EMFAPATUMBES brinda el servicio de agua potable y alcantarillado
sanitario a las zonas urbanas y en algunos centros poblados r
ESTUDIO TARIFARIO
DETERMINACION DE LA FRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y
METAS DE GESTIN APLICABLE A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE - EPSEL S.A. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS
GERENCIA DE REGULACIN TARIFARIA
Lima, Noviembre de 2009INDICE
1RESUMEN EJECUTIVO
9INTRODUCCIN
101SITUACIN INICIAL
101.1.Diagnstico Financiero
161.2.Diagnstico Operacional
241.3.Diagnostico Comercial
342.ESTIMACIN DE LA DEMANDA
342.1.Estimacin de la poblacin por localidad y empresa
352.2.Estimacin de la demanda por el servicio de agua
potable
442.3.Estimacin de la demanda del servicio de alcantarillado
483.Balance Oferta y Demanda en cada Etapa del Proceso
Productivo
574.PROGRAMA DE INVERSIONES
574.1Inversiones en Agua Potable
724.2 Inversiones en Alcantarillado
824.3. Inversiones en proyectos de Mejoramiento Institucional y
Operativo
824.4. Resumen Inversiones a nivel de EPS
834.5 Esquema de Financiamiento
855.ESTIMACIN DE COSTOS DE EXPLOTACIN EFICIENTES
855.1Costo de operacin y mantenimiento de agua y
alcantarillado
895.1Costos Administrativos
936.ESTIMACIN DE LOS INGRESOS
936.1Ingresos por servicios de Saneamiento.
956.2Ingresos por cargo por conexiones (ICC)
956.3Ingresos por mora
966.4Ingresos Totales
977.PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS
977.1Estado de Resultados
997.2Balance General
1027.3Indicadores Financieros
1048.BASE DE CAPITAL
1069.TASA DE DESCUENTO
1069.1.Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector
Saneamiento (WACC)
1069.2. Estimacin de los parmetros
1089.3Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmrmn)
1099.4 Resumen de valores de los parmetros
11010.DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA
11211.FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN
11311.1Formula Tarifaria
11411.2Metas de Gestin a nivel EPS
11911.3Fondo Exclusivo de Inversin
12012.ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIN Y CAPACIDAD DE PAGO.
12012.1Anlisis de Capacidad de Pago
12212.2Estructura Tarifaria Actual de EPSEL
12412.3Reordenamiento Tarifario
RESUMEN EJECUTIVO
El estudio tarifario de la empresa EPSEL S.A. considera
veintisis localidades: Chiclayo, Lambayeque, Ferreafe, Pimentel,
Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsef, Puerto Eten, Oyotn, Picsi, Reque,
Zaa, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San
Jos, Tcume, Posope Alto, Batn grande, Jayanca, Mocupe y Pampa
grande. El estudio recoge la informacin obtenida en la lnea base
operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y
alcantarillado de la empresa EPSEL S.A., con el objetivo de
elaborar el diagnstico operativo, comercial y econmico financiero,
y a partir de ste disear las acciones de gestin y programa de
inversin por implementar durante el quinquenio, lo cual incrementar
la cobertura y calidad del servicio a la poblacin urbana, logrando
la sostenibilidad econmica de la empresa prestadora.
Estimacin de la Demanda de los Servicios
La demanda que enfrentar la empresa para los primeros cinco aos
se ha estimado sobre los niveles objetivo de poblacin servida, los
consumos medios estimados por tipo de usuario, la elasticidad
precio, la elasticidad ingresos, la continuidad; y, los efectos de
las polticas de activacin de conexiones, micromedicin y reduccin de
prdidas, tcnicas a implementar por la empresa. As, el requerimiento
de agua potable producida tender a ajustarse a un uso eficiente del
recurso.
Por otro lado, debido al incremento de la poblacin y a las metas
de cobertura, el nmero de conexiones de agua potable se incrementar
de la siguiente manera:
Estimacin del Nmero de Conexiones de Agua Potable
Similar al comportamiento esperado en el servicio de agua
potable, en el servicio de alcantarillado se prev un incremento en
el nmero de usuarios coberturados, lo que generar un crecimiento de
las necesidades de infraestructura para la recoleccin de aguas
servidas ante el incremento del volumen vertido de stas.
Estimacin del Nmero de Conexiones de Alcantarillado
Programa de Inversiones
Ante la actual realidad de la empresa y los estimados de
crecimiento del nmero de conexiones de agua y alcantarillado, se ha
establecido realizar un programa de inversiones sobre la base de la
informacin del Plan Maestro Optimizado desarrollado por la
empresa.El programa de inversiones en el presente estudio tarifario
a nivel de empresa para el quinquenio es de S/. 110 millones en
agua potable y de S/. 177 millones de nuevos soles en
Alcantarillado, siendo un total de inversin propuesto de S/. 286
millones de nuevos soles. Estas cifras incluyen los costos directos
y costos indirectos de acuerdo con los parmetros establecidos por
la SUNASS.
Inversiones Estimadas para el Quinquenio
Esquema de Financiamiento
El estudio tarifario considera para el quinquenio un monto de
inversin de S/. 286 millones. De este total, el 7% ser financiado
con recursos propios de la empresa y con recursos provenientes de
la venta de las conexiones, el 14% ser financiado mediante deuda
comercial, y el 35% (S/. 178 millones) ser financiado mediante
donaciones. Cabe sealar que el mayor porcentaje de donaciones
provienen del Programa Agua para Todos (S/. 136 millones), el resto
son donaciones del Gobierno Regional, Municipalidad Provincial,
entre otros.
Esquema de Financiamiento del Quinquenio
(Miles de Nuevos soles)
Fondo Exclusivo de Inversin
EPSEL S.A. deber destinar mensualmente en cada uno de los aos
del quinquenio, un porcentaje de los ingresos totales por los
servicios de Agua Potable, Alcantarillado y servicios colaterales,
a un fondo de exclusividad para las inversiones.
Si se comprobara el uso de estos recursos para fines distintos a
los establecidos, la SUNASS comunicar el hecho al titular de las
acciones representativas del capital social, y a la Contralora
General de la Repblica para la determinacin de las respectivas
responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Fondo Exclusivo de Inversin
(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado incluido
cargo fijo.
Estimacin de los Costos de Explotacin
El modelo de regulacin tarifaria aplicable, se basa en un
esquema donde se determinan los costos econmicos eficientes de
prestar el servicio, y se estima el costo medio de mediano plazo
que permita cubrir las inversiones, costos de explotacin, los
impuestos, la variacin del capital de trabajo y la rentabilidad por
el capital invertido.
El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada
tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables
claves o drivers utilizadas en estas funciones llamadas
explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo
operativo de cada componente de inversin.
Costos de Explotacin Estimados del Quinquenio (1)(Nuevos
soles)
(1) El costo de explotacin no incluye depreciacin, provisin
de cobranza dudosa ni instalacin de medidores.
Estimacin de los Ingresos
Los ingresos totales de EPSEL S.A. al quinto ao superan los S/
71,6 millones. Los ingresos por el servicio de agua potable y
alcantarillado representan la principal fuente de ingreso,
corresponden aproximadamente al 96% de los ingresos durante el
quinquenio; de los cuales el servicio medido explica el 62% del
total de ingresos.
Cabe sealar que los incrementos de los ingresos son resultado
tanto del incremento tarifario previsto para el servicio de agua
potable (15% en el primer ao, 8% en el segundo ao y 18,1% en el
tercer ao) y alcantarillado (15% en el primer ao, 8% en el segundo
ao y 19,5% en el tercer ao) como del aumento del volumen facturado
por efecto de la ampliacin de la cobertura y eficiencia comercial
(micromedicin, activacin de cuentas, etc.).
Ingresos Totales Estimados del Quinquenio
(Miles de Nuevos soles)
Determinacin de la Frmula Tarifaria
El modelo de regulacin tarifaria que ha definido la frmula
tarifaria a aplicar en el siguiente quinquenio para la empresa
EPSEL S.A., es aquel definido en el Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento.
Los resultados obtenidos en su aplicacin han determinado que los
incrementos de la tarifa media para el servicio de agua potable
sean de: 20%, en el primer ao, 8% ene. Tercer ao y 18,1%; en el
cuarto ao del quinquenio; y para el servicio de alcantarillado de:
20% en el primer ao, 12% en el tercer ao y 19,5%; en el cuarto ao
del quinquenio.Incrementos Tarifarios
Establecimiento de Metas de Gestin
Las metas de gestin que se debern alcanzar en el siguiente
quinquenio, determinan una senda de eficiencia que la empresa deber
procurar alcanzar para beneficio de sus usuarios. Metas de Gestin a
nivel empresa correspondiente al siguiente quinquenio de la empresa
EPSEL S.A.Metas de Gestin Unidad de MedidaAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao
5
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
/1#
-4.3373.9004.5534.9685.536
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
/1#
-4.7242.9193.8196.4674.162
Incremento Anual de Nuevos Medidores
2/#-12.64310.24515.36329.08629.669
Variacin en Agua No Facturada /3puntos
porcentualesANFANF-1ANF-4ANF-7SNF-8
ContinuidadHora/daPor localidad
Presin Mnima m.c.aPor localidad
Relacin de Trabajo 4/%89%84%84%78%72%69%
Conexiones activas de Agua Potable 5/%83%85%87%89%90%92%
Actualizacin de Catastro Tcnico de Agua Potable y
Alcantarillado%-30%50%100%100%100%
Actualizacin de Catastro Comercial de Agua Potable y
Alcantarillado%-30%50%100%100%100%
1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado.
El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado no
incluye a aquellas que fueron instaladas en viviendas que se
encontraban frente a la red de agua y alcantarillado antes de la
aprobacin de la presente Resolucin, inclusive. Las conexiones
nuevas se encuentran contempladas en el marco de los
correspondientes proyectos de inversin previstos implementarse en
el quinquenio regulatorio.
(2) Los medidores se encuentran contemplados en el marco de los
proyectos de inversin previstos implementarse en el quinquenio
regulatorio.
(3) La Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin deber establecer el
nivel de Agua No Facturada al primer ao Regulatorio a partir de la
instalacin de macromedidores por parte de la EPS, siendo este valor
considerado como el Valor Ao Base para la evaluacin del
cumplimiento de la referida Meta de Gestin.
(4) La relacin de trabajo considera los costos operacionales
totales deducidos la depreciacin y amortizacin de intangibles y
provisin por cobranza dudosa con respecto a los ingresos
operacionales totales de la empresa. Cabe mencionar que los
ingresos operacionales totales incluyen aquellos percibidos por
servicios de saneamiento (cargo variable e ingreso por servicios
colaterales).
(5) El indicador de conexiones activas del ao 0, corresponde al
establecido mediante el Memorndum N 174-2009-SUNASS/120, de la
Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin del 16.04.2009.
En ese sentido, las principales metas de gestin para EPSEL S.A.
son:
Incrementar en 23.294 conexiones domiciliarias de agua
potable.
Incrementar en 22.091 conexiones domiciliarias de
alcantarillado.
Incrementar en 97.006 micromedidores
Reducir el porcentaje de agua no facturada en 8 puntos
porcentuales al
trmino del quinto ao.
Mejorar la eficiencia de la empresa al reducir el porcentaje de
la relacin de trabajo costos operativos respecto a ingresos
operativos- de 89% a 69% al final del periodo tarifario.
Incrementar el porcentaje de conexiones activas de agua potable
a 92% al final del ao quinto.
Contar con 100% de catastro de agua potable y alcantarillado,
actualizado a partir del cuarto ao del quinquenio.ndice de
Cumplimiento Global
El cumplimiento de las Metas de Gestin se evaluar con el ndice
de Cumplimiento Global (ICG). Este ndice permitir establecer el
nivel del incremento tarifario establecido en la Frmula Tarifaria
en el tercer ao. El clculo del ICG de EPSEL S.A. se obtendr con los
ndices de Cumplimiento Individual (ICI) de las metas de gestin
definidas.
As, se establece que EPSEL S.A. estar autorizada a realizar un
incremento tarifario siempre que cumpla simultneamente con las
siguientes condiciones:
1. Obtener un ndice de Cumplimiento Global para las Metas de
Gestin a nivel empresa, mayor o igual a 85%.
2. Obtener un ICI a nivel EPS mayor o igual a 80% en las metas
de gestin: (i) incremento anual de conexiones de agua potable, (ii)
incremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) nivel de
micromedicin.
3. Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80% en lo que
respecta a (i) incremento anual de conexiones de agua potable, (ii)
incremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii)
continuidad.
Reordenamiento Tarifario
La Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007SUNASS-CD aprob los
Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias, los
cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que
promuevan la eficiencia econmica y suficiencia financiera de las
EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios
de equidad, transparencia y simplicidad.
En cumplimiento con los Lineamientos Generales de dicha
Resolucin, se propone para EPSEL S.A., una estructura tarifaria que
se caracterice por:
Perfeccionamiento de los subsidios cruzados.
Establecimiento de una tarifa binomial.
Simplificacin de la asignacin de consumo, asignando un solo
volumen a cada categora.
Definicin de dos clases: Residencial y No Residencial.
La clase Residencial incluir las categoras social y
domstica.
La clase No Residencial incluir a las categoras: comercial,
estatal e industrial.
Eliminacin de los consumos mnimos.
La propuesta de estructura tarifaria para el siguiente
quinquenio incorpora un cargo fijo que est asociado a los costos
fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo, sino se
asocia a la lectura de medidores, facturacin, catastro comercial y
cobranza de las conexiones activas. El cargo fijo estimado es S/.
1,80 por mes. En los cuadros siguientes se visualizan la estructura
tarifaria propuesta para las dos localidades que administra la
EPS.
Estructura Tarifaria Propuesta de EPSEL S.A.
La propuesta de reordenamiento tarifario focaliza el subsidio en
aquellos usuarios con menor poder adquisitivo. En el caso de EPSEL,
la presente propuesta de estructura tarifaria busca mantener el
porcentaje subsidiado de las conexiones en 86%.
INTRODUCCIN
El estudio tarifario elaborado por la Gerencia de Regulacin
Tarifaria, contiene el anlisis de la propuesta presentada por EPSEL
S.A. sobre el programa de inversiones, las metas de eficiencia en
la gestin empresarial, los niveles de cobertura y de calidad, la
frmula tarifaria y la estructura tarifaria para los servicios de
saneamiento de las 26 localidades que se encuentran bajo su
mbito.El estudio tarifario se basa en un modelo econmico
financiero, herramienta que permite determinar la frmula y
estructura tarifaria por agua y alcantarillado que podrn ser
aplicadas en el prximo quinquenio. El modelo utiliza como fuente de
informacin variables sobre las cuales el regulador posee control
(denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales de la
empresa (denominadas datos base y parmetros) para que, una vez
relacionadas en un proceso lgico, permitan la conformacin del flujo
de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluacin
econmica de la firma), y de los estados financieros Balance General
y Estado de Resultados (que permiten evaluar la viabilidad
financiera de la empresa).
En tanto la informacin financiera permite determinar los
principales indicadores financieros sobre los cuales se podr juzgar
el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta la empresa,
la evaluacin econmica del flujo de caja determina los incrementos
necesarios en las tarifas que la empresa deber aplicar para lograr
ser sostenible en el tiempo.En el modelo se define un nivel de
ingresos que permite obtener un flujo de caja que, descontado a la
tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN
sea igual a cero (o equivalentemente, que la tasa de descuento
iguale la Tasa Interna de Retorno TIR- de la EPS).
Aplicando esta metodologa en el presente estudio, se tiene que
de acuerdo al flujo de caja econmico en el quinquenio, se cumple la
regla de VAN igual a cero. Asimismo, se determina que ser necesario
aplicar tres incrementos tarifarios para el servicio de agua
potable: de 20%, 12% y 10% en los aos 1, 3 y 4, respectivamente; y
tres incrementos tarifarios para el servicio de alcantarillado: de
20%, 12 y 9,5% en los aos 1, 3 y 5, respectivamente.
La estructura del presente informe responde a la lgica explicada
anteriormente; se inicia con la presentacin de la situacin inicial
de la empresa, para luego describir en un esquema modular cada una
de las variables incorporadas en el anlisis (demanda, inversiones,
costos, ingresos). Luego, se presentan los resultados en los
estados financieros, tasa de descuento, seal econmica, y frmula
tarifaria.
1 SITUACIN INICIALEl anlisis de la propuesta de frmula tarifaria
y estructura tarifaria y metas de gestin propuesta, parte del
conocimiento de la situacin actual del servicio de agua potable y
alcantarillado del mbito bajo la administracin de EPSEL S.A.
Para tal efecto se ha identificado la situacin inicial tanto a
nivel operacional como a nivel comercial, dado que a partir de la
misma se plantearn las distintas acciones y programas de inversin a
implementar hacia la eficiencia de la empresa y mejora de la
calidad del servicio.
1.1. Diagnstico Financiero
En la presente seccin se analizan los estados financieros de
EPSEL S.A. tomando como base los estados financieros auditados de
la misma en perodo 2006, 2007 y 2008.
1.1.1 Balance General
En el cuadro N 1.1, se aprecia que el total de activos en el
2008 registra un monto de S/.345.5 millones. Como puede verse, en
general los activos totales han presentado una tendencia errtica
durante el trienio, aumentando en 0,73% durante el 2007 con
respecto al 2006 y disminuyendo en 2,28% durante el 2008 en relacin
al ao anterior.En un anlisis ms desagregado, el activo corriente de
la empresa, report una tendencia decreciente, disminuyendo en 34,1
% durante el 2008 con respecto al 2006, este efecto es explicado
principalmente por la disminucin del 71,7% en el rubro otras
cuentas por cobrar, as como por las cuentas por cobrar comerciales
(netas de provisin por cobranza dudosa), las cuales registraron una
disminucin de 40,3% durante el periodo de anlisis.De otro lado, la
cuenta de Efectivo y Equivalente de Efectivo (como puede observarse
en el Cuadro N 1.1), ha mantenido una tendencia creciente,
alcanzando S/ 5.7 millones en el ao 2008, incrementndose en 48,0%
durante el trienio. Similar comportamiento fue registrado por las
existencias, las cuales aumentaron en 12,7% en el 2008 en relacin
al 2006. En tanto, los gastos diferidos disminuyeron en 18,6%
durante el referido periodo. Cabe mencionar que la notable
disminucin en los gastos pagados por adelantado, se debi
principalmente al menor crdito fiscal IGV diferido, intereses por
devengar y entregas a redimir cuenta, ocurridas a lo largo del
trienio. En relacin al activo no corriente, ste viene ganado
participacin en el activo total, pasando de 87,3% en el 2006 a
91,5% en el 2008, como puede verse en el Cuadro N 1.2. Destaca la
cuenta de Inmuebles, maquinarias y equipos, la cual se ha
incrementado en 6,1% a lo largo del trienio alcanzando S/404.2
millones durante el 2008, monto que es producto de una tendencia
creciente en los activos fijos, debido a la adquisicin de nuevos
equipos y maquinaria. Similar comportamiento, es registrada por los
activos intangibles, los cuales se incrementaron en 2,4% durante el
trienio, alcanzando los S/11.9 millones en el 2008. Por el lado de
los pasivos, el total de obligaciones financieras aument
considerablemente a lo largo del trienio, debido al aumento del
crdito francs y del Banco de la Nacin, alcanzando S/ 22.3 millones
en el 2008. Asimismo, la cuenta por pagar comerciales mostr un
comportamiento errtico, aumentando en 157,8% durante el 2007 en
relacin al 2006 y disminuyendo en 27,3% durante el 2008 en relacin
al ao anterior. Cabe mencionar que los pasivos de corto plazo
constituyen la menoraunque ligeramente creciente parte del total de
pasivos (el 46,4% del pasivo total durante el 2008).
De otro lado, el pasivo no corriente refleja el mayor impacto en
el total de pasivos, pues representa el 53,6% de los pasivos
durante el 2008, siendo las obligaciones financieras el principal
componente del pasivo no corrientes. Por su parte, el patrimonio de
la empresa disminuy en 13,5% a lo largo del trienio, como
consecuencia de una utilidad neta altamente negativa que impact el
patrimonio a travs de los Resultados Acumulados.
Cuadro N 1.1
Balance General (Nuevos Soles 2006 2008)
Fuente: Estados Financieros de la EPSEL 2006-2008Elaboracin
PropiaCuadro N 1.2
Balance General (Porcentajes 2006 - 2008)
Fuente: Estados Financieros de EPSEL 2006-2008Elaboracin
Propia1.1.2 Estado de Resultados
Como puede observarse en el Cuadro N 1.3, las Ventas Netas
mostraron una tendencia creciente durante el trienio, ascendiendo a
S/.33,1 millones durante el 2008, lo cual representa un incremento
de 16,4% con respecto al valor reportado en el 2006. Por su parte,
el costo de ventas presenta una tendencia errtica, aumentando en
16,0% en el 2007 y disminuyendo en 1,9% durante el ao 2008 (esto
ltimo debido principalmente a la disminucin en los costos de
distribucin y tributos). Como consecuencia de ello, la Utilidad
Bruta se increment en 21,1% durante el trienio, alcanzando los S/
12.1 millones durante el 2008.
De otro lado, tanto los gastos de administracin como los de
ventas han mostrado un comportamiento variable a lo largo del
periodo analizado. As, los gastos de administracin aumentaron en
29,5% durante el 2007 en relacin al 2006 y disminuyeron en 3,78%
durante el 2008 con respecto al ao anterior. La disminucin durante
el 2008 es atribuible principalmente a la variacin de los gastos de
bienes de existencias, personal y servicios prestados por terceros,
entre otros rubros. Del mismo modo, los gastos de ventas
mantuvieron la misma tendencia, incrementndose en 22,4% en el 2007
con respecto al 2006 y disminuyendo en 0,52% durante el 2008.
As, la Utilidad Operativa resulta siendo negativa a lo largo del
trienio, mostrando durante el 2008 una mejora con respecto al 2007,
como consecuencia de las mayores ventas netas y menores costos de
ventas anteriormente descritos (ver Cuadro N1.3.)
En tanto, los ingresos financieros se incrementaron en 471,8%
durante el trienio alcanzando los S/ 5.2 millones durante el 2008.
Asimismo, como puede verse en el Cuadro N 1.3, la cuenta de Otros
Ingresos aument en 9,2% durante el 2007 en relacin al 2006, y
disminuy en 56,8% durante el 2008 en relacin al ao anterior (ello
se debe a la disminucin de los ingresos diversos).
Los gastos financieros de EPSEL S.A. aumentaron en 0,2% durante
el 2007, debido segn los Estados Financieros de la empresa a los
intereses moratorios generados por retrasos en las obligaciones con
AFPs, SUNASS, entre otros. Para el ao 2008, dichos gastos se
incrementaron en 122,0% debido a la prdida por diferencia de
cambio, entre otros motivos.
Por su parte, la cuenta de Otros Egresos se increment en 52,9%
en el 2007, mientras que en el ao 2008, dichos egresos disminuyeron
en 29,9%, debido a las notas de crdito SICI y la cancelacin total
del laudo arbitral de ejercicios anteriores.
Finalmente, como puede verse en el Cuadro N 1.3, la Utilidad
Neta fue negativa para los tres aos del perodo analizado,
empeorando en 125,2% durante el 2007 en relacin al 2006, debido
principalmente a los gastos de ventas y gastos de administracin
mayores que se reportaron durante dicho ao. Para el ao 2008, no
obstante, la Utilidad Neta report una mejora, alcanzando un valor
negativo de S/. 7.1 millones, lo cual es atribuible al incremento
sustantivo en los ingresos brutos descritos anteriormente.
Cuadro N 1.3.
Estado de Ganancias y Prdidas (Nuevos Soles)
Fuente: Estados Financieros de la EPS 2004-2006
Elaboracin Propia1.1.3 Flujo de Caja Histrico
Con relacin a los ingresos de operacin, stos reportaron un
incremento de 87,0% durante el 2007, y disminuyeron en 4,42%
durante el 2008, alcanzando los S/. 51,1 millones durante el
referido periodo.
En cuanto a los egresos de operacin, stos disminuyeron en ms de
S/. 6 millones durante el ao 2007, debido principalmente a mayores
pagos de proveedores, remuneraciones y beneficios sociales. Para el
ao 2008, no obstante, dichos egresos crecieron en 43,8% debido a
mayores pagos a proveedores de bienes y servicios, entre otros.
Por otro lado, en lo relacionado a los gastos de capital, la
empresa report una tendencia creciente durantelos ltimos aos,debido
alos mayores pagos efectuados por compra de inmuebles, maquinaria y
equipo, alcanzando los S/.15.7 millones para el ao 2008.En tanto el
saldo de inversin se mostr negativo durante el ltimo ao, reportando
S/.7.9 millones para el ao 2008,como consecuencia del incremento de
compras de activos fijos y los desembolsos por las obras en curso
de inmuebles, maquinaria y equipo dedicho aoCuadro N 1.4
Flujo de Caja (nuevos soles)
Fuente: Estados Financieros de la EPS 2004-2006Elaboracin
Propia1.1.4 Indicadores Financieros
En este tem se analizan los Estados Financieros de EPSEL S.A.
correspondientes al periodo 2006 a 2008, a travs de sus principales
ratios. Los ratios de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad sustentan
el comportamiento financiero de la empresa, tal como se seala a
continuacin:
Liquidez
A lo largo del perodo 2006-2008, los valores del ratio de
liquidez corriente mostraron un comportamiento decreciente, pasando
de 1,16 durante el 2006 a 0,46 durante el 2008, lo que indica por
cada sol de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con S/. 0,46
para hacer frente a dicha deuda.De otro lado, la prueba cida
muestra la misma tendencia que el ndice de liquidez corriente. As,
para el ao 2008 dicho indicador fue de 0,25, ello indica que por
cada sol de deuda corriente, la empresa dispone en forma inmediata
de S/. 0,25.
SolvenciaLa empresa presenta una evolucin desfavorable en el
ratio de endeudamiento. Este fue de 46,03% en el 2006 y alcanz el
66,10% para el ao 2008, ello implica que, para el final del
trienio, las obligaciones de pago a acreedores de la empresa
representaron 66 veces su patrimonio neto.
De otro lado, EPSEL S.A. presenta ratios de apalancamiento
financiero crecientes (31,52% en el 2006 y 39,80% durante el 2008),
lo cual quiere decir que los acreedores financian cada vez ms el
activo total de la empresa.Con respecto al ratio de cobertura de
intereses, los signos negativos para el trienio nos muestran que se
han reportado para ambos aos utilidades operativas negativas
(prdidas), por lo que en ninguno de los casos los gastos
financieros de la empresa han podido ser cubiertos por la utilidad.
RentabilidadCon respecto a los indicadores de rentabilidad de EPSEL
S.A. para el periodo 2006-2008, se observa que estos son negativos
durante el trienio, pues la empresa report prdidas tanto de manera
operativa como neta durante dicho periodo.Finalmente, observamos
que, tanto el ROA como el ROE, no son aplicables debido a que la
empresa no ha generado utilidad neta para los aos analizados.
Cuadro N 1.5.
Indicadores Financieros
Fuente: Estados Financieros de la EPS 2004-2006
Elaboracin Propia1.2. Diagnstico Operacional
A continuacin se detalla los principales componentes de la
infraestructura, tanto de agua potable como de alcantarillado de
cada una de las localidades que administra EPSEL S.A.EPSEL S.A.
tiene agrupadas las localidades que administra por Zonales, tal
como se detalla a continuacin:
Cuadro N 1.6
Localidades administradas por Zonales de EPSEL S.A. al
31/12/2006
ZonalLocalidades
Sede Central1. Chiclayo
2. Pimentel
3. San Jos
4. Pampa grande
Norte1. Olmos
2. Motupe
3. Jayanca
4. Salas
5. Pacora
6. Illimo
7. Tcume
8. Mochum
9. Lambayeque
Sur1. Ciudad Eten
2. Santa Rosa
3. Puerto Eten
4. Mocupe
5. Monsef
6. Reque
7. Zaa
8. Nueva Arica
9. Oyotn
Ferreafe1. Ferreafe
2. Picsi
3. Posope Alto
4. Batn grande
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
Para efectos del presente diagnstico operacional del PMO se
analizar los sistemas de agua potable y alcantarillado de las
localidades de Chiclayo, Pimentel, San Jos y las que corresponde a
las Zonales Sur, Norte y Ferreafe.
1.2.1 Infraestructura Existente De Agua Potable Y Alcantarillado
SanitarioEn el cuadro N 1.7 se presenta la infraestructura de
plantas de tratamiento, pozos y estaciones de bombeo operados por
EPSEL S.A., indicando el nmero total de unidades, su capacidad y si
se encuentran en funcionamiento o fuera de servicio. En el cuadro N
1.8 se complementa esta informacin con los reservorios de agua
potable y las cmaras de bombeo de alcantarillado sanitario.
Cuadro N 1.7
Infraestructura Existente - Planta Potabilizadora, Pozos y
Estaciones De Bombeo de Agua Potable por Zonales y Localidades al
31/12/2006.
temSistema - ZonalesPlanta de TratamientoPozo TubularEstacin de
Bombeo
CantSituacinCapac.CantSituacinCapaCantSituacin
OPIN
OPIN(l/s)OPIN(l/s)
ISEDE CENTRAL2201,45093675624
Chiclayo Pimentel San Jos2201,45082650624
Pampa Grande11025110
IIINORTE1101601611529818135
Olmos22041220
Motupe32185321
Jayanca11059110
Salas1108110
Pacora11011110
Illimo11034110
Tcume21135211
Mochum22025220
Lambayeque211160303523
IISUR1311228413112
Ciudad Eten - Puerto Eten11034110
Santa Rosa11030110
Mocupe Tradicional11010110
Mocupe Nuevo11010110
Monsef32197321
Reque22018220
Zaa11020110
Nueva Arica21120211
Oyotn11045110
IVFERREAFE871192871
Ferreafe440131440
Picsi21124211
Posope Alto11025110
Batn grande11015110
OP = Operativo, IN = Fuera de servicioFuente: Plan Maestro
Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.Cuadro N 1.8
Infraestructura Existente Reservorios y Estaciones de Bombeo de
Alcantarillado por Zonales y Localidades al 31/12/2006
ItemSistema - ZonalesReservorioEstacin de Bombeo
CantSituacinCapac./1Cant.Situacin
OPINm3OPIN
ISEDE CENTRAL1913627,300871
Chiclayo Pimentel San Jos1812624,000761
Pampa Grande110300110
IIINORTE13946,190990
Olmos110500
Motupe101600110
Jayanca110400110
Salas10160110
Pacora110200110
Illimo211400110
Tcume110250110
Mochum211500110
Lambayeque3303,280220
IISUR10733,960871
Ciudad Eten - Puerto Eten110500220
Santa Rosa110500211
Mocupe Tradicional110300110
Mocupe Nuevo101400
Monsef2111,250220
Reque110500
Zaa110200110
Nueva Arica11060
Oyotn101350
IVFERREAFE7522,550220
Ferreafe3211,500110
Picsi211250110
Posope Alto110500
Batn grande110300
OP = Operativo, IN = Fuera de servicio
/1 : Se refiere solo a la de los reservorios operativos.
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
En el cuadro siguiente, se muestra informacin respecto a las
redes existentes de agua potable y alcantarillado sanitario, y las
lagunas facultativas del sistema de aguas servidas.
Cuadro N 1.9
Infraestructura Existente Redes de Agua Potable y Alcantarillado
y Lagunas de Estabilizacin por Zonales y Localidades
ItemSistema - ZonalesRedes AguaRedes Alcant.Lagunas de
Estabilizacin
Longitud
(Km.)Longitud
(km)CantidadSituacin
BLOPIN
ISEDE CENTRAL611.86584.04626240
Chiclayo Pimentel San Jos601.74573.23422220
Pampa Grande10.1210.812420
IIINORTE151.93145.251012111
Olmos25.8422.171110
Motupe24.3321.941110
Jayanca15.37.141110
Salas2.88
Pacora6.196.531101
Illimo11.349.141110
Tcume9.419.571110
Mochum8.789.882440
Lambayeque47.8658.881220
IISUR126.42122.867853
Ciudad Eten - Puerto Eten23.9925.951101
Santa Rosa23.6924.201110
Mocupe Tradicional7.414.711110
Mocupe Nuevo7.638.371110
Monsef30.1724.171202
Reque9.6712.751110
Zaa8.007.151110
Nueva Arica5.496.78
Oyotn10.378.78
1.1.1 IVFERREAFE83.7094.244770
Ferreafe48.7258.801220
Picsi6.658.501110
Posope Alto20.8519.611220
Batn grande7.487.331220
OP = Operativo, IN = Fuera de servicio, B = Batera de Lagunas, L
= N de Lagunas
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
En el cuadro N 1.10 se presentan los reservorios en donde se
especifica su ubicacin, tipo, capacidad y su estado operativo por
localidad.Cuadro N 1.10
Infraestructura Existente - Reservorios de Agua Potable por
Localidades al 31/12/2006
LocalidadNombreTipoCapacidadSituacin Actual
M3OperativoInoperativo
CHICLAYONorteElevado3,000X
SurElevado3,000X
Diego FerrElevado2,000X
OesteElevado5,000X
La PursimaElevado500X
Planta PotabilizadoraElevado750X
Cisterna 1Enterrado4,000X
Cisterna 2Enterrado3,500X
Remigio SilvaApoyado800X
Parque IndustrialElevado500X
Parque IndustrialEnterrado1,000X
ZarumillaEnterrado250X
La PursimaEnterrado100X
PIMENTELN 01Elevado500X
N 02Elevado750X
7 de AgostoElevado500X
N 03Apoyado500X
SAN JOSEN 01Elevado500X
PAMPA GRANDEN 01Apoyado300X
OLMOSN 01Elevado500X
MOTUPEN 01Elevado500X
JAYANCAN 01Elevado500X
SALASN 01Apoyado60X
PACORAN 01Elevado200X
ILLIMON 01Elevado55X
N 02Elevado400X
MOCHUMN 01Elevado100X
N 02Elevado500X
LAMBAYEQUEN 01Elevado280X
N 02Elevado3000X
N 03Elevado100X
CIUDAD ETEN PUERTO ETENN 01Elevado500X
SANTA ROSAN 01Elevado500X
MOCUPE TRADICIONALN 01Elevado300X
MOCUPE NUEVON 01Elevado400X
MONSEFUN 02Elevado1,250X
N 01Elevado430X
REQUEN 01Elevado500X
ZAAN 01Apoyado200X
NUEVA ARICAN 01Apoyado60X
OYOTUNN 01Apoyado350X
FERREAFEN 01Elevado1,000X
N 03Elevado500X
N 02Apoyado1,000X
PICSIN 02Elevado250X
N 01Elevado20X
POSOPE ALTON 01Apoyado500X
BATANGRANDEN 01Elevado300X
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
.En el cuadro N 1.11, se enumeran las lagunas de estabilizacin
del sistema, con informacin actualizada de su estado de
funcionamiento. En el anexo No 1, se enumeran los pozos y los
caudales de operacin para diferentes aos.
Cuadro N 1.11
Infraestructura Existente Lagunas de Estabilizacin
ZonalLocalidadDescripcin
SEDE CENTRALChiclayoPampa de Perros
8 LAGUNAS
02 Primarias 114.7 m x 244.7 m
01 Primaria 112.3 m x 242.6 m
01 Primaria 112.1 m x 242.1 m
01 Secundaria 116.4 m x 246.2 m
01 Secundaria 114.3 m x 244.1 m
01 Terciaria 116.6 m x 246.4 m
01 Terciaria 114.5 m x 244.3 m
San Jos
10 LAGUNAS
05 Primarias 108.7 m x 146.7 m
04 Secundarias 231.0 m x 236.4 m
01 Secundaria 190.2 m x 301.6 m
PimentelPimentel
02 LAGUNAS
01 Primaria 104.8 m x 118.2 m
01 Secundaria 95.7 m x 146.7 m
San Jos02 LAGUNAS
02 Primaria 53.8 m x 108.8 m
Pampa Grande04 LAGUNAS
02 Primarias 39.0 m x 66.0 m
02 Secundarias 27.0 m x 54.0 m
LAMBAYEQUEOlmos01 LAGUNA
01 Primaria 149 m x 194.9 m
Motupe01 LAGUNA
01 Primaria 82.50 m x 136.50 m
Jayanca01 LAGUNA
01 Primaria 107.3 m x 176.3 m
Pacora01 LAGUNA
01 Primaria 60 m x 86 m
Illimo01 LAGUNA
01 Primaria 70.0 m x 76 m
Tcume01 LAGUNA
01 Primaria 61 m x 97.20 m
Mochum04 LAGUNAS
02 Primarias 46.15 m x 88.20 m
02 Secundarias 46.15 m x 49.60 m
Lambayeque02 LAGUNAS
01 Primaria 107 m x 190 m
01 Primaria 90 m x 206 m
SURCiudad Eten01 LAGUNA
01 Primaria 90.7 m x 91.5 m
Santa Rosa01 LAGUNA
01 Primaria 58.0 m x 117.4 m
01 LAGUNA
01 Primaria 54.6 m x 64.5 m
Mocupe Tradicional01 LAGUNA
01 Primaria 82.2 m x 126.2 m
Mocupe NuevoCP Mocupe Nuevo
01 LAGUNA
01 Primaria 22.4 m x 49.1 m
Urb. Nuevo Mocupe
01 LAGUNA
01 Primaria 57.4 m x 108.3 m
ZonalLocalidadDescripcin
SURMonsef02 LAGUNAS
01 Primaria 79.0 m x 108.3 m
01 Secundaria 96.3 m x 253.0 m
Reque
Zaa01 LAGUNA
01 Primaria 98.0 m x 107.6 m
Nueva Arica
FERREAFEFerreafe02 LAGUNAS
02 Primarias 48.2 m x 230.1 m
Picsi01 LAGUNA
01 Primaria 80.4 m x 161.1 m
Posope Alto02 LAGUNAS
02 Primarias 33.0 m x 158.7 m
Batn grande02 LAGUNAS
01 Primaria 44.0 x 44.0 m
01 Secundaria 40.0 m x 42.0 m
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
.
1.2.2 Situacin Operacional
En este numeral se presenta la informacin operacional
consolidada de los sistemas de las localidades mencionadas en el
tem 1.2.1. En los cuadros N 1.12 y 1.13 se presenta la produccin
promedio mensual y anual de agua potable de los distintos sistemas
de produccin en el ao 2005 y 2006 respectivamente.
Cuadro N 1.12
Produccin Mensual de Agua Potable por Fuente Ao 2005
Unidad de ProduccinVolumen de Produccin
Produccin Mensual de Agua Potable (m3) Ao 2005Produccin Anual de
Agua Potable (m3) Ao 2005
Fuente Superficial
Chiclayo2563,58030762,965
Lambayeque316.8173876,814
Total Fuente Superficial2880,39734639,779
Fuente Subterrnea
Chiclayo13.894166.725
Pimentel1.67820.131
San Jos37.035444.423
Monsef122.1581465,891
Oyotn44.592535.098
Nueva Arica18.885226.62
Zaa22.736272.836
Mocupe Tradicional14.749176.988
Mocupe Nuevo8.456101.471
Santa Rosa39.418473.011
Ciudad Eten47.414568.97
Ferreafe212.1832546,200
Picsi33.725404.704
Posope Alto37.447449.363
Batn grande17.085205.016
San Jos37.042444.423
Mochum23.659295.091
Tcume22.846283.732
Illimo20.86246.002
Pacora20.751240.346
Jayanca50.195580.796
Salas3.40241.601
Motupe80.565901.804
Olmos51.647607.859
Pampa Grande18900226.521
Total Fuente Subterrnea1001,3227913,531
(*) Transferencia
Pimentel72.912874.942
Puerto Eten13.856166.267
Total Transferencia86.7681041,209
TOTAL3881,71942553,310
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
Cuadro N 1.13Produccin Anual de Agua Potable por Fuente Ao
2006
Unidad de ProduccinVolumen Producido
Produccin Anual de Agua Potable (m3) Ao 2006
Fuente Superficial
Chiclayo32,946,787.00
Lambayeque3,936,187.00
Total Fuente Superficial36,882,974.00
Fuente Subterrnea
Chiclayo187,558.70
San Jos497,892.00
Monsef1,535,422.00
Oyotn582,496.00
Nueva Arica222,225.00
Zaa333,013.00
Mocupe281,006.00
Santa Rosa439,943.00
Ciudad Eten741,006.00
Ferreafe2,612,065.00
Picsi390,187.00
Posope Alto450,723.00
Batn grande218,655.40
Mochum255,421.20
Tcume338,602.00
Illimo395,487.00
Pacora241,226.00
Jayanca600,664.00
Salas40,695.00
Motupe1,072,650.00
Olmos666,064.20
Pampa Grande228,108.50
Reque396,221.00
Total Fuente Subterrnea12,727,331.00
(*) Transferencia
Pimentel (Chiclayo)898,152.90
Puerto Eten (Ciudad Eten)154,287.00
Total Transferencia1,052,439.90
TOTAL49,610,305.00
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
1.3. Diagnostico ComercialPara establecer la informacin
comercial sobre nmero de unidades de uso, consumo medio, niveles de
micromedicin y cobertura del servicio requerida, para estimar las
proyecciones de los siguientes aos, se realiz un proceso de
depuracin a la base comercial (periodo: Ene Dic 2008) proporcionada
por la empresa.
1.3.1 Nmero de Unidades de Uso de Agua Potable
Del anlisis de la base comercial de la empresa, resulta que a
Diciembre del 2008 el nmero de unidades de uso totales asciende a
139.221, distribuidas en las veintisis localidades administradas
por la empresa.
Cuadro N 1.14Distribucin de unidades de uso de agua potable
Fuente: Base Comercial EPSEL).Se observa que del total de
unidades de uso de agua potable de la empresa, el 16,8% se
encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que
se encuentran cortadas por impagos, el servicio ha sido
voluntariamente de baja o se encuentran en alta pero no han sido
facturadas.
Grfico N 1.1.
Estado de las unidades de uso de agua potable
Fuente: Base Comercial EPSEL
Asimismo, del total de unidades de uso activas de agua potable,
el 93,7% pertenece a la categora domstico, el 5,5% a la categora
comercial, el 0,4% a la categora social, el 0,4% a la categora
estatal y el 0,03% a la categora industrial.
Cuadro N 1.15
Distribucin de unidades de uso activas de agua por categora de
usuario
Fuente: Base Comercial EPSEL).Grfico N 1.2
Distribucin de las unidades de uso de agua por categora
Fuente: Base Comercial EPSEL).
1.3.2 Nmero de Unidades de Uso de Alcantarillado
Las unidades de uso totales de alcantarillado ascienden a
124.376, distribuidas en las veintisis localidades administradas
por la empresa.
Cuadro N 1.16
Distribucin de unidades de uso de alcantarillado
Fuente: Base Comercial EPSEL Se observa que del total de
unidades de uso de alcantarillado, el 16% se encuentran
inactivas.
Grfico N 1.3.
Estado de las unidades de uso de alcantarillado
Fuente: Base Comercial EPSEL.Asimismo, del total de unidades de
uso activas de alcantarillado, el 93,3% pertenece a la categora
domstico, el 6,1% a la categora comercial, el 0,4% a la categora
estatal, el 0,1% a la categora social y el 0,03% a la categora
industrial.
Cuadro N 1.17Distribucin de unidades de uso de alcantarillado
por categora de usuario
Fuente: Base Comercial EPSEL.
Grfico N 1.4
Distribucin de las unidades de uso de alcantarillado
Fuente: Base Comercial EPSE .1.3.3 Consumo Medio
Del anlisis de la base comercial proporcionada por la empresa se
ha obtenido los consumos medios en cada localidad por categora de
usuario y por rango de consumo.
Cuadro N 1.18
Consumos Medios por Localidad, Servicio, Categora y Rangos de
Consumo.
Fuente: Base Comercial EPSEL; CM: Con Medidor, SM: Sin
Medidor
Fuente: Base Comercial EPSEL - CM: Con Medidor, SM: Sin
Medidor.
Fuente: Base Comercial EPSEL - CM: Con Medidor, SM: Sin
Medidor.
1.3.4 Estructura Tarifaria
Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 1200-99-SUNASS-CD
publicada el 31 de Diciembre de 1999, se aprob la estructura
tarifaria de la EPS EPSEL, en el Diario Oficial El Peruano.
La nica estructura de la EPS EPSEL pertenece a las localidades
de: Chiclayo, Lambayeque, Ferreafe, Pimentel, Ciudad Eten, Nueva
Arica, Monsef, Puerto Eten, Oyotn, Picsi, Reque, Zaa, Santa Rosa,
Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San Jos, Tcume,
Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa Grande. En el
cuadro N1.19 se aprecia la estructura tarifaria correspondiente a
las localidades administradas por la empresa, la cual cuenta con
cinco categoras de clientes: social, domstico, comercial,
industrial y estatal. La estructura tarifaria actual reconoce la
aplicacin de subsidios cruzados entre las categoras de
clientes.
La facturacin del servicio de alcantarillado, al igual que la
mayora de las empresas de saneamiento del pas, se calcula como
porcentaje de la facturacin del servicio de agua potable. El
porcentaje a cobrar por el servicio de alcantarillado es del
45%.
Para el cliente que no tiene medidor domiciliario, la estructura
tarifaria incluye el concepto de asignacin de consumo, que se basa
en una estimacin de la cantidad de agua consumida por un usuario en
m3/mes, que ser facturada mensualmente de acuerdo a la categora que
pertenezca el cliente
Cuadro N 1.19 Estructura tarifaria de EPSEL
Fuente: EPSEL. S.A.1.3.5 Facturacin y Cobranza
Mediante la facturacin se calcula el importe a cobrar al cliente
por el consumo mensual de agua e IGV, durante el perodo de
facturacin que es normalmente mensual (30 das). Los importes
facturados por la EPS EPSEL incluyen los servicios de agua potable
y alcantarillado que otorga la empresa.
Las modalidades que emplea la EPS EPSEL para determinar el
consumo a facturar a los usuarios corresponden a los establecidos
en la Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de pago.
1.3.6 Micromedicin
El nmero de unidades de uso medidas de la EPS EPSEL ascienden en
promedio a 18.561, variando entre las diferentes localidades. As
por ejemplo, la nica localidad que supera las mil unidades de uso
con micromedicin, es la de Chiclayo
Cuadro N 1.20 Nivel de micromedicin
Fuente: Base Comercial EPSEL.2. ESTIMACIN DE LA DEMANDA
2.1. Estimacin de la poblacin por localidad y empresa
La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado
sanitario a las localidades de: Chiclayo, Lambayeque, Ferreafe,
Pimentel, Eten Ciudad, Nueva Arica, Monsef, Eten Puerto, Oyotn,
Picsi, Reque, Zaa, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos,
Pacora, Salas, San Jos, Tcume, Posope Alto, Batn grande, Jayanca,
Mocupe, Pampa grande, ubicados en el departamento de
Lambayeque.
La estimacin de la poblacin y su proyeccin es determinada en
base a la informacin coordinada con la empresa. La proyeccin de la
poblacin administrada se utiliza para obtener las proyecciones de
demanda de los servicios de agua potable y de alcantarillado. En
particular, los valores de estas proyecciones impactan en la
demanda de agua potable y aguas servidas.
En el cuadro N 2.1, se presenta la proyeccin de la poblacin
urbana para prximos cinco aos de las localidades.
Cuadro N 2.1Proyecciones de la poblacin administrada
AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Chiclayo518.777530.191541.855553.776565.959578.410
Lambayeque50.91552.29053.70155.15156.64058.170
Ferreafe43.85444.33644.82445.31745.81646.320
Pimentel28.75529.38730.03430.69531.37032.060
Eten Ciudad10.53410.59210.65010.70910.76810.827
Nueva Arica1.7501.7591.7671.7761.7841.793
Monsef22.56622.76922.97423.18123.38923.600
Eten puerto2.2472.2512.2562.2602.2652.270
Oyotn5.6525.7205.7895.8585.9286.000
Picsi8.0158.1808.3478.5188.6938.871
Reque8.7618.8488.9379.0269.1169.207
Zaa3.9493.9693.9894.0094.0294.049
Santa Rosa11.30911.56211.82112.08612.35612.633
Illimo4.7654.7994.8344.8694.9044.939
Mochumi7.1457.2377.3317.4257.5217.618
Motupe13.84114.06914.30114.53714.77715.021
Olmos10.18310.37610.57210.77210.97511.183
Pacora3.6863.7293.7733.8183.8633.909
Salas2.1812.2322.2852.3382.3932.450
San Jos11.12911.30711.48811.67211.85812.048
Tcume8.1558.2788.4038.5308.6598.790
Posope Alto18.19818.43518.67418.91719.16319.412
Batn grande2.8912.9963.1053.2173.3343.455
Jayanca7.3627.4037.4447.4847.5267.567
Mocupe6.1606.2966.4366.5796.7256.874
Pampa grande3.2183.2333.2493.2643.2803.296
Total815.998832.245848.838865.785883.092900.770
Elaboracin propia.
2.2. Estimacin de la demanda por el servicio de agua potable
La demanda por el servicio de agua potable est definida por el
volumen de agua que los distintos grupos de consumidores estn
dispuestos a consumir y pagar. Para tal efecto a partir de la
estimacin de la poblacin administrada se definirn los niveles de
cobertura del servicio de agua potable, estimando la poblacin
efectivamente servida.
A partir de la determinacin de la poblacin servida, se realiza
la estimacin del nmero de conexiones por cada categora de usuario,
lo cual dado el volumen requerido por cada grupo de usuarios,
determinar la demanda por el servicio de agua potable que enfrentar
la empresa en los prximos aos. Cabe precisar, que el volumen de
produccin de la empresa ser equivalente a la demanda por el
servicio de agua potable ms el volumen de agua que se pierde en el
sistema, denominado prdidas fsicas.
2.2.1. Parmetros Empleados
a. Tasa de Crecimiento de la Poblacin
A continuacin se dan las tasas promedio de crecimiento
poblacional para cada localidad bajo el mbito de EPSEL S.A.
Cuadro N 2.2Tasa de crecimiento de la poblacin
LocalidadTasa de Crecimiento de la Poblacin
Chiclayo2,2
Lambayeque2,7
Ferreafe1,1
Pimentel2,2
Eten Ciudad0,6
Nueva Arica0,5
Monsef0,9
Eten puerto0,2
Oyotn1,2
Picsi2,1
Reque1,0
Zaa0,5
Santa Rosa2,2
Illimo0,7
Mochumi1,3
Motupe1,7
Olmos1,9
Pacora1,2
Salas2,4
San Jos1,6
Tcume1,5
Posope Alto1,3
Batn grande3,6
Jayanca0,6
Mocupe2,2
Pampa grande0,5
Elaboracin Propia.b. Nmero de habitantes por vivienda
El nmero de habitantes por vivienda para cada localidad se basa
en informacin de la poblacin coordinada con la empresa mientras el
nmero de unidades de uso se basa en la informacin de la base
comercial de la empresa. En el cuadro N 2.3 se presenta el nmero de
habitantes por vivienda.
Cuadro N 2.3Nmero de habitantes por vivienda
LocalidadNro hab. x Vivienda
Chiclayo4,88
Lambayeque3,94
Ferreafe4,00
Pimentel3,44
Eten Ciudad3,73
Nueva Arica2,62
Monsef4,54
Eten puerto2,93
Oyotn3,22
Picsi4,80
Reque4,30
Zaa3,04
Santa Rosa4,44
Illimo2,10
Mochumi4,07
Motupe4,22
Olmos3,10
Pacora3,47
Salas2,92
San Jos4,22
Tcume4,14
Posope Alto3,77
Batn grande3,12
Jayanca3,69
Mocupe3,43
Pampa grande3,48
Elaboracin Propia.
c. Factor de subregistro
Debido a la situacin de deterioro de los medidores actuales se
ha estimado que los mismos actualmente presentan 5% para las
localidades de Chiclayo, Ferreafe, Pimentel, Eten Ciudad, Nueva
Arica, Monsef, Eten Puerto, Oyotn, Picsi, Reque, Zaa, Santa Rosa,
Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San Jos, Tcume,
Posope Alto, Batn grande, Jayanca, Mocupe, Pampa Grande, y de 3%
para la localidad de de Lambayeque como factor de subregistro. d.
Factor de desperdicio
Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor
de desperdicio sobre el consumo del usuario similar (misma categora
y rango de consumo) micromedido. Este factor se utiliza en la
estimacin de volumen de agua consumido y se detalla en el cuadro
2.4.
Cuadro N 2.4Factor de desperdicio por localidad
LocalidadFactor de desperdicio
Chiclayo32%
Lambayeque39%
Ferreafe90%
Pimentel34%
Eten Ciudad80%
Nueva Arica50%
Monsef75%
Eten puerto40%
Oyotn200%
Picsi0%
Reque32%
Zaa160%
Santa Rosa60%
Illimo45%
Mochumi40%
Motupe140%
Olmos110%
Pacora32%
Salas0%
San Jos133%
Tcume71%
Posope Alto-10%
Batn grande45%
Jayanca115%
Mocupe0%
Pampa grande120%
Elaboracin Propia.
e. Dotacin de agua potable a la poblacin sin servicio
Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua
potable a travs de conexiones domiciliarias se ha estimado una
dotacin bsica de 30 l/h/da para las localidades de Lambayeque, Eten
Ciudad, Nueva Arica, Monsef, Eten Puerto, Picsi, Reque, Illimo,
Mochumi, Olmos, Pacora, Salas, Posope Alto, Batan Grande, Mocupe y
Pampa Grande, as como de 40 l/h/da para las localidades de
Chiclayo, Ferreafe, Pimentel, Oyotn, Zaa, Motupe, San Jos, Tcume,
Jayanca, y de 50 l/h/da para la localidad de Santa Rosa.f.
Elasticidad Precio
Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24.
g. Elasticidad Ingreso
Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04.
h. Tasa de crecimiento PBI
Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del mbito de
prestacin del servicio de 3.0% anual.
2.2.2. Poblacin Servida de Agua Potable
La poblacin servida a travs de conexiones domiciliarias en cada
localidad se determina de la aplicacin de la siguiente frmula:
Poblacin servida t= Coberturat * Poblacin Administradat2.2.3.
Conexiones de Agua Potable
El total de conexiones para cada categora de usuarios, se
obtiene de la sumatoria entre las conexiones activas y las
conexiones inactivas. El nmero de conexiones del ao inicial, se ha
estimado de la lnea de base comercial.
La proyeccin del nmero de conexiones se determina a partir de la
aplicacin de los parmetros: i) nmero de habitantes por vivienda,
ii) conexiones con una unidad de uso sobre total de conexiones y,
iii) unidades de uso promedio en conexiones con ms de una unidad de
uso sobre la poblacin servida determinada previamente para cada
localidadEn tal sentido, definida la poblacin servida de las
localidades, el nmero de conexiones de la clase residencial se
determina de la siguiente frmula:
(1) El ndice (Conex/UU) se determina para las categoras de
usuarios domstica y social.
De la aplicacin de la metodologa descrita resulta un incremento
de 23.294 del nmero de conexiones de agua potable. Dicho incremento
del nmero de conexiones de agua potable permitir ampliar la
cobertura del servicio, se estima que al trmino del quinto ao
704.796 personas tendrn acceso al servicio de agua potable.
Cuadro N 2.5Estimacin del nmero de conexiones
AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Poblacin Servida603.273622.302639.375658.920680.255704.796
Nmero de
Conexiones138.372142.709146.609151.162156.130161.666
Elaboracin Propia.
Grfico N 2.1Evolucin del nmero de conexiones de agua potable
Fuente: Base Comercial EPSEL S.A. Elaboracin Propia.Determinado
el total de conexiones, la asignacin entre las categoras de
usuarios se realiza en funcin de la participacin de cada categora
de usuarios en el total de conexiones de la localidad.
En las proyecciones del nmero de conexiones se tiene, para cada
una de las categoras de usuarios, las siguientes estimaciones:
1 Total Conexiones.
2 Conexiones Activas.
2.1 Porcentaje de conexiones medidas.
(nivel objetivo)a. Conexiones medidas.
con medidor existente.
con medidor nuevo.
2.2 Porcentaje de conexiones no medidas.
b. Conexiones no medidas.
3 Porcentaje de Conexiones Inactivas.
(nivel objetivo)
4 Conexiones Inactivas.
Conexiones medidas
La determinacin de conexiones medidas se obtiene como producto
de las conexiones totales multiplicada por el porcentaje de
micromedicin.
Micromedicin
El nivel de micromedicin del ao inicial se obtuvo de la lnea
base comercial. Los resultados de la poltica de micromedicin a
exigirse en el prximo quinquenio darn como resultado un incremento
en este ndice, hasta alcanzar el 71%, como se observa a
continuacin.
Cuadro N 2.6Evolucin de niveles de micromedicin
AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Empresa13%22%28%37%55%71%
Elaboracin propia.
Grfico N 2.2Evolucin de micromedicin
Elaboracin Propia.Conexiones No Medidas
El nmero de conexiones no medidas es el resultado de la
diferencia entre las conexiones totales y el nmero conexiones
medidas. En cada ao del quinquenio, se aprecia la reduccin del
nmero de conexiones no medidas, por efecto de la poltica de
micromedicin a implementar por la empresa.
Conexiones Inactivas
Por su parte, el nmero de conexiones inactivas para cada
categora de usuarios y por localidad, se determina sobre la base de
informacin de la lnea base y se aplican los porcentajes de
conexiones objetivo para cada ao.
Los niveles objetivos de porcentaje de conexiones inactivas
anual de la empresa para el servicio de agua potable, se detallan a
continuacin.
Cuadro N 2.7Evolucin del nmero de conexiones de agua
inactivas
AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
% Conexiones Inactivas17%15%13%11%10%8%
Conexiones Inactivas23.36421.04219.16317.01915.58913.688
Elaboracin Propia.
En tal razn, se proyecta la disminucin del nmero conexiones
inactivas en el tiempo como resultado de la mejora de la gestin
comercial de la empresa. La poltica de activacin de unidades de uso
exigida para el prximo quinquenio contempla al quinto ao, que el
ndice de conexiones inactivas a nivel de empresa disminuya a
niveles de 8% del total de conexiones.Grfico N 2.3Evolucin de
conexiones de agua inactivas
Elaboracin propia.
Los resultados de la aplicacin de los niveles objetivo de las
variables porcentajes de conexiones medidas y porcentajes de
conexiones inactivas determinan cmo se comporta la evolucin del
nmero de conexiones activas e inactiva. A continuacin se muestra la
evolucin de conexiones de agua potable activas e inactivas para el
prximo quinquenio a nivel de empresa.
Cuadro N 2.8Evolucin del nmero de conexiones de agua
inactivas
ConexionesAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Activas115.783122.475128.281135.005141.434148.911
Inactivas23.43821.10919.22617.07915.64613.741
Total139.221143.584147.507152.084157.080162.652
Elaboracin propia.2.2.4. Volumen Requerido de Agua Potable
El volumen requerido de agua potable por los usuarios del
servicio, se obtiene del producto de: conexiones por cada categora
de usuario y rango de consumo por el consumo medio de cada uno de
ellos.
El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo
medio medido de cada usuario. El consumo medio medido se basa en la
lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha aplicado los
factores de subregistro de micromedicin, continuidad del servicio,
elasticidad precio y elasticidad ingreso.
De acuerdo a las inversiones previstas a realizar en el
quinquenio por la empresa se ha estimado que al final del quinto
ao, la meta de continuidad del servicio de agua potable ser la del
cuadro N 2.9 siendo h1, las horas de continuidad fijadas por la
Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin en el ao 1.Cuadro N
2.9Continuidad por localidad
LocalidadContinuidad
horas/da
Chiclayoh1+6
Lambayequeh1+6
Ferreafeh1+5
Pimentelh1+5
Eten Ciudadh1+4
Nueva Aricah1+5
Monsefh1+5
Eten puertoh1+5
Oyotnh1+6
Picsih1+5
Requeh1+4
Zaah1+5
Santa Rosah1+5
Illimoh1+5
Mochumih1+6
Motupeh1+5
Olmosh1+5
Pacorah1+6
Salash1+5
San Josh1+5
Tcumeh1+5
Posope Altoh1+6
Batn grandeh1+5
Jayancah1+6
Mocupeh1+5
Pampa grandeh1+6
Elaboracin Propia.En tal razn, se ha definido una senda en el
factor de continuidad y subregistro para llegar de la situacin
actual a la situacin objetivo.
La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en
el precio, es de -0,24 (elasticidad-precio) y ante el incremento
del ingreso - directamente proporcional al crecimiento del PBI - es
de 0,04 (elasticidad ingreso).
De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los
usuarios medidos es el producto del nmero de usuarios medidos por
su consumo medio medido de cada ao, para cada rango de consumo.
Para estimar el volumen requerido de agua potable por los
usuarios no medidos, al consumo medio medido calculado se le ha
aplicado un factor de desperdicio de agua potable de 1.40. Es
decir, que el usuario no medido registra un sobre consumo de 40%
respecto a un usuario medido similar (categora y rango).
2.2.5. Agua No Facturada
La empresa muestra altos niveles de agua no facturada por la
brecha de las prdidas tcnicas del sistema y las prdidas comerciales
derivadas de la micromedicin y el nmero de conexiones inactivas que
en la prctica estaran haciendo uso del servicio de agua
potable.
La implementacin de programas de rehabilitacin de la
infraestructura actual, inversin en nuevas obras, polticas de
micromedicin y activacin de unidades de uso generar como resultado
la reduccin del agua no facturada a lo largo del quinquenio de
acuerdo al cronograma Cuadro N 2.10 Evolucin porcentaje Agua no
facturada
AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Agua no FacturadaANFANF-1ANF-4ANF-7ANF-8
Elaboracin propia.2.2.6. Volumen Demandado de Agua Potable
Para la poblacin sin servicio se ha definido un volumen de agua
potable requerido en funcin a la dotacin bsica por habitante.
Los resultados obtenidos del volumen de agua requerido por tipo
de usuario y demanda total, que incluye las prdidas tcnicas
estimadas, se presentan a continuacin.
Cuadro N 2.11Evolucin del volumen demandado de agua potable (mil
m3/mes).
Elaboracin Propia.
2.2.7. Dotacin del consumo de agua potable
Los resultados de las polticas de ampliacin de la cobertura del
servicio de agua potable, la poltica de micromedicin y la poltica
de activacin de cuentas inactivas generarn un mejor uso del recurso
de agua potable. As, el volumen producido por habitante decrece al
reducirse las prdidas comerciales y tcnicas de la empresa.
Grfico N 2.5
Evolucin de dotacin y produccin de agua por habitante
(lts/hab/da)
Elaboracin propia.2.3. Estimacin de la demanda del servicio de
alcantarillado
La demanda por el servicio de alcantarillado esta definida por
el volumen de aguas residuales que se vierte a la red de
alcantarillado. Este total est conformado por el volumen de aguas
residuales producto de la demanda de agua potable de la categora de
usuario respectiva y la proporcin de la demanda de agua que se
estima se vierte a la red de alcantarillado. Posteriormente, al
volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado, otras
contribuciones, como la infiltracin por apa fretica, infiltraciones
de lluvias y prdidas.Para tal efecto, a partir de la estimacin de
la poblacin administrada, se definirn los niveles de cobertura del
servicio de alcantarillado, estimando la poblacin efectivamente
servida de este servicio.
De la determinacin de la poblacin servida se estima el nmero de
conexiones por cada categora de usuario, lo cual dado el volumen
requerido de agua por cada localidad determinar el volumen de agua
vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que
enfrentar la empresa en los prximos aos.
2.3.1 Parmetros Empleados
Para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado se ha
empleado los parmetros referidos en la demanda por servicio de agua
potable y el siguiente parmetro:
Contribucin al alcantarillado
Del volumen requerido de agua potable por categora de usuario se
ha considerado que el 80% del mismo ser vertido en la red de
alcantarillado.
2.3.2Poblacin Servida de Alcantarillado
La poblacin servida con el servicio de alcantarillado, se estima
multiplicando el nivel objetivo de cobertura de servicio de
alcantarillado a la poblacin administrada por la EPS.
2.3.3 Conexiones de Alcantarillado
El nmero de conexiones de alcantarillado se estima de manera
similar a lo realizado en el servicio de agua potable. Para el ao
inicial, el nmero de conexiones se ha estimado de la base comercial
de la empresa, habindose proyectado a nivel de cada localidad y
cada categora de usuario.
El nmero de conexiones de alcantarillado se incrementa de
123.416 conexiones el ao base a 145.507 al trmino del quinto ao.
Adems, la poblacin beneficiaria se incrementara en 94.235 personas,
en el quinquenio.
Cuadro N 2.12
Estimacin del nmero de conexiones
AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Poblacin Servida542.302562.069575.084591.496618.542636.537
Nmero de
Conexiones123.416128.140131.060134.878141.345145.507
Elaboracin Propia.
Grafico N 2.6Evolucin del nmero de conexiones de
alcantarillado
Elaboracin propia.En las proyecciones del nmero de conexiones se
tiene, para cada categora de usuarios, las siguientes
estimaciones:
a. Total Conexiones
b. Conexiones Activas
Conexiones activas con medidor de agua
Conexiones activas sin medidor de agua
c. Porcentaje de Conexiones Inactivas
Conexiones Inactivas
Conexiones activas con medidor de agua
El nmero de conexiones de alcantarillado con medidor de agua
surge del producto entre la cantidad de conexiones alcantarillado
activas y la meta de unidades de uso medidas de agua determinada.
La cantidad de conexiones de alcantarillado sin medidor de agua,
para cada localidad y para cada categora de usuarios, surge de la
diferencia entre las conexiones activas de alcantarillado y las
conexiones de alcantarillado con servicio de agua con medidor.
Conexiones Inactivas
Las conexiones inactivas de alcantarillado parte del nmero de
conexiones de uso inactivas para cada categora de usuarios y por
localidad determinada en la lnea base, y se aplican los porcentajes
de unidades de uso inactivas objetivo para cada ao en cada
localidad.
El nmero de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el
tiempo como resultado de la mejora de la gestin comercial realizada
por la empresa. La poltica de activacin de conexin exigida para el
prximo quinquenio generar como resultados que el ndice de
conexiones inactivas decrezca a 8% del total de conexiones de
alcantarillado en el quinto ao.
Cuadro N 2.12Evolucin del nmero de conexiones de alcantarillado
inactivas
AoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
% Conexiones Inactivas16%14%13%11%9%8%
Conexiones Inactivas19.88718.03816.38814.82213.24911.609
Elaboracin Propia.
Grfico N 2.8
Evolucin de conexiones inactivas
Elaboracin propia.
Los resultados de la aplicacin de los niveles objetivo del
porcentaje de conexiones inactivas determinan como se comporta la
evolucin del nmero de conexiones por categora de usuario y su
distribucin entre activas e inactivas. Los resultados por categora
de usuario de esta evolucin de conexiones activas e inactivas se
presentan a continuacin:
Cuadro N 2.13Evolucin del nmero de conexiones de
alcantarillado.ConexionesAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Activas104.346110.859115.449120.855128.919134.744
Inactivas19.94918.09616.44314.87413.29711.654
Total124.295128.955131.892135.729142.216146.398
Fuente: Base Comercial EPSEL S.A. Elaboracin Propia.
2.3.4Volumen de Aguas Servidas
El volumen de aguas servidas vertidas en la red, est compuesto
por el volumen producto del consumo de agua potable de los usuarios
y el volumen de agua producto de otras contribuciones.
El volumen de aguas servidas, producto de los usuarios del
servicio de agua potable se determina por el producto de la demanda
de agua potable por el factor de contribucin al alcantarillado,
80%, aplicando a este producto la relacin entre la cobertura de
agua potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda
de este servicio.
3. Balance Oferta y Demanda en cada Etapa del Proceso Productivo
Identificada la capacidad de oferta de la empresa, a partir del
diagnstico operacional del ao base 2008 y los estimados de demanda
por los servicios de saneamiento en estas seccin del Plan Maestro
Optimizado, se determinar el balance de oferta demanda por sistema
tcnico de cada etapa del proceso productivo a fin de establecer el
requerimiento de inversiones y cmo a partir de las mismas
evoluciona dicho balance. Las etapas del proceso productivo a
determinar el balance sern:
a) Captacin de Agua.
b) Tratamiento de agua cruda.
c) Tratamiento de Aguas Servidas.
d) Almacenamiento.
Cabe sealar que este anlisis se desarrollar para las cuatro
localidades mas grandes que administra EPSEL S.A. las cuales
conforma mas del 75% de total de poblacin servida, analizando el
balance de oferta y demanda (incluyendo el efecto de las nuevas
inversiones).
Localidad de ChiclayoCaptacin
De acuerdo con el diagnstico operacional, la capacidad de
captacin del sistema de agua de la localidad de Chiclayo est dada
por dos tipos de fuente, la superficial (1400 lps), y la subterrnea
(20 lps), cuya capacidad conjunta es de 1420 lps.
De acuerdo a su balance proyectado la captacin de dicha
localidad cubre su demanda proyectada. Sin embargo, durante el
primer ao, se tiene planeado la adquisicin de equipos para pozos
tubulares (Pozo Cerropn), as como en el quinto ao se tiene
proyectado la construccin de un pozo tubular el cual incluye caseta
de bombeo y equipamiento, as como, la adquisicin de equipos para
pozos tubulares (Pozo Electro Norte- Los Sauces).
Grfico N 3.1.
Captacin a nivel de localidad de Chiclayo
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboracin
propiaTratamiento de agua cruda
De acuerdo con el diagnostico operacional, la capacidad de
tratamiento del sistema de agua potable en la ciudad de Chiclayo es
de 1400 lps, la cual cubre la demanda existente.
Dentro de los planes de inversin se considera para el ao 3 el
mejoramiento de la Planta N 1 del tipo patentado con un aumento en
250 lps.
Grfico N 3.2.Tratamiento de agua cruda a nivel de localidad de
Chiclayo
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A.
Elaboracin propia
Tratamiento de aguas Servidas
Actualmente, existen dos plantas de tratamiento de aguas
residuales en la localidad de Chiclayo con una capacidad de
tratamiento de 980 lps. Con la cual se cubre las necesidades de la
ciudad, por lo que no se tiene proyectados inversiones en ampliacin
durante el quinquenio.
Grfico N 3.3
Tratamiento aguas servidas a nivel de la localidad de
Chiclayo
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A.Elaboracin
propiaAlmacenamiento
La capacidad de almacenamiento en la ciudad de Chiclayo es
actualmente de 14.300 m3, los cuales no cubren la demanda actual de
la ciudad.
Dado que actualmente la demanda es mayor que la oferta, se tiene
programado dentro de los planes de inversin, la construccin de dos
reservorios durante el quinquenio, uno de 350 m3 durante el segundo
ao y el otro de 5.000 m3 durante el quinto ao, asimismo se planea
la construccin de un tanque elevado de 200 m3 durante el tercer ao,
con lo que se tiene proyectado que la oferta supera a la demanda a
partir del sexto ao.Grfico N 3.4Almacenamiento a nivel de localidad
de Chiclayo
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboracin propia
Localidad de Lambayeque
Captacin
De acuerdo al diagnostico operacional, el sistema de agua
potable de la localidad de Lambayeque est dada por dos tipos de
fuente, la superficial (110 lps) y subterrnea (20 lps), cuya
capacidad conjunta es de 130 lps. De acuerdo a su balance
proyectado la captacin de dicha localidad cubre su demanda
proyectada, por lo que no se tienen planeado inversiones en el
quinquenio. Grfico N 3.5
Captacin a nivel de localidad de Lambayeque
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A.
Elaboracin propiaTratamiento de agua cruda
De acuerdo con el diagnostico operacional, la capacidad de
tratamiento actual del sistema de agua potable es de 160 lps.
Dentro de los planes de inversin se proyecta que la oferta supere a
la demanda durante el quinquenio, as mismo, se tiene planeado la
construccin de filtros en la planta de tratamiento existente
durante el segundo ao, as como el mejoramiento de la Planta de
Tratamiento N 1.
Grfico N 3.6
Tratamiento agua cruda a nivel de localidad de Lambayeque
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A.
Elaboracin propiaTratamiento de aguas servidas
La localidad de Lambayeque tiene capacidad de tratamiento de
aguas servidas de 100 lps; la cual cubre la demanda de la
localidad.
Dentro de los planes de inversin, se proyecta la construccin de
dos lagunas secundarias y el mejoramiento de dos lagunas primarias
durante el primer ao, as como ampliar la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales durante el cuarto ao.Grfico N 3.7
Tratamiento de aguas servidas
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A.
Elaboracin propiaAlmacenamiento
La localidad de Lambayeque tiene una capacidad de almacenamiento
de 3.200 m3. Esta capacidad es suficiente para cubrir la demanda
local con una gran brecha, sin embargo, se tiene proyectado la
construccin de un reservorio elevado de 350 m3 durante el
segundo.Grfico N 3.8
Almacenamiento a nivel de localidad de Lambayeque
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A.
Elaboracin propiaLocalidad de Ferreafe
Captacin
De acuerdo con el diagnstico operacional, la capacidad de
captacin del sistema de agua de la ciudad de Ferreafe proviene de
fuentes subterrneas (83 lps), la cual puede cubrir la demanda
proyectada hasta los prximos treinta aos. Debido a ello solo se
tienen planeado inversiones en renovacin de equipos y cloradores
durante el quinquenio.Grfico N 3.9. Captacin a nivel de localidad
de Ferreafe
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Elaboracin
propiaTratamiento de agua cruda
Actualmente la ciudad de Ferrreafe se abastece de fuentes
subterrneas, por lo que dicha localidad en la actualidad no
requiere de una Planta de Tratamiento. Tratamiento Aguas Servidas a
nivel de la localidad de Ferreafe
Actualmente, la capacidad de tratamiento de aguas servidas que
presenta la ciudad de Ferreafe es de 71 lps, lo cual cubre la
demanda para dicha localidad.
Dentro de los planes de inversin en el quinquenio se tiene
programada obras en mejoramiento durante el primer, segundo y
cuarto ao.
Grfico N 3.10Tratamiento de aguas Servidas
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A.Elaboracin
propiaAlmacenamiento
La capacidad de almacenamiento de la localidad de Ferreafe es de
1.500 m3. Segn el grfico del balance se aprecia, que para el
horizonte de proyeccin de 30 aos, dicha estructura resulta
suficiente para cubrir la demanda de dicha localidad. Grfico N
3.11Almacenamiento a nivel de localidad de Ferreafe
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A.
Elaboracin propiaLocalidad de PimentelCaptacin
De acuerdo con le diagnostico operacional, la capacidad de
captacin del sistema de agua potable es de 121 lps, proveniente de
fuentes superficiales, la cual cubre la demanda proyectada, debido
a ello no se tiene programada inversin alguna durante el
quinquenio.Grfico N 3.12.
Captacin a nivel de localidad de Pimentel
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A.
Elaboracin propiaTratamiento de agua cruda
La localidad de Pimentel no cuenta con una planta de tratamiento
y no se tienen proyectos de tratamiento de agua para la
localidad.
Grfico N 3.13.Tratamiento de agua cruda a nivel de la localidad
de Pimentel
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A.
Elaboracin propiaTratamiento de Aguas Servidas
Actualmente, Pimentel tiene capacidad instalada de tratamiento
de aguas servidas de 31 lps, la cual no cubre la demanda para la
localidad. Sin embargo, dentro de los planes de inversin, se tiene
planeado la rehabilitacin de la laguna de estabilizacin durante el
primer ao.Grfico N 3.14Tratamiento de aguas servidas Pimentel
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A.
Elaboracin propiaAlmacenamiento
La capacidad de almacenamiento en la localidad de Pimentel es de
2.450 m3. Segn el grfico del balance se aprecia que, para el
quinquenio, dicha estructura resultar suficiente para cubrir la
demanda de dicha localidad. Grfico N 3.15Almacenamiento a nivel de
localidad de Pimentel
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A.
Elaboracin propia4. PROGRAMA DE INVERSIONES
Sobre la base del anlisis de Balance Oferta y Demanda de los
servicios de agua potable y alcantarillado elaborados para todo el
horizonte de planeamiento del PMO, se han determinado los
requerimientos de inversin para ampliar la capacidad de oferta de
cada uno de los componentes de los sistemas de agua potable y
alcantarillado, los cuales deben solucionar por lo menos el dficit
previsto para los siguientes cinco aos.
En el presente captulo se realizar un anlisis tcnico y econmico
de las alternativas de inversin propuestas para los primeros cinco
aos, estas inversiones estn referidas a obras de ampliacin, de
mejoramiento y de rehabilitacin. Debido a que las empresas tienen
dificultades para atraer financiamiento, no se propone un mayor
nivel de metas de cobertura en alcantarillado y en tratamiento de
las aguas servidas.
El programa incluye inversiones endgenas que son referidas
directamente a las metas, tales como micromedicin, redes
secundarias de agua y alcantarillado. Estos se han presupuestado a
costos eficientes, mientras que las inversiones exgenas son
sustentadas con sus presupuestos analticos y con sus respectivos
perfiles.
4.1 Inversiones en Agua Potable
Durante el primer quinquenio se ejecutar las obras priorizadas
de acuerdo con la siguiente descripcin:
4.1.1 Obras de Ampliacin
a) Captacin Subterrnea.
Chiclayo
Se tiene proyectado la adquisicin de equipos para pozos
tubulares con una inversin de S/. 97.612 en el segundo ao; la
construccin de una caseta tubular (SNIP 49514) de 20 l/s con una
inversin de S/. 371.510 en el ao 4; y la adquisicin de equipos para
pozo Electronorte - Los Sauces de 40 l/s con una inversin de S/.
195.225 en el ao 4.
Cuidad Eten
Se tiene proyectado la inversin en la recuperacin del fondo de
lecho de pozo (incluye caseta y equipo de bombeo) en el ao 2 con
una inversin de S/. 102.185; la construccin de un nuevo pozo de 15
l/s a entrar en ejecucin en el ao 4 con un financiamiento de S/
428.500.
Nueva Arica
Renovacin de equipo mecnico elctrico de pozo y cloradores con
una inversin de S/. 112.207 a entrar en ejecucin en el ao 1.
Reque
Perforacin y equipamiento de pozo de 15 l/s, caseta de bombeo,
instalaciones elctricas y adquisicin de terreno con un costo de
inversin de S/. 320.630 a entrar en ejecucin en el ao 2.
Santa RosaPerforacin de pozo tubular 1 con una inversin de S/.
559.854 y pozo tubular 2 con una inversin de S/. 570.761 que
entrarn en ejecucin en el ao 3.
Mochum
Construccin de pozo tubular (SNIP 28868) con una inversin de S/.
415.853, el cual entrar en ejecucin en el ao 4.
Olmos
Reactivacin de pozo Filoque de 35 l/s con una inversin de S/.
329.293 a entrar en ejecucin en el ao 1;
Salas
Ampliacin de equipos de pozo existente con una inversin de S/.
97.613 a entrar en ejecucin en el ao 1.
Tcume
Perforacin de pozo 2 (pozo de reemplazo) con capacidad de 28 l/s
con una inversin de S/. 625.554 a entrar en ejecucin en el ao
1.
b) Captacin Superficial.
Lambayeque
Se tiene proyectado la ampliacin de la estructura de captacin en
28 l/s a entrar en funcionamiento en el ao 1 con una inversin de
S/. 41.057.
c) Pre tratamiento
Chiclayo
Construccin de desarenador Boro I con capacidad de 1.500 m3 y un
monto de inversin de S/. 1.200.000 a entrar en ejecucin en el
tercer ao.
d) Conduccin Agua Cruda
No se propone ejecutar obras para ampliar unidades de
pretratamiento.
e) Tratamiento de Agua
Chiclayo
Ampliacin de la planta N 1 de tipo patentado de 750 l/s a 1000
l/s con una inversin de S/. 3.500.000 a entrar en funcionamiento en
el ao 4.
Lambayeque
Construccin de filtros en planta existente con incremento de 28
l/s con un costo de S/. 473.048 a entrar en ejecucin en el ao
3.
f) Conduccin Agua Potable
Chiclayo
Se propone la construccin de una lnea de suministro de 3 de 1.2
Km., con una inversin de S/. 227.515 a entrar en funcionamiento en
el ao 1.
Se propone la construccin de una lnea de conduccin de 355 mm. de
2,6 km. Con una inversin de S/. 2.6 km. y una inversin de S/.
1.439.507 a entrar en ejecucin en el ao 4.
Lambayeque
Se propone la construccin de una lnea de conduccin de 731
metros, con una inversin de S/. 258.552 a entrar en ejecucin en el
ao 1.
Se propone la construccin de una lnea de aduccin de 780 metros
con una inversin de S/. 64.140 a entrar en ejecucin en el ao 1.
Se propone la construccin de una lnea de conduccin de 350 metros
con una inversin de S/. 25.224. a entrar en ejecucin en el ao
1.
Ferreafe
Instalacin de tubera de 200 mm. con una extensin de 975 metros
el cual tendr una inversin de S/. 126.362 a entrar en ejecucin en
el ao 1.
Ciudad Eten
Instalacin de linea de impulsin de estacin de bombeo con una
extensin de 400 metros con una inversin de S/. 159.775 en el ao
3.
Puerto Eten
Instalacin de lnea de conduccin de 110 mm. con extensin de 97
metros proyectndose invertir S/. 9.238 en el ao 1. Instalacin de
lnea de impulsin de 110 mm. con una extensin de 374 metros
proyectndose invertir S/. 57.258 en el ao 1.
Santa Rosa
Instalacin de 550 ml de lnea de aduccin con una inversin de S/.
73.428 a entrar en ejecucin en el ao 3; instalacin de lneas de
impulsin N 1 y N 2 de 1.771 ml con una inversin de S/. 1.099.354
cada uno a entrar en ejecucin en el ao 3.
Jayanca
Instalacin de lnea de impulsin de 160 mm. con extensin de 1.095
metros proyectndose invertir S/. 81.554 en el ao 2.
g) Almacenamiento
Se tiene proyectado la construccin de reservorios tal cual se
enumera a continuacin:
Cuadro N 4.1
Ampliacin en Almacenamiento.
LocalidadSoles (S/.)Capacidad M3
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Chiclayo
358.234----350
-291.625---200
---1.920.000-5000
Lambayeque315.937----320
---2.008.241-3000
Ciudad Eten--541.796--500
Puerto Eten-275.183---150
Santa Rosa--682.001--800
Mochum---623.780-400
Olmos142.648----500
668.132----700
Tcume-324.788---415
Jayanca -636.122---350
Elaboracin Propia
h) Estaciones de BombeoPuerto Eten
Se tiene proyectado al instalacin de una cisterna de rebombeo de
90 m3 de 12 l/s con una inversin de S/. 245.463 a entrar en
ejecucin en el ao 1.
i) Red de distribucin Primaria
Cuadro N 4.2
Ampliacin de Redes de Distribucin Primaria
LocalidadSoles (S/.)
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Chiclayoml2.2351.7081.882--
S/.276.267520.832700.752--
Pimentelmetros--1.815--
S/.--888.815--
Ciudad Etenmetros2466072.0001920883
S/.12.66931.280251.0449886345.486
Tcumemetros-63---
S/.-7.455---
Elaboracin Propiaj) Red de distribucin Secundaria
Se tiene proyectado la ampliacin de la red secundaria de agua
potable conforme al siguiente cronograma:
Cuadro N 4.3
Ampliacin de Redes de Distribucin Secundaria
LocalidadSoles (S/.)
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
Chiclayoml17.70218.06020.06634.09236.444
S/.1.215.882757.071809.6704.660.0411.149.291
Lambayequemetros8.71716240112431731217873
S/.91.31587.759102.89993.54796.579
Ferreafemetros2.7603283321,1601,599
S/.162.56830,03830,366106,105146,218
Pimentelmetros2.8963.14780883.4182.924
S/.208.810181.903565.790197.558168.972
Ciudad Etenmetros2466072.0001.920883
S/.12.66931.280251.04498.86345.486
Nueva Aricametros115153155156112
S/.15.37120.45320.63720.82314.942
Monsefmetros389379383388393
S/.25.54824.84825.15925.47325.792
Puerto Etenmetros1.91516316416562
S/.156.5869.4879.5249.5613.587
Oyotnmetros1.6585242.009340346
S/.96.18330.406127.89519.74220.097
Picsimetros312421299308317
S/.19.67926.51318.85619.41619.991
Requemetros132215283223226
S/.9.61515.72520.64116.27416.531
Zaametros5356565757
S/.5.5305.8085.8495.8915.932
Santa Rosaml5286471.005840633
S/.37.60246.1206.60030.6059.963
Illimoml1.442528535542550
S/.91.23337.26637.76838.27438.786
Mochumml148149349157160
S/.8.5698.65820.2459.1039.257
Motupeml977491501511522
S/.78.50627.78428.35928.94529.543
Olmosml2.800-2.7282831.755
S/.526.907-144.94318.949117.580
Pacoraml84100102103105
S/.4.8505.7945.8845.9766.068
San Josml1385113661138791410014324
S/.13.30913.12713.33613.54813.763
Tcumeml166178181185188
S/.12.33510.48010.68810.90111.117
Jayancametros1074.094131132133
S/.6.956265.1428.5158.5758.636
Elaboracin Propia
k) Micromedicin
Se tiene proyectado la instalacin de micromedidores conforme al
siguiente cronograma:
Cuadro N 4.4
Ampliacin de Micromedidores
LocalidadSoles (S/.)
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
ChiclayoS/.5.8593.7528.09920.74020.600
Unid417.650267.410577.2791.478.3151.468.338
LambayequeS/.2.6849876671.1751.290
Unid253.40270.36147.52883.72691.953
FerreafeS/.56987918901.042
Unid32449.72056.39463.44374.243
PimentelS/.4537841.0301.1191.249
Unid32.28955.86573.44379.74789.008
Eten CiudadS/.251282331486477
Unid17.90420.07423.57734.63634.012
Nueva AricaS/.6472819095
Unid4.5925.1145.7436.4056.800
MonsefS/.477495492558238
Unid34.00535.30735.102796.51216.964
Eten PuertoS/.697992106115
Unid4.9475.5976.5247.5348.202
OyotunS/.135150222203226
Unid9.64710.68115.80914.43816.106
PicsiS/.115135147164182
Unid8.2219.59910.45711.66413.004
RequeS/.173181202217236
Unid12.30212.87514.37415.45816.801
ZaaS/.110117126136147
Unid7.8578.3178.9819.68510.449
Santa RosaS/.229253295339354
Unid16.35318.06121.05624.18825.230
IllimoS/.126147175205225
Unid8.97510.46412.44414.58916.028
MochumS/.131157198220251
Unid9.32211.21014.09415.69617.917
MotupeS/.349356413474532
Unid24.89325.37929.44233.75137.953
OlmosS/.234267339449552
Unid332.96019.02224.17731.97739.317
PacoraS/.114110119129139
Unid8.1477.8438.5089.1859.898
SalasS/.1522263035
Unid1.0491.5751.8492.1462.466
San JosS/.233280326375427
Unid16.62319.92523.26026.76530.449
TucumeS/.163178199219230
Unid11.60512.71714.15215.61416.413
Posope AltoS/.179227273324379
Unid12.78416.15619.48923.09626.987
BatangrandeS/.448394106119
Unid3.1645.8876.6817.5438.478
JayancaS/.19820337459229
Unid14.10514.49726.6334.19216.350
MocupeS/.148151167185204
Unid10.58410.77111.93713.19014.535
PampagrandeS/.8282879297
Unid5.8505.8186.1676.5266.895
TOTALS/.12.64310.24515.36329.08629.669
Unid1.279.554730.2461.095.1012.830.0212.114.799
Elaboracin Propia
l) Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Se tiene proyectado la ampliacin de conexiones de agua potable
conforme al siguiente cronograma:
Cuadro N 4.5
Ampliacin de Conexiones de Agua Potable
LocalidadSoles (S/.)
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5
ChiclayoUnid2.3832.0842.2482.5363.192
S/.889.039489.604598.5912.012.251751.511
LambayequeUnid340322333344355
S/.850.50482.53890.90187.98190.833
FerreafeUnid2069192322444
S/.134.36823.36623.62182.538113.741
PimentelUnid433471667511437
S/.147.152120.504131.641130.875111.938
Eten CiudadUnid717071223102
S/.18.08818.03997.00557.01426.232
Nueva AricaUnid1723232417
S/.4.3945.9115.9646.0174.318
MonsefUnid6664656667
S/.16.89616.43316.638114.78017.056
Eten PuertoUnid232425259
S/.50.6106.2706.2946.3192.370
OyotunUnid179562073737
S/.45.73714.45968.0299.3889.556
PicsiUnid4155394042
S/.10.44414.11410.03810.33610.642
RequeUnid2235463737
S/.5.5379.05611.8879.3739.521
ZaaUnid910101010
S/.2.3212.4382.4552.4732.490
Santa RosaUnid6377939670
S/.16.12719.64137.30731.86825.501
IllimoUnid7480818283
S/.17.89120.36528.75020.91621.196
MochumUnid2728652929
S/.6.9917.06416.5177.4277.553
MotupeUnid