マイブレンド株式 70型株式70型株式50型株式30型株式10型...

確定拠出年金向け年金投資基金信託

信託商品説明書（2019年10月）

みずほ信託銀行

マイブレンド資産構成固定型ファンド

株式 70 型

株式 50 型

株式 30 型

株式 10 型

■ 本説明書は、当ファンドの内容をご説明するために作成されたものです。投資等に係る最終的な

決定はお客さまご自身の判断で行っていただきますようお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 本説明書内の実績・データ等は過去のものであり、将来の運用成果を予測もしくは約束・保証する

ものではありません。本説明書は信頼できると考えられる情報に基づいて当行が作成しております

が、情報の正確性、完全性が保証されているものではありません。なお、本説明書内の記述内容、

数値等については資料作成時点のものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により内容が

変更される場合があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本説明書は2018年12月31日現在の内容を記載しております。但し、消費税率（地方消費税率含む）

変更に伴う信託報酬率の税込み表記及び当ファンドが投資する国内債券マザーファンドの信託財産

留保金率に関する記載は2019年10月1日現在の内容を記載しております。

記載内容は変更される場合がありますので、当行ホームページまたは最新版にて随時ご確認下さい。

　【お問い合わせ先】

　　◇みずほ信託銀行株式会社

　　年金コンサルティング部業務管理チーム　　　　　　　（電話番号） 03-3240-7059

　　＜受付時間＞営業日午前9時～午後5時

　　◇みずほ信託銀行株式会社ホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/

運用商品提供会社：みずほ信託銀行株式会社

登録番号：関東財務局長（登金）第３４号

● 手数料等１．信託報酬

信託報酬は、純資産総額に対して、以下の年率を乗じた額となります。当ファンドは、当ファンド

に含まれる株式比率に応じて、複数の型を設けており、型ごとに信託報酬が異なります。

■　株式70型　0.330%（税抜0.30%）

■　株式50型　0.319%（税抜0.29%）

■　株式30型　0.308%（税抜0.28%）

■　株式10型　0.297%（税抜0.27%）

２．申込み手数料

　ありません

３．解約手数料

ありません

４．信託財産留保金

留保金率は現在0％としております。

５．各マザーファンドの信託財産留保金

当ファンドとマザーファンド間での売買額に対し下記料率を乗じた額が当ファンドから支払われ

マザーファンドに留保されます。

国内株式0.01％　：　国内債券0.02％　：　外国株式0.03％　：　外国債券0.02％

６．その他の手数料等

マザーファンドから、証券会社等に有価証券の売買委託手数料や外貨建資産の保管手数料等

が支払われることがあります。

● 元本毀損リスク当ファンドは、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある

外貨建証券への投資、預金や貸付等を行いますので、価格の下落や円高方向への為替変動、

あるいは証券の発行体や預金先等の信用不安、または投資対象国・地域の政治・経済情勢の

変化等により、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。

したがって、預金とは異なり、元本が保証されているものではありません。また、預金保険、投資

者保護基金の対象ではありません。

● 運用商品提供会社に関する事項

お申込みにあたり、本説明書をよくお読みいただき当ファンドの内容をよくご理解いただいた上でお申込みください

当ファンドが有するリスクおよび留意点は以下のとおりです。

（１）価格変動リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、各資産

の市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の

価格も変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

（２）信用リスク

当ファンドやマザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財政状況の悪化等によ

り下落し、それに伴って当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期

金融商品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、

当ファンドの基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれが

あります。

（３）流動性リスク

有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい

場合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する

可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

（４）為替変動リスク

当ファンドは外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて、原則としてベンチマ

ークの通貨配分に基づいて、外国通貨にて有価証券等に投資します。

したがって、当該通貨等の為替変動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の

上昇要因となりますが、円高方向への為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投

資元本に損失が生じるおそれがあります。

（５）カントリーリスク

当ファンドが外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを組入れる有価証券等の発行

国（地域）あるいは周辺国（地域）の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・

証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資

元本に損失が生じるおそれがあります。

（６）資産配分リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて、国内外の株式や債券あるいは短期金融商品など複数の資

産に同時に投資を行いますが、資産配分比率の高い組入れ資産の価格が下落したり、または複

数の組入れ資産の価格が同時に下落したりした場合は、他の組入れ資産の価格が上昇していて

も当ファンドの基準価格が下落する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそ

れがあります。

（７）当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用

当ファンドおよびマザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準

を保証するものではありません。

（８）資産規模についての留意点

当ファンドは１円以上１円単位でお申し込みいただくことができますが、ファンドの純資産残高が少

額である場合は、所定の運用ができない場合があります。

（９）ご解約による資金流出に伴う留意点

ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。

この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を

行うことによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが

負担します。

<注>上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。

［第Ⅰ部ファンド情報］頁

１．ファンドの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

２．運用の内容

　（１）目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

　（２）特色・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

　（３）投資対象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

　（４）ファンドの仕組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

　　　＜ご参考＞確定拠出年金制度と当ファンド・・・・・・・・・・・・ 5

　（５）投資態度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

　　　＜ご参考＞マザーファンド概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

　（６）投資制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

　（７）分配方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

　（８）運用管理態勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

　（９）運用体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

　（10）リスク管理手法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

３．投資のリスクおよびご留意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

４．手数料等および税金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

５．運用状況

　（１）投資状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

　　　＜ご参考＞マザーファンドの投資状況・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

　（２）投資資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

　　　＜ご参考＞マザーファンドの投資資産・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

　（３）運用実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

６．ご投資の手引き（お手続き等の概要）

　　お申込み手続き・ご解約申込み手続き・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

７．管理および運営の概要

　（１）資産の評価（基準価格の算出）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

　　　＜ご参考＞マザーファンドの時価評価基準・・・・・・・・・・・・・ 26

　（２）持分の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

　（３）その他管理および運営の仕組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

　（４）受益者の権利等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

　（５）受託会社の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

８．財務ハイライト情報

　（１）資産、負債、元本および基準価格の状況・・・・・・・・・・・・・・ 31

　（２）損益の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

◇用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

◇年金投資基金信託（確定拠出年金口みずほ信託銀行マイブレンド）約款

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37～39

◇マザーファンド

　年金投資基金信託（株式口、公社債口、外貨建証券口）約款・・・・・ 40～49

目次

［第Ⅱ部ファンドの詳細情報］頁

１．ファンドの沿革・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

２．決算状況

　（１）資産、負債、元本および基準価格の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

　（２）損益の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53

　（３）付属明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

　　　＜ご参考＞マザーファンドの運用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

３．ファンドの現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

　　　＜ご参考＞マザーファンドの現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

４．設定および解約の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97

第Ⅰ部ファンド情報

1

ファンドの名称※ みずほ信託銀行マイブレンド株式70型

みずほ信託銀行マイブレンド株式50型みずほ信託銀行マイブレンド株式30型みずほ信託銀行マイブレンド株式10型

ファンドの目的確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、日本を含む世界の主要国の株式・債券に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指します。

設定日マイブレンド株式70型、株式50型、株式30型： 2002年5月7日マイブレンド株式10型： 2004年5月26日

ファンドの枠組年金投資基金信託（確定拠出年金向け）基本的性格マザーファンドを通じて国内・外国の株式・債券に投資し、投資割合は原則としてファンド毎に

定めた「基本比率」を保ちます。主な投資対象国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザー

ファンド（以上当行を受託者とする年金投資基金信託）、短期金融商品。なお、年金投資基金信託については、みずほ信託銀行とアセットマネジメントＯｎｅ株式会社との投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用にかかる業務の一部（有価証券の売買や余裕金運用の指図等）を委託しております。＜注＞・国内株式マザーファンドは、ＴＯＰＩＸ（配当込み）と連動する収益を目指すインデックスファンド

です。・国内債券マザーファンドは、NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）と連動する

収益を目指すインデックスファンドです。・外国株式マザーファンドは、MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）と連動

する収益を目指すインデックスファンドです。為替ヘッジは行いません。・外国債券マザーファンドは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベースと連動する収益

を目指すインデックスファンドです。為替ヘッジは行いません。ベンチマーク各資産のベンチマークを、各ファンドの基本比率で加重平均して算出した複合ベンチマーク。

なお、短期金融商品はコール有担保（月中平均値）をベンチマークとして用います。運用実績「５．運用状況」（14頁）をご参照下さい。主な投資制限個別資産への投資割合は、原則として基本比率を保ちます。主な投資リスク当ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内、海外の株式、債券に投資しています。その

ため、金利の変動に伴い組み入れた債券や、株式の価格の下落により損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資を行う場合、為替変動により損失を被ることがあります。また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。当ファンドの基準価格変動要因としては、主に価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、資産配分リスク等があります。詳しくは、「３．投資のリスクおよびご留意点」（11頁）をご参照下さい。

申込単位１円以上１円単位お申込み・・１円以上１円単位でお申込みいただくことが出来ます。他商品からの・ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出来ます。スイッチング・お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に１口当たりの信託財産留

保金を加えた額で除して得た口数とします。＜注＞お申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。

申込み手数料ありませんご解約・・ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行します。他商品への・ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価スイッチング格から１口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。

＜注＞ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。確定拠出年金法により原則として60歳前のご解約は、他商品へのスイッチングのみ認められております。

１．ファンドの概要

2

解約手数料ありません持分の計算日の基準価格より１口当たりの信託財産留保金を控除した額に、保有口数を乗じて得た計算方法額。信託報酬純資産総額に対して、以下の年率を乗じた額。当ファンドは、当ファンドに含まれる株式比率

に応じて、複数の型を設けており、型ごとに信託報酬が異なります。株式70型 0.330%(税抜0.30%)　株式50型 0.319%(税抜0.29%)株式30型 0.308%(税抜0.28%)株式10型 0.297%(税抜0.27%)

信託財産留保金率は0％としております。詳しくは、「４．手数料等および税金」（13頁）をご参照下さい。留保金マザーファンドの各ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率により各ファンドから支払わ信託財産留保金れます。

国内株式マザーファンド：0.01％国内債券マザーファンド：0.02％外国株式マザーファンド：0.03％外国債券マザーファンド：0.02％

その他の費用等・当ファンドの運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。

・当ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産より支払われます。

・当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。

課税上の取扱い・当ファンドの分配、解約時の運用益への課税はありません。・年金資産に対し特別法人税1.173%が課税されます。ただし、2020年3月末まで課税が停止

されています。解約代金の確定拠出年金制度における資産管理機関※※を経由して支払います。支払い方法信託期間原則として無期限償還条項当ファンドの信託財産の純資産総額が２０１２年の収益計算期以降に１億円を下回ったとき、

または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著しく困難と受託者が認めたとき、この信託契約は終了します。

決算日毎年11月30日（同日が休業日のときは翌営業日）収益分配決算時に分配し、全額を再投資します。

・分配金額は、分配方針に基づき当行が決定します。・再投資には信託財産留保金はかかりません。

※ 本説明書において適宜当商品を「当ファンド」と呼びます。※※ 事業主が締結する確定拠出年金法第8条に規定する契約の相手をいいます。

＜注＞当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドです。このため、本説明書においては確定拠出年金制度の資産管理機関において当ファンドの受益権をお持ちの加入者等を「お客さま」または「受益者」と呼びます。

3

（１）目的

「マイブレンド株式70型」、「マイブレンド株式50型」、「マイブレンド株式30型」、「マイブレンド株式10型」は日本を含む世界の主

要国の株式・債券に分散投資し、リスクを抑えつつ信託財産の長期的な成長を目指します。

（２）特色

Ａ.　日本を含む世界の主要国の株式・債券に分散投資をする商品です。

＜資産構成の割合は一定＞

国内・海外の株式・債券の資産構成の割合は、原則として予め定めた基本比率を保ちます。各資産市場の価格変

動等により資産構成の割合が基本比率から乖離した場合は、基本比率に近づけるよう調整します。

＜４タイプの商品を用意＞

お客さまのリターンへの期待度やリスクに対する考え方に応じて年金資産を形成することができるように、国内・海外

の株式・債券の構成割合の異なる４つのタイプの商品があります。

Ｂ.　　資産の運用方法は、インデックス運用を基本とします。

＜各資産はインデックス運用＞

資産構成の割合は一定で且つ各資産はインデックス運用※を採用します。

※市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をイ

ンデックス運用といいます。

＜ファミリーファンド方式を採用＞

お客さまの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して

効率的な運用を行います。

（３）投資対象

信託財産は次に掲げる有価証券等に運用します。

Ａ．国内株式マザーファンド … 年金投資基金信託（株式口）

Ｂ．国内債券マザーファンド … 年金投資基金信託（公社債口）

Ｃ．外国株式マザーファンド … 年金投資基金信託（外貨建証券口）

Ｄ．外国債券マザーファンド … 年金投資基金信託（外貨建証券口）

Ｅ．預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシャ

ル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含む）、受託会社への貸付（再信託の受託会社への貸付も含む）

（４）ファンドの仕組み

Ａ．ファミリーファンド方式による運用

・ファミリーファンド方式とは、投資された資金をまとめてベビーファンド（「マイブレンド株式70型」、「マイブレンド株式50型」、

　「マイブレンド株式30型」、「マイブレンド株式10型」）とし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資

　して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

・マイブレンドは企業年金（確定給付企業年金等）向けにご提供している年金投資基金信託である国内株式、国内債券、外国

　株式、外国債券のインデックスファンドをマザーファンドとします。

・なお、マザーファンドにおいて運用はみずほ信託銀行とアセットマネジメントＯｎｅ株式会社、資産管理はみずほ信託銀行と資

　産管理サービス信託銀行が行います。

２．運用の内容

お客さま

株式10型

株式70型

株式50型

株式30型

マイブレンド

国内株式マザーファンド

国内債券マザーファンド

外国株式マザーファンド

外国債券マザーファンド

国内株式

外国債券

外国株式

国内債券

ベビーファンドマザーファンドマーケット

お申込み

ご解約

購入

売却

購入

売却

4

Ｂ．関連法人の役割図

＜ご参考＞

■確定拠出年金制度と当ファンド［企業型のイメージ図］

詳細は関連法令でご確認下さい。

当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドであるため、

①お客さまからのお申込み、ご解約の連絡は運営管理機関より受領します。

②お客さまへの換金は資産管理機関を経由して行います。

お客さま

マイブレンド

株式10型株式30型株式50型株式70型

お申込み

ご解約


資産管理サービス信託銀行

資産管理

資産管理

再信託

アセットマネジメントOne株式会社

運用

一部を委託

運用

マザーファンド

企業

個別の

運用指図

事業主

運営管理機関

・記録管理

・運用方法の加入者等へ

の提示・運用方法に係わる情報

の加入者等への提供

従業員

従業員

従業員

従業員

従業員

資産管理機関

拠出金を確定拠出

年金の資産として管理

預金

投資信託

証券会社

生・損保保険

投資信託

みずほ

信託銀行

投資信託

とりまとめ

その他商品

従業員 A

従業員 B

従業員 C

従業員 D

銀行

受給権者

・

・

運用指図

拠出

給付

マイブレンド

・

・

・

・

5

（５）投資態度

Ａ．投資対象への投資割合国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド、短期金融商品への

構成割合は時価ベースで下記の割合を基本とします。この割合を「基本比率」と呼びます。

Ｂ．マザーファンドの運用

マザーファンド※はインデックス運用※※とし、下記の各資産のベンチマーク（市場全体の価格水準を一定の方法で算出した指

数）に連動した収益を目指します。運用の概要については、次頁をご参照下さい。

なお、ベンチマークは、年金等の運用における採用状況等を勘案し、変更することがあります。

　　　※ 外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの運用においては、為替ヘッジは行いません。

　　　※※市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデック

ス運用といいます。

東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を

指数化したものです。

野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の

動向を表すために開発した投資収益指数です。

MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の

株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。

FTSE Fixed Income LLCが運営する債券指数で、日本を除く世界主要

国の国債で構成されている時価総額加重平均指数です。

コール市場は、民間金融機関が短期的な手元資金の余剰や不足を

調整するための市場です。コール市場は、有担保コール市場、

無担保コール市場、日中コール市場の３つがあります。

＜注＞「ＴＯＰＩX（配当込み）」に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は、株式会社東京証券取引所に帰属します。

株式会社東京証券取引所は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

＜注＞「NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）」に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は、野村證券株式会社

に帰属します。野村證券株式会社は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

＜注＞「MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属

します。MSCI Inc.は、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

＜注＞「FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベース」に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC

に帰属します。FTSE Fixed Income LLCは、本商品を推奨などするものではなく、本商品の運用成果に関し一切の責任はありません。

解説資産ベンチマーク

国内株式

国内債券

外国株式

外国債券

短期金融商品

ＴＯＰＩＸ（配当込み）

NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）

MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）

FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベース

コール有担保（月中平均値）

リターン

リスク

内外株式　50%

外国株式15%

国内債券35%

国内株式35%

外国債券　10%

短期金融商品　5%　

安定成長型

収益性と安定性を併せ持つバランスのとれた運用をお考えのお客様に適した商品です。

株式５０型株式５０型

内外株式　70%

国内株式45%

国内債券15%

外国株式25%

外国債券　10%


成長型より高い収益率を期待し、相応のリスクを受容できるお客様に適した商品です。

株式７０型株式７０型

国内株式20%

外国株式10%

国内債券55%

外国債券　10%


安定型

リスクが小さく安定した運用を志向するが適度の収益性をもお考えのお客様に適した商品です。

株式３０型株式３０型

内外株式　30%

株式１０型株式１０型

堅実型

リスクが小さい安定した運用を重視するお客様に適した商品です。

内外株式　10%

国内債券75%

国内株式5%

短期金融商品5%

外国債券10%

外国株式5%

6

Ｃ．ベンチマーク　　

前頁の各資産のベンチマークを、基本比率に応じて加重平均して算出した複合ベンチマーク。

当ファンドは複合ベンチマークに連動する運用収益を目指します。（なお、当ファンドの時価評価はマザーファンドの知り得る

直近（通常は前営業日）の基準価格に基づくため、ベンチマークも前営業日基準のものを利用します。）

＜ご参考＞マザーファンド概要 (2018年12月31日現在)

　　

■国内株式マザーファンド

業種、規模によるブロック（層）の構成比をベンチマークに近づけることにより、TOPIX（配当込み）の

収益率との連動を目指します。

ＴＯＰＩＸ（配当込み）

原則としてベンチマーク構成銘柄（但し、「投資不適格銘柄」は除く）

T.E.≦0.3％

ヘッジ目的に限定し先物を利用

無し

■国内債券マザーファンドセクター、残存期間、格付等の構成比をベンチマークに近づけることにより、NOMURAボンド・

パフォーマンス・インデックス（総合）の収益率との連動を目指します。

NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）

原則としてベンチマーク構成銘柄

（但し、「投資不適格銘柄」は除く）

T.E≦0.20％


無し

■外国株式マザーファンド

国、業種別のウェイトをベンチマークに近づけることにより、MSCI　KOKUSAI（配当込・税引前・

円ベース）の収益率との連動を目指します。

MSCI KOKUSAIインデックス（配当込・税引前・円ベース）

原則としてベンチマーク構成銘柄、ベンチマーク構成通貨

T.E.≦0.20％


無し

■外国債券マザーファンド

通貨別のウェイト、デュレーションをベンチマークに近づけることにより、FTSE世界国債インデックス

（除く日本）円ベースの収益率との連動を目指します。

FTSE世界国債インデックス（除く日本）円ベース

原則としてベンチマーク構成銘柄、ベンチマーク構成通貨

T.E.≦0.25％


無し

＜マザーファンドの主な投資制限＞

・原則として信託財産の純資産総額の100分の10を超えて、同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする貸付金

ならびに当該会社に対する貸付金には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債、株式、貸付金等

の構成比率が100分の10 を超える場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合を超えて運用することがあります。

・先物取引、オプション取引、スワップ取引等の派生商品の利用は、当該資産の価格等のヘッジ目的に限定します。

推定T.E.

派生商品の利用

レンディング

ベンチマーク

投資対象

推定T.E.


ベンチマーク

投資対象

運用方針

ベンチマーク

投資対象

レンディング

運用方針

投資対象

推定T.E


レンディング

運用方針

推定T.E.

運用方針


レンディング

ベンチマーク

7

（６）投資制限

国内・海外の株式・債券の資産構成の割合は、原則として基本比率を保ちます。

資産構成の割合は毎営業日チェックします。各資産市場の価格変動等により、資産構成の割合が基本比率より所定の乖離許容

幅以上に乖離したときは、原則として基本比率に近づけるよう調整します。

なお、乖離許容幅は、各資産の騰落実績や売買コスト、お客さまからの資金の異動状況等を考慮して、見直すことがあります。

基本比率

45%

25%

15%

10%

5%

基本比率

35%

15%

35%

10%

5%

基本比率

20%

10%

55%

10%

5%

基本比率

5%

5%

75%

10%

5%

（７）分配方針

年１回の決算日（11月30日。ただし、当行休業日のときは翌営業日）を基準日として、原則、次のとおり収益分配を行う方針です。

Ａ．分配対象額の範囲

経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額控除後の繰越し分を含めた利子、配当収入および売買益等の全額とします。

Ｂ．配当方針

分配金額は、基準価格水準、市況動向等を勘案して当行が決定します。

Ｃ．収益分配金の再投資

収益分配金は決算日の翌営業日に自動的に当ファンドに再投資されます。なお、再投資の際には、信託財産留保金はかか

りません。

外国株式

外国株式

国内債券

外国債券

資産区分

国内株式

国内債券

外国債券

短期金融商品

資産区分

国内株式

外国株式

株式70型

株式50型

株式30型

株式10型

外国債券

短期金融商品

外国株式

国内債券

外国債券

国内債券

短期金融商品

短期金融商品

資産区分

資産区分

国内株式

国内株式

8

（８）運用管理態勢

当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用管理・リスク管理は、以下の態勢で運営します。

経営政策委員会

・基本方針・計画・施策等策定に関する事項、モニタリングおよびモニタリング結果の基本方針・計画・施策等への反映に係る事項・信託財産運用業務に係る信託財産運用管理に関する重要な事項についての審議

・基本方針等の策定・管理態勢の整備・重要事項の報告

信託財産運用管理部門

・信託財産運用に関する運営要領および運用方針の検証、遵守状況のモニタリング・業務委託先等の選定やモニタリングが適正に行われていることを確認

・問題点の原因分析、是正、モニタリング

・指示、管理・報告

信託財産運用部門

・信託財産運用に関する運営要領、運用方針の制定および策定・信託財産運用に関する運営要領、運用方針の遵守し、適切な信託財産運用の実施・業務委託先の管理およびサービス内容・業務運営状況の確認および改善要請

上記の運用管理態勢は、2018年12月31日時点におけるものであり、今後組織変更等により変更となることがあります。

9

（９）運用体制

当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの運用体制は下記の通りです。

＜注＞運用体制は2018年12月31日現在のものであり、変更されることがあります。

（10）リスク管理手法

投資方針を遵守した運用を行うため、リスク管理基準を規定し、次のようにリスク管理をします。

Ａ．当ファンドのリスク管理

・時価にて評価した資産構成割合と基本比率との乖離状況を日々モニタリングし、乖離許容幅を超過した場合は原則として　

基本比率に近づけるよう調整します。

・この乖離状況のモニタリングは直接のポートフォリオ管理セクション以外にコンプライアンス・リスク管理室においても実施し、

牽制機能を強化しております。

Ｂ．マザーファンドのリスク管理

・各マザーファンドはベンチマークへの連動を目指すインデックスファンドであるため、運用業務の一部委託先であるアセット

マネジメントＯｎｅ株式会社において、以下のモニタリングを行いファンド運営に反映させております。

ファンドの業種・規模構成のベンチマークからの乖離、投資実績の要因分析等

ファンドのデュレーション、残存期間構成等のベンチマークからの乖離、投資実績の要因分析等

ファンドの国別構成、業種別構成、投資実績の要因分析等

ファンドの通貨構成、通貨別デュレーション、投資実績の要因分析等

・当行は、運用業務の一部委託先であるアセットマネジメントＯｎｅ株式会社の運営業務の管理・運営の状況等につき、定期

的に適正性を確認します。また、委託業務の品質向上への取組等について、定期的に報告を受理し、必要に応じて指導・

助言等を行う体制を整備しております。

＜注＞リスク管理手法は2018年12月31日現在のものであり、変更されることがあります。



マザーファンドモニタリング項目



お客さま


ベビーファンドからマザーファンドへの資産配分連絡および投資

アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

マザーファンドのポートフォリオ構築・運営

牽制（モニタリング）

株式・債券の売買約定

コンプライアンスチェック・リスク管理

パフォーマンス評価・分析

運用業務委託先の運営体制のモニタリング等の管理

コンプライアンスチェック・リスク管理

運用にかかる業務の一部委託

パフォーマンス評価・分析

運営管理機関を通して購入・売却指図

10

当ファンドは、マザーファンドを通じて株式や公社債など値動きのある証券や為替変動のある外貨建証

券に投資しますので、基準価格は変動します。また、当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、

全て受益者に帰属します。したがって、預金とは異なり、元金が保証されているものではありません。また、

預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。当行による元本の補填・利益の補足もありません。

当ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下のとおりです。

Ａ．価格変動リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、各資産の

市場価格の変動に伴い、マザーファンドの信託財産の価格が変動し、当ファンドの信託財産の価格も

変動します。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

Ｂ．信用リスク

当ファンドや各マザーファンドが保有する証券価格等は、一般に、発行体の財政状況の悪化等により

下落し、それに伴って当ファンドの基準価格が低下する要因となることがあります。また、短期金融商

品として受託会社等に預金や貸付等を行う場合は、当該預金先や貸付先等の破綻も、当ファンドの

基準価格が低下する要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

Ｃ．流動性リスク

有価証券等を購入あるいは売却するにあたり、市場の規模や当該有価証券等の取引量が小さい場

合は望ましい時期や価格で売買することができず、この結果当ファンドの基準価格が低下する可能

性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

Ｄ．為替変動リスク

当ファンドは外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて、原則としてベンチマー

クの通貨配分に基づいて、外国通貨にて有価証券等に投資します。したがって、当該通貨の為替変

動の影響を直接受けます。円安方向の為替変動は基準価格の上昇要因となりますが、円高方向への

為替変動は基準価格の低下要因となります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

Ｅ．カントリーリスク

当ファンドが外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンドを通じて組入れる有価証券等の

発行国（地域）あるいは周辺国（地域）の政治・経済・社会情勢、資本規制、税制等の変化により金融・

証券市場が混乱した場合、当ファンドの基準価格が変動する可能性があります。この結果、投資元本

に損失が生じるおそれがあります。

Ｆ．資産配分リスク

当ファンドはマザーファンドを通じて、国内外の株式や債券あるいは短期金融商品など複数の資産に

同時に投資を行いますが、資産配分比率の高い組入れ資産の価格が下落したり、または複数の組入

れ資産の価格が同時に下落したりした場合は、他の組入れ資産の価格が上昇していても当ファンド

の基準価格が下落する可能性があります。この結果、投資元本に損失が生じるおそれがあります。

G．当ファンドおよびマザーファンドのインデックス運用

当ファンドおよび各マザーファンドはベンチマークに連動した収益を目指しますが、一定の連動水準

を保証するものではありません。

H．資産規模についての留意点

当ファンドは1円以上1円単位でお申込みいただくことができますが、ファンドの総資産残高が少額で

ある場合は、所定の運用ができない場合があります。

３．投資のリスクおよびご留意点

11

I．ご解約による資金流出に伴う留意点

ご解約の支払代金を手当てするために組入有価証券等を売却しなければならないことがあります。

この場合、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に当ファンドで資金借入を行うこ

とによって、ご解約代金を手当てすることがあります。その場合の借入金利は当ファンドが負担します。

J．上記リスク要因等によっては、投資の基本方針に従った運用ができない場合があります。

12

（１）お申込み時、解約時、一部解約時に直接ご負担いただく費用等項目

申込手数料ありません

信託財産

留保金

分配時ありません

解約手数料ありません

信託財産

留保金

信託終了時ありません

＜注１＞信託財産留保金

　　信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担し

ていただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。

　　当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留保

　　金率は0 % としております。（2018年12月31日現在）

　　※信託財産留保金率は、お客さまのお申込み・ご解約の実績や信託財産の売買コスト相当分の実績等を勘案し、随時見直

　　　　されます。

＜ご参考＞当ファンドが投資するマザーファンドでの信託財産留保金率は下記の通りです。（2019年10月1日現在。同率は随時

　　　見直されます。）

＜注２＞・当ファンドは、お申込み時およびご解約時の手数料はありません。

　　　　　・当ファンドは確定拠出年金専用ファンドであるため、分配金は全額再投資となります。

　　　　　また、確定拠出年金法により60歳前のご解約は、原則として他商品へのスイッチングのみ認められています。

（２）信託期間を通じて間接的にご負担いただく費用（2019年10月1日現在）項目

信託報酬純資産総額に対して、以下の年率を乗じた額。当ファンドは、当ファンドに含まれる株式

比率に応じて、複数の型を設けており、型ごとに信託報酬が異なります。

株式70型 0.330% (税抜0.30%) 株式50型 0.319% (税抜0.29%)

株式30型 0.308% (税抜0.28%) 株式10型 0.297% (税抜0.27%)

＜注1＞信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、信託財産（ファンド）より支払われます。

（３）その他の費用等

（ａ）ファンド運営において資金の借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産より支払われます。

（ｂ）ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託

財産より支払われます。

（ｃ）ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税に相当する金額、先物取引

・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産より支払われます。

（４）課税上の取扱い

・確定拠出年金法第86条は、確定拠出年金制度に係る掛金、積立金および給付について、所得税、法人税、相続税、道府県民

税（都民税を含む）、市町村税（特別区民税を含む）の課税について必要な措置を講ずるとしており、運用益に対し非課税となっ

ております。

・年金資産に対し特別法人税1.173%が課税されます。ただし、2020年3月末まで課税停止となっております。

毎日

0.03%


0.02%

金額


時期

時期


0.02%


料率 0.01%

金額

お申込み時

解約時、一部解約時

現在0 % としております

現在0 % としております

４．手数料等および税金

お申込みからご解約・信託終了までに係る費用等の概要

お申込み時解約時、一部解約時

主な費用等

信託財産留保金留保金信託報酬（毎日）

信託終了時時期

信託財産

13

（１）投資状況

５．運用状況 (2018年12月31日現在※）

※マザーファンドの基準時点については、マイブレンド各ファンドの基準価格が

マザーファンドの知り得る直近の基準価格を用いて算出されるため、マイブレンド

各ファンドの基準日の前営業日としております。 (以下、本資料中同様。)

■　株式70型 (2018年12月31日現在)

資産の種類投資地域評価額（円）比率(%)※

受益権（国内株式マザーファンド）日本 12,469,527,048 45.88

受益権（国内債券マザーファンド）日本 3,946,895,109 14.52

受益権（外国株式マザーファンド）日本 6,828,163,677 25.12

受益権（外国債券マザーファンド）日本 2,629,211,478 9.67

銀行勘定貸し、その他－－－ 2,391,665,029 8.80

資産合計－－－ 28,265,462,341 103.99

負債合計－－－ 1,085,023,960 3.99

純資産総額（資産合計－負債合計）－－－ 27,180,438,381 100.00

※「比率」は、ファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。

■　株式50型 (2018年12月31日現在)






銀行勘定貸し、その他－－－ 2,658,421,463 7.00

資産合計－－－ 38,826,884,365 102.25

負債合計－－－ 853,434,059 2.25

純資産総額（資産合計－負債合計）－－－ 37,973,450,306 100.00


■　株式30型 (2018年12月31日現在)






銀行勘定貸し、その他－－－ 1,229,672,211 6.15

資産合計－－－ 20,034,550,648 100.13

負債合計－－－ 26,320,934 0.13

純資産総額（資産合計－負債合計）－－－ 20,008,229,714 100.00


■　株式10型 (2018年12月31日現在)


受益権（国内株式マザーファンド）日本 53,324,898 4.29

受益権（国内債券マザーファンド）日本 941,175,827 75.66

受益権（外国株式マザーファンド）日本 58,052,403 4.67

受益権（外国債券マザーファンド）日本 120,330,550 9.67

銀行勘定貸し、その他－－－ 72,880,781 5.86

資産合計－－－ 1,245,764,459 100.15

負債合計－－－ 1,810,381 0.15

純資産総額（資産合計－負債合計）－－－ 1,243,954,078 100.00


14

＜ご参考＞マザーファンドの投資状況

■　国内株式マザーファンド

■　国内債券マザーファンド

■　外国株式マザーファンド

■　外国債券マザーファンド

※ 「比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該資産の評価額の割合です。




(2018年12月28日現在)


株式日本 162,192,722,310 96.92

銀行勘定貸し、その他－－－ 12,536,286,804 7.49資産合計－－－ 174,729,009,114 104.42負債合計－－－ 7,388,306,569 4.42

純資産総額（資産合計－負債合計）－－－ 167,340,702,545 100.00

(2018年12月28日現在)


国債証券日本 416,918,697,000 83.48

地方債証券日本 33,068,535,260 6.62特殊債券（除く金融債券）日本 13,373,255,600 2.68金融債券日本 3,006,100,000 0.60普通社債券、その他債券日本 37,695,763,638 7.55銀行勘定貸し、その他－－－ 4,227,570,144 0.85

資産合計－－－ 508,289,921,642 101.78負債合計－－－ 8,896,085,144 1.78

純資産総額（資産合計－負債合計）－－－ 499,393,836,498 100.00

(2018年12月28日現在)


アメリカ 152,276,609,986 65.74

イギリス 14,655,411,248 6.33

カナダ 8,200,816,523 3.54

オーストラリア 5,996,720,023 2.59

スイス 7,480,319,567 3.23

株式デンマーク 1,512,459,712 0.65

香港 3,074,868,742 1.33

ニュージーランド 207,555,616 0.09

スウェーデン 2,331,580,767 1.01

ノルウェー 639,392,027 0.28

シンガポール 1,408,789,650 0.61

ユーロ圏 26,954,231,978 11.64

イスラエル 235,839,780 0.10

銀行勘定貸し、その他－－－ 6,877,882,943 2.97

資産合計－－－ 231,852,478,562 100.09

負債合計－－－ 210,448,381 0.09

純資産総額（資産合計－負債合計）－－－ 231,642,030,181 100.00

(2018年12月28日現在)


アメリカ 92,359,590,615 43.50

イギリス 13,222,648,265 6.23カナダ 3,924,479,354 1.85

オーストラリア 4,128,114,747 1.94スイス 0 0.00

デンマーク 1,093,667,065 0.52国債証券スウェーデン 776,942,670 0.37

ノルウェー 461,344,942 0.22ポーランド 1,252,270,835 0.59

シンガポール 784,469,209 0.37マレーシア 940,820,970 0.44メキシコ 1,694,972,139 0.80

南アフリカ 1,132,121,601 0.53ユーロ圏 78,250,451,209 36.86

銀行勘定貸し、その他－－－ 12,676,794,365 5.97資産合計－－－ 212,698,687,986 100.18負債合計－－－ 385,080,281 0.18

純資産総額（資産合計－負債合計）－－－ 212,313,607,705 100.00

15

（２）投資資産

Ａ．投資有価証券の主要銘柄株式70型、株式50型、株式30型、株式10型共に、残高はありません。

Ｂ．種類別投資比率

Ｃ．種類別投資比率株式70型、株式50型、株式30型、株式10型共に、残高はありません。

Ｄ．有価証券、不動産以外の投資資産の主要なもの

ファンド種類投資比率

(%)※

株式70型当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権 95.19




※ 「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

■　株式70型

種類科目国／地域

数量簿価単価

（円）簿価金額

（円）時価単価

（円）時価金額

（円）

投資比率

(%)※

国内株式マザーファンド日本 1,000,604 8,480 8,485,017,043 12,462 12,469,527,048 45.88

国内債券マザーファンド日本 217,089 16,759 3,638,109,087 18,181 3,946,895,109 14.52

外国株式マザーファンド日本 92,097 39,670 3,653,515,997 74,141 6,828,163,677 25.12

外国債券マザーファンド日本 119,082 18,537 2,207,378,882 22,079 2,629,211,478 9.67

※　「投資比率」は、ファンド純資産総額に対する時価金額の割合です。

■　株式50型


数量簿価単価




（円）

投資比率

(%)※

国内株式マザーファンド日本 1,096,824 8,644 9,480,939,229 12,462 13,668,620,688 36.00

国内債券マザーファンド日本 714,054 16,508 11,787,350,966 18,181 12,982,215,774 34.19

外国株式マザーファンド日本 74,124 35,773 2,651,660,422 74,141 5,495,627,484 14.47

外国債券マザーファンド日本 182,164 16,742 3,049,724,722 22,079 4,021,998,956 10.59


■　株式30型


数量簿価単価




（円）

投資比率

(%)※

国内株式マザーファンド日本 307,209 9,110 2,798,756,408 12,462 3,828,438,558 19.13

国内債券マザーファンド日本 609,905 16,190 9,874,139,306 18,181 11,088,682,805 55.42

外国株式マザーファンド日本 24,956 35,312 881,248,947 74,141 1,850,262,796 9.25

外国債券マザーファンド日本 92,282 16,460 1,518,963,223 22,079 2,037,494,278 10.18


■　株式10型


数量簿価単価




（円）

投資比率

(%)※

国内株式マザーファンド日本 4,279 8,816 37,721,636 12,462 53,324,898 4.29

国内債券マザーファンド日本 51,767 15,945 825,421,535 18,181 941,175,827 75.66

外国株式マザーファンド日本 783 44,404 34,768,441 74,141 58,052,403 4.67

外国債券マザーファンド日本 5,450 17,517 95,468,058 22,079 120,330,550 9.67


当行を受託者とする年金投資基金信託

の受益権


の受益権


の受益権


の受益権

16

＜ご参考＞マザーファンドの投資資産（2018年12月28日現在）

Ａ．投資有価証券の主要銘柄


※ 「投資比率」は、マザーファンド純資産総額に対する当該銘柄の時価残高の割合です。

順位国/

地域種類銘柄業種株数

簿価単価

（円）

簿価残高

（円）

時価単価

（円）

時価残高

（円）

投資比率

（%)※

1 日本株式トヨタ自動車輸送用機器 855,100 5,730.78 4,900,392,634 6,406.00 5,477,770,600 3.27

2 日本株式三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ銀行業 5,270,800 668.27 3,522,335,995 537.90 2,835,163,320 1.69

3 日本株式ソニー電気機器 514,500 3,502.24 1,801,903,391 5,326.00 2,740,227,000 1.64

4 日本株式日本電信電話情報・通信業 515,000 4,016.56 2,068,526,298 4,482.00 2,308,230,000 1.38

5 日本株式ソフトバンクグループ情報・通信業 314,700 6,182.01 1,945,478,517 7,305.00 2,298,883,500 1.37

6 日本株式キーエンス電気機器 37,700 32,991.39 1,243,775,540 55,680.00 2,099,136,000 1.25

7 日本株式三井住友フィナンシャルグループ銀行業 533,400 4,236.92 2,259,971,636 3,645.00 1,944,243,000 1.16

8 日本株式本田技研工業輸送用機器 647,300 3,161.54 2,046,466,356 2,894.50 1,873,609,850 1.12

9 日本株式みずほフィナンシャルグループ銀行業 10,284,000 200.82 2,065,205,458 170.30 1,751,365,200 1.05

10 日本株式ＫＤＤＩ情報・通信業 663,500 2,346.42 1,556,852,275 2,624.00 1,741,024,000 1.04

11 日本株式三菱商事卸売業 530,300 2,123.48 1,126,082,664 3,020.00 1,601,506,000 0.96

12 日本株式東海旅客鉄道陸運業 68,700 16,137.76 1,108,664,215 23,165.00 1,591,435,500 0.95

13 日本株式花王化学 186,300 5,049.66 940,751,920 8,154.00 1,519,090,200 0.91

14 日本株式セブン＆アイ・ホールディングス小売業 316,800 4,247.90 1,345,735,466 4,783.00 1,515,254,400 0.91

15 日本株式東京海上ホールディングス保険業 274,300 3,796.47 1,041,370,383 5,236.00 1,436,234,800 0.86

16 日本株式リクルートホールディングスサービス業 525,200 1,720.12 903,407,097 2,662.50 1,398,345,000 0.84

17 日本株式任天堂その他製品 47,300 22,558.58 1,067,020,839 29,285.00 1,385,180,500 0.83

18 日本株式ＮＴＴドコモ情報・通信業 540,600 2,328.63 1,258,856,406 2,472.50 1,336,633,500 0.80

19 日本株式東日本旅客鉄道陸運業 136,400 8,792.35 1,199,276,518 9,711.00 1,324,580,400 0.79

20 日本株式キヤノン電気機器 413,100 3,408.70 1,408,133,391 3,001.00 1,239,713,100 0.74

21 日本株式ダイキン工業機械 104,700 7,573.20 792,913,932 11,695.00 1,224,466,500 0.73

22 日本株式ファナック電気機器 72,900 16,683.43 1,216,222,365 16,670.00 1,215,243,000 0.73

23 日本株式村田製作所電気機器 80,500 11,877.42 956,132,137 14,955.00 1,203,877,500 0.72

24 日本株式日本たばこ産業食料品 444,700 3,355.34 1,492,121,852 2,616.50 1,163,557,550 0.70

25 日本株式日本電産電気機器 92,300 8,454.92 780,389,297 12,475.00 1,151,442,500 0.69

26 日本株式信越化学工業化学 132,400 6,662.99 882,179,437 8,536.00 1,130,166,400 0.68

27 日本株式武田薬品工業医薬品 302,900 4,824.18 1,461,243,861 3,705.00 1,122,244,500 0.67

28 日本株式三井物産卸売業 622,600 1,439.70 896,355,502 1,690.50 1,052,505,300 0.63

29 日本株式資生堂化学 152,500 3,493.35 532,735,732 6,892.00 1,051,030,000 0.63

30 日本株式ＨＯＹＡ精密機器 154,500 3,837.04 592,822,855 6,615.00 1,022,017,500 0.61

17



順位国/

地域種類銘柄

額面

（円）

簿価単価

（円）

簿価残高

（円）

時価単価

（円）

時価残高

（円）償還日

利率

（%）

投資比率

(%)※

1 日本国債証券利付国庫債券（１０年）

第３３８回6,950,000,000 102.54 7,126,217,700 103.44 7,189,080,000 20250320 0.4 1.44


第３５２回6,350,000,000 100.26 6,366,666,800 101.01 6,414,135,000 20280920 0.1 1.28

3 日本国債証券利付国庫債券（５年）

第１２９回5,900,000,000 100.95 5,955,833,700 100.68 5,940,120,000 20210920 0.1 1.19


第１３３回5,800,000,000 100.90 5,852,301,900 100.96 5,855,680,000 20220920 0.1 1.17


第３５１回5,550,000,000 100.07 5,553,857,400 101.14 5,613,270,000 20280620 0.1 1.12


第１３２回4,900,000,000 100.96 4,946,999,600 100.90 4,944,100,000 20220620 0.1 0.99


第１３７回4,700,000,000 101.03 4,748,618,100 101.20 4,756,400,000 20230920 0.1 0.95


第３４８回4,500,000,000 100.39 4,517,458,000 101.53 4,568,850,000 20270920 0.1 0.91


第１３１回4,500,000,000 101.01 4,545,502,300 100.83 4,537,350,000 20220320 0.1 0.91


第３３９回4,300,000,000 102.81 4,420,730,050 103.58 4,453,940,000 20250620 0.4 0.89


第１３５回4,100,000,000 101.03 4,142,138,500 101.09 4,144,690,000 20230320 0.1 0.83


第３４４回4,000,000,000 101.18 4,047,085,700 101.76 4,070,400,000 20260920 0.1 0.82


第３２９回3,900,000,000 103.44 4,034,154,900 104.27 4,066,530,000 20230620 0.8 0.81


第３４９回4,000,000,000 100.35 4,014,140,300 101.44 4,057,600,000 20271220 0.1 0.81


第３３２回3,900,000,000 102.36 3,991,969,800 103.75 4,046,250,000 20231220 0.6 0.81


第３２０回3,900,000,000 103.37 4,031,382,600 103.43 4,033,770,000 20211220 1.0 0.81


第３１２回3,900,000,000 103.86 4,050,430,000 102.65 4,003,350,000 20201220 1.2 0.80


第１２３回3,900,000,000 100.40 3,915,705,200 100.30 3,911,700,000 20200320 0.1 0.78


第３３５回3,750,000,000 102.92 3,859,364,400 103.74 3,890,250,000 20240920 0.5 0.78


第３３４回3,700,000,000 103.18 3,817,719,100 104.13 3,852,810,000 20240620 0.6 0.77


第１３４回3,800,000,000 100.94 3,835,794,400 101.03 3,839,140,000 20221220 0.1 0.77


第３４２回3,750,000,000 101.85 3,819,257,800 101.79 3,817,125,000 20260320 0.1 0.76


第３４０回3,650,000,000 102.30 3,733,847,550 103.68 3,784,320,000 20250920 0.4 0.76


第３４５回3,700,000,000 100.52 3,719,193,200 101.73 3,764,010,000 20261220 0.1 0.75


第３４６回3,700,000,000 100.70 3,725,907,000 101.65 3,761,050,000 20270320 0.1 0.75


第３３３回3,600,000,000 102.90 3,704,314,000 103.94 3,741,840,000 20240320 0.6 0.75


第１２５回3,650,000,000 100.62 3,672,691,200 100.43 3,665,695,000 20200920 0.1 0.73


第３４３回3,600,000,000 102.36 3,684,994,000 101.78 3,664,080,000 20260620 0.1 0.73


第１２７回3,600,000,000 101.43 3,651,313,000 100.56 3,620,160,000 20210320 0.1 0.72


第３２４回3,400,000,000 103.20 3,508,966,800 103.31 3,512,540,000 20220620 0.8 0.70

18



順位銘柄業種株数簿価単価

（円）

簿価残高

（円）

時価単価

（円）

時価残高

（円）

投資比率

（%)※

1 APPLE INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 303,150 6,798.29 2,060,901,683 17,250.92 5,229,615,367 2.26

2 MICROSOFT CORP ソフトウェア・サービス 457,538 4,280.75 1,958,605,307 11,085.06 5,071,837,920 2.19

3 AMAZON COM INC 小売り 26,047 50,033.28 1,303,216,879 163,202.97 4,250,947,717 1.84

4 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バイオテクノロジー 168,280 8,705.79 1,465,010,449 14,053.15 2,364,864,654 1.02

5 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 211,226 5,573.14 1,177,192,281 10,691.97 2,258,421,759 0.97

6 ALPHABET INC CAP STK CL C メディア・娯楽 19,702 52,698.32 1,038,262,210 114,514.37 2,256,162,188 0.97

7 FACEBOOK INC CL A メディア・娯楽 150,898 8,591.60 1,296,455,484 14,707.94 2,219,399,333 0.96

8 ALPHABET INC CAP STK CL A メディア・娯楽 18,699 55,110.26 1,030,506,743 115,574.41 2,161,125,810 0.93

9 EXXON MOBIL CORP エネルギー 265,498 7,391.10 1,962,322,167 7,527.33 1,998,491,432 0.86

10 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 各種金融 81,596 12,311.26 1,004,549,476 22,313.67 1,820,706,511 0.79

11 PFIZER INC 医薬品・バイオテクノロジー 368,316 2,809.77 1,034,883,690 4,743.64 1,747,159,688 0.75

12 NESTLE SA (REGD) 食品・飲料・タバコ 191,865 5,888.61 1,129,817,830 8,951.61 1,717,500,398 0.74

13 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア機器・サービス 60,479 9,459.64 572,109,832 27,189.82 1,644,413,172 0.71

14 VISA INC CL A ソフトウェア・サービス 111,775 5,082.04 568,044,962 14,458.39 1,616,087,078 0.70

15 BANK AMER CORP 銀行 596,561 1,848.53 1,102,763,788 2,693.14 1,606,624,558 0.69

16 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信サービス 258,916 4,631.65 1,199,207,757 6,102.91 1,580,141,925 0.68

17 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・パーソナル用品 156,166 6,879.37 1,074,323,134 10,068.10 1,572,294,217 0.68

18 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 289,058 2,747.02 794,047,843 5,162.14 1,492,156,418 0.64

19 WELLS FARGO CO NEW 銀行 287,311 4,195.30 1,205,357,160 5,055.03 1,452,365,034 0.63

20 CHEVRON CORP NEW エネルギー 120,388 8,977.13 1,080,738,580 11,997.13 1,444,310,847 0.62

21 AT&T INC 電気通信サービス 454,216 2,951.65 1,340,688,474 3,142.55 1,427,397,944 0.62

22 CISCO SYS INC テクノロジー・ハードウェアおよび機器 294,769 2,443.09 720,147,433 4,722.66 1,392,094,767 0.60

23 MERCK & CO INC 医薬品・バイオテクノロジー 167,084 4,828.94 806,839,406 8,322.36 1,390,532,429 0.60

24 HOME DEPOT INC 小売り 71,793 8,383.15 601,851,420 18,795.69 1,349,399,144 0.58

25 COCA COLA CO 食品・飲料・タバコ 253,667 3,589.10 910,436,073 5,211.82 1,322,067,758 0.57

26 NOVARTIS AG (REGD) 医薬品・バイオテクノロジー 136,073 6,526.32 888,056,496 9,427.23 1,282,791,875 0.55

27 ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE 医薬品・バイオテクノロジー 44,031 20,293.88 893,559,932 27,303.53 1,202,201,650 0.52

28 BOEING CO 資本財 34,363 10,705.67 367,878,931 34,934.68 1,200,460,395 0.52

29 MASTERCARD INCORPORATED CL A ソフトウェア・サービス 58,035 6,812.51 395,364,175 20,555.79 1,192,955,110 0.51

30 HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) 銀行 1,249,290 940.75 1,175,264,808 910.68 1,137,709,342 0.49

19

■　外国債券マザーファンド


順位国/地域種類銘柄額面簿価単価

（円）

簿価残高

（円）

時価単価

（円）

時価残高

（円）

利率

(%)償還日

投資比率

(%)※

1 アメリカ国債 T 2.875 280815 8,180,000 11,175.00 914,114,714 11,171.40 913,820,392 2.88 20280815 0.43

2 アメリカ国債 T 2.75 280215 7,720,000 10,791.28 833,087,035 11,057.53 853,641,147 2.75 20280215 0.40

3 アメリカ国債 T 2.875 280515 7,390,000 11,003.83 813,183,168 11,168.81 825,375,093 2.88 20280515 0.39

4 フランス国債 FRTR 4.25 231025 5,390,000 15,748.32 848,834,398 15,276.17 823,385,402 4.25 20231025 0.39

5 アメリカ国債 T 2.125 250515 7,580,000 11,268.88 854,180,810 10,709.88 811,808,702 2.13 20250515 0.38

6 アメリカ国債 T 2.25 251115 7,440,000 11,244.22 836,570,120 10,761.64 800,665,771 2.25 20251115 0.38

7 フランス国債 FRTR 4.5 410425 3,960,000 19,918.14 788,758,472 20,206.93 800,194,565 4.50 20410425 0.38

8 アメリカ国債 T 2 250215 7,440,000 10,936.86 813,702,226 10,648.63 792,257,979 2.00 20250215 0.37

9 アメリカ国債 T 2.375 240815 7,230,000 11,204.81 810,107,689 10,910.01 788,793,983 2.38 20240815 0.37

10 アメリカ国債 T 2.5 240515 7,040,000 11,150.92 785,024,662 10,991.97 773,834,402 2.50 20240515 0.36

11 アメリカ国債 T 1.625 260215 7,400,000 10,775.31 797,372,898 10,298.39 762,080,883 1.63 20260215 0.36

12 アメリカ国債 T 2 221130 7,000,000 11,454.22 801,795,520 10,820.30 757,420,814 2.00 20221130 0.36

13 フランス国債 FRTR 5.5 290425 4,050,000 19,765.26 800,493,002 18,656.14 755,573,690 5.50 20290425 0.36

14 アメリカ国債 T 2 250815 7,100,000 11,523.17 818,144,934 10,611.53 753,418,951 2.00 20250815 0.35

15 アメリカ国債 T 2.75 231115 6,750,000 11,094.89 748,905,042 11,136.89 751,740,222 2.75 20231115 0.35

16 アメリカ国債 T 2.25 270815 7,040,000 10,822.50 761,904,035 10,646.04 749,481,271 2.25 20270815 0.35

17 アメリカ国債 T 2.125 221231 6,890,000 10,957.75 754,989,277 10,865.16 748,609,211 2.13 20221231 0.35

18 アメリカ国債 T 2 261115 7,090,000 10,836.24 768,289,249 10,508.88 745,079,481 2.00 20261115 0.35

19 フランス国債 FRTR 3.25 211025 5,340,000 14,961.90 798,965,415 13,940.54 744,424,884 3.25 20211025 0.35

20 アメリカ国債 T 2.375 270515 6,800,000 11,114.90 755,813,472 10,771.13 732,436,563 2.38 20270515 0.34

21 アメリカ国債 T 2.25 270215 6,800,000 10,994.49 747,625,009 10,684.86 726,570,501 2.25 20270215 0.34

22 アメリカ国債 T 2.25 271115 6,700,000 10,613.67 711,115,846 10,627.06 712,013,176 2.25 20271115 0.34

23 アメリカ国債 T 1.625 260515 6,800,000 10,457.54 711,112,454 10,272.51 698,530,722 1.63 20260515 0.33

24 フランス国債 FRTR 3 220425 4,940,000 14,957.77 738,913,963 14,035.20 693,338,773 3.00 20220425 0.33

25 アメリカ国債 T 1.5 260815 6,800,000 10,146.15 689,938,203 10,143.97 689,790,289 1.50 20260815 0.32

26 フランス国債 FRTR 3.5 200425 5,160,000 14,208.78 733,173,233 13,302.18 686,392,576 3.50 20200425 0.32

27 フランス国債 FRTR 1.5 310525 5,020,000 13,467.71 676,079,049 13,459.10 675,646,812 1.50 20310525 0.32

28 アメリカ国債 T 2.25 241115 6,220,000 11,116.16 691,424,946 10,818.57 672,915,180 2.25 20241115 0.32

29 フランス国債 FRTR 2.5 201025 5,010,000 14,493.54 726,126,186 13,327.98 667,731,753 2.50 20201025 0.31

30 アメリカ国債 T 2.625 201115 6,000,000 11,012.01 660,720,540 11,055.37 663,322,269 2.63 20201115 0.31

20

Ｂ．種類別・業種別投資比率　（2018年12月28日現在）

■　国内株式マザーファンド ■　外国株式マザーファンド

■　国内債券マザーファンド ■　外国債券マザーファンド

Ｃ．投資不動産物件　国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、外国債券マザーファンド共に、投資残高はありません。

※ ｢投資比率｣は、いずれも各マザーファンド純資産総額に対する各時価評価額の割合です。基準日時点で受渡前の申込資金（純資産総額には未反映）分の購入があったため、一時的に投資比率の合計が100％を超過しております。

種類業種投資比率

(%)※

水産・農林業 0.12

鉱業 0.28

建設業 3.01

食料品 4.40

繊維製品 0.64

パルプ・紙 0.27

化学 7.27

医薬品 4.75

石油石炭製品 0.69

ゴム製品 0.81

ガラス土石製品 0.86

鉄鋼 0.97

非鉄金属 0.77

金属製品 0.57

機械 4.68

電気機器 12.30

輸送用機器 8.05

精密機器 1.84

その他製品 2.02

電気・ガス業 1.96

陸運業 4.79

海運業 0.16

空運業 0.62

倉庫運輸関連 0.19

情報・通信業 7.27

卸売業 4.95

小売業 5.10

銀行業 6.31

証券商品先物 0.86

保険業 2.28

その他金融業 1.14

不動産業 2.34

サービス業 4.65

96.92合計

国内株式

種類業種投資比率

(%)※

エネルギー 6.23

素材 4.39

資本財 6.66

商業・専門サービス 1.11

運輸 1.90

自動車・自動車部品 1.20

耐久消費財・アパレル 1.78

消費者サービス 1.87

小売り 4.48

食品・生活必需品小売 1.53

食品・飲料・タバコ 4.81

家庭用品・パーソナル用品 2.06

ヘルスケア機器・サービス 4.75

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.59

銀行 8.16

各種金融 4.27

保険 3.73

ソフトウェア・サービス 8.18

テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.97

半導体・半導体製造装置 2.81

電気通信サービス 2.55

メディア・娯楽 5.61

公益事業 3.47

不動産 3.02

合計 97.12

外国株式

種類投資比率(%)※

国債証券 83.48

地方債証券 6.62

特殊債券（除く金融債券） 2.68

金融債券 0.60

普通社債券、その他債券 7.55

合計 100.93

種類投資比率

(%)※

国債証券 94.21

21

Ｄ．その他投資資産の主要なもの




（３）運用実績Ａ．純資産の推移

■　株式70型

※ ｢投資比率｣は、いずれも各マザーファンド純資産総額に対する評価額（時価）の割合です。

名称取引所種類買建/売建

通貨枚数簿価（円）

評価額（時価）（円）

投資比率

(%)※

ＴＯＰＩＸ先物（2019年3月）

大阪取引所株価指数先物買建円 344 5,301,556,456 5,137,640,000 3.07


通貨額面

（百万円）簿価（円）


投資比率

(%)※

長期国債先物

（2019年3月）大阪取引所長期国債先物買建円 1,800 2,743,426,804 2,744,640,000 0.55


通貨枚数簿価（円）


投資比率

(%)※

E-mini S&P500 Futures(2019年3月）

ChicagoMercantileExchange

株価指数先物買建米ドル 300 4,265,721,422 4,117,561,800 1.78

FTSE 100 Index Futures

(2019年3月）ICE Futures Europe 株価指数先物買建英ポンド 43 405,573,583 401,501,741 0.17

S&P/TSX 60 Index Futures(2019年3月）

MontrealExchange 株価指数先物買建加ドル 16 225,257,770 220,843,237 0.10

ASX SPI 200 Index Futures(2019年3月）

SydneyFuturesExchange

株価指数先物買建豪ドル 27 292,641,988 294,061,902 0.13

Swiss market indexFutures(2019年3月）

EurexExchange 株価指数先物買建スイスフラン 22 210,363,924 205,079,332 0.09

EURO STOXX 50 index

Futures(2019年3月）EurexExchange 株価指数先物買建ユーロ 232 893,757,111 871,151,863 0.38

（単位：円）

基準日純資産総額１万口あたりの純資産総額

第16期計算期末（2017年 11月30日） 29,538,066,644 21,318

12月末日 30,238,347,885 21,665

2018年1月末日 30,825,073,124 21,908

2月末日 29,560,335,813 21,266

3月末日 29,001,053,885 20,738

4月末日 29,414,252,834 21,303

5月末日 29,198,406,151 21,073

6月末日 29,288,679,601 21,176

7月末日 30,013,613,521 21,534

8月末日 30,189,896,227 21,501

9月末日 31,108,573,862 22,144

10月末日 28,706,103,562 20,459

第17期計算期末（2018年 11月30日） 29,232,532,095 20,889

12月末日 27,180,438,381 19,431

22

■　株式50型

■　株式30型

■　株式10型

（単位：円）


第16期計算期末（2017年 11月30日） 40,826,232,974 19,004

12月末日 41,416,352,197 19,236

2018年1月末日 41,836,994,223 19,367

2月末日 40,311,088,770 18,969

3月末日 39,757,800,426 18,643

4月末日 40,249,063,101 19,004

5月末日 40,125,909,334 18,845

6月末日 40,204,762,885 18,917

7月末日 40,752,199,029 19,099

8月末日 40,783,315,064 19,056

9月末日 41,729,605,877 19,477

10月末日 39,397,104,440 18,399

第17期計算期末（2018年 11月30日） 39,951,786,056 18,703

12月末日 37,973,450,306 17,771

（単位：円）


第16期計算期末（2017年 11月30日） 21,009,794,548 16,729

12月末日 21,187,520,401 16,863

2018年1月末日 21,268,119,269 16,904

2月末日 20,787,814,418 16,705

3月末日 20,674,437,667 16,544

4月末日 20,768,748,238 16,732

5月末日 20,749,167,239 16,647

6月末日 20,758,607,326 16,697

7月末日 20,886,010,394 16,755

8月末日 20,910,099,564 16,733

9月末日 21,223,118,328 16,947

10月末日 20,459,476,872 16,383

第17期計算期末（2018年 11月30日） 20,596,729,551 16,570

12月末日 20,008,229,714 16,108

（単位：円）


第14期計算期末（2017年 11月30日） 1,202,436,249 13,908

12月末日 1,200,374,112 13,960

2018年1月末日 1,189,760,385 13,922

2月末日 1,192,028,810 13,881

3月末日 1,192,251,172 13,852

4月末日 1,201,799,059 13,907

5月末日 1,229,610,341 13,888

6月末日 1,236,743,089 13,924

7月末日 1,235,842,893 13,887

8月末日 1,242,337,031 13,885

9月末日 1,248,881,916 13,931

10月末日 1,239,817,200 13,775

第15期計算期末（2018年 11月30日） 1,248,939,152 13,860

12月末日 1,243,954,078 13,781

23

Ｂ．分配と収益率の推移

■　株式70型

■　株式50型

■　株式30型

■　株式10型

※ 収益率は、計算期末の基準価格（分配前）から前計算期末の基準価格（分配後）を控除した額の、前計算期末の基準価格（分配後）に対する割合です。

計算期間１万口あたりの分配金（円）

収益率

(%)※

第13期計算期（2013年 12月3日～ 2014年 12月1日） 0 15.3

第14期計算期（2014年 12月2日～ 2015年 11月30日） 0 7.3

第15期計算期（2015年 12月1日～ 2016年 11月30日） 0 -3.8

第16期計算期（2016年 12月1日～ 2017年 11月30日） 0 16.5

第17期計算期（2017年 12月1日～ 2018年 11月30日） 0 -2.0


収益率

(%)※

第13期計算期（2013年 12月3日～ 2014年 12月1日） 0 11.7

第14期計算期（2014年 12月2日～ 2015年 11月30日） 0 5.8

第15期計算期（2015年 12月1日～ 2016年 11月30日） 0 -1.9

第16期計算期（2016年 12月1日～ 2017年 11月30日） 0 11.7

第17期計算期（2017年 12月1日～ 2018年 11月30日） 0 -1.6


収益率

(%)※

第13期計算期（2013年 12月3日～ 2014年 12月1日） 0 8.8

第14期計算期（2014年 12月2日～ 2015年 11月30日） 0 3.7

第15期計算期（2015年 12月1日～ 2016年 11月30日） 0 -0.1

第16期計算期（2016年 12月1日～ 2017年 11月30日） 0 6.9

第17期計算期（2017年 12月1日～ 2018年 11月30日） 0 -1.0


収益率

(%)※

第11期計算期（2013年 12月3日～ 2014年 12月1日） 0 5.6

第12期計算期（2014年 12月2日～ 2015年 11月30日） 0 1.6

第13期計算期（2015年 12月1日～ 2016年 11月30日） 0 1.6

第14期計算期（2016年 12月1日～ 2017年 11月30日） 0 2.2

第15期計算期（2017年 12月1日～ 2018年 11月30日） 0 -0.3

24

○ お申込み手続き・ご解約申込み手続き

Ａ．お申込み

Ｂ．ご解約申込み

ご解約金額の計算方法

＜注１＞信託財産留保金

当ファンドが各マザーファンド受益権を売買する際に下記留保金率によりファンドから支払われます。（2019年10月1日現在）　　・国内株式マザーファンド：0.01％　　・国内債券マザーファンド：0.02％　　　　・外国株式マザーファンド：0.03％　　・外国債券マザーファンド：0.02％　　

信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担していただくためのもので、同留保金はお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。当ファンドは信託財産留保金制度を採用しておりますが、お客さまのお申込み・ご解約の実績等を勘案し、現在信託財産留保金率は0 % としております。（2018年12月31日現在）

ご利用の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお客さまの指図を受領し実行します。ご解約申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。

ご解約申込方法

ご解約・スイッチング金額は、お客さまご指図の口数に、ご解約申込日の翌営業日の基準価格から1口当たりの信託財産留保金を差引いた金額を乗じた金額とします。（留保金率は0% としております。）＜注＞ご解約申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいま　　　　す。15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。　留保金率については、詳しくは「４．手数料等および税金」（13頁）をご参照　　　下さい。

・当ファンドは確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンド　です。　確定拠出年金法により原則として60歳前のご解約は、他商品へのスイッチングの　み認められております。・金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご　解約の申込みの受領を停止することがございます。

その他

ありません現在留保金率は0% としております。

１口単位にてご解約申込みいただくことが出来ます。

ご解約申込手数料信託財産留保金　　　　　　　＜注１＞

ご解約申込単位

金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受領を停止することがございます。

その他

申込方法

申込口数の計算方法

ありません現在留保金率は0% としております。

１円以上１円単位でお申込みいただくことが出来ます。ご加入の確定拠出年金プランの運営管理機関を通じてお申込みいただくことが出来ます。申込方法の詳細は、当該運営管理機関のマニュアル等をご参照下さい。

申込手数料信託財産留保金　　　　　　　＜注１＞

申込単位

お申込口数は、お申込金額をお申込日の翌営業日の基準価格に１口当たりの信託財産留保金を加えた額で除して得た口数とします。（留保金率は0% としております。）＜注＞お申込日とはお客さまの指図が当行に15時までに到着した日をいいます。 15時以降の到着分は、翌営業日の扱いとなります。留保金率については、詳しくは「４．手数料等および税金」（13頁）をご参照　　　　下さい。

６．ご投資の手引き（お手続き等の概要）

25

（１）資産の評価（基準価格の算出）

Ａ．算出方法

基準価格とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産

総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

・当ファンドの基準価格はマザーファンドの知り得る直近（通常は前営業日）の基準価格にて時価評価し、算出します。

・マザーファンドの基準価格は、企業年金等で一般的に普及している有価証券等の時価評価基準に従い時価評価し、算出し

ます。

＜ご参考＞マザーファンドの時価評価基準（2018年12月31日現在）＜注＞時価評価基準は変更することがあります。

■国内株式①

＜基準価格算定の流れ＞

７．管理および運営の概要

株式70型株式30型


マイブレンドマイブレンド

基準価格＝純資産総額÷総口数

純資産総額＝資産総額－負債総額





時価評価

国内株式等

時価評価

短期金融商品

＜評価基準＞知りうる直近の時価（マザーファンドは通常前営業日の基準価格）

＜評価基準＞企業年金等で一般的に普及している有価証券等の時価評価基準

国内債券等

時価評価

外国株式等外国債券等

時価評価時価評価

運用資産評価基準情報入手先

上場株式（上場優先株式を含む）

上場投資信託（ETF・REIT）

上場優先出資証券

①上場取引所の終値

②当日終値のない場合は、気配値

③気配値のない場合は、直近採用値

○二以上の取引所に上場されている場合の取引所の決定方法

直近の値付日数または取引量等から主たる取引所と認められる市場の終値

日本経済新聞社

未公開株式取得原価　-

上場新株予約権 ①上場取引所の終値



※ 株主無償割当で取得した場合、上場されるまでの当該新株予約権証券の評価は

　【理論価格】　　（親株の採用値　―　払込金額）×　付与率


会社合併・移転・交換時の被合併株式

（上場廃止日より合併期日前日まで）

吸収合併

合併会社（存続銘柄）の採用値×合併比率

新設合併

上場廃止前日の採用値（配当落の場合は配当単価差引）


全部取得条項付株式の金銭対価交付

（種類株式の端数株数相当金額）

交付効力発生日より交付金銭予定額で評価発行会社

優先株の転換転換比率に応じて時価を調整日本経済新聞社

上場新株予約権付社債 ①上場取引所の終値




※ 市場価額および合理的に算定された価額のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価

26

■国内株式②

■国内債券①

■国内債券②

上場先物取引取引を行った取引所の清算価格



③気配値もない場合は、直近採用値


国内株式未収収益 ①権利落ち日から配当確定日までは予想配当金の１０割②予想配当単価変更都度再計算

③配当確定日から実入金日までは、配当確定額



評価基準情報入手先


ブルームバーグL.P.

ブローカー

残存１年未満の債券

①情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」

②「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」

③「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、

債券の種類別に算定した比準価格等の理論値

但し、比準銘柄の選定が困難な円建外債についてはTIBORレートを使用した短期金利方式により算定した理論値

④理論値が提供されない場合は、マーケットメイクを行っているブローカーの気配値（ヒアリング）



残存１年超の途中償還債券



売買参考統計値の公表のない変動利

付債




債券の種類別に算定した比準価格等の理論値（※現状は時価単価100円）





非上場の残存１年超の非公募債のうち

利率が一定であって償還方法が満期一

括償還方式である内国債



非上場債のうち日本証券業協会が選定

した売買参考統計値公表銘柄

非上場の残存１年超の公募債のうち

利率が一定であって償還方法が満期一

括償還方式である内国債







売

買

参

考

統

計

値

未

採

用

銘

柄






非上場の残存１年超の売買参考統計

値未公表銘柄の円建外債





運用資産

上場債券

（上場新株予約権付社債・転換社債を除く）

①日本証券業協会が発表する売買参考統計値

②売買参考統計値がない場合は、情報ベンダーであるブルームバーグL.P.が提供する「ブルームバーグ公社債基準価格」

③「ブルームバーグ公社債基準価格」がない場合は、日本経済新聞社が提供する「債券標準価格」

④「ブルームバーグ公社債基準価格」および「債券標準価格」がない場合は、日本証券業協会が発表する売買参考統計値公表銘柄の利回りに基づいて、







※ 市場価額、合理的に算定された価額および適切なブローカーの気配値等のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価








ユーロ円債

①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値

②当日終値がない場合は気配値

③上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格

④業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値

⑤理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値（ヒアリング）

ICE データ・サービス・ジャパン


SIX Financial

ブローカー

劣後部分を除く資産担保証券

（ＡＢＳ）

















エクス・ワラント

ステップ・アップ債

ステップ・ダウン債





なお、当該算定にあたり、「利率」が算定要素となる場合は、決算日から償還日までの期間の加重平均により求めた平均券面利率を当該利率とする


デュアル・カレンシー債

運用資産

売

買

参

考

統

計

値

未

採

用

銘

柄



その他債券






27

■国内債券③

■外貨建証券①

■外貨建証券②






国内債券未収収益（額面×利率（％）×経過日数÷３６５）－支払経過前払金

－



①当該債券が上場されている、上場取引所の終値、但し、終値が公表されず仲値が公表されている場合は仲値

②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値

③買気配と売気配のいずれか片方しか公表されていない場合は原則当該気配値 ※2

④上場取引所の終値または気配値の該当がない場合は、業界団体が発表する価格

⑤業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値

⑥理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値



SIX Financial

ブローカー

上場債券（取引所取引の価格が実勢を反映し

ないもの）

①業界団体が発表する価格

②業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値

③理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値



SIX Financial

ブローカー

①業界団体が発表する価格

②業界団体が発表する価格がない場合は、債券の特性に応じて算出された理論値

③理論値が提供されない場合は、マーケットメイクをしているブローカーの気配値



SIX Financial

ブローカー

ストリップ債 ①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1

②当日終値または仲値がない場合は公表された買気配と売気配の仲値 ※1


④上場取引所の終値または気配値のない場合及び当該債券が上場されていない場合は、業界団体が発表する価格





SIX Financial

ブローカー

MTN ①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1








SIX Financial

ブローカー

FRN（変動利付債） ①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1








SIX Financial

ブローカー

外貨建運用資産

上場債券

非上場債券

特殊債（上場債券・非上場債券）


ステップアップ債 ①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1








SIX Financial

ブローカー

CMO/ABS ①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1








SIX Financial

ブローカー

パススルー債 ①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1








SIX Financial

ブローカー

その他債券 ①当該債券が上場されている場合、上場取引所の終値または仲値 ※1








SIX Financial

ブローカー




二以上の国の取引所に上場されている場合は、取引を行った取引所の最終相場



SIX Financial

特殊債（上場債券・非上場債券）

上場外国株式


28

■外貨建証券③

■外貨建証券④

Ｂ．基準価格の算出頻度

基準価格は日々算出します。

（２）持分の計算方法

お客さまの持分は、計算日の基準価格より１口あたりの信託財産留保金を控除した額に保有口数を乗じて得た額として計算されま

す。

（３）その他管理および運営の仕組み

Ａ．信託期間

無期限とします。ただし、信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額が、２０１２年

の収益計算期以降に１億円を下回ったとき、または信託目的を達成したとき、もしくは信託目的の達成が不可能もしくは著し

く困難と受託会社が認めたとき、この信託契約は終了します。終了に際して受託会社は、あらかじめ確定拠出年金の運営管

理機関に通知します。

Ｂ．収益計算期

毎年12月1日から翌年11月30日とします。

なお、収益計算期の終了日が当行休業日のときは、計算期終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期を開始しま

す。


１．上場取引所の終値

２．当日終値のない場合は、気配値

３．気配値もない場合には、直近採用値

二以上の国の取引所に上場されている場合は、取引を行った取引所の最終相場

上記１～３がなく時価評価が困難な場合は、取得原価評価

※株主無償割当で取得した場合、上場されるまでの当該新株予約権証券の評価は

１．親株の市場価格に基づく価額又は合理的に算定された価額で評価

２．時価取得が困難な場合には取得原価評価



SIX Financial

①店頭市場の終値

②店頭市場の終値がない場合は直近採用値



SIX Financial

該当銘柄の上場普通株式の採用時価 ICE データ・サービス・ジャパン


SIX Financial

非上場株式取得原価

ロンドン時間午後４時のスポットレートトムソン・ロイター

為替予約・ロンドン時間午後4時のフォワードレート

・予約期日がフォワードレート期日以外の場合は、その前後のフォワードレートを日数で按分して線形補間で求めたレートを使用

計算事例：期日直前・直後のフォワードレートが発表されている場合

評価レート＝直前フォワードレート+［差］× Ａ ÷ Ｂ

［差］・・・直後のフォワードレート－直前のフォワードレート

Ａ・・・直前フォワード日から予約期日までの日数(片端）

Ｂ・・・直前フォワード日から直後フォワード日までの日数(片端)

トムソン・ロイター

※2 買気配または売気配いずれか片方しか公表されない場合で実勢との乖離が大きい場合は気配値を採用せず

※ 市場価額、合理的に算定された価額および適切なブローカーの気配値等のない有価証券は、取得原価または償却原価にて評価

為替

※1 上場債券であっても米国国債、NY取引所上場債のように取引所での取引が少ない等の理由により、取引所の価格が実勢を反映しないと判断された場合は「上場債券（取引所の価格が実勢を反映しないもの）」の評価基準を採用

非上場株式（ロイヤルティ株）


上場外国新株予約権

非上場外国株式（店頭市場）





ICE データ・サービス・ジャパンブルームバーグL.P.

外貨建株式未収収益配当確定日から実入金日までの配当確定額から外国源泉税を控除した額＜注＞　課税ファンドについては、外国源泉税控除前の額

SIX FinancialICE データ・サービス・ジャパンブルームバーグL.P.カストディアン


外貨建債券未収収益各国・債券種類別における計算基準によって算定した額から外国源泉税を控除した額＜注＞　課税ファンドについては、外国源泉税控除前の額

－

29

Ｃ．運用状況のご報告

＜運用報告＞

基準価格および運用状況は運営管理機関を通じてご報告します。

＜決算報告＞

決算終了後に、期中の運用経過や期末残高状況、有価証券の売買状況、収益分配結果を記載した決算報告書を作成

します。

＜その他のお問い合わせ＞

その他のご照会につきましては、下記までお問い合わせ下さい。

◇みずほ信託銀行株式会社

　　年金コンサルティング部業務管理チーム　　　　　　　　（電話番号） 03-3240-7059

　　　＜受付時間＞営業日午前9時～午後5時

◇みずほ信託銀行株式会社のホームページ https://www.mizuho-tb.co.jp/

Ｄ．約款および本説明書の改訂

約款および本説明書の記載事項について、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託会社は約款および本説明書を改訂することがあります。改訂に際して受託会社は、確定拠出年金の運営管理機関に通知

します。

（４）受益者の権利等

受益者が保有する主な権利は以下のとおりです。

Ａ．収益分配金を請求する権利

受益者は、収益分配金を、持分に応じて受託会社に請求する権利があります。

Ｂ．解約請求権

受益者は、受益権の持分の一部および全部を、運営管理機関を通じて受託会社に請求することができます。

Ｃ．当ファンドの信託終了時における交付金を請求する権利

当ファンドの信託終了時における受益者は、終了時の純資産総額を当該終了日の残存口数によって按分した金額を受託会社

に請求する権利があります。

（５）受託会社の概況（2018年9月30日現在）

Ａ．名称

みずほ信託銀行株式会社

Ｂ．資本の額

資本金 2,473億円

発行済株式総数 (普通株式) 7,914,784千株

Ｃ．会社の沿革

1925年 5月 9日共済信託株式会社として設立

1926年 2月 12日商号を安田信託銀行に変更

1962年 7月 25日適格退職年金信託第1号受託

1966年 10月 1日厚生年金基金信託業務開始

1999年 10月 1日第一勧業富士信託銀行へ財管３部門（年金・資産運用、証券管理、証券代行）を営業譲り渡し

2002年 4月 1日商号をみずほアセット信託銀行に変更

2003年 3月 12日みずほ信託銀行※と合併、商号をみずほ信託銀行に変更

2011年 9月 1日みずほフィナンシャルグループの完全子会社となる。

※合併前旧みずほ信託銀行の沿革

第一勧業信託銀行と富士信託銀行が合併、第一勧業富士信託銀行が発足

第一勧業富士信託銀行が、安田信託銀行から財管３部門（年金・資産運用、証券管理、証券代

行）を営業譲り受け

第一勧業富士信託銀行と興銀信託銀行が合併、みずほ信託銀行が発足

みずほアセット信託銀行と合併

Ｄ．大株主の状況（普通株式）（2018年9月30日現在）

比率

100.00%7,914,784千株

年月

1999年 4月 1日

1999年 10月 1日

株式会社みずほフィナンシャルグループ

事項年月

事項

保有株数

2000年 10月 1日

2003年 3月 12日

株主

30

以下の情報は、「第Ⅱ部ファンドの詳細情報」の「２．決算状況」に記載されている当ファンドの決算内容から抜粋して記載したものです。

（１）資産、負債、元本および基準価格の状況

■　株式70型

■　株式50型

８．財務ハイライト情報

項目

（Ａ）資産 29,567,590,229 円 29,271,421,306 円国内株式マザーファンド（評価額） 13,263,951,299 13,080,339,888 国内債券マザーファンド（評価額） 4,409,492,793 4,518,172,416 外国株式マザーファンド（評価額） 7,316,914,464 7,264,956,930 外国債券マザーファンド（評価額） 2,779,924,347 3,015,789,357 銀行勘定貸 1,797,307,326 1,392,162,715　未収金 0 0（Ｂ）負債 29,523,585 円 38,889,211 円未払金 29,523,585 38,889,211（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 29,538,066,644 円 29,232,532,095 円元本 13,855,867,214 13,994,217,797 分配準備積立金 15,682,199,430 15,238,314,298　信託損失 0 0

（Ｄ）受益権総口数 13,855,867,214 口 13,994,217,797 口１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000） 21,318 円 20,889 円

第16期 (2017年11月30日) 第17期 (2018年11月30日)

項目

（Ａ）資産 40,850,620,026 円 39,982,851,309 円

国内株式マザーファンド（評価額） 14,602,431,037 14,286,057,114 国内債券マザーファンド（評価額） 14,145,659,217 13,823,757,312 外国株式マザーファンド（評価額） 6,349,636,152 6,127,831,080 外国債券マザーファンド（評価額） 3,983,825,376 4,062,803,692 銀行勘定貸 1,769,068,244 1,682,402,111　未収金 0 0（Ｂ）負債 24,387,052 円 31,065,253 円未払金 24,387,052 31,065,253（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 40,826,232,974 円 39,951,786,056 円元本 21,483,346,419 21,360,772,608 分配準備積立金 19,342,886,555 18,591,013,448　信託損失 0 0

（Ｄ）受益権総口数 21,483,346,419 口 21,360,772,608 口

１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000） 19,004 円 18,703 円

第16期 (2017年11月30日) 第17期 (2018年11月30日)

31

■　株式30型

■　株式10型

項目

（Ａ）資産 21,040,228,743 円 20,636,364,282 円

国内株式マザーファンド（評価額） 4,312,313,828 4,245,013,962 国内債券マザーファンド（評価額） 11,490,234,720 11,293,915,008 外国株式マザーファンド（評価額） 2,173,396,740 2,063,112,520 外国債券マザーファンド（評価額） 2,093,786,298 2,058,165,446 銀行勘定貸 970,497,157 976,157,346　未収金 0 0（Ｂ）負債 30,434,195 円 39,634,731 円未払金 30,434,195 39,634,731（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 21,009,794,548 円 20,596,729,551 円元本 12,558,597,276 12,430,058,170 分配準備積立金 8,451,197,272 8,166,671,381　信託損失 0 0

（Ｄ）受益権総口数 12,558,597,276 口 12,430,058,170 口

１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000） 16,729 円 16,570 円

第16期 (2017年11月30日) 第17期 (2018年11月30日)

項目

（Ａ）資産 1,208,389,781 円 1,249,155,220 円

国内株式マザーファンド（評価額） 63,163,265 59,127,222 国内債券マザーファンド（評価額） 910,159,668 934,290,816 外国株式マザーファンド（評価額） 61,199,760 64,730,610 外国債券マザーファンド（評価額） 118,731,537 121,551,350 銀行勘定貸 55,135,551 69,455,222　未収金 0 0（Ｂ）負債 5,953,532 円 216,068 円未払金 5,953,532 216,068（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 1,202,436,249 円 1,248,939,152 円元本 864,545,542 901,095,820 分配準備積立金 337,890,707 347,843,332　信託損失 0 0

（Ｄ）受益権総口数 864,545,542 口 901,095,820 口

１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000） 13,908 円 13,860 円

第14期 (2017年11月30日) 第15期 (2018年11月30日)

32

（２）損益の状況

■　株式70型

■　株式50型

（Ａ）利配当等収益 0 円 0 円

銀行勘定貸利息 0 0（Ｂ）売買損益等 4,212,002,514 円 △ 496,744,798 円売買損益 610,004,630 401,597,882 評価損益 3,601,997,884 △ 898,342,680（Ｃ）信託報酬 △ 86,856,221 円 △ 96,090,356 円（Ｄ）その他費用 △ 2,624 円 △ 38,328 円（Ｅ）雑益 0 円 0 円（Ｆ）当期利益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 4,125,143,669 円 △ 592,873,482 円（Ｇ）信託財産留保金 0 円 0 円（Ｈ）収益調整金 265,586,357 円 148,988,350 円（Ｉ）前期繰越損益 11,291,469,404 円 15,682,199,430 円分配準備積立金 11,291,469,404 15,682,199,430 信託損失 0 0（Ｊ）当期未処分利益（Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ） 15,682,199,430 円 15,238,314,298 円

＜利益処分＞

（Ｋ）収益分配金 0 円 0 円（Ｌ）次期繰越損益（Ｊ－Ｋ） 15,682,199,430 円 15,238,314,298 円分配準備積立金 15,682,199,430 15,238,314,298 信託損失 0 0

第16期第17期（2016年 12月 1日～　2017年 11月 30日）（2017年 12月 1日～　2018年 11月 30日）項目


銀行勘定貸利息 0 0（Ｂ）売買損益等 4,359,773,873 円 △ 498,709,567 円売買損益 788,569,381 1,117,201,524 評価損益 3,571,204,492 △ 1,615,911,091（Ｃ）信託報酬 △ 119,428,176 円 △ 126,729,600 円（Ｄ）その他費用 △ 3,770 円 △ 50,080 円（Ｅ）雑益 0 円 0 円（Ｆ）当期利益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 4,240,341,927 円 △ 625,489,247 円（Ｇ）信託財産留保金 0 円 0 円（Ｈ）収益調整金 259,131,825 円 △ 126,383,860 円（Ｉ）前期繰越損益 14,843,412,803 円 19,342,886,555 円分配準備積立金 14,843,412,803 19,342,886,555 信託損失 0 0（Ｊ）当期未処分利益（Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ） 19,342,886,555 円 18,591,013,448 円

＜利益処分＞


第16期第17期項目（2016年 12月 1日～　2017年 11月 30日）（2017年 12月 1日～　2018年 11月 30日）

33

■　株式30型

■　株式10型

○ 重要な会計方針期別第１6期第14期

項目（株式70型、株式50型、株式30型）（株式10型）

運用資産の評価基準

および評価方法

費用・収益の計上基準

その他

期別第１7期第15期





その他

＜有価証券売買等損益の計上基準＞約定日基準で計上しております。

株式70型、株式50型、株式30型の第17期計算期間、および株式10型の第15期計算期間は、2017年12月1日から2018年11月30日までです。

＜マザーファンド＞移動平均法に基づき、2017年11月29日付基準価格で評価しております。





銀行勘定貸利息 0 0（Ｂ）売買損益等 1,401,052,271 円 △ 131,429,798 円売買損益 341,872,454 340,127,047 評価損益 1,059,179,817 △ 471,556,845（Ｃ）信託報酬 △ 60,392,397 円 △ 62,981,409 円（Ｄ）その他費用 △ 2,165 円 △ 24,380 円（Ｅ）雑益 0 円 0 円（Ｆ）当期利益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 1,340,657,709 円 △ 194,435,587 円（Ｇ）信託財産留保金 0 円 0 円（Ｈ）収益調整金 265,249,375 円 △ 90,090,304 円（Ｉ）前期繰越損益 6,845,290,188 円 8,451,197,272 円分配準備積立金 6,845,290,188 8,451,197,272 信託損失 0 0（Ｊ）当期未処分利益（Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ） 8,451,197,272 円 8,166,671,381 円

＜利益処分＞


（2016年 12月 1日～　2017年 11月 30日）（2017年 12月 1日～　2018年 11月 30日）第16期第17期

項目


銀行勘定貸利息 0 0（Ｂ）売買損益等 28,828,771 円 △ 503,840 円売買損益 11,999,069 7,067,964 評価損益 16,829,702 △ 7,571,804（Ｃ）信託報酬 △ 3,412,471 円 △ 3,548,500 円（Ｄ）その他費用 0 円 △ 1,581 円（Ｅ）雑益 0 円 0 円（Ｆ）当期利益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 25,416,300 円 △ 4,053,921 円（Ｇ）信託財産留保金 0 円 0 円（Ｈ）収益調整金 10,367,143 円 14,006,546 円（Ｉ）前期繰越損益 302,107,264 円 337,890,707 円分配準備積立金 302,107,264 337,890,707 信託損失 0 0（Ｊ）当期未処分利益（Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ） 337,890,707 円 347,843,332 円

＜利益処分＞

（Ｋ）収益分配金 0 円 0 円（Ｌ）次期繰越損益（Ｊ－Ｋ） 337,890,707 円 347,843,332 円分配準備積立金 337,890,707 347,843,332 信託損失 0 0

（2016年 12月 1日～　2017年 11月 30日）（2017年 12月 1日～　2018年 11月 30日）項目第14期第15期

34

＜50音順＞

■インデックス運用とアクティブ運用市場の指標を上回る収益の獲得を目指すアクティブ運用に対して、市場に連動した収益を目指す運用手法をインデックス運用とい

います。一般に、超過収益を追求するため高コストとなりがちなアクティブ運用に対して、インデックス運用は市場に連動した収益を

低コストで目指します。

当ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券のインデックス運用をするマザーファンドに投資します。

■基準価格計算日時点のファンドの資産総額から負債総額を差引いた金額（純資産総額）をそのときの受益権口数で除した１口当たりの純資

産総額をいい、投資信託における基準価額に相当するものです。

お客さまの持分計算の基準となるもので、日々算出しております。

（基準価格の計算方法や資産の評価方法については、本説明書26頁から29頁をご参照下さい。）

　　基準価格＝

■収益分配金ファンドの決算時に、決算日時点での受益者に支払われる収益金のこと。収益金は、ファンドに組み入れた有価証券等から生ずる

利子・配当、売買益、評価益などの合計額から経費、信託報酬およびこれに係る消費税相当額を差し引いた金額を原資とし、分配

方針にしたがって受益権口数に応じて平等に分配されます。（詳細は約款第11条(本説明書38頁)をご参照下さい。）

当ファンドでは、分配金額は全額再投資されます。（本説明書8頁）

■受益権信託財産の元本および運用成果を受取る権利のことをいい、その持分は口数によって計られます。（本説明書29頁）

当ファンドは、元金が保証されているものではなく、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。また、当行による元本の補

填・利益の補足はありません。

■受益者受益権を持つ個人や法人をいいます。

■信託期間ファンド毎に定められた存続期間のことをいいます。

当ファンドについては、「原則として無期限」でありますが、一定の事由により信託契約が終了することがあります。詳細は本説明書

29頁および約款第１8条(本説明書39頁)をご参照下さい。

■信託財産留保金信託財産留保金はお申込み・ご解約時の信託財産の売買コスト相当分を、お申込み・ご解約をされたお客さまに公平に負担して

いただくためのもので、次の金額がお申込み・ご解約のあったファンド全体の資産としてファンドに留保されます。

・お申込み時お申込み金額 × 留保金率

・ご解約申込時ご解約申込み口数 × 適用される基準価格 × 留保金率

■信託報酬信託財産の運用および管理の対価として、信託銀行に対し信託財産より支払われる報酬をいいます。

当ファンドの信託報酬率は、本説明書の3頁または13頁をご参照下さい。

■スポットレート、フォワードレート外国為替取引は為替の受渡しの時期を基準にして直物為替と先物為替に区分されます。スポットレートは直物為替相場のことで、

銀行間取引で原則として翌々営業日渡しのものに適用される相場をいい、対顧客取引では当日渡しの相場となります。

他方、フォワードレートは先物相場のことで、為替の受渡しが将来の特定の時期に行われるものに適用される相場をいいます。

■スイッチング複数の商品群の間で、運用商品を切り替えることをいいます。

具体的には、一方の商品の全部あるいは一部について運用を中止して換金し、その分を他方の商品に投資することによって切り

替えを行います。

特に、確定拠出年金制度においては、当該確定拠出年金プランのラインナップ商品間でスイッチングを行うことによって、運用方

法を変更することになります。

用語解説

計算日時点のファンドの純資産総額（貸借対照表の資産の部より負債の部を差し引いたもの）

計算日時点の総口数

35

■デュレーションキャッシュフロー（元本と利息）および利回りを考慮した債券の平均残存期間のことをいいます。

投資した債券元本を回収するために必要な平均投資期間を意味すると共に債券価格の金利変化に対する感応度を示し、デュレ

ーションの値が大きいほど金利変化に対する感応度は大きく、金利変動リスクは大きいといえます。

■デリバティブ株式、公社債、為替や金利などの本来の金融商品から派生したものの総称で、先物取引、オプション取引、スワップ取引などがあ

り、派生商品ともいいます。

・当ファンドは原則として、デリバティブに投資することはありません。（本説明書4頁）

・当ファンドが投資するマザーファンドは、ヘッジ目的に限定してデリバティブに投資します。（本説明書7頁）

・当ファンドが投資するマザーファンドのデリバティブへの投資状況については、本説明書「第Ⅱ部２．決算状況」（56頁）をご参照

下さい。

■年金投資基金信託年金投資基金信託は、信託法および信託業法に基づき、信託銀行が自ら運用を行いまた資産管理も行う金銭信託です。

厚生年金基金や確定給付企業年金、確定拠出年金など年金資金の運用において、効率性、投資リスクの分散、運用対象の多様

化を図るため、同じ目的の資金をまとめて運用する仕組みで、年金信託や確定拠出年金特定金銭信託の受託者である信託銀行

が委託者兼受益者となり、ファンドの運用・管理者としての信託銀行を受託者とする信託です。

信託銀行が受託した資産は信託財産として分別管理されているため、万一信託銀行が破綻しても資産は保全されます。

当ファンドにおいては追加・解約を公平に実現するために、基準価格を用いて持分を計算する仕組を採用しています。

■年金投資基金信託約款当該年金投資基金信託の運営について定めたもので、主な項目としては信託の目的、投資対象、追加・解約、信託報酬、収益分

配金、信託の終了等があります。

当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドの約款は本説明書37頁から49頁をご参照下さい。

■ファミリーファンド方式お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を同じ目的の他の資金とまとめてマザーファンドに投資して、効率

的な運用を行う仕組みです。

「マイブレンド株式70型」を例としますと、お客さまが投資した資金をまとめてベビーファンド（「マイブレンド株式70型」）とし、その

資金を同じ目的の他の資金（「マイブレンド株式50型」等の資金）とまとめてマザーファンド（国内株式マザーファンド等）に投資しま

す。（本説明書4頁）

■ヘッジ有価証券や為替の価格変動による損失の可能性をデリバティブ等を用いて回避することをいいます。

■ベンチマーク運用の目標とする指標のことをいいます。

例として、当ファンドが投資する国内株式マザーファンドはTOPIX（配当込み）への連動を目指しますが、この場合のTOPIX（配当

込み）を国内株式マザーファンドのベンチマークといいます。

当ファンドおよび当ファンドが投資するマザーファンドのベンチマークについては、本説明書7頁をご参照下さい。

■リターンとリスクファンドのリターンとは収益率（基準価格の騰落率）、リスクとは期間毎の収益率のブレや損失の可能性のことをいいます。

お客さま

株式10型

株式70型

株式50型

株式30型

マイブレンド





国内株式

外国債券

外国株式

国内債券

ベビーファンドマザーファンドマーケット

お申込み

ご解約

購入

売却

購入

売却

36

第 1 条（目的）

委託者は、委託者と株式会社との間に締結された　年月　日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、

当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産たる金銭を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。

第 2 条（追加信託）

委託者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます。

第 3 条（合同運用）

１．信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。

２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下、「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１

条および第１２条から第１８条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。

第 4 条（運用方法）

１．信託財産は、次に掲げる有価証券等に運用します。

(1) 年金投資基金信託受益権（株式口）

(2) 年金投資基金信託受益権（公社債口）

(3) 年金投資基金信託受益権（外貨建証券口）

(4) 預金（譲渡性預金を含む）、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形、コマーシ

ャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）

２．前項第１号から第３号までの各号に掲げる財産については、みずほ信託銀行株式会社を受託者とするものを含むものとしま

す。

３．受託者は、原則として、受託者が委託者に提示する運用方針書に定める基本比率に基づき、分散投資による運用を行ないま

す。

４．受託者は、市場の変動その他の事由により運用方針書に記載の資産構成割合が運用方針書に記載の条件を超えて変動した資

産については、原則として基本比率への修正を行ないます。なお、この場合における資産とは国内株式、国内債券、外国株

式、外国債券、短期金融商品とします。

５．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」

といいます。）施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときは、受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託

者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。

(1) 為替取引および外国為替の売買の予約

(2) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引

６．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき

は、信託業法第２９条第２項第１号に定める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利

害関係人」といいます。）又は第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。

）との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。

(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）


(3) 預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引

７．受託者は第５項による受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定との取引、前項による利害関係人等と

の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。

８．受託者は、受益者の保護に支障が生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき

は、信託財産を受託者または第６条第３項に基づく再信託の受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託

者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。

９．この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況又は有価証券等信託財産に属する資産の値動きの

状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。

10．受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うこ

とがあります。

11．受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。

第 5 条（借入金）

信託財産は、新株式についての払込その他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。

この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。

第 6 条（信託業務の委託）

１．受託者は、信託業務の一部を第三者に委託するときは、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。

(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと

(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること

(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する

業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること

２．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して

いることを確認するものとします。

３．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定に

よる信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（受託者の利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、

年金投資基金信託（確定拠出年金口みずほ信託銀行マイブレンド）約款

年金投資基金信託約款ベビーファンド／マザーファンド

37

これを委託することができるものとします。

４．前３項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含む）に委託することがで

きるものとします。

（1) 信託財産の保存にかかる業務

（2)信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

（3)委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う

業務

（4)受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみからの指図により委託先が行う業務

（5)受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

５．第１項、第３項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないも

のとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。

第 7 条（信託の登記・登録の留保等）

１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受益

者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとし

ます。

３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をする

とともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理的な

理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

第 8 条（計算方法）

１．この信託契約が締結された時に、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１円を１口として、

信託金を引受けます。

２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の翌営業日の基準価格に原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、

その整数倍の価額に相当する財産を信託金の額として引受けます。

３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託金を追加することができます。

４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た金額をいいます。

５．この約款において純資産総額とは、受託者が信託金を拠出している年金投資基金信託受益権（株式口、公社債口、外貨建証

券口）については知り得る直近の基準価格に保有口数を乗じた資産額と、適正な価格によって計算したその他の信託財産の

合計である資産総額から負債総額を控除した額とします。

第 9 条（租税・事務費用）

信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用（以下「諸経費」といいます。）は、信託財産の中から支払います。

第 10 条（信託報酬）

１．信託報酬を計算するにあたり、信託財産の純資産総額に別に定める割合の３６５分の１を乗じて得た額とそれに係る消費税

（地方消費税を含む）に相当する額を毎日未払金として計上します。

２．前項の未払金として計上された額を、第１１条に定める収益計算期並びに毎年５月の末日（同日が休業日のときは前営業日）

に、信託財産の中から控除します。

第 11 条（収益計算期および収益処分方法）

１．収益計算期は、毎年１１月の末日（同日が休業日の場合は翌営業日、以下「毎計算期末」といいます。）または信託終了の

ときとし、毎計算期末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。

（1) 配当金、利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下「配当金等収益」といいます。）は、諸経費、信託報

酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除した後、その残額を各受益者の保有する口数に応じて分配しま

す。ただし、その全部および一部を分配準備積立金として積立てることができます。

（2)売買、償還および清算による利益に評価差益を加えた利益（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬を控

除し、信託財産につき生じた損失（以下「信託損失」といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を

各受益者の保有する口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることがで

きます。

（3)前２号および第１３条第３項に定める諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額の控除は、配当

金等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して行います。

２．受益者は、前項の分配金を再投資として追加信託するものとします。なお、この場合における基準価格は毎計算期末の利益

処分後基準価格とし、受託者は第８条第２項にかかわらず信託財産留保金を加算することなく基準価格で除して得た口数と

して、信託財産を引受けます。

３．第１項の計算は、毎計算期末において行い、信託財産に関する計算書を作成し、これを受益者に遅滞なく提出します。ただ

し、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。

第 11 条の2（報告書の提出）

１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、作成後遅滞なく受益者に提出します。

（1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書

（2)信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料

２．受託者が前項に定める報告書を提出したときは、前条に定める収益計算に関する報告も行ったものとします。

３．受託者が第１項に定める方法で報告書を提出したときは、信託法第３７条第３項の報告も行ったものとします。

第 12 条（分配準備積立金）

分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。

第 13 条（信託財産留保金）

１．１口あたりの信託財産留保金は、第２条に定める受託者の承諾または第１６条第１項に定める委託者の請求のあった日の基

準価格に受託者が別に定める率を乗じて得た額とします。

38

２．前項における率は、実績等を勘案し、随時見直します。

３．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除し、信託損

失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金と

して積立てることができます。

第 14 条（収益調整金）

１．信託金、内戻財産または解約財産は、信託金、内戻財産または解約財産の口数に１円を乗じた金額とその他の金額とに分け、

前者を元本、後者を収益調整金として処理します。

２．収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積立て

ます。ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。

３．収益調整金が負の値になったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。

第 15 条（信託損失の充当順序）

１．信託損失の充当順序は、次のとおりとします。

（1) 信託財産留保金

（2)売買益

（3)収益調整金

（4)分配準備積立金

２．前項により充当できない信託損失は、次期に繰越します。

第 16 条（解約・内戻し）

１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託金の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引所

における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。

２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残金を受益者に交付することがあります。

第 17 条（解約・内戻しの時期と計算）

解約、内戻しの金額は、当該解約・内戻しの請求日の翌営業日の基準価格から、原則として１口当たりの信託財産留保金を控除

した額にその口数を乗じた額とし、請求日から起算して５営業日以内に金銭で交付します。ただし、合同運用財産の全てが解約

されたときは、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した額の金銭を受益者に交付します。

第 18 条（信託の終了および最終計算）

１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約または内戻しされた場合、または合同運用財産の純資産総額

が２０１２年の収益計算期以降に１億円を下回ったときまたは信託目的を達成したときもしくは信託目的の達成が不可能も

もしくは著しく困難と受益者が認めたとき終了します。しくは著しく困難と受益者が認めたとき終了します。

２．前項によりこの信託が終了したときは、次項の価額に相当する信託財産を終了した日から１ヵ月以内に受益者に交付します。

３．最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。

４．受託者は、第２項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。

第 19 条（信託約款の変更）

受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむをえない事情が発生したときには、この信託約款を変更で

きるものとします。

第 20 条（譲渡・質入）

この信託の受益権は、譲渡することまたは受託者の承諾なしに質入することはできません。

第 21 条（善管注意義務）

１．受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理します。

２．受託者がこの信託契約や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、

信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。

３．前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合

は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。

第 22 条（信託法等との関係）

この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定にしたがうものとします。

39


委託者は、委託者と　　株式会社の間に締結された　年月　日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、

当該確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引受けました。


委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。



２．前項に基づき合同して運用した信託財産（以下「合同運用財産」といいます。）について生じた損益は、第８条、第１１



１．信託財産は、株式（上場銘柄および日本証券業協会に登録された店頭売買銘柄とし、新株予約権証券を含みます。）、特

別の法律により設立された法人の発行する出資証券（協同組織金融機関の優先出資に関する法律および資産の流動化に関

する法律に規定する優先出資証券および優先出資引受権を表示する証書を含みます。）、国債、地方債、社債（社債の引

受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）、特別の法律により法人の発行する債券、

非居住者円貨建債券、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券に運用します。

ただし、その一部を指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される

手形、円貨建銀行引受手形またはコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用す

ることがあります。

２．前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、合同運用財産の受託者を受託者とするものを含むものとします。

３．第１項ただし書きの預金には、為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定して

いる外貨建預金を含むものとします。

４．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一会社の発行する社債および株式には運用しません。

ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株式の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマー

ク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。

５．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一発行主体の発行する非居住者円貨建債券には運用しま

せん。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該非居住者円貨建債券の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベ

ンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。

６．受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付

売買（以下「現先」といいます。）取引にて運用することがあります。証券貸借取引および現先取引を行うに際し、受託

者は運用有価証券信託を設定することがあります。受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コール・ローン、

現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。

受託者は、別に定めるところにより証券貸借取引に係る貸付契約および売買契約等の代理権を第三者（金融機関の信託業

務の兼営等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第２項第１号に定

める利害関係人（同法第２２条第２項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。）を含みます

。）に付与することがあります。

７．受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引

・指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行うことがあります。

８．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当すると

きは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。

(1) 有価証券・通貨・金利等に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係わるスワ

ップ取引


(3) 指定金銭信託受益権、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形、投資信

託受益証券、投資法人の発行する投資証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引

９．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき

は、利害関係人または第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）との

間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。

(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第６項に定める証券貸借取引および現先取引


ップ取引




10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき

は、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。

(1) 有価証券の売買取引

(2) 有価証券に係わる先物取引、指数先物取引およびオプション取引

11. 受託者は第８項による受託者の銀行勘定との取引、第９項による利害関係人等との取引または第１０項による信託財産間の

取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第２条第１項にて準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。


は、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は受益者に対し、兼営法第２条第１項にて

準用する信託業法第２９条第３項に基づく報告を行います。

マザーファンド／年金投資基金信託（株式口）約款

40

13. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き

の状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。

14. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うこ


15. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第３２条第３項に定める通知は行わないものとします。





１．受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託す


(1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務

金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の

運用を業として営む者

(2) 有価証券の証券貸借取引および現先取引に係る業務

第４条第６項に基づき選任された者

２．受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定する

ものとします。





３．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して


４．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定に

よる信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを

委託することができるものとします。

５．前４項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるもの

とします。

(1) 信託財産の保存にかかる業務

(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う

業務

(4) 受託者（受託者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により委託先が行う業務

(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

６．第１項、第４項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないも


第6条の2（運用業務の委託）

受託者は、前条第１項第１号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント

Ｏｎｅ株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目８番２号）に委託します。





ます。





１．この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１万円相当額を１

口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。

２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、そ

の整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。

３．前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後３営業日以内に信託財産を追加することができます。

４．この約款において計算基準価格とは、合同運用財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。

５．前項の純資産総額とは、株式、出資証券、国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券または非居住者円貨

建債券、投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券で金融商品市場の相場のあるものについては、

その終値（当該市場における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算

した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。




この信託に係る信託報酬はいただきません。

41


１．収益計算期は、毎年６月および１２月の各末日（以下「毎計算期末」といいます。）または信託終了のときとし、毎計算期

末における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。

(1) 利子およびこれらに類する収益（未収収益を含む。以下利子等収益といいます。）は、諸経費を控除した後、その残額

を各受益者の信託財産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てること

ができます。

(2) 売買、償還およびこれに類する利益に評価差益を加えた利益（以下売買益といいます。）は、諸経費を控除し、信託財

産につき生じた損失（以下信託損失といいます。）のあるときはその全額に充当した後、その残額を各受益者の信託財

産の口数に応じて分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。

(3) 前２号および第１３条第２項に定める諸経費の控除は、利子等収益、信託財産留保金および売買益にそれぞれ按分して

行います。

２．前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降１ヵ月以内に受益者に支払います。

３．第１項の計算は、毎計算期末後２か月以内に受益者に報告し、毎計算期末後３か月以内に異議がないときは、受益者の承認

があったものとします。ただし、信託終了のときは、第１８条に定めるところによります。


１．受託者は、毎計算期末現在における次の各号に掲げる報告書を、毎計算期末後２ヶ月以内に受益者に提出します。

(1) 兼営法第２条第１項で準用する信託業法第２７条第１項に定める信託財産状況報告書

(2) 信託法第３７条第２項に定める財産状況開示資料






１．信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に別に定める料率を乗じて得た額とします。

２．信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者

に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積立てることができます。


１．信託財産、内戻財産または解約財産は、信託財産、内戻財産または解約財産の口数に１万円を乗じた価額とその他の価額と

に分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。






(1) 信託財産留保金　(2) 売買益　(3) 収益調整金　(4) 分配準備積立金



１．委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。ただし、金融商品取引

所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。

２．前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。


１．前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後３営業日以内に行います。

２．前項の解約・内戻財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した額にその

口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から１ヵ月以内に受益者に交付します。


１．この信託は、第１６条の定めによりこの信託契約の全部が解約された場合に終了します。














42


委託者は、委託者と株式会社の間に締結された　年月　日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、









１．信託財産は、国債、地方債、社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます

。）、特別の法律により法人の発行する債券、投資法人債券、非居住者円貨建債券または投資信託受益証券に運用します。

ただし、その一部を指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される

手形、円貨建銀行引受手形またはコマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用す



３．第１項ただし書きの預金には、為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定して

いる外貨建預金を含むものとします。

４．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一会社の発行する社債には運用しません。ただし、対象

となるベンチマークにおいて当該社債の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準となるベ

として上記割合をこえて運用することがあります。

５．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一発行主体の発行する非居住者円貨建債券には運用しま

せん。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該非居住者円貨建債券の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベ

ンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあります。

６．受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付








７．受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジ（合同運用財産全体の金利変動リスクのコント

ロールを含みます）のため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引および通貨・金利

等に係るスワップ取引を行うことがあります。

８．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当すると



ップ取引



託受益証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引

９．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当すると

きは、利害関係人または第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）

との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。

(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第６項に定める証券貸借取引および現先取引


ップ取引



託受益証券、および投資法人債券の取得・処分に係る取引





11. 受託者は第８項による受託者の銀行勘定との取引、第９項による利害関係人等との取引または第１０項による信託財産間の





マザーファンド／年金投資基金信託（公社債口）約款

43

13. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動

きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。

14. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行う

ことがあります。



信託財産は、短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入をすることがあります。この借入金は信託財産に

属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。


１．受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託

することがあります。


金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券

の運用を業として営む者



２．受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定す

るものとします。



(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関す

る業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること

３．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合し

ていることを確認するものとします。

４．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定

による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、こ

れを委託することができるものとします。

５．前４項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるも

のとします。



(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行

う業務



６．第１項、第４項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない

ものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するときに行うものとします。


受託者は、前条第1項第1号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント



１．信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受

益者の利益に資する等の合理的な理由があると受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

２．前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものと

します。

３．信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をす

るとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受益者の利益に資する等の合理

的な理由があると受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。


１．この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１万円相当額を

１口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。

２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、

その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。



５．前項の純資産総額とは、国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券、投資法人債券、非居住者円貨建債

券または投資信託受益証券で金融商品市場の相場のあるものについては、その終値（当該市場における終値のないものは

それに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除

した額をいいます。





44


１．収益計算期は、毎年３月および９月の各末日（以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末

における収益は、信託終了のときを除き次の方法により処理します。



ができます。





行います。































１．前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後３営業日以内に行います。


















45


委託者は、委託者と　　株式会社の間に締結された　年月　日付確定拠出年金特定金銭信託契約に基づき、









１．信託財産は、次に掲げる外国通貨をもって表示される有価証券（以下外貨建証券といいます。）等に運用します。ただし、

その一部を円貨建有価証券で前各号の証券または証書の性質を有するもの（第７号については上場銘柄および日本証券業

協会に登録された店頭売買銘柄に限る。以下円貨建証券といいます。）、指定金銭信託受益権（合同運用一般口）、預金、

コール・ローン、手形割引市場において売買される手形、円貨建銀行引受手形およびコマーシャル・ペーパー（資産担保

型コマーシャル・ペーパーを含みます。）に運用することがあります。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 社債（社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。）

(4) 特別の法律により法人の発行する債券

(5) 国際機関の発行する債券

(6) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券

(7) 株式（新株予約権証券を含みます。）

(8) 投資信託受益証券、投資法人の発行する投資証券および投資法人債券

(9) コマーシャル・ペーパー（資産担保型コマーシャル・ペーパーを含みます。）

(10)預金、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形

(11)貸付金および貸付債権を表示する証書

(12)不動産に係る権利を表示する証券または証書で前各号の性質を有するもの。

(13)外国法人の発行する譲渡性預金証書


３．信託財産は、原則として、信託財産の１００分の１０をこえて同一会社の発行する社債、株式およびこれらを担保とする

貸付金ならびに当該会社に対する貸付金に運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおいて当該社債もしくは株

式の構成比率が１００分の１０をこえる場合、ベンチマーク構成比率を基準として上記割合をこえて運用することがあり

ます。

４．受託者は、信託財産に属する有価証券を証券貸借取引（レポ取引およびリバース・レポ取引を含みます。）および条件付








５．受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、外国為替の売買の予約、有価証券・通貨

・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引、通貨・金利等に係るスワップ取引および株式信用取引を行う

ことがあります。

６．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当すると



ップ取引




７．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当すると

きは、利害関係人または第６条に定める委託先（以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。）

との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。

(1) 有価証券の売買等取引（売買等の委託を含みます。）および第４項に定める証券貸借取引および現先取引


ップ取引




マザーファンド　／　年金投資基金信託（外貨建証券口）約款

46

８．受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第２３条第３項に定める場合に該当するとき




９．受託者は第６項による受託者の銀行勘定との取引、第７項による利害関係人等との取引または第８項による信託財産間の





11. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き

の状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。

12. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条に基づき行われる取引と同種の取引を行うこ







１．受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者（利害関係人を含みます。）に委託す



金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の

運用を業として営む者



２．受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定する

ものとします。





３．受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合して


４．受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第２８条に基づく信託事務の委託として、兼営法第１条第１項の規定に

よる信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定める者（利害関係人を含みます。）と信託契約を締結し、これを

委託することができるものとします。

５．前４項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者（利害関係人を含む）に委託することができるもの

とします。



(3) 委託者および受益者（委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含む。）のみの指図により受託者が行う

業務



６．第１項、第４項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないも



受託者は、前条第１項第１号に基づき信託財産の有価証券の運用に係る業務の一部を委託する場合は、アセットマネジメント






ます。





１．この信託契約が締結されたときに、合同運用財産において他の信託契約がまだ締結されていない場合は、１万円相当額を１

口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。

２．前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を１口として、そ

の整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引受けます。


47


５．前項の純資産総額とは、外貨建証券および円貨建証券で金融商品市場等の相場のあるものについては、その終値（当該市場

等における終値のないものはそれに準ずる価格。）、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資

産総額から負債総額を控除した額をいいます。なお、外貨建資産の時価評価については、原則としてロンドン時間午後４時

のスポットレートによって計算するものとします。






１．収益計算期は、毎年２月末日（以下「毎計算期末」といいます。）および信託終了のときとし、毎計算期末における収益は、

信託終了のときを除き次の方法により処理します。



ができます。





行います。































１．前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後４営業日以内に行います。














48





49

第Ⅱ部ファンドの詳細情報

50

（１）資産、負債、元本および基準価格の状況

■　株式70型

■　株式50型

１．ファンドの沿革

２．決算状況

2002年5月7日マイブレンド株式70型、株式50型、株式30型ファンド設定、運用開始2004年5月26日マイブレンド株式10型ファンド設定、運用開始

項目

（Ａ）資産 29,567,590,229 円 29,271,421,306 円国内株式マザーファンド（評価額） 13,263,951,299 13,080,339,888 国内債券マザーファンド（評価額） 4,409,492,793 4,518,172,416 外国株式マザーファンド（評価額） 7,316,914,464 7,264,956,930 外国債券マザーファンド（評価額） 2,779,924,347 3,015,789,357 銀行勘定貸 1,797,307,326 1,392,162,715　未収金 0 0（Ｂ）負債 29,523,585 円 38,889,211 円未払金 29,523,585 38,889,211（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 29,538,066,644 円 29,232,532,095 円元本 13,855,867,214 13,994,217,797 分配準備積立金 15,682,199,430 15,238,314,298　信託損失 0 0

（Ｄ）受益権総口数 13,855,867,214 口 13,994,217,797 口１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000） 21,318 円 20,889 円

第16期 (2017年11月30日) 第17期 (2018年11月30日)

項目

（Ａ）資産 40,850,620,026 円 39,982,851,309 円

国内株式マザーファンド（評価額） 14,602,431,037 14,286,057,114 国内債券マザーファンド（評価額） 14,145,659,217 13,823,757,312 外国株式マザーファンド（評価額） 6,349,636,152 6,127,831,080 外国債券マザーファンド（評価額） 3,983,825,376 4,062,803,692 銀行勘定貸 1,769,068,244 1,682,402,111　未収金 0 0（Ｂ）負債 24,387,052 円 31,065,253 円未払金 24,387,052 31,065,253（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 40,826,232,974 円 39,951,786,056 円元本 21,483,346,419 21,360,772,608 分配準備積立金 19,342,886,555 18,591,013,448　信託損失 0 0

（Ｄ）受益権総口数 21,483,346,419 口 21,360,772,608 口

１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000） 19,004 円 18,703 円

第16期 (2017年11月30日) 第17期 (2018年11月30日)

51

■　株式30型

■　株式10型

項目

（Ａ）資産 21,040,228,743 円 20,636,364,282 円

国内株式マザーファンド（評価額） 4,312,313,828 4,245,013,962 国内債券マザーファンド（評価額） 11,490,234,720 11,293,915,008 外国株式マザーファンド（評価額） 2,173,396,740 2,063,112,520 外国債券マザーファンド（評価額） 2,093,786,298 2,058,165,446 銀行勘定貸 970,497,157 976,157,346　未収金 0 0（Ｂ）負債 30,434,195 円 39,634,731 円未払金 30,434,195 39,634,731（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 21,009,794,548 円 20,596,729,551 円元本 12,558,597,276 12,430,058,170 分配準備積立金 8,451,197,272 8,166,671,381　信託損失 0 0

（Ｄ）受益権総口数 12,558,597,276 口 12,430,058,170 口

１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000） 16,729 円 16,570 円

第16期 (2017年11月30日) 第17期 (2018年11月30日)

項目

（Ａ）資産 1,208,389,781 円 1,249,155,220 円

国内株式マザーファンド（評価額） 63,163,265 59,127,222 国内債券マザーファンド（評価額） 910,159,668 934,290,816 外国株式マザーファンド（評価額） 61,199,760 64,730,610 外国債券マザーファンド（評価額） 118,731,537 121,551,350 銀行勘定貸 55,135,551 69,455,222　未収金 0 0（Ｂ）負債 5,953,532 円 216,068 円未払金 5,953,532 216,068（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 1,202,436,249 円 1,248,939,152 円元本 864,545,542 901,095,820 分配準備積立金 337,890,707 347,843,332　信託損失 0 0

（Ｄ）受益権総口数 864,545,542 口 901,095,820 口

１万口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ×10,000） 13,908 円 13,860 円

第14期 (2017年11月30日) 第15期 (2018年11月30日)

52

（２）損益の状況

■　株式70型

■　株式50型


銀行勘定貸利息 0 0（Ｂ）売買損益等 4,212,002,514 円 △ 496,744,798 円売買損益 610,004,630 401,597,882 評価損益 3,601,997,884 △ 898,342,680（Ｃ）信託報酬 △ 86,856,221 円 △ 96,090,356 円（Ｄ）その他費用 △ 2,624 円 △ 38,328 円（Ｅ）雑益 0 円 0 円（Ｆ）当期利益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 4,125,143,669 円 △ 592,873,482 円（Ｇ）信託財産留保金 0 円 0 円（Ｈ）収益調整金 265,586,357 円 148,988,350 円（Ｉ）前期繰越損益 11,291,469,404 円 15,682,199,430 円分配準備積立金 11,291,469,404 15,682,199,430 信託損失 0 0（Ｊ）当期未処分利益（Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ） 15,682,199,430 円 15,238,314,298 円

＜利益処分＞


第16期第17期（2016年 12月 1日～　2017年 11月 30日）（2017年 12月 1日～　2018年 11月 30日）項目


銀行勘定貸利息 0 0（Ｂ）売買損益等 4,359,773,873 円 △ 498,709,567 円売買損益 788,569,381 1,117,201,524 評価損益 3,571,204,492 △ 1,615,911,091（Ｃ）信託報酬 △ 119,428,176 円 △ 126,729,600 円（Ｄ）その他費用 △ 3,770 円 △ 50,080 円（Ｅ）雑益 0 円 0 円（Ｆ）当期利益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 4,240,341,927 円 △ 625,489,247 円（Ｇ）信託財産留保金 0 円 0 円（Ｈ）収益調整金 259,131,825 円 △ 126,383,860 円（Ｉ）前期繰越損益 14,843,412,803 円 19,342,886,555 円分配準備積立金 14,843,412,803 19,342,886,555 信託損失 0 0（Ｊ）当期未処分利益（Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ） 19,342,886,555 円 18,591,013,448 円

＜利益処分＞


第16期第17期項目（2016年 12月 1日～　2017年 11月 30日）（2017年 12月 1日～　2018年 11月 30日）

53

■　株式30型

■　株式10型


銀行勘定貸利息 0 0（Ｂ）売買損益等 1,401,052,271 円 △ 131,429,798 円売買損益 341,872,454 340,127,047 評価損益 1,059,179,817 △ 471,556,845（Ｃ）信託報酬 △ 60,392,397 円 △ 62,981,409 円（Ｄ）その他費用 △ 2,165 円 △ 24,380 円（Ｅ）雑益 0 円 0 円（Ｆ）当期利益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 1,340,657,709 円 △ 194,435,587 円（Ｇ）信託財産留保金 0 円 0 円（Ｈ）収益調整金 265,249,375 円 △ 90,090,304 円（Ｉ）前期繰越損益 6,845,290,188 円 8,451,197,272 円分配準備積立金 6,845,290,188 8,451,197,272 信託損失 0 0（Ｊ）当期未処分利益（Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ） 8,451,197,272 円 8,166,671,381 円

＜利益処分＞


（2016年 12月 1日～　2017年 11月 30日）（2017年 12月 1日～　2018年 11月 30日）第16期第17期

項目


銀行勘定貸利息 0 0（Ｂ）売買損益等 28,828,771 円 △ 503,840 円売買損益 11,999,069 7,067,964 評価損益 16,829,702 △ 7,571,804（Ｃ）信託報酬 △ 3,412,471 円 △ 3,548,500 円（Ｄ）その他費用 0 円 △ 1,581 円（Ｅ）雑益 0 円 0 円（Ｆ）当期利益（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 25,416,300 円 △ 4,053,921 円（Ｇ）信託財産留保金 0 円 0 円（Ｈ）収益調整金 10,367,143 円 14,006,546 円（Ｉ）前期繰越損益 302,107,264 円 337,890,707 円分配準備積立金 302,107,264 337,890,707 信託損失 0 0（Ｊ）当期未処分利益（Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ） 337,890,707 円 347,843,332 円

＜利益処分＞

（Ｋ）収益分配金 0 円 0 円（Ｌ）次期繰越損益（Ｊ－Ｋ） 337,890,707 円 347,843,332 円分配準備積立金 337,890,707 347,843,332 信託損失 0 0

（2016年 12月 1日～　2017年 11月 30日）（2017年 12月 1日～　2018年 11月 30日）項目第14期第15期

54

＜注１＞重要な会計方針

＜注２＞「資産、負債、元本および基準価格の状況」について

＜注３＞「損益の状況」について（分配金の計算過程）






その他






その他株式70型、株式50型、株式30型の第17期計算期間、および株式10型の第15期計算期間は、2017年12月1日から2018年11月30日までです。






（単位：円）

ファンド名計算期間期首元本額期中追加設定元本額期中一部解約元本額

株式70型 13,595,615,542 2,486,448,078 2,226,196,406

株式50型 21,143,246,410 2,466,107,335 2,126,007,326

株式30型 12,110,751,503 1,926,712,359 1,478,866,586

株式10型第14期計算期

（2016年12月1日～ 2017年11月30日）836,554,884 170,515,697 142,525,039

ファンド名計算期間期首元本額期中追加設定元本額期中一部解約元本額

株式70型 13,855,867,214 2,464,945,832 2,326,595,249

株式50型 21,483,346,419 2,458,414,861 2,580,988,672

株式30型 12,558,597,276 1,618,146,828 1,746,685,934


（2017年12月1日～ 2018年11月30日）864,545,542 128,716,052 92,165,774

第16期計算期 (2016年12月1日～2017年11月30日)

第17期計算期 (2017年12月1日～2018年11月30日)

（単位：円）

第14期計算期


諸経費等控除後の利配等収益 A 0 0 0 0

諸経費等控除後、信託損失充当後の売買等収益額、信託財産留保金、収益調整金

B 4,390,730,026 4,499,473,752 1,605,907,084 35,783,443

前期繰越信託損益 C 11,291,469,404 14,843,412,803 6,845,290,188 302,107,264

分配対象収益額 D=A+B+C 15,682,199,430 19,342,886,555 8,451,197,272 337,890,707

分配金額 E 0 0 0 0

第15期計算期


諸経費等控除後の利配等収益 A 0 0 0 0

諸経費等控除後、信託損失充当後の売買等収益額、信託財産留保金、収益調整金

B -443,885,132 -751,873,107 -284,525,891 9,952,625

前期繰越信託損益 C 15,682,199,430 19,342,886,555 8,451,197,272 337,890,707

分配対象収益額 D=A+B+C 15,238,314,298 18,591,013,448 8,166,671,381 347,843,332

分配金額 E 0 0 0 0

項目

項目 (2016年12月1日～2017年11月30日)

(2017年12月1日～2018年11月30日)

第16期計算期

第17期計算期

55

＜注４＞有価証券等について

売買目的有価証券等の「資産、負債、元本および基準価格の状況について」計上額（Ａ）および当計算期間※の損益に含まれた評価差額（Ｂ）

＜注５＞デリバティブ取引について2017年12月1日～2018年11月30日については、取引および残高はありません。

＜注６＞１万口当たり情報

（３）付属明細表

■　有価証券明細表有価証券の組入れはなく、次のようにマザーファンド（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）を組入れております。

■　有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の明細表2018年11月30日現在、残高はありません。

※ 当計算期間とは、2017年12月1日より 2018年11月30日までです。

（単位：円）

（Ａ）（Ｂ）（Ａ）（Ｂ）


（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）

27,879,258,591 -898,342,680 38,300,449,198 -1,615,911,091

合計 27,879,258,591 -898,342,680 38,300,449,198 -1,615,911,091

（Ａ）（Ｂ）（Ａ）（Ｂ）


（当行を受託者とする年金投資基金信託の受益権）

19,660,206,936 -471,556,845 1,179,699,998 -7,571,804

合計 19,660,206,936 -471,556,845 1,179,699,998 -7,571,804

株式50型


種類

種類

株式70型

ファンド 1万口当たり純資産額

株式70型 20,889円

株式50型 18,703円

株式30型 16,570円

株式10型 13,860円

(2018年11月30日現在）

（単位：円）


国内株式マザーファンド 13,080,339,888 14,286,057,114 4,245,013,962 59,127,222

国内債券マザーファンド 4,518,172,416 13,823,757,312 11,293,915,008 934,290,816

外国株式マザーファンド 7,264,956,930 6,127,831,080 2,063,112,520 64,730,610

外国債券マザーファンド 3,015,789,357 4,062,803,692 2,058,165,446 121,551,350

27,879,258,591 38,300,449,198 19,660,206,936 1,179,699,998

種類

(2018年11月30日現在）

評価額

合計

マザー

ファンド

銘柄

56

＜ご参考＞マザーファンドの運用状況

（１）国内株式マザーファンド

＜資産、負債、元本および基準価格の状況＞

＜重要な会計方針＞

＜付属明細表＞■　有価証券明細表

・株式次頁のとおりです。なお、株式以外の有価証券の残高はありません。（2018年11月29日現在）

■　有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の状況表

＜注＞時価の算定方法　　　　先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

マイブレンド各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、および「外国債券マザーファンド」の受益権を主要投資対象としており、２．－（１）「資産、負債、元本および基準価格の状況」に計上された各マザーファンド（評価額）はすべて上記マザーファンドの受益権にかかるものです。これらマザーファンドの状況は以下の通りです。

マイブレンド各ファンドの基準価格は、マザーファンドの知り得る直近の基準価格により時価評価し算出するため、基準時点はマイブレンド各ファンドの決算日の前営業日としております。

＜注＞国内株式マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年1月1日から6月30日までと 7月1日から12月31日までです。上表は2017年11月29日および2018年11月29日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。

項目

（Ａ）資産 245,609,783,556 円 206,640,877,943 円

株式時価 241,433,569,832 202,930,239,126 銀行勘定貸 2,593,236,095 1,827,310,798 未収株式配当金 1,483,459,848 1,510,381,252 未収利息 0 0 未収金 145,053,781 281,706,767 その他 △ 45,536,000 91,240,000（Ｂ）負債 376,751,760 円 39,919,035 円未払金 376,751,760 39,919,035 その他 0 0（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 245,233,031,796 円 206,600,958,908 円元本 168,697,200,000 149,514,350,000 分配準備積立金 76,535,831,796 63,380,875,427 信託損失 0 △ 6,294,266,519

（Ｄ）受益権総口数 16,869,720 口 14,951,435 口

１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ） 14,537 円 13,818 円

前期末 (2017年11月29日) 今期末 (2018年11月29日)

（単位：円）

うち1年超

株価指数先物取引

買建

4,002,611,464 - 3,916,420,000 -86,191,464

評価損益

4,002,611,464 -86,191,464

名称種類契約額等評価額（時価）

先物取引

- 3,916,420,000

(2018年11月29日現在）

＜株式先物取引＞　合計

市場取引

期別自2017年 7月 1日自2018年 7月 1日

項目至2017年 11月29日至2018年 11月29日

運用資産の評価基準および評価方法


　（１）株式　移動平均法に基づき、時価で評価しております。当ファンドは原則として上場株式に投資しており、上場取引所の終値（終値がない銘柄については、気配値）にて評価しております。　（２）先物　取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。

（１）受取配当金　権利落ち日から配当確定日までは予想配当金、配当確定日から実入金日までは配当確定額にて未収配当金として計上しております。　（２）有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準　　　約定日基準で計上しております。

57

■　有価証券明細表　株式

株数評価額株数評価額

水産・農林業（0.12%）若築建設 5,100 8,731,200

極洋 3,800 12,217,000 東洋建設 35,600 14,952,000

日本水産 117,400 81,240,800 五洋建設 115,100 81,951,200

マルハニチロ 17,000 68,935,000 世紀東急工業 14,100 9,517,500

カネコ種苗 3,300 4,676,100 福田組 3,100 15,841,000

サカタのタネ 14,300 54,268,500 住友林業 68,600 113,464,400

ホクト 9,800 19,854,800 日本基礎技術 10,700 3,734,300

ホクリヨウ 1,600 1,203,200 巴コーポレーション 12,000 5,364,000

鉱業（0.31%）大和ハウス工業 268,200 948,355,200

住石ホールディングス 25,300 2,909,500 ライト工業 18,600 27,974,400

日鉄鉱業 2,700 14,418,000 積水ハウス 296,600 502,143,800

三井松島ホールディングス 4,900 7,830,200 日特建設 8,700 6,081,300

国際石油開発帝石 471,000 551,070,000 北陸電気工事 4,700 4,732,900

石油資源開発 16,900 38,903,800 ユアテック 15,500 14,275,500

Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,700 8,988,900 四電工 1,500 4,089,000

建設業（2.96%）中電工 12,500 31,275,000

ヒノキヤグループ 2,600 5,522,400 関電工 44,100 51,508,800

ショーボンドホールディングス 9,100 78,533,000 きんでん 64,400 125,515,600

ミライト・ホールディングス 30,000 48,600,000 東京エネシス 10,000 9,670,000

タマホーム 8,000 8,736,000 トーエネック 2,700 8,424,000

サンヨーホームズ 2,400 2,109,600 住友電設 6,700 14,009,700

日本アクア 5,000 1,900,000 日本電設工業 16,500 40,062,000

ファーストコーポレーション 3,300 3,550,800 協和エクシオ 37,900 107,901,300

ベステラ 2,600 4,069,000 新日本空調 8,100 16,394,400

ＴＡＴＥＲＵ 14,800 5,979,200 九電工 19,100 83,180,500

スペースバリューホールディング 14,300 14,986,400 三機工業 22,200 27,172,800

ダイセキ環境ソリューション 2,900 2,566,500 日揮 83,400 138,527,400

第一カッター興業 1,400 2,966,600 中外炉工業 2,900 7,128,200

安藤・間 75,000 51,450,000 ヤマト 8,700 5,524,500

東急建設 34,400 38,837,600 太平電業 6,600 18,123,600

コムシスホールディングス 41,600 121,222,400 高砂熱学工業 24,400 49,044,000

ミサワホーム 9,200 7,553,200 三晃金属工業 1,200 3,554,400

ビーアールホールディングス 9,600 3,830,400 朝日工業社 2,000 6,540,000

高松コンストラクショングループ 7,300 21,002,100 明星工業 17,500 14,612,500

東建コーポレーション 3,600 27,684,000 大氣社 13,200 41,646,000

ソネック 1,200 937,200 ダイダン 6,500 16,633,500

ヤマウラ 4,500 4,077,000 日比谷総合設備 9,200 17,480,000

大成建設 96,400 478,144,000 東芝プラントシステム 21,000 51,471,000

大林組 290,500 327,974,500 ＯＳＪＢホールディングス 44,400 14,607,600

清水建設 296,300 283,855,400 新興プランテック 17,400 19,679,400

飛島建設 8,600 13,416,000 食料品（4.38%）

長谷工コーポレーション 121,100 166,149,200 日本製粉 28,800 54,864,000

松井建設 10,700 9,030,800 日清製粉グループ本社 98,000 229,418,000

錢高組 1,200 6,552,000 日東富士製粉 600 3,444,000

鹿島建設 227,000 355,709,000 昭和産業 8,000 22,448,000

不動テトラ 7,600 14,637,600 鳥越製粉 7,700 7,307,300

大末建設 3,400 4,025,600 中部飼料 10,600 14,575,000

鉄建建設 6,100 18,300,000 フィード・ワン 58,300 12,301,300

西松建設 20,900 53,754,800 東洋精糖 1,300 1,517,100

三井住友建設 69,900 49,768,800 日本甜菜製糖 4,900 9,672,600

大豊建設 6,600 24,882,000 三井製糖 6,800 20,604,000

前田建設工業 69,100 80,916,100 塩水港精糖 9,400 2,387,600

佐田建設 6,300 2,727,900 日新製糖 4,100 9,507,900

ナカノフドー建設 7,400 4,632,400 森永製菓 21,800 106,820,000

奥村組 15,900 59,784,000 中村屋 2,200 9,801,000

東鉄工業 11,600 38,048,000 江崎グリコ 26,100 140,940,000

イチケン 1,800 3,826,800 名糖産業 4,200 6,153,000

富士ピー・エス 4,200 2,137,800 井村屋グループ 3,700 11,525,500

淺沼組 3,500 12,145,000 不二家 4,800 12,052,800

戸田建設 112,600 85,576,000 山崎製パン 70,900 166,331,400

熊谷組 13,800 49,266,000 第一屋製パン 2,200 2,501,400

青木あすなろ建設 4,800 4,881,600 モロゾフ 1,500 8,370,000

北野建設 2,000 8,190,000 亀田製菓 5,400 28,782,000

植木組 1,200 2,960,400 寿スピリッツ 9,200 43,286,000

矢作建設工業 13,200 9,860,400 カルビー 39,500 143,977,500

ピーエス三菱 11,300 8,147,300 森永乳業 17,400 56,463,000

日本ハウスホールディングス 18,900 9,374,400 六甲バター 6,300 15,044,400

大東建託 34,500 517,155,000 ヤクルト本社 64,300 546,550,000

新日本建設 11,500 13,949,500 明治ホールディングス 61,500 544,275,000

ＮＩＰＰＯ 25,600 48,896,000 雪印メグミルク 20,900 65,521,500

東亜道路工業 1,800 5,805,000 プリマハム 12,200 26,571,600

前田道路 30,300 67,811,400 日本ハム 37,500 157,312,500

日本道路 2,600 15,886,000 丸大食品 9,200 18,197,600

東亜建設工業 8,400 13,213,200 エス　フーズ 7,800 37,869,000

銘柄銘柄

58


伊藤ハム米久ホールディングス 55,900 41,980,900 ナイガイ 4,700 2,293,600

サッポロホールディングス 31,700 81,500,700 オンワードホールディングス 52,500 35,752,500

アサヒグループホールディングス 181,700 858,532,500 ルックホールディングス 3,300 3,857,700

キリンホールディングス 392,500 1,066,226,250 ゴールドウイン 7,700 87,472,000

宝ホールディングス 65,000 92,885,000 デサント 20,600 45,340,600

オエノンホールディングス 24,600 9,495,600 キング 4,500 2,272,500

養命酒製造 2,700 6,485,400 ヤマトインターナショナル 6,600 3,016,200

コカ・コーラ　ボトラーズジャパン 66,400 217,128,000 パルプ・紙（0.29%）

サントリー食品インターナショナル 58,100 270,455,500 特種東海製紙 5,400 23,760,000

ダイドーグループホールディング 4,900 28,910,000 王子ホールディングス 381,200 256,547,600

伊藤園 28,700 145,509,000 日本製紙 40,600 84,448,000

キーコーヒー 8,500 18,003,000 三菱製紙 15,100 8,984,500

ユニカフェ 2,600 3,333,200 北越コーポレーション 56,900 32,489,900

ジャパンフーズ 1,200 1,471,200 中越パルプ工業 4,100 6,510,800

日清オイリオグループ 11,200 39,424,000 大王製紙 41,400 57,090,600

不二製油グループ本社 21,200 77,062,000 阿波製紙 3,600 2,095,200

かどや製油 900 5,247,000 レンゴー 87,300 84,331,800

Ｊ－オイルミルズ 4,500 18,180,000 トーモク 5,200 9,656,400

キッコーマン 57,200 371,800,000 ザ・パック 6,400 20,256,000

味の素 191,700 369,597,600 化学（7.33%）

キユーピー 48,300 133,114,800 クラレ 142,900 249,646,300

ハウス食品グループ本社 33,100 131,572,500 旭化成 602,300 748,056,600

カゴメ 34,800 113,274,000 共和レザー 5,300 4,727,600

焼津水産化学工業 4,200 4,565,400 昭和電工 56,300 252,224,000

アリアケジャパン 7,900 76,788,000 住友化学 666,500 405,232,000

ピエトロ 1,100 1,809,500 住友精化 4,100 20,110,500

エバラ食品工業 2,100 4,599,000 日産化学 52,000 320,320,000

ニチレイ 45,100 140,937,500 ラサ工業 3,000 4,962,000

東洋水産 44,600 170,149,000 クレハ 7,800 60,918,000

イートアンド 3,300 5,791,500 多木化学 1,200 10,584,000

大冷 1,000 1,827,000 テイカ 6,900 14,117,400

ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,700 1,841,400 石原産業 16,400 21,648,000

日清食品ホールディングス 36,900 266,787,000 片倉コープアグリ 2,500 2,975,000

永谷園ホールディングス 4,600 12,659,200 日東エフシー 5,300 4,144,600

一正蒲鉾 3,400 3,631,200 日本曹達 13,400 36,649,000

フジッコ 9,400 23,603,400 東ソー 130,900 213,759,700

ロック・フィールド 9,300 15,744,900 トクヤマ 24,400 76,372,000

日本たばこ産業 501,000 1,417,579,500 セントラル硝子 18,500 49,580,000

ケンコーマヨネーズ 4,900 10,922,100 東亞合成 53,100 66,056,400

わらべや日洋ホールディングス 5,700 10,961,100 大阪ソーダ 9,100 24,014,900

なとり 4,800 8,956,800 関東電化工業 20,100 18,994,500

イフジ産業 1,500 1,062,000 デンカ 33,300 121,711,500

ピックルスコーポレーション 2,100 4,804,800 信越化学工業 149,200 1,484,092,400

北の達人コーポレーション 34,100 17,970,700 日本カーバイド工業 2,900 5,541,900

ユーグレナ 35,000 24,710,000 堺化学工業 5,600 15,377,600

ミヨシ油脂 3,300 4,214,100 第一稀元素化学工業 6,900 7,189,800

理研ビタミン 4,100 15,067,500 エア・ウォーター 69,300 127,165,500

繊維製品（0.67%）大陽日酸 69,700 132,639,100

片倉工業 10,400 12,542,400 日本化学工業 2,900 7,859,000

グンゼ 6,200 27,001,000 東邦アセチレン 1,300 1,852,500

東洋紡 35,900 59,235,000 日本パーカライジング 46,300 68,014,700

ユニチカ 24,800 13,367,200 高圧ガス工業 13,400 11,872,400

富士紡ホールディングス 4,400 13,530,000 チタン工業 1,100 2,777,500

倉敷紡績 8,100 23,085,000 四国化成工業 14,200 17,366,600

シキボウ 4,400 5,055,600 戸田工業 1,800 4,453,200

日本毛織 27,900 25,556,400 ステラ　ケミファ 5,000 16,025,000

トーア紡コーポレーション 5,100 2,779,500 保土谷化学工業 2,900 7,557,400

ダイドーリミテッド 12,400 4,501,200 日本触媒 14,200 106,358,000

帝国繊維 9,500 23,398,500 大日精化工業 7,000 22,225,000

帝人 69,100 135,159,600 カネカ 22,500 95,850,000

東レ 656,800 583,960,880 三菱瓦斯化学 87,100 162,702,800

サカイオーベックス 2,100 5,157,600 三井化学 76,800 221,184,000

住江織物 2,300 6,090,400 ＪＳＲ 85,000 151,385,000

日本フエルト 4,800 2,294,400 東京応化工業 14,500 51,330,000

イチカワ 1,200 1,814,400 大阪有機化学工業 7,800 10,943,400

日東製網 1,200 1,804,800 三菱ケミカルホールディングス 566,000 528,587,400

アツギ 7,000 7,378,000 ＫＨネオケム 12,900 39,345,000

ダイニック 3,400 2,740,400 ダイセル 131,500 164,638,000

セーレン 20,800 39,187,200 住友ベークライト 14,600 60,371,000

ソト－ 3,400 3,321,800 積水化学工業 185,100 344,100,900

東海染工 1,200 1,350,000 日本ゼオン 76,400 87,096,000

小松マテーレ 13,900 12,482,200 アイカ工業 25,400 94,234,000

ワコールホールディングス 24,700 75,829,000 宇部興産 42,800 112,564,000

ホギメディカル 10,500 35,490,000 積水樹脂 14,000 31,234,000

クラウディアホールディングス 3,700 1,846,300 タキロンシーアイ 18,300 11,638,800

ＴＳＩホールディングス 31,200 23,868,000 旭有機材 5,800 10,660,400

マツオカコーポレーション 2,800 8,960,000 日立化成 39,100 69,949,900

ワールド 8,700 16,138,500 ニチバン 4,500 10,489,500

三陽商会 5,300 10,653,000 リケンテクノス 23,100 11,873,400

銘柄銘柄

59


大倉工業 4,300 9,210,600 ＪＳＰ 5,100 12,449,100

積水化成品工業 12,600 13,469,400 エフピコ 7,100 48,280,000

群栄化学工業 2,200 6,919,000 天馬 6,000 12,300,000

タイガースポリマー 4,500 3,096,000 信越ポリマー 15,500 12,880,500

ミライアル 2,600 2,548,000 東リ 21,500 6,342,500

ダイキアクシス 3,000 3,555,000 ニフコ 34,600 99,786,400

ダイキョーニシカワ 17,900 20,244,900 バルカー 7,000 19,208,000

竹本容器 1,500 4,195,500 ユニ・チャーム 183,300 641,183,400

森六ホールディングス 4,600 13,583,800 医薬品（5.14%）

日本化薬 53,900 80,311,000 協和発酵キリン 108,300 245,407,800

カーリットホールディングス 9,000 8,361,000 武田薬品工業 341,300 1,419,808,000

日本精化 6,800 7,507,200 アステラス製薬 797,100 1,364,635,200

扶桑化学工業 8,600 20,597,000 大日本住友製薬 64,100 220,504,000

トリケミカル研究所 1,900 8,759,000 塩野義製薬 113,100 827,213,400

ＡＤＥＫＡ 41,700 74,476,200 田辺三菱製薬 90,400 153,047,200

日油 32,600 122,413,000 わかもと製薬 10,300 3,059,100

新日本理化 15,300 2,922,300 あすか製薬 10,700 12,861,400

ハリマ化成グループ 7,000 8,190,000 日本新薬 22,600 172,890,000

花王 209,900 1,758,332,300 ビオフェルミン製薬 1,500 4,135,500

第一工業製薬 3,200 8,755,200 中外製薬 90,100 685,661,000

石原ケミカル 2,100 4,437,300 科研製薬 15,600 89,700,000

日華化学 2,900 3,520,600 エーザイ 103,500 1,055,182,500

ニイタカ 1,300 2,245,100 ロート製薬 44,300 153,721,000

三洋化成工業 5,700 32,319,000 小野薬品工業 204,200 548,889,600

有機合成薬品工業 9,000 2,196,000 久光製薬 25,500 185,385,000

大日本塗料 9,600 10,732,800 持田製薬 6,500 65,975,000

日本ペイントホールディングス 69,900 276,804,000 参天製薬 163,900 317,474,300

関西ペイント 95,100 200,185,500 扶桑薬品工業 3,000 8,433,000

神東塗料 6,700 1,226,100 日本ケミファ 1,100 4,592,500

中国塗料 27,900 29,322,900 ツムラ 26,800 92,192,000

日本特殊塗料 6,300 11,403,000 日医工 21,200 37,142,400

藤倉化成 11,400 7,193,400 キッセイ薬品工業 15,300 55,386,000

太陽ホールディングス 7,000 25,655,000 生化学工業 16,800 25,468,800

ＤＩＣ 38,300 138,454,500 栄研化学 15,200 38,866,400

サカタインクス 18,500 24,568,000 日水製薬 3,600 4,323,600

東洋インキＳＣホールディングス 17,900 50,120,000 鳥居薬品 4,600 10,598,400

Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ 6,600 7,920,000 ＪＣＲファーマ 6,100 34,221,000

富士フイルムホールディングス 179,600 804,608,000 東和薬品 4,100 34,276,000

資生堂 171,800 1,239,021,600 富士製薬工業 5,900 11,027,100

ライオン 120,400 265,843,200 沢井製薬 17,700 102,837,000

高砂香料工業 5,900 22,744,500 ゼリア新薬工業 17,100 35,328,600

マンダム 19,400 62,953,000 第一三共 247,400 1,021,762,000

ミルボン 10,700 51,253,000 キョーリン製薬ホールディングス 22,100 59,205,900

ファンケル 38,400 113,548,800 大幸薬品 3,800 7,600,000

コーセー 14,600 247,032,000 ダイト 5,000 16,725,000

コタ 4,100 6,371,400 大塚ホールディングス 164,700 872,086,500

シーズ・ホールディングス 10,400 61,048,000 大正製薬ホールディングス 19,400 250,648,000

シーボン 1,000 2,730,000 ペプチドリーム 39,800 184,672,000

ポーラ・オルビスホールディング 36,900 114,021,000 石油石炭製品（0.73%）

ノエビアホールディングス 5,500 29,370,000 日本コークス工業 73,000 7,665,000

アジュバンコスメジャパン 2,700 2,862,000 昭和シェル石油 80,900 134,617,600

エステー 6,200 13,330,000 ニチレキ 11,100 12,576,300

アグロ　カネショウ 3,500 7,906,500 ユシロ化学工業 4,500 6,093,000

コニシ 15,300 28,442,700 ビーピー・カストロール 3,100 4,662,400

長谷川香料 10,300 16,634,500 富士石油 21,000 7,098,000

星光ＰＭＣ 5,800 5,359,200 ＭＯＲＥＳＣＯ 3,100 5,127,400

小林製薬 24,200 184,404,000 出光興産 67,000 257,615,000

荒川化学工業 7,800 12,604,800 ＪＸＴＧホールディングス 1,471,600 991,858,400

メック 5,900 7,681,800 コスモエネルギーホールディング 25,000 64,450,000

日本高純度化学 2,400 5,688,000 ゴム製品（0.83%）

タカラバイオ 22,600 61,878,800 横浜ゴム 50,100 119,388,300

ＪＣＵ 11,200 20,428,800 東洋ゴム工業 44,300 79,740,000

新田ゼラチン 5,400 4,071,600 ブリヂストン 265,700 1,216,906,000

ＯＡＴアグリオ 1,200 2,677,200 住友ゴム工業 77,700 117,948,600

デクセリアルズ 22,300 22,077,000 藤倉ゴム工業 7,700 3,919,300

アース製薬 6,500 35,490,000 オカモト 6,000 36,240,000

北興化学工業 8,900 4,921,700 フコク 3,800 3,480,800

大成ラミック 2,800 8,512,000 ニッタ 9,800 37,485,000

クミアイ化学工業 35,700 25,204,200 住友理工 16,800 18,211,200

日本農薬 20,700 11,716,200 三ツ星ベルト 11,400 28,055,400

アキレス 6,300 13,954,500 バンドー化学 16,500 19,899,000

有沢製作所 13,600 11,124,800 ガラス土石製品（0.92%）

日東電工 65,300 399,374,800 日東紡績 12,900 27,489,900

レック 9,200 18,915,200 ＡＧＣ 87,200 334,412,000

三光合成 6,600 2,626,800 日本板硝子 41,300 40,597,900

ＫＩＭＯＴＯ 14,700 3,234,000 石塚硝子 1,300 2,792,400

藤森工業 7,800 24,804,000 日本山村硝子 3,600 6,354,000

前澤化成工業 5,900 6,702,400 日本電気硝子 37,400 115,379,000

ウェーブロックホールディングス 1,800 1,596,600 オハラ 3,500 8,459,500

銘柄銘柄

60


住友大阪セメント 17,500 90,125,000 リョービ 10,600 32,542,000

太平洋セメント 54,600 209,118,000 アーレスティ 10,700 7,875,200

日本ヒューム 8,700 8,299,800 アサヒホールディングス 16,000 37,584,000

日本コンクリート工業 18,600 5,728,800 金属製品（0.59%）

三谷セキサン 4,000 11,300,000 稲葉製作所 4,800 6,532,800

アジアパイルホールディングス 12,900 8,875,200 宮地エンジニアリンググループ 2,600 5,616,000

東海カーボン 78,500 121,361,000 トーカロ 22,100 21,702,200

日本カーボン 4,100 21,976,000 アルファＣｏ 3,000 4,128,000

東洋炭素 5,100 13,866,900 ＳＵＭＣＯ 94,500 164,052,000

ノリタケカンパニーリミテド 5,200 28,860,000 川田テクノロジーズ 1,900 15,789,000

ＴＯＴＯ 66,500 292,267,500 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,700 8,636,000

日本ガイシ 105,500 177,978,500 東洋製罐グループホールディング 54,400 140,297,600

日本特殊陶業 72,900 168,836,400 ホッカンホールディングス 4,300 7,460,500

ＭＡＲＵＷＡ 3,000 18,540,000 コロナ 4,700 5,358,000

品川リフラクトリーズ 2,300 9,487,500 横河ブリッジホールディングス 15,900 28,635,900

黒崎播磨 1,700 10,931,000 駒井ハルテック 1,600 3,457,600

ヨータイ 7,600 5,130,000 高田機工 800 2,186,400

イソライト工業 4,400 2,279,200 三和ホールディングス 88,300 122,472,100

東京窯業 11,000 5,126,000 文化シヤッター 25,200 19,580,400

ニッカトー 4,100 4,214,800 三協立山 11,900 15,600,900

フジミインコーポレーテッド 7,700 18,672,500 アルインコ 6,800 7,425,600

クニミネ工業 2,900 2,839,100 東洋シヤッター 2,100 1,436,400

エーアンドエーマテリアル 1,700 1,914,200 ＬＩＸＩＬグループ 126,100 183,475,500

ニチアス 23,700 52,542,900 日本フイルコン 6,500 3,861,000

ニチハ 12,000 37,140,000 ノーリツ 19,100 31,495,900

鉄鋼（1.01%）長府製作所 8,700 20,558,100

新日鐵住金 382,600 792,747,200 リンナイ 15,200 123,424,000

神戸製鋼所 156,300 145,202,700 ダイニチ工業 4,600 3,427,000

中山製鋼所 11,900 6,890,100 日東精工 11,800 7,209,800

合同製鐵 4,100 7,908,900 三洋工業 1,100 2,255,000

ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 230,900 472,652,300 岡部 17,300 17,369,200

日新製鋼 20,600 30,261,400 ジーテクト 9,400 14,541,800

東京製鐵 45,800 44,746,600 中国工業 1,300 769,600

共英製鋼 9,600 21,264,000 東プレ 15,900 36,077,100

大和工業 18,200 52,652,600 高周波熱錬 16,500 16,236,000

東京鐵鋼 3,500 4,760,000 東京製綱 5,200 5,974,800

大阪製鐵 5,700 11,468,400 サンコール 4,800 3,460,800

淀川製鋼所 11,500 27,807,000 モリテック　スチール 6,700 3,182,500

丸一鋼管 30,300 100,899,000 パイオラックス 13,700 37,236,600

モリ工業 2,600 6,975,800 エイチワン 8,400 9,240,000

大同特殊鋼 14,000 62,580,000 日本発條 85,200 85,796,400

日本高周波鋼業 3,200 2,224,000 中央発條 1,000 3,475,000

日本冶金工業 70,700 20,644,400 アドバネクス 1,100 1,717,100

山陽特殊製鋼 10,800 27,896,400 立川ブラインド工業 3,800 4,525,800

愛知製鋼 4,800 19,104,000 三益半導体工業 6,700 10,371,600

日立金属 92,100 115,677,600 機械（5.08%）

日本金属 2,000 2,734,000 日本ドライケミカル 2,300 2,983,100

大平洋金属 5,800 19,053,000 日本製鋼所 25,900 55,115,200

新日本電工 51,200 13,414,400 三浦工業 37,000 110,223,000

栗本鐵工所 4,300 7,189,600 タクマ 31,200 49,046,400

虹技 1,300 2,072,200 ツガミ 19,200 16,300,800

日本鋳鉄管 1,000 1,278,000 オークマ 10,900 61,912,000

三菱製鋼 6,300 12,417,300 東芝機械 9,700 19,225,400

日亜鋼業 12,500 4,212,500 アマダホールディングス 131,900 163,556,000

日本精線 1,200 4,224,000 アイダエンジニアリング 23,700 21,424,800

エンビプロ・ホールディングス 1,800 1,038,600 滝澤鉄工所 2,600 4,222,400

シンニッタン 13,300 5,359,900 ＦＵＪＩ 25,600 38,041,600

新家工業 1,900 3,469,400 牧野フライス製作所 10,000 45,750,000

非鉄金属（0.80%）オーエスジー 42,100 96,366,900

大紀アルミニウム工業所 14,100 9,108,600 ダイジェット工業 1,000 1,844,000

日本軽金属ホールディングス 232,900 57,992,100 旭ダイヤモンド工業 22,400 15,612,800

三井金属鉱業 23,100 59,459,400 ＤＭＧ森精機 54,100 85,586,200

東邦亜鉛 4,700 17,343,000 ソディック 18,700 15,558,400

三菱マテリアル 56,500 178,540,000 ディスコ 11,600 192,560,000

住友金属鉱山 117,100 385,493,200 日東工器 4,700 11,928,600

ＤＯＷＡホールディングス 20,000 73,600,000 日進工具 2,500 6,632,500

古河機械金属 14,400 20,779,200 パンチ工業 6,100 3,769,800

大阪チタニウムテクノロジーズ 10,300 21,650,600 冨士ダイス 3,800 2,960,200

東邦チタニウム 15,900 21,544,500 豊和工業 5,500 4,790,500

ＵＡＣＪ 13,000 30,290,000 ＯＫＫ 3,600 3,290,400

ＣＫサンエツ 1,600 4,512,000 東洋機械金属 6,100 3,684,400

古河電気工業 24,700 81,139,500 津田駒工業 2,200 4,829,000

住友電気工業 319,600 517,432,400 島精機製作所 11,800 40,946,000

フジクラ 103,200 50,361,600 オプトラン 8,500 20,655,000

昭和電線ホールディングス 11,000 7,623,000 ＮＣホールディングス 2,900 1,664,600

東京特殊電線 1,100 2,137,300 フリュー 6,800 7,044,800

タツタ電線 16,900 9,058,400 ヤマシンフィルタ 14,900 12,977,900

カナレ電気 1,400 2,832,200 日阪製作所 10,500 10,290,000

平河ヒューテック 3,500 4,847,500 やまびこ 16,600 21,364,200

銘柄銘柄

61


平田機工 4,000 24,320,000 セガサミーホールディングス 85,700 136,091,600

ペガサスミシン製造 8,000 6,536,000 日本ピストンリング 3,100 6,562,700

タツモ 2,700 2,502,900 リケン 4,000 22,680,000

ナブテスコ 47,000 145,700,000 ＴＰＲ 11,600 30,728,400

三井海洋開発 9,100 25,216,100 ツバキ・ナカシマ 13,100 25,112,700

レオン自動機 8,400 14,943,600 ホシザキ 25,300 219,351,000

ＳＭＣ 25,300 974,050,000 大豊工業 7,000 7,623,000

新川 7,800 3,978,000 日本精工 177,500 189,037,500

ホソカワミクロン 3,000 15,150,000 ＮＴＮ 185,800 71,161,400

ユニオンツール 3,700 13,135,000 ジェイテクト 82,900 119,956,300

オイレス工業 12,000 24,024,000 不二越 8,000 38,520,000

日精エー・エス・ビー機械 2,500 10,187,500 日本トムソン 26,200 16,217,800

サトーホールディングス 10,300 30,261,400 ＴＨＫ 53,900 139,493,200

技研製作所 5,900 24,485,000 ユーシン精機 6,700 8,274,500

日本エアーテック 2,700 1,876,500 前澤給装工業 3,400 6,528,000

カワタ 1,800 3,195,000 イーグル工業 10,700 15,814,600

日精樹脂工業 7,200 7,279,200 前澤工業 6,700 2,579,500

オカダアイヨン 3,000 5,262,000 日本ピラー工業 8,700 13,363,200

ワイエイシイホールディングス 4,000 2,944,000 キッツ 35,000 34,125,000

小松製作所 391,400 1,178,896,800 マキタ 105,200 470,770,000

住友重機械工業 49,500 189,585,000 日立造船 68,600 26,754,000

日立建機 34,600 108,990,000 三菱重工業 144,900 630,894,600

日工 2,400 6,007,200 ＩＨＩ 66,400 228,748,000

巴工業 3,700 8,617,300 スター精密 14,900 24,182,700

井関農機 8,800 15,884,000 電気機器（13.05%）

ＴＯＷＡ 7,500 5,692,500 日清紡ホールディングス 48,000 49,872,000

丸山製作所 1,900 3,140,700 イビデン 52,900 83,370,400

北川鉄工所 3,900 10,143,900 コニカミノルタ 188,900 196,078,200

ローツェ 3,800 6,938,800 ブラザー工業 112,600 218,218,800

タカキタ 3,000 2,016,000 ミネベアミツミ 160,500 299,493,000

クボタ 463,700 875,001,900 日立製作所 389,200 1,284,749,200

荏原実業 2,500 5,000,000 三菱電機 864,400 1,280,176,400

三菱化工機 3,000 5,193,000 富士電機 56,100 197,191,500

月島機械 17,100 21,870,900 東洋電機製造 3,900 5,990,400

帝国電機製作所 6,000 9,930,000 安川電機 100,200 363,225,000

新東工業 20,500 20,315,500 シンフォニア　テクノロジー 12,000 20,256,000

澁谷工業 7,600 32,148,000 明電舎 17,200 27,107,200

アイチコーポレーション 14,900 9,640,300 オリジン電気 2,500 4,810,000

小森コーポレーション 23,400 29,343,600 山洋電気 4,200 18,018,000

鶴見製作所 6,700 13,339,700 デンヨー 8,000 12,760,000

住友精密工業 1,600 5,664,000 東芝テック 10,800 33,480,000

酒井重工業 1,700 4,528,800 芝浦メカトロニクス 1,600 6,688,000

荏原製作所 38,300 111,299,800 マブチモーター 23,900 93,449,000

石井鐵工所 1,400 2,619,400 日本電産 104,000 1,555,840,000

酉島製作所 8,800 9,072,800 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 4,700 11,717,100

北越工業 8,900 11,231,800 トレックス・セミコンダクター 3,100 4,863,900

ダイキン工業 118,000 1,510,400,000 東光高岳 4,400 6,890,400

オルガノ 3,100 9,625,500 ダブル・スコープ 13,100 17,540,900

トーヨーカネツ 3,300 7,794,600 ダイヘン 9,500 26,229,500

栗田工業 46,800 142,506,000 ヤーマン 12,600 23,952,600

椿本チエイン 11,300 47,799,000 ＪＶＣケンウッド 64,500 18,640,500

大同工業 4,100 4,407,500 ミマキエンジニアリング 7,900 7,268,000

木村化工機 8,300 3,710,100 第一精工 3,700 5,013,500

アネスト岩田 13,400 16,039,800 日新電機 20,300 19,203,800

ダイフク 47,600 274,652,000 大崎電気工業 17,200 13,708,400

サムコ 2,400 3,108,000 オムロン 91,900 456,743,000

加藤製作所 4,500 13,486,500 日東工業 13,800 27,282,600

油研工業 1,500 3,066,000 ＩＤＥＣ 11,800 29,098,800

タダノ 41,700 55,836,300 不二電機工業 900 1,239,300

フジテック 31,400 43,394,800 ジーエス・ユアサ　コーポレーション 31,100 82,197,300

ＣＫＤ 24,000 27,216,000 サクサホールディングス 2,200 4,448,400

キトー 6,500 12,272,000 メルコホールディングス 3,600 14,022,000

平和 24,100 57,695,400 テクノメディカ 1,900 4,077,400

理想科学工業 7,600 14,569,200 日本電気 111,900 391,650,000

ＳＡＮＫＹＯ 21,600 99,360,000 富士通 83,300 581,683,900

日本金銭機械 9,900 11,157,300 沖電気工業 37,500 57,112,500

マースグループホールディングス 5,500 12,831,500 岩崎通信機 4,700 3,529,700

福島工業 5,300 22,525,000 電気興業 4,700 13,808,600

オーイズミ 4,300 2,180,100 サンケン電気 10,200 25,030,800

ダイコク電機 4,000 6,512,000 ナカヨ 1,700 2,597,600

竹内製作所 14,500 32,915,000 アイホン 4,900 8,187,900

アマノ 24,700 59,749,300 ルネサスエレクトロニクス 89,500 49,046,000

ＪＵＫＩ 12,100 18,392,000 セイコーエプソン 107,300 205,264,900

サンデンホールディングス 10,500 8,862,000 ワコム 63,900 36,550,800

蛇の目ミシン工業 7,900 4,463,500 アルバック 19,900 83,281,500

マックス 13,300 19,604,200 アクセル 4,900 2,910,600

グローリー 23,900 69,333,900 ＥＩＺＯ 7,900 36,932,500

新晃工業 8,000 13,088,000 ジャパンディスプレイ 210,500 15,366,500

大和冷機工業 12,500 16,550,000 日本信号 22,000 21,978,000

銘柄銘柄

62


京三製作所 18,700 9,350,000 ローム 41,800 332,310,000

能美防災 11,400 25,171,200 浜松ホトニクス 62,000 256,060,000

ホーチキ 5,500 7,128,000 三井ハイテック 9,700 12,338,400

星和電機 4,100 1,931,100 新光電気工業 29,000 22,794,000

エレコム 7,800 23,329,800 京セラ 131,800 829,681,000

パナソニック 987,600 1,145,122,200 太陽誘電 38,400 84,595,200

シャープ 85,700 151,774,700 村田製作所 90,700 1,531,923,000

アンリツ 55,900 102,464,700 ユーシン 13,900 13,691,500

富士通ゼネラル 26,400 42,002,400 双葉電子工業 14,100 24,957,000

ソニー 579,500 3,413,255,000 北陸電気工業 3,500 3,804,500

ＴＤＫ 45,200 409,060,000 ニチコン 27,400 24,605,200

帝国通信工業 3,800 4,639,800 日本ケミコン 6,300 14,792,400

タムラ製作所 33,300 21,911,400 ＫＯＡ 13,100 20,134,700

アルプス電気 79,800 210,432,600 市光工業 13,000 9,607,000

池上通信機 3,300 4,761,900 小糸製作所 51,800 313,390,000

日本電波工業 9,500 4,731,000 ミツバ 15,900 11,956,800

鈴木 4,300 3,065,900 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 15,000 85,800,000

日本トリム 1,800 10,908,000 キヤノン電子 7,900 16,842,800

ローランド　ディー．ジー． 4,400 10,784,400 キヤノン 465,400 1,518,134,800

フォスター電機 10,500 16,264,500 リコー 259,900 287,449,400

クラリオン 7,800 19,305,000 象印マホービン 16,300 19,201,400

ＳＭＫ 2,600 6,471,400 ＭＵＴＯＨホールディングス 1,400 3,175,200

ヨコオ 6,200 10,695,000 東京エレクトロン 57,600 912,672,000

ホシデン 25,400 21,894,800 輸送用機器（8.08%）

ヒロセ電機 12,400 145,824,000 トヨタ紡織 30,200 53,031,200

日本航空電子工業 19,800 28,591,200 芦森工業 1,800 3,042,000

ＴＯＡ 9,300 11,094,900 ユニプレス 16,700 35,186,900

マクセルホールディングス 18,600 28,941,600 豊田自動織機 70,000 408,800,000

古野電気 11,300 14,430,100 モリタホールディングス 15,100 32,978,400

ユニデンホールディングス 2,600 6,762,600 三櫻工業 11,000 7,084,000

アルパイン 15,000 27,405,000 デンソー 191,800 992,181,400

スミダコーポレーション 7,500 10,995,000 東海理化電機製作所 22,800 47,082,000

アイコム 4,800 11,400,000 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 31,200 37,596,000

リオン 4,000 8,092,000 川崎重工業 67,300 177,672,000

本多通信工業 7,400 4,654,600 名村造船所 26,000 14,430,000

船井電機 10,100 7,595,200 サノヤスホールディングス 11,400 2,439,600

横河電機 86,500 176,719,500 日本車輌製造 3,200 8,265,600

新電元工業 3,100 14,291,000 三菱ロジスネクスト 10,300 13,194,300

アズビル 55,800 135,928,800 近畿車輛 1,300 3,074,500

東亜ディーケーケー 4,500 4,167,000 日産自動車 1,019,500 1,003,901,650

日本光電工業 38,100 140,398,500 いすゞ自動車 273,300 444,112,500

チノー 3,300 4,950,000 トヨタ自動車 963,300 6,640,990,200

共和電業 9,000 3,771,000 日野自動車 108,000 123,876,000

日本電子材料 4,000 2,924,000 三菱自動車工業 319,700 221,232,400

堀場製作所 17,100 91,143,000 エフテック 6,000 6,732,000

アドバンテスト 58,900 143,657,100 レシップホールディングス 3,100 2,213,400

小野測器 4,500 3,177,000 ＧＭＢ 1,700 1,985,600

エスペック 7,700 15,507,800 ファルテック 1,500 1,467,000

キーエンス 42,400 2,608,448,000 武蔵精密工業 20,400 36,454,800

日置電機 4,500 19,170,000 日産車体 16,900 16,004,300

シスメックス 67,300 381,591,000 新明和工業 40,300 60,611,200

日本マイクロニクス 14,400 13,651,200 極東開発工業 17,200 28,053,200

メガチップス 7,200 19,476,000 日信工業 15,800 23,573,600

ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ 5,000 23,300,000 トピー工業 7,100 18,580,700

澤藤電機 1,200 2,349,600 ティラド 3,100 7,917,400

原田工業 2,600 2,415,400 曙ブレーキ工業 48,400 10,260,800

コーセル 12,000 13,620,000 タチエス 14,700 23,931,600

イリソ電子工業 7,900 38,394,000 ＮＯＫ 46,500 79,096,500

オプテックスグループ 15,300 34,700,400 フタバ産業 24,000 14,616,000

千代田インテグレ 3,600 8,841,600 ＫＹＢ 9,000 25,479,000

アイ・オー・データ機器 3,600 4,294,800 大同メタル工業 14,000 13,146,000

レーザーテック 17,700 63,808,500 プレス工業 42,800 25,765,600

スタンレー電気 61,300 201,064,000 ミクニ 11,000 6,413,000

岩崎電気 3,500 5,341,000 太平洋工業 18,100 30,009,800

ウシオ電機 52,500 66,622,500 ケーヒン 19,900 38,765,200

岡谷電機産業 7,300 3,204,700 河西工業 10,600 10,589,400

ヘリオス　テクノ　ホールディング 8,500 6,553,500 アイシン精機 71,200 323,960,000

日本セラミック 8,800 24,384,800 マツダ 271,300 332,885,100

遠藤照明 4,400 3,533,200 今仙電機製作所 8,000 8,480,000

古河電池 6,200 5,152,200 本田技研工業 729,300 2,291,460,600

双信電機 5,000 2,200,000 スズキ 158,200 867,094,200

山一電機 6,300 9,462,600 ＳＵＢＡＲＵ 268,400 691,130,000

図研 5,600 10,141,600 安永 4,200 8,017,800

日本電子 17,200 33,780,800 ヤマハ発動機 122,100 283,638,300

カシオ計算機 76,500 122,247,000 ショーワ 20,400 30,355,200

ファナック 82,100 1,603,002,500 ＴＢＫ 10,300 4,614,400

日本シイエムケイ 22,800 20,018,400 エクセディ 11,700 33,111,000

エンプラス 4,000 12,380,000 豊田合成 27,900 60,152,400

大真空 3,800 3,952,000 愛三工業 13,500 11,097,000

銘柄銘柄

63


盟和産業 1,300 1,411,800 クリナップ 8,000 5,528,000

日本プラスト 6,800 6,317,200 ピジョン 52,200 247,167,000

ヨロズ 8,100 12,052,800 兼松サステック 600 1,058,400

エフ・シー・シー 15,500 45,151,500 キングジム 7,200 6,573,600

シマノ 34,800 567,588,000 リンテック 20,600 54,528,200

テイ・エス　テック 20,100 64,722,000 イトーキ 15,900 9,858,000

ジャムコ 4,300 13,523,500 任天堂 53,200 1,854,552,000

精密機器（1.83%）三菱鉛筆 14,200 30,402,200

テルモ 122,300 799,842,000 タカラスタンダード 17,900 31,808,300

クリエートメディック 2,900 3,190,000 コクヨ 41,500 71,919,500

日機装 27,900 31,359,600 ナカバヤシ 8,500 5,023,500

島津製作所 111,200 291,344,000 グローブライド 4,200 12,545,400

ＪＭＳ 8,000 4,688,000 オカムラ 30,200 48,440,800

長野計器 6,800 6,657,200 美津濃 8,600 21,973,000

ブイ・テクノロジー 2,000 31,780,000 電気・ガス業（1.92%）

東京計器 5,500 6,066,500 東京電力ホールディングス 689,800 475,272,200

愛知時計電機 1,100 4,400,000 中部電力 264,500 461,817,000

インターアクション 4,800 12,225,600 関西電力 352,700 600,824,450

オ－バル 8,400 2,377,200 中国電力 119,500 173,275,000

東京精密 15,600 54,210,000 北陸電力 84,700 86,055,200

マニー 10,500 54,495,000 東北電力 202,500 304,560,000

ニコン 150,600 270,929,400 四国電力 77,800 108,531,000

トプコン 46,400 78,555,200 九州電力 178,200 238,788,000

オリンパス 128,800 414,092,000 北海道電力 80,900 61,969,400

理研計器 7,600 17,692,800 沖縄電力 16,000 35,712,000

タムロン 7,700 14,314,300 電源開発 68,800 199,038,400

ＨＯＹＡ 174,000 1,185,462,000 エフオン 5,200 5,361,200

シード 3,700 5,957,000 イーレックス 15,000 10,530,000

ノーリツ鋼機 6,800 13,069,600 レノバ 9,100 10,774,400

エー・アンド・デイ 7,900 6,478,000 東京瓦斯 169,600 491,500,800

朝日インテック 31,200 166,608,000 大阪瓦斯 167,800 351,876,600

シチズン時計 94,600 56,287,000 東邦瓦斯 42,800 199,020,000

リズム時計工業 2,900 5,968,200 北海道瓦斯 4,600 6,886,200

大研医器 6,800 5,161,200 広島ガス 17,800 6,425,800

メニコン 11,900 35,414,400 西部瓦斯 9,700 23,784,400

シンシア 1,600 1,027,200 静岡ガス 26,600 26,094,600

松風 4,200 5,191,200 メタウォーター 4,200 12,999,000

セイコーホールディングス 13,300 33,436,200 陸運業（4.57%）

ニプロ 59,800 90,537,200 ＳＢＳホールディングス 8,500 11,976,500

その他製品（2.10%）東武鉄道 91,200 295,488,000

中本パックス 2,400 4,440,000 相鉄ホールディングス 29,600 102,416,000

スノーピーク 3,100 4,299,700 東京急行電鉄 234,800 459,034,000

パラマウントベッドホールディングス 9,900 46,530,000 京浜急行電鉄 118,400 210,752,000

トランザクション 4,700 3,821,100 小田急電鉄 138,500 346,250,000

ＳＨＯ－ＢＩ 2,500 987,500 京王電鉄 48,300 298,011,000

ニホンフラッシュ 3,700 7,559,100 京成電鉄 64,800 236,520,000

前田工繊 9,500 24,187,000 富士急行 11,800 37,465,000

永大産業 11,300 5,051,100 新京成電鉄 2,200 4,661,800

アートネイチャー 9,200 6,384,800 東日本旅客鉄道 153,700 1,566,203,000

バンダイナムコホールディングス 89,400 432,249,000 西日本旅客鉄道 77,500 610,002,500

アイフィスジャパン 1,900 1,250,200 東海旅客鉄道 77,400 1,765,494,000

共立印刷 14,400 3,556,800 西武ホールディングス 110,200 229,546,600

ＳＨＯＥＩ 4,200 18,165,000 鴻池運輸 13,800 24,536,400

フランスベッドホールディングス 12,200 11,675,400 西日本鉄道 24,000 70,704,000

パイロットコーポレーション 15,100 86,523,000 ハマキョウレックス 6,600 27,390,000

萩原工業 4,800 8,040,000 サカイ引越センター 4,500 28,215,000

トッパン・フォームズ 18,500 19,573,000 近鉄グループホールディングス 81,900 387,796,500

フジシールインターナショナル 19,400 74,981,000 阪急阪神ホールディングス 109,200 418,236,000

タカラトミー 36,200 51,295,400 南海電気鉄道 36,500 108,295,500

廣済堂 8,000 3,408,000 京阪ホールディングス 36,500 170,637,500

エステールホールディングス 2,300 1,614,600 神戸電鉄 2,100 8,389,500

アーク 33,000 3,201,000 名古屋鉄道 65,600 185,516,800

タカノ 3,400 2,978,400 山陽電気鉄道 6,300 14,578,200

プロネクサス 7,400 8,643,200 日本通運 32,100 224,058,000

ホクシン 5,300 848,000 ヤマトホールディングス 143,500 438,392,500

ウッドワン 2,900 3,381,400 山九 22,800 120,156,000

大建工業 6,500 13,864,500 丸運 4,700 1,504,000

凸版印刷 122,000 223,138,000 丸全昭和運輸 6,600 20,592,000

大日本印刷 121,800 319,968,600 センコーグループホールディングス 45,100 40,093,900

図書印刷 8,100 6,804,000 トナミホールディングス 2,000 12,820,000

共同印刷 2,700 7,146,900 ニッコンホールディングス 31,100 90,190,000

ＮＩＳＳＨＡ 17,700 32,320,200 日本石油輸送 1,000 2,900,000

光村印刷 700 1,642,200 福山通運 10,500 51,607,500

宝印刷 4,500 8,352,000 セイノーホールディングス 61,300 100,654,600

アシックス 85,800 139,939,800 エスライン 2,500 2,882,500

ツツミ 2,700 5,902,200 神奈川中央交通 2,000 7,800,000

小松ウオール工業 2,600 5,335,200 日立物流 18,000 56,160,000

ヤマハ 51,400 247,491,000 丸和運輸機関 4,300 14,405,000

河合楽器製作所 2,700 10,530,000 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 8,300 10,541,000

銘柄銘柄

64


九州旅客鉄道 68,700 250,411,500 セレス 3,000 6,210,000

ＳＧホールディングス 77,300 221,619,100 ベリサーブ 800 4,504,000

海運業（0.17%）ティーガイア 8,500 20,230,000

日本郵船 68,500 132,616,000 セック 1,400 6,202,000

商船三井 48,600 130,248,000 日本アジアグループ 8,900 3,248,500

川崎汽船 25,700 41,299,900 豆蔵ホールディングス 5,800 6,095,800

ＮＳユナイテッド海運 4,600 14,099,000 テクマトリックス 6,000 11,268,000

飯野海運 40,100 18,125,200 プロシップ 1,200 2,984,400

共栄タンカー 1,200 2,190,000 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 204,400 50,895,600

乾汽船 8,200 8,355,800 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 14,000 96,460,000

空運業（0.60%）ザッパラス 4,400 1,760,000

日本航空 149,900 616,238,900 システムリサーチ 1,100 4,031,500

ＡＮＡホールディングス 149,700 606,883,800 インターネットイニシアティブ 13,800 38,364,000

パスコ 1,600 1,744,000 さくらインターネット 10,300 6,097,600

倉庫運輸関連（0.20%）ヴィンクス 3,000 5,283,000

トランコム 2,300 14,743,000 ＧＭＯクラウド 2,000 7,730,000

日新 7,100 14,001,200 ＳＲＡホールディングス 4,500 13,405,500

三菱倉庫 28,300 79,098,500 Ｍｉｎｏｒｉ　ソリューションズ 1,700 2,704,700

三井倉庫ホールディングス 10,000 20,260,000 システムインテグレータ 2,600 2,704,000

住友倉庫 30,800 45,368,400 朝日ネット 6,900 3,684,600

澁澤倉庫 4,500 7,434,000 ｅＢＡＳＥ 2,500 4,177,500

東陽倉庫 14,800 4,588,000 アバント 2,300 3,049,800

日本トランスシティ 18,000 8,730,000 アドソル日進 3,000 5,847,000

ケイヒン 1,600 2,291,200 フリービット 6,100 5,923,100

中央倉庫 5,000 5,425,000 コムチュア 4,800 16,416,000

川西倉庫 1,700 2,816,900 サイバーコム 1,500 2,562,000

安田倉庫 6,700 5,842,400 アステリア 4,500 4,068,000

東洋埠頭 2,500 3,852,500 マークラインズ 3,100 4,690,300

宇徳 7,000 3,717,000 メディカル・データ・ビジョン 7,500 7,755,000

上組 50,500 127,310,500 ｇｕｍｉ 10,300 7,858,900

サンリツ 1,900 1,265,400 ショーケース・ティービー 2,300 2,214,900

キムラユニティー 2,200 2,450,800 モバイルファクトリー 2,400 3,235,200

キユーソー流通システム 2,000 4,942,000 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 3,900 5,978,700

近鉄エクスプレス 15,500 29,295,000 ＰＣＩホールディングス 1,500 4,138,500

東海運 4,700 1,668,500 パイプドＨＤ 1,300 1,326,000

エーアイテイー 5,300 5,400,700 アイビーシー 1,600 2,240,000

内外トランスライン 2,600 4,370,600 ネオジャパン 1,700 1,523,200

日本コンセプト 2,200 2,523,400 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ 600 1,387,800

情報・通信業（7.54%）ランドコンピュータ 1,100 1,118,700

ＮＥＣネッツエスアイ 9,400 24,017,000 オープンドア 4,200 13,860,000

システナ 30,300 42,389,700 マイネット 3,200 5,760,000

デジタルアーツ 4,600 29,716,000 アカツキ 3,000 16,950,000

新日鉄住金ソリューションズ 12,700 41,084,500 ベネフィットジャパン 600 547,800

キューブシステム 4,500 3,474,000 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,900 2,164,100

エイジア 1,700 2,391,900 ＬＩＮＥ 25,800 105,522,000

コア 3,600 5,090,400 カナミックネットワーク 1,300 2,614,300

ソリトンシステムズ 5,100 4,610,400 ノムラシステムコーポレーション 700 706,300

ソフトクリエイトホールディングス 3,700 6,393,600 チェンジ 500 3,670,000

ＴＩＳ 28,300 142,066,000 シンクロ・フード 3,700 2,419,800

ネオス 3,300 4,187,700 オークネット 4,400 4,791,600

電算システム 3,200 7,369,600 ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,200 9,430,000

グリー 45,500 22,022,000 マクロミル 10,800 19,072,800

コーエーテクモホールディングス 17,300 31,486,000 ビーグリー 1,700 1,751,000

三菱総合研究所 3,300 12,688,500 オロ 900 3,523,500

ボルテージ 2,400 1,651,200 ソルクシーズ 4,100 3,419,400

電算 900 1,909,800 フェイス 3,300 3,936,900

ＡＧＳ 4,800 3,753,600 ハイマックス 1,000 1,816,000

ファインデックス 7,600 5,411,200 野村総合研究所 53,900 270,039,000

ヒト・コミュニケーションズ 1,900 3,712,600 サイバネットシステム 7,600 5,130,000

ブレインパッド 1,900 15,580,000 ＣＥホールディングス 2,300 1,750,300

ＫＬａｂ 15,200 19,592,800 日本システム技術 1,400 2,787,400

ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 5,600 14,464,800 インテージホールディングス 10,800 10,972,800

イーブックイニシアティブジャパン 1,500 2,652,000 東邦システムサイエンス 2,500 2,412,500

ネクソン 215,900 290,817,300 ソースネクスト 33,200 22,609,200

アイスタイル 21,600 23,932,800 ＦＩＧ 7,500 3,030,000

エムアップ 3,100 7,058,700 フォーカスシステムズ 5,700 6,401,100

エイチーム 5,300 8,898,700 クレスコ 2,600 9,932,000

テクノスジャパン 7,100 7,149,700 フジ・メディア・ホールディングス 88,000 153,736,000

コロプラ 24,200 20,884,600 オービック 29,400 287,238,000

ブロードリーフ 42,400 26,669,600 ジャストシステム 12,100 30,056,400

クロス・マーケティンググループ 2,700 1,155,600 ＴＤＣソフト 7,400 7,274,200

デジタルハーツホールディングス 3,900 6,442,800 ヤフー 553,100 183,629,200

メディアドゥホールディングス 2,700 7,346,700 トレンドマイクロ 45,200 295,156,000

じげん 9,400 6,260,400 インフォメーション・ディベロプメント 2,400 3,484,800

ブイキューブ 5,800 3,016,000 日本オラクル 13,700 98,640,000

サイバーリンクス 1,300 1,370,200 アルファシステムズ 2,800 7,543,200

フィックスターズ 8,100 11,032,200 フューチャー 11,500 20,470,000

ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ 4,700 6,189,900 ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,400 6,828,800

オプティム 1,900 9,224,500 ソフトバンク・テクノロジー 3,600 7,668,000

銘柄銘柄

65


トーセ 2,300 2,166,600 ＪＡＬＵＸ 2,400 6,868,800

オービックビジネスコンサルタント 4,300 42,097,000 あらた 4,700 22,207,500

伊藤忠テクノソリューションズ 38,600 84,418,200 トーメンデバイス 1,300 3,157,700

アイティフォー 10,300 8,672,600 東京エレクトロンデバイス 3,100 5,961,300

東計電算 1,300 4,426,500 フィールズ 7,500 6,870,000

エックスネット 1,600 1,460,800 双日 470,300 188,590,300

大塚商会 45,900 174,879,000 アルフレッサ　ホールディングス 94,600 283,232,400

サイボウズ 10,300 7,251,200 横浜冷凍 22,300 20,761,300

ソフトブレーン 7,100 3,777,200 ラサ商事 4,500 4,365,000

電通国際情報サービス 5,200 19,890,000 ラクーンホールディングス 5,800 3,717,800

デジタルガレージ 16,500 51,150,000 アルコニックス 9,000 11,592,000

イーエムシステムズ 6,900 8,155,800 神戸物産 12,900 44,182,500

ウェザーニューズ 2,900 9,468,500 あい　ホールディングス 13,700 30,359,200

ＣＩＪ 6,600 4,943,400 ディーブイエックス 3,300 3,986,400

東洋ビジネスエンジニアリング 800 1,746,400 ダイワボウホールディングス 7,800 50,310,000

日本エンタープライズ 9,300 2,129,700 マクニカ・富士エレホールディングス 23,600 40,521,200

ＷＯＷＯＷ 4,100 13,591,500 ラクト・ジャパン 1,800 13,914,000

スカラ 7,100 5,956,900 バイタルケーエスケー・ホールディングス 16,000 19,312,000

ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ 7,200 4,428,000 八洲電機 6,600 5,491,200

ネットワンシステムズ 30,000 70,680,000 メディアスホールディングス 4,700 3,854,000

システムソフト 20,100 2,291,400 ＵＫＣホールディングス 5,500 13,310,000

アルゴグラフィックス 3,600 16,614,000 ジューテックホールディングス 1,900 2,027,300

マーベラス 12,900 11,829,300 大光 2,200 1,509,200

エイベックス 14,500 22,939,000 ＯＣＨＩホールディングス 2,500 3,107,500

日本ユニシス 26,500 78,254,500 ＴＯＫＡＩホールディングス 45,000 45,360,000

兼松エレクトロニクス 4,600 16,951,000 黒谷 2,200 1,119,800

東京放送ホールディングス 56,300 117,948,500 Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,500 1,252,500

日本テレビホールディングス 77,900 138,739,900 三洋貿易 4,300 8,737,600

朝日放送グループホールディングス 8,400 6,568,800 ビューティガレージ 1,300 2,345,200

テレビ朝日ホールディングス 23,300 52,844,400 ウイン・パートナーズ 5,500 6,622,000

スカパーＪＳＡＴホールディングス 64,700 35,585,000 ミタチ産業 2,100 1,654,800

テレビ東京ホールディングス 7,000 19,215,000 シップヘルスケアホールディングス 17,700 75,136,500

日本ＢＳ放送 2,900 3,630,800 明治電機工業 2,700 5,732,100

ビジョン 2,600 12,610,000 デリカフーズホールディングス 1,500 2,178,000

ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩNGS 3,500 4,116,000 スターティアホールディングス 2,400 1,744,800

ワイヤレスゲート 5,000 2,815,000 コメダホールディングス 19,600 45,060,400

コネクシオ 6,000 8,844,000 富士興産 3,300 2,072,400

クロップス 1,500 1,116,000 協栄産業 1,100 1,915,100

日本電信電話 580,200 2,668,920,000 小野建 7,500 12,472,500

ＫＤＤＩ 747,500 1,955,460,000 佐鳥電機 6,400 6,784,000

光通信 10,000 176,100,000 エコートレーディング 2,000 1,276,000

ＮＴＴドコモ 609,100 1,600,714,800 伯東 5,800 7,760,400

エムティーアイ 9,800 5,870,200 コンドーテック 6,600 6,791,400

ＧＭＯインターネット 30,900 46,226,400 中山福 4,900 2,709,700

アイドママーケティングコミュニケーション 2,000 1,076,000 ナガイレーベン 12,300 33,591,300

カドカワ 24,700 34,851,700 三菱食品 9,400 28,435,000

学研ホールディングス 2,800 12,390,000 松田産業 6,200 9,436,400

ゼンリン 16,900 46,508,800 第一興商 12,700 64,770,000

昭文社 3,900 2,125,500 メディパルホールディングス 91,900 232,598,900

インプレスホールディングス 8,900 1,486,300 ＳＰＫ 1,800 4,303,800

アイネット 4,800 8,016,000 萩原電気ホールディングス 3,100 9,780,500

松竹 5,600 64,960,000 アズワン 6,100 51,972,000

東宝 55,800 214,272,000 スズデン 2,900 3,712,000

東映 3,600 49,716,000 尾家産業 2,700 3,674,700

エヌ・ティ・ティ・データ 225,900 296,154,900 シモジマ 5,200 5,818,800

ピー・シー・エー 1,100 2,361,700 ドウシシャ 8,000 16,544,000

ビジネスブレイン太田昭和 1,400 2,921,800 小津産業 1,900 3,727,800

ＤＴＳ 9,500 38,047,500 高速 5,100 6,089,400

スクウェア・エニックス・ホールディングス 39,500 147,137,500 たけびし 3,000 4,407,000

シーイーシー 9,100 22,176,700 リックス 1,900 2,981,100

カプコン 36,400 82,555,200 丸文 7,500 6,330,000

アイ・エス・ビー 1,700 4,020,500 ハピネット 7,100 11,473,600

ジャステック 4,900 5,243,000 橋本総業ホールディングス 1,600 2,304,000

ＳＣＳＫ 22,400 101,024,000 日本ライフライン 26,700 46,698,300

日本システムウエア 2,800 6,820,800 タカショー 5,400 2,575,800

アイネス 10,700 13,300,100 エクセル 3,200 6,342,400

ＴＫＣ 7,200 29,772,000 マルカキカイ 2,800 6,288,800

富士ソフト 12,700 64,135,000 ＩＤＯＭ 30,300 16,240,800

ＮＳＤ 13,900 33,387,800 日本エム・ディ・エム 5,000 6,595,000

コナミホールディングス 34,700 178,705,000 進和 5,000 11,960,000

福井コンピュータホールディングス 2,800 5,009,200 エスケイジャパン 2,200 1,905,200

ＪＢＣＣホールディングス 6,700 11,678,100 ダイトロン 3,900 5,838,300

ミロク情報サービス 8,400 19,933,200 シークス 10,800 19,072,800

ソフトバンクグループ 354,500 3,374,131,000 田中商事 2,800 1,775,200

卸売業（4.96%）オーハシテクニカ 4,800 6,585,600

ホウスイ 700 637,700 白銅 2,700 4,768,200

高千穂交易 3,300 3,494,700 伊藤忠商事 595,900 1,189,118,450

伊藤忠食品 2,100 11,067,000 丸紅 839,600 715,255,240

エレマテック 4,000 8,868,000 高島 1,300 2,658,500

銘柄銘柄

66


長瀬産業 47,900 78,891,300 杉本商事 4,600 8,238,600

蝶理 5,400 10,125,000 因幡電機産業 12,100 56,567,500

豊田通商 95,000 371,450,000 バイテックホールディングス 3,900 9,375,600

三共生興 14,500 6,539,500 東テク 2,800 7,772,800

兼松 34,000 48,994,000 ミスミグループ本社 106,500 275,515,500

ツカモトコーポレーション 1,500 1,770,000 タキヒヨー 2,700 5,278,500

三井物産 701,500 1,234,990,750 蔵王産業 1,400 1,969,800

日本紙パルプ商事 4,800 21,408,000 スズケン 38,800 230,472,000

日立ハイテクノロジーズ 25,900 103,600,000 ジェコス 5,900 6,525,400

カメイ 11,100 14,818,500 ルネサスイーストン 7,800 3,525,600

東都水産 1,200 2,476,800 小売業（5.29%）

ＯＵＧホールディングス 1,300 3,417,700 ローソン 21,500 158,025,000

スターゼン 3,100 13,578,000 サンエー 6,400 30,464,000

山善 33,300 40,193,100 カワチ薬品 6,600 14,526,600

椿本興業 1,900 6,507,500 エービーシー・マート 13,300 85,253,000

住友商事 503,600 872,487,000 ハードオフコーポレーション 3,400 3,097,400

内田洋行 3,900 11,040,900 アスクル 7,500 22,252,500

三菱商事 597,500 1,839,702,500 ゲオホールディングス 13,000 24,336,000

第一実業 3,900 15,775,500 アダストリア 12,000 22,560,000

キヤノンマーケティングジャパン 24,300 52,585,200 ジーフット 5,100 3,835,200

西華産業 4,800 7,852,800 くらコーポレーション 5,000 35,100,000

佐藤商事 7,600 7,531,600 キャンドゥ 4,100 6,855,200

菱洋エレクトロ 8,600 15,471,400 パルグループホールディングス 4,400 13,398,000

東京産業 8,500 5,066,000 エディオン 36,100 44,727,900

ユアサ商事 8,700 32,973,000 サーラコーポレーション 17,300 11,296,900

神鋼商事 1,900 5,255,400 ワッツ 2,800 2,265,200

小林産業 5,100 1,560,600 ハローズ 3,200 8,144,000

阪和興業 14,800 50,320,000 あみやき亭 1,800 7,371,000

正栄食品工業 4,500 21,195,000 ひらまつ 17,800 6,621,600

カナデン 8,100 10,530,000 大黒天物産 2,000 8,980,000

菱電商事 6,700 10,773,600 ハニーズホールディングス 8,200 7,388,200

フルサト工業 4,700 8,887,700 ファーマライズホールディングス 3,300 1,989,900

岩谷産業 18,900 71,253,000 アルペン 6,500 12,564,500

すてきナイスグループ 3,600 4,060,800 ハブ 2,700 2,575,800

昭光通商 3,000 2,445,000 クオールホールディングス 12,500 24,950,000

極東貿易 2,600 4,651,400 ジンズ 5,900 40,769,000

イワキ 10,200 5,222,400 ビックカメラ 45,400 73,230,200

三愛石油 22,900 27,548,700 ＤＣＭホールディングス 45,900 51,775,200

稲畑産業 20,500 33,312,500 ペッパーフードサービス 6,700 27,503,500

ＧＳＩクレオス 2,600 3,902,600 ＭｏｎｏｔａＲＯ 53,800 165,435,000

明和産業 7,900 3,483,900 東京一番フーズ 2,100 1,333,500

ワキタ 18,200 23,860,200 ＤＤホールディングス 1,900 4,736,700

東邦ホールディングス 25,200 75,852,000 きちり 3,300 2,729,100

サンゲツ 25,700 56,540,000 アークランドサービスホールディングス 6,200 15,338,800

ミツウロコグループホールディングス 12,300 8,646,900 Ｊ．フロント　リテイリング 108,900 171,190,800

シナネンホールディングス 3,500 9,166,500 ドトール・日レスホールディングス 14,900 33,361,100

伊藤忠エネクス 18,800 19,627,200 マツモトキヨシホールディングス 35,200 146,080,000

サンリオ 26,300 61,515,700 ブロンコビリー 4,400 12,936,000

サンワテクノス 5,200 6,484,400 ＺＯＺＯ 92,000 246,744,000

リョーサン 9,400 30,597,000 トレジャー・ファクトリー 2,800 2,055,200

新光商事 8,000 13,832,000 物語コーポレーション 2,500 27,600,000

トーホー 3,800 9,036,400 ココカラファイン 9,600 61,728,000

三信電気 7,100 13,880,500 三越伊勢丹ホールディングス 159,200 210,144,000

東陽テクニカ 9,800 8,878,800 Ｈａｍｅｅ 2,300 4,158,400

モスフードサービス 11,200 34,048,000 ウエルシアホールディングス 22,500 130,500,000

加賀電子 8,500 20,272,500 クリエイトＳＤホールディングス 12,600 38,304,000

ソーダニッカ 8,800 5,614,400 丸善ＣＨＩホールディングス 9,900 3,425,400

立花エレテック 6,300 10,987,200 ミサワ 2,700 1,317,600

フォーバル 3,700 3,674,100 ティーライフ 1,200 1,177,200

ＰＡＬＴＡＣ 15,400 89,782,000 エー・ピーカンパニー 2,400 1,286,400

三谷産業 9,900 3,088,800 チムニー 2,600 7,121,400

太平洋興発 4,100 3,579,300 シュッピン 6,000 6,330,000

西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 1,900 9,747,000 ネクステージ 13,000 15,275,000

ヤマシタヘルスケアホールディングス 700 871,500 ジョイフル本田 24,900 43,973,400

国際紙パルプ商事 15,000 4,800,000 鳥貴族 3,200 7,238,400

ヤマタネ 4,300 8,165,700 キリン堂ホールディングス 3,500 5,670,000

丸紅建材リース 800 1,672,000 ホットランド 5,000 7,405,000

日鉄住金物産 6,100 30,805,000 すかいらーくホールディングス 79,300 145,515,500

泉州電業 2,800 7,313,600 綿半ホールディングス 3,200 8,441,600

トラスコ中山 17,700 55,578,000 ヨシックス 1,400 4,662,000

オートバックスセブン 33,800 59,183,800 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 24,700 32,258,200

モリト 6,200 5,065,400 ゴルフダイジェスト・オンライン 3,600 2,916,000

加藤産業 13,300 46,816,000 ＢＥＥＮＯＳ 2,100 3,368,400

北恵 1,500 1,537,500 あさひ 7,000 10,115,000

イノテック 5,900 6,897,100 日本調剤 3,000 10,830,000

イエローハット 8,000 23,056,000 コスモス薬品 4,300 98,814,000

ＪＫホールディングス 7,700 4,781,700 トーエル 4,100 3,247,200

日伝 7,100 12,623,800 一六堂 2,100 1,075,200

北沢産業 7,300 1,832,300 オンリー 1,400 1,468,600

銘柄銘柄

67


セブン＆アイ・ホールディングス 356,900 1,724,540,800 はせがわ 4,500 2,092,500

薬王堂 3,700 12,487,500 高島屋 66,800 110,019,600

クリエイト・レストランツ・ホールディングス 22,900 29,930,300 松屋 17,700 24,532,200

ツルハホールディングス 18,500 205,535,000 エイチ・ツー・オー　リテイリング 43,700 84,078,800

サンマルクホールディングス 6,700 18,425,000 近鉄百貨店 3,300 11,847,000

フェリシモ 2,000 2,430,000 パルコ 8,200 10,684,600

トリドールホールディングス 10,600 22,832,400 丸井グループ 72,000 177,192,000

ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ 7,900 5,577,400 アクシアル　リテイリング 7,100 27,761,000

ウイルプラスホールディングス 800 764,000 イオン 327,600 883,209,600

ジャパンミート 3,200 6,502,400 イズミ 17,300 110,028,000

サツドラホールディングス 1,400 2,737,000 平和堂 17,300 53,370,500

デファクトスタンダード 600 374,400 フジ 10,300 22,258,300

ダイユー・リックホールディングス 4,600 5,455,600 ヤオコー 9,700 64,408,000

バロックジャパンリミテッド 7,000 7,483,000 ゼビオホールディングス 10,300 15,171,900

クスリのアオキホールディングス 6,800 56,032,000 ケーズホールディングス 88,500 106,200,000

力の源ホールディングス 2,600 2,548,000 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 6,000 5,322,000

スシローグローバルホールディングス 9,400 57,152,000 日産東京販売ホールディングス 12,500 4,325,000

ＬＩＸＩＬビバ 7,200 12,729,600 Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,300 12,094,500

メディカルシステムネットワーク 9,700 4,413,500 総合メディカルホールディングス 7,400 18,899,600

はるやまホールディングス 4,000 3,624,000 ブックオフグループホールディングス 4,400 3,511,200

ノジマ 15,100 38,248,300 アインホールディングス 11,400 100,320,000

カッパ・クリエイト 12,200 18,141,400 元気寿司 2,400 12,000,000

ライトオン 7,500 7,110,000 ヤマダ電機 259,400 141,891,800

ジーンズメイト 3,500 1,722,000 アークランドサカモト 14,400 22,377,600

良品計画 12,100 381,150,000 ニトリホールディングス 36,900 558,297,000

三城ホールディングス 10,500 5,208,000 グルメ杵屋 6,100 7,283,400

アドヴァン 13,000 14,209,000 愛眼 7,900 2,599,100

アルビス 3,200 9,222,400 ケーユーホールディングス 4,400 3,951,200

コナカ 10,900 5,417,300 吉野家ホールディングス 29,700 57,618,000

ハウス　オブ　ローゼ 1,000 1,874,000 松屋フーズホールディングス 4,100 15,600,500

Ｇ－７ホールディングス 2,500 6,612,500 サガミホールディングス 11,400 15,697,800

イオン北海道 8,600 6,957,400 関西スーパーマーケット 6,400 6,764,800

コジマ 13,100 6,641,700 王将フードサービス 6,200 47,678,000

ヒマラヤ 3,000 3,099,000 プレナス 9,500 18,705,500

コーナン商事 11,200 30,945,600 ミニストップ 6,300 12,908,700

エコス 3,100 6,640,200 アークス 16,000 44,672,000

マルシェ 2,200 1,746,800 バローホールディングス 18,400 53,820,000

ドンキホーテホールディングス 55,200 381,432,000 藤久 1,200 945,600

西松屋チェーン 18,700 18,737,400 ベルク 4,200 25,032,000

ゼンショーホールディングス 40,200 113,002,200 大庄 4,600 7,829,200

幸楽苑ホールディングス 5,900 12,690,900 ファーストリテイリング 11,400 674,538,000

ハークスレイ 1,800 1,963,800 サンドラッグ 32,000 122,880,000

サイゼリヤ 14,000 30,436,000 サックスバー　ホールディングス 7,200 7,948,800

ＶＴホールディングス 28,800 13,593,600 ヤマザワ 1,800 3,229,200

魚力 2,400 3,403,200 やまや 1,500 3,822,000

フジ・コーポレーション 1,700 3,338,800 ベルーナ 20,900 26,354,900

ユナイテッドアローズ 9,800 37,975,000 銀行業（6.75%）

ハイデイ日高 11,200 25,748,800 島根銀行 1,800 1,539,000

京都きもの友禅 7,100 3,202,100 じもとホールディングス 57,600 8,582,400

コロワイド 28,300 74,230,900 めぶきフィナンシャルグループ 443,000 155,050,000

ピーシーデポコーポレーション 10,900 5,973,200 東京きらぼしフィナンシャルグループ 11,500 24,610,000

壱番屋 6,000 28,320,000 九州フィナンシャルグループ 139,900 74,007,100

ＰＬＡＮＴ 2,000 2,196,000 ゆうちょ銀行 241,600 318,187,200

スギホールディングス 18,700 98,923,000 富山第一銀行 20,300 8,708,700

ヴィア・ホールディングス 11,600 8,375,200 コンコルディア・フィナンシャルグループ 543,100 288,929,200

スクロール 13,700 6,233,500 西日本フィナンシャルホールディングス 54,600 67,540,200

ヨンドシーホールディングス 9,400 23,941,800 関西みらいフィナンシャルグループ 40,000 36,640,000

ユニー・ファミリーマートホールディングス 23,800 383,894,000 三十三フィナンシャルグループ 7,400 14,378,200

木曽路 10,400 26,873,600 第四北越フィナンシャルグループ 14,800 54,760,000

ＳＲＳホールディングス 10,000 10,200,000 新生銀行 62,600 99,283,600

千趣会 17,500 5,652,500 あおぞら銀行 47,600 175,882,000

タカキュー 6,600 1,313,400 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 5,938,000 3,730,251,600

ケーヨー 17,200 10,406,000 りそなホールディングス 935,700 561,794,280

上新電機 10,000 27,570,000 三井住友トラスト・ホールディングス 167,600 765,261,600

日本瓦斯 15,600 62,322,000 三井住友フィナンシャルグループ 600,900 2,515,367,400

ロイヤルホールディングス 15,100 41,615,600 千葉銀行 302,000 223,782,000

東天紅 1,100 1,600,500 群馬銀行 170,500 91,899,500

いなげや 9,500 15,152,500 武蔵野銀行 12,700 38,354,000

島忠 19,300 58,672,000 千葉興業銀行 23,400 10,389,600

チヨダ 8,900 17,889,000 筑波銀行 35,500 8,520,000

ライフコーポレーション 6,500 17,660,500 七十七銀行 26,700 60,101,700

リンガーハット 10,500 25,746,000 青森銀行 6,600 20,493,000

ＭｒＭａｘＨＤ 11,700 6,294,600 秋田銀行 5,500 12,848,000

テンアライド 7,900 3,286,400 山形銀行 9,600 22,953,600

ＡＯＫＩホールディングス 17,000 24,871,000 岩手銀行 6,000 25,170,000

オークワ 12,100 14,846,700 東邦銀行 76,200 28,727,400

コメリ 13,100 35,225,900 東北銀行 4,300 5,744,800

青山商事 16,400 47,182,800 みちのく銀行 5,500 9,960,500

しまむら 9,900 95,436,000 ふくおかフィナンシャルグループ 69,200 181,234,800

銘柄銘柄

68


静岡銀行 214,600 221,467,200 第一生命ホールディングス 482,400 949,604,400

十六銀行 11,500 30,797,000 東京海上ホールディングス 309,100 1,715,814,100

スルガ銀行 87,200 47,088,000 Ｔ＆Ｄホールディングス 263,700 427,325,850

八十二銀行 154,300 80,236,000 アドバンスクリエイト 2,000 4,074,000

山梨中央銀行 10,600 17,596,000 その他金融業（1.21%）

大垣共立銀行 13,500 33,723,000 全国保証 24,000 93,720,000

福井銀行 7,300 14,322,600 ジェイリース 1,800 849,600

北國銀行 9,100 38,129,000 イントラスト 2,400 1,044,000

清水銀行 3,500 6,559,000 日本モーゲージサービス 1,100 1,137,400

富山銀行 1,600 6,152,000 Ｃａｓａ 2,800 3,340,400

滋賀銀行 17,100 49,846,500 アルヒ 7,700 13,405,700

南都銀行 10,000 25,480,000 クレディセゾン 59,700 87,341,100

百五銀行 76,700 34,208,200 芙蓉総合リース 9,800 67,228,000

京都銀行 30,500 167,140,000 興銀リース 16,000 44,128,000

紀陽銀行 30,200 53,997,600 東京センチュリー 17,200 92,020,000

ほくほくフィナンシャルグループ 56,800 84,177,600 日本証券金融 37,600 25,229,600

広島銀行 125,900 85,989,700 アイフル 130,100 40,721,300

山陰合同銀行 50,600 45,034,000 リコーリース 6,700 25,058,000

中国銀行 55,000 57,530,000 イオンフィナンシャルサービス 54,500 120,390,500

鳥取銀行 2,900 4,550,100 アコム 171,400 71,988,000

伊予銀行 113,000 77,970,000 ジャックス 9,400 19,270,000

百十四銀行 9,100 26,180,700 オリエントコーポレーション 230,600 40,585,600

四国銀行 12,200 16,714,000 日立キャピタル 20,100 56,541,300

阿波銀行 13,700 44,388,000 アプラスフィナンシャル 40,900 4,171,800

大分銀行 5,200 20,254,000 オリックス 568,800 1,038,628,800

宮崎銀行 5,700 18,525,000 三菱ＵＦＪリース 192,300 118,649,100

佐賀銀行 5,200 10,618,400 九州リースサービス 4,200 2,965,200

十八銀行 5,200 15,059,200 日本取引所グループ 230,300 464,515,100

沖縄銀行 7,800 28,977,000 イー・ギャランティ 7,900 9,061,300

琉球銀行 19,700 25,669,100 アサックス 3,500 2,107,000

セブン銀行 288,000 101,952,000 ＮＥＣキャピタルソリューション 3,500 5,880,000

みずほフィナンシャルグループ 11,585,900 2,180,466,380 不動産業（2.40%）

高知銀行 3,100 2,805,500 いちご 108,400 41,625,600

山口フィナンシャルグループ 106,400 124,700,800 日本駐車場開発 102,900 16,464,000

長野銀行 2,800 4,625,600 ヒューリック 178,000 186,188,000

名古屋銀行 6,900 25,875,000 三栄建築設計 3,400 5,321,000

北洋銀行 128,500 42,019,500 スター・マイカ 4,300 7,697,000

愛知銀行 3,100 13,810,500 野村不動産ホールディングス 56,800 129,049,600

中京銀行 3,500 8,109,500 三重交通グループホールディングス 17,300 10,760,600

大光銀行 2,900 6,133,500 サムティ 11,900 18,183,200

愛媛銀行 11,900 13,804,000 ディア・ライフ 10,900 5,777,000

トマト銀行 3,300 4,293,300 コーセーアールイー 2,500 2,330,000

京葉銀行 37,700 29,933,800 エー・ディー・ワークス 144,200 5,768,000

栃木銀行 44,100 13,097,700 日本商業開発 5,300 9,269,700

北日本銀行 2,700 6,669,000 プレサンスコーポレーション 13,500 18,927,000

東和銀行 15,000 13,755,000 ユニゾホールディングス 13,100 30,562,300

福島銀行 7,400 4,188,400 ＴＨＥグローバル社 4,300 2,760,600

大東銀行 4,100 3,411,200 日本管理センター 5,600 5,555,200

トモニホールディングス 65,900 31,170,700 サンセイランディック 2,300 2,339,100

フィデアホールディングス 82,800 12,751,200 エストラスト 1,200 950,400

池田泉州ホールディングス 90,500 30,408,000 フージャースホールディングス 19,100 12,395,900

証券商品先物（0.95%）オープンハウス 13,900 56,434,000

ＦＰＧ 27,300 34,261,500 東急不動産ホールディングス 229,300 146,293,400

マーキュリアインベストメント 3,500 3,101,000 飯田グループホールディングス 71,100 141,062,400

ＳＢＩホールディングス 101,600 260,908,800 イーグランド 2,100 1,539,300

ジャフコ 14,000 59,220,000 ムゲンエステート 6,500 4,504,500

大和証券グループ本社 684,200 432,619,660 ビーロット 1,500 2,037,000

野村ホールディングス 1,564,700 812,861,650 ファーストブラザーズ 2,300 3,029,100

岡三証券グループ 72,600 41,236,800 ハウスドゥ 3,100 3,902,900

丸三証券 26,100 23,437,800 シーアールイー 3,200 3,276,800

東洋証券 30,500 6,374,500 プロパティエージェント 1,300 1,350,700

東海東京フィナンシャル・ホールディングス 101,700 56,850,300 ケイアイスター不動産 2,300 4,252,700

光世証券 2,300 2,343,700 アグレ都市デザイン 1,700 1,084,600

水戸証券 24,700 7,780,500 グッドコムアセット 1,800 2,721,600

いちよし証券 17,900 16,987,100 ジェイ・エス・ビー 300 1,363,500

松井証券 41,800 54,047,400 テンポイノベーション 400 618,000

だいこう証券ビジネス 3,500 1,708,000 パーク２４ 49,800 147,408,000

マネックスグループ 81,100 34,305,300 パラカ 2,200 4,241,600

カブドットコム証券 63,700 27,709,500 三井不動産 452,400 1,236,409,200

極東証券 11,400 14,763,000 三菱地所 597,400 1,085,475,800

岩井コスモホールディングス 8,700 12,145,200 平和不動産 16,100 31,604,300

藍澤證券 16,000 12,352,000 東京建物 93,200 120,507,600

マネーパートナーズグループ 12,100 4,150,300 ダイビル 25,100 30,998,500

保険業（2.40%）京阪神ビルディング 15,200 13,482,400

かんぽ生命保険 32,200 93,058,000 住友不動産 191,700 813,383,100

ＳＯＭＰＯホールディングス 167,200 719,628,800 大京 13,600 40,364,800

アニコム　ホールディングス 6,600 25,179,000 テーオーシー 19,500 16,555,500

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 222,900 761,203,500 東京楽天地 1,200 5,862,000

ソニーフィナンシャルホールディングス 70,100 167,679,200 レオパレス２１ 108,500 54,684,000

銘柄銘柄

69


スターツコーポレーション 11,600 30,960,400 アミューズ 5,000 13,535,000

フジ住宅 10,900 9,701,000 ドリームインキュベータ 2,500 4,602,500

空港施設 10,000 5,950,000 クイック 5,100 7,609,200

明和地所 4,700 2,951,600 ＴＡＣ 4,500 1,201,500

ゴールドクレスト 6,700 11,524,000 ケネディクス 77,200 41,456,400

日本エスリード 3,300 5,237,100 電通 100,600 510,042,000

日神不動産 12,600 6,640,200 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,300 5,966,400

日本エスコン 15,600 11,606,400 ぴあ 2,400 12,144,000

タカラレーベン 39,900 13,725,600 イオンファンタジー 2,600 8,216,000

サンヨーハウジング名古屋 4,800 4,996,800 シーティーエス 9,300 6,789,000

イオンモール 42,700 89,072,200 ネクシィーズグループ 2,500 4,575,000

ファースト住建 3,200 3,836,800 みらかホールディングス 23,100 60,337,200

カチタス 9,600 30,288,000 アルプス技研 7,200 14,882,400

トーセイ 11,700 11,805,300 ダイオーズ 1,900 2,669,500

穴吹興産 900 2,754,000 日本空調サービス 9,400 7,172,200

サンフロンティア不動産 11,800 14,348,800 オリエンタルランド 97,600 1,079,944,000

エフ・ジェー・ネクスト 7,400 7,089,200 ダスキン 22,200 58,741,200

インテリックス 2,700 2,076,300 明光ネットワークジャパン 10,600 10,790,800

グランディハウス 7,400 2,967,400 ファルコホールディングス 4,500 7,434,000

日本空港ビルデング 27,200 116,960,000 田谷 2,700 1,760,400

サービス業（4.83%）ラウンドワン 25,600 31,795,200

日本工営 5,500 14,778,500 リゾートトラスト 35,000 65,030,000

ＬＩＦＵＬＬ 28,700 25,858,700 ビー・エム・エル 10,600 30,093,400

ジェイエイシーリクルートメント 6,600 14,619,000 ワタベウェディング 1,500 1,500,000

日本Ｍ＆Ａセンター 61,600 164,533,600 りらいあコミュニケーションズ 14,900 15,615,200

メンバーズ 2,900 2,978,300 リソー教育 42,000 16,044,000

中広 900 564,300 早稲田アカデミー 1,200 2,823,600

タケエイ 9,500 8,189,000 ユー・エス・エス 100,900 200,286,500

Ｅ・Ｊホールディングス 1,000 1,220,000 東京個別指導学院 2,900 3,926,600

トラスト・テック 4,000 13,100,000 サイバーエージェント 50,900 267,734,000

コシダカホールディングス 22,200 33,988,200 楽天 385,000 354,970,000

アルトナー 1,500 1,170,000 クリーク・アンド・リバー社 4,900 5,693,800

パソナグループ 7,900 10,949,400 テー・オー・ダブリュー 7,900 7,031,000

ＣＤＳ 2,000 2,672,000 セントラルスポーツ 3,100 11,656,000

リンクアンドモチベーション 15,200 16,218,400 フルキャストホールディングス 8,300 18,948,900

ＧＣＡ 8,400 6,753,600 エン・ジャパン 9,000 42,525,000

エス・エム・エス 30,300 57,085,200 リソルホールディングス 900 3,645,000

パーソルホールディングス 82,600 173,625,200 テクノプロ・ホールディングス 15,600 86,424,000

リニカル 4,700 7,181,600 アトラ 2,100 1,047,900

クックパッド 26,000 10,634,000 インターワークス 1,600 1,224,000

エスクリ 2,300 1,534,100 アイ・アールジャパンホールディングス 2,600 3,697,200

アイ・ケイ・ケイ 4,000 2,868,000 ＫｅｅＰｅｒ技研 2,700 3,045,600

学情 3,300 5,049,000 ファーストロジック 1,600 1,344,000

スタジオアリス 4,200 10,852,800 三機サービス 1,300 2,424,500

シミックホールディングス 4,600 9,655,400 Ｇｕｎｏｓｙ 5,200 15,834,000

ＮＪＳ 1,800 3,092,400 デザインワン・ジャパン 2,100 892,500

綜合警備保障 32,900 175,357,000 イー・ガーディアン 4,000 10,700,000

カカクコム 62,200 141,567,200 リブセンス 5,700 1,995,000

アイロムグループ 3,400 7,541,200 ジャパンマテリアル 22,600 28,950,600

セントケア・ホールディング 4,500 2,641,500 ベクトル 10,100 18,371,900

サイネックス 1,400 1,069,600 ウチヤマホールディングス 4,100 1,996,700

ルネサンス 4,600 11,007,800 ライクキッズネクスト 2,000 2,260,000

ディップ 13,300 34,048,000 キャリアリンク 3,000 1,362,000

オプトホールディング 5,200 11,070,800 ＩＢＪ 5,700 4,468,800

ツクイ 19,500 19,129,500 アサンテ 3,300 7,431,600

キャリアデザインセンター 2,100 2,727,900 Ｎ・フィールド 5,500 6,336,000

エムスリー 173,900 321,715,000 バリューＨＲ 1,800 3,780,000

ツカダ・グローバルホールディング 5,300 3,280,700 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 2,100 9,019,500

ブラス 1,100 702,900 ライドオンエクスプレスホールディングス 3,900 6,310,200

アウトソーシング 43,500 58,986,000 ＥＲＩホールディングス 2,300 2,129,800

ウェルネット 8,300 9,403,900 アビスト 1,300 4,647,500

ワールドホールディングス 2,300 6,249,100 シグマクシス 4,400 4,791,600

ディー・エヌ・エー 44,500 95,630,500 ウィルグループ 5,400 6,534,000

博報堂ＤＹホールディングス 114,800 192,749,200 エスクロー・エージェント・ジャパン 11,400 5,312,400

ぐるなび 12,200 10,150,400 日本ビューホテル 2,600 3,094,000

エスアールジータカミヤ 8,500 5,627,000 リクルートホールディングス 591,700 1,824,211,100

ジャパンベストレスキューシステム 7,000 11,235,000 エラン 2,800 8,013,600

ファンコミュニケーションズ 22,700 15,935,400 土木管理総合試験所 3,700 2,271,800

ライク 3,300 5,421,900 日本郵政 677,100 933,720,900

ビジネス・ブレークスルー 3,500 1,298,500 ベルシステム２４ホールディングス 13,800 20,299,800

ＷＤＢホールディングス 3,800 11,069,400 鎌倉新書 6,000 7,032,000

ティア 3,800 2,584,000 一蔵 900 642,600

ＣＤＧ 800 1,164,000 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 4,182,200

バリューコマース 5,700 8,629,800 グローバルグループ 1,300 1,574,300

インフォマート 45,300 62,967,000 エボラブルアジア 2,600 5,912,400

ＪＰホールディングス 24,700 7,681,700 アトラエ 1,600 3,736,000

ＥＰＳホールディングス 12,400 26,114,400 ストライク 2,100 6,159,300

レッグス 2,000 2,250,000 ソラスト 20,100 28,160,100

プレステージ・インターナショナル 15,400 21,791,000 セラク 2,400 1,735,200

銘柄銘柄

70

株数評価額

インソース 2,700 6,790,500

アイモバイル 1,900 1,352,800

キャリアインデックス 3,000 6,099,000

ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,300 5,181,000

船場 1,300 1,270,100

グレイステクノロジー 2,300 5,248,600

ジャパンエレベーターサービスホールディングス 4,900 10,662,400

フルテック 900 1,053,000

グリーンズ 1,800 2,682,000

ツナグ・ソリューションズ 1,300 984,100

日総工産 2,100 4,187,400

キュービーネットホールディングス 4,500 9,814,500

スプリックス 2,300 4,650,600

アドバンテッジリスクマネジメント 3,400 4,107,200

リログループ 45,200 143,058,000

東祥 5,100 21,012,000

エイチ・アイ・エス 14,700 55,345,500

ラックランド 1,600 4,694,400

共立メンテナンス 12,600 69,930,000

イチネンホールディングス 8,600 12,530,200

建設技術研究所 5,700 8,464,500

スペース 5,400 6,723,000

長大 3,300 2,669,700

燦ホールディングス 1,800 4,680,000

スバル興業 600 3,372,000

東京テアトル 3,300 4,435,200

タナベ経営 1,600 2,572,800

ナガワ 2,300 14,812,000

よみうりランド 1,800 7,479,000

東京都競馬 5,400 18,090,000

常磐興産 3,300 5,831,100

カナモト 11,600 38,860,000

東京ドーム 30,900 32,414,100

西尾レントオール 8,400 34,860,000

トランス・コスモス 9,200 24,205,200

乃村工藝社 19,300 59,251,000

藤田観光 3,400 10,659,000

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 4,400 5,583,600

日本管財 8,800 18,286,400

トーカイ 8,000 21,760,000

白洋舍 900 2,713,500

セコム 87,700 819,381,100

セントラル警備保障 4,000 24,360,000

丹青社 15,600 19,422,000

メイテック 10,500 53,865,000

応用地質 8,900 11,721,300

船井総研ホールディングス 17,200 36,188,800

進学会ホールディングス 3,800 2,439,600

オオバ 6,500 4,719,000

いであ 1,700 1,892,100

学究社 2,700 4,392,900

ベネッセホールディングス 30,300 101,505,000

イオンディライト 10,200 40,800,000

ナック 5,200 5,595,200

ニチイ学館 12,000 13,752,000

ダイセキ 13,800 35,797,200

ステップ 3,000 4,497,000

株円

合計株数・金額 98,834,500 203,016,430,590

銘柄数・比率 2,068 98.26%

＜注１＞株数は、単位未満は切捨としています。

　　　　銘柄欄の（）内は、マザーファンドの国内株式評価総額に対する各業種の比率です。

＜注２＞評価額合計欄の比率は、マザーファンドの純資産総額に対する国内株式評価額

　　　　　の比率です。

銘柄

71

（２）国内債券マザーファンド




・株式以外の有価証券次頁のとおりです。なお、株式の残高はありません。（2018年11月29日現在）


＜注＞時価の算定方法　　　　先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

期別自2017年10月 1日自2018年10月 1日

項目至2017年11月29日至2018年11月29日




　（１）国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券　移動平均法に基づき、時価で評価しております。

　（２）先物　取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。

　○有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準　　約定日基準で計上しております。


＜注＞国内債券マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年4月1日から9月30日までと10月1日から翌年3月31日までです。上表は2017年11月29日および2018年11月29日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。

項目

（Ａ）資産 434,164,285,313 円 490,131,073,173 円

公社債時価 431,200,782,524 486,638,029,325 銀行勘定貸 1,416,541,651 1,005,581,184 既経過利息前払金 16,787,895 37,556,180 未収国内債券利息 1,175,352,037 1,183,951,216 未収利息 0 0 未収金 355,601,206 1,265,765,268 その他 △ 780,000 190,000（Ｂ）負債 341,774,857 円 1,718,046,629 円未払金 341,774,857 1,718,046,629（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 433,822,510,456 円 488,413,026,544 円元本 240,973,200,000 270,613,590,000 分配準備積立金 192,849,310,456 217,799,436,544 信託損失 0 0

（Ｄ）受益権総口数 24,097,320 口 27,061,359 口

１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ） 18,003 円 18,048 円

前期末 (2017年11月29日) 今期末 (2018年11月29日)

（単位：円）

うち1年超

長期国債先物取引

買建

453,221,134 - 453,630,000 408,866

評価損益

408,866

(2018年11月29日現在）

453,221,134 - 453,630,000

契約額等評価額（時価）

＜債券先物取引＞　合計

市場取引

先物取引

名称種類

72

■　有価証券明細表　株式以外の有価証券

種類銘柄額面金額評価額種類銘柄額面金額評価額

円円国債証券利付国庫債券（４０年）　　　　　第３回 650,000,000 893,425,000

国債証券利付国庫債券（２年）　　　　　　第３８３回 1,400,000,000 1,403,780,000 国債証券利付国庫債券（４０年）　　　　　第４回 900,000,000 1,242,540,000

国債証券利付国庫債券（２年）　　　　　　第３８４回 1,500,000,000 1,504,350,000 国債証券利付国庫債券（４０年）　　　　　第５回 800,000,000 1,062,160,000

国債証券利付国庫債券（２年）　　　　　　第３８５回 2,000,000,000 2,006,200,000 国債証券利付国庫債券（４０年）　　　　　第６回 250,000,000 325,325,000

国債証券利付国庫債券（２年）　　　　　　第３８６回 1,450,000,000 1,454,640,000 国債証券利付国庫債券（４０年）　　　　　第７回 1,100,000,000 1,366,860,000

国債証券利付国庫債券（２年）　　　　　　第３８７回 500,000,000 501,750,000 国債証券利付国庫債券（４０年）　　　　　第８回 1,050,000,000 1,208,445,000

国債証券利付国庫債券（２年）　　　　　　第３８８回 1,300,000,000 1,304,810,000 国債証券利付国庫債券（４０年）　　　　　第９回 1,550,000,000 1,295,490,000

国債証券利付国庫債券（２年）　　　　　　第３８９回 3,200,000,000 3,212,160,000 国債証券利付国庫債券（４０年）　　　　　第１０回 1,450,000,000 1,435,210,000

国債証券利付国庫債券（２年）　　　　　　第３９０回 700,000,000 702,800,000 国債証券利付国庫債券（４０年）　　　　　第１１回 600,000,000 571,740,000

国債証券利付国庫債券（２年）　　　　　　第３９１回 1,150,000,000 1,154,830,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第１回 1,200,000,000 1,539,840,000

国債証券利付国庫債券（２年）　　　　　　第３９２回 3,000,000,000 3,013,800,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第２回 200,000,000 250,040,000

国債証券利付国庫債券（２年）　　　　　　第３９３回 500,000,000 502,300,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第３回 200,000,000 248,460,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１２２回 3,800,000,000 3,810,260,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第４回 300,000,000 396,300,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１２３回 3,900,000,000 3,912,480,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第５回 200,000,000 248,820,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１２４回 2,550,000,000 2,559,690,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第６回 300,000,000 382,740,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１２５回 3,650,000,000 3,666,425,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第７回 300,000,000 380,640,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１２６回 3,200,000,000 3,216,320,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第８回 200,000,000 241,220,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１２７回 3,600,000,000 3,620,160,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第１１回 300,000,000 358,560,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１２８回 3,200,000,000 3,219,520,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第１２回 300,000,000 376,290,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１２９回 4,400,000,000 4,429,040,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第１３回 300,000,000 372,390,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１３０回 100,000,000 100,720,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第１４回 500,000,000 651,250,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１３１回 4,700,000,000 4,736,190,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第１５回 500,000,000 660,050,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１３２回 4,100,000,000 4,133,620,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第１６回 500,000,000 661,500,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１３３回 5,800,000,000 5,851,040,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第１７回 400,000,000 523,840,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１３４回 3,800,000,000 3,835,340,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第１８回 500,000,000 648,350,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１３５回 4,100,000,000 4,139,770,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第１９回 400,000,000 519,600,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１３６回 1,830,000,000 1,848,300,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第２０回 400,000,000 533,120,000

国債証券利付国庫債券（５年）　　　　　　第１３７回 900,000,000 909,090,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第２１回 500,000,000 651,150,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３０５回 3,300,000,000 3,350,160,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第２２回 500,000,000 668,300,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３０６回 2,100,000,000 2,142,210,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第２３回 500,000,000 669,450,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３０７回 1,100,000,000 1,120,680,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第２４回 400,000,000 536,520,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３０８回 1,800,000,000 1,840,500,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第２５回 400,000,000 523,560,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３０９回 1,450,000,000 1,478,130,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第２６回 900,000,000 1,194,750,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３１０回 2,900,000,000 2,960,030,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第２７回 800,000,000 1,078,880,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３１１回 1,400,000,000 1,423,940,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第２９回 1,000,000,000 1,336,600,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３１２回 3,900,000,000 4,007,640,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第３０回 1,000,000,000 1,321,500,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３１３回 2,450,000,000 2,531,340,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第３１回 1,100,000,000 1,436,930,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３１４回 1,000,000,000 1,028,600,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第３２回 1,400,000,000 1,861,160,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３１５回 2,500,000,000 2,585,500,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第３３回 1,400,000,000 1,782,340,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３１６回 1,300,000,000 1,341,210,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第３４回 1,450,000,000 1,909,360,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３１７回 1,100,000,000 1,138,060,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第３５回 1,550,000,000 1,982,450,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３１８回 2,700,000,000 2,785,860,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第３６回 1,600,000,000 2,050,720,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３１９回 1,200,000,000 1,245,240,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第３７回 1,800,000,000 2,272,320,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３２０回 3,900,000,000 4,035,330,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第３８回 1,140,000,000 1,416,336,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３２１回 2,300,000,000 2,386,020,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第３９回 1,000,000,000 1,266,000,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３２２回 1,000,000,000 1,034,100,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第４０回 900,000,000 1,119,870,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３２３回 1,500,000,000 1,554,900,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第４１回 950,000,000 1,161,185,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３２４回 3,400,000,000 3,512,200,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第４２回 950,000,000 1,161,660,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３２５回 2,050,000,000 2,122,365,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第４３回 1,350,000,000 1,651,590,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３２６回 1,000,000,000 1,033,600,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第４４回 1,030,000,000 1,260,617,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３２７回 2,900,000,000 3,009,330,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第４５回 1,000,000,000 1,177,500,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３２８回 2,700,000,000 2,783,970,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第４６回 1,200,000,000 1,413,240,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３２９回 3,900,000,000 4,063,410,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第４７回 1,300,000,000 1,563,380,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３３０回 2,500,000,000 2,609,750,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第４８回 1,150,000,000 1,327,100,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３３１回 1,100,000,000 1,137,730,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第４９回 1,200,000,000 1,384,680,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３３２回 3,900,000,000 4,039,620,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第５０回 1,500,000,000 1,510,050,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３３３回 3,600,000,000 3,734,280,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第５１回 1,350,000,000 1,190,835,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３３４回 3,700,000,000 3,843,560,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第５２回 1,800,000,000 1,673,280,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３３５回 3,750,000,000 3,879,000,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第５３回 1,300,000,000 1,238,900,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３３６回 1,200,000,000 1,242,720,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第５４回 1,350,000,000 1,353,105,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３３７回 2,900,000,000 2,967,860,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第５５回 1,150,000,000 1,151,265,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３３８回 6,950,000,000 7,158,500,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第５６回 1,370,000,000 1,370,000,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３３９回 4,100,000,000 4,226,690,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第５７回 1,400,000,000 1,398,320,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３４０回 3,650,000,000 3,765,705,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第５８回 1,650,000,000 1,646,040,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３４１回 2,700,000,000 2,768,850,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第５９回 1,900,000,000 1,843,380,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３４２回 3,750,000,000 3,791,250,000 国債証券利付国庫債券（３０年）　　　　　第６０回 1,150,000,000 1,174,840,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３４３回 3,600,000,000 3,638,160,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第４４回 500,000,000 517,300,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３４４回 3,400,000,000 3,434,340,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第４５回 600,000,000 619,980,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３４５回 3,700,000,000 3,734,040,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第４６回 200,000,000 207,340,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３４６回 3,700,000,000 3,732,190,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第４７回 400,000,000 417,000,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３４７回 3,200,000,000 3,224,320,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第４８回 800,000,000 843,680,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３４８回 4,500,000,000 4,531,050,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第４９回 700,000,000 736,330,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３４９回 4,000,000,000 4,023,200,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第５０回 600,000,000 628,320,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３５０回 1,900,000,000 1,908,740,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第５１回 300,000,000 316,440,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３５１回 5,950,000,000 5,969,635,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第５２回 300,000,000 318,870,000

国債証券利付国庫債券（１０年）　　　　　第３５２回 2,750,000,000 2,755,225,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第５３回 200,000,000 213,680,000

国債証券利付国庫債券（４０年）　　　　　第２回 600,000,000 820,860,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第５４回 300,000,000 321,450,000

73


国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第５５回 500,000,000 535,350,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１３４回 700,000,000 840,770,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第５６回 400,000,000 430,360,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１３５回 400,000,000 475,280,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第５７回 400,000,000 428,920,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１３６回 600,000,000 705,180,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第５８回 400,000,000 430,960,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１３７回 650,000,000 773,565,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第５９回 400,000,000 429,760,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１３８回 650,000,000 756,015,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第６０回 500,000,000 531,050,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１３９回 550,000,000 646,910,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第６１回 600,000,000 629,040,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１４０回 1,800,000,000 2,143,980,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第６２回 700,000,000 729,330,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１４１回 1,420,000,000 1,693,776,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第６３回 730,000,000 794,021,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１４２回 1,100,000,000 1,326,930,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第６４回 1,000,000,000 1,097,100,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１４３回 1,400,000,000 1,651,860,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第６５回 500,000,000 550,800,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１４４回 900,000,000 1,049,490,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第６６回 300,000,000 328,950,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１４５回 2,000,000,000 2,390,400,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第６７回 300,000,000 331,890,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１４６回 2,600,000,000 3,111,680,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第６８回 200,000,000 224,460,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１４７回 1,980,000,000 2,342,340,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第６９回 700,000,000 781,900,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１４８回 1,600,000,000 1,869,920,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第７０回 700,000,000 797,300,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１４９回 1,820,000,000 2,128,672,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第７１回 200,000,000 225,560,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１５０回 2,010,000,000 2,320,746,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第７２回 850,000,000 958,375,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１５１回 1,650,000,000 1,853,280,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第７３回 600,000,000 675,960,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１５２回 1,750,000,000 1,965,775,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第７４回 300,000,000 339,780,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１５３回 2,500,000,000 2,847,000,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第７５回 300,000,000 341,220,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１５４回 2,100,000,000 2,357,040,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第７６回 400,000,000 449,880,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１５５回 2,300,000,000 2,504,240,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第７７回 400,000,000 452,400,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１５６回 1,550,000,000 1,531,400,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第７８回 200,000,000 225,860,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１５７回 2,100,000,000 1,999,830,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第７９回 300,000,000 340,770,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１５８回 1,800,000,000 1,801,440,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第８０回 400,000,000 457,000,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１５９回 1,900,000,000 1,929,830,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第８１回 400,000,000 456,320,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１６０回 1,700,000,000 1,752,530,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第８２回 600,000,000 688,560,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１６１回 1,700,000,000 1,720,060,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第８３回 400,000,000 461,040,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１６２回 1,650,000,000 1,665,345,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第８４回 700,000,000 801,850,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１６３回 1,800,000,000 1,813,860,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第８５回 400,000,000 462,880,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１６４回 2,200,000,000 2,171,180,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第８６回 500,000,000 585,950,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１６５回 1,850,000,000 1,820,770,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第８７回 400,000,000 465,840,000 国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１６６回 1,350,000,000 1,376,325,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第８８回 800,000,000 941,520,000 小計－ 374,000,000,000 402,445,625,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第８９回 300,000,000 350,820,000 円円

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第９０回 600,000,000 704,700,000 地方債証券北海道公募公債　　　　　　　　　２１年１２回 100,000,000 101,510,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第９１回 400,000,000 472,920,000 地方債証券北海道公募公債　　　　　　　　　２２年８回 100,000,000 101,840,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第９２回 900,000,000 1,053,540,000 地方債証券北海道公募公債　　　　　　　　　２４年１２回 100,000,000 102,830,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第９３回 400,000,000 466,600,000 地方債証券北海道公募公債　　　　　　　　　２６年７回 100,000,000 103,000,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第９４回 800,000,000 939,840,000 地方債証券北海道公募公債　　　　　　　　　２７年５回 100,000,000 103,260,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第９５回 800,000,000 956,560,000 地方債証券北海道公募公債　　　　　　　　　２７年１４回 100,000,000 100,210,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第９６回 300,000,000 353,580,000 地方債証券北海道公募公債　　　　　　　　　２７年１５回 300,000,000 302,490,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第９７回 700,000,000 834,120,000 地方債証券北海道公募公債　　　　　　　　　２９年６回 100,000,000 99,990,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第９８回 100,000,000 118,280,000 地方債証券北海道公募公債　　　　　　　　　２９年１５回 200,000,000 200,500,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第９９回 1,100,000,000 1,305,590,000 地方債証券福島県公募公債　　　　　　　　　２２年１回 100,000,000 102,090,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１００回 800,000,000 959,680,000 地方債証券福島県公募公債　　　　　　　　　２８年１回 100,000,000 99,620,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１０１回 400,000,000 487,240,000 地方債証券茨城県公募公債　　　　　　　　　２９年１回 100,000,000 100,240,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１０２回 500,000,000 611,150,000 地方債証券栃木県公募公債　　　　　　　　　２６年１回 100,000,000 102,640,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１０３回 500,000,000 606,400,000 地方債証券栃木県公募公債　　　　　　　　　２８年１回 100,000,000 99,650,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１０４回 400,000,000 477,520,000 地方債証券群馬県公募公債（１０年）　　　　第９回 100,000,000 103,180,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１０５回 700,000,000 837,970,000 地方債証券埼玉県公募公債　　　　　　　　　２２年４回 100,000,000 101,940,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１０６回 400,000,000 482,760,000 地方債証券埼玉県公募公債　　　　　　　　　２２年５回 100,000,000 101,870,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１０７回 500,000,000 600,450,000 地方債証券埼玉県公募公債　　　　　　　　　２２年１０回 100,000,000 102,730,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１０８回 1,000,000,000 1,180,900,000 地方債証券埼玉県公募公債　　　　　　　　　２３年６回 100,000,000 102,970,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１０９回 600,000,000 710,340,000 地方債証券埼玉県公募公債　　　　　　　　　２７年１回 100,000,000 102,150,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１１０回 1,000,000,000 1,204,300,000 地方債証券埼玉県公募公債　　　　　　　　　２７年６回 100,000,000 102,910,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１１１回 500,000,000 609,200,000 地方債証券埼玉県公募公債（２０年）　　　　第９回 100,000,000 120,800,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１１２回 1,000,000,000 1,208,000,000 地方債証券埼玉県公募公債（２０年）　　　　第１２回 100,000,000 117,290,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１１３回 1,100,000,000 1,332,210,000 地方債証券埼玉県公募公債（３０年）　　　　第３回 100,000,000 115,710,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１１４回 1,070,000,000 1,299,622,000 地方債証券埼玉県公募公債（１５年）　　　　第１回 100,000,000 107,110,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１１５回 500,000,000 612,750,000 地方債証券千葉県公募公債　　　　　　　　　２１年１１回 100,000,000 101,630,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１１６回 700,000,000 860,370,000 地方債証券千葉県公募公債　　　　　　　　　２１年１２回 100,000,000 101,780,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１１７回 1,400,000,000 1,705,060,000 地方債証券千葉県公募公債　　　　　　　　　２２年６回 100,000,000 101,960,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１１８回 600,000,000 725,640,000 地方債証券千葉県公募公債　　　　　　　　　２３年５回 100,000,000 103,170,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１１９回 500,000,000 593,300,000 地方債証券千葉県公募公債　　　　　　　　　２５年６回 100,000,000 103,790,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１２０回 800,000,000 931,120,000 地方債証券千葉県公募公債　　　　　　　　　２７年３回 100,000,000 102,960,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１２１回 900,000,000 1,080,810,000 地方債証券千葉県公募公債　　　　　　　　　２７年８回 100,000,000 100,120,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１２２回 700,000,000 832,440,000 地方債証券千葉県公募公債（２０年）　　　　第６回 100,000,000 120,680,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１２３回 1,700,000,000 2,086,070,000 地方債証券千葉県公募公債（２０年）　　　　第１８回 100,000,000 109,250,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１２４回 500,000,000 607,650,000 地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第６７８回 100,000,000 101,450,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１２５回 800,000,000 993,760,000 地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第６７９回 100,000,000 101,450,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１２６回 1,100,000,000 1,339,360,000 地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第６８１回 100,000,000 101,820,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１２７回 500,000,000 602,750,000 地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第６９２回 100,000,000 102,770,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１２８回 1,300,000,000 1,570,660,000 地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７１８回 100,000,000 102,560,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１２９回 600,000,000 717,540,000 地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７２５回 200,000,000 206,320,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１３０回 1,200,000,000 1,437,000,000 地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７３０回 100,000,000 103,330,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１３１回 600,000,000 711,060,000 地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７３４回 100,000,000 102,830,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１３２回 750,000,000 890,325,000 地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７４０回 100,000,000 102,480,000

国債証券利付国庫債券（２０年）　　　　　第１３３回 1,500,000,000 1,799,550,000 地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７４６回 100,000,000 102,820,000

74


地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７５２回 100,000,000 100,350,000 地方債証券兵庫県公募公債（２０年）　　　　第２６回 100,000,000 100,840,000

地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７５３回 100,000,000 99,850,000 地方債証券兵庫県公募公債（３０年）　　　　第２回 100,000,000 131,200,000

地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７６２回 200,000,000 200,860,000 地方債証券兵庫県公募公債（１５年）　　　　第３回 100,000,000 110,070,000

地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７６３回 100,000,000 100,230,000 地方債証券兵庫県公募公債（１５年）　　　　第５回 100,000,000 110,250,000

地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７６５回 200,000,000 201,280,000 地方債証券岡山県公募公債　　　　　　　　　２７年１回 100,000,000 102,210,000

地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７６６回 100,000,000 100,110,000 地方債証券広島県公募公債　　　　　　　　　２４年１回 100,000,000 103,160,000

地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７６８回 200,000,000 200,680,000 地方債証券広島県公募公債　　　　　　　　　２７年３回 100,000,000 102,910,000

地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７６９回 200,000,000 201,100,000 地方債証券徳島県公募公債　　　　　　　　　２２年１回 100,000,000 102,110,000

地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７７４回 100,000,000 100,160,000 地方債証券徳島県公募公債　　　　　　　　　２６年１回 100,000,000 102,640,000

地方債証券東京都公募公債　　　　　　　　　第７７９回 100,000,000 100,050,000 地方債証券福岡県公募公債　　　　　　　　　２４年９回 100,000,000 102,860,000

地方債証券東京都公募公債（２０年）　　　　第３回 100,000,000 111,770,000 地方債証券福岡県公募公債　　　　　　　　　２６年１回 100,000,000 103,390,000

地方債証券東京都公募公債（２０年）　　　　第１４回 100,000,000 119,630,000 地方債証券福岡県公募公債　　　　　　　　　２６年１０回 100,000,000 102,430,000

地方債証券東京都公募公債（２０年）　　　　第１５回 100,000,000 120,470,000 地方債証券福岡県公募公債　　　　　　　　　２８年７回 100,000,000 100,050,000

地方債証券東京都公募公債（２０年）　　　　第２０回 100,000,000 119,450,000 地方債証券福岡県公募公債　　　　　　　　　２８年８回 100,000,000 100,880,000

地方債証券東京都公募公債（２０年）　　　　第２３回 100,000,000 121,170,000 地方債証券福岡県公募公債　　　　　　　　　２９年１回 100,000,000 100,410,000

地方債証券東京都公募公債（２０年）　　　　第２８回 100,000,000 115,920,000 地方債証券福岡県公募公債　　　　　　　　　２９年２回 100,000,000 100,020,000

地方債証券東京都公募公債（３０年）　　　　第９回 100,000,000 131,620,000 地方債証券福岡県公募公債（２０年）　　　　２７年１回 100,000,000 111,490,000

地方債証券東京都公募公債（３０年）　　　　第１４回 100,000,000 127,110,000 地方債証券福岡県公募公債（３０年）　　　　３０年１回 100,000,000 96,140,000

地方債証券神奈川県公募公債　　　　　　　　第１６９回 100,000,000 101,500,000 地方債証券福岡県公募公債（１５年）　　　　２６年１回 100,000,000 106,870,000

地方債証券神奈川県公募公債　　　　　　　　第１８４回 100,000,000 102,600,000 地方債証券福岡県公募公債（１５年）　　　　３０年２回 100,000,000 100,910,000

地方債証券神奈川県公募公債（２０年）　　　第１１回 100,000,000 119,120,000 地方債証券熊本県公募公債　　　　　　　　　２２年２回 100,000,000 101,780,000

地方債証券神奈川県公募公債（２０年）　　　第２８回 100,000,000 106,250,000 地方債証券大分県公募公債　　　　　　　　　２５年１回 100,000,000 103,260,000

地方債証券福井県公募公債　　　　　　　　　２４年４回 100,000,000 101,980,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第８２回 100,000,000 101,630,000

地方債証券福井県公募公債　　　　　　　　　２５年２回 100,000,000 103,260,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第８４回 100,000,000 101,810,000

地方債証券福井県公募公債　　　　　　　　　２７年４回 100,000,000 99,910,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第８５回 100,000,000 102,010,000

地方債証券福井県公募公債　　　　　　　　　２９年２回 100,000,000 101,580,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第８７回 100,000,000 102,020,000

地方債証券福井県公募公債　　　　　　　　　２９年３回 200,000,000 200,660,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第８８回 100,000,000 101,930,000

地方債証券岐阜県公募公債　　　　　　　　　２７年１回 200,000,000 205,980,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第９０回 100,000,000 102,040,000

地方債証券静岡県公募公債　　　　　　　　　２２年１３回 100,000,000 103,050,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第９２回 100,000,000 102,040,000

地方債証券静岡県公募公債　　　　　　　　　２７年３回 100,000,000 103,080,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第９３回 100,000,000 102,580,000

地方債証券静岡県公募公債　　　　　　　　　３０年１３回 200,000,000 200,080,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第９５回 100,000,000 102,860,000

地方債証券静岡県公募公債（２０年）　　　　第３回 100,000,000 117,370,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第９７回 100,000,000 103,300,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　１９年２回 100,000,000 119,170,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第９８回 100,000,000 102,920,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２０年２回 100,000,000 121,330,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第９９回 100,000,000 103,000,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２２年５回 100,000,000 101,990,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１００回 100,000,000 103,190,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２３年１３回 100,000,000 111,130,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１０３回 100,000,000 102,890,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２４年５回 100,000,000 103,160,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１０４回 100,000,000 103,060,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２４年１２回 100,000,000 127,800,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１０５回 100,000,000 103,260,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２４年１８回 100,000,000 103,370,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１０６回 100,000,000 103,040,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２５年１８回 100,000,000 103,460,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１０７回 100,000,000 103,250,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２６年８回 100,000,000 121,430,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１１１回 100,000,000 103,140,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２６年１３回 100,000,000 112,900,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１１２回 100,000,000 103,030,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２６年１７回 100,000,000 102,500,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１１３回 100,000,000 102,840,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２８年２回 100,000,000 96,570,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１１４回 100,000,000 103,080,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２８年５回 100,000,000 99,750,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１１５回 100,000,000 103,080,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２８年１４回 100,000,000 100,580,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１１８回 100,000,000 103,440,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２８年１６回 100,000,000 101,040,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１１９回 100,000,000 103,330,000

地方債証券愛知県公募公債　　　　　　　　　２９年９回 100,000,000 99,890,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１２０回 100,000,000 102,880,000

地方債証券滋賀県公募公債　　　　　　　　　２５年１回 100,000,000 103,090,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１２１回 100,000,000 102,450,000

地方債証券京都府公募公債　　　　　　　　　２５年５回 100,000,000 118,600,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１２３回 100,000,000 103,890,000

地方債証券京都府公募公債　　　　　　　　　２５年１５回 110,000,000 113,630,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１２６回 100,000,000 103,820,000

地方債証券奈良県公募公債　　　　　　　　　２８年１回 100,000,000 100,000,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１２９回 100,000,000 103,460,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３５７回 100,000,000 103,040,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１３１回 100,000,000 103,310,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３６８回 100,000,000 103,390,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１３２回 100,000,000 103,340,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３６９回 100,000,000 103,310,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１３４回 100,000,000 103,510,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３７２回 100,000,000 102,850,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１３５回 150,000,000 155,190,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３７４回 100,000,000 104,260,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１３７回 150,000,000 154,515,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３７５回 100,000,000 103,850,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１３９回 100,000,000 102,940,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３７７回 100,000,000 103,460,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１４０回 100,000,000 102,740,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３８３回 100,000,000 103,470,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１４６回 400,000,000 412,680,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３８５回 100,000,000 103,300,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１４８回 100,000,000 103,230,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３８８回 100,000,000 102,760,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１４９回 100,000,000 102,910,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３８９回 100,000,000 102,740,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１５０回 138,300,000 142,393,680

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３９４回 100,000,000 102,580,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１５１回 100,000,000 102,690,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第３９５回 100,000,000 102,270,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１５６回 100,000,000 100,070,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第４０１回 100,000,000 102,650,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１６１回 100,000,000 99,650,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第４１１回 100,000,000 99,140,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１６２回 100,000,000 99,960,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第４１２回 200,000,000 198,900,000 地方債証券共同発行市場公募地方債　　　　　第１８１回 100,000,000 99,900,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第４１５回 100,000,000 100,000,000 地方債証券札幌市公募公債　　　　　　　　　２６年１回 100,000,000 115,110,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第４１７回 200,000,000 201,620,000 地方債証券札幌市公募公債　　　　　　　　　２７年９回 100,000,000 100,770,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第４１９回 200,000,000 200,620,000 地方債証券川崎市公募公債（２０年）　　　　第１２回 100,000,000 120,520,000

地方債証券大阪府公募公債　　　　　　　　　第４２０回 200,000,000 200,140,000 地方債証券川崎市公募公債（５年）　　　　　第５４回 100,000,000 100,030,000

地方債証券大阪府公募公債（５年）　　　　　第１４６回 100,000,000 99,930,000 地方債証券横浜市公募公債　　　　　　　　　２２年３回 100,000,000 102,100,000

地方債証券兵庫県公募公債　　　　　　　　　２５年７回 100,000,000 103,310,000 地方債証券横浜市公募公債　　　　　　　　　２４年４回 100,000,000 103,390,000

地方債証券兵庫県公募公債　　　　　　　　　２６年２回 100,000,000 103,150,000 地方債証券横浜市公募公債　　　　　　　　　２９年５回 100,000,000 100,630,000

地方債証券兵庫県公募公債　　　　　　　　　２７年６回 100,000,000 103,160,000 地方債証券横浜市公募公債（２０年）　　　　第７回 100,000,000 113,890,000

地方債証券兵庫県公募公債（２０年）　　　　第１１回 100,000,000 117,330,000 地方債証券横浜市公募公債（２０年）　　　　第１６回 100,000,000 120,690,000

地方債証券兵庫県公募公債（２０年）　　　　第２０回 100,000,000 114,790,000 地方債証券横浜市公募公債（２０年）　　　　第３１回 100,000,000 109,910,000

地方債証券兵庫県公募公債（２０年）　　　　第２１回 100,000,000 115,000,000 地方債証券横浜市公募公債（３０年）　　　　第６回 100,000,000 133,690,000

75


地方債証券名古屋市公募公債　　　　　　　　第４７８回 100,000,000 103,500,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本政策投資銀行債券　　　第１２回 100,000,000 105,510,000

地方債証券名古屋市公募公債　　　　　　　　第４９１回 100,000,000 103,370,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本政策投資銀行債券　　　第２２回 100,000,000 110,130,000

地方債証券名古屋市公募公債　　　　　　　　第５００回 200,000,000 200,740,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本政策投資銀行　社債　　第２７回 200,000,000 200,640,000

地方債証券名古屋市公募公債　　　　　　　　第５０１回 100,000,000 100,100,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本政策投資銀行　社債　　第２８回 100,000,000 102,840,000

地方債証券名古屋市公募公債（２０年）　　　第７回 100,000,000 118,360,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第６回 100,000,000 104,340,000

地方債証券名古屋市公募公債（２０年）　　　第９回 100,000,000 118,290,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第９回 100,000,000 104,490,000

地方債証券名古屋市公募公債（２０年）　　　第１１回 100,000,000 120,030,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２８回 100,000,000 118,300,000

地方債証券名古屋市公募公債（５年）　　　　第２５回 100,000,000 100,100,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第７９回 100,000,000 119,650,000

地方債証券京都市公募公債（２０年）　　　　第１１回 100,000,000 117,070,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第９７回 100,000,000 120,490,000

地方債証券大阪市公募公債　　　　　　　　　２８年５回 100,000,000 100,000,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第９８回 100,000,000 101,560,000

地方債証券大阪市公募公債　　　　　　　　　３０年３回 100,000,000 100,080,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第９９回 100,000,000 121,710,000

地方債証券神戸市公募公債　　　　　　　　　２０年２４回 100,000,000 118,390,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１０３回 100,000,000 101,740,000

地方債証券神戸市公募公債　　　　　　　　　２６年１４回 100,000,000 115,930,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１０４回 100,000,000 102,040,000

地方債証券神戸市公募公債　　　　　　　　　２８年９回 100,000,000 100,370,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１１０回 100,000,000 102,120,000

地方債証券広島市公募公債　　　　　　　　　２７年２回 100,000,000 102,690,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１１５回 100,000,000 101,830,000

地方債証券広島市公募公債　　　　　　　　　３０年３回 100,000,000 100,020,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１１６回 100,000,000 121,800,000

地方債証券北九州市公募公債（２０年）　　　第３回 100,000,000 118,920,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１２０回 100,000,000 101,800,000

地方債証券北九州市公募公債（２０年）　　　第２０回 100,000,000 108,560,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１２２回 100,000,000 101,890,000

地方債証券福岡市公募公債　　　　　　　　　２２年４回 100,000,000 118,130,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１２５回 100,000,000 121,670,000

地方債証券福岡市公募公債　　　　　　　　　２５年８回 100,000,000 103,320,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１３３回 300,000,000 309,690,000

地方債証券福岡市公募公債　　　　　　　　　２６年２回 100,000,000 114,570,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１３５回 100,000,000 102,840,000

地方債証券福岡市公募公債　　　　　　　　　２６年６回 100,000,000 112,790,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１３７回 200,000,000 206,400,000

地方債証券福岡市公募公債　　　　　　　　　２８年６回 100,000,000 96,750,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１３８回 100,000,000 119,730,000

地方債証券福岡市公募公債　　　　　　　　　２９年１１回 100,000,000 100,110,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１３９回 100,000,000 103,030,000

地方債証券仙台市公募公債　　　　　　　　　２７年１回 100,000,000 100,230,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１４２回 100,000,000 102,850,000

地方債証券千葉市公募公債　　　　　　　　　２５年２回 100,000,000 103,200,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１４７回 100,000,000 103,010,000

地方債証券千葉市公募公債　　　　　　　　　２６年１回 100,000,000 103,460,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１４９回 100,000,000 103,100,000

地方債証券さいたま市公募公債　　　　　　　第８回 100,000,000 102,500,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１５７回 100,000,000 103,030,000

地方債証券静岡市公募公債　　　　　　　　　２４年１回 100,000,000 103,250,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１５９回 100,000,000 103,080,000

地方債証券堺市公募公債　　　　　　　　　　２７年２回 100,000,000 102,830,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１６１回 100,000,000 103,440,000

地方債証券岡山市公募公債　　　　　　　　　２４年１回 100,000,000 103,490,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１６２回 100,000,000 118,240,000

地方債証券福岡北九州高速道路債券　　　　　第１４７回 100,000,000 100,000,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１６３回 100,000,000 103,270,000

地方債証券福岡北九州高速道路債券　　　　　第１４８回 100,000,000 99,660,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１６６回 100,000,000 103,320,000

地方債証券公営企業債券（２０年）　　　　　第２回 100,000,000 105,780,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１６８回 100,000,000 103,190,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券３０年　第２回 100,000,000 91,100,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１７０回 100,000,000 103,120,000

地方債証券公営企業債券（２０年）　　　　　第４回 100,000,000 109,860,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１７２回 100,000,000 124,740,000

地方債証券公営企業債券（３０年）　　　　　第８回 100,000,000 130,420,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１７３回 100,000,000 103,260,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第１０回 100,000,000 101,880,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１７５回 100,000,000 103,230,000

地方債証券公営企業債券（２０年）　　　　　第１２回 100,000,000 112,280,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１７７回 100,000,000 103,350,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券２０年　第１３回 100,000,000 121,010,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１８０回 100,000,000 103,120,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第１５回 100,000,000 101,900,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１８４回 100,000,000 103,590,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券２０年　第１７回 100,000,000 118,360,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１８５回 100,000,000 118,990,000

地方債証券公営企業債券（２０年）　　　　　第１８回 100,000,000 118,520,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１８６回 100,000,000 102,990,000

地方債証券公営企業債券（２０年）　　　　　第１９回 200,000,000 235,660,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１９０回 100,000,000 102,840,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第１９回 100,000,000 102,630,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１９４回 100,000,000 117,930,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第２２回 100,000,000 103,090,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１９５回 100,000,000 104,360,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券２０年　第２２回 100,000,000 116,420,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１９７回 100,000,000 104,080,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第２３回 100,000,000 103,400,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第１９９回 100,000,000 118,510,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第２４回 100,000,000 102,990,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２０２回 100,000,000 103,550,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第２５回 100,000,000 103,010,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２０４回 100,000,000 103,450,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第２８回 100,000,000 102,930,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２０７回 100,000,000 103,620,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第３０回 100,000,000 103,030,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２０９回 200,000,000 207,920,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第３１回 100,000,000 103,220,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２１３回 100,000,000 103,530,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第３２回 100,000,000 103,070,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２１５回 100,000,000 103,710,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第３４回 100,000,000 103,290,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２１８回 100,000,000 103,720,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第３５回 100,000,000 103,360,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２２２回 100,000,000 103,480,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第３６回 100,000,000 103,030,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２２３回 100,000,000 114,750,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第４７回 100,000,000 102,390,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２２７回 200,000,000 206,480,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第５１回 100,000,000 103,810,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２３１回 100,000,000 103,050,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券２０年　第５１回 100,000,000 96,000,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２３４回 100,000,000 102,900,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第５２回 100,000,000 103,820,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２３９回 100,000,000 110,610,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第５５回 300,000,000 311,160,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２４５回 100,000,000 109,320,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第５７回 100,000,000 103,600,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２４９回 100,000,000 103,170,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第６１回 100,000,000 103,500,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２５１回 100,000,000 103,690,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第６５回 100,000,000 102,730,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２５９回 100,000,000 109,790,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第６６回 100,000,000 103,090,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２６６回 100,000,000 102,160,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第６９回 100,000,000 102,480,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２６８回 100,000,000 110,410,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第８９回 100,000,000 99,540,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２７１回 203,000,000 202,918,800

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第９２回 100,000,000 100,340,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第２８６回 200,000,000 191,880,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　第９５回 100,000,000 100,340,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第３０６回 100,000,000 100,570,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　Ｆ１３２回 100,000,000 106,650,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第３０７回 100,000,000 101,840,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　Ｆ１３８回 100,000,000 105,310,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第３１５回 200,000,000 200,680,000

地方債証券地方公共団体金融機構債券　　　　Ｆ１５６回 100,000,000 105,920,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第３２２回 300,000,000 298,260,000

小計－ 26,848,300,000 28,497,088,960 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第３２４回 200,000,000 199,720,000

円円特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第３２８回 200,000,000 199,480,000

特殊債券（除く金融債）政保　新関西国際空港債券　　　　第２回 100,000,000 104,150,000 特殊債券（除く金融債）政保　日本高速保有・債務返済債券第３３１回 200,000,000 198,860,000

特殊債券（除く金融債）政保　新関西国際空港債券　　　　第３回 100,000,000 103,650,000 特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構（８年第１回 400,000,000 406,880,000

特殊債券（除く金融債）政保　新関西国際空港債券　　　　第４回 100,000,000 103,150,000 特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構（８年第２回 100,000,000 101,640,000

特殊債券（除く金融債）政保　新関西国際空港債券　　　　第５回 100,000,000 100,570,000 特殊債券（除く金融債）政保　公営企業債券（１５年）　　第５回 100,000,000 108,080,000

76


特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第７回 100,000,000 101,280,000 普通社債券国際協力銀行債券　　　　　　　　第１９回 100,000,000 102,170,000

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構（６年第１３回 100,000,000 100,340,000 普通社債券都市再生債券　　　　　　　　　　第７１回 100,000,000 102,810,000

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構（６年第１４回 100,000,000 100,370,000 普通社債券都市再生債券　　　　　　　　　　第９３回 100,000,000 108,360,000

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第１７回 100,000,000 101,780,000 普通社債券都市再生債券　　　　　　　　　　第１３１回 100,000,000 97,140,000

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構（６年第１８回 200,000,000 200,200,000 普通社債券福祉医療機構債券　　　　　　　　第３３回 100,000,000 102,900,000

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第１９回 100,000,000 102,530,000 普通社債券福祉医療機構債券　　　　　　　　第４１回 100,000,000 102,470,000

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第３６回 100,000,000 103,230,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１回 31,970,000 33,674,001

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第４３回 100,000,000 103,100,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１回 15,759,000 16,517,007

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第５０回 100,000,000 104,320,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第２回 27,662,000 28,508,457

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第５２回 100,000,000 103,940,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第２回 32,790,000 34,763,958

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第５３回 157,000,000 162,495,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第３回 54,748,000 56,653,230

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第５９回 100,000,000 103,660,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第３回 16,783,000 17,739,631

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第７２回 100,000,000 103,290,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３回 17,207,000 18,225,654

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第７６回 100,000,000 102,840,000 普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第３回 100,000,000 117,270,000

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第８２回 100,000,000 99,970,000 普通社債券貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援債券第３回 300,000,000 300,000,000

特殊債券（除く金融債）政保　地方公共団体金融機構債券　第９７回 100,000,000 100,340,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第４回 28,064,000 29,026,595

特殊債券（除く金融債）政保　日本政策金融公庫債券　　　第３０回 100,000,000 100,300,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第４回 52,614,000 55,702,441

特殊債券（除く金融債）政保　日本政策金融公庫債券　　　第３１回 100,000,000 103,200,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第５回 28,298,000 29,279,940

特殊債券（除く金融債）政保　日本政策金融公庫債券　　　第４７回 100,000,000 99,870,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第５回 34,546,000 36,522,031

特殊債券（除く金融債）政保　民間都市開発債券　　　　　第１９回 100,000,000 100,570,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５回 15,122,000 15,790,392

特殊債券（除く金融債）政保　関西国際空港債券　　　　　第５４回 100,000,000 121,380,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第６回 10,812,000 10,941,744

特殊債券（除く金融債）政保　関西国際空港債券　　　　　第５９回 100,000,000 103,090,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第６回 29,348,000 30,818,334

特殊債券（除く金融債）政保　中部国際空港債券　　　　　第１８回 100,000,000 102,990,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第６回 17,003,000 17,924,562

小計－ 12,460,000,000 13,023,603,800 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第７回 14,752,000 15,485,174

円円普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第７回 17,998,000 19,090,478

金融債券利附　商工債券（募集）　　　　　第７７５号 100,000,000 100,140,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７回 17,282,000 18,225,597

金融債券利附　商工債券（募集）　　　　　第７７９号 100,000,000 100,210,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第８回 10,870,000 10,983,048

金融債券利附　商工債券（募集）　　　　　第７８０号 100,000,000 100,270,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第８回 30,982,000 32,568,278

金融債券利附　商工債券（募集）　　　　　第７８６号 100,000,000 100,280,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第９回 85,336,000 86,069,889

金融債券利附　商工債券（募集）　　　　　第７８９号 100,000,000 99,930,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第９回 30,878,000 32,455,865

金融債券利附　農林債券（募集）　　　　　第７７９号 100,000,000 100,320,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第９回 18,104,000 19,360,417

金融債券利附　農林債券（募集）　　　　　第７８２号 100,000,000 100,400,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第９回 18,358,000 19,376,869

金融債券利附　農林債券（募集）　　　　　第７８３号 100,000,000 100,400,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第１０回 11,473,000 11,624,443

金融債券利附　農林債券（募集）　　　　　第８０１号 100,000,000 99,980,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券第１０回 15,885,000 16,745,967

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３０５回 100,000,000 100,270,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１０回 35,312,000 37,526,062

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３１１回 200,000,000 200,700,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１１回 19,078,000 20,400,105

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３１３回 100,000,000 100,370,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第１２回 24,504,000 25,047,988

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３１５回 100,000,000 100,070,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第１５回 13,421,000 13,828,998

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３１６回 100,000,000 100,050,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１５回 91,750,000 94,117,150

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３１７回 100,000,000 100,020,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１５回 19,652,000 20,901,867

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３１９回 100,000,000 99,940,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１６回 20,468,000 21,092,274

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３２５回 100,000,000 99,930,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１７回 20,652,000 21,321,124

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３２７回 100,000,000 99,990,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第１８回 12,354,000 12,670,262

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３２９回 100,000,000 99,970,000 普通社債券貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援債券第１８回 20,931,000 21,542,185

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３３５回 200,000,000 200,180,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１８回 22,532,000 24,030,378

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３３７回 100,000,000 100,130,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第２４回 14,302,000 14,821,162

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３３８回 200,000,000 200,260,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第２８回 30,356,000 32,581,094

金融債券利附　しんきん中金債券（５年）　第３４１回 200,000,000 200,220,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第２９回 14,991,000 15,628,117

金融債券利附　商工債券（１０年）　　　　第１３号 100,000,000 101,780,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３１回 33,407,000 35,815,644

金融債券利附　商工債券（１０年）　　　　第１９号 100,000,000 98,630,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３４回 35,164,000 37,621,963

金融債券利附　商工債券（３年）　　　　　第２１３号 200,000,000 200,160,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３６回 71,450,000 76,494,370

小計－ 3,100,000,000 3,104,600,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第３７回 16,672,000 17,580,624

円円普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３７回 35,316,000 37,660,982

普通社債券日本政策投資銀行　社債　　　　　第８３回 100,000,000 100,800,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第３８回 15,913,000 16,734,110

普通社債券日本政策投資銀行　社債　　　　　第１００回 100,000,000 99,900,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３８回 38,622,000 41,101,532

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第１２回 100,000,000 117,990,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第３９回 15,895,000 16,691,339

普通社債券道路債券　　　　　　　　　　　　第２８回 100,000,000 133,330,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第３９回 75,920,000 80,437,240

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第３０回 100,000,000 118,320,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第４０回 18,206,000 19,331,130

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第３９回 100,000,000 120,520,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第４１回 17,406,000 18,516,502

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第５９回 100,000,000 101,740,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４１回 42,929,000 45,569,133

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第６１回 200,000,000 203,820,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第４２回 31,428,000 33,379,678

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第６７回 100,000,000 102,970,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４２回 47,615,000 50,381,431

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第７８回 100,000,000 103,230,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第４３回 16,495,000 17,565,525

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第８１回 100,000,000 103,070,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４３回 46,186,000 49,280,462

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第８２回 100,000,000 103,450,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４４回 91,636,000 98,490,372

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第９２回 100,000,000 102,870,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４５回 38,609,000 41,381,126

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第９５回 100,000,000 117,580,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第４６回 14,535,000 15,279,192

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第１０４回 100,000,000 102,930,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４６回 38,549,000 41,451,739

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第１１０回 100,000,000 104,100,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第４７回 15,966,000 16,895,221

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第１１７回 100,000,000 123,670,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４８回 72,580,000 78,103,338

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第１１８回 100,000,000 103,610,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第４９回 16,510,000 17,576,546

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第１２４回 100,000,000 114,930,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第４９回 35,536,000 37,987,984

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第１４１回 100,000,000 102,590,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５０回 36,109,000 38,503,026

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第１５２回 100,000,000 116,000,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第５１回 15,558,000 16,423,024

普通社債券日本高速保有・債務返済債券　　　第１５８回 100,000,000 110,260,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５１回 39,055,000 41,663,874

普通社債券日本政策金融公庫債券　　　　　　第６３回 100,000,000 99,990,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５２回 42,101,000 44,639,690

普通社債券日本政策金融公庫債券　　　　　　第６５回 100,000,000 99,990,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融公庫債券　　第５３回 16,505,000 17,439,183

普通社債券日本政策金融公庫債券　　　　　　第６６回 100,000,000 100,030,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５３回 43,871,000 46,476,937

普通社債券国際協力銀行　社債　　　　　　　第３回 100,000,000 100,030,000 普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５４回 46,675,000 49,438,160

77


普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５５回 50,607,000 53,537,145 普通社債券東北電力　社債　　　　　　　　　第４７５回 100,000,000 103,200,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第５５回 100,000,000 109,140,000 普通社債券東北電力　社債　　　　　　　　　第４７６回 100,000,000 101,820,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５６回 48,320,000 51,141,888 普通社債券九州電力　社債　　　　　　　　　第４２４回 100,000,000 105,050,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５７回 96,938,000 102,589,485 普通社債券九州電力　社債　　　　　　　　　第４２７回 100,000,000 104,240,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５８回 51,104,000 54,022,038 普通社債券九州電力　社債　　　　　　　　　第４３９回 100,000,000 101,410,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第５９回 49,504,000 52,508,892 普通社債券北海道電力　社債　　　　　　　　第３１７回 100,000,000 104,520,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６０回 103,056,000 108,847,747 普通社債券北海道電力　社債　　　　　　　　第３３３回 100,000,000 100,210,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６１回 49,792,000 52,376,204 普通社債券電信電話債券　　　　　　　　　　第６１回 100,000,000 102,670,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６２回 52,989,000 55,590,759 普通社債券電信電話債券　　　　　　　　　　第６２回 100,000,000 102,690,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６３回 52,572,000 54,916,711 普通社債券東京都住宅供給公社債券　　　　　第１４回 100,000,000 102,000,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６４回 55,046,000 57,666,189 普通社債券首都高速道路　社債　　　　　　　第１４回 100,000,000 100,270,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６５回 55,919,000 58,536,009 普通社債券首都高速道路　社債　　　　　　　第１７回 100,000,000 100,020,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６６回 55,122,000 57,602,490 普通社債券阪神高速道路　社債　　　　　　　第１９回 300,000,000 299,910,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６７回 55,737,000 58,150,412 普通社債券東京交通債券　　　　　　　　　　第３４４回 100,000,000 106,690,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第６９回 56,907,000 59,940,143 普通社債券成田国際空港　社債　　　　　　　第１７回 100,000,000 102,360,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７０回 50,723,000 53,304,800 普通社債券成田国際空港　社債　　　　　　　第２２回 100,000,000 100,460,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第７０回 100,000,000 102,870,000 普通社債券東日本高速道路　社債　　　　　　第３０回 400,000,000 401,520,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７２回 101,584,000 105,759,102 普通社債券東日本高速道路　社債　　　　　　第３６回 100,000,000 100,090,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７３回 56,395,000 59,513,643 普通社債券東日本高速道路　社債　　　　　　第５３回 100,000,000 100,000,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７５回 48,570,000 51,032,499 普通社債券中日本高速道路　社債　　　　　　第６３回 100,000,000 103,130,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７７回 50,102,000 52,496,875 普通社債券中日本高速道路　社債　　　　　　第６５回 100,000,000 100,000,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７８回 51,724,000 53,855,028 普通社債券中日本高速道路　社債　　　　　　第７３回 100,000,000 100,000,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第７８回 100,000,000 120,390,000 普通社債券西日本高速道路　社債　　　　　　第２２回 100,000,000 103,520,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第７９回 51,977,000 54,175,627 普通社債券西日本高速道路　社債　　　　　　第２５回 100,000,000 102,560,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８０回 56,264,000 58,655,220 普通社債券西日本高速道路　社債　　　　　　第２８回 100,000,000 103,030,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８１回 55,616,000 58,007,488 普通社債券西日本高速道路　社債　　　　　　第２９回 100,000,000 101,320,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８２回 56,911,000 59,187,440 普通社債券西日本高速道路　社債　　　　　　第３２回 100,000,000 100,280,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８３回 58,417,000 60,812,097 普通社債券西日本高速道路　社債　　　　　　第４０回 100,000,000 99,990,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８４回 117,772,000 122,388,662 普通社債券大成建設　社債　　　　　　　　　第３４回 100,000,000 101,170,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第８５回 60,011,000 62,399,437 普通社債券住友林業　社債　　　　　　　　　第４回 100,000,000 100,050,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第９７回 100,000,000 118,860,000 普通社債券大和ハウス工業　社債　　　　　　第１０回 100,000,000 99,940,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１０１回 237,594,000 245,909,790 普通社債券日揮　社債　　　　　　　　　　　第４回 100,000,000 99,990,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第１０２回 100,000,000 110,500,000 普通社債券日揮　社債　　　　　　　　　　　第５回 100,000,000 100,060,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１１７回 92,839,000 93,377,466 普通社債券パーソルホールディングス　社債　第２回 100,000,000 100,050,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１１９回 93,210,000 93,815,865 普通社債券日本ハム　社債　　　　　　　　　第９回 100,000,000 102,860,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第１２１回 100,000,000 128,760,000 普通社債券アサヒグループＨＤ　社債　　　　第９回 100,000,000 100,020,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１２３回 95,192,000 95,829,786 普通社債券アサヒグループＨＤ　社債　　　　第１０回 100,000,000 100,130,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１２６回 96,019,000 96,431,881 普通社債券キリンホールディングス　社債　　第１０回 100,000,000 102,470,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１２８回 96,393,000 96,711,096 普通社債券コカ・コーラウエスト　社債　　　第２回 100,000,000 101,440,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第１２９回 100,000,000 109,870,000 普通社債券サントリー食品インターナショナル第２回 100,000,000 102,860,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３０回 97,292,000 97,603,334 普通社債券味の素　社債　　　　　　　　　　第２６回 200,000,000 204,240,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３１回 97,746,000 97,853,520 普通社債券森ヒルズリート投資法人債　　　　第１９回 100,000,000 99,720,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３２回 195,702,000 195,917,272 普通社債券アクティビア・Ｐ投資法人債　　　第８回 300,000,000 299,460,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３３回 196,564,000 197,094,722 普通社債券東レ　社債　　　　　　　　　　　第２８回 100,000,000 102,730,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３５回 99,130,000 99,080,435 普通社債券東レ　社債　　　　　　　　　　　第２９回 100,000,000 103,740,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３６回 99,456,000 99,754,368 普通社債券東レ　社債　　　　　　　　　　　第３３回 100,000,000 99,750,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３７回 199,558,000 200,655,569 普通社債券北越紀州製紙　社債　　　　　　　第２５回 200,000,000 200,100,000

普通社債券貸付債権担保住宅金融支援機構債券第１３８回 100,000,000 100,770,000 普通社債券住友化学　社債　　　　　　　　　第５９回 300,000,000 298,680,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第１６２回 100,000,000 110,990,000 普通社債券三菱ケミカルホールディングス社債第２０回 100,000,000 103,080,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第１７３回 100,000,000 104,970,000 普通社債券三菱ケミカルホールディングス社債第２３回 100,000,000 99,800,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第１７４回 100,000,000 108,160,000 普通社債券三菱ケミカルホールディングス社債第２５回 100,000,000 99,370,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第２０８回 100,000,000 100,340,000 普通社債券第一三共　社債　　　　　　　　　第６回 100,000,000 98,220,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第２２５回 100,000,000 100,060,000 普通社債券ヤフー　社債　　　　　　　　　　第１回 200,000,000 199,860,000

普通社債券一般担保住宅金融支援機構債券　　第２２６回 100,000,000 100,210,000 普通社債券ヤフー　社債　　　　　　　　　　第７回 100,000,000 99,550,000

普通社債券国際協力機構債券　　　　　　　　第７回 100,000,000 119,630,000 普通社債券富士フイルムホールディングス社債第６回 100,000,000 99,910,000

普通社債券国際協力機構債券　　　　　　　　第３４回 100,000,000 101,000,000 普通社債券出光興産　社債　　　　　　　　　第６回 200,000,000 200,340,000

普通社債券鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第３５回 100,000,000 102,090,000 普通社債券ＪＸＴＧホールディングス　社債　第２回 100,000,000 100,110,000

普通社債券鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第９６回 100,000,000 98,140,000 普通社債券ＪＸホールディングス　社債　　　第８回 100,000,000 100,980,000

普通社債券鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第９８回 100,000,000 100,010,000 普通社債券住友理工　社債　　　　　　　　　第９回 100,000,000 100,230,000

普通社債券鉄道建設・運輸施設整備支援機構債第１１３回 100,000,000 99,010,000 普通社債券新日鐵住金　社債　　　　　　　　第６８回 100,000,000 102,790,000

普通社債券東京電力　社債　　　　　　　　　第５３７回 100,000,000 102,060,000 普通社債券ジェイエフイーホールディン　社債第２６回 100,000,000 99,960,000

普通社債券中部電力　社債　　　　　　　　　第４２０回 100,000,000 124,450,000 普通社債券日本電産　社債　　　　　　　　　第３回 100,000,000 103,110,000

普通社債券中部電力　社債　　　　　　　　　第４９７回 100,000,000 101,760,000 普通社債券富士通　社債　　　　　　　　　　第３６回 100,000,000 101,060,000

普通社債券中部電力　社債　　　　　　　　　第４９９回 100,000,000 104,650,000 普通社債券セイコーエプソン　社債　　　　　第１５回 100,000,000 99,940,000

普通社債券中部電力　社債　　　　　　　　　第５００回 100,000,000 103,600,000 普通社債券パナソニック　社債　　　　　　　第１３回 100,000,000 101,420,000

普通社債券中部電力　社債　　　　　　　　　第５２２回 100,000,000 100,050,000 普通社債券パナソニック　社債　　　　　　　第１４回 100,000,000 104,080,000

普通社債券関西電力　社債　　　　　　　　　第４７７回 100,000,000 101,410,000 普通社債券パナソニック　社債　　　　　　　第１５回 100,000,000 100,220,000

普通社債券関西電力　社債　　　　　　　　　第４９５回 100,000,000 101,710,000 普通社債券パナソニック　社債　　　　　　　第１６回 100,000,000 100,590,000

普通社債券関西電力　社債　　　　　　　　　第５１１回 300,000,000 299,550,000 普通社債券ソニー　社債　　　　　　　　　　第３１回 100,000,000 100,260,000

普通社債券関西電力　社債　　　　　　　　　第５１７回 100,000,000 100,030,000 普通社債券ソニー　社債　　　　　　　　　　第３２回 100,000,000 100,250,000

普通社債券関西電力　社債　　　　　　　　　第５２１回 200,000,000 199,940,000 普通社債券デンソー　社債　　　　　　　　　第１５回 100,000,000 99,700,000

普通社債券中国電力　社債　　　　　　　　　第３６６回 100,000,000 101,970,000 普通社債券川崎重工業　社債　　　　　　　　第４０回 100,000,000 103,560,000

普通社債券中国電力　社債　　　　　　　　　第３７２回 100,000,000 103,960,000 普通社債券三井住友Ｔ・パナソニック　社債　第４回 100,000,000 100,170,000

普通社債券中国電力　社債　　　　　　　　　第３７９回 100,000,000 101,150,000 普通社債券日産自動車　社債　　　　　　　　第６１回 100,000,000 98,940,000

普通社債券中国電力　社債　　　　　　　　　第４０２回 100,000,000 100,020,000 普通社債券トヨタ自動車　社債　　　　　　　第１７回 100,000,000 99,210,000

普通社債券北陸電力　社債　　　　　　　　　第３０１回 100,000,000 104,240,000 普通社債券トヨタ自動車　社債　　　　　　　第１８回 100,000,000 94,940,000

普通社債券北陸電力　社債　　　　　　　　　第３０２回 100,000,000 102,330,000 普通社債券ドンキホーテホールディングス社債第１４回 100,000,000 99,250,000

普通社債券北陸電力　社債　　　　　　　　　第３２１回 200,000,000 200,260,000 普通社債券大日本印刷　社債　　　　　　　　第３回 100,000,000 102,450,000

普通社債券東北電力　社債　　　　　　　　　第４７３回 100,000,000 101,240,000 普通社債券伊藤忠商事　社債　　　　　　　　第５３回 100,000,000 102,000,000

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普通社債券伊藤忠商事　社債　　　　　　　　第７１回 100,000,000 102,800,000 普通社債券東京電力パワーグリッド　社債　　第８回 100,000,000 100,960,000

普通社債券丸紅　社債　　　　　　　　　　　第８５回 100,000,000 116,670,000 普通社債券東京電力パワーグリッド　社債　　第９回 100,000,000 100,900,000

普通社債券豊田通商　社債　　　　　　　　　第１９回 100,000,000 104,500,000 普通社債券東京電力パワーグリッド　社債　　第１５回 100,000,000 99,950,000

普通社債券三井物産　社債　　　　　　　　　第６８回 100,000,000 116,820,000 普通社債券東京電力パワーグリッド　社債　　第１６回 200,000,000 200,480,000

普通社債券住友商事　社債　　　　　　　　　第５４回 100,000,000 99,580,000 普通社債券東京電力パワーグリッド　社債　　第１７回 100,000,000 100,120,000

普通社債券三菱商事　社債　　　　　　　　　第８１回 100,000,000 111,850,000 普通社債券東京瓦斯　社債　　　　　　　　　第２８回 100,000,000 117,490,000

普通社債券クレディセゾン　社債　　　　　　第５１回 100,000,000 102,940,000 普通社債券東京瓦斯　社債　　　　　　　　　第３２回 100,000,000 125,450,000

普通社債券クレディセゾン　社債　　　　　　第６６回 100,000,000 99,930,000 普通社債券東京瓦斯　社債　　　　　　　　　第４８回 200,000,000 199,460,000

普通社債券三菱ＵＦＪＦＧ　（劣後）社債　　第３回 100,000,000 102,050,000 普通社債券大阪瓦斯　社債　　　　　　　　　第１８回 100,000,000 105,640,000

普通社債券りそなホールディングス　社債　　第１１回 100,000,000 99,890,000 普通社債券大阪瓦斯　社債　　　　　　　　　第３２回 100,000,000 115,110,000

普通社債券三菱東京ＵＦＪ銀行　（劣後）社債第２８回 100,000,000 103,150,000 普通社債券東邦瓦斯　社債　　　　　　　　　第３１回 100,000,000 106,560,000

普通社債券三菱東京ＵＦＪ銀行　社債　　　　第１２４回 100,000,000 103,510,000 普通社債券広島ガス　社債　　　　　　　　　第１３回 100,000,000 100,140,000

普通社債券三井住友ＦＧ　（劣後）社債　　　第４回 100,000,000 106,680,000 普通社債券西部瓦斯　社債　　　　　　　　　第１３回 100,000,000 101,980,000

普通社債券りそな銀行　（劣後）社債　　　　第７回 100,000,000 102,610,000 普通社債券エヌ・ティ・ティ・データ　社債　第２５回 100,000,000 101,860,000

普通社債券りそな銀行　（劣後）社債　　　　第１２回 100,000,000 116,080,000 普通社債券ファーストリテイリング　社債　　第４回 100,000,000 103,530,000

普通社債券三菱ＵＦＪ信託銀行　（劣後）社債第９回 100,000,000 103,780,000 普通社債券ファーストリテイリング　社債　　第５回 100,000,000 99,940,000

普通社債券住友信託銀行　（劣後）社債　　　第１１回 200,000,000 204,680,000 普通社債券ファーストリテイリング　社債　　第７回 100,000,000 100,010,000

普通社債券セブン銀行　社債　　　　　　　　第９回 100,000,000 100,560,000 普通社債券韓国産業銀行円貨債券　　　　　　第４８回 100,000,000 100,120,000

普通社債券三井住友銀行　（劣後）社債　　　第２２回 100,000,000 102,440,000 普通社債券韓国輸出入銀行円貨債券　　　　　第１８回 100,000,000 100,100,000

普通社債券ＮＴＴファイナンス　社債　　　　第１回 100,000,000 99,940,000 普通社債券フランス相互信用連合銀行円貨社債第１５回 100,000,000 102,650,000

普通社債券日産フィナンシャルサービス　社債第５０回 100,000,000 99,630,000 普通社債券フランス相互信用連合銀行円貨社債第２３回 100,000,000 99,870,000

普通社債券ホンダファイナンス　社債　　　　第４２回 100,000,000 99,790,000 普通社債券フランス相互信用連合銀行円貨社債第２５回 200,000,000 199,560,000

普通社債券ホンダファイナンス　社債　　　　第４７回 100,000,000 99,890,000 普通社債券ビー・ピー・シー・イー　円貨社債第８回 100,000,000 100,310,000

普通社債券トヨタファイナンス　社債　　　　第６２回 100,000,000 100,150,000 普通社債券ビー・ピー・シー・イー　円貨社債第１０回 100,000,000 100,540,000

普通社債券トヨタファイナンス　社債　　　　第８２回 100,000,000 99,930,000 普通社債券ビー・ピー・シー・イー　円貨社債第１１回 100,000,000 100,570,000

普通社債券リコーリース　社債　　　　　　　第２６回 100,000,000 99,910,000 普通社債券クレディ・アグリコル　円貨社債　第９回 100,000,000 99,830,000

普通社債券リコーリース　社債　　　　　　　第２７回 100,000,000 99,930,000 普通社債券スヴェンスカＨＢ　円貨社債　　　第５回 100,000,000 101,850,000

普通社債券リコーリース　社債　　　　　　　第２８回 100,000,000 99,380,000 普通社債券マラヤン・バンキング　円貨社債　第２回 100,000,000 100,050,000

普通社債券アコム　社債　　　　　　　　　　第７１回 100,000,000 100,590,000 普通社債券スタンダードチャータード円貨社債第２回 100,000,000 100,270,000

普通社債券アコム　社債　　　　　　　　　　第７５回 100,000,000 100,100,000 普通社債券エイチエスビーシーＨＤ　円貨社債第１回 100,000,000 100,400,000

普通社債券日立キャピタル　社債　　　　　　第７３回 100,000,000 99,850,000 普通社債券ゲンティン・シンガポール円貨社債第２回 100,000,000 100,030,000

普通社債券オリックス　社債　　　　　　　　第１７９回 100,000,000 103,440,000 普通社債券ザ・ゴールドマンサックス円貨社債第１０回 100,000,000 106,580,000

普通社債券三菱ＵＦＪリース　社債　　　　　第４４回 100,000,000 99,720,000 普通社債券現代キャピタルサービシズ円貨社債第１３回 100,000,000 100,030,000

普通社債券三菱ＵＦＪリース　社債　　　　　第５１回 100,000,000 100,110,000 普通社債券現代キャピタルサービシズ円貨社債第１４回 100,000,000 100,030,000

普通社債券野村ホールディングス　社債　　　第１回 100,000,000 100,140,000 普通社債券ナショナル・オーストラリア銀円貨第１４回 100,000,000 99,890,000

普通社債券野村ホールディングス　社債　　　第２１回 100,000,000 102,270,000 普通社債券オーストラリア・ＮＺ銀行円貨社債第１０回 100,000,000 99,930,000

普通社債券野村ホールディングス　社債　　　第２３回 100,000,000 102,650,000 普通社債券ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２７回 100,000,000 100,400,000

普通社債券野村ホールディングス　社債　　　第２６回 100,000,000 102,590,000 普通社債券ラボバンク・ネダーランド円貨社債第２８回 100,000,000 102,670,000

普通社債券大和証券キャピタルＭ　社債　　　第５回 100,000,000 102,520,000 普通社債券ソシエテ　ジェネラル　円貨社債　第９回 100,000,000 99,170,000

普通社債券三井不動産　社債　　　　　　　　第４６回 100,000,000 103,090,000 普通社債券ロイズＴＳＢ銀行　円貨社債　　　第７回 100,000,000 100,360,000

普通社債券三井不動産　社債　　　　　　　　第４９回 100,000,000 101,750,000 普通社債券ウエストパック銀行　円貨社債　　第１２回 200,000,000 200,300,000

普通社債券三井不動産　社債　　　　　　　　第６３回 200,000,000 199,980,000 小計－ 35,613,740,000 36,738,812,979

普通社債券三菱地所　社債　　　　　　　　　第１０５回 100,000,000 103,550,000 合計－ 455,022,040,000 486,637,620,459

普通社債券住友不動産　社債　　　　　　　　第１０３回 100,000,000 102,260,000

普通社債券エヌ・ティ・ティ都市開発　社債　第１０回 100,000,000 101,670,000

普通社債券エヌ・ティ・ティ都市開発　社債　第１８回 100,000,000 106,220,000

普通社債券森トラスト総合リート投資法人債　第９回 200,000,000 200,780,000

普通社債券Ｊホテル・リート投資法人債　　　第９回 100,000,000 99,600,000

普通社債券東京急行電鉄　社債　　　　　　　第８１回 100,000,000 102,130,000

普通社債券京王電鉄　社債　　　　　　　　　第３０回 100,000,000 101,390,000

普通社債券東日本旅客鉄道　社債　　　　　　第１７回 100,000,000 105,060,000

普通社債券東日本旅客鉄道　社債　　　　　　第１９回 100,000,000 107,450,000

普通社債券東日本旅客鉄道　社債　　　　　　第２１回 100,000,000 107,420,000

普通社債券東日本旅客鉄道　社債　　　　　　第３２回 100,000,000 111,390,000

普通社債券東日本旅客鉄道　社債　　　　　　第４２回 100,000,000 113,290,000

普通社債券東日本旅客鉄道　社債　　　　　　第１０５回 100,000,000 101,190,000

普通社債券東日本旅客鉄道　社債　　　　　　第１０６回 100,000,000 105,800,000

普通社債券東日本旅客鉄道　社債　　　　　　第１２３回 100,000,000 100,470,000

普通社債券東日本旅客鉄道　社債　　　　　　第１２７回 200,000,000 198,940,000

普通社債券西日本旅客鉄道　社債　　　　　　第２１回 100,000,000 119,450,000

普通社債券西日本旅客鉄道　社債　　　　　　第４４回 100,000,000 99,850,000

普通社債券西日本旅客鉄道　社債　　　　　　第４５回 100,000,000 98,680,000

普通社債券西日本旅客鉄道　社債　　　　　　第４６回 100,000,000 93,780,000

普通社債券西日本旅客鉄道　社債　　　　　　第４８回 100,000,000 102,570,000

普通社債券東海旅客鉄道　社債　　　　　　　第７回 100,000,000 107,340,000

普通社債券東海旅客鉄道　社債　　　　　　　第１８回 100,000,000 102,270,000

普通社債券東海旅客鉄道　社債　　　　　　　第５１回 100,000,000 120,360,000

普通社債券東海旅客鉄道　社債　　　　　　　第６３回 100,000,000 116,630,000

普通社債券東京地下鉄　社債　　　　　　　　第４回 100,000,000 116,460,000

普通社債券東京地下鉄　社債　　　　　　　　第６回 100,000,000 119,030,000

普通社債券西日本鉄道　社債　　　　　　　　第４３回 100,000,000 103,020,000

普通社債券名古屋鉄道　社債　　　　　　　　第５０回 100,000,000 104,130,000

普通社債券日本航空　社債　　　　　　　　　第３回 100,000,000 99,850,000

普通社債券ＡＮＡホールディングス　社債　　第３５回 100,000,000 97,630,000

普通社債券ＫＤＤＩ　社債　　　　　　　　　第２３回 200,000,000 199,860,000

普通社債券電源開発　社債　　　　　　　　　第３９回 100,000,000 103,630,000

普通社債券電源開発　社債　　　　　　　　　第４５回 100,000,000 99,270,000

普通社債券電源開発　社債　　　　　　　　　第５７回 100,000,000 99,230,000

普通社債券東京電力パワーグリッド　社債　　第２回 100,000,000 100,900,000

79

（３）外国株式マザーファンド




・株式次々頁のとおりです。なお、株式以外の有価証券の残高はありません。（2018年11月29日現在）

期別自2017年 3月 1日自2018年 3月 1日

項目至2017年11月29日至2018年11月29日



外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準


　（１）株式

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。　　　当ファンドは原則として上場株式に投資しており、上場取引所の終値（終値がない

銘柄については、気配値）にて評価しております。

　（２）先物　取引を行った取引所の清算価格にて時価評価しております。

　（１）受取配当金

　配当確定日から実入金日までは配当確定額から源泉税を控除した額を未収配当金

として計上しております。　（２）有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

　ロンドン時間午後4時のスポットレートにて換算しております。


＜注＞外国株式マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月1日から翌年2月末日までです。上表は2017年11月29日および2018年11月29日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。

項目

（Ａ）資産 281,095,070,504 円 266,327,652,960 円

外国株式時価 270,283,394,244 261,998,464,361 外貨預け金 7,221,978,178 2,087,356,150 銀行勘定貸 127,259,933 143,507,947 未収外国株式配当金 672,092,033 719,306,041 未収利息 0 0 未収金 246,143,416 242,785,056 その他 2,544,202,700 1,136,233,405（Ｂ）負債 640,447,930 円 326,345,320 円未払金 640,447,930 326,345,320（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 280,454,622,574 円 266,001,307,640 円元本 34,827,700,000 32,176,090,000 分配準備積立金 245,626,922,574 233,825,217,640 信託損失 0 0

（Ｄ）受益権総口数 3,482,770 口 3,217,609 口

１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ） 80,526 円 82,670 円

前期末 (2017年11月29日) 今期末 (2018年11月29日)

80


＜注＞時価の算定方法先物取引は、取引所の発表する計算日の清算価格にて時価評価しております。

＜注＞時価の算定方法為替予約取引は、予約期日の属する月渡分のロンドン時間午後4時のフォワードレートにて時価評価しております。ただし、予約期日の属する月が当月の場合は、ロンドン時間午後4時のスポットレートにて時価評価します。また、予約期日の属する月渡分のフォワードレートが公表されていない場合は、その前後の月のフォワードレートを日数で按分したレートを使用します。

（単位：円）

うち1年超

買建

米国 2,407,854,430 - 2,394,067,522 -13,786,908

ユーロ 491,619,925 - 482,875,690 -8,744,235

英国 227,107,930 - 224,791,625 -2,316,305

オーストラリア 171,283,307 - 166,620,889 -4,662,418

カナダ 124,877,377 - 124,597,584 -279,793

スイス 112,121,347 - 112,449,151 327,804

3,534,864,316 - 3,505,402,461 -29,461,855

評価額（時価）

(2018年11月29日現在）

評価損益種類契約額等名称

＜株式先物取引＞　合計

市場取引

＜株式先物取引＞

（単位：円）

うち1年超

売建

米ドル 80,000,000 - 79,678,047 321,953

ユーロ 0 - 0 0

カナダドル 0 - 0 0

英ポンド 0 - 0 0

オーストラリアドル 0 - 0 0

シンガポールドル 0 - 0 0

80,000,000 - 79,678,047 321,953

(2018年11月29日現在）

評価損益評価額（時価）

＜為替予約取引＞

市場取引以外の取引

名称種類契約額等

＜為替予約取引＞　合計

81

■　有価証券明細表　株式

外貨建金額邦貨換算額外貨建金額邦貨換算額

＜米ドル・・・米国＞株米ドル円 AVALONBAY CMNTYS INC 9,213 1,732,689 196,313,653

3M CO 38,641 7,904,403 895,568,855 AVERY DENNISON CORP 5,566 530,607 60,117,748

ABBOTT LABS 114,977 8,423,215 954,350,261 AVNET INC 8,116 352,234 39,908,157

ABBVIE INC 98,858 8,888,323 1,007,046,970 AXALTA COATING SYS LTD 13,910 342,742 38,832,713

ABIOMED INC 2,677 888,737 100,693,928 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 5,466 302,324 34,253,361

ACCENTURE PLC IRELAND CLASS A 41,736 6,722,418 761,649,905 BAKER HUGHES A GE CO CL A 25,907 598,711 67,833,930

ACTIVISION BLIZZARD INC 46,472 2,442,568 276,742,990 BALL CORP 21,188 1,050,289 118,997,761

ACUITY BRANDS INC 2,876 371,177 42,054,304 BANK AMER CORP 627,744 17,601,942 1,994,300,001

ADOBE SYS INC 32,108 7,997,782 906,148,668 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 65,890 3,339,305 378,343,279

ADVANCE AUTO PARTS INC 4,939 877,512 99,422,124 BAXTER INTL INC 32,612 2,218,268 251,329,791

ADVANCED MICRO DEVICES INC 59,215 1,268,977 143,775,145 BB&T CORP 51,464 2,604,078 295,042,082

AERCAP HOLDINGS NV 7,255 381,831 43,261,412 BECTON DICKINSON & CO 17,453 4,364,995 494,553,967

AES CORP 46,567 718,994 81,462,074 BERKLEY W R CORP 6,645 521,300 59,063,318

AETNA INC NEW 21,084 4,484,567 508,101,418 BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 83,594 18,198,414 2,061,880,283

AFFILIATED MANAGERS GROUP 3,882 433,154 49,076,298 BEST BUY INC 17,186 1,101,107 124,755,425

AFLAC INC 51,914 2,356,896 267,036,271 BIOGEN INC 13,673 4,465,739 505,968,175

AGILENT TECHNOLOGIES INC 20,576 1,472,624 166,848,335 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 12,004 1,161,387 131,585,147

AGNC INVT CORP 34,445 610,710 69,193,426 BLACKROCK INC 7,707 3,259,599 369,312,519

AIR PRODS & CHEMS INC 13,828 2,201,556 249,436,281 BLOCK H & R INC 14,123 398,834 45,187,837

AKAMAI TECHNOLOGIES INC 11,134 758,337 85,919,552 BOEING CO 36,055 12,351,001 1,399,368,390

ALBEMARLE CORP 7,293 703,191 79,671,547 BOOKING HLDGS INC 3,126 5,830,459 660,590,993

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC 6,365 778,949 88,254,887 BORGWARNER INC 13,950 549,212 62,225,662

ALEXION PHARMACEUTICALS INC 14,466 1,784,236 202,153,988 BOSTON PROPERTIES INC 10,066 1,306,768 148,056,827

ALIGN TECHNOLOGY INC 5,104 1,167,285 132,253,367 BOSTON SCIENTIFIC CORP 88,909 3,293,189 373,118,354

ALKERMES PLC 9,719 347,454 39,366,566 BRIGHTHOUSE FINL INC 5,932 237,517 26,910,707

ALLEGHANY CORP DEL 942 595,344 67,452,475 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 105,826 5,483,903 621,326,246

ALLEGION PUB LTD CO 6,632 608,486 68,941,463 BROADCOM INC 26,750 6,307,115 714,596,129

ALLERGAN PLC 22,261 3,455,798 391,541,872 BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC 7,433 756,456 85,706,511

ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 3,388 666,420 75,505,340 BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CL A 15,284 267,317 30,287,034

ALLIANT ENERGY CORP 14,018 626,184 70,946,653 BROWN FORMAN CORP CL B 16,658 804,581 91,159,072

ALLSTATE CORP 22,168 1,961,425 222,229,411 BUNGE LIMITED 9,039 523,900 59,357,919

ALLY FINL INC 26,958 713,848 80,878,960 C H ROBINSON WORLDWIDE INC NEW 9,234 847,220 95,989,969

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,995 483,257 54,753,012 CABOT OIL & GAS CORP 30,281 747,638 84,707,372

ALPHABET INC CAP STK CL A 19,443 21,281,919 2,411,241,415 CADENCE DESIGN SYSTEM INC 17,500 772,100 87,478,930

ALPHABET INC CAP STK CL C 20,498 22,307,973 2,527,493,386 CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 6,668 624,925 70,803,997

ALTRIA GROUP INC 123,085 6,885,375 780,112,976 CAMPBELL SOUP CO 12,426 492,442 55,793,721

AMAZON COM INC 26,888 44,998,950 5,098,381,053 CAPITAL ONE FINL CORP 31,431 2,793,273 316,477,827

AMERCO 506 176,427 19,989,181 CARDINAL HEALTH INC 21,173 1,164,938 131,987,527

AMEREN CORP 15,286 1,036,697 117,457,715 CARMAX INC 12,260 810,263 91,802,843

AMERICAN AIRLS GROUP INC 7,690 295,450 33,474,462 CARNIVAL CORP PAIRED CTF 27,291 1,657,382 187,781,429

AMERICAN ELEC PWR INC 32,460 2,478,321 280,793,769 CATERPILLAR INC DEL 38,602 5,027,138 569,574,787

AMERICAN EXPRESS CO 47,111 5,243,925 594,136,748 CBOE GLOBAL MARKETS INC 6,952 742,682 84,145,888

AMERICAN FINL GROUP INC OHIO 5,017 515,748 58,434,203 CBRE GROUP INC CL A 19,797 854,043 96,763,024

AMERICAN INTL GROUP INC NEW 58,689 2,549,450 288,852,703 CBS CORP NEW CL B 21,347 1,181,556 133,870,345

AMERICAN TOWER CORP NEW 28,688 4,668,111 528,897,017 CDK GLOBAL INC 8,776 440,380 49,895,017

AMERICAN WTR WKS CO INC NEW 11,314 1,046,319 118,547,910 CDW CORP 9,047 835,852 94,702,068

AMERIPRISE FINL INC 8,928 1,139,034 129,052,579 CELANESE CORP DEL SER A 9,079 912,893 103,430,827

AMERISOURCEBERGEN CORP 11,330 1,025,365 116,173,854 CELGENE CORP 46,955 3,294,363 373,251,305

AMETEK INC NEW 14,542 1,064,765 120,637,901 CENTENE CORP DEL 13,568 1,925,842 218,197,889

AMGEN INC 43,323 8,767,276 993,332,315 CENTERPOINT ENERGY INC 25,170 698,216 79,107,850

AMPHENOL CORP NEW CL A 19,490 1,695,825 192,136,961 CENTURYLINK INC 63,151 1,175,872 133,226,254

ANADARKO PETE CORP 33,482 1,797,983 203,711,519 CERNER CORP 19,702 1,129,910 128,018,769

ANALOG DEVICES INC 24,617 2,203,714 249,680,778 CF INDS HLDGS INC 15,345 667,508 75,628,599

ANNALY CAP MGMT INC 73,172 736,110 83,401,299 CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A 10,862 3,588,044 406,525,437

ANSYS INC 5,659 902,045 102,201,653 CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD 8,425 929,952 105,363,504

ANTERO RES CORP 14,476 195,136 22,108,963 CHEMOURS CO 12,706 362,121 41,028,309

ANTHEM INC 16,525 4,828,109 547,024,778 CHENIERE ENERGY INC NEW 13,153 810,882 91,872,981

AON PLC CL A 16,216 2,654,235 300,724,811 CHEVRON CORP NEW 124,457 14,791,714 1,675,901,247

APACHE CORP 24,689 877,447 99,414,751 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,647 794,776 90,048,157

APPLE INC 320,174 57,487,242 6,513,304,484 CHUBB LIMITED 30,368 4,075,689 461,775,595

APPLIED MATLS INC 63,557 2,322,373 263,124,835 CHURCH & DWIGHT INC 16,341 1,077,852 122,120,672

APTIV PLC 17,574 1,256,541 142,366,095 CIGNA CORPORATION 15,833 3,523,159 399,173,932

ARAMARK 16,105 609,413 69,046,515 CIMAREX ENERGY CO 6,190 517,484 58,630,937

ARCH CAP GROUP LTD 27,411 777,924 88,138,809 CINCINNATI FINL CORP 10,290 838,429 94,994,028

ARCHER DANIELS MIDLAND CO 36,998 1,703,388 192,993,851 CINTAS CORP 5,834 1,097,025 124,292,973

ARCONIC INC 28,371 605,437 68,596,027 CISCO SYS INC 306,568 14,512,929 1,644,314,869

ARISTA NETWORKS INC 3,252 768,480 87,068,797 CIT GROUP INC NEW 8,886 411,333 46,604,022

ARROW ELECTRS INC 5,775 441,614 50,034,894 CITIGROUP INC NEW 166,606 10,812,729 1,225,082,241

ASSURANT INC 3,587 350,809 39,746,614 CITIZENS FINL GROUP INC 32,450 1,169,174 132,467,357

AT&T INC 473,789 14,483,730 1,641,006,578 CITRIX SYS INC 9,230 1,019,546 115,514,539

ATHENE HLDG LTD CL A 10,969 472,874 53,576,577 CLOROX CO DEL 8,337 1,384,359 156,847,857

ATMOS ENERGY CORP 6,755 631,255 71,521,163 CME GROUP INC 22,266 4,206,270 476,570,397

AUTODESK INC 14,119 2,055,020 232,833,816 CMS ENERGY CORP 17,621 904,134 102,438,326

AUTOLIV INC 5,630 486,038 55,068,094 COCA COLA CO 264,867 12,973,186 1,469,861,935

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 28,929 4,219,295 478,046,083 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS P 14,593 711,117 80,569,543

AUTOZONE INC 1,689 1,394,827 158,033,884 COGNEX CORP 12,090 512,132 58,024,600

銘柄株数評価額


82


COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CL A 37,565 2,640,820 299,204,849 FASTENAL CO 19,818 1,174,415 133,061,183

COLGATE PALMOLIVE CO 53,381 3,365,138 381,270,162 FEDERAL REALTY INVT TR SH BEN I NEW 4,911 642,801 72,829,329

COMCAST CORP CL A 298,799 11,778,657 1,334,521,790 FEDEX CORP 16,440 3,740,100 423,753,330

COMERICA INC 11,362 897,484 101,684,980 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL GROUP 18,413 610,943 69,219,880

COMMSCOPE HLDG CO INC 11,931 210,940 23,899,511 FIDELITY NATL INFORMATION SVCS 21,811 2,308,694 261,575,069

CONAGRA BRANDS INC 25,592 825,854 93,569,240 FIFTH THIRD BANCORP 46,623 1,283,997 145,476,907

CONCHO RES INC 13,098 1,722,387 195,146,447 FIRST DATA CORP NEW CL A 37,002 701,928 79,528,435

CONOCOPHILLIPS 75,922 5,076,904 575,213,239 FIRST REP BK SAN FRANCISCO CAL 10,384 998,837 113,168,227

CONSOLIDATED EDISON INC 20,740 1,643,438 186,201,480 FIRSTENERGY CORP 30,606 1,137,013 128,823,561

CONSTELLATION BRANDS INC CL A 11,257 2,208,736 250,249,785 FISERV INC 26,236 2,057,952 233,165,943

CONTINENTAL RESOURCES INC 5,633 261,146 29,587,828 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,053 1,160,239 131,455,083

COOPER COS INC NEW 3,087 856,396 97,029,614 FLEX LTD 34,776 297,335 33,688,032

COPART INC 12,850 664,474 75,284,847 FLIR SYS INC 9,412 429,846 48,701,556

CORNING INC 55,480 1,767,593 200,268,264 FLOWSERVE CORP 8,839 421,974 47,809,638

COSTAR GROUP INC 2,295 850,137 96,320,505 FLUOR CORP NEW 10,349 425,137 48,168,013

COSTCO WHSL CORP NEW 28,682 6,625,542 750,673,908 FORD MTR CO DEL 240,223 2,250,890 255,025,781

COTY INC CL A 31,754 270,544 30,652,644 FORTINET INC 9,672 714,761 80,982,398

CROWN CASTLE INTL CORP NEW 26,844 3,033,372 343,681,047 FORTIVE CORP 19,235 1,425,891 161,553,399

CROWN HOLDINGS INC 9,062 461,528 52,291,083 FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC 9,847 427,557 48,442,178

CSX CORP 53,817 3,862,446 437,615,141 FRANKLIN RES INC 22,695 760,283 86,140,007

CUMMINS INC 9,863 1,461,697 165,610,224 FREEPORT-MCMORAN INC CL B 93,252 1,102,239 124,883,637

CVS HEALTH CORP 65,867 5,269,360 597,018,488 GALLAGHER ARTHUR J & CO 11,000 858,330 97,248,789

D R HORTON INC 22,719 848,555 96,141,241 GAP INC DEL 15,569 414,914 47,009,739

DAIRY FARM INTL (SING) 16,300 144,255 16,344,091 GARMIN LTD 7,851 518,009 58,690,417

DANAHER CORP DEL 40,689 4,391,971 497,610,275 GARTNER INC 6,176 945,854 107,165,303

DARDEN RESTAURANTS INC 8,602 957,059 108,434,730 GENERAL DYNAMICS CORP 16,108 2,934,394 332,466,880

DAVITA INC 9,720 638,215 72,309,782 GENERAL ELECTRIC CO 565,766 4,492,182 508,964,225

DEERE & CO 19,856 2,977,804 337,385,229 GENERAL MLS INC 38,325 1,617,698 183,285,211

DELL TECHNOLOGIES INC CL V 13,270 1,406,620 159,370,046 GENERAL MTRS CO 81,426 2,993,220 339,131,798

DELTA AIR LINES INC DEL NEW 11,939 702,730 79,619,256 GENUINE PARTS CO 9,774 1,007,602 114,161,268

DENTSPLY SIRONA INC 14,852 549,375 62,244,241 GILEAD SCIENCES INC 84,570 5,893,683 667,754,317

DEVON ENERGY CORP NEW 34,186 919,945 104,229,797 GLOBAL PMTS INC 10,455 1,157,891 131,189,078

DIAMONDBACK ENERGY INC 6,128 686,336 77,761,868 GODADDY INC CL A 10,132 667,294 75,604,355

DIGITAL RLTY TR INC 13,574 1,543,228 174,847,739 GOLDMAN SACHS GROUP INC 23,377 4,555,008 516,082,457

DISCOVER FINL SVCS 22,754 1,620,540 183,607,168 GOODYEAR TIRE & RUBR CO 16,949 391,013 44,301,821

DISCOVERY INC SER A 6,924 219,006 24,813,393 GRAINGER W W INC 3,141 977,448 110,744,834

DISCOVERY INC SER C 22,417 642,471 72,791,989 HALLIBURTON CO 57,505 1,833,834 207,773,443

DISH NETWORK CORP CL A 14,774 486,951 55,171,552 HANESBRANDS INC 24,620 385,549 43,682,724

DISNEY WALT CO COM DISNEY 96,710 11,277,353 1,277,724,106 HARLEY DAVIDSON INC 11,331 481,454 54,548,759

DOLLAR GEN CORP NEW 17,942 1,989,588 225,420,363 HARRIS CORP DEL 7,927 1,134,592 128,549,218

DOLLAR TREE INC 15,218 1,345,728 152,470,952 HARTFORD FINL SVCS GROUP INC 22,851 1,011,842 114,641,730

DOMINION ENERGY IN 42,938 3,166,678 358,784,560 HASBRO INC 7,210 698,289 79,116,087

DOMINOS PIZZA INC 2,739 767,413 86,947,895 HCA HEALTHCARE INC 18,394 2,657,933 301,143,808

DOVER CORP 9,973 838,131 94,960,233 HCP INC 31,540 908,352 102,916,281

DOWDUPONT INC 151,831 8,690,806 984,668,369 HD SUPPLY HLDGS INC 11,537 453,173 51,344,541

DTE ENERGY CO 11,423 1,344,144 152,291,561 HELMERICH & PAYNE INC 6,459 394,968 44,749,857

DUKE ENERGY CORP NEW 45,973 4,027,235 456,285,702 HENRY JACK & ASSOC INC 4,932 686,189 77,745,231

DUKE REALTY CORP COM NEW 23,663 664,220 75,256,172 HERSHEY CO 8,947 961,355 108,921,538

DXC TECHNOLOGY CO 18,312 1,141,021 129,277,647 HESS CORP 18,161 988,685 112,017,992

E TRADE FINANCIAL CORP NEW 17,875 919,848 104,218,721 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 103,175 1,560,006 176,748,679

EAST WEST BANCORP INC 10,215 540,169 61,201,170 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 18,242 1,394,783 158,028,950

EASTMAN CHEM CO 9,315 736,258 83,417,986 HOLLYFRONTIER CORP 11,220 692,050 78,409,219

EATON CORP PLC 28,164 2,140,746 242,546,481 HOLOGIC INC 18,883 838,594 95,012,703

EATON VANCE CORP COM NON VTG 7,485 304,640 34,515,655 HOME DEPOT INC 75,147 13,200,322 1,495,596,484

EBAY INC 62,292 1,838,860 208,342,819 HONEYWELL INTL INC 49,995 7,286,271 825,534,538

ECOLAB INC 17,075 2,704,509 306,420,898 HONGKONG LAND HLD (SINGAPORE REG) 79,400 506,572 57,394,607

EDISON INTL 21,386 1,170,242 132,588,409 HORMEL FOODS CORP 18,293 827,392 93,743,557

EDWARDS LIFESCIENCES CORP 13,739 2,236,709 253,419,152 HOST HOTELS & RESORTS INC 47,458 915,939 103,775,934

ELECTRONIC ARTS INC 19,687 1,700,760 192,696,100 HP INC 107,731 2,462,731 279,027,383

EMERSON ELEC CO 40,684 2,739,254 310,357,446 HUMANA INC 8,984 2,967,325 336,197,963

ENTERGY CORP NEW 11,403 979,176 110,940,596 HUNT J B TRANS SVCS INC 5,896 626,391 70,970,104

EOG RES INC 37,512 3,956,391 448,259,059 HUNTINGTON BANCSHARES INC 73,359 1,063,706 120,517,833

EQUIFAX INC 7,913 813,456 92,164,610 HUNTINGTON INGALLS INDS INC 3,180 683,223 77,409,165

EQUINIX INC 5,161 1,982,392 224,604,980 IAC INTERACTIVECORP 5,169 931,867 105,580,567

EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 23,653 1,662,096 188,315,511 IDEX CORP 5,110 686,580 77,789,468

ESSEX PPTY TR INC 4,340 1,125,536 127,523,183 IDEXX LABS INC 5,652 1,136,730 128,791,536

EVEREST RE GROUP LTD 2,853 628,002 71,152,667 IHS MARKIT LTD 26,233 1,385,102 156,932,101

EVERGY INC 17,679 1,039,879 117,818,265 ILLINOIS TOOL WKS INC 19,423 2,639,586 299,065,059

EVERSOURCE ENERGY 20,378 1,366,752 154,853,053 ILLUMINA INC 9,523 3,218,393 364,643,935

EXELON CORP 63,131 2,883,193 326,665,740 INCYTE CORP 11,740 760,635 86,179,900

EXPEDIA GROUP INC NEW 8,198 981,629 111,218,511 INGERSOLL-RAND PLC 16,570 1,712,841 194,064,873

EXPEDITORS INTL WASH INC 11,981 908,998 102,989,526 INGREDION INC 4,609 478,460 54,209,550

EXPRESS SCRIPTS HLDG CO 36,966 3,741,699 423,934,442 INTEL CORP 303,372 14,470,844 1,639,546,670

EXTRA SPACE STORAGE INC 8,490 801,371 90,795,345 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 38,284 3,104,450 351,734,135

EXXON MOBIL CORP 276,329 21,846,571 2,475,216,464 INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 59,563 7,235,713 819,806,310

F M C CORP NEW 8,554 710,410 80,489,419 INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC 7,111 1,006,775 114,067,650

F5 NETWORKS INC 4,162 722,232 81,828,869 INTERPUBLIC GROUP COS INC 26,716 650,535 73,705,570

FACEBOOK INC CL A 156,242 21,667,641 2,454,943,675 INTL PAPER CO 25,879 1,183,705 134,113,828

株数評価額

銘柄評価額

銘柄株数

83


INTUIT 15,669 3,277,798 371,374,525 MERCK & CO INC 175,242 13,653,104 1,546,896,708

INTUITIVE SURGICAL INC NEW 7,329 3,818,189 432,600,828 METLIFE INC 55,098 2,445,800 277,109,164

INVESCO LTD 27,497 556,814 63,087,054 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL 1,692 1,067,517 120,949,635

INVITATION HOMES INC 22,384 478,794 54,247,333 MGM RESORTS INTERNATIONAL 33,842 924,563 104,753,037

IPG PHOTONICS CORP 2,687 379,646 43,013,917 MICHAEL KORS HLDGS LTD 10,671 467,390 52,955,264

IQVIA HLDGS INC 10,546 1,317,723 149,297,981 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 14,825 1,103,277 125,001,227

IRON MTN INC NEW 17,034 574,898 65,135,886 MICRON TECHNOLOGY INC 74,133 2,810,382 318,416,283

JACOBS ENGR GROUP INC DEL 7,859 511,621 57,966,647 MICROSOFT CORP 475,619 52,408,458 5,937,878,247

JARDINE MATHESON (SING QUOTE) 13,900 902,110 102,209,063 MID AMER APT CMNTYS INC 7,234 739,459 83,780,759

JARDINE STRATEGIC (SING QUOTE) 14,300 528,957 59,930,828 MIDDLEBY CORP 3,718 438,984 49,736,916

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 3,963 584,622 66,237,645 MOHAWK INDS INC 4,151 528,754 59,907,871

JEFFERIES FINL GROUP INC 21,220 466,203 52,820,845 MOLSON COORS BREWING CO CL B 11,783 757,765 85,854,743

JOHNSON & JOHNSON 174,830 25,498,956 2,889,031,658 MONDELEZ INTL INC CL A 94,776 4,220,375 478,168,519

JOHNSON CTLS INTL PLC 60,256 2,064,973 233,961,454 MONSTER BEVERAGE CORP NEW 27,473 1,615,412 183,026,224

JONES LANG LASALLE INC 3,012 425,264 48,182,442 MOODYS CORP 11,145 1,745,753 197,793,792

JPMORGAN CHASE & CO 221,786 24,409,767 2,765,626,619 MORGAN STANLEY NEW 86,036 3,829,462 433,878,085

JUNIPER NETWORKS INC 23,198 663,231 75,144,051 MOSAIC CO NEW 21,742 786,408 89,100,042

KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 6,888 696,928 78,961,924 MOTOROLA SOLUTIONS INC NEW 10,375 1,375,518 155,846,132

KELLOGG CO 16,605 1,050,266 118,995,166 MSCI INC 5,434 853,355 96,685,162

KEYCORP NEW 69,930 1,268,530 143,724,471 MYLAN N V 32,815 1,117,023 126,558,660

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 11,522 708,833 80,310,828 NASDAQ INC 7,441 672,592 76,204,672

KIMBERLY CLARK CORP 22,419 2,577,064 291,981,356 NATIONAL OILWELL VARCO INC 24,619 805,780 91,294,859

KIMCO RLTY CORP 27,386 436,259 49,428,142 NATIONAL RETAIL PPTYS INC 9,487 469,322 53,174,170

KINDER MORGAN INC DEL 132,158 2,229,505 252,602,968 NEKTAR THERAPEUTICS 10,401 408,343 46,265,291

KLA-TENCOR CORP 10,477 1,013,021 114,775,294 NETAPP INC 17,947 1,209,628 137,050,829

KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS INC CL A 9,214 316,501 35,859,551 NETFLIX INC 28,333 8,181,154 926,924,719

KOHLS CORP 11,114 745,749 84,493,407 NEW YORK CMNTY BANCORP INC 31,488 332,513 37,673,754

KRAFT HEINZ CO 39,819 2,038,335 230,943,311 NEWELL BRANDS INC 29,525 702,695 79,615,343

KROGER CO 52,396 1,590,743 180,231,132 NEWFIELD EXPL CO 13,278 233,029 26,402,174

L BRANDS INC 15,793 530,487 60,104,162 NEWMONT MINING CORP 34,688 1,121,810 127,101,063

L3 TECHNOLOGIES INC 5,058 925,311 104,837,681 NEWS CORP NEW CL A 25,519 337,106 38,194,108

LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 6,492 1,050,471 119,018,309 NEXTERA ENERGY INC 30,566 5,413,850 613,389,195

LAM RESEARCH CORP 10,473 1,599,751 181,251,759 NIELSEN HLDGS PLC 22,977 623,826 70,679,434

LAS VEGAS SANDS CORP 25,822 1,406,524 159,359,207 NIKE INC CL B 83,441 6,203,004 702,800,346

LAUDER ESTEE COS INC CL A 14,509 2,053,024 232,607,562 NISOURCE INC 21,296 554,761 62,854,398

LEAR CORP NEW 4,447 599,767 67,953,588 NOBLE ENERGY INC 32,365 785,499 88,996,985

LEGGETT & PLATT INC 8,191 317,647 35,989,402 NORDSTROM INC 8,582 448,839 50,853,413

LEIDOS HLDGS INC 10,352 642,652 72,812,489 NORFOLK SOUTHERN CORP 18,236 3,071,672 348,020,419

LENNAR CORP CL A 19,021 818,664 92,754,613 NORTHERN TR CORP 13,654 1,324,438 150,058,825

LENNOX INTL INC 2,582 574,547 65,096,134 NORTHROP GRUMMAN CORP 10,802 2,815,757 319,025,306

LIBERTY BROADBAND CORP SER C 7,060 597,488 67,695,367 NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS LT 13,129 676,931 76,696,309

LIBERTY GLOBAL PLC CL A 8,500 211,820 23,999,206 NUCOR CORP 19,777 1,186,224 134,399,231

LIBERTY GLOBAL PLC CL C 38,220 931,039 105,486,741 NVIDIA CORP 37,551 5,909,025 669,492,573

LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE A SIRIU 6,226 246,674 27,948,177 NVR INC 244 603,600 68,387,866

LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE C SIRIU 12,317 491,325 55,667,137 NXP SEMICONDUCTORS N V 22,206 1,841,099 208,596,568

LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE SER C F 13,917 422,798 47,903,065 O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 5,523 1,959,837 222,049,481

LIBERTY PPTY TR SH BEN INT 9,959 442,279 50,110,232 OCCIDENTAL PETE CORP DEL 49,235 3,491,254 395,559,061

LILLY ELI & CO 63,599 7,441,083 843,074,703 OGE ENERGY CORP 13,091 509,109 57,682,048

LINCOLN NATL CORP IND 13,094 818,244 92,707,051 OLD DOMINION FGHT LINES INC 3,828 516,818 58,555,511

LINDE PLC 38,621 6,152,712 697,102,214 OMNICOM GROUP INC 15,285 1,179,696 133,659,590

LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 10,136 566,704 64,207,536 ON SEMICONDUCTOR CORP 27,138 502,053 56,882,604

LKQ CORP 19,461 540,627 61,252,991 ONEOK INC NEW 27,054 1,659,492 188,020,484

LOCKHEED MARTIN CORP 16,703 5,051,321 572,314,698 ORACLE CORP 199,320 9,547,428 1,081,723,592

LOEWS CORP 18,531 889,117 100,736,999 OWENS CORNING NEW 7,838 404,362 45,814,262

LOWES COS INC 53,210 4,959,172 561,874,187 PACCAR INC 23,036 1,412,337 160,017,800

LULULEMON ATHLETICA INC 7,092 918,130 104,024,165 PACKAGING CORP AMER 6,017 580,641 65,786,568

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N V - A - 22,097 2,055,463 232,883,951 PALO ALTO NETWORKS INC 5,897 1,038,167 117,624,304

M & T BK CORP 8,553 1,442,806 163,469,871 PARKER HANNIFIN CORP 8,723 1,473,315 166,926,555

MACERICH CO 7,237 362,284 41,046,802 PARSLEY ENERGY INC CL A 16,644 347,360 39,355,919

MACYS INC 19,780 667,377 75,613,836 PAYCHEX INC 21,427 1,498,176 169,743,322

MANPOWERGROUP INC 4,318 346,088 39,211,736 PAYPAL HLDGS INC 73,370 6,182,156 700,438,297

MARATHON OIL CORP 56,814 940,272 106,532,783 PENTAIR PLC 11,261 478,255 54,186,254

MARATHON PETE CORP 45,956 2,982,544 337,922,280 PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 22,486 368,096 41,705,256

MARKEL CORP 882 984,444 111,537,539 PEPSICO INC 92,552 10,946,125 1,240,195,967

MARRIOTT INTL INC NEW CL A 19,754 2,406,827 272,693,539 PERRIGO CO PLC 8,261 529,613 60,005,120

MARSH & MCLENNAN COS INC 33,089 2,884,368 326,798,909 PFIZER INC 381,129 17,345,181 1,965,208,983

MARTIN MARIETTA MATLS INC 4,148 816,368 92,494,480 PG&E CORP 33,561 898,092 101,753,864

MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 43,669 701,761 79,509,502 PHILIP MORRIS INTL INC 101,306 8,809,570 998,124,253

MASCO CORP 21,142 661,322 74,927,755 PHILLIPS 66 28,235 2,616,820 296,485,683

MASTERCARD INCORPORATED CL A 60,448 11,887,704 1,346,876,826 PINNACLE WEST CAP CORP 6,711 596,205 67,550,053

MATTEL INC 22,155 304,853 34,539,822 PIONEER NAT RES CO 11,184 1,668,317 189,020,347

MAXIM INTEGRATED PRODS INC 18,174 1,005,749 113,951,379 PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR A 9,020 196,816 22,299,298

MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 7,927 1,181,519 133,866,142 PNC FINL SVCS GROUP INC 30,915 4,131,790 468,131,778

MCDONALDS CORP 51,050 9,661,723 1,094,673,215 POLARIS INDS INC 3,943 380,066 43,061,451

MCKESSON CORP 13,034 1,655,448 187,562,296 PPG INDS INC 15,554 1,687,142 191,153,231

MEDTRONIC PLC 88,785 8,576,631 971,732,292 PPL CORP 45,442 1,393,706 157,906,905

MELCO RESORT ENTERTAINMENT LTD ADR 15,100 273,612 31,000,239 PRICE T ROWE GROUP INC 15,600 1,526,772 172,983,267

MERCADOLIBRE INC 2,613 935,428 105,983,977 PRINCIPAL FINL GROUP INC 19,329 960,265 108,797,992

銘柄銘柄評価額

株数評価額

株数

84


PROCTER & GAMBLE CO 163,916 15,214,683 1,723,823,597 TD AMERITRADE HLDG CORP 19,833 1,053,529 119,364,831

PROGRESSIVE CORP OHIO 38,235 2,492,540 282,404,742 TE CONNECTIVITY LTD REG 22,237 1,683,341 190,722,523

PROLOGIS INC 41,034 2,756,664 312,330,044 TECHNIPFMC PLC 28,952 685,873 77,709,397

PRUDENTIAL FINL INC 26,633 2,474,472 280,357,680 TELEFLEX INC 2,981 809,371 91,701,769

PUBLIC STORAGE 9,958 2,109,702 239,029,223 TESLA INC 8,246 2,813,288 318,745,510

PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP 33,661 1,835,198 207,927,901 TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR 62,309 1,364,567 154,605,452

PULTE GROUP INC 16,552 442,435 50,127,880 TEXAS INSTRS INC 63,524 6,189,143 701,229,938

PVH CORP 5,188 569,487 64,522,849 TEXTRON INC 16,522 924,571 104,753,907

QORVO INC 8,373 546,673 61,938,070 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 26,100 6,487,677 735,053,804

QUALCOMM INC 91,540 5,319,389 602,686,819 TIFFANY & CO NEW 7,329 657,924 74,542,826

QUEST DIAGNOSTICS INC 8,743 768,859 87,111,772 TJX COS INC NEW 80,428 3,819,526 432,752,264

QURATE RETAIL INC SER A 27,091 607,922 68,877,567 TOLL BROTHERS INC 10,092 339,192 38,430,467

RALPH LAUREN CORP CL A 3,850 428,467 48,545,254 TORCHMARK CORP 6,193 540,773 61,269,553

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 8,248 629,075 71,274,192 TOTAL SYS SVCS INC 10,883 948,998 107,521,428

RAYTHEON CO COM NEW 18,792 3,261,915 369,575,010 TRACTOR SUPPLY CO 8,389 794,187 89,981,345

REALTY INCOME CORP 18,857 1,204,208 136,436,768 TRANSDIGM GROUP INC 3,133 1,150,970 130,404,924

RED HAT INC 11,645 2,071,529 234,704,241 TRANSUNION 13,037 832,152 94,282,788

REGENCY CTRS CORP 9,912 622,672 70,548,719 TRAVELERS COMPANIES INC 17,757 2,319,597 262,810,329

REGENERON PHARMACEUTICALS 5,177 1,861,494 210,907,257 TRIMBLE INC 16,106 602,364 68,247,886

REGIONS FINL CORP NEW 68,806 1,115,345 126,368,617 TRIPADVISOR INC 7,064 448,847 50,854,315

REINSURANCE GROUP AMER INC NEW 4,361 643,160 72,870,059 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 67,168 3,326,831 376,929,956

RENAISSANCE RE HLG 2,255 294,909 33,413,178 TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B 29,262 1,442,617 163,448,460

REPUBLIC SVCS INC 14,964 1,149,086 130,191,393 TWITTER INC 43,571 1,363,772 154,515,401

RESMED INC 8,847 977,594 110,761,343 TYSON FOODS INC CL A 18,563 1,071,456 121,396,005

ROBERT HALF INTL INC 8,402 519,412 58,849,338 UDR INC 17,946 751,758 85,174,174

ROCKWELL AUTOMATION INC 8,607 1,478,424 167,505,483 UGI CORP NEW 10,547 598,753 67,838,736

ROLLINS INC 6,618 421,898 47,800,986 ULTA BEAUTY INC 3,722 1,117,977 126,666,809

ROPER TECHNOLOGIES INC 6,664 1,958,350 221,881,018 UNDER ARMOUR INC CL A 11,601 268,447 30,415,060

ROSS STORES INC 24,910 2,140,765 242,548,719 UNDER ARMOUR INC CL C 10,336 224,808 25,470,746

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10,832 1,209,176 136,999,658 UNION PAC CORP 50,475 7,595,478 860,567,657

S&P GLOBAL INC 16,653 3,003,369 340,281,656 UNITED CONTL HLDGS INC 4,499 427,720 48,460,668

SABRE CORP 14,179 369,221 41,832,757 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 44,942 5,090,131 576,711,833

SALESFORCE COM INC 46,111 6,442,629 729,949,856 UNITED RENTALS INC 5,538 641,965 72,734,629

SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 7,932 1,336,939 151,475,143 UNITED TECHNOLOGIES CORP 53,499 6,484,079 734,646,128

SCANA CORP NEW 9,399 433,388 49,102,847 UNITED THERAPEUTICS CORP DEL 2,718 318,794 36,119,385

SCHEIN HENRY INC 10,254 914,042 103,560,908 UNITEDHEALTH GROUP INC 62,732 17,724,927 2,008,234,183

SCHLUMBERGER LTD 90,360 4,147,524 469,914,469 UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 5,830 803,724 91,061,906

SCHWAB CHARLES CORP NEW 78,299 3,457,684 391,755,579 UNUM GROUP 14,824 539,445 61,119,159

SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS 17,948 765,482 86,729,133 US BANCORP DEL COM NEW 100,328 5,421,725 614,281,456

SEALED AIR CORP NEW 12,400 451,484 51,153,137 V F CORP 21,463 1,705,450 193,227,482

SEATTLE GENETICS INC 6,415 403,375 45,702,410 VAIL RESORTS INC 2,700 749,979 84,972,620

SEI INVESTMENTS CO 8,580 458,858 51,988,656 VALERO ENERGY CORP NEW 27,433 2,180,101 247,005,387

SEMPRA ENERGY 16,507 1,859,844 210,720,290 VARIAN MED SYS INC 6,124 742,168 84,087,584

SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG PLC 11,277 516,599 58,530,708 VEEVA SYS INC CL A 7,281 718,562 81,413,062

SERVICENOW INC 11,531 2,065,202 233,987,397 VENTAS INC 24,305 1,517,847 171,972,093

SHERWIN WILLIAMS CO 5,494 2,306,161 261,288,091 VEREIT INC 63,232 482,460 54,662,736

SIGNATURE BK NEW YORK N Y 3,471 425,510 48,210,270 VERISIGN INC 7,151 1,120,276 126,927,232

SIMON PPTY GROUP INC NEW 19,955 3,683,693 417,362,416 VERISK ANALYTICS INC 9,994 1,237,557 140,215,210

SIRIUS XM HLDGS INC 105,531 666,956 75,566,105 VERIZON COMMUNICATIONS INC 269,166 16,001,919 1,813,017,388

SKYWORKS SOLUTIONS INC 12,076 860,173 97,457,655 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 16,753 3,006,326 340,616,718

SL GREEN RLTY CORP 5,021 471,070 53,372,255 VIACOM INC NEW CL B 22,612 724,262 82,058,925

SMITH A O 9,389 439,781 49,827,160 VISA INC CL A 116,576 16,215,722 1,837,241,257

SMUCKER J M CO COM NEW 7,377 763,077 86,456,610 VISTRA ENERGY CORP 21,069 488,801 55,381,130

SNAP ON INC 3,688 604,832 68,527,465 VMWARE INC CL A 5,021 810,791 91,862,629

SOUTHERN CO 66,162 3,079,179 348,871,035 VORNADO RLTY TR SH BEN INT 11,539 814,423 92,274,082

SOUTHWEST AIRLS CO 9,746 518,780 58,777,726 VOYA FINL INC 11,824 528,178 59,842,576

SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC CL A 7,337 596,058 67,533,357 VULCAN MATLS CO 8,655 925,393 104,846,981

SPLUNK INC 9,243 939,366 106,430,177 W P CAREY INC 10,498 711,659 80,631,012

SPRINT CORP SER 1 43,522 275,059 31,164,189 WABCO HLDGS INC 3,387 407,287 46,145,588

SQUARE INC CL A 18,249 1,275,605 144,526,057 WABTEC CORP 5,525 511,947 58,003,538

SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC 14,817 718,625 81,420,155 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 54,705 4,641,719 525,906,791

STANLEY BLACK & DECKER INC 10,247 1,306,083 147,979,160 WALMART INC 96,321 9,371,070 1,061,742,241

STARBUCKS CORP 89,477 5,984,222 678,012,325 WASTE CONNECTIONS INC 18,102 1,417,387 160,589,901

STATE STR CORP 23,311 1,687,017 191,139,034 WASTE MGMT INC DEL 27,808 2,578,358 292,127,934

STEEL DYNAMICS INC 14,161 495,352 56,123,356 WATERS CORP 5,221 1,062,421 120,372,332

STERICYCLE INC 5,539 267,035 30,255,087 WEC ENERGY GROUP INC 20,145 1,430,295 162,052,423

STRYKER CORP 21,757 3,718,489 421,304,788 WELLS FARGO CO NEW 301,773 16,307,813 1,847,675,203

SUNTRUST BKS INC 30,770 1,922,817 217,855,200 WELLTOWER INC 24,675 1,762,535 199,695,243

SVB FINL GROUP 3,474 846,683 95,929,215 WESTERN DIGITAL CORP 19,725 897,882 101,730,030

SYMANTEC CORP 40,950 924,651 104,762,958 WESTERN UN CO 31,785 593,744 67,271,172

SYNCHRONY FINL 47,598 1,236,120 140,052,402 WESTLAKE CHEM CORP 2,199 157,932 17,893,715

SYNOPSYS INC 9,580 857,602 97,166,261 WESTROCK CO 16,303 755,644 85,614,470

SYSCO CORP 32,311 2,182,285 247,252,883 WEYERHAEUSER CO 49,408 1,321,170 149,688,551

T MOBILE US INC 21,639 1,486,167 168,382,666 WHIRLPOOL CORP 4,827 610,133 69,128,046

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 7,300 816,943 92,559,641 WILLIAMS COS INC DEL 80,918 2,068,264 234,334,320

TAPESTRY INC 18,045 685,890 77,711,387 WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD 8,542 1,353,822 153,387,985

TARGA RES CORP 14,553 657,941 74,544,730 WORKDAY INC CL A 9,539 1,386,017 157,035,692

TARGET CORP 33,613 2,392,237 271,040,475 WORLDPAY INC CL A 19,286 1,650,496 187,001,183



85


WYNN RESORTS LTD 6,501 702,888 79,637,223 PEARSON 53,626 515,346 74,606,143

XCEL ENERGY INC 32,332 1,666,068 188,765,499 PERSIMMON 19,890 390,938 56,595,725

XEROX CORP NEW 15,177 407,958 46,221,614 PRUDENTIAL 165,376 2,560,847 370,731,503

XILINX INC 16,264 1,483,277 168,055,261 RANDGOLD RESOURCES 6,086 392,547 56,828,666

XPO LOGISTICS INC 7,678 586,139 66,409,494 RECKITT BENCK GRP 43,521 2,881,961 417,218,773

XYLEM INC 11,714 835,208 94,629,089 RELX PLC 126,334 2,090,828 302,687,192

YUM BRANDS INC 20,552 1,887,907 213,899,831 RIO TINTO 75,931 2,747,943 397,817,150

ZAYO GROUP HLDGS INC 12,381 321,906 36,471,949 ROLLS ROYCE HLDGS 109,457 927,758 134,310,599

ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 7,797 286,930 32,509,123 ROLLS ROYCE HLDGS C ENT(JAN 2019 5,035,022 5,035 728,915

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 13,133 1,509,770 171,056,904 ROYAL BK SCOT GRP 312,255 691,333 100,083,576

ZIONS BANCORPORATION N A 13,263 639,409 72,445,065 ROYAL DUTCH SHELL 'A' (UK LIST) 301,727 7,156,964 1,036,107,121

ZOETIS INC CL A 31,655 2,936,634 332,720,671 ROYAL DUTCH SHELL 'B' (UK LIST) 246,189 5,944,233 860,541,172

株数・金額 20,703,833 1,585,998,929 179,693,678,301 ROYAL MAIL PLC 57,218 185,215 26,813,356

銘柄数＜比率＞ 631 －＜67.6%＞ RSA INSURANCE GRP 57,239 308,976 44,730,187

株英ポンド円 SAGE GROUP 68,638 415,946 60,216,158

3I GROUP 62,159 533,449 77,226,851 SAINSBURY(J) 104,658 327,161 47,362,782

ADMIRAL GROUP 13,680 288,101 41,708,086 SCHRODERS VTG 9,879 255,866 37,041,498

ANGLO AMERICAN 70,415 1,134,386 164,223,961 SEGRO PLC 70,110 431,177 62,421,023

ANTOFAGASTA 26,075 218,091 31,572,875 SEVERN TRENT 14,777 277,364 40,153,771

ASHTEAD GROUP 32,811 589,122 85,286,576 SHIRE 59,653 2,687,368 389,047,728

ASSOCD BRIT FOODS 24,056 588,650 85,218,362 SMITH & NEPHEW 56,565 804,637 116,486,573

ASTRAZENECA 83,019 5,108,989 739,623,649 SMITHS GROUP 24,867 352,490 51,029,612

AUTO TRADER GROUP 60,094 262,791 38,044,018 SSE PLC 68,051 747,880 108,269,966

AVIVA 264,048 1,086,293 157,261,700 ST JAMES'S PLACE 33,844 349,778 50,636,999

BABCOCK INTL GROUP 16,451 95,646 13,846,598 STANDARD CHART PLC 182,564 1,123,316 162,621,460

BAE SYSTEMS 208,982 1,024,639 148,336,004 STD LIFE ABERDEEN 153,176 414,418 59,994,862

BARCLAYS PLC 1,124,223 1,880,151 272,187,655 TAYLOR WIMPEY 207,181 287,049 41,555,858

BARRATT DEVEL 63,614 300,703 43,532,550 TESCO 633,227 1,266,454 183,343,374

BERKELEY GP HLDGS 8,369 276,679 40,054,583 TUI AG (DI) 30,306 362,460 52,472,964

BHP GROUP PLC 134,108 2,053,193 297,238,920 UNILEVER PLC 78,975 3,359,991 486,422,844

BP 1,309,816 6,838,549 990,010,462 UNITED UTILITIES G 45,350 353,277 51,143,512

BRIT AMER TOBACCO 149,712 4,163,491 602,744,700 VODAFONE GROUP 1,742,197 2,922,710 423,117,978

BRITISH LAND CO 62,593 356,780 51,650,725 WEIR GROUP 14,343 210,197 30,429,977

BT GROUP 538,033 1,409,377 204,034,268 WHITBREAD 11,486 535,937 77,587,069

BUNZL 22,932 562,293 81,402,585 WOOD GROUP (JOHN) 45,128 291,798 42,243,275

BURBERRY GROUP 28,132 514,394 74,468,288 WPP PLC 82,918 719,728 104,194,391

CARNIVAL PLC 11,761 544,299 78,797,674 株数・金額 24,882,436 116,904,906 16,924,215,053

CENTRICA 375,875 511,754 74,086,125 銘柄数＜比率＞ 99 －＜6.4%＞

COCA-COLA HBC AG 12,683 301,855 43,699,327 株カナダドル円

COMPASS GROUP 103,220 1,724,290 249,623,882 AGNICO EAGLE MINES LTD 14,520 673,728 57,471,301

CONVATEC GROUP PLC 91,497 140,219 20,299,396 ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB SH 27,980 1,954,123 166,693,388

CRODA INTL 7,449 367,236 53,164,372 ALTAGAS LTD 14,100 197,400 16,838,894

DCC 5,891 349,631 50,615,734 ARC RES LTD CDA 23,930 218,960 18,677,993

DIAGEO 161,667 4,573,559 662,109,968 ATCO LTD CL 1 NON VTG 5,400 218,052 18,600,580

DIRECT LINE INS GR 83,082 271,595 39,318,565 AURORA CANNABIS INC 46,400 348,464 29,725,170

EASYJET 8,844 101,131 14,640,661 BANK MONTREAL QUE 42,631 4,235,816 361,329,597

EXPERIAN 60,587 1,149,335 166,388,221 BANK N S HALIFAX 78,318 5,701,550 486,361,738

FERGUSON PLC 15,120 763,862 110,583,653 BARRICK GOLD CORP 80,740 1,400,032 119,427,481

FRESNILLO PLC 14,767 114,769 16,615,019 BAUSCH HEALTH COS INC 18,700 590,172 50,343,688

G4S 99,074 194,631 28,176,531 BCE INC 8,482 484,492 41,328,810

GLAXOSMITHKLINE 325,986 5,207,952 753,950,442 BLACKBERRY LTD 34,090 398,853 34,023,524

GLENCORE PLC 759,949 2,228,930 322,680,195 BOMBARDIER INC CL B 131,300 284,921 24,304,735

GVC HLDGS PLC 35,490 266,707 38,610,976 BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD 53,541 3,148,746 268,598,814

HAMMERSON 49,220 191,515 27,725,452 CAE INC 16,761 445,675 38,017,600

HARGREAVES LANSDOW 17,413 338,683 49,030,802 CAMECO CORP 26,598 421,578 35,962,070

HSBC HOLDINGS PLC (UK REG) 1,315,209 8,801,379 1,274,167,442 CANADIAN NAT RES LTD 78,660 2,631,177 224,448,391

IMPERIAL BRANDS PLC 61,245 1,480,904 214,389,116 CANADIAN NATL RY CO 47,692 5,382,996 459,187,962

INFORMA PLC 80,942 574,364 83,150,207 CANADIAN PAC RY LTD 8,952 2,501,547 213,390,499

INTERCONTL HOTELS 11,189 483,253 69,960,076 CANADIAN TIRE LTD CL A 4,321 654,372 55,820,188

INTERTEK GROUP 10,121 486,213 70,388,583 CANADIAN UTILS LTD CL A 9,000 282,150 24,068,359

INVESTEC 42,787 209,357 30,308,388 CANOPY GROWTH CORP 13,100 579,020 49,392,385

ITV 233,384 351,010 50,815,326 CCL INDS INC CL B NON VTG 9,000 478,170 40,789,535

JOHNSON MATTHEY 12,217 367,610 53,218,491 CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO 28,768 3,235,249 275,977,822

KINGFISHER 143,036 368,461 53,341,720 CENOVUS ENERGY INC 70,334 685,757 58,497,373

LAND SECURITIES GP 50,809 422,934 61,227,781 CI FINL CORP 15,741 313,246 26,720,946

LEGAL & GENERAL GP 403,000 997,022 144,337,952 CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,200 1,125,600 96,017,527

LLOYDS BANKING GP 4,664,138 2,618,447 379,070,160 CRESCENT PT ENERGY CORP 37,500 151,125 12,891,479

LONDON STOCK EXCH 20,154 822,888 119,128,708 DOLLARAMA INC 19,200 688,128 58,699,670

MARKS & SPENCER GP 101,690 307,816 44,562,184 EMERA INC 5,900 264,320 22,547,399

MEGGITT 49,731 257,010 37,207,072 EMPIRE LTD CL A 11,700 296,244 25,270,625

MELROSE INDUST PLC 312,501 576,252 83,423,445 ENBRIDGE INC 111,389 4,895,547 417,606,854

MERLIN ENTERTAINME 44,354 153,021 22,152,752 ENCANA CORP 60,634 560,865 47,843,658

MICRO FOCUS INTL 24,364 383,246 55,482,128 FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG 1,900 1,166,942 99,544,141

MONDI PLC 23,386 405,513 58,705,776 FINNING INTL INC NEW 11,480 310,878 26,518,990

MORRISON(W)SUPRMKT 149,828 364,831 52,816,272 FIRST CAP RLTY INC 9,600 191,424 16,329,121

NATIONAL GRID ORD 222,010 1,851,563 268,049,120 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 37,900 460,106 39,248,614

NEXT 9,340 472,604 68,418,443 FORTIS INC 28,150 1,296,308 110,579,460

NMC HEALTH PLC 6,340 224,563 32,509,748 FRANCO NEVADA CORP 11,400 1,033,296 88,143,680

評価額株数銘柄

評価額

小計

＜英ポンド・・・英国＞

小計

銘柄株数

＜カナダドル・・・カナダ＞

86


GILDAN ACTIVEWEAR INC 14,140 606,606 51,745,565 COMPUTERSHARE LTD 30,769 567,688 47,033,309

GOLDCORP INC NEW 54,935 687,237 58,623,652 CROWN RESORTS LTD 22,989 271,270 22,474,905

GREAT WEST LIFECO INC 18,236 558,751 47,663,373 CSL 29,606 5,352,765 443,479,909

GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 17,525 1,477,708 126,053,543 DEXUS (STAPLED) 56,983 617,126 51,129,265

H&R REAL ESTATE INVT TR UNIT NEW 10,900 231,298 19,730,510 DOMINOS PIZZA ENT 4,296 199,721 16,547,012

HUSKY ENERGY INC 24,277 388,675 33,155,286 FLIGHT CENTRE TRAV 2,858 137,984 11,432,080

HYDRO ONE LTD 20,500 403,030 34,379,836 FORTESCUE METALS G 104,273 420,220 34,815,505

IGM FINANCIAL INC 6,609 224,177 19,123,088 GOODMAN GROUP (STAPLED UNITS) 109,214 1,166,406 96,637,426

IMPERIAL OIL LTD COM NEW 19,013 771,167 65,783,204 GPT GROUP (STAPLED SECURITIES) 114,134 614,041 50,873,673

INDUSTRIAL ALLNCE INS FIN SRVC 6,600 318,714 27,187,393 HARVEY NORMAN HLDG 30,251 94,383 7,819,700

INTACT FINL CORP 8,200 849,028 72,424,990 HEALTHSCOPE LTD 123,583 271,883 22,525,643

INTER PIPELINE LTD 23,800 513,842 43,832,479 INCITEC PIVOT 109,296 416,418 34,500,471

KEYERA CORP 14,100 403,965 34,459,595 INSURANCE AUST GRP 158,606 1,178,443 97,634,704

KINROSS GOLD CORP NO PAR 82,390 298,252 25,441,898 JAMES HARDIE INDUS CDI 28,337 466,144 38,620,292

LOBLAWS COMPANIES LTD 11,050 677,697 57,809,827 LENDLEASE GROUP (STAPLED) 35,464 465,997 38,608,139

LUNDIN MINING CORP 50,200 286,140 24,408,720 MACQUARIE GP LTD 21,886 2,556,504 211,807,926

MAGNA INTL INC 21,880 1,438,829 122,737,014 MEDIBANK PRIVATE L 174,450 432,636 35,844,162

MANULIFE FINL CORP 133,538 2,907,122 247,987,465 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 238,965 540,061 44,744,383

METHANEX CORP 5,000 370,550 31,609,181 NATL AUSTRALIA BK 176,202 4,389,192 363,647,285

METRO INC 15,000 687,000 58,603,448 NEWCREST MINING 49,403 1,026,594 85,053,982

NATIONAL BK CAND MONTREAL QU 23,272 1,407,025 120,024,052 OIL SEARCH LTD 90,029 659,012 54,599,579

NUTRIEN LTD 41,366 2,819,507 240,513,547 ORICA LIMITED 24,074 426,591 35,343,354

ONEX CORP SUB VTG 5,813 476,259 40,626,528 ORIGIN ENERGY 116,334 766,641 63,516,690

OPEN TEXT CORP 18,500 835,275 71,251,812 QBE INS GROUP 88,954 1,021,192 84,606,388

PEMBINA PIPELINE CORP 32,667 1,447,801 123,502,411 RAMSAY HEALTH CARE 9,304 516,930 42,827,993

POWER CORP CDA 25,424 676,787 57,732,234 REA GROUP LIMITED 3,109 237,683 19,692,189

POWER FINL CORP 15,732 442,384 37,736,853 RIO TINTO LIMITED 26,192 1,918,564 158,954,226

PRAIRIESKY RTY LTD 16,845 298,493 25,462,507 SANTOS LIMITED 122,640 691,690 57,306,915

RESTAURANT BRANDS INTL INC 14,300 1,116,687 95,257,218 SCENTRE GROUP LTD STAPLED UNIT 322,653 1,293,839 107,195,330

RIOCAN REAL ESTATE INVT TR UNIT 11,100 273,504 23,330,826 SEEK LIMITED 22,662 425,139 35,223,041

ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 23,290 1,638,219 139,745,646 SONIC HEALTHCARE 24,468 569,615 47,192,962

ROYAL BK CDA MONTREAL QUE 94,916 9,284,683 792,015,207 SOUTH32 LTD 355,508 1,116,295 92,485,748

SAPUTO INC 15,120 617,652 52,687,826 STOCKLAND (STAPLED) 136,586 513,563 42,549,045

SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD 16,100 164,059 13,994,793 SUNCORP GROUP LTD 88,754 1,202,617 99,637,545

SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 30,600 763,776 65,152,703 SYDNEY AIRPORT (STAPLED SECURITY) 70,222 481,021 39,852,865

SHOPIFY INC CL A 5,400 1,068,444 91,141,925 TABCORP HOLDINGS L 125,369 559,146 46,325,574

SMARTCENTRES REIT VAR VTG UNIT 3,400 106,420 9,077,989 TELSTRA CORP LTD 285,628 845,459 70,046,796

SNC-LAVALIN GROUP INC 12,130 592,551 50,546,583 TPG TELECOM LTD 23,468 177,887 14,738,085

SUN LIFE FINL INC 38,302 1,860,711 158,725,022 TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 168,055 1,930,952 159,980,575

SUNCOR ENERGY INC NEW 104,481 4,550,148 388,143,139 TREASURY WINE ESTA 47,613 707,053 58,579,787

TECK RESOURCES LTD CL B 34,900 929,387 79,279,887 VICINITY CENTRES (STAPLED SECURITY) 208,921 570,354 47,254,212

TELUS CORP 22,202 1,055,927 90,074,192 WESFARMERS LTD 74,349 2,342,737 194,097,223

THOMSON REUTERS CORP NEW 13,191 876,146 74,738,267 WESTPAC BKG CORP 226,216 5,976,627 495,167,259

TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 121,462 8,925,028 761,335,375 WOODSIDE PETROLEUM 58,211 1,814,437 150,327,228

TOURMALINE OIL CORP 14,500 265,350 22,635,262 WOOLWORTHS GROUP L 85,443 2,548,765 211,166,747

TRANSCANADA CORP 56,573 3,077,571 262,527,343 株数・金額 6,279,168 81,823,150 6,779,099,055

TURQUOISE HILL RES LTD 75,142 181,844 15,511,884 銘柄数＜比率＞ 68 －＜2.5%＞

VERMILION ENERGY INC 8,200 276,422 23,579,741 株スイスフラン円

WEST FRASER TIMBER LTD 5,000 350,450 29,894,582 ABB LTD (REGD) 116,754 2,371,274 269,730,751

WESTON GEORGE LTD 4,654 452,602 38,608,455 ADECCO GROUP AG (REGD) 11,261 557,645 63,431,702

WHEATON PRECIOUS METALS CORP 29,200 609,696 52,009,152 BALOISE HOLDING AG(REGD)(VINKULIERT 2,840 422,876 48,101,853

WSP GLOBAL INC 6,300 406,287 34,657,669 BARRY CALLEBAUT AG (REGD) 130 223,990 25,478,707

株数・金額 2,754,987 111,853,909 9,541,520,758 CLARIANT AG (REGD) 14,567 297,167 33,802,518

銘柄数＜比率＞ 91 －＜3.6%＞ CREDIT SUISSE GP (REGD) 168,571 2,010,209 228,659,906

株オーストラリアドル円 DUFRY AG (REGD) 2,202 239,357 27,226,739

AGL ENERGY 43,631 815,463 67,561,651 EMS-CHEMIE HLDG AG (REGD) 546 295,932 33,662,060

ALUMINA LTD 178,797 413,021 34,219,053 GEBERIT AG (REGD) 2,285 895,492 101,861,540

AMCOR LIMITED 68,041 913,791 75,708,124 GIVAUDAN SA 621 1,538,838 175,041,760

AMP LIMITED 192,332 469,290 38,880,976 JULIUS BAER GRUPPE (REGD) 14,446 592,575 67,404,988

APA GROUP (STAPLED UNITS) 75,053 688,236 57,020,783 KUEHNE&NAGEL INTL (REGD) 3,693 524,775 59,692,828

ARISTOCRAT LEISURE 36,674 932,987 77,298,519 LAFARGEHOLCIM LTD (REGD) 32,773 1,489,533 169,433,333

ASX LTD 12,490 768,385 63,661,160 LINDT & SPRUENGLI (PTG CERT) 60 411,000 46,750,966

AURIZON HOLDINGS 128,009 544,038 45,073,909 LINDT & SPRUENGLI (REGD) 7 562,100 63,938,487

AUSNET SERVICES 150,717 238,886 19,791,891 LONZA GROUP AG (REGD) 4,966 1,584,651 180,252,912

AUST & NZ BANK GRP 187,677 5,095,431 422,159,605 NESTLE SA (REGD) 203,017 17,297,048 1,967,527,317

BENDIGO & ADELAIDE 31,868 344,812 28,567,869 NOVARTIS AG (REGD) 141,068 12,746,904 1,449,951,586

BHP BILLITON LTD 211,030 6,537,709 541,653,309 PARGESA HLDGS SA (BR) 3,084 216,034 24,573,741

BK OF QUEENSLAND 26,643 269,627 22,338,778 PARTNERS GROUP HLG (REGD) 1,139 761,422 86,611,170

BLUESCOPE STEEL 34,747 387,777 32,127,527 RICHEMONT(CIE FIN) (REGD) 33,209 2,181,167 248,106,254

BORAL LIMITED 81,470 428,532 35,504,160 ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE 45,695 11,615,669 1,321,274,331

BRAMBLES LTD 100,956 1,058,019 87,657,525 SCHINDLER-HLDG AG (REGD) 670 133,531 15,189,059

CALTEX AUSTRALIA 17,160 471,728 39,082,992 SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT 2,847 585,343 66,582,384

CHALLENGER LIMITED 36,942 363,509 30,116,971 SGS SA (REGD) 367 873,093 99,313,726

CIMIC GROUP LTD 7,295 313,247 25,952,734 SIKA AG (REG) 8,640 1,073,088 122,063,019

CMNWLTH BK OF AUST 116,106 8,409,558 696,737,101 SONOVA HOLDING AG (REGD) 3,589 579,624 65,931,773

COCA-COLA AMATIL 37,619 379,952 31,479,252 STRAUMANN HLDG (REGD) 745 454,078 51,651,002

COCHLEAR LTD 3,235 558,685 46,287,360 SWATCH GROUP (BR) 2,220 667,998 75,984,311

COLES GROUP LTD 74,349 921,184 76,320,679 SWATCH GROUP (REGD) 3,895 230,779 26,250,923

株数評価額


銘柄

小計

＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞

小計

＜スイスフラン・・・スイス＞

87


SWISS LIFE HLDG (REGD) 2,043 800,652 91,073,578 FISHER & PAYKEL HE 42,711 565,067 43,931,922

SWISS PRIME SITE(REGD) 4,820 395,963 45,040,517 FLETCHER BUILDING 50,775 243,212 18,908,891

SWISS RE AG 20,961 1,917,512 218,115,698 MERIDIAN ENERGY LT 68,011 221,036 17,184,747

SWISSCOM AG (REGD) 1,650 784,575 89,244,864 RYMAN HEALTHCARE 27,506 317,694 24,699,607

TEMENOS AG (REGD) 3,639 459,970 52,321,224 SPARK NEW ZEALAND LTD 123,357 514,399 39,992,677

UBS GROUP AG (REGD) 248,962 3,397,086 386,416,243 THE A2 MILK CO LTD 46,489 506,730 39,396,471

VIFOR PHARMA AG 3,090 391,194 44,498,047 株数・金額 421,629 2,810,737 218,524,820

ZURICH INSURANCE GROUP AG 9,952 3,120,947 355,005,589 銘柄数＜比率＞ 7 －＜0.1%＞

株数・金額 1,121,024 74,701,090 8,497,197,406 株スウェーデンクローナ円

銘柄数＜比率＞ 38 －＜3.2%＞ ALFA LAVAL AB 20,228 3,922,209 49,027,615

株デンマーククローネ円 ASSA ABLOY SER'B' 64,428 10,865,782 135,822,277

A.P. MOLLER-MAERSK SER'A' 245 2,211,125 38,224,347 ATLAS COPCO AB SER'A' (POST SPLIT) 40,852 8,950,673 111,883,415

A.P.MOLLER-MAERSK SER 'B' 429 4,161,300 71,937,578 ATLAS COPCO AB SER'B' (POST SPLIT) 26,043 5,276,312 65,953,897

CARLSBERG SER'B' 7,064 5,067,714 87,607,008 BOLIDEN AB (POST SPLIT) 20,703 4,192,358 52,404,468

CHR.HANSEN HLDG 6,353 3,795,282 65,610,124 ELECTROLUX AB SER'B' 15,629 3,221,137 40,264,211

COLOPLAST B 7,815 5,029,734 86,950,444 EPIROC AB SER 'A' 41,379 3,115,425 38,942,811

DANSKE BANK A/S 49,287 6,491,098 112,213,458 EPIROC AB SER 'B' 26,043 1,887,597 23,594,958

DSV 11,589 5,972,971 103,256,443 ERICSSON SER'B' 199,452 15,134,418 189,180,222

GENMAB AS 3,678 3,696,390 63,900,546 ESSITY AB SER'B' 41,376 9,640,608 120,507,600

H.LUNDBECK A/S 4,803 1,275,197 22,044,685 HENNES & MAURITZ SER'B' 57,626 9,771,065 122,138,307

ISS A/S 11,868 2,571,796 44,459,362 HEXAGON AB SER'B' 17,014 7,816,232 97,702,895

NOVO-NORDISK AS SER'B' 119,548 35,756,807 618,138,102 HUSQVARNA AB SER'B' 25,103 1,814,947 22,686,836

NOVOZYMES A/S SER 'B' 15,119 4,708,057 81,389,515 ICA GRUPPEN 5,170 1,714,889 21,436,112

ORSTED A/S 11,552 5,011,258 86,631,037 INDUSTRIVARDEN AB SER'C' 10,744 1,989,789 24,872,360

PANDORA A/S 7,482 2,680,801 46,343,763 INVESTOR AB SER'B' 29,533 11,624,189 145,302,360

TRYG A/S 9,803 1,591,027 27,504,535 KINNEVIK AB SER'B' 15,675 3,719,678 46,495,968

VESTAS WIND SYSTEM 13,425 6,515,153 112,629,296 L E LUNDBERGFORETA SER'B' 4,608 1,260,749 15,759,360

WILLIAM DEMANT HOL 6,440 1,273,188 22,009,963 LUNDIN PETROLEUM A 14,189 3,391,171 42,389,637

株数・金額 286,500 97,808,894 1,690,850,206 MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 4,527 2,401,574 30,019,668

銘柄数＜比率＞ 17 －＜0.6%＞ NORDEA BANK ABP 197,212 16,108,276 201,353,452

株香港ドル円 SANDVIK AB (POST SPLIT) 74,761 10,070,307 125,878,833

AIA GROUP LTD 795,000 51,198,000 741,511,518 SECURITAS SER'B' 18,545 2,822,549 35,281,862

ASM PACIFIC TECH 16,338 1,307,040 18,930,138 SKAND ENSKILDA BKN SER'A' 99,223 9,430,154 117,876,924

BANK OF EAST ASIA 69,876 1,841,233 26,666,963 SKANSKA AB SER'B' 22,155 3,202,505 40,031,315

BOC HONG KONG HLDG 250,760 7,598,028 110,043,854 SKF AB SER'B' 25,978 3,699,267 46,240,840

CK ASSET HOLDINGS 174,570 9,775,920 141,586,727 SVENSKA HANDELSBKN SER'A' 99,578 10,007,589 125,094,862

CK HUTCHISON HLDGS 179,570 14,634,955 211,961,164 SWEDBANK AB SER'A' 59,311 12,496,828 156,210,346

CK INFRASTRUCTURE 49,564 2,924,276 42,352,911 SWEDISH MATCH 11,156 3,990,501 49,881,265

CLP HOLDINGS LTD 103,361 9,080,264 131,511,391 TELE2 AB SER'B' 25,088 2,866,304 35,828,800

GALAXY ENTERTAINME 154,000 7,469,000 108,175,114 TELIA COMPANY AB 172,523 7,254,592 90,682,401

HANG LUNG GROUP 52,000 1,110,200 16,079,262 VOLVO AB SER'B' (POST SPLIT) 99,265 12,606,655 157,583,187

HANG LUNG PROP 113,794 1,772,911 25,677,439 株数・金額 1,585,117 206,266,326 2,578,329,064

HANG SENG BANK 49,288 8,876,769 128,564,129 銘柄数＜比率＞ 32 －＜1.0%＞

HENDERSON LAND DEV 79,535 3,189,354 46,192,084 株ノルウェークローネ円

HK ELEC INVS&HK EL UNITS (STAPLED) 229,500 1,741,905 25,228,380 AKER BP ASA 6,636 1,633,783 21,681,714

HKT TRUST AND HKT STAPLED 256,000 2,872,320 41,600,421 DNB ASA 64,065 9,536,075 126,551,955

HONG KONG EXCHANGE 74,572 17,017,330 246,465,614 EQUINOR ASA 78,781 15,740,444 208,889,285

HONGKONG&CHINA GAS 607,919 9,483,536 137,352,073 GJENSIDIGE FORSIKR 13,271 1,819,454 24,145,727

HYSAN DEVELOPMENT 44,619 1,775,836 25,719,813 MARINE HARVEST ASA 28,204 5,612,596 74,483,997

KERRY PROPERTIES 44,500 1,203,725 17,433,805 NORSK HYDRO ASA 97,334 3,985,827 52,895,371

LI & FUNG 402,860 660,690 9,568,919 ORKLA ASA 56,758 4,033,223 53,524,359

LINK REAL ESTATE I 143,000 10,789,350 156,264,449 SCHIBSTED ASA SER'B' 6,195 1,753,185 23,266,279

MGM CHINA HLDGS LT 74,000 978,280 14,168,637 TELENOR ASA 48,556 8,045,729 106,773,776

MINTH GRP 52,000 1,417,000 20,522,712 YARA INTERNATIONAL 11,448 3,983,904 52,869,847

MTR CORP 100,927 4,052,219 58,689,150 株数・金額 411,248 56,144,221 745,082,310

NEW WORLD DEVEL CO 375,183 4,029,465 58,359,604 銘柄数＜比率＞ 10 －＜0.3%＞

NWS HOLDINGS LTD 83,500 1,411,150 20,437,985 株シンガポールドル円

PCCW LIMITED 190,000 860,700 12,465,701 ASCENDAS R/EST INV (REIT) 171,100 443,149 36,619,343

PEREGRINE INVMNT 272,000 2,720 39,394 CAPITALAND COMM TR (REIT) 153,400 269,984 22,309,960

POWER ASSETS HLDGS 91,386 4,884,582 70,744,435 CAPITALAND LTD 152,340 481,394 39,779,728

SANDS CHINA LTD 161,200 5,488,860 79,496,326 CAPITALAND MALL TR (REIT) 169,000 381,940 31,561,375

SHANGRI-LA ASIA 92,844 1,036,139 15,006,621 CITY DEVELOPMENTS 26,635 231,725 19,148,410

SINO LAND CO 187,586 2,532,411 36,677,446 COMFORTDELGRO CORP 170,900 357,181 29,515,430

SJM HOLDINGS LTD. 160,000 1,126,400 16,313,890 DBS GROUP HLDGS 117,703 2,846,059 235,182,286

SUN HUNG KAI PROP 100,538 11,390,955 164,977,628 GENTING SING LTD 394,300 382,471 31,605,254

SWIRE PACIFIC 'A' 33,475 2,890,566 41,864,685 GOLDEN AGRI RESOUR 559,020 128,575 10,624,682

SWIRE PROPERTIES L 74,600 2,058,960 29,820,355 JARDINE CYCLE & CA 6,579 232,173 19,185,464

TECHTRONIC INDUSTR 89,500 3,812,700 55,220,144 KEPPEL CORP 97,964 602,479 49,785,446

WH GROUP LTD 601,000 3,497,820 50,659,670 OVERSEA-CHINESE BK 205,866 2,313,934 191,210,491

WHARF REAL ESTATE 80,200 3,845,590 55,696,497 SATS LTD 46,800 219,024 18,098,912

WHARF(HLDGS) 88,200 1,878,660 27,209,032 SEMBCORP INDUSTRIE 44,929 119,062 9,838,602

WHEELOCK & COMPANY 59,000 2,660,900 38,538,380 SINGAPORE AIRLINES 34,910 336,882 27,837,994

WYNN MACAU LTD 108,800 1,938,816 28,080,284 SINGAPORE EXCHANGE 58,269 424,198 35,053,365

YUE YUEN INDL HLDG 42,000 999,600 14,477,419 SINGAPORE PRESS HD 102,915 273,754 22,621,484

株数・金額 7,008,565 229,117,136 3,318,352,163 SINGAPORE TECH ENG 92,823 321,168 26,539,484

銘柄数＜比率＞ 43 －＜1.2%＞ SINGAPORE TELECOMM 513,760 1,582,381 130,759,058

株ニュージーランドドル円 SUNTEC REIT 143,300 257,940 21,314,712

AUCKLAND INTL DFD (SHS ADJUST EXP 62,780 442,599 34,410,505 UOL GROUP LIMITED 22,794 142,007 11,734,629

評価額銘柄株数


小計

＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞

小計

＜香港ドル・・・香港＞

小計

＜ニュージーランドドル・・・ニュージーランド＞

小計

＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞

小計

＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞

小計

＜シンガポールドル・・・シンガポール＞

88


UTD O/S BANK 87,773 2,203,980 182,124,525 SANOFI 73,419 5,790,557 747,034,167

VENTURE CORP LTD 17,000 260,440 21,521,298 SCHNEIDER ELECTRIC 34,560 2,223,590 286,863,273

WILMAR INTERL LTD 128,300 396,447 32,760,152 SCOR SE 11,334 481,695 62,143,011

YANGZIJIANG SHIPBU 193,200 243,432 20,115,852 SEB SA 1,614 208,529 26,902,101

株数・金額 3,711,580 15,451,776 1,276,847,936 SES SA FDR EACH REP 1 'A' 23,601 432,370 55,779,682

銘柄数＜比率＞ 25 －＜0.5%＞ SOCIETE GENERALE 50,936 1,672,229 215,732,650

株ユーロ円 SODEXO 5,837 532,451 68,691,013

AGEAS 12,269 528,058 68,124,227 STMICROELECTRONICS 43,525 564,519 72,828,089

ANHEUSER-BUSCH INB 50,017 3,370,145 434,779,247 SUEZ 23,371 307,095 39,618,024

COLRUYT SA 4,146 234,747 30,284,424 TELEPERFORMANCE 4,132 598,314 77,187,866

GPE BRUXELLES LAM 5,529 442,652 57,106,078 THALES 6,841 733,697 94,653,581

KBC GROUP NV 16,065 1,023,983 132,103,081 TOTAL 157,064 7,608,180 981,524,056

PROXIMUS SA 9,173 221,253 28,543,607 UBISOFT ENTERTAIN 4,446 314,065 40,517,282

SOLVAY SA 4,220 406,977 52,503,688 VALEO 15,827 404,222 52,148,240

TELENET GRP HLDG 4,051 174,679 22,535,186 VEOLIA ENVIRONNEME 32,208 603,578 77,867,011

UCB 8,866 650,232 83,885,866 VINCI (POST SUBDIVISION) 33,123 2,569,682 331,512,264

UMICORE (POST SPLIT) 14,003 531,554 68,575,258 VIVENDI SA 66,546 1,483,310 191,360,450

株数・金額 128,339 7,584,280 978,440,662 WENDEL 1,781 192,348 24,814,631

銘柄数＜比率＞ 10 －＜0.4%＞株数・金額 1,862,801 80,678,820 10,408,297,484

株ユーロ円銘柄数＜比率＞ 76 －＜3.9%＞

ACCOR 13,484 537,607 69,356,175 株ユーロ円

AEROPORTS DE PARIS 2,222 384,850 49,649,182 1&1 DRILLISCH AG 3,653 164,458 21,216,577

AIR LIQUIDE(L') 27,373 2,850,898 367,791,621 ADIDAS AG (REGD) 12,127 2,395,083 308,987,306

AIRBUS SE 37,720 3,578,119 461,609,740 ALLIANZ SE (REGD)(VINKULIERT) 28,750 5,438,350 701,596,339

ALSTOM 11,235 438,951 56,628,707 AXEL SPRINGER SE (REGD) 2,355 132,469 17,089,666

AMUNDI 4,378 223,015 28,770,993 BASF SE 58,947 3,823,302 493,240,593

ARKEMA 4,413 373,516 48,186,983 BAYER AG (REGD) 60,502 3,858,213 497,744,315

ATOS SE 6,525 490,158 63,234,815 BAYER MOTOREN WERK 20,757 1,512,147 195,080,698

AXA 124,899 2,689,700 346,995,624 BAYER MOTOREN WERK NON-VTG PFD 4,349 279,206 36,020,073

BIC 1,868 176,526 22,773,450 BEIERSDORF AG 6,504 611,376 78,873,033

BIOMERIEUX 3,345 217,425 28,049,791 BRENNTAG AG 9,895 405,695 52,338,324

BNP PARIBAS AIBV 72,605 3,250,889 419,394,069 COMMERZBANK AG 66,449 524,482 67,662,916

BOLLORE 55,622 220,597 28,458,988 CONTINENTAL AG 7,003 930,349 120,023,377

BOUYGUES 13,134 456,275 58,863,622 COVESTRO AG 12,541 643,855 83,063,110

BUREAU VERITAS 17,164 333,926 43,079,425 DAIMLER AG (REGD) 58,067 2,942,255 379,577,493

CAPGEMINI 10,452 1,074,988 138,683,201 DELIVERY HERO SE 5,356 178,676 23,050,840

CARREFOUR SA 36,573 600,346 77,450,038 DEUTSCHE BANK AG (REGD) 125,794 1,044,090 134,697,079

CASINO GUICH-PERR 3,848 155,844 20,105,285 DEUTSCHE BOERSE AG (REGD) 12,359 1,374,321 177,299,813

CIE DE ST-GOBAIN 32,464 1,067,416 137,706,360 DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)(VINK) 15,625 336,250 43,379,291

CNP ASSURANCES 11,440 231,317 29,841,959 DEUTSCHE POST AG (REGD) 64,471 1,841,292 237,543,291

COVIVIO 2,474 216,104 27,879,357 DEUTSCHE TELEKOM (REGD) 218,302 3,358,576 433,286,717

CREDIT AGRICOLE SA 73,623 813,681 104,972,260 DEUTSCHE WOHNEN SE (BR) 23,200 984,608 127,023,337

DANONE 39,693 2,601,479 335,614,349 E.ON SE 138,288 1,241,688 160,188,976

DASSAULT AVIATION 202 272,700 35,180,766 EVONIK INDUSTRIES 10,414 251,186 32,405,224

DASSAULT SYSTEMS 8,991 965,633 124,575,442 FRAPORT AG 2,144 144,248 18,609,338

EDENRED 14,041 469,391 60,555,636 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO.KGAA 14,009 1,014,532 130,883,776

EDF 39,251 577,382 74,487,527 FRESENIUS SE&KGAA 27,682 1,421,748 183,418,289

EIFFAGE 4,936 420,745 54,279,864 FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PFD 5,222 194,676 25,114,985

ENGIE 120,942 1,510,566 194,876,622 GEA GROUP AG 11,886 285,977 36,893,640

ESSILORLUXOTTICA 13,462 1,503,032 193,904,761 HANNOVER RUECK SE (REGD) 3,774 463,825 59,837,568

EURAZEO 3,487 234,152 30,207,732 HEIDELBERGCEMENT 9,581 569,686 73,494,680

EUROFINS SCIENTIFI 764 302,391 39,011,199 HENKEL AG&CO.KGAA (BR) 6,282 573,547 73,992,699

EUTELSAT COMMUNICA 11,333 205,467 26,507,138 HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PFD 11,947 1,222,775 157,749,093

FAURECIA 5,365 197,003 25,415,143 HOCHTIEF AG 1,210 152,581 19,684,329

GECINA 3,335 418,209 53,952,743 HUGO BOSS AG (REGD) 4,350 271,092 34,973,320

GETLINK SE 30,755 353,067 45,548,888 INFINEON TECHNOLOG ORD (REGD) 73,743 1,352,447 174,477,846

HERMES INTL 2,123 1,029,867 132,862,196 INNOGY SE 9,544 381,760 49,250,493

ICADE 2,572 183,255 23,641,552 K&S AG (REGD) 12,514 198,847 25,653,120

ILIAD 1,689 210,449 27,149,876 KION GROUP AG 4,724 241,302 31,130,130

IMERYS 2,442 118,828 15,329,850 LANXESS AG 6,089 299,701 38,664,085

INGENICO GROUP 3,601 232,120 29,945,638 MERCK KGAA 8,708 846,766 109,240,462

IPSEN 2,291 261,174 33,693,808 METRO AG (NEW) 12,419 170,637 22,013,724

JC DECAUX SA 4,386 131,317 16,941,060 MTU AERO ENGINES A (REGD) 3,725 655,228 84,530,274

KERING 4,818 1,872,757 241,602,540 MUENCHENER RUECKVE (REGD) 9,887 1,899,293 245,025,937

KLEPIERRE 14,090 411,710 53,114,288 OSRAM LICHT AG 6,943 286,468 36,956,986

LEGRAND SA 16,939 915,384 118,092,758 PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PFD 10,021 567,990 73,275,883

L'OREAL 16,384 3,414,426 440,491,785 PROSIEBENSAT1 MED. 14,917 271,042 34,966,855

LVMH MOET HENNESSY 18,175 4,661,888 601,425,654 PUMA SE 395 177,158 22,854,919

MICHELIN(CGDE) 10,441 959,946 123,841,657 QIAGEN NV 12,792 398,855 51,455,845

NATIXIS 58,301 288,298 37,193,107 RTL GROUP 2,256 121,147 15,629,084

ORANGE 128,012 1,922,740 248,050,882 RWE AG 31,341 597,046 77,024,340

PERNOD RICARD 13,698 1,922,514 248,021,733 SAP SE 64,690 5,893,259 760,283,715

PEUGEOT SA 40,533 789,178 101,811,036 SARTORIUS AG NON VTG PFD 2,164 250,591 32,328,531

PUBLICIS GROUPE SA 13,846 729,684 94,135,861 SIEMENS AG (REGD) 50,212 5,136,688 662,679,161

REMY COINTREAU 1,666 169,932 21,922,765 SIEMENS HEALTHINEE 10,155 394,014 50,831,369

RENAULT (REGIE NTL 11,764 734,074 94,702,134 SYMRISE AG (BR) 8,059 571,867 73,775,969

REXEL 20,178 213,988 27,606,347 TELEFONICA DEUTSCH 43,074 154,033 19,871,601

SAFRAN 21,269 2,371,494 305,944,111 THYSSENKRUPP AG 30,654 512,841 66,161,181



小計

＜ユーロ・・・ベルギー＞

小計

＜ユーロ・・・フランス＞小計

＜ユーロ・・・ドイツ＞

89


UNIPER SE 13,303 307,432 39,661,551 AENA SME S.A. 4,132 586,951 75,721,936

UNITED INTERNET AG (REGD) 7,925 319,774 41,253,706 AMADEUS IT GROUP 27,917 1,787,246 230,570,943

VOLKSWAGEN AG 1,861 271,148 34,980,505 BANCO SANTANDER (REGD) 1,074,942 4,529,268 584,316,554

VOLKSWAGEN AG NON VTG PFD 12,453 1,868,697 241,078,838 BANKIA S.A. (POST CONS) 95,400 277,519 35,802,409

VONOVIA SE 32,120 1,388,869 179,176,637 BANKINTER SA (REGD) 38,452 285,083 36,778,302

WIRECARD AG 8,000 1,090,400 140,671,462 BBVA(BILB-VIZ-ARG) 425,602 2,123,754 273,983,472

ZALANDO SE 7,603 218,054 28,130,943 BCO DE SABADELL 420,987 473,189 61,045,711

株数・金額 1,576,086 67,429,964 8,699,075,257 CAIXABANK SA 226,758 820,864 105,898,875

銘柄数＜比率＞ 64 －＜3.3%＞ ENAGAS SA 15,677 377,345 48,680,968

株ユーロ円 ENDESA SA 20,732 407,280 52,542,821

ASSIC GENERALI SPA 77,536 1,144,044 147,591,982 FERROVIAL SA 31,620 572,006 73,793,921

ATLANTIA SPA 31,002 568,732 73,371,532 GRIFOLS SA (CLASS A) POST SUBD 19,107 500,603 64,582,366

CNH INDUSTRIAL NV 70,294 594,125 76,647,484 IBERDROLA SA 391,083 2,581,930 333,092,319

DAVIDE DE CAMPARI (POST SUBD) 39,808 291,196 37,566,855 INDITEX (POST SUBD) 71,788 1,960,530 252,926,139

ENEL SPA 538,541 2,562,378 330,569,949 INTL CONS AIRLINE 33,718 237,577 30,649,585

ENI SPA 169,805 2,413,948 311,421,110 MAPFRE SA 80,064 202,082 26,070,346

EXOR NV 7,097 368,050 47,481,833 NATURGY ENERGY GRO 20,512 444,905 57,396,805

FERRARI NV 8,355 802,581 103,540,247 RED ELECTRICA CORP 30,784 583,511 75,278,160

FIAT CHRYSLER AUTO 70,474 1,038,082 133,921,970 REPSOL SA 84,852 1,284,659 165,732,666

INTESA SANPAOLO 975,726 1,983,163 255,845,977 SIEMENS GAMESA REN 14,269 180,503 23,286,500

LEONARDO SPA 20,915 181,082 23,361,224 TELEFONICA SA 311,080 2,427,668 313,191,171

LUXOTTICA GROUP 10,310 533,027 68,765,304 株数・金額 3,455,315 23,180,624 2,990,510,187

MEDIOBANCA SPA 39,120 305,449 39,405,678 銘柄数＜比率＞ 22 －＜1.1%＞

MONCLER SPA 10,755 317,380 40,944,897 株ユーロ円

PIRELLI & C. SPA 19,919 124,374 16,045,401 EDP-ENERGIAS PORTU (REGD) 164,778 505,868 65,261,606

POSTE ITALIANE SPA 30,072 201,663 26,016,329 GALP ENERGIA SGPS 31,349 452,680 58,399,757

PRYSMIAN SPA 15,532 248,357 32,040,258 JERONIMO MARTINS 15,068 159,570 20,585,988

RECORDATI 7,923 221,210 28,538,111 株数・金額 211,195 1,118,118 144,247,351

SNAM SPA 139,754 535,677 69,107,188 銘柄数＜比率＞ 3 －＜0.1%＞

TELECOM ITALIA SPA 781,508 441,239 56,923,876 株ユーロ円

TELECOM ITALIA-RSP 318,864 154,490 19,930,557 ELISA OYJ 8,764 303,673 39,176,512

TENARIS S.A. 29,460 319,052 41,160,568 FORTUM OYJ 30,142 551,448 71,141,765

TERNA SPA 95,272 465,308 60,028,998 KONE OYJ SER'B' 22,311 989,939 127,711,094

UNICREDIT SPA 129,894 1,495,859 192,979,379 METSO OYJ 7,763 196,637 25,367,924

株数・金額 3,637,936 17,310,466 2,233,206,707 NESTE OYJ 8,240 573,669 74,008,464

銘柄数＜比率＞ 24 －＜0.8%＞ NOKIA OYJ 367,207 1,776,547 229,190,692

株ユーロ円 NOKIAN RENKAAT OYJ 7,333 208,477 26,895,443

ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP 25,136 573,604 74,000,042 ORION CORP SER'B' 6,033 178,215 22,991,323

AEGON NV 115,775 575,402 74,232,030 SAMPO PLC SER 'A' 27,403 1,086,803 140,207,414

AKZO NOBEL NV 15,796 1,166,061 150,432,379 STORA ENSO OYJ SER'R' 36,840 411,319 53,063,819

ARCELORMITTAL (POST STK SPLIT) 45,037 903,217 116,523,167 UPM-KYMMENE CORP 34,842 832,375 107,383,952

ASML HOLDING NV 26,623 4,026,463 519,450,084 WARTSILA OYJ ABP 30,699 451,429 58,238,398

HEINEKEN HOLDING 7,939 608,921 78,556,355 株数・金額 587,577 7,560,530 975,376,800

HEINEKEN NV 16,655 1,327,737 171,290,030 銘柄数＜比率＞ 12 －＜0.4%＞

ING GROEP N.V. 248,817 2,688,219 346,804,549 株イスラエルシュケル円

KON AHOLD DELHAIZE 81,327 1,830,264 236,120,628 AZRIELI GROUP 3,000 560,100 17,102,405

KON KPN NV 228,009 578,459 74,626,421 BANK HAPOALIM B.M. 78,211 1,994,381 60,897,524

KONINKLIJKE DSM NV 11,991 935,298 120,661,901 BEZEQ ISRAEL TELCM 134,662 576,353 17,598,694

KONINKLIJKE PHILIP 62,228 2,047,301 264,120,372 BK LEUMI LE ISRAEL 82,670 2,018,801 61,643,206

NN GROUP N.V. 19,827 752,236 97,045,296 ELBIT SYSTEMS LTD 1,394 634,270 19,367,153

RANDSTAD N.V. 7,650 324,743 41,894,719 ICL-ISRAEL CHEM 40,691 884,622 27,011,551

UNIBAIL-RODAMCO-WE 9,143 1,414,056 182,426,063 MIZRAHI TEFAHOT BK 10,647 719,205 21,960,601

UNILEVER NV CVA 101,720 4,980,720 642,557,904 NICE LTD 3,598 1,539,944 47,021,507

VOPAK (KON) 4,653 180,583 23,296,831 株数・金額 354,873 8,927,676 272,602,641

WOLTERS KLUWER 18,508 993,880 128,219,458 銘柄数＜比率＞ 8 －＜0.1%＞

株数・金額 1,046,834 25,907,162 3,342,258,229 株数・金額 82,358,336 2,824,158,881 262,027,604,263

銘柄数＜比率＞ 18 －＜1.3%＞銘柄数＜比率＞ 1,311 －＜98.5%＞

株ユーロ円＜注１＞株数は単位未満切捨です。

ANDRITZ AG (BR) 4,872 206,280 26,612,047 　　　　　邦貨換算金額欄の＜＞内は、期末のマザーファンドの純資産総額に対する比率です。

ERSTE GROUP BK AG 18,719 653,293 84,280,718 ＜注２＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算したものです。

OMV AG 9,455 426,704 55,048,694

RAIFFEISEN BK INTL (REGD) 8,391 220,599 28,459,316

VOESTALPINE AG 7,779 227,147 29,303,991

株数・金額 49,216 1,734,024 223,704,766

銘柄数＜比率＞ 5 －＜0.1%＞

株ユーロ円

AIB GROUP PLC 47,363 181,211 23,377,837

BANK OF IRELAND GR 56,964 331,530 42,770,430

CRH (DUBLIN LISTING) 52,434 1,297,742 167,420,391

IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 68,847 688 88,818

KERRY GROUP 'A' (DUBLIN LIST) 10,433 949,925 122,548,871

PADDY POWER BETFAIR PLC 5,566 443,889 57,265,631

RYANAIR HOLDINGS 26,408 306,201 39,502,667

SMURFIT KAPPA GRP 14,062 334,957 43,212,462

株数・金額 282,077 3,846,142 496,187,107

銘柄数＜比率＞ 8 －＜0.2%＞

株ユーロ円

ACS ACTIVIDADES CO 15,839 536,150 69,168,218


小計

合計


小計

＜ユーロ・・・イタリア＞

小計

＜ユーロ・・・オランダ＞

小計

＜ユーロ・・・オーストリア＞

小計

＜ユーロ・・・アイルランド＞

小計

＜ユーロ・・・スペイン＞

小計

＜ユーロ・・・ポルトガル＞

小計

＜ユーロ・・・フィンランド＞

小計

＜イスラエルシュケル・・・イスラエル＞

90

（４）外国債券マザーファンド




・株式以外の有価証券次頁のとおりです。なお、株式の残高はありません。（2018年11月29日現在）

■　有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表2018年11月29日現在、残高はありません。

期別自2017年 3月 1日自2018年 3月 1日

項目至2017年 11月29日至2018年 11月29日

運用資産の評価基準および評価方法

外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準


　○国債証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

　○有価証券売買等損益および派生商品取引等損益の計上基準

　　約定日基準で計上しております。

　ロンドン時間午後4時のスポットレートにて換算しております。


＜注＞外国債券マザーファンドの計算期間は、マイブレンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月1日から翌年2月末日までです。上表は2017年11月29日および2018年11月29日現在の資産、負債、元本および基準価格の状況を示しております。

項目

（Ａ）資産 179,027,884,022 円 212,330,862,674 円外国債券時価 176,899,742,121 209,886,861,580 外貨預け金 487,776,660 397,400,197 銀行勘定貸 198,527,763 204,304,926 既経過利息前払金 52,675,559 138,080,939 未収外国債券利息 1,314,632,910 1,461,628,936 未収利息 0 0 未収金 74,514,004 242,571,620 その他 15,005 14,476（Ｂ）負債 186,444,474 円 147,498,148 円未払金 186,444,474 147,498,148（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 178,841,439,548 円 212,183,364,526 円元本 78,822,990,000 95,135,070,000 分配準備積立金 101,791,447,581 117,048,294,526 信託損失 △ 1,772,998,033 0

（Ｄ）受益権総口数 7,882,299 口 9,513,507 口１口あたり基準価格（Ｃ／Ｄ） 22,689 円 22,303 円

前期末 (2017年11月29日) 今期末 (2018年11月29日)

91

■　有価証券明細表　株式以外の有価証券

外貨建金額邦貨建金額外貨建金額邦貨建金額

＜米ドル・・・米国＞米ドル米ドル円 T 1.875 200630 2,000,000 1,971,172 223,333,772

T 1 191115 3,090,000 3,039,908 344,421,599 T 1.875 201215 2,950,000 2,896,416 328,163,933

T 1 191130 2,550,000 2,506,172 283,949,274 T 1.875 211130 3,200,000 3,113,000 352,702,900

T 1.125 191231 2,830,000 2,781,470 315,140,541 T 1.875 220131 3,520,000 3,417,150 387,163,095

T 1.125 200331 2,200,000 2,152,305 243,856,121 T 1.875 220228 3,600,000 3,492,281 395,675,465

T 1.125 200430 2,500,000 2,442,773 276,766,230 T 1.875 220331 3,400,000 3,295,875 373,422,637

T 1.125 210228 4,200,000 4,045,781 458,387,015 T 1.875 220430 3,700,000 3,583,797 406,044,186

T 1.125 210630 3,600,000 3,449,813 390,863,756 T 1.875 220531 3,100,000 2,999,492 339,842,465

T 1.125 210731 4,210,000 4,026,470 456,199,086 T 1.875 220731 3,750,000 3,622,852 410,469,081

T 1.125 210831 3,830,000 3,658,248 414,479,548 T 1.875 220831 3,000,000 2,895,469 328,056,609

T 1.125 210930 3,800,000 3,626,031 410,829,340 T 1.875 220930 3,600,000 3,472,313 393,413,006

T 1.25 191031 1,100,000 1,085,691 123,008,836 T 1.875 221031 3,000,000 2,890,781 327,525,515

T 1.25 200131 4,110,000 4,039,199 457,641,227 T 1.875 240831 3,500,000 3,311,328 375,173,477

T 1.25 200229 2,120,000 2,080,416 235,711,090 T 2 200131 3,360,000 3,330,994 377,401,591

T 1.25 210331 3,800,000 3,667,891 415,572,008 T 2 200731 2,500,000 2,467,188 279,532,343

T 1.25 211031 3,600,000 3,440,813 389,844,056 T 2 200930 2,630,000 2,591,783 293,648,992

T 1.25 230731 3,470,000 3,225,745 365,476,855 T 2 201130 2,080,000 2,047,013 231,926,516

T 1.375 191215 2,600,000 2,563,742 290,471,990 T 2 210115 2,500,000 2,458,105 278,503,349

T 1.375 200115 2,500,000 2,462,012 278,945,927 T 2 210228 3,100,000 3,045,023 345,001,155

T 1.375 200131 2,800,000 2,755,813 312,233,556 T 2 210531 2,970,000 2,910,948 329,810,414

T 1.375 200215 1,800,000 1,770,117 200,554,277 T 2 210831 3,190,000 3,120,094 353,506,666

T 1.375 200229 4,300,000 4,226,430 478,854,483 T 2 211031 3,200,000 3,126,000 354,175,800

T 1.375 200331 4,000,000 3,926,250 444,844,125 T 2 211115 4,500,000 4,395,234 497,980,055

T 1.375 200430 4,000,000 3,921,250 444,277,625 T 2 211231 3,180,000 3,102,239 351,483,685

T 1.375 200531 3,000,000 2,938,594 332,942,671 T 2 220215 3,200,000 3,118,500 353,326,050

T 1.375 200831 4,310,000 4,205,280 476,458,277 T 2 220731 3,000,000 2,910,703 329,782,664

T 1.375 200915 3,130,000 3,052,850 345,887,949 T 2 221031 3,660,000 3,544,481 401,589,725

T 1.375 200930 3,830,000 3,733,053 422,954,919 T 2 221130 7,000,000 6,774,688 767,572,093

T 1.375 201031 3,530,000 3,435,683 389,262,862 T 2 230215 5,700,000 5,504,953 623,711,189

T 1.375 210131 4,000,000 3,879,063 439,497,781 T 2 240430 3,000,000 2,865,703 324,684,164

T 1.375 210430 4,200,000 4,058,906 459,874,078 T 2 240531 2,900,000 2,768,141 313,630,333

T 1.375 210531 3,700,000 3,571,078 404,603,152 T 2 240630 2,900,000 2,767,234 313,527,655

T 1.375 230630 3,000,000 2,808,281 318,178,265 T 2 250215 7,440,000 7,047,075 798,433,597

T 1.375 230831 3,630,000 3,388,945 383,967,503 T 2 250815 7,100,000 6,692,859 758,300,967

T 1.375 230930 3,000,000 2,797,500 316,956,750 T 2 261115 7,090,000 6,594,254 747,128,968

T 1.5 191031 5,240,000 5,182,892 587,221,683 T 2.125 200831 3,200,000 3,162,250 358,282,925

T 1.5 191130 4,000,000 3,951,094 447,658,921 T 2.125 210131 3,300,000 3,252,047 368,456,911

T 1.5 200415 2,900,000 2,850,043 322,909,868 T 2.125 210630 3,730,000 3,665,891 415,345,408

T 1.5 200515 2,500,000 2,454,199 278,060,771 T 2.125 210815 4,500,000 4,417,383 500,489,472

T 1.5 200531 3,110,000 3,050,473 345,618,552 T 2.125 210930 3,290,000 3,227,027 365,622,197

T 1.5 200615 2,500,000 2,451,074 277,706,709 T 2.125 211231 3,000,000 2,936,016 332,650,570

T 1.5 200715 3,000,000 2,938,008 332,876,284 T 2.125 220630 3,750,000 3,656,836 414,319,512

T 1.5 200815 2,900,000 2,837,582 321,498,043 T 2.125 221231 6,890,000 6,695,142 758,559,610

T 1.5 220131 3,170,000 3,041,714 344,626,202 T 2.125 231130 3,000,000 2,895,469 328,056,609

T 1.5 230228 3,000,000 2,836,406 321,364,828 T 2.125 240229 3,000,000 2,888,906 327,313,078

T 1.5 230331 3,000,000 2,833,594 321,046,171 T 2.125 240331 3,000,000 2,887,031 327,100,640

T 1.5 260815 6,800,000 6,114,156 692,733,903 T 2.125 240731 3,470,000 3,328,760 377,148,526

T 1.625 191231 3,140,000 3,102,590 351,523,428 T 2.125 240930 3,000,000 2,873,906 325,613,578

T 1.625 200315 1,900,000 1,871,871 212,082,994 T 2.125 241130 2,900,000 2,773,352 314,220,731

T 1.625 200630 4,000,000 3,926,563 444,879,531 T 2.125 250515 7,000,000 6,666,406 755,303,828

T 1.625 200731 4,300,000 4,217,359 477,826,817 T 2.25 200229 2,200,000 2,185,992 247,672,915

T 1.625 201015 2,670,000 2,612,324 295,976,289 T 2.25 200331 500,000 496,465 56,249,466

T 1.625 201130 3,290,000 3,214,176 364,166,115 T 2.25 210215 2,700,000 2,667,199 302,193,671

T 1.625 220815 2,600,000 2,487,672 281,853,224 T 2.25 210331 3,300,000 3,257,461 369,070,324

T 1.625 220831 3,650,000 3,490,883 395,517,022 T 2.25 210430 2,800,000 2,763,688 313,125,793

T 1.625 221115 3,770,000 3,596,668 407,502,525 T 2.25 210731 3,670,000 3,615,237 409,606,320

T 1.625 230430 3,000,000 2,846,250 322,480,125 T 2.25 231231 2,930,000 2,843,245 322,139,605

T 1.625 230531 3,100,000 2,937,977 332,872,744 T 2.25 240131 2,900,000 2,813,453 318,764,239

T 1.625 231031 2,800,000 2,639,875 299,097,837 T 2.25 241031 2,970,000 2,863,266 324,407,995

T 1.625 260215 7,400,000 6,761,172 766,040,774 T 2.25 241115 7,720,000 7,440,753 843,037,329

T 1.625 260515 6,800,000 6,190,656 701,401,353 T 2.25 241231 3,000,000 2,887,969 327,206,859

T 1.75 191130 2,620,000 2,594,312 293,935,517 T 2.25 251115 7,440,000 7,111,594 805,743,571

T 1.75 201031 3,400,000 3,332,266 377,545,695 T 2.25 270215 6,800,000 6,430,250 728,547,325

T 1.75 201115 2,800,000 2,743,234 310,808,454 T 2.25 270815 7,040,000 6,628,050 750,958,065

T 1.75 201231 3,800,000 3,719,844 421,458,296 T 2.25 271115 6,700,000 6,294,336 713,148,262

T 1.75 211130 3,570,000 3,458,995 391,904,168 T 2.25 460815 4,200,000 3,379,688 382,918,593

T 1.75 220228 3,000,000 2,898,516 328,401,820 T 2.375 200430 2,650,000 2,634,576 298,497,480

T 1.75 220331 3,100,000 2,992,953 339,101,589 T 2.375 201231 2,700,000 2,676,164 303,209,387

T 1.75 220430 3,200,000 3,086,250 349,672,125 T 2.375 210315 3,860,000 3,821,852 433,015,870

T 1.75 220515 2,700,000 2,602,969 294,916,359 T 2.375 210415 3,800,000 3,760,961 426,116,874

T 1.75 220531 3,700,000 3,565,586 403,980,887 T 2.375 230131 3,600,000 3,531,938 400,168,518

T 1.75 220630 4,400,000 4,236,719 480,020,234 T 2.375 240815 7,230,000 7,030,045 796,504,133

T 1.75 220930 3,750,000 3,599,414 407,813,612 T 2.375 270515 6,800,000 6,483,906 734,626,578

T 1.75 230131 3,300,000 3,155,883 357,561,522 T 2.5 200531 2,930,000 2,916,952 330,490,700

T 1.75 230515 5,500,000 5,243,047 594,037,211 T 2.5 200630 4,080,000 4,060,397 460,042,965

T 1.875 191231 2,500,000 2,476,660 280,605,596 T 2.5 230331 3,290,000 3,242,192 367,340,375

額面金額評価額

銘柄評価額

額面金額銘柄

92


T 2.5 230815 4,700,000 4,624,359 523,939,917 T 4.5 360215 1,590,000 1,876,573 212,615,682

T 2.5 240515 7,040,000 6,900,850 781,866,305 T 4.5 380515 800,000 950,938 107,741,218

T 2.5 250131 2,900,000 2,831,125 320,766,462 T 4.5 390815 1,300,000 1,546,898 175,263,593

T 2.5 450215 4,470,000 3,823,247 433,173,871 T 4.625 400215 2,510,000 3,035,923 343,970,125

T 2.5 460215 4,120,000 3,506,506 397,287,158 T 4.75 410215 1,990,000 2,453,141 277,940,921

T 2.5 460515 3,990,000 3,392,747 384,398,221 T 5 370515 700,000 879,539 99,651,775

T 2.625 200731 3,430,000 3,419,415 387,419,745 T 5.25 281115 870,000 1,034,077 117,160,874

T 2.625 200815 4,290,000 4,277,096 484,595,031 T 5.25 290215 680,000 810,316 91,808,760

T 2.625 200831 4,300,000 4,286,059 485,610,438 T 5.375 310215 1,500,000 1,849,102 209,503,206

T 2.625 201115 6,000,000 5,977,969 677,303,859 T 6 260215 790,000 945,840 107,163,653

T 2.625 210515 4,280,000 4,259,770 482,631,976 T 6.125 271115 1,050,000 1,304,215 147,767,541

T 2.625 210615 4,410,000 4,388,122 497,174,252 T 6.25 230815 700,000 804,070 91,101,166

T 2.625 210715 3,830,000 3,810,102 431,684,550 T 6.25 300515 900,000 1,174,922 133,118,649

T 2.625 230228 4,080,000 4,042,706 458,038,618 T 6.5 261115 610,000 762,309 86,369,652

T 2.625 230630 4,440,000 4,395,600 498,021,480 T 8 211115 1,410,000 1,615,717 183,060,713

T 2.625 250331 3,590,000 3,526,895 399,597,150 T 8.75 200815 670,000 735,613 83,344,940

T 2.75 200930 3,030,000 3,026,331 342,883,286 US.T.B 5.5% 280815 710,000 855,883 96,971,522

T 2.75 210815 4,280,000 4,270,470 483,844,286 ＜英ポンド・・・英国＞英ポンド英ポンド円

T 2.75 210915 3,570,000 3,561,772 403,548,797 UKT 0.5 220722 2,700,000 2,669,841 386,510,411

T 2.75 230430 3,650,000 3,634,031 411,735,740 UKT 0.75 230722 3,340,000 3,314,616 479,853,892

T 2.75 230531 4,440,000 4,420,922 500,890,449 UKT 1 240422 910,000 910,137 131,759,619

T 2.75 230731 4,210,000 4,189,608 474,682,564 UKT 1.25 270722 2,510,000 2,513,489 363,875,463

T 2.75 230831 4,430,000 4,409,927 499,644,679 UKT 1.5 210122 2,800,000 2,845,388 411,924,188

T 2.75 231115 6,750,000 6,714,141 760,712,133 UKT 1.5 260722 2,230,000 2,291,437 331,729,142

T 2.75 240215 5,300,000 5,264,805 596,502,371 UKT 1.5 470722 2,400,000 2,136,240 309,261,488

T 2.75 250630 3,850,000 3,807,289 431,365,850 UKT 1.625 281022 1,780,000 1,826,583 264,432,673

T 2.75 250831 3,690,000 3,646,470 413,144,997 UKT 1.625 711022 550,000 499,400 72,297,676

T 2.75 280215 7,720,000 7,546,903 855,064,124 UKT 1.75 220907 2,500,000 2,584,600 374,170,151

T 2.75 420815 2,670,000 2,422,399 274,457,831 UKT 1.75 370907 1,490,000 1,458,263 211,111,385

T 2.75 421115 3,100,000 2,806,711 318,000,349 UKT 1.75 490122 300,000 282,330 40,872,652

T 2.75 470815 4,180,000 3,731,956 422,830,643 UKT 1.75 570722 2,170,000 2,063,887 298,787,011

T 2.75 471115 4,200,000 3,745,875 424,407,637 UKT 2 200722 2,990,000 3,051,893 441,819,726

T 2.750 250228 3,000,000 2,970,234 336,527,555 UKT 2 250907 1,700,000 1,806,250 261,489,141

T 2.875 201031 3,910,000 3,913,818 443,435,620 UKT 2.25 230907 1,830,000 1,944,375 281,485,370

T 2.875 211015 920,000 920,898 104,337,793 UKT 2.5 650722 2,050,000 2,425,355 351,116,399

T 2.875 230930 3,210,000 3,211,505 363,863,481 UKT 2.75 240907 1,300,000 1,428,375 206,784,527

T 2.875 231031 4,170,000 4,172,606 472,756,288 UKT 3.25 440122 2,700,000 3,358,800 486,250,369

T 2.875 250430 3,100,000 3,089,586 350,050,087 UKT 3.5 450122 2,400,000 3,119,760 451,644,769

T 2.875 250531 3,880,000 3,865,450 437,955,485 UKT 3.5 680722 1,990,000 2,997,139 433,893,040

T 2.875 250731 3,420,000 3,406,908 386,002,654 UKT 3.75 200907 2,170,000 2,284,619 330,742,237

T 2.875 280515 7,190,000 7,096,193 803,998,663 UKT 3.75 210907 2,000,000 2,163,360 313,187,626

T 2.875 280815 7,380,000 7,279,678 824,787,532 UKT 3.75 520722 1,800,000 2,590,740 375,059,033

T 2.875 430515 4,660,000 4,310,864 488,420,897 UKT 4 220307 1,500,000 1,655,160 239,615,982

T 2.875 450815 4,600,000 4,230,563 479,322,731 UKT 4 600122 1,770,000 2,817,309 407,859,217

T 2.875 461115 4,220,000 3,871,520 438,643,251 UKT 4.25 271207 1,500,000 1,890,585 273,698,241

T 3 250930 2,110,000 2,117,913 239,959,486 UKT 4.25 320607 1,870,000 2,472,888 357,997,708

T 3 251031 3,510,000 3,523,163 399,174,311 UKT 4.25 360307 2,340,000 3,186,378 461,288,995

T 3 420515 1,890,000 1,794,909 203,363,232 UKT 4.25 390907 1,700,000 2,378,300 344,304,291

T 3 441115 4,830,000 4,559,067 516,542,312 UKT 4.25 401207 1,870,000 2,641,562 382,416,487

T 3 450515 4,420,000 4,168,613 472,303,796 UKT 4.25 461207 1,850,000 2,734,115 395,815,299

T 3 451115 5,190,000 4,890,359 554,077,628 UKT 4.25 491207 1,630,000 2,479,393 358,939,431

T 3 470215 4,000,000 3,760,938 426,114,218 UKT 4.25 551207 1,840,000 2,957,064 428,091,419

T 3 470515 4,000,000 3,757,500 425,724,750 UKT 4.5 340907 2,110,000 2,915,387 422,057,879

T 3 480215 4,460,000 4,183,689 474,011,970 UKT 4.5 421207 2,100,000 3,114,510 450,884,731

T 3 480815 5,000,000 4,689,844 531,359,296 UKT 4.75 200307 1,630,000 1,712,315 247,890,258

T 3.125 210515 3,300,000 3,324,621 376,679,569 UKT 4.75 301207 1,720,000 2,342,296 339,092,025

T 3.125 411115 1,650,000 1,603,852 181,716,381 UKT 4.75 381207 1,700,000 2,513,960 363,943,663

T 3.125 420215 1,920,000 1,864,500 211,247,850 UKT 5 250307 1,890,000 2,346,511 339,702,169

T 3.125 430215 3,200,000 3,095,000 350,663,500 UKT 6 281207 900,000 1,297,980 187,907,363

T 3.125 440815 4,930,000 4,762,842 539,630,020 UKT 8 210607 970,000 1,146,191 165,932,981

T 3.125 480515 4,900,000 4,710,125 533,657,162 ＜カナダドル・・・カナダ＞カナダドルカナダドル円

T 3.375 191115 3,900,000 3,923,613 444,545,384 CAN 0.5 220301 1,600,000 1,513,616 129,116,618

T 3.375 440515 5,190,000 5,238,656 593,539,753 CAN 0.75 200901 2,940,000 2,868,676 244,707,834

T 3.5 200515 3,520,000 3,555,200 402,804,160 CAN 0.75 210301 2,850,000 2,759,712 235,412,866

T 3.5 390215 1,300,000 1,354,539 153,469,275 CAN 0.75 210901 2,320,000 2,229,961 190,223,278

T 3.625 200215 5,200,000 5,251,391 594,982,557 CAN 1 220901 1,650,000 1,577,417 134,559,019

T 3.625 210215 5,350,000 5,442,580 616,644,323 CAN 1 270601 1,600,000 1,440,752 122,901,070

T 3.625 430815 3,970,000 4,172,222 472,712,739 CAN 1.25 191101 1,670,000 1,658,043 141,436,718

T 3.625 440215 4,750,000 4,993,809 565,798,513 CAN 1.25 200201 1,440,000 1,426,205 121,660,144

T 3.75 410815 1,770,000 1,899,431 215,205,560 CAN 1.5 200301 2,360,000 2,342,442 199,818,275

T 3.75 431115 4,470,000 4,794,773 543,247,830 CAN 1.5 230601 1,480,000 1,433,839 122,311,350

T 3.875 400815 1,700,000 1,859,375 210,667,187 CAN 1.5 260601 1,500,000 1,419,510 121,089,055

T 4.25 390515 1,200,000 1,383,094 156,704,521 CAN 1.75 200501 1,090,000 1,084,169 92,483,278

T 4.25 401115 1,860,000 2,142,197 242,710,906 CAN 1.75 200801 1,500,000 1,489,650 127,072,236

T 4.375 380215 880,000 1,029,738 116,669,258 CAN 1.75 230301 1,720,000 1,686,460 143,860,802

T 4.375 391115 1,400,000 1,639,859 185,796,067 CAN 2 201101 1,240,000 1,235,598 105,400,732

T 4.375 400515 2,000,000 2,342,031 265,352,140 CAN 2 230901 1,430,000 1,414,771 120,684,759

T 4.375 410515 1,590,000 1,865,020 211,306,801 CAN 2 280601 1,490,000 1,451,335 123,803,793

評価額銘柄額面金額


93


CAN 2 511201 380,000 344,554 29,391,599 MGS 4.127 320415 500,000 480,357 13,003,090

CAN 2.25 240301 370,000 370,000 31,562,264 MGS 4.16 210715 1,780,000 1,802,518 48,793,514

CAN 2.25 250601 1,490,000 1,488,421 126,967,364 MGS 4.181 240715 1,220,000 1,228,313 33,250,009

CAN 2.25 290601 420,000 417,383 35,604,230 MGS 4.232 310630 1,380,000 1,348,786 36,511,170

CAN 2.5 240601 1,480,000 1,498,781 127,851,159 MGS 4.254 350531 750,000 709,570 19,207,801

CAN 2.75 220601 1,510,000 1,535,897 131,017,221 MGS 4.378 191129 1,790,000 1,805,849 48,883,697

CAN 2.75 481201 1,580,000 1,691,548 144,294,826 MGS 4.392 260415 1,260,000 1,280,508 34,662,894

CAN 2.75 641201 610,000 672,702 57,383,771 MGS 4.498 300415 1,580,000 1,595,628 43,193,073

CAN 3.25 210601 1,270,000 1,301,801 111,048,058 MGS 4.642 331107 600,000 606,565 16,419,511

CAN 3.5 200601 1,400,000 1,427,902 121,804,921 MGS 4.736 460315 1,350,000 1,308,731 35,426,891

CAN 3.5 451201 1,820,000 2,206,350 188,209,162 MGS 4.762 370407 1,450,000 1,448,683 39,215,324

CAN 4 410601 1,650,000 2,097,398 178,915,176 MGS 4.935 430930 790,000 787,657 21,321,589

CAN 5 370601 1,420,000 1,967,481 167,832,854 MGS 5.248 280915 610,000 656,778 17,778,736

CAN 5.75 330601 1,300,000 1,838,603 156,839,120 ＜ノルウェークローネ・・・ノルウェー＞ノルウェークローネノルウェークローネ円

CAN 8 270601 410,000 589,605 50,295,287 NGB 1.5 260219 3,930,000 3,881,661 51,512,994

CANADA 5.75% 290601 1,130,000 1,487,747 126,909,878 NGB 1.75 250313 3,920,000 3,953,516 52,466,572

＜オーストラリアドル・・・オーストラリア＞オーストラリアドルオーストラリアドル円 NGB 1.75 270217 4,000,000 3,987,600 52,918,896

ACGB 1.75 201121 2,900,000 2,885,900 239,098,608 NGB 2 230524 7,230,000 7,412,919 98,375,838

ACGB 2 211221 1,900,000 1,895,623 157,053,575 NGB 2 280426 2,990,000 3,024,983 40,144,137

ACGB 2.25 221121 1,650,000 1,655,445 137,154,652 NGB 3 240314 4,820,000 5,183,669 68,791,765

ACGB 2.25 280521 2,800,000 2,721,320 225,463,062 NGB 3.75 210525 9,480,000 10,075,344 133,708,517

ACGB 2.5 300521 870,000 857,537 71,047,480 ＜シンガポールドル・・・シンガポール＞シンガポールドルシンガポールドル円

ACGB 2.75 240421 2,760,000 2,821,134 233,732,715 SIGB 1.25 211001 320,000 313,344 25,892,987

ACGB 2.75 271121 3,090,000 3,129,954 259,318,620 SIGB 1.75 220401 370,000 366,670 30,299,548

ACGB 2.75 281121 2,500,000 2,531,780 209,759,576 SIGB 1.75 230201 300,000 296,370 24,490,351

ACGB 2.75 291121 1,550,000 1,570,305 130,100,750 SIGB 2 200701 430,000 430,000 35,532,767

ACGB 2.75 350621 800,000 785,902 65,112,490 SIGB 2.125 260601 450,000 445,500 36,813,616

ACGB 2.75 410521 380,000 360,686 29,883,056 SIGB 2.25 210601 900,000 905,310 74,809,731

ACGB 3 470321 1,400,000 1,366,820 113,241,891 SIGB 2.25 360801 530,000 498,976 41,232,610

ACGB 3.25 250421 2,980,000 3,128,895 259,230,914 SIGB 2.375 250601 400,000 403,000 33,301,655

ACGB 3.25 290421 2,910,000 3,079,828 255,165,689 SIGB 2.625 280501 270,000 276,238 22,826,785

ACGB 3.25 390621 910,000 943,215 78,145,952 SIGB 2.75 230701 860,000 883,938 73,043,677

ACGB 3.75 370421 1,300,000 1,448,757 120,030,459 SIGB 2.75 420401 480,000 481,440 39,783,496

ACGB 4.25 260421 3,670,000 4,111,134 340,610,021 SIGB 2.75 460301 590,000 587,466 48,544,885

ACGB 4.5 200415 2,630,000 2,718,349 225,216,918 SIGB 2.875 290701 200,000 208,300 17,212,741

ACGB 4.5 330421 1,500,000 1,808,328 149,821,067 SIGB 2.875 300901 390,000 404,937 33,461,718

ACGB 4.75 270421 3,240,000 3,781,279 313,281,296 SIGB 3 240901 580,000 605,520 50,036,770

ACGB 5.5 230421 2,730,000 3,104,226 257,187,082 SIGB 3.125 220901 510,000 529,482 43,753,417

ACGB 5.75 210515 3,380,000 3,679,530 304,851,320 SIGB 3.25 200901 920,000 939,518 77,636,472

ACGB 5.75 220715 2,810,000 3,164,903 262,214,191 SIGB 3.375 330901 530,000 578,516 47,805,328

＜デンマーククローネ・・・デンマーク＞デンマーククローネデンマーククローネ円 SIGB 3.5 270301 810,000 883,710 73,024,829

DGB 0.25 201115 5,350,000 5,441,485 94,068,500 ＜メキシコペソ・・・メキシコ＞メキシコペソメキシコペソ円

DGB 0.5 271115 8,650,000 8,822,135 152,510,760 MBONO 10 241205 30,680,000 32,109,535 180,132,957

DGB 1.5 231115 5,940,000 6,449,652 111,496,970 MBONO 10 361120 9,680,000 9,971,755 55,941,071

DGB 1.75 251115 9,420,000 10,544,277 182,281,919 MBONO 5 191211 21,610,000 20,877,421 117,121,335

DGB 3 211115 9,170,000 10,109,008 174,757,300 MBONO 5.75 260305 17,400,000 14,356,218 80,537,698

DGB 4 191115 8,750,000 9,142,000 158,040,357 MBONO 6.5 210610 35,060,000 33,432,164 187,552,846

DGB 4.5 391115 14,490,000 24,913,382 430,684,721 MBONO 6.5 220609 30,090,000 28,019,206 157,186,410

＜スウェーデンクローナ・・・スウェーデン＞スウェーデンクローナスウェーデンクローナ円 MBONO 7.25 211209 13,110,000 12,606,378 70,721,179

SGB 0.75 280512 5,940,000 6,082,817 76,035,207 MBONO 7.5 270603 29,970,000 27,121,651 152,151,169

SGB 1 261112 6,890,000 7,258,395 90,729,931 MBONO 7.75 310529 14,610,000 12,829,041 71,970,308

SGB 1.5 231113 9,430,000 10,153,861 126,923,261 MBONO 7.75 341123 9,670,000 8,254,602 46,307,924

SGB 2.5 250512 6,110,000 7,022,223 87,777,787 MBONO 7.75 421113 21,240,000 17,438,465 97,828,955

SGB 3.5 220601 11,390,000 12,878,673 160,983,412 MBONO 8 200611 25,690,000 25,546,778 143,316,207

SGB 3.5 390330 4,980,000 7,053,094 88,163,679 MBONO 8 231207 19,550,000 18,837,109 105,675,284

SGB 5 201201 10,560,000 11,717,904 146,473,800 MBONO 8 471107 8,980,000 7,501,235 42,081,569

＜マレーシアリンギ・・・マレーシア＞マレーシアリンギマレーシアリンギ円 MBONO 8.5 290531 11,450,000 10,872,920 60,996,562

MGS 3.418 220815 1,200,000 1,184,151 32,054,551 MBONO 8.5 381118 13,320,000 11,936,452 66,962,924

MGS 3.48 230315 1,220,000 1,198,598 32,445,625 ＜南アフリカランド・・・南アフリカ＞南アフリカランド南アフリカランド円

MGS 3.492 200331 1,290,000 1,289,689 34,911,413 SAGB 10.5 261221 23,560,000 25,702,363 213,436,752

MGS 3.502 270531 530,000 503,887 13,640,046 SAGB 6.25 360331 10,860,000 7,801,386 64,784,027

MGS 3.62 211130 1,290,000 1,287,279 34,846,174 SAGB 6.5 410228 10,160,000 7,152,715 59,397,352

MGS 3.654 191031 600,000 601,075 16,270,890 SAGB 6.75 210331 5,380,000 5,334,155 44,295,725

MGS 3.659 201015 1,500,000 1,503,220 40,691,621 SAGB 7 310228 11,910,000 9,809,076 81,456,220

MGS 3.733 280615 1,500,000 1,451,679 39,296,423 SAGB 7.25 200115 3,190,000 3,226,363 26,792,266

MGS 3.757 230420 570,000 567,291 15,356,377 SAGB 7.75 230228 9,050,000 8,904,836 73,947,261

MGS 3.795 220930 1,230,000 1,228,518 33,255,533 SAGB 8 300131 13,330,000 12,094,018 100,430,767

MGS 3.8 230817 1,050,000 1,043,828 28,256,041 SAGB 8.25 320331 10,620,000 9,585,950 79,603,342

MGS 3.844 330415 1,500,000 1,383,329 37,446,229 SAGB 8.5 370131 12,660,000 11,324,189 94,037,974

MGS 3.882 220310 840,000 843,554 22,834,719 SAGB 8.75 440131 14,330,000 12,901,798 107,138,703

MGS 3.882 250314 720,000 712,920 19,298,482 SAGB 8.75 480228 23,210,000 20,863,028 173,250,102

MGS 3.889 200731 780,000 784,499 21,236,119 SAGB 8.875 350228 9,400,000 8,789,685 72,991,028

MGS 3.892 270315 660,000 645,106 17,462,789 SAGB 9 400131 8,790,000 8,155,621 67,725,654

MGS 3.899 271116 1,540,000 1,505,010 40,740,085 ＜ポーランドズロティ・・・ポーランド＞ポーランドズロティポーランドズロティ円

MGS 3.9 261130 1,000,000 981,932 26,580,557 POLGB 1.5 200425 3,520,000 3,521,478 105,971,713

MGS 3.955 250915 1,620,000 1,606,238 43,480,299 POLGB 1.75 210725 3,690,000 3,677,085 110,654,377

MGS 4.048 210930 1,300,000 1,312,719 35,534,835 POLGB 2 210425 3,240,000 3,251,340 97,842,449

MGS 4.059 240930 1,260,000 1,262,322 34,170,603 POLGB 2.25 220425 3,220,000 3,241,896 97,558,251


銘柄額面金額評価額

銘柄

94


POLGB 2.5 230125 3,540,000 3,564,780 107,274,787 FRTR 5.5 290425 3,860,000 5,735,412 739,920,009

POLGB 2.5 260725 4,150,000 4,025,500 121,139,216 FRTR 5.75 321025 3,660,000 5,944,345 766,874,281

POLGB 2.5 270725 3,420,000 3,276,360 98,595,375 FRTR 6 251025 2,010,000 2,806,161 362,020,150

POLGB 2.75 280425 1,950,000 1,889,550 56,862,155 FRTR 8.5 230425 100,000 138,341 17,847,227

POLGB 3.25 250725 3,150,000 3,244,532 97,637,561 ＜ユーロ・・・ドイツ＞ユーロユーロ円

POLGB 4 231025 2,930,000 3,141,546 94,538,422 BKO 0 200612 280,000 282,856 36,490,982

POLGB 5.25 201025 2,370,000 2,534,004 76,255,684 BKO 0 200911 1,000,000 1,011,300 130,466,847

POLGB 5.75 211025 2,010,000 2,230,799 67,131,333 DBR 0 260815 2,800,000 2,784,264 359,195,239

POLGB 5.75 220923 2,430,000 2,746,872 82,661,513 DBR 0.25 270215 3,160,000 3,190,526 411,606,660

POLGB 5.75 290425 740,000 912,716 27,466,327 DBR 0.25 280815 1,750,000 1,738,678 224,305,123

＜ユーロ・・・ベルギー＞ユーロユーロ円 DBR 0.5 250215 2,780,000 2,885,251 372,223,450

BGB 0.2 231022 1,110,000 1,121,433 144,675,000 DBR 0.5 260215 3,090,000 3,199,015 412,701,895

BGB 0.5 241022 780,000 794,530 102,501,535 DBR 0.5 270815 2,750,000 2,823,535 364,261,553

BGB 0.8 250622 1,790,000 1,849,070 238,546,754 DBR 0.5 280215 1,900,000 1,942,465 250,595,554

BGB 0.8 270622 1,470,000 1,492,076 192,491,359 DBR 1 240815 1,990,000 2,123,748 273,982,688

BGB 0.8 280622 1,370,000 1,372,466 177,060,527 DBR 1 250815 2,690,000 2,880,479 371,607,832

BGB 1 260622 1,500,000 1,559,817 201,230,501 DBR 1.25 480815 1,100,000 1,172,798 151,301,549

BGB 1 310622 1,240,000 1,231,972 158,935,562 DBR 1.5 220904 3,110,000 3,337,652 430,587,297

BGB 1.25 330422 550,000 553,080 71,352,322 DBR 1.5 230215 2,300,000 2,482,804 320,304,172

BGB 1.45 370622 550,000 547,329 70,610,382 DBR 1.5 230515 2,000,000 2,165,440 279,361,346

BGB 1.6 470622 1,190,000 1,142,192 147,353,066 DBR 1.5 240515 2,000,000 2,186,860 282,124,720

BGB 1.9 380622 760,000 809,993 104,496,397 DBR 1.75 220704 3,620,000 3,908,840 504,275,689

BGB 2.15 660622 450,000 455,445 58,756,524 DBR 1.75 240215 2,000,000 2,208,480 284,913,895

BGB 2.25 230622 1,570,000 1,741,416 224,658,381 DBR 2 220104 2,380,000 2,566,330 331,079,808

BGB 2.25 570622 570,000 606,379 78,228,316 DBR 2 230815 2,250,000 2,496,510 322,072,370

BGB 2.6 240622 1,640,000 1,865,664 240,687,530 DBR 2.25 200904 2,660,000 2,797,017 360,840,440

BGB 3 340622 800,000 991,440 127,904,727 DBR 2.25 210904 2,700,000 2,910,141 375,434,511

BGB 3.75 200928 2,270,000 2,449,330 315,985,724 DBR 2.5 210104 2,950,000 3,144,346 405,649,074

BGB 3.75 450622 1,020,000 1,463,292 188,777,903 DBR 2.5 440704 2,890,000 3,923,666 506,188,442

BGB 4 220328 1,450,000 1,661,538 214,353,379 DBR 2.5 460815 2,700,000 3,711,798 478,855,515

BGB 4 320328 900,000 1,226,212 158,192,464 DBR 3 200704 3,390,000 3,588,620 462,964,451

BGB 4.25 210928 1,750,000 1,983,319 255,866,057 DBR 3.25 200104 3,530,000 3,684,367 475,316,655

BGB 4.25 220928 1,790,000 2,098,775 270,760,958 DBR 3.25 210704 3,100,000 3,409,008 439,792,866

BGB 4.25 410328 1,840,000 2,760,690 356,153,980 DBR 3.25 420704 1,760,000 2,655,030 342,522,936

BGB 4.5 260328 1,110,000 1,438,609 185,593,552 DBR 4 370104 2,570,000 3,995,630 515,472,462

BGB 5 350328 2,000,000 3,084,054 397,870,861 DBR 4.25 390704 1,480,000 2,451,354 316,246,786

BGB 5.5 280328 2,400,000 3,445,920 444,554,848 DBR 4.75 280704 1,260,000 1,797,062 231,837,304

＜ユーロ・・・フランス＞ユーロユーロ円 DBR 4.75 340704 2,100,000 3,387,489 437,016,720

FRTR 0 200525 1,200,000 1,210,536 156,170,108 DBR 4.75 400704 1,780,000 3,172,280 409,252,864

FRTR 0 210225 1,940,000 1,960,134 252,875,077 DBR 5.5 310104 1,960,000 3,132,060 404,064,121

FRTR 0 210525 3,620,000 3,660,363 472,219,934 DBR 6.25 240104 790,000 1,053,228 135,875,938

FRTR 0 220525 2,600,000 2,627,361 338,953,279 DBR 6.25 300104 770,000 1,264,148 163,086,461

FRTR 0 230325 1,480,000 1,489,176 192,117,173 DBR 6.5 270704 1,130,000 1,745,104 225,134,226

FRTR 0 240325 2,010,000 2,006,684 258,880,321 GERMANY 5.625%280104 1,600,000 2,383,392 307,479,125

FRTR 0.25 201125 2,700,000 2,742,665 353,828,644 OBL 0 210409 1,400,000 1,419,656 183,148,464

FRTR 0.25 261125 3,600,000 3,557,369 458,932,751 OBL 0 211008 2,470,000 2,507,915 323,543,654

FRTR 0.5 191125 3,700,000 3,739,375 482,413,249 OBL 0 220408 1,000,000 1,016,230 131,102,861

FRTR 0.5 250525 4,150,000 4,237,636 546,693,369 OBL 0 221007 600,000 609,576 78,640,817

FRTR 0.5 260525 3,510,000 3,556,679 458,843,824 OBL 0 230414 900,000 913,509 117,850,923

FRTR 0.75 280525 3,690,000 3,729,852 481,184,644 OBL 0 231013 1,470,000 1,488,948 192,087,798

FRTR 0.75 281125 2,060,000 2,064,944 266,396,453 OBL 0.25 201016 2,890,000 2,938,465 379,088,602

FRTR 1 251125 3,260,000 3,427,727 442,207,786 RAGB 1.5 861102 330,000 299,574 38,647,755

FRTR 1 270525 3,650,000 3,806,227 491,037,749 ＜ユーロ・・・イタリア＞ユーロユーロ円

FRTR 1.25 340525 810,000 823,815 106,279,632 BTPS 0.05 210415 1,950,000 1,896,765 244,699,841

FRTR 1.25 360525 3,390,000 3,377,118 435,678,768 BTPS 0.2 201015 1,800,000 1,778,418 229,432,007

FRTR 1.5 310525 5,020,000 5,361,270 691,652,276 BTPS 0.35 200615 1,700,000 1,692,690 218,372,320

FRTR 1.75 230525 3,960,000 4,299,780 554,710,496 BTPS 0.35 211101 1,690,000 1,638,320 211,358,072

FRTR 1.75 241125 4,150,000 4,562,655 588,623,796 BTPS 0.45 210601 1,800,000 1,765,800 227,804,171

FRTR 1.75 390625 1,790,000 1,912,853 246,775,347 BTPS 0.65 201101 1,770,000 1,763,274 227,478,294

FRTR 1.75 660525 1,070,000 1,034,964 133,519,706 BTPS 0.65 231015 1,780,000 1,651,662 213,079,337

FRTR 2 480525 2,300,000 2,488,053 320,981,289 BTPS 0.7 200501 1,800,000 1,802,448 232,532,095

FRTR 2.25 221025 4,200,000 4,611,550 594,931,609 BTPS 0.9 220801 2,050,000 1,974,560 254,736,099

FRTR 2.25 240525 3,700,000 4,155,226 536,061,712 BTPS 0.95 230301 1,810,000 1,724,025 222,414,818

FRTR 2.5 201025 5,120,000 5,417,011 698,843,441 BTPS 0.95 230315 1,770,000 1,687,518 217,705,085

FRTR 2.5 300525 3,550,000 4,203,044 542,230,666 BTPS 1.05 191201 1,620,000 1,631,648 210,497,324

FRTR 2.75 271025 4,250,000 5,080,467 655,426,195 BTPS 1.2 220401 1,950,000 1,913,145 246,813,009

FRTR 3 220425 6,500,000 7,240,090 934,037,096 BTPS 1.25 261201 2,400,000 2,137,680 275,780,055

FRTR 3.25 211025 5,340,000 5,910,835 762,551,219 BTPS 1.35 220415 2,080,000 2,049,008 264,340,565

FRTR 3.25 450525 2,820,000 3,861,285 498,140,690 BTPS 1.45 220915 1,780,000 1,746,705 225,340,795

FRTR 3.5 200425 5,160,000 5,455,629 703,825,458 BTPS 1.45 241115 1,800,000 1,688,040 217,772,428

FRTR 3.5 260425 4,000,000 4,944,400 637,872,322 BTPS 1.45 250515 1,920,000 1,776,192 229,144,833

FRTR 3.75 210425 5,290,000 5,826,406 751,659,073 BTPS 1.5 250601 2,340,000 2,176,146 280,742,540

FRTR 4 381025 3,000,000 4,429,485 571,443,629 BTPS 1.6 260601 2,050,000 1,887,435 243,496,186

FRTR 4 550425 1,850,000 2,976,959 384,054,631 BTPS 1.65 320301 2,500,000 2,055,750 265,210,344

FRTR 4 600425 1,410,000 2,323,928 299,807,752 BTPS 1.85 240515 1,700,000 1,645,260 212,253,421

FRTR 4.25 231025 5,390,000 6,542,921 844,095,989 BTPS 2 251201 2,440,000 2,323,612 299,766,965

FRTR 4.5 410425 3,670,000 5,862,091 756,262,761 BTPS 2 280201 2,470,000 2,275,117 293,510,671

FRTR 4.75 350425 3,020,000 4,667,646 602,168,496 BTPS 2.05 270801 2,200,000 2,041,600 263,384,866



95


BTPS 2.15 211215 2,000,000 2,032,400 262,197,983 RAGB 4.15 370315 1,540,000 2,311,540 298,209,567

BTPS 2.2 270601 1,960,000 1,845,928 238,141,408 RAGB 4.85 260315 1,070,000 1,424,277 183,744,615

BTPS 2.25 360901 1,570,000 1,321,783 170,521,962 RAGB 6.25 270715 890,000 1,327,880 171,308,530

BTPS 2.45 231001 600,000 603,978 77,918,624 ＜ユーロ・・・アイルランド＞ユーロユーロ円

BTPS 2.45 330901 1,610,000 1,428,070 184,233,946 IRISH 0 221018 350,000 350,784 45,254,308

BTPS 2.5 241201 2,500,000 2,489,250 321,135,765 IRISH 0.8 220315 820,000 846,158 109,162,035

BTPS 2.5 251115 910,000 891,982 115,073,745 IRISH 0.9 280515 900,000 899,487 116,041,958

BTPS 2.7 470301 1,760,000 1,482,976 191,317,317 IRISH 1 260515 1,240,000 1,275,774 164,586,385

BTPS 2.8 281201 750,000 726,075 93,670,242 IRISH 1.3 330515 380,000 374,186 48,273,378

BTPS 2.8 670301 650,000 533,000 68,761,820 IRISH 1.35 310318 360,000 364,685 47,047,668

BTPS 2.95 380901 1,270,000 1,138,047 146,818,356 IRISH 1.7 370515 600,000 610,764 78,794,080

BTPS 3.25 460901 1,700,000 1,572,840 202,910,586 IRISH 2 450218 940,000 980,834 126,536,406

BTPS 3.45 480301 1,970,000 1,849,239 238,568,557 IRISH 2.4 300515 980,000 1,111,418 143,382,974

BTPS 3.5 300301 2,720,000 2,773,312 357,782,332 IRISH 3.4 240318 950,000 1,109,695 143,160,692

BTPS 3.75 210301 2,700,000 2,854,710 368,283,410 IRISH 3.9 230320 880,000 1,028,544 132,691,479

BTPS 3.75 210501 1,940,000 2,051,938 264,718,561 IRISH 4.5 200418 800,000 855,344 110,347,112

BTPS 3.75 210801 2,950,000 3,121,690 402,726,245 IRISH 5 201018 1,060,000 1,169,774 150,911,375

BTPS 3.75 240901 2,250,000 2,385,225 307,715,599 IRISH 5.4 250313 1,250,000 1,635,600 211,007,194

BTPS 4 200901 2,850,000 3,003,815 387,519,240 ＜ユーロ・・・スペイン＞ユーロユーロ円

BTPS 4 370201 3,000,000 3,162,900 408,042,708 SPGB 0.05 210131 2,100,000 2,107,715 271,914,350

BTPS 4.25 200301 2,490,000 2,602,374 335,729,745 SPGB 0.35 230730 930,000 926,249 119,494,549

BTPS 4.5 200201 2,590,000 2,707,120 349,242,940 SPGB 0.4 220430 2,570,000 2,595,340 334,822,360

BTPS 4.5 230501 2,040,000 2,236,955 288,587,463 SPGB 0.45 221031 1,730,000 1,745,916 225,238,955

BTPS 4.5 240301 2,740,000 3,007,424 387,984,898 SPGB 0.75 210730 2,720,000 2,779,432 358,571,867

BTPS 4.5 260301 2,550,000 2,825,655 364,535,053 SPGB 1.15 200730 2,120,000 2,169,707 279,911,800

BTPS 4.75 210901 3,000,000 3,253,200 419,692,225 SPGB 1.3 261031 2,400,000 2,421,324 312,372,696

BTPS 4.75 230801 2,710,000 3,009,184 388,211,954 SPGB 1.4 200131 2,600,000 2,653,534 342,329,887

BTPS 4.75 280901 2,590,000 2,955,449 381,279,653 SPGB 1.4 280430 2,240,000 2,232,814 288,053,232

BTPS 4.75 440901 1,760,000 2,016,080 260,092,555 SPGB 1.4 280730 1,860,000 1,836,378 236,909,372

BTPS 5 220301 2,210,000 2,430,116 313,506,944 SPGB 1.45 271031 2,640,000 2,658,522 342,973,415

BTPS 5 250301 2,800,000 3,170,832 409,066,008 SPGB 1.5 270430 1,930,000 1,959,143 252,747,167

BTPS 5 340801 2,820,000 3,302,784 426,089,009 SPGB 1.6 250430 2,490,000 2,604,714 336,031,704

BTPS 5 390801 2,410,000 2,824,520 364,388,627 SPGB 1.95 260430 2,100,000 2,227,226 287,332,350

BTPS 5 400901 2,410,000 2,813,916 363,020,615 SPGB 1.95 300730 2,900,000 2,965,859 382,622,637

BTPS 5.5 220901 2,100,000 2,362,080 304,729,685 SPGB 2.15 251031 2,530,000 2,722,027 351,166,103

BTPS 5.5 221101 2,390,000 2,694,247 347,582,232 SPGB 2.35 330730 1,700,000 1,762,900 227,430,045

BTPS 5.75 330201 2,420,000 3,005,398 387,723,525 SPGB 2.7 481031 800,000 800,282 103,243,647

BTPS 9 231101 500,000 653,700 84,333,212 SPGB 2.75 241031 2,700,000 3,011,591 388,522,453

ITALY 2,850,000 3,594,990 463,786,226 SPGB 2.9 461031 1,800,000 1,895,647 244,555,557

ITALY 5.250%291101 3,350,000 3,955,010 510,232,063 SPGB 3.45 660730 1,080,000 1,207,357 155,759,952

ITALY 6.5% 271101 3,120,000 3,940,248 508,327,631 SPGB 3.8 240430 2,300,000 2,678,235 345,516,539

＜ユーロ・・・オランダ＞ユーロユーロ円 SPGB 4 200430 2,640,000 2,801,788 361,456,050

NETHER 0 220115 940,000 953,043 122,951,224 SPGB 4.2 370131 2,200,000 2,861,705 369,185,885

NETHER 0 240115 1,750,000 1,760,304 227,095,137 SPGB 4.3 191031 1,790,000 1,866,540 240,800,594

NETHER 0.25 200115 1,520,000 1,536,345 198,202,344 SPGB 4.4 231031 2,170,000 2,578,412 332,638,442

NETHER 0.25 250715 1,690,000 1,705,886 220,074,723 SPGB 4.65 250730 2,430,000 3,015,139 388,980,220

NETHER 0.5 260715 1,650,000 1,686,135 217,526,666 SPGB 4.7 410730 2,310,000 3,228,953 416,564,097

NETHER 0.75 270715 1,700,000 1,758,539 226,867,391 SPGB 4.8 240131 2,060,000 2,500,321 322,564,008

NETHER 0.75 280715 1,280,000 1,315,533 169,715,630 SPGB 4.85 201031 2,100,000 2,302,204 297,005,188

NETHER 1.75 230715 2,490,000 2,720,537 350,973,835 SPGB 4.9 400730 1,980,000 2,826,339 364,623,310

NETHER 2 240715 1,650,000 1,841,265 237,539,800 SPGB 5.15 281031 2,320,000 3,086,296 398,160,099

NETHER 2.25 220715 2,160,000 2,368,490 305,556,591 SPGB 5.15 441031 1,460,000 2,179,434 281,166,696

NETHER 2.5 330115 1,500,000 1,854,000 239,182,769 SPGB 5.4 230131 2,720,000 3,294,091 424,967,580

NETHER 2.75 470115 1,490,000 2,108,635 272,032,934 SPGB 5.5 210430 2,780,000 3,155,324 407,065,395

NETHER 3.25 210715 1,910,000 2,101,314 271,088,487 SPGB 5.75 320730 2,560,000 3,752,704 484,132,759

NETHER 3.5 200715 1,700,000 1,814,767 234,121,357 SPGB 5.85 220131 2,600,000 3,075,644 396,785,895

NETHER 3.75 230115 1,100,000 1,285,130 165,793,394 SPGB 5.9 260730 2,240,000 3,019,871 389,590,616

NETHER 3.75 420115 1,700,000 2,694,745 347,646,453 SPGB 6 290131 1,620,000 2,301,952 296,972,623

NETHER 4 370115 1,770,000 2,707,038 349,232,387 ＜ユーロ・・・フィンランド＞ユーロユーロ円

NETHER 5.5 280115 1,470,000 2,155,461 278,073,965 RFGB 0 220415 200,000 202,222 26,088,467

＜ユーロ・・・オーストリア＞ユーロユーロ円 RFGB 0 230915 530,000 532,332 68,675,642

RAGB 0 220920 400,000 404,240 52,150,616 RFGB 0.375 200915 620,000 630,038 81,280,574

RAGB 0 230715 680,000 683,842 88,221,803 RFGB 0.5 260415 600,000 609,325 78,608,462

RAGB 0.5 270420 980,000 982,940 126,808,150 RFGB 0.5 270915 480,000 480,384 61,973,881

RAGB 0.75 261020 1,210,000 1,244,848 160,596,651 RFGB 0.5 280915 430,000 424,152 54,719,444

RAGB 0.75 280220 1,020,000 1,036,830 133,760,448 RFGB 0.75 310415 480,000 476,808 61,512,544

RAGB 1.2 251020 1,170,000 1,248,741 161,098,883 RFGB 0.875 250915 430,000 450,051 58,060,692

RAGB 1.5 470220 610,000 622,078 80,253,688 RFGB 1.125 340415 430,000 440,087 56,775,195

RAGB 1.65 241021 1,200,000 1,313,400 169,440,479 RFGB 1.5 230415 680,000 730,049 94,182,970

RAGB 1.75 231020 1,310,000 1,430,913 184,600,719 RFGB 1.625 220915 850,000 911,235 117,557,603

RAGB 2.1 170920 440,000 492,800 63,575,657 RFGB 2 240415 600,000 664,590 85,738,121

RAGB 2.4 340523 800,000 957,440 123,518,420 RFGB 2.625 420704 520,000 683,483 88,175,530

RAGB 3.15 440620 730,000 1,022,219 131,875,496 RFGB 2.75 280704 600,000 723,482 93,335,688

RAGB 3.4 221122 1,370,000 1,571,801 202,776,545 RFGB 3.375 200415 740,000 780,145 100,645,761

RAGB 3.5 210915 1,730,000 1,923,414 248,137,803 RFGB 3.5 210415 650,000 711,648 91,809,022

RAGB 3.65 220420 1,140,000 1,295,952 167,189,529 RFGB 4 250704 580,000 725,899 93,647,536

RAGB 3.8 620126 410,000 703,888 90,807,918 ＜注＞邦貨換算額は、期末の時価を期末日のロンドン16:00のスポットレートにより邦貨換算した

RAGB 3.9 200715 1,600,000 1,717,280 221,544,652 　　　　ものです。


銘柄額面金額評価額

銘柄

96

　＜ご参考＞マザーファンドの現況 (2018年12月28日現在)

４．設定および解約の実績

３．ファンドの現況 (2018年12月31日現在）

（単位：円、口）

科目株式70型株式50型株式30型株式10型

Ⅰ 資産総額 28,265,462,341 38,826,884,365 20,034,550,648 1,245,764,459

Ⅱ 負債総額 1,085,023,960 853,434,059 26,320,934 1,810,381

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,180,438,381 37,973,450,306 20,008,229,714 1,243,954,078

Ⅳ 受益権総口数 13,988,308,933 21,368,099,980 12,421,195,668 902,689,804

Ⅴ １万口あたり純資産総額（Ⅲ／Ⅳ×10,000） 19,431 17,771 16,108 13,781

（単位：円、口）

科目国内株式

マザーファンド国内債券

マザーファンド外国株式

マザーファンド外国債券


Ⅰ 資産総額 174,729,009,114 508,289,921,642 231,852,478,562 212,698,687,986

Ⅱ 負債総額 7,388,306,569 8,896,085,144 210,448,381 385,080,281

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 167,340,702,545 499,393,836,498 231,642,030,181 212,313,607,705

Ⅳ 受益権総口数 13,428,526 27,467,570 3,124,333 9,616,198

Ⅴ １口あたり純資産総額（Ⅲ／Ⅳ） 12,462 18,181 74,141 22,079

（単位：口）

計算期間設定口数解約口数期末日の

受益権総口数

株式70型 2,464,945,832 2,326,595,249 13,994,217,797

株式50型 2,458,414,861 2,580,988,672 21,360,772,608

株式30型 1,618,146,828 1,746,685,934 12,430,058,170


（2017年12月1日～ 2018年11月30日）128,716,052 92,165,774 901,095,820

第17期計算期 (2017年12月1日～2018年11月30日)

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