CI Template Descrio do Processo de Negcio
Pagamento Automtico F110
Pagamento Automtico F110
Objetivo
Use este procedimento para efetuar pagamento automtico de
fornecedores.
Disparador
Execute este procedimento quando necessite efetuar pagamento
automtico de fornecedores ou recebimento de clientes.
Pr-requisitos
Existncia de partidas em aberto em fornecedores e clientes.
Passos do processo:
Verificar no cadastro do fornecedor ou do cliente se o a condio
de pagamento, forma de pagamento e banco empresa esto corretos
(FK03 e FD03 respectivamente). (nesse caso utilizaremos cadastro de
fornecedor como modelo.
FD03
Verificar nas partidas de fornecedores e clientes as partidas em
aberto que sero includas na proposta. (FBL1N e FBL5N
respectivamente).
FBL1N (utilizaremos as partidas de fornecedores abaixo para
executar nossa proposta).
Procedimento seq steps \r0 \h 1.Inicie a tarefa utilizando o
caminho do menu.
SAP Easy Access
2. SEQ substeps \h \r0 Clique duas vezes em .
3. SEQ substeps \h \r0 Clique duas vezes em .
4. SEQ substeps \h \r0 Clique em .
5. SEQ substeps \h \r0 Clique duas vezes em .
6. SEQ substeps \h \r0 Clique duas vezes em .
7. SEQ substeps \h \r0 Clique duas vezes em .
Pagamento automtico: status transao F110
Preencher a proposta com a data de execuo e a identificao da
proposta
Clique em .Pagamento automtico: parmetrosPreencher os campos
empresas, forma de pagamento, prx. Data lan. E fornecedor conforme
abaixo Obs.: se o usurio desejar selecionar todos os fornecedores
ou clientes, estes campos no devero ser preenchidos, ou ainda
possvel selecionar um grupo especfico de fornecedores e de
clientes.
SEQ substeps \h \r0 Clique em .
Pagamento automtico: seleo livre
Nessa tela possvel fazer uma seleo especfica para os documentos
que devero ser processados na proposta.
Nesse caso utilizares o nmero do documento, conforme abaixo.
Clique em .
Selecionar as opes conforme abaixo. Essas selees so padro para
todas as propostas executadas, tanto para fornecedor como para
cliente.
Pagamento automtico: log adicional
SEQ substeps \h \r0 Clique em .
Pagamento automtico: imprimir e IDS
Para o processo de execuo de proposta para fornecedor selecionar
no match code do programa de pagamento RFFOBR_U a variante
ITAU.
Obs.: nesse caso selecionamos a variante ITAU porque estamos
executando uma proposta de pagamento para o banco Itau, entretanto
deve ser utilizada a variante para o banco que se pretende executar
a proposta de pagamento (Ita, Bradesco, Banrisul), etc.
SEQ substeps \h \r0 Clique em .
Clique em status e depois em Salvar
Pagamento automtico: status
SEQ substeps \h \r0 Clique em .
Executar Proposta
Flegar executar imediatamente e depois em
Pagamento automtico: status
SEQ substeps \h \r0 Clique em (exibir proposta) para verificar
se a proposta foi processada corretamente.
A proposta foi gerada corretamente Clique em Selecione Exec.
Imediatamente.
Clicar em Nessa etapa ser gerado o arquivo .txt que ser enviado
ao banco.
Clicar em Ambiente (Meio de pagamento (
Esse o arquivo que dever ser baixado para a mquina do usurio
para envio ao banco:
Selecionar a linha e clicar em Selecionar o local na mquina onde
o arquivo ser salvo.
Arquivo .txt gerado pelo SAP
Arquivo gerado.:
Enviar o arquivo ao banco:
Comentrios
A fatura do fornecedor compensada imediatamente aps o processo
de execuo do ciclo de pagamento, pois o SAP entende que o dinheiro
j saiu da conta do Pagador. Se houver algum problema no
processamento do pagamento pelo banco, o mesmo ser notificado no
arquivo de retorno que o banco ir enviar e quando esse arquivo for
processado ele ir estornar automaticamente a compensao da fatura do
fornecedor.
A fatura de cliente s compensada quando do processado do arquivo
de retorno do banco.
A faturas de clientes e fornecedores s podem estar dentro de uma
nica proposta, ou seja, se for processada uma proposta que por
alguma razo no seja feita o processo at o fim para envio ao banco,
essa proposta dever ser eliminada, pois se for preciso processar
uma nova com os menos documentos, o sistema no ir permitir e a
proposta no ir processar corretamente
Comentrios
Aprovao do usurio
Usurio da Frente:
(Usurio
Chave)_____________________________________________________ Data:
___/___/___
Pgina 1 de 15
_1362384924/itau.txt34100000 020287397865000111 08245
000000001572 5PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS BANCO ITAU - 8245
12303201111182300000000000000 0000004913 34100011C2003
287397865000111 08245 000000001572 5PGL DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS
AV TUPY SILVEIRA 1501 00000 BENTO GONCALVES 96400110RS
3410001300001A00000000100670 000000011835 JOIL HENDLER MEDEIROS
2000000031 23032011009000000000000000000000000290000
00000000000000000000000 94244464000197 5 3410001300001B
294244464000197AV SANTOS DUMONT 1510 CACAPAVA DO SUL 96570000RS
34100015 000004000000000000290000000000000000000000 34199999
000001000006000000