FIN Financials - SAP...10.3 FIN-FSCM Financial Supply Chain Management 13 10.3.1 Strukturänderungen im IMG des SAP Financial Supply Chain Management 13 10.3.2 Strukturänderungen

FIN Financials

Release-Informationen

SAP ERP Central ComponentRelease 6.0

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10 FIN Financials 110.1 FIN-CGV Corporate Governance 110.1.1 FIN-CGV-MIC Management des internen Kontrollsystems 110.1.1.1 Integration des Audit Information System (neu) 110.1.1.2 Strukturänderungen im Einführungsleitfaden (geändert) 110.1.1.3 Referenzieren von Kontrollen anderer Prozesse zur Risikominderung (neu 210.1.1.4 Verwendung des Shared Objects Memory (neu) 210.1.1.5 Sicherstellung der Funktionstrennung (neu) 210.1.1.6 Standardrolle für Customizing-Aktivitäten (neu) 310.1.1.7 XI-Content für MIC (neu) 310.1.1.8 FIN-CGV-MIC-ATS Beurteilung, Test, Abzeichnung 410.1.1.8.1 Status 'Abgeschlossen' für Testprotokolle (geändert) 410.1.1.8.2 Massenzuordnung von Testern (neu) 410.1.1.9 FIN-CGV-MIC-WF Workflow, Einplanung, Aufgaben 410.1.1.9.1 Ereignistypkopplung für Objekttyp SCASE (geändert) 410.1.1.9.2 Ausgelieferte Aufgaben (geändert) 510.2 FIN-SEM Strategic Enterprise Management 610.2.1 FIN-SEM-BCS Business Consolidation 610.2.1.1 Business Consolidation (SEM-BCS), neue und geänderte Funktionen 610.3 FIN-FSCM Financial Supply Chain Management 1310.3.1 Strukturänderungen im IMG des SAP Financial Supply Chain Management 1310.3.2 Strukturänderungen im Bereichsmenü des Financial Supply Chain Manageme 1510.3.3 Strukturänderungen im IMG des SAP Financial Supply Chain Management 1610.3.4 FIN-FSCM-BD Biller Direct 1710.3.4.1 FIN-FSCM-BD-AR Prozessintegration Debitorenbuchhaltung 1710.3.4.1.1 Referenzbenutzer für SAP Biller Direct (neu) 1710.3.5 FIN-FSCM-CLM Cash und Liquidity Management 1710.3.5.1 FIN-FSCM-CLM-CM Cashmanagement 1810.3.5.1.1 Fortschreibung von Mittelvormerkungen in das Cash Management (neu) 1810.3.6 FIN-FSCM-COL Collections Management 1810.3.6.1 Automatisierte Arbeitsliste (neu) 1810.3.6.2 Wiedervorlage (neu) 2010.3.6.3 Kundenkontakte (neu) 2010.3.6.4 Collection-Strategien (neu) 21

______________________________________________________________SAP AG iii

Release-Informationen Inhaltsverzeichnis SAP AG______________________________________________________________

10.3.6.5 Verwendung des Geschäftspartners (neu) 2110.3.6.6 Zahlungsübersicht (neu) 2210.3.6.7 Archivierung von Zahlungsversprechen und Klärungsfällen (neu) 2210.3.6.8 Prozessintegration im 1-System-Szenario (geändert) 2310.3.6.9 FIN-FSCM-COL-AR Prozessintegration Debitorenbuchhaltung 2310.3.6.9.1 Forderungsbearbeitung SAP Collections Management (erweitert) 2410.3.6.10 FIN-FSCM-COL-COL Grundfunktionen 2410.3.6.10.1 Prozessintegration im 1-System-Szenario (geändert) 2410.3.7 FIN-FSCM-DM Dispute Management 2510.3.7.1 Archivierung von Zahlungsversprechen und Klärungsfällen (neu) 2510.3.7.2 Integration SAP Dispute Management und SAP Biller Direct (erweitert) 2510.3.7.3 FIN-FSCM-DM-DM Grundfunktionen 2610.3.7.3.1 Prozessintegration im 1-System-Szenario (geändert) 2610.3.7.4 FIN-FSCM-DM-AR Prozessintegration Debitorenbuchhaltung 2710.3.7.4.1 Prozessintegration SAP Dispute Management (erweitert) 2710.3.8 FIN-FSCM-IHC FSCM In-House Cash 2710.3.8.1 Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen (geändert) 2710.3.8.2 BAPIs des Geschäftspartners (geändert) 2810.3.8.3 Oberflächenänderungen des SAP Geschäftspartners für Financial Services 2810.3.8.4 Debitoren-/Kreditorenintegration (erweitert) 3210.3.8.5 Zusatzdaten und Zusatzinformationen 3610.3.8.6 Änderungen im IMG des SAP Geschäftspartners für Financial Services 3610.3.8.7 Rollenabhängige Mussfeldprüfung des Geschäftspartners (geändert) 3810.3.8.8 Attribute des SAP Geschäftspartners für Financial Services (erweitert) 3910.3.8.9 Freigabeeinschränkung des Cleansing-Tool (geändert) 3910.3.8.10 Gesamtengagement (erweitert) 4010.3.8.11 Replikation von Geschäftspartnerdaten über SAP XI (neu) 4010.3.8.12 Workflow für In-House-Cash-Zahlungsaufträge freigeben (Neu) 4110.3.9 FIN-FSCM-CR Credit Management 4210.3.9.1 Stammdatenverteilung mit der Stammdatensynchronisation (neu) 4210.3.9.2 Terminologie (geändert) 4210.3.9.3 Integration des SD Kreditmanagement mit SAP Credit

______________________________________________________________SAP AG iv


Management (neu) 4310.3.9.4 FIN-FSCM-CR-CR Grundfunktionen 4410.3.9.4.1 Selektion der Prüfprotokolle (erweitert) 4410.3.9.4.2 Reporting (erweitert) 4510.3.9.5 FIN-FSCM-CR-AD Adapter 4510.3.9.5.1 Definition von Kreditsegmenten im Sendersystem (neu) 4510.3.9.5.2 Kreditvektor (erweitert) 4610.3.9.5.3 Integration mit Logistics Execution (neu) 4710.3.10 FIN-FSCM-TRM Treasury und Risk Management 4710.3.10.1 IMG- und Bereichsmenüstruktur (geändert) 4710.3.10.2 Neuer Menüpfad für TRM 4810.3.10.3 FIN-FSCM-TRM-BF Grundfunktionen 4810.3.10.3.1 FIN-FSCM-TRM-BF-BP Geschäftspartner 4810.3.10.3.1.1 Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen (geändert) 4810.3.10.3.1.2 BAPIs des Geschäftspartners (geändert) 4910.3.10.3.1.3 Oberflächenänderungen des SAP Geschäftspartners für Financial Services 5010.3.10.3.1.4 Debitoren-/Kreditorenintegration (erweitert) 5310.3.10.3.1.5 Zusatzdaten und Zusatzinformationen 5710.3.10.3.1.6 Änderungen im IMG des SAP Geschäftspartners für Financial Services 5710.3.10.3.1.7 Rollenabhängige Mussfeldprüfung des Geschäftspartners (geändert) 6010.3.10.3.1.8 Attribute des SAP Geschäftspartners für Financial Services (erweitert) 6010.3.10.3.1.9 Freigabeeinschränkung des Cleansing-Tool (geändert) 6110.3.10.3.1.10 Gesamtengagement (erweitert) 6110.3.10.3.1.11 Replikation von Geschäftspartnerdaten über SAP XI (neu) 6210.3.10.4 FIN-FSCM-TRM-TM Transaction Manager 6310.3.10.4.1 BAPIs im Bereich Devisen (neu) 6310.3.10.4.2 Fremdfinanzierung (neu) 6410.3.10.4.3 GDPdU Änderung Rolle für Z1-Zugriff (geändert) 6510.3.10.4.4 Hedgemanagement (erweitert) 6610.3.10.4.5 Änderungen im IMG des Transaction Managers 6610.3.10.4.6 BAPI zum Upload von Exposures aus externen Systemen (neu) 6810.3.10.4.7 Änderungen im Bereichsmenü des Transaction Managers 6910.3.10.4.8 Transaktionsberechtigung bei aufgerufenen Transaktionen (erweitert) 7110.3.10.4.9 XPRA für Hedgemanagement (neu) 7310.3.10.4.10 FIN-FSCM-TRM-TM-TR Geschäftsverwaltung 7310.3.10.4.10.1 Fazilitäten - Kreditlinien, Ziehungen, Gebühren (erweitert) 7310.3.10.4.10.2 Bondemissionen (erweitert) 74

______________________________________________________________SAP AG v


10.3.10.4.10.3 Depotstammdaten (erweitert) 7510.3.10.4.10.4 Syndizierte Fazilität (neu) 7610.3.10.4.10.5 Wertpapier-Gattungsdaten (erweitert) 7710.3.10.4.10.6 Devisengeschäfte via XI-Schnittstelle (neu) 7810.3.10.4.10.7 Asset Backed / Mortgage Backed Securities für Investoren (neu) 8010.3.10.4.10.8 Wertpapierverleihegeschäfte (neu) 8210.3.10.4.11 FIN-FSCM-TRM-TM-BO Abwicklung 8410.3.10.4.11.1 Detailsicht für Wertpapierbestände in Nebenbuchbestandsliste (neu) 8410.3.10.4.11.2 Depotgattungs-Bestandsliste (neu) 8410.3.10.4.12 FIN-FSCM-TRM-TM-AC Überleitung Buchhaltung 8510.3.10.4.12.1 Kontierungsreferenzumbuchung (erweitert) 8510.3.10.4.13 FIN-FSCM-TRM-TM-IS Informationssystem 8510.3.10.4.13.1 Emissionsbestand (neu) 8510.3.10.4.13.2 Logische Datenbank für Daten der Geschäftsverwaltung (neu) 8610.3.10.4.13.3 Meldewesen 8710.3.10.5 FIN-FSCM-TRM-PA Portfolio Analyzer 9110.3.10.5.1 Anpassung der Auswertungsart für das Hedge Management (erweitert) 9110.3.10.5.2 Bewertung von Finanzgeschäften (erweitert) 9210.3.10.5.3 Benchmarking (neu) 9210.3.10.5.4 Buchwerte in Ergebnisdatenbank übernehmen (neu) 9310.3.10.5.5 Formelbasierte Kennzahlen (neu) 9410.3.10.5.6 Produktartabhängige Finanzobjekt-Integration für Finanzg. (erweitert) 9410.3.10.6 FIN-FSCM-TRM-MR Market Risk Analyzer 9510.3.10.6.1 Anpassung der Auswertungsart für das Hedge Management (erweitert) 9510.3.10.6.2 Bewertung von Finanzgeschäften (erweitert) 9610.3.10.6.3 Buchwerte in Ergebnisdatenbank übernehmen (neu) 9610.3.10.6.4 Formelbasierte Kennzahlen (neu) 9710.3.10.6.5 Produktartabhängige Finanzobjekt-Integration für Finanzg. (erweitert) 9710.3.10.7 FIN-FSCM-TRM-CR Credit Risk Analyzer 9810.3.10.7.1 Anrechnungsbetragsermittlung (erweitert) 9810.3.10.7.2 Limitprüfung pro Produktart und Geschäftsart (neu) 9910.3.10.7.3 Produktartabhängige Finanzobjekt-Integration für Finanzg. (erweitert) 9910.3.10.7.4 Workflow-Anbindung bei Limitprüfung (neu) 10010.4 FIN-BAC Business Accounting 101

______________________________________________________________SAP AG vi


10.4.1 FIN-BAC-INV Vorratsbuchhaltung 10110.4.1.1 Warenbewegungen auf Anlagen (neu) 10110.4.1.2 Archivierung (neu) 10110.4.1.3 Materialbe- oder entlastung (neu) 10210.4.1.4 Bilanzbewertung (neu) 10310.4.1.5 Vorratsbuchhaltung (erweitert) 103

______________________________________________________________SAP AG vii


10 FIN Financials

10.1 FIN-CGV Corporate Governance

10.1.1 FIN-CGV-MIC Management des internen Kontrollsystems

10.1.1.1 Integration des Audit Information System (neu)

Verwendung

Ab FINBASIS 6.0 können Sie Kontrollen Berichte aus dem Audit Information System (AIS) zuordnen,so dass diese beim Test und bei Beurteilungen der Kontrolle zur Verfügung stehen.

Auswirkungen auf das Customizing

Sie richten die AIS-Integration im Customizing unter RFC-Destinationen der verfügbaren AIS-Systemeauswählen ein.

10.1.1.2 Strukturänderungen im Einführungsleitfaden (geändert)

Verwendung

Zu FINBASIS 6.0 wurden folgende neue Aktivitäten bzw. Unterstrukturen im Einführungsleitfaden(IMG) Management des internen Kontrollsystems hinzugefügt:

- unter Workflow die neue IMG-Aktivität Ereignistypkopplung für Objekttyp SCASE ändern.

- unter Strukturaufbau die neue Unterstruktur Shared Objects Memory.

- die neue Unterstruktur Funktionstrennung

- die neue Unterstruktur Integration des Audit Information System (AIS)

- die neue IMG-Aktivität XI-Message-Interfaces für MIC

- die neue Unterstruktur Kundeneigene Felder

______________________________________________________________SAP AG 1

SAP-System______________________________________________________________

10.1.1.3 Referenzieren von Kontrollen anderer Prozesse zur Risikominderung(neu

Verwendung

Ab FINBASIS 6.0 können Sie Risiken auch Risiko mindernde Kontrollen zuordnen, die zu anderenProzessen der Organisationseinheit gehören.

10.1.1.4 Verwendung des Shared Objects Memory (neu)

Verwendung

Ab FINBASIS 6.0 können Sie zur Performanceverbesserung für bestimmte Daten in MIC das SharedObjects Memory verwenden.


Sie aktivieren das Shared Objects Memory in der IMG-Aktivität Shared Objects Memory aktivieren.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur IMG-Aktivität.

10.1.1.5 Sicherstellung der Funktionstrennung (neu)

Verwendung

Ab FINBASIS 6.0 können Sie Konfliktgruppen definieren, in denen Sie festlegen, welche Aufgaben nichtvon derselben Person ausgeführt werden dürfen. Auf Basis dieser Konfliktgruppen können Sie dannprüfen, ob die Rollendefinition und -zuordnungen den Regeln dieser Funktionstrennung entsprechen.

______________________________________________________________SAP AG 2

SAP-System______________________________________________________________


Sie definieren die Konfliktgruppen in der IMG-Aktivität Konfliktgruppen für Funktionstrennung anlegen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur IMG-Aktivität.

10.1.1.6 Standardrolle für Customizing-Aktivitäten (neu)

Verwendung

Ab FINBASIS 6.0 steht Ihnen in der Transaktion PFCG folgende neue Standardrolle zur Verfügung, diedie Berechtigungen zum Ausführen der MIC-Customizing-Aktivitäten umfasst:

SAP_CGV_MIC_CUSTOMIZING

10.1.1.7 XI-Content für MIC (neu)

Verwendung

Ab FINBASIS 6.0 steht Ihnen für MIC SAP NetWeaver Process Integration Content (XI-Content)zur Verfügung.

Sie können den XI-Content für folgende Integrationsprozesse nutzen:

- Laden von zentralen Objekten (z.B. des Prozesskatalogs) oder Kontrollen einer Organisationseinheitaus einem Fremdsystem in das MIC-System

- Laden von Testprotokollen oder Benachrichtigungen aus Fremdsystemen, in denen automatisierteoder halbautomatisierte Tests von Kontrollen durchgeführt wurden.

Weitere Informationen finden Sie unter XI-Message-Interfaces für MIC.

______________________________________________________________SAP AG 3

SAP-System______________________________________________________________

10.1.1.8 FIN-CGV-MIC-ATS Beurteilung, Test, Abzeichnung

10.1.1.8.1 Status 'Abgeschlossen' für Testprotokolle (geändert)

Verwendung

Ab FINBASIS 6.0 gibt es den Status Abgeschlossen auch für Testprotokolle (bei Tests von Kontrollenund Management-Kontrollen).

Auswirkungen auf den Datenbestand

Für bestehende Testprotokolle können Sie den Status durch Ausführen des ProgrammsFOPC_TE_TL_STATUS_UPGRADE umsetzen.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Programm.

10.1.1.8.2 Massenzuordnung von Testern (neu)

Verwendung

Ab FINBASIS 6.0 können Sie allen Kontrollen bzw. Management-Kontrollen einer Organisationseinheitoder Prozessgruppe einen oder mehrere Tester zuordnen. Dazu steht Ihnen eine neue Web-Anwendungzur Verfügung.

Siehe auch

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter SAP ERP Central Component ->Rechnungswesen -> Management des internen Kontrollsystems -> Beurteilung und Test ->Massenzuordnung von Testern.

______________________________________________________________SAP AG 4

SAP-System______________________________________________________________

10.1.1.9 FIN-CGV-MIC-WF Workflow, Einplanung, Aufgaben

10.1.1.9.1 Ereignistypkopplung für Objekttyp SCASE (geändert)

Verwendung

Ab FINBASIS 6.0 besteht ein Konflikt zwischen der ausgelieferten Ereignistypkopplung für denObjekttyp SCASE und dem MIC-Workflow.


Damit der MIC-Workflow weiter funktioniert, müssen Sie die Ereignistypkopplung in der IMG-AktivitätEreignistypkopplung für Objekttyp SCASE ändern ändern. Gehen Sie vor, wie in der Dokumentation zurIMG-Aktivität beschrieben.

10.1.1.9.2 Ausgelieferte Aufgaben (geändert)

Verwendung

Zu FINBASIS 6.0 hat sich die Liste der ausgelieferten Aufgaben folgendermaßen geändert:

Die Aufgabe Abzeichnung für Konzern durchführen (PERF-SOCOR) wurde gelöscht. DieAbzeichnung für den Konzern wird nun automatisch nach erfolgter Abzeichnung für dieOrganisationseinheiten angestoßen.

Folgende Aufgaben wurden wegen neuer Funktionen und aus Konsistenzgründen hinzugefügt:

- Referenzierte Kontrolle zu Prozess - Kontrollziel - Risiko (P-CO-R) zuordnen (ASGN-CRCOR)

- Massenzuordnung von Testern zu Kontrollen (ASGN-MT2CN)

- Massenzuordnung von Testern zu Management-Kontrollen (ASGN-MT2MC)

- Benachrichtigung anzeigen (DISP-NOTE)

- Orgeinheitsspezifische Attribute der Prozessgruppen anzeigen (DISP-OUPGA)

- Orgeinheitsspezifische Attribute der Prozesse anzeigen (DISP-OUPRA)

- Allgemeine Kontrollattribute: AIS-Berichte bearbeiten (EDIT-COAIS)


Wenn Ihre Rollen die gelöschte Aufgabe verwenden, können Sie diese mit dem ProgrammFOPCB_ROLE_CHECK bereinigen.

Wenn Sie die ausgelieferten Rollen unverändert aktiviert haben, können Sie Ihre eigenen Rollen löschen

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SAP-System______________________________________________________________

und die ausgelieferten BC-Sets erneut aktivieren.

Siehe auch

Weitere Informationen über die ausgelieferten Aufgaben finden Sie in der SAP-Bibliothek unter SAPERP Central Component -> Rechnungswesen -> Management des internen Kontrollsystems ->Rollen- und Berechtigungskonzept -> Bearbeitung von MIC-spezifischen Rollen -> Aufgaben: ...

10.2 FIN-SEM Strategic Enterprise Management

10.2.1 FIN-SEM-BCS Business Consolidation

10.2.1.1 Business Consolidation (SEM-BCS), neue und geänderte Funktionen

Verwendung

Allgemeines/Infrastruktur

Transport von Geschäftspartnerdaten

Beim Transport von Stammdaten zu Konsolidierungseinheiten können auch die zugeordnetenGeschäftspartnerinformationen transportiert werden. Damit können die kompletten Stammdaten derKonsolidierungseinheiten wie das restliche Customizing und die restlichen Stammdaten des SEM-BCSauch transportiert werden.

Mapping vordefinierter Attribute auf Attribute des SAP BW

Die Stammdaten in SEM-BCS werden teilweise in der InfoObject-Pflege des SAP BW und teilweisemittels Strukturen modelliert, die durch die Konsolidierung vorgegeben sind. So enthält etwa dasStammdatum einer Konsolidierungseinheit einen Typ und kundendefinierte Attribute gemäß derBW-InfoObject-Pflege und zusätzlich vorgegebene Attribute wie etwa den Hauswährungsschlüssel.

Aus Konsistenzgründen waren diese beiden Teile bisher streng getrennt. Auch wenn in derInfoObject-Pflege des SAP BW ein Attribut für die Hauswährung angelegt wird, so entspricht dies nichtdem vorgegebenen Attribut für die Hauswährung, das in den Konsolidierungsfunktionen genutzt wird.Auf diese Weise werden die Datenintegrität und die Konsistenz des Datenmodells sichergestellt.Allerdings führte dies bislang dazu, dass ein Zugriff auf die vordefinierten Attribute im Reporting nichtmöglich war.

Mit ERP 2005 können Sie nun ausgewählte vordefinierte Attribute den entsprechenden kundendefiniertenAttributen zuweisen. Damit können (über das kundendefinierte Attribut) die Werte dieser Attribute imReporting verwendet werden.

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SAP-System______________________________________________________________

Verbesserung der Performance

Das Lesen von Bewegungsdaten aus dem transaktionalen InfoCube wurde beschleunigt. Gleichzeitigwurde beim Lesen aus dem transaktionalen InfoCube die Systemlast vom Datenbank- auf denApplikationsserver verlagert.

Die Performance-Messungen mit dem Statistik-Report UC_STAT0 liefern jetzt wesentlich detailliertereErgebnisse:

- Zahlreiche neue Messpunkte für Funktionen, Maßnahmen und Monitoraktivitäten wurdeneingerichtet.

- Der Report erzeugt jetzt sog. ASTAT-Datensätze (Application-Specific Statistics), die Sie mitStatistik-Tools wie den Transaktionen ST30 oder STAD noch detaillierteren Analysen unterziehenkönnen.

Wenn Sie im Customizing eine Matrixorganisation modelliert haben, so werden die gültigenKonsolidierungskreiskombinationen im dafür reservierten Shared-Memory-Bereich desApplikationsservers gepuffert. Dadurch beschleunigt sich sowohl der Startvorgang desKonsolidierungsmonitors als auch die Ausführung von Maßnahmen. Eine Neuberechnung der gültigenKonsolidierungskreiskombinationen ist nur noch nach Stammdatenänderungen erforderlich.

Die Beleganalyse wurde verbessert, was ebenfalls die Maßnahmenausführung beschleunigt.

Während der Maßnahmenausführung informiert das System Sie mit einer Fortschrittsanzeige über denaktuellen Stand der Verarbeitung.

Das MultiCube-Reporting unterstützt jetzt das Laden von Delta-Datenbeständen, so dass die Menge derzu lesenden Daten in vielen Fällen reduziert wird.

Garbage Collector für generierte Objekte

Der Garbage Collector identifiziert generierte Objekte, die nicht mehr benötigt werden und entfernt dieseaus der Datenbank. Folgende SEM-BCS-spezifischen generierten Objekte werden dabei berücksichtigt:

- Selektionsbilder für Workbench und Monitor

- Tabellen und Views des Konsolidierungsgebiets

Integrierte Datenübernahme

Übernahme von Stammdaten und Hierarchien aus SAP-Systemen (ERP, R/3, BW)

Die Stammdatenübernahme wurde um folgende Funktionen erweitert:

- Stammdaten und Hierarchien können aus einem beliebigen BW-InfoObject übernommen werden.Zwei technische Szenarien sind hierbei möglich:

- Die Stammdaten des BW-InfoObject werden aus einer beliebigen BW-Datenquelle in das BWrepliziert (z.B. Extraktion aus dem ECC) und dann in einem weiteren Schritt nach SEM-BCSübernommen.

- Die Stammdaten des BW-InfoObject sind virtuell. In diesem Fall werden die Stammdaten beider Übernahme nach SEM-BCS direkt aus der BW-Datenquelle extrahiert und unmittelbar

______________________________________________________________SAP AG 7

SAP-System______________________________________________________________

nach SEM-BCS geladen.

- Kombinationen von Konsolidierungseinheiten (z.B. Kombinationen von Gesellschaft undProfitcentern) können aus einem BW-InfoProvider übernommen werden.

- Die neue Ladefunktion bietet folgende Teilfunktionen:

- Quell-Selektionsbedingung

- Ziel-Selektionsbedingung

- Mapping von Quelle auf Ziel

- BAdI für kundeneigene Logik

Die Stammdatenübernahme unterstützt auch die Technik der Stammdatenintegration derECC-Komponente EC-CS: Die Download-Dateien mit Stammdaten des FI-GL und EC-PCA können trotzihres ECC-spezifischen Formats per flexiblem Upload nach SEM-BCS geladen werden. Auch hier sindMapping und BAdI nutzbar.

Hinweis: Das Vorgehen zum Laden von Hierarchien wird sich mit dem nächsten Release ändern.

Upload von Dateien, die mit FI-SL-Rollup heruntergeladen wurden

Mit dieser Funktion können Sie Dateien hochladen, die mit FI-SL-Rollup aus einem operativen Systemheruntergeladen wurden. Um das Customizing zwischen dem SEM-BCS-System und dem operativenSystem zu synchronisieren, können Sie einen Teil des SEM-BCS-Customizing in eine Datei exportierenund im operativen System hochladen. Sie können dann Bewegungsdaten, beispielsweise aus demProfitcenter-Ledger (Summentabelle GLPCT), per Rollup in eine Datei schreiben. Die Datei mit denBewegungsdaten können Sie dann mit dem flexiblen Upload in das SEM-BCS-System hochladen.

Upload von Dateien, die mit RFBILA00 heruntergeladen wurden

Im operativen System laden Sie mit dem Report RFBILA00 Bewegungsdaten in eine Datei. Diese Dateikönnen Sie dann als Meldedaten mit dem flexiblen Upload in SEM-BCS-System hochladen.

Verwaltung von Vermögen und Verbindlichkeiten (inklusive stille Reserven und Lasten)

Entität "Vermögen und Verbindlichkeiten"

Das Datenmodell kann um eine Entität "Vermögen und Verbindlichkeiten" erweitert werden. Damitstehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Sie können spezifische Stammdaten für diese Entität pflegen (mit manueller Erfassung derStammdaten oder durch automatisches Laden).

- Sie können Zusatzmeldedaten für diese Entität erfassen (mit manueller Datenerfassung oder durchautomatisches Laden). Die Abschreibung der Zusatzmeldedaten wird durch diePeriodeninitialisierung automatisch fortgeführt.

- Die Belegdatenbank kann um diese Entität erweitert werden.

- Bei manuell zu buchenden Belegen kann die Entität bebucht werden.

Funktion "Aktivierung und Wertfortschreibung von Vermögen und Verbindlichkeiten"

Die Funktion erzeugt automatische Buchungsbelege, die über die Stammdaten und die Zusatzmeldedatengesteuert werden. Für folgende Vorgänge erzeugt das System Buchungsbelege:

______________________________________________________________SAP AG 8

SAP-System______________________________________________________________

- Aktivierung von neuem Vermögen/Verbindlichkeiten, optional inklusive Ausweis latenter Steuernin der Bilanz

- Wertfortschreibung (Zu- und Abschreibung) von Vermögen/Verbindlichkeiten

- Abgang von Vermögen/Verbindlichkeiten

Die Buchungen können in Hauswährung und/oder in Kreiswährung erzeugt werden.

Stille Reserven und stille Lasten

Ein typischer Anwendungsfall für Vermögen und Verbindlichkeiten sind stille Reserven und stilleLasten. In diesem Fall werden die Buchungen der Funktion "Aktivierung und Wertfortschreibung vonVermögen und Verbindlichkeiten" benutzt, um stille Reserven und Lasten aufzudecken. Die Buchungenwerden in die Kapitalkonsolidierung einbezogen, wo sie die Berechnung des Goodwill und derMinderheiten am Jahresüberschuss bzw. am Bilanzgewinn beeinflussen.

Zwischenergebniseliminierung im Umlaufvermögen

Lieferketten

In den bisherigen Releases hat die Zwischenergebniseliminierung im Umlaufvermögen unterstellt, dassVermögensgegenstände des Umlaufvermögens von einer Konsolidierungseinheit an eine zweitedesselben Konsolidierungskreises verkauft werden und von der zweiten Konsolidierungseinheitwiederum an Fremde verkauft werden.

Nunmehr ist es möglich, Lieferketten mit mehr als zwei beteiligten Konsolidierungseinheiten zuberücksichtigen. Dementsprechend berechnet und eliminiert das System das Zwischenergebnis entlangder Lieferkette innerhalb eines Konsolidierungskreises. Das System bucht daher auf Kontierungsebene 30(konsolidierungskreisabhängige Buchungen).

Equity-Konsolidierung

Die Zwischenergebniseliminierung im Umlaufvermögen ist nunmehr in der Lage,Konsolidierungseinheiten gemäß ihrer Einbeziehungsart zu behandeln.

Folgende Einbeziehungsarten werden unterstützt: Vollkonsolidierung, Equity-Konsolidierung und dieneu eingeführte Einbeziehungsart Equity-Konsolidierung für nicht konsolidierteKonsolidierungseinheiten (also für Konsolidierungseinheiten, auf die die Obereinheit einenbeherrschenden Einfluss ausübt, die aber in der Kapitalkonsolidierung trotzdem nur at equity einbezogenwerden).

Das Zwischenergebnis einer at equity konsolidierten Einheit wird nur teilweise realisiert; daher wird nurder Kreisanteil eliminiert. Ein Sonderfall ist der Verkauf von Vermögensgegenständen von einervollkonsolidierten Konsolidierungseinheit an eine nicht konsolidierte Einheit: Hier wird wegen desbeherrschenden Einflusses der Obereinheit das gesamte Zwischenergebnis eliminiert.

Die Equity-Buchungen werden auf der Obereinheit der at equity konsolidierten Einheit ausgeführt -analog zum folgenden Vorgang in der Kapitalkonsolidierung. Ebenso werden die im Customizing derKapitalkonsolidierung für die Equity-Buchungen angegebenen Buchungspositionen bei derZwischenergebniseliminierung im Umlaufvermögen wieder verwendet.

Zwischenergebniseliminierung im Anlagevermögen

Die Zwischenergebniseliminierung im Anlagevermögen umfasst folgende Funktionen:

- Eliminierung von Zwischengewinnen und -verlusten, die durch Anlagenverkäufe innerhalb einesKonsolidierungskreises entstanden sind

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SAP-System______________________________________________________________

- Korrektur von Abschreibungen beim Käufer der Anlage

- nach dem Transfer: wahlweise Fortführung der Abschreibungen gemäß Einstellungen desVerkäufers oder des Käufers

- Berücksichtigung von Nebenkosten beim Käufer und ggf. beim Verkäufer bei der Berechnung desZwischenergebnisses und der Abschreibungskorrektur

- Buchungslogik, die Impairmenttests beim Käufer berücksichtigt

- Behandlung von Lieferketten

- Stornierung aller Eliminierungsbuchungen, wenn der Anlagegegenstand an einen Käufer außerhalbdes Konsolidierungskreises verkauft wird (Verkauf an Fremde)

- Eliminierung von Zwischenergebnissen, die beim Verkauf von selbsterstellten Anlagen entstandensind

- Angabe eines Schrottwerts pro Anlagegegenstand

- Protokoll mit den Ergebnissen der Zwischenergebniseliminierung im Anlagevermögen

- Datenübernahme aller relevanten Daten mit manueller Datenerfassung oder mit automatischenMethoden (z.B. flexiblem Upload)

- Datenmodell für Vermögen und Verbindlichkeiten, das dem Verkäufer und dem Käufer ermöglicht,die Anlagedaten unabhängig voneinander einzugeben

Kapitalkonsolidierung

Komplementärkonsolidierung

Die Einbeziehungsart "Komplementärkonsolidierung" wird nun vollständig unterstützt. DieKomplementärkonsolidierung ist eine für die Managementkonsolidierung geeignete Alternative zurEquity-Konsolidierung; im Gegensatz zur Equity-Konsolidierung ist sie jedoch üblicherweise nachlegalen Rechnungslegungsvorschriften nicht zulässig.

Die Komplementärkonsolidierung wird typischerweise bei einer Managementkonsolidierung in folgenderSituation angewendet: Eine Konsolidierungseinheit wird im obersten Konsolidierungskreis einerKonsolidierungskreishierarchie vollkonsolidiert. Außerdem ist die Konsolidierungseinheit inuntergeordneten Konsolidierungskreisen enthalten. In einem der untergeordneten Konsolidierungskreisewird sie per Vollkonsolidierung einbezogen, in den übrigen per Komplementärkonsolidierung.

Das Reporting der komplementär konsolidierten Konsolidierungseinheiten erfolgt analog zurEquity-Konsolidierung. Die Meldedaten werden im Reporting nicht gezeigt, ebenso wenig diepaarweisen Eliminierungen (mit Ausnahme der Beteiliungsertragskonsolidierung).Kapitalkonsolidierungsbuchungen werden im Reporting ausgewiesen.

Bei der Einbeziehungsart "Komplementärkonsolidierung" werden bei derBeteiligungsertragskonsolidierung und auch bei der Kapitalkonsolidierung Buchungen erzeugt, diekomplementär zu den Buchungen der Vollkonsolidierung sind. Dies führt zu einfach interpretierbarenErgebnissen in komplexen Konsolidierungskreishierarchien: Die Ergebnisse derTeil-Konsolidierungskreise addieren sich auf zum Ergebnis des Gesamtkonsolidierungskreises (daher diedeutsche Bezeichnung "Komplementärkonsolidierung"); im Unterschied zur Equity-Konsolidierung sindim Gesamt-Konsolidierungskreis keine Anpassungen erforderlich.

Weitere entscheidende Vorteile der Komplementärkonsolidierung sind:

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SAP-System______________________________________________________________

- Ergebniseffekte werden im Unterschied zur Equity-Konsolidierung nicht auf den Obereinheiten,sondern "verursachergerecht" auf den Beteiligungseinheiten ausgewiesen.

- Obereinheiten können komplementärkonsolidiert werden (at equity konsolidierte Obereinheiten sindderzeit nicht zulässig).

Folgende Funktionen wurden für die Komplementärkonsolidierung angepasst:

- Datenmodellierung: Im BI-Standard-Content wird ein neues InfoObject 0BCS_DIDIE"Richtungsindikator für Beteiligungsertragskonsolidierung" ausgeliefert, das beiKomplementärkonsolidierung in den Summen-InfoCube und auch in die Datenbasis und dasKonsolidierungsgebiet aufzunehmen ist.

- Manuelle und automatische Buchungen zur Beteiligungsertragseliminierung füllen das neue Feld"Richtungsindikator für Beteiligungsertragskonsolidierung".

- Die Kapitalkonsolidierung erzeugt Buchungen für die Komplementärkonsolidierung.

- Alle kreisabhängigen Konsolidierungsfunktionen (Umgliederungen auf Kontierungsebene 30,Kreisvalidierung) wurden angepasst.

- Das Reporting wurde angepasst.

Goodwill bei Abgängen

Die Behandlung von Goodwill bei teilweiser oder vollständiger Beteiligungsveräußerung im Rahmen vonIFRS/IAS wurde durch IAS 36 (rev. 2004) neu geregelt. Ein Abgang, der nicht zum Verlust der Kontrolleüber die Beteiligungseinheit führt, hat demnach nicht unmittelbar eine beteiligungsproportionaleReduktion des Goodwill zur Folge, wie dies bisher die Regel war. Vielmehr ist der Goodwill in diesemFall unverändert zu belassen und im Folgeschritt durch einen Impairmenttest auf Werthaltigkeit zu testenund ggf. zu korrigieren.

Um diese Anforderung zu erfüllen, gibt es die versionsabhängige Einstellung Goodwill bei Abgängen,mit der Sie bestimmen können, ob Sie den Goodwill bei Abgängen anteilsproportional reduzieren wollen(entspricht dem Verhalten des Systems in früheren Releases) oder ob Sie den Goodwill vollständig odergar nicht reduzieren wollen (entspricht dem Verhalten des Systems bei Abgängen ab diesem Release).

Wenn Sie die Option vollständige oder keine Reduzierung wählen, gibt ein Indikator in denBeteiligungsdaten, der den Vorgang steuert, an, ob der Goodwill vollständig oder gar nicht zu reduzierenist.

Wenn der Goodwill nicht reduziert werden muss, bucht das System den rechnerischen Differenzbetrag,der nach der traditionellen Logik als Goodwillminderung ausgewiesen worden wäre, als einen Ertrag ausAbgang in die GuV.

Wenn der Goodwill hingegen vollständig reduziert werden muss, besteht der zu buchende Ergebniseffektaus zwei Bestandteilen: Der Ergebniseffekt wird genauso bestimmt wie bei einem Teilabgang ohneGoodwillreduzierung. Der gesamte Anschaffungswert des Goodwill und die kumulierten Abschreibungenwerden reduziert. Die entsprechende Gegenbuchung ist ebenfalls ergebniswirksam.

Goodwill bei Zugängen

Die Neuregelungen der IFRS/IAS durch IFRS3 und IAS 36 (rev. 2004) erfordern eine flexibleBehandlung des Goodwill im Rahmen regelmäßiger Impairmenttestverfahren sowie ein höheres Maß anindividuellen Entscheidungsmöglichkeiten zur Goodwillbehandlung bei Beteiligungsveränderungen. Um

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SAP-System______________________________________________________________

hier geeignete Instrumente zu schaffen, werden folgende neue Funktionen bereitgestellt:

Neue Goodwillbehandlung "Direkte Abschreibung"

Ein Goodwill kann im Rahmen eines Zugangs direkt ergebniswirksam abgeschrieben werden.

Neue Goodwill-Abschreibungsmethode "Goodwillabschreibung über Restnutzungsdauer"

Die Goodwillbehandlungen planmäßige Abschreibung und ratierliche Verrechnung ermöglichen einegleichmäßige Reduzierung des Goodwill, wobei der Abschreibungsbeginn und die Nutzungsdauer desGoodwill in der Kapitalkonsolidierungsmethode definiert wird. Bis Release 4.0 einschließlich wurde dieplanmäßige Abschreibung stets auf Basis der Anschaffungskosten berechnet; eine außerordentlicheAbschreibung beeinflusste die Höhe der planmäßigen Abschreibungsbeträge in späteren Perioden nicht(lineare Abschreibung über Gesamtnutzungsdauer). Bei der Goodwillabschreibung über dieRestnutzungsdauer wird jedoch die tatsächliche Nutzungsdauer nach einer außerplanmäßigenAbschreibung oder einer Zuschreibung angepasst.

Neuer Vorgang "Aktivierung eines manuellen Goodwill"

Einen manuell angelegten Goodwill können Sie mit dem neuen Vorgang Aktivierung manueller Goodwillaktivieren. Voraussetzung hierfür: Der manuelle Goodwill muss für diesen Vorgang angelegt wordensein. Dieser Vorgang aktiviert den manuell erzeugten Goodwill und erzeugt eine Gegenbuchung auf derGoodwill-Gegenposition (für automatisch erzeugte Goowills wird die Gegenbuchung auf denBeteiligungs- und Kapitalpositionen vorgenommen). Wahlweise können Sie den Goodwill so aktivieren,dass der Goodwill unabhängig von den tatsächlichen Beteiligungsanteilen besteht und somit nicht durchAbgänge oder Umbuchungen beeinflusst wird.

Nachträgliche Änderung von Goodwilleinstellungen

Der Goodwill-Anschaffungswert, die Goodwillbehandlung und das Kennzeichen für negativen Goodwillkönnen für automatisch erzeugte Goodwilleinträge in der Periode der Erzeugung nachträglich manuellgeändert werden. Wenn Sie die Kapitalkonsolidierungsmaßnahme nochmals ausführen, werden diegeänderten Einstellungen berücksichtigt. Diese Funktion ist nicht verfügbar für Goodwilleinträge, die beiUmbuchungen oder Organisationsänderungen erzeugt wurden.

Neue Customizing-Einstellung "Goodwillbehandlung bei Zugängen"

Sie können für alle direkten Zugänge (außer der Erstkonsolidierung) und für alle indirekten Zugänge dieGoodwillbehandlung definieren. Wenn Sie diese Einstellung vornehmen, übersteuert sie diejenige aus derKapitalkonsolidierungsmethode. So können Sie beispielsweise generell bestimmen, dass alle Goodwills,die in indirekten Zugängen erzeugt wurden, direkt verrechnet werden sollen.

Feld "Goodwillbehandlung" als Teil der Zusatzmeldedaten für den Goodwill

Dieses Feld ermöglicht dem System, einen Goodwilleintrag immer gemäß derjenigenGoodwillbehandlung zu behandeln, für die der Goodwill aktiviert wurde (also unabhängig von deraktuellen Einstellung in der Kapitalkonsolidierungsmethode und unabhängig vom neuen globalenCustomizing für die Goodwillbehandlung).

Historischer Buchungsmodus

Dieses Werkzeug ermöglicht die Migration von existierenden Kapitalkonsolidierungsbuchungen vonEC-CS nach SEM-BCS. Es berechnet die statistischen Buchungen der Kapitalkonsolidierung neu, indemes die Historie der Kapitalkonsolidierung ausführt. Voraussetzungen hierfür:

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SAP-System______________________________________________________________

- Die Summendaten, die von der Kapitalkonsolidierung erzeugt wurden, müssen aus EC-CSübernommen werden (für das Geschäftsjahr, in dem das Werkzeug eingesetzt wird).

- Die Meldedaten (Beteiligung, Kapital etc.) müssen aus EC-CS übernommen werden (für diekomplette Historie).

- Die Zusatzmeldedaten für Goodwill müssen aus EC-CS übernommen werden (für die kompletteHistorie).

- Die Einstellungen für Konsolidierungskreise, Konsolidierungseinheiten,Kapitalkonsolidierungsmethoden und statistische Positionen müssen für EC-CS und SEM-BCSgleich sein.

Lokale Vorgangssortierung

Die Vorgänge der Kapitalkonsolidierung werden in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt. DieseVorgangsreihenfolge bestimmt das System automatisch; Sie können sie jedoch auch manuell festlegen.Neben dieser manuellen Anpassung der Vorgangsreihenfolge, bei der alle Vorgänge auf einmal betrachtetwerden (globale Vorgangssortierung), gibt es nunmehr eine sog. lokale Vorgangssortierung. Mit derlokalen Vorgangssortierung können Sie die Vorgänge gruppiert nach Beteiligungseinheiten ansehen undsortieren (wie in EC-CS). Die lokale Vorgangssortierung ist weniger flexibel als die globaleVorgangssortierung, ermöglicht jedoch einen besseren Überblick (insbesondere für Kunden mit vielenVorgängen pro Periode).

Reporting

Datenbankanlistung von Quelldatenströmen

In der Auflistung der Einstellungen zu einer Datenbasis werden nun auch die in der Datenbasisenthaltenen Datenströme und die nach Datenströmen aufgeschlüsselten Datenfelder detailliertausgewiesen.

Siehe auch

Eine ausführliche Dokumentation zu den einzelnen Funktionen von SEM-BCS finden Sie in derSAP-Bibliothek unter SEM Strategic Enterprise Management -> Business Consolidation (SEM-BCS).

10.3 FIN-FSCM Financial Supply Chain Management

10.3.1 Strukturänderungen im IMG des SAP Financial Supply ChainManagement

______________________________________________________________SAP AG 13

SAP-System______________________________________________________________

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 hat sich die Struktur des Einführungsleitfadens (IMG) des SAP FinancialSupply Chain Management geändert. Um diese Änderungen in die Projekt-IMGs zu übernehmen,müssen Sie die Projekt-IMGs neu generieren.

Collections Management

Der IMG von Collections Management wurde stark erweitert.

- Vollständig neue Kapitel

- Collection-Strategien

- Organisationsstruktur

- Geschäftspartner

- Kundenkontakte

- Wiedervorlage

- Integration SAP Dispute Management

- Arbeitsliste

- Neue IMG-Aktivitäten

- Grunddaten -> Buchungskreise für SAP Collections Management abbilden

- Umgehängte IMG-Aktivitäten

- Die meisten der bisherigen IMG-Aktivitäten finden Sie jetzt unter dem neuen KnotenZahlungsversprechen.

- Den Knoten ALE-Geschäftsprozess finden Sie jetzt unter dem neuen Knoten Grunddaten.

- Umbenannte Knoten

- Der Knoten Grunddaten heißt jetzt Grundeinstellungen Collections Management. EineEbene tiefer finden Sie einen neuen Knoten mit der Bezeichnung Grunddaten.

Credit Management

- Neue IMG-Aktivitäten

- BAdI: Resultat einer Kreditprüfung anpassen

- BAdI: Konvertierung von Partnernummern mit verschiedenen Schemata

Je nachdem, welche Softwarekomponenten Sie in Ihrem System installiert haben, finden Sie unterFinancial Supply Chain Management noch weitere Komponenten und Aktivitäten.

______________________________________________________________SAP AG 14

SAP-System______________________________________________________________

Siehe auch

Release-Information Bereichsmenü des SAP Financial Supply Chain Management

10.3.2 Strukturänderungen im Bereichsmenü des Financial Supply ChainManageme

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 finden Sie im Bereichsmenü folgende neue Funktionen:


Arbeitslisten ->

- Meine Arbeitsliste

- Alle Arbeitslisten

Stammdaten -> Geschäftspartnerstammdaten

Laufende Einstellungen ->

- Strategien

- Gruppen

- Zuordnen Gruppen zu Segmenten

Periodische Arbeiten ->

- Arbeitslisten ->

- Erstellen von Arbeitslisten

- Löschen von Wiedervorlagen

- Geschäftspartner ->

- Zuweisen von Profilen

- Ändern von Segmentdaten

- Zuweisen von Forderungssachbearbeitern

- Monitor für parallele Läufe

Weitere Informationen zur Verwendung der bisherigen Arbeitsliste finden Sie in der Release-InformationAutomatisierte Arbeitsliste (neu).

Credit Management

Report Stammdatenliste

______________________________________________________________SAP AG 15

SAP-System______________________________________________________________

Siehe auch

Release-Information Strukturänderungen im IMG des SAP Financial Supply Chain Management

10.3.3 Strukturänderungen im IMG des SAP Financial Supply ChainManagement

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, SAP_APPL 600 finden Sie den Einführungsleitfaden (IMG) Financial SupplyChain Management nur noch auf der Ebene unterhalb des SAP Customizing Einführungsleitfadens.Der Knoten SAP Financial Supply Chain Management unter Finanzwesen -> Debitoren- undKreditorenbuchhaltung wurde mit allen Unterknoten gelöscht.

Die Struktur des IMG Financial Supply Chain Management hat sich geändert. Um diese Änderungenin die Projekt-IMGs zu übernehmen, müssen Sie die Projekt-IMGs neu generieren.

Biller Direct

Neue IMG-Aktivität: Biller Direct -> Prozessintegration mit der Debitorenbuchhaltung ->Referenzbenutzer hinterlegen


Vollständig neue Kapitel

- Stammdatenverteilung

- Verteilung der Daten im Collections Management

Umgehängte IMG-Aktivitäten

- Die folgenden IMG-Aktivitäten finden Sie jetzt unter dem neuen Knoten Zahlungsversprechen:

- Einstellungen zum Zahlungsversprechen vornehmen

- Kundenerweiterungen -> BAdI: Bewertung von Zahlungsversprechen

Umbenannte Knoten

- Der Knoten Forderungsbearbeitung in der Debitorenbuchhaltung heißt jetzt Integration mitder Debitorenbuchhaltung.

Credit Management

Für die Integration mit der Debitorenbuchhaltung und dem Vertrieb gibt es einen neuen IMG.

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SAP-System______________________________________________________________

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Es kann sein, dass Sie nach einem Upgrade die Notizen zum Strukturknoten SAP Financial SupplyChain Management nicht mehr anzeigen können. Die Notizen der einzelnen Aktivitäten sind davonjedoch nicht betroffen.

Um die Notizen wieder zu verknüpfen, siehe SAP-Hinweis Nr. 43709.

10.3.4 FIN-FSCM-BD Biller Direct

10.3.4.1 FIN-FSCM-BD-AR Prozessintegration Debitorenbuchhaltung

10.3.4.1.1 Referenzbenutzer für SAP Biller Direct (neu)

Verwendung

Sie können das neue Release von SAP Biller Direct (6.0) zusammen mit der Debitorenbuchhaltungeinsetzen. Das gilt für folgende Releases:

- SAP R/3 4.6C, ab PI 2004_1_46C, Support Package 10

- SAP R/3 Enterprise, ab PI 2004_1_470, Support Package 10

- mySAP ERP 2004, ab PI 2004_1_500, Support Package 10

- mySAP ERP 2005, ECC 6.0 (SAP_APPL_600)

Voraussetzung

Sie haben die JAVA-Komponente SAP Biller Direct 6.0 im Einsatz.


Um Referenzbenutzer zu hinterlegen, verwenden Sie den Arbeitsschritt Referenzbenutzer hinterlegen.

Siehe auch

Weitere Release-Informationen von SAP Biller Direct finden Sie in der SAP-Bibliothek unter derInternetadresse help.sap.com.

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SAP-System______________________________________________________________

10.3.5 FIN-FSCM-CLM Cash und Liquidity Management

10.3.5.1 FIN-FSCM-CLM-CM Cashmanagement

10.3.5.1.1 Fortschreibung von Mittelvormerkungen in das Cash Management(neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, SAP_APPL 600 können Sie im Cash Management Mittelvormerkungen(Mittelreservierung, Mittelvorbindung, Mittelbindung, veranschlagte Einnahmen) aus demHaushaltsmanagement fortschreiben.


Die erforderlichen Customizing-Einstellungen nehmen Sie im Einführungsleitfaden (IMG) des FinancialSupply Chain Management unter Cash and Liquidity Management -> Cash Management ->Strukturierung -> Mittelvormerkungen in folgenden Aktivitäten vor:

- Ebenenzuordnung für Mittelvormerkungen

- Gruppenzuordnung bei fehlendem KontoDies ist nur relevant für Mittelvormerkungen ohne Debitor- oder Kreditorzuordnung, die zuHR-Obligos gehören.

Siehe auch

Informationen zu den Voraussetzungen für eine Fortschreibung ins Cash Management finden Sie in derDokumentation des Reports Übernahme von Mittelvormerkungen in die Finanzdisposition(RFFDMV00).

10.3.6 FIN-FSCM-COL Collections Management

10.3.6.1 Automatisierte Arbeitsliste (neu)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 steht Ihnen eine Arbeitsliste zur Verfügung, die Ihnen beim Einholen fälligerund überfälliger Forderungen als Basis dient. Die Arbeitsliste wird für Ihre Forderungssachbearbeiter aufder Grundlage von Collection-Strategien automatisch erzeugt.

Sie finden die neuen Funktionen vom Bild SAP Easy Access aus unter Rechnungswesen ->Financial Supply Chain Management -> Collections Management -> Arbeitslisten.

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SAP-System______________________________________________________________

- Unter Meine Arbeitsliste findet ein Forderungssachbearbeiter die Arbeitslisten, die für ihn erzeugtwurden.

- Unter Alle Arbeitslisten sieht ein Leiter im Forderungsmanagement die Arbeitslisten derForderungssachbearbeiter, für die er zuständig ist. Er sieht den Bearbeitungsstatus der Einträge aufder Arbeitsliste und kann ihre Zuordnung ändern.

Beachten Sie, dass Sie folgende neuen Funktionen nur mit der neuen Arbeitsliste verwenden können:

- Wiedervorlage

- Kundenkontakt

- Zahlungsübersicht


Die neue Arbeitsliste ersetzt die bisherige Arbeitsliste, die Sie jedoch weiterhin verwenden können. Siefinden die bisherige Arbeitsliste vom Bild SAP Easy Access aus unter Rechnungswesen ->Financial Supply Chain Management -> Collections Management -> Integration mit derDebitorenbuchhaltung -> Forderungen bearbeiten (alt).


Um die neuen Arbeitslisten zu nutzen, bearbeiten Sie im Customizing von SAP CollectionsManagement unter Grundeinstellungen Collections Management -> die IMG-Aktivitäten folgenderBereiche:

- Einstellungen in der Buchhaltung

- Grunddaten


- Organisationsstruktur

- Integration SAP Dispute Management

- Arbeitsliste

Weitere IMG-Aktivitäten finden Sie in den u.g. Release-Informationen zu einzelnen Funktionen.

Siehe auch

Release-Informationen:

- Wiedervorlage (neu)

- Kundenkontakte (neu)

- Collection-Strategien (neu)

- Verwendung des Geschäftspartners (neu)

______________________________________________________________SAP AG 19

SAP-System______________________________________________________________

- Zahlungsübersicht (neu)

10.3.6.2 Wiedervorlage (neu)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 können Ihre Forderungssachbearbeiter einen Kunden zur Wiedervorlage aufder Arbeitsliste vormerken.


Bearbeiten Sie im Customizing von SAP Collections Management unter GrundeinstellungenCollections Management -> Wiedervorlage die folgenden IMG-Aktivitäten:

- Wiedervorlagegrund definieren

- BAdI: Eigenschaften und Werte der Attribute einer Wiedervorlage

Siehe auch

Release-Information Automatisierte Arbeitsliste (neu)

10.3.6.3 Kundenkontakte (neu)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 können Sie Ihre Kundenkontakte im System dokumentieren undnachverfolgen.


Bearbeiten Sie im Customizing von SAP Collections Management unter Grundeinstellungen ->Collections Management -> Kundenkontakte die folgenden IMG-Aktivitäten:

- Ergebnis des Kundenkontakts definieren

- BAdI: Standardnotiz und Messung der Dauer von Kundenkontakten

Siehe auch


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SAP-System______________________________________________________________

10.3.6.4 Collection-Strategien (neu)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 können Sie Arbeitslisten auf der Basis von Collection-Strategien automatischerstellen lassen.

Eine Collection-Strategie steuert die Priorität eines Eintrags auf der Arbeitsliste. Sie steuert auch dieAufbereitung sowie die Fälligkeitsbewertung und -rasterung von Forderungen des Geschäftspartners.Eine Collection-Strategie basiert auf Collection-Regeln, mit deren Hilfe Sie nicht nur Daten aus SAPCollections Management, sondern auch aus folgenden Komponenten zur Bewertung heranziehenkönnen:

Debitorenbuchhaltung (FI-AR)

SAP Dispute Management (FIN-FSCM-DM)

SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)


Bearbeiten Sie im Customizing von SAP Collections Management unter GrundeinstellungenCollections Management -> Collection-Strategien die folgenden IMG-Aktivitäten:

- Basisregeln festlegen

- BAdI: Basisregeln

- Collection-Regeln festlegen

- BAdI: Collection-Regeln

- Strategien bearbeiten

- Prioritäten festlegen

- Ableitung der Priorität festlegen

Siehe auch


IMG-Aktivität Organisationsstruktur festlegen

10.3.6.5 Verwendung des Geschäftspartners (neu)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 verwendet die Komponente SAP Collections Management den

______________________________________________________________SAP AG 21

SAP-System______________________________________________________________

SAP-Geschäftspartner für die technische Ablage der Kundendaten. Im Stammsatz des Geschäftspartnershinterlegen Sie ein Collection-Profil, aus dem die relevanten Collection-Strategien für denGeschäftspartner abgeleitet werden. Auf Basis der Collection-Strategien erstellen Sie automatisch dieArbeitslisten Ihrer Forderungssachbearbeiter.

Zur Replikation der Debitorenstammsätze in die Geschäftspartnerstammsätze verwenden Sie dieStammdatensynchronisation. Die Einstellungen dazu nehmen Sie im Buchhaltungssystem unterFinancial Supply Chain Management -> Collections Management -> Integration mit derDebitorenbuchhaltung -> Stammdatenverteilung vor.


1. Bevor Sie die spezifischen IMG-Aktivitäten für SAP Collections Management ausführen, müssensie das Grund-Customizing des Geschäftspartners ausführen. Wählen SieAnwendungsübergreifende Komponenten -> SAP-Geschäftspartner.

2. Bearbeiten Sie im Customizing von SAP Collections Management unter GrundeinstellungenCollections Management -> Geschäftspartner die folgenden IMG-Aktivitäten:

- ALE-Stammdatenverteilung vornehmen

- BAdI: Ermittlung des Profils für einen Geschäftspartner

- BAdI: Ermittlung Collection-Gruppe und Forderungssachbearbeiter pro Segment

Siehe auch


10.3.6.6 Zahlungsübersicht (neu)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 steht Ihnen eine Zahlungsübersicht zur Verfügung, die Sie aus der Arbeitslisteheraus erreichen.

Es handelt sich um die Liste aller Zahlungen, die einen Kunden betreffen, und eine Historie pro Zahlung.

Siehe auch


______________________________________________________________SAP AG 22

SAP-System______________________________________________________________

10.3.6.7 Archivierung von Zahlungsversprechen und Klärungsfällen (neu)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 stehen Ihnen mit dem Archivierungsobjekt FDM_PROC folgendeArchivierungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- Archivierung der Integrationsdaten von Zahlungsversprechen in der Finanzbuchhaltung

- Archivierung der Integrationsdaten von Klärungsfällen in der Finanzbuchhaltung


Einstellungen zum Customizing des Archivierungsobjekts sowie die Durchführung der Archivierungnehmen Sie über die Archivadministration (Transaktion SARA) vor.

10.3.6.8 Prozessintegration im 1-System-Szenario (geändert)

Verwendung

Diese Änderung gilt für folgende Releases:



- mySAP ERP 2005, ECC 6.0 (SAP_APPL 600)

Im Ein-System-Szenario hat sich die Fehlerbehandlung bei der Fortschreibung des Zahlungsversprechensund des Klärungsfalls geändert.

Wenn beim Fortschreiben ein Fehler auftritt, dann wird die Buchung in der Finanzbuchhaltung nichtabgebrochen, sondern zu Ende geführt. Das System speichert die Daten zum Fortschreiben und informiertden Benutzer per Expressmail.

Sie können die gespeicherten Daten zum Fortschreiben über ein separates Programm nachverbuchen.

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SAP-System______________________________________________________________

10.3.6.9 FIN-FSCM-COL-AR Prozessintegration Debitorenbuchhaltung

10.3.6.9.1 Forderungsbearbeitung SAP Collections Management (erweitert)

Verwendung

Sie können das neue Release von SAP Collections Management (6.0) zusammen mit derDebitorenbuchhaltung einsetzen. Das gilt für folgende Releases:




Voraussetzung

Sie haben die Softwarekomponente FINBASIS 600 im Einsatz.


Die Struktur des Einführungsleitfadens (IMG) hat sich wie folgt geändert:

- Der IMG zur Forderungsbearbeitung in der Debitorenbuchhaltung wurde umbenannt inIntegration mit der Debitorenbuchhaltung.

- Er wurde neu gegliedert und enthält neue Aktivitäten.

Siehe auch

Release-Informationen von SAP Collections Management 6.0

Sie finden diese unter der Anwendungskomponente FIN-FSCM-COL an folgenden Stellen:

- SAP Service Marketplace unter der Internetadresse service.sap.com/releasenotes

- System, in dem die Softwarekomponente FINBASIS 600 installiert ist

10.3.6.10 FIN-FSCM-COL-COL Grundfunktionen

10.3.6.10.1 Prozessintegration im 1-System-Szenario (geändert)

Verwendung




______________________________________________________________SAP AG 24

SAP-System______________________________________________________________





10.3.7 FIN-FSCM-DM Dispute Management

10.3.7.1 Archivierung von Zahlungsversprechen und Klärungsfällen (neu)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 stehen Ihnen mit dem Archivierungsobjekt FDM_PROC folgendeArchivierungsmöglichkeiten zur Verfügung:

- Archivierung der Integrationsdaten von Zahlungsversprechen in der Finanzbuchhaltung

- Archivierung der Integrationsdaten von Klärungsfällen in der Finanzbuchhaltung


Einstellungen zum Customizing des Archivierungsobjekts sowie die Durchführung der Archivierungnehmen Sie über die Archivadministration (Transaktion SARA) vor.

10.3.7.2 Integration SAP Dispute Management und SAP Biller Direct (erweitert)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 steht Ihnen eine neue Funktion zum Upload und Download von Dokumentenzur Verfügung. Es handelt sich um jene Dokumente, die der Sachbearbeiter oder der Endanwender einem

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SAP-System______________________________________________________________

Klärungsfall in der Komponente SAP Biller Direct als Anlage hinzugefügt haben.


Bearbeiten Sie im Customizing von SAP Dispute Management unter Klärungsfallbearbeitungfolgende IMG-Aktivitäten:

- Prozessintegration -> Dokumenttyp für Anlagen zu Klärungsfällen festlegen

- Elementarten und Fallaktenmodell -> Fallaktenmodell anlegen und bearbeiten -> Aktivitäten ->Erweiterungen, wenn Sie Biller Direct im Einsatz haben

Hinterlegen Sie im Extented Configuration Management (XCM) der Komponente SAP Biller Directdie maximale Größe der Anlagen, für die ein Upload durchgeführt werden kann.

Siehe auch

Konfigurationsleitfaden der Komponente SAP Biller Direct

10.3.7.3 FIN-FSCM-DM-DM Grundfunktionen

10.3.7.3.1 Prozessintegration im 1-System-Szenario (geändert)

Verwendung








______________________________________________________________SAP AG 26

SAP-System______________________________________________________________

10.3.7.4 FIN-FSCM-DM-AR Prozessintegration Debitorenbuchhaltung

10.3.7.4.1 Prozessintegration SAP Dispute Management (erweitert)

Verwendung

Sie können das neue Release von SAP Dispute Management (6.0) zusammen mit derDebitorenbuchhaltung einsetzen. Das gilt für folgende Releases:




Voraussetzung

Sie haben die Softwarekomponente FINBASIS 600 im Einsatz.

Siehe auch

Release-Informationen von SAP Dispute Management 6.0

Sie finden diese unter der Anwendungskomponente FIN-FSCM-DM an folgenden Stellen:

- SAP Service Marketplace unter der Internetadresse service.sap.com/releasenotes

- System, in dem die Softwarekomponente FINBASIS 600 installiert ist

10.3.8 FIN-FSCM-IHC FSCM In-House Cash

10.3.8.1 Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) hat sich die Verwendungder Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen geändert:

Um die Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen nutzen zu können, setzen Sie vor Beginn IhrerGeschäftspartnerbearbeitung in der IMG-Aktivität Aktivierungsschalter für Funktionen für die TabelleBUT020 Zeitabhängigkeit GP Adressen das Kennzeichen Aktiv.

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SAP-System______________________________________________________________

Siehe auch

Weitere Informationen zur Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen finden Sie unterZeitabhängigkeit von Adressen (neu) und unter Zeitabhängigkeit der zentralen Daten (neu).

10.3.8.2 BAPIs des Geschäftspartners (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind die vorhandenenBusiness Application Programming Interfaces (BAPIs) des SAP Geschäftspartners für Financial Serviceszur Nutzung freigegeben.

Sie finden die BAPIs im BAPI Explorer unter Anwendungsübergreifende Komponenten-> FinancialServices->

- Total Commitment

- BusinessPartnerFS

- BPGenShareholderRel

Die BAPIs des SAP Geschäftspartners für Financial Services sind mit einer anderen Technik als dieFremddatenübernahme (FDÜ) und der Direct Input (DI) des SAP Geschäftspartners für FinancialServices realisiert worden. Kundenspezifische Verprobungen, Feldauswahlen und Erweiterungen, die mitdem Business Data Toolset (BDT) ergänzt wurden, sind über das Erweiterungskonzept der BAPIsentsprechend neu zu implementieren.

10.3.8.3 Oberflächenänderungen des SAP Geschäftspartners für FinancialServices

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind folgende Änderungenim Dialog des SAP Geschäftspartners für Financial Services vorgenommen worden:

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SAP-System______________________________________________________________

Allgemeine Änderungen

- Die Drucktaste Vertriebsbereich der Geschäftspartnerbearbeitung heißt jetzt Vertrieb.

- Sie können den Buchungskreis, den Vertriebsbereich sowie die Einkaufsorganisation innerhalb derGeschäftspartnerbearbeitung mehrfach wechseln.

Customer-Vendor- Integration

Die Transaktion Anlegen aus Debitor (FLBPD1) heißt jetzt Geschäftspartner aus Debitor anlegen.

Die Transaktion Verknüpfen mit Debitor (FLBPD2) heißt jetzt Geschäftspartner mit Debitorverknüpfen.

Die Transaktion Anlegen aus Kreditor (FLBPC1) heißt jetzt Geschäftspartner aus Kreditor anlegen.

Die Transaktion Verknüpfen mit Kreditor (FLBPC2) heißt jetzt Geschäftspartner mit Kreditorverknüpfen.

Um die Daten des Debitoren-/Kreditorenstammsatzes in der Geschäftspartnerbearbeitung einfacheridentifizieren zu können, werden die entsprechenden Daten getrennt auf neuen Registerkarten für denDebitor/Kreditor angezeigt.

Änderungen für die Debitorenintegration

Registerkarten

Unter den Allgemeinen Daten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie neuen Registerkarten Debitor: allgemeine Daten und Debitor: Steuerdaten und die umbenanntenRegisterkarten Debitor: Zusatzdaten (früher Zusatzdaten Kunde) und Debitor: Abladestellen (früherAbladestellen).

Unter den Buchungskreisdaten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie umbenannten Registerkarten Debitor: Kontoführung, Debitor: Zahlungsverkehr, Debitor:Korrespondenz, Debitor: Versicherung und Debitor: Status (früher Kontoführung,Zahlungsverkehr, Korrespondenz, Versicherung, Status) und die neue Registerkarte Debitor:Quellensteuer.

Abschnitte

Allgemeine Daten

- Registerkarte Identifikation (erweitert)Sie können nun an zentraler Stelle für den Geschäftspartner und den Debitor mehrereSteuernummern zu verschiedenen Steuernummerntypen hinterlegen und löschen.

- Registerkarte Steuerung (geändert)

- Der Abschnitt Debitorzuordnung heißt jetzt Debitorenzuordnung und wird bei eingestellterexterner Nummernvergabe des Debitors auf der Registerkarte Debitor: allgemeine Datenangeboten.Er enthält die bei eingestellter externer Nummernvergabe des Debitors einzugebendeDebitorennummer. Die in diesem Abschnitt eingetragenen Nummern werden beim Sichern desGeschäftspartners in das Feld Debitorennummer des neuen Abschnitts Debitorennummerübernommen.

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SAP-System______________________________________________________________

- Die Felder Berechtigung, Konzernschlüssel und Kreditor werden gesammelt im AbschnittAllgemeine Daten auf der neuen Registerkarte Debitor: allgemeine Daten angezeigt. Siekönnen in das Feld Kreditor nun einen manuellen Eintrag vornehmen.

- Registerkarte Zahlungsverkehr (geändert)Der Abschnitt Zahlungsverkehr mit den Feldern DTA-Meldeschlüssel, Weisungsschlüssel, denzwei Feldern Abweichender Regulierer im Beleg und Abweichender Regulierer befindet sich nunauf der Registerkarte Debitor: allgemeine Daten.

- Registerkarte Debitor: Allgemeine Daten (neu)Der Abschnitt Marketing ist mit den Feldern Nielsenbezirk, Regionaler Markt, Kundenklasse,Hierarchiezuordnung, Branchencode 1, Branchencode 2, Branchencode 3, Branchencode 4 undBranchencode 5 hinzugekommen.

- Registerkarte Debitor: Steuerdaten (neu)Die Registerkarte Debitor: Steuerdaten ist mit den Abschnitten

- Steuerdaten

- Steuerkategorien

- Steuerrechnung Brasilien

- Steuerrechnung Koreaund den entsprechenden Feldern des Debitors neu hinzugekommen.

Buchungskreis

- Abschnitt Kopfdaten ( buchungskreisabhängige Bilder) (erweitert)Der übergreifende Abschnitt Kopfdaten ( buchungskreisabhängige Bilder) heißt jetztBuchungskreis.Die Bearbeitung der Buchungskreisdaten wurde verbessert. Sie können innerhalb der Bearbeitungeines Geschäftspartners mehrere Buchungskreise anlegen und übernehmen und- sofern sie nochkeine Sicherung durchgeführt haben- löschen. Hierzu wählen Sie Detailsicht Buchungskreise. Inder Detailsicht können Sie auch aussteuern, für welche Stammdaten (Geschäftspartner, Debitor,Kreditor) der Buchungskreis angelegt werden soll.Unter Buchungskreise wechseln können Sie in die Bearbeitung anderer angelegterBuchungskreise wechseln.Im Abschnitt Buchungskreis wird bei der Bearbeitung von Geschäftspartnern in einerdebitorischen Geschäftspartnerrolle auch die Kreditorennummer eines zugeordneten Kreditorsangezeigt.

- Registerkarte Debitor: Kontoführung (geändert)

- Im Abschnitt Kontoführung können Sie auch das Feld Zentrale bearbeiten.

- Der Abschnitt Vorschlagsdaten für Steuerberichte wurde in Vorschlagsdaten fürSteuerbericht umbenannt

- Den Abschnitt Quellensteuertypen mit den zugehörigen Feldern finden Sie jetzt auf derneuen Registerkarte Debitor: Quellensteuer.

Änderungen für die Kreditorenintegration

Registerkarten

Unter den Allgemeinen Daten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolle

______________________________________________________________SAP AG 30

SAP-System______________________________________________________________

die neuen Registerkarten Kreditor: allgemeine Daten und Kreditor: Steuerdaten.

Unter den Buchungskreisdaten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie umbenannten Registerkarten Kreditor: Kontoführung und Kreditor: Zahlungsverkehr (früherKontoführung, Zahlungsverkehr) und und die neuen Registerkarten Kreditor: Quellensteuer undKreditor: Korrespondenz

Abschnitte

Allgemeine Daten

- Registerkarte Identifikation (erweitert)Sie können nun an zentraler Stelle für den Geschäftspartner und den Kreditor mehrereSteuernummern zu verschiedenen Steuernummerntypen hinterlegen und löschen.


- Der Abschnitt Kreditorzuordnung heißt jetzt Kreditorenzuordnung und wird beieingestellter externer Nummernvergabe des Kreditors auf der Registerkarte Kreditor:allgemeine Daten angeboten.Er enthält die bei eingestellter externer Nummernvergabe des Kreditors einzugebendeKreditorennummer. Die in diesem Abschnitt eingetragenen Nummern werden beim Sicherndes Geschäftspartners in das Feld Kreditorennummer des neuen AbschnittsKreditorennummer übernommen.

- Die Felder Berechtigung, Konzernschlüssel und Debitor werden gesammelt im AbschnittAllgemeine Daten auf der neuen Registerkarte Kreditor: allgemeine Daten angezeigt. Siekönnen in das Feld Debitor nun einen manuellen Eintrag vornehmen.

- In Geschäftspartnern in einer kreditorischen GP-Rolle wird das Feld Partnergesellschaft nurnoch einmal angezeigt. Das Feld kann bei Bedarf auch dem Kreditorenstammsatz zugeordnetwerden.

- Registerkarte Zahlungsverkehr (geändert)Der Abschnitt Zahlungsverkehr mit dem Feld PBC/ESR-Nummer befindet sich nun auf derRegisterkarte Kreditor: allgemeine Daten.

- Registerkarte Kreditor: Allgemeine Daten (neu)Der Abschnitt Sozialversicherung ist mit den Feldern Sozial versichert und Sozial vers. Codehinzugekommen.

- Registerkarte Kreditor: Steuerdaten (neu)Die Registerkarte Kreditor: Steuerdaten ist mit den Abschnitten

- Steuerdaten

- Zuständiges Finanzamt

- Steuerkategorien

- Steuerrechnung Koreaund den entsprechenden Feldern des Kreditors neu hinzugekommen.

Buchungskreis

- Abschnitt Kopfdaten ( buchungskreisabhängige Bilder) (erweitert)Der übergreifende Abschnitt Kopfdaten (buchungskreisabhängige Bilder) heißt jetztBuchungskreis.

______________________________________________________________SAP AG 31

SAP-System______________________________________________________________

Im Abschnitt Buchungskreis wird bei der Bearbeitung von Geschäftspartnern in einerkreditorischen Geschäftspartnerrolle auch die Debitorennummer eines zugeordneten Debitorsangezeigt.

- Registerkarte Kreditor: Zahlungsverkehr (geändert)Im Abschnitt Automatischer Zahlungsverkehr können Sie auch das Kennzeichen Verrechn. mitKred. setzen.

- Registerkarte Kreditor: Korrespondenz (neu)Die Registerkarte Kreditor: Korrespondenz ist mit den Abschnitten Mahndaten undKorrespondenz und den entsprechenden Feldern des Kreditors neu hinzugekommen.

- Registerkarte Kreditor: Quellensteuertypen (neu)Die Registerkarte Kreditor: Quellensteuertypen ist mit dem Abschnitt Quellensteuertypen undden entsprechenden Feldern des Kreditors neu hinzugekommen.

Siehe auch

Weitere Informationen zur Customer -Vendor-Integration finden Sie unterDebitoren-/Kreditorenintegration (erweitert).

10.3.8.4 Debitoren-/Kreditorenintegration (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist dieDebitoren-/Kreditorenintegration des Geschäftspartners Bestandteil der Stammdatensynchronisation.Die Stammdatensynchronisation kann betriebswirtschaftlich ähnliche, jedoch technisch unterschiedlicheStammdatenobjekte innerhalb eines SAP-Systems miteinander synchronisieren und ermöglicht damit dienahtlose Integration unterschiedlicher SAP-Anwendungen in den Geschäftsprozessen.

Die Debitoren-/Kreditorenintegration des Geschäftspartners heißt in diesem Zusammenhang jetztCustomer-Vendor- Integration. Die Begriffspaare Debitor/Kunde und Kreditor/Lieferant könneninnerhalb der Stammdatensynchronisation synonym verwendet werden.

Die Customer-Vendor -Integration wurde um folgende Funktionen erweitert:

- Bidirektionale Synchronisation (neu)Die Synchronisation erfolgt zwischen Debitor, Kreditor und Geschäftspartner bidirektional. BeiFortschreibung des Geschäftspartners kann gleichzeitig der korrespondierende Debitor/Kreditorfortgeschrieben werden und bei Fortschreibung des Debitors/Kreditors auch der korrespondierendeGeschäftspartner.

- Verbuchung (geändert)

- Zur Verbuchung der Daten in den Debitoren-/Kreditorenstammsatz kommt eine neue Technikzum Einsatz. Die Verbuchungslogik ist nun oberflächenunabhängig.

- Die Verbuchung des Debitorenstammsatzes und des Kreditorenstammsatzes verläuft innerhalbder Customer- Vendor- Integration gleich.

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SAP-System______________________________________________________________

- Der bisher verwendete Batch-Input für den Kreditor ist vollständig ausgebaut worden.Weitere technische Informationen zur geänderten Verbuchungslogik finden Sie im SAP Hinweis851444.

- Datenzuordnung (erweitert)Die Datenzuordnungen sind folgendermaßen erweitert und geändert worden:

- Steuernummern können Sie in der Geschäftspartnerbearbeitung zentral auf der RegisterkarteIdentifikation sowohl für den Geschäftspartner, den Debitor als auch für den Kreditorbearbeiten. Die in den Abschnitt Steuernummern eingetragenen Daten werden denSteuernummernfelder des Debitors und Kreditors zugeordnet.

- Sie können Geschäftspartnern in einer debitorischen GP-Rolle nun das Feld Kreditor imDialog zuordnen bzw. Geschäftspartnern in einer kreditorischen GP-Rolle das Feld Debitor.

- Das Feld Partnergesellschaft erscheint nicht mehr mehrfach in der Geschäftspartneroberfläche.Es kann nun in den Debitorenstammsatz bzw. Kreditorenstammsatz fortgeschrieben werdenund umgekehrt.

- Die folgenden Ansprechpartnerattribute können zwischen dem Geschäftspartner und demDebitorenstammsatz synchronisiert werden:- Abteilungsnummern- Funktionen- Vollmachten- VIP-KennzeichenHierzu müssen Sie die Ansprechpartnerzuordnungen aktivieren und die Zuordnungen imCustomizing der Stammdatensynchronisation vornehmen. Weitere Informationen finden Sie inder Dokumentation der entsprechenden IMG-Aktivitäten.

- Die Standardbranche des Standardbranchensystems des Geschäftspartners wird auch in denKreditorenstammsatz übertragen.

- Alle im Standard vorgesehenen Datenzuordnungen können durch die Implementierung desBusiness Add-In (BAdI) Datenzuordnung GP-Kunde/Lieferant/Ansprechpartner desErweiterungsspots CVI_CUSTOM_MAPPER ( DatenzuordnungGP-Kunde/Lieferant/Ansprechpartner) übersteuert werden. Kartenstämme und Bankdatensind ebenfalls erweiterbar. Hierzu wird auch eine Standardimplementierung ausgeliefert.

- Für die Verknüpfungen zwischen Geschäftspartner, Debitor und Kreditor gibt es neueZuordnungstabellen. Alle neu angelegten Verknüpfungen werden in den folgenden Tabellenhinterlegt:- CVI_CUST_LINK Zuordnung zwischen Kunde und Geschäftspartner- CVI_VEND_LINK Zuordnung zwischen Lieferant und Geschäftspartner- CVI_CUST_CT_LINK Verbindung zwischen Beziehung und Kontaktpartner desKundenWeiterhin gibt es die Zuordnungstabellen BD001 Geschäftspartner: Zuordnung Debitor -Partner und BC001Geschäftspartner: Zuordnung Kreditor - Partner für bereitsbestehende Einträge. Eine Umsetzung dieser Tabellen ist zu diesem Release nicht erforderlich,weil die neue Zugriffslogik auch diese beiden Tabellen berücksichtigt. Über die ReporteCVI_MIIGRATE_CUST_LINKS (Zuordnunstabelle der Verknüpfung GP-Debitorumsetzen) und CVI_MIIGRATE_VEND_LINKS (Zuordnungstabelle der VerknüpfungGP-Kreditor umsetzen) ist eine Umsetzung optional möglich.

Weitere technische Informationen zu den Datenzuordnungen finden Sie im SAP Hinweis 851444.

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SAP-System______________________________________________________________

Informationen zur erweiterten Benutzungsoberfläche des Geschäftspartners und den Auswirkungen aufdie Debitorenintegration finden Sie unter Oberflächenänderungen des SAP Geschäftspartners fürFinancial Services.


Auszuführende Reporte

Wenn Sie die Customer-Vendor-Integration bereits im Einsatz haben, dann müssen Sie die folgendenReporte ausführen, um ihre Daten anzupassen:

- CVI_ADJUST_ROLE_CUSTOMIZING Rollen-Customizing für dieCustomer-Vendor-Integration umsetzenDieser Report stellt das Rollen-Customizing auf die neuen Anwendungen, Datensets undFeldgruppen um.

- CVI_ADJUST_TAX_DATA Steuerdaten für die Customer-Vendor-Integration abgleichenDieser Report gleicht die Steuerdaten zwischen den Objekten Geschäftspartner, Debitor undKreditor ab. Der Report verhindert mögliche Datenverluste durch Überschreibung der Steuerdatendurch eines der Objekte.

Zusätzlich können Sie folgende Reporte optional ausführen:

- CVI_MIIGRATE_CUST_LINKS Zuordnunstabelle der Verknüpfung GP-Debitor umsetzen

- CVI_MIIGRATE_VEND_LINKS Zuordnungstabelle der Verknüpfung GP-Kreditor umsetzen

Weitere Informationen zu den Reporten finden Sie in der jeweiligen Reportdokumentation und im SAPHinweis 851445.

Kundeneigene Erweiterungen

Durch die architektonische Neuausrichtung der Customer- Vendor- Integration müssen Sie allekundeneigenen Erweiterungen prüfen und ggf. anpassen.

Für Erweiterungen der Customer- Vendor- Integration stehen die folgenden Erweiterungsspots mitBusiness Add-Ins zur Verfügung:

- CVI_CUSTOM_MAPPER Datenzuordnung GP<->Debitor/Kreditor/Ansprechpartner

- CVI_DEFAULT_VALUES Vorbelegungen für Datenanlagen GP nach Debitor/Kreditor

- CVI_MAP_BANKDETAILS Datenzuordnung der Bankverbindung GP->Debitor

- CVI_MAP_CREDIT_CARDS Datenzuordnung der Zahlungskarten GP <-> Debitor

- CVI_MAP_TITLE Datenzuordnung der Anrede von Debitor/Kreditor nach GP

Kundeneigene Programme und Suchhilfen, die auf die bereits vorhandenen Zuordnungstabellen direktverweisen, müssen erweitert werden, so dass sie die neuen Zuordnungstabellen berücksichtigen. Selbstentwickelte Verbuchungen von Verknüpfungen sind ebenfalls umzustellen.

Ausführliche Informationen zu erforderlichen Schritten und anzupassenden Erweiterungen finden Sie imSAP Hinweis 852991.


Einführungsleitfaden (IMG)

Die Synchronisation ist abhängig von den Customizing-Einstellungen der

______________________________________________________________SAP AG 34

SAP-System______________________________________________________________

Stammdatensynchronisation, die von Ihnen eingestellt werden muss.

Sie finden alle erforderlichen IMG-Aktivitäten im Customizing der AnwendungsübergreifendenKomponenten unter Stammdatensynchronisation->

- Synchronisationssteuerung

- Customer- Vendor- Integration

Im Customizing des Bereichs Synchronisationssteuerung können Sie sowohl die Synchronisationeines einzelnen Objektpaares als auch die Synchronisation in eine bestimmte Richtung ein- bzw.ausschalten. Im Standard werden die folgenden Synchronisationsszenarien ausgeliefert:

- Synchronisation vom Geschäftspartner zum Debitor

- Synchronisation vom Geschäftspartner zum Kreditor

- Synchronisation vom Debitor zum Geschäftspartner

- Synchronisation vom Kreditor zum Geschäftspartner

Im Customizing des Bereichs Customer-Vendor-Integration können Sie alle spezifischenIMG-Aktivitäten und Business Add-Ins (BAdIs) für die Objektpaare Geschäftspartner/Debitor undGeschäftspartner/Kreditor ausführen.

Ausführliche Informationen zu den auszuführenden Schritten finden Sie in der Dokumentation derIMG-Aktivitäten und Business Add-Ins (BAdIs).

Weitere Informationen zu neuen, geänderten und gelöschten IMG-Aktivitäten und Business Add-Ins derCustomer-Vendor-Integration finden Sie unter Änderungen im IMG des SAP Geschäftspartners fürFinancial Services.

Zusätzlich zum manuellen Abgleich der Customizing-Einstellungen des Geschäftspartners und desDebitors/Kreditors können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einen automatischen Abgleichbestimmter Customizing-Einstellungen vornehmen. Hierzu stehen ihnen die folgenden Reporte zurVerfügung, die innerhalb des Synchronisationscockpit ausgeführt werden können:

- Customizing der Ansprechpartnerattribute abgleichen (CVI_MAPPING_CONTACTS)

- Customizing der Rechts-und Geschäftsformen abgleichen (CVI_MAPPING_LEGAL_FORM)

Business Data Toolset (BDT)

Die Oberflächenelemente des Geschäftspartners im Business Data Toolset (wie Datensets, Bilder,Bildfolgen, Sichten, Feldgruppen, Anwendungen und Abschnitte) sind neu gestaltet worden.

Beachten Sie, dass kundeneigene Anwendungen auf die Änderungen im Business Data Tool angepasstwerden müssen.

Ausführliche Informationen zu den Änderungen im Business Data Toolset und den auszuführendenSchritten finden Sie im SAP Hinweis 852870.

Siehe auch

Weitere Informationen zu Neuerungen in der Stammdatensynchronisation finden Sie in den ReleaseNotes weiterer Komponenten, die die Stammdatensynchronisation einsetzen.

Weitere Imformationen zur Debitoren-/Kreditorenintegration finden Sie in der SAP -Bibliothek des SAPGeschäftspartners für Financial Services und zusätzlich unter SAP ERP Central Component->Anwendungsübergreifende Komponenten-> Stammdatensynchronisation.

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SAP-System______________________________________________________________

10.3.8.5 Zusatzdaten und Zusatzinformationen

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind folgende Informationen zurVerwendung der Zusatzdaten und Zusatzinformationen von Neukunden zu beachten:

Wenn Sie die Zusatzdaten und Zusatzinformationen bisher noch nicht im Einsatz hatten, dann empfehlenwir, für die Erweiterung des Datenmodells des Geschäftspartners ausschließlich die Easy EnhancementWorkbench zu verwenden.

Die Easy Enhancement Workbench bietet den Vorteil, zusätzlich zur Erweiterung des Datenmodells auchdie zugehörigen Services (Anschluss an Archivierung, Änderungsbelegfortschreibung, Datenaustausch,usw.) zu generieren. Sie stellt das auch zukünftig unterstützte und einheitlich verwendete Werkzeug zurDurchführung von Erweiterungen dar.


Sie können die Easy Enhancement Workbench nun auch im Customizing des SAP Geschäftspartnersfür Financial Services einstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Änderungen im IMGdes SAP Geschäftspartners für Financial Services.

Siehe auch

Weitere Informationen zur Easy Enhancement Workbench finden Sie in der SAP-Bibliothek unter SAPNetWeaver-> Application Platform (SAP Web Application Server)-> Übergreifende Services->Easy Enhancement Workbench.

10.3.8.6 Änderungen im IMG des SAP Geschäftspartners für Financial Services

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) hat sich die Struktur desEinführungsleitfadens (IMG) des SAP Geschäftspartners für Financial Services geändert. Um dieseÄnderungen in die Projekt-IMGs zu übernehmen, müssen Sie die Projekt-IMGs neu generieren.


Die IMG-Bereiche Einstellungen zum Debitor und Einstellungen zum Kreditor finden Sie jetzt imneuen IMG-Bereich Stammdatensynchronisation unter AnwendungsübergreifendeKomponenten-> Stammdatensynchronisation-> Customer-Vendor-Integration-> Einstellungendes Geschäftspartners-> Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration und Einstellungen zurLieferanten-/Kreditorenintegration.

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SAP-System______________________________________________________________

Der IMG-Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration wurde dabei in die folgendenneuen Bereiche gegliedert:

Feldzuordnung für die Debitorenintegration

- Zuordnung von Schlüsseln

- Zuordnung von Attributen

Weitere synchronisationsrelevante Einstellungen des Finanzwesens wie Einstellungen zu Kontoführung,Kontenverzinsung, Automatischer Zahlungsverkehr, Zahldaten, Mahndaten, Vorgaben finden Siejetzt im neuen IMG-Bereich Stammdatensynchronisation unter AnwendungsübergreifendeKomponenten-> Stammdatensynchronisation-> Customer-Vendor-Integration-> Einstellungendes Finanwesens.

Vorher befanden sich die Bereiche Einstellungen zum Debitor und Einstellungen zum Kreditor mitden entsprechenden IMG-Aktivitäten unter SAP Banking-> SAP Geschäftspartner für FinancialServices-> Einstellungen für Financial Services-> Kommunikation.

Umbenannte IMG-Aktivitäten

- Die IMG-Bereiche Einstellungen zum Debitor und Einstellungen zum Kreditor heißen jetztEinstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration und Einstellungen zurLieferanten-/Kreditorenintegration.

- Im neuen Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration heißt die IMG-AktivtätDebitorenanbindung der GP-Rollentypen definieren jetzt GP-Rollentyp für Richtung GP nachDebitor einstellen.

- Im neuen Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln heißt die IMG-Aktivität KontengruppeGruppierung zuordnen jetzt Nummernvergabe für Richtung GP nach Debitor festlegen.

- Im neuen Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Atributen heißt die IMG-Aktivität Branchen-Mappingvornehmen jetzt Branchen zuordnen.

- In neuen Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration heißt die IMG-AktivitätKreditorenanbindung der GP-Rollentypen festlegen jetzt GP-Rollentyp fürKreditorenintegration einstellen.

- In neuen Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> Feldzuordnung fürdie Kreditorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln heißt die IMG-Aktivität KontengruppeGruppierung zuordnen jetzt Nummernvergabe für Richtung GP nach Kreditor festlegen.

- In neuen Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> Feldzuordnung fürdie Kreditorenintegration-> Zuordnung von Attributen heißt die IMG-AktivitätBranchen-Mapping vornehmen jetzt Branchen zuordnen.

Neu hinzugefügte IMG-Aktivitäten

Bereich SAP Geschäftspartner für Financial Services

- Bereich Einstellungen für Financial Services-> Allgemeine Einstellungen->Erweiterungsmöglichkeiten-> Easy Enhancement Workbench-> Systemlandschaft pflegen.

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SAP-System______________________________________________________________

Bereich Stammdatensynchronisation

- Bereich Customer-Vendor-Integration-> Einstellungen des Geschäftspartners-> BusinessAdd-Ins (BAdIs)->

- BAdI: Datenzuordnung GP<->Debitor/Kreditor/Ansprechpartner

- BAdI: Datenzuordnung der Bankverbindung GP-> Debitor

- BAdI: Datenzuordnung der Zahlungskarten GP<->Debitor

- BAdI: Datenzuordnung der Anrede von Debitor/Kreditor nach GP

- BAdI: Vorbelegungen für Datenanlagen GP nach Debitor/Kreditor

- Bereich Customer-Vendor-Integration-> Einstellungen des Geschäftspartners->Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> GP-Rolle für Richtung Debitor nach GPfestlegen

- Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln->

- Nummernvergabe für Richtung Debitor nach GP festlegen

- Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Attributen-> Ansprechpartner->

- Ansprechpartnerzuordnungen aktivieren

- Abteilungsnummern des Ansprechpartners zuordnen

- Funktionen des Ansprechpartners zuordnen

- Vollmachten des Ansprechpartners zuordnen

- VIP-Kennzeichen des Ansprechpartners zuordnen

- Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Attributen->

- Familienstände zuordnen

- Rechtsform Geschäftsform zuordnen

- Zahlungskarten zuordnen

- Bereich Customer-Vendor-Integration-> Einstellungen des Geschäftspartners->Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> GP-Rolle für Richtung Kreditor nachGP festlegen

- Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> Feldzuordnung für dieKreditorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln-> Nummernvergabe für RichtungKreditor nach GP festlegen

10.3.8.7 Rollenabhängige Mussfeldprüfung des Geschäftspartners (geändert)

Verwendung

______________________________________________________________SAP AG 38

SAP-System______________________________________________________________

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ergibt sich die folgendeÄnderung in der rollenabhängigen Mussfeldprüfung des Geschäftspartners:

In allen GP-Rollen, in denen die Kommunikationssprache als Mussfeld eingestellt war, ist nun anstelleder Kommunikationssprache die Korrespondenzsprache als Mussfeld eingestellt.


Mit dem Report RFSBP_LANGU_CORR_FILL (Korrespondenzsprache ausKommunikationssprache übernehmen) können Sie für alle Geschäftspartner vom Typ Person dieWerte der Kommunikationssprache in die Korrepondenzsprache übernehmen. AusführlicheInformationen zur Funktionsweise des Reports finden Sie in der Reportdokumentation.

10.3.8.8 Attribute des SAP Geschäftspartners für Financial Services (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie die folgenden neuenAttribute des SAP Geschäftspartners für Financial Services bearbeiten:

- Registerkarte StatusSie können nun das Datum des letzten Kundenkontakts am Geschäftspartner hinterlegen

- Registerkarte Steuerung

- Sie können nun das Druckformat für den Ausdruck der Korrespondenz des Geschäftspartnersfestlegen

10.3.8.9 Freigabeeinschränkung des Cleansing-Tool (geändert)

Verwendung

Das Cleansing-Tool zur Dublettenbereinigung ist für SAP ECC Enterprise Extension FinancialServices 6.0 (EA-FS 600) nicht freigegeben.

______________________________________________________________SAP AG 39

SAP-System______________________________________________________________

10.3.8.10 Gesamtengagement (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie Geschäftspartner inexternen Systemen auf folgende Arten im Gesamtengagement identifizieren:

- Identifikationsnummer aus "Weitere Partnernummern"Die Identifikation des Geschäftspartners im externen System erfolgt anhand der WeiterenPartnerummern des Geschäftspartners im lokalen System. Dabei wird dieGeschäftspartnernummer im externen System als Identifikationsnummer am lokalenGeschäftspartner hinterlegt. Die Geschäftspartnernummer wird beim Aufruf desGesamtengagements in diese Identifikationsnummer konvertiert, so dass das System denGeschäftspartner im anderen System finden kann.

- Geschäftspartnernummer (Nummerngleichheit)Es besteht Nummerngleichheit zwischen den Geschäftspartnern im lokalen System und demexternen System. Die Identifikation des Geschäftspartners im externen System erfolgt anhand derGeschäftspartnernummer.

- Systemübergreifende GUID des GeschäftspartnersDie Identifikation des Geschäftspartners im externen System erfolgt anhand einersystemübergreifenden Geschäftspartner-GUID.


Sie nehmen die Einstellung der Geschäftspartneridentifikation im Customizing des Gesamtangagementsin der IMG-Aktivität Gesamtengagement einstellen im Schritt GP-Identifikation logischem Systemzuordnen vor.

______________________________________________________________SAP AG 40

SAP-System______________________________________________________________

10.3.8.11 Replikation von Geschäftspartnerdaten über SAP XI (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie auch die FinancialServices- Daten des Geschäftspartners per SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) senden undempfangen. Damit wird auch der Datenaustausch der Financial Services-Attribute mit anderen Systemenermöglicht.

Die folgenden Financial Services-Tabellen können per SAP Exchange Infrastructure ausgetauschtwerden:

- Teile der Tabelle BP001 Allgemeine FS-Attribute

- Teile der Tabelle BP1010 Bonitätsdaten (bis auf Rating-Informationen)

- BKK21 Aliasnamen des Geschäftspartners

- BP1012 Bewertungen

- BP1030 Geschäftspartner-Meldedaten

- BUT0BANK Geschäftspartner Bankdaten

- BP011 Beschäftigungsdaten

- BP021 Geschäftsjahresinformationen


Um die Datenreplikation für den SAP Geschäftspartner für Financial Services vornehmen zu können,führen Sie die IMG-Aktivität Funktionsbausteine aktivieren im Customizing des SAPGeschäftspartners für Financial Services aus.

Wenn Sie die rollengesteuerte partielle Replikation der Daten des SAP Geschäftspartners für FinancialServices vornehmen möchten, dann führen Sie die IMG-Aktivität GP-Rollentypen für partielleReplikation definieren im Customizing des SAP Geschäftspartners für Financial Services aus.

Siehe auch

Weitere Informationen zu den Neuerungen bei der Replikation über SAP XI finden Sie in derentsprechenden Release Information des SAP-Geschäftspartners im Help-Portal unterhttp:\\help.sap.com\saphelp_nw04s\helpdata\de\AA\0C1C42A065CA7EE10000000A1550B0\content.htm.

Allgemeine Informationen zur Datenverteilung des Geschäftspartners finden Sie in der SAP-Bibliothekdes SAP Geschäftspartners für Financial Services unter Funktionen-> Verteilung vonGeschäftspartnerdaten.

10.3.8.12 Workflow für In-House-Cash-Zahlungsaufträge freigeben (Neu)

Verwendung

Ab der Release-Version SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) haben Sie

______________________________________________________________SAP AG 41

SAP-System______________________________________________________________

die Möglichkeit, den Workflow für In-House-Cash-Zahlungsaufträge zu definieren und die potenziellenBenutzer für den Workflow zuzuordnen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in derDokumentation der IMG-Aktivität IHC - Aufgaben-Customizing durchführen.

10.3.9 FIN-FSCM-CR Credit Management

10.3.9.1 Stammdatenverteilung mit der Stammdatensynchronisation (neu)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 können Sie zur Replikation der Debitorenstammsätze in dieGeschäftspartnerstammsätze für die Komponente SAP Credit Management dieStammdatensynchronisation verwenden.


Nehmen Sie die Einstellungen im Buchhaltungssystem unter Financial Supply Chain Management ->Credit Management -> Integration mit der Debitorenbuchhaltung und dem Vertrieb vor. WählenSie eine der folgenden IMG-Aktivitäten:

- Integration mit der Debitorenbuchhaltung -> Kundenerweiterungen -> BAdI: Konvertierungvon Partnernummern mit verschiedenen Schemata

- Integration mit dem Vertrieb -> Kundenerweiterungen -> BAdI: Konvertierung vonPartnernummern mit verschiedenen Schemata

10.3.9.2 Terminologie (geändert)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 hat sich die Verwendung folgender Begriffe geändert:

______________________________________________________________SAP AG 42

SAP-System______________________________________________________________

Alt Neu

Kreditvektor Kennzahlen zum Zahlungsverhalten

Gesamtobligo Obligo

Obligo Einzelpostenobligo

Kreditanfrage Kreditprüfung

10.3.9.3 Integration des SD Kreditmanagement mit SAP Credit Management(neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, SAP_APPL 600 können Sie die Kreditprüfungen und Obligofortschreibung für alleBereiche des Vertriebs (SD-BF-CM) auch mit dem SAP Credit Management des SAP Financial SupplyChain Management (FIN-FSCM-CR) abwickeln. Sie können die Systemreaktion bei negativemKreditprüfungsergebnis im Customizng einstellen.

Im SAP Credit Management können Sie Daten aus mehreren Systemen fortschreiben. Das ermöglichtIhnen die Durchführung von Kreditprüfungen mit konsistenten Daten auch bei verteilten Systemen.Darüber hinaus können Sie nach Ihren Bedürfnissen eigene Kreditprüfungen, auch mit externenSchnittstellen, programmieren.

Weitere Informationen zum SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR) finden Sie in der SAP-Bibliothekunter SAP ERP Central Component -> Rechnungswesen -> SAP Financial Supply Chain Management(FSCM) -> SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR).

Alternativ können Sie auch weiterhin das SD Kreditmanagement (SD-BF-CM) einsetzen. In diesem Fallmüssen Sie keine Einstellungen ändern.


Wenn Sie die Integration mit dem SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR) nutzen wollen, müssen Siezuerst das Kreditobligo im FSCM aufbauen. Verwenden Sie dazu den Report UKM_RVKRED77.


Wenn Sie die Integration mit SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR) aktiviert haben, müssen Siezukünftig für die Aktualisierung von Vertriebsbelegen nach dem Ändern von kreditrelevantenorganisatorischen Daten den neuen Report UKM_RFDKLI20 nutzen, der für Vertriebsbelege den Report

______________________________________________________________SAP AG 43

SAP-System______________________________________________________________

RFDKLI20 ablöst.


Um das SAP Credit Mangement (FIN-FSCM-CR) einzusetzen, müssen Sie im Customizing des FinancialSupply Chain Management unter Credit Management -> Integration mit dem Vertrieb folgendeEinstellungen gemacht haben:

- SAP Credit Management aktivierenImplementieren Sie im BAdI: Aktivierung des SAP Credit Management dieBeispielimplementation /setzen Sie SAP Credit Management auf Aktiv. Weitere Informationenfinden Sie unter Aktivierung des SAP Credit Management.

- Kreditsegmente anlegen und den Kreditkontrollbereichen zuordnenDas FSCM braucht für die Verarbeitung der Kreditdaten Kreditsegmente. Im SD werden dieKreditprüfungen hingegen über den Kreditkontrollbereich gesteuert. Damit das System dieKreditsegmente aus den Kreditkontrollbereichen ableiten kann, müssen Sie die definiertenKreditsegmente Kreditkontrollbereichen zuordnen.

- In der IMG-Aktivität Automatische Kreditkontrolle festlegen das SAP Credit Management aufrufenWenn Sie das Feld Credit Mgmt markieren, werden die Kreditprüfungen des SAP CreditManagement aufgerufen. Sie können zusätzlich die Systemreaktion und den Status einstellen.Wenn Sie das SAP Credit Management aktiviert haben, werden in dieser IMG-Aktivität nur nochdie SD-spezifischen Prüfungen eingestellt. Die anderen Kreditprüfungen laufen im SAP CreditManagement des FSCM ab und sind daher nicht mehr eingabebereit.

- Das BAdI: Anbindung des Vertriebs an SAP Credit Management implementieren, um die Prüfungsowie die Fortschreibung der kreditrelevanten Daten sicherzustellen.

Siehe auch

Zuordnung der Kreditkontrollbereiche zu Kreditsegmenten (neu)

Integration mit Logistics Execution

10.3.9.4 FIN-FSCM-CR-CR Grundfunktionen

10.3.9.4.1 Selektion der Prüfprotokolle (erweitert)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 haben Sie die Möglichkeit, die Protokolle der Kreditprüfung auf Basis derSD-Belegnummer zu selektieren. Damit können Sie gezielte Analysen bezüglich negativerKreditlimitprüfungen durchführen.

______________________________________________________________SAP AG 44

SAP-System______________________________________________________________

10.3.9.4.2 Reporting (erweitert)

Verwendung

Ab Financial Basis 6.00 steht Ihnen ein weiterer Report zur Stammdatenanzeige zur Verfügung. Damitkönnen Sie folgende Daten gemeinsam auswerten:

- Kreditstammdaten

- Kreditsegmentdaten

- Kennzahlen zum Zahlungsverhalten

Dieser Report bietet auch die Möglichkeit, die Fälligkeiten der Einzelpostenobligen zu rastern.

Sie finden den Report vom Bild SAP Easy Access aus unter Rechnungswesen -> Financial SupplyChain Management -> Credit Management -> Listanzeigen -> Stammdatenliste.

10.3.9.5 FIN-FSCM-CR-AD Adapter

10.3.9.5.1 Definition von Kreditsegmenten im Sendersystem (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, SAP_APPL 600 können Sie im Sendersystem die erlaubten Kreditsegmentedefinieren.


Um die Kreditsegmente für SAP Credit Management festzulegen, wählen Sie eine der folgendenIMG-Aktivitäten:

- Integration mit der Debitorenbuchhaltung -> Kreditsegment festlegen

- Integration mit dem Vertrieb -> Kreditsegment festlegen

Um die in der Debitorenbuchhaltung und im Vertrieb verwendeten Kreditkontrollbereiche den

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SAP-System______________________________________________________________

Kreditsegmenten zuzuordnen, wählen Sie eine der folgenden IMG-Aktivitäten:

- Integration mit der Debitorenbuchhaltung -> Kreditkontrollbereich und Kreditsegmentzuordnen

- Integration mit dem Vertrieb -> Kreditkontrollbereich und Kreditsegment zuordnen

10.3.9.5.2 Kreditvektor (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, SAP_APPL 600 beinhalten die Kennzahlen zum Zahlungsverhalten folgende neueFelder:

- Höchster Umsatz innerhalb der letzten 12 Monate

- Umsatz der letzten 12 Monate

- Bruttosumme der ausgeglichenen Posten ohne Skontoverlust

- Bruttosumme der ausgeglichenen Posten mit Skontoverzicht

- Durchschnittlicher Verzug bei Zahlungen mit Skontoverzicht

- Durchschnittlicher Verzug bei Skontozahlungen

Diese Felder werden in der Debitorenbuchhaltung ermittelt über die SchnittstelleCreditPaymentBehaviourSummaryNotification an SAP Credit Management gesendet..

Zusätzlich können Sie mit einem Business Add-In (BAdI) eigene Berechnungen durchführen und dieermittelten Werte als Erweiterung der XI-Meldung an das SAP Credit Management übertragen. ZurBerechnung der folgenden Zahlen stehen Ihnen Funktionsbausteine zur Verfügung:

- Summe der ausgeglichenen Beträge im Geschäftsjahr

- Gerechtfertigte Abzüge

- Durchschnittlicher Umsatz pro Monat

- Abzüge nach Erreichen der Skontofrist

- Höchster Monatsumsatz

- Höchster offener Posten

- Durchschnittliche Anzahl der Tage für Zahlungseingang

Beachten Sie folgende Terminologie-Änderung: Ab mySAP ERP 2005 wird der Begriff Kreditvektordurch den Begriff Kennzahlen zum Zahlungsverhalten ersetzt.

______________________________________________________________SAP AG 46

SAP-System______________________________________________________________

Siehe auch

Release-Information Terminologie-Änderungen (neu) im System der Komponente Financial Basis

10.3.9.5.3 Integration mit Logistics Execution (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, SAP_APPL 600 können Sie durch die Integration mit Logistics Executionfolgende Vorteile nutzen:

- Die Kreditlimitprüfung erfolgt zusätzlich zur Ausführung bei Auftragserfassung auch beim Anlegeneiner Lieferung und beim Buchen eines Warenausgangs.

- Die Meldung der Einzelpostenobligen führt das System ebenfalls zu diesen Zeitpunkten aus. Damitlassen sich die offenen Werte im Vertrieb differenzierter darstellen.

- Bei Erstellung der Faktura wird das Obligo der Lieferung erst abgebaut, nachdem die Meldung zurErstellung offener Posten aus der Debitorenbuchhaltung eingetroffen ist.


Wählen Sie eine der folgenden IMG-Aktivitäten:

- Integration mit der Debitorenbuchhaltung -> Obligotypen festlegen

- Integration mit dem Vertrieb -> Obligotypen festlegen

Siehe auch

Release-Information Integration des SD Kreditmanagement mit SAP Credit Management (neu)

10.3.10 FIN-FSCM-TRM Treasury und Risk Management

10.3.10.1 IMG- und Bereichsmenüstruktur (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) hat sich die Struktur desEinführungsleitfadens (IMG) und des Bereichsmenüs (Bild SAP Easy Access) wie folgt geändert::

Die Aktivitäten zum Treasury and Risk Management (TRM, vormals Corporate Finance Management,CFM) finden sich im IMG unter Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Managementund im Bild SAP Easy Access unter Rechnungswesen -> Financial Supply Chain Management ->Treasury and Risk Management.

______________________________________________________________SAP AG 47

SAP-System______________________________________________________________

10.3.10.2 Neuer Menüpfad für TRM

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) finden Sie SAP Treasuryand Risk Management (ehemals Teil von Corporate Finance Management) im Bereichsmenü desFinancial Supply Chain Management.

Die Abkürzung hierfür lautet: TRM.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Die Komponenten des TRM sind:

- Transaction Manager,

- Market Risk Analyzer,

- Credit Risk Analyzer und

- Portfolio Analyzer.

10.3.10.3 FIN-FSCM-TRM-BF Grundfunktionen

10.3.10.3.1 FIN-FSCM-TRM-BF-BP Geschäftspartner

______________________________________________________________SAP AG 48

SAP-System______________________________________________________________

10.3.10.3.1.1 Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) hat sich die Verwendungder Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen geändert:

Um die Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen nutzen zu können, setzen Sie vor Beginn IhrerGeschäftspartnerbearbeitung in der IMG-Aktivität Aktivierungsschalter für Funktionen für die TabelleBUT020 Zeitabhängigkeit GP Adressen das Kennzeichen Aktiv.

Siehe auch

Weitere Informationen zur Zeitabhängigkeit der Geschäftspartneradressen finden Sie unterZeitabhängigkeit von Adressen (neu) und unter Zeitabhängigkeit der zentralen Daten (neu).

10.3.10.3.1.2 BAPIs des Geschäftspartners (geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind die vorhandenenBusiness Application Programming Interfaces (BAPIs) des SAP Geschäftspartners für Financial Serviceszur Nutzung freigegeben.

Sie finden die BAPIs im BAPI Explorer unter Anwendungsübergreifende Komponenten-> FinancialServices->

- Total Commitment

- BusinessPartnerFS

- BPGenShareholderRel

Die BAPIs des SAP Geschäftspartners für Financial Services sind mit einer anderen Technik als dieFremddatenübernahme (FDÜ) und der Direct Input (DI) des SAP Geschäftspartners für FinancialServices realisiert worden. Kundenspezifische Verprobungen, Feldauswahlen und Erweiterungen, die mitdem Business Data Toolset (BDT) ergänzt wurden, sind über das Erweiterungskonzept der BAPIsentsprechend neu zu implementieren.

______________________________________________________________SAP AG 49

SAP-System______________________________________________________________

10.3.10.3.1.3 Oberflächenänderungen des SAP Geschäftspartners für FinancialServices

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind folgende Änderungenim Dialog des SAP Geschäftspartners für Financial Services vorgenommen worden:

Allgemeine Änderungen

- Die Drucktaste Vertriebsbereich der Geschäftspartnerbearbeitung heißt jetzt Vertrieb.

- Sie können den Buchungskreis, den Vertriebsbereich sowie die Einkaufsorganisation innerhalb derGeschäftspartnerbearbeitung mehrfach wechseln.

Customer-Vendor- Integration

Die Transaktion Anlegen aus Debitor (FLBPD1) heißt jetzt Geschäftspartner aus Debitor anlegen.

Die Transaktion Verknüpfen mit Debitor (FLBPD2) heißt jetzt Geschäftspartner mit Debitorverknüpfen.

Die Transaktion Anlegen aus Kreditor (FLBPC1) heißt jetzt Geschäftspartner aus Kreditor anlegen.

Die Transaktion Verknüpfen mit Kreditor (FLBPC2) heißt jetzt Geschäftspartner mit Kreditorverknüpfen.

Um die Daten des Debitoren-/Kreditorenstammsatzes in der Geschäftspartnerbearbeitung einfacheridentifizieren zu können, werden die entsprechenden Daten getrennt auf neuen Registerkarten für denDebitor/Kreditor angezeigt.

Änderungen für die Debitorenintegration

Registerkarten

Unter den Allgemeinen Daten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie neuen Registerkarten Debitor: allgemeine Daten und Debitor: Steuerdaten und die umbenanntenRegisterkarten Debitor: Zusatzdaten (früher Zusatzdaten Kunde) und Debitor: Abladestellen (früherAbladestellen).

Unter den Buchungskreisdaten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie umbenannten Registerkarten Debitor: Kontoführung, Debitor: Zahlungsverkehr, Debitor:Korrespondenz, Debitor: Versicherung und Debitor: Status (früher Kontoführung,Zahlungsverkehr, Korrespondenz, Versicherung, Status) und die neue Registerkarte Debitor:Quellensteuer.

Abschnitte

Allgemeine Daten

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SAP-System______________________________________________________________

- Registerkarte Identifikation (erweitert)Sie können nun an zentraler Stelle für den Geschäftspartner und den Debitor mehrereSteuernummern zu verschiedenen Steuernummerntypen hinterlegen und löschen.


- Der Abschnitt Debitorzuordnung heißt jetzt Debitorenzuordnung und wird bei eingestellterexterner Nummernvergabe des Debitors auf der Registerkarte Debitor: allgemeine Datenangeboten.Er enthält die bei eingestellter externer Nummernvergabe des Debitors einzugebendeDebitorennummer. Die in diesem Abschnitt eingetragenen Nummern werden beim Sichern desGeschäftspartners in das Feld Debitorennummer des neuen Abschnitts Debitorennummerübernommen.

- Die Felder Berechtigung, Konzernschlüssel und Kreditor werden gesammelt im AbschnittAllgemeine Daten auf der neuen Registerkarte Debitor: allgemeine Daten angezeigt. Siekönnen in das Feld Kreditor nun einen manuellen Eintrag vornehmen.

- Registerkarte Zahlungsverkehr (geändert)Der Abschnitt Zahlungsverkehr mit den Feldern DTA-Meldeschlüssel, Weisungsschlüssel, denzwei Feldern Abweichender Regulierer im Beleg und Abweichender Regulierer befindet sich nunauf der Registerkarte Debitor: allgemeine Daten.

- Registerkarte Debitor: Allgemeine Daten (neu)Der Abschnitt Marketing ist mit den Feldern Nielsenbezirk, Regionaler Markt, Kundenklasse,Hierarchiezuordnung, Branchencode 1, Branchencode 2, Branchencode 3, Branchencode 4 undBranchencode 5 hinzugekommen.

- Registerkarte Debitor: Steuerdaten (neu)Die Registerkarte Debitor: Steuerdaten ist mit den Abschnitten

- Steuerdaten

- Steuerkategorien

- Steuerrechnung Brasilien

- Steuerrechnung Koreaund den entsprechenden Feldern des Debitors neu hinzugekommen.

Buchungskreis

- Abschnitt Kopfdaten ( buchungskreisabhängige Bilder) (erweitert)Der übergreifende Abschnitt Kopfdaten ( buchungskreisabhängige Bilder) heißt jetztBuchungskreis.Die Bearbeitung der Buchungskreisdaten wurde verbessert. Sie können innerhalb der Bearbeitungeines Geschäftspartners mehrere Buchungskreise anlegen und übernehmen und- sofern sie nochkeine Sicherung durchgeführt haben- löschen. Hierzu wählen Sie Detailsicht Buchungskreise. Inder Detailsicht können Sie auch aussteuern, für welche Stammdaten (Geschäftspartner, Debitor,Kreditor) der Buchungskreis angelegt werden soll.Unter Buchungskreise wechseln können Sie in die Bearbeitung anderer angelegterBuchungskreise wechseln.Im Abschnitt Buchungskreis wird bei der Bearbeitung von Geschäftspartnern in einerdebitorischen Geschäftspartnerrolle auch die Kreditorennummer eines zugeordneten Kreditorsangezeigt.

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SAP-System______________________________________________________________

- Registerkarte Debitor: Kontoführung (geändert)

- Im Abschnitt Kontoführung können Sie auch das Feld Zentrale bearbeiten.

- Der Abschnitt Vorschlagsdaten für Steuerberichte wurde in Vorschlagsdaten fürSteuerbericht umbenannt

- Den Abschnitt Quellensteuertypen mit den zugehörigen Feldern finden Sie jetzt auf derneuen Registerkarte Debitor: Quellensteuer.

Änderungen für die Kreditorenintegration

Registerkarten

Unter den Allgemeinen Daten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie neuen Registerkarten Kreditor: allgemeine Daten und Kreditor: Steuerdaten.

Unter den Buchungskreisdaten des Geschäftspartners finden Sie entsprechend der gewählten GP-Rolledie umbenannten Registerkarten Kreditor: Kontoführung und Kreditor: Zahlungsverkehr (früherKontoführung, Zahlungsverkehr) und und die neuen Registerkarten Kreditor: Quellensteuer undKreditor: Korrespondenz

Abschnitte

Allgemeine Daten

- Registerkarte Identifikation (erweitert)Sie können nun an zentraler Stelle für den Geschäftspartner und den Kreditor mehrereSteuernummern zu verschiedenen Steuernummerntypen hinterlegen und löschen.


- Der Abschnitt Kreditorzuordnung heißt jetzt Kreditorenzuordnung und wird beieingestellter externer Nummernvergabe des Kreditors auf der Registerkarte Kreditor:allgemeine Daten angeboten.Er enthält die bei eingestellter externer Nummernvergabe des Kreditors einzugebendeKreditorennummer. Die in diesem Abschnitt eingetragenen Nummern werden beim Sicherndes Geschäftspartners in das Feld Kreditorennummer des neuen AbschnittsKreditorennummer übernommen.

- Die Felder Berechtigung, Konzernschlüssel und Debitor werden gesammelt im AbschnittAllgemeine Daten auf der neuen Registerkarte Kreditor: allgemeine Daten angezeigt. Siekönnen in das Feld Debitor nun einen manuellen Eintrag vornehmen.

- In Geschäftspartnern in einer kreditorischen GP-Rolle wird das Feld Partnergesellschaft nurnoch einmal angezeigt. Das Feld kann bei Bedarf auch dem Kreditorenstammsatz zugeordnetwerden.

- Registerkarte Zahlungsverkehr (geändert)Der Abschnitt Zahlungsverkehr mit dem Feld PBC/ESR-Nummer befindet sich nun auf derRegisterkarte Kreditor: allgemeine Daten.

- Registerkarte Kreditor: Allgemeine Daten (neu)Der Abschnitt Sozialversicherung ist mit den Feldern Sozial versichert und Sozial vers. Codehinzugekommen.

- Registerkarte Kreditor: Steuerdaten (neu)Die Registerkarte Kreditor: Steuerdaten ist mit den Abschnitten

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SAP-System______________________________________________________________

- Steuerdaten

- Zuständiges Finanzamt

- Steuerkategorien

- Steuerrechnung Koreaund den entsprechenden Feldern des Kreditors neu hinzugekommen.

Buchungskreis

- Abschnitt Kopfdaten ( buchungskreisabhängige Bilder) (erweitert)Der übergreifende Abschnitt Kopfdaten (buchungskreisabhängige Bilder) heißt jetztBuchungskreis.Im Abschnitt Buchungskreis wird bei der Bearbeitung von Geschäftspartnern in einerkreditorischen Geschäftspartnerrolle auch die Debitorennummer eines zugeordneten Debitorsangezeigt.

- Registerkarte Kreditor: Zahlungsverkehr (geändert)Im Abschnitt Automatischer Zahlungsverkehr können Sie auch das Kennzeichen Verrechn. mitKred. setzen.

- Registerkarte Kreditor: Korrespondenz (neu)Die Registerkarte Kreditor: Korrespondenz ist mit den Abschnitten Mahndaten undKorrespondenz und den entsprechenden Feldern des Kreditors neu hinzugekommen.

- Registerkarte Kreditor: Quellensteuertypen (neu)Die Registerkarte Kreditor: Quellensteuertypen ist mit dem Abschnitt Quellensteuertypen undden entsprechenden Feldern des Kreditors neu hinzugekommen.

Siehe auch

Weitere Informationen zur Customer -Vendor-Integration finden Sie unterDebitoren-/Kreditorenintegration (erweitert).

10.3.10.3.1.4 Debitoren-/Kreditorenintegration (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist dieDebitoren-/Kreditorenintegration des Geschäftspartners Bestandteil der Stammdatensynchronisation.Die Stammdatensynchronisation kann betriebswirtschaftlich ähnliche, jedoch technisch unterschiedlicheStammdatenobjekte innerhalb eines SAP-Systems miteinander synchronisieren und ermöglicht damit dienahtlose Integration unterschiedlicher SAP-Anwendungen in den Geschäftsprozessen.

Die Debitoren-/Kreditorenintegration des Geschäftspartners heißt in diesem Zusammenhang jetztCustomer-Vendor- Integration. Die Begriffspaare Debitor/Kunde und Kreditor/Lieferant könneninnerhalb der Stammdatensynchronisation synonym verwendet werden.

Die Customer-Vendor -Integration wurde um folgende Funktionen erweitert:

______________________________________________________________SAP AG 53

SAP-System______________________________________________________________

- Bidirektionale Synchronisation (neu)Die Synchronisation erfolgt zwischen Debitor, Kreditor und Geschäftspartner bidirektional. BeiFortschreibung des Geschäftspartners kann gleichzeitig der korrespondierende Debitor/Kreditorfortgeschrieben werden und bei Fortschreibung des Debitors/Kreditors auch der korrespondierendeGeschäftspartner.

- Verbuchung (geändert)

- Zur Verbuchung der Daten in den Debitoren-/Kreditorenstammsatz kommt eine neue Technikzum Einsatz. Die Verbuchungslogik ist nun oberflächenunabhängig.

- Die Verbuchung des Debitorenstammsatzes und des Kreditorenstammsatzes verläuft innerhalbder Customer- Vendor- Integration gleich.

- Der bisher verwendete Batch-Input für den Kreditor ist vollständig ausgebaut worden.Weitere technische Informationen zur geänderten Verbuchungslogik finden Sie im SAP Hinweis851444.

- Datenzuordnung (erweitert)Die Datenzuordnungen sind folgendermaßen erweitert und geändert worden:

- Steuernummern können Sie in der Geschäftspartnerbearbeitung zentral auf der RegisterkarteIdentifikation sowohl für den Geschäftspartner, den Debitor als auch für den Kreditorbearbeiten. Die in den Abschnitt Steuernummern eingetragenen Daten werden denSteuernummernfelder des Debitors und Kreditors zugeordnet.

- Sie können Geschäftspartnern in einer debitorischen GP-Rolle nun das Feld Kreditor imDialog zuordnen bzw. Geschäftspartnern in einer kreditorischen GP-Rolle das Feld Debitor.

- Das Feld Partnergesellschaft erscheint nicht mehr mehrfach in der Geschäftspartneroberfläche.Es kann nun in den Debitorenstammsatz bzw. Kreditorenstammsatz fortgeschrieben werdenund umgekehrt.

- Die folgenden Ansprechpartnerattribute können zwischen dem Geschäftspartner und demDebitorenstammsatz synchronisiert werden:- Abteilungsnummern- Funktionen- Vollmachten- VIP-KennzeichenHierzu müssen Sie die Ansprechpartnerzuordnungen aktivieren und die Zuordnungen imCustomizing der Stammdatensynchronisation vornehmen. Weitere Informationen finden Sie inder Dokumentation der entsprechenden IMG-Aktivitäten.

- Die Standardbranche des Standardbranchensystems des Geschäftspartners wird auch in denKreditorenstammsatz übertragen.

- Alle im Standard vorgesehenen Datenzuordnungen können durch die Implementierung desBusiness Add-In (BAdI) Datenzuordnung GP-Kunde/Lieferant/Ansprechpartner desErweiterungsspots CVI_CUSTOM_MAPPER ( DatenzuordnungGP-Kunde/Lieferant/Ansprechpartner) übersteuert werden. Kartenstämme und Bankdatensind ebenfalls erweiterbar. Hierzu wird auch eine Standardimplementierung ausgeliefert.

- Für die Verknüpfungen zwischen Geschäftspartner, Debitor und Kreditor gibt es neueZuordnungstabellen. Alle neu angelegten Verknüpfungen werden in den folgenden Tabellenhinterlegt:

______________________________________________________________SAP AG 54

SAP-System______________________________________________________________

- CVI_CUST_LINK Zuordnung zwischen Kunde und Geschäftspartner- CVI_VEND_LINK Zuordnung zwischen Lieferant und Geschäftspartner- CVI_CUST_CT_LINK Verbindung zwischen Beziehung und Kontaktpartner desKundenWeiterhin gibt es die Zuordnungstabellen BD001 Geschäftspartner: Zuordnung Debitor -Partner und BC001Geschäftspartner: Zuordnung Kreditor - Partner für bereitsbestehende Einträge. Eine Umsetzung dieser Tabellen ist zu diesem Release nicht erforderlich,weil die neue Zugriffslogik auch diese beiden Tabellen berücksichtigt. Über die ReporteCVI_MIIGRATE_CUST_LINKS (Zuordnunstabelle der Verknüpfung GP-Debitorumsetzen) und CVI_MIIGRATE_VEND_LINKS (Zuordnungstabelle der VerknüpfungGP-Kreditor umsetzen) ist eine Umsetzung optional möglich.

Weitere technische Informationen zu den Datenzuordnungen finden Sie im SAP Hinweis 851444.

Informationen zur erweiterten Benutzungsoberfläche des Geschäftspartners und den Auswirkungen aufdie Debitorenintegration finden Sie unter Oberflächenänderungen des SAP Geschäftspartners fürFinancial Services.


Auszuführende Reporte

Wenn Sie die Customer-Vendor-Integration bereits im Einsatz haben, dann müssen Sie die folgendenReporte ausführen, um ihre Daten anzupassen:

- CVI_ADJUST_ROLE_CUSTOMIZING Rollen-Customizing für dieCustomer-Vendor-Integration umsetzenDieser Report stellt das Rollen-Customizing auf die neuen Anwendungen, Datensets undFeldgruppen um.

- CVI_ADJUST_TAX_DATA Steuerdaten für die Customer-Vendor-Integration abgleichenDieser Report gleicht die Steuerdaten zwischen den Objekten Geschäftspartner, Debitor undKreditor ab. Der Report verhindert mögliche Datenverluste durch Überschreibung der Steuerdatendurch eines der Objekte.

Zusätzlich können Sie folgende Reporte optional ausführen:

- CVI_MIIGRATE_CUST_LINKS Zuordnunstabelle der Verknüpfung GP-Debitor umsetzen

- CVI_MIIGRATE_VEND_LINKS Zuordnungstabelle der Verknüpfung GP-Kreditor umsetzen

Weitere Informationen zu den Reporten finden Sie in der jeweiligen Reportdokumentation und im SAPHinweis 851445.

Kundeneigene Erweiterungen

Durch die architektonische Neuausrichtung der Customer- Vendor- Integration müssen Sie allekundeneigenen Erweiterungen prüfen und ggf. anpassen.

Für Erweiterungen der Customer- Vendor- Integration stehen die folgenden Erweiterungsspots mitBusiness Add-Ins zur Verfügung:

- CVI_CUSTOM_MAPPER Datenzuordnung GP<->Debitor/Kreditor/Ansprechpartner

- CVI_DEFAULT_VALUES Vorbelegungen für Datenanlagen GP nach Debitor/Kreditor

- CVI_MAP_BANKDETAILS Datenzuordnung der Bankverbindung GP->Debitor

- CVI_MAP_CREDIT_CARDS Datenzuordnung der Zahlungskarten GP <-> Debitor

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SAP-System______________________________________________________________

- CVI_MAP_TITLE Datenzuordnung der Anrede von Debitor/Kreditor nach GP

Kundeneigene Programme und Suchhilfen, die auf die bereits vorhandenen Zuordnungstabellen direktverweisen, müssen erweitert werden, so dass sie die neuen Zuordnungstabellen berücksichtigen. Selbstentwickelte Verbuchungen von Verknüpfungen sind ebenfalls umzustellen.

Ausführliche Informationen zu erforderlichen Schritten und anzupassenden Erweiterungen finden Sie imSAP Hinweis 852991.


Einführungsleitfaden (IMG)

Die Synchronisation ist abhängig von den Customizing-Einstellungen derStammdatensynchronisation, die von Ihnen eingestellt werden muss.

Sie finden alle erforderlichen IMG-Aktivitäten im Customizing der AnwendungsübergreifendenKomponenten unter Stammdatensynchronisation->

- Synchronisationssteuerung

- Customer- Vendor- Integration

Im Customizing des Bereichs Synchronisationssteuerung können Sie sowohl die Synchronisationeines einzelnen Objektpaares als auch die Synchronisation in eine bestimmte Richtung ein- bzw.ausschalten. Im Standard werden die folgenden Synchronisationsszenarien ausgeliefert:

- Synchronisation vom Geschäftspartner zum Debitor

- Synchronisation vom Geschäftspartner zum Kreditor

- Synchronisation vom Debitor zum Geschäftspartner

- Synchronisation vom Kreditor zum Geschäftspartner

Im Customizing des Bereichs Customer-Vendor-Integration können Sie alle spezifischenIMG-Aktivitäten und Business Add-Ins (BAdIs) für die Objektpaare Geschäftspartner/Debitor undGeschäftspartner/Kreditor ausführen.

Ausführliche Informationen zu den auszuführenden Schritten finden Sie in der Dokumentation derIMG-Aktivitäten und Business Add-Ins (BAdIs).

Weitere Informationen zu neuen, geänderten und gelöschten IMG-Aktivitäten und Business Add-Ins derCustomer-Vendor-Integration finden Sie unter Änderungen im IMG des SAP Geschäftspartners fürFinancial Services.

Zusätzlich zum manuellen Abgleich der Customizing-Einstellungen des Geschäftspartners und desDebitors/Kreditors können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einen automatischen Abgleichbestimmter Customizing-Einstellungen vornehmen. Hierzu stehen ihnen die folgenden Reporte zurVerfügung, die innerhalb des Synchronisationscockpit ausgeführt werden können:

- Customizing der Ansprechpartnerattribute abgleichen (CVI_MAPPING_CONTACTS)

- Customizing der Rechts-und Geschäftsformen abgleichen (CVI_MAPPING_LEGAL_FORM)

Business Data Toolset (BDT)

Die Oberflächenelemente des Geschäftspartners im Business Data Toolset (wie Datensets, Bilder,Bildfolgen, Sichten, Feldgruppen, Anwendungen und Abschnitte) sind neu gestaltet worden.

______________________________________________________________SAP AG 56

SAP-System______________________________________________________________

Beachten Sie, dass kundeneigene Anwendungen auf die Änderungen im Business Data Tool angepasstwerden müssen.

Ausführliche Informationen zu den Änderungen im Business Data Toolset und den auszuführendenSchritten finden Sie im SAP Hinweis 852870.

Siehe auch

Weitere Informationen zu Neuerungen in der Stammdatensynchronisation finden Sie in den ReleaseNotes weiterer Komponenten, die die Stammdatensynchronisation einsetzen.

Weitere Imformationen zur Debitoren-/Kreditorenintegration finden Sie in der SAP -Bibliothek des SAPGeschäftspartners für Financial Services und zusätzlich unter SAP ERP Central Component->Anwendungsübergreifende Komponenten-> Stammdatensynchronisation.

10.3.10.3.1.5 Zusatzdaten und Zusatzinformationen

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind folgende Informationen zurVerwendung der Zusatzdaten und Zusatzinformationen von Neukunden zu beachten:

Wenn Sie die Zusatzdaten und Zusatzinformationen bisher noch nicht im Einsatz hatten, dann empfehlenwir, für die Erweiterung des Datenmodells des Geschäftspartners ausschließlich die Easy EnhancementWorkbench zu verwenden.

Die Easy Enhancement Workbench bietet den Vorteil, zusätzlich zur Erweiterung des Datenmodells auchdie zugehörigen Services (Anschluss an Archivierung, Änderungsbelegfortschreibung, Datenaustausch,usw.) zu generieren. Sie stellt das auch zukünftig unterstützte und einheitlich verwendete Werkzeug zurDurchführung von Erweiterungen dar.


Sie können die Easy Enhancement Workbench nun auch im Customizing des SAP Geschäftspartnersfür Financial Services einstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Änderungen im IMGdes SAP Geschäftspartners für Financial Services.

Siehe auch

Weitere Informationen zur Easy Enhancement Workbench finden Sie in der SAP-Bibliothek unter SAPNetWeaver-> Application Platform (SAP Web Application Server)-> Übergreifende Services->Easy Enhancement Workbench.

10.3.10.3.1.6 Änderungen im IMG des SAP Geschäftspartners für Financial

______________________________________________________________SAP AG 57

SAP-System______________________________________________________________

Services

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) hat sich die Struktur desEinführungsleitfadens (IMG) des SAP Geschäftspartners für Financial Services geändert. Um dieseÄnderungen in die Projekt-IMGs zu übernehmen, müssen Sie die Projekt-IMGs neu generieren.


Die IMG-Bereiche Einstellungen zum Debitor und Einstellungen zum Kreditor finden Sie jetzt imneuen IMG-Bereich Stammdatensynchronisation unter AnwendungsübergreifendeKomponenten-> Stammdatensynchronisation-> Customer-Vendor-Integration-> Einstellungendes Geschäftspartners-> Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration und Einstellungen zurLieferanten-/Kreditorenintegration.

Der IMG-Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration wurde dabei in die folgendenneuen Bereiche gegliedert:

Feldzuordnung für die Debitorenintegration

- Zuordnung von Schlüsseln

- Zuordnung von Attributen

Weitere synchronisationsrelevante Einstellungen des Finanzwesens wie Einstellungen zu Kontoführung,Kontenverzinsung, Automatischer Zahlungsverkehr, Zahldaten, Mahndaten, Vorgaben finden Siejetzt im neuen IMG-Bereich Stammdatensynchronisation unter AnwendungsübergreifendeKomponenten-> Stammdatensynchronisation-> Customer-Vendor-Integration-> Einstellungendes Finanwesens.

Vorher befanden sich die Bereiche Einstellungen zum Debitor und Einstellungen zum Kreditor mitden entsprechenden IMG-Aktivitäten unter SAP Banking-> SAP Geschäftspartner für FinancialServices-> Einstellungen für Financial Services-> Kommunikation.

Umbenannte IMG-Aktivitäten

- Die IMG-Bereiche Einstellungen zum Debitor und Einstellungen zum Kreditor heißen jetztEinstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration und Einstellungen zurLieferanten-/Kreditorenintegration.

- Im neuen Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration heißt die IMG-AktivtätDebitorenanbindung der GP-Rollentypen definieren jetzt GP-Rollentyp für Richtung GP nachDebitor einstellen.

- Im neuen Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln heißt die IMG-Aktivität KontengruppeGruppierung zuordnen jetzt Nummernvergabe für Richtung GP nach Debitor festlegen.

- Im neuen Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Atributen heißt die IMG-Aktivität Branchen-Mappingvornehmen jetzt Branchen zuordnen.

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SAP-System______________________________________________________________

- In neuen Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration heißt die IMG-AktivitätKreditorenanbindung der GP-Rollentypen festlegen jetzt GP-Rollentyp fürKreditorenintegration einstellen.

- In neuen Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> Feldzuordnung fürdie Kreditorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln heißt die IMG-Aktivität KontengruppeGruppierung zuordnen jetzt Nummernvergabe für Richtung GP nach Kreditor festlegen.

- In neuen Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> Feldzuordnung fürdie Kreditorenintegration-> Zuordnung von Attributen heißt die IMG-AktivitätBranchen-Mapping vornehmen jetzt Branchen zuordnen.


Bereich SAP Geschäftspartner für Financial Services

- Bereich Einstellungen für Financial Services-> Allgemeine Einstellungen->Erweiterungsmöglichkeiten-> Easy Enhancement Workbench-> Systemlandschaft pflegen.

Bereich Stammdatensynchronisation

- Bereich Customer-Vendor-Integration-> Einstellungen des Geschäftspartners-> BusinessAdd-Ins (BAdIs)->

- BAdI: Datenzuordnung GP<->Debitor/Kreditor/Ansprechpartner

- BAdI: Datenzuordnung der Bankverbindung GP-> Debitor

- BAdI: Datenzuordnung der Zahlungskarten GP<->Debitor

- BAdI: Datenzuordnung der Anrede von Debitor/Kreditor nach GP

- BAdI: Vorbelegungen für Datenanlagen GP nach Debitor/Kreditor

- Bereich Customer-Vendor-Integration-> Einstellungen des Geschäftspartners->Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> GP-Rolle für Richtung Debitor nach GPfestlegen

- Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln->

- Nummernvergabe für Richtung Debitor nach GP festlegen

- Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Attributen-> Ansprechpartner->

- Ansprechpartnerzuordnungen aktivieren

- Abteilungsnummern des Ansprechpartners zuordnen

- Funktionen des Ansprechpartners zuordnen

- Vollmachten des Ansprechpartners zuordnen

- VIP-Kennzeichen des Ansprechpartners zuordnen

- Bereich Einstellungen zur Kunden-/Debitorenintegration-> Feldzuordnung für dieDebitorenintegration-> Zuordnung von Attributen->

- Familienstände zuordnen

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SAP-System______________________________________________________________

- Rechtsform Geschäftsform zuordnen

- Zahlungskarten zuordnen

- Bereich Customer-Vendor-Integration-> Einstellungen des Geschäftspartners->Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> GP-Rolle für Richtung Kreditor nachGP festlegen

- Bereich Einstellungen zur Lieferanten-/Kreditorenintegration-> Feldzuordnung für dieKreditorenintegration-> Zuordnung von Schlüsseln-> Nummernvergabe für RichtungKreditor nach GP festlegen

10.3.10.3.1.7 Rollenabhängige Mussfeldprüfung des Geschäftspartners(geändert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ergibt sich die folgendeÄnderung in der rollenabhängigen Mussfeldprüfung des Geschäftspartners:

In allen GP-Rollen, in denen die Kommunikationssprache als Mussfeld eingestellt war, ist nun anstelleder Kommunikationssprache die Korrespondenzsprache als Mussfeld eingestellt.


Mit dem Report RFSBP_LANGU_CORR_FILL (Korrespondenzsprache ausKommunikationssprache übernehmen) können Sie für alle Geschäftspartner vom Typ Person dieWerte der Kommunikationssprache in die Korrepondenzsprache übernehmen. AusführlicheInformationen zur Funktionsweise des Reports finden Sie in der Reportdokumentation.

10.3.10.3.1.8 Attribute des SAP Geschäftspartners für Financial Services(erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie die folgenden neuenAttribute des SAP Geschäftspartners für Financial Services bearbeiten:

- Registerkarte StatusSie können nun das Datum des letzten Kundenkontakts am Geschäftspartner hinterlegen

- Registerkarte Steuerung

______________________________________________________________SAP AG 60

SAP-System______________________________________________________________

- Sie können nun das Druckformat für den Ausdruck der Korrespondenz des Geschäftspartnersfestlegen

10.3.10.3.1.9 Freigabeeinschränkung des Cleansing-Tool (geändert)

Verwendung

Das Cleansing-Tool zur Dublettenbereinigung ist für SAP ECC Enterprise Extension FinancialServices 6.0 (EA-FS 600) nicht freigegeben.

10.3.10.3.1.10 Gesamtengagement (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie Geschäftspartner inexternen Systemen auf folgende Arten im Gesamtengagement identifizieren:

- Identifikationsnummer aus "Weitere Partnernummern"Die Identifikation des Geschäftspartners im externen System erfolgt anhand der WeiterenPartnerummern des Geschäftspartners im lokalen System. Dabei wird dieGeschäftspartnernummer im externen System als Identifikationsnummer am lokalenGeschäftspartner hinterlegt. Die Geschäftspartnernummer wird beim Aufruf desGesamtengagements in diese Identifikationsnummer konvertiert, so dass das System denGeschäftspartner im anderen System finden kann.

- Geschäftspartnernummer (Nummerngleichheit)Es besteht Nummerngleichheit zwischen den Geschäftspartnern im lokalen System und demexternen System. Die Identifikation des Geschäftspartners im externen System erfolgt anhand derGeschäftspartnernummer.

- Systemübergreifende GUID des GeschäftspartnersDie Identifikation des Geschäftspartners im externen System erfolgt anhand einer

______________________________________________________________SAP AG 61

SAP-System______________________________________________________________

systemübergreifenden Geschäftspartner-GUID.


Sie nehmen die Einstellung der Geschäftspartneridentifikation im Customizing des Gesamtangagementsin der IMG-Aktivität Gesamtengagement einstellen im Schritt GP-Identifikation logischem Systemzuordnen vor.

10.3.10.3.1.11 Replikation von Geschäftspartnerdaten über SAP XI (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie auch die FinancialServices- Daten des Geschäftspartners per SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) senden undempfangen. Damit wird auch der Datenaustausch der Financial Services-Attribute mit anderen Systemenermöglicht.

Die folgenden Financial Services-Tabellen können per SAP Exchange Infrastructure ausgetauschtwerden:

- Teile der Tabelle BP001 Allgemeine FS-Attribute

- Teile der Tabelle BP1010 Bonitätsdaten (bis auf Rating-Informationen)

- BKK21 Aliasnamen des Geschäftspartners

- BP1012 Bewertungen

- BP1030 Geschäftspartner-Meldedaten

- BUT0BANK Geschäftspartner Bankdaten

- BP011 Beschäftigungsdaten

- BP021 Geschäftsjahresinformationen


Um die Datenreplikation für den SAP Geschäftspartner für Financial Services vornehmen zu können,führen Sie die IMG-Aktivität Funktionsbausteine aktivieren im Customizing des SAPGeschäftspartners für Financial Services aus.

Wenn Sie die rollengesteuerte partielle Replikation der Daten des SAP Geschäftspartners für FinancialServices vornehmen möchten, dann führen Sie die IMG-Aktivität GP-Rollentypen für partielleReplikation definieren im Customizing des SAP Geschäftspartners für Financial Services aus.

Siehe auch

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SAP-System______________________________________________________________

Weitere Informationen zu den Neuerungen bei der Replikation über SAP XI finden Sie in derentsprechenden Release Information des SAP-Geschäftspartners im Help-Portal unterhttp:\\help.sap.com\saphelp_nw04s\helpdata\de\AA\0C1C42A065CA7EE10000000A1550B0\content.htm.

Allgemeine Informationen zur Datenverteilung des Geschäftspartners finden Sie in der SAP-Bibliothekdes SAP Geschäftspartners für Financial Services unter Funktionen-> Verteilung vonGeschäftspartnerdaten.

10.3.10.4 FIN-FSCM-TRM-TM Transaction Manager

10.3.10.4.1 BAPIs im Bereich Devisen (neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) gibt es im BereichDevisen neue BAPIs.

Für das Business Object ForeignExchange existieren bereits die folgenden Methoden:

Methode Funktionsbaustein

Change BAPI_FTR_FXT_CHANGE

Create BAPI_FTR_FXT_CREATE

CreateSwap BAPI_FTR_FXT_CREATESWAP

GetDetail BAPI_FTR_FXT_GETDETAIL

PrepareChangeStructure BAPI_FTR_FXT_PREP_STRUC

Reverse BAPI_FTR_FXT_REVERSE

Settle BAPI_FTR_FXT_SETTLE

Die Schnittstellen der vorhandenen BAPIs wurden nicht geändert und auch die Funktionalität dieserBAPIs hat sich nur geringfügig verändert:

- Die BAPIs liefern im Erfolgsfall im Parameter RETURN eine Erfolgsmeldung und bei derKonsistenzprüfung ggf. Warnmeldungen zurück.

- Treten Fehler auf, sind im Parameter RETURN eine Fehlermeldung sowie die in derKonsistenzprüfung aufgetretenen Fehler- und Warnmeldungen enthalten.

Nach dem das Coding umstrukturiert und zu Services zusammengefasst wurde, sieht die Architektur derBAPIs im Bereich Devisen wie folgt aus:

In der Funktionsgruppe FTR_API werden über Funktionsbausteine Services zur Verfügung gestellt.Diese entsprechen dem Prozessieren eines Tabreiter der Online-Transaktion. In den BAPIs werden dieseServices lediglich in entsprechender Reihenfolge aufgerufen und mit Daten versorgt. Damit ist es sehreinfach mögich, zusätzliche BAPIs zu erstellen. Wenn BAPIs gewünschte Funktionen nicht erfüllen,

______________________________________________________________SAP AG 63

SAP-System______________________________________________________________

können Kunden nun im Kundennamensraum einen remotefähigen Funktionsbaustein anlegen, welcher diegewünschten Services aufruft.

Das Business Object ForeignExchange wurden durch folgende neue Methoden ergänzt:

Methode Funktionsbaustein

DealCreate BAPI_FTR_FXT_DEALCREATEDealChange BAPI_FTR_FXT_DEALCHANGEDealGet BAPI_FTR_FXT_DEALGET

- Mit der Methode DealCreate können Sie nun ein Devisengeschäft mit nur einem Aufruf vollständiganlegen. Hierzu müssen Sie der Methode die allgemeinen Daten, die Produkttyp-spezifischen Daten,die Zahlungsverbindungen sowie die Zusatzbewegungen mitgeben.

- Mit der Methode DealChange können Sie sämtliche Daten eines Devisengeschäftes mit nur einemAufruf ändern. Hierzu müssen Sie der Methode die allgemeinen Daten, die Produkttyp-spezifischenDaten, die Zahlungsverbindungen sowie die Zusatzbewegungen mitgeben.

- Die Methode DealGet liefert Ihnen die vollständigen Daten eines Devisengeschäftes (allgemeineDaten, Produkttyp-spezifische Daten, Zahlungsverbindungen und Zusatzbewegungen).

Bei diesen neuen BAPIs wurde das Konzept der markierten Feldänderungen konsequent umgesetzt, sodass auch beim Anlegen zu einem Parameter (der eine Struktur oder Tabelle ist) ein Änderungsparameterexistiert, welcher die zu übernehmenden Felder des Parameters angibt. Somit ist es möglich, Felder, diein der Anwendung Vorbelegungen haben, auch ohne diesen Wert anzulegen.

Da Zahlungsverbindungen und Zusatzbewegungen mehrfach vorkommen können und somit als Tabellenzu übergeben sind, existiert hier die Spalte TABLEINDEX, um eine eindeutige Zuordnung zwischeneinem Eintrag des Parameters und einem Eintrag des Änderungsparameters herzustellen.

Zusätzlich existieren für die Zahlungsverbindungen und Zusatzbewegungen die ParameterPAYDET_COMPLETE_INDICATOR und ADDFLOW_COMPLETE_INDICATOR, welche angeben,ob die in der Tabelle übergebenen Einträge vollständig sind oder nicht. Sind diese Parameter gesetzt, sosind die übergebenen Einträge vollständig und im Geschäft vorhanden. Im BAPI nicht übergebeneEinträge werden jedoch gelöscht. Ist dieser Parameter nicht gesetzt, so werden die übergebenen Einträge,wenn sie vorhanden sind, geändert und ansonsten angelegt.

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10.3.10.4.2 Fremdfinanzierung (neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) finden Sie imTransaction Manager die neue Komponente Fremdfinanzierung zur Verwaltung Ihrer

- Fazilitäten

- Bankdarlehen

- Commercial Paper

- Bondemissionen

10.3.10.4.3 GDPdU Änderung Rolle für Z1-Zugriff (geändert)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist die Transaktion TX-2nicht mehr in der Rolle SAP_AUDITOR_TAX_TR enthalten. Bisher wurde für den Z1_Zugriff in derMenü-Rolle SAP_AUDITOR_TAX_TR die Transaktion TX-2 ((Fälligkeitsliste Kassa-/Termingeschäfte)ausgeliefert.


Ein Zugang für den Steuerprüfer zu dieser Transaktion ist auch weiterhin möglich. Dazu müssen Sie inder Rolle des Steuerprüfers in dem Menü die Transaktion eintragen und unter Berechtigungen dieTransaktion TX-2 den Objekten S_TCODE TCD und F_T_TRANSB TCD zuordnen. Wie bisher müssenSie anschließend in der Transaktion TPC4 einen entsprechenden Eintrag für den Report RFTX77SOvornehmen.

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10.3.10.4.4 Hedgemanagement (erweitert)

Verwendung

In Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) stehen Ihnen für dasHedgemanagement weitere Funktionen zur Verfügung:

- Die Funktion Exposure Management' erlaubt es Ihnen, Ihre Fremdwährungsexposures zu verwaltenund in das Hedgemanagement zu übernehmen.

- Mit den neuen BAPIs haben Sie die Möglichkeit, Sicherungspläne und Exposures ohneBenutzerinteraktion anzulegen.

- Das Hedgemanagement unterstützt die parallelen Bewertungsbereiche. Hedge- undSicherungsbeziehung sind bewertungsbereichsabhängig.

- Als Sicherungsinstrumente für Zinsrisiken stehen Ihnen Caps, Floors und FRAs zur Verfügung.Zusätzlich existieren für diese Instrumente sinnvolle Effektivitätsmessungsmethoden.

- Ein neuer Report löst das Eigenkapital von Cashflow-Hedges zeitanteilig auf. Sie können Start- undEndedatum dieser Amortisierung pro Hedge einstellen.

- Das System kann den Startwert von Sicherungsinstrumenten automatisch bestimmen.

- Die Effizienzberechnung berücksichtigt Noise-Parameter, so dass kein Problem mit kleinenWertänderungen mehr besteht.


Ein XPRA setzt die vorhandenen Daten und Einstellungen im Customizing um (siehe XPRA fürsHedgemanagement).


Die Erweiterungen des IMG zum Hedgemanagement finden Sie in der Release Information Änderungenim IMG des Transaction Managers.

Die neuen Funktionen im Hedgemanagement erfordern Einstellungen in den folgenden IMG-Aktivitäten:

- Berechnungsarten definieren

- Sicherungsstrategien definieren

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10.3.10.4.5 Änderungen im IMG des Transaction Managers

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) hat sich die Struktur desEinführungsleitfadens (IMG) des Transaction Managers geändert. Sie finden den IMG des TransactionManagers unter Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management.


Übergreifende Einstellungen

- Geschäftsverwaltung -> externe Anbindung -> Mapping für allgemeine Geschäftsinformationendefinieren

- Geschäftsverwaltung -> externe Anbindung -> Mapping für Devisenkassa- und -termingeschäftedefinieren

- Geschäftsverwaltung -> externe Anbindung -> Mapping für Devisenswaps definieren

- Geschäftsverwaltung -> externe Anbindung -> Mapping für Devisenoptionen definieren

- Geschäftsverwaltung -> externe Anbindung -> BAdI: Erhalt von XI Message Type"TreasuryDealNotification"

- Geschäftsverwaltung -> externe Anbindung -> BAdI: Erhalt von Finanzgeschäften (allgemeineSicht)

Hedgemanagement

- Bereich Übergreifende Einstellungen -> Hedgemanagement -> Einstellungen für Übernahme vonRisikoträgern

- Bereich Übergreifende Einstellungen -> Hedgemanagement -> Einstellungen zum ExposureManagement ->

- Arten des Exposureplanungsprofils pflegen

- Periode des Exposure Managements pflegen

- Überschriften, Werte und Texte zu Attributen pflegen

Geldhandel

- Bereich Geldhandel -> Geschäftsverwaltung -> Syndizierte Fazilität -> Partnerrang definieren

Wertpapiere

- Bereich Wertpapiere -> Stammdaten -> Produktarten -> Anbindung an das Klassifizierungstoolaktivieren

- Bereich Wertpapiere -> Stammdaten -> Spezifische Gattungseinstellungen -> Einstellungen fürspezielle Wertpapierarten -> Anleihen mit Ratentilgung

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- Asset Pool klassifizieren

- Wertpapiertranche definieren

- Partnerrang definieren

- Bereich Wertpapiere -> Bestandsverwaltung -> Depotverwaltung -> Depotarten definieren

- Bereich Wertpapiere -> Bestandsverwaltung -> Depotumbuchung - Fortschreibungsarten ->Wertpapierleihe: Fortschreibungsarten für Umbuchung zuordnen

Börsengehandelte Derivate

- Bereich Börsengehandelte Derivate -> Stammdaten -> Produktarten -> Anbindung an dasKlassifizierungstool aktivieren

- Bereich Börsengehandelte Derivate -> Bestandsverwaltung -> Positionskontoverwaltung ->Fortschreibungsarten -> Fortschreibungsarten für manuelle Buchung zuordnen

OTC-Derivate

- Bereich OTC-Derivate -> Geschäftsverwaltung -> Produktarten -> Underlyings zu Produktartzuordnen

10.3.10.4.6 BAPI zum Upload von Exposures aus externen Systemen (neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können SieFremdwährungsexposures aus externen Systemen (z. B. als Excel-Datei) oder aus einer anderenApplikation in das Exposuremanagement laden.

Zum Business Objekt Exposure existieren die folgenden Methoden:

Methoden Funktionsbausteine

CREATE Exposure anlegenBAPI_TEM_EXPOSURE_CHANGE

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CHANGE Exposuer ändernBAPI_TEM_EXPOSURE_CREATE

DELETE Exposure löschenBAPI_TEM_EXPOSURE_DELETE

GETDETAIL Exposure anzeigenBAPI_TEM_EXPOSURE_GETDETAIL

GETLIST Liste von ExposuresBAPI_TEM_EXPOS_GETLIST

10.3.10.4.7 Änderungen im Bereichsmenü des Transaction Managers

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) hat sich die Struktur desBereichsmenüs des Transaction Managers geändert. Sie finden den Transaction Manager unter FinancialSupply Chain Management -> Treasury and Risk Management.

Geänderte Struktur des Bereichsmenüs

- Hedgemanagement

- Geldhandel

- Devisen

- Derivate

- Wertpapiere

- Fremdfinanzierung

- Informationssystem

- Hilfsmittel

Hinweis: Der Bereich Hilfsmittel umfasst Funktionen des früheren Bereiches Übergreifende Funktionen.

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Neu hinzugefügte Funktionen

Einheitliche Transaktionen

Die produktspezifischen Einträge wurden durch allgemeine Transaktionen ersetzt:

- Finanzgeschäft anlegen

- Finanzgeschäft bearbeiten

Diese Transaktionen bieten Ihnen einen einheitlichen Einstieg in die Geschäfte.

Hedgemanagement

Siehe Erweiterungen im Hedgemanagement

Derivate

- Bereich Derivate -> Abwicklung -> Börsengehandelte Derivate -> Bestandsinformation ->

- Positionskontofinanzstrom

- Positionskontobestand

- Bereich Derivate -> Infosystem -> Geschäft -> Wertpapierleihe, Sicherheiten

- Bereich Derivate -> Infosystem -> Ertragsanalyse -> Wertpapierleihe, Erträge

- Bereich Derivate -> Infosystem -> Bestand -> Mengenbuchbestände anzeigen

Wertpapiere

- Bereich Wertpapiere -> Abwicklung -> Depotverwaltung -> Bestandsinformation ->Bestandsübersicht

- Bereich Wertpapiere -> Infosystem -> Bestand ->

- Bestandsliste

- Mengenbuchbestände anzeigen

- ABS MBS Bestände

- Bereich Wertpapiere -> Infosystem -> Buchhaltung -> Impairmenthinweisbericht

Fremdfinanzierung

Siehe Fremdfinanzierung

Informationssystem

- Bereich Informationssystem -> Berichte -> Bestand ->

- Emissionsbestand

- ABS MBS Bestände

Gelöschte Funktionen

- Bereich Hilfsmittel -> Externer Datenverkehr -> Ausführung -> direkte Eingabe ->

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- Start der Übernahme

- Automatischer Dateisplit

- Bereich Hilfsmittel -> Externer Datenverkehr -> Ausführung -> Batch-Eingabe ->

- Objekte aus Dateien anlegen

- Sicherheiten aus Datei anlegen

Hinweis: Diese Transaktionen finden Sie nun in den Bank Anwendungen unter Darlehenverwaltung ->Umfeld -> Fremddatenübernahme -> Direct-Input und Batch-Input.

10.3.10.4.8 Transaktionsberechtigung bei aufgerufenen Transaktionen(erweitert)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) gibt es in derGeschäftsverwaltung ein weiteres Berechtigungsobjekt (F_T_TRANSB).

Bei Aufruf einer Transaktion wird anwendungsübergreifend die Berechtigung für diese Transaktiongeprüft (Berechtigungsobjekt S_TCODE). Wird aus anderen Transaktionen heraus eine Transaktionaufgerufen, so entfällt diese Prüfung.

Daher gibt es zusätzlich in der Geschäftsverwaltung das Berechtigungsobjekt F_T_TRANSB, mit demSie die Berechtigungen wie gewünscht steuern können. Dies gilt insbesondere für folgende Bereiche:

- Allgemeine Sammelbearbeitung

- Verwendung des Arbeitsvorrates

- Beim Bearbeiten von Geschäften über die normalen Geschäftstransaktionen, wenn dieGeschäftsnummer eines Produktes eingegeben wird, das nicht zu dieser Transaktion gehört

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- BAPIs

Für folgende Produkte wurde die fehlende Berechtigungsprüfung ergänzt:

- Wertpapiere

- Repogeschäfte

- Futures

- Handelbare Optionen

- OTC-Zinsderivate

Hinweis: Die Berechtigungsprüfung ist bei diesen Produkten in der gesamten Geschäftsverwaltungverfügbar.


Die Prüfung auf das Berechtigungsobjekt F_T_TRANSB ist in folgenden Transaktionen ergänzt worden:

Wertpapier

TS00 Sammelbearbeitung

TS01 Wertpapiergeschäft anlegen

TS02 Wertpapiergeschäft ändern

TS03 Wertpapierorder ausführen

TS04 Wertpapiervertrag abrechnen

TS05 Wertpapiergeschäft: Orderverfall

TS06 Wertpapiergeschäft anzeigen

TS07 Wertpapiergeschäft stornieren

TS08 Wertpapiergeschäft: Historie

Repogeschäft

TRP01 Repo-Kontrakt Anlegen

TRP02 Repo-Kontrakt Ändern

TRP03 Repo-Kontrakt Anzeigen

TRP04 Repo Abrechnen

TRP06 Repo-Kontrakt Stornieren

TRP08 History

Future

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TI5AN Optionen / Future Geschäft anlegen

TI5BN Optionen / Future Geschäft ändern

TI5CN Optionen / Future Geschäft anzeigen

TI5DN Optionen / Future Order ausführen

TI5EN Optionen / Future Orderverfall

TI5FN Optionen / Future Vertrag abrechnen

TI5GN Optionen / Futures stornieren

TI5HN Optionen / Futures Historie anzeigen

OTC-Zinsderivate

TO01 OTC-Zinsgeschäft anlegen

TO02 OTC-Zinsgeschäft ändern

TO03 OTC-Zinsgeschäft anzeigen

TO04 OTC-Zinsgeschäft abrechnen

TO05 OTC-Zinsgeschäft stornieren

TO06 OTC-Zinsgeschäft kündigen

TO07 OTC-Zinsgeschäft Historie anzeigen

TO08 OTC-Zinsgeschäft Order ausführen

10.3.10.4.9 XPRA für Hedgemanagement (neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) unterstützt dieSicherungsverwaltung parallele Bewertungsbereiche. Dieses XPRA füllt den Bewertungsbereich in denvorhandenen Daten entsprechend dem Eintrag in der Tabelle THMC_HEDGE_PROC.

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10.3.10.4.10 FIN-FSCM-TRM-TM-TR Geschäftsverwaltung

10.3.10.4.10.1 Fazilitäten - Kreditlinien, Ziehungen, Gebühren (erweitert)

Verwendung

Zu Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) wurden dieTransaktionen Auslastungsübersicht Fazilitäten (TM_60) und Gebührenübersicht Fazilitäten (TM_60A)überarbeitet. Sie können diese Transaktionen nun auch im Zusammenhang mit syndizierten Fazilitätenverwenden. Dabei wurden die Selektionsmöglichkeiten deutlich erweitert und die Ausgabe auf dieVerwendung von ALV Grid Controls umgestellt. Neben den Gebühren zu einer Fazilität können Sie sichnun auch die Ziehungen und den Verfügungsrahmen anzeigen lassen.

Siehe auch

Weitere Informationen erhalten Sie in der Release Information Syndizierte Fazilität (neu).

10.3.10.4.10.2 Bondemissionen (erweitert)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie Emissionenvon Anleihen abbilden. Es stehen Ihnen dazu folgende Funktionen zur Verfügung:

- Die Platzierung einer Emission wird über einen neuen Geschäftstyp abgebildet. Ebenso gibt es fürden Rückkauf einer Emission einen separaten Geschäftstyp. Zu einer Kennummer können mehrereEmissionsgeschäfte angelegt werden. Platzierungen und Rückkäufe sind für die Produkttypen 040 -Anleihe und 042 - Anleihe mit Ratentilgung möglich.

- Konditionsbasierte Bewegungen (Zinsen, Tilgungen) können über einen Zahlungsregulierer oder perZahlungsanordnung gebucht werden. Als Vorschlagswert dienen die Informationen aus denStammdaten des jeweiligen Depots. Diese können bei der manuellen Buchung vonkonditionsbasierten Bewegungen oder Zusatzbewegungen übersteuert werden.

- Emissionsgebühren, die bei der Erfassung eines Emissionsgeschäfts erfasst werden, können über dieLaufzeit der Anleihe abgegrenzt werden.

- Für die Abgrenzung von Zinsen und die Berechnung von Amortisierungen und Bewertungen stehtder gleiche Funktionsumfang wie für Aktivpositionen zur Verfügung.

- Depot- oder Nebenbuchbestände zu Emissionen werden mit positiven Nominalen und negativenWerten ausgewiesen.

- Für Auswertungszwecke kann der Emissionsbestand mit Sicherungsinstrumenten (z. B. Swaps) übereine Referenz zusammengefasst werden. Hierfür steht der neue Referenztyp ICH - EmissionsvertragAbsicherung zur Verfügung.

Es gelten folgende Einschränkungen:

- Die Zuordnung eines Passivbestands zu einem Emissionsprogramm ist nicht möglich.

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- Rückkäufe von Emissionen sind nur in das gleiche Passivdepot und die gleiche AllgemeineBewertungsklasse analog der Platzierung möglich. Das System erlaubt also nicht, Rückkauf undPlatzierung als getrennte Bestände auszuweisen. Damit ist die Abbildung von Rückkäufen alsseparater Aktivposten (z. B. gemäß HGB) nicht möglich.


In folgenden IMG-Aktivitäten müssen Sie Einstellungen vornehmen, die Emissionen betreffen:

Depotarten definierenHier legen Sie Depotarten zum Depottyp 2 - Passivdepot an. Platzierungen und Rückkäufe vonEmissionen können ausschließlich in Depots mit derartiger Depotart erfassen.

Geschäftsarten definierenHier definieren Sie Geschäftsarten zu den neuen Geschäftstypen 300 - Emission: Platzierung und 400 -Emission: Rückkauf.

In der IMG-Aktivität Fortschreibungsarten zu Konditionsarten zuordnen hinterlegen Sie getrennt fürAktiv- und Passivpositionen Fortschreibungsarten zu Konditionsarten.

Siehe auch

Beachten Sie auch die Releaseinformationen zum Reporting von Emissionsbestand.

10.3.10.4.10.3 Depotstammdaten (erweitert)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) haben Sie dieMöglichkeit, in den Stammdaten zu einem Depot zusätzlich Depotart / Depottyp undZahlungsinformationen anzugeben.

Die Depotart dient dazu, Aktivdepots von Emissionsdepots und Verleihedepots zu unterscheiden. AufEmissionsdepots werden nur Wertpapieremissionen geführt, auf Verleihedepots werden nur die imRahmen eines Wertpapierleihegeschäfts verliehenen Wertpapiere geführt.

Zusätzlich zu Hausbank, Hausbankkonto und Zahlwährung können Sie nun auch weitereZahlungsinformationen angeben. Diese werden als Vorschlagswert verwendet, wenn konditionsbasierteBewegungen aus dem entsprechenden Depot (Zinsen, Dividenden, Tilgungen) über einenZahlungsregulierer oder per Zahlungsanordnung gebucht werden sollen.


Es besteht keine Notwendigkeit, die Daten von bereits im System vorhandenen Depots anzupassen oderzu verändern. Depots ohne Depotart werden vom System als Aktivdepots behandelt.

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SAP-System______________________________________________________________


Depotarten hinterlegen Sie im Customizing unter Depotart definieren. Für die Definition einer Depotartgeben Sie jeweils einen Depottyp an.

Siehe auch

Informationen zu den Erweiterungen der Depotstammdaten finden Sie ebenfalls in denReleaseinformationen zum Emissionsbestand sowie zur Wertpapierleihe.

10.3.10.4.10.4 Syndizierte Fazilität (neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie neben denbilateralen Fazilitäten nun auch syndizierte Fazilitäten abbilden.

Dazu gibt es folgende neue Funktionen:

- Sie können einer Fazilität mehrere Geschäftspartner (Banken) als Fazilitätsteilnehmer zuordnen. Fürjeden Fazilitätsteilnehmer können Sie dabei die erteilte Kreditzusage individuell und über dieLaufzeit veränderlich festlegen. Dadurch ist es z. B. möglich, eine zeitliche Abhängigkeit der an derFazilität beteiligten Banken abzubilden.

- Eine der Banken übernimmt die führende Rolle als Administrative Agent. Über diese Bank werdenunter anderem die gesamte Korrespondenz und alle Zahlungen abgewickelt. Den anderenSyndikatsmitgliedern können Sie einen Rang zuordnen, den Sie zuvor im Customizing definierthaben. Die Zuordnung des Ranges können Sie zeitabhängig gestalten.

- Eine an der Fazilität beteiligte Bank kann ihre Kreditzusage ganz oder teilweise an denSekundärmarkt, d.h. an andere Banken, abtreten. Informationen darüber können Sie fürDokumenationszwecke im System hinterlegen.

- Sie können für eine Fazilität mehrere Kreditlinien definieren. Neben der Hauptkreditlinie, welcheden gesamten Verfügungsrahmen beschreibt, können Sie also weitere Unterkreditlinien festlegenund diese bestimmten Fazilitätsteilnehmern zuordnen.

- Die Kreditlinien, die den Fazilitäten zugeordnet werden können, definieren Sie in einer separatenTransaktion. Bei der Definition von Swinglines (Unterkreditlinien für kurzfristige Geldaufnahmen ineiner Fremdwährung), können Sie die entsprechende Fremdwährung hinterlegen. Ziehungen dieserSwingline werden dann stets in diese Währung umgerechnet. Bei der Definition einer Kreditliniekönnen Sie zusätzlich angeben, ob eine Ziehung auf dieser Kreditlinie zulässig ist oder ob sielediglich zur Definition weiterer Unterkreditlinien verwendet werden kann.

- Für die Ziehung einer Fazilität haben Sie zwei Möglichkeiten:

a) Syndizierte Ziehung:Der gezogene Betrag wird auf alle Syndikatsteilnehmer entsprechend ihres zugesagten Betragsaufgeteilt.

b) Competitive bid:

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SAP-System______________________________________________________________

Der angeforderte Betrag wird ausschließlich von einer einzigen Bank zur Verfügung gestellt.

- Zur Berechnung der Gebühren, die auf die Auslastung oder Nichtauslastung der Fazilität fälligwerden, können Sie gestaffelte Gebühren hinterlegen. So können Sie zum Beispiel bei einerAuslastung unterhalb eines Schwellbetrags eine Gebühr in Höhe von 10 Basispunkten, bei einerhöheren Auslastung eine Gebühr in Höhe von 15 Basispunkten definieren.


Die Daten von bereits im System vorhandenen bilateralen Faziliäten müssen nicht angepasst oderverändert werden.


Neben den IMG-Aktivitäten für bilaterale Fazilitäten sind folgende Aktivitäten für die syndiziertenFazilitäten relevant:

- Produktarten definieren:Mit dem Feld Fazilitätstyp steuern Sie, ob mit der Fazilitätsproduktart bilaterale oder syndizierteFazilitäten abgebildet werden sollen. Ist das Feld Fazilitätstyp nicht gefüllt, geht das Systemstandardmäßig von einer Produktart für bilaterale Fazilitäten aus. Zusätzlich können Sie festlegen,ob competitive bids bei der Berechnung der Auslastungsgebühren berüchsichtigt werden sollen.

- Partnerrang definieren:Hier definieren Sie die Ränge, die den Syndikatsteilnehmern zugeordnet werden können.

10.3.10.4.10.5 Wertpapier-Gattungsdaten (erweitert)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) wurde in die TransaktionFWZZ - Gattung das allgemeine Klassensystem eingebunden.


Um das Klassensystem verwenden zu können, müssen Sie zuvor im Customzing unter Anbindung andas Klassifizierungstool aktivieren die notwendigen Einstellungen vornehmen. Erst dann erscheint beiAufruf der Transaktion FWZZ - Gattung für die ausgewählte Produktart zusätzlich die RegisterkarteKlassifizierung.

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SAP-System______________________________________________________________

Siehe auch

Informationen zum allgemeinen Klassensystem erhalten Sie im SAP Customizing Einführungsleitfadenunter Anwendungsübergreifende Komponenten -> Klassensystem.

10.3.10.4.10.6 Devisengeschäfte via XI-Schnittstelle (neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) stellt Ihnen derTransaction Manager des Treasury and Risk Managements XI-Schnittstellen zur automatischenÜbernahme von Geschäften zur Verfügung, die z. B. auf einem Marktplatz abgeschlossen wurden.

Folgende Finanzprodukte aus dem Bereich Devisengeschäfte werden derzeit unterstützt:

- FX Spot und Forward

- FX Swap

- FX Optionen (plain vanilla)

Im Unterschied zu den bisherigen BAPI-Schnittstellen funktionieren XI-Schnittstellen unabhängig vonIhren Customizingeinstellungen, Customizingbegriffen und Ihrer Organisationsstruktur. Es genügt somit,wenn Ihr Geschäftspartner (ein Kontrahent oder ein Marktplatz) Ihnen lediglich dieAusstattungsmerkmale des Geschäfts zusendet.

Hinweis:

Die MiniApps des Transaction Managers im Bereich CFM besaßen einen protypischen Charakter undbasierten auf dem Business Connector. Diese Technik ist nicht mehr einsetzbar. Die MiniApps sind daherdeaktiviert.

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Für das technische Mapping von externen Formaten (z. B. XML) auf die SAP XI-SchnittstelleTreasuryDealNotification stehen Ihnen die Tools der SAP Exchange Infrastructure (XI) zur Verfügung.Für das betriebswirtschaftliche Mapping gibt es zwei neue Business Add-Ins (BAdI). Diese verwendenSie zum Beispiel:

- bei der Übersetzung der externen Partner-ID auf die Schlüssel in IhrenGeschäftspartner-Stammdaten

- für die Findung von Begriffen, die abhängig von Ihrem Customizing sind (z. B. Produktarten undGeschäftsarten)

Empfangene Geschäfte werden während der Verarbeitung in unterschiedlichen Datenstrukturen gehaltenund weiter aufbereitet. Dabei werden nacheinander die folgenden Schritte ausgeführt:

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SAP-System______________________________________________________________

1. SAP-interner Schritt: Das System konvertiert die XI-Message und belegt die EXT-Strukturen vor.

2. Aufruf BAdI:(FTR_XI_INTERFACE_MAPPING, Methode MAPPING )Dieses BADI können Sie implementieren, wenn Sie z. B. die tatsächliche Sicht auf den MessageType TreasuryDealNotification bevorzugen oder die Schnittstelle um eigene Felder/Elementeerweitert haben.

3. SAP-interner Schritt: Vorbelegung der INT-Strukturen

4. Aufruf BAdI:(FTR_XI_INTERFACE_MAPPING, Methode GET_ID_TYPES):Hier geben Sie SAP die ID-Arten für die Geschäftspartner-Identifikation aus Sicht des Providers(Kontrahenten) bzw. des Trading Places bekannt.

5. SAP-interner Schritt: Wenn Sie SAP ID-Arten mitgeteilt haben, versucht SAP mit diesen Daten und über die in derMessage enthaltenen "fremden" Geschäftspartner-Identifikationen einen vorhandenenGeschäftspartner zu selektieren Hinweis: (siehe SAP Geschäftspartner-Stammdaten, Tabreiter"Identifikation", dort können alternative Identifikationsnummern hinterlegt und den "ID-Arten"zugeordnet werden).

6. Aufruf BAdI: (FTR_XI_GENERAL_MAPPING, Methode PRE_MAPPING)Dieses BAdI können Sie implementieren, um z. B. Prüfungen und weitere Schritte durchzuführen,die erst nach erfolgter Konvertierung der Geschäftspartner-Identifikationen sinnvoll sind.

7. Aufruf Ableitungstool:Hier werden stets zwei Schrittfolgen durchlaufen:

- Schrittfolge für allgemeine Geschäftsinformationen

- Schrittfolge für das spezifische Mapping je Finanzprodukt

Wenn Sie bisher keine dieser BAdIs implementiert haben, müssen Sie die externenGeschäftspartner-IDs auf interne Geschäftspartner-IDs und für Ihren Buchungskreis(Requestor) durchführen und die Produkt- und Geschäftsart zuordnen. Weitere Felder sindoptional.

8. Aufruf BAdI: (FTR_XI_GENERAL_MAPPING, Methode POST_MAPPING)Dieses BAdI können Sie implementieren, um z. B. die Prüfungen oder weitere Schrittevorzunehmen, die erst nach der Verarbeitung im Ableitungstool sinnvoll sind.

9. SAP-interner Schritt: Hierfür müssen Sie alle Daten der Mussfelder für die Anlage der Geschäfte angegeben haben. DiePrüfung und die Anlage der Geschäfte erfolgen über BAPI-Schnittstellen.


Die neuen BAdIs finden Sie im IMG unter Transaction Manger -> Übergreifende Einstellungen ->

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SAP-System______________________________________________________________

Geschäftsverwaltung -> externe Anbindung

- BAdI: Erhalt von XI Message Type "TreasuryDealNotification" (FTR_XI_INTERFACE_MAPPING)Hier haben Sie vollständigen Zugriff auf das Interface TreasuryDealNotification bzw. denErweiterungen

- BAdI: Erhalt von Finanzgeschäften (allgemeine Sicht)(FTR_XI_GENERAL_MAPPING)Hier haben Sie Zugriff auf bereits aufbereitete, flache Strukturen, die Ihnen das Mapping undHandling erleichtern sollen.

Daneben stehen Ihnen weitere Transaktionen zur Verfügung, die ein Mapping mit dem Ableitungstoolermöglichen. Mit dem Ableitungstool können Sie ohne spezielle Programmierkenntnisse Zuweisungenund Ableitungsregeln definieren:

- Mapping für allgemeine Geschäftsinformationen

- Mapping für Devisenkassa- und -termingeschäfte

- Mapping für Devisenswaps

- Mapping für Devisenoptionen

10.3.10.4.10.7 Asset Backed / Mortgage Backed Securities für Investoren (neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist es möglich, AssetBacked Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) aus Sicht eines Investors abzubilden.Hierfür stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Für ABS / MBS gibt es den neuen Produkttyp 042 - Anleihe mit Ratentilgung. Jede Tranche erhälteine eigene Kennnummer. In den Gattungsdaten stehen Ihnen als Grunddaten die neuen FelderTranchenklassifizierung und erwartetes Laufzeitende zur Verfügung. Zusätzlich können Sie dieverschiedenen involvierten Geschäftspartner einem Rang zuordnen. Für jede Kennnummer könnenSie Daten zu dem zugrundeliegenden Asset Pool erfassen. Tilgungen bilden Sie über Faktoren oderNominalbeträge im Rahmen von Tilgungspläne ab. Damit können Sie auch die Rückzahlungeneines ABS / MBS flexibel als Ratentilgungen abbilden.

- Aufgrund der Erweiterungen in den Gattungsdaten wurden die folgenden BAPIs entsprechendangepasst:

BAPI_FP_CREATEFROMDATA Anlegen einer Gattung

BAPI BAPI_RSS_CREATE Anlegen eines Tilgungsplansets

BAPI_RSS_CHANGE_SCHEDULE Ändern eines Tilgungsplans

BAPI_RSS_ADD_SCHEDULE Hinzufügen eines Tilgungsplans

BAPI_FP_GETDETAIL Lesen einer Gattung

BAPI_RSS_GET_DETAIL Lesen eines Tilgungsplans

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SAP-System______________________________________________________________

- Das System unterscheidet für Produkttyp 042 - Anleihe mit Ratentilgung zwischen ursprünglichemNominal und dem Nominal. Das ursprüngliche Nominal ist das Nominal ohne Berücksichtigung derbereits getilgten Nominale.

- Beim Anlegen eines Kaufs oder Verkaufs geben Sie das ursprüngliche Nominal an. Das Systemerrechnet anschließend auf der Basis des entsprechenden Tilgungsplans in der Gattung das Nominal.Das Nominal kann innerhalb von bestimmten Grenzen angepasst werden. Die entsprechendenFaktoren im Tilgungsplan werden für Änderungen gesperrt.

- Bei Depotumbuchung, Bewertungsklassenumbuchung und Ausübung von Kündigungsrechten gebenSie jeweils das ursprüngliche Nominal an. Die entsprechenden Faktoren im Tilgungsplan werden fürÄnderungen gesperrt.

- Bei der manuellen Sollstellung können Sie das Nominal innerhalb von bestimmten Grenzenanpassen. Die entsprechenden Faktoren im Tilgungsplan werden für Änderungen gesperrt.

- Im Rahmen des neuen Bestandsführungstyps 8 - Wertpapiere/Darlehen mit Ratentilgung (ohneIndexanleihen) steht in der Bestandsführung für die aufgelaufenen Tilgungen eine eigeneKomponente zur Verfügung. Damit erkennt das System eine Ratentilgung nicht als Abgang undberechnet keine Kurserfolge.

- Bei Initialisierung eines neuen Bewertungsbereichs und bei der Altdatenübernahme stehen Ihnennun auch Felder für das ursprüngliche Nominal und für die aufgelaufenen Tilgungen zur Verfügung.

- Bei jeder Amortisierungsbewegung wird der aktuelle Tilgungsplan in den Stammdaten der Gattungfixiert. Der Cashflow und der Effektivzins sind somit auch zu einem späteren Zeitpunkt nochbekannt. Dadurch ist es möglich, für die Berechnung von Amortisierungsergebnissen verschiedeneVarianten der Effektivzinsmethode zur Verfügung zu stellen (Effektivzins sofort anpassen,verzögert anpassen oder Effektivzins konstant). Zusätzlich können Sie auf Amortisierungen zuRatentilgungen verzichten.

Für im Release mySAP ERP 2005 angelegte ratengetilgte Darlehen aus dem SAP Loans Managementkönnen Sie in der Bestandsführung des Treasury and Risk Managements die neuen Funktionen zurBehandlung von Ratentilgungen (Bestandsführungs- und Amortisierungsverfahren) verwenden.

Es gilt folgende Einschränkung:

Für Produkttyp 042 - Anleihe mit Ratentilgung dürfen Sie in der Periode der Zinskondition (bzgl.Berechnungstag) keine Änderung des Nominals vornehmen. Andernfalls berechnet das System denZinsbetrag nicht korrekt. In der Gattung müssen Sie also die Zinsperiode ausreichend klein wählen.


- Gattungen mit anderen Produkttypen können nicht mit dem neuen Bestandsführungstyp 8 -Wertpapiere/Darlehen mit Ratentilgung (ohne Indexanleihen) geführt werden.

- Umbuchungen von Beständen mit bisherigen Bestandsführungstypen auf den neuenBestandsführungstyp 8 - Wertpapiere/Darlehen mit Ratentilgung (ohne Indexanleihen) sind nichtmöglich. Dies bedeutet für ratengetilgte Darlehen aus dem SAP Loans Management, die bereits inder Bestandsführung des Treasury and Risk Managements geführt werden, dass die neue Funktionzur Behandlung von Ratentilgungen nicht genutzt werden kann.

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SAP-System______________________________________________________________


Folgende IMG-Aktivitäten sind für ABS / MBS relevant:

- Asset Pool klassifizierenHier können Sie Klassifizierungen des Asset Pools definieren. Aus einem Asset Pool werdenverschiedene Tranchen (= Kennummern im System) gebildet. In den Stammdaten zu einer Gattungordnen Sie anschließend für den zugrundeliegenden Asset Pool eine Klassifizierung zu.

- Wertpapiertranche definierenHier können Sie Klassifizierungen für Tranchen definieren. In den Stammdaten zu einer Gattungordnen Sie dann für die Kennnummer eine Klassifizierung zu.

- Partnerrang definierenHier definieren Sie die Ränge, die die verschiedenen Partner einnehmen können. In den Stammdatenzu einer Gattung ordnen Sie dann verschiedenen Partnern einen Rang zu.

- Bestandsführungsverfahren definierenIm Bestandsführungsverfahren steht der neue Bestandsführungstyp 8 - Wertpapiere/Darlehen mitRatentilgung (ohne Indexanleihen) zur Verfügung. Bei derartigen Beständen steht eine eigeneKomponente für aufgelaufene Tilgungen zur Verfügung.

- Amortisierungsverfahren definierenIm Amortisierungsverfahren gibt es zwei neue Einstellungsmöglichkeiten. Bei BehandlungEffektivzins (SAC) können Sie angeben, mit welchem Cashflow und mit welchem EffektivzinsAmortisierungsergebnisse berechnet werden sollen. Mit dem Kennzeichen Amortisierungen zuRatentilgungen steuern Sie, ob das System Amortisierungen zu Ratentilgungen erzeugen soll .

10.3.10.4.10.8 Wertpapierverleihegeschäfte (neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) ist es möglich,Wertpapierverleihen als Finanzgeschäfte im System abzubilden. Dies beschränkt sich auf Geschäfte, beidenen ein im System vorhandener Bestand an ein anderes Unternehmen verliehen wird. Leihegeschäftewerden über den Produkttyp 770 (Vertragsart Derivate) abgebildet.Diese Funktion steht allen Finanzgeschäften im Treasury und Risk Management zur Verfügung,unabhängig vom Produkttyp.

Zusätzlich stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Sie können sowohl befristete als auch unbefristete Leihegeschäfte anlegen. BefristeteLeihegeschäfte können Sie prolongieren, unbefristete Leihegeschäfte kündigen.

- Ein verliehener Wert(teil-)bestand buchen Sie zum Laufzeitbeginn der Leihe aus dem Depot, in demer bis zum Beginn der Leihe lag, in ein Verleihedepot um. Zum Laufzeitende der Leihe buchen Siediesen zurück.

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SAP-System______________________________________________________________

- Die verliehenen Bestände sind weiterhin in der Nebenbuchbestandsführung sichtbar und könnenbewertet werden.

- Das System stellt sicher, dass verliehene Bestände nicht verkauft oder in andere Depots umgebuchtwerden können.

- Durch Einstellungen im Customizing können Sie festlegen, ob für die verliehenen BeständeDividenden- bzw. Zinsbewegungen erzeugt werden sollen oder nicht.

- Die aus einem Leihegeschäft entstehenden Erträge können Sie über zwei Methoden hinterlegen:

- Als Prozentangabe, die sich auf den Marktpreis (Stückzahl bzw. Nominal multipiliziert mitMarktkurs) zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bezieht

- Als einen festen Betrag

Für beide Methoden können Sie einen Fälligkeitsrhythmus und weitere Zahlungsinformationenangeben.

- Zu einem Geschäft können Sie zwei Arten von Sicherheiten hinterlegen:

- Wertpapiersicherheiten:Die als Sicherheiten empfangenen Sicherheiten können zeitabhängig im System hinterlegtwerden. (Dabei entstehen aber keine Buchungen im Hauptbuch.) Wenn die relevanten Datenim System vorhanden sind, zeigt das System die zugehörigen Marktwerte an.

- Barsicherheiten:Sie werden als Bewegungen erfasst und können im Hauptbuch gebucht werden, um ggf. in derBilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen zu werden.

Bei der Abbildung von Wertpapierleihegeschäften im System gelten folgende Einschränkungen:

- Sie können keine Leihegeschäfte abbilden, bei denen ein Bestand von einem anderen Unternehmenentliehen wird.

- Die Anzahl (bzw. das Nominal) des verliehenen Wertpapiers muss für einen bestimmten Zeitraum /Zeitpunkt fixiert sein. Sie kann nicht während der Laufzeit, bei einer Kündigung oder einerProlongation geändert werden.

- Zu den hinterlegten Wertpapiersicherheiten werden keine Bestände geführt. Damit können Beständenicht bewertet werden und erscheinen nicht im Reporting. Zinsen und Dividenden etc. könnenfolglich nicht berechnet werden.

- Es ist nicht möglich, auf verliehene Bestände Rechte auszuüben oder Kapitalmaßnahmendurchzuführen.

- Es ist nicht möglich, ein Wertpapierleihegeschäft zu bewerten.Hinweis: Dies gilt nur für das Leihegeschäft als eigenständige Entität, nicht aber für die verliehenenWertpapiere, die weiterhin bewertet werden können.

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SAP-System______________________________________________________________


Folgende IMG-Aktivitäten sind für Wertpapierleihegeschäfte relevant:

- Produktarten definieren und Geschäftsarten definierenHinweis: Bei der Definition der Produktart müssen Sie angeben, ob es sich um eine befristete oderunbefristete Leihe handelt.

- Bewegungsarten definieren, Konditionsarten definieren und Bewegungsarten der Geschäftsartzuordnen

- Fortschreibungsarten definieren und Bewegungsarten den Fortschreibungsarten zuordnen

- Fortschreibungsarten definieren und den Verwendungen zuordnen

10.3.10.4.11 FIN-FSCM-TRM-TM-BO Abwicklung

10.3.10.4.11.1 Detailsicht für Wertpapierbestände in Nebenbuchbestandsliste(neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) gibt es in derTransaktion Bestandsliste (TPM12) eine neue Detailsicht für Wertpapierbestände.

In dieser Detailsicht erhalten Sie folgende Informationen zu einem Wertpapierbestand:

- Stückzahl (Stücke) bzw. das Nominal

- Kaufwert in Bestandswährung und Bewertungswährung

- Anschaffungswert in Bestandswährung und Bewertungswährung inklusive Anschaffungskurs

- Buchwert in Bestandswährung und Bewertungswährung inklusive Buchkurs

- aktivierte Kosten in Bestandswährung und Bewertungswährung

- Marktwert in Bestandswährung und Bewertungswährung inklusive Marktkurs

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SAP-System______________________________________________________________

10.3.10.4.11.2 Depotgattungs-Bestandsliste (neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) steht Ihnen dieTransaktion Bestandsübersicht (TPM40A) zur Verfügung. Sie listet Ihnen zu einem angegebenen Stichtagalle Depotgattungs-Bestände mit ihren jeweiligen Stückzahlen bzw. Nominalbeträgen auf. AlsSelektionsoptionen können Sie Buchungskreis, Kennnummer, Produktart, Depot oder Deportart wählen.Die Transaktion finden Sie im Bereichsmenü des Transaction Managers unter

- Wertpapiere -> Abwicklung -> Depotverwaltung -> Bestandsinformation

- Fremdfinanzierung -> Abwicklung -> Depotverwaltung -> Bestandsinformation

10.3.10.4.12 FIN-FSCM-TRM-TM-AC Überleitung Buchhaltung

10.3.10.4.12.1 Kontierungsreferenzumbuchung (erweitert)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) haben Sie bei derKontierungsreferenzumbuchung die Möglichkeit, die Kontierungsreferenz, auf die umgebucht werdensoll, optional anzugeben.

Wenn Sie keine Kontierungsreferenz angeben, durchläuft das System für die ausgewählten Bestände dieautomatische Kontierungsreferenzermittlung. Wenn sich hierbei eine Kontierungsreferenz ergibt, die vonder bisherigen abweicht, wird entsprechend umgebucht.

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SAP-System______________________________________________________________

10.3.10.4.13 FIN-FSCM-TRM-TM-IS Informationssystem

10.3.10.4.13.1 Emissionsbestand (neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) gibt es im BereichTransaction Manager den neuen Produkttyp Bondemission.

Folgende neue Reports stehen Ihnen im Informationssystem des Transaction Managers zur Verfügung:

EmissionsvolumenDer Report Emissionsvolumen selektiert die Nominalbewegungen der Emissionsgeschäfte. Hierbeiwerden keine Rückkäufe berücksichtigt.

EmissionsgebührenDer Report Emissionsgebühren selektiert alle Zusatzbewegungen, die zu Emissionsgeschäften existieren.Eine zeitliche Abgrenzung ist möglich. Wenn Sie weitere Zusatzbewegungsarten verwenden, die nichtdie Emissionsgebühren repräsentieren, müssen Sie eventuell eine zusätzliche Abgrenzung über dieBewegungsarten vornehmen.

EmissionshedgeDer Report Emissionshedge führt eine Selektion auf der Basis der Referenz vom Typ ICH durch. Zuvorhandenen Sicherungsgeschäften eines Emissionsbestandes werden die Daten desDepotgattungsbestandes der Emission selektiert und angezeigt.

EmissionsbestandDer Report Emissionsbestand gibt Ihnen eine Übersicht über den emittierten Wertpapierbestandeinschließlich der Rückkäufe. Er zeigt Ihnen die aktuelle Position im jeweiligen Wertpapier an.

Siehe auch

Beachten Sie auch die Informationen in der Release Note Bondemissionen.

10.3.10.4.13.2 Logische Datenbank für Daten der Geschäftsverwaltung (neu)

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) steht Ihnen im BereichTransaction Manager die Logische Datenbank (LDB) FTI_TR_DEALS zur Verfügung. Sie ermöglicht

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SAP-System______________________________________________________________

den Zugriff auf die Geschäftsdatentabellen im Treasury Transaction Management. Übergreifend über diedort abgebildeten Produkte werden die Geschäftsdaten je nach Aufruf der LDB in folgenden Strukturenangeliefert:

MAIN_DATA Generelle Geschäftsdaten aus Kopf undVorgangstabelle

FLOWS Bewegungen zum Geschäft

CONDITIONS Konditionen zum Geschäft

FORMULA Formeln zu den Konditionen

PAY_INFO Zahlungsinformationen zum Geschäft

INTEREST_ADJ Zinsanpassungsinformationen

UNDERLYING Underlyinggeschäftsdaten

FLOWS_UL Bewegungen zu Underlyings

CONDITIONS_UL Konditionen zu Underlyings

FORMULA_UL Formeln zu Underlyingkonditionen

UNDERLYING_2ND Underlying von Underlyinggeschäften (z.B.FX-Underlying einer Compound Option)

FLOWS_UL_2ND Bewegungen zum Underlying

Basierend auf Geschäftsdaten oder Bewegungsinformationen bietet Ihnen die Logische Datenbank nebendem Reporting die Möglichkeit, Reports auf Basis von Referenzen zu erstellen. Beispiele hierfür sindReferenzen vom Typ SWP, mit denen Devisenswapgeschäfte referenziert werden oder die allgemeineReferenz vom Typ REF.

Beim neuen Referenztyp ICH, der Emissionsbestände mit Sicherungsgeschäften referenziert, werden dieGeschäftsdaten der Sicherungsgeschäfte und die Depotgattungsbestände der gesicherten Wertpapiereselektiert.

Tauschgeschäfte können seitendupliziert werden, um Summen über Eingänge und Ausgänge getrenntausweisen zu können.

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10.3.10.4.13.3 Meldewesen

Verwendung

Ab Release SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) gibt es folgendeÄnderungen und Erweiterungen im Bereich Versicherungsaufsichtsrechtliches Meldewesen (FS-SR):

- Neue und erweiterte Funktionen

- Änderungen im IMG:

- Neue hinzugefügte IMG-Aktivitäten

- Geänderte / Umgehängte IMG-Aktivitäten

- Gelöschte IMG-Aktivitäten

- Änderungen im Bereichsmenü:

- Entfernte Funktionen im Bereichsmenü

- Hinzugefügte/Umgehängte Funktionen im Bereichsmenü

Neue und erweiterte Funktionen

o Integration der Anforderungen aus Rundschreiben R7/2004, Anlage 2 (BaFin)Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) sind die Anforderungen zuAnlage 2 des Rundschreibens R7/2004 implementiert. Sie können also die quartalsmäßigeformgebundene Summenmeldung sowohl als Formular erstellen als auch in der ALV-Anzeigeaufrufen und bearbeiten.

o Ausgabe der gesetzlichen Listen als PDF-basierte Druckformulare (neu)Die Ausgabe der gesetzlichen Listen erfolgt ab diesem Release über PDF-basierteDruckformulare. Die Ausgabe der gesetzlichen Listen als Smart Forms wird nicht mehrunterstützt. Wenn Sie eigene Smart Forms-Formulare hinterlegt haben, können Sie dieseFormulare ab Release 6.0 nicht mehr verwenden.

o Listsicherung (neu)Im Versicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesen steht Ihnen jetzt eine Funktion zurListsicherung zur Verfügung. Sie können sowohl einzelne (aus der Baumstruktur erzeugte) Listensichern als auch mehrere mit der Hintergrundverarbeitung erzeugte Listen.

o Drill-Down-Listen (erweitert)Sie können für Drill-Down-Listen im ALV Anzeigevarianten erstellen und sichern. Wenn Sie inder Listanzeige einen Drill-Down auf ein Feld durchführen, können Sie für die angezeigteProgrammtabelle über die Drucktaste Layout sichern eine Variante anlegen und sichern.Außerdem steht Ihnen die Drill-Down-Funktion ab diesem Release auch für ausgewählteSummenzeilen zur Verfügung.

o Bewertung von Wertpapier-Kapitalanlagen (erweitert)Sie können jetzt die Zeitwertermittlung für meldewesenrelevante Wertpapier-Teilbestände auf der

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SAP-System______________________________________________________________

Ebene Bewertungsbereich/Bewertungsklasse durchführen. Dadurch kann das System bei derErstellung von Listen, in denen Zeitwerte von Wertpapieranlagebeständen ausgewiesen werdenmüssen, die Bewertung der Wertpapierbestände auf Gattungsdepot-Teilbestandebene vornehmen.

o Integration von Rating-Informationen (erweitert)Bei der Listerzeugung können jetzt auch Rating-Informationen (Rating und Ratinggesellschaft) indas Meldewesen übernommen werden, die im Bereich Geldhandel am Finanzgeschäft hinterlegtsind.

Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Release-Informationen zumVersicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesen für SAP ERP Central Component (ECC) 6.0.,Bereich Financial Services . Diese Informationen sind nur für Deutschland und ggf.Österreich/Schweiz relevant und liegen daher nur in deutscher Sprache vor.


Hinweis: Sofern erforderlich wurden die Änderungen auch in ältere Releases übernommen.

o Unter Einstellungen zum versicherungsaufsichtsrechtlichen Meldewesen finden Sie denneuen Bereich Vorsysteme mit folgenden neuen Aktivitäten und Knoten:

- Aktivität Vorsysteme registrieren

- Knoten Anbindung zusätzlicher Vorsysteme (RBD) mit den neuen AktivitätenBewertungsbereiche zuweisen, VS-Bewegungsarten zu MW-FTP zuweisen und Zus.Vorsysteme für das Meldewesen aktivieren

Zusätzlich finden Sie hier auch den Knoten Feldzuweisungen mit den entsprechenden Aktivitäten.

o Aktivität Wertpapiere/Geldhandel vergleichen unter Migration/Import -> Allgemeine Toolsfür Migration BaFin -> Bestandsvergleich mit Vorsystemen

o Aktivität Einstellungen zu Bewertungen vornehmen unter VariantenabhängigeEinstellungen -> Übergreifende Einstellungen

o Aktivität Stöcke definieren unter Variantenabhängige Einstellungen -> Merkmale undKennzeichen > Vermögensstöcke definieren

o Aktivität Verzeichnisse zu Listtyp zuordnen unter Variantenabhängige Einstellungen ->Merkmale und Kennzeichen -> Viewabgleich -> Stockverzeichnisse

o Aktivität Listtypgruppen definieren und zuordnen unter Variantenabhängige Einstellungen-> ListausgabeIn dieser Aktivität finden Sie jetzt auch die Einstellungen für die Definition und Zuordnung vonListtypgruppen, die bis zum diesem Release in der Aktivität Listausgabe definieren enthaltenwaren.

o Aktivität Customizing-Einträge übernehmen unter Variantenabhängige Einstellungen ->Tabelleneinträge bearbeiten

Geänderte / umgehängte IMG-Aktivitäten

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SAP-System______________________________________________________________

o Die IMG-Aktivität Neuen Produkttyp aus CFM füllen heißt jetzt Neuen Produkttyp ausTRM-TM füllen.

o Die Aktivität Bestände BaFin/CFM vergleichen heißt jetzt Darlehen vergleichen.Sie finden die Aktivität jetzt unter Migration/Import -> Allgemeine Tools für MigrationBaFin -> Bestandsvergleich mit Vorsystemen.

o Die Aktivitäten ISSR: Migration Bestand Geldhandel und ISSR: Migration BestandWertpapiere finden Sie jetzt unter Migration/Import -> Bewegungen Kapitalanlagen ->Importieren -> Bestände -> Veraltete Aktivitäten (bis Financial Services 2.0).

o Die Aktivität ISSR: Migration Bestand CFM heißt jetzt Bestand fürWertpapiere/Geldhandel importieren.

o Die Aktivität ISSR: Migration Bestand Darlehen heißt jetzt Bestand für Darlehenimportieren.

o Die Aktivitäten Wertpapiere und Geldhandel für die Bewegungsmigration finden Sie jetztunter Migration/Import -> Bewegungen Kapitalanlagen -> Importieren -> Bewegungen->Veraltete Aktivitäten (bis Financial Services 2.0).

o Die Aktivität CFM für die Bewegungsmigration heißt jetzt Bewegungen fürWertpapiere/Geldhandel importieren.

o Die Aktivität Darlehen für die Bewegungsmigration heißt jetzt Bewegungen für Darlehenimportieren.

o Der IMG-Knoten Stöcke definieren im Bereich Variantenabhängige Einstellungen ->Merkmale und Kennzeichen heißt jetzt Vermögensstöcke definieren.

o Die IMG-Aktivität Gesetzliche Anforderungen definieren im Bereich VariantenabhängigeEinstellungen -> Merkmale und Kennzeichen -> Vermögensstöcke definieren heißt jetztStockkennzeichen definieren und zuordnen.

o Die IMG-Aktivität Einstellungen zur Listanzeige Migration heißt jetzt ALV-Anzeigekonfigurieren.Sie finden diese Aktivität unter

- Migration/Import -> Meldewesenkennungen alt (VZBAVV/F)

- Variantenabhängige Einstellungen -> Kennzeichen ändern/umbuchen-> Bildsteuerung ->Sonstige Bildschirme -> Einstellungen zu Baumstruktur und Listanzeige

Gelöschte IMG-Aktivitäten

o Aktivität Zu kopierende Customizing-Einträge erfassen unter VariantenabhängigeEinstellungen -> Tabelleneinträge bearbeiten

o Aktivität Ausgabebewegungen definieren und zuordnen unter VariantenabhängigeEinstellungen -> Listausgabe

Änderungen im Bereichsmenü

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SAP-System______________________________________________________________

Entfernte Funktionen im Bereichsmenü

Der Menübereich Meldewesen bis 2002 steht Ihnen jetzt nicht mehr zur Verfügung, da die dortenthaltenen Funktionen nicht mehr unterstützt werden.

Sie finden alle aktuellen Funktionen (die bisher im Bereich Meldewesen seit 2003 enthaltenwaren) jetzt direkt unter Versicherungsaufsichtsrechtliches Meldewesen.

Hinzugefügte/Umgehängte Funktionen im Bereichsmenü

Für den Datenimport aus Vorsystemen finden Sie unter Bewegungen zur Kapitalanlage ->Vorsystemdaten importieren jetzt eine gemeinsame Funktion für die Bereiche Geldhandelund Wertpapiere. Für den Datenimport aus dem Bereich Darlehen finden Sie hier die bereitsbekannte Funktion.

Die Funktionen zum Datenimport bis Release Financials Services 2.0 stehen Ihnen noch unterdem Knoten Inport bis Financial Services 2.0 zur Verfügung.

10.3.10.5 FIN-FSCM-TRM-PA Portfolio Analyzer

10.3.10.5.1 Anpassung der Auswertungsart für das Hedge Management(erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) stehen Ihnen in derAuswertungsart folgende neue Kennzeichen zur Verfügung, die für die Anbindung an das HedgeManagement benötigt werden:

- FX-Kompensationsgeschäfte selektierenBei der Prolongation oder vorzeitigen Abwicklung von Devisentermingeschäften werden imTreasury Management zwei neue Geschäfte angelegt: ein ablösendes Geschäft und einKompensationsgeschäft. Bisher selektiert das System die Geschäfte und verrechnet dasOriginalgeschäft nach vorzeitiger Abwicklung mit dem Kompensationsgeschäft, so dass bei derBewertung nur ein Geschäft verwendet wird. Über das Kennzeichen legen Sie fest, ob das Systemdie FX-Kompensationsgeschäfte separat ausweisen soll.

- Geschäft am Tage der Kündigung/Abrechnung selektierenÜber dieses Kennzeichen entscheiden Sie, ob das System ein gekündigtes oder abgerechnetesGeschäft am Tag der Kündigung bzw. Abrechnung selektiert und bewertet.

______________________________________________________________SAP AG 91

SAP-System______________________________________________________________

10.3.10.5.2 Bewertung von Finanzgeschäften (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie zusätzlich folgendeGeschäfte auswerten:

- Asset-Backed-Securities (ABS) bzw. Mortgage-Backed-Securities (MBS)

- Bond-Emission

- Wertpapierleihe (securities lending)

Siehe auch

Release-Note Anrechnungsbetragsermittlung (erweitert)

10.3.10.5.3 Benchmarking (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie denPortfolio-Renditen auf den Knoten ihrer Portfoliohierarchie Benchmarkrenditen gegenüberstellen. Dazustehen Ihnen folgende Transaktionen zur Verfügung:

- Definition von BenchmarksIm Bild SAP Easy Access unter Rechnungswesen -> Financial Supply Chain Management ->Treasury and Risk Management -> Portfolio Analyzer -> Stammdaten -> Benchmark ->Stammdatenpflege Benchmark.

- Zuordnung Benchmarks zu PortfoliohierarchieknotenIm Bild SAP Easy Access unter Rechnungswesen -> Financial Supply Chain Management ->Treasury and Risk Management -> Portfolio Analyzer -> Stammdaten -> Benchmark -> Benchmarkeinem PH-Knoten zuordnen.

- Definition von Benchmark-KennzahlenRechnungswesen -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Portfolio Analyzer -> Auswertungssteuerung -> Ergebnisdatenbank -> Pflege der Kennzahlen und

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SAP-System______________________________________________________________

AuswertungsverfahrenDie bestehende Transaktion zum Bearbeiten von Kennzahlen und Auswertungsverfahren wurde umdie Benchmark-Kennzahlen erweitert. Die Kennzahlen sind technisch notwendig, damit das Systemdie Benchmark-Daten (d.h. Marktdaten) in die Ergebnisdatenbank laden kann. Das System kann nurdie über Kennzahlen definierten Benchmark-Renditen später im Anaylzer Infosystem ausweisen.

- Start eines Benchmark-LaufsIm Bild SAP Easy Access unter Rechnungswesen -> Financial Supply Chain Management ->Treasury and Risk Management -> Portfolio Analyzer -> Werkzeuge -> Ergebnisdatenbank ->Ermittlung von Benchmark-Kennzahlen.Das System lädt im Benchmark-Lauf die Benchmark-Daten in die Ergebnisdatenbank; Renditenwerden nicht ermittelt.

Siehe auch

Release-Note Formelbasierte Kennzahlen

Dokumentation des Portfolio Analyzers in der SAP-Bibliothek unter SAP Treasury and RiskManagement (TRM).

10.3.10.5.4 Buchwerte in Ergebnisdatenbank übernehmen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie Buchwerte in dieErgebnisdatenbank übernehmen, um sie später im Analyzer Infosystem anzuzeigen. Sie haben mit derÜbernahme der Buchwerte die Möglichkeit, buchhalterische Kennzahlen den Risikokennzahlen in derErgebnisdatenbank gegenüber zu stellen.

Für die Übernahme der Buchwerte stehen Ihnen die RFC-FunktionsbausteineRFCT2_BOOKVALUE_LC und RFCT2_BOOKVALUE_PC zur Verfügung, die Sie in derAuswertungsart hinterlegen können.

Siehe auch


Dokumemtation der IMG-Aktivität Auswertungsart definieren

______________________________________________________________SAP AG 93

SAP-System______________________________________________________________

10.3.10.5.5 Formelbasierte Kennzahlen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) steht Ihnen ein Formeleditor zurVerfügung, mit dem Sie aus bereits definierten Kennzahlen neue, so genannte formelbasierte Kennzahlendefinieren können. Sie können die formelbasierten Kennzahlen im Analyzer Infosystem anzeigen; dasSystem ermittelt die formelbasierten Kennzahlen dann zur Laufzeit und nur für diese Anzeige. Siekönnen die formelbasierten Kennzahlen beispielsweise für die Definition der aktiven Rendite imBenchmarking nutzen.

Siehe auch

Release-Note Benchmarking

10.3.10.5.6 Produktartabhängige Finanzobjekt-Integration für Finanzg.(erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie für Finanzgeschäfte(Darlehensgeschäfte, Devisengeschäfte, OTC-Derivate und Geldhandelsgeschäfte) die automatischeFinanzobjekt-Integration auf Buchungskreis- und Produktartebene aktivieren.


Damit Sie die produktartabhängige Finanzobjekt-Integration nutzen können, müssen Sie für diejeweiligen Geschäfte (Darlehensgeschäfte, Devisengeschäfte, OTC-Derivate, Geldhandelsgeschäfte) imEinführungsleitfaden (IMG) abhängig von der Komponente die entsprechenden Einstellungenvornehmen:

Wählen Sie

- SAP Banking -> SEM Banking -> Ergebnisanalyse -> Einzelgeschäftskalkulation -> AutomatischeFinanzobjekt-Integration in Geschäftsstammdaten oder

- SAP Banking -> SEM Banking -> Gemeinsame Einstellungen für Marktrisiko und ALM ->Automatische Finanzobjekt-Integration in Geschäftsstammdaten oder

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SAP-System______________________________________________________________

- SAP Banking -> SEM Banking -> Ausfallrisiko-Limitierung -> Grundeinstellungen ->Automatische Finanzobjekt-Integration in Geschäftsstammdaten oder

- Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> AnalyzerBasiseinstellungen -> Automatische Finanzobjekt-Integration in Geschäftsstammdaten oder

- Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management -> Credit Risk Analyzer-> Grundeinstellungen -> Automatische Finanzobjekt-Integration in Geschäftsstammdaten

und anschließend

- Darlehen -> Automatische Finanzobjekt-Integration aktivieren/inaktivieren

- Devisen -> Automatische Finanzobjekt-Integration aktivieren/inaktivieren

- OTC-Derivate -> Automatische Finanzobjekt-Integration aktivieren/inaktivieren

- Geldhandel -> Automatische Finanzobjekt-Integration aktivieren/inaktivieren.

10.3.10.6 FIN-FSCM-TRM-MR Market Risk Analyzer

10.3.10.6.1 Anpassung der Auswertungsart für das Hedge Management(erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) stehen Ihnen in derAuswertungsart folgende neue Kennzeichen zur Verfügung, die für die Anbindung an das HedgeManagement benötigt werden:

- FX-Kompensationsgeschäfte selektierenBei der Prolongation oder vorzeitigen Abwicklung von Devisentermingeschäften werden imTreasury Management zwei neue Geschäfte angelegt: ein ablösendes Geschäft und einKompensationsgeschäft. Bisher selektiert das System die Geschäfte und verrechnet dasOriginalgeschäft nach vorzeitiger Abwicklung mit dem Kompensationsgeschäft, so dass bei derBewertung nur ein Geschäft verwendet wird. Über das Kennzeichen legen Sie fest, ob das Systemdie FX-Kompensationsgeschäfte separat ausweisen soll.

- Geschäft am Tage der Kündigung/Abrechnung selektierenÜber dieses Kennzeichen entscheiden Sie, ob das System ein gekündigtes oder abgerechnetesGeschäft am Tag der Kündigung bzw. Abrechnung selektiert und bewertet.

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SAP-System______________________________________________________________

10.3.10.6.2 Bewertung von Finanzgeschäften (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie zusätzlich folgendeGeschäfte auswerten:


- Bond-Emission


Siehe auch

Release-Note Anrechnungsbetragsermittlung (erweitert)

10.3.10.6.3 Buchwerte in Ergebnisdatenbank übernehmen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie Buchwerte in dieErgebnisdatenbank übernehmen, um sie später im Analyzer Infosystem anzuzeigen. Sie haben mit derÜbernahme der Buchwerte die Möglichkeit, buchhalterische Kennzahlen den Risikokennzahlen in derErgebnisdatenbank gegenüber zu stellen.

Für die Übernahme der Buchwerte stehen Ihnen die RFC-FunktionsbausteineRFCT2_BOOKVALUE_LC und RFCT2_BOOKVALUE_PC zur Verfügung, die Sie in derAuswertungsart hinterlegen können.

Siehe auch


Dokumemtation der IMG-Aktivität Auswertungsart definieren

______________________________________________________________SAP AG 96

SAP-System______________________________________________________________

10.3.10.6.4 Formelbasierte Kennzahlen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) steht Ihnen ein Formeleditor zurVerfügung, mit dem Sie aus bereits definierten Kennzahlen neue, so genannte formelbasierte Kennzahlendefinieren können. Sie können die formelbasierten Kennzahlen im Analyzer Infosystem anzeigen; dasSystem ermittelt die formelbasierten Kennzahlen dann zur Laufzeit und nur für diese Anzeige. Siekönnen die formelbasierten Kennzahlen beispielsweise für die Definition der aktiven Rendite imBenchmarking nutzen.

Siehe auch

Release-Note Benchmarking


Verwendung




Wählen Sie



______________________________________________________________SAP AG 97

SAP-System______________________________________________________________




und anschließend





10.3.10.7 FIN-FSCM-TRM-CR Credit Risk Analyzer

10.3.10.7.1 Anrechnungsbetragsermittlung (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie im Kreditlimit bzw.in der Ausfallrisiko-Limitierung Anrechnungsbeträge für die folgenden Geschäfte und deren Risikenberechnen:


- Bond-Emission


ABS/MBS und Bond Issuances stellen Wertpapiere dar; Wertpapierleihen gehören zu den Derivaten.Bond Issuance sind Passivgeschäfte und werden hauptsächlich im Nettingverfahren herangezogen. MitABS/MBS und Wertpapierleihen sind Kontrahentenrisiko, Emittentenrisiko und Settlementrisikoverbunden, mit dem Bond Issuance nur ein Emittentenrisiko. Das Rating für die Berechnung desEmittentenrisikos im Bestand (bei ABS/MBS und Wertpapierleihe) wird aus der Gattung genommen.Wenn dort kein Rating vorhanden ist, wird das Rating des Emittenten verwendet.

Hinweis: Sie können die genannten Geschäfte nur im Treasury and Risk Management angelegen.

______________________________________________________________SAP AG 98

SAP-System______________________________________________________________

10.3.10.7.2 Limitprüfung pro Produktart und Geschäftsart (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) steht Ihnen innerhalb derintegrierten Einzelgeschäftsprüfung (EGP) eine Limitprüfung pro Produktart und Geschäftsart zurVerfügung. Diese Limitprüfung erfolgt für die folgenden Transaktionen:

- Geldhandel: Festgeld, Commercial Paper, Kündigungsgeld, Zinsgeschäft und Finanzstromgeschäft

- Devisengeschäft

- Derivate: OTC-Zinsgeschäfte und OTC-Optionen

Siehe auch

Dokumentation der IMG-Aktivität Ermittlungsverfahrensspezifische Einstellungen bearbeiten


Verwendung




Wählen Sie

______________________________________________________________SAP AG 99

SAP-System______________________________________________________________






und anschließend





10.3.10.7.4 Workflow-Anbindung bei Limitprüfung (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC Enterprise Extension Financial Services 6.0 (EA-FS 600) können Sie Workflows senden,wenn das System bei der integrierten Einzelgeschäftsprüfung (EGP) Limitüberschreitungen festgestellthat. Die Workflow-Anbindung steht Ihnen bei den folgenden Transaktionen zur Verfügung:

- Geldhandel: Festgeld, Commercial Paper, Kündigungsgeld, Zinsgeschäft und Finanzstromgeschäft

- Devisengeschäft

- Derivate: OTC-Zinsgeschäfte und OTC-Optionen

Die Workflow-Anbindung ist sowohl für die Limitprüfung pro Produktart und Geschäftsart als auch fürdie Prüfung klassischer Limitvorgaben möglich. Sie können für das Versenden von Nachrichten einHR-Organigramm verwenden oder aber Empfänger und Sender der Workflows direkt zuordnen.

Siehe auch

- Dokumentation der IMG-Aktivität Globale Einstellungen

______________________________________________________________SAP AG 100

SAP-System______________________________________________________________

- SAP-Bibliothek unter Credit Risk Analyzer -> Integrierte Ausfallrisiko-Limit-Prüfung

10.4 FIN-BAC Business Accounting

10.4.1 FIN-BAC-INV Vorratsbuchhaltung

10.4.1.1 Warenbewegungen auf Anlagen (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, Business Function Set Catch Weight Management (CWM) wird die Integration mit derAnlagenbuchhaltung bereitgestellt.

Im Einzelnen können Sie folgende Buchungen durchführen:

- Wareneingänge zu Bestellungen, die auf Anlagen kontieren

- Rechnungseingänge und Gutschriften zu Bestellungen, die auf Anlagen kontieren

- WE/RE-Abrechnung von Bestellprozessen mit Kontierung Anlage

- Warenausgänge mit Kontierung auf Anlage

Dabei werden die folgenden Nebenkontierungen unterstützt:

- Kostenstelle

- Auftrag (außer Produktionsauftrag)

- PSP-Element

- Immobilienobjekt

- Finanzstelle

- Fonds

- Grant

- Leistungsart

______________________________________________________________SAP AG 101

SAP-System______________________________________________________________

10.4.1.2 Archivierung (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, Business Function Set Catch Weight Management (CWM) können Sie die im Rahmendes Catch Weight Managements erzeugten Belege und Stammdaten, die nicht mehr geändert werden,archivieren. Durch die Archivierung erhöhen Sie die Performance.

Die Archivierung erfolgt in zwei technischen Schritten:

1. Erstellen einer Belegkopie

2. Löschen des Originalbelegs

Archivierte Belege können Sie sich anzeigen lassen.


Sie haben die Lösung Catch Weight Management (CWM) aktiviert.

10.4.1.3 Materialbe- oder entlastung (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, Business Function Set Catch Weight Management (CWM) können Sie Materialien be-und entlasten. Eine Umbewertung kann im Falle eines Bewertungsverfahrens Gleitender Durchschnitt zueiner Bestandsbuchung und einer Bestandspreisänderung führen.

Die Daten werden in einem eigenen Beleg gespeichert und können dann über die integrierteBelegsuchfunktion angezeigt werden. Eine Belegnavigation in die RW-Belege und aus dem FI-Beleg inden Ursprungsbeleg ist möglich.

Die Materialbe- und entlastungsbelege sind an die Archivverwaltung angebunden.


Bei eingerichteter Berechtigungsverwaltung müssen Sie die Transaktion zur Materialbe- und entlastung(FAIV06) berechtigen und die Berechtigung zur Änderung der Bestandspreise dem Benutzer(Berechtigungsobjekt K_PRICE001) zuordnen.


Sie können im zugehörigen Customizing in der Materialwirtschaft unter Bewertung und Kontierung ->

______________________________________________________________SAP AG 102

SAP-System______________________________________________________________

Gründe für Preisänderungen Umbewertungsgründe hinterlegen. Um die Steuerung abweichender Kontenzu ermöglichen, müssen Sie dem jeweiligen Grund eine Kontomodifikationskonstante zuordnen.

Hinterlegen Sie außerdem im Customizing der Materialwirtschaft unter Bewertung und Kontierung ->Kontenfindung -> Kontenfindung ohne Assistent -> Automatische Buchungen einstellen die Konten.

Siehe auch

Archivierung

10.4.1.4 Bilanzbewertung (neu)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, Business Function Set Catch Weight Management (CWM) können Sie am Ende einerBerichtsperiode gemäß herrschender internationaler Rechnungslegungvorschriften die Vorräte IhresGeschäftsunternehmens nach unterschiedlichen Motiven bewerten.

Die Bilanzbewertung der Vorratsbuchhaltung beinhaltet unterschiedliche Verfahren und Techniken zurperiodischen Bewertung von Vorräten:

- FIFO-Bewertung

- Marktpreisanalyse

- Niederstwertvergleich

- prozentuale Abwertung nach Reichweite


Sie haben die Lösung Catch Weight Management aktiviert.

10.4.1.5 Vorratsbuchhaltung (erweitert)

Verwendung

Ab SAP ECC 6.0, Business Function Set Catch Weight Management (CWM) stehen Ihnen im Rahmen derVorratsbuchhaltung folgende neue Funktionen zur Verfügung:

- Preisvergleichbericht

- Preisänderungen in der VorperiodeBestandspreise können neu auch in der Periode geändert werden, die der aktuellen vorangeht. Diesist sowohl mit der Preisfreigabe (FAIV01) als auch mit der Transaktion 'Materialpreise ändern'(FAIV02) zu erreichen.

______________________________________________________________SAP AG 103

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- Mengenfortschreibung für CO-PABeim Kundenauftrag und bei der Faktura kann das CO-PA zusätzlich die Kundenauftragsmengebzw. die fakturierte Menge in Bewertungsmengeneinheiten übernehmen. Somit ist eine Auswertungauch über die Bewertungsmengeneinheiten in der Ergebnis- und Marktsegmentrechnung möglich.

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FIN Financials - SAP...10.3 FIN-FSCM Financial Supply Chain Management 13 10.3.1 Strukturänderungen im IMG des SAP Financial Supply Chain Management 13 10.3.2 Strukturänderungen

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