Saldos Ingresos Gastos Gastos Iniciales Percibidos Devengados Pagados Deuda Saldo Final Libre Disponibilidad 2.781.886.74 59.143.668.84 65.083.544.84 58.623.173.39 6.460.371.45 3.302.382.19 Con Afectación Específica 2.988.032.89 16.218.684.66 17.044.502.47 17.015.882.47 28.620.00 2.190.835.08 Subtotal 5.769.919.63 75.362.353.50 82.128.047.31 75.639.055.86 6.488.991.45 5.493.217.27 Especiales y de Terceros 2.392.162.24 19.667.682.26 18.314.346.48 18.314.346.48 - 3.745.498.02 Ajustes 109.217.52 5.839.420.68 - 5.817.670.71 - 130.967.49 Total 8.271.299.39 100.869.456.44 100.442.393.79 99.771.073.05 6.488.991.45 9.369.682.78 ACTIVO 42.867.929.67 Recursos Corrientes y de Capital ACTIVO CORRIENTE 17.509.010.48 PERCIBIDOS 75.362.353.50 ACTIVO NO CORRIENTE 25.358.919.19 Gastos Corrientes y de Capital PASIVO 16.455.005.77 DEVENGADOS 77.749.912.68 PASIVO CORRIENTE 10.453.274.13 PASIVO NO CORRIENTE 6.001.731.64 Resultado del Artículo 43 Decreto 2980/00 -2.387.559.18 PATRIMONIO 26.412.923.90 PATRIMONIO PUBLICO 26.412.923.90 Saldo de Caja y Bancos al cierre del 2010 8.271.299.39 Capital fiscal 21.869.754.74 Endeudamiento Autorizado - Resultados de la cuenta corriente 4.543.169.16 Servicios de la Deuda (amortización devengada) 4.378.134.63 Resultados de ejercicios anteriores 1.326.385.60 Cancelación de Otros Pasivos al cierre (devengada) - Resultado del ejercicio 3.216.783.56 Resultados afectados a de bienes de dominio público - Resultado del Artículo 44 Decreto 2980/00 1.505.605.58 RESULTADOS DEL EJERCICIO DE ACUERDO A ARTICULOS 43 Y 44 Decreto 2980/00 SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA Del 01/01/2011 al 31/12/2011 RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL BALANCE GENERAL
Estado Financiero de la Municipalidad de Adolfo Alsina al 30-06-12
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Saldos Ingresos Gastos GastosIniciales Percibidos Devengados Pagados Deuda Saldo Final
Total 8.271.299.39 100.869.456.44 100.442.393.79 99.771.073.05 6.488.991.45 9.369.682.78
ACTIVO 42.867.929.67 Recursos Corrientes y de CapitalACTIVO CORRIENTE 17.509.010.48 PERCIBIDOS 75.362.353.50 ACTIVO NO CORRIENTE 25.358.919.19 Gastos Corrientes y de CapitalPASIVO 16.455.005.77 DEVENGADOS 77.749.912.68 PASIVO CORRIENTE 10.453.274.13 PASIVO NO CORRIENTE 6.001.731.64 Resultado del Artículo 43 Decreto 2980/00 -2.387.559.18 PATRIMONIO 26.412.923.90 PATRIMONIO PUBLICO 26.412.923.90 Saldo de Caja y Bancos al cierre del 2010 8.271.299.39 Capital fiscal 21.869.754.74 Endeudamiento Autorizado - Resultados de la cuenta corriente 4.543.169.16 Servicios de la Deuda (amortización devengada) 4.378.134.63 Resultados de ejercicios anteriores 1.326.385.60 Cancelación de Otros Pasivos al cierre (devengada) - Resultado del ejercicio 3.216.783.56 Resultados afectados a de bienes de dominio público - Resultado del Artículo 44 Decreto 2980/00 1.505.605.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE ACUERDO A ARTICULOS 43 Y 44 Decreto 2980/00
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA
Del 01/01/2011 al 31/12/2011RESUMEN ESTADO PRESUPUESTARIO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL
No existen deudas de estos años por no haberse emitido cuotas en esos períodos
R.A.F.A.M.
Presupuesto: 2012Municipalidad de Adolfo Alsina
CODIGO DESCRIPCION CALCULADO1000000 - RECURSOS1100000 - INGRESOS CORRIENTES1110000 - Ingresos tributarios1111000 - Impuestos provinciales y nacionales 57.907.066.001119000 - Otros impuestos 665.900.00Total Ingresos tributarios 58.572.966.001130000 - Ingresos no tributarios1131000 - Tasas 7.477.640.001132000 - Derechos 522.100.001139000 - Otros no tributarios 2.716.500.00Total Ingresos no tributarios 10.716.240.001160000 - Rentas de la propiedad
CALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO
1160000 - Rentas de la propiedad1161000 - Intereses1161100 - Intereses internos1161120 - Intereses por depósitos 100.00Total Intereses 100.00Total Rentas de la propiedad 100.001170000 - Transferencias Corrientes1172000 - Del sector público1172100 - Del sector público nacional1172110 - De la administración central 500.000.001172300 - De provincias y municipios1172310 - De gobiernos provinciales 700.000.001172370 - De otras instituciones públicas provinciales 33.000.00Total Del sector público 1.233.000.00Total Transferencias Corrientes 1.233.000.00TOTAL INGRESOS CORRIENTES 70.522.306.001200000 - RECURSOS DE CAPITAL1210000 - Recursos propios de capital1211000 - Venta de Activos1211100 - De activos fijos 66.600.001211200 - De tierras y terrenos 316.000.00Total Venta de Activos 382.600.00Total Recursos propios de capital 382.600.001230000 - Disminución de la inversión financiera1232000 - Recuperación de préstamos de corto plazo1232200 - Del sector público1232230 - De las provincias y municipios 100.00Total Recuperación de préstamos de corto plazo 100.00Total Disminución de la inversión financiera 100.00Total Disminución de la inversión financiera 100.00TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 382.700.00 TOTAL CALCULO 2012 70.905.006.00
R.A.F.A.M.
Presupuesto: 2012Municipalidad de Adolfo Alsina
CALCULO DE RECURSOSPOR RUBROS
Código Recurso Calculado1100000 - Ingresos Tributarios1140000 - Coparticipación de impuestos1140100 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 51.977.772.001140200 - Ley 11769 articulo 72 inc.3 440.000.001140400 - Juegos de Azar 2.043.093.001140500 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales 3.043.050.001140600 - Fondo Municipal de Inclusión Social 403.151.00
Total Coparticipación de impuestos 57.907.066.001190000 - Otros tributarios1190100 - Descentralización Tributa s/a 305.000.001190200 - Impuesto Automotor 360.900.00
Total Otros tributarios 665.900.00Total Ingresos Tributarios 58.572.966.00
1200000 - Ingresos No Tributarios1210000 - Tasas1210100 - Alumbrado, barrido y limpieza1210100 - Alumbrado, barrido y limpieza1210101 - Del Ejercicio 1.092.000.001210102 - Ejercicios Anteriores 350.000.001210200 - Servicios especiales de limpieza e Higiene 1.200.001210300 - Conservación y mejorado de la red vial municipal1210301 - Del Ejercicio 2.950.000.001210302 - De Ejercicios Anteriores 750.000.001210400 - Habilitación de comercios e industrias 5.400.001210500 - Inspección de seguridad e higiene1210501 - Del ejercicio 485.000.001210502 - De Ejercicios Anteriores 73.000.001210600 - Inspección veterinaria 1.440.001210900 - Control de marcas y señales 580.000.001211400 - Tasas por Servicios Varios 27.000.001211500 - Alumbrado ley 10740 815.000.001211600 - Servicio Cloacal1211601 - Del ejericicio 341.000.001211602 - De ejericicios anteriores 6.500.001219900 - Otras tasas 100.00
Total Tasas 7.477.640.001220000 - Derechos1220100 - Espectáculos públicos 200.000.001220200 - Venta ambulante 2.750.001220300 - Publicidad y propaganda 4.550.001220500 - Derecho de Ocupación Vía Pública 3.300.001220800 - Cementerio 155.000.001221000 - Patentes de Rodados 22.500.001221100 - Derechos de Construcción 39.000.001229900 - Otros derechos 95.000.00
Total Derechos 522.100.001260000 - Multas1260100 - Multas por contravenciones 25.000.001260100 - Multas por contravenciones 25.000.001260200 - Infracción a las Obligaciones Fiscales 145.000.00
Total Multas 170.000.001290000 - Otros1290200 - Ingresos Varios 146.500.001290300 - Servicios Asistenciales 2.400.000.00
Total Otros 2.546.500.00Total Ingresos No Tributarios 10.716.240.00
1600000 - Rentas de la propiedad1620000 - Intereses por depósitos1620300 - Ley 10753 100.00
Total Intereses por depósitos 100.00Total Rentas de la propiedad 100.00
1700000 - Transferencias corrientes1720000 - De administración nacional1720100 - De administración central nacional1720101 - Aportes de Tesora Nacional S/A 500.000.00
Total De administración nacional 500.000.001750000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales1750100 - De gobiernos provinciales1750101 - Aportes del tesoro Provincial S/A 700.000.001750400 - De otras instituciones públicas provinciales1750401 - Convenio IOMA 33.000.00
Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 733.000.00Total Transferencias corrientes 1.233.000.00
2100000 - Recursos propios de capital2110000 - Venta de activos2110100 - Venta de tierras y terrenos 316.000.002110200 - Venta de edificios e instalaciones 66.600.00
Total Venta de activos 382.600.00Total Recursos propios de capital 382.600.00Total Recursos propios de capital 382.600.00
3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo3330000 - De Provincias3330300 - De instituciones de seguridad social provinciales 100.00
Total De Provincias 100.00Total Recuperación de préstamos de corto plazo 100.00
11.0.00.00 - Ingresos Tributarios11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos11.4.01.00 - Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 51.977.772.00 22.530.635.3511.4.02.00 - Ley 11769 articulo 72 inc.3 440.000.00 172.498.6111.4.03.00 - Copartipacion Vial 0.00 0.0011.4.04.00 - Juegos de Azar 2.043.093.00 1.457.687.3111.4.05.00 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales 3.043.050.00 644.577.2011.4.06.00 - Fondo Municipal de Inclusión Social 403.151.00 144.024.7011.4.07.00 - Fondo p/el Fortalecimiento de Servicios Municipales 0.00 198.051.56Total Coparticipación de impuestos 57.907.066.00 25.147.474.7311.9.00.00 - Otros tributarios11.9.01.00 - Descentralización Tributa s/a 305.000.00 328.521.8311.9.02.00 - Impuesto Automotor 360.900.00 149.936.19Total Otros tributarios 665.900.00 478.458.02Total Ingresos Tributarios 58.572.966.00 25.625.932.75
Del 01/01/2012 al 30/06/2012
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Total Ingresos Tributarios 58.572.966.00 25.625.932.75
12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios12.1.00.00 - Tasas12.1.01.00 - Alumbrado, barrido y limpieza 1.442.000.00 986.007.1812.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene 1.200.00 265.0012.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal 3.700.000.00 1.643.478.2212.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias 5.400.00 5.720.0012.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene 558.000.00 369.517.9812.1.06.00 - Inspección veterinaria 1.440.00 25.0012.1.09.00 - Control de marcas y señales 580.000.00 317.903.5712.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios 27.000.00 25.848.0012.1.15.00 - Alumbrado ley 10740 815.000.00 441.316.3612.1.16.00 - Servicio Cloacal 347.500.00 217.636.3112.1.99.00 - Otras tasas 100.00 0.00Total Tasas 7.477.640.00 4.007.717.6212.2.00.00 - Derechos12.2.01.00 - Espectáculos públicos 200.000.00 600.0012.2.02.00 - Venta ambulante 2.750.00 2.675.0012.2.03.00 - Publicidad y propaganda 4.550.00 2.494.2812.2.05.00 - Derecho de Ocupación Vía Pública 3.300.00 42.166.7512.2.08.00 - Cementerio 155.000.00 102.908.5612.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales 0.00 39.961.5512.2.10.00 - Patentes de Rodados 22.500.00 15.014.0012.2.11.00 - Derechos de Construcción 39.000.00 13.303.1412.2.99.00 - Otros derechos 95.000.00 41.330.10Total Derechos 522.100.00 260.453.38Total Derechos 522.100.00 260.453.3812.6.00.00 - Multas12.6.01.00 - Multas por contravenciones 25.000.00 104.149.5812.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones Fiscales 145.000.00 219.593.58Total Multas 170.000.00 323.743.1612.9.00.00 - Otros12.9.02.00 - Ingresos Varios 146.500.00 65.957.9812.9.03.00 - Servicios Asistenciales 2.400.000.00 1.559.777.04Total Otros 2.546.500.00 1.625.735.02Total Ingresos No Tributarios 10.716.240.00 6.217.649.18
16.0.00.00 - Rentas de la propiedad16.2.00.00 - Intereses por depósitos16.2.03.00 - Ley 10753 100.00 0.00Total Intereses por depósitos 100.00 0.00Total Rentas de la propiedad 100.00 0.00
17.0.00.00 - Transferencias corrientes17.2.00.00 - De administración nacional17.2.01.00 - De administración central nacional 500.000.00 0.00Total De administración nacional 500.000.00 0.00
17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales17.5.01.00 - De gobiernos provinciales 700.000.00 0.0017.5.04.00 - De otras instituciones públicas provinciales 33.000.00 0.00Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 733.000.00 0.00Total Transferencias corrientes 1.233.000.00 0.00
21.0.00.00 - Recursos propios de capital21.1.00.00 - Venta de activos21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos 316.000.00 261.705.0221.1.02.00 - Venta de edificios e instalaciones 66.600.00 9.573.22Total Venta de activos 382.600.00 271.278.24Total Recursos propios de capital 382.600.00 271.278.24
33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo33.3.00.00 - De Provincias33.3.03.00 - De instituciones de seguridad social provinciales 100.00 0.00Total De Provincias 100.00 0.00Total Recuperación de préstamos de corto plazo 100.00 0.00
T O T A L E S 70.905.006.00 32.114.860.17
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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOSR.A.F.A.M.
Municipalidad de Del 02/01/2012 al 30/06/2012Adolfo Alsina
7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 1.400.000.00 5.808.377.22 5.806.562.22 1.815.007.2.0.0 - Servicio de la deuda externa 0.00 180.00 180.00 0.007.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo 0.00 52.114.25 52.114.25 0.007.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo 0.00 52.114.25 52.114.25 0.00Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.400.000.00 5.860.671.47 5.858.856.47 1.815.00
8.0.0.0 - Otros gastos8.4.0.0 - Otras pérdidas 12.400.00 1.405.61 1.405.61 0.00Total Otros gastos 12.400.00 1.405.61 1.405.61 0.00TOTALES GENERALES 70.905.006.00 44.412.949.43 36.426.334.48 7.007.505.03
R.A.F.A.M.
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Municipalidad de Ejercicio 2012 Adolfo Alsina Del 01/01/2012 al 30/06/2012
Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Devengado Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente no pagado
1.0.0.0 - Gastos en personal 49.005.969.80 0.00 49.005.969.80 0.00 23.573.908.30 23.573.908.30 19.922.433.57 3.651.474.73
Partida Gasto - Denominación Crédito Original1.0.0.0 - Gastos en personal1.1.0.0 - Personal permanente1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 18.678.513.201.1.2.0 - Retribuciones a personal directivo y de control 46.646.401.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 7.502.944.501.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2.340.157.401.1.6.0 - Contribuciones patronales1.1.6.1 - Aportes al IPS 3.655.414.981.1.6.2 - Aportes IOMA 1.464.166.021.1.6.3 - Aportes ART 944.090.511.1.7.0 - Complementos 6.674.608.58Total Personal permanente 41.306.541.591.2.0.0 - Personal temporario1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 3.830.041.601.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 289.506.801.2.3.0 - Sueldo anual complementario 430.508.50
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
POR OBJETO
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 430.508.501.2.5.0 - Contribuciones patronales1.2.5.1 - Aportes IPS 594.778.651.2.5.2 - Aportes IOMA 238.211.831.2.5.3 - Aportes ART 160.637.031.2.6.0 - Complementos 1.196.108.80Total Personal temporario 6.739.793.211.3.0.0 - Servicios extraordinarios1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 3.500.00Total Servicios extraordinarios 3.500.001.4.0.0 - Asignaciones familiares 956.135.00Total Asignaciones familiares 956.135.00Total Gastos en personal 49.005.969.802.0.0.0 - Bienes de consumo2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales2.1.1.0 - Alimentos para personas 718.006.002.1.4.0 - Productos agroforestales 9.510.002.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 82.515.00Total Productos alimenticios agropecuarios y forestales 810.031.002.2.0.0 - Textiles y vestuario2.2.1.0 - Hilados y telas 42.405.002.2.2.0 - Prendas de vestir 220.864.002.2.3.0 - Confecciones textiles 90.002.2.9.0 - Otros 8.735.00Total Textiles y vestuario 272.094.002.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 25.809.002.3.2.0 - Papel para computación 88.841.002.3.3.0 - Productos de artes gráficas 10.163.002.3.4.0 - Productos de papel y cartón 46.793.002.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 22.905.002.3.9.0 - Otros 1.035.002.3.9.0 - Otros 1.035.00Total Productos de papel, cartón e impresos 195.546.002.4.0.0 - Productos de cuero y caucho2.4.3.0 - Artículos de caucho 9.530.002.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 13.640.00Total Productos de cuero y caucho 23.170.002.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes2.5.1.0 - Compuestos químicos 185.312.002.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 989.905.002.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 56.670.002.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 145.562.002.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 2.065.188.002.5.7.0 - Específicos veterinarios 9.160.002.5.8.0 - Productos de material plástico 16.001.002.5.9.0 - Otros 37.698.00Total Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.505.496.002.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 2.200.002.6.2.0 - Productos de vidrio 2.405.002.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 185.002.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 88.862.00Total Productos de minerales no metálicos 93.652.002.7.0.0 - productos metálicos2.7.1.0 - Productos ferrosos 55.103.002.7.2.0 - Productos no ferrosos 22.568.002.7.5.0 - Herramientas menores 122.184.002.7.9.0 - Otros 47.424.00Total productos metálicos 247.279.002.8.0.0 - Minerales2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 39.000.00Total Minerales 39.000.002.9.0.0 - Otros bienes de consumo2.9.1.0 - Elementos de limpieza 273.099.002.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 87.867.002.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 341.999.002.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 7.855.002.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 145.966.002.9.6.0 - Repuestos y accesorios 752.650.002.9.9.0 - Otros 100.130.00Total Otros bienes de consumo 1.709.566.00Total Bienes de consumo 6.895.834.003.0.0.0 - Servicios no personales3.1.0.0 - Servicios básicos3.1.1.0 - Energía eléctrica 1.537.096.003.1.2.0 - Agua 177.709.003.1.3.0 - Gas 54.680.003.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 341.528.003.1.5.0 - Correos y telégrafo 109.515.003.1.9.0 - Otros 123.154.00Total Servicios básicos 2.343.682.003.2.0.0 - Alquileres y derechos3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 1.090.745.003.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 26.926.003.2.9.0 - Otros 1.980.00Total Alquileres y derechos 1.119.651.003.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 607.342.003.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 468.718.003.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 237.388.003.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado 106.667.003.3.9.0 - Otros 105.930.00Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.526.045.00Total Mantenimiento, reparación y limpieza 1.526.045.003.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 62.113.003.4.2.0 - Médicos y sanitarios 432.260.003.4.4.0 - Contabilidad y auditoría 26.025.003.4.5.0 - De capacitación 39.125.003.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 24.310.003.4.7.0 - Servicios de hotelería 178.360.003.4.9.0 - Otros 272.158.00Total Servicios técnicos y profesionales 1.034.351.003.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros3.5.1.0 - Transporte 600.002.003.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 99.401.003.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 289.379.003.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 39.930.003.5.9.0 - Otros 643.495.00Total Servicios comerciales y financieros 1.672.207.003.6.0.0 - Publicidad y propaganda3.6.1.0 - Publicidad 760.167.00Total Publicidad y propaganda 760.167.003.7.0.0 - Pasajes y viáticos3.7.1.0 - Pasajes 9.000.003.7.2.0 - Viáticos 520.233.00Total Pasajes y viáticos 529.233.003.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas3.8.3.0 - Derechos y tasas 2.339.003.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales 46.000.003.8.9.0 - Otros 350.00Total Impuestos, derechos y tasas 48.689.003.9.0.0 - Otros servicios3.9.1.0 - Servicios de ceremonial 95.347.003.9.9.0 - Otros 647.271.003.9.9.0 - Otros 647.271.00Total Otros servicios 742.618.00Total Servicios no personales 9.776.643.004.0.0.0 - Bienes de uso4.1.0.0 - Bienes preexistentes4.1.1.0 - Tierras y terrenos 2.814.00Total Bienes preexistentes 2.814.004.3.0.0 - Maquinaria y equipo4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción 4.000.004.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 11.551.004.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 50.000.004.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 7.016.004.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 44.406.004.3.6.0 - Equipo para computación 94.481.004.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 237.186.004.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 33.929.004.3.9.0 - Equipos varios 8.090.00Total Maquinaria y equipo 490.659.004.6.0.0 - Obras de arte 25.800.00Total Obras de arte 25.800.004.8.0.0 - Activos intangibles4.8.1.0 - Programas de computación 30.000.00Total Activos intangibles 30.000.00Total Bienes de uso 549.273.005.0.0.0 - Transferencias5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes5.1.3.0 - Becas 887.000.005.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 1.272.200.005.1.6.0 - Transferencias para actividades científicas o académicas 239.500.005.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro 714.085.005.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas 12.000.00Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 3.124.785.00Total Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 3.124.785.005.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial 5.3.6.0 - Transferencias a los gobiernos provinciales 14.750.00Total Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial 14.750.00Total Transferencias 3.139.535.006.0.0.0 - Activos financieros6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo6.2.1.0 - Préstamos a corto plazo al sector privado 125.351.20Total Préstamos a corto plazo 125.351.20Total Activos financieros 125.351.207.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna7.1.2.0 - Amortización de la deuda interna a corto plazo 1.400.000.00Total Servicio de la deuda interna 1.400.000.00Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.400.000.008.0.0.0 - Otros gastos8.4.0.0 - Otras pérdidas8.4.6.0 - Otras pérdidas de operación8.4.6.1 - Devolución de Tributos 12.400.00Total Otras pérdidas 12.400.00Total Otros gastos 12.400.00Total General 70.905.006.00
R.A.F.A.M.Presupuesto: 2012
Municipalidad de Adolfo Alsina
Jurisdicción - Denominación Crédito Original1110101000 - Administracion Central01.00.00 - Desarrollo y Ejecución de politicas Municipales 1.253.770.18Total Desarrollo y Ejecución de politicas Municipales 1.253.770.181110102000 - Secretaría de Hacienda01.00.00 - Administración fiscal, tributaria, contable y financiera 2.891.356.52Total Administración fiscal, tributaria, contable y financiera 2.891.356.521110103000 - Secretaría de Gobierno01.00.00 - Relaciones con la comunidad 7.687.746.40Total Relaciones con la comunidad 7.687.746.4016.00.00 - Cultura y Educación 1.143.473.92Total Cultura y Educación 1.143.473.9217.00.00 - Turismo 3.586.660.39Total Turismo 3.586.660.3918.00.00 - Deportes 446.061.87Total Deportes 446.061.8719.00.00 - Delegaciones
LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
19.00.00 - Delegaciones19.01.00 - Delegación de Rivera 5.388.356.9319.02.00 - Delegación de Maza 2.653.647.0819.03.00 - Delegación de San Miguel 1.317.790.4519.04.00 - Delegación de Gascón 1.013.076.6919.05.00 - Delegación de Leubuco 426.334.31Total Delegaciones 10.799.205.46Total Secretaría de Gobierno 23.663.148.041110104000 - Secretaría de Producción01.00.00 - Coordicación y desarrollo de politicas productivas 464.351.82Total Coordicación y desarrollo de politicas productivas 464.351.82Total Secretaría de Producción 464.351.821110105000 - Salud Pública01.00.00 - Desarrollo y Coordinación de politicas de salud 1.426.133.78Total Desarrollo y Coordinación de politicas de salud 1.426.133.7816.00.00 - Atención de la Salud en Unidades con Internación 19.245.284.16Total Atención de la Salud en Unidades con Internación 19.245.284.1617.00.00 - Atención de la Salud en Unidades sin Internación 898.219.19Total Atención de la Salud en Unidades sin Internación 898.219.19Total Salud Pública 21.569.637.131110106000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos01.00.00 - Planificación, proyección y ejecución de obras y serv. públicos 5.113.877.18Total Planificación, proyección y ejecución de obras y serv. públicos 5.113.877.1816.00.00 - Alumbrado publico 1.176.485.10Total Alumbrado publico 1.176.485.1017.00.00 - Recolección y eliminación de residuos 519.906.36Total Recolección y eliminación de residuos 519.906.3618.00.00 - Barrido 233.092.19Total Barrido 233.092.1919.00.00 - Construcion y conservacion de la via publica 1.986.948.85Total Construcion y conservacion de la via publica 1.986.948.8519.00.00 - Construcion y conservacion de la via publica 1.986.948.85Total Construcion y conservacion de la via publica 1.986.948.8520.00.00 - Cementerio 247.448.24Total Cementerio 247.448.2421.00.00 - Riego 624.252.05Total Riego 624.252.0523.00.00 - Reparación y Mantenimiento de caminos Rurales 2.086.953.75Total Reparación y Mantenimiento de caminos Rurales 2.086.953.7524.00.00 - Servicios Cloacales 1.097.605.82Total Servicios Cloacales 1.097.605.82Total Secretaría de Obras y Servicios Públicos 13.086.569.541110107000 - Secretaría de Acción Social01.00.00 - Desarrollo y promocion de politicas Sociales 2.550.983.16Total Desarrollo y promocion de politicas Sociales 2.550.983.1616.00.00 - Fondo Fortalecimiento Social 624.843.82Total Fondo Fortalecimiento Social 624.843.8217.00.00 - Casa del Niño 1.605.345.79Total Casa del Niño 1.605.345.7919.00.00 - Programa Asistencia Alimentaria 5.000.00Total Programa Asistencia Alimentaria 5.000.0022.00.00 - Casa de Día 5.000.00Total Casa de Día 5.000.0023.00.00 - P.y P. Derechos niño 5.000.00Total P.y P. Derechos niño 5.000.0024.00.00 - Programa Envión 1.000.00Total Programa Envión 1.000.00Total Secretaría de Acción Social 4.797.172.771110108000 - Servicios de la Deuda91.00.00 - Devolución de tributos 22.000.00Total Devolución de tributos 22.000.0093.00.00 - Deuda Flotante 1.400.000.0093.00.00 - Deuda Flotante 1.400.000.00Total Deuda Flotante 1.400.000.00Total Servicios de la Deuda 1.422.000.00Total Departamento Ejecutivo 69.148.006.001110200000 - H.C.D.01.00.00 - Acción Legislativa 1.757.000.00Total Acción Legislativa 1.757.000.00Total Honorable Concejo Deliberante 1.757.000.00Total General Presupuesto Anual 70.905.006.00
MUNICIPALIDAD DE ADOLFO ALSINA 26/07/2012
Tasa por Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública
Especiales y de Terceros 3.232.048.73 9.551.786.67 10.238.881.88 10.212.779.55 26.102.33 2.571.055.85
Ajustes - 683.059.71 - 431.695.75 - 251.363.96
Total 9.369.682.78 46.610.572.42 53.672.721.39 47.070.809.78 7.033.607.36 8.909.445.42
Presupuesto Original 70.905.006.00 ACTIVO 41.676.618.70 Recursos Corrientes y de CapitalModificaciones 3.635.870.97 ACTIVO CORRIENTE 16.122.929.45 PERCIBIDOS 36.375.726.04
Definitivo 74.540.876.97 ACTIVO NO CORRIENTE 25.553.689.25 Gastos Corrientes y de CapitalPASIVO -17.204.214.82 DEVENGADOS 37.573.348.04
MOVIMIENTOS DE
TESORERIA
BALANCE GENERAL RESULTADOS DEL EJERCICIO DE ACUERDO A ARTICULOS 43 Y 44 Decreto 2980/00PRESUPUESTO
PASIVO CORRIENTE -11.254.597.43
PASIVO NO CORRIENTE -5.949.617.39 Resultado del Artículo 43 Decreto 2980/00 -1.197.622.00
Superávit de Ejercicios Anteriores PATRIMONIO -24.472.403.88
Excedente de Recaudación PATRIMONIO PUBLICO -24.472.403.88 Saldo de Caja y Bancos al cierre del 2011 6.137.634.05
Aumento o Creación de Recursos Capital fiscal -21.869.754.74 Endeudamiento Autorizado -
Mayor Coparticipación comunicada Resultados de la cuenta corriente -2.602.649.14 Servicios de la Deuda (amortización devengada) 5.860.491.47
Saldo e Ingresos de Recursos Afectados 3.635.870.97 Resultados de ejercicios anteriores -974.702.51 Cancelación de Otros Pasivos al cierre (devengada) -
TOTAL 3.635.870.97 Resultado del ejercicio -1.627.946.63
Resultados afectados a de bienes de dominio público - Resultado del Artículo 44 Decreto 2980/00 -920.479.42
Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido 1. Presupuestarios Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado
1 - PRESUPUESTARIOS Gastos en personal 49.056.277.28 0.00 23.670.492.20 23.670.492.20 20.000.258.67
Afectados 3.635.870.97 4.260.865.87 4.260.865.87 Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 1.400.000.00 0.00 5.860.671.47 5.860.671.47 5.858.856.47
TOTAL 74.540.876.97 35.665.394.91 36.375.726.04 Otros gastos 12.400.00 0.00 1.405.61 1.405.61 1.405.61
2. EXTRAPRESUPUESTARIOS 9.551.786.67 Total 74.540.876.97 49.346.20 44.412.949.43 43.433.839.51 36.426.334.48
Total General (1+2) 74.540.876.97 35.665.394.91 45.927.512.71 2. Extrapresupuestarios 10.238.881.88 10.212.779.55
Total General (1+2) 74.540.876.97 49.346.20 44.412.949.43 53.672.721.39 46.639.114.03
Evolución de Gastos por Programa Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado
Departamento Ejecutivo
1110103000 - 16 Cultura y Educación 1.143.473.92 21.250.00 386.879.98 379.204.98 277.306.51