Activos Junio 2020 Junio 2019 Activo circulante: Efectivo y equivalentes de efectivo 139,303 261,356 Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar clientes 75,528 31,336 Otras cuentas por cobrar 5,742 8,011 81,270 39,347 Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes 8,536 14,631 Total activo circulante 229,109 315,334 Alquileres diferidos 144,670 18,987 Muebles y equipos de oficina (Neto) 20,822 22,870 Propiedades de inversión 8,400,000 8,700,000 Total de Activos 8,794,600 9,057,192 - - Pasivos y Patrimonio de los Accionistas Pasivo circulante: Acumulaciones por pagar y otros pasivos 25,499 38,479 Total pasivo circulante 25,499 38,479 Depósitos recibidos de clientes 110,550 120,550 Total Pasivos 136,049 159,029 - - Patrimonio de los accionistas Aportaciones de los fideicomitentes 8,187,000 8,187,000 Resultados de Periodo Anteriores - - Resultados del Periodo 471,551 711,163 Total patrimonio de los accionistas 8,658,551 8,898,163 Total de pasivos y patrimonio de los accionistas 8,794,600 9,057,192 - - Gerente General Andrés Ignacio Rivas FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (Cifras en US$) _____________________ Santo Ortega Rosario Gte. Depto. Contabilidad
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FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES ......Santo Ortega Rosario Gte. Depto. Contabilidad Junio 2020 Junio 2019 Ingresos Arrendamientos facturados 318,933 400,687 Otros Ingresos
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Activos Junio 2020 Junio 2019
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo 139,303 261,356
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar clientes 75,528 31,336
Otras cuentas por cobrar 5,742 8,011
81,270 39,347
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes 8,536 14,631
Total activo circulante 229,109 315,334
Alquileres diferidos 144,670 18,987
Muebles y equipos de oficina (Neto) 20,822 22,870
Propiedades de inversión 8,400,000 8,700,000
Total de Activos 8,794,600 9,057,192
- -
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas
Pasivo circulante:
Acumulaciones por pagar y otros pasivos 25,499 38,479
Total pasivo circulante 25,499 38,479
Depósitos recibidos de clientes 110,550 120,550
Total Pasivos 136,049 159,029
- -
Patrimonio de los accionistas
Aportaciones de los fideicomitentes 8,187,000 8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores - -
Resultados del Periodo 471,551 711,163
Total patrimonio de los accionistas 8,658,551 8,898,163
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas 8,794,600 9,057,192
- -
Gerente General
Andrés Ignacio Rivas
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FPBALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2020
(Cifras en US$)
_____________________ Santo Ortega Rosario
Gte. Depto. Contabilidad
Junio 2020 Junio 2019
Ingresos
Arrendamientos facturados 318,933 400,687
Otros Ingresos - 888
Otros ingresos extraordinario - 10,297
318,933 411,872
Gastos de operaciones
Gastos comisiones 39,538 59,313
Otros gastos operacionales 73,536 74,669
Distribuccion de rendimientos - -
Total de gastos operacionales 113,074 133,983
Ganancia operativa 205,859 277,890
Gastos financieros, neto
Intereses pagados 169 192
Pérdida en cambio en moneda extranjera 5,844 3,916
6,013 4,108
Ingresos financieros, neto
Intereses ganados 136 76
Ganancia en cambio en moneda extranjera 596 140
732 217
Ganancia antes del impuesto sobre la renta 200,578 273,998
Impuesto sobre la renta
Corriente - -
Crédito fiscal por pérdidas trasladables - -
Diferido - -
Años Anteriores - -
- -
Ganancia neta 200,578 273,998
Otras utilidades integrales:
Ganancia no realizada por inversiones - -
Total de utilidades integrales del año 200,578 273,998
- -
Andrés Ignacio Rivas
Gerente General
FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FPESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE CINCO MESES TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en US$)
________________________ Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad
cuenta Descripción Saldo_Anterior Débito Crédito Saldo Actual
71130110101 Banco Popular Dominicano 7,415.86 27,670.58 (29,551.99) 5,534.45
71130220101 Banco Popular Dominicano-Ahorro USD 121,324.37 23,656.61 (11,212.55) 133,768.43
71430220101 SOCIEDADES FIDUCIARIAS - - - -
71470110101 Anticipos a proveedores 214.17 - - 214.17
71471520101 ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR 39,728.20 66,158.69 (30,358.98) 75,527.91
71479910199 Otras cuentas 11,418.99 5,337.41 (11,228.63) 5,527.77
71479920199 Otras cuentas - - - -
71520220101 EDIFICACIONES EN US$ 8,400,000.00 - - 8,400,000.00
71530110101 Muebles y equipos de oficina 24,576.27 - - 24,576.27
71580210101 (Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos) (3,754.74) - - (3,754.74)