7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori
1/7
Cod ProiectVERTA1
Inregistrare bilet la ordin/cec furnizorCod scenariu: 321001122.doc
Nr. Contract149/09.10.2012
Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea introducerii unui bilet la ordin sau cec furnizor.
Tranzactie Calea F-40 Contabilitate -> Contabilitate financiara -> Furnizori-> Intrare document -> Cambie -> Plata
ETAPA 1 Comletare date in Ecran ! Plata cambie" #ate antet$
Nume cam #e%criere cam Ti &alori o%ibile 'b%er(atii
Antet
#ata document #ata la care a fo%t emi%documentul ori)inal ce %ta labaza inre)i%trarii.
'b.
#ata inre)i%trare #at* +nre)i%trare +ncontabilitate data cu care %eefectueaza inre)i%trareadocumentului in re)i%trelecontabile %i data la care
%i%temul cite%te cur%ul de%c,imb intretinut in %i%tem
'b. i%temul roune Imlicitdata curenta. Acea%ta %e
oate modifica
Ti document i%temul aduce imlicit tiulde document '-/'CECfurnizori
'b '
Cod comanie 1000 !&erta Tel$ 'b 1000
Perioada una in care are locinre)i%trarea
'b i%temul roune imlicitluna curenta
2oneda 2oneda documentului 'b.
3eferinta Num*r documentului rimarce %ta la baza inre)i%trariire%ecti(e
Tet antet document Elicatia )enerala a
documentului e (a re)a%iin 3e)i%trul 5urnal
Creat de" Fair &alue &r%." 1 Titlu doc. Procedura de operare
321001122.doc Pa). 17
7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori
2/7
Pozitii indi(iduale
C,eie inre).Pentru a inre)i%traozitia contului 4067 ecredit8 %e ale)e c,eie 69
'b 69
Cont
e ale)e din li%ta codulfurnizorului la care %einre)i%treaza biletul laordincec-ul
'b
Ind. C2 %ecial
e ale)e din li%taindicatorul de C2 %ecialt bilet la ordin"
'b
e a%a Enter entru a mer)e mai dearte
uma
e introduce %uma de ebiletul la ordincec
'b
Tet
e introduce un tetrele(ant la ni(elulcontului de furnizor:406;8 tet ce (a aareain fi%a contului re%ecti(
Pb.
Tab !#etalii cambie$
cadent la
e introduce data%cadentei biletului la
ordin
'b
Creat de" Fair &alue &r%." 1 Titlu doc. Procedura de operare
321001122.doc Pa).
7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori
3/7
#ata emitere
e introduce data
emiterii biletului la ordinEt. No.
e introduce numarulbiletului la ordin
'b
e aa%a butonul Prelucrare Pozitii deschiseentru a intra in fi%a furnizorului %i a %e %electa facturile ce %e late%c.
#in li%ta care %e de%c,ide8 cu dublu clic= %e %electeaza ozitiile ce %e dore%c lic,idate :trec din 401 in 406;.
Creat de" Fair &alue &r%." 1 Titlu doc. Procedura de operare
321001122.doc Pa). 67
7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori
4/7
ETAPA < imulare %i %al(are documentNume cam #e%criere cam Ti &alori o%ibile 'b%er(atii
1. #in meniu %e ale)e #ocument > Simulare. e (izualizeaza nota contabila ce urmeaza a %e inre)i%tra in contabilitate. In ace%tmoment inca %e mai ot modifica e(entuale )re%eli din inre)i%trarea re%ecti(a.
Contabilitate financiara -> #ocument-> Afi%are
Nume cam #e%criere cam Ti &alori o%ibile 'b%er(atii
Numar document e introdue numaruldocumentului )enerat de%i%tem entru inre)i%trarea
anterioara
'b. Imlicit %i%temul rouneultimul document care %-a
inre)i%trat.
Creat de" Fair &alue &r%." 1 Titlu doc. Procedura de operare
321001122.doc Pa). 47
7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori
5/7
Cod comanie 'b 1000
An fi%cal Anul fi%cal. 'b.
7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori
6/7
i%ta /ilete la ordinCec-uri
Tranzactie Calea F?@ Contabilitate>Contabilitate financiara>Banci>Mediu
Nr. a!" #e!nificatie I!"l $ocalizare
1. #electarea datelor "reli!inare
$ocalizare% Ecran &$ista e'tinsa ca!bii(
1.1.Plan de conturi 1000-Plan de conturi !erta "el# "abul Selectie cont CM#
1.2.Cont CM
Contul pentru care se afiseaza bilitele laordin$cecurile: %13& %03& %0'.
"abul Selectie cont CM#
1.3.Cod co(panie 1000-!erta "el# "abul Selectie cont CM#
1.%. Pozi)ii desc*ise la dat+c*eie
,ata la care se erifica pozitiile desc*ise."abul Selectie pozitieindiiduala#
2. )enerare ra"ort biliete la ordin/cecuri
#e acceseaza a"asand butonul -(E'ecutare( din bara de instru!ente a tranzactiei.2.1. Siste(ul enereaza un raport cu bilitele la ordin$cecurile in sold.
Creat de" Fair &alue &r%." 1 Titlu doc. Procedura de operare
321001122.doc Pa). @7
7/26/2019 FI39_Bilete La Ordin Furnizori
7/7
Creat de" Fair &alue &r%." 1 Titlu doc. Procedura de operare
321001122.doc Pa). ?7