EXCEL APLIKACIJA ZA FORMIRANJE XML … nesvrstani/DI...MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA Zagreb, 20.12.2017. EXCEL APLIKACIJA ZA FORMIRANJE XML DATOTEKE ZA DI OBRAZAC Aplikacija

MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA Zagreb, 20.12.2017.

EXCEL APLIKACIJA ZA FORMIRANJE XML DATOTEKE ZA DI OBRAZAC

Aplikacija je namijenjena kao podrška obveznicima koji obrazac DI u Poreznu upravu žele predati na elektronskom mediju u propisanom formatu XML datoteke, a sami nisu u mogućnosti vlastitim informatičkim rješenjima proizvesti takav format. Da bi se i njima omogućilo da predaju obrazac DI na mediju, izrađen je Excel predložak, dostupan na stranicama Porezne uprave, http://www.porezna-uprava.hr/ Datoteke kreirane u skladu s ovim uputama ne mogu se koristiti za druge namjene, odnosno Porezna uprava neće ih zaprimati.

1. Općenito Excel predložak u sebi sadrži 3 funkcionalnosti:

1. Korisnik aplikacije može sve podatke unijeti ručnim upisom u predviđene ćelije.

2. formiranje XML datoteke iz podataka upisanih u Excel tablicu. 3. Brisanje sadržaja iz Excel tablice.

Excel predložak se sastoji od 2 radna lista (worksheeta):

1. Podaci o obvezniku 2. Podaci o stavkama obrasca

2. Rad s aplikacijom

I. Unos zaglavlja obrasca Na početnom ekranu prvo treba odabrati „Enable Content“.

Na ekranu će se otvoriti prvi radni list („Obveznik“) na kojem korisnik popunjava opće podatke o poreznom obvezniku DI obrasca, odnosno zaglavlje obrasca.

2

Navedeni podaci su podijeljeni u tri skupine: „DI obrazac“, „Podaci o obvezniku“ i „Podaci za kontakt“.

1. Slika prvog radnog lista, „Obveznik“

1. Zaglavlje DI obrasca: „DI obrazac“ Na početku se mora popuniti Godina prijave DI obrasca te se prihvaća samo 4 znaka (odnosno godina bez točke na kraju). Ispravan primjer: 2017 Na početku se nudi i pretpostavka da se ne radi o zahtjevu za praznim obrascem (brisanjem podataka), nego njihov upis: polje Storn ne treba označavati prilikom formiranja DI obrasca za upis, ono je na početku deaktivirano. Aktiviranje (ako se želi poništiti već upisani DI obrazac ili se želi predati DI 3

obrazac bez stavki) se postiže lijevim klikom u predviđenu kućicu (kvadratić uz tekst Storn).

2. Zaglavlje DI obrasca: „Podaci o obvezniku“ Za ispravno formiranje XML datoteke potrebno je popuniti sva obvezna polja općih podataka o obvezniku. Podaci se unose isključivo ručnim unosom, odnosno kopiranje i lijepljenje podataka iz nekog drugog izvora („copy“ i „paste“) mogu izazvati probleme spremanja podataka (zbog razlike u formatiranju podataka i slično). Naziv djelatnosti: u ovo polje popunjava se naziv obveznika. Prihvaćaju se tekstualni podaci, veliko i malo slovo, hrvatski dijakritički znakovi (č, ć, đ, š, ž). Ispravni primjeri: Hrvoje Horvat, OPG Hrvoje Horvat, Ugostiteljski obrt Hrvoje, Ordinacija dentalne medicine Hrvoje. Ime obveznika: u ovo polje popunjava se ime obveznika. Prihvaćaju se tekstualni podaci, veliko i malo slovo, hrvatski dijakritički znakovi (č, ć, đ, š, ž). Ispravni primjeri: Hrvoje, HRVOJE, hrvoje. Prezime obveznika: u ovo polje popunjava se prezime obveznika. Prihvaćaju se tekstualni podaci, veliko i malo slovo, hrvatski dijakritički znakovi (č, ć, đ, š, ž). Ispravni primjeri: Horvat, HORVAT, horvat. Naselje: u ovo polje popunjava se naselje (odnosno grad) obveznika. Prihvaćaju se tekstualni podaci, veliko i malo slovo, hrvatski dijakritički znakovi (č, ć, đ, š, ž). Ispravni primjeri: Brodarica, Hum na Sutli, RIJEKA, Šibenik, zagreb. Ulica: u ovo polje popunjava se naziv ulice. Prihvaćaju se tekstualni podaci, veliko i malo slovo, hrvatski dijakritički znakovi (č, ć, đ, š, ž). Ispravni primjeri: Ulica Creskog statuta, ILICA, Ul. Nikole Tesle, križanićeva Kućni broj: u ovo polje popunjava se broj ulice. Prihvaćaju se tekstualni podaci, brojevi, veliko i malo slovo, hrvatski dijakritički znakovi (č, ć, đ, š, ž). Ispravni primjeri: A1, 2b, 3 OIB: u ovo polje popunjava se OIB obveznika. Prihvaća se 11 brojeva koji tvore OIB. Da bi obrazac uspješno prošao OIB provjeru, upisani OIB ne smije biti poništen i mora pripadati osobi koja je barem jedan dan u godini 4

za koju se predaje obrazac bila fizička i imala obvezu slanja DI obrasca.

3. Zaglavlje DI obrasca: „Podaci za kontakt“ Podaci za kontakt nisu obvezna polja za ispuniti u obrascu DI, no ukoliko se ispune, moraju biti ispravno uneseni. Podaci se unose isključivo ručnim unosom, odnosno kopiranje i lijepljenje podataka iz nekog drugog izvora („copy“ i „paste“) mogu izazvati probleme spremanja podataka (zbog razlike u formatiranju podataka i slično). Telefon: u ovo polje popunjava se telefonski broj obveznika. Prihvaćaju se kao ispravni samo telefonski brojevi zapisani na način da ne sadrže crtice, kose crte ili razmake. Ispravan primjer: +3851234567 e-mail: u ovo polje popunjava se e-mail adresa obveznika. Prihvaćaju se samo adrese koje u sebi sadrže @ znak. Ispravan primjer: [email protected]

II. Unos stavki obrasca Na radnom listu Stavke obvezno moraju biti popunjena sva označena polja za pojedini redak obrasca. Podaci se unose isključivo ručnim unosom, odnosno kopiranje i lijepljenje podataka iz nekog drugog izvora („copy“ i „paste“) mogu izazvati probleme spremanja podataka (zbog razlike u formatiranju podataka i slično). Ukoliko se želi unijeti više redaka nego što je prikazano u predlošku (označeno u bojama), lijevo se klikne na gumb „Dodaj još redova“ onoliko puta koliko želimo novih redaka.

5

1. Unos retka Prvi se redak u obrascu popunjava na način da se prvo pozicionira u zeleno polje 2. kolone („Naziv stvari ili prava“) direktno ispod ljubičaste trake „Stavke“. Unosi se vrijednost u to polje te potom u sva obojena polja tog istog retka (zelena i narančasta), na desno od „Naziva stvari ili prava“. Za ispravno popunjavanje retka, potrebno je unijeti vrijednosti u taj redak za kolone 2-11. Kolona 12 nije obavezna i unosi se samo ako je riječ o imovini koja je bila otuđena.

Napomena: jako je bitno ispuniti polje „Naziv stvari ili prava“. Ako to polje ostane prazno, a ostala su polja u tom retku popunjena, aplikacija neće prepoznati da takav redak postoji. Aplikacija popunjeni redak kojemu nedostaje „Naziv stvari ili prava“ neće spremiti u XML, niti će spremiti sve retke koje slijede nakon njega.

Kolona 1 uvijek ostaje prazna jer to polje ne popunjava korisnik nego se automatski generira pri spremanju obrasca u XML oblik.

Napomena: redni brojevi (kolona 1) se ne unose. Redni brojevi pojedinih redova u obrascu formiraju se automatski prilikom spremanja datoteke u XML obliku. Oni su u formiranoj datoteci poredani slijedno, na način da su redovi poredani prema „Ispravi nadnevak“od najstarije do najnovije imovine.

Napomena: jako je bitno ispuniti retke jedan za drugim u obrascu, odnosno bez ikakvih praznih redaka između popunjenih redaka. Aplikacija neće spremiti prazan redak u XML, niti će spremiti u XML sve popunjene retke koje slijede iza praznog retka.

Nakon unosa prvog retka, drugi se redak unosi tako da se pozicionira u zeleno polje 2. kolone („Naziv stvari ili prava“), direktno ispod prvog popunjenog retka. Jednaki je proces za popunjavanje idućih redaka u obrascu.

6

Obavezna polja za popunjavanje u redcima opisana su niže. Naziv stvari ili prava: u ovo polje popunjava se naziv stvari ili prava. Prihvaćaju se tekstualni podaci, veliko i malo slovo, hrvatski dijakritički znakovi (č, ć, đ, š, ž). Napomena: Naziv stvari ili prava ne smije se identično ponoviti više puta na obrascu, odnosno svaki naziv mora biti jedinstven na obrascu (npr. „Računalo 1“ i „Računalo 2“ umjesto da se ponavlja naziv „Računalo“ dva puta). Ispravni primjeri: računalo, KRAVA GIZDAVA HR1234567891, Rashladna komora 1 Broj isprave: u ovo polje popunjava se broj isprave za stvar ili pravo. Prihvaćaju se tekstualni podaci, veliko i malo slovo, hrvatski dijakritički znakovi (č, ć, đ, š, ž). Polje smije biti popunjeno s maksimalno do 30 znakova. Ispravni primjeri: RN-070-2011, Zapisnik o unosu, Račun br. 5439-5078-5 Nadnevak isprave: u ovo polje popunjava se nadnevak isprave za stvar ili pravo. Potrebno je ispisati datum u ovom formatu: dd.mm.gggg Prihvaćaju se samo datumi do 31.12. razdoblja obrasca, odnosno nisu dopušteni datumi iz tekuće godine nego samo stariji datumi. Ispravni primjeri: 31.12.2015, 01.01.2010, 20.05.2017 Nabavna vrijednost: u ovo polje popunjava se nabavna vrijednost stvari ili prava, a vrijednost mora biti veća od 0,00. Ispravan primjer: korisnik upiše 7000,50 te se navedeni iznos prikaže u aplikaciji kao 7.000,50 kn

Napomena: potrebno je unijeti novčane iznose u aplikaciju kao jednostavni broj, tako da se lipe odvoje od kuna zarezom. Iznosi se u aplikaciji automatski prikazuju potpuno formatirani i u kunama, no u XML se ispravno spremaju samo kao decimalni broj. Npr. unosi se 700,50, a u aplikaciji se to vidi kao 7.000,50 kn.

Knjigovodstvena vrijednost: u ovo polje popunjava se knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava, a vrijednost mora biti jednaka ili veća od 0,00. Ispravan primjer: korisnik upiše 7000,50 te se navedeni iznos prikaže u aplikaciji kao 7.000,50 kn Vijek trajanja: u ovo polje popunjava se vijek trajanja stvari ili prava, a vrijednost mora biti cijeli broj (bez decimala) do tri znamenke. 7

Napomena: Ako je imovina prodana ili otuđena, u ovo se polje upisuje nula (0). Ispravan primjer: 5 Stopa otpisa: u ovo polje popunjava se stopa otpisa (%) stvari ili prava, a vrijednost mora biti broj do tri decimale i vrijednosti između 0,000 i 100,000 (od nula do sto posto). Svota otpisa: u ovo polje popunjava se svota otpisa stvari ili prava, a vrijednost mora biti jednaka ili veća od 0,00. Ispravan primjer: korisnik upiše 7000,50 te se navedeni iznos prikaže u aplikaciji kao 7.000,50 kn Knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava na kraju godine: u ovo polje popunjava se knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava na kraju godine, a vrijednost mora biti jednaka ili veća od 0,00. Ispravan primjer: korisnik upiše 7000,50 te se navedeni iznos prikaže u aplikaciji kao 7.000,50 kn AOP oznaka dugotrajne imovine: u ovo se polje upisuje AOP oznaka stvari ili prava (to je kategorija imovina kojoj pripada navedena imovina). Smije poprimiti samo vrijednosti koje postoje u Šifrarniku AOP oznaka dugotrajne imovine (navedeno u Tabeli 1). Ispravan primjer: 007

Šifra Opis AOP oznake 001 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 002 BRODOVI VEĆI OD 1000 BRT 003 OSNOVNO STADO 004 NEMATERIJALNA IMOVINA 005 OSOBNI AUTOMOBILI 006 OPREMA 007 VOZILA (OSIM OSOBNIH AUTOMOBILA) 008 MEHANIZACIJA 009 RAČUNALA, RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMI 010 OPREMA ZA RAČUNALNE MREŽE 011 MOBILNI TELEFONI 012 ALATI, POGONSKI INVENTAR 013 OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA

2. Tabela 1: Šifrarnik AOP oznaka dugotrajne imovine

8

Datum otuđenja dugotrajne imovine: u ovo polje popunjava se nadnevak otuđenja ili prodaje dugotrajne imovine. Potrebno je ispisati datum u ovom formatu: dd.mm.gggg Prihvaćaju se samo datumi od 01.01. do 31.12. razdoblja obrasca, odnosno nisu dopušteni datumi iz tekuće godine niti stariji datumi. Ispravni primjeri: 31.12.2017, 01.01.2017, 20.05.2017 Kolone u obrascu koje se moraju popuniti i u polju ukupnih iznosa označene su narančastom bojom (polja su u redu 3) u Excel predlošku.

Ukupna nabavna vrijednost: u ovo polje popunjava se ukupna nabavna vrijednost svih stvari ili prava (zbroj vrijednosti svih redaka tog stupca), a vrijednost mora biti veća od 0,00. Ispravan primjer: korisnik upiše 7000,50 te se navedeni iznos prikaže u aplikaciji kao 7.000,50 kn Ukupna knjigovodstvena vrijednost: u ovo polje popunjava se ukupna knjigovodstvena vrijednost svih stvari ili prava (zbroj vrijednosti svih redaka tog stupca), a vrijednost mora biti jednaka ili veća od 0,00. Ispravan primjer: korisnik upiše 7000,50 te se navedeni iznos prikaže u aplikaciji kao 7.000,50 kn Ukupna svota otpisa: u ovo polje popunjava se ukupna svota otpisa svih stvari ili prava (zbroj vrijednosti svih redaka tog stupca), a vrijednost mora biti jednaka ili veća od 0,00. Ispravan primjer: korisnik upiše 7000,50 te se navedeni iznos prikaže u aplikaciji kao 7.000,50 kn Ukupna knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava na kraju godine: u ovo polje popunjava se ukupna knjigovodstvena vrijednost stvari ili prava na kraju godine (zbroj vrijednosti svih redaka tog stupca), a vrijednost mora biti jednaka ili veća od 0,00. Ispravan primjer: korisnik upiše 7000,50 te se navedeni iznos prikaže u aplikaciji kao 7.000,50 kn

9

3. Formiranje XML datoteke Nakon što je korisnik aplikacije završio ručni upis podataka za DI obrazac u Excel predložak, treba ih transformirati u XML datoteku. U tu svrhu na radnom listu Obveznik lijevim klikom miša na tipku „Spremi kao XML“, pokreće se programski postupak prijepisa upisanih podataka u propisanu XML datoteku. Na ekranu će se pojaviti prozor „Save As“ na kojem će automatski biti ponuđene sljedeće opcije:

- smještaj datoteke – korisnik aplikacije po vlastitoj volji odabire gdje će lokalno spremiti XML datoteku

- naziv datoteke – korisnik po volji odabire naziv datoteke, a ekstenzija datoteke automatski se generira kao .xls

3. Slika prozora „Save as“ Pritiskom na tipku Save na prozoru „Save As“ izvršit će se proces formiranja datoteke u propisanu XML shemu. Formirana datoteka spremna je za slanje. 10

4. Rješavanje mogućih problema

1. Brisanje podataka upisanih u predložak U slučaju potrebe, svi podaci u Excel aplikaciji mogu se obrisati pritiskom na tipku „Izbriši sve“ na radnom listu Obveznik.

2. Obrada pogrešnih podataka Greške na podacima mogu se pojaviti u dvije situacije:

1. kod ručnog upisa podataka 2. u procesu formiranja XML datoteke

3. Ručnim unosom upisuje se pogrešan podatak U poljima u tablici, u kojima se očekuje upis podatka određenog formata, aplikativno se onemogućuje upis neodgovarajućeg tipa podatka. Korisnik o tome dobiva poruku određenog sadržaja, kao što je vidljivo na donjoj slici. Ispravljena greška prestat će biti označena crvenom bojom tek nakon što se ponovi odabir tipke „Spremi kao XML“.

11

4. Slika zaglavlja obrasca u trenutku pokušaja spremanja obrasca s greškom

5. Slika stavki obrasca s označenim poljem s greškom te porukom za ispravak

12

4. XML se ne može formirati Pokretanjem tipke „Spremi kao XML“ aplikacija će upisane podatke propustiti kroz programsku provjeru ispravnosti prema propisanoj XML schemi. Ako su svi podaci ispravni, na ekranu će se pojaviti prozor s ponuđenim smještajem XML datoteke. U slučaju da neki od podataka nije u skladu s propisanom XML schemom, korisnik dobiva poruku s opisom greške. Pritiskom na tipku „OK“, aplikacija će prikazati redak na kojem je uočena greška. U našem primjeru to će biti na radnom listu Stavke, u retku broj 3. Pokazivač će automatski biti postavljen u pogrešno polje te će to polje biti označeno crvenom bojom. Sadržaj treba ispraviti vodeći se opisom greške. Nakon ispravka pogrešnog podatka potrebno je ponovo pokrenuti formiranje XML datoteke klikom na tipku „Spremi kao XML“.

XML datoteka neće biti formirana dok god postoje greške u upisanim podacima DI obrasca.

13