EXERCÍCIO Nº 1 Custo da Obra $1,200,000.00 Parâmetros de Análise Delta % 8% Início da Obra 3º mês taxa de retorno Preço do Contrato $1,600,000.00 Aporte Fator K (1+Delta)^k/12 Pay back Capacidade de Investimento Sem restrições Lucro Juros do Banco ao ano *** Prazo de execução do empreendimento 12 Programa Delta Custeio da Produção Encaixe Movimentação Fluxo Mês Ref de Custos x Base sem Esperado com do Financeira de Investimentos Produção Preço Delta Delta Preço Caixa A B C D E F G H TOTAL 1 (1+Delta)^k/12 0 1 2 3 5% 4 5% 5 5% 6 5% 7 5% 8 10% 9 10% 10 10% 11 15% 12 15% 13 10% 14 5% 15 16 17 18 19
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EXERCÍCIO Nº 1Custo da Obra $1,200,000.00 Parâmetros de Análise
Delta % 8%
Início da Obra 3º mês taxa de retornoPreço do Contrato $1,600,000.00 AporteFator K (1+Delta)^k/12 Pay backCapacidade de Investimento Sem restrições LucroJuros do Banco ao ano ***Prazo de execução do empreendimento 12
Programa Delta Custeio da Produção Encaixe Movimentação Fluxo Mês Ref de Custos x Base sem Esperado com do Financeira de Investimentos Retorno
Produção Preço Delta Delta Preço Caixa
A B C D E F G H ITOTAL 1 (1+Delta)^k/12
0
1
2
3 5%
4 5%
5 5%
6 5%
7 5%
8 10%
9 10%
10 10%
11 15%
12 15%
13 10%
14 5%
15
16
17
18
19
EXERCÍCIO Nº 2Custo da Obra $1,200,000.00 Parâmetros de Análise
Delta % 8%
Início da Obra 3º mês taxa de retornoPreço do Contrato $1,600,000.00 AporteFator K (1+Delta)^k/12 Pay backCapacidade de Investimento Sem restrições LucroJuros do Banco ao ano ***Prazo de execução do empreendimento 12
Programa Delta Custeio da Produção Encaixe Movimentação Fluxo Mês Ref de Custos x Base sem Esperado com do Financeira de Investimentos Retorno
Produção Preço Delta Delta Preço Caixa
A B C D E F G H ITOTAL 1
0 1.0000
1 1.0064
2 1.0129
3 5% 1.0194
4 5% 1.0260
5 5% 1.0326
6 5% 1.0392
7 5% 1.0459
8 10% 1.0526
9 10% 1.0594
10 10% 1.0662
11 15% 1.0731
12 15% 1.0800
13 10% 1.0869
14 5% 1.0939
15 1.1010
16 1.1081
17 1.1152
18 1.1224
19 1.1296
EXERCÍCIO Nº 3Custo da Obra $1,200,000.00Delta % 8%
Início da Obra 3º mês J= c. i. t. / 100 Parâmetros de AnálisePreço do Contrato $1,600,000.00Fator K (1+Delta)^k/12 c= capital taxa de retornoCapacidade de Investimento R$ 100,000.00 i= taxa de juros AporteJuros do Banco ao mês 1.2000 t= tempo Pay backPrazo de execução do empreendimento 12 Lucro
Movimen- Fluxo Investi- FINANCIAMENTOS Movimen- Fluxo Mês Ref. tação de mentos Encaixe Saldo Paga- tação de Investimentos Retorno
Financeira Caixa Devedor mentos Financeira Caixa
F G H J K L M N O I
TOTAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
EXERCÍCIO Nº 4Custo da Obra $2,355,033.10 Parâmetros de Análise
Delta % 8%
Início da Obra 1º mês taxa de retornoPreço do Contrato $3,179,294.69 AporteFator K (1+Delta)^k/12 Pay backCapacidade de Investimento Sem restrições LucroJuros do Banco ao ano ***Prazo de execução do empreendimento 16
Programa Delta Custeio da Produção Encaixe Movimentação Fluxo Mês Ref de Custos x Base sem Esperado com do Financeira de Investimentos Retorno
Produção Preço Delta Delta Preço Caixa
A B C D E F G H ITOTAL 1
0 1.0000
1 2.48% 1.0064
2 2.39% 1.0129
3 2.29% 1.0194
4 1.52% 1.0260
5 4.57% 1.0326
6 6.83% 1.0392
7 9.61% 1.0459
8 5.09% 1.0526
9 6.98% 1.0594
10 10.57% 1.0662
11 5.64% 1.0731
12 10.04% 1.0800
13 8.53% 1.0869
14 8.71% 1.0939
15 4.35% 1.1010
16 10.42% 1.1081
17 1.1152
18 1.1224
19 1.1296
EXERCÍCIO INCORPORAÇÃO US$ MêsCusto da Obra R$ 12,000,000.00
Delta % 8%
Início da Obra 3
Preço do Contrato 0
Fator K (1+Delta)^k/12
Capacidade de Investimento Sem limitações
Juros do Banco ao ano 37%
Prazo de execução do empreendimento 12
Taxa de Retorno
Programa Delta Custeio da ProduçãoMês Ref de Custos x Base sem Esperado com
Unidades a vendaPreço de VendaParcela a vistaParcela na entregaFinanciamento após a entregaPrazo do Financiamento - mêsJuros do financiamento (mês)Parcela mensalContas de Comercialização
Terrenos e Custeio VelocidadePré-operacionais da de
implantação Vendas
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Receita Contas Resultado Movimentaçãode Conexas Líquido das Financeira