7/30/2019 Excel Dashboard Example
1/13
ndice de navegacin
Adrin Chiogna Copyright 2011
DASHBOARDLunes, 01 de Octubre de 2012
Jueves, 02 de Febrero de 2012
Jueves, 23 de Febrero de 2012Prxima actualizacin:
Fecha:
Actualizado al:
Deuda de Clientes
Deuda a Proveedores
Nivel de Stock
Posicin Financiera
Estado de Situacin Patrimonial
TABLERO DE COMANDO
Grficos de ESP
Ratios de Gestin
C&C Zone Performance
Evolucin de Gastos
Detalle de Gastos
7/30/2019 Excel Dashboard Example
2/13
Interactive Dashboard Gauge Charts
0 2.000
888
(en millares)
Deuda de ClientesDashboard Gauge Chart
250
1.000
500
750
1.500
1.250
1.750
0 25.000
18303
(en millares)
Nivel de StockDashboard Gauge Chart
3.125
12.500
6.250
9.375
18.750
15.625
21.875
0 2.500
2186
(en millares)
Posicin FinancieraDashboard Gauge Chart
312
1.250
625
937
1.875
1.562
2.187
+ INFO = Ir a: Deuda de Clientes + INFO = Ir a: Deuda a Proveedores
+ INFO = Ir a: Posicin Financiera + INFO = Ir a: Nivel de Stock
0 35.000
14.871
(en millares)
Total Deuda a ProveedoresDashboard Gauge Chart
4.375
17.500
8.750
13.125
26.250
21.875
30.625
7/30/2019 Excel Dashboard Example
3/13
ANTERIOR: 25,60%
+ 1,24 + 4,84%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Deuda al: 31-10-11 $ 862 k$ 1.093 k
21,24%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Deuda al: 31-10-11 $ 3.008 k$ 3.815 k
10,74%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Posicin Financiera al: 31-10-11 $ 1.194 k$ 1.514 k
3,54%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Deuda al: 31-08-11 $ 519 k$ 658 k
83,48%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Deuda al: 31-08-11 $ 14.680 k$ 18.621 k
6,47%
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Stock al: 31-08-11 $ 11.002 k$ 13.955 k
80,19%
-1,02% Stock
STOCK TOTAL (BEL & PA)
30-10-12 23-10-12 23-01-12 2012 04-08-12
TOTAL DEUDA
variacin: -13,74% 41,56% -5,53% -29,11%
30-10-12 23-10-12 20-07-12 2012 23-01-12
$ 1.325 k $ 1.536 k $ 936 k
-7,39%
$ 4.225 k $ 4.562 k $ 3.356 k $ 5.025 k $ 6.693 k
3 0- 10 -12 2 3- 10 -12
Te rico c/ c lculo IPC
18,25%
Ca. Ejemplo- Dashboard Linear Gauge Charts
variacin: -7,39% 25,89% -15,91% -36,87%
-13,74%
24,56% Deuda de Proveedores
Terico c/ clculo IPC
Dif. actual c/ terico:
30-10-12 23-10-12 31-07-12 2012 28-02-12
variacin: -1,02% 20,14% -8,77% -26,46% Dif. actual c/ terico:
Dif. actual c/ terico:
variacin: 24,56% 46,30% -6,94% -31,77%
16,87% -5,23% -20,30%
$16.825k $16.999k $14.005k $ 18.442 k $22.878k Terico c/ clculo IPC
-7,70% Deuda de Proveedores
30-10-12 23-10-12 21-07-12 2012 00-01-00
Posicin Financiera
DEUDA TOTAL
Deuda de Clientes
$19.825k $21.479k $16.964k $ 20.919 k $24.873k
$ 1.207 k $ 969 k $ 825 k $ 1.297 k $ 1.769 k
Terico c/ clculo IPCDif. actual c/ terico:
Dif. actual c/ terico:
DEUDA VENCIDA
30-10-12 23-10-12 20-06-12 2012 31-08-12
$ 1.568 k $ 1.326 k $ 962 k $ 1.605 k $ 2.247 k
variacin: 18,25% 62,99% -2,27% -30,22%
Terico c/ clculo IPCvariacin: -7,70%
IPC: 26,8%
15-02-12 2012 22-06-12
$ 1.403 k $ 1.869 k
DEUDA VENCIDA
Deuda de Clientes
Terico c/ clculo IPCDif. actual c/ terico:
1.325 1.536936 1.869
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500
Actual Anterior Mnimo Media Mximo
1.5681.326962 2.247
0 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500
Actual Anterior Mnimo Media Mximo
1.207969825 1.769
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
Actual Anterior Mnimo Media Mximo
19.825 21.47916.964 24.873
12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000
Actual Anterior Mnimo Media Mximo
4.2254.5623.356 6.693
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Actual Anterior Mnimo Media Mximo
16.82516.99914.005 22.878
11.000 13.000 15.000 17.000 19.000 21.000 23.000
Actual Anterior Mnimo Media Mximo
7/30/2019 Excel Dashboard Example
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Perodo Actual Anterior Mnimo Mximo Media
Fecha 02/02/12 25/01/12 20/07/11 31/01/11 31/01 - 02/02
D. Vencida 888.118 887.552 595.728 2.213.582 1.055.534
0,06% 49,08% -59,88% -15,86%Variacin %
Anlisis y Composicin de la Deuda de Clientes
0 2.000
888
(en millares)
Deuda de ClientesDashboard Gauge Chart
Perodo:
250
1.000
500
750
1.500
1.250
1.750
31/Ene
07/Feb
14/Feb
21/Feb
28/Feb
07/Mar
14/Mar
21/Mar
28/Mar
04/Abr
11/Abr
18/Abr
25/Abr
02/May
09/May
16/May
23/May
30/May
06/Jun
13/Jun
20/Jun
27/Jun
04/Jul
11/Jul
18/Jul
25/Jul
01/Ago
08/Ago
15/Ago
22/Ago
29/Ago
05/Sep
12/Sep
19/Sep
26/Sep
03/Oct
10/Oct
17/Oct
24/Oct
31/Oct
07/Nov
14/Nov
21/Nov
28/Nov
05/Dic
12/Dic
19/Dic
26/Dic
02/Ene
09/Ene
16/Ene
23/Ene
30/Ene
0
250
500
750
1.000
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
3.750
4.000
4.2504.500
4.750
5.000
5.250
5.500
5.750
Millares
Evolucin Deuda TOTAL VENCIDA TOTAL A VENCER TOTAL DEUDA PROMEDIO VENCIDA
888
888
1.2
50
1.1
39
1.6
14
1.2
85
1.2
17
1.3
23
929
971
865
690
707
906
710
690
959
726
625
664
903
976
749
909
953
862
842
868
872
596
954
630
686
851
1.3
35
762
868
887
908
774
971
1.5
71
1.1
87
1.0
93
8451
.677
1.1
17
1.5
15
1.8
16
1.4
86
1.8
84
1.7
03
1.6
89
2.2
14
2.6
42
2.8
19
3.0
18
3.0
61
3.0
93
3.1
81
4.1
62
3.7
93
2.9
29
3.1
59
3.0
21
2.8
11
2.2
78
2.0
78
2.2
28
2.4
29
2.6
80
2.4
21
2.2
50
2.5
54
2.0
21
2.1
22
2.2
03
1.8
26
1.9
35
2.1
46
2.0
60
1.8
28
2.3
30
2.4
09
1.9
55
2.1
80
1.9
45
1.7
98
1.7
01
2.2
89
1.7
95
1.7
98
2.0
08
2.1
90
1.8
511
.835
1.9
25
1.8
45
1.6
791
.385
1.8
88
1.1
86
1.2
75
1.5
45
1.3
29
1.7
09
1.5
301
.525
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
02-0
2-1
2
25-0
1-1
2
18-0
1-1
2
11-0
1-1
2
04-0
1-1
2
28-1
2-1
1
21-1
2-1
1
15-1
2-1
1
07-1
2-1
1
30-1
1-1
1
23-1
1-1
1
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1-1
1
09-1
1-1
1
01-1
1-1
1
26-1
0-1
1
19-1
0-1
1
12-1
0-1
1
05-1
0-1
1
28-0
9-1
1
21-0
9-1
1
13-0
9-1
1
06-0
9-1
1
31-0
8-1
1
25-0
8-1
1
24-0
8-1
1
16-0
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1
08-0
8-1
1
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8-1
1
26-0
7-1
1
20-0
7-1
1
18-0
7-1
1
13-0
7-1
1
04-0
7-1
1
27-0
6-1
1
21-0
6-1
1
14-0
6-1
1
06-0
6-1
1
30-0
5-1
1
23-0
5-1
1
11-0
5-1
1
02-0
5-1
1
25-0
4-1
1
18-0
4-1
1
11-0
4-1
1
04-0
4-1
1
28-0
3-1
1
21-0
3-1
1
14-0
3-1
1
09-0
3-1
1
28-0
2-1
1
21-0
2-1
1
14-0
2-1
1
07-0
2-1
1
31-0
1-1
1
Millare
s
Evolucin de la relacin entre Deuda Vencida y Deuda a Vencer T OT AL A VE NC ER T OT AL V EN CID A
volver a DASHBOARD
Ir a: Actualizar Datos
7/30/2019 Excel Dashboard Example
5/13
730
557
826
879
960
920
681
889
638
689
660
488
470
558
487
404
730
504
390
419
591
616
371655
745
578
585
589
661
374
641
429
389
576
1.027
513
612
565
570
408
599
1.026
815
842
463
1.182
738
1.027
1.098
771
1.282
991
987
961
143
213
354
179
486
246
322
297
196
174
117
77
127
173
142
154
182
122
106
147
195
119
229144
88
134
86
164
39
87
155
47
138
111
157
128
79
131
88
94
134
275
223
80
190
233
174
266
223
448
314
217
240
251
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
02-02-12
25-01-12
18-01-12
11-01-12
04-01-12
28-12-11
21-12-11
15-12-11
07-12-11
30-11-11
23-11-11
16-11-11
09-11-11
01-11-11
26-10-11
19-10-11
12-10-11
05-10-11
28-09-11
21-09-11
13-09-11
06-09-11
31-08-1125-08-11
24-08-11
16-08-11
08-08-11
01-08-11
26-07-11
20-07-11
18-07-11
13-07-11
04-07-11
27-06-11
21-06-11
14-06-11
06-06-11
30-05-11
23-05-11
11-05-11
02-05-11
25-04-11
18-04-11
11-04-11
04-04-11
28-03-11
21-03-11
14-03-11
09-03-11
28-02-11
21-02-11
14-02-11
07-02-11
31-01-11
Composicin de Deuda Vencida Segmentada por das de Mora
7 14 21 30 45 60 90 120
0 2 50 5 00 7 50 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500
02-02-12
25-01-12
18-01-12
11-01-12
04-01-12
28-12-11
21-12-11
15-12-11
07-12-11
30-11-11
23-11-11
16-11-11
09-11-11
01-11-11
26-10-11
19-10-11
12-10-11
05-10-11
28-09-11
21-09-11
13-09-11
06-09-11
31-08-1125-08-11
24-08-11
16-08-11
08-08-11
01-08-11
26-07-11
20-07-11
18-07-11
13-07-11
04-07-11
27-06-11
21-06-11
14-06-11
06-06-11
30-05-11
23-05-11
11-05-11
02-05-11
25-04-11
18-04-11
11-04-11
04-04-11
28-03-11
21-03-11
14-03-11
09-03-11
28-02-11
21-02-11
14-02-11
07-02-11
31-01-11
Millares
Composicin de Deuda Vencida Segmentada por das de Mora
7 14 21 30 45 60 90 120
-888
-888
-1.250
-1.139
-1.614
-1.285
-1.217
-1.323
-929
-971
-865
-690
-707
-906
-710
-690
-959
-726
-625
-664
-903
-976
-749
-909
-953
-862
-842
-868
-872
-596
-954
-630
-686
-851
-1.335
-762
-868
-887
-908
-774
-971
-1.571
-1.187
-1.093
-845
-1.677
-1.117
-1.515
-1.816
-1.486
-1.884
-1.703
-1.689
-2.214
2.642
2.819
3.018
3.061
3.093
3.181
4.162
3.793
2.929
3.159
3.021
2.811
2.278
2.078
2.228
2.429
2.680
2.421
2.250
2.554
2.021
2.122
2.203
1.826
1.935
2.146
2.060
1.828
2.330
2.409
1.955
2.180
1.945
1.798
1.701
2.289
1.795
1.798
2.008
2.190
1.851
1.835
1.925
1.845
1.679
1.385
1.888
1.186
1.275
1.545
1.329
1.709
1.530
1.525
-2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 5 00 1 .0 00 1 .5 00 2 .0 00 2 .5 00 3 .0 00 3 .5 00 4 .0 00 4 .5 00
02-02-12
25-01-12
18-01-12
11-01-12
04-01-12
28-12-11
21-12-11
15-12-11
07-12-11
30-11-11
23-11-11
16-11-11
09-11-11
01-11-11
26-10-11
19-10-11
12-10-11
05-10-11
28-09-11
21-09-11
13-09-11
06-09-11
31-08-11
25-08-11
24-08-11
16-08-11
08-08-11
01-08-11
26-07-11
20-07-11
18-07-11
13-07-11
04-07-11
27-06-11
21-06-11
14-06-11
06-06-11
30-05-11
23-05-11
11-05-11
02-05-11
25-04-11
18-04-11
11-04-11
04-04-11
28-03-11
21-03-11
14-03-11
09-03-11
28-02-11
21-02-11
14-02-11
07-02-11
31-01-11
Millares
Evolucin de la relacin entre De uda Vencida y Deuda a Vencer
T OT AL V EN CI DA T OT AL A V EN CE R
7/30/2019 Excel Dashboard Example
6/13
Perodo Actual Perodo Anterior Importes expresados en miles
ACTUAL ANTERIOR $ % ACTUAL ANTERIOR $ %
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 1.513 1.190 323 27% Deudas Comerciales 14.238 16.259 -2.021 -12%
Bienes de Cambio 19.469 21.432 -1.963 -9% Cargas Fiscales 441 275 165 60%
Sub Total AC 20.982 22.622 -1.640 -7% Sub Total PC 14.679 16.534 -1.855 -11%
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Crditos por Ventas 4.094 3.593 502 14% Previsiones 0 0 0 -
Sub Total ANC 4.094 3.593 502 14% Sub Total PNC 0 0 0 -
25.076 26.214 -1.138 -4% 14.679 16.534 -1.855 -11%
10.398 9.680 718 7%PATRIMONIO NETO
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO
Perodo Variacin Perodo VariacinACTIVO PASIVO
7/30/2019 Excel Dashboard Example
7/13
Perodo Actual Perodo Anterior Importes expresados en miles
ACTI
Caja
BieCr
ACTIVO PASIVO
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
ACTIVOPASIVO
P. NETO
25.076
14.679
10.398
26.214
16.534
9.680
ACTU AL ANTERI OR
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
ACTUAL
ANTERIOR
25.076 26.214
14.67916.534
10.398
9.680
ACTIVO PASIVO P. NETO
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Caja y BancosBienes de
Cambio Crditos por
Ventas
1.513
19.469
4.0941.190
21.432
3.593
ACTU AL ANTERI OR
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Deudas
Comerciales Cargas FiscalesPrevisiones
14.238
441
0
16.259
275
0
ACTU AL AN TERI OR
7/30/2019 Excel Dashboard Example
8/13
Perodo Actual Perodo Anterior Importes expresados en miles
Resumen
ACTUAL ANTERIOR Variacin Variacin% Promedio
Promedio de Ventas Diarias 545 451 94 20,86% 498
Ciclo de Cuentas por Cobrar 8 8 -0 -5,71% 8Rotacin de Cartera de Cuentas por C 3,99 3,77 0,23 6,05% 3,88
Plazo Promedio de Cobro 8 8 -0 -5,71% 8
Rotacin de Cuentas por Pagar 0,78 0,77 0,01 1,43% 0,77
Plazo Promedio de Pago 39 39 -1 -1,41% 39
Apalancamiento: Cobranzas / Pagos 31 31 -0 -0,31% 31
Rotacin de Inventarios 0,84 0,63 0,21 33,04% 0,74
Plazo Promedio de Inventarios 36 48 -12 -24,84% 42
Apalancamiento: Pagos / Inventarios 3 -8 11 -133,41% -3
Apalancamiento Total -5 -16 12 -71,38% -11
Rotacin del Activo 0,65 0,52 0,14 26,34% 0,58
Rotacin del Patrimonio Neto 1,57 1,40 0,17 12,52% 1,49
RATIOS DE GESTIN
Ratios de Gestin
RCC
PPC
RCP
ANTERIOR
PVD
CCC
RPN
PPP
A: PPC/PPP
RI
PPI
RA
A: PPP/PPI
AT: PPP/PPI+PPC
7/30/2019 Excel Dashboard Example
9/13
Promedio de Ventas Diarias
Promedio de Ventas Diarias = Ventas Ne tas / 30
AC TUAL A NTERI OR V ari ac in V ari ac in % P rom ed io
Ventas Netas 16.351 13.529 2.822 20,86% 14.940
PVD 545 451 94 20,86% 498
Ciclo de Cuentas por Cobrar
Das de Venta en Cuentas por Cobrar = Cuentas por Cobrar / Promedio de Ve ntas Diarias
AC TUAL A NTERI OR V ari ac in V ari ac in % P rom ed io
Cuentas por Cobrar 4.094 3.593 502 13,96% 3.843
PVD 545 451 94 20,86% 498
CCC 8 8 -0 -5,71% 8
Rotacin de Cartera de Cuentas por Cobrar
Rotacin de Cuentas por Cobrar = Ventas Ne tas / Cuentas por Cobrar
AC TUAL A NTERI OR V ari ac in V ari ac in % P rom ed io
Ventas Netas 16.351 13.529 2.822 20,86% 14.940
Cuentas por Cobrar 4.094 3.593 502 13,96% 3.843
RCC 3,99 3,77 0,23 6,05% 3,88
Plazo Promedio de Cobro
Plazo Promedio de Cobro = 30 / Rotacin de Cuentas por Cobrar
AC TUAL A NTERI OR V ari ac in V ari ac in % P rom ed io
RCC 3,99 3,77 0 6,05% 3,88
PPC 8 8 -0 -5,71% 8
Ratio: Rotacin de Cuentas por Cobrar (RCC)
Ratio: Plazo Promedio de Cobro (PPC) U nidad: Das
Ratio: Promedio de Ventas Diarias (PVD)
Ratio: Ciclo de Cuentas por Cobrar (CCC) Unidad: Das
4.094
3.593
16.351
13.529
0 5.000 10.000 15.000 20.000
ACTUAL
ANTERIOR
Ventas Netas Cuentas por Cobrar
3,99
3,77
3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10
ACTUAL
ANTERIOR
RCC
8
8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ACTUAL
ANTERIOR
PPC
16.351
13.529
0 5.000 10.000 15.000 20.000
ACTUAL
ANTERIOR
Ventas Netas
545
451
0 200 400 600
ACTUAL
ANTERIOR
PVD
8
8
0 2 4 6 8 10
ACTUAL
ANTERIOR
CCC
7/30/2019 Excel Dashboard Example
10/13
Rotacin de Cuentas por Pagar
Rotacin de Cuentas por Pagar = Compras / Cuentas por Pagar
ACTUAL ANTERIOR Vari aci n V ari aci n % Prome di o
Compras 11.084 12.478 -1.395 -11,18% 11.781Cue ntas por Pagar 14.238 16.259 -2.021 -12,43% 15.248
RCP 0,78 0,77 0,01 1,43% 0,77
Plazo Promedio de Pago
Plazo Promedio de Pago = 30 / Rotacin de Cuentas por Pagar
ACTUAL ANTERIOR Vari aci n V ari aci n % Prome di o
RTP 0,78 0,77 0 1,43% 0,77
PPP 39 39 -1 -1,41% 39
Apalancamiento: Cobranzas / Pagos
Apalancamiento C / P = Plazo Promedio de Pagos - Plazo Promedio de Cobros
ACTUAL ANTERIOR Vari aci n V ari aci n % Prome di o
PPP 39 39 -1 -1,41% 39
PPC 8 8 -0 -5,71% 8
A 31 31 -0 -0,31% 31
Ratio: Rotacin de Cuentas por Pagar (RCP)
Ratio: Plazo Promedio de Pago (PPP) Unidad: Das
Ratio: Apalancamiento (A) Unidad: Das
39
39
8
8
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
ACTUAL
ANTERIOR
PPC
PPP
14.238
16.259
11.084
12.478
0 5.000 10.000 15.000 20.000
ACTUAL
ANTERIOR
Compras Cuentas por Pagar
0,78
0,77
0,76 0,77 0,77 0,78 0,78
ACTUAL
ANTERIOR
RCP
39
39
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
ACTUAL
ANTERIOR
PPP
7/30/2019 Excel Dashboard Example
11/13
Rotacin de Inventarios
Rotacin de Inve ntarios = Ventas Netas / Inventarios
A CTUA L A NTERI OR V ari aci n Vari aci n % Prome di o
Ventas Netas 16.351 13.529 2.822 20,86% 14.940
Inventarios 19.469 21.432 -1.963 -9,16% 20.451
RI 0,84 0,63 0,21 33,04% 0,74
Plazo Promedio de Inventarios
Plazo Promedio de I nventarios = 30 / Rotacin de Inventarios
A CTUA L A NTERI OR V ari aci n Vari aci n % Prome di o
RI 0,84 0,63 0,21 33,04% 0,74
PPI 36 48 -12 -24,84% 42
Apalancamiento: Plazo Promedio de Pago / Plazo Promedio de Inventarios
Apalancamiento PPP / PPI = Plazo Promedio de Pago - Plazo Promedio de Inventarios
A CTUA L A NTERI OR V ari aci n Vari aci n % Prome di o
PPI 36 48 -12 -24,84% 42
PPP 39 39 -1 -1,41% 39
A 3 -8 11 -133,41% -3
Ratio: Rotacin de Inventarios (RI)
Ratio: Apalancamiento (A) Unidad: Das
Ratio: Plazo Promedio de Inventarios (PPI) Unidad: Das
19.469
21.432
16.351
13.529
0 5.000 10. 000 15.000 20. 000 25. 000
ACTUAL
ANTERIOR
Ventas Netas Inventarios
0,84
0,63
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
ACTUAL
ANTERIOR
RI
36
48
0 10 20 30 40 50
ACTUAL
ANTERIOR
PPI
36
48
39
39
0 10 20 30 40 50
ACTUAL
ANTERIOR
PPP
PPI
7/30/2019 Excel Dashboard Example
12/13
Apalancamiento Total: Plazo Promedio de Pago / Plazo Promedio de Inventarios + Plazo Promedio de Cobro
Apalancamiento Total: PPP / PPI + PPC = Plazo Promedio de Pago - (Pl azo Promedio de Inventarios + Plazo Promedio de Cobro)
Plazo Total
-16
ACTUAL ANTERIOR V ari aci n V ari aci n % Prome di o 55
PPP 39 39 -1 -1,41% 39
PPI + PPC 43 55 -12 -22,09% 49 -5
AT -5 -16 12 -71,38% -11 43
Rotacin del Activo
Rotacin de Activos = Ventas Netas / Activo
ACTUAL ANTERIOR V ari aci n V ari aci n % Prome di o
Ventas Netas 16.351 13.529 2.822 20,86% 14.940
Activo 25.076 26.214 -1.138 -4,34% 25.645
RA 0,65 0,52 0,14 26,34% 0,58
Rotacin del Patrimonio Neto
Rotacin del Patrimonio Neto = Ventas Netas / Patrimonio Neto
ACTUAL ANTERIOR V ari aci n V ari aci n % Prome di o
Ventas Netas 16.351 13.529 2.822 20,86% 14.940
Patrimonio Neto 10.398 9.680 718 7,41% 10.039
RPN 1,57 1,40 0,17 12,52% 1,49
Ratio: Rotacin del Activo (RA)
Ratio: Rotacin del Patrimonio Neto (RPN)
Ratio: Apalancamiento Total (AT) Unidad: Das
AC
AN
25.076
26.214
16.351
13.529
0 10.000 20.000 30.000
ACTUAL
ANTERIOR
V entas Netas Act ivo
0,65
0,52
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80
ACTUAL
ANTERIOR
RA
10.398
9.680
16.351
13.529
0 5.000 10.000 15.000 20.000
ACTUAL
ANTERIOR
Ventas Netas Patrimonio Neto
1,57
1,40
1,30 1,40 1,50 1,60
ACTUAL
ANTERIOR
RPN
39
39
36
48
8
8
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
ACTUAL
ANTERIOR
PPI
PPP
PPC
7/30/2019 Excel Dashboard Example
13/13
Evolucin de Variables
n Bienes de Cambio
n Deudas Comerciales
n Ventas Netas s/IVA
n Compras
n Patrimonio Neto
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000
Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11
Millare
s
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