridora Vc

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 2

Uvod Razvoj prometne infrastrukture - prioritet u kapitalnim

ulaganjima Bosne i Hercegovine Izgradnja autoceste predstavlja razvojnu i privrednu

osnova uravnoteženog društvenog, ekonomskog i demografskog razvoja Bosne i Hercegovine.

Povezivanje Bosne i Hercegovine na međunarodne tranzitne koridore je bitan uvjet integracije BIH u evropski prometni sustav

Autocesta na trasi Koridora Vc - najveći razvojni projekat u Bosni i Hercegovini

Izgradnja autoceste je dugoročan projekat koji zahtijeva ogromna materijalna sredstva te ga treba voditi na način usklađen sa ukupnim privrednim razvojem i realnim projekcijama finansijskih mogućnosti

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 3

Trenutno stanje na izgradnji autoceste na Koridoru Vc

Izgrađeno 20km u periodu 2000 – 2006 godina (Sarajevo Jošanica – Visoko)

7,6 km izgrađeno u 2007 godini (Visoko – Dobrinje) 9,4 km nastavak izgradnje u decembru 2007 godine

(Dobrinje – Kakanj), završetak u decembru 2008. 8 km počela izgradnja Sarajevske obilaznice (Jošanica –

Vlakovo), završetak 2010 Izrada projektne dokumentacije za 17 km (Kakanj –

Zenica) u toku, završetak septembar 2008 godine Tender za projektnu dokumentaciju 47 km (Vlakovo –

Tarčin i Jablanica –Mostar) u 2008 godini Izgradnja prvog naplatnog mjesta Jošanica u

otvorenom sistemu naplate u toku, završetak planiran kraj 2007 godine

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 4

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 5

Osnovne pretpostavke za pristup pripremi programa nastavka izgradnje

Dosadašnji pristup izgradnje baziran na koncesionom modelu (BOT model) nije dao realnu osnovu za stvarni početka izgradnje autoceste

Polazna postavka realnog modela izgradnje je optimizacija prometnih potreba, strateških interesa razvoja i stvarnih finansijskih mogućnosti Federacije BIH i same BIH.

Dosadašnje iskustvo u izgradnji autoceste u BIH i susjednim zemljama (R Hrvatska i R Slovenija) i ravnopravno razmatranje modela tradicionalnog načina gradnje stvara osnovu za rješenje izgradnje najteže dionice (Sarajevo Vlakovo – Mostar) kao “kičme” Koridora Vc u BIH a pozicija BIH dobiva na snazi u pregovorima sa budućim Koncesionarima za izgradnju preostalog dijela Koridora Vc.

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 6

Osnovne karakteristike autoceste Zenica – Sarajevo - Mostar

Ukupna dužina trase 144 km ili 45% ukupnog Koridora Vc

Ukupna dužina izgrađenih dionica 28 km Ukupna dužina dionica za koje je riješeno

finansiranje izgradnje je 17 km Ukupna dužina autoceste predviđena za izgradnju

po ovom modelu 99 km Ukupan broj mostova na 99 km autoceste planirane

za izgradnju po ovom modelu je 56 x 2 = 112 Ukupan broj tunela 44 x 2 = 88, pri čemu je najduži

tunel 6300m. Ukupno učešće objekata na autocesti 57,7% tj 57km

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 7

Tehničke karakteristike pojedinačnih dionica autoceste

Sekcija Stacionaža Dužina u km

Dužina trase

Dužina mostova

Dužina tunela

Drivuša – Kakanj 66+385 – 81+608 15,223 11,449 75,2%

0,81 5,3%

2,964 19,5%

Vlakovo – Tarčin 0+000 – 16+897 16,897 8,398 49,7%

2,504 14,8%

5,995 35,5%

Tarčin – Konjic 0+000 – 21+800 21,800 7,717 35,4%

2,063 9,5%

12,02 55,1%

Konjic – Jablanica 21+800 – 36+530 14,730 3,658 24,8%

2,625 17,8%

8,447 57,4%

Jablanica – Mostar 36+530 – 7+630 0+000 – 9+145

30,215 10,618 35,1%

4,026 13,3%

15,571 51,6%

Ukupno za izgradnju

98,865 41,840 42,3%

12,028 12,2%

44,997 45,5%

Napomena: Podaci o tehničkim karakteristikama autoceste korišteni iz Idejnog projekta za Koridor Vc dobivenog od strane Ministarstva komunikacija i prometa BIH

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 8

21,68

TA

RCIN

Po

tpu

tnja

k L

=7

2 m

Po

tpu

tnja

k L

=6

0 m

Po

tpu

tnja

k L

=6

0 m

Po

tpu

tnja

k L

=5

0 m

Tu

ne

l T

-1 L

=3

38

,94

m

Mo

st

M-1

L=

51

0 m

Mo

st

M-2

L=

24

5 m

Tu

ne

l T

-2 L

=3

19

1,4

8 m

Mo

st

M-3

L=

30

,8 m

Mo

st

M-3

.1.

L=

92

m

Tu

ne

l T

-3 L

=1

09

6,1

5m

Tu

ne

l T

-4 L

=6

07

,61

mM

ost

M-4

L=

91

,6 m

Mo

st

M-5

L=

18

4,4

m

Tu

ne

l T

-4B

L=

26

6,3

9m

Mo

st

M-6

L=

28

5 m

Tu

ne

l T

-5 L

=1

57

2,4

4m

Mo

st

M-7

L=

13

5 m

Tu

ne

l T

-6 L

=1

87

6,6

1m

Mo

st

M-7

a L

=1

84

m

Tu

ne

l T

-7 L

=8

21

,35

mM

ost

M-8

L=

18

4 m

Tu

ne

l T

-8 L

=3

36

,59

m

Mo

st

M-9

L=

17

6 m

Mo

st

M-1

0 L

=1

10

m

Tu

ne

l T

-9 L

=1

24

0,9

4 m

Mo

st

M-1

1 L

=1

22

,40

mT

un

el T

-10

L=

55

8,9

8m

Mo

st

M-1

2 L

=1

84

m

Tu

ne

l T

-11

L=

95

5,1

5m

Mo

st

M-1

3 L

=2

40

m

Tu

ne

l T

-12

L=

12

77

,52

m

KO

NJIC

Tarcin Konjic

PU

O

P

DUŽINA SEKTORA 21,68 km NIVO IDEJNOG PROJEKTA

SARAJEVO JUG - MOSTAR JUG

NIVO IDEJNOG PROJEKTA

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 9

14.63

KO

NJIC

Tu

ne

l T

-16

L=

685

,84

m

Tu

ne

l T

-18

L=

233

6,6

3 m

Mo

st

M-1

7 L

=8

0 m

Tu

ne

l T

-13

L=

185

,59

mM

ost

M-1

4 L

=1

50

mT

un

el T

-14

L=

290

,14

mM

ost

Jab

lan

icko L

=4

00

mT

un

el T

-15

L=

304

,87

m

Tu

ne

l T

-17

L=

525

,92

m

Mo

st

M-1

5 L

=1

22

,4 m

Mo

st

M-1

6 L

=2

60

m

Tu

ne

l T

-19

L=

183

,6m

Tu

ne

l T

-20

L=

27

7 m

Mo

st

M-1

8 L

=3

23

m

Tu

ne

l T

-21

L=

364

2,3

8m

Tu

ne

l T

-22

L=

368

,17

m

Tu

ne

l T

-23

L=

153

,55

m

Mo

st

M-1

9 L

=9

1,6

m

Tu

ne

l T

-24

L=

572

,48

m

Tu

ne

l T

-25

L=

403

,30

m

JA

BL

AN

ICA

Konjic JablanicaDUŽINA SEKTORA 14,63 km NIVO IDEJNOG PROJEKTA

SARAJEVO JUG - MOSTAR JUG

Centar za održavanje i kontrolu prometa

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 10

JA

BL

AN

ICA

Tu

ne

l T

-26 L

=1

62

,58 m

Tu

ne

l T

-27 L

=1

02

9,6

2 m

Po

tpu

tnja

k L

=9

3 m

Most

M-1

5 L

=1

22,4

m

Tu

ne

l T

-28 L

=8

10

,4 m

Tu

ne

l T

-29 L

=6

33

5,8

1 m

Most

M-2

1 L

=9

1,6

m

Most

M-2

2 L

=2

45,6

m

Most

M-2

3 L

=2

14,8

m

Most

M-2

4 L

=1

53,2

m

Tu

ne

l T

-30 L

=5

18

,28 m

Most

M-2

5 L

=2

69 m

Tu

ne

l T

-31 L

=1

63

1,7

0m

Most

BIJ

EL

A L

=4

74,1

6 m

23,68km

Tu

ne

l T

-32 L

=1

14

0,6

8 m

MO

ST

AR

SJE

VE

R

Tu

ne

l T

-33 L

=2

16

7,1

5 m

Tu

ne

l T

-34 L

=6

99

,68 m

Tu

ne

l T

-35 L

=7

75

,188

m

Most

M-2

6 L

=3

38 m

Jablanica Mostar sjeverP

UO

P

DUŽINA SEKTORA 23,68 km NIVO IDEJNOG PROJEKTA

SARAJEVO JUG - MOSTAR JUG

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 11

Karakteristike obima prometa na pojedinačnim dionicama autoceste

Sekcija Mjerena dionica Posmatrani interval

Ukupan promet

PGDP PGSP

Drivuša – Kakanj Zenica - Lašva

1.1. – 31.12 2006

3,660,790 10358 432

Lašva - Kakanj 1.1. - 31.12.

2006 3,580,283 10101 421

Kakanj - Jošanica Kakanj – Visoko

(Podlugovi) 13.5 - 31.12.

2006 2,461,650 10893

Vlakovo – Tarčin Hadžići – Tarčin

(Tarčin) 1.1. – 31.12.

2006 2,435,744 7708 321

Tarčin – Konjic Tarčin – Konjic (Raštelica)

1.1. – 31.12. 2006

1,878,398 5533 231

Konjic – Jablanica Konjic -Jablanica

(Čelebići) 1.1. – 31.12.

2006 2,188,604 6564 274

Jablanica – Mostar Jablanica – Mostar

(Salakovac) 1.1. – 31.12.

2006 2,019599 6248 260

Napomena: Podaci o obimu prometa u 2006 godini dobiveni sa brojila prometa u nadležnosti JP Direkcija cesta Federacije BIH

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 12

Osnove modela finansiranja izgradnje autoceste Zenica – Sarajevo - Mostar

Ostvarivanje strateškog interesa BIH o pristupanju izgradnji ovih dionica kao ključnih za izgradnju kompletnog Koridora Vc

Pretpostavke o stvarnim, finansijskim, mogućnostima Federacije BIH

obezbjeđenje dijela sredstava u Budžetu Federacije BIH uvođenje takse na naftu i naftne derivate za autoceste obezbjeđenje garancija za kreditna redstva

Realne prometne potrebe s obzirom na evidentirani intenzitet saobraćaja i pretpostavkama za njegov razvoj u narednih 20 godina

Dosadašnja iskustva u izgradnji autocesta sa posebnim osvrtom na troškove izgradnje

Iskustva zemalja u okruženju BIH na pozicijama projektovanja i gradnje objekata koji se kod nas nisu pojavljivali u posljednjih 15 godina (tuneli)

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 13

Dinamički plan izgradnje autoceste ulazni elementi planiranja

Dinamički plan realizacije projekta baziran je na stvarnim organizaciono-tehnološkim potrebnim vremenima za izvođenje jednog ovako zahtjevnog projekta

Osnovni pristup je podjela autoceste na manje poddionice sa uvođenjem većeg broja izvođača i definisanje “uskog grla” za ukupnu dinamiku izgradnje

Od ukupno 36 tunela na dionici Tarčin – Mostar, 9 je dužine 1000m – 3000m, 3 su preko 3000m od koji je najduži 6300m na poddionici Jablanica – Mostar sjever

Dinamika od 4m/dan dvostruke cijevi za izgradnju tunela definiše ukupnu dinamiku od 4,5 god. za najduži tunel odn. 6 godina za cijelu autocestu

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 14

Dinamički plan izgradnje autoceste

11,4 0,8 3,0

75,2% 5,3% 19,5%

8,4 2,5 6,0

49,7% 14,8% 35,5%

7,7 2,1 12,0

35,4% 9,5% 55,1%

3,7 2,6 8,4

24,8% 17,8% 57,3%

10,6 4,0 15,6

35,1% 13,3% 51,5%

41,8 12,0 45,0

42,3% 12,2% 45,5%

15,2

16,9

21,8

98,8Ukupno

3

4

5

14,7

30,2 01/2015

1 Drivuša - Kakanj

Vlakovo - Tarčin

Tarčin - Konjic

Konjic - Jablanica

Jablanica - Mostar

2

01/2015

01/2015

01/2012

01/2013

Red broj

DionicaProjektovane dužine

Ukupno Trasa Mostovi Tuneli

Početak naplate

Period izgradnje

2009 2010 2011 2012 2013 2014

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 15

Planirani troškovi izgradnje autoceste ulazni elementi analize

Za trasu i mostove, ukupne jedinične cijene (sa PDV) formirane na osnovu iskustvenih podataka o izgrađenim dionicama i dionicama u izgradnji u BIH

Za tunele korišteni iskustveni podaci o izgrađenim tunelima u R Hrvatskoj

Planirani jedinični troškovi su:- otvorena trase 5,635.00 KM/m- mostovi 47,048.00 KM/m- tuneli 44,694.00 KM/m

Jedinične cijene obuhvataju sve građevinske radove, projektovanje, nadzor, ekproprijaciju i dr.prethodne radove kao i pripadajuće radove na ugradnji opreme

Ostali prateći troškovi, rad Direkcije za autoceste, održavanje izgrađenih dionica i rad sistema naplate su prikazani u gotovinskom toku realizacije projekta

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 16

Troškovi izgradnje autoceste

Sekcija Dužina u km

Dužina trase

Dužina mostova

Dužina tunela

Trošak trase u mil. KM

Trošak mostova u mil. KM

Trošak tunela u mil. KM

Ukupan trošak u mil. KM

Drivuša – Kakanj 15,223 11,449 75,2%

0,81 5,3%

2,964 19,5% 64,50 38,10 132,40 235,00

Vlakovo – Tarčin 16,897 8,398 49,7%

2,504 14,8%

5,995 35,5% 47,30 117,80 267,90 433,00

Tarčin – Konjic 21,800 7,717 35,4%

2,063 9,5%

12,02 55,1% 43,40 97,00 537,20 677,60

Konjic – Jablanica 14,730 3,658 24,8%

2,625 17,8%

8,447 57,4% 20,60 123,50 377,50 521,60

Jablanica – Mostar 30,215 10,618 35,1%

4,026 13,3%

15,571 51,6% 59,80 189,40 695,80 945,00

Ukupno za izgradnju 98,865 41,840 42,3%

12,028 12,2%

44,997 45,5% 235,60 565,80 2010,80 2812,20

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 17

Dinamika troškova izgradnje

11,4 0,8 3,0

75,2% 5,3% 19,5%

8,4 2,5 6,0

49,7% 14,8% 35,5%

7,7 2,1 12,0

35,4% 9,5% 55,1%

3,7 2,6 8,4

24,8% 17,8% 57,3%

10,6 4,0 15,6

35,1% 13,3% 51,5%

41,8 12,0 45,042,4% 12,2% 45,6%

282,5 2812,2

160,0 92,5 945,0

Ukupno 98,8 202,5 544,2 730,0 623,0 430,0

Jablanica - Mostar 30,2 72,5 160,0 230,0 230,0

677,6

Konjic - Jablanica 14,7 81,6 120,0 140,0 110,0 70,0 521,6

433,0

Tarčin - Konjic 21,8 77,6 160,0 160,0 160,0 120,0

235,0

Vlakovo - Tarčin 16,9 60,0 140,0 140,0 93,0

2011 2012 2013 2014

Drivuša - Kakanj 15,2 70,0 85,0 80,0

DionicaProjektovane dužine Dinamika troškova (u milionima KM)

Ukupni troškoviUkupno Trasa Mostovi Tuneli 2009 2010

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 18

Planirani prihodi za realizaciju projekta

Prihodi iz Budžeta Federacije BIH Prihodi od takse na naftu i naftne derivate Prihodi od naplate cestarina Prihodi od kreditnog zaduženja Ostali prihodi

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 19

Prihodi iz Budžeta Federacije BIH

2009 – 2014, 80 mil. KM godišnje odn. 480 mil. KM 2015 - 50 mil. KM Ukupno izdvajanje u periodu gradnje 530 mil. KM Povrat kroz PDV u toku izgradnje 409 mil. KM ili 77%

ukupno investiranih sredstava iz Budžeta Povrat kroz PDV od cestarine, u toku izgradnje, 29

mil. KM Ukupan povrat u Budžet, kroz PDV, u toku izgradnje

je 438 mil. KM ili 83% od ukupno investiranih sredstava iz Budžeta Federacije BIH

Izdvajanje iz Budžeta u 2008 god. nisu uzeta u ovoj finansijskoj konstrukciji jer će se ista koristiti za dovršetak izgradnje dionice Kakanj - Visoko

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 20

Prihod od takse na naftu i naftne derivate

Opće prihvaćeni i najsigurniji prihod za finansiranje izgradnje autocesta i osnova za kreditna zaduženja za potrebe izgradnje autocesta u zemljama našeg regiona i širom Evrope

Predviđeno uvođenje naknade u vrijednosti od 0,10 KM/litru goriva u trenutnim uslovima osigurava siguran prihod od 100 mil. KM godišnje

Izdvajanjem naplate takse na poseban podračun u UIO osigurava dodatno povećanje istih prihoda za 20 do 30%

Planirani prihod u 2008 godini po ovom osnovu je 80 mil KM, u 2009 god. 120 mil. KM sa daljom godišnjom stopom povećanja od 3,5% do 2015 i zatim 2,0% nakon 2015 godine

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 21

Prihod od cestarine Planirano je povećanje prometa po Studiji

izvodivosti:5,6% do 2015 godine5,3% od 2015 do 2020 godine4,9% od 2021 do 2025 godine

Zbog očekivane startne disipacije saobraćaja nakon uvođenja plaćanja cestarine procjena prometa u modelu finansiranja u 2007 zadržana u nivou iz 2006

Jedinična cijena cestarine (sa PDV)0,11 KM/km za dionicu Zenica – Sarajevo (Tarčin)0,16 KM/km za dionicu Sarajevo (Tarčin) – Mostar sjever

Odnos učešća karakterističnih kategorija vozila je:81,5% vozila kategorije I18,5% vozila kategorije III

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 22

DužinaPuštanje u

naplatu

Cijena cestarine sa

PDV

km god 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KM/vozilu

0,000 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,053 0,053 0,053 0,053 0,049 KM/vozilu

I 8442 8915 9414 9941 10498 11086 11707 12362 13017 13707 14434 15199 15943 1,70

III 1916 2023 2137 2256 2383 2516 2657 2806 2954 3111 3276 3450 3619 4,20

I 8232 8693 9180 9694 10237 10810 11415 12055 12693 13366 14075 14821 15547 1,90

III 1869 1974 2084 2201 2324 2454 2592 2737 2882 3035 3196 3365 3530 4,70

I 8878 9375 9900 10455 11040 11658 12311 13001 13690 14415 15179 15984 16767 1,50

III 2015 2128 2247 2373 2506 2646 2794 2951 3107 3272 3445 3628 3805 3,80

I 8878 9375 9900 10455 11040 11658 12311 13001 13690 14415 15179 15984 16767 0,90

III 2015 2128 2247 2373 2506 2646 2794 2951 3107 3272 3445 3628 3805 2,30

I 8878 9375 9900 10455 11040 11658 12311 13001 13690 14415 15179 15984 16767 1,30

III 2015 2128 2247 2373 2506 2646 2794 2951 3107 3272 3445 3628 3805 3,20

I 6282 6634 7005 7398 7812 8249 8711 9199 9687 10200 10741 11310 11864 1,80

III 1426 1506 1590 1679 1773 1873 1977 2088 2199 2315 2438 2567 2693 4,60

I 4509 4762 5028 5310 5607 5921 6253 6603 6953 7321 7709 8118 8516 3,50

III 1024 1081 1142 1206 1273 1345 1420 1500 1579 1663 1751 1844 1934 8,70

I 5350 5650 5966 6300 6653 7025 7419 7834 8250 8687 9147 9632 10104 2,80

III 1214 1282 1354 1430 1510 1594 1683 1778 1872 1971 2076 2186 2293 7,10

I 5092 5377 5678 5996 6332 6687 7061 7457 7852 8268 8706 9167 9617 4,80

III 1156 1221 1289 1361 1438 1518 1603 1693 1783 1877 1976 2081 2183 12,007

Jablanica -

Mostar sjev er30,2 2015

6 Konjic - Jablanica 17,7 2015

5 Tarčin - Konjic 21,8 2015

4 Vlakov o - Tarčin 16,9 2013

3b Podlugovi - Jošanica 11,5 2010

3a Visoko - Podlugov i 8,5 2010

3Visoko -

Jošanica2008

2 Kakanj - Visoko 17,0 2010

Prosječna godišnja stopa porast prometa

1 Driv uša - Kakanj 15,2 2012

OČEKIVANI PROMET VOZILA NA IZGRAĐENIM DIONICAMA AUTOCESTE NA BAZI PGDP

Broj dionice

DionicaKateg vozila

Očekivani PGDP

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 23

DužinaPuštanje u naplatu

Ukupan

prihod po

dionici

km god 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019mil KM

0,000 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,053 0,053 0,053 0,053 0,049mil KM

I 6,88 7,26 7,67 8,08 8,51 8,96 9,43 9,89 66,68

III 3,86 4,07 4,30 4,53 4,77 5,02 5,29 5,55 37,39

I 6,72 7,10 7,50 7,92 8,36 8,80 9,27 9,76 10,28 10,78 86,49

III 3,78 3,99 4,21 4,45 4,70 4,94 5,21 5,48 5,77 6,06 48,57

I 5,13 5,42 10,55

III 2,95 3,12 6,07

I 3,43 3,63 3,83 4,04 4,27 4,50 4,74 4,99 5,25 5,51 44,18

III 1,99 2,10 2,22 2,35 2,48 2,61 2,75 2,89 3,05 3,19 25,63

I 4,96 5,24 5,53 5,84 6,17 6,50 6,84 7,20 7,58 7,96 63,82

III 2,77 2,93 3,09 3,26 3,45 3,63 3,82 4,02 4,24 4,44 35,66

I 5,72 6,04 6,36 6,70 7,06 7,43 7,79 47,11

III 3,32 3,51 3,69 3,89 4,09 4,31 4,52 27,33

I 8,88 9,35 9,85 10,37 10,88 49,33

III 5,01 5,28 5,56 5,85 6,14 27,85

I 8,43 8,88 9,35 9,84 10,33 46,83

III 4,85 5,11 5,38 5,66 5,94 26,94

I 13,76 14,49 15,25 16,06 16,85 76,40

III 7,81 8,22 8,66 9,12 9,56 43,36

Ukupan prihod sa PDV 138,8 0,00 8,08 8,54 23,66 24,98 37,12 48,24 50,94 102,38 107,81 113,52 119,54 125,40 770,20

PDV 17% 0,00 1,17 1,24 3,44 3,63 5,39 7,01 7,40 14,88 15,66 16,49 17,37 18,22 111,91

Ukupan prihod bez PDV 0,00 6,91 7,30 20,22 21,35 31,72 41,23 43,54 87,51 92,14 97,03 102,17 107,18 658,29

OČEKIVANI PRIHOD OD CESTARINE NA IZGRAĐENIM DIONICAMA AUTOCESTE

Broj dionice

DionicaKateg vozila

Očekivani prihod od cestarine u milionima KM

Prosječna godišnja stopa porast prometa

1 Drivuša - Kakanj 15,2 2012

2 Kakanj - Visoko 17,0 2010

3 Visoko - Jošanica 2008

3a Visoko - Podlugovi 8,5 2010

3b Podlugovi - Jošanica 11,5 2010

4 Vlakovo - Tarčin 16,9 2013

5 Tarčin - Konjic 21,8 2015

6 Konjic - Jablanica 17,7 2015

7 Jablanica - Mostar sjever 30,2 2015

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 24

Prihod od kreditnog zaduženja

Predviđeno kreditno zaduženje u vidu dva kredita Kredit 1. – vrijednosti 700 mil. KM počev od

01.01.2009. godine Kredit 2. – vrijednosti 900 mil. KM počev od

01.01.2011. godine Kredit na period od 25 godina sa periodom odgode

vraćanja od 5 godina Kamata za navedene kredite računata na osnovi

4,5% (6MJ EURIBOR 3,75% + 0,75)

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 25

Ostali prihodi

Korištenje cestovnog pojasa autoceste za davanje na upotrebu za izgradnju:

1. benzinskih pumpi2. odmorišta3. podzemnih instalacija4. i dr.

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 26

Red broj

Vrsta prihoda / rashodaUkupno za period 2008-

20152008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 PRIHODI1.1 Prihod iz budžeta Federacije BIH 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2 Prihod od nafte i naftnih derivata 100,00 120,00 124,20 128,50 133,00 137,70 142,50 147,50 150,40 153,40 156,50 159,601.3 Prihod od cestarine 6,91 7,30 20,22 21,35 31,72 41,23 43,54 87,51 93,14 97,03 102,17 107,181.4 Prihod od kredita 0,00 700,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5 Ostali prihodi 0,10 0,10 0,14 0,14 0,14 0,20 0,20 0,20 0,32 0,32 0,32 0,32

Ukupni prihodi 3.424,40 107,01 907,40 224,56 1.129,99 244,86 259,13 266,24 285,21 243,86 250,75 258,99 267,10

2 RASHODI2.1 Troškovi izgradnje

2.1.1 Prethodni troškovi 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2 Drivuša - Kakanj 0,00 60,00 85,00 50,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.3 Vlakovo - Tarčin 0,00 50,00 140,00 100,00 72,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.4 Tarčin - Konjic 0,00 0,00 77,60 160,00 160,00 120,00 85,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.5 Konjic - Jablanica 0,00 0,00 81,60 120,00 140,00 90,00 54,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.5 Jablanica - Mostar sjever 0,00 62,50 160,00 230,00 190,00 120,00 80,00 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukupno Troškovi izgradnje 2.812,20 30,00 172,50 544,20 660,00 592,00 391,00 219,00 203,50 0,00 0,00 0,00 0,002.2 Troškovi kreditnog zaduženja

2.2.1 Kamata u periodu odgode 0,00 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.2.2 Kamata u periodu vraćanja glavnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,93 28,35 26,78 25,20 23,63 22,052.2.3. Povrat glavnice kredita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

Ukupni troškovi kredita 1 285,78 0,00 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 64,93 63,35 61,78 60,20 58,63 57,052.3 Troškovi kreditnog zaduženja

2.2.1 Kamata u periodu odgode 0,00 0,00 0,00 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 0,00 0,00 0,00 0,002.2.2 Kamata u periodu vraćanja glavnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,70 36,68 34,65 32,632.2.3. Povrat glavnice kredita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Ukupni troškovi kredita 2 202,50 0,00 0,00 0,00 40,50 40,50 40,50 40,50 40,50 83,70 81,68 79,65 77,632.4 Ostali troškovi

2.4.1 Troškovi rada Direkcije 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,002.4.2 Troškovi rada sistema naplate 1,50 1,50 3,00 3,00 4,00 5,00 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,002.4.3. Troškovi održavanja 0,80 0,80 1,20 1,20 1,50 2,50 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,002.4.4. Nepredviđeni troškovi 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Ukupno ostali troškovi 117,00 5,30 7,30 11,20 12,20 14,50 17,50 24,00 25,00 27,00 28,00 28,00 28,00UKUPNI RASHODI 3.417,48 35,30 211,30 586,90 744,20 678,50 480,50 348,43 332,35 172,48 169,88 166,28 162,68

PRIHODI - RASHODI 6,92 71,71 696,10 -362,34 385,79 -433,64 -221,37 -82,19 -47,14 71,38 80,87 92,71 104,42

GOTOVINSKO POKRIVANJE PROJEKTA 71,71 767,81 405,47 791,26 357,62 136,25 54,06 6,92 78,30 159,17 251,88 356,30

PLAN PRIHODA I RASHODA SA GOTOVINSKIM TOKOM POKRIVANJA PROJEKTA

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 27

Rekapitulacija

Analiza ovako pripremljenog modela finansiranja autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar kao najteže dionice na Koridoru Vc pokazuje da je sa aspekta ukupnih troškova i daljih efekata izgradnje najpovoljnija za interese Bosne i Hercegovine

BIH kao budući vlasnik izgrađenih dionica autoceste kapitalizira svoja finansijska ulaganja i stvara siguran i kontinuiran izvor prihoda koji će poslužiti kao osnova za dalju izgradnju dionica na Koridoru Vc

Iz ovakvog modela stvara se kvalitetna osnova za dalju razradu različitih modela javnog i javno-privatnog udruživanja

Ovakav model predstavlja realnu i finansijski održivu osnovu aktivnog učešća države, ne samo u izgradnji Koridora Vc, već i njegovog upravljanja i održavanja, ali i privrednog i industrijskog razvoja zemlje

04/20/23 pripremio Trhulj Erdal, d.i.g. 28

Mogući kvalitativni pravci dogradnje modela finansiranja i izgradnje

Ovakvim pristupom osigurava se sigurna finansijska konstrukcija za prvih 80 km autoceste u kontinuitetu

To može dati dalji kvalitet alternativnoj drugoj fazi izgradnje autoceste gdje pozicija BiH doiva na snazi u eventualnim pregovorima sa mogućim privatnim partnerima u realizaciji kompletne autoceste na principu punog partnerskog odnosa u nekom od oblika javnog privatnog partnerstva

Partnertsvo se ogleda u tome da država ne mora prihvatati nepovoljna finansijska rješenja mogućeg modela jer u slučaju nepovoljnog (po državu) partnerskog odnosa sigurnom realizacijom prve faze (realizacija prvog kredita) bi se stvorilo povjerenje kod međunarodnih institucija u nastavak izgradnje na tradicionalan način

Sa druge strane, u slučaju povoljnog partnerskog odnosa sa privatnim sektorom u nekom od oblika JPP državi ostaje višak sredstava koji može dalje da ulaže u nastavak izgradnje autoceste u smjeru južno od Mostara ka granici sa R Hrvatskom.