sfiNl4filflt,rffi/l|1ff*lft1Hll1tN .sEL/\sA 3t MARET 2c]5 tEtmm ffi 5739330, tr?ffikmym Fax. t62-7-1) ffi#trTt ilrlve$fftr??ffiffit Thk dm Sudi!'man Kav. 34, ':, ffiev lantai eEmp 6, Jl. Jend. PT ffiquilty ffiqffi (62:21) 570905c Jakarta 1A22A, Telp. SfrVffiLOPMEti{T INVH$TtrIfr}*T ASET, 31 Desember 2014 3l Desember20t3 LIABILITAS DAN EKUITAS 3t Desember2014 31 Desember 2013 2AM 2013 2014 2013 ASET Kas dan setara kas Plhak berelasi Pihak ketiga lnvestasi efek dqn deposito Pihak berelasi' Pihak ketiga Piutang premi dan koasuransi Pihak berelasi Pihak ketiga - seteiah'dikurangi pepyisihan kerugian penurunari nilai sebe'sar Rp4.399.654 pada tanggal 31 Desember 201* dan Rp4:354.488 padh tanggal 31 Desember 2013 Aset reasuransi - neto Piutahg usaha sekuritas dan jasa administrasi efek Pihak berelasi I fin"t ketiga - setelah dikurangi penyisihan kerugian | . p.nrrunrn nilai sebesar Rp5.336 pada tanggal | 31 Desember2014 dan Rp6.336padatanggal I 31 Desember2013 I lnvestasi Sewa pembiayaan - neto' I ein"r, ketiga; seteiah dikurangi penyisihan I kerugian pdnurunan nilai sebesar Rp12.443.3?7 I paoatanggal3l Desember2014danRp12.873.516 I padatapggal3l Deseniber2013 I I eiutqng pembiayaan konsumen I pinai ketiga. setelah dikurangi penyisihan I kerugian penurunan nilai sebesar Rp5.670.845 I padatanggat3l Desbmber 2014 dan Rp4.915'613 I padatanggal 31 Desemb6r?9t9. I lTagihan anjak piutang I pinat ketigd, setelah dikurangi peny[sihan I kerugian'penurun"n:nilaisebesarRp265.717 I padatanglat31 Desernber2014danRp737.607 I pada tanggal 31 Desember2013 | ,*run rn modalVentura - setelah dikurangi lr penyisihan kerugian penurunan nilai setiesar I npSZS.lS4 padatanggal 31 Desember2014 din I nnZzs.tS4 pada tanggal 31 Desembgr 2013 I I Aiaya dibayar di muka I Penyertaan saham |*",,",., - setelah dikurangi I akumulasi penyusutan sebesar Rp69.771.237 I padatanggal3l Desember2014dan Rp62.821'612 I padatanggal3l Desember2A1F. I' I Propertl investasi I lAs.et pajak tangguhan - neto t- lAset lainnya I': I I TOTALASET 10.45s.111 I zoz.oes.srs I ,rr.oun.rru I 1.266.143.e77 j zat.+as I ,rr"ouu"rr, I ,uu.urn.rrn I ,rr.*ol I .r.nrrrm I I 'uor.uou.rr, I l 374 582 250 26.305.9s7 96.086,815 8.092.051 o4.zgo.++s 56.072.894. 13?.931.000 : . 907.904: 64.377.330 o.,zs:oio I rot.sgo.szt I :1 250.017.628 1.167.83S.695 , 15.306. 264.391.430 oia.mz.tog 317.192' 14.641.375 ss't.zeq.a7l 217.918.795 .21.346.727 rrs.szg.ilto 9.843,674 63.364.887 s7.583.139 121.954.000 ' 847.744 57.802.366 LIABILITAS Utang usaha sekuritas dan jasa administrasi'efef Pihak ketiga ., : Utang koasuransi. reasuransi dan komisi Pihak ktitiga Weselbayar jangka menengah. neto Pinjaman bank - neto l Pihak berelasi Pihak ketiga Beban akrual Utang pajak l-iabilitas manfaat polis masa depan . Pih$ ketiga' Premi yang bblum merupakah pendapatan. estimasi klaim; utang klaim, liabilitas kontrak asuransijangka panjang dan liabilitas kepada pemegang unit link Pihak ketiga Pendapatan diterimadimuka i Liabilitas pajak tangguhan - neto Estimasi liabilitas imbafad kerja karyawan Liabilitas lainnya l TOTAL LIABILITAS : E(UrrAS EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK . Modal saham Modal da$ar, - 1"441.440.000 saham seri A dengan hilai nominal Rpp00 '(nilai penuh) per saham dan 8.637.120.000 saham seriB dengan nilainominalRp250 : (nilai penuh) pier saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1..441.440.000 sahani seri A dan 3.784.896.198.saham seri B i Tambahan modaldisetor Selisih transaksi perubahan ekuitbs Entitas'Anak Akumulasirugi ... TOTAL EKUITAS YAIIC OAPIT DhTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK Kepentingan Nonpengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABTLITAS DAN EKUITAS 7.470.869 155.951.926 167.600.000 8.601.738 317.524.596 7.296,357 . 10.925.676 467.2s9.69q 2.151.014.Art4 22.912A04 2.267.375 44:400.7s2 32.972.898 3.954.064. 129.171 .020 43.600.000 12.2g4.415 278.042.254 8.090.490 8.615.458 489.185.359 r szz.ot s.soa 12.058.899 2.639.460 35.580.314 39.796.751 PENDAPATAN Underwriting - nelo Sewa pembiayaan Pembi'ayaan lionsumen Buhga deposito Provisi dan komisi - neto Modalventura Jasa manaier investasi dan administrator Bagian ata3 laba tahun berjalan entitas asqsiasi Pendapatan dari investasi: Labi (rugi) dari unit penyertaan reksa dana - neto R:lgfiJX itaitrti i nvestasi Laba dari inyestasi saham Dividen Rugi dari penjualan obligasi,- neto Pendapatan lainnya: Jasa pelayanan kesehatan Laba selisih kurs - neto Pendapalan denda keterlambatan Pemulihan dari piutang yang dihapuskan . Laba atas penjualan aset tetap Jasa perjalanan Lainjain TOTAL PENDAPATAN BEBAN Underwriting.- neto Bunga dan beban keuangan lainnya Pajak peirvisinan kerugian p6nurunan nilai piutang TOTAL qEBAN LABA SEBELUIVI BEBAN PAJAK PENGFIASILAN BEtsAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN Kini ! Tangguhan i Beban pajak penghasilan ILABATAHUN BERJALAN I I Laba komprehensif lainnya I Perubahan bersih nilai wajar investasi tersedia untuk.dijual t., oTaI LABA KoMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 812.033.194 106.088.958 59.280.465 29.90s.150 20.'!54,843 19.275.071 2.964.930 890.558 120.073.771 23sA1.212 9"825.000 505.444 338.083 (1.627.248) 7.154:743 5.495.976 3.299.105 2.481.642 2.283.622 1.766.291 21.924;089 891.803.738 78.317 "706 30.372.358 13.328.217 20,981.363 12.998.534 4.312.110 4.135.468 (42.035.3e2) 10.760.090 15.452.500 1.087.708 362.632 13.232.047) 6_511.444 75.466;071 1:716.008 937.813 5.586.54?, 1.653.188 18 981:594 ARUS KAS DAR.IAKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari: Penerimaan premi dan klaim reasuransi Penerimaan dari cicilan sewa pembiayaan, :. pembiayqan konsunren dan'anjak piutang - neto ' Aktivitas modal ventura Penerimaan jasa manajemen investasi, jasa admlnistrasi, penjamin emisi efek dan administrasi efek Aktivitas operasi lainnya Pencairan deposito Penjualan reksa dana Penjualan obligasi Bunga deposiio - Bunga obligasi Pembagian hasil reksadana Pen.iualan saham Aktivitas investasi lainnya - neto Lain-lain Pengeluaran kas untuk: Pembayaran premi-reasuransi dan klaim Pengeluaran untuk kontrak baru sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen dan anjak piutang Aktivitas modal ventura Aktivitas operasi lainnya Penempatan deposito Pembelian reksa dana j Beban umum dan adminislrasi I Bunga pinjaman I Pajak penghasilan I Penempatan obligasi I Pembelian saham I Penempatan investasi lainnya I Lain-lain I Kas neto digunakan untuk aKivitas operasi I Innus KAs DARIAKTIVITAS INVESTASI .' I Penjualan a'set tetap I Penerimaan dividen kas I Penjualan penyertaan saham I Pembelian aset tetap I Pembelian penyertaan saham I Kas neto diperoleh dari(digunakan untuk) I aktivitas investasi I I nnus KAS DAR.IAKTlvrrAS pENDANAANT 1.544.008.105 793.142.186 79.281.467 11.247.607 65.009.730 2.234.6s9.134 412:164.697 106.879.580 30;494.525 25.833.704 8,829.q04 7.438.837. 3,791.652 5.658,067 (1.3S6.636.511) (861 .017.652 (2e.80s.524 (65,272.821 (2.305.728.880 (363.505.702 (258.169.483 (51.877.161 (3e.544.308 (3s.s69.804 (4.939.70s (2.837.721 (s.aes.t as 1.563.933"190 568.026.506. 37.641.304 22.418.015 52.037.629 2.388.989.287 812.001.874 11.242.331 12.767'.401 17"480.295 5.832.9-54 26.545.361 7.021:266 '4.545.714 (1.451.358.547) (74e.s52.255) (69.773.679) (47.90e.42) (2.543.012.744) (482.321.121\ (236.746.566) (26.703.322\ 125.169.440) izz.goa:gsol (27 j362,091) 6.842.427\ .(+.oso.agr I 1..238.444.899 1.145.497.642 740.960.566 311.891.365 56.807.024 6.557.850 6,321.925 738.005.230 266.906.609 30.491.338 '4.439.897 5.795.557 1.122.538,rcA r.045.638.63{ (81.850.166) (218.674.316) 115.906:,169 103.859.011 2.955.090 350.018 (11 .412.180) (8.000.625) 7.603.972 169.603' 25:000:000' (17".312.292) 16.016,504 (432.245) 13:359.034 (1.582:985) 3.396.298363 2.934.983348 {.ooo.g++.oso 234.922.912 136.632.000 : (1.233;801.192) (14.628.685) ,, 1.666.944.050 236.499:552 136.632.000 (1.318.29e.050) (15.8e4.811) 15.584.259 11.776.049 100.321.910 92.082,962 1.417.069 (4.21s.22e) (16.107.6e7) 15.461.283 239.821.160 167.100:000 (212.471.195 (43.800.000 (2.918.577 334.193.956 .43.600.000' (163.763.367) (10.300.000) (2.768.828) 101.738.979 87.863.733 tAtsA TA}IUN BER,AI.AI'I YANG DAPAT DIATRIBUSII(AI{ KEPADA: Pemilik 6ntitas induk KepentinganNonpengendali' : TOTAL : TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: Pemilik entitas induk Kepentingan Nonpengendali I ABA PER S/MAI\tt DASAR YANG DAPAT DHfRlBuSll(AI{ KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK(Nilai pqnuh) 84.497.858 15.824.052 73.193.876 18.889.086 renenulaall (]arl petlelgllall wtssel uayal ,allgna lllutlEllgdl Pembavaran utano bank i' Pembaiaran wesdl, bayar jarigka menengah Pembayaran dividen kas Kas neto diperoleh dari aktivitas ptindanaan Pengaruh neto atas perubahan kurS pada kas dan -setara kas yang didenoniinasi dalam mata uang asing KENATKAN (PENI'RUNAN) NETo KAS DAN SETAR.A KAS KAS DAilI SETARA KAS AWALIAHUN KAS DAN SETARA KAS.AKI.IIR TAFII.'N 't47.731.388 200.961.761 100.321.9'! 0 . 92.082.962 108.958 (1.554.023) '85.763:448 .15.975.531 69.293.140 18.570.593 4e.q82.483 167.662.,147 (3.805.2e5) 171.467.442 101.738.979 87.863.733 16.17 14,00 217.544.630 167.662.147 Caiatan: 1 lniomasi keuangan di aiad.di6mbil dad.lapoa kdangan koMiidasian Pf iquitiT Devetopment tnrestment Tbk ("Pershaa') da-n entitas anaknya tanggdl 31. Delember.Aq14 'dan untuktahun-Eno beEkhlroada iamoalteFebut vdnq disu$ri oleh mdaiems.Pmsahaan sesuai dengan StandarAkunbnsi Kbuangan dl hdonesia, yang telah diaudilolen flpFumnton<its,lneman a Surja (Fbs),.nma ingg-ota Enst & Young Global Limited, audltd indapenden, berderkan _Standar Audit yang ditotapkan oleh lnstitut Akuntan p"-ttit inJireitt,'aaga opini auOft wilar taiipa peng6-dralia, *bbgalma-ni teentum daiam lapodnnya No. RP@7099/PSS20|5 tanggal 25 Marcl20l5 yang lldak te@ntum dalam publikagi ini. 2- tnfom;si teitdntu seoertl laooGn oetbahan €kuita! kmsolidasian dan catatah atas lapo€n keuangan konsolidasian..tidak termasuk dalam infomasi yilg disjikan diatas. dend;n Eb-Eb tBrtimban; luhlah saham bia$ wno tieredbr oada tahun be6anokutan. setiap'1 DolarAS. l Jakarta,'31 Mafet 2015 , .;- . PT .Equity Development lnvestment Tbk SE&O Direksi 790.069.085 123.005.735 705.881.741 1i7"480.512 913.074.820 823.362.253 4.309.373.183 3.758.346.101 4.309.373.183 3.7s8.346.101