Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н ( в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н) Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г. Коды Форма по ОКУД 0710001 Дата (число, месяц, год) 30 1 2019 Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети" Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО ИНН 26617666 5981004884 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 35.30.14 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС 65 14 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 Местонахождение (адрес) 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Дзержинского, д.З Поясне- ния 1 Наименование показателя 2 Код На 31 декабря 2018 г.з На 31 декабря 20 17 г.4 На 31 декабря 20 16 г.5 АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 1110 Результаты исследований и разработок 1120 - - - Нематериальные поисковые активы ИЗО - - - Материальные поисковые активы 1140 - - - Основные средства 1150 80 991 84 452 79 413 Доходные вложения в материальные ценности 1160 _ _ Финансовые вложения 1170 - - - Отложенные налоговые активы 1180 11924 12 163 11 662 Прочие внеоборотные активы 1190 - - - Итого по разделу I 1100 92 915 96 615 91075 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 9 030 9 372 9 214 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 134 178 19 Дебиторская задолженность 1230 24 092 21 703 22 307 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 000 3 080 3 000 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 682 2 967 3 900 Прочие оборотные активы 1260 262 298 205 Итого по разделу II 1200 40 200 37 598 38 645 БАЛАНС 1600 133 115 134 213 129 720
23
Embed
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.kudteplo.ru/r1/18/balans(2018).pdf · 2019-04-16 · Приложение № 1 к Приказу Министерства
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Приложение № 1к Приказу Министерства финансовРоссийской Федерацииот 02.07.2010 № 66н( в ред. Приказа Минфина Россииот 05.10.2011 № 124н,от 06.04.2015 № 57н)
Бухгалтерский балансна 31 декабря 2018 г. Коды
Форма по ОКУД 0710001Дата (число, месяц, год) 30 1 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети" Идентификационный номер налогоплательщика
по ОКПО
ИНН
26617666
5981004884Вид экономической
деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельнымипо
ОКВЭД 35.30.14Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС 65 14Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Примечания1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.4. Указывается предыдущий год.5. Указывается год, предшествующий предыдущему.6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал
(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал","Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
Приложение № 1к Приказу Министерства финансовРоссийской Федерацииот 02.07.2010 № 66н( в ред. Приказа Минфина Россииот 05.10.2011 № 124н,от 06.04.2015 № 57н)
Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической п0
деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Пояснения 1 * Наименование показателя 2 Код За 2018 г .3 За 2017 г .4
Наименование показателя 2 Код За 2018 г.з За 2017 г.*
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода 2510
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
Совокупный финансовый результат периода 6 2500 (294) 488
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 _ _
/Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -
Руководитель
" 3 0 " января
Примечания1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".
Лесников В.В.
2019 г.
(расшифровка подписи)
Приложение № 2к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н ( в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011№ 124н, от 06.04.2015 № 57н)
Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.
Форма ПО ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г .1 3100 98 290 ( - ) 13 626 - (59 827) 52 089За 2017 г .2
Увеличение капитала - всего: 3210 - _ _ . 488 488в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 488 488переоценка имущества 3212 X X - X - -доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X _ Xдополнительный выпуск акции 3214 - - - X X -увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - X - Xреорганизация юридического лица 3216 - - - - - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг
и др.
4314'
прочие поступления 4319 21 000 19 500
Приложение № 2к Приказу Министерства финансовРоссийской Федерацииот 02.07.2010 № 66н( в ред. Приказа Минфина Россииот 05.10.2011 № 124н,от 06.04.2015 № 57н)
Отчет о целевом использовании средств
за 2018 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"_________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономическойдеятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными___________________по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с______________________________
ограниченной Ответственностью/Муниципальная собственность___________________________________ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. п0 ОКЕИ
Коды
0710006
30 1 2019
26617666
5981004884
35.30.14
65 14
384
Наименование показателя код НИ/ стат
За 20 18 г .1 За 20 17 г.2
Остаток средств на начало отчетного года 6100 - -
Поступило средств
Вступительные взносы 6210 - -
Членские взносы 6215 - -
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности организации 6240 - -
Прочие 6250 - -
Всего поступило средств 6200 - -
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 ( - ) с - )
в том числе: социальная и благотворительная помощь 6311 ( “ ) ( ' )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п . 6312 ( " ) ( - )
иные мероприятия 6313 ( - ) ( - )
Расходы на содержание аппарата управления 6320 ( “ ) ( - )
в том числерасходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 ( ~ ) ( “ )
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 ( " ) ( " )
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 ( “ ) ( - )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного
имущества (кроме ремонта)
6324
ремонт основных средств и иного имущества 6325 ( " ) ( " )
прочие 6326 ( " ) ( - )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 ( " ) ( “ )
Прочие 6350 ( ‘ ) ( " )
Всего использован^средств 6300 ( " ) ( “ )
Остаток средств hJ ^онец отчетного года 6400 " -
/ /1//) /) Л i LРуководиУель Лесников В.В.
(пАдпись) Х(расшифровка подписи)
" 30 " января 2019 г\
Примечания ----1. Указывается отчетный период.2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
Форма 0710004 с. 3
Наименование показателяКод НИ/
статЗа 2018 г .1 За 2017 г.2
Платежи - всего 4320 ( 23 000 ) ( 19 580 )в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 ( - ) ( )на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
( - ) ( - )в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 10 080 (80)Сальдо денежных потоков за отчетны й период 4400 1715 (933)Остаток денеж ны х средств и денеж ны х эквивалентов на начало отчетного периода
4450 2 967 3 900
Остаток денеж ны х средств и денеж ны х эквивалентов на конец отчетного периода
4500 4 682 2 967
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -
Руководитель(подпись)
" 30 " января '2Q19 г ,
Лесников В.В.(расшифровка подписи)
Примечания1. Указывается отчетный период.2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
за 2018 год
Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Кудымкарские тепловые сети"
Форма № 5 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
КОДЫ
31 | 12 | 2018
26617666
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5981004884
* Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 35.30.14** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/муниципальная собственность
по ОКОПФ / ОКФС65 14
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) ___________ 1.1. Наличие и движение нематериальных активов
0710005 с. 32.2. Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя Период Код На начало года
Изменения за период
На конец периодазатраты за период списанопринято к учету в качестве
основных средств или увеличена стоимость
1 2 3 4 5 6 7 8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего
за 2018 г. 5240 3 717 8 335 ( - ) ( 7 865 ) 4 187
за 2017 г. 5250 410 15 012 ( - ) ( 11705 ) 3 717
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя Код За 2018 г. За 2017 г.
1 2 3 4Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего 5270
2.4. Иное использование основных средствНаименование показателя Код На 31.12.2018 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г.
1 2 3 4 5Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 - _ .
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 . _
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 - _
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 550 _ 521Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации 5284Основные средства, переведенные на консервацию 5285 _ 6 300 6 300Иное использование основных средств (залог) 5286 - - -
0710005 с . 4
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя Период Код
На начало года Изменения за период На конец периода
первоначальная
стоимость
накопленнаякорректировка***
поступило
выбыло (погашено)начисление
процентов (включая доведение перво
начальной стоимости до номинальной)
текущей рыночной стоимости
(убытков от обесценения)
первоначальная
стоимость
накопленнаякорректировка***первона
чальнаястоимость
накопленнаякорректировка***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Долгосрочные - всего
за 2018 г. 5301 _ / _ \ _ - - - -
за 2017 г. 5311 . _ ( - ) _ - - - -
Краткосрочные - всего
за 2018 г. 5305 3 080 . 20 000 ( 21080 ) _ 324 - 2 000 -
за 2017 г. 5315 3 000 19 500 ( 19 580 ) _ 466 - 3 080 -
Финансовых вложений - итого
за 2018 г. 5300 3 080 . 20 000 ( 21080 ) _ 324 - 2 000 -
за 2017 г. 5310 3 000 - 19 500 ( 19 580 ) - 466 - 3 080 -
3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31.12.2018 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г.
1 2 3 4 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего 5320 _ _ -
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего 5325 _ - -
Иное использование финансовых вложений 5329 - - -
0710005 с. 5
4. Запасы4.1. Наличие и движение запасов
Наименование показателя Период Код
На начало года Изменения за период На конец периода
из бюджета субъекта Российской Федерацииза 2018 г. 5912 - - ( " ) -
за 2017 г. 5922 - - ( - ) -
из местных бюджетовза 2018 г. 5913 - - ( ' ) -
за 2017 г. 5923 - - ( -
Наименование показателя Период Код Получено из бюджетаПолучено из
внебюджетных фондов
1 2 3 4 5
Расходы по обычным видам деятельности - всегоза 2018 г. 5930 - -
за 2017 г. 5935 - -
в том числе:на растениеводство
за 2018 г. 5931 - -
за 2017 г. 5936 - -
на животноводствоза 2018 г. 5932 - -
за 2017 г. 5937 - -
на прочие целиза 2018 г. 5933 - -
за 2017 г. 5938 - -
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всегоза 2018 г. 5940 - -
за 2017 г. 5950 - -
в том числе:мелиоративные мероприятия
за 2018 г. 5941 - -
за 2017 г. 5951 - -
закладка и выращивание многолетних насажденийза 2018 г. 5942 - -
за 2017 г. 5952 - -
закупка сельхозтехникиза 2018 г. 5943 - -
за 2017 г. 5953 - -
0710005 с . 11
Наименование показателя Период Код Получено из бюджетаПолучено из
внебюджетных фондов1 2 3 4 5
строительство объектов социальной сферы за 2018 г. 5944 - -за 2017 г. 5954 - -
прочиеза 2018 г. 5945 - -за 2017 г. 5955 - -
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)за 2018 г. 5960 - -
за 2017 г. 5965 - -
Примечания:* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".*** Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.