Top Banner
運用報告書(全体版) 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファンド <為替ヘッジなし>(毎月決算型) 愛称:世界のいしずえ 第66期(決算日:2017年12月11日) 第67期(決算日:2018年1月10日) 第68期(決算日:2018年2月13日) 第69期(決算日:2018年3月12日) 第70期(決算日:2018年4月10日) 第71期(決算日:2018年5月10日) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、お手持ちの「三菱UFJ/AMP グローバ ル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月 決算型)」は、去る5月10日に第71期の決算を行いま したので、法令に基づいて第66期~第71期の運用状 況をまとめてご報告申し上げます。 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い 申し上げます。 商品分類 追加型投信/内外/債券 信 託 期 間 2022年5月10日まで(2012年6月1日設定) 運用方針 AMP グローバル・インフラ債券マザーファ ンド受益証券への投資を通じて、主として世 界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て 債券に投資を行い、利子収益の確保および値 上がり益の獲得をめざします。なお、インフ ラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよ び運輸等の日常生活に必要不可欠なサービス を提供する企業をいいます。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を 維持することを基本とします。 実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジを行いません。 マザーファンドの債券等の運用にあたっては、 AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッ ドに運用指図に関する権限を委託します。 主要運用対象 ファンド AMP グローバル・インフラ債 券マザーファンド受益証券を主 要投資対象とします。 ファンド 世界のインフラ関連企業が発行 する米ドル建て債券を主要投資 対象とします。 主な組入制限 ファンド 外貨建資産への実質投資割合に 制限を設けません。 ファンド 外貨建資産への投資割合に制限 を設けません。 分配方針 経費等控除後の配当等収益および売買益(評 価益を含みます。)等の全額を分配対象額と し、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を 勘案して委託会社が決定します。ただし、分 配対象収益が少額の場合には分配を行わない ことがあります。なお、第2計算期末までの 間は、収益の分配は行いません。 ※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュ ニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 260659 当ファンドの仕組みは次の通りです。
28

三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP...

Jun 21, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

日 時:2018/6/18 9:59:00

ページ:1

運用報告書(全体版)

三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファンド

<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

愛称:世界のいしずえ

第66期(決算日:2017年12月11日)

第67期(決算日:2018年1月10日)

第68期(決算日:2018年2月13日)

第69期(決算日:2018年3月12日)

第70期(決算日:2018年4月10日)

第71期(決算日:2018年5月10日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ/AMP グローバ

ル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月

決算型)」は、去る5月10日に第71期の決算を行いま

したので、法令に基づいて第66期~第71期の運用状

況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。

商品分類 追加型投信/内外/債券

信託期間 2022年5月10日まで(2012年6月1日設定)

運用方針

AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。なお、インフラ関連企業とは、公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業をいいます。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 マザーファンドの債券等の運用にあたっては、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。

主要運用対象

ベ ビ ー ファンド

AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

マ ザ ー ファンド

世界のインフラ関連企業が発行する米ドル建て債券を主要投資対象とします。

主な組入制限

ベ ビ ー ファンド

外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。

マ ザ ー ファンド

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

分配方針

経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。なお、第2計算期末までの間は、収益の分配は行いません。

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュ

ニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

260659

当ファンドの仕組みは次の通りです。

Page 2: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 1 ―

01_ファンドマネージャー_10pt_724079.indd 101_ファンドマネージャー_10pt_724079.indd 1 2018/06/18 10:00:182018/06/18 10:00:18

Page 3: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

品 名:02_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

日 時:2018/6/18 10:00:00

ページ:2

― 2 ―

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

本資料 の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・-印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○ 近30期の運用実績

決 算 期 基 準 価 額

( 参 考 指 数 ) 合 成 イ ン デ ッ ク ス 債 券

組 入 比 率 債 券 先 物 比 率

純 資 産 総 額

(分配落) 税 込 み 分 配 金

期 中 騰 落 率

(円換算ベース) 期 中 騰 落 率

円 円 % % % % 百万円 42期(2015年12月10日) 14,540 30 △1.0 16,770 △1.1 94.9 △ 0.9 3,233 43期(2016年1月12日) 13,900 30 △4.2 16,023 △4.5 92.0 △ 1.2 2,995 44期(2016年2月10日) 13,414 30 △3.3 15,526 △3.1 88.0 5.6 2,841 45期(2016年3月10日) 13,325 30 △0.4 15,600 0.5 90.5 5.3 2,832 46期(2016年4月11日) 13,221 30 △0.6 15,485 △0.7 91.6 1.5 2,779 47期(2016年5月10日) 13,437 30 1.9 15,761 1.8 92.7 △ 4.8 2,726 48期(2016年6月10日) 13,402 30 △0.0 15,824 0.4 96.3 △ 8.3 2,678 49期(2016年7月11日) 12,981 30 △2.9 15,400 △2.7 93.8 △ 1.3 2,566 50期(2016年8月10日) 12,997 30 0.4 15,429 0.2 94.9 △ 8.9 2,545 51期(2016年9月12日) 13,060 30 0.7 15,510 0.5 95.8 △ 9.3 2,561 52期(2016年10月11日) 13,208 30 1.4 15,783 1.8 93.4 △ 4.6 2,487 53期(2016年11月10日) 13,069 30 △0.8 15,635 △0.9 93.7 1.9 2,407 54期(2016年12月12日) 14,019 30 7.5 16,830 7.6 94.7 0.3 2,576 55期(2017年1月10日) 14,339 30 2.5 17,292 2.7 88.3 5.6 2,711 56期(2017年2月10日) 13,892 100 △2.4 16,916 △2.2 94.8 △ 0.2 2,782 57期(2017年3月10日) 13,778 100 △0.1 16,922 0.0 95.6 △ 5.6 3,730 58期(2017年4月10日) 13,490 100 △1.4 16,697 △1.3 97.3 △ 6.5 5,202 59期(2017年5月10日) 13,705 100 2.3 17,124 2.6 91.7 △ 0.4 6,961 60期(2017年6月12日) 13,431 100 △1.3 16,919 △1.2 92.4 △ 1.3 7,969 61期(2017年7月10日) 13,730 100 3.0 17,451 3.1 95.8 △ 1.0 9,388 62期(2017年8月10日) 13,324 100 △2.2 17,079 △2.1 96.5 △ 2.4 10,329 63期(2017年9月11日) 13,121 100 △0.8 16,959 △0.7 96.3 △ 1.7 12,363 64期(2017年10月10日) 13,477 100 3.5 17,585 3.7 96.5 △10.6 14,915 65期(2017年11月10日) 13,521 100 1.1 17,821 1.3 96.3 △12.3 17,351 66期(2017年12月11日) 13,499 100 0.6 17,916 0.5 96.8 △13.3 19,049 67期(2018年1月10日) 13,230 100 △1.3 17,720 △1.1 97.1 △ 8.9 20,099 68期(2018年2月13日) 12,471 100 △5.0 16,823 △5.1 96.9 △ 9.8 20,334 69期(2018年3月12日) 12,074 100 △2.4 16,444 △2.3 97.3 △ 2.7 21,415 70期(2018年4月10日) 12,060 100 0.7 16,574 0.8 97.8 △ 2.5 21,665 71期(2018年5月10日) 12,086 100 1.0 16,761 1.1 97.2 △ 3.2 22,229

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。 (注) 基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。 (注)参考指数は、ブルームバーグ・バークレイズ米国社債インデックスの公益、通信、エネルギー、運輸セクターの合成インデックス(円

換算ベース)です。 ブルームバーグ(BLOOMBERG)は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー(Bloomberg Finance L.P.)の商標およびサービスマークです。バークレイズ(BARCLAYS)は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank Plc)の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックス(BLOOMBERG BARCLAYS INDICES)に対する一切の独占的権利を有しています。合成インデックス(円換算ベース)は、ブルームバーグ・バークレイズ米国社債インデックスの公益、通信、エネルギー、運輸セクターの各インデックス(米ドルベース)を合成したものをもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。 (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 (注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

Page 4: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

品 名:02_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

日 時:2018/6/18 10:00:00

ページ:3

― 3 ―

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期 年 月 日 基 準 価 額

( 参 考 指 数 ) 合 成 イ ン デ ッ ク ス 債 券

組 入 比 率 債 券 先 物 比 率

騰 落 率 (円換算ベース) 騰 落 率

第66期

(期 首) 円 % % % %

2017年11月10日 13,521 - 17,821 - 96.3 △12.3

11月末 13,357 △1.2 17,595 △1.3 96.3 △14.3

(期 末)

2017年12月11日 13,599 0.6 17,916 0.5 96.8 △13.3

第67期

(期 首)

2017年12月11日 13,499 - 17,916 - 96.8 △13.3

12月末 13,478 △0.2 17,908 △0.0 91.4 △ 5.7

(期 末)

2018年1月10日 13,330 △1.3 17,720 △1.1 97.1 △ 8.9

第68期

(期 首)

2018年1月10日 13,230 - 17,720 - 97.1 △ 8.9

1月末 12,772 △3.5 17,107 △3.5 96.4 △ 9.5

(期 末)

2018年2月13日 12,571 △5.0 16,823 △5.1 96.9 △ 9.8

第69期

(期 首)

2018年2月13日 12,471 - 16,823 - 96.9 △ 9.8

2月末 12,262 △1.7 16,556 △1.6 96.9 △ 4.1

(期 末)

2018年3月12日 12,174 △2.4 16,444 △2.3 97.3 △ 2.7

第70期

(期 首)

2018年3月12日 12,074 - 16,444 - 97.3 △ 2.7

3月末 12,099 0.2 16,490 0.3 97.8 △ 3.4

(期 末)

2018年4月10日 12,160 0.7 16,574 0.8 97.8 △ 2.5

第71期

(期 首)

2018年4月10日 12,060 - 16,574 - 97.8 △ 2.5

4月末 12,165 0.9 16,727 0.9 97.7 △ 3.9

(期 末)

2018年5月10日 12,186 1.0 16,761 1.1 97.2 △ 3.2

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

Page 5: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 4 ―

03_コメント_10pt_724079.indd 403_コメント_10pt_724079.indd 4 2018/06/18 10:03:402018/06/18 10:03:40

Page 6: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 5 ―

03_コメント_10pt_724079.indd 503_コメント_10pt_724079.indd 5 2018/06/18 10:03:422018/06/18 10:03:42

Page 7: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 6 ―

03_コメント_10pt_724079.indd 603_コメント_10pt_724079.indd 6 2018/06/18 10:03:422018/06/18 10:03:42

Page 8: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 7 ―

03_コメント_10pt_724079.indd 703_コメント_10pt_724079.indd 7 2018/06/18 10:03:432018/06/18 10:03:43

Page 9: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 8 ―

03_コメント_10pt_724079.indd 803_コメント_10pt_724079.indd 8 2018/06/18 10:03:432018/06/18 10:03:43

Page 10: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 9 ―

03_コメント_10pt_724079.indd 903_コメント_10pt_724079.indd 9 2018/06/18 10:03:442018/06/18 10:03:44

Page 11: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 10 ―

03_コメント_10pt_724079.indd 1003_コメント_10pt_724079.indd 10 2018/06/18 10:03:442018/06/18 10:03:44

Page 12: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

品 名:04_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

日 時:2018/6/18 10:04:00

ページ:11

― 11 ―

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

○1万口当たりの費用明細 (2017年11月11日~2018年5月10日)

項 目 第66期~第71期

項 目 の 概 要 金 額 比 率

円 %

(a) 信 託 報 酬 80 0.633 (a)信託報酬=作成期中の平均基準価額×信託報酬率× (作成期中の日数÷年間日数)

( 投 信 会 社 ) (44) (0.348) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書 等の作成等の対価

( 販 売 会 社 ) (33) (0.264) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 の対価

( 受 託 会 社 ) ( 3) (0.021) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

(b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.004 (b)売買委託手数料=作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.004)

(c) そ の 他 費 用 1 0.007 (c)その他費用=作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

( 保 管 費 用 ) ( 1) (0.004) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

合 計 81 0.644

作成期中の平均基準価額は、12,688円です。

(注) 作成期間の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し

た結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを

含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご

とに小数第3位未満は四捨五入してあります。

Page 13: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

品 名:04_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

日 時:2018/6/18 10:04:00

ページ:12

― 12 ―

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

○売買及び取引の状況 (2017年11月11日~2018年5月10日)

銘 柄 第66期~第71期

設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額

千口 千円 千口 千円 AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド 3,917,142 6,732,000 332,618 563,900

○利害関係人との取引状況等 (2017年11月11日~2018年5月10日)

<三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)>

該当事項はございません。

<AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド>

区 分

第66期~第71期

買付額等 A

売付額等

うち利害関係人との取引状況B

BA

うち利害関係人との取引状況D

DC

百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 為替直物取引 7,779 1,374 17.7 2,758 97 3.5

平均保有割合 62.3% ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFG証券です。

○組入資産の明細 (2018年5月10日現在)

銘 柄 第65期末 第71期末

口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千円

AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド 9,693,060 13,277,585 22,190,828

親投資信託受益証券の設定、解約状況

利害関係人との取引状況

親投資信託残高

Page 14: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

品 名:04_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

日 時:2018/6/18 10:04:00

ページ:13

― 13 ―

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

○投資信託財産の構成 (2018年5月10日現在)

項 目 第71期末

評 価 額 比 率

千円 %

AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド 22,190,828 98.8

コール・ローン等、その他 265,324 1.2

投資信託財産総額 22,456,152 100.0

(注) AMP グローバル・インフラ債券マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産(34,752,446千円)の投資信託財産総額

(36,686,551千円)に対する比率は94.7%です。

(注) 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算

レートは以下の通りです。

1アメリカドル=109.96円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目 第66期末 第67期末 第68期末 第69期末 第70期末 第71期末

2017年12月11日現在 2018年1月10日現在 2018年2月13日現在 2018年3月12日現在 2018年4月10日現在 2018年5月10日現在

円 円 円 円 円 円

(A) 資産 19,243,908,445 20,274,802,200 20,526,801,704 21,659,232,528 21,880,899,894 22,456,152,327

コール・ローン等 258,815,994 240,268,686 348,488,384 304,201,257 244,393,379 265,324,139

AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド(評価額) 18,985,092,451 20,034,533,514 20,178,313,320 21,355,031,271 21,636,506,515 22,190,828,188

(B) 負債 194,046,354 175,029,727 192,538,137 243,353,054 215,255,870 226,186,334

未払収益分配金 141,124,936 151,925,457 163,054,814 177,365,168 179,647,024 183,936,692

未払解約金 33,144,231 2,004,509 4,758,722 45,870,634 13,446,237 18,603,118

未払信託報酬 19,707,871 21,025,856 24,638,004 20,046,358 22,084,883 23,563,641

未払利息 349 323 376 741 437 418

その他未払費用 68,967 73,582 86,221 70,153 77,289 82,465

(C) 純資産総額(A-B) 19,049,862,091 20,099,772,473 20,334,263,567 21,415,879,474 21,665,644,024 22,229,965,993

元本 14,112,493,629 15,192,545,709 16,305,481,442 17,736,516,855 17,964,702,415 18,393,669,241

次期繰越損益金 4,937,368,462 4,907,226,764 4,028,782,125 3,679,362,619 3,700,941,609 3,836,296,752

(D) 受益権総口数 14,112,493,629口 15,192,545,709口 16,305,481,442口 17,736,516,855口 17,964,702,415口 18,393,669,241口

1万口当たり基準価額(C/D) 13,499円 13,230円 12,471円 12,074円 12,060円 12,086円

Page 15: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

品 名:04_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

日 時:2018/6/18 10:04:00

ページ:14

― 14 ―

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

○損益の状況

項 目 第66期 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期

2017年11月11日~ 2017年12月11日

2017年12月12日~ 2018年1月10日

2018年1月11日~ 2018年2月13日

2018年2月14日~ 2018年3月12日

2018年3月13日~ 2018年4月10日

2018年4月11日~ 2018年5月10日

円 円 円 円 円 円

(A) 配当等収益 △ 9,215 △ 18,235 △ 5,245 △ 5,374 △ 6,996 △ 9,162

受取利息 93 - - - 242 -

支払利息 △ 9,308 △ 18,235 △ 5,245 △ 5,374 △ 7,238 △ 9,162

(B) 有価証券売買損益 147,942,400 △ 229,779,316 △1,017,075,451 △ 471,662,710 177,267,331 249,928,381

売買益 151,035,682 771,608 2,189,090 2,550,476 177,712,663 252,274,105

売買損 △ 3,093,282 △ 230,550,924 △1,019,264,541 △ 474,213,186 △ 445,332 △ 2,345,724

(C) 信託報酬等 △ 19,776,838 △ 21,099,438 △ 24,724,225 △ 20,116,511 △ 22,162,172 △ 23,646,106

(D) 当期損益金(A+B+C) 128,156,347 △ 250,896,989 △1,041,804,921 △ 491,784,595 155,098,163 226,273,113

(E) 前期繰越損益金 35,443,531 22,234,843 △ 294,342,383 △1,382,218,345 △1,902,778,588 △1,788,154,986

(F) 追加信託差損益金 4,914,893,520 5,287,814,367 5,527,984,243 5,730,730,727 5,628,269,058 5,582,115,317

(配当等相当額) ( 7,862,801,143) ( 8,471,007,735) ( 9,003,613,473) ( 9,678,413,795) ( 9,673,109,239) ( 9,789,139,693)

(売買損益相当額) (△2,947,907,623) (△3,183,193,368) (△3,475,629,230) (△3,947,683,068) (△4,044,840,181) (△4,207,024,376)

(G) 計(D+E+F) 5,078,493,398 5,059,152,221 4,191,836,939 3,856,727,787 3,880,588,633 4,020,233,444

(H) 収益分配金 △ 141,124,936 △ 151,925,457 △ 163,054,814 △ 177,365,168 △ 179,647,024 △ 183,936,692

次期繰越損益金(G+H) 4,937,368,462 4,907,226,764 4,028,782,125 3,679,362,619 3,700,941,609 3,836,296,752

追加信託差損益金 4,914,893,520 5,202,736,111 5,418,737,517 5,599,480,502 5,515,091,432 5,471,753,301

(配当等相当額) ( 7,866,967,078) ( 8,389,045,268) ( 8,897,494,955) ( 9,550,210,470) ( 9,560,805,743) ( 9,680,437,728)

(売買損益相当額) (△2,952,073,558) (△3,186,309,157) (△3,478,757,438) (△3,950,729,968) (△4,045,714,311) (△4,208,684,427)

分配準備積立金 22,474,942 366,698 387,866 1,368,975 901,824 1,694,211

繰越損益金 - △ 295,876,045 △1,390,343,258 △1,921,486,858 △1,815,051,647 △1,637,150,760

(注) (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

①作成期首(前作成期末)元本額 12,833,130,120円

作成期中追加設定元本額 6,737,980,154円

作成期中一部解約元本額 1,177,441,033円

また、1口当たり純資産額は、作成期末1.2086円です。

②分配金の計算過程

項 目 2017年11月11日~ 2017年12月11日

2017年12月12日~ 2018年1月10日

2018年1月11日~ 2018年2月13日

2018年2月14日~ 2018年3月12日

2018年3月13日~ 2018年4月10日

2018年4月11日~ 2018年5月10日

費用控除後の配当等収益額 55,091,760円 44,979,056円 53,830,705円 47,098,210円 66,014,608円 74,379,987円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 73,064,587円 -円 -円 -円 -円 -円

収益調整金額 7,866,967,078円 8,474,123,524円 9,006,741,681円 9,681,460,695円 9,673,983,369円 9,790,799,744円

分配準備積立金額 35,443,531円 22,234,843円 365,249円 385,708円 1,356,614円 888,900円

当ファンドの分配対象収益額 8,030,566,956円 8,541,337,423円 9,060,937,635円 9,728,944,613円 9,741,354,591円 9,866,068,631円

1万口当たり収益分配対象額 5,690円 5,622円 5,556円 5,485円 5,422円 5,363円

1万口当たり分配金額 100円 100円 100円 100円 100円 100円

収益分配金金額 141,124,936円 151,925,457円 163,054,814円 177,365,168円 179,647,024円 183,936,692円

③「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用

として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の33の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁し

ております。

Page 16: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

品 名:04_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

日 時:2018/6/18 10:04:00

ページ:15

― 15 ―

三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

○分配金のお知らせ

第66期 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期

1万口当たり分配金(税込み) 100円 100円 100円 100円 100円 100円 ◆分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

(特別分配金)」に分かれます。

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、

下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、残りの額が普通分配金となります。

・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額

が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315%(所得税15%、復興

特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも

できます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所

得が一定期間非課税となります。

*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ(https://www.am.mufg.jp/)をご覧ください。

[ お 知 ら せ ]

①当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。

(変更前(旧)http://www.am.mufg.jp/ → 変更後(新)https://www.am.mufg.jp/)

(2018年1月1日)

②2014年1月1日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15%に2.1%の率を乗じた復興

特別所得税が付加され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%(法人受益者は15.315%の源泉徴収が行われます。))

の税率が適用されます。

Page 17: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 16 ―

05_添付ファンド_10pt_724079.indd 1605_添付ファンド_10pt_724079.indd 16 2018/06/18 10:06:252018/06/18 10:06:25

Page 18: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 17 ―

05_添付ファンド_10pt_724079.indd 1705_添付ファンド_10pt_724079.indd 17 2018/06/18 10:06:252018/06/18 10:06:25

Page 19: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 18 ―

05_添付ファンド_10pt_724079.indd 1805_添付ファンド_10pt_724079.indd 18 2018/06/18 10:06:262018/06/18 10:06:26

Page 20: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 19 ―

05_添付ファンド_10pt_724079.indd 1905_添付ファンド_10pt_724079.indd 19 2018/06/18 10:06:262018/06/18 10:06:26

Page 21: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 20 ―

05_添付ファンド_10pt_724079.indd 2005_添付ファンド_10pt_724079.indd 20 2018/06/18 10:06:262018/06/18 10:06:26

Page 22: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 21 ―

05_添付ファンド_10pt_724079.indd 2105_添付ファンド_10pt_724079.indd 21 2018/06/18 10:06:262018/06/18 10:06:26

Page 23: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 22 ―

05_添付ファンド_10pt_724079.indd 2205_添付ファンド_10pt_724079.indd 22 2018/06/18 10:06:262018/06/18 10:06:26

Page 24: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 23 ―

05_添付ファンド_10pt_724079.indd 2305_添付ファンド_10pt_724079.indd 23 2018/06/18 10:06:262018/06/18 10:06:26

Page 25: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 24 ―

05_添付ファンド_10pt_724079.indd 2405_添付ファンド_10pt_724079.indd 24 2018/06/18 10:06:262018/06/18 10:06:26

Page 26: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 25 ―

05_添付ファンド_10pt_724079.indd 2505_添付ファンド_10pt_724079.indd 25 2018/06/18 10:06:262018/06/18 10:06:26

Page 27: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 26 ―

05_添付ファンド_10pt_724079.indd 2605_添付ファンド_10pt_724079.indd 26 2018/06/18 10:06:262018/06/18 10:06:26

Page 28: 三菱UFJ/AMP グローバル・ インフラ債券ファン …...2018/07/06  · 品 名:00_90003_260659_071_03_三菱UFJ/AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)_724079.docx

― 27 ―

05_添付ファンド_10pt_724079.indd 2705_添付ファンド_10pt_724079.indd 27 2018/06/18 10:06:272018/06/18 10:06:27