DatosRUBROS A CARGO DEL EMPLEADORPensin12.000%Salud8.500%Riesgo Prof0.520%Subsidio Transp$ 74,000.00Subsidio FamiliarPrima de servicios8.330%Cesantas8.330%Intereses de cesantas1.000%Vacaciones4.170%Sena0.000%ICBF0.000%Caja Compensac Familiar0.000%Total42.850%
DATO20152016201720182019Inflacin3.06%
Autor: % inflacin proyectadoVariacin anual del IPC (ndice de
Precios al Consumidor)Se debe tomar el valor de la inflacin
proyectada por el Banco de la Repblica, o cualquier otra fuente
idnea, para el ao que corresponde.3.14%
Autor: % inflacin proyectadoVariacin anual del IPC (ndice de
Precios al Consumidor)Se debe tomar el valor de la inflacin
proyectada por el Banco de la Repblica, o cualquier otra fuente
idnea, para el ao que corresponde.3.10%
Autor: % inflacin proyectadoVariacin anual del IPC (ndice de
Precios al Consumidor)Se debe tomar el valor de la inflacin
proyectada por el Banco de la Repblica, o cualquier otra fuente
idnea, para el ao que corresponde.3.06%
Autor: % inflacin proyectadoVariacin anual del IPC (ndice de
Precios al Consumidor)Se debe tomar el valor de la inflacin
proyectada por el Banco de la Repblica, o cualquier otra fuente
idnea, para el ao que corresponde.3.25%
Autor: % inflacin proyectadoVariacin anual del IPC (ndice de
Precios al Consumidor)Se debe tomar el valor de la inflacin
proyectada por el Banco de la Repblica, o cualquier otra fuente
idnea, para el ao que corresponde.
Productividad1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%Incremento
salario4.56%4.64%4.60%4.56%4.75%IPP3.51%
Autor: % IPP proyectadoVariacin anual del IPP (ndice de Precios al
Productor)Se debe tomar el valor del ndice de Precios al Productor
proyectada por el Banco de la Repblica, o cualquier otra fuente
idnea, para el ao que corresponde.3.72%
Autor: % IPP proyectadoVariacin anual del IPP (ndice de Precios al
Productor)Se debe tomar el valor del ndice de Precios al Productor
proyectada por el Banco de la Repblica, o cualquier otra fuente
idnea, para el ao que corresponde.3.80%
Autor: % IPP proyectadoVariacin anual del IPP (ndice de Precios al
Productor)Se debe tomar el valor del ndice de Precios al Productor
proyectada por el Banco de la Repblica, o cualquier otra fuente
idnea, para el ao que corresponde.3.50%
Autor: % IPP proyectadoVariacin anual del IPP (ndice de Precios al
Productor)Se debe tomar el valor del ndice de Precios al Productor
proyectada por el Banco de la Repblica, o cualquier otra fuente
idnea, para el ao que corresponde.3.77%
Autor: % IPP proyectadoVariacin anual del IPP (ndice de Precios al
Productor)Se debe tomar el valor del ndice de Precios al Productor
proyectada por el Banco de la Repblica, o cualquier otra fuente
idnea, para el ao que corresponde.
Devaluacin-0.80%
Autor: % Variacin De(re)valuacin proyectadoRegistrar aqu la
variacin anual proyectada de la Tasa de Cambio (De(re)valuacin)
establecido por el Banco de la Repblica o cualquier otra fuente
idnea-2.94%
Autor: % Variacin De(re)valuacin proyectadoRegistrar aqu la
variacin anual proyectada de la Tasa de Cambio (De(re)valuacin)
establecido por el Banco de la Repblica o cualquier otra fuente
idnea2.09%
Autor: % Variacin De(re)valuacin proyectadoRegistrar aqu la
variacin anual proyectada de la Tasa de Cambio (De(re)valuacin)
establecido por el Banco de la Repblica o cualquier otra fuente
idnea-6.19%
Autor: % Variacin De(re)valuacin proyectadoRegistrar aqu la
variacin anual proyectada de la Tasa de Cambio (De(re)valuacin)
establecido por el Banco de la Repblica o cualquier otra fuente
idnea3.45%
Autor: % Variacin De(re)valuacin proyectadoRegistrar aqu la
variacin anual proyectada de la Tasa de Cambio (De(re)valuacin)
establecido por el Banco de la Repblica o cualquier otra fuente
idneaCrecimiento PIB4.58%
Autor: % Variacin PIB (Producto Interno Bruto) proyectadoRegistrar
aqu la variacin porcentual proyectada del PIB, establecida por el
Banco de la Repblica o cualquier fuente idnea, para el ao
respectivo.4.44%
Autor: % Variacin PIB (Producto Interno Bruto) proyectadoRegistrar
aqu la variacin porcentual proyectada del PIB, establecida por el
Banco de la Repblica o cualquier fuente idnea, para el ao
respectivo.4.66%
Autor: % Variacin PIB (Producto Interno Bruto) proyectadoRegistrar
aqu la variacin porcentual proyectada del PIB, establecida por el
Banco de la Repblica o cualquier fuente idnea, para el ao
respectivo.4.70%
Autor: % Variacin PIB (Producto Interno Bruto) proyectadoRegistrar
aqu la variacin porcentual proyectada del PIB, establecida por el
Banco de la Repblica o cualquier fuente idnea, para el ao
respectivo.3.20%
Autor: % Variacin PIB (Producto Interno Bruto) proyectadoRegistrar
aqu la variacin porcentual proyectada del PIB, establecida por el
Banco de la Repblica o cualquier fuente idnea, para el ao
respectivo.DTF T.A.4.67%
Autor: Valor DTF T.A. proyectadoRegistrar aqu el valor del DTF T.A.
(Trimestre Anticipado), proyectado para el ao respectivo, de
acuerdo a las previsiones del Banco de la Repblica o cualquier otra
fuente idnea.4.74%
Autor: Valor DTF T.A. proyectadoRegistrar aqu el valor del DTF T.A.
(Trimestre Anticipado), proyectado para el ao respectivo, de
acuerdo a las previsiones del Banco de la Repblica o cualquier otra
fuente idnea.4.33%
Autor: Valor DTF T.A. proyectadoRegistrar aqu el valor del DTF T.A.
(Trimestre Anticipado), proyectado para el ao respectivo, de
acuerdo a las previsiones del Banco de la Repblica o cualquier otra
fuente idnea.4.46%
Autor: Valor DTF T.A. proyectadoRegistrar aqu el valor del DTF T.A.
(Trimestre Anticipado), proyectado para el ao respectivo, de
acuerdo a las previsiones del Banco de la Repblica o cualquier otra
fuente idnea.5.00%
Autor: Valor DTF T.A. proyectadoRegistrar aqu el valor del DTF T.A.
(Trimestre Anticipado), proyectado para el ao respectivo, de
acuerdo a las previsiones del Banco de la Repblica o cualquier otra
fuente idnea.SIMULADORDEPRECIACIONES Y AGOTAMIENTOVALORDeprec
AoDeprec MesDeprec daDeprec horaConstrucciones y
Edificaciones200.0Maquinaria y Equipo de Operacin10$ 2,000,000$
200,000$ 16,667$ 556$ 23Muebles y Enseres50.00.00.00.0Equipo de
Transporte100.00.00.00.0Equipo de Oficina5$ 2,000,000$ 400,000$
33,333$ 1,111$ 46Licencias software3$ 5,000,000$ 1,666,667$
138,889$ 4,630$ 193Semovientes100.0Cultivos Permanentes100.0
CostosTOTAL COSTO PROYECTO182,688,828TOTAL COSTOS DIRECTOS148,777,856TOTAL COSTOS INDIRECTOS33,910,972
Ejecucin del proyecto (MESES)PRODUCCIN (AOS)TOTALRUBROSUnidadValor unidadDedicac / %aporteOCTNOV DICJan-16Dec-16Jan-17Dedicac12345COSTOS VARIABLESRecursos humanos- Gerente proyectoMes1,500,000100%2,142,7502,142,7502,142,7502,142,7502,142,75030%7,713,9008,071,8258,446,3588,838,2699,248,36442,318,716- Experto Bases DatosMes3,000,00050%2,142,7502,142,7502,142,7502,142,7502,142,75030%7,713,9008,071,82516,101,72016,432,20016,783,20065,102,845- Programador 1Mes1,100,000100%1,571,3501,571,3501,571,3501,571,3501,571,35030%5,656,8605,919,3386,193,9966,481,3976,782,13431,033,725
Materiales- PapeleraMes$ 10,0000.0- CableMts0.0- CanaletaMts0.00.0
Equipos0- Computadora 1Mes$ 16,00016,00016,00016,00016,00016,000192,000153,600122,88098,30478,643645,427- Computadora 2Mes$ 20,00020,00020,00020,00020,00020,000240,000192,000153,600122,88098,304806,784
Transporte- CarroTray$ 1,0000.0- MotoTray$ 5000.0- Pasaje BusTiq$ 1,2000.0- TaxiCarr$ 3,7000.0- ParqueaderosParq$ 1,2000.0
SubcontratosCapacitacin manejo de DVRsPentesting5,000,0000.0
Licencias.NET$ 5,000,000138,889138,889138,889138,889138,8891,666,6671,719,0001,772,2891,826,5211,885,8838,870,360
Mantenimiento sistema0.00.0COSTOS FIJOS0Arrendamiento0- Oficina utilizadaMes$ 150,000150,000150,000150,000150,000150,0001,800,0001,856,5201,914,0721,972,6432,036,7549,579,9880.0Recursos humanos- SecretariaMes$ 640,00010%98,82498,82498,824103,409103,409108,1661,185,8881,240,9131,298,4921,358,7421,421,7876,505,8220.0Pago servicios pblicos (proporcional)0- Energa elctricaMes$ 200,00010%20,00020,00020,00020,00020,0002,400,0002,475,3602,552,0962,630,1902,715,67112,773,318- AguaMes$ 10,000100%10,00010,00010,00010,00010,000120,000123,768125,625127,509129,422626,323- InternetMes$ 10,00050%5,0005,0005,0005,0005,000120,000123,768128,471132,968137,981643,187- Servicios GeneralesMes$ 20,00040%8,0008,0008,0008,0008,000240,000247,536252,710237,067245,2461,222,558- TelefonaMes$ 5,000100%5,0005,0005,0005,0005,00060,00061,88464,76867,81269,982324,446- TelevisinMes0.0Otros0- CafeteraMes$ 15,00015,00015,00015,00015,00015,000180,000185,652191,407197,264203,675957,999- Elementos de aseoMes$ 20,00020,00020,00020,00020,00020,000240,000247,536255,210263,019271,5671,277,332
TOTALES6,363,5636,363,5636,363,5636,368,14811,372,90529,529,21530,690,52539,573,69240,786,78442,108,613TOTAL $ FASE DE EJECUCION36,831,742TOTAL $ FASE POST EJECUCION182,688,828
BeneficiosMarco Tiempo Proy (Aos)5
BENEFICIO TOTAL DEL PROYECTOAnual ($)80,882,0005 aos404,410,000
BENEFICIOSProcesos optimizadosCosto mesCosto ao% ahorro con proyectoAhorro aoAhorro mesTANGIBLESFTE1906,83310,882,000100%10,882,000906,833Consumo de papel1,666,66720,000,00050%10,000,000833,333Transporte5,000,000416,667Nmero de errores4,000,000333,333
INTANGIBLESMEJORAMIENTO INFORMACION0.0MEJORAMIENTO EN EFECTIVA DE LA TOMA DE DECISIONES CORPORATIVAMejor toma de decisiones20,000,0001,666,667AHORRO EN INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y TIEMPOMayor productividad20,000,0001,666,667INCREMENTO EN EL CAPITAL INTELECTUAL0.0MEJORAMIENTO PRESTIGIO DE EMPLEADOS00.0SATISFACCION LABORAL INCREMENTADA00.0MAYOR SATISFACCION DEL CLIENTE010,000,000833,333MEJOR IMAGEN CORPORATIVA01,000,00083,333TOTALES0.00.080,882,0006,740,167
AnlisisANALISIS CUANTITATIVO DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO
AOSMarco tiempo anlisis
(aos)512345Periodos1036,537,76636,537,76636,537,76636,537,76636,537,766Total
COSTO
proyecto182,688,82880,882,00080,882,00080,882,00080,882,00080,882,000Total
BENEFICIOS proyecto404,410,000CALCULO ROI (Mtodo 2)Total Desarrollo
del Proyecto36,831,742121.37%121.37%121.37%121.37%121.37%Mtodo
recomendado por vendedores y consultoresTasa de descuento
(TIO)
Autor: Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), o Tasa de Inters
de Oportunidad (TIO).
La TIO es la tasa que se utiliza para determinar el valor actual neto de los flujos futuros de caja del proyecto y es la rentabilidad mnima que se le debe exigir el proyecto para renunciar a un uso alternativo de los recursos en otro proyecto.
Si el proyecto es nuevo y slo se va a financiar con aportes de
socios, la TIO es la tasa de inters de oportunidad de los socios
(la tasa a la cual dejan de invertir por invertir en el
proyecto).Si el proyecto se va a financiar con varias fuentes, la
TIO, ser el ccpp (costo de capital promedio
ponderado.)16%ROI**
Autor: Establece en cuanto tiempo el proyecto recuperar la
inversin. Es el retorno de la inversin, medida de rendimiento que
se utiliza para valorar la EFICACIA DE UNA INVERSIN, o poder
comparar la eficacia de inversiones diferentes. Se expresa en
porcentaje. Se divide el beneficio entre el costo y expresa el
porcentaje de retorno de una inversin.
It needs to be noted that ROI is a number in the range from +%
(infinity) for an outstanding results, down to -100% for a project
losing money. ROI= -100% means that the project had only
costs/investments (all of them used) and no returns. ROI cannot go
lower than -100% because of the notion that one cannot lose more
than has been invested.606.83%FLUJO DE CAJA
(Periodos)ROI*121.37%Inv. Inicial (P0)P1P2P3P4P5P6P7P8P9P10Valor
Presente Neto (VPN)109,850,602
Autor: VALOR PRESENTE NETO (VPN)Si el VPN es mayor que cero, se
acepta el proyectoSi el VPN es igual a cero, es indiferente el
aceptar o rechazarloSi el VPN es menor que cero, se RECHAZA el
proyecto.Ingresos44,934,44444,934,44444,934,44444,934,44444,934,44444,934,44444,934,44444,934,44444,934,44444,934,444Periodo
de recuperacin0,5
aosCostos14,585,70914,585,70914,585,70914,585,70914,585,70914,585,70914,585,70914,585,70914,585,70914,585,709TIR82.19%
Autor: TIR (Tasa Interna de Retorno)Si la TIR es mayor que la TIO o
tasa de descuento del proyecto, el proyecto se acepta. Si es igual
es indiferente, y si la TIR es menor que la TIO se rechaza el
proyectoFNE(36,831,742)30,348,73630,348,73630,348,73630,348,73630,348,73630,348,73630,348,73630,348,73630,348,73630,348,736Relacin
costo-beneficio2.214
Autor: RELACION BENEFICIO / COSTOSi la relacin beneficio - costo es
mayor que 1, el proyecto es factibleSi esta relacin es CERO es
indiferente, y si es negativo el proyecto no es factible y tiene
que ser rechazadoAceptar o rechazar PROYECTOACEPTAR
** Sugested by vendors and consultants* Most commonly calculated
