Plan de afaceri
Plan de afaceriAgenie de turism
CUPRINSUL PLANULUI DE AFACERII1. Informaii generale privind
firma de exerciiu 2. Descrierea firmei de exerciiu 2.1 Descrierea
firmei de exerciiu 2.2 Obiectivele proiectului 3. Managementul
proiectului 4. Utilizarea noilor tehnologii i promovarea societii
informaionale 4.1 Societatea informaional i noile tehnologii 4.2
Impactul asupra mediului i eficiena energetic 5. Ideea de afaceri
5.1 Prezentarea ideii de afaceri 5.2 Obiectivele cuantificabile 5.3
Durata de implementare 5.4 Activitile preconizate 5.5 Resurse
necesare 6. Finanarea afacerii 6.1 Necesarul de finanare 6.2
Sursele de finanare 7. Marketingul 7.1 Clienii 7.2 Furnizorii 7.3
Concurena 7.4 Promovarea 7.5 Distribuia 8. Perspective de
dezvoltare 8.1 Indicatori de eficien economic 8.2 Impactul asupra
mediului 8.3 Premise ale dezvoltrii pe piaa real 8.4 Elaborarea
bugetelor 8.5 Bugetul firmei 1. Informaii generale privind firma de
exerciiu
Succesul n afaceri presupune pregtire, disciplin i munc mult.
Daca nu eti speriat de aceste lucruri oportunitile sunt foarte
mari. - David Rockefeller
Firma de exerciiu - reprezint o metod interactiv de nvare pentru
dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepie modern de
integrare i aplicare interdisciplinar a cunotinelor, o abordare a
procesului de predare - nvare care asigur condiii pentru probarea i
aprofundarea practic a competenelor dobndite de elevi n pregtirea
profesional.
2. Descrierea firmei de exercitiu
2.1 Descriere firma de exercitiu
Agenia de turism reprezint o societate comercial cu rol de
intermediar ntre agenia economic, prestatorii direci de servicii
turistice i turiti. Activitatea sa const n organizarea, oferirea i
comercializarea unor pachete de servicii sau componente ale
acestora.Dupa modul de realizare i comercializare a produselor
turistice, agenia de turism se mparte n dou categorii: agenie de
turism tur-operatoare i agenie de turism detailist.Agenia de turism
tur-operatoare are ca obiect de activitate organizarea i vnzarea pe
cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor
acestora, direct sau prin intermediari, pe cnd agenia de turism
detailist vinde sau ofer spre vnzare n contul unei agenii de turism
tur-operatoare, pachetele de servicii sau componente ale
acestora.Am inceput ca voluntari intr-un proiect national. Dupa
luni de discutii, intalniri, munca din greu, am reusit. Am devenit
firma de exercitiu, urmand ca mai apoi sa functionam ca o firma de
turism in toata regula.Forma juridic aleas este aceea de societate
pe actiuni nfiinat n baza legii 31/1990 privind funcionarea
societilor comerciale, la data de 21.04.2015Obiectul principal de
activitate al firmei F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. l
reprezint prestarea de servicii tour-operatoare, cod CAEN : 7912
servicii turistice tour-operatoare.
Obiectul de activitate al firmei F.E. Rolling Over All
Discoveries/ROAD S.A include de asemenea: Oferirea de servicii
turistice la cererea clientului, care se refer la programele
organizate n mod special, ca urmare a
solicitrilorturitilor,denumite n continuare servicii la cerere
Vnzarea pe cont propriu a pachetelor turistice sau a componentelor
acestora.Capitalul social are valoarea de _________ lei i este
divizat n _________pri sociale egale de cte _______________
lei.Sediul societii: Bulevardul Carol I, nr.6, Drobeta Turnu
Severin, Mehedini.Persoana de contact - Director general: Musta
Ionu CristianTelefon: 0745534364Site: http://roadtour.wix.com/road
E-mail: [email protected]
The journey of a thousand miles begins with a single step
Misiunea general a FE. Rolling Over All Discoveries/ROAD
S.A.
Viziunea F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A.
2.2 Obiectivele proiectului
fidelizarea a 20% dintreclienii strategicicare reprezint n
general cam 80% din cifra de afaceri; fidelizareaclienilor at risk
care ar putea fi tentai de oferta concurenei;
fidelizareadistribuitorilorpentruca acetias nu schimbe furnizorul;
fidelizareaangajatilorpentru a diminua turnover-ul i costurile
pentru formarea personalului.
Fidelizarea clienilorFaza premergtoare implementrii unei
politici de fidelizare este realizarea unuistudiu de satisfaciecare
s permita identificarea, cercetarea i evaluarea ateptrilor i
nevoilor clienilor.Programele defidelizarecare se succed acestei
prime etape de analiza vor permite satisfacerea ateptrilor
clienilor conform rezultatelor unui studiu de satisfacie i, n plus,
sporirea valorii lor comerciale, prin optimizareaachiziiilor pe
care le fac.
Fidelizarea clientilor pe baza cardurilor de fidelitate Clienii
fideli sunt cei mai rentabili Clienii fideli sunt cei mai buni
ambasadori
Cu ct un client este mai vechi, cu att tendina sa de a
recomandaorganizaia este mai puternic, i cu atat mai mult,
recomandrile sale sunt competente i adresate persoanelor care se
ncadreaz, de asemenea, n publicul int.
3. Managementul proiectului Strategia organizationala vizata de
catre firma, va mentine organizatia activa, dinamica si cu un nivel
ridicat al fortei competitionale. Tot personalul va avea o serie de
responsabiliti i sarcini care trebuie ndeplinite cu strictee.
Conducerea firmei va fi asigurat de directorul general care va
administra firma i care va prezenta periodic un raport de
activitate, care va fi selectat in special dupa trasaturile sale:
Asumarea responsabilitatii Puterea ridicata de munca Placerea de a
lucra in domeniu Priceperea organizatorica Originalitate in gandire
Sinceritate si loialitate4. Utilizarea noilor tehnologii i
promovarea societii informaionale
4.1 Societatea informaional i noile tehnologiiNoile tehnologii
informationale desemneaza noi forme de comunicare si transmitere a
informatiei, instrumente de prezenatre multimedia (Pc,internet,DVD
player) care permit un grad ridicat de interactivitate. Agenia
noastr deine aproximativ _____ de calculatoare/laptopuri
performante i ____ imprimante multifuncionale, utilizate n
conceperea, elaborarea i realizarea ofertelor turistice, utilizand:
wi-fi programe de gestiune contabil programe destinate
managementului firmei4.2 Impactul asupra mediului i eficiena
energetic F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. confer o
poziie prioritar importanei ecologice i energetice n activitatea
sa, agenia noastra investete astfel n inovaie i n standarde
ridicate de performan. Ecoeficiena ine cont de coninutul total de
intrri: energie, combustibil, utiliti consumate, n timpul ciclului
de via al produsului. Obiectivul este s se identifice prile de
proces ce au cea mai mare intensitate a resurselor i apoi s se
reproiecteze produsul pentru a obine economii importante de
energie.5.Ideea de afaceri5.1 Prezentarea ideii de afaceriIdeea de
agentie de turism prestatoare de servicii tur-operatoare a fost
luata de comun acord de catre elevi.Produsul afacerii este din
sfera serviciilor, activitatea constatand in organizarea, oferirea
si comercializarea unor pachete de servicii sau componente ale
acestora.Serviciile oferite se individualizeaza prin calitate si
mod de prezentare ascociate cu decoratiile interioare, atmosfera si
profesionalismul personalului. Aceste puncte de atractie pot
influenta decizia potentialilor client, in vederea alegerii
agentiei noastre.Angajatii agentiei F.E. Rolling Over All
Discoveries/ROAD S.A. cunosc din experiente aprofundate traseele,
infrastructura turistica, destinatiile, intr-un cuvant toate
secretele legate de vacantele clientilor.
5.2 Obiective cuantificabileCifra de afaceri (CA) reprezint
totalul vnzrilor realizate (facturate) pe parcursul unui exercitiu
fiscal. Cifra nu include TVA-ul facturat.n termeni corecti, cifra
de afaceri reprezint suma veniturilor aferente bunurilor livrate,
lucrrilor executate, serviciilor prestate, precum si a altor
venituri din exploatare, mai putin rabaturile, remizele si alte
reduceri acordate clientilor. 5.3 Durata de implementare Agentia de
turism F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. are ca durata de
implementare 1 an..
5.4 Activitile preconizate- cifre exprimate in lei
5.5 Resurse
Rolul resurselor umane n agenia noastr este acela de a concepe
produse turistice care s asigure satisfacerea ntr-o msur ct mai
mare a nevoilor diferitelor segmente de clientel, s se diferenieze
de produsele concurenei. Resursele umane din cadrul firmei noastre
dispun de un nivel complex i ridicat de pregtire, cunoasc cel puin
o limb de circulaie internaional, sunt n msur s prezinte valoriile
turistice ale zonei n care i desfasoara activitatea, ofer informaii
de larg utilitate, detaliate i corecte. De asemenea, personalul
nostru este capabil de un comportament civilizat, elegant i egal fa
de toi clienii i dispun de o mare capacitate de adaptare la starea
psihic a potenialilor clieni, tiu s fie convingtori, s promoveze
produsele turistice, s ntrein un climat destins, relaxant i de
ncredere.Pentru a-i desfura activitatea n condiii optime n scopul
realizrii celui mai important deziderat a oricrui agent economic i
anume obinerea profitului, agenia de voiaj sau de turism trebuie s
aib o structur organizatoric format din birouri i compartimente
care s in evidena a tot ceea ce se intmpl n interiorul sau
exteriorul ntreprinderii. Organizarea intern a unei agenii de
turism este format dintr-o serie de birouri, compartimente i
oficii. n continuare, se va prezenta schema care prezinta structura
intern a ageniei de turism.ORGANIGRAMA F.E. Rolling Over All
Discoveries/ROAD S.A.
6. Finanarea afacerii
6.1 Necesarul de finanare
Necesarul de finanare se determin prin analiza indicatorilor de
evoluie a cheltuielilor generate de dezvoltarea organizaiei. Acest
necesar trebuie determinat nca din faza de planificare a
dezvoltrii.n funcie de caracteristicile acestui necesar se
construiete politica de finanare a organizatiei.
6.2 Sursele de finanare
Finanarea total necesar pentru funcionarea optima a ageniei de
turism este de aproximativ ___________ LEI. Startup-ul va fi
finanat printr-un credit bancar.Credit bancar:
____________Cheltuieli: chiria, mobilier i computere birou,
asigurare, utiliti, taxe etc.Active: numerar i computere
Echipamentul pentru sediu se constituie din: Calculatoare -
Imprimante Mobile - Telefoane Copiator - Fax Xerox - Doua linii
telefonice.
Finanarea de nceput:____________ LEI Sponsori, parteneriate
(Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului)
Sursele poteniale de fonduri pentru finanarea activitii
noastre:- creditele bancare- emiterea de aciuni- creditele de la
furnizori i clienti
7. Marketingul afacerii
7.1 ClieniiF.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. este
pozitionata in apropierea mai multor firme ce desfasoara activitate
comerciala, are vad comercial, firma noastra dispunand de un spatiu
relativ linistit, oportun pentru oferirea de servicii
turistice.
Clienii - persoane fizice
18-35 ani - croazierele pe termen lung, n care nu opteaz pentru
pachetul complet de servicii 35-65 ani - persoanele care deja
planific vacanele mpreun cu familiile lor, prefer croazierele de
durat medie, dar sunt clienii cei mai pretenioi pentru c ei prefer
s petreac mai puin timp ntr-un concediu, dar s beneficieze de
condiiile cele mai bune.
7.2 Furnizorii
O agenie de turism intr n contact cu dou categorii de furnizori,
ns agenia noastr se folosete de serviciile prestate de furnizorii
de servicii primare. Furnizorii de servicii primare sunt furnizorii
serviciilor de: transport receptivitate (i cele auxiliare anexe)
asisten turistic local (primire i acces).Furnizorii agentiei F.E.
Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. reprezinta toti prestatorii
de servicii turistice datorita carora agentia de turism isi poate
realiza programele turistice. Astfel furnizorii sunt atat
prestatorii de servicii de cazare(hoteluri), servicii de
alimentatie, servicii de transport aerian, servicii de agrement si
alte servicii.
7.3 Concurena
Concurena este foarte bine reprezentat, ncepnd de la agenii de
mari dimensiuni, care concep i comercializeaz programe turistice
variate, pn la cele mici i foarte mici, care se limiteaz la
operaiuni foarte simple. n momentul n care face analiza concurenei,
o agenie de turism trebuie s se raporteze n primul rnd la firmele
comparabile ca profil i ca servicii oferite, care intesc acelai
segment de clieni, i abia dup aceea la competitorii de alt
factur.
Cine sunt concurenii?Concurenta pe piata reala:
Din datele furnizate de fostul Minister al Turismului reiese c n
Romnia exist n momentul de fa aproximativ 1500 de agenii de
turism.n ultima perioada, pe piaa turistic romneasc i-au fcut
apariia o serie de tur-operatori i de agenii detailiste. Piaa
romneasc cunoate un numr de 740 de ageni economici ce desfaoar
activiti turistice.Din punct de vedere concurenial, agenia este nou
pe pia. n privina organizrii misiunilor de afaceri, agenia deine un
avantaj concurenial, deoarece ofer produse de bun calitate la
preuri accesibile. De asemenea, marea varietate de pachete att n ar
ct i n stintate reprezint un avantaj. Agenia de turism F.E. Rolling
Over All Discoveries/ROAD S.A. se afl n concuren direct cu toate
ageniile existente n Drobeta Turnu Severin/Mehedini n privina
pachetele oferite.
Unele dintre ageniile de turism concurente sunt:*
_________________________* _________________________*
_________________________* _________________________*
_________________________
Concurenta virtuala(la nivel ROCT)a) Nivel national
Enumerai ageniile de turism concurente la nivel ROCT, naional.
b)La nivel de ____________ (Completai judeul n cadrul cruia
funcioneaz FE) Enumerai ageniile de turism concurente la nivel
ROCT, judeean.
Analiza SWOT a F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A.
Puncte fortePuncte slabe
Preuri mai accesibile dect la celelalte agenii de tursim din
zonAgenie nou intrat pe pia
La agenie se poate ajunge uor, cu orice mijloc de transportLipsa
renumelui
Gam larg de produseNumrul redus al consumatorilor fideli
Personal tnr, calificat i entuziast
OportunitatiAmenintari
Faciliti fiscale acordate IMM-urilorNumrul ridicat al concurenei
pe aceast pia
Aciunile guvernului de promovare a turismului romnesc att pe
plan naional ct i internaionalDiminuarea puterii de cumprare a
clienilor datorat crizei economice
Potenialul turistic al rii foarte ridicat, att natural ct i
antropicCreterea intolerabil a preurilor de ctre furnizori
(hoteluri, restaurante, alte uniti de cazare i alimentaie)
Strategia de marketing
Pentru realizarea obiectivelor firmei F.E. Rolling Over All
Discoveries/ROAD S.A. trebuie dezvoltat o strategie diferentiata
adaptandu-si oferta turistica in vederea obtinerii unui avantaj
major fata de concurenta. Analiza permite identificarea problemelor
i a oportunitilor, pe baza crora se stabilesc obiectivele campaniei
de promovare n termeni de volum de vnzri, profituri i/sau poziie pe
pia n raport cu concurena.
7.4 Promovarea
Este un complex de activiti concentrate n jurul produsului,
preului, distribuiei, publicitii. Managementul doreste ca
mecanismul cel mai puternic de promovare a agentiei sa fie
recomandarea clientilor multumiti. Managementul firmei va dori sa
opteze si pentru pagina proprie de internet prin care sa ofere
informatii despre produsele oferite si posibilitatea de a face
rezervari online sau prin telefon. Publicitatea
Este un ansamblu de aciuni i mijloace de informare i atragere a
cumprtorilor poteniali ctre punctele de vnzare, n vederea
satisfacerii nevoilor i dorinelor acestora i implicit, a creterii
eficienei economice a activitii ntreprinderilor productoare.
Reclama
Are rolul de a forma sau schimba atitudinea cumprtorilor fa de
produs/serviciu sau fa de o idee, pn la inducerea dorinei de
aciune. Reclama urmrete: Eficientizarea afacerii prin intrarea pe
mai multe piee i prin atragerea de noi clieni, sau/i prin dominarea
firmelor concurente Profituri imediate prin stimularea vnzrilor i
recuperarea banilor investii n publicitate Promovarea imaginii
pozitive a firmei i/sau produsului oferit.
Tip de promovareValoare/lei Detalii
Apariii n reviste i publicaiide specialitate_______-
reviste-periodic, pe toat durat anului.
Radio
_______- posturile: _______, ________-n primele 3 luni dup
inaugurarea ageniei.
Pliante cu oferta de produse; fluturai_______- realizare la
diferite tipografii- livrate la domiciliu
Stimulentele de vnzare
Spre deosebire de reclam, al carei efect se produce dupa o
perioad de timpi const n formarea i/sau ntreinerea ori modificarea
imaginii produsului, stimulentele de vnzare au un efect imediat,
oferim o linie de produse turistice promotionale incat clientii
nostri sa se familiarizeze cu ideea unei companii de turism
accesibila tuturor. Se va mentine o legatura permanenta cu clientii
agentiei prin informarea permanenta a clientilor nostri, adresarea
unor scrisori de felicitare, de multumire pentru incredere
Relaiile publice
Rolul lor este de a influena atitudinea consumatorilor prin
crearea de imagine favorabil firmei sau produselor proprii. Acest
obiectiv poate fi atins prin atragerea participrii i atentiei
presei (simpozioane, vizitarea firmei) i evenimente agreabile
(preferabil i informative) pentru a crea simpatie, acionnd la nivel
emoional sau chiar subcontient.
7.5 Distribuia
Distribuia este procesul prin care produsele ajung de la
productor la consumator sau utilizator. De obicei traseul
bunurilor/serviciilor se realizeaz prin intermediul unor canale de
distribuie canale mai lungi, n cazul distribuiei prin
tour-operatori sau agenii de turism, Ageniile de vnzri sunt veriga
de legtur dintre clienti si produsul turistic.,.in cadrul lor
biroul transporturi este organizat pe dou secii cu atribuii
specifice. Secia contracte: ncheie contracte cu furnizorii de
servicii de transport; stabilete condiiile i tarifele de vnzare a
biletelor, ca i comisioanele ageniei; ntocmete toate instruciunile
cu privire la vnzarea titlurilor, la contabilizarea i plata lor;
trateaz toate problemele de principiu cu furnizorii n ceea ce
privete aplicarea exact a normelor contractuale. Secia material: se
ngrijete de atragerea biletelor i de distribuirea acestora ctre
filiale i sucursale, mpreuna cu materialul de emitere (tarife,
orare, manuale, breviare, etc.), cnd nu e stabilit altfel n
contract; se ngrijete de ntocmirea registrelor de stoc de bilete i
rspunde de gestionarea biletelor. 8. Perspective de dezvoltare
8.1 Indicatori de eficien economic
Conceptul de eficien economic
Orice agent economic urmrete, n mod sistematic sa obine un volum
de productivitate ct mai mare i de calitate, cu efort (cheltuieli)
ct mai mici.n acest scop din variantele de producie posibile va fi
avut n vedere soluia cea mai eficient, adic aceea care asigur
realizarea unor efecte maxime cu preuri minime, ntr-o perioad de
timp ct mai scurt. n condiiile economiei de pia, orice activitate
economic trebuie s se caracterizeze prin eficien, astfel nct, cu ct
aceea este mai ridicat, cu att activitatea respective este mai
profitabil.Indicatorii folosii sunt de tipul - Efort / Efect,
relaii care pun n eviden faptul c, eficiena exprim raportul dintre
efectele utile i efortul depus, sau invers, raportul dintre
consumul de factori i rezultatele obinute.Altfel spus, eficiena
economic presupune minimizarea volumului de factori de producie
cheltuii pentru fiecare unitate de producie. Posibiliti de cretere
a eficienei economice in cazul firmei noastre ar fi reducerea
costurilor agentiei i n primul rnd a cheltuielilor materiale, a
consumurilor specifice.
8.2 Impactul asupra mediului Firma noastr este la curent cu
tehnologiile care protejeaza mediul inconjurtor, asigurnd in acelai
timp, satisfacerea nevoilor la un nivel inalt. Se pot enumera:
Cunoasterea si constientizarea riscurilor de mediu Informarea si
consultarea consumatorilorFirma nostra se va distinge pe piata prin
reducerea impactului activitatilor ei asupra mediului. Multe dintre
rezultatele pozitive sunt obinute prin msuri simple, fr a implica
costuri deosebite. Altele sunt o combinaie de msuri simple i
costuri relativ reduse, dar i msuri de investiii cu costuri relativ
mari, ns rambursate nainte de termenul prevzut prin economiile
realizate prin: consumuri reduse de energie, combustibili, ap i
taxe de gospodrie comunal reduse (pentru deversri de /ape menajere
tratate); colectare deeuri compactate i reduse ca volum, vnzarea
deeurilor reciclabile hrtie, cartoane, sticle, doze de aluminiu,
lemn i ambalaje etc.
8.3 Premise ale dezvoltrii pe piaa real
Avand in vedere numarul mare de agentii de turism care
actioneaza pe piata romaneasca, putem afirma ca agentia F.E.
Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. isi va desfasura activitatea
in cadrul unei piete cu concurenta acerba, unde numai cei mai buni,
bine pregatiti pot reusi.Vom urmari: Innoirea produselor turistice
Perfectionarea angajatilor Promovarea agentiei
Realitatea a dovedit c aceste aciuni nu pot fi aplicate separat
ele formnd un sistem complex care conduce la sporirea
rezultatelor.
8.4 Elaborarea bugetelor Premise in vederea elaborarii bugetelor
Salariile se platesc lunar, iar negocierea are loc la inceputul
fiecarui an de activitate Societatea e platitoare de TVA,iar
achiziitiile sunt inclusive TVA
1
8.5 Bugetul firmei F.E. Rolling Over All Discoveries/ROAD S.A. a
fost stabilit in urmatoarea varianta in anul 2015.
Sediul societii: Bulevardul Carol I, nr.6, Drobeta Turnu
Severin, Mehedini.Persoana de contact - Director general: Musta
Ionu CristianTelefon: 0745534364Site:
http://roadtour.wix.com/roadE-mail: [email protected]
Sheet1EVOLUTIA PROFITULUI CURENTESTIMATAnul 1Anul 2Anul 3Anul
4Anul 5Profitul din exploataren
vanzari142500198000262500262500336000Venituri
financiare570000660000750000750000840000Cheltuieli
financiare1359249013410993000045000Profit curentval.
nominale142500198000262500262500336000val.actualizate1929642482583033452808752443126Rata
inflatiei7.00%8.00%8.50%8.00%7.00%
Sheet1
val. nominaleval.actualizateEVOLUTIA PROFITULUI CURENT
Sheet2
Sheet3
SUM_euroGRAND PLAZA HOTEL S.A._____________________BUGET
2007EUR0.0JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOctNovDec$0%/salesSales and
IncomeRooms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Food&Beverage0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Health
Club/SPA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Miscelaneous0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Total
sales and
income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Departmental
expensesRooms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Food&Beverage0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Health
Club/SPA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Miscelaneous0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Departmental
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%GROSS Operating
Income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%Deductions from IncomeAdministrative
& General0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Salaries
& wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Employees
benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Training
expense0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Telecomunication0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small
Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Cleaning
materials0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Liceses &
permits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Comission on
credit cards0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Printing
& stationary0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%IT
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Protocol,
entertainment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Franchise
Fees 3%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Operational
insurances0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Uniforms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rentals0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Stamps
& DHL0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Administrative
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Travel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Transportation0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Bank
services0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Exceptional
charges0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Security0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
third party services0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Bad
debts0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel, oil,
other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Car
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fee0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Marketing &
Sales0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Salaries &
wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Employees
benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Training
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Advertising
local press0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Advertising
other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Promotional
activities0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Outdoor
advertising0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Marketing
Fee
Hojo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Telecomunications0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rental
of
space0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Travel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Entertainment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Protocol0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Printing
& Stationery0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Stamps
& Postage0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel, oil,
other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Car
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expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small
Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Heat, Light &
Power0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Electricity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Gas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Water0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other(heat,
etc)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0.0%0.0%0%0%0%0%0%0%0.00%Repairs &
Maintenance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Salaries
& wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Employees
benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Training
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Telecomunications0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small
Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Cleaning
materials0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Printing &
Stationery0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Lighting
&
Fittings0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance of
furniture0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance of
building0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance
& repairs of
cars0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Service
contracts0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small
Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rentals0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Uniforms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Travel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance
equip rental0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel, oil,
other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Car
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Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%TOTAL Deduction from
Income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%GROSS Operating Profit/
(Loss)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
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Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rental
income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Income from sales
of assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Income from
IBT0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Mobifon investment
recovered0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
operating
income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Expenses for
rental income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Real
estate tax and
insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Franchise Fees
9.5%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small
inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Amortization
&
depreciation0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Expenses
from sales
assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Equipment
leases0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%ADJ GROSS Operating Profit/
(Loss)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Financial
Income&ExpensesInterest
income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Income (exchange
rate)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expenses
bank0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expense
third parties0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest
expense for
leasing0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expense
bonds0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Expenses exchange
rate0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Profit/ (losses)
from financial
activity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Income&exp. from investing
activityRepairs
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Profit/ (losses)
from investing
activity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%Gross Profit before
tax0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Tax0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%NET
PROFIT0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Net
Profit fara
MF0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0check0.0STATISTICSNumber
of employees0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Nr.of employees
part times(CA)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Total
Salaries&wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Total
employees
benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Management fee
incl prime0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Total costs
employees0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%total costs
employees/sales0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Average
total cost/employee0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0F
F&E0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Management fee incl
prime din
care:0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Salaries0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Emplyees
benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0checkIanFebMarAprMaiIunJulAugSepOctNovDec0VENITURI
EXPLOATARECifra de
afaceri0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.Venituri din
chirii0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.Venituri din vanzari
marfuri0.03.Venituri prod.finite.0.04.Venit.din lucr si
serv.pres(hotel)0.05.Alte
venit.exploatare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Variatia
stocurilor0.0Venit.productia imobilizata0.0Venituri din vanzare
active si alte oper.de
capital0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venituri din
provizioane din activ.de exploatare0.0Alte venituri de
expl(donatii,desp,subventii)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL
VENITURI
EXPLOATARE0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0CHELTUIELI
EXPLOATARECostul marfurilor
vandute0.0Personal(sal.permanenti)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Colaboratori0.0Chelt.deplasare0.0Transport
bunuri,personal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Chirii0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Management0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Servicii
terti0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Intretinere
,reparatii0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Amortizari0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Taxe,imp.stat(imp.cladiri,imp
nerezid)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Protocol0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Reclama0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Materii
prime0.0Materiale consum.(comb.piese schimb,alte
mat.)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Mat nes(incl.consum
int)0.0Tichete de
masa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Obiecte
inventar0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Comisioane,interm.inch(franciza)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Telefoane,fax,posta0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Comisioane
bancare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Energie,apa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Chelt.privind
active cedate,si alte
oper.capital0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Alte
chelt(amenzi,desp,asig,donatii,sponsoriz)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL
CHELTUIELI EXPLOATARE0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Profit
din exploatare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0VENITURI
FINANCIAREVenituri imobilizari financiare(titluri)0.0Venituri
dobanzi bancare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venituri
investitii cedate0.0Alte venituri
fin(dif.curs,scont,alte)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venituri
financiare privind provizioane0.0Venituri din ajustare la
inflatie0.0TOTAL Venituri
financiare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0CHELTUIELI
FINANCIAREChelt privind investitii cedate0.0Chelt.privind dobanzi
credite0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Alte chelt
financiare(comis,scont,dif.curs)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Chelt.financiare
privind provizioane0.0Chelt.din ajustari la inflatie0.0Total
chelt.financiare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Profit
financiar0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0REZULTATEProfit
brut0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Impozit
profit0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Profit
net0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0check0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0differences0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
marilenam:oct.2005marilenam:av.2005; in fct.de BUBID
summary_____________________leiJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOctNovDecTOTALSales
and IncomeVenituri din vanzarea de pachete
turistice19,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,500234,00078.00%Venituri
din vanzarea voucherelor pe site-ruile de
specialitate5,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,50066,00022.00%Total25,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000300,000100.00%Departmental
expensescostul
materialelor15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000180,000Salaries
&
wages3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,00036,000Telecomunication1501501501501501501501501501501501501,800Small
Inventory-calculatoare5005005001,500Printing &
stationary505050505050505050505050600Protocol,
entertainment202020202020202020202020240Rentals4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,50054,000Promotional
activities/advertasing1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000amanjare
spatiu10,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010,000Utilitati:
energie, gaze, etc1501501501501501501501501501501501501,800Total
expenses34,37024,37024,37023,87023,87023,87023,87023,87023,87023,87023,87023,870297,940%from
Total
salesprofit/pierdere(9,370)6306301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1302,060
&Aadriana.ilin:cu adoas peste ceea ce cumperi, ca doar nu
vinzi in pierdere, nu iti permiti tb sa negociezi cu frunizorul sa
dea preturi reduse
CF proposal_____________________CASHFLOW
euro2010JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTotal 2010FLUX de
numerar din activitatea de exploatareINCASARIIncasari activitati
vanzare
masini23,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,205278,460Incasari
activitati reparatii
masini6,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,54578,540Alte
incasari-Grand Plaza0.00.0Dobanda incasata(incl
titl)5050505050505050505050506000.0TOTAL
INCASARI29,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,800357,600PLATIplati
furnizori(inclusiv marfa) -plati
esalonate15,17315,17315,17315,17314,00015,17314,00014,00015,00015,00015,00015,000177,863Plati
sal,asig.soc,colab3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,00036,000Energie
apa1791791791791791791791791791791791792,142Chirii-de la persoane
fizice fara
tva4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,50054,000Protocol242424242424242424242424286Reclama0.01,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,19013,090Telefoane,fax1791791791791791791791791791791791792,142servicii
terti-amenajare spatiu plata conf contract esalonat pe o per d e5
luni2,3802,3802,3802,3802,38011,900promovare -advertising la fel
esalonata plata la 30 de
zile0.01,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,190Obiecte
de inventar5005005000.00.00.00.00.00.00.00.00.01,500TOTAL
PLATI25,93328,31328,31327,81326,64125,43324,26124,26125,26125,26125,26125,261312,012Flux
de numerar din activ. de
exploatare3,8671,4871,4871,9873,1594,3675,5395,5394,5394,5394,5394,53945,588TVA
de plata(rambursat)(-/+) diferenta intre TVA pentru vanzari si tva
achizitii(2,495)(4,395)(4,395)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(51,691)FLUX
NET din activ.de
exploatare1,372(2,908)(2,908)(2,503)(1,331)(123)1,0501,05050505050(6,103)Flux
num din activ. de
invest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Incasari din vanzari
mijloace fixe0.0Incasari dividende0.0Incasari investitii
financiare0.0Incasari din asocieri in participatiune0.0Plati
achizitii mijloace fixe0.0Plati investitii financiare0.0Plati din
asocieri in participatiune0.0Flux num din activ. de
fin0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Incasari credite
externe0.0Incasari credite bancare0.0Incasari din emisiuni de
actiuni0.0Incasari din emisiuni de obligatiuni0.0Incasari din
dobanzi emisiuni de obligatiuni0.0Incasari efect variatie curs de
schimb valutar0.0Incasari inv fin pe termen scurt-depozite0.0Plati
dividende0.0Plati credite externe alte imprumut0.0Plati credite
bancare0.0Rascumparari (plati) de obligatiuni0.0Plati efect
variatie curs de schimb valutar0.0Plati leasing financiar0.0Plati
alte imprumuturi0.0Plati inv fin pe termen scurt-depozite0.0TOTAL
FLUX DE
NUMERAR1,372(2,908)(2,908)(2,503)(1,331)(123)1,0501,05050505050(6,103)NUMERAR
LA INC.
PERIOADEI7,0008,3725,4642,5562,5561,2261,1032,1523,2023,2513,3013,3507,000NUMERAR
LA
SF.PERIOADEI8,3725,4642,556531,2261,1032,1523,2023,2513,3013,3503,400897
adriana.ilin:inlusiv TVAadriana.ilin:DOB
BANCARAadriana.ilin:daca achiz marfa UE nu platesti TVA
SUM_euroGRAND PLAZA HOTEL S.A._____________________BUGET
2007EUR0.0JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOctNovDec$0%/salesSales and
IncomeRooms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Food&Beverage0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Health
Club/SPA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Miscelaneous0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Total
sales and
income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Departmental
expensesRooms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Food&Beverage0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Health
Club/SPA0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Miscelaneous0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Departmental
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%GROSS Operating
Income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%Deductions from IncomeAdministrative
& General0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Salaries
& wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Employees
benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Training
expense0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Telecomunication0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small
Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Cleaning
materials0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Liceses &
permits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Comission on
credit cards0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Printing
& stationary0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%IT
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Protocol,
entertainment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Franchise
Fees 3%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Operational
insurances0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Uniforms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rentals0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Stamps
& DHL0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Administrative
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Travel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Transportation0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Bank
services0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Exceptional
charges0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Security0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
third party services0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Bad
debts0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel, oil,
other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Car
insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Management
fee0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Marketing &
Sales0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Salaries &
wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Employees
benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Training
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Advertising
local press0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Advertising
other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Promotional
activities0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Outdoor
advertising0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Marketing
Fee
Hojo0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Telecomunications0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rental
of
space0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Travel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Entertainment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Protocol0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Printing
& Stationery0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Stamps
& Postage0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel, oil,
other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Car
insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small
Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Heat, Light &
Power0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Electricity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Gas0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Water0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other(heat,
etc)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0.0%0.0%0%0%0%0%0%0%0.00%Repairs &
Maintenance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Salaries
& wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Employees
benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Training
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Telecomunications0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small
Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Cleaning
materials0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Printing &
Stationery0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Lighting
&
Fittings0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance of
furniture0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance of
building0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance
& repairs of
cars0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Service
contracts0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small
Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rentals0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Uniforms0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Travel0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Maintenance
equip rental0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Fuel, oil,
other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Car
insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from
Total sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%TOTAL Deduction from
Income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%GROSS Operating Profit/
(Loss)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Other Income &
Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Rental
income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Income from sales
of assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Income from
IBT0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Mobifon investment
recovered0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
operating
income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Expenses for
rental income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Real
estate tax and
insurance0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Franchise Fees
9.5%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Small
inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Amortization
&
depreciation0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Expenses
from sales
assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Equipment
leases0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%ADJ GROSS Operating Profit/
(Loss)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Financial
Income&ExpensesInterest
income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Income (exchange
rate)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expenses
bank0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expense
third parties0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest
expense for
leasing0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Interest expense
bonds0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Expenses exchange
rate0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Profit/ (losses)
from financial
activity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0.00%Income&exp. from investing
activityRepairs
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Other
expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Profit/ (losses)
from investing
activity0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%Gross Profit before
tax0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Tax0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%NET
PROFIT0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%from Total
sales0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Net
Profit fara
MF0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0check0.0STATISTICSNumber
of employees0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Nr.of employees
part times(CA)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Total
Salaries&wages0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Total
employees
benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Management fee
incl prime0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%Total costs
employees0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00%%total costs
employees/sales0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Average
total cost/employee0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0F
F&E0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Management fee incl
prime din
care:0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Salaries0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Emplyees
benefits0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0checkIanFebMarAprMaiIunJulAugSepOctNovDec0VENITURI
EXPLOATARECifra de
afaceri0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.Venituri din
chirii0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.Venituri din vanzari
marfuri0.03.Venituri prod.finite.0.04.Venit.din lucr si
serv.pres(hotel)0.05.Alte
venit.exploatare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Variatia
stocurilor0.0Venit.productia imobilizata0.0Venituri din vanzare
active si alte oper.de
capital0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venituri din
provizioane din activ.de exploatare0.0Alte venituri de
expl(donatii,desp,subventii)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL
VENITURI
EXPLOATARE0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0CHELTUIELI
EXPLOATARECostul marfurilor
vandute0.0Personal(sal.permanenti)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Colaboratori0.0Chelt.deplasare0.0Transport
bunuri,personal0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Chirii0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Management0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Servicii
terti0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Intretinere
,reparatii0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Amortizari0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Taxe,imp.stat(imp.cladiri,imp
nerezid)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Protocol0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Reclama0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Materii
prime0.0Materiale consum.(comb.piese schimb,alte
mat.)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Mat nes(incl.consum
int)0.0Tichete de
masa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Obiecte
inventar0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Comisioane,interm.inch(franciza)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Telefoane,fax,posta0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Comisioane
bancare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Energie,apa0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Chelt.privind
active cedate,si alte
oper.capital0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Alte
chelt(amenzi,desp,asig,donatii,sponsoriz)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL
CHELTUIELI EXPLOATARE0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Profit
din exploatare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0VENITURI
FINANCIAREVenituri imobilizari financiare(titluri)0.0Venituri
dobanzi bancare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venituri
investitii cedate0.0Alte venituri
fin(dif.curs,scont,alte)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Venituri
financiare privind provizioane0.0Venituri din ajustare la
inflatie0.0TOTAL Venituri
financiare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0CHELTUIELI
FINANCIAREChelt privind investitii cedate0.0Chelt.privind dobanzi
credite0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Alte chelt
financiare(comis,scont,dif.curs)0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Chelt.financiare
privind provizioane0.0Chelt.din ajustari la inflatie0.0Total
chelt.financiare0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Profit
financiar0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0REZULTATEProfit
brut0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Impozit
profit0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Profit
net0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0check0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0differences0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
marilenam:oct.2005marilenam:av.2005; in fct.de BUBID
summary_____________________leiJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOctNovDecTOTALSales
and IncomeVenituri din vanzarea de pachete
turistice19,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,50019,500234,00078.00%Venituri
din vanzarea voucherelor pe site-ruile de
specialitate5,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,5005,50066,00022.00%Total25,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000300,000100.00%Departmental
expensescostul
materialelor15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000180,000Salaries
&
wages3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,00036,000Telecomunication1501501501501501501501501501501501501,800Small
Inventory-calculatoare5005005001,500Printing &
stationary505050505050505050505050600Protocol,
entertainment202020202020202020202020240Rentals4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,50054,000Promotional
activities/advertasing1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,000amanjare
spatiu10,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010,000Utilitati:
energie, gaze, etc1501501501501501501501501501501501501,800Total
expenses34,37024,37024,37023,87023,87023,87023,87023,87023,87023,87023,87023,870297,940%from
Total
salesprofit/pierdere(9,370)6306301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1301,1302,060
&Aadriana.ilin:cu adoas peste ceea ce cumperi, ca doar nu
vinzi in pierdere, nu iti permiti tb sa negociezi cu frunizorul sa
dea preturi reduse
CF proposal_____________________CASHFLOW
euro2010JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecTotal 2010FLUX de
numerar din activitatea de exploatareINCASARIIncasari activitati
vanzare
masini23,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,20523,205278,460Incasari
activitati reparatii
masini6,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,5456,54578,540Alte
incasari-Grand Plaza0.00.0Dobanda incasata(incl
titl)5050505050505050505050506000.0TOTAL
INCASARI29,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,800357,600PLATIplati
furnizori(inclusiv marfa) -plati
esalonate15,17315,17315,17315,17314,00015,17314,00014,00015,00015,00015,00015,000177,863Plati
sal,asig.soc,colab3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,00036,000Energie
apa1791791791791791791791791791791791792,142Chirii-de la persoane
fizice fara
tva4,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,5004,50054,000Protocol242424242424242424242424286Reclama0.01,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,19013,090Telefoane,fax1791791791791791791791791791791791792,142servicii
terti-amenajare spatiu plata conf contract esalonat pe o per d e5
luni2,3802,3802,3802,3802,38011,900promovare -advertising la fel
esalonata plata la 30 de
zile0.01,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,1901,190Obiecte
de inventar5005005000.00.00.00.00.00.00.00.00.01,500TOTAL
PLATI25,93328,31328,31327,81326,64125,43324,26124,26125,26125,26125,26125,261312,012Flux
de numerar din activ. de
exploatare3,8671,4871,4871,9873,1594,3675,5395,5394,5394,5394,5394,53945,588TVA
de plata(rambursat)(-/+) diferenta intre TVA pentru vanzari si tva
achizitii(2,495)(4,395)(4,395)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(4,490)(51,691)FLUX
NET din activ.de
exploatare1,372(2,908)(2,908)(2,503)(1,331)(123)1,0501,05050505050(6,103)Flux
num din activ. de
invest0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Incasari din vanzari
mijloace fixe0.0Incasari dividende0.0Incasari investitii
financiare0.0Incasari din asocieri in participatiune0.0Plati
achizitii mijloace fixe0.0Plati investitii financiare0.0Plati din
asocieri in participatiune0.0Flux num din activ. de
fin0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Incasari credite
externe0.0Incasari credite bancare0.0Incasari din emisiuni de
actiuni0.0Incasari din emisiuni de obligatiuni0.0Incasari din
dobanzi emisiuni de obligatiuni0.0Incasari efect variatie curs de
schimb valutar0.0Incasari inv fin pe termen scurt-depozite0.0Plati
dividende0.0Plati credite externe alte imprumut0.0Plati credite
bancare0.0Rascumparari (plati) de obligatiuni0.0Plati efect
variatie curs de schimb valutar0.0Plati leasing financiar0.0Plati
alte imprumuturi0.0Plati inv fin pe termen scurt-depozite0.0TOTAL
FLUX DE
NUMERAR1,372(2,908)(2,908)(2,503)(1,331)(123)1,0501,05050505050(6,103)NUMERAR
LA INC.
PERIOADEI7,0008,3725,4642,5562,5561,2261,1032,1523,2023,2513,3013,3507,000NUMERAR
LA
SF.PERIOADEI8,3725,4642,556531,2261,1032,1523,2023,2513,3013,3503,400897
adriana.ilin:inlusiv TVAadriana.ilin:DOB
BANCARAadriana.ilin:daca achiz marfa UE nu platesti TVA