COMPRASFORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO:ENERO -
2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA
DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FISICO O LIQUIDACIN DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CRDITO FISCAL EN LA
IMPORTACININFORMACIN DEL PROVEEDORCDIGO PCGEADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINVALOR DE LAS
ADQUISICIONES NO GRAVADAS ISCOTROS TRIBUTOS Y CARGOSIMPORTE
TOTALCDIGO PCGECONTADOCRDITOTIPOSERIE O CODIGO DE LA DEPENDENCIA
ADUANERAAO DE LA EMISIN DE LA DUA O DSIDOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALBASE
IMPONIBLEIGV(TIPO 10)(TABLA 11)TIPONMERO(TABLA
2)13/25/1501001405620477200959REPRESENTACIONES &
FACTOR60112,288.14411.862,700.0042122,700.0023/31/15010014040610190204397LUJAN
MORENO
JULIO601112.712.2915.00421215.0034/1/150100113921620482512934EXTINTORES
FENIX
E.I.R.L.6011161.0228.98190.004212190.0044/1/150100514713620170953665HELIANTHUS
S.A.C.60111,325.20238.541,563.7442121,563.7454/2/150100113620542656035MULTINEGOCIOS
JAQZ
E.I.R.L.601135,014.596,302.6341,317.22421241,317.2264/6/150100113953620482512934EXTINTORES
FENIX
E.I.R.L.6011101.6918.31120.004212120.0074/6/15010018039620524559103A
& D CHEMICAL
S.A.C.60114,609.69829.745,439.4342125,439.4384/6/15010122039620211040352QUIMICOS
GOICOCHEA
S.R.LTD.6011911.48164.071,075.5542121,075.5594/6/1501600266173620398018410EMPRESA
DE SERVICIOS CHAN
60117.631.379.0042129.00104/7/15010027670620481663939EMPRESA DE
TRANSP. EL
MILAGRO601147.468.5456.00421256.00114/10/1501001407620477200959REPRESENTACIONES
&
FACTOR601114,661.022,638.9817,300.00421217,300.00124/10/150100433918620172003053QUIMICA
HISPANA
S.A.60111,167.61210.171,377.7842121,377.78134/10/150100614754620170953665HELIANTHUS
S.A.C.60111,144.42206.001,350.4242121,350.42144/10/1501700883252620398018410EMPRESA
DE SERVICIOS CHAN
601115.252.7518.00421218.00154/11/150100113995620482512934EXTINTORES
FENIX
E.I.R.L.6011101.6918.31120.004212120.00164/13/150100134714620100670225QUIMICA
ANCELS.A.6011646.46116.36762.824212762.82174/13/15010018091620524559103A
& D CHEMICAL
S.A.C.6011259.2146.66305.874212305.87184/13/15010122087620211040352QUIMICOS
GOICOCHEA
S.R.LTD.60112,977.78536.003,513.7842123,513.78194/13/15010122090620211040352QUIMICOS
GOICOCHEA
S.R.LTD.60113,572.71643.094,215.8042124,215.80204/14/15010027745620481663939EMPRESA
DE TRANSP. EL
MILAGRO60116.781.228.0042128.00214/14/15010027749620481663939EMPRESA
DE TRANSP. EL
MILAGRO60118.471.5310.00421210.00224/20/15010018138620524559103A
& D CHEMICAL
S.A.C.60113,316.98597.063,914.0442123,914.04234/21/15010018143620524559103A
& D CHEMICAL
S.A.C.6011494.8689.07583.934212583.93244/21/15010027808620481663939EMPRESA
DE TRANSP. EL
MILAGRO601150.009.0059.00421259.00254/22/15010048260620481663939EMPRESA
DE TRANSP. EL
MILAGRO60115.931.077.0042127.00264/23/15010018153620524559103A
& D CHEMICAL
S.A.C.60114,063.87731.504,795.3742124,795.37274/24/15010027834620481663939EMPRESA
DE TRANSP. EL
MILAGRO601149.158.8558.00421258.00284/29/15010015239620440392491LUDASK
BUSINESS
S.A.C.60116,633.221,193.987,827.2042127,827.20294/29/15010122185620211040352QUIMICOS
GOICOCHEA
S.R.LTD.60112,911.86524.133,435.9942123,435.99304/30/1501001134610456431513ALVARADO
TOCTO
SEBASTIANA601122,500.004,050.0026,550.00421226,550.00313/10/1514004890561761620100017491TELEFONICA
DEL PER
S.A.A.6364167.1630.09197.254212197.25323/31/151400187392689620106897914ENTEL
PER
S.A.636491.3616.44107.804212107.80334/2/15141301219571472620131911310SEDALIB
S.A.6363412.4674.24486.704212486.70344/4/151450135992537635992537HIDRANDINA63614,728.31851.095,579.4042125,579.40354/5/1514C081546377620100017491TELEFONICA
DEL PER
S.A.A.636468.4612.3280.78421280.78364/5/1514C081554102620100017491TELEFONICA
DEL PER
S.A.A.636433.816.0939.90421239.90374/10/1514004892412889620100017491TELEFONICA
DEL PER
S.A.A.6364217.0339.07256.104212256.10TOTALES114,785.4820,661.39135,446.87135,446.87
VENTASFORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTASPERIODO:ENERO -
2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA
DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTOINFORMACIN DEL PROVEEDORCDIGO PCGEBASE IMPONIBLE DE LA
OPERACIN GRAVADAIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O
INAFECTAISCIGV Y/O IPMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE
DE LA BASE IMPONIBLEIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOCDIGO
PCGECONTADOCRDITOTIPON SERIE O N DE SERIE DE LA MAQUINA
REGISTRADORANMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIALEXONERADAINAFECTA(TIPO 10)TIPONMERO(TABLA
2)1010014611610181034969JUAREZ ROJAS
RUTH70111,217.10219.081,436.1812121,436.182010014612610181034969JUAREZ
ROJAS
RUTH70112,374.17427.352,801.5212122,801.523010014613610181034969JUAREZ
ROJAS
RUTH70113,736.23672.524,408.7512124,408.754010014614610181034969JUAREZ
ROJAS
RUTH70118,174.511,471.419,645.9212129,645.925010014615610179620265RODRIGUEZ
VILLEGAS
ELVIRA7011938.05168.851,106.9012121,106.906010014616610458913655BLAS
ARQUEROS
DALIA7011745.20134.14879.341212879.347010014617620481250936MODERN
WORKER
SAC70111,564.73281.651,846.3812121,846.388010014618610181034969JUAREZ
ROJAS
RUTH70113,444.88620.084,064.9612124,064.969010014619610180764874ACOSTA
VARAS
YULI7011680.73122.53803.261212803.2610010014620610179620265RODRIGUEZ
VILLEGAS
ELVIRA70111,102.53198.461,300.9912121,300.9911010025076610182130732MENDEZ
RODRIGUEZ
HELDE70111,799.88323.982,123.8612122,123.8612010025077610180776431BENITES
ESPINOLA
JUAN70112,440.80439.342,880.1412122,880.1413010025078610449097357MANTILLA
RODRIGUEZ
REYNA70111,708.61307.552,016.1612122,016.1614010025079620477716092CREACIONES
D LADY
SRL70112,332.87419.922,752.7912122,752.7915010025080620559671305VAKALU
SAC70112,093.06376.752,469.8112122,469.8116010025081610181519253BAZAN
VASQUEZ
FRANKLIN70112,330.33419.462,749.7912122,749.7917010025082620481407428INTER
SHOES
SAC70111,141.05205.391,346.4412121,346.4418010025083620477716092CREACIONES
D LADY
SRL70112,203.16396.572,599.7312122,599.7319010025084610180776431BENITES
ESPINOLA
JUAN70112,462.40443.232,905.6312122,905.6320010025085610182130732MENDEZ
RODRIGUEZ
HELDE70111,596.60287.391,883.9912121,883.9921010025086620559690865INDUSTRIA
S&B
SRL70111,959.00352.622,311.6212122,311.6222010025087610181515304PAREDES
MONZON
WISTON70112,303.51414.632,718.1412122,718.1423010025088610427024704MORENO
ROMEO
ELISEO70112,511.36452.042,963.4012122,963.4024010025089620477716092CREACIONES
D LADY
SRL70112,277.55409.962,687.5112122,687.5125010025090610180776431BENITES
ESPINOLA
JUAN70112,345.76422.242,768.0012122,768.0026010025091610181515304PAREDES
MONZON
WISTON70111,604.88288.881,893.7612121,893.7627010025092620559690865INDUSTRIA
S&B
SRL70112,506.45451.162,957.6112122,957.6128010025093620477716092CREACIONES
D LADY
SRL70112,231.78401.722,633.5012122,633.5029010025094620559671305VAKALU
SAC70113,093.22556.783,650.0012123,650.0030010025095620559690865INDUSTRIA
S&B
SRL70112,319.84417.572,737.4112122,737.4131010025096620477716092CREACIONES
D LADY
SRL70112,384.38429.192,813.5712122,813.5732010025097610181515304PAREDES
MONZON
WISTON7011851.13153.201,004.3312121,004.33330100250980ANULADO70110.000.000.0012120.0034010025099620477716092CREACIONES
D LADY
SRL70111,359.18244.651,603.8312121,603.8335010025100610427024704MORENO
ROMEO
ELISEO70112,530.41455.472,985.8812122,985.8836010025101610181519253BAZAN
VASQUEZ
FRANKLIN7011705.77127.04832.811212832.8137010025102610427024704MORENO
ROMEO
ELISEO70112,530.41455.472,985.8812122,985.8838010025103620481407428INTER
SHOES
SAC7011904.02162.721,066.7412121,066.7439010025104610181519253BAZAN
VASQUEZ
FRANKLIN70111,218.65219.361,438.0112121,438.0140010025105610180776431BENITES
ESPINOLA
JUAN70112,462.40443.232,905.6312122,905.6341010025106620559690865INDUSTRIA
S&B
SRL70111,701.49306.272,007.7612122,007.7642010025107610180776431BENITES
ESPINOLA
JUAN70111,540.08277.211,817.2912121,817.2943010025108610427024704MORENO
ROMEO
ELISEO70112,329.26419.272,748.5312122,748.5344010025109620559671305VAKALU
SAC70111,777.39319.932,097.3212122,097.3245010025110610180776431BENITES
ESPINOLA
JUAN70111,542.24277.601,819.8412121,819.8446010025111610427024704MORENO
ROMEO
ELISEO70112,443.60439.852,883.4512122,883.4547010025112610458913655BLAS
ARQUEROS
DALIA70112,472.88445.122,918.0012122,918.0048010025113610427024704MORENO
ROMEO
ELISEO70112,502.89450.522,953.4112122,953.4149010025114620477716092CREACIONES
D LADY
SRL70112,292.57412.662,705.2312122,705.2350010025115620481993998INVERSIONES
ALEJO
SAC70111,111.50200.071,311.5712121,311.5751010025116610458913655BLAS
ARQUEROS
DALIA70111,848.60332.752,181.3512122,181.3552010025117610427024704MORENO
ROMEO
ELISEO70112,104.80378.862,483.6612122,483.6653010025118620559671305VAKALU
SAC70112,454.49441.812,896.3012122,896.3054010025119620477716092CREACIONES
D LADY
SRL70112,504.42450.802,955.2212122,955.22550100251200ANULADO70110.000.000.0012120.0056010025121620559671305VAKALU
SAC70112,163.97389.512,553.4812122,553.4857010025122610408213776REBAZA
MERINO
ANITA7011498.3189.70588.011212588.01580100251230ANULADO70110.000.000.0012120.0059010025124610408213776REBAZA
MERINO
ANITA70111,219.72219.551,439.2712121,439.2760010025125620559690865INDUSTRIA
S&B
SRL70112,138.31384.902,523.2112122,523.21TOTALES116833.11016949221,029.96137863.07137,863.07
PLANILLA
PLANILLA DE REMUNERACIONESPERIODO:ENERO -
2015RUC:20480943920DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC
ORDENCDIGOAPELLIDOS Y NOMBRESCARGO U OCUPACINASIGNACIN
FAMILIARINGRESOS DEL TRABAJADORTOTAL REMUNERACIN BRUTARETENCIONES A
CARGO DEL TRABAJADORREMUNERACIN NETAAPORTACIONES DEL
EMPLEADORSUELDO BSICOASIGNACIN FAMILIAROTROSSNP / ONPSISTEMA
PRIVADO DE PENSIONES - AFPIMPUESTO A LA RENTATOTAL
DESCUENTOSALUDSCTRTOTAL APORTESN CUSPPAPFAPORTE OBLIGATORIOCOMISIN
% SOBRE R.A.PRIMA DE SEGURO171441886RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDSON
TOMEMPLEADOSI1,000.0075.001,075.00NO0.0PRIMA107.5017.2013.22137.92937.0896.7596.75240539765VILLANUEVA
BOBADILLA ENVER STALINGERENTE
GENERALNO20,000.000.020,000.00SI2,600.000.00.00.03,163.132,600.0017,400.001,800.001,800.00347219151ZEVALLOS
LIVIA JOSEPH
AHLEMOPERADORNO900.000.0900.00NO0.0PRIMA90.0014.4011.07115.47784.5381.0081.00TOTALES
S/.21,900.0075.000.021,975.002,600.00197.5031.6024.292,853.3919,121.611,977.750.01,977.75
253.39SIN REGIMEN PENSIONARIO/NO APLICA
40164178RMVSNP/
ONPPRIMAHABITADINTEGRAPROFUTUROESSALUD750.00APORTE
OBLIGATORIO13%10.00%10.00%10.00%10.00%9%A. FamiliarCOMISIN % SOBRE
R.A.1.60%1.47%1.55%1.84%SCTR10%PRIMA
SEGURO1.23%1.23%1.23%1.23%1.25%
MOV. INV. EN EFECT.FORMATO1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO
PERIODO:ENERO - 2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA
DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE
ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORSALDO
INICIAL13,143.00124/01Cobranza a personal1212Emitidas
3,500.00230/01Cancelacin de letras423Letras por
pagar4,000.00303/02Gasto en telfono4212Emitidas
285.00415/02Capacitacin4212Emitidas 2,500.00524/02Asesoria
legal4212Emitidas 1,500.00TOTALES16,643.008,285.00
MOV. INV. EN CTA. CTE.FORMATO1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE
DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
PERIODO:ENERO - 2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC
NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA
DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE
ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORSALDO
INICIAL5,242.00126/01Cancelacin de
facturas4212Emitidas8,080.00228/02Alquiler4212Emitidas3,000.00315/03Donacin4212Emitidas
300.00418/03Seguro4212Emtiidas 300.00520/03Anticipo a
proveedores4212Emitidas1,500.00TOTALES5,242.0013,180.00
LIBRO DIARIOFORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
PERIODO:ENERO - 2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC
NMERO CORRELATIVO O DEL ASIENTO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA
DE LA OPERACINGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA
OPERACINRENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTOCODIGO DEL
LIBRO OREGISTRO (TABLA 8)NUMERO CORRELATIVONUMERO DEL DOCMUENTO
SUSTENTATORIOCDIGODENOMINACINDEBE HABER0102/01/15Asiento de
apertura0301101Caja13,143.00104C.
Corriente5,242.00141Personal3,500.00201M. Manufact.17,840.00211P.
Manufact.10,110.00231P. en proc. Manufact.10,310.00241Materias
primas 20,435.00334U. transportes12,000.00335Muebles y
enseres2,500.00391Depreciacin 8,000.00421Fact. Por
pagar8,080.00423Letras por pagar4,000.00501Capital
social70,000.00591Utilidad no Distrib.5,000.000228/02/15Pago del
alquiler0501183Alquiler3,000.004212Emitidas
3,000.000315/03/15Donacin a la LIGA DEL
CNCER05026591Donaciones300.004212Emitidas 300.000415/03/15Por el
destino de la donacin 050494G.
Administracin300.00791CICCyG300.000518/03/15Pago del
seguro0505182Seguros300.004212Emitidas 300.0006Asiento de compras
05016011M. Manufact.109,066.906361Energa
elct.4,728.316363Agua412.466364Telfono577.8240111IGV20,661.384212Emitidas
135,446.87Por el costo de compras050220111Costo109,066.906111M.
Manufact.109,066.90Por el destino de las compras050394G.
Administracin5,718.5979CICCyG5,718.5907Asiento de ventas
05011212Emitidas 137,863.0740111IGV21,029.967011Terceros
116,833.1108Planilla de Remuneraciones05016211S. y
salarios21,900.00622Otras remuneraciones75.006271R. por
salud1,977.754031Essalud1,977.754032ONP2,600.004033Prima
Seguro24.2940173R. 5 categoria31.60407A. F.
pensiones197.50411Remuneraciones por pagar19,121.6109Por el destino
de planilla de remuneraciones050294G. Administracin14,371.6595G.
Ventas 9,581.10791CICCyG23,952.7510Ingresos a
caja0501101Caja3,500.001212Emitidas 3,500.0002423Letras por
pagar4,000.004212Emitidas 4,285.00101Caja8,285.0011Ingresos a
Cuenta corriente05014212Emitidas 13,180.001041C.
Corriente13,180.0012Costo de ventas05016911Terceros
86,906.902011Costo86,906.9013Depreciacin del inmueble, maquinaria y
equipo05016814Depreciacin 3,025.003913IME - Costo3,025.0094G.
Administracin3,025.00791CICCyG3,025.00
DEPRECIACINFORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE
LOS ACTIVOS FIJOS"
PERODO:ENERO - 2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SAC
CDIGO RELACIONADO CON EL ACTIVO FIJOCUENTA CONTABLE DEL ACTIVO
FIJODETALLE DEL ACTIVO FIJOSALDO INICIALOTROS AJUSTESVALOR HISTRICO
DEL ACTIVO FIJO AL 31/12FECHA DE ADQUISICINFECHA DE INICIO DE USO
DEL ACTIVO FIJODEPRECIACIN PORCENTAJE DE DEPRECIACINMESES DE
DEPRECIACIN DEL EJERCICIO DE ADQUISICINFECHA DE TRMINO DEL USO DEL
ACTIVO FIJODEPRECIACIN DEL EJERCICIODEPRECIACIN DEL
EJERCICIODEPRECIACIN DEL EJERCICIODESCRIPCINMARCA DEL ACTIVO
FIJOMODELO DEL ACTIVO FIJONMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL ACTIVO
FIJOMTODO APLICADON DE DOCUMENTO
AUTORIZADO20152016201701334Unidades de
transporte12,000.0012,000.0002/01/201502/01/2015LINEAL20%121/2/3024002400240002335Muebles
y
enseres2,500.002,500.0002/01/201502/01/2015LINEAL10%121/2/2525025025003336Equipo
diversosLGAQ-1245
1,500.001,500.0020/03/201521/03/2015LINEAL25%123/20/20375375375
TOTALES302530253025
LIBRO MAYORFORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:ENERO - 2015RUC:20480943920APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:PIEL TRUJILLO SACCDIGO O DENOMINACIN DE
LA CUENTA CONTABLE: 10FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y
MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de
apertura13,143.0002/01/1501Asiento de apertura5,242.0011Ingresos a
caja3,500.0011Ingresos a caja8,285.0012Ingresos a cuenta
corriente13,180.00
TOTALES21,885.0021,465.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA
CONTABLE: 12FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO
DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR08Asiento de ventas 137,863.0711Ingresos a caja3,500.00
TOTALES137,863.073,500.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA
CONTABLE: 14FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO
DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura3,500.00
TOTALES3,500.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
18FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR28/02/1502Pago de alquiler3,000.0018/03/1505Pago del
seguro300.00
TOTALES3,300.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
20FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura 17,840.0006Asiento de compras
109,066.9012Costo de ventas 86906.90
TOTALES126,906.9086,906.90CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA
CONTABLE: 21FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO
DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura10,110.00
TOTALES10,110.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
23FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura10,310.00
TOTALES10,310.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
24FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura20,435.00
TOTALES20,435.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
33FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura12,000.0002/01/1501Asiento de
apertura2,500.00
TOTALES14,500.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
39FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura8,000.0013Depreciacin del
inmueble, maquinaria y equipo3,025.00
TOTALES0.0011,025.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
40FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR06Asiento
de compras20,661.3807Asiento de ventas21,029.9608Planillas de
remuneraciones1,977.7508Planillas de
remuneraciones2,600.0008Planillas de remuneraciones24.2908Planillas
de remuneraciones31.6008Planillas de remuneraciones197.50
TOTALES20,661.3825,861.10CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA
CONTABLE: 41FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO
DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR08Planillas de remuneraciones19,121.61
TOTALES0.0019,121.61CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
42FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura8,080.0002/01/1501Asiento de
apertura4,000.0002Pago de alquiler3,000.0003Donacin a la Liga del
Cncer300.0005Pago del seguro300.0006Asiento de compras
135,446.8710Ingresos a caja4,000.0010Ingresos a
caja4,285.0011Ingresos a cuenta
corriente13,180.00TOTALES21,465.00151,126.87CDIGO O DENOMINACIN DE
LA CUENTA CONTABLE: 50FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL
LIBRO DIARIODESCRIPCIN O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y
MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR02/01/1501Asiento de
apertura70,000.00
TOTALES0.0070,000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
59FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR02/01/1501Asiento de apertura5,000.00
TOTALES0.005,000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
60FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR06Asiento
de compras109,066.90
TOTALES109,066.900.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
61FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR06Asiento
de compras 109,066.90
TOTALES0.00109,066.90CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
62FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR08Planillas de remuneraciones21,900.0008Planillas de
remuneraciones75.0008Planillas de remuneraciones1,977.75
TOTALES23,952.750.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
63FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR06Asientos
de compras 4,728.3106Asientos de compras 412.4606Asientos de
compras 577.82
TOTALES5,718.590.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
65FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR03Donacin
a la Liga del Cncer300.00
TOTALES300.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
68FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR
ACREEDOR13Depreciacin del inmueble, maquinaria y equipo3,025.00
TOTALES3,025.000.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
69FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR12Costo de
ventas 86906.90
TOTALES86,906.900.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
70FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR07Asiento
de ventas 116,833.11
TOTALES0.00116,833.11CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
79FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR04Por el
destino de la donacin300.0009Por el destino de las planillas de
remuneraciones23,952.7513Depreciacin del inmueble, maquinaria y
equipo3,025.0006Por el destino de las compras5,718.59
TOTALES0.0032,996.34CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
94FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR04Por el
destino de la donacin300.0009Por el destino de las planillas de
remuneraciones 14,371.6513Depreciacin del inmueble, maquinaria y
equipo3,025.0006Por el destino de las compras5718.59
TOTALES23,415.240.00CDIGO O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:
95FECHA DE LA OPERACINNUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCIN
O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR09Por el
destino de las planillas de remuneraciones 9,581.10
TOTALES9,581.100.00
BALANCE DE COMPROBACIN
PIEL TRUJILLO S.A.C.BALANCE DE COMPROBACIN (HOJA DE TRABAJO)
CODIGOCUENTAS DELSUMAS DEL MAYORSALDOS DEL
MAYORTRANSFERENCIAS/ELIMINACIONESESTADO DE SITUACIN
FINANCIERAESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZAESTADO DE RESULTADOS
POR
FUNCINPCGEMAYORDEBEHABERDEUDORACREEDORDEBEHABERACTIVOPASIVOPERDIDASGANANCIASPERDIDASGANANCIAS10Efectivo
y equivalentes de efectivo21,885.0021,465.00420.00420.0012Cuentas
por cobrar comerciales -
terceros137,863.073,500.00134,363.07134,363.0714Cuentas por cobrar
al personal3,500.003,500.003,500.0018Servicios y otros contratados
por anticipo3,300.003,300.003,300.0020Mercaderas
126,906.9086,906.9040,000.0040,000.0021Productos
terminados10,110.0010,110.0010,110.0023Productos en
proceso10,310.0010,310.0010,310.0024Materias primas
20,435.0020,435.0020,435.0033Inmuebles, maquinaria y
equipo14,500.0014,500.0014,500.0039Depreciacin,. Amortizacin y
agotamiento acumulados11,025.0011,025.0011,025.0040Tributos,
contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por
pagar20,661.3825,861.105,199.725,199.7241Remuneraciones y
participaciones por pagar19,121.6119,121.6119,121.6142Cuentas por
pagar comerciales -
terceros21,465.00151,126.87129,661.87129,661.8750Capital70,000.0070,000.0070,000.0059Resultados
acumulados5,000.005,000.005,000.0060Compras109,066.90109,066.90109,066.9061Variacin
de existencias109,066.90109,066.9086,906.9022,160.0062Gastos de
personal directores y gerentes23,952.7523,952.7523,952.7563Gastos
de servicios prestados por terceros5,718.595,718.595,718.5965Otros
gastos de gestin300.00300.00300.0068Valuacin y deterioro de activos
y provisiones3,025.003,025.003,025.0069Costo de
ventas86,906.9086,906.9086,906.9086,906.9070Ventas116,833.11116,833.11116,833.11116,833.1179Cargas
imputables a cuentas de costos y
gastos32,996.3432,996.3432,996.3494Gastos de
administracin23,415.2423,415.2423,415.2423,415.2495Gastos de
ventas9,581.109,581.109,581.109,581.10TOTALES652,902.83652,902.83498,904.55498,904.55119,903.24119,903.24236,938.07240,008.20142,063.24138,993.11119,903.24116,833.113,070.133,070.133,070.13240,008.20240,008.20142,063.24142,063.24119,903.24119,903.24
EST. GANANCIAS Y PDIDASPIEL TRUJILLO S.A.C.ESTADO DE GANANCIAS Y
PRDIDAS POR FUNCINDel 01 de enero al 31 de enero 2015
CuentasS/.Ventas Netas(-) Costo de ventasUTILIDAD BRUTA
0.0GASTOS OPERATIVOS:(-) Gastos de administracin(-) Gastos de
ventas(+) Otros ingresos(-) Otros gastosUTILIDAD OPERATIVA0.0(+)
Ingresos financieros(-) Gastos financierosUTILIDAD ANTES DE
PARTICIPACIONES E IMPUESTOS(-) Participacin de los trabajadores
(10%)(-) Impuesto a la renta (30%)UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
BALANCE GENERALPIEL TRUJILLO S.A.C.BALANCE GENERALDel 01 de
enero al 31 de enero 2015
CuentasS/.ACTIVOSActivo corrienteEfectivo y equivalentes de
efectivoCuentas por Cobrar Comerciales (neto)Otras cuentas por
cobrarExistencias (neto)Servicios y otros contratados por
anticipadoTotal Activo corrienteActivo no corrienteInmuebles,
maquinaria y equipo (neto)IntangiblesTotal Activo no corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIOPasivo corrienteCuentas por Pagar
ComercialesImpto a la renta y participac.corrientesOtras Cuentas
por PagarTotal Pasivo corrientePasivo no corrienteObligaciones
financierasTotal Pasivo no corrienteTOTAL PASIVOPatrimonioCapital
ReservasResultados acumuladosResultado del ejercicio
LEONIC: EGP: Utilidad neta del ejercicio S/. 7,459.28 menos clculo
de Reserva Legal S/. 745.93 Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO